Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 08- 2023. 12. 08

Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.12.08.

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 220.821.281 Ft-ban, ezen belül:

a) működési bevételeinek összegét 117.728.881 Ft-ban,

b) finanszírozási bevételeinek összegét 103.092.400 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 220.821.281 Ft-ban, ezen belül

a) működési kiadásainak összegét 189.998.252 Ft-ban,

b) felhalmozási kiadásainak összegét 28.961.846 Ft-ban,

c) finanszírozási kiadásainak összegét 1.861.183 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az eszközhasználati díj (13.025.695 Ft) és a rendkívüli önkormányzati támogatás (14.837.836 Ft) összegével csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 16.574.435 Ft működési hiány, melynek fedezete 14.837.836 Ft rendkívüli önkormányzati támogatás,1.736.599 előző évi költségvetési maradvány.

(4) A 28.961.846 Ft felhalmozási kiadás fedezete előző évi költségvetési maradvány.”

2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésében a kiadási előirányzatok között 83.558.467 Ft céltartalékot tervez, melyből 83.159.848 Ft összegig kötelezettséget vállalni kizárólag az önkormányzat tulajdonát képező ivóvíz és szennyvízhálózat karbantartására lehet. 398.619 Ft talajterhelési díjból származó bevétel, mely kizárólag környezetvédelmi célokra használható.

(2) A céltartalék fedezete 70.532.772 Ft összegben előző évi költségvetési maradvány, míg 13.025.695 Ft tárgyévi működési bevétel.”

3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 12/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Vereb Község Önkormányzata



Önkormányzatok működési támogatásai	65 671 148	71 030 350
Elvonások, befizetések bevételei	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	1 842 698	2 389 698
Jövedelmadók (termőföld SZJA)	0
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	8 000 000	8 000 000
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	10 000 000	15 709 500
Gépjárműadók	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók
Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	219 600
Közhatalmi bevételek	18 100 000	23 929 100
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	300 000	300 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		205 113
Működési bevételek (intézményi)	15 410 645	19 874 620
Működési bevételek összesen	101 324 491	117 728 881
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási bevételek összesen	0

Költségvetési bevételek	101 324 491	117 728 881

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	102 318 209	103 092 400
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
Finanszírozási bevételek	102 318 209	103 092 400

Bevételek mindösszesen	203 642 700	220 821 281

”

2. melléklet a 12/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Vereb Község Önkormányzata

Személyi juttatások	35 072 017	36 349 063
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 287 227	4 456 473
Dologi kiadások	49 883 724	52 565 464
Elvonások befizetések		205 113
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 950 000	1 950 000
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	6 901 410	5 767 560
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	499 112	4 846 112
Tartalék	86 573 727	83 558 467
ebből: Általános tartalék
Céltartalék	86 573 727	83 558 467
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	300 000	300 000
Működési kiadás	185 467 217	189 998 252

Felújítások	10 463 400	11 358 115
Beruházások	850 900	12 603 731
Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000 000	5 000 000
Felhalmozási kiadások	16 314 300	28 961 846

Költségvetési kiadások	201 781 517	218 960 098

Finanszírozási kiadások	1 861 183	1 861 183

KIADÁSOK ÖSSZESEN	203 642 700	220 821 281

”

3. melléklet a 12/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

											forint
CÍMREND Alcím, kor. Funkció	Előirányzat	2023. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések hitel felvétel	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
011130	Eredeti		10 000			300 000					310 000
Önk. Jogalkotás	Módosított		46 000			300 000					346 000
	Teljesítés										0
013320	Eredeti										0
Köztemető fenntartás	Módosított		40 000								40 000
	Teljesítés										0
013350	Eredeti		13 208 809								13 208 809
Önk. Vagyonnal való	Módosított		17 400 284								17 400 284
gazd.	Teljesítés										0
018010	Eredeti				65 671 148						65 671 148
Önkorm. Elsz.	Módosított				71 030 350						71 030 350
Kp-i ktgvet	Teljesítés										0
018030	Eredeti								102 318 209		102 318 209
Tám. Célú finansz.	Módosított			25 000		205 113			103 092 400		103 322 513
műveletek	Teljesítés										0
041233	Eredeti			1 842 698							1 842 698
Hosszabb távú közfogl.	Módosított			1 842 698							1 842 698
	Teljesítés										0
082091	Eredeti										0
Közművelődés	Módosított		6 000								6 000
	Teljesítés										0
066020	Eredeti		80 000								80 000
Községgazd.	Módosított		80 000	522 000							602 000
	Teljesítés										0
096015	Eredeti		1 777 397								1 777 397
Gyermekétkeztetés	Módosított		1 777 397								1 777 397
	Teljesítés										0
107051	Eredeti		333 939								333 939
szoc. étkeztetés	Módosított		524 439								524 439
	Teljesítés										0
900020	Eredeti	18 100 000	500								18 100 500
Funkcióra nem	Módosított	23 929 100	500								23 929 600
sorolható bev.	Teljesítés										0
I. Vereb Község	Eredeti	18 100 000	15 410 645	1 842 698	65 671 148	300 000	0	0	102 318 209	0	203 642 700
Önkormányzata	Módosított	23 929 100	19 874 620	2 389 698	71 030 350	505 113	0	0	103 092 400	0	220 821 281
Összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

