Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 25- 2024. 04. 25

Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.04.25.

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 210.224.534 Ft-ban, ezen belül:

a) működési bevételeinek összegét 105.196.872 Ft-ban,

b) finanszírozási bevételeinek összegét 105.027.662 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 210.224.534 Ft-ban, ezen belül

a) működési kiadásainak összegét 179.401.504 Ft-ban,

b) felhalmozási kiadásainak összegét 28.961.847 Ft-ban,

c) finanszírozási kiadásainak összegét 1.861.183 Ft-ban állapítja meg.

(3) A 13.025.695 Ft eszközhasználati díj összegével csökkentett működési bevételek és a 85.493.729 Ft tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 1.736.598 Ft működési hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.

(4) A 28.961.847 Ft felhalmozási kiadás fedezete előző évi költségvetési maradvány.

(5) Az 1.861.183 Ft finanszírozási kiadás fedezete előző évi költségvetési maradvány.”

2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésében a kiadási előirányzatok között 85.493.729 Ft céltartalékot tervez, melyből 83.159.848 Ft összegig kötelezettséget vállalni kizárólag az önkormányzat tulajdonát képező ivóvíz és szennyvízhálózat karbantartására lehet. 398.619 Ft talajterhelési díjból származó bevétel, mely kizárólag környezetvédelmi célokra használható. A céltartalékok között 1.935.262 Ft 2024. évi állami támogatás előlege, mely 2024. évben a 2024. évi állami támogatás terhére visszavonásra kerül.

(2) A céltartalék fedezete 70.532.772 Ft összegben előző évi költségvetési maradvány, míg 14.960.957 Ft tárgyévi működési bevétel.”

3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 3/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Vereb Község Önkormányzata



Önkormányzatok működési támogatásai	65 671 148	57 403 389
Elvonások, befizetések bevételei	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	1 842 698	2 389 698
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	0
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	8 000 000	8 143 319
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	10 000 000	15 709 500
Gépjárműadók	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók
Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	239 026
Közhatalmi bevételek	18 100 000	24 091 845
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	300 000	300 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		205 113
Működési bevételek (intézményi)	15 410 645	20 806 827
Működési bevételek összesen	101 324 491	105 196 872
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási bevételek összesen	0

Költségvetési bevételek	101 324 491	105 196 872

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	102 318 209	103 092 400
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 935 262
Finanszírozási bevételek	102 318 209	105 027 662

Bevételek mindösszesen	203 642 700	210 224 534

”

2. melléklet a 3/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Vereb Község Önkormányzata

Személyi juttatások	35 072 017	36 284 561
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 287 227	4 559 115
Dologi kiadások	49 883 724	39 995 314
Elvonások befizetések		205 113
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 950 000	1 950 000
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	6 901 410	5 767 560
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	499 112	4 846 112
Tartalék	86 573 727	85 493 729
ebből: Általános tartalék
Céltartalék	86 573 727	85 493 729
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	300 000	300 000
Működési kiadás	185 467 217	179 401 504

Felújítások	10 463 400	11 358 115
Beruházások	850 900	12 603 731
Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000 000	5 000 001
Felhalmozási kiadások	16 314 300	28 961 847

Költségvetési kiadások	201 781 517	208 363 351

Finanszírozási kiadások	1 861 183	1 861 183

KIADÁSOK ÖSSZESEN	203 642 700	210 224 534

”

3. melléklet a 3/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadásai

				Forint
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Vereb Község Önkormányzat
Ingatlan beszerzése, létesítése	Járműtároló kialakítása		6 483 691
Ingatlan beszerzése, létesítése	Temetői urnafal kialakítása	533 400	533 400
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Szennyvíz szivattyú beszerzés		5 269 140
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (eszközpótlás)	317 500	317 500
Beruházások összesen		850 900	12 603 731
Ingatlan felújítás	Ravatalozó felújítása	10 463 400	10 463 400
Ingatlan felújítás	Vízmű lapostető felújítás		894 715
Felújítás összesen		10 463 400	11 358 115
Felhalmozási kiadás összesen		11 314 300	23 961 846

”

