Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023 évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 27- 2023. 05. 27

Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023 évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.27.

A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével következőket rendeli:

1. § (1) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) pont aa)–ae) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület a 2023. évi

költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét)

„aa) 6.811.060.737 Ft költségvetési bevétellel,

ab) 8988.948.462 Ft költségvetési kiadással,

ac) 2.177.887.725 Ft költségvetési hiánnyal,

ad) 544.396.235 Ft működési hiánnyal,

ae) 1.633.491.490 Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.”

(2) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület a 2023. évi)

„b) A Képviselő-testület a finanszírozási műveletek egyenlegét 2.177.887.725 Ft összegben állapítja meg, melyből 2.263.240.395 Ft finanszírozási bevétel (ebből működési célú 601.370.605 Ft, felhalmozási célú 1.661.869.700 Ft) és 85.352.670 Ft finanszírozási kiadás (ebből működési célú 55.720.670 Ft, felhalmozási célú 29.632.000 Ft).”

2. § (1) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2023. május 27-én lép hatályba, és 2023. május 28-án hatályát veszti.

1. melléklet a 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK
				(adatok Ft-ban)
Száma	Jogcímek	2023. évi
Száma	Jogcímek	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)	1 512 844 096	138 939 987	1 651 784 083
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	414 651 118	185 637 281	600 288 399
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	429 769 910	53 624 318	483 394 228
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	297 902 096	65 283 826	363 185 922
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	135 922 761	4 768 203	140 690 964
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	63 237 570	987 000	64 224 570
1.6.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	171 360 641	-171 360 641	0
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	585 243 997	430 428 258	1 015 672 255
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	585 243 997	430 428 258	1 015 672 255
2.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	0	225 220	225 220
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	25 777 530	84 795 295	110 572 825
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	487 892 000	0	487 892 000
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	61 422 440	177 000	61 599 440
2.5.5.	- EU-s támogatás	10 152 027	345 230 743	355 382 770
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	99 881 438	1 527 885 230	1 627 766 668
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	99 881 438	1 527 885 230	1 627 766 668
3.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	0	711 200	711 200
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	0	0	0
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	0
3.5.5.	- EU-s támogatás	99 881 438	1 527 174 030	1 627 055 468
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)	1 347 618 000	-11 309 000	1 336 309 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)	1 334 168 000	-11 309 000	1 322 859 000
4.1.1.	- Építményadó	83 610 000	0	83 610 000
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	119 249 000	0	119 249 000
4.1.3.	- Iparűzési adó	1 120 000 000	0	1 120 000 000
4.1.4.	- Termőföld bérbeadása miatti szja	11 309 000	-11 309 000	0
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 250 000	0	2 250 000
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.3.1+4.3.2)	11 200 000	0	11 200 000
4.3.1.	- Bírság, pótlék	9 200 000	0	9 200 000
4.3.2	- Talajterhelési díj	2 000 000	0	2 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	1 109 246 237	28 872 012	1 138 118 249
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 700 000	0	7 700 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	444 880 317	0	444 880 317
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése	6 023 048	0	6 023 048
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	26 722 000	0	26 722 000
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	412 135 269	0	412 135 269
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	54 149 580	776 000	54 925 580
5.4.	Tulajdonosi bevételek	213 920 417	0	213 920 417
5.5.	Ellátási díjak	108 907 956	0	108 907 956
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	156 548 169	209 000	156 757 169
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	75 587 298	-185 000	75 402 298
5.8.	Kamatbevételek	30 000 000	130 000	30 130 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	17 552 500	27 942 012	45 494 512
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)	4 060 945	0	4 060 945
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 060 945	0	4 060 945
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0	0	0
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	0	0	0
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0	0	0
6.4.3.	- Részesedések értékesítése	0	0	0
6.4.4.	-Felhalmozási célú áfa visszatérülés	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	35 249 537	*2 000 000*	37 249 537
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	35 189 537	0	35 189 537
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	60 000	2 000 000	2 060 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	100 000	0	100 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	100 000	0	100 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	4 694 244 250	2 116 816 487	6 811 060 737
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 256 585 789	3 870 287	2 260 456 076
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 256 585 789	3 870 287	2 260 456 076
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	594 716 089	3 870 287	598 586 376
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	1 661 869 700	0	1 661 869 700
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	2 784 319	2 784 319
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 784 319	2 784 319
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	2 256 585 789	6 654 606	2 263 240 395
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	6 950 830 039	2 123 471 093	9 074 301 132

	Kiadások	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	5 068 684 150	488 250 505	5 556 934 655
1.1.	Személyi juttatások	2 040 375 045	139 430 205	2 179 805 250
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	286 477 845	13 616 170	300 094 015
1.3.	Dologi kiadások	2 395 366 645	330 208 843	2 725 575 488
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 393 000		41 393 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	305 071 615	4 995 287	310 066 902
1.5.1.	- Elvonások és befizetések	108 949 757		108 949 757
1.5.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 796 453	4 170 287	14 966 740
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	33 575 405		33 575 405
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.5.7.	- Kamattámogatások
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	151 750 000	825 000	152 575 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 770 848 052	1 608 221 051	3 379 069 103
2.1.	Beruházások	1 507 025 196	1 566 247 540	3 073 272 736
2.1.1.	- Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások	179 396 766	38 362 310	217 759 076
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 066 380 808	1 527 174 030	2 593 554 838
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	261 247 622		261 247 622
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		711 200	711 200
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadása
2.2.	Felújítások	231 039 138	41 973 511	273 012 649
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	32 783 718	0	32 783 718
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	29 783 718		29 783 718
2.3.5.	- Részesedés, üzletrész vásárlása
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000		3 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	28 729 486	24 215 218	52 944 704
3.1.	Működési tartalék	16 329 486	30 265 218	46 594 704
3.1.1.	- Általános tartalék	10 000 000	31 148 357	41 148 357
3.1.2.	- Céltartalék	6 329 486	-883 139	5 446 347
3.2.	Felhalmozási tartalék	12 400 000	-6 050 000	6 350 000
3.2.1.	- Általános tartalék	10 000 000	-6 050 000	3 950 000
3.2.2.	- Céltartalék	2 400 000	0	2 400 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	6 868 261 688	2 120 686 774	8 988 948 462
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	29 632 000		29 632 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	29 632 000		29 632 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	52 936 351	2 784 319	55 720 670
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	52 936 351	2 784 319	55 720 670
7.3..	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	82 568 351	2 784 319	85 352 670
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	6 950 830 039	2 123 471 093	9 074 301 132

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK és KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor ) (+/-)	-2 174 017 438	-3 870 287	-2 177 887 725

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	2 174 017 438	3 870 287	2 177 887 725
1.1.	Finanszírozási bevételek	2 256 585 789	6 654 606	2 263 240 395
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek ( 4. melléklet 23. sor )	594 716 089	6 654 606	601 370 695
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek ( 5. melléklet 29. sor )	1 661 869 700	0	1 661 869 700
1.2.	Finanszírozási kiadások	82 568 351	2 784 319	85 352 670
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások ( 4. melléklet 23. sor )	52 936 351	2 784 319	55 720 670
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások ( 5. melléklet 29. sor )	29 632 000	0	29 632 000

”

