Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete
Celldömölk Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023./II.16./ önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 11. 24- 2023. 11. 25Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete
Celldömölk Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023./II.16./ önkormányzati rendelet módosításáról
Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi költségvetési rendelet módosításában a következőket rendeli el:
1. § A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A Képviselő-testület az önkormányzat összes bevételét és kiadását 5.188.913 e Ft-ban állapítja meg.”
2. § A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A 2. § -ban meghatározott bevételi főösszegből
a) működési célokat szolgáló forrás 2.772.445 e Ft
b) felhalmozási célú bevétel 2.019.982 e Ft
c) maradvány (hiány belső finanszírozási bevétele) 385.266 e Ft
d) működési hitel felvétel (hiány külső finanszírozási bevétele) 11.220 Ft.
(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:
a) Költségvetési támogatások 1.608.275 e Ft
b) működési célú támogatásértékű bevétel 86.424 e Ft
c) helyi adók 742.800 e Ft
d) működési bevételek 489.462 e Ft
e) felhalmozási és tőkejellegű bevétel 14.982 e Ft
f) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 1.831.652 e Ft
g) felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 479 e Ft
h) elvonások és befizetések bevételei 18.353 e Ft.”
3. § A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A 2. § -ban meghatározott kiadási főösszegből
a) működési, fenntartási kiadásokra 2.926.178 e Ft-ot
b) felhalmozási kiadásokra 2.252.910 e Ft-ot
c) finanszírozási kiadásokra 9.825 e Ft-ot biztosít.”
4. § A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az 4. § (2) bekezdés a) pontjában megjelölt működési, fenntartási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) személyi juttatások 522.144 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 70.232 e Ft
c) dologi kiadások 654.085 e Ft
d) működési célú pénzeszközátadás 279.276 e Ft
e) támogatásértékű működési kiadás 1.191.192 e Ft
f) ellátottak juttatásai 13.500 e Ft
g) visszafizetések 47.147 e Ft
h) elvonások és befizetések 148.602 e Ft”
5. § A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az 4. § (2) bekezdés b) pontjában megjelölt felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) beruházások 2.010.885 e Ft
b) felújítások 226.903 e Ft
c) felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 15.122 e Ft”
6. § (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 14/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban |
|||
Bevétel megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
I./Működési bevételek |
|||
1. Intézményi működési bevételek |
|||
–Intézményi működési bevételek |
211 556 |
0 |
211 556 |
–Önkormányzat működési bevételei |
115 344 |
0 |
115 344 |
–ÁFA visszaigénylése |
162 562 |
0 |
162 562 |
Összesen: |
489 462 |
0 |
489 462 |
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei: |
|||
–Helyi adók: |
|||
•iparűzési adó: |
640 000 |
40 000 |
680 000 |
•magánszemélyek kommunális adója: |
41 000 |
0 |
41 000 |
•idegenforgalmi adó |
14 000 |
0 |
14 000 |
•építményadó |
6 000 |
0 |
6 000 |
•pótlék, bírság: |
800 |
0 |
800 |
•talajterhelési díj: |
1 000 |
0 |
1 000 |
Összesen: |
702 800 |
40 000 |
742 800 |
II.Támogatások: |
|||
1./ Önkormányzatok költségvetési támogatása: |
|||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
374 720 |
0 |
374 720 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
259 213 |
337 |
259 550 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
657 030 |
16 560 |
673 590 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
115 234 |
-1 905 |
113 329 |
Kulturális feladatok támogatása |
40 111 |
0 |
40 111 |
Kiegészítő költségvetési támogatás |
4 305 |
6 577 |
10 882 |
Elszámolásból származó bevétel |
4 224 |
0 |
4 224 |
Összesen: |
1 454 837 |
21 569 |
1 476 406 |
2./ Önkormányzatok fejlesztési támogatása |
|||
• vis major támogatás |
131 869 |
0 |
131 869 |
Összesen: |
131 869 |
0 |
131 869 |
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: |
|||
1./ Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei: |
|||
•ingatlanértékesítés |
14 982 |
0 |
14 982 |
Összesen: |
14 982 |
0 |
14 982 |
IV./ Véglegesen átvett pénzeszközök: |
|||
A./ Működési célú támogatásértékű bevétel |
|||
•Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás falvaktól |
6 000 |
0 |
6 000 |
•Leromlott városi területek rehabilitációja |
613 |
0 |
613 |
•Helyi identitás erősítése Vulkánság kult(t)úra |
127 |
0 |
127 |
•Vasparipán a Vulkánhoz |
5 723 |
34 198 |
39 921 |
•Te tegyél érte! Lakossági szemléletformálás |
4 227 |
0 |
4 227 |
•Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Celldömölkön |
2 995 |
0 |
2 995 |
•Pihenősziget kialakítása a Vulkán Parknál |
1 103 |
0 |
1 103 |
•Konyha fejlesztéséhez TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00011 |
2 000 |
0 |
2 000 |
Iparterület fejlesztése II. ütem TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VS1-2022-00007 |
9 525 |
353 |
9 878 |
Vulkántól a Vulkánig TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00006 |
3 175 |
0 |
3 175 |
Celldömölki Városi Óvoda Alsósági tagóvodájának fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00016 |
0 |
291 |
291 |
•Környezeti fenntarthatóság és helyi értékek |
44 |
0 |
44 |
•Négy évszak a Ság hegy lábánál |
65 |
0 |
65 |
•Nemzeti Kulturális Alaptól |
800 |
0 |
800 |
•Vas Megyei Kormányhivataltól |
9 185 |
0 |
9 185 |
•Miniszterelnökségtől |
6 000 |
0 |
6 000 |
Összesen: |
51 582 |
34 842 |
86 424 |
B./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
|||
Beruházáshoz |
|||
Vasparipán a Vulkánhoz |
527 135 |
-34 198 |
492 937 |
Vulkánság Kult(t)úra |
1 357 |
0 |
1 357 |
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése TOP_PLUSZ-2.1.1.-21-VS1-2022-00013 |
154 091 |
0 |
154 091 |
Celldömölki Városi Óvoda Alsósági tagóvodájának fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00016 |
327 102 |
-291 |
326 811 |
Konyha fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00011 |
198 000 |
0 |
198 000 |
Iparterület fejlesztése II. ütem TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VS1-2022-00007 |
