Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 31- 2023. 06. 01Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szilvásvárad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
2. § Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet a 11/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
2023. évi eredeti EI |
2023. évi előirányzat |
2023. évi |
KIADÁSOK |
2023. évi eredeti EI |
2023. évi előirányzat |
2023. évi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. Működési bevételek és kiadások |
|||||||
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (B11) |
249 667 815 |
20 170 988 |
269 838 803 |
Személyi juttatások (K1) |
35 861 000 |
8 394 000 |
44 255 000 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson |
46 332 000 |
-2 800 000 |
43 532 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok (K2) |
4 740 000 |
1 091 000 |
5 831 000 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
126 650 000 |
0 |
126 650 000 |
Dologi kiadások (K3) |
201 424 000 |
- |
201 424 000 |
Működési bevételek (B4) |
90 630 000 |
0 |
90 630 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 500 000 |
- |
3 500 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
- |
- |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
225 505 290 |
- |
225 505 290 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
5 000 000 |
- |
5 000 000 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 986 713 |
- |
9 986 713 |
|||
0 |
Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása |
99 602 730 |
1 616 529 |
101 219 259 |
|||
Működési bevételek összesen: |
513 279 815 |
17 370 988 |
530 650 803 |
Működési kiadások összesen: |
585 619 733 |
11 101 529 |
596 721 262 |
Teljesített működési bevételek és kiadások egyenlege: |
-66 070 459 |
||||||
II. Felhalmozási bevételek és kiadások |
|||||||
Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről (B2) |
750 000 000 |
0 |
750 000 000 |
Beruházások (K6) |
271 921 000 |
3 000 000 |
274 921 000 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
Felújítások (K7) |
531 240 538 |
10 000 000 |
541 240 538 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt.kívülről (B73) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú tartalékok (K513) |
5 000 000 |
15 119 730 |
20 119 730 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel (B811) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalm.célú tám. államházt.belülre |
0 |
- |
- |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
130 501 456 |
21 850 271 |
152 351 727 |
Egyéb felhalm.célú tám. államházt.kívülre |
0 |
- |
- |
Felhalmozási bevételek összesen: |
880 501 456 |
21 850 271 |
902 351 727 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
808 161 538 |
28 119 730 |
836 281 268 |
Teljesített felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: |
66 070 459 |
||||||
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 393 781 271 |
39 221 259 |
1 433 002 530 |
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 393 781 271 |
39 221 259 |
1 433 002 530 |
2. melléklet a 11/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Szilvásváradi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi tervezett kiadásai
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Előirányzat |
Módosított |
|---|---|---|---|---|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
67 332 000 |
1 536 000 |
68 868 000 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
3 515 000 |
85 000 |
3 600 000 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
750 000 |
76 000 |
826 000 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
3 200 000 |
90 000 |
3 290 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 135 000 |
0 |
1 135 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
1 290 000 |
0 |
1 290 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
1 255 000 |
1 255 000 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
77 222 000 |
3 042 000 |
80 264 000 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
798 060 |
798 060 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
0 |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
798 060 |
798 060 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
77 222 000 |
3 840 060 |
81 062 060 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
10 274 000 |
172 000 |
10 446 000 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
230 000 |
0 |
230 000 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
655 000 |
0 |
655 000 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
885 000 |
0 |
885 000 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
2 200 000 |
0 |
2 200 000 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
90 000 |
0 |
90 000 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
2 290 000 |
0 |
2 290 000 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
0 |
0 |
40 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
0 |
750 000 |
750 000 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 350 000 |
0 |
1 350 000 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
8 200 000 |
0 |
8 200 000 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
9 550 000 |
750 000 |
10 300 000 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
300 000 |
0 |
300 000 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
300 000 |
0 |
300 000 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 250 000 |
0 |
3 250 000 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
145 000 |
0 |
145 000 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
3 395 000 |
0 |
3 395 000 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
16 420 000 |
750 000 |
17 170 000 |
149 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
0 |
0 |
0 |
156 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
189 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
0 |
0 |
266 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) |
103 916 000 |
4 762 060 |
108 678 060 |
2. Szilvásváradi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi tervezett bevételei
Sor |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Előirányzat módosítás összege |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
0 |
2 401 271 |
2 401 271 |
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
0 |
2 401 271 |
2 401 271 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
0 |
0 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3) |
0 |
0 |
0 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
0 |
750 000 |
750 000 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) |
0 |
0 |
0 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408) |
0 |
0 |
0 |
219 |
Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) |
0 |
0 |
0 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) |
0 |
750 000 |
750 000 |
282 |
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
0 |
3 151 271 |
