Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 04. 25Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Vereb Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervre terjed ki, melyet a 8. melléklet tartalmaz.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §1 (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 210.224.534 Ft-ban, ezen belül:
a) működési bevételeinek összegét 105.196.872 Ft-ban,
b) finanszírozási bevételeinek összegét 105.027.662 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 210.224.534 Ft-ban, ezen belül
a) működési kiadásainak összegét 179.401.504 Ft-ban,
b) felhalmozási kiadásainak összegét 28.961.847 Ft-ban,
c) finanszírozási kiadásainak összegét 1.861.183 Ft-ban állapítja meg.
(3) A 13.025.695 Ft eszközhasználati díj összegével csökkentett működési bevételek és a 85.493.729 Ft tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 1.736.598 Ft működési hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.
(4) A 28.961.847 Ft felhalmozási kiadás fedezete előző évi költségvetési maradvány.
(5) Az 1.861.183 Ft finanszírozási kiadás fedezete előző évi költségvetési maradvány.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi kiadásainak előirányzatait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként összevontan az 5. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat 2023. évben beruházási, illetve felújítási kiadásait a 3. melléklet szerint tervezi.
(6) A képviselő-testület a létszámkeretet a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(7) Az önkormányzat várható éves bevételi és kiadási előirányzatainak prognosztizált felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az ellátottak pénzbeli juttatásait, működési célú támogatásait és pénzeszköz átadásait a 9. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 13. melléklet tartalmazza.
4. §2 Az önkormányzat 2023. évi költségvetésében az előző évi költségvetési maradvány 103.092.400 Ft, melyből 88.818.209 Ft kötött felhasználású, 14.274.191 Ft szabad maradvány.
5. §3 (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésében a kiadási előirányzatok között 85.493.729 Ft céltartalékot tervez, melyből 83.159.848 Ft összegig kötelezettséget vállalni kizárólag az önkormányzat tulajdonát képező ivóvíz és szennyvízhálózat karbantartására lehet. 398.619 Ft talajterhelési díjból származó bevétel, mely kizárólag környezetvédelmi célokra használható. A céltartalékok között 1.935.262 Ft 2024. évi állami támogatás előlege, mely 2024. évben a 2024. évi állami támogatás terhére visszavonásra kerül.
(2) A céltartalék fedezete 70.532.772 Ft összegben előző évi költségvetési maradvány, míg 14.960.957 Ft tárgyévi működési bevétel.
6. § (1) A képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbiakban határozza meg:
a) a fizetési számlára készpénz befizetés,
b) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint a munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,
c) az önkormányzat tevékenységével összefüggésben készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések,
d) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
e) egyes kis összegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
f) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, megbízási díjak,
g) vásárlási és üzemanyag előleg.
(2) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni
a) a fizetési számlákról felvett készpénzt,
b) a készpénzben teljesített ellátási díjak és szolgáltatások ellenértékét,
c) az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.
7. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségére vonatkozó nyilatkozatot a 10. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat képviselő testülete a stabilitási törvény szerinti további adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulását a 11. mellékletben mutatja ki.
(3) A képviselő-testületnek többéves kihatással járó döntése a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Keretéből a Kossuth utca felújítására 2022. évben felvett 15.000.000 Ft kamatmentes kölcsön 2023-2025 évben esedékes visszafizetési kötelezettsége.
(4) Az önkormányzat tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 2024-2026 évekre várható keretszámait a 14. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.
9. § (1) A képviselő testület a 2023. évben közvetett támogatások nyújtását nem tervezi.
(2) Az önkormányzatnak EU-s támogatással megvalósuló programja 2023-2025 évre nincs.
10. § A képviselő-testület a 2023. évi költségvetésben közfoglalkoztatásra 1 fő létszámkeretet határoz meg.
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
11. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközi központi céljellegű pótelőirányzatok felosztására. E hatáskörben engedélyezett pótelőirányzatok felosztásáról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
(2) Ha év közben - a rendelet készítésekor nem ismert - többletbevétel keletkezik, vagy a bevételek a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételi és kiadási fő összegeinek módosítását és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát évi 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza azzal, hogy a polgármester az átcsoportosításról a képviselő-testületet a soron következő ülésén írásban tájékoztatni köteles. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(4) A (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
(5) A képviselő testület a kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat átcsoportosítás jogát a polgármesterre átruházza. E hatáskörében engedélyezett átcsoportosításról a költségvetési rendelet soron következő módosításával egyidejűleg köteles beszámolni a képviselő-testületnek.