2. melléklet a 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK				(adatok Ft-ban)
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)	1 512 844 096	137 986 236	1 650 830 332
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	414 651 118	185 637 281	600 288 399
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	429 769 910	53 624 318	483 394 228
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	297 902 096	64 330 075	362 232 171
1.4	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	135 922 761	4 768 203	140 690 964
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	63 237 570	987 000	64 224 570
1.6.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	171 360 641	-171 360 641	0
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	74 772 827	344 681 967	419 454 794
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	74 772 827	344 681 967	419 454 794
2.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól		225 220	225 220
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		0	0
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	39 295 000	0	39 295 000
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	28 600 000	0	28 600 000
2.5.5.	- EU-s támogatás	6 877 827	344 456 747	351 334 574
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	99 881 438	1 527 174 030	1 627 055 468
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	99 881 438	1 527 174 030	1 627 055 468
3.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			0
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		0	0
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			0
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból			0
3.5.5.	- EU-s támogatás	99 881 438	1 527 174 030	1 627 055 468
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)	1 347 618 000	-11 309 000	1 336 309 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)	1 334 168 000	-11 309 000	1 322 859 000
4.1.1.	- Építményadó	83 610 000	0	83 610 000
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	119 249 000	0	119 249 000
4.1.3.	- Iparűzési adó	1 120 000 000	0	1 120 000 000
4.1.4	- Telekadó	11 309 000	-11 309 000	0
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 250 000	0	2 250 000
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.3.1+4.3.2)	11 200 000		11 200 000
4.3.1	- Bírság, pótlék	9 200 000		9 200 000
4.3.2	- Talajterhelési díj	2 000 000		2 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	1 041 641 237	28 872 012	1 070 513 249
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 700 000		7 700 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	418 847 317	0	418 847 317
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése	6 023 048	0	6 023 048
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	8 000 000	0	8 000 000
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	404 824 269	0	404 824 269
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	32 084 580	776 000	32 860 580
5.4.	Tulajdonosi bevételek	212 973 417	0	212 973 417
5.5.	Ellátási díjak	106 352 956	0	106 352 956
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	153 988 169	209 000	154 197 169
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	75 587 298	-185 000	75 402 298
5.8.	Kamatbevételek	30 000 000	130 000	30 130 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	4 107 500	27 942 012	32 049 512
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)	4 060 945	0	4 060 945
6.1.	Immateriális javak értékesítése			0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 060 945	0	4 060 945
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0	0	0
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	0	0	0
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			0
6.4.3.	- Részesedések értékesítése	0		0
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérülés			0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	60 000	0	60 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	60 000	0	60 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	100 000	0	100 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	100 000	0	100 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	4 080 978 543	2 027 405 245	6 108 383 788
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 239 916 409	3 870 287	2 243 786 696
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 239 916 409	3 870 287	2 243 786 696
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	578 046 709	3 870 287	581 916 996
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	1 661 869 700	0	1 661 869 700
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	2 784 319	2 784 319
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 784 319	2 784 319
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	2 239 916 409	6 654 606	2 246 571 015
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	6 320 894 952	2 034 059 851	8 354 954 803

Kiadások
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Egyenleg
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	4 165 452 883	396 492 324	4 561 945 207
1.1.	Személyi juttatások	1 491 390 045	63 012 101	1 554 402 146
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	225 490 879	8 186 264	233 677 143
1.3.	Dologi kiadások	2 173 532 749	319 623 672	2 493 156 421
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 393 000	0	41 393 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	233 646 210	5 670 287	239 316 497
1.5.1.	- Elvonások és befizetések	108 949 757		108 949 757
1.5.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 796 453	4 170 287	11 966 740
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.5.7.	- Kamattámogatások
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	116 900 000	1 500 000	118 400 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 754 570 052	1 608 759 851	3 363 329 903
2.1.	Beruházások	1 490 747 196	1 566 786 340	3 057 533 536
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	163 118 766	39 612 310	202 731 076
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 066 380 808	1 527 174 030	2 593 554 838
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	261 247 622	0	261 247 622
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		0	0
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai hozzájárulásának kiadásai		0	0
2.2.	Felújítások	231 039 138	41 973 511	273 012 649
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	32 783 718	0	32 783 718
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	29 783 718		29 783 718
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0
2.3.5.	- Részesedés, üzletrész vásárlása			0
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000		3 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	20 000 000	25 098 357	45 098 357
3.1.	Működési tartalék	10 000 000	31 148 357	41 148 357
3.1.1.	- Általános tartalék	10 000 000	31 148 357	41 148 357
3.1.2.	- Céltartalék	0	0	0
3.2.	Felhalmozási tartalék	10 000 000	-6 050 000	3 950 000
3.2.1.	- Általános tartalék	10 000 000	-6 050 000	3 950 000
3.2.2.	- Céltartalék			0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	5 940 022 935	2 030 350 532	7 970 373 467
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	29 632 000	0	29 632 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	29 632 000		29 632 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	52 936 351	2 784 319	55 720 670
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	52 936 351	2 784 319	55 720 670
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	82 568 351	2 784 319	85 352 670
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	6 022 591 286	2 033 134 851	8 055 726 137

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor ) (+/-)	-1 859 044 392	-2 945 287	-1 861 989 679

”

3. melléklet a 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK				(adatok Ft-ban)
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)	0	953 751	953 751
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		953 751	953 751
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0
1.6.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások			0
1.7.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	510 471 170	85 746 291	596 217 461
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	510 471 170	85 746 291	596 217 461
2.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			0
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	25 777 530	84 795 295	110 572 825
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	448 597 000		448 597 000
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	32 822 440	177 000	32 999 440
2.5.5.	- EU-s támogatás	3 274 200	773 996	4 048 196
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	711 200	711 200
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	711 200	711 200
3.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		711 200	711 200
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			0
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból			0
3.5.5.	- EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)
4.1.1.	- Építményadó
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója
4.1.3.	- Iparűzési adó
4.1.4.	- Termőföld bérbeadás miatti szja
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.3.1+4.3.2)
4.3.1	- Bírság, pótlék
4.3.2	- Talajterhelési díj
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	67 605 000	0	67 605 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 033 000	0	26 033 000
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	18 722 000		18 722 000
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	7 311 000		7 311 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	23 012 000		23 012 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			0
5.5.	Ellátási díjak	2 555 000		2 555 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 560 000		2 560 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0
5.8.	Kamatbevételek			0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
5.10.	Egyéb működési bevételek	13 445 000		13 445 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0		0
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
6.4.3.	- Részesedések értékesítése
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérülés			0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	35 189 537	2 000 000	37 189 537
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	35 189 537		35 189 537
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 000 000	2 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	613 265 707	89 411 242	702 676 949
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	16 669 380	0	16 669 380
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 669 380	0	16 669 380
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	16 669 380		16 669 380
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási			0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	16 669 380	0	16 669 380
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	629 935 087	89 411 242	719 346 329
Kiadások
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	903 231 267	91 758 181	994 989 448
1.1.	Személyi juttatások	548 985 000	76 418 104	625 403 104
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 986 966	5 429 906	66 416 872
1.3.	Dologi kiadások	221 833 896	10 585 171	232 419 067
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	71 425 405	-675 000	70 750 405
1.5.1.	- Elvonások és befizetések
1.5.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 000 000		3 000 000
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	33 575 405		33 575 405
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.5.7.	- Kamattámogatások
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	34 850 000	-675 000	34 175 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	16 278 000	-538 800	15 739 200
2.1.	Beruházások	16 278 000	-538 800	15 739 200
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	16 278 000	-1 250 000	15 028 000
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		711 200	711 200
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai hozzájárulásának kiadásai			0
2.2.	Felújítások			0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			0
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0
2.3.5.	- Részesedés, üzletrész vásárlása			0
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	8 729 486	-883 139	7 846 347
3.1.	Működési tartalék	6 329 486	-883 139	5 446 347
3.1.1.	- Általános tartalék
3.1.2.	- Céltartalék	6 329 486	-883 139	5 446 347
3.2.	Felhalmozási tartalék	2 400 000	0	2 400 000
3.2.1.	- Általános tartalék			0
3.2.2.	- Céltartalék	2 400 000		2 400 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	928 238 753	90 336 242	1 018 574 995
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	928 238 753	90 336 242	1 018 574 995
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor ) (+/-)	-314 973 046	-925 000	-315 898 046

