Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete
Géderlak Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 12. 07- 2023. 12. 08Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete
Géderlak Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Géderlak Községi Önkormányzat képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Géderlak Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Géderlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) az önkormányzat 2023. évi költségvetésének költségvetési bevételi főösszegét 337.452.545 Ft-ban, költségvetési kiadási főösszegét 337.452.545 Ft-ban, állapítja meg.”
2. § A Géderlak Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi bevételei
a) Önkormányzatok működési támogatásai 124.051.882 Ft, amelyből
aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 97.576.484 Ft.
ab) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 0 Ft.
ac) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 20.022.600 Ft.
ad) Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 123.120 Ft.
ae) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 3.357.928 Ft.
af) Működési célú központosított előirányzatok 0 Ft.
ag) Elszámolásból származó bevételek 897.840 Ft.
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 102.657.104 Ft.
c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft.
d) Közhatalmi bevételek 15.133.000 Ft, amelyből
da) Jövedelemadók 28.000.000 Ft.
db) Vagyoni típusú adók 1.300.000 Ft.
dc) Termékek és szolgáltatások adói 0 Ft.
dd) Egyéb közhatalmi bevételek 833.000 Ft.
e) Működési bevételek 13.931.789 Ft.
f) Felhalmozási bevételek 0 Ft.
g) Működési célú átvett pénzeszközök 7.122.204 Ft.
h) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft.
i) Finanszírozási bevételek 59.556.566 Ft.
(2) Az önkormányzat 2023. évi kiadásai
a) működési költségvetés 289.074.665 Ft, amelyből
aa) Személyi juttatások 89.655.600 Ft.
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9.208.000 Ft.
ac) Dologi kiadások 84.268.770 Ft.
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.916.387 Ft.
ae) Egyéb működési célú kiadások 15.501.358 Ft.
af) Finanszírozási kiadások 86.524.550 Ft.
b) felhalmozási költségvetés 48.377.880. Ft, melyből
ba) beruházások 582.000 Ft.
bb) felújítások 47.795.880 Ft.
bc) felhalmozási támogatások 0 Ft.
bd) felhalmozási hitel 0 Ft.
(3) Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 15.726.900 Ft, a céltartalék 0 Ft.
(4) A költségvetés egyenlege 0 Ft működési hiányt tartalmaz.”
3. § (1) A Géderlak Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Géderlak Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 13/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez
Géderlak Községi Önkormányzat |
||||||||
2023. évi működési bevételek és kiadások mérlege Ft-ban |
||||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti ei. |
Módosított |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
Eredeti ei. |
Módosított |
|||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
112 381 337 |
124 051 882 |
K1 |
Személyi juttatások |
89 128 000 |
89 65 5600 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
15 133 000 |
30 133 000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
9 208 000 |
9 208 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
12 840 789 |
13 931 789 |
K3 |
Dologi kiadások |
61 271 000 |
84 268 770 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
102 657 104 |
102 657 104 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 916 387 |
3 916 387 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek (működési) |
12 287 065 |
12 213 065 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 251 358 |
15 501 358 |
|
B7 |
Működési pe átvétel ÁH-n kivülről |
0 |
0 |
K9 |
Finanszírozási kiadások (működési) |
86 524 550 |
86 524 550 |
|
Működési bevételek összesen: |
255812295 |
277443802 |
Működési kiadások összesen: |
255812295 |
289074665 |
|||
BEVÉTELEK |
Eredeti ei. |
Módosított |
KIADÁSOK |
Eredeti ei. |
Módosított |
|||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
K6 |
Beruházások |
0 |
582 000 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások |
54391705 |
47 795 880 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
7122204 |
7122204 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek (felhalmozási) |
47269501 |
47343501 |
K9 |
Finanszírozási kiadások (felhalmozási) |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
54391705 |
54465705 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
54391705 |
48 377 880 |
|||
Bevételek összesen |
309 691 000 |
337 452 545 |
Kiadások összesen |
309 691 000 |
337 452 545 |
|||
2. melléklet a 13/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez
Géderlak Községi Önkormányzat |
Eredeti ei. |
Módosított |
|
B111 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
93760017 |
97576484 |
B113 |
Szociális feladatok egyéb támogatása |
16228200 |
20022600 |
B1131 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
123120 |
123120 |
B114 |
Nyilvános könyvtári és közművelődési támogatás |
2270000 |
3357928 |
B115 |
Működési kiegészítő támogatások |
0 |
2073910 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
897840 |
B11 |
Önk.általános műk. és ágazati feladataihoz kapcs.támogatás |
112381337 |
124051882 |
B111 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
93760017 |
97548884 |
B113 |
Szociális feladatok egyéb támogatása |
16228200 |