(6) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról, felhasználásáról csak a képviselő-testület dönthet.
(7) Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §-ában foglaltak, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 42. §-ban, valamint az e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
12. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött működési hiány külső finanszírozási módja likvid hitel felvétele a számlavezető pénzintézettől.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál az előző év költségvetési maradványának igénybevétele.
(3) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatók.
13. § A polgármester a képviselő-testület utólagos, írásbeli tájékoztatása mellett 1.000.000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.
14. § (1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás és következményeinek elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, melyről a képviselő-testületnek a legközelebbi ülésen be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
4. Záró rendelkezések
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez4
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
I. Vereb Község Önkormányzata |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
65 671 148 |
57 403 389 |
|
Elvonások, befizetések bevételei |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
1 842 698 |
2 389 698 |
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
0 |
||
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
8 000 000 |
8 143 319 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
10 000 000 |
15 709 500 |
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
|||
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
239 026 |
|
Közhatalmi bevételek |
18 100 000 |
24 091 845 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
300 000 |
300 000 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
205 113 |
||
Működési bevételek (intézményi) |
15 410 645 |
20 806 827 |
|
Működési bevételek összesen |
101 324 491 |
105 196 872 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
|||
Felhalmozási bevételek |
0 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
||
Költségvetési bevételek |
101 324 491 |
105 196 872 |
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
102 318 209 |
103 092 400 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
1 935 262 |
|
Finanszírozási bevételek |
102 318 209 |
105 027 662 |
|
Bevételek mindösszesen |
203 642 700 |
210 224 534 |
2. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez5
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
I. Vereb Község Önkormányzata |
|||
Személyi juttatások |
35 072 017 |
36 284 561 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 287 227 |
4 559 115 |
|
Dologi kiadások |
49 883 724 |
39 995 314 |
|
Elvonások befizetések |
205 113 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 950 000 |
1 950 000 |
|
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre |
6 901 410 |
5 767 560 |
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
499 112 |
4 846 112 |
|
Tartalék |
86 573 727 |
85 493 729 |
|
ebből: Általános tartalék |
|||
Céltartalék |
86 573 727 |
85 493 729 |
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
300 000 |
300 000 |
|
Működési kiadás |
185 467 217 |
179 401 504 |
|
Felújítások |
10 463 400 |
11 358 115 |
|
Beruházások |
850 900 |
12 603 731 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
5 000 000 |
5 000 001 |
|
Felhalmozási kiadások |
16 314 300 |
28 961 847 |
|
Költségvetési kiadások |
201 781 517 |
208 363 351 |
|
Finanszírozási kiadások |
1 861 183 |
1 861 183 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
203 642 700 |
210 224 534 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez6
Forint |
||||
Megnevezés |
Felhalmozás |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
I. Vereb Község |
||||
Ingatlan beszerzése, létesítése |
Járműtároló kialakítása |
6 483 691 |
||
Temetői urnafal kialakítása |
533 400 |
533 400 |
||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
Szennyvíz szivattyú |
5 269 140 |
||
Kisértékű tárgyi eszköz |
317 500 |
317 500 |
||
Beruházások összesen |
850 900 |
12 603 731 |
||
Ingatlan felújítás |
Ravatalozó felújítása |
10 463 400 |
10 463 400 |
|
Vízmű lapostető felújítás |
894 715 |
|||
Felújítás összesen |
10 463 400 |
11 358 115 |
||
Felhalmozási kiadás |
11 314 300 |
23 961 846 |
4. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez7
forint |
|||||||||||
CÍMREND Alcím, kor. Funkció |
Előirányzat |
2023. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK |
||||||||
Közhatalmi |
Működési bev. |
Működési célú támogatások |
Önkormányzatok működési |
Működési |
Felhalmozási |
Felhalmozási |
Költségvetési |
ÁHT-n belüli |
|||
011130 |
Eredeti |
10 000 |
300 000 |
310 000 |
|||||||
Önk. Jogalkotás |
Módosított |
46 000 |
300 000 |
346 000 |
|||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
013320 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Köztemető fenntartás |
Módosított |
40 000 |
40 000 |
||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
013350 |
Eredeti |
13 208 809 |
13 208 809 |
||||||||
Önk. Vagyonnal való |
