Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Bükkaranyos Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023 (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 25- 2023. 05. 26

Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Bükkaranyos Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023 (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.25.

Bükkaranyos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Bükkaranyos Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018.(III.14.) önkormányzati rendelet 3. melléklet I. rész 3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § 1–9. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő–testület az Önkormányzat és a költségvetési szerve vonatkozásában – 2023. évi költségvetésének)

„1. költségvetési bevételeit: 301.262.034,-Ft-ban,

2. költségvetési kiadásait: 552.425.401,-Ft-ban,

3. költségvetési egyenlegét (a-b): 251.163.367,-Ft-ban,

4. működési hiány (3. pontból): 17.443.288,-Ft-ban,

5. felhalmozási hiány (3. pontból): 233.720.079,-Ft-ban,

6. finanszírozási bevételeit: 256.751.390,-Ft-ban,

7. finanszírozási kiadásait: 5.588.023,-Ft-ban,

8. finanszírozási egyenlegét (6. pont - 7. pont): 251.163.367,-Ft-ban,

9. a bevételek és kiadások főösszegét: 558.013.424,-Ft-ban”

(állapítja meg.)

2. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Költségvetési bevételek összesen: 301.262.034,-Ft,

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 202.080.848,-Ft,

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 46.237.572,-Ft,

c) közhatalmi bevételek 10.070.000,-Ft,

d) működési bevételek 29.273.414,-Ft,

e) felhalmozási bevételek 6.545.000,-Ft,

f) működési célú átvett pénzeszközök 100.000,-Ft,

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 6.955.200,-Ft.

(3) Finanszírozási bevételek összesen: 256.751.390,-Ft.

(4) Bevételek mindösszesen 558.013.424,-Ft.”

3. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Költségvetési kiadások összesen: 552.425.401,-Ft,

a) személyi juttatás 142.166.126,-Ft,

b) munkaadót terhelő járulékok és szoc.h.a. 17.949.841,-Ft,

c) dologi kiadások 115.797.999,-Ft,

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.639.625,-Ft,

e) egyéb működési kiadások 6.258.899,-Ft,

f) beruházások 222.775.339,-Ft,

g) felújítások 43.837.572,-Ft,

h) egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre 0,-Ft.

(3) Finanszírozási kiadások összesen: 5.588.023,-Ft.

(4) Költségvetési kiadások összesen 558.013.424,-Ft.”

4. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(22) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

(23) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.

(24) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 31. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.

(25) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 33. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.

(26) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 34. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

*2023*
							adatok Ft-ban
Bevétel				Kiadás
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	192 577 280	202 080 848	I. Személyi juttatás	K1	138 672 126	142 166 126
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	46 237 572	46 237 572	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	17 949 841	17 949 841
III. Közhatalmi bevételek	B3	10 070 000	10 070 000	III. Dologi kiadások	K3	109 888 139	115 797 999
IV. Működési bevételek	B4	29 273 414	29 273 414	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 639 625	3 639 625
V. Felhalmozási bevételek	B5	6 545 000	6 545 000	V. Egyéb működési kiadások	K5	6 258 899	6 258 899
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	100 000	100 000	VI. Beruházások	K6	222 675 631	222 775 339
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	6 955 200	6 955 200	VII. Felújítások	K7	43 837 572	43 837 572
				VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8


A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	291 758 466	301 262 034	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		542 921 833	552 425 401

1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	256 751 390	256 751 390	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	5 588 023	5 588 023
2. Küldölfi finanszírozás bevételei	B82	0	0	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B3	0	0	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	256 751 390	256 751 390	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	5 588 023	5 588 023

C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		548 509 856	558 013 424	C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		548 509 856	558 013 424

”

2. melléklet a 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

*2023*
							adaok Ft-ban
Bevétel				Kiadás
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	192 577 280	202 080 848	I. Személyi juttatás	K1	65 025 822	65 519 822
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	46 237 572	46 237 572	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	8 079 109	8 079 109
III. Közhatalmi bevételek	B3	10 070 000	10 070 000	III. Dologi kiadások	K3	72 945 508	72 845 800
IV. Működési bevételek	B4	10 457 209	10 457 209	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 639 625	3 639 625
V. Felhalmozási bevételek	B5	6 545 000	6 545 000	V. Egyéb működési kiadások	K5	6 258 899	6 258 899
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	100 000	100 000	VI. Beruházások	K6	221 910 631	222 010 339
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	6 955 200	6 955 200	VII. Felújítások	K7	43 237 572	43 237 572
				VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8


A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	272 942 261	282 445 829	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		421 097 166	421 591 166

1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	253 725 456	253 725 456	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	105 570 551	114 580 119
2. Küldölfi finanszírozás bevételei	B82	0	0	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B3	0	0	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	253 725 456	253 725 456	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	105 570 551	114 580 119

C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		526 667 717	536 171 285	C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		526 667 717	536 171 285

”

3. melléklet a 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

*2023*
							adatok Ft-ban
Bevétel				Kiadás
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1			I. Személyi juttatás	K1	73 646 304	76 646 304
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	9 870 732	9 870 732
III. Közhatalmi bevételek	B3			III. Dologi kiadások	K3	36 942 631	42 952 199
IV. Működési bevételek	B4	18 816 205	18 816 205	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
V. Felhalmozási bevételek	B5			V. Egyéb működési kiadások	K5
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6			VI. Beruházások	K6	765 000	765 000
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			VII. Felújítások	K7	600 000	600 000
				VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8


A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	18 816 205	18 816 205	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		121 824 667	130 834 235

1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	103 008 462	112 018 030	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0
2. Küldölfi finanszírozás bevételei	B82	0	0	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B3	0	0	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	103 008 462	112 018 030	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	0	0

C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		121 824 667	130 834 235	C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		121 824 667	130 834 235

”

4. melléklet a 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Működési és felhalmozási bevételek előirányzata