17175000 |
B113 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
123120 |
123120 |
B114 |
Nyilvános könyvtári és közművelődési támogatás |
2270000 |
2764000 |
B115 |
Működési kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
897840 |
B11 |
Önk.általános műk. és ágazati feladataihoz kapcs.támogatás |
112381337 |
118508844 |
B16/1 |
Támogatás központosított (Ágazat) |
2848000 |
2848000 |
B16/2 |
Támogatás fejezettől (MVH) |
1500000 |
1500000 |
B16/3 |
Támogatás TB alaptól (NEAK) |
47547000 |
47547000 |
B16/4/1 |
Támogatás elkülönített alaptól (MÜK) |
18901663 |
18901663 |
B16/4/2 |
Támogatás elkülönített alaptól (RHK) |
12605850 |
12605850 |
B16/5/1 |
KÖHI működési hozzájárulás |
12118591 |
12118591 |
B16/5/2 |
REKI támogatás |
3000000 |
3000000 |
B16/5/3 |
TEIT támogatás |
41360000 |
4136000 |
B16 |
Működési támogatás államháztartáson belülről összesen |
102657104 |
102657104 |
B3/1 |
Gépjárműadó 40%-a |
0 |
0 |
B3/2 |
Termőföld bérbe adásából SZJA |
0 |
0 |
B3/4 |
Kommunális adó |
1300000 |
1300000 |
B3/4 |
Iparűzési adó |
13000000 |
28000000 |
b3/5 |
Talajterhelési díj |
833000 |
833000 |
B3 |
Átengedett bevételek összesen |
15133000 |
30133000 |
B36/1 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
B36/2 |
Bírság |
0 |
0 |
B36 |
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek összesen |
0 |
0 |
B4/1 |
Készletértékesítés (termény) |
3500789 |
3500789 |
B4/2 |
Szolgáltatások ellenértéke (TEIT, bérleti díjak) |
5670000 |
6011000 |
B4/3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1500000 |
2250000 |
B4/4 |
ÁFA bevételek |
1495000 |
1495000 |
B4/5 |
Egyéb működési bevételek |
675000 |
675000 |
B4 |
Intézményi bevételek összesen |
12840789 |
13931789 |
B410/1 |
Működési célú átvétel vállalkozásoktól |
0 |
0 |
B410/2 |
Működési célú átvétel lakosságtól |
0 |
0 |
B410 |
Működési célú pénzeszköz átvétel összesen |
0 |
0 |
B6 |
Uniós forrásból származó bevétel összesen |
0 |
0 |
B813 |
Eredmény |
12287065 |
12287065 |
B81 |
Kiegészítések, visszatérülések összesen |
12287065 |
12213065 |
Működési bevételek összesen |
255812295 |
277443802 |
|
Felhalmozási bevételek |
|||
B2/1 |
Támogatás központi költségvetési szervtől |
0 |
0 |
B2/2 |
Támogatás fejezettől |
0 |
0 |
B2/3 |
Támogatás TB alaptól |
0 |
0 |
B2/4 |
Támogatás elkülönített alaptól (RHK) |
0 |
0 |
B2/5 |
Támogatás helyi önkormányzatoktól (TEIT) |
0 |
0 |
B2 |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
B73/1 |
Felhalmozási célú átvétel alapítványtól (JETA) |
7122204 |
7122204 |
B73/2 |
Felhalmozási célú átvétel lakosságtól |
0 |
0 |
B73/3 |
Felhalmozási célú átvétel EU |
0 |
0 |
B73 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen |
7122204 |
7122204 |
B72 |
Uniós forrásból származó bevétel összesen |
0 |
0 |
B813 |
Eredmény |
47269501 |
47343501 |
B81 |
Kiegészítések, visszatérülések összesen |
47269501 |
47343501 |
11-14 Össz. |
Felhalmozási bevételek összesen |
54391705 |
54465705 |
1-14 |
Önkormányzati Költségvetési bevételi főösszeg |
309691000 |
337452545 |
Kiadások |
Eredeti ei. |
Módosított |
|
Személyi jellegű kiadások |
|||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
76602000 |
74486893 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
880000 |
880000 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
224000 |
224000 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
114000 |
114000 |
K1113 |
Foglal.egyéb személyi juttatásai |
0 |
2142707 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
77820000 |
77847600 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
10843000 |
10843000 |
K122 |
Egyéb jogviszonyban fogl.nem saját juttatások |
0 |
163206 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
465000 |
801794 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
11308000 |
11808000 |
K1 |
Személyi juttatások összesen |
89128000 |
89655600 |
Járulékok |
|||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9208000 |
9208000 |
K2 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
8982000 |
8982000 |
K2 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás |
43000 |
43000 |
K2 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
183000 |
183000 |
Dologi kiadások |
|||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
1764000 |
1764000 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
7553000 |
13126910 |
K31 |
Készletbeszerzés |
9317000 |
14890910 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1126000 |
1126000 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
556000 |
556000 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
1682000 |
1682000 |
K3311 |
Áramdíjak |
8337000 |
11977483 |
K3312 |
Gázdíjak |
4911000 |
5687607 |
K3314 |
Vízdíjak |
788000 |
788000 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
36000 |
236000 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
128000 |
188000 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2819000 |
2819000 |
K335 |
Továbbszámlázott |
1025000 |
2116000 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
3499000 |
3499000 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
6431000 |
8431000 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
27974000 |
35742090 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
960000 |
960000 |
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
960000 |
960000 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
8366000 |
10321931 |
K352 |
ÁFA befizetés |