303 993 |
-353 |
303 640 |
Vulkántól a Vulkánig TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00006 |
354 816 |
0 |
354 816 |
Összesen: |
1 866 494 |
-34 842 |
1 831 652 |
C./ Felhalmozási pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
|||
CVSE Swietelsky Aréna tetőfelújítási támogatás visszatérítése |
479 |
0 |
479 |
Összesen: |
479 |
0 |
479 |
V./ Elvonások és befizetések bevételei |
18 353 |
0 |
18 353 |
Működési és felhalmozási bevétel összesen: |
4 730 858 |
61 569 |
4 792 427 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
Működési célú finanszírozási bevétel |
11 220 |
0 |
11 220 |
Pénzmaradvány |
385 266 |
0 |
385 266 |
Bevétel összesen: |
5 127 344 |
61 569 |
5 188 913 |
2. melléklet a 14/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
Támogatási jogcím |
2023. évi eredeti előirányzat |
68/2023.(III.10.) Korm. rendelet alapján támogatás |
Májusi felmérés alapján módosítás |
Októberi felmérés alapján módosítás |
|||||||||
fajlagos összeg |
mutató |
támogatás |
fajlagos összeg |
mutató |
támogatás |
fajlagos összeg |
mutató |
támogatás |
fajlagos összeg |
mutató |
támogatás |
eltérés |
|
1.1. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
|||||||||||||
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása |
|||||||||||||
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
5 537 000 |
34,41 |
190 519 942 |
5 873 000 |
34,41 |
202 081 203 |
5 873 000 |
34,41 |
202 081 203 |
5 873 000 |
34,41 |
202 081 203 |
0 |
1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodás támogatása |
26 000 |
16 507 400 |
26 000 |
16 507 400 |
26 000 |
16 507 400 |
26 000 |
16 507 400 |
0 |
||||
1.1.1.3. Közvilágítás támogatása |
38 099 700 |
38 099 700 |
38 099 700 |
38 099 700 |
0 |
||||||||
1.1.1.4. Köztemető támogatása |
1 572 050 |
1 572 050 |
1 572 050 |
1 572 050 |
0 |
||||||||
1.1.1.5. Közutak támogatása |
14 178 857 |
14 178 857 |
14 178 857 |
14 178 857 |
0 |
||||||||
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
28 680 400 |
28 680 400 |
28 680 400 |
28 680 400 |
0 |
||||||||
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
392 700 |
392 700 |
392 700 |
392 700 |
0 |
||||||||
1.1.A települési önkormányzatok működésének általános támogatása: |
289 951 049 |
301 512 310 |
301 512 310 |
301 512 310 |
0 |
||||||||
2023. évi eredeti előirányat |
68/2023.(III.10.) Korm. rendelet alapján támogatás |
Májusi felmérés alapján módosítás |
Októberi felmérés alapján módosítás |
||||||||||
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Városi Óvoda) |
fajlagos összeg |
mutató |
támogatás |
fajlagos összeg |
mutató |
támogatás |
fajlagos összeg |
mutató |
támogatás |
fajlagos összeg |
mutató |
támogatás |
eltérés |
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás |
130 000 |
262,70 |
34 151 000 |
137 000 |
262,70 |
35 989 900 |
137 000 |
266,7 |
36 509 900 |
137 000 |
271,0 |
37 068 900 |
559 000 |
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
5 262 900 |
23,70 |
124 730 730 |
5 980 790 |
23,70 |
141 744 723 |
5 980 790 |
24,0 |
143 323 593 |
5 980 790 |
24,4 |
145 428 753 |
2 105 160 |
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
467 690 |
6 |
2 806 140 |
514 000 |
6 |
3 084 000 |
467 690 |
5,2 |
2 709 848 |
467 690 |
5,2 |
2 709 848 |
0 |
1.2.5.1.1. Pedagógusok szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
3 878 000 |
17 |
65 926 000 |
4 421 000 |
17 |
75 157 000 |
4 421 000 |
17,0 |
75 157 000 |
4 421 000 |
16,4 |
72 830 200 |
-2 326 800 |
1.2.6. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
189 000 |
8,00 |
1 512 000 |
189 000 |
8,00 |
1 512 000 |
189 000 |
8,0 |
1 512 000 |
189 000 |
8,0 |
1 512 000 |
0 |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
229 125 870 |
257 487 623 |
11 195 480 |
321 |
259 212 341 |
11 195 480 |
325 |
259 549 701 |
337 360 |
||||
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcím |
0 |
||||||||||||
1.4.1.1. Bértámogatás |
2 700 300 |
12 769 100 |
2 700 300 |
12 769 100 |
2 700 300 |
12 769 100 |
2 700 300 |
12 769 100 |
0 |
||||
1.4.1.2. Üzemeltetési támogatás |
11 143 165 |
11 143 165 |
11 143 165 |
11 143 165 |
0 |
||||||||
Gyermekétkeztetés Celldömölki Városi Óvoda összesen |
23 912 265 |
23 912 265 |
23 912 265 |
23 912 265 |
0 |
||||||||
Feladatalapú finanszírozás Celldömölki Városi Óvoda összesen |
251 526 135 |
279 887 888 |
281 612 606 |
281 949 966 |
337 360 |
||||||||
2023. évi eredeti előirányat |
68/2023.(III.10.) Korm. rendelet alapján támogatás |
Májusi felmérés alapján módosítás |
Októberi felmérés alapján módosítás |
||||||||||
1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
fajlagos összeg |
mutató |
támogatás |
fajlagos összeg |
mutató |
támogatás |
fajlagos összeg |
mutató |
támogatás |
fajlagos összeg |
mutató |
támogatás |
eltérés |
1.3.2.1. Család és gyermekjóléti szolgálat |
5 128 940 |
3,70 |
18 977 078 |
5 928 000 |
3,70 |
21 933 600 |
5 928 000 |
3,70 |
21 933 600 |
5 928 000 |
3,70 |
21 933 600 |
0 |
1.3.2.2. Család és gyermekjóléti központ |
4 843 970 |
5,60 |
27 126 232 |
5 810 300 |
5,60 |
32 537 680 |
5 810 300 |
5,60 |
32 537 680 |
5 810 300 |
5,60 |
32 537 680 |
0 |
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás |
81 190 |
270,00 |
21 921 300 |
87 570 |
270,00 |
23 643 900 |
87 570 |
270,00 |
23 643 900 |
87 570 |
270,00 |
23 643 900 |
0 |
1.3.2.4.1. Házi segítségnyújtás - szociális segítés |
25 000 |
3,00 |
75 000 |
25 000 |
3,00 |
75 000 |
25 000 |
3,00 |
75 000 |
25 000 |
3,00 |
75 000 |
0 |
1.3.2.4.3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
602 080 |
132,00 |
79 474 560 |
698 160 |
132,00 |
92 157 120 |
698 160 |
132,00 |
92 157 120 |
698 160 |
132,00 |
92 157 120 |
0 |
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás |
423 940 |
190,00 |
80 548 600 |
477 940 |
190,00 |
90 808 600 |
477 940 |
190,00 |
90 808 600 |
477 940 |
190,00 |
90 808 600 |
0 |
1.3.2.7.2 Fogyatékos személyek nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás |
963 220 |
24,00 |
23 117 280 |
1 098 960 |
24,00 |
26 375 040 |
1 098 960 |
24,00 |
26 375 040 |
1 098 960 |
23,00 |
25 411 820 |
-963 220 |
1.3.2.7.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak |
577 930 |
1,00 |
577 930 |
577 930 |