MINDÖSSZESEN

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

ÖNKORMÁNYZAT

BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

36 897 614

Zöldterület gazdálkodás

7 471 027

közvilágítás

8 958 821

Közutak

4 554 730

egyéb önkormányzati feladatok

12 404 525

Külterületi feladatok támogatása

133 969

Polgármesteri illetmény kiegészítő támogatása

3 374 542

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

44 424 610

49 354 892

Óvodapedagógusok támogatása

25 729 610

29 221 792

Óvodapedagógusok munkáját segítők támogatása

7 756 000

8 842 000

Óvodaműködtetési támogatás

10 939 000

11 291 100

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

33 631 128

36 792 750

Bölcsődei bértámogatás

16 359 000

18 828 600

Bölcsőde üzemeltetési támogatása

Szociális étkeztetés

1 845 250

1 990 250

Tanyagondnoki szolgálat támogatása

5 142 300

5 612 200

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

10 284 578

Szociális ágazati pótlék

77 122

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

21 303 808

22 221 472

Konyhai dolgozók bértámogatása

9 505 056

10 422 720

Konyha üzemeltetési támogatása

10 966 552

Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése

832 200

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 443 428

3 937 428

Művelődési Ház támogatása

3 443 428

3 937 428

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

13 968 086

Elszámolásból származó bevételek

B116

Önkormányzatok működési támogatásai (01+…+06)

B11

153 668 674

163 172 242

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

38 908 606

Védőnői finanszírozás

4 970 637

Iskola egészségügy finanszírozása

66 000

Munkaügyi Központ támogatása

20 754 720

Mezőőri támogatás

450 000

Közös önkormányzati hivatal 2022.és 2023. évi elszámolás

1 625 241

Ongai Szociális Szolgáltató Társulás 2022. évi elszámolás

1 659 102

Területalapú támogatás

600 000

TOP_PLUSZ-1.2.3-BO1-2022-00003 pályázat működési támogatás

5 632 538

KEHOP-1.2.1-18-2018-00050 pályázat működési támogatás

638 378

GINOP pályázat működési támogatás

2 511 990

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+..+12)

192 577 280

202 080 848

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

46 237 572

Kistelepülési településtervek elkészítése pályázat fejlesztési támogatás

3 000 000

TOP_PLUSZ-1.2.3-BO1-2022-00003 pályázat fejlesztési támogatás

43 237 572

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18)

46 237 572

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók (20+21)

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

magánszemélyek kommunális adója

Értékesítési és forgalmi adók

B351

10 000 000

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

10 000 000

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30)

B35

10 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

70 000

talajterhelési díj

20 000

késedelmi pótlék

50 000

Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32)

10 070 000

Készletértékesítés ellenértéke

B401

15 748

Szolgáltatások ellenértéke

B402

1 818 952

11 677 165

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

1 436 094

Tulajdonosi bevételek

B404

1 968 504

Ellátási díjak

B405

3 275 590

3 339 370

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1 931 321

3 795 670

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

1 000

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

Egyéb működési bevételek

B411

10 000

4 000

Működési bevételek (34+…49)

10 457 209

18 816 205

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

6 545 000

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek (50+…+54)

6 545 000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól

B62

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

100 000

Működési célú átvett pénzeszközök (56+…+60)

100 000

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól

B72

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

6 955 200

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56+57)

6 955 200

Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58)

B1-B7

272 942 261

282 445 829

18 816 205

Finanszírozási bevételek

253 725 456

103 008 462

112 018 030

Összesen:

526 667 717

536 171 285

121 824 667

130 834 235

”