12385000 |
19084839 |
K3554 |
Adójellegű befizetések |
0 |
0 |
K354 |
Pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
K3557 |
Különféle egyéb dologi kiadások |
587000 |
1587000 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
21338000 |
30993770 |
K3 |
Dologi kiadások |
61271000 |
84268770 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
|||
4/1 |
Települési támogatás |
3768387 |
3768387 |
4/2 |
Köztemetés |
148000 |
148000 |
K4 |
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
3916387 |
3916387 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
5/1/ |
Fogászat |
700000 |
1560000 |
5/2 |
KÖHI 2022 elszámolása |
0 |
390000 |
5/1/2 |
Bursa ösztöndíj |
50000 |
50000 |
5/2/1 |
GKSE |
150000 |
150000 |
5/2/2 |
Horgász egyesület |
300000 |
300000 |
5/2/3 |
Hagyományőrző |
400000 |
400000 |
5/2/4 |
Egyéb |
0 |
2000000 |
5/3 |
Általános tartalék |
0 |
7000000 |
5/4 |
Szolidaritási hozzájárulás |
0 |
0 |
5/5 |
visszafizetési kötelezettség |
3651358 |
3651358 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5251358 |
15501358 |
K1-5 |
Működési kiadások összesen |
168774745 |
202550115 |
Felhalmozási kiadások |
|||
K6 |
Beruházások |
0 |
470000 |
Kisértékű eszközök |
0 |
470000 |
|
K7 |
Felújítások |
46014829 |
46118843 |
TOP csapadékvíz I. |
14989429 |
15093443 |
|
TOP csapadékvíz II. |
25122276 |
25122276 |
|
JETA Tavasz utca járda |
5903124 |
5903124 |
|
K5 |
Fejlesztési áfa |
8376876 |
1789037 |
Beruházási áfa |
0 |
112000 |
|
Felújítási áfa |
8376876 |
1677037 |
|
Fejlesztési kiadások összesen |
54391705 |
48377880 |
|
K8/1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül |
0 |
0 |
K8/2 |
Beruházási célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
K8/3 |
Felújítási célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
K8/4 |
Céltartalék |
0 |
0 |
K8/5 |
Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
K8/6 |
Visszafizetési kötelezettség |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
K6-8 |
Felhalmozási kiadások összesen |
54391705 |
48377880 |
K9/1 |
Közös Hivatal |
81986345 |
81986345 |
K9/3 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
4538205 |
4538205 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
86524550 |
86524550 |
Költségvetési főösszeg |
309691000 |
337452545 |
|
Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
Rovatkód |
Kiadások |
Eredeti ei. 2023. 01 01 |
Módosított 2023. 09. 30 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
55968000 |
55952193 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
3750000 |
3750000 |
K1105 |
Jubileumi jutalom |
2340000 |
2340000 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
1044000 |
1044000 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
144000 |
144000 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
900000 |
1066011 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
64146000 |
64296204 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
0 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
K1 |
Személyi juttatások |
64146000 |
64296204 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen |
8183000 |
8183000 |
K2 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
8183000 |
8183000 |
K2 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
|||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
0 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1500000 |
1500000 |
K31 |
Készletbeszerzés |
1500000 |
1500000 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
460000 |
460000 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
4600000 |
4600000 |
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
0 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
586000 |
586000 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1785000 |
1785000 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
2400000 |
2400000 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
4771000 |
4771000 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
500000 |
500000 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
500000 |
500000 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1796000 |
1796000 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
355000 |
355000 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2151000 |
2151000 |
K3 |
Dologi kiadások összesen |
93820000 |
93820000 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
275345 |
275345 |
Egyéb működési célú kiadások |
275345 |
275345 |
|
Működési kiadások összesen |
81986345 |
82136549 |
|
Fejlesztési kiadások |
|||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
0 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
Fejlesztési kiadások összesen |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
81986345 |
82136549 |
|
Bevételek |
|||
B816 |
Hivatal működési támogatása |
62437379 |
62437379 |
B8 |
Pénzmaradvány |
0 |
150204 |
B816 |
Géderlak hozzájárulása |
7430375 |
7430375 |
B816 |
Dunaszentbenedek hozzájárulása |
1683975 |
1683975 |
B816 |
Ordas hozzájárulása |
3560035 |
3560035 |
B816 |
Uszód hozzájárulása |
6874581 |
6874581 |
Működési bevételek összesen |
81986345 |
82136549 |
|
B816 |
Uszód fejlesztési támogatása |
0 |
0 |
B816 |
D.benedek fejlesztési támogatása |
0 |
0 |
B816 |
Géderlak fejlesztési támogatása |
0 |
0 |
B816 |
Ordas fejlesztési támogatása |
0 |
0 |
Fejlesztési bevételek összesen |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
81986345 |
82136549 |
|