|||||||||
1.3.2.14. Támogató szolgálat |
27 552 000 |
30 504 000 |
30 504 000 |
30 504 000 |
0 |
||||||||
1.3.2.15. Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás |
11 693 600 |
12 641 200 |
12 641 200 |
12 641 200 |
0 |
||||||||
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
0 |
||||||||||||
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
6 990 700 |
0,00 |
0 |
6 990 700 |
0,00 |
0 |
6 990 700 |
0,00 |
0 |
6 990 700 |
0,00 |
0 |
0 |
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása |
5 453 000 |
11,80 |
64 345 400 |
6 276 200 |
11,80 |
74 059 160 |
6 276 200 |
12,00 |
75 149 760 |
6 276 200 |
12,00 |
75 149 760 |
0 |
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
10 654 000 |
10 654 000 |
7 043 000 |
7 043 000 |
0 |
||||||||
1.3.4.1. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - szakmai dolgozók bértámogatása |
5 439 900 |
17 |
92 478 300 |
6 399 900 |
17 |
108 798 300 |
6 399 900 |
16 |
103 358 400 |
6 399 900 |
16 |
103 358 400 |
0 |
1.3.4.2. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - intézmény-üzemeltetési támogatás |
66 624 701 |
66 624 701 |
64 630 585 |
64 630 585 |
0 |
||||||||
Szociális feladatok ellátása Népjóléti Szolgálat összesen: |
524 588 051 |
590 812 301 |
580 857 885 |
580 472 595 |
-385 290 |
||||||||
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcím |
0 |
||||||||||||
1.4.1.1. Bértámogatás |
2 700 300 |
33 406 030 |
2 961 000 |
37 864 000 |
2 961 000 |
38 350 054 |
2 961 000 |
36 162 811 |
-2 187 243 |
||||
1.4.1.2. Üzemeltetési támogatás |
44 025 840 |
44 025 840 |
52 529 582 |
52 529 582 |
0 |
||||||||
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása |
285 |
1 550 |
441 750 |
285 |
1 550 |
441 750 |
285 |
1 550 |
441 750 |
285 |
2 543 |
724 755 |
283 005 |
Gyermekétkeztetés Népjóléti Szolgálat összesen |
77 873 620 |
82 331 590 |
91 321 386 |
89 417 148 |
-1 904 238 |
||||||||
2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység |
10 553 613 |
11 877 613 |
11 877 613 |
11 877 613 |
0 |
||||||||
Feladatalapú finanszírozás Népjóléti Szolgálat összesen |
613 015 284 |
685 021 504 |
0 |
0 |
684 056 884 |
0 |
0 |
681 767 356 |
-2 289 528 |
||||
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 213 |
10243,00 |
22 667 759 |
2 213 |
10243,00 |
22 667 759 |
2 213 |
10243,00 |
22 667 759 |
2 213 |
10243,00 |
22 667 759 |
0 |
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
10 592 502 |
17 443 502 |
17 443 502 |
17 443 502 |
0 |
||||||||
Feladatalapú finanszírozás KMKK összesen |
33 260 261 |
40 111 261 |
40 111 261 |
40 111 261 |
0 |
||||||||
2.1.9. A 10.000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása |
73 208 082 |
73 208 082 |
73 208 082 |
73 208 082 |
0 |
||||||||
Mindösszesen: |
1 262 472 811 |
1 381 253 045 |
1 382 013 143 |
1 380 060 975 |
-1 952 168 |
||||||||
42.5.5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás (fizetendő) |
-129 772 411 |
-129 772 411 |
-129 772 411 |
-129 772 411 |
0 |
||||||||
Mindösszesen |
1 132 700 400 |
1 251 480 634 |
1 252 240 732 |
1 250 288 564 |
-1 952 168 |
||||||||
3. melléklet a 14/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú támogatásértékű bevételek |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
adatok e Ft-ban |
||||||
Intézmény neve |
Közös Hivatalt fenntartó településektől |
TOP és TOP_PLUSZ pályázatokhoz |
Nemzeti Kulturális Alaptól |
Kormány-hivataltól |
Miniszter-elnökségtől |
Összesen |
Celldömölk Város Önkormányzata |
0 |
55 687 |
0 |
0 |
0 |
55 687 |
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal |
6 000 |
7 540 |
0 |
0 |
0 |
13 540 |
Városgondnokság |
0 |
0 |
0 |
7 234 |
0 |
7 234 |
Kemenes Vulkán Park |
0 |
1 212 |
0 |
730 |
0 |
1 942 |
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár |
0 |
0 |
800 |
1 221 |
6 000 |
8 021 |
Összesen |
6 000 |
64 439 |
800 |
9 185 |
6 000 |
86 424 |
ebből kötelező önkormányzati feladat |
6 000 |
54 438 |
800 |
8 455 |
6 000 |
75 693 |
ebből önként vállalt feladat |
0 |
10 001 |
0 |
730 |
0 |
10 731 |
ebből államigazgatási feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
||||||
Intézmény neve |
TOP és TOP_PLUSZ pályázatokhoz |
Összesen |
||||
Celldömölk Város Önkormányzata |
1 831 652 |
1 831 652 |
||||
Összesen |
1 831 652 |
1 831 652 |
||||
ebből kötelező önkormányzati feladat |
983 899 |
983 899 |
||||
ebből önként vállalt feladat |
847 753 |
847 753 |
||||
ebből államigazgatási feladat |
0 |
0 |
||||
4. melléklet a 14/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez
ezer forintban |
Önkorm. elszámolásai |
Önkormányzati igazgatás |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Szennyvíz csat.ép.,fenntart.,üzemelt. |
Víztermelés,-kezelés,-ellátás |
Esélyegy.elősegítését célzó tev. |
Város és községgazdálkodás |
Turizmus igazgatása |
Turizmusfejl.tám. |
Helyi adó bevételek |
Szabadidős park fürdő |
Lakáshoz jutást seg.támogat. |
Komplex körny.véd.pr. |
Önkormányzati vagyonnal való gazd. |
Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása |
Civil szervezetek támogatása |
Óvodai nevelés,ellátás |
Szoc.étkeztetés szoc.konyhán |
Közműv.-közösségi és társ.részv.fejl. |
||
Sor- |
Rovat megnevezése |
018010 |
011130 |
018030 |
052080 |
063020 |
107080 |
066020 |
047310 |
047320 |
900020 |
081061 |
061030 |
056010 |
013350 |
053010 |
084031 |
091140 |
107051 |
082091 |
Összesen |
1. |
2. |
||||||||||||||||||||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
374 720 |
374 720 |
||||||||||||||||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
259 550 |
259 550 |
||||||||||||||||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
673 590 |
673 590 |
||||||||||||||||||
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
113 329 |
113 329 |
||||||||||||||||||
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
40 111 |
40 111 |
||||||||||||||||||
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
10 882 |
10 882 |
||||||||||||||||||
07 |
Előző évek elszámolásaiból keletkezett bevétel |
4 224 |
4 224 |
||||||||||||||||||
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
1 476 406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 476 406 |
09 |
Elvonások és befizetések bevételei |
18 353 |
18 353 |
||||||||||||||||||