”

4. melléklet a 12/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

												forintban
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2023. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatások	Működési célú pénzeszköz átadás kölcsön törlesztése Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások és Felhalm. Kölcs. Törl.	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
011130	Eredeti	18 103 377	2 228 598	11 561 035			300 000	86 573 727				118 766 737
Önkormányzati	Módosított	16 929 377	2 079 207	11 391 338			300 000	83 558 467				114 258 389
jogalkotás	Teljesítés											0
013320	Eredeti			590 010								590 010
Köztemető fenntartás	Módosított			640 010								640 010
és müködtetés	Teljesítés											0
013350	Eredeti			2 400 000								2 400 000
Önkorm. Vagyonnal	Módosított			3 308 480								3 308 480
való gazdálkodás	Teljesítés											0
018010	Eredeti										1 861 183	1 861 183
Önk. Elsz.	Módosított						205 113				1 861 183	2 066 296
Kp-i ktgvetéssel	Teljesítés											0
018030	Eredeti					6 901 410						6 901 410
Támogatási célú fin.	Módosított					5 767 560	4 047 000					9 814 560
	Teljesítés											0
041233	Eredeti	1 730 200	112 498	101 600								1 944 298
Hosszabb távú	Módosított	1 730 200	112 498	101 600								1 944 298
közfoglalk.	Teljesítés											0
045160	Eredeti			3 175 000								3 175 000
Közutak fenntartása	Módosított			3 225 000								3 225 000
működtetése	Teljesítés											0
052020	Eredeti			18 510								18 510
Szennyvíz gyűjtése	Módosított			97 410					5 269 140			5 366 550
	Teljesítés											0
062020	Eredeti								533 400	10 463 400		10 996 800
Településfejl.	Módosított			20 500					7 017 091	10 463 400		17 500 991
projektek és tám.	Teljesítés											0
063020	Eredeti											0
Víztermelés kezelés	Módosított			40 800						894 715		935 515
ellátás	Teljesítés											0
064010	Eredeti			4 034 600								4 034 600
Közvilágítás	Módosított			3 984 600								3 984 600
	Teljesítés											0
066010	Eredeti	600 000	70 200	2 413 000					317 500			3 400 700
Zöldterület kezelés	Módosított	2 308 000	307 320	2 413 000					251 370			5 279 690
	Teljesítés											0
066020	Eredeti	1 908 400	228 826	1 875 952								4 013 178
Községgazdálkodási	Módosított	2 486 347	288 879	1 959 952					66 130			4 801 308
szolgáltatások	Teljesítés											0
072111	Eredeti			185 100			299 112					484 212
Háziorvosi	Módosított			185 100			299 112					484 212
alapellátás	Teljesítés											0
072112	Eredeti			39 696								39 696
Háziorvosi ügyeleti	Módosított			39 696								39 696
ellátás	Teljesítés											0
072311	Eredeti			279 400								279 400
Fogorvosi szolg.	Módosított			279 400								279 400
	Teljesítés											0
074040	Eredeti											0
Járványügyi ellátás	Módosított											0
	Teljesítés											0
082042	Eredeti	600 000	70 200	55 000								725 200
Könyvtári szolg.	Módosított	600 000	70 200	57 750								727 950
	Teljesítés											0
082091	Eredeti	5 450 640	708 583	8 624 200								14 783 423
Közösség színterek	Módosított	5 404 160	702 541	8 571 450								14 678 151
fejlesztése	Teljesítés											0
082094	Eredeti											0
Közművelődés, kult.	Módosított	46 480	6 042									52 522
alapú gazd. Fejl.	Teljesítés											0
084031	Eredeti			76 200			200 000					276 200
Civil szervezetek	Módosított			76 200			500 000					576 200
műk. támogatása	Teljesítés											0
091140	Eredeti											0
Óvoda	Módosított											0
működtetési kiad.	Teljesítés											0
096015	Eredeti	2 862 600	372 138	12 096 079								15 330 817
Gyermekétkeztetés	Módosított	2 862 600	372 138	12 096 217								15 330 955
	Teljesítés											0
104037	Eredeti			114 899								114 899
Szünidei	Módosított			121 258								121 258
étkeztetés	Teljesítés											0
104042	Eredeti			89 316								89 316
Családsegítés	Módosított			89 316								89 316
	Teljesítés											0
107051	Eredeti			752 627								752 627
Szoc. Étkezt.	Módosított			1 016 937								1 016 937
	Teljesítés											0
107055	Eredeti	3 816 800	496 184	1 401 500								5 714 484
Falugondnoki szolg.	Módosított	3 981 899	517 648	1 401 500								5 901 047
	Teljesítés											0
107060	Eredeti				1 950 000							1 950 000
Egyéb szoc. Pénzbeli	Módosított			1 447 950	1 950 000							3 397 950
	Teljesítés											0
900020	Eredeti											0
	Módosított											0
	Teljesítés											0
900060	Eredeti									5 000 000		5 000 000
Forgatási célú	Módosított									5 000 000		5 000 000
hitelműveletek	Teljesítés											0
I. Vereb	Eredeti	35 072 017	4 287 227	49 883 724	1 950 000	6 901 410	799 112	86 573 727	850 900	15 463 400	1 861 183	203 642 700
Község Önkor-	Módosított	36 349 063	4 456 473	52 565 464	1 950 000	5 767 560	5 351 225	83 558 467	12 603 731	16 358 115	1 861 183	220 821 281
mányzat összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