3 151 271 |
12 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
4 313 270 |
-5 740 |
4 307 530 |
14 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
4 313 270 |
-5 740 |
4 307 530 |
17 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
99 602 730 |
1 616 529 |
101 219 259 |
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
103 916 000 |
1 610 789 |
105 526 789 |
32 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
103 916 000 |
1 610 789 |
105 526 789 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
103 916 000 |
4 762 060 |
108 678 060 |
|
3. melléklet a 11/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Előirányzat |
Módosított |
|---|---|---|---|---|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
67 332 000 |
1 536 000 |
68 868 000 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
3 515 000 |
85 000 |
3 600 000 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
750 000 |
76 000 |
826 000 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
3 200 000 |
90 000 |
3 290 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 135 000 |
0 |
1 135 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
1 290 000 |
0 |
1 290 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
1 255 000 |
1 255 000 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
77 222 000 |
3 042 000 |
80 264 000 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
798 060 |
798 060 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
0 |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
798 060 |
798 060 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
77 222 000 |
3 840 060 |
81 062 060 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
10 274 000 |
172 000 |
10 446 000 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
230 000 |
0 |
230 000 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
655 000 |
0 |
655 000 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
885 000 |
0 |
885 000 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
2 200 000 |
0 |
2 200 000 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
90 000 |
0 |
90 000 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
2 290 000 |
0 |
2 290 000 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
0 |
0 |
40 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
0 |
750 000 |
750 000 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 350 000 |
0 |
1 350 000 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
8 200 000 |
0 |
8 200 000 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
9 550 000 |
750 000 |
10 300 000 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
300 000 |
0 |
300 000 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
300 000 |
0 |
300 000 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 250 000 |
0 |
3 250 000 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
145 000 |
0 |
145 000 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
3 395 000 |
0 |
3 395 000 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
16 420 000 |
750 000 |
17 170 000 |
149 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
0 |
0 |
0 |
156 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
189 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
0 |
0 |
266 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) |
103 916 000 |
4 762 060 |
108 678 060 |
4. melléklet a 11/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
89 502 860 |
2 876 098 |
92 378 958 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
65 975 110 |
7 678 894 |
73 654 004 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
53 776 690 |
6 835 380 |
60 612 070 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
37 022 839 |
1 793 616 |
38 816 455 |
05 |
Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
90 799 529 |
8 628 996 |
99 428 525 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 390 316 |
987 000 |
4 377 316 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
0 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
249 667 815 |
20 170 988 |
269 838 803 |
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) |
46 332 000 |
-2 800 000 |
43 532 000 |
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
295 999 815 |
17 370 988 |
313 370 803 |
44 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) |
750 000 000 |
0 |
750 000 000 |
79 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
750 000 000 |
0 |
750 000 000 |
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
9 000 000 |
0 |
9 000 000 |
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+138) (B351) |
70 000 000 |
0 |
70 000 000 |
142 |
Gépjárműadók (=145+…+148) (B354) |
0 |
0 |
0 |
147 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+…+166) (B355) |
45 000 000 |
0 |
45 000 000 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35) |
115 000 000 |
0 |
115 000 000 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+…+185) (B36) |
2 650 000 |
0 |
2 650 000 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164) (B3) |
126 650 000 |
0 |
126 650 000 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) |
40 000 000 |
0 |
40 000 000 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403) |
27 500 000 |
0 |
27 500 000 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
10 020 000 |
0 |
10 020 000 |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
13 095 000 |
0 |
13 095 000 |
200 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
0 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
5 000 |
0 |
5 000 |
209 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) - árfolyamnyereség |
0 |
0 |
0 |
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
5 000 |
0 |
5 000 |
216 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
10 000 |
0 |
10 000 |
222 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) |
90 630 000 |
0 |
90 630 000 |
223 |
Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52) |
0 |
0 |
0 |
225 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
0 |
229 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) |
0 |
0 |
0 |
269 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75) |
0 |
0 |
0 |
272 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) |
0 |
0 |
0 |
281 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7) |
0 |
0 |
0 |
282 |
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
1 263 279 815 |
17 370 988 |
1 280 650 803 |
12 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
130 501 456 |
21 850 271 |
152 351 727 |
14 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
130 501 456 |
21 850 271 |
152 351 727 |
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
130 501 456 |
21 850 271 |
152 351 727 |
32 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
130 501 456 |
21 850 271 |
152 351 727 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
1 393 781 271 |
39 221 259 |
1 433 002 530 |
|