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||||||||||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||||||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||||||||||||
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 995 |
3 175 |
35 121 |
4 227 |
9 878 |
291 |
55 687 |
|||||||||||||
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
1 476 406 |
0 |
18 353 |
0 |
0 |
2 995 |
0 |
3 175 |
35 121 |
0 |
0 |
0 |
4 227 |
9 878 |
0 |
0 |
291 |
0 |
0 |
1 550 446 |
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
131 869 |
131 869 |
||||||||||||||||||
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||||||||||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||||||||||||
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||||||||||||||
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
354 816 |
492 937 |
303 640 |
154 091 |
326 811 |
198 000 |
1 357 |
1 831 652 |
||||||||||||
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
131 869 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
354 816 |
492 937 |
0 |
0 |
0 |
0 |
303 640 |
154 091 |
0 |
326 811 |
198 000 |
1 357 |
1 963 521 |
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
|||||||||||||||||||
22 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
|||||||||||||||||||
23 |
Jövedelemadók (=20+21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
|||||||||||||||||||
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
|||||||||||||||||||
26 |
Vagyoni tipusú adók |
47 000 |
47 000 |
||||||||||||||||||
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
680 000 |
680 000 |
||||||||||||||||||
28 |
Fogyasztási adók |
0 |
|||||||||||||||||||
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
|||||||||||||||||||
30 |
Gépjárműadók |
0 |
|||||||||||||||||||
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
14 000 |
14 000 |
||||||||||||||||||
32 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
694 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
694 000 |
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 800 |
1 800 |
||||||||||||||||||
34 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
742 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
742 800 |
35 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|||||||||||||||||||
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 889 |
5 930 |
8 079 |
15 898 |
||||||||||||||||
37 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
90 |
90 |
||||||||||||||||||
38 |
Tulajdonosi bevételek |
25 983 |
5 000 |
44 606 |
75 589 |
||||||||||||||||
39 |
Ellátási díjak |
0 |
|||||||||||||||||||
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
510 |
7 015 |
2 557 |
13 685 |
23 767 |
|||||||||||||||
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
8 975 |
140 450 |
13 137 |
162 562 |
||||||||||||||||
42 |
Kamatbevételek |
0 |
|||||||||||||||||||
43 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||||||||||||||||||
44 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
|||||||||||||||||||
45 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
0 |
2 399 |
0 |
41 973 |
0 |
0 |
13 577 |
0 |
140 450 |
0 |
79 507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
277 906 |
46 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|||||||||||||||||||
47 |
Ingatlanok értékesítése |
14 982 |
14 982 |
||||||||||||||||||
48 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|||||||||||||||||||
49 |
Részesedések értékesítése |
0 |
|||||||||||||||||||
50 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
|||||||||||||||||||
51 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 982 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 982 |
52 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
|||||||||||||||||||
53 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|||||||||||||||||||
54 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||||||||
55 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
|||||||||||||||||||
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|||||||||||||||||||
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
479 |
479 |
||||||||||||||||||
59 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
479 |
0 |
0 |
0 |
479 |
|||
60 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
1 608 275 |
2 399 |
18 353 |
41 973 |
0 |
2 995 |
28 559 |
357 991 |
668 508 |
742 800 |
79 507 |
0 |
4 227 |
313 518 |
154 091 |
479 |
327 102 |
198 000 |
1 357 |
4 550 134 |
hitel |
11 220 |
||||||||||||||||||||
pm. |
385 266 |
||||||||||||||||||||
ÖNK.össz |
4 946 620 |
||||||||||||||||||||
intézmények |
242 292 |
||||||||||||||||||||
Mindössz.: |
5 188 912 |
||||||||||||||||||||
5. melléklet a 14/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban |
adatok e Ft-ban |
||
2023. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1./ Működési kiadások |
|||
• Személyi juttatások |
522 127 |
17 |
522 144 |
• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
70 217 |
15 |
70 232 |
• Dologi kiadások |
619 092 |
34 993 |
654 085 |
ebből: hitelkamat |
4 499 |
0 |
4 499 |
• Szociális juttatások (önkormányzati segélyek) |
13 500 |
0 |
13 500 |
• Működési célú pénzeszközátadás |
263 309 |
15 967 |
279 276 |
• Támogatás értékű működési kiadások |
1 149 247 |
41 945 |
1 191 192 |
• Visszafizetések |
47 147 |
0 |
47 147 |
• Elvonások |
148 126 |
476 |
148 602 |
Összesen: |
2 832 765 |
93 413 |
2 926 178 |
2./ Felhalmozási kiadások |
|||
•Beruházások |
2 045 726 |
-34 841 |
2 010 885 |
•Felújítások |
226 903 |
0 |
226 903 |
•Felhalmozási pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
12 125 |
2 997 |
15 122 |
Összesen: |
2 284 754 |
-31 844 |
2 252 910 |
Működési és felhalmozási kiadások összesen: |
5 117 519 |
61 569 |
5 179 088 |
Finanszírozási kiadások |
|||
•Hitel törlesztés |
9 825 |
0 |
9 825 |
•Fejlesztési hitel törlesztése (tőketörlesztés) |
9 825 |
0 |
9 825 |
•Működési célú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
5 127 344 |
61 569 |
5 188 913 |
6. melléklet a 14/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban |
||||||||||||||||||||
Intézmények |
Személyi juttatások |
Járulékok |
Dologi és folyó kiadások |
Ellátottak juttatásai |
Visszafizetések és elvonások |
Támogatásértékű működési kiadás |