4. melléklet a 3/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

											forint
CÍMREND Alcím, kor. Funkció	Előirányzat	2023. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések hitel felvétel	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
011130	Eredeti		10 000			300 000					310 000
Önk. Jogalkotás	Módosított		46 000			300 000					346 000
	Teljesítés										0
013320	Eredeti										0
Köztemető fenntartás	Módosított		40 000								40 000
	Teljesítés										0
013350	Eredeti		13 208 809								13 208 809
Önk. Vagyonnal való	Módosított		17 623 366								17 623 366
gazd.	Teljesítés										0
018010	Eredeti				65 671 148						65 671 148
Önkorm. Elsz.	Módosított				57 403 389					1 935 262	59 338 651
Kp-i ktgvet	Teljesítés										0
018030	Eredeti								102 318 209		102 318 209
Tám. Célú finansz.	Módosított			25 000		205 113			103 092 400		103 322 513
műveletek	Teljesítés										0
041233	Eredeti			1 842 698							1 842 698
Hosszabb távú közfogl.	Módosított			1 842 698							1 842 698
	Teljesítés										0
052020	Eredeti										0
Szennyvíz gyűjtése	Módosított		350 000								350 000
tisztítása elhelyezése	Teljesítés										0
063020	Eredeti										0
Víztermelés, kezelés	Módosított		100 000								100 000
ellátás	Teljesítés										0
066020	Eredeti		80 000								80 000
Községgazdálkodási	Módosított		99 744	522 000							621 744
szolgáltatások	Teljesítés										0
082091	Eredeti										0
Közművelődés	Módosított		68 499								68 499
	Teljesítés										0
084031	Eredeti										0
Civil szervezetek	Módosított		73 116								73 116
támogatása	Teljesítés										0
096015	Eredeti		1 777 397								1 777 397
Gyermekétkeztetés	Módosított		1 773 662								1 773 662
	Teljesítés										0
107051	Eredeti		333 939								333 939
szoc. étkeztetés	Módosított		631 940								631 940
	Teljesítés										0
900020	Eredeti	18 100 000	500								18 100 500
Funkcióra nem	Módosított	24 091 845	500								24 092 345
sorolható bev.	Teljesítés										0
I. Vereb Község	Eredeti	18 100 000	15 410 645	1 842 698	65 671 148	300 000	0	0	102 318 209	0	203 642 700
Önkormányzata	Módosított	24 091 845	20 806 827	2 389 698	57 403 389	505 113	0	0	103 092 400	1 935 262	210 224 534
Összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

”