”

4. melléklet a 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2023. év
(Önkormányzati szinten)

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2023. év (Önkormányzati szinten)
								(adatok Ft-ban)
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	5	6	7	8	10	11
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 512 844 096	138 939 987	1 651 784 083	Személyi juttatások	2 040 375 045	139 430 205	2 179 805 250
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	585 243 997	430 428 258	1 015 672 255	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	286 477 845	13 616 170	300 094 015
3.	2.-ból EU-s támogatás	10 152 027	345 230 743	355 382 770	Dologi kiadások	2 395 366 645	330 208 843	2 725 575 488
4.	Közhatalmi bevételek	1 347 618 000	-86 309 000	1 261 309 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 393 000		41 393 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	35 249 537	2 000 000	37 249 537	Egyéb működési célú kiadások	305 071 615	4 995 287	310 066 902
6.	Egyéb működési bevételek	1 064 246 237	28 872 012	1 093 118 249	Működési tartalék	16 329 486	30 265 218	46 594 704
7.					- Általános tartalék	10 000 000	31 148 357	41 148 357
8.					- Céltartalék	6 329 486	-883 139	5 446 347
9.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	4 545 201 867	513 931 257	5 059 133 124	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	5 085 013 636	518 515 723	5 603 529 359
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+19)	594 716 089	3 870 287	598 586 376	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	594 716 089	3 870 287	598 586 376	Likviditási hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapírok bevételei				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Betét visszavonásából származó bevétel				Kölcsön törlesztése
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 784 319	2 784 319	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)				Betét elhelyezése
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	52 936 351	2 784 319	55 720 670
22.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	594 716 089	6 654 606	601 370 695	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+22)	52 936 351	2 784 319	55 720 670
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+23)	5 139 917 956	520 585 863	5 660 503 819	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)	5 137 949 987	521 300 042	5 659 250 029
25.	Költségvetési hiány:	539 811 769	4 584 466	544 396 235	Költségvetési többlet:	-	-	-
26.	Tárgyévi hiány:	-	714 179		Tárgyévi többlet:	1 967 969		1 253 790

”

5. melléklet a 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2023. év
(Önkormányzati szinten)

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2023. év (Önkormányzati szinten)
								(adatok Ft-ban)
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	99 881 438	1 527 885 230	1 627 766 668	Beruházások	1 507 025 196	1 566 247 540	3 073 272 736
2.	- ebből: Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	179 396 766	38 362 310	217 759 076
3.	- ebből: EU támogatások	99 881 438	1 527 174 030	1 627 055 468	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 066 380 808	1 527 174 030	2 593 554 838
4.	- ebből: Hazai támogatások		711 200	711 200	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	261 247 622		261 247 622
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	100 000		100 000	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		711 200	711 200
6.	Iparűzési adó		75 000 000	75 000 000	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
7.	Tárgyi eszközök értékesítése	4 060 945		4 060 945	Felújítások	231 039 138	41 973 511	273 012 649
8.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	45 000 000		45 000 000	Egyéb felhalmozási kiadások	32 783 718		32 783 718
9.	- Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	45 000 000		45 000 000	Felhalmozási tartalék	12 400 000	-6 050 000	6 350 000
10.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				- Általános tartalék	10 000 000	-6 050 000	3 950 000
11.	- Részesedések értékesítése				- Céltartalék	2 400 000		2 400 000
12.	-Felhalmozási célú áfa visszatérülés
13.
16.	Költségvetési bevételek összesen:	149 042 383	1 602 885 230	1 751 927 613	Költségvetési kiadások összesen:	1 783 248 052	1 602 171 051	3 385 419 103
17.	Hiány belső finanszírozás bevételei (18+…+22)	1 661 869 700		1 661 869 700	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
18.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 661 869 700		1 661 869 700	Hitelek törlesztése
19.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
20.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	29 632 000		29 632 000
21.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
22.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
23.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (24+…+28)				Betét elhelyezése
24.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
25.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
26.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
27.	Értékpapírok kibocsátása
28.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
29.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (17+23)	1 661 869 700	0	1 661 869 700	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (17+..+28)	29 632 000		29 632 000
30.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (16+29)	1 810 912 083	1 602 885 230	3 413 797 313	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	1 812 880 052	1 602 171 051	3 415 051 103
31.	Költségvetési hiány:	1 634 205 669	-	1 633 491 490	Költségvetési többlet:	-	714 179	-
32.	Tárgyévi hiány:	1 967 969	-	1 253 790	Tárgyévi többlet:	-	714 179	-

”

6. melléklet a 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi beruházási kiadások beruházásonként