”

5. melléklet a 12/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve

													forint
Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Nyitó pénzkészlet	101 422 998	101 776 258	99 014 135	91 671 868	84 016 459	73 575 920	78 096 979	75 379 968	68 831 367	78 482 128	83 892 052	80 475 687
Személyi juttatások összesen	2 500 000	2 500 000	2 509 100	2 526 000	3 175 999	2 526 000	2 526 000	5 776 000	2 987 947	2 500 000	2 500 000	4 322 017	36 349 063
Munkaadókat terhelő járulékok	300 908	300 908	302 091	304 288	392 017	304 288	304 290	725 880	364 341	300 908	300 908	555 646	4 456 473
Dologi kiadások	4 300 000	4 200 000	4 200 000	4 461 160	4 000 000	4 061 000	3 673 810	3 600 000	6 469 494	4 500 000	4 500 000	4 600 000	52 565 464
Elvonások, befizetések		205 113											205 113
Egyéb működési célú kiadás	24 926	24 926	24 926	24 926	4 271 926	324 926	24 926	24 926	24 926	24 926	24 926	24 926	4 846 112
Működési célú támogatások	302 100	302 100	302 100	302 100	302 100	302 100	302 100	302 100	302 100	302 100	302 100	2 444 460	5 767 560
Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000	50 000	50 000	200 000	250 000	50 000	50 000	250 000	50 000	50 000	250 000	650 000	1 950 000
Működési célú kölcsön nyújtása	100 000		100 000						100 000				300 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 577 934	7 583 047	7 488 217	7 818 474	12 392 042	7 568 314	6 881 126	10 678 906	10 298 808	7 677 934	7 877 934	12 597 049	106 439 785
Felhalmozási kiadások			11 752 831	5 498 400	5 498 400	5 894 715			317 500				28 961 846
Finanszírozási kiadások	1 861 183												1 861 183
KIADÁS ÖSSZESEN	9 439 117	7 583 047	19 241 048	13 316 874	17 890 442	13 463 029	6 881 126	10 678 906	10 616 308	7 677 934	7 877 934	12 597 049	137 262 814