5. melléklet a 3/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

												forintban
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2023. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatások	Működési célú pénzeszköz átadás kölcsön törlesztése Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások és Felhalm. Kölcs. Törl., Egyéb felhasználási kiadások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
011130	Eredeti	18 103 377	2 228 598	11 561 035			300 000	86 573 727				118 766 737
Önkormányzati	Módosított	15 769 377	1 899 355	9 269 764			300 000	85 493 729				112 732 225
jogalkotás	Teljesítés											0
013320	Eredeti			590 010								590 010
Köztemető fenntartás	Módosított			640 010								640 010
és müködtetés	Teljesítés											0
013350	Eredeti			2 400 000								2 400 000
Önkorm. Vagyonnal	Módosított			499 000								499 000
való gazdálkodás	Teljesítés											0
018010	Eredeti										1 861 183	1 861 183
Önk. Elsz.	Módosított						205 113				1 861 183	2 066 296
Kp-i ktgvetéssel	Teljesítés											0
018030	Eredeti					6 901 410						6 901 410
Támogatási célú fin.	Módosított					5 767 560	4 047 000					9 814 560
	Teljesítés											0
041233	Eredeti	1 730 200	112 498	101 600								1 944 298
Hosszabb távú	Módosított	1 730 200	6 502	101 600								1 838 302
közfoglalk.	Teljesítés											0
045160	Eredeti			3 175 000								3 175 000
Közutak fenntartása	Módosított			1 803 850								1 803 850
működtetése	Teljesítés											0
052020	Eredeti			18 510								18 510
Szennyvíz gyűjtése	Módosított			97 410					5 269 140			5 366 550
	Teljesítés											0
062020	Eredeti								533 400	10 463 400		10 996 800
Településfejl.	Módosított			20 500					7 017 091	10 463 401		17 500 992
projektek és tám.	Teljesítés											0
063020	Eredeti											0
Víztermelés kezelés	Módosított			40 800						894 715		935 515
ellátás	Teljesítés											0
064010	Eredeti			4 034 600								4 034 600
Közvilágítás	Módosított			3 429 600								3 429 600
	Teljesítés											0
066010	Eredeti	600 000	70 200	2 413 000					317 500			3 400 700
Zöldterület kezelés	Módosított	3 352 000	392 600	1 074 000					251 370			5 069 970
	Teljesítés											0
066020	Eredeti	1 908 400	228 826	1 875 952								4 013 178
Községgazdálkodási	Módosított	2 010 320	239 059	1 688 952					66 130			4 004 461
szolgáltatások	Teljesítés											0
072111	Eredeti			185 100			299 112					484 212
Háziorvosi	Módosított			185 100			299 112					484 212
alapellátás	Teljesítés											0
072112	Eredeti			39 696								39 696
Háziorvosi ügyeleti	Módosított			39 696								39 696
ellátás	Teljesítés											0
072311	Eredeti			279 400								279 400
Fogorvosi szolg.	Módosított			279 400								279 400
	Teljesítés											0
074040	Eredeti											0
Járványügyi ellátás	Módosított											0
	Teljesítés											0
082042	Eredeti	600 000	70 200	55 000								725 200
Könyvtári szolg.	Módosított	600 000		57 750								657 750
	Teljesítés											0
082091	Eredeti	5 450 640	708 583	8 624 200								14 783 423
Közösség színterek	Módosított	5 396 734	733 832	5 122 416								11 252 982
fejlesztése	Teljesítés											0
082094	Eredeti											0
Közművelődés, kult.	Módosított	46 480	6 042									52 522
alapú gazd. Fejl.	Teljesítés											0
084031	Eredeti			76 200			200 000					276 200
Civil szervezetek	Módosított			76 200			500 000					576 200
műk. támogatása	Teljesítés											0
091140	Eredeti											0
Óvoda	Módosított											0
működtetési kiad.	Teljesítés											0
096015	Eredeti	2 862 600	372 138	12 096 079								15 330 817
Gyermekétkeztetés	Módosított	3 135 950	730 070	11 148 342								15 014 362
	Teljesítés											0
104037	Eredeti			114 899								114 899
Szünidei	Módosított			121 828								121 828
étkeztetés	Teljesítés											0
104042	Eredeti			89 316								89 316
Családsegítés	Módosított			89 316								89 316
	Teljesítés											0
107051	Eredeti			752 627								752 627
Szoc. Étkezt.	Módosított			1 198 330								1 198 330
	Teljesítés											0
107055	Eredeti	3 816 800	496 184	1 401 500								5 714 484
Falugondnoki szolg.	Módosított	4 243 500	551 655	1 563 500								6 358 655
	Teljesítés											0
107060	Eredeti				1 950 000							1 950 000
Egyéb szoc. Pénzbeli	Módosított			1 447 950	1 950 000							3 397 950
	Teljesítés											0
900020	Eredeti											0
	Módosított											0
	Teljesítés											0
900060	Eredeti									5 000 000		5 000 000
Forgatási célú	Módosított									5 000 000		5 000 000
hitelműveletek	Teljesítés											0
I. Vereb	Eredeti	35 072 017	4 287 227	49 883 724	1 950 000	6 901 410	799 112	86 573 727	850 900	15 463 400	1 861 183	203 642 700
Község Önkor-	Módosított	36 284 561	4 559 115	39 995 314	1 950 000	5 767 560	5 351 225	85 493 729	12 603 731	16 358 116	1 861 183	210 224 534
mányzat összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

”