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi beruházási kiadások beruházásonként													*Forintban*
Sor-szám	Megnevezés	2023. évi tervezett összegek
		Önkormányzati sajáterő			Hazai támogatás			EU-s támogatás			Összesen
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	12.	9.	10.	11.
1.	Településrendezési eszközök módosítása, alátámasztó munkarészek készítése (új rendezési terv készítése)	12 747 842		12 747 842							12 747 842		12 747 842
2.	Emlékműállítás	13 000 000		13 000 000							13 000 000	0	13 000 000
3.	Pótkocsi vásárlás (közmunka)	800 000		800 000							800 000	0	800 000
4.	Batthyány u.139. telek közműellátás	2 000 000		2 000 000							2 000 000	0	2 000 000
5.	Szakállas-telep Holt-Tiszapart mellett lévő víz és szennyvízhálózat bővítése	30 000 000		30 000 000							30 000 000	0	30 000 000
6.	Szemere Bertalan út kiépítése, közvilágítási hálózat bővítése	48 000 000		48 000 000							48 000 000	0	48 000 000
7.	Önkormányzat által üzemeltetett telephelyekkel kapcsolatos beruházások	20 193 000	-1 250 000	18 943 000							20 193 000	-1 250 000	18 943 000
8.	Önkormányzati bérleményekkel kapcsolatos beruházások	635 000		635 000			0				635 000	0	635 000
9.	Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos beruházások	10 096 500		10 096 500							10 096 500		10 096 500
10.	Blokkszivattyú beszerzés vízműtelepre	3 531 869		3 531 869							3 531 869		3 531 869
11.	Kiemelt tervezési feladatok	8 000 000		8 000 000							8 000 000		8 000 000
12.	Városi rendezvények eszközbeszerzés	500 000		500 000							500 000		500 000
13.	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés	500 000	927 300	1 427 300							500 000	927 300	1 427 300
14.	Közmunka programokhoz eszköz beszerzések			0		711 200	711 200					711 200	711 200
15.	Surjány és Óballa közösségi házak szennyvízbekötése		1 250 000	1 250 000								1 250 000	1 250 000
I.	ÖSSZESEN:	150 004 211	927 300	150 931 511	0	711 200	711 200	0	0	0	150 004 211	1 638 500	151 642 711
1.	TOP-1.4.1-19 Törökszentmiklós városi bölcsőde bővítése	237 743 830		237 743 830			0	271 254 584	204 806 953	476 061 537	508998414	204806953	713 805 367
2.	TOP-4.3.1-16 Leromlott városi területek rehabilitációja	6 831 772		6 831 772			0	72 573 507	-1 451 100	71 122 407	79 405 279	-1 451 100	77 954 179
3.	TOP-2.1.3-16 Belvízelvezető hálózat fejlesztése Törökszentmiklóson							151 150 496	250 000	151 400 496	151 150 496	250 000	151 400 496
4.	VP6-7.2.1.1-21 Törökszentmiklós külterületi földutak felújítása	16 672 020		16 672 020						0	16 672 020	0	16 672 020
5.	TOP Plusz 1.2.1-21 Zöldfelület komplex fejlesztése Törökszentmiklós Alatkai utcában			0				443 122 050		443 122 050	443 122 050		443 122 050
6.	TOP Plusz 2.1.1-21 Épületekenergetikai korszerűsítések és napelemes rendszerek telepítése Törökszentmiklós			0				128 280 171		128 280 171	128 280 171		128 280 171
7.	TOP Plusz 1.1.3-21-Turizmus fejlesztése Törökszentmiklóson								370 350 020	370 350 020		370 350 020	370 350 020
8.	TOP Plusz 1.2.2-21-Törökszentmiklós 3. szegregátum fejlesztése								152 380 029	152 380 029		152 380 029	152 380 029
9.	TOP Plusz 1.2.3-21-Földvári utca és a Vásárhelyi utca egy szakaszának felújítása								233 644 860	233 644 860		233 644 860	233 644 860
10.	TOP Plusz 3.1.2-21-Törökszentmiklós keleti városrész társadalmi felzárkóztatása								635 000	635 000		635 000	635 000
11.	TOP Plusz 3.3.2-21-Egészségügyi ellátás fejlesztése Törökszentmiklóson								94 268 548	94 268 548		94 268 548	94 268 548
12.	TOP Plusz 1.1.1-21-Ipari park fejlesztése Törökszentmiklóson			0					472 289 720	472 289 720		472 289 720	472 289 720
II.	ÖSSZESEN:	261 247 622	0	261 247 622	0	0	0	1 066 380 808	1 527 174 030	2 593 554 838	1 327 628 430	1 527 174 030	2 854 802 460
III.	Önkormányzat beruházási kiadásai	411 251 833	927 300	412 179 133	0			1 066 380 808	1 527 174 030	2 593 554 838	1 477 632 641	1 528 812 530	3 006 445 171
IV.	Intézmények beruházási kiadásai	29 392 555	37 435 010	66 827 565						0	29 392 555	37 435 010	66 827 565
V.	MINDÖSSZESEN: III+IV.	440 644 388	38 362 310	479 006 698	0			1 066 380 808	1 527 174 030	2 593 554 838	1 507 025 196	1 566 247 540	3 073 272 736

”

7. melléklet a 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi felújítási kiadások felújításonként

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi felújítási kiadások felújításonként

							(adatok Ft-ban)
Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzati saját erő			Hazai támogatás		Módosított előirányzat
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosított előirányzat
1.	Ivóvíz és szennyvízrendszer egyéb felújítások TRV	26 102 677		26 102 677			26 102 677
2.	Városháza tetőszerkezetének helyreállítása I. ütem	42 404 100		42 404 100			42 404 100
3.	Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ (Almásy u. 23.) teljes tetőhéjazat csere	9 170 151	1 551 661	10 721 812			10 721 812
4.	Ipari Park 0148/32 hrsz-ú ingatlanon 22 kV-os távvezeték kiváltás	1 079 530		1 079 530			1 079 530
5.	Tenyői úton 22 kV-os földkábel kiváltás	12 232 180		12 232 180			12 232 180
6.	A0363/52 és a 0417/16 hrsz-ú ingatlanok termelésből való kivonása	1 200 000		1 200 000			1 200 000
7.	Biztos Kezdet Gyerekház tetőszerkezet felújítás	5 300 000		5 300 000			5 300 000
8.	Tagóvodák hőszivattyús rendszerének felújítása	48 500 000		48 500 000			48 500 000
9.	Polgárt Gellért utcai átemelő felújítása (2 db szivattyú)	7 000 000		7 000 000			7 000 000
10.	Almásy úti óvoda Termál fűtés rendszerhez csatlakoztatása	17 000 000		17 000 000			17 000 000
11.	Járdafelújítás	25 000 000		25 000 000			25 000 000
12.	Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos felújítások	35 750 500		35 750 500			35 750 500
13.	Konyhai eszközök felújítása (Intézmény költségvetésében szereplő összeg)	300 000		300 000			300 000
14.	Polgármesteri Hivatal irattárolásra használt épületének tető szigetelése		3 371 850	3 371 850			3 371 850
15.	Kossuth Lajos utca 65. szám alatti ingatlan bontása		6 050 000	6 050 000			6 050 000
16.	Útfelújítás		31 000 000	31 000 000			31 000 000
I.	Felújítási feladatok összesen	231 039 138	41 973 511	273 012 649	0	0	273 012 649

”

8. melléklet a 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi általános- és céltartaléka

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi általános- és céltartaléka
					(adatok Ft-ban)
Sor-szám	Megnevezés		2023. évi
Sor-szám	Megnevezés		Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
I.	Működési tartalék		16 329 486	30 265 218	46 594 704
1.	Általános működési tartalék		10 000 000	31 148 357	41 148 357
2.	Működési céltartalék	Polgármesteri működési tartalék	4 000 000	-753 653	3 246 347
3.		Képviselő keret	2 200 000		2 200 000
4.		Közfoglalkozatási pályázat önerő	129 486	-129 486	0
II.	Felhalmozási tartalék		12 400 000	-6 050 000	6 350 000
1.	Általános felhalmozási tartalék (beruházási feladatok)		10 000 000	-6050000	3 950 000
2.	Felhalmozási céltartalék	Képviselői keret	2 400 000		2 400 000
Tartalékok összesen: I.+II.			28 729 486	24 215 218	52 944 704

”