Módosított |
17 623 366 |
17 623 366 |
||||||||
gazd. |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
018010 |
Eredeti |
65 671 148 |
65 671 148 |
||||||||
Önkorm. Elsz. |
Módosított |
57 403 389 |
1 935 262 |
59 338 651 |
|||||||
Kp-i ktgvet |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
018030 |
Eredeti |
102 318 209 |
102 318 209 |
||||||||
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
25 000 |
205 113 |
103 092 400 |
103 322 513 |
||||||
műveletek |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
041233 |
Eredeti |
1 842 698 |
1 842 698 |
||||||||
Hosszabb távú közfogl. |
Módosított |
1 842 698 |
1 842 698 |
||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
052020 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Szennyvíz gyűjtése |
Módosított |
350 000 |
350 000 |
||||||||
tisztítása elhelyezése |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
063020 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Víztermelés, kezelés |
Módosított |
100 000 |
100 000 |
||||||||
ellátás |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
066020 |
Eredeti |
80 000 |
80 000 |
||||||||
Községgazdálkodási |
Módosított |
99 744 |
522 000 |
621 744 |
|||||||
szolgáltatások |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
082091 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Közművelődés |
Módosított |
68 499 |
68 499 |
||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
084031 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Civil szervezetek |
Módosított |
73 116 |
73 116 |
||||||||
támogatása |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
096015 |
Eredeti |
1 777 397 |
1 777 397 |
||||||||
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
1 773 662 |
1 773 662 |
||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
107051 |
Eredeti |
333 939 |
333 939 |
||||||||
szoc. étkeztetés |
Módosított |
631 940 |
631 940 |
||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
900020 |
Eredeti |
18 100 000 |
500 |
18 100 500 |
|||||||
Funkcióra nem |
Módosított |
24 091 845 |
500 |
24 092 345 |
|||||||
sorolható bev. |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
I. Vereb Község |
Eredeti |
18 100 000 |
15 410 645 |
1 842 698 |
65 671 148 |
300 000 |
0 |
0 |
102 318 209 |
0 |
203 642 700 |
Önkormányzata |
Módosított |
24 091 845 |
20 806 827 |
2 389 698 |
57 403 389 |
505 113 |
0 |
0 |
103 092 400 |
1 935 262 |
210 224 534 |
Összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez8
forintban |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, |
Előirányzat |
2023. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi |
Munkaadókat |
Dologi |
Ellátottak |
Működési célú támogatások |
Működési célú |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások és Felhalm. |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
011130 |
Eredeti |
18 103 377 |
2 228 598 |
11 561 035 |
300 000 |
86 573 727 |
118 766 737 |
|||||
Önkormányzati |
Módosított |
15 769 377 |
1 899 355 |
9 269 764 |
300 000 |
85 493 729 |
112 732 225 |
|||||
jogalkotás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
013320 |
Eredeti |
590 010 |
590 010 |
|||||||||
Köztemető fenntartás |
Módosított |
640 010 |
640 010 |
|||||||||
és müködtetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
013350 |
Eredeti |
2 400 000 |
2 400 000 |
|||||||||
Önkorm. Vagyonnal |
Módosított |
499 000 |
499 000 |
|||||||||
való gazdálkodás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
018010 |
Eredeti |
1 861 183 |
1 861 183 |
|||||||||
Önk. Elsz. |
Módosított |
205 113 |
1 861 183 |
2 066 296 |
||||||||
Kp-i ktgvetéssel |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
018030 |
Eredeti |
6 901 410 |
6 901 410 |
|||||||||
Támogatási célú fin. |
Módosított |
5 767 560 |
4 047 000 |
9 814 560 |
||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
041233 |
Eredeti |
1 730 200 |
112 498 |
101 600 |
1 944 298 |
|||||||
Hosszabb távú |
Módosított |
1 730 200 |
6 502 |
101 600 |
1 838 302 |
|||||||
közfoglalk. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
045160 |
Eredeti |
3 175 000 |
3 175 000 |
|||||||||
Közutak fenntartása |
Módosított |
1 803 850 |
1 803 850 |
|||||||||
működtetése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
052020 |
Eredeti |
18 510 |
18 510 |
|||||||||
Szennyvíz gyűjtése |
Módosított |
97 410 |
5 269 140 |
5 366 550 |
||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
062020 |
Eredeti |
533 400 |
10 463 400 |
10 996 800 |
||||||||
Településfejl. |
Módosított |
20 500 |
7 017 091 |
10 463 401 |
17 500 992 |
|||||||
projektek és tám. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
063020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Víztermelés kezelés |
Módosított |
40 800 |
894 715 |
935 515 |
||||||||
ellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
064010 |
Eredeti |
4 034 600 |
4 034 600 |
|||||||||
Közvilágítás |
Módosított |
3 429 600 |
3 429 600 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
066010 |
Eredeti |
600 000 |
70 200 |
2 413 000 |
317 500 |
3 400 700 |
||||||
Zöldterület kezelés |
Módosított |
3 352 000 |
392 600 |
1 074 000 |
251 370 |
5 069 970 |
||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