6. melléklet a 3/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve

													forint
Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X	XI.	XII.	Összesen
Nyitó pénzkészlet	101 422 998	103 076 258	101 314 135	94 971 868	88 316 459	78 875 920	93 967 762	92 251 561	85 902 960	98 553 721	95 790 770	79 510 992
Személyi juttatások összesen	2 500 000	2 500 000	2 509 100	2 526 000	3 175 999	2 526 000	2 526 000	5 776 000	2 987 947	2 500 000	2 500 000	4 257 515	36 284 561
Munkaadókat terhelő járulékok	300 908	300 908	302 091	304 288	392 017	304 288	304 290	725 880	364 341	300 908	300 908	658 288	4 559 115
Dologi kiadások	3 000 000	3 200 000	3 200 000	3 461 160	3 000 000	3 061 000	2 673 000	3 400 000	3 469 494	3 500 000	3 500 000	4 530 660	39 995 314
Elvonások, befizetések		205 113											205 113
Egyéb működési célú kiadás	24 926	24 926	24 926	24 926	4 271 926	324 926	24 926	24 926	24 926	24 926	24 926	24 926	4 846 112
Működési célú támogatások	302 100	302 100	302 100	302 100	302 100	302 100	302 100	302 100	302 100	302 100	302 100	2 444 460	5 767 560
Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000	50 000	50 000	200 000	250 000	50 000	50 000	250 000	50 000	50 000	250 000	650 000	1 950 000
Működési célú kölcsön nyújtása	100 000		100 000						100 000				300 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 277 934	6 583 047	6 488 217	6 818 474	11 392 042	6 568 314	5 880 316	10 478 906	7 298 808	6 677 934	6 877 934	12 565 849	93 907 775
Felhalmozási kiadások			11 752 831	5 498 400	5 498 400	5 894 715			317 500				28 961 846
Finanszírozási kiadások	1 861 183												1 861 183
KIADÁS ÖSSZESEN	8 139 117	6 583 047	18 241 048	12 316 874	16 890 442	12 463 029	5 880 316	10 478 906	7 616 308	6 677 934	6 877 934	12 565 849	124 730 804

Működési bevételek	3 200 000	690 000	450 000	450 000	3 200 000	286 000	80 000	80 000	7 627 975	250 000	360 645	4 132 207	20 806 827
Önkormányzatok működési támogatásai	6 213 819	3 722 367	3 840 110	4 212 907	3 751 746	26 940 313	3 825 558	3 751 747	4 738 537	2 986 425	-10 303 791	3 723 656	57 403 389
Közhatalmi bevételek	200 000	230 000	7 200 000	820 000	319 600	150 000	80 000	120 000	7 200 000	500 000	362 745	6 909 500	24 091 845
Működési célú támogatások Áht-n belül	153 558	153 558	178 558	153 558	153 558	153 558	153 558	153 558	675 558	153 558	153 558	153 560	2 389 698
Működési célú átvett pénzeszközök,kölcsönök törlesztése	25 000	25 000	230 113	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	505 113
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 792 377	4 820 925	11 898 781	5 661 465	7 449 904	27 554 871	4 164 116	4 130 305	20 267 070	3 914 983	-9 401 843	14 943 923	105 196 872
Felhalmozási bevételek													0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 792 377	4 820 925	11 898 781	5 661 465	7 449 904	27 554 871	4 164 116	4 130 305	20 267 070	3 914 983	-9 401 843	14 943 923	105 196 872
Záró pénzkészlet	103 076 258	101 314 135	94 971 868	88 316 459	78 875 920	93 967 762	92 251 561	85 902 960	98 553 721	95 790 770	79 510 992	81 889 066

”

7. melléklet a 3/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú támogatásai és pénzeszköz átadásai

			forintban
Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közös Hivatal támogatása	3 276 216	2 142 366
Szociális gondozás	100 000	100 000
Családsegítő működési hozzájárulás	2 147 306	2 147 306
Bursa hozzájárulás	150 000	150 000
Ügyeleti hozzájárulás	1 227 888	1 227 888
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	6 901 410	5 767 560
Laborvizsgálati hozzájárulás	299 112	299 112
Civil szervezetek támogatása	200 000	500 000
DRV Zrt (lakossági víz és csatorna pályázat)		4 047 000
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	499 112	4 846 112

Óvodáztatási támogatás
Családi támogatások	0	0
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0	0

Köztemetés	350 000	350 000	0
Iskolakezdési támogatás
Rendkívüli települési támogatás	1 250 000	1 250 000
Települési támogatás (gyógyszer)	50 000	50 000
Egyéb önk rend. megállapított jutt. (első lakáshoz jutók támogatása)	300 000	300 000
Egyéb nem intézményi ellátások	1 950 000	1 950 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 950 000	1 950 000