9. melléklet a 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat

I.	Önkormányzat	2023. évi
I.	Önkormányzat	2023. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				(adatok Ft-ban)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)	1 512 844 096	138 939 987	1 651 784 083
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	414 651 118	185 637 281	600 288 399
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	429 769 910	53 624 318	483 394 228
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	297 902 096	65 283 826	363 185 922
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	135 922 761	4 768 203	140 690 964
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	63 237 570	987 000	64 224 570
1.6.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	171 360 641	-171 360 641
1.7.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	53 702 661	382 201 462	435 904 123
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	53 702 661	382 201 462	435 904 123
2.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	12 002 394	75 900 415	87 902 809
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	34 822 440	177 000	34 999 440
2.5.5.	- EU-s támogatás	6 877 827	306 124 047	313 001 874
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	99 881 438	1 527 885 230	1 627 766 668
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	99 881 438	1 527 885 230	1 627 766 668
3.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		711 200	711 200
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból
3.5.5.	- EU-s támogatás	99 881 438	1 527 174 030	1 627 055 468
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)	1 347 618 000	-11 309 000	1 336 309 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)	1 334 168 000	-11 309 000	1 322 859 000
4.1.1.	- Építményadó	83 610 000		83 610 000
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	119 249 000		119 249 000
4.1.3.	- Iparűzési adó	1 120 000 000		1 120 000 000
4.1.4.	- Telekadó	11 309 000	-11 309 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 250 000		2 250 000
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.3.1+4.3.2)	11 200 000		11 200 000
4.3.1.	- Bírság, pótlék	9 200 000		9 200 000
4.3.2.	- Talajterhelési díj	2 000 000		2 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	562 884 534	0	562 884 534
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 700 000		7 700 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	126 884 000		126 884 000
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	126 884 000		126 884 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	37 573 560		37 573 560
5.4.	Tulajdonosi bevételek	212 973 417		212 973 417
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	58 445 557		58 445 557
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	74 058 000		74 058 000
5.8.	Kamatbevételek	30 000 000		30 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	15 250 000		15 250 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)	4 060 945		4 060 945
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 060 945		4 060 945
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0	0	0
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
6.4.3.	- Részesedések értékesítése
6.4.4.	-Felhalmozási célú áfa visszatérülés
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	35 189 537	2 000 000	37 189 537
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	35 189 537		35 189 537
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 000 000	2 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	100 000		100 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	100 000		100 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	3 616 281 211	2 039 717 679	5 655 998 890
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 240 147 789		2 240 147 789
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 240 147 789	0	2 240 147 789
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	578 278 089		578 278 089
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	1 661 869 700		1 661 869 700
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		2 784 319	2 784 319
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 784 319	2 784 319
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	2 240 147 789	2 784 319	2 242 932 108
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	5 856 429 000	2 042 501 998	7 898 930 998

	Kiadások	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	1 916 585 226	392 846 790	2 309 432 016
1.1.	Személyi juttatások	170 217 562	74 660 487	244 878 049
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 355 763	5 744 296	29 100 059
1.3.	Dologi kiadások	1 377 411 176	311 317 007	1 688 728 183
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 393 000		41 393 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	304 207 725	1 125 000	305 332 725
1.5.1.	- Elvonások és befizetések	108 949 757		108 949 757
1.5.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 932 563	300 000	10 232 563
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	33 575 405		33 575 405
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.5.7.	- Kamattámogatások
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	151 750 000	825 000	152 575 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 741 155 497	1 570 786 041	3 311 941 538
2.1.	Beruházások	1 477 632 641	1 528 812 530	3 006 445 171
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	150 004 211	927 300	150 931 511
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 066 380 808	1 527 174 030	2 593 554 838
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	261 247 622		261 247 622
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		711 200	711 200
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai hozzájárulásának kiadásai
2.2.	Felújítások	230 739 138	41 973 511	272 712 649
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	32 783 718	0	32 783 718
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	29 783 718		29 783 718
2.3.5.	- Részesedés, üzletrész vásárlása
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000		3 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	28 729 486	24 215 218	52 944 704
3.1.	Működési tartalék	16 329 486	30 265 218	46 594 704
3.1.1.	- Általános tartalék	10 000 000	31 148 357	41 148 357
3.1.2.	- Céltartalék	6 329 486	-883 139	5 446 347
3.2.	Felhalmozási tartalék	12 400 000	-6 050 000	6 350 000
3.2.1.	- Általános tartalék	10 000 000	-6 050 000	3 950 000
3.2.2.	- Céltartalék	2 400 000		2 400 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 686 470 209	1 987 848 049	5 674 318 258
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	29 632 000	0	29 632 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	29 632 000		29 632 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	2 140 326 791	54 653 949	2 194 980 740
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	52 936 351	2 784 319	55 720 670
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása	2 087 390 440	51 869 630	2 139 260 070
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	2 169 958 791	54 653 949	2 224 612 740
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	5 856 429 000	2 042 501 998	7 898 930 998

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		27,5	-1	26,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		75		75

”

10. melléklet a 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Intézmények összesen

	Intézmények összesen	2023. évi
	Intézmények összesen	2023. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				*(adatok Ft-ban)*
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	546 361 703	28 872 012	575 233 715
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	317 996 317	0	317 996 317
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	6 023 048	0	6 023 048
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	26 722 000	0	26 722 000
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	285 251 269	0	285 251 269
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 576 020	776 000	17 352 020
1.4.	Tulajdonosi bevételek	947 000	0	947 000
1.5.	Ellátási díjak	108 907 956	0	108 907 956
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	98 102 612	209 000	98 311 612
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 529 298	-185 000	1 344 298
1.8.	Kamatbevételek	0	130 000	130 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	2 302 500	27 942 012	30 244 512
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	531 541 336	48 226 796	579 768 132
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	531 541 336	48 226 796	579 768 132
2.3.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	0	225 220	225 220
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	13 775 136	8 894 880	22 670 016
2.3.3	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	487 892 000	0	487 892 000
2.3.4	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	26 600 000	0	26 600 000
2.3.5	- EU forrásból	3 274 200	39 106 696	42 380 896
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0
4.4.	- EU forrásból	0	0	0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	0	0	0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	60 000	0	60 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	1 077 963 039	77 098 808	1 155 061 847
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	2 103 828 440	55 739 917	2 159 568 357
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 438 000	3 870 287	20 308 287
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	2 087 390 440	51 869 630	2 139 260 070
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	1 188 441 907	139 116 987	1 327 558 894
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	898 948 533	-87 247 357	811 701 176
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 181 791 479	132 838 725	3 314 630 204

	Kiadások	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	3 152 098 924	95 403 715	3 247 502 639
1.1.	Személyi juttatások	1 870 157 483	64 769 718	1 934 927 201
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	263 122 082	7 871 874	270 993 956
1.3.	Dologi kiadások	1 017 955 469	18 891 836	1 036 847 305
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	863 890	3 870 287	4 734 177
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)	29 692 555	37 435 010	67 127 565
2.1.	Beruházások	29 392 555	37 435 010	66 827 565
2.2.	Felújítások	300 000	0	300 000
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	3 181 791 479	132 838 725	3 314 630 204

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		376	-5	371
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		27	0	27
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)		2	0	2

”

11. melléklet a 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal

II. 1.	Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal	2023. évi
II. 1.	Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal	2023. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				(adatok Ft-ban)
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	2 361 000	985 000	3 346 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		776 000	776 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	947 000		947 000
1.5.	Ellátási díjak			0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	279 000	209 000	488 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			0
1.8.	Kamatbevételek			0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 135 000		1 135 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
2.3.1	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól			0
2.3.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			0
2.3.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból			0
2.3.5.	- EU forrásból			0
3.	Közhatalmi bevételek			0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
4.4.	- EU forrásból
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	2 361 000	985 000	3 346 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	514 908 890	0	514 908 890
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 438 000		16 438 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	498 470 890	0	498 470 890
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	235 267 130	14 276 640	249 543 770
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	263 203 760	-14 276 640	248 927 120
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	517 269 890	985 000	518 254 890