066020 |
Eredeti |
1 908 400 |
228 826 |
1 875 952 |
4 013 178 |
|||||||
Községgazdálkodási |
Módosított |
2 010 320 |
239 059 |
1 688 952 |
66 130 |
4 004 461 |
||||||
szolgáltatások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
072111 |
Eredeti |
185 100 |
299 112 |
484 212 |
||||||||
Háziorvosi |
Módosított |
185 100 |
299 112 |
484 212 |
||||||||
alapellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
072112 |
Eredeti |
39 696 |
39 696 |
|||||||||
Háziorvosi ügyeleti |
Módosított |
39 696 |
39 696 |
|||||||||
ellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
072311 |
Eredeti |
279 400 |
279 400 |
|||||||||
Fogorvosi szolg. |
Módosított |
279 400 |
279 400 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
074040 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Járványügyi ellátás |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
082042 |
Eredeti |
600 000 |
70 200 |
55 000 |
725 200 |
|||||||
Könyvtári szolg. |
Módosított |
600 000 |
57 750 |
657 750 |
||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
082091 |
Eredeti |
5 450 640 |
708 583 |
8 624 200 |
14 783 423 |
|||||||
Közösség színterek |
Módosított |
5 396 734 |
733 832 |
5 122 416 |
11 252 982 |
|||||||
fejlesztése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
082094 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Közművelődés, kult. |
Módosított |
46 480 |
6 042 |
52 522 |
||||||||
alapú gazd. Fejl. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
084031 |
Eredeti |
76 200 |
200 000 |
276 200 |
||||||||
Civil szervezetek |
Módosított |
76 200 |
500 000 |
576 200 |
||||||||
műk. támogatása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
091140 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Óvoda |
Módosított |
0 |
||||||||||
működtetési kiad. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
096015 |
Eredeti |
2 862 600 |
372 138 |
12 096 079 |
15 330 817 |
|||||||
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
3 135 950 |
730 070 |
11 148 342 |
15 014 362 |
|||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
104037 |
Eredeti |
114 899 |
114 899 |
|||||||||
Szünidei |
Módosított |
121 828 |
121 828 |
|||||||||
étkeztetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
104042 |
Eredeti |
89 316 |
89 316 |
|||||||||
Családsegítés |
Módosított |
89 316 |
89 316 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
107051 |
Eredeti |
752 627 |
752 627 |
|||||||||
Szoc. Étkezt. |
Módosított |
1 198 330 |
1 198 330 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
107055 |
Eredeti |
3 816 800 |
496 184 |
1 401 500 |
5 714 484 |
|||||||
Falugondnoki szolg. |
Módosított |
4 243 500 |
551 655 |
1 563 500 |
6 358 655 |
|||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
107060 |
Eredeti |
1 950 000 |
1 950 000 |
|||||||||
Egyéb szoc. Pénzbeli |
Módosított |
1 447 950 |
1 950 000 |
3 397 950 |
||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
900020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Módosított |
0 |
|||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
900060 |
Eredeti |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||||
Forgatási célú |
Módosított |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||||
hitelműveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
I. Vereb |
Eredeti |
35 072 017 |
4 287 227 |
49 883 724 |
1 950 000 |
6 901 410 |
799 112 |
86 573 727 |
850 900 |
15 463 400 |
1 861 183 |
203 642 700 |
Község Önkor- |
Módosított |
36 284 561 |
4 559 115 |
39 995 314 |
1 950 000 |
5 767 560 |
5 351 225 |
85 493 729 |
12 603 731 |
16 358 116 |
1 861 183 |
210 224 534 |
mányzat összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Cím |
Kormányzati funkció |
Engedélyezett |
Teljes munkaidős |
Rész-munka-idős |
|---|---|---|---|---|
I. Vereb Község Önkormányzata |
||||
Önkormányzatok igazgatási tev. |
011130 |
2 |
2 |
0 |
Falugondnoki- tanyagondnoki szolgáltatás |
107055 |
1 |
1 |
0 |
Községgazdálkodás |
072111 |
1 |
0 |
1 |
Hosszabb távú közfoglalkoztatás |
041233 |
1 |
1 |
0 |
Gyermekétkeztetés |
096015 |
1 |
0 |
1 |
Közművelődés |
082091 |
1 |
1 |
|
Összesen |
7 |
5 |
2 |
7. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez9
forint |
|||||||||||||
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X |
XI. |
XII. |
Összesen |
Nyitó pénzkészlet |
101 422 998 |
103 076 258 |
101 314 135 |
94 971 868 |
88 316 459 |
78 875 920 |
93 967 762 |
92 251 561 |
85 902 960 |
98 553 721 |
95 790 770 |
79 510 992 |
|
Személyi juttatások összesen |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 509 100 |
2 526 000 |
3 175 999 |
2 526 000 |
2 526 000 |
5 776 000 |
2 987 947 |
2 500 000 |
2 500 000 |
4 257 515 |
36 284 561 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
300 908 |
300 908 |
302 091 |
304 288 |
392 017 |
304 288 |
304 290 |
725 880 |
364 341 |
300 908 |
300 908 |
658 288 |
4 559 115 |
Dologi kiadások |
3 000 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 461 160 |
3 000 000 |
3 061 000 |
2 673 000 |
3 400 000 |
3 469 494 |
3 500 000 |
3 500 000 |
4 530 660 |
39 995 314 |
Elvonások, befizetések |
205 113 |
205 113 |
|||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