”

8. melléklet a 3/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulása

				Forintban
Megnevezés	Törlesztőrészletek alakulása
	2023 év	2024 év	2025 év	2026 év
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek
Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Keret Kölcsön (15.000.000 Ft)	5 000 000	5 000 000	5 000 000


Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek összesen	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
Saját bevételek:	Tervezett bevételek
	2023 év	2024 év	2025 év	2026 év
Jövedelemadók (termőföld SZJA)
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	8 143 319	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	15 709 500	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság)	216 026	100 000	100 000	100 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	975 748	894 000	894 000	894 000
Kamatbevétel	500	500	500	500

Működési bevételek összesen	25 045 093	18 994 500	18 994 500	18 994 500

Felhalmozási bevételek	0	0	0	0

Saját bevételek összesen	25 045 093	18 994 500	18 994 500	18 994 500

Kötelezettségek aránya %	20%	26%	26%	0%

”

9. melléklet a 3/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

			forintban
Megnevezés	2023. évi terv		2023. évi terv
I. Vereb Község Önkormányzata


Önkormányzatok működési támogatásai	57 403 389	Személyi juttatások	36 284 561
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	2 389 698	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 559 115
Közhatalmi bevételek	24 091 845	Dologi kiadások	39 995 314
Működési célú átvett pénzeszközök	205 113	Elvonások befizetések	205 113
Működési bevételek (intézményi)	20 806 827	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 950 000
ebből eszközhasználati díj	13 025 695	Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	5 767 560
Működési célú kölcsönök törlesztése ÁHT-n kívül	300 000	Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	4 846 112
		Tartalék	85 493 729
		Működési célú kölcsönök nyújtása	300 000
Működési bevételek összesen	105 196 872	Működési kiadás	179 401 504

Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül		Felújítások	11 358 115
Felhalmozási bevételek		Beruházások	12 603 731
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000 001
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások	28 961 847

Finanszírozási bevételek	105 027 662	Finanszírozási kiadások	1 861 183

Bevételek mindösszesen	210 224 534	Kiadások mindösszesen	210 224 534

”