Pénzeszköz átadások és törlesztések |
Tartalékok |
Felhalmozási kiadások |
Összesen |
||||||||||
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár |
70 637 |
70 637 |
9 181 |
9 181 |
75 362 |
75 362 |
0 |
0 |
0 |
0 |
704 |
704 |
584 |
584 |
0 |
0 |
5 152 |
5 152 |
161 620 |
161 620 |
- ebből kötelező feladatok |
70 637 |
70 637 |
9 181 |
9 181 |
75 362 |
75 362 |
0 |
0 |
0 |
0 |
704 |
704 |
584 |
584 |
0 |
0 |
5 152 |
5 152 |
161 620 |
161 620 |
- ebből önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
704 |
704 |
584 |
584 |
0 |
0 |
5 152 |
5 152 |
6 440 |
6 440 |
- ebből állami feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
704 |
704 |
584 |
584 |
0 |
0 |
5 152 |
5 152 |
6 440 |
6 440 |
Kötelező feladatból: Art Mozi |
7 893 |
7 893 |
1 026 |
1 026 |
8 995 |
8 995 |
0 |
0 |
0 |
0 |
704 |
704 |
584 |
584 |
0 |
0 |
5 152 |
5 152 |
24 354 |
24 354 |
Városgond-nokság |
132 545 |
132 545 |
15 757 |
15 757 |
249 331 |
249 331 |
0 |
0 |
16 228 |
16 228 |
116 |
116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 554 |
40 554 |
454 531 |
454 531 |
- ebből kötelező feladatok |
132 545 |
132 545 |
15 757 |
15 757 |
249 331 |
249 331 |
0 |
0 |
16 228 |
16 228 |
116 |
116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 554 |
40 554 |
454 531 |
454 531 |
- ebből önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- ebből állami feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kemenes Vulkánpark |
26 023 |
26 023 |
3 320 |
3 320 |
33 844 |
33 844 |
0 |
0 |
833 |
833 |
124 |
124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 341 |
1 341 |
65 485 |
65 485 |
- ebből kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- ebből önként vállalt feladatok |
26 023 |
26 023 |
3 320 |
3 320 |
33 844 |
33 844 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 187 |
63 187 |
- ebből állami feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Celldömölki Közös Önk. Hivatal |
229 398 |
229 398 |
33 697 |
33 697 |
50 710 |
50 710 |
0 |
0 |
1 292 |
1 292 |
1 146 |
1 146 |
0 |
0 |
0 |
0 |
846 |
846 |
317 089 |
317 089 |
- ebből kötelező feladatok |
203 460 |
203 460 |
30 001 |
30 001 |
43 940 |
43 940 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
277 401 |
277 401 |
- ebből önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
200 |
||
- ebből állami feladatok |
25 938 |
25 938 |
3 696 |
3 696 |
6 770 |
6 770 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 404 |
36 404 |
Intézmények összesen |
458 603 |
458 603 |
61 955 |
61 955 |
409 247 |
409 247 |
0 |
0 |
18 353 |
18 353 |
2 090 |
2 090 |
584 |
584 |
0 |
0 |
47 893 |
47 893 |
998 725 |
998 725 |
Önkormány-zat |
63 524 |
63 541 |
8 263 |
8 278 |
209 845 |
244 838 |
13 500 |
13 500 |
176 919 |
177 395 |
1 147 158 |
1 189 103 |
284 675 |
303 639 |
0 |
0 |
2 224 737 |
2 189 895 |
4 128 621 |
4 190 189 |
- ebből kötelező feladatok |
63 524 |
63 541 |
8 263 |
8 278 |
209 845 |
244 838 |
13 500 |
13 500 |
176 919 |
177 395 |
921 463 |
963 408 |
65 915 |
84 579 |
0 |
0 |
1 551 149 |
1 161 291 |
3 010 578 |
2 716 830 |
- ebből önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
218 760 |
219 060 |
0 |
0 |
673 588 |
1 028 604 |
892 348 |
1 247 664 |
- ebből állami feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
225 695 |
225 695 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
225 695 |
225 695 |
kiadások összesen |
522 127 |
522 144 |
70 218 |
70 233 |
619 092 |
654 085 |
13 500 |
13 500 |
195 272 |
195 748 |
1 149 248 |
1 191 193 |
285 259 |
304 223 |
0 |
0 |
2 272 630 |
2 237 788 |
5 127 346 |
5 188 914 |
ebből kötelező |
470 166 |
470 183 |
63 202 |
63 217 |
578 478 |
613 471 |
13 500 |
13 500 |
193 147 |
193 623 |
923 553 |
965 498 |
66 499 |
85 163 |
0 |
0 |
1 599 042 |
1 209 184 |
3 909 712 |
3 615 964 |
ebből önként vállalt |
26 023 |
26 023 |
3 320 |
3 320 |
33 844 |
33 844 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
218 760 |
219 060 |
0 |
0 |
673 588 |
1 028 604 |
955 535 |
1 310 851 |
ebből állami |
25 938 |
25 938 |
3 696 |
3 696 |
6 770 |
6 770 |
0 |
0 |
0 |
0 |
225 695 |
225 695 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
262 099 |
262 099 |
7. melléklet a 14/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Víztermelés,-kezelés,-ellátás |
Szennyvíz csat.ép.,fenntart.,üzemelt. |
Út, autópálya építése |
Közutak fenntartása |
Önk.elszám.közp.költségvetéssel |
Önk. Igazgatási tev. |
Város, községgazdálkodás |
Esélyegy.előseg.célzó tev. |
Szabadidős park, fürdő |
Óvodai nevelés, ellátás |
Ellátottak jutt. |
Menekültek ideiglenes ellátása |
Civil szerv. tám. |
TV támogatása |
Turizmus igazgatása |
Közműv.-közösség és társ.részv.fejl. |
Komplex körny.véd.pr. |
Szoc.étkezés, szoc.konyhán |
Környezetszenny. csökk. |
Turizmusfejl.tám. |
Egyéb szabadidős szolgáltatás |
Önk.vagyonnal való gazd. |
Finanszírozási műveletek |
||
1. |
2. |
063020 |
052080 |
045120 |
045160 |
018010 |
011130 |
066020 |
107080 |
081061 |
091140 |
Segély |
107070 |
084031 |
046020 |
047310 |
082091 |
056010 |
107051 |
053010 |
047320 |
086090 |
013350 |
018030 |
Összesen |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
6 732 |
6 732 |
||||||||||||||||||||||
02 |
Normatív jutalmak |
0 |
|||||||||||||||||||||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
|||||||||||||||||||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
|||||||||||||||||||||||
05 |
Végkielégítés |
0 |
|||||||||||||||||||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
0 |
|||||||||||||||||||||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
700 |
700 |
||||||||||||||||||||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
|||||||||||||||||||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
|||||||||||||||||||||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
|||||||||||||||||||||||
11 |
Lakhatási támogatások |
0 |
|||||||||||||||||||||||
12 |
Szociális támogatások |
0 |
|||||||||||||||||||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
|||||||||||||||||||||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 432 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 432 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
48 634 |
48 634 |
||||||||||||||||||||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