24 926 |
24 926 |
24 926 |
24 926 |
4 271 926 |
324 926 |
24 926 |
24 926 |
24 926 |
24 926 |
24 926 |
24 926 |
4 846 112 |
Működési célú támogatások |
302 100 |
302 100 |
302 100 |
302 100 |
302 100 |
302 100 |
302 100 |
302 100 |
302 100 |
302 100 |
302 100 |
2 444 460 |
5 767 560 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
200 000 |
250 000 |
50 000 |
50 000 |
250 000 |
50 000 |
50 000 |
250 000 |
650 000 |
1 950 000 |
Működési célú kölcsön nyújtása |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
300 000 |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
6 277 934 |
6 583 047 |
6 488 217 |
6 818 474 |
11 392 042 |
6 568 314 |
5 880 316 |
10 478 906 |
7 298 808 |
6 677 934 |
6 877 934 |
12 565 849 |
93 907 775 |
Felhalmozási kiadások |
11 752 831 |
5 498 400 |
5 498 400 |
5 894 715 |
317 500 |
28 961 846 |
|||||||
Finanszírozási kiadások |
1 861 183 |
1 861 183 |
|||||||||||
KIADÁS ÖSSZESEN |
8 139 117 |
6 583 047 |
18 241 048 |
12 316 874 |
16 890 442 |
12 463 029 |
5 880 316 |
10 478 906 |
7 616 308 |
6 677 934 |
6 877 934 |
12 565 849 |
124 730 804 |
Működési bevételek |
3 200 000 |
690 000 |
450 000 |
450 000 |
3 200 000 |
286 000 |
80 000 |
80 000 |
7 627 975 |
250 000 |
360 645 |
4 132 207 |
20 806 827 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
6 213 819 |
3 722 367 |
3 840 110 |
4 212 907 |
3 751 746 |
26 940 313 |
3 825 558 |
3 751 747 |
4 738 537 |
2 986 425 |
-10 303 791 |
3 723 656 |
57 403 389 |
Közhatalmi bevételek |
200 000 |
230 000 |
7 200 000 |
820 000 |
319 600 |
150 000 |
80 000 |
120 000 |
7 200 000 |
500 000 |
362 745 |
6 909 500 |
24 091 845 |
Működési célú támogatások Áht-n belül |
153 558 |
153 558 |
178 558 |
153 558 |
153 558 |
153 558 |
153 558 |
153 558 |
675 558 |
153 558 |
153 558 |
153 560 |
2 389 698 |
Működési célú átvett pénzeszközök,kölcsönök törlesztése |
25 000 |
25 000 |
230 113 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
505 113 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
9 792 377 |
4 820 925 |
11 898 781 |
5 661 465 |
7 449 904 |
27 554 871 |
4 164 116 |
4 130 305 |
20 267 070 |
3 914 983 |
-9 401 843 |
14 943 923 |
105 196 872 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
9 792 377 |
4 820 925 |
11 898 781 |
5 661 465 |
7 449 904 |
27 554 871 |
4 164 116 |
4 130 305 |
20 267 070 |
3 914 983 |
-9 401 843 |
14 943 923 |
105 196 872 |
Záró pénzkészlet |
103 076 258 |
101 314 135 |
94 971 868 |
88 316 459 |
78 875 920 |
93 967 762 |
92 251 561 |
85 902 960 |
98 553 721 |
95 790 770 |
79 510 992 |
81 889 066 |
8. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
|---|
|
9. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez10
forintban |
|||
Pénzeszközátadás |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Közös Hivatal támogatása |
3 276 216 |
2 142 366 |
|
Szociális gondozás |
100 000 |
100 000 |
|
Családsegítő működési hozzájárulás |
2 147 306 |
2 147 306 |
|
Bursa hozzájárulás |
150 000 |
150 000 |
|
Ügyeleti hozzájárulás |
1 227 888 |
1 227 888 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
6 901 410 |
5 767 560 |
|
Laborvizsgálati hozzájárulás |
299 112 |
299 112 |
|
Civil szervezetek támogatása |
200 000 |
500 000 |
|
DRV Zrt (lakossági víz és csatorna pályázat) |
4 047 000 |
||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
499 112 |
4 846 112 |
|
Óvodáztatási támogatás |
|||
Családi támogatások |
0 |
0 |
|
Lakhatással kapcsolatos támogatások |
0 |
0 |
|
Köztemetés |
350 000 |
350 000 |
0 |
Iskolakezdési támogatás |
|||
Rendkívüli települési támogatás |
1 250 000 |
1 250 000 |
|
Települési támogatás (gyógyszer) |
50 000 |
50 000 |
|
Egyéb önk rend. megállapított jutt. (első lakáshoz jutók támogatása) |
300 000 |
300 000 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
1 950 000 |
1 950 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 950 000 |
1 950 000 |
10. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez11
Forintban |
||||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Törlesztőrészletek alakulása |
|||
2023 év |
2024 év |
2025 év |
2026 év |
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek |
||||
Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Keret Kölcsön |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek összesen |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
Saját bevételek: |
Tervezett bevételek |
|||
2023 év |
2024 év |
2025 év |
2026 év |
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
||||
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
8 143 319 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
15 709 500 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság) |
216 026 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
975 748 |
894 000 |
894 000 |
894 000 |
Kamatbevétel |
500 |
500 |
500 |
500 |
Működési bevételek összesen |
25 045 093 |
18 994 500 |
18 994 500 |
18 994 500 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Saját bevételek összesen |
25 045 093 |
18 994 500 |
18 994 500 |
18 994 500 |
Kötelezettségek aránya % |
20% |
26% |
26% |
0% |
12. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez12
forintban |
|||
Megnevezés |
2023. évi terv |
2023. évi terv |
|