Működési bevételek	3 200 000	690 000	450 000	450 000	3 200 000	286 000	80 000	80 000	7 627 975	250 000	360 645	3 200 000	19 874 620
Önkormányzatok működési támogatásai	6 213 819	3 722 367	3 840 110	4 212 907	3 751 746	17 369 530	3 825 558	3 751 747	4 738 537	12 159 300	3 722 367	3 722 367	71 030 350
Közhatalmi bevételek	200 000	230 000	7 200 000	820 000	319 600	150 000	80 000	120 000	7 200 000	500 000	200 000	6 909 500	23 929 100
Működési célú támogatások Áht-n belül	153 558	153 558	178 558	153 558	153 558	153 558	153 558	153 558	675 558	153 558	153 558	153 560	2 389 698
Működési célú átvett pénzeszközök,kölcsönök törlesztése	25 000	25 000	230 113	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	505 113
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 792 377	4 820 925	11 898 781	5 661 465	7 449 904	17 984 088	4 164 116	4 130 305	20 267 070	13 087 858	4 461 570	14 010 427	117 728 881
Felhalmozási bevételek													0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 792 377	4 820 925	11 898 781	5 661 465	7 449 904	17 984 088	4 164 116	4 130 305	20 267 070	13 087 858	4 461 570	14 010 427	117 728 881
Záró pénzkészlet	101 776 258	99 014 135	91 671 868	84 016 459	73 575 920	78 096 979	75 379 968	68 831 367	78 482 128	83 892 052	80 475 687	81 889 065

”

6. melléklet a 12/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú támogatásai és pénzeszköz átadásai

			forintban
Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közös Hivatal támogatása	3 276 216	2 142 366
Szociális gondozás	100 000	100 000
Családsegítő működési hozzájárulás	2 147 306	2 147 306
Bursa hozzájárulás	150 000	150 000
Ügyeleti hozzájárulás	1 227 888	1 227 888
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	6 901 410	5 767 560
Laborvizsgálati hozzájárulás	299 112	299 112
Civil szervezetek támogatása	200 000	500 000
DRV Zrt (lakossági víz és csatorna pályázat)		4 047 000
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	499 112	4 846 112

Óvodáztatási támogatás
Családi támogatások	0	0
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0	0

Köztemetés	350 000	350 000
Iskolakezdési támogatás
Rendkívüli települési támogatás	1 250 000	1 250 000
Települési támogatás (gyógyszer)	50 000	50 000
Egyéb önk rend. megállapított jutt. (első lakáshoz jutók támogatása)	300 000	300 000
Egyéb nem intézményi ellátások	1 950 000	1 950 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 950 000	1 950 000

”

7. melléklet a 12/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

			forintban
Megnevezés	2023. évi terv		2023. évi terv
I. Vereb Község Önkormányzata


Önkormányzatok működési támogatásai	71 030 350	Személyi juttatások	36 349 063
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	2 389 698	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 456 473
Közhatalmi bevételek	23 929 100	Dologi kiadások	52 565 464
Működési célú átvett pénzeszközök	205 113	Elvonások befizetések	205 113
Működési bevételek (intézményi)	19 874 620	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 950 000
ebből eszközhasználati díj	13 025 695	Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	5 767 560
Működési célú kölcsönök törlesztése ÁHT-n kívül	300 000	Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	4 846 112
		Tartalék	83 558 467
		Működési célú kölcsönök nyújtása	300 000
Működési bevételek összesen	117 728 881	Működési kiadás	189 998 252

Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül		Felújítások	11 358 115
Felhalmozási bevételek		Beruházások	12 603 731
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000 000
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások	28 961 846

Finanszírozási bevételek	103 092 400	Finanszírozási kiadások	1 861 183

Bevételek mindösszesen	220 821 281	Kiadások mindösszesen	220 821 281

”