5. melléklet a 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként

ÖNKORMÁNYZAT

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat
			ÖNKORMÁNYZAT			ÖNKORMÁNYZAT
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
1	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	36 897 614		36 897 614	36 897 614		36 897 614
	Zöldterület gazdálkodás		7 471 027		7 471 027	7 471 027		7 471 027
	közvilágítás		8 958 821		8 958 821	8 958 821		8 958 821
	közutak		4 554 730		4 554 730	4 554 730		4 554 730
	egyéb önkormányzati feladatok		12 404 525		12 404 525	12 404 525		12 404 525
	Külterületi feladatok támogatsa		133 969		133 969	133 969		133 969
	Polgármesteri illetmény kiegészítő támogatása		3 374 542		3 374 542	3 374 542		3 374 542
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	44 424 610		44 424 610	49 354 892		49 354 892
	Óvodapedagógusok támogatása		25 729 610		25 729 610	29 221 792		29 221 792
	Óvodapedagógusok munkáját segítők támogatása		7 756 000		7 756 000	8 842 000		8 842 000
	Óvodaműködtetési támogatás		10 939 000		10 939 000	11 291 100		11 291 100
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	33 631 128		33 631 128	36 792 750		36 792 750
	Bölcsődei bértámogatás		16 359 000		16 359 000	18 828 600		18 828 600
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		0		0	0		0
	Szociális étkeztetés		1 845 250		1 845 250	1 990 250		1 990 250
	Tanyagondnoki szolgálat támogatása		5 142 300		5 142 300	5 612 200		5 612 200
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása		10 284 578		10 284 578	10 284 578		10 284 578
	Szociális ágazati pótlék					77 122		77 122
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	21 303 808		21 303 808	22 221 472		22 221 472
	Konyhai dolgozók bértámogatása		9 505 056		9 505 056	10 422 720		10 422 720
	Konyha üzemeltetési támogatása		10 966 552		10 966 552	10 966 552		10 966 552
	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése		832 200		832 200	832 200		832 200
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 443 428		3 443 428	3 937 428		3 937 428
	Művelődési Ház támogatása		3 443 428		3 443 428	3 937 428		3 937 428
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészíő támogatások	B115	13 968 086		13 968 086	13 968 086		13 968 086
7	Elszámolásból származó bevételek	B116			0			0
8	Önkormányzatok működési támogatásai (01+…+06)	B11	153 668 674		153 668 674	163 172 242		163 172 242
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0		0	0		0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0		0	0		0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0		0	0		0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0		0	0		0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	38 458 606	450 000	38 908 606	38 458 606	450 000	38 908 606
	Védőnői finanszírozás		4 970 637		4 970 637	4 970 637		4 970 637
	Iskola egészségügy finanszírozása		66 000		66 000	66 000		66 000
	Munkaügyi Központ támogatása		20 754 720		20 754 720	20 754 720		20 754 720
	Közös önkormányzati hivatal 2021.és 2022. évi elszámolás		1 625 241		1 625 241	1 625 241		1 625 241
	Ongai Szociális Szolgáltató Társulás 2021. és 2022. évi elszámolás		1 659 102		1 659 102	1 659 102		1 659 102
	területalapú támogatás		600 000		600 000	600 000		600 000
	TOP_PLUSZ-1.2.3-BO1-2022-00003 pályázat működési támogatás		5 632 538		5 632 538	5 632 538		5 632 538
	KEHOP-1.2.1-18-2018-00050 pályázat működési támogatás		638 378		638 378	638 378		638 378
	GINOP pályázat működési támogatás		2 511 990		2 511 990	2 511 990		2 511 990
	Mezőőri támogatás			450 000	1 080 000		450 000	1 080 000
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+..+12)	B1	192 127 280	450 000	192 577 280	201 630 848	450 000	202 080 848
15	Felhalmzási célú önkormányzati támogatások	B21	0		0	0		0
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0		0	0		0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0		0	0		0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0		0	0		0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	46 237 572		46 237 572	46 237 572		46 237 572
	Kistelepülési településtervek elkészítése pályázat fejlesztési támogatás		3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000
	TOP_PLUSZ-1.2.3-BO1-2022-00003 pályázat fejlesztési támogatás		43 237 572		43 237 572	43 237 572		43 237 572
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18)	B2	46 237 572	0	46 237 572	46 237 572	0	46 237 572
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0			0
22	Társaságok jövedelemadói	B312			0			0
23	Jövedelemadók (20+21)	B31	0		0	0		0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0		0	0		0
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0		0	0		0
26	Vagyoni tipusú adók	B34	0		0	0		0
	magánszemélyek kommunális adója		0		0	0		0
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000
	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó		10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000
28	Fogyasztási adók	B352			0			0
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0			0
30	Gépjárműadók	B354	0		0	0		0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0		0	0		0
32	Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30)	B35	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	70 000		70 000	70 000		70 000
	talajterhelési díj		20 000		20 000	20 000		20 000
	késedelmi pótlék		50 000		50 000	50 000		50 000
34	Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32)	B3	10 070 000		10 070 000	10 070 000		10 070 000
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	15 748		15 748	15 748		15 748
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 818 952		1 818 952	1 818 952		1 818 952
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	50 000	1 386 094	1 436 094	50 000	1 386 094	1 436 094
38	Tulajdonosi bevételek	B404	1 968 504		1 968 504	1 968 504		1 968 504
39	Ellátási díjak	B405	3 275 590		3 275 590	3 275 590		3 275 590
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 931 321		1 931 321	1 931 321		1 931 321
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000		1000	1 000		1000
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
49	Egyéb működési bevételek	B411	10 000		10 000	10 000		10 000
50	Működési bevételek (34+…+48)	B4	9 071 115	1 386 094	10 457 209	9 071 115	1 386 094	10 457 209
51	Immateriális javak értékesítése	B51
52	Ingatlanok értékesítése	B52	6 545 000		6 545 000	6 545 000		6 545 000
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
54	Részesedések értékesítése	B54
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
56	Felhalmozási bevételek (50+…+54)	B5	6 545 000		6 545 000	6 545 000		6 545 000
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			0			0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
60	Működési célú visszatérítenő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	100 000		100 000	100 000		100 000
62	Működési célú átvett pénzeszközök (56+….+60)	B6	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	6 955 200		6 955 200	6 955 200		6 955 200
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62+….+66)	B7	6 955 200		6 955 200	6 955 200		6 955 200
69	Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	271 106 167	1 836 094	272 942 261	280 609 735	1 836 094	282 445 829
70	Finanszírozási bevételek		253 725 456		253 725 456	253 725 456		253 725 456
	Összesen:		524 831 623	1 836 094	526 667 717	534 335 191	1 836 094	536 171 285

”

6. melléklet a 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA

			adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat
			ÓVODA			ÓVODA
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
1	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0		0	0		0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0		0	0		0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0		0	0		0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0		0	0		0
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115
6	Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0	0		0
7	Önkormányzatok működési támogatásai (01+…+06)	B11	0	0	0	0	0	0
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0		0	0		0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0		0	0		0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0		0	0		0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0		0	0		0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0			0
	Munkaügyi Központ támogatása GINOP pályázatból				0			0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+..+12)	B1	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmzási célú önkormányzati támogatások	B21	0		0	0		0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0		0	0		0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0		0	0		0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0		0	0		0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0		0	0		0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18)	B2	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0			0
21	Társaságok jövedelemadói	B312			0			0
22	Jövedelemadók (20+21)	B31	0		0	0		0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0		0	0		0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0		0	0		0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	0		0	0		0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0		0	0		0
27	Fogyasztási adók	B352	0		0	0		0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0		0	0		0
29	Gépjárműadók	B354	0		0	0		0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0		0	0		0
31	Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30)	B35	0		0	0		0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0		0	0		0
33	Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0		0	0		0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 955 905	2 721 260	11 677 165	8 955 905	2 721 260	11 677 165
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0		0	0		0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0		0	0		0
38	Ellátási díjak	B405	3 339 370	0	3 339 370	3 339 370	0	3 339 370
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 060 930	734 740	3 795 670	3 060 930	734 740	3 795 670
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
41	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
44	Egyéb működési bevételek	B411	4 000		4 000	4 000		4 000
45	Működési bevételek (34+…44)	B4	15 360 205	3 456 000	18 816 205	15 360 205	3 456 000	18 816 205
46	Immateriális javak értékesítése	B51
47	Ingatlanok értékesítése	B52
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
49	Részesedések értékesítése	B54
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
51	Felhalmozási bevételek (46+…+50)	B5
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
53	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól	B62
54	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
	rendezvények támogatása
57	Működési célú átvett pénzeszközök (52+…+56)	B6
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
59	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól	B72
60	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+…+62)	B7
64	Költségvetési bevételek (13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	15 360 205	3 456 000	18 816 205	15 360 205	3 456 000	18 816 205
65	Finanszírozási bevételek		103 008 462		103 008 462	112 018 030		112 018 030
	Összesen:		118 368 667	3 456 000	121 824 667	127 378 235	3 456 000	130 834 235

”