I. Vereb Község Önkormányzata |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
57 403 389 |
Személyi juttatások |
36 284 561 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül |
2 389 698 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 559 115 |
Közhatalmi bevételek |
24 091 845 |
Dologi kiadások |
39 995 314 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
205 113 |
Elvonások befizetések |
205 113 |
Működési bevételek (intézményi) |
20 806 827 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 950 000 |
ebből eszközhasználati díj |
13 025 695 |
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre |
5 767 560 |
Működési célú kölcsönök törlesztése ÁHT-n kívül |
300 000 |
Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre |
4 846 112 |
Tartalék |
85 493 729 |
||
Működési célú kölcsönök nyújtása |
300 000 |
||
Működési bevételek összesen |
105 196 872 |
Működési kiadás |
179 401 504 |
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül |
Felújítások |
11 358 115 |
|
Felhalmozási bevételek |
Beruházások |
12 603 731 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
5 000 001 |
||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
Felhalmozási kiadások |
28 961 847 |
Finanszírozási bevételek |
105 027 662 |
Finanszírozási kiadások |
1 861 183 |
Bevételek mindösszesen |
210 224 534 |
Kiadások mindösszesen |
210 224 534 |
13. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez13
Forint |
||||||||||
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
Módosított |
Módosított előirányzatból |
|||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||
feladat |
||||||||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
17 497 260 |
17 809 804 |
14 046 304 |
3 763 500 |
||||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
1 255 380 |
1 255 380 |
775 380 |
480 000 |
||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, |
K1104 |
0 |
|||||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
|||||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
|||||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
250 000 |
250 000 |
||||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
18 752 640 |
19 315 184 |
15 071 684 |
4 243 500 |
0 |
|||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
15 019 377 |
15 669 377 |
15 669 377 |
|||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
16 319 377 |
16 969 377 |
16 969 377 |
0 |
0 |
|||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
35 072 017 |
36 284 561 |
32 041 061 |
4 243 500 |
0 |
|||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 287 226 |
4 559 115 |
4 007 460 |
551 655 |
||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 150 000 |
4 115 426 |
2 560 903 |
1 554 523 |
||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
3 200 000 |
4 165 426 |
2 610 903 |
1 554 523 |
0 |
|||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 027 000 |
1 027 000 |
1 027 000 |
|||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
|||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 237 000 |
1 237 000 |
1 237 000 |
0 |
0 |
|||
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
3 678 000 |
3 023 942 |
3 023 942 |
|||||
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
5 150 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|||||
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
|||||||
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
|||||
32 |
Közüzemi díjak |
K331 |
9 178 000 |
6 873 942 |
6 873 942 |
|||||
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
10 207 564 |
9 875 594 |
9 875 594 |
|||||
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||||||
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
3 430 000 |
2 473 850 |
2 367 205 |
106 645 |
||||
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
62 992 |
127 050 |
127 050 |
|||||
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 210 000 |
1 301 250 |
1 301 250 |
|||||
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
8 296 348 |
5 490 098 |
4 535 930 |
954 168 |
||||
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
32 384 904 |
26 141 784 |
25 080 971 |
1 060 813 |
0 |
|||
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
|||||||
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||||||
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
8 916 924 |
7 307 207 |
6 855 016 |
452 191 |
||||
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
2 400 000 |
499 000 |
499 000 |
|||||
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
||||||||
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||||
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 744 897 |
644 897 |
644 897 |
|||||
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
13 061 821 |
8 451 104 |
7 998 913 |
452 191 |
0 |
|||
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
49 883 725 |
39 995 314 |
36 927 787 |
3 067 527 |
0 |
|||
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||||||
51 |
Családi támogatások |
K42 |
||||||||
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||||||
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||||||
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||||||