	Kiadások	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	509 880 890	985 000	510 865 890
1.1.	Személyi juttatások	348 117 000		348 117 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 131 000		55 131 000
1.3.	Dologi kiadások	105 769 000	985 000	106 754 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	863 890		863 890
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)	7 389 000	0	7 389 000
2.1.	Beruházások	7 389 000		7 389 000
2.2.	Felújítások			0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	517 269 890	985 000	518 254 890

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		68	-3	65
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)

”

12. melléklet a 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító- Megelőző Intézet

III. 2.	Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító- Megelőző Intézet	2023. évi
III. 2.		2023. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				(adatok Ft-ban)
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	40 555 000	3 208 452	43 763 452
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 033 000	0	26 033 000
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése			0
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	18 722 000		18 722 000
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	7 311 000		7 311 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 512 000		14 512 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0
1.5.	Ellátási díjak			0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 000		10 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			0
1.8.	Kamatbevételek			0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
1.10.	Egyéb működési bevételek		3 208 452	3 208 452
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	513 092 000		513 092 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	513 092 000		513 092 000
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	487 892 000		487 892 000
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	25 200 000		25 200 000
2.8.	- EU forrásból
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
4.4.	- EU forrásból
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	553 647 000	3 208 452	556 855 452
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	102 958 000	661 835	103 619 835
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 870 287	3 870 287
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	102 958 000	-3 208 452	99 749 548
9.3.1.	Állami hozzájárulás			0
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	102 958 000	-3 208 452	99 749 548
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	656 605 000	3 870 287	660 475 287

	Kiadások	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	656 205 000	3 870 287	660 075 287
1.1.	Személyi juttatások	462 203 325		462 203 325
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 663 370		51 663 370
1.3.	Dologi kiadások	142 338 305		142 338 305
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		3 870 287	3 870 287
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	400 000		400 000
2.1.	Beruházások	400 000		400 000
2.2.	Felújítások
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	656 605 000	3 870 287	660 475 287

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		64		64
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2		2
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)				0

”

13. melléklet a 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény

III. 3.	Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény	2023. évi
III. 3.	Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény	2023. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				(adatok Ft-ban)
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	2 749 020	388 000	3 137 020
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése			0
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj			0
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel			0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 064 020		2 064 020
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0
1.5.	Ellátási díjak			0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000		500 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	185 000	-185 000	0
1.8.	Kamatbevételek		130 000	130 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
1.10.	Egyéb működési bevételek		443 000	443 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	8 946 000		8 946 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 946 000		8 946 000
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			0
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	8 946 000		8 946 000
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			0
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból			0
2.8.	- EU forrásból			0
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			0
4.4.	- EU forrásból			0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból			0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése			0
5.2.	Ingatlanok értékesítése			0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	11 695 020	388 000	12 083 020
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	555 337 510	1 961 285	557 298 795
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0		0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	555 337 510	1 961 285	557 298 795
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	429 769 910	53 624 318	483 394 228
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	125 567 600	-51 663 033	73 904 567
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	567 032 530	2 349 285	569 381 815

Kiadások		Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	557 453 645	2 349 285	559 802 930
1.1.	Személyi juttatások	422 065 900	1 735 650	423 801 550
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 420 848	225 635	64 646 483
1.3.	Dologi kiadások	70 966 897	388 000	71 354 897
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	9 578 885	0	9 578 885
2.1.	Beruházások	9 578 885		9 578 885
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	567 032 530	2 349 285	569 381 815

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		84		84
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		7		7
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)				0

”

14. melléklet a 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Bölcsőde és Főzőkonyha

III. 4.	Törökszentmiklós Városi Bölcsőde és Főzőkonyha	2023. évi
III. 4.	Törökszentmiklós Városi Bölcsőde és Főzőkonyha	2023. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				(adatok Ft-ban)
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	359 852 226	13 081 280	372 933 506
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	259 068 909	0	259 068 909
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	6 023 048		6 023 048
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj			0
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	253 045 861		253 045 861
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			0
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0
1.5.	Ellátási díjak	24 183 135		24 183 135
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	76 496 682		76 496 682
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			0
1.8.	Kamatbevételek			0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
1.10.	Egyéb működési bevételek	103 500	13 081 280	13 184 780
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	5 628 276	999 216	6 627 492
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 628 276	999 216	6 627 492
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól		225 220	225 220
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	2 354 076		2 354 076
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			0
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból			0
2.8.	- EU forrásból	3 274 200	773 996	4 048 196
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			0
4.4.	- EU forrásból			0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból			0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése			0
5.2.	Ingatlanok értékesítése			0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	365 480 502	14 080 496	379 560 998
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	282 080 477	34 161 148	316 241 625
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0		0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	282 080 477	34 161 148	316 241 625
9.3.1.	Állami hozzájárulás	212 633 761	17 472 511	230 106 272
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	69 446 716	16 688 637	86 135 353
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	647 560 979	48 241 644	695 802 623

Kiadások		Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	643 800 229	10 806 634	654 606 863
1.1.	Személyi juttatások	194 257 462	5 580 384	199 837 846
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 524 666	726 250	32 250 916
1.3.	Dologi kiadások	418 018 101	4 500 000	422 518 101
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)	3 760 750	37 435 010	41 195 760
2.1.	Beruházások	3 460 750	37 435 010	40 895 760
2.2.	Felújítások	300 000		300 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	647 560 979	48 241 644	695 802 623

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		48		48
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		11		11
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)		2		2

”

15. melléklet a 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény

III. 5.	Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény	2023. évi
III. 5.		2023. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				(adatok Ft-ban)
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	40 288 047	11 209 280	51 497 327
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 894 408		32 894 408
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése			0
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	8 000 000		8 000 000
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	24 894 408		24 894 408
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			0
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0
1.5.	Ellátási díjak			0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 049 341		6 049 341
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 344 298		1 344 298
1.8.	Kamatbevételek			0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
1.10.	Egyéb működési bevételek		11 209 280	11 209 280
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	1 400 000		1 400 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 400 000		1 400 000
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	1 400 000		1 400 000
2.8.	- EU forrásból
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
4.4.	- EU forrásból
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	41 688 047	11 209 280	52 897 327
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	207 267 223	-3 321 944	203 945 279
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0		0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	207 267 223	-3 321 944	203 945 279
9.3.1.	Állami hozzájárulás	63 237 570	987 000	64 224 570
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	144 029 653	-4 308 944	139 720 709
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	248 955 270	7 887 336	256 842 606

	Kiadások	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	241 291 350	7 887 336	249 178 686
1.1.	Személyi juttatások	105 286 347	47 000	105 333 347
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 318 264		14 318 264
1.3.	Dologi kiadások	121 686 739	7 840 336	129 527 075
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)	7 663 920	0	7 663 920
2.1.	Beruházások	7 663 920		7 663 920
2.2.	Felújítások			0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	248 955 270	7 887 336	256 842 606

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		24	-2	22
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0		0
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)				0

”