7. melléklet a 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Közhatalmi bevételek részletezése

adatok Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKORMÁNYZAT		ÓVODA		Mindösszesen
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Magánszemélyek jövedelemadói					#HIV
2. Társaságok jövedelemadói					#HIV
3. Szociális hozzájárulási adó és járulékok					#HIV
4. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					#HIV
5. Vagyoni típusú adók	0	0			0	0
magánszemélyek kommunális adója	0	0			0	0
6. Termékek és szolgáltatások adói	10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000
Állandó jelleggel vgézett iparűzési adó	10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000
belföldi gépjárművek adójának helyi önk-ot megillető része	0
7. Egyéb közhatalmi bevételek	70 000	70 000			70 000	70 000
talajterhelési díj	20 000	20 000			20 000	20 000
késedelmi pótlék	50 000	50 000			50 000	50 000
I/1. Közhatalmi bevételek összesen	10 070 000	10 070 000			10 070 000	10 070 000

”

8. melléklet a 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Intézményi működési bevételek részletezése

adatok Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKORMÁNYZAT		ÓVODA		MINDÖSSZESEN
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Készletértékesítés ellenértéke	15 748	15 748			15 748	15 748
Szolgáltatások ellenértéke	1 818 952	1 818 952	11 677 165	11 677 165	13 496 117	13 496 117
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 436 094	1 436 094			1 436 094	1 436 094
Tulajdonosi bevételek	1 968 504	1 968 504			1 968 504	1 968 504
Ellátási díjak	3 275 590	3 275 590	3 339 370	3 339 370	6 614 960	6 614 960
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 931 321	1 931 321	3 795 670	3 795 670	5 726 991	5 726 991
Általános forgalmi adó visszatérítése
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 000	1 000			1 000	1 000
Biztosító által fizetett kártérítés					0	0
Egyéb működési bevételek	10 000	10 000		4000	14 000	14 000
Működési bevételek	10 457 209	10 457 209	18 812 205	18 816 205	29 273 414	29 273 414

”

9. melléklet a 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2023. évi MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL előirányzata

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

ÖNKORMÁNYZAT

ÓVODA

MINDÖSSZESEN

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

38 458 606

450 000

38 458 606

450 000

38 458 606

450 000

38 458 606

450 000

Védőnői finanszírozás

4 970 637

Iskola egészségügy finanszírozása

66 000

Munkaügyi Központ támogatása

20 754 720

Közös önkormányzati hivatal 2021.és 2022. évi elszámolás

1 625 241

Ongai Szociális Szolgáltató Társulás 2021. és 2022. évi elszámolás

1 659 102

területalapú támogatás

600 000

TOP_PLUSZ-1.2.3-BO1-2022-00003 pályázat működési támogatás

5 632 538

KEHOP-1.2.1-18-2018-00050 pályázat működési támogatás

638 378

GINOP pályázat működési támogatás

2 511 990

Mezőőri támogatás

450 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

38 458 606

450 000

38 458 606

450 000

38 458 606

450 000

38 458 606

450 000

”

10. melléklet a 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2023. évi MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK előirányzata

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT				BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA				MINDÖSSZESEN
			Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0
	rendezvények támogatása		100 000		100 000						100 000		100 000
6	Működési célú átvett pénzeszközök (1+…+5)	B6	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0

”

11. melléklet a 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2023. évi FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL előirányzata

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

ÖNKORMÁNYZAT

BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA

ÖSSZESEN

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Felhalmzási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

46 237 572

Kistelepülési településtervek elkészítése pályázat fejlesztési támogatás

3 000 000

TOP_PLUSZ-1.2.3-BO1-2022-00003 pályázat fejlesztési támogatás

43 237 572

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

46 237 572

”

12. melléklet a 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2023. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK előirányzata

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

ÖNKORMÁNYZAT

BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA

MINDÖSSZESEN

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

6 545 000

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

6 545 000

”

13. melléklet a 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2023. évi FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK előirányzata

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

ÖNKORMÁNYZAT

BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA

MINDÖSSZESEN

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól

B72

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

6 955 200

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

6 955 200

”

14. melléklet a 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Finanszírozási bevételek előirányzata

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT		BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03)	B811
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
09	Belföldi értékpapírok bevételei (05+..+08)	B812
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	248 137 433	248 137 433	3 025 934	3 025 934
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
12	Maradvány igénybevétele (10+11)	B813	248 137 433	248 137 433	3 025 934	3 025 934
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	5 588 023	5 588 023
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816			99 982 528	108 992 096
16	Betétek megszűntetése	B817
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
18	Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+12+…+17)	B81	253 725 456	253 725 456	103 008 462	112 018 030
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
23	Külföldi finanszírozás bevételei (19+…+22)	B82
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
25	Finanszírozási bevételek (18+23+24)	B8	253 725 456	253 725 456	103 008 462	112 018 030

”

15. melléklet a 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Működési és felhalmozási kiadások előirányzata

					adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT		BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA		Önkormányzati Hivatal
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	44 275 722	44 769 722	62 588 448	65 588 448
02	Normatív jutalmak	K1102	1 530 000	1 530 000	5 159 726	5 159 726
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
05	Végkielégítés	K1105
06	Jubileumi jutalom	K1106			1 722 130	1 722 130
07	Béren kívüli juttatások	K1107	750 000	750 000	2 100 000	2 100 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	80 000	80 000	260 000	260 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	500 000	500 000	600 000	600 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+…13)	K11	47 135 722	47 629 722	72 430 304	75 430 304
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 940 100	14 940 100
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 130 000	2 130 000	1 216 000	1 216 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	820 000	820 000
18	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K12	17 890 100	17 890 100	1 216 000	1 216 000
19	Személyi juttatások (14+18)	K1	65 025 822	65 519 822	73 646 304	76 646 304
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 079 109	8 079 109	9 870 732	9 870 732
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	232 000	232 000	87 140	87 140
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 647 832	3 647 832	18 588 361	22 588 361
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	3 879 832	3 879 832	18 675 501	22 675 501
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 007 200	1 007 200	291 000	291 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	255 000	255 000	130 000	130 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	1 262 200	1 262 200	421 000	421 000
28	Közüzemi díjak	K331	9 274 959	9 274 959	5 865 911	7 875 479
	ebből: villamos energia díja		5 957 299	5 957 299	15 000	1 034 856
	ebből: gázenergia díja		2 708 071	2 708 071	4 904 911	5 224 767
	ebből: víz- és csatornadíj		609 589	609 589	946 000	1 615 856
29	Vásárolt élelmezés	K332	7 693 778	7 693 778
30	Bérleti és lízing díjak	K333	5 000	5 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	790 000	790 000	446 850	446 850
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 241 724	1 241 724
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 655 192	2 655 192	280 000	280 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	29 901 616	29 812 991	1 977 954	1 977 954
35	Szolgáltatási kiadások (28+…+34)	K33	51 562 269	51 473 644	8 570 715	10 580 283
36	Kiküldetések kiadásai	K341		8 115	35 000	35 000
37	Reklám- és propaganda kiadások	K342	320 000	320 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)	K34	320 000	328 115	35 000	35 000
39	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	15 870 207	15 849 009	7 621 415	7 443 415
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			1 599 000	1 777 000
41	Kamatkiadások	K353		2 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	51 000	51 000	20 000	20 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+..+43)	K35	15 921 207	15 902 009	9 240 415	9 240 415
45	Dologi kiadások (24+27+35+38+44)	K3	72 945 508	72 845 800	36 942 631	42 952 199
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46
52	Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 639 625	3 639 625
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+…+53)	K4	3 639 625	3 639 625
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 858 899	5 858 899
	Bursa Hungarica támogatás		250 000	250 000
	Kisgyőr Társulás Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat műk. hozzájárulás		2 860 119	2 860 119
	pályázati támogatás visszafizetése		2 748 780	2 748 780
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
67	Kamattámogatások	K510
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	400 000	400 000
	Helyi civil szervezetek támogatása		400 000	400 000
	2022.évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás pályázat támogatás átutalása Borsodvíz Zrt.-nek
	fűkaszakár megtérítése