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||||||
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||||||
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 950 000 |
1 950 000 |
1 800 000 |
150 000 |
||||
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
1 950 000 |
1 950 000 |
1 800 000 |
150 000 |
0 |
|||
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||||||
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
205 113 |
205 113 |
||||||
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||||||||
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
||||||||
63 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
205 113 |
205 113 |
0 |
0 |
|||
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||||||
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||||||
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||||||
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
6 901 410 |
5 767 560 |
5 767 560 |
|||||
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||||||
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||||
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||||||
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
||||||||
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
||||||||
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
499 112 |
4 846 112 |
4 346 112 |
500 000 |
||||
74 |
Tartalékok |
K513 |
86 573 727 |
85 493 729 |
85 493 729 |
|||||
75 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
94 274 249 |
96 612 514 |
96 112 514 |
500 000 |
0 |
|||
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
420 000 |
5 525 268 |
5 525 268 |
|||||
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||||||
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
250 000 |
4 398 930 |
4 398 930 |
|||||
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||||
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||||||
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
180 900 |
2 679 533 |
2 679 533 |
|||||
83 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
850 900 |
12 603 731 |
12 603 731 |
0 |
0 |
|||
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
8 238 897 |
8 943 397 |
8 943 397 |
|||||
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
2 224 503 |
2 414 718 |
2 414 718 |
|||||
88 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
10 463 400 |
11 358 115 |
11 358 115 |
0 |
0 |
|||
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||||||
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||||||
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
1 |
1 |
||||||
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||||||
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||||||
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
||||||||
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
||||||||
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||||||
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
5 000 000 |
5 000 001 |
5 000 001 |
0 |
0 |
|||
99 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
201 781 517 |
208 363 351 |
199 850 669 |
8 512 682 |
0 |
|||
100 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||
101 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 861 183 |
1 861 183 |
1 861 183 |
|||||
102 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||||||
103 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
1 861 183 |
1 861 183 |
1 861 183 |
0 |
0 |
|||
Kiadások összesen |
K |
203 642 700 |
210 224 534 |
201 711 852 |
8 512 682 |
0 |
||||
Sor- |
BEVÉTELI Rovat megnevezése |
Rovat |
||||||||
1. |
2. |
3. |
||||||||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
23 947 077 |
23 947 077 |
23 947 077 |
|||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||||||
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekvédelmi feladatainak támogatása |
B1131 |
9 586 308 |
10 422 121 |
4 535 218 |
5 886 903 |
||||
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
10 726 197 |
12 089 524 |
12 089 524 |
|||||
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
20 312 505 |
22 511 645 |
16 624 742 |
|||||
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
3 887 269 |
3 887 269 |
|||||
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
19 141 566 |
6 870 040 |
5 883 250 |
986 790 |
||||
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
187 358 |
187 358 |
||||||
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
65 671 148 |
57 403 389 |
50 529 696 |
6 873 693 |
0 |
|||
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 842 698 |
2 389 698 |
2 389 698 |
|||||
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
67 513 846 |
59 793 087 |
52 919 394 |
6 873 693 |
0 |
|||
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||||
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||||
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||||
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||||||
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
|||||
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||||
24 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||||
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||||
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