16. melléklet a 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ

III. 6.	Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ	2023. évi
III. 6.	Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ	2023. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3
Bevételek				(adatok Ft-ban)
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	5 000	0	5 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek			0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek	5 000		5 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	1 060 740	41 668 280	42 729 020
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 060 740	41 668 280	42 729 020
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	1 060 740	3 335 580	4 396 320
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
2.7.	- Központi költségvetési szervtől
2.8.	- EU forrásból		38 332 700	38 332 700
3.	Közhatalmi bevételek			0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			0
4.4.	- EU forrásból			0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől			0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	1 065 740	41 668 280	42 734 020
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	102 540 725	8 955 704	111 496 429
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	102 540 725	8 955 704	111 496 429
9.3.1.	Állami hozzájárulás	74 184 396	20 126 469	94 310 865
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	28 356 329	-11 170 765	17 185 564
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	103 606 465	50 623 984	154 230 449

	Kiadások	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	103 256 465	50 623 984	153 880 449
1.1.	Személyi juttatások	72 163 759	40 397 398	112 561 157
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 458 428	5 048 086	14 506 514
1.3.	Dologi kiadások	21 634 278	5 178 500	26 812 778
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)	350 000	0	350 000
2.1.	Beruházások	350 000		350 000
2.2.	Felújítások			0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	103 606 465	50 623 984	154 230 449

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		17,0		17,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3		3
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)				0

”

17. melléklet a 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ

III. 7.	Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ	2023. évi
III. 7.	Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ	2023. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3
Bevételek				(adatok Ft-ban)
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	100 551 410	0	100 551 410
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			0
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	84 724 821		84 724 821
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 767 589		14 767 589
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 059 000		1 059 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	1 414 320	5 559 300	6 973 620
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 414 320	5 559 300	6 973 620
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			0
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	1 414 320	5 559 300	6 973 620
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
2.7.	- Központi költségvetési szervtől
2.8.	- EU forrásból			0
3.	Közhatalmi bevételek			0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			0
4.4.	- EU forrásból			0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől			0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése			0
5.2.	Ingatlanok értékesítése			0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	60 000		60 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	102 025 730	5 559 300	107 585 030
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	338 735 615	13 321 889	352 057 504
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	338 735 615	13 321 889	352 057 504
9.3.1.	Állami hozzájárulás	173 349 140	32 630 049	205 979 189
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	165 386 475	-19 308 160	146 078 315
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	440 761 345	18 881 189	459 642 534

	Kiadások	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	440 211 345	18 881 189	459 092 534
1.1.	Személyi juttatások	266 063 690	17 009 286	283 072 976
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 605 506	1 871 903	38 477 409
1.3.	Dologi kiadások	137 542 149		137 542 149
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)	550 000	0	550 000
2.1.	Beruházások	550 000		550 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	440 761 345	18 881 189	459 642 534

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		71		71
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4		4
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)

”

18. melléklet a 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„21. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023 évi tervezett létszámkerete

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023 évi tervezett létszámkerete 2023. január 1-től
Cím-szám	Intézmény megnevezése	Közalkalmazott szakmai álláshelyek	Közalkalmazott gazdasági álláshelyek	Közalkalmazott technikai álláshelyek	MT. hatálya alá tartozó álláshelyek	Egészségügyi szolgálati jogviszony hatálya alá tartozó álláshelyek	Köztisztviselő álláshelyek	Összesen
1.	Városi Bölcsőde és Főzőkonyha	42	3	3				48
2.	EGYMI					64		64
3.	Polgármesteri Hivatal						68	68
4.	Tmiklós Önkormányzat	27			0,5			27,5
5.	Óvodai Intézmény	80	2	2				84
6.	Ipolyi Arnold IKK				24			24
7.	TCSGYK	17						17
8.	TSZSZK	59	5	2	5			71
	Mindösszesen	225	10	5	24,5	64	68	403,5


Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi tervezett létszámkerete 2023. március 1-től
Cím-szám	Intézmény megnevezése	Közalkalmazott szakmai álláshelyek	Közalkalmazott gazdasági álláshelyek	Közalkalmazott technikai álláshelyek	MT. hatálya alá tartozó álláshelyek	Egészségügyi szolgálati jogviszony hatálya alá tartozó álláshelyek	Köztisztviselő álláshelyek	Összesen
1.	Városi Bölcsőde és Főzőkonyha	42	3	3				48
2.	EGYMI					64		64
3.	Polgármesteri Hivatal						65	65
4.	Tmiklós Önkormányzat	26			0,5			26,5
5.	Óvodai Intézmény	80	2	2				84
6.	Ipolyi Arnold IKK				24			24
7.	TCSGYK	17						17
8.	TSZSZK	59	5	2	5			71
	Mindösszesen	224	10	5	24,5	64	65	399,5


Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi tervezett létszámkerete 2023. április 1-től
Cím-szám	Intézmény megnevezése	Közalkalmazott szakmai álláshelyek	Közalkalmazott gazdasági álláshelyek	Közalkalmazott technikai álláshelyek	MT. hatálya alá tartozó álláshelyek	Egészségügyi szolgálati jogviszony hatálya alá tartozó álláshelyek	Köztisztviselő álláshelyek	Összesen
1.	Városi Bölcsőde és Főzőkonyha	42	3	3				48
2.	EGYMI					64		64
3.	Polgármesteri Hivatal						65	65
4.	Tmiklós Önkormányzat	26			0,5			26,5
5.	Óvodai Intézmény	80	2	2				84
6.	Ipolyi Arnold IKK				22			22
7.	TCSGYK	17						17
8.	TSZSZK	59	5	2	5			71
	Mindösszesen	224	10	5	22,5	64	65	397,5

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi tervezett létszámkerete 2023. július 1-től
Cím-szám	Intézmény megnevezése	Közalkalmazott szakmai álláshelyek	Közalkalmazott gazdasági álláshelyek	Közalkalmazott technikai álláshelyek	MT. hatálya alá tartozó álláshelyek	Egészségügyi szolgálati jogviszony hatálya alá tartozó álláshelyek	Köztisztviselő álláshelyek	Összesen
1.	Városi Bölcsőde és Főzőkonyha	53	4	8				65
2.	EGYMI					56		56
3.	Polgármesteri Hivatal						65	65
4.	Tmiklós Önkormányzat	26			0,5			26,5
5.	Óvodai Intézmény	80	2	2				84
6.	Ipolyi Arnold IKK				22			22
7.	TCSGYK	17						17
8.	TSZSZK	59	5	2	5			71
	Mindösszesen	235	11	10	22,5	56	65	406,5

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi tervezett létszámkerete 2023. augusztus 1-től
Cím-szám	Intézmény megnevezése	Közalkalmazott szakmai álláshelyek	Közalkalmazott gazdasági álláshelyek	Közalkalmazott technikai álláshelyek	MT. hatálya alá tartozó álláshelyek	Egészségügyi szolgálati jogviszony hatálya alá tartozó álláshelyek	Köztisztviselő álláshelyek	Összesen
1.	Városi Bölcsőde és Főzőkonyha	53	4	8				65
2.	EGYMI					56		56
3.	Polgármesteri Hivatal						65	65
4.	Tmiklós Önkormányzat	24			0,5			24,5
5.	Óvodai Intézmény	80	2	2				84
6.	Ipolyi Arnold IKK				22			22
7.	TCSGYK	17						17
8.	TSZSZK	59	5	2	5			71
	Mindösszesen	233	11	10	22,5	56	65	404,5