70	Tartalékok	K513
71	Egyéb működési kiadások (55+…+66)	K5	6 258 899	6 258 899
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	20 496 811	20 496 811
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	154 023 371	154 023 371		0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	212 598	291 108	602 361	602 361
76	Részesedések beszerzése	K65
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
78	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	47 177 851	47 199 049	162 639	162 639
79	Beruházások (68+…74)	K6	221 910 631	222 010 339	765 000	765 000
80	Ingatlanok felújítása	K71	34 045 332	34 045 332	472 440	472 440
81	Informatikai eszközök felújítása	K72
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
83	Felújítási célú előzetes áfa	K74	9 192 240	9 192 240	127 560	127 560
84	Felújítások (76+…79)	K7	43 237 572	43 237 572	600 000	600 000
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre	K83
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
91	Lakástámogatás	K87
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8
93	Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	421 097 166	421 591 166	121 824 667	130 834 235
94	Finanszírozási kiadások		105 570 551	114 580 119	0
	Összesen:		526 667 717	536 171 285	121 824 667	130 834 235

”

16. melléklet a 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Működési és felhalmozási kiadások előirányzata feladatonként ÖNKORMÁNYZAT

			adatok eFt-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat
			ÖNKORMÁNYZAT			ÖNKORMÁNYZAT
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	40 718 922	3 556 800	44 275 722	41 212 922	3 556 800	44 769 722
02	Normatív jutalmak	K1102	1 233 600	296 400	1 530 000	1 233 600	296 400	1 530 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0			0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0			0
05	Végkielégítés	K1105			0			0
06	Jubileumi jutalom	K1106			0			0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	600 000	150 000	750 000	600 000	150 000	750 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0			0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	80 000		80 000	80 000		80 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0			0
11	Lakhatási támogatások	K1111			0			0
12	Szociális támogatások	K1112			0			0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	480 000	20 000	500 000	480 000	20 000	500 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+…13)	K11	43 112 522	4 023 200	47 135 722	43 606 522	4 023 200	47 629 722
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 940 100	0	14 940 100	14 940 100	0	14 940 100
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 130 000		2 130 000	2 130 000		2 130 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	820 000		820 000	820 000		820 000
18	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K12	17 890 100	0	17 890 100	17 890 100	0	17 890 100
19	Személyi juttatások (14+18)	K1	61 002 622	4 023 200	65 025 822	61 496 622	4 023 200	65 519 822
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 536 193	542 916	8 079 109	7 536 193	542 916	8 079 109
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	217 000	15 000	232 000	217 000	15 000	232 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 412 084	235 748	3 647 832	3 412 084	235 748	3 647 832
23	Árubeszerzés	K313			0			0
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	3 629 084	250 748	3 879 832	3 629 084	250 748	3 879 832
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 007 200		1 007 200	1 007 200		1 007 200
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	255 000		255 000	255 000		255 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	1 262 200	0	1 262 200	1 262 200	0	1 262 200
28	Közüzemi díjak	K331	9 274 959		9 274 959	9 274 959		9 274 959
	ebből: villamos energia díja		5 957 299			5 957 299		5 957 299
	ebből: gázenergia díja		2 708 071			2 708 071		2 708 071
	ebből: víz- és csatornadíj		609 589			609 589		609 589
29	Vásárolt élelmezés	K332	7 693 778		7 693 778	7 693 778		7 693 778
30	Bérleti és lízing díjak	K333	5 000		5 000	5 000		5 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	790 000		790 000	790 000		790 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	50 000	1 191 724	1 241 724	50 000	1 191 724	1 241 724
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 655 192		2 655 192	2 655 192		2 655 192
34	Egyéb szolgáltatások	K337	29 901 616		29 901 616	29 812 991		29 812 991
35	Szolgáltatási kiadások (28+…+34)	K33	50 370 545	1 191 724	51 562 269	50 281 920	1 191 724	51 473 644
36	Kiküldetések kiadásai	K33			0	8 115		8 115
37	Reklám- és propaganda kiadások	K342	320 000		320 000	320 000		320 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)	K34	320 000	0	320 000	328 115	0	328 115
39	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	15 488 292	381 915	15 870 207	15 467 094	381 915	15 849 009
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0			0
41	Kamatkiadások	K353			0	2 000		2 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0			0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	51 000		51 000	51 000		51 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+..+43)	K35	15 539 292	381 915	15 921 207	15 520 094	381 915	15 902 009
45	Dologi kiadások (24+27+35+38+44)	K3	71 121 121	1 824 387	72 945 508	71 021 413	1 824 387	72 845 800
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			0			0
47	Családi támogatások	K42			0			0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0			0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0			0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0			0
51	Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46			0			0
52	Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai	K47			0			0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 639 625		3 639 625	3 639 625		3 639 625
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+…+53)	K4	3 639 625		3 639 625	3 639 625		3 639 625
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			0			0
56	Elvonások és befizetések	K502			0			0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0			0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0			0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0			0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 858 899	0	5 858 899	5 858 899	0	5 858 899
	Bursa Hungarica támogatás		250 000			250 000		250 000
	Kisgyőr Társulás Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat műk. hozzájárulás		2 860 119			2 860 119		2 860 119
	pályázati támogatás visszafizetése		2 748 780			2 748 780		2 748 780
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0			0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0			0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0			0
64	Kamattámogatások	K510			0			0
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511		0	0		0	0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	100 000	300 000	400 000	100 000	300 000	400 000
	Helyi civil szervezetek támogatása		100 000	300 000	400 000	100 000	300 000	300 000
67	Tartalékok	K513
68	Egyéb működési kiadások (55+…+66)	K5	5 958 899	300 000	6 258 899	5 958 899	300 000	6 258 899
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	20 496 811		20 496 811	20 496 811		20 496 811
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	154 023 371		154 023 371	154 023 371		154 023 371
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0			0
72	Egyéb tárgyi eszköök beszerzése, létesítése	K64	212 598		212 598	291 108		291 108
73	Részesedések beszerzése	K65			0			0
74	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0
75	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	47 177 851		47 177 851	47 199 049		47 199 049
76	Beruházások (68+…74)	K6	221 910 631	0	221 910 631	222 010 339	0	222 010 339
77	Ingatlanok felújítása	K71	34 045 332	0	34 045 332	34 045 332	0	34 045 332
78	Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0
80	Felújítási célú előzetes áfa	K74	9 192 240	0	9 192 240	9 192 240	0	9 192 240
81	Felújítások (76+…79)	K7	43 237 572	0	43 237 572	43 237 572	0	43 237 572
82	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0			0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0			0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre	K83			0			0
85	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0			0
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0			0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0			0
88	Lakástámogatás	K87			0			0
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8			0			0
90	Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	414 406 663	6 690 503	421 097 166	414 900 663	6 690 503	421 591 166
91	Finanszírozási kiadások		105 570 551			114 580 119
	Összesen:		519 977 214	6 690 503	526 667 717	529 480 782	6 690 503	536 171 285
	Közalkalmazottak létszáma				6			6
	Közfoglakoztatottak létszáma				14			14