2 897 |
598 |
3 495 |
|||||||||||||||||||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
3 980 |
3 980 |
||||||||||||||||||||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 511 |
0 |
598 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 109 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
62 943 |
0 |
598 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 541 |
|||||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 200 |
78 |
8 278 |
|||||||||||||||||||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
150 |
150 |
||||||||||||||||||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
571 |
3 195 |
403 |
4 169 |
||||||||||||||||||||
23 |
Árubeszerzés |
0 |
|||||||||||||||||||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
0 |
0 |
0 |
571 |
0 |
3 345 |
403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 319 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
0 |
|||||||||||||||||||||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
650 |
1 125 |
1 775 |
|||||||||||||||||||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 |
1 125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 775 |
28 |
Közüzemi díjak |
300 |
1 692 |
1 992 |
|||||||||||||||||||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
2 045 |
2 045 |
||||||||||||||||||||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
16 732 |
2 210 |
18 942 |
|||||||||||||||||||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
9 235 |
705 |
6 891 |
16 831 |
||||||||||||||||||||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
90 |
90 |
||||||||||||||||||||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
975 |
9 985 |
2500 |
100 |
300 |
7500 |
21 360 |
|||||||||||||||||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
14 592 |
7 299 |
44 706 |
51 |
661 |
191 |
67 500 |
|||||||||||||||||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
0 |
0 |
0 |
9 235 |
0 |
16 572 |
42 689 |
0 |
44 706 |
51 |
0 |
4 916 |
0 |
0 |
2 500 |
100 |
0 |
0 |
0 |
491 |
0 |
7 500 |
0 |
128 760 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
134 |
134 |
||||||||||||||||||||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
1 431 |
1 431 |
||||||||||||||||||||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 565 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 565 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 648 |
2 843 |
10 120 |
12 070 |
308 |
675 |
27 |
133 |
2025 |
30 849 |
||||||||||||||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
9 501 |
510 |
2 990 |
19 720 |
34198 |
66 919 |
||||||||||||||||||
41 |
Kamatkiadások |
4 499 |
4 499 |
||||||||||||||||||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
|||||||||||||||||||||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
3 350 |
1 368 |
240 |
300 |
542 |
352 |
6 152 |
|||||||||||||||||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
0 |
9 501 |
0 |
2 648 |
0 |
6 703 |
18 977 |
0 |
31 790 |
240 |
0 |
308 |
0 |
0 |
675 |
27 |
0 |
0 |
0 |
34 631 |
542 |
2 377 |
0 |
108 419 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
0 |
9 501 |
0 |
12 454 |
0 |
28 835 |
63 194 |
0 |
76 496 |
291 |
0 |
5 224 |
0 |
0 |
3 175 |
127 |
0 |
0 |
0 |
35 122 |
542 |
9 877 |
0 |
244 838 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
|||||||||||||||||||||||
47 |
Családi támogatások (óvodáztatási) |
0 |
|||||||||||||||||||||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
|||||||||||||||||||||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások (helyi ápolási,helyi közgyógy) |
0 |
|||||||||||||||||||||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (FHT) |
0 |
|||||||||||||||||||||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartásitám.,adósságkezelés) |
0 |
|||||||||||||||||||||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||||||||||||||||||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
13 500 |
13 500 |
||||||||||||||||||||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 500 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
|||||||||||||||||||||||
56 |
Elvonások és befizetések |
130 248 |
130 248 |
||||||||||||||||||||||
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
|||||||||||||||||||||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
|||||||||||||||||||||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
|||||||||||||||||||||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 189 103 |
1 189 103 |
||||||||||||||||||||||
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
|||||||||||||||||||||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
|||||||||||||||||||||||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
|||||||||||||||||||||||
64 |
Kamattámogatások |
0 |
|||||||||||||||||||||||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
46 586 |
170 000 |
34 962 |
27 144 |
278 692 |
|||||||||||||||||||
66 |
Tartalékok |
0 |
|||||||||||||||||||||||
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 248 |
0 |
46 586 |
0 |
170 000 |
0 |
0 |
0 |
34 962 |
27 144 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 189 103 |
1 598 043 |
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
7 874 |
7 874 |
||||||||||||||||||||||
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
257 270 |
155906 |
121331 |
526614 |
240295 |
1 301 416 |
||||||||||||||||||
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
|||||||||||||||||||||||
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
6 458 |
4 000 |
279 383 |
884 |
290 725 |
|||||||||||||||||||
72 |
Részesedések beszerzése |
0 |
|||||||||||||||||||||||
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
|||||||||||||||||||||||
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 126 |
1 744 |
1 080 |
69 541 |
75 433 |
42 094 |
32 760 |
106 773 |
239 |
64 975 |
396 765 |
|||||||||||||
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
8 202 |
0 |
5 080 |
326 811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
354 816 |
0 |
0 |
198 000 |
154 091 |
633 387 |
1 123 |
305 270 |
0 |
1 996 780 |
76 |
Ingatlanok felújítása |
4 477 |
32 211 |
115 371 |
152 059 |
||||||||||||||||||||
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||||||||||||||||||||||