”

19. melléklet a 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„23. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Város Önkormányzatának 2023. évi Európai Uniós projektjei

Törökszentmiklós Város Önkormányzatának 2023. évi Európai Uniós projektjei



Sor- szám	Megnevezés	Bevétel									Kiadás							2023. évi
		Támogatást biztosító megnevezése	Támogatást lebonyolító intézmény megnevezése	Támogatás összesen (Ft)	Saját erő (Ft)	Összes bevétel (Ft)	Támogatás intenzitása (%)	Tervévet megelőző támogatás (Ft)	Tervévi támogatás (Ft)	További években (Ft)	Tárgyévet megelőző kiadás pályázati forrásból (Ft)	Tárgyévben kiadás pályázati forrásból (Ft)	További években kiadás pályázati forrásból (Ft)	Saját erő tárgyévet megelőzően (Ft)	Saját erő tárgyévben (Ft)	Saját erő további években (Ft)	Összes kiadás (Ft)	Felhalmozási tervévben (Ft)	Működési tervévben (Ft)
		Támogatást biztosító megnevezése	Támogatást lebonyolító intézmény megnevezése	Támogatás összesen (Ft)	Saját erő (Ft)	Összes bevétel (Ft)	Támogatás intenzitása (%)	Tervévet megelőző támogatás (Ft)	Tervévi támogatás (Ft)	További években (Ft)	Tárgyévet megelőző kiadás pályázati forrásból (Ft)	Tárgyévben kiadás pályázati forrásból (Ft)	További években kiadás pályázati forrásból (Ft)	Saját erő tárgyévet megelőzően (Ft)	Saját erő tárgyévben (Ft)	Saját erő további években (Ft)	Összes kiadás (Ft)	Felhalmozási tervévben (Ft)	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadás
1.	KEHOP-2.2.2-15-2015-00011 "Törökszentmiklós szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése" derogációs szennyvíz	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	2 078 703 956	8 990 770	2 087 694 726	93	2 076 610 216	2 093 740	0	2 076 610 216	2 093 740	0	8 425 460	565 310		2 087 694 726		0	0	2 659 050
2.	TOP-2.1.3-16 Belvízelvezető hálózat fejlesztése Törökszentmiklóson	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	343 328 665		343 328 665	100	293 246 443	50 082 222	0	125 178 186	218 150 479	0				343 328 665	157 500 496	0	0	60 649 983
3.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00713 Városháza udvarának részleges felújításával – tűztorony előtti térrész - többfunkciós közösségi tér kialakítása a Kossuth Lajos utca 135. alatti ingatlanon	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	25 894 555	574 751	26 469 306	100		25 894 555	0	25 894 555		0	574 751			26 469 306
4.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00714 Városháza udvarának részleges felújításával – szabadtéri színpad előtti térrész - többfunkciós közösségi tér kialakítása a Kossuth Lajos utca 135. alatti ingatlanon	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	25 894 555	1 080 761	26 975 316	100		25 894 555	0	25 894 555		0	1 080 761			26 975 316
5.	TOP-1.4.1-19 Törökszentmiklós városi bölcsőde bővítése	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	936 105 953	344 743 830	1 280 849 783	100	676 000 000	260 105 953	0	375 442 496	560 663 457	0	0	344 743 830		1 280 849 783	713 805 367			191 601 920
6.	TOP 5.2.1-15 Társadalmi kapcsolatok - közös értékek	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	94 549 870		94 549 870	100	94 549 870		0	92 453 900	2 095 970	0				94 549 870		950 000	60 000	1 085 970
7.	TOP Plusz 1.2.1-21-Zöldfelület komplex fejlesztése Törökszentmiklós Alatkai utcában	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	499 993 666		499 993 666	100	499 993 666		0	15 208 250	484 785 416	0				499 993 666	443 122 050			41 663 366
8.	TOP Plusz 2.1.1-21-Épületekenergetikai korszerűsítések és napelemes rendszerek telepítése Törökszentmiklóson	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	155 166 555		155 166 555	100	147 419 555		7 747 000	7 429 500	139 990 055	7 747 000				155 166 555	128 280 171			11 709 884
9.	TOP-4.3.1-16 Leromlott városi területek rehabilitációja	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	208 265 438	7 244 322	215 509 760	100	199 121 245	9 144 193	0	112 248 986	96 016 452	0	412 550	6 831 772		215 509 760	88 549 472			14 298 752
10.	TOP Plusz 1.2.1-21-Volt Vegytek telephely kármentesítése	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	267 500 000	72 225 000	339 725 000	100	267 500 000		0	3 000 000	264 500 000	0	810 000	71 415 000		339 725 000				335 915 000
12.	GINOP-5.1.1-15-2015-00001	Tm-i Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály	Törökszentmiklós Városi Bölcsőde és Főzőkonyha	5 039 596	3 410 264	8 449 860	50-75%	991 400	4 048 196	0	991 400	4 048 196	0	658 400	2 751 864	0	8 449 860	0	6 017 752	782 308	0
13.	TOP Plusz 1.1.3-21-Turizmus fejlesztése Törökszentmiklóson	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	400 000 000		400 000 000	100		400 000 000	0		40 000 000	360 000 000	0	0	0	400 000 000	37 200 000			2 800 000
14.	TOP Plusz 1.2.2-21-Törökszentmiklós 3. szegregátum fejlesztése	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	200 000 000		200 000 000	100		200 000 000	0		60 000 000	140 000 000	0	0	0	200 000 000	37 750 000			22 250 000
15.	TOP Plusz 1.2.3-21-Földvári utca és a Vásárhelyi utca egy szakaszának felújítása	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	250 000 000		250 000 000	100		250 000 000	0		150 000 000	100 000 000 000	0	0	0	250 000 000	139 500 000			10 500 000
16.	TOP Plusz 3.1.2-21-Törökszentmiklós keleti városrész társadalmi felzárkóztatása	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	116 842 124		116 842 124	100		116 842 124	0		29 210 531	87 631 593	0	0	0	116 842 124	0	2 070 000	269 100	26 871 431
17.	TOP Plusz 3.3.2-21-Egészségügyi ellátás fejlesztése Törökszentmiklóson	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	100 000 000		100 000 000	100		100 000 000	0		60 000 000	40 000 000	0	0	0	100 000 000	55 800 000			4 200 000
18.	TOP Plusz 1.1.1-21-Ipari park fejlesztése Törökszentmiklóson	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	500 000 000		500 000 000	100		500 000 000	0		150 000 000	350 000 000	0	0	0	500 000 000	139 500 000			10 500 000
19.	TOP Plusz 3.1.2-21-Törökszentmiklós keleti városrész társadalmi felzárkóztatása	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Család-és Gyermekjóléti Központ	38 332 700		38 332 700			38 332 700	0		9 488 550	28 844 150	0	0	0	38 332 700	0	7 335 000	953 550	1 200 000
Összesen				6 245 617 633	438 269 698	6 683 887 331		4 255 432 395	1 982 438 238	7 747 000	2 860 352 044	2 271 042 846	101 014 222 743	11 961 922	426 307 776	0	6 683 887 331	1 941 007 556	16 372 752	2 064 958	737 905 356

”