”

17. melléklet a 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Működési és felhalmozási kiadások előirányzata BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA

			adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			Eredeti előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	60 994 102	1 594 346	62 588 448	63 994 102	1 594 346	65 588 448
02	Normatív jutalmak	K1102	5 026 864	132 862	5 159 726	5 026 864	132 862	5 159 726
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0			0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0			0
05	Végkielégítés	K1105			0			0
06	Jubileumi jutalom	K1106		1 722 130	1 722 130		1 722 130	1 722 130
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 028 900	71 100	2 100 000	2 028 900	71 100	2 100 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0			0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0			0
11	Lakhatási támogatások	K1111			0			0
12	Szociális támogatások	K1112			0			0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	580 000	20 000	600 000	580 000	20 000	600 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+…13)	K11	68 889 866	3 540 438	72 430 304	71 889 866	3 540 438	75 430 304
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		0	0		0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 216 000		1 216 000	1 216 000		1 216 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123			0			0
18	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K12	1 216 000	0	1 216 000	1 216 000	0	1 216 000
19	Személyi juttatások (14+18)	K1	70 105 866	3 540 438	73 646 304	73 105 866	3 540 438	76 646 304
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 626 287	244 445	9 870 732	9 626 287	244 445	9 870 732
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	85 955	1 185	87 140	85 955	1 185	87 140
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	16 552 531	2 035 830	18 588 361	20 552 531	2 035 830	22 588 361
23	Árubeszerzés	K313			0			0
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	16 638 486	2 037 015	18 675 501	20 638 486	2 037 015	22 675 501
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	285 667	5 333	291 000	285 667	5 333	291 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	415 667	5 333	421 000	415 667	5 333	421 000
28	Közüzemi díjak	K331	5 681 644	184 267	5 865 911	7 691 212	184 267	7 875 479
	ebből: villamos energia díja		14 408	592		1 034 264	592	592
	ebből: gázenergia díja		4 762 711	142 200		5 082 567	142 200	142 200
	ebből: víz- és csatornadíj		904 525	41 475		1 574 381	41 475	41 475
29	Vásárolt élelmezés	K332		0	0		0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333			0			0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	426 755	20 095	446 850	426 755	20 095	446 850
32	Közvetített szolgáltatások	K335			0			0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	280 000		280 000	280 000		280 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 938 257	39 697	1 977 954	1 938 257	39 697	1 977 954
35	Szolgáltatási kiadások (28+…+34)	K33	8 326 656	244 059	8 570 715	10 336 224	244 059	10 580 283
36	Kiküldetések kiadásai	K33	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
37	Reklám- és propaganda kiadások	K342			0			0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)	K34	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
39	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	6 695 258	926 157	7 621 415	6 517 258	926 157	7 443 415
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 599 000	0	1 599 000	1 777 000	0	1 777 000
41	Kamatkiadások	K353			0			0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0			0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+..+43)	K35	8 314 258	926 157	9 240 415	8 314 258	926 157	9 240 415
45	Dologi kiadások (24+27+35+38+44)	K3	33 730 067	3 212 564	36 942 631	39 739 635	3 212 564	42 952 199
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			0			0
47	Családi támogatások	K42			0			0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0			0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0			0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0			0
51	Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46			0			0
52	Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai	K47			0			0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0			0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+…+53)	K4			0			0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			0			0
56	Elvonások és befizetések	K502
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0			0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0			0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0			0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0			0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0			0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0			0
64	Kamattámogatások	K510			0			0
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0			0
67	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb működési kiadások (55+…+66)	K5
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0			0
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	602 361		602 361	602 361		602 361
73	Részesedések beszerzése	K65			0			0
74	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0
75	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	162 639		162 639	162 639		162 639
76	Beruházások (68+…74)	K6	765 000	0	765 000	765 000	0	765 000
77	Ingatlanok felújítása	K71	472 440	0	472 440	472 440	0	472 440
78	Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0
80	Felújítási célú előzetes áfa	K74	127 560	0	127 560	127 560	0	127 560
81	Felújítások (76+…79)	K7	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
82	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0			0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0			0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre	K83			0			0
85	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0			0
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0			0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0			0
88	Lakástámogatás	K87			0			0
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8			0			0
90	Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	114 827 220	6 997 447	121 824 667	123 836 788	6 997 447	130 834 235
91	Létszám (fő)				14,0			14,0