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||||||||||||||||||||||
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 209 |
8 697 |
31 150 |
41 056 |
||||||||||||||||||||
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
5 686 |
40 908 |
146 521 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 115 |
81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
|||||||||||||||||||||||
82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
|||||||||||||||||||||||
83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
|||||||||||||||||||||||
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|||||||||||||||||||||||
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
|||||||||||||||||||||||
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
|||||||||||||||||||||||
87 |
Lakástámogatás |
0 |
|||||||||||||||||||||||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 369 |
11 753 |
15 122 |
|||||||||||||||||||||
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
0 |
0 |
3 369 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 753 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 122 |
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
5 686 |
50 409 |
159 890 |
12 454 |
130 248 |
99 978 |
117 982 |
676 |
251 576 |
327 102 |
13 500 |
5 224 |
46 715 |
27 144 |
357 991 |
127 |
0 |
198 000 |
154 091 |
668 509 |
1 665 |
315 147 |
1 189 103 |
4 133 217 |
hitel törl. |
9 825 |
||||||||||||||||||||||||
előleg vf. |
47 147 |
||||||||||||||||||||||||
Önk.mindösszesen: |
4 190 189 |
||||||||||||||||||||||||
intézmények: |
998 725 |
||||||||||||||||||||||||
Mindösszesen: |
5 188 914 |
||||||||||||||||||||||||
8. melléklet a 14/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban |
adatok e Ft-ban |
||
2023. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1. Működési célú pénzeszközátadások |
|||
Egyesületek támogatása |
|||
- CVSE (kötelező feladat összesen 30%) |
21 250 |
0 |
21 250 |
* Ebből: labdarúgás |
15 300 |
0 |
15 300 |
kosárlabda |
2 650 |
0 |
2 650 |
kézilabda |
3 000 |
0 |
3 000 |
sakk |
300 |
0 |
300 |
- CVSE úszóklub |
800 |
0 |
800 |
- CVSE Cellsport (asztalitenisz) kötelező feladat 30% |
5 500 |
0 |
5 500 |
- Izsákfai Sportegyesület |
450 |
0 |
450 |
- Celldömölki Polgárőr Egyesület |
600 |
0 |
600 |
- Soltis Lajos Színház Művelődési Egyesület |
3 000 |
0 |
3 000 |
- Polgármesteri hatáskörű keret |
1 600 |
-133 |
1 467 |
- Kresznerics Ferenc Tehetségtámogató Alap |
60 |
0 |
60 |
- Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság |
250 |
0 |
250 |
- Önkéntes Tűzoltó Egyesület Celldömölk |
150 |
0 |
150 |
- Kemenesaljai Mentésügyi Egyesület |
100 |
0 |
100 |
- Arany János Tehetséggondozó Program |
60 |
0 |
60 |
- Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége |
75 |
0 |
75 |
- Rocky-Dilly Akrobatikus Rock and Roll Club |
100 |
0 |
100 |
- Celldömölk és Kemenesalja Honismereti és Kulturális Egyesület |
0 |
1 100 |
1 100 |
Működési célú támogatások egyesületeknek összesen: |
33 995 |
967 |
34 962 |
Önkormányzati Tulajdonú gazdasági társaságoknak veszteségpótlás |
|||
Vulkán Gyógy -és Élményfürdőt Üzemeltető Kft. |
170 000 |
0 |
170 000 |
Celldömölki Média Nonprofit közhasznú kft. |
27 144 |
0 |
27 144 |
Kemenes Szolgáltató Kft. |
0 |
15 000 |
15 000 |
Veszteségpótlás és pe. átadás gazdasági társaságoknak összesen |
197 144 |
15 000 |
212 144 |
Helyijárat működtetés támogatása |
31 586 |
0 |
31 586 |
Civil szervezetnek pályázat fel nem használt része |
584 |
0 |
584 |
1. Működési célú pénzeszközátadások összesen: |
263 309 |
15 967 |
279 276 |
2./Fejlesztési célú pénzeszközátadások: |
|||
Lakáslelépési díj |
|||
CVSE-nek kazánok vásárlásához |
8 556 |
0 |
8 556 |
CVSE-nek parketta felújításához |
0 |
2 997 |
2 997 |
Jóteljesítési biztosítékok visszautalása |
3 369 |
0 |
3 369 |
Celldömölki Református Egyházközségnek |
200 |
0 |
200 |
Fejlesztési célú pénzeszközátadások összesen: |
12 125 |
2 997 |
15 122 |
3. Támogatás értékű működési célú pénzeszközátadások |
|||
- BURSA alapítványnak |
2 560 |
0 |
2 560 |
- Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek buszközlekedésének támogatása (Tokorcs és Nemeskocs községeknek) |
1 701 |
0 |
1 701 |
- Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak |
750 |
0 |
750 |
- Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnek |
945 |
0 |
945 |
- Nemzeti Kulturális Alapnak |
31 |
0 |
31 |
- Vas Megyei Kormányhivatalnak |
116 |
0 |
116 |
- TOP pályázat fel nem használt része |
123 |
0 |
123 |
- Központi Statisztikai Hivatalnak |
1 146 |
0 |
1 146 |
- Elkülönített pénzalapnak |
704 |
0 |
704 |
-Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak Városi Óvoda működtetésére |
314 894 |
0 |
314 894 |
- ebből feladatalapú finanszírozás átadása |
291 392 |
337 |
291 729 |
- bankköltségre |
130 |
0 |
130 |
- ebből működési hiány finanszírozása |
23 372 |
-337 |
23 035 |
- Kemenesaljai Szociális, Gyerekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulásnak Népjóléti Szolgálat és az ügyeleti ellátás működtetésére |
826 277 |
41 945 |
868 222 |
- ebből ügyeleti szolgálat díj |
9 219 |
0 |
9 219 |
- ebből bankköltség |
43 |
0 |
43 |
-ebből feladatalapú fin. átadása |
781 410 |
14 655 |
796 065 |
-ebből működési hiány támogatása |
35 605 |
27 290 |
62 895 |
Támogatásértékű működési kiadások összesen: |
1 149 247 |
41 945 |
1 191 192 |
Működési és felhalmozási célú támogatások összesen: |
1 424 681 |
60 909 |
1 485 590 |
9. melléklet a 14/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban |
|||||
Tervezett beruházások |
Összesen |
Saját erő |
Pályázati bevétel a kifizetésekhez |
Felhalmozási pénz-maradvány |
Vissza-igényelhető ÁFA |
Celldömölk Város Önkormányzata |
|||||
Önkormányzati utak tervezése és egyéb tervezési feladatok |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
Vízi játszótér kialakítása a Vulkán fürdőn |
5 080 |
4 000 |
0 |
0 |
1 080 |
Játszótérépítés |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
Kamerarendszer bővítése |
3 202 |
3 202 |
0 |
0 |
0 |
Keszthelyi üdülő egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
1 123 |
1 123 |
0 |
0 |
0 |
Vasparipán a Vulkánhoz TOP-1.2.1-15-VS1-2016-00006 |
633 387 |
0 |
492 937 |
0 |
140 450 |
Ipari parkok, iparterületek fejlesztése TOP-1.1.1-16-VS1-2018-00002 |