8. melléklet a 12/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

							Forint
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	17 497 260	17 874 306	17 874 306
02	Normatív jutalmak	K1102	1 255 380	1 255 380		1 255 380
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0
05	Végkielégítés	K1105			0
06	Jubileumi jutalom	K1106			0
07	Béren kívüli juttatások	K1107			0
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109			0
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0
11	Lakhatási támogatások	K1111			0
12	Szociális támogatások	K1112			0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		250 000	250 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18 752 640	19 379 686	18 124 306	1 255 380	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	15 019 377	15 669 377	15 669 377
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 200 000	1 200 000	1 200 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000	100 000	100 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	16 319 377	16 969 377	16 969 377	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	35 072 017	36 349 063	35 093 683	1 255 380	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 287 227	4 456 473	4 293 274	163 199
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	50 000	50 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 150 000	4 096 000	4 096 000
23	Árubeszerzés	K313			0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 200 000	4 146 000	4 146 000	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 027 000	1 027 000	1 027 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	210 000	210 000	210 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 237 000	1 237 000	1 237 000	0	0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	3 678 000	3 656 942	3 656 942
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	5 150 000	5 150 000	5 150 000
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313			0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	350 000	350 000	350 000
32	Közüzemi díjak	K331	9 178 000	9 156 942	9 156 942
33	Vásárolt élelmezés	K332	10 207 564	10 415 682	10 415 682
34	Bérleti és lízing díjak	K333			0
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 430 000	3 430 000	3 430 000
36	Közvetített szolgáltatások	K335	62 992	84 050	84 050
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 210 000	1 251 250	1 251 250
38	Egyéb szolgáltatások	K337	8 296 348	8 579 098	8 579 098
39	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	32 384 904	32 917 022	32 917 022	0	0
40	Kiküldetések kiadásai	K341			0
41	Reklám- és propagandakiadások	K342			0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 916 923	9 212 065	9 212 065
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 400 000	3 308 480	3 308 480
45	Kamatkiadások	K353
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
47	Egyéb dologi kiadások	K355	1 744 897	1 744 897	1 744 897
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	13 061 820	14 265 442	14 265 442	0	0
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	49 883 724	52 565 464	52 565 464	0	0
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41
51	Családi támogatások	K42
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 950 000	1 950 000	1 950 000
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	1 950 000	1 950 000	1 950 000	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		205 113	205 113
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	205 113	205 113	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 901 410	5 767 560	5 767 560
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	300 000	300 000	300 000
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
71	Kamattámogatások	K510
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	499 112	4 846 112	4 646 112	200 000
74	Tartalékok	K513	86 573 727	83 558 467	83 558 467
75	Egyéb működési célú kiadások	K5	94 274 249	94 677 252	94 477 252	200 000	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	420 000	5 525 268	5 525 268
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	250 000	4 398 930	4 398 930
80	Részesedések beszerzése	K65
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	180 900	2 679 533	2 679 533
83	Beruházások (=72+…+78)	K6	850 900	12 603 731	12 603 731	0	0
84	Ingatlanok felújítása	K71	8 238 897	8 943 397	8 943 397
85	Informatikai eszközök felújítása	K72
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 224 503	2 414 718	2 414 718
88	Felújítások (=80+...+83)	K7	10 463 400	11 358 115	11 358 115	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	5 000 000	5 000 000	5 000 000
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
95	Lakástámogatás	K87
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
99	Költségvetési kiadások	K1-K8	201 781 517	218 960 098	217 341 519	1 618 579	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 861 183	1 861 183	1 861 183
102	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0
103	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	1 861 183	1 861 183	1 861 183	0	0
	Kiadások összesen	K	203 642 700	220 821 281	219 202 702	1 618 579	0
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma
1.	2.	3.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	23 947 077	23 947 077	23 947 077
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B1131	9 586 308	10 328 181	10 328 181
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	10 726 197	12 888 737	12 888 737
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	20 312 505	23 216 918	23 216 918
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	3 257 000	3 257 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	19 141 566	20 501 895	20 501 895
08	Elszámolásból származó bevételek	B116		107 460	107 460
09	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	65 671 148	71 030 350	71 030 350	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 842 698	2 389 698	2 389 698
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	67 513 846	73 420 048	73 420 048	0	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312
24	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
27	Vagyoni tipusú adók	B34	8 000 000	8 000 000	8 000 000
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	10 000 000	15 709 500	15 709 500
29	Fogyasztási adók	B352
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
31	Gépjárműadók	B354	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
33	Termékek és szolgáltatások adói	B35	10 000 000	15 709 500	15 709 500	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	219 600	219 600
35	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	18 100 000	23 929 100	23 929 100	0	0
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	894 000	894 000	894 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	80 000	80 000	80 000
39	Tulajdonosi bevételek	B404	9 696 700	13 025 695	13 025 695
40	Ellátási díjak	B405	1 662 469	1 812 469	1 812 469
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 066 976	4 015 956	4 015 956
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	500	500	500
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	500	500	500	0	0
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		26 000	26 000
50	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	20 000	20 000
51	Működési bevételek	B4	15 410 645	19 874 620	19 874 620	0	0
52	Immateriális javak értékesítése	B51
53	Ingatlanok értékesítése	B52
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
55	Részesedések értékesítése	B54
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
57	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0	0	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	300 000	300 000	300 000
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		205 113	205 113
63	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	300 000	505 113	505 113	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
70	Költségvetési bevételek	B1-B7	101 324 491	117 728 881	117 728 881	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	102 318 209	103 092 400	101 473 821	1 618 579
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	102 318 209	103 092 400	101 473 821	1 618 579	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	102 318 209	103 092 400	101 473 821	1 618 579	0
30	Bevételek összesen	B	203 642 700	220 821 281	219 202 702	1 618 579	0

”