”

18. melléklet a 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2023. évi EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK előirányzata

adatok eFt-ban

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

ÖNKORMÁNYZAT

BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA

Önkormányzati Hivatal

MINDÖSSZESEN

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

5 858 899

Bursa Hungarica támogatás

250 000

Kisgyőr Társulás Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat műk. hozzájárulás

2 860 119

pályázati támogatás visszafizetése

2 748 780

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

100 000

300 000

100 000

300 000

100 000

300 000

100 000

300 000

Polgárőr Egyesület

100 000

Egyéb egyesületek, alapítványok támogatása

300 000

Tartalékok

K513

Egyéb működési kiadások (1+…+10)

5 958 899

300 000

5 958 899

300 000

5 958 899

300 000

5 958 899

300 000

”

19. melléklet a 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2023. évi BERUHÁZÁSOK előirányzata

Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT				BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA				ÖSSZESEN
	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
K61	20 496 811		20 496 811						20 496 811		20 496 811
K62	154 023 371		154 023 371						154 023 371		154 023 371
K63
K64	212 598		291 108		602 361		602 361		814 959		893 469
K65
K66
K67	47 177 851		47 199 049		162 639		162 639		47 340 490		47 361 688
K6	221 910 631	0	222 010 339	0	765 000	0	765 000	0	222 675 631	0	222 775 339	0

”

20. melléklet a 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2023. évi FELÚJÍTÁSOK előirányzata

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT				BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA				ÖSSZESEN
			Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1	Ingatlanok felújítása	K71	34 045 332	0	34 045 332	0	472 440	0	472 440	0	34 517 772	0	34 517 772	0
2	Informatikai eszközök felújítása	K72
3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
4	Felújítási célú előzetes áfa	K74	9 192 240	0	9 192 240	0	127 560	0	127 560	0	9 319 800	0	9 319 800	0
5	Felújítások (1+..+4))	K7	43 237 572	0	43 237 572	0	600 000	0	600 000	0	43 837 572	0	43 837 572	0

”

21. melléklet a 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„21. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Finanszírozási kiadások előirányzata

							adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT		BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA		ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	K9111
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	K9112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	K9113
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03)	K911
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
09	Belföldi értékpapírok bevételei (05+..+08)	K912
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 588 023	5 588 023
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	99 982 528	108 992 096
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
16	Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+…+15)	K91	105 570 551	114 580 119	0	0	0
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (17+…+20)	K92
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	K93
23	Finanszírozási kiadások (16+21+22)	K9	105 570 551	114 580 119	0	0	0

”

22. melléklet a 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„24. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a saját bevételek összegéről

	adatok Ft-ban
Saját bevétel megnevezése *	Összeg
Közhatalmi bevételek	10 070 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel
Részvény értékesítéséből származó bevétel
Részesedés értékesítéséből származó bevétel
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
Bírság-, pótlék- és díjbevétel
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés
Saját bevétel összesen	10 070 000

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

”

23. melléklet a 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„28. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2023. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

								adatok Ft-ban
Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel/Kötvény		Értékpapír
Hónap	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	8 972 708	10 561 655
Február	31 372 296	30 542 948
Március	22 330 816	24 840 435
Április	16 540 720	15 896 724
Május	268 897 808	45 570 627
Június	20 670 288	48 918 344
Július	44 773 620	71 741 336
Augusztus	48 419 568	82 946 558
Szeptember	38 286 848	69 623 196
Október	20 076 846	54 199 081
November	20 023 683	53 198 335
December	17 648 223	49 974 185
Összesen	558 013 424	558 013 424

”

24. melléklet a 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„31. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

	EU-s projekt címe:	EUCF pályázat
	Projekt azonosítója:	2021-212
									adatok Ft-ban
	Bevételek		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Összesen
	Saját erő								0
	Saját erőből központi támogatás
	EU-s forrás		6 955 200
	Társfinanszírozás
	Hitel
	Egyéb forrás

	Bevételek összesen		6 955 200	0	0	0	0	0	6 955 200


	Kiadások		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Összesen
	beruházási kiadások		14 985 000						14 985 000
	beruházási kiadások áfa		4 045 950						4 045 950



	Kiadások összesen		19 030 950	0	0	0	0	0	19 030 950







Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

	EU-s projekt címe:	TOP_PLUSZ-1.2.1.-BO1-2022-00038 Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése
	Projekt azonosítója:	TOP_PLUSZ-1.2.1.-BO1-2022-00038
									adatok Ft-ban
	Bevételek		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Összesen
	Saját erő								0
	Saját erőből központi támogatás
	EU-s forrás
	Társfinanszírozás
	Hitel
	Egyéb forrás

	Bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0


	Kiadások		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Összesen
	beruházási kiadások		151 543 056						151 543 056
	beruházási kiadások áfa		40 916 625						40 916 625
	dologi kiadások		16 322 951						16 322 951
	dologi kiadások áfá-ja		4 407 197						4 407 197

	Kadások összesen		213 189 829	0	0	0	0	0	213 189 829


Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

	EU-s projekt címe:	TOP_PLUSZ-1.2.3.-BO1-2022-00003 Császár Péter utca és Petőfi utcai csomópont rekonstrukciója
	Projekt azonosítója:	TOP_PLUSZ-1.2.3.-BO1-2022-00003
									adatok Ft-ban
	Bevételek		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Összesen
	Saját erő								0
	Saját erőből központi támogatás
	EU-s forrás		48 870 110
	Társfinanszírozás
	Hitel
	Egyéb forrás

	Bevételek összesen		48 870 110	0	0	0	0	0	0


	Kiadások		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Összesen
	beruházási kiadások		34 045 332						34 045 332
	beruházási kiadások áfa		9 192 240						9 192 240
	dologi kiadások		4 435 069						4 435 069
	dologi kiadások áfá-ja		1 197 469						1 197 469

	Kadások összesen		48 870 110	0	0	0	0	0	48 870 110



Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

	EU-s projekt címe:	TOP-5.3.1.-BO1-2017-00006
	Projekt azonosítója:	Helyi identitás és kohézió erősítése
									adatok Ft-ban
	Bevételek		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Összesen
	Saját erő								0
	Saját erőből központi támogatás
	EU-s forrás
	Társfinanszírozás
	Hitel
	Egyéb forrás

	Bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0


	Kiadások		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Összesen
	személyi juttatások
	személyi juttatások járuléka
	dologi kiadások
	dologi kiadások áfá-ja
	egyéb működési kiadások		547 516						547 516
	Kadások összesen		547 516	0	0	0	0	0	547 516










Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

	EU-s projekt címe:	EFOP-1.5.2.-16-2017-0036
	Projekt azonosítója:	Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben
									adatok Ft-ban
	Bevételek		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Összesen
	Saját erő								0
	Saját erőből központi támogatás
	EU-s forrás
	Társfinanszírozás
	Hitel
	Egyéb forrás

	Bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0


	Kiadások		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Összesen
	személyi juttatások
	személyi juttatások járuléka
	dologi kiadások
	dologi kiadások áfá-ja
	egyéb működési kiadások		2 201 264						2 201 264
	Kadások összesen		2 201 264	0	0	0	0	0	2 201 264


Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

	EU-s projekt címe:	KEHOP-1.2.1-18-2018-00050
	Projekt azonosítója:	Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás
									adatok Ft-ban
	Bevételek		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Összesen
	Saját erő								0
	Saját erőből központi támogatás
	EU-s forrás		638 378						638 378
	Társfinanszírozás
	Hitel
	Egyéb forrás

	Bevételek összesen		638 378	0	0	0	0	0	638 378


	Kiadások		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Összesen
	dologi kiadások
	dologi kiadások áfá-ja



	Kadások összesen		0	0	0	0	0	0	0

”

25. melléklet a 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„33. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2022. évi INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERV

		adatok Ft-ban
Hónap	BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA
Január	7 412 171
Február	9 251 583
Március	11 466 125
Április	6 961 341
Május	6 961 338
Június	6 961 341
Július	10 481 876
Augusztus	10 021 877
Szeptember	6 961 341
Október	6 961 341
November	11 715 095
December	13 836 667
Összesen	108 992 096

”

26. melléklet a 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„34. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

									adatok Ft-ban
Bevétel					Kiadás
Megnevezés	Rovat száma	Előirányzat			Megnevezés	Rovat száma	Előirányzat
Megnevezés	Rovat száma	2024. év	2025. év	2026. év	Megnevezés	Rovat száma	2024. év	2025. év	2026. év
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	139 700 588	139 700 588	139 700 588	I. Személyi juttatás	K1	123 374 968	135 712 465	149 283 711
Óvodapedagógusok		33 485 610	33 485 610	33 485 610	Konyhai dolgozók		16 278 238	17 906 062	19 696 668
Óvoda működési támogatása		10 939 000	10 939 000	10 939 000	Óvodapedagógusok,kisgyermeknevelők,dajkák		58 476 498	64 324 148	70 756 563
Óvodai,iskolai, bölcsődei étkeztetés		20 471 608	20 471 608	20 471 608	Községgazdálkodás		12 067 440	13 274 184	14 601 602
Rászoruló gyerekek étkeztetése		832 200	832 200	832 200	Önkormányzati jogalkotás		17 028 110	18 730 921	20 604 013
Zöldterület gazdálkodás		7 471 027	7 471 027	7 471 027	Szociális étkeztetés			0	0
Közvilágítás		8 958 821	8 958 821	8 958 821	Tanyagondnok		5 089 920	5 598 912	6 158 803
Közutak		4 554 730	4 554 730	4 554 730	Művelődési Ház		5 987 520	6 586 272	7 244 899
Egyéb önkormányzati feladatok		12 404 525	12 404 525	12 404 525	Védőnő		4 043 722	4 448 094	4 892 904
Külterületi feladatok támogatása		133 969	133 969	133 969	Mezőőr		4 403 520	4 843 872	5 328 259
Polgármesteri illetmény kiegészítő támogatása		3 374 542	3 374 542	3 374 542	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	18 088 728	18 805 899	20 686 489
Szociális étkeztetés		1 845 250	1 845 250	1 845 250	Konyhai dolgozók		2 373 977	2 611 375	2 872 512
Tanyagondnoki szolgálat		5 142 300	5 142 300	5 142 300	Óvodapedagógusok, dajkák		8 483 828	9 332 211	10 265 432
Művelődési Ház		3 443 428	3 443 428	3 443 428	Községgazdálkodás		1 618 267	1 780 094	1 958 103
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz		10 284 578	10 284 578	10 284 578	Önkormányzati jogalkotás		2 327 504	2 560 254	2 816 280
Bölcsődei bértámogatás		16 359 000	16 359 000	16 359 000	Szociális étkeztetés
Bölcsődei üzemeltetési támogatás					Tanyagondnok		686 440	755 084	830 592
					Művelődési Ház		1 009 048	1 109 953	1 220 948
					Védőnő		992 456
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				Mezőőr		597 208	656 929	722 622
III. Közhatalmi bevételek	B3	10 020 000	10 020 000	10 020 000	III. Dologi kiadások	K3	112 104 696	119 391 501	127 151 949
Iparűzési adó		10 000 000	10 000 000	10 000 000	Óvoda, konyha, bölcsőde		39 159 188	41 704 535	44 415 330
gépjármű adó					ebből: közüzemi díjak		10 360 000	11 033 400	11 750 571
Kommunális adó					Önkormányzat		72 945 508	77 686 966	82 736 619
Talajterhelési díj		20 000	20 000	20 000	ebből: közüzemi díjak		12 290 000	13 088 850	13 939 625
Önkormányzatot megillető beszedett bírságok
IV. Működési bevételek	B4	32 200 755	32 200 755	32 200 755	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 876 200	*4 128 153*	*4 396 483*
V. Felhalmozási bevételek	B5				V. Egyéb működési kiadások	K5
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6				VI. Beruházások	K6
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				VII. Felújítások	K7
					VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8


A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	181 921 343	181 921 343	181 921 343	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		257 444 592	278 038 018	301 518 632

1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81				1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
2. Küldölfi finanszírozás bevételei	B82				2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B3				3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	0	0	0	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	0	0	0

C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		181 921 343	181 921 343	181 921 343	C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		257 444 592	278 038 018	301 518 632

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	0	0	0	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	0	0	0

C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		181 921 343	181 921 343	181 921 343	C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		257 444 592	278 038 018	301 518 632

”