1 630 |
0 |
0 |
1 630 |
0 |
Celldömölki Városi Óvoda Alsósági tagóvodájának fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00016 |
326 811 |
0 |
326 811 |
0 |
0 |
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése TOP_PLUSZ-2.1.1.-21-VS1-2022-00013 |
154 091 |
0 |
154 091 |
0 |
0 |
Iparterület fejlesztése II. ütem TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VS1-2022-00007 |
303 640 |
0 |
303 640 |
0 |
0 |
Vulkántól a Vulkánig TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00006 |
354 816 |
0 |
354 816 |
0 |
0 |
Konyha fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00011 |
198 000 |
0 |
198 000 |
0 |
0 |
Celldömölk Város Önkormányzata összesen: |
1 996 780 |
23 325 |
1 830 295 |
1 630 |
141 530 |
Városgondnokság |
|||||
Parkolók építése |
9 994 |
9 994 |
0 |
0 |
0 |
Atlantic bojler (Horváth E. u. 30/B fsz 3.) |
66 |
66 |
0 |
0 |
0 |
Atlantic bojler (Horváth E. u. 30/A/1) |
66 |
66 |
0 |
0 |
0 |
Bosch vízmelegítő (Dózsa u. 2. fsz.3.) |
60 |
60 |
0 |
0 |
0 |
2 db retró konyhaszekrény |
90 |
90 |
0 |
0 |
0 |
Konyha bútor |
90 |
90 |
0 |
0 |
0 |
Autóvásárlás |
1 400 |
1 400 |
0 |
0 |
0 |
Városgondnokság összesen: |
11 766 |
11 766 |
0 |
0 |
0 |
Kemenes Vulkán Park |
|||||
Üveges szekrény |
85 |
85 |
0 |
0 |
0 |
Felülfagyasztós hűtő |
115 |
115 |
0 |
0 |
0 |
Rozsdamentes munkaasztal |
60 |
60 |
0 |
0 |
0 |
Asus ExpertBook |
241 |
241 |
0 |
0 |
0 |
Xerox nyomtató |
41 |
41 |
0 |
0 |
0 |
Kamerarendszer |
601 |
601 |
0 |
0 |
0 |
Bajor sörpad |
198 |
198 |
0 |
0 |
0 |
Kemenes Vulkán Park összesen: |
1 341 |
1 341 |
0 |
0 |
0 |
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
Vírusirtó program |
846 |
846 |
0 |
0 |
0 |
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal összesen: |
846 |
846 |
0 |
0 |
0 |
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár |
|||||
Pénztárgép |
152 |
152 |
0 |
0 |
0 |
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár összesen: |
152 |
152 |
0 |
0 |
0 |
MINDÖSSZESEN: |
2 010 885 |
37 430 |
1 830 295 |
1 630 |
141 530 |
Tervezett felújítások |
Összesen |
Saját erő |
Pályázati bevétel a kifizetésekhez |
Felhalmozási pénz-maradvány |
Vissza-igényelhető ÁFA |
Celldömölk Város Önkormányzata |
|||||
Csatorna és víziközmű hálózat felújítási keret |
46 594 |
25 983 |
0 |
11 636 |
8 975 |
Vis major Borbarát körút út, pince-, partfal helyreállítása |
146 521 |
14 652 |
131 869 |
0 |
0 |
Celldömölk Város Önkormányzata összesen: |
193 115 |
40 635 |
131 869 |
11 636 |
8 975 |
Városgondnokság |
|||||
Hollósy tér 7-8. tetőfelújítása |
14 448 |
14 448 |
0 |
0 |
0 |
Izsákfai faluház felújítása |
6 712 |
6 712 |
|||
Lakásfelújítás |
7 628 |
7 628 |
0 |
0 |
0 |
Városgondnokság összesen: |
28 788 |
28 788 |
0 |
0 |
0 |
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár |
|||||
Mosdók felújítása |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár összesen: |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
MINDÖSSZESEN: |
226 903 |
74 423 |
131 869 |
11 636 |
8 975 |
10. melléklet a 14/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban |
adatok e Ft-ban |
|||
2023. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
||
Felhalmozási mérleg |
||||
1./ Felhalmozási célú bevételek: |
||||
•Ingatlanok értékesítése |
14 982 |
0 |
14 982 |
|
•Lakosság kommunális adója |
41 000 |
0 |
41 000 |
|
•Felhalmozási célú támogatás |
131 869 |
0 |
131 869 |
|
•Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel |
1 866 494 |
-34 842 |
1 831 652 |
|
•Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről |
479 |
0 |
479 |
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
2 054 824 |
-34 842 |
2 019 982 |
|
2./ Felhalmozási kiadások: |
||||
•Beruházások |
2 045 726 |
-34 841 |
2 010 885 |
|
•Felújítások |
226 903 |
0 |
226 903 |
|
•Fejlesztési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívűlre |
12 125 |
2 997 |
15 122 |
|
•Fejlesztési tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
2 284 754 |
-31 844 |
2 252 910 |
|
Felhalmozási mérleg |
||||
Bevételek: |
2 054 824 |
-34 842 |
2 019 982 |
|
Kiadások: |
2 284 754 |
-31 844 |
2 252 910 |
|
Felhalmozási mérleg egyenlege: |
-229 930 |
-2 998 |
-232 928 |
|
2023. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
2023. évi eredeti előirányzat |
||
Működési mérleg |
||||
1. Működési célú bevételek |
||||
• Feladatalapú támogatás |
1 454 837 |
21 569 |
1 476 406 |
|
•Helyi adók |
660 000 |
40 000 |
700 000 |
|
•Pótlékok, díjak, bírságok |
1 800 |
0 |
1 800 |
|
•Működési célú támogatás értékű bevétel |
51 582 |
34 842 |
86 424 |
|
•Önkormányzati működési bevételek (intézményekkel) |
489 462 |
0 |
489 462 |
|
•Elvonások |
18 353 |
0 |
18 353 |
|
Működési bevételek összesen: |
2 676 034 |
96 411 |
2 772 445 |
|
2./ Működési kiadások: |
||||
•Személyi juttatások |
522 127 |
17 |
522 144 |
|
•Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó |
70 217 |
15 |
70 232 |
|
•Dologi kiadások |
619 092 |
34 993 |
654 085 |
|
Ebből: hitel kamatkiadások |
4 499 |
0 |
4 499 |
|
•Működési célú pénzeszközátadás |
263 309 |
15 967 |
279 276 |
|
•Támogatás értékű működési kiadás |
1 149 247 |
41 945 |
1 191 192 |
|
•Segélyek |
13 500 |
0 |
13 500 |
|
•Visszafizetések |
47 147 |
0 |
47 147 |
|
•Elvonások |
148 126 |
476 |
148 602 |
|
Működési kiadások összesen: |
2 832 765 |
93 413 |
2 926 178 |
|
Működési mérleg |
||||
Bevételek: |
2 676 034 |
96 411 |
2 772 445 |
|
Kiadások: |
2 832 765 |
93 413 |
2 926 178 |
|
Működési mérleg egyenlege: |
-156 731 |
2 998 |
-153 733 |
|
Összes bevétel: |
4 730 858 |
61 569 |
4 792 427 |
|
Összes kiadás: |
5 117 519 |
61 569 |
5 179 088 |
|
Összevont mérleg egyenlege: |
-386 661 |
0 |
-386 661 |
|
Hiány finanszírozása |
||||
Pénzmaradvány |
385 266 |
0 |
385 266 |
|
Finanszírozási műveletek |
||||
Finanszírozási bevételek: |
||||
Működési hitel felvétele |
11 220 |
0 |
11 220 |
|
Fejlesztési hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
11 220 |
0 |
11 220 |
|
Finanszírozási kiadások: |
||||
Fejlesztési hitel törlesztése |
9 825 |
0 |
9 825 |
|
Finanszírozási kiadások összesen: |
9 825 |
0 |
9 825 |
|
Összes bevétel: |
5 127 344 |
61 569 |
5 188 913 |
|
Összes kiadás: |
5 127 344 |
61 569 |
5 188 913 |
|
Összevont egyenleg |
0 |
0 |
0 |
|