8 000 000 |
8 143 319 |
8 143 319 |
|||||
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
10 000 000 |
15 709 500 |
15 709 500 |
|||||
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||||
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||||
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|||||
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||||||
33 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
10 000 000 |
15 709 500 |
15 709 500 |
0 |
0 |
|||
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100 000 |
239 026 |
239 026 |
|||||
35 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
18 100 000 |
24 091 845 |
24 091 845 |
0 |
0 |
|||
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
894 000 |
975 748 |
975 748 |
|||||
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
80 000 |
99 744 |
99 744 |
|||||
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
9 696 700 |
13 025 695 |
13 025 695 |
|||||
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
1 662 469 |
1 897 116 |
1 897 116 |
|||||
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3 066 976 |
4 056 409 |
4 056 409 |
|||||
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||||
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
||||||||
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
500 |
500 |
500 |
|||||
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
500 |
500 |
500 |
0 |
0 |
|||
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
||||||||
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
||||||||
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||||
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
146 000 |
146 000 |
||||||
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
10 000 |
605 615 |
605 615 |
|||||
51 |
Működési bevételek |
B4 |
15 410 645 |
20 806 827 |
20 806 827 |
0 |
0 |
|||
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||||
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||||
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||
57 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
||||||||
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||||||
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||||
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
205 113 |
205 113 |
||||||
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
300 000 |
505 113 |
505 113 |
0 |
0 |
|||
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||||
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
||||||||
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||||||||
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||||||
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||||||
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
70 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
101 324 491 |
105 196 872 |
98 323 179 |
6 873 693 |
0 |
|||
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
102 318 209 |
103 092 400 |
101 453 411 |
1 638 989 |
||||
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||||||
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
102 318 209 |
103 092 400 |
101 453 411 |
1 638 989 |
0 |
|||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1 935 262 |
1 935 262 |
||||||
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||||
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
102 318 209 |
105 027 662 |
103 388 673 |
1 638 989 |
0 |
|||
30 |
Bevételek összesen |
B |
203 642 700 |
210 224 534 |
201 711 852 |
8 512 682 |
0 |
|||
14. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Forint |
|||
MEGNEVEZÉS |
2024. ÉVI VÁRHATÓ |
2025. ÉVI VÁRHATÓ |
2026. ÉVI VÁRHATÓ |
Önkormányzatok működési támogatásai |
56 000 000 |
58 000 000 |
58 000 000 |
Működési célú támogatás ÁH belül |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
Közhatalmi bevételek |
20 000 000 |
21 000 000 |
22 000 000 |
Működési bevételek |
14 580 000 |
17 600 000 |
17 600 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
Működési bevételek összesen |
93 080 000 |
99 100 000 |
100 100 000 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
94 000 000 |
104 000 000 |
114 000 000 |
Finanszírozási bevételek |
94 000 000 |
104 000 000 |
114 000 000 |
Bevételek összesen |
187 080 000 |
203 100 000 |
214 100 000 |
Személyi juttatások |
32 000 000 |
33 000 000 |
34 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 160 000 |
4 290 000 |
4 420 000 |
Dologi kiadás |
48 000 000 |
49 000 000 |
50 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
Egyéb működési kiadás ÁHT-n kívül |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
Tartalék |
94 120 000 |
108 010 000 |
116 880 000 |
Működési kiadások összesen |
187 080 000 |
203 100 000 |
214 100 000 |
Felújítások |
|||
Beruházások |
|||
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
|||
Kiadások összesen |
187 080 000 |
203 100 000 |
214 100 000 |
A 2. § a Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § a Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § a Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § a Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § a Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.