10. melléklet a 3/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

							Forint
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	17 497 260	17 809 804	14 046 304	3 763 500
02	Normatív jutalmak	K1102	1 255 380	1 255 380	775 380	480 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0
05	Végkielégítés	K1105			0
06	Jubileumi jutalom	K1106			0
07	Béren kívüli juttatások	K1107			0
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109			0
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0
11	Lakhatási támogatások	K1111			0
12	Szociális támogatások	K1112			0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		250 000	250 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18 752 640	19 315 184	15 071 684	4 243 500	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	15 019 377	15 669 377	15 669 377
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 200 000	1 200 000	1 200 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000	100 000	100 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	16 319 377	16 969 377	16 969 377	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	35 072 017	36 284 561	32 041 061	4 243 500	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 287 226	4 559 115	4 007 460	551 655
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	50 000	50 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 150 000	4 115 426	2 560 903	1 554 523
23	Árubeszerzés	K313			0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 200 000	4 165 426	2 610 903	1 554 523	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 027 000	1 027 000	1 027 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	210 000	210 000	210 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 237 000	1 237 000	1 237 000	0	0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	3 678 000	3 023 942	3 023 942
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	5 150 000	3 500 000	3 500 000
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313			0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	350 000	350 000	350 000
32	Közüzemi díjak	K331	9 178 000	6 873 942	6 873 942
33	Vásárolt élelmezés	K332	10 207 564	9 875 594	9 875 594
34	Bérleti és lízing díjak	K333			0
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 430 000	2 473 850	2 367 205	106 645
36	Közvetített szolgáltatások	K335	62 992	127 050	127 050
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 210 000	1 301 250	1 301 250
38	Egyéb szolgáltatások	K337	8 296 348	5 490 098	4 535 930	954 168
39	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	32 384 904	26 141 784	25 080 971	1 060 813	0
40	Kiküldetések kiadásai	K341			0
41	Reklám- és propagandakiadások	K342			0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 916 924	7 307 207	6 855 016	452 191
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 400 000	499 000	499 000
45	Kamatkiadások	K353
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
47	Egyéb dologi kiadások	K355	1 744 897	644 897	644 897
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	13 061 821	8 451 104	7 998 913	452 191	0
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	49 883 725	39 995 314	36 927 787	3 067 527	0
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41
51	Családi támogatások	K42
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 950 000	1 950 000	1 800 000	150 000
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	1 950 000	1 950 000	1 800 000	150 000	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		205 113	205 113
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	205 113	205 113	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 901 410	5 767 560	5 767 560
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	300 000	300 000	300 000
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
71	Kamattámogatások	K510
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	499 112	4 846 112	4 346 112	500 000
74	Tartalékok	K513	86 573 727	85 493 729	85 493 729
75	Egyéb működési célú kiadások	K5	94 274 249	96 612 514	96 112 514	500 000	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	420 000	5 525 268	5 525 268
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	250 000	4 398 930	4 398 930
80	Részesedések beszerzése	K65
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	180 900	2 679 533	2 679 533
83	Beruházások (=72+…+78)	K6	850 900	12 603 731	12 603 731	0	0
84	Ingatlanok felújítása	K71	8 238 897	8 943 397	8 943 397
85	Informatikai eszközök felújítása	K72
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 224 503	2 414 718	2 414 718
88	Felújítások (=80+...+83)	K7	10 463 400	11 358 115	11 358 115	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	5 000 000	5 000 000	5 000 000
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		1	1
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
95	Lakástámogatás	K87
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	5 000 000	5 000 001	5 000 001	0	0
99	Költségvetési kiadások	K1-K8	201 781 517	208 363 351	199 850 669	8 512 682	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 861 183	1 861 183	1 861 183
102	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0
103	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	1 861 183	1 861 183	1 861 183	0	0
	Kiadások összesen	K	203 642 700	210 224 534	201 711 852	8 512 682	0
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma
1.	2.	3.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	23 947 077	23 947 077	23 947 077
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B1131	9 586 308	10 422 121	4 535 218	5 886 903
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	10 726 197	12 089 524	12 089 524
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	20 312 505	22 511 645	16 624 742
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	3 887 269	3 887 269
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	19 141 566	6 870 040	5 883 250	986 790
08	Elszámolásból származó bevételek	B116		187 358	187 358
09	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	65 671 148	57 403 389	50 529 696	6 873 693	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 842 698	2 389 698	2 389 698
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	67 513 846	59 793 087	52 919 394	6 873 693	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312
24	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
27	Vagyoni tipusú adók	B34	8 000 000	8 143 319	8 143 319
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	10 000 000	15 709 500	15 709 500
29	Fogyasztási adók	B352
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
31	Gépjárműadók	B354	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
33	Termékek és szolgáltatások adói	B35	10 000 000	15 709 500	15 709 500	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	239 026	239 026
35	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	18 100 000	24 091 845	24 091 845	0	0
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	894 000	975 748	975 748
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	80 000	99 744	99 744
39	Tulajdonosi bevételek	B404	9 696 700	13 025 695	13 025 695
40	Ellátási díjak	B405	1 662 469	1 897 116	1 897 116
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 066 976	4 056 409	4 056 409
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	500	500	500
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	500	500	500	0	0
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		146 000	146 000
50	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	605 615	605 615
51	Működési bevételek	B4	15 410 645	20 806 827	20 806 827	0	0
52	Immateriális javak értékesítése	B51
53	Ingatlanok értékesítése	B52
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
55	Részesedések értékesítése	B54
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
57	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0	0	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	300 000	300 000	300 000
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		205 113	205 113
63	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	300 000	505 113	505 113	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
70	Költségvetési bevételek	B1-B7	101 324 491	105 196 872	98 323 179	6 873 693	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	102 318 209	103 092 400	101 453 411	1 638 989
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	102 318 209	103 092 400	101 453 411	1 638 989	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		1 935 262	1 935 262
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	102 318 209	105 027 662	103 388 673	1 638 989	0
30	Bevételek összesen	B	203 642 700	210 224 534	201 711 852	8 512 682	0

”