Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 06. 29- 2023. 06. 30Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2016.(IX.15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletben meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi Bizottság és a Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi
a) költségvetési bevételek előirányzatát 334 016 450 Ft-ban
b) költségvetési kiadások előirányzatát 561 627 817 Ft-ban
c) költségvetés egyenlegét: hiányát 227 611 367 Ft-ban
d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát 77 611 367 Ft-ban, ebből:
da) működési célú pénzmaradványt 11 963 641 Ft-ban
db) felhalmozási célú pénzmaradványt 65 647 726 Ft-ban
e) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 125 000 000 Ft-ban, ebből:
ea) a működési célú műveletek bevételeit 150 000 000 Ft-ban
eb) a felhalmozási célú műveletek bevételeit 0 Ft-ban
f) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadásait 0 Ft-ban, ebből
fa) a működési célú műveletek kiadásait 0 Ft-ban
fb) a felhalmozási célú műveletek kiadásait 0 Ft-ban
g) költségvetésének bevételi főösszegét 561 627 817 Ft-ban
h) költségvetésének kiadási főösszegét 561 627 817 Ft-ban
állapítja meg.”
2. § (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A R. 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A R. 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A R. 13. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A R. 17. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A R. 21. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 14/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
2023. évi 1. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
175 306 391 |
175 306 391 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
66 130 951 |
66 130 951 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
56 874 090 |
56 874 090 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
22 227 359 |
22 227 359 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
24 384 425 |
24 384 425 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 689 566 |
5 689 566 |
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
16 103 460 |
16 103 460 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
16 103 460 |
16 103 460 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
9 450 000 |
9 450 000 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 450 000 |
9 450 000 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
85 000 000 |
85 000 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
80 000 000 |
80 000 000 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
70 000 000 |
70 000 000 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
48 156 599 |
48 156 599 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
12 553 204 |
12 553 204 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
3 063 395 |
3 063 395 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 480 000 |
6 480 000 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
7 560 000 |
7 560 000 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
334 016 450 |
334 016 450 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
78 132 414 |
-521 047 |
77 611 367 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
78 132 414 |
-521 047 |
77 611 367 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
150 000 000 |
150 000 000 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
150 000 000 |
150 000 000 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
228 132 414 |
-521 047 |
227 611 367 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
562 148 864 |
-521 047 |
561 627 817 |
2. melléklet a 14/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi 1. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi 1. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
175 306 391 |
175 306 391 |
Személyi juttatások |
204 255 842 |
1 500 000 |
205 755 842 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
16 103 460 |
16 103 460 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
28 494 306 |
28 494 306 |
||
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
190 368 034 |
254 786 |
190 622 820 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
85 000 000 |
85 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 500 000 |
8 500 000 |
||
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
20 654 986 |
1 473 997 |
22 128 983 |
|||
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
27 800 677 |
-3 749 830 |
24 050 847 |
|||
7. |
Egyéb működési bevételek |
48 156 599 |
48 156 599 |
|||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
324 566 450 |
324 566 450 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
480 073 845 |
-521 047 |
479 552 798 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
162 484 688 |
-521 047 |
161 963 641 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
12 484 688 |
-521 047 |
11 963 641 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
150 000 000 |
150 000 000 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
6 977 293 |
6 977 293 |
||||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
162 484 688 |
-521 047 |
161 963 641 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
6 977 293 |
6 977 293 |
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
487 051 138 |
-521 047 |
486 530 091 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
487 051 138 |
-521 047 |
486 530 091 |
24. |
Költségvetési hiány: |
- |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
521 047 |
- |
25. |
Tárgyévi hiány: |
- |
521 047 |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
521 047 |
- |
3. melléklet a 14/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi 1. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi 1. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
2 318 000 |
2 318 000 |
||||
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
17 753 242 |
17 753 242 |
||||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
4 100 000 |
1 000 000 |
5 100 000 |
|||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
9 450 000 |
9 450 000 |
|||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
68 679 726 |
-18 753 242 |
49 926 484 |
||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
9 450 000 |
9 450 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
75 097 726 |
75 097 726 |
||
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
65 647 726 |
65 647 726 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
65 647 726 |
65 647 726 |
Hitelek törlesztése |
||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
65 647 726 |
65 647 726 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
75 097 726 |
75 097 726 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
75 097 726 |
75 097 726 |
||
27. |
Költségvetési hiány: |
- |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
- |
4. melléklet a 14/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
1 |
||
Forintban |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
2023. évi 1. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
175 306 391 |
175 306 391 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
66 130 951 |
66 130 951 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
56 874 090 |
56 874 090 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
22 227 359 |
22 227 359 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
24 384 425 |
24 384 425 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 689 566 |
5 689 566 |
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
16 103 460 |
16 103 460 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
16 103 460 |
16 103 460 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
9 450 000 |
9 450 000 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 450 000 |
9 450 000 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
85 000 000 |
85 000 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
80 000 000 |
80 000 000 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
70 000 000 |
70 000 000 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
18 752 599 |
18 752 599 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 353 204 |
7 353 204 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
3 063 395 |
3 063 395 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 836 000 |
1 836 000 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
304 612 450 |
304 612 450 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
75 219 496 |
-1 178 318 |
74 041 178 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
75 219 496 |
-1 178 318 |
74 041 178 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
150 000 000 |
150 000 000 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
150 000 000 |
150 000 000 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
225 219 496 |
-1 178 318 |
224 041 178 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
529 831 946 |
-1 178 318 |
528 653 628 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
222 438 236 |
2 571 512 |
225 009 748 |
1.1. |
Személyi juttatások |
68 017 764 |
1 500 000 |
69 517 764 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 819 916 |
9 819 916 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
115 445 570 |
115 445 570 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 500 000 |
8 500 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
20 654 986 |
1 071 512 |
21 726 498 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
13 354 986 |
1 071 512 |
14 426 498 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 300 000 |
4 300 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
5 100 000 |
18 753 242 |
23 853 242 |
2.1. |
Beruházások |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
17 753 242 |
17 753 242 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
4 100 000 |
1 000 000 |
5 100 000 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 100 000 |
1 000 000 |
5 100 000 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
96 480 403 |
-22 503 072 |
73 977 331 |
3.1. |
Általános tartalék |
96 480 403 |
-22 503 072 |
73 977 331 |
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
324 018 639 |
-1 178 318 |
322 840 321 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
205 813 307 |
205 813 307 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 977 293 |
6 977 293 |
|
7.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
198 836 014 |
198 836 014 |
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
205 813 307 |
205 813 307 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
529 831 946 |
-1 178 318 |
528 653 628 |
5. melléklet a 14/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Polgármesteri hivatal |
02 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forintban |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
2023. évi 1. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
29 404 000 |
29 404 000 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 200 000 |
5 200 000 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 644 000 |
4 644 000 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
7 560 000 |
7 560 000 |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
29 404 000 |
29 404 000 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
111 863 306 |
423 098 |
112 286 404 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 227 810 |
423 098 |
2 650 908 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
109 635 496 |
109 635 496 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
141 267 306 |
423 098 |
141 690 404 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
140 267 306 |
423 098 |
140 287 919 |
1.1. |
Személyi juttatások |
70 725 360 |
70 725 360 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 968 946 |
9 968 946 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
59 573 000 |
20 613 |
59 593 613 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
402 485 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
141 267 306 |
423 098 |
141 287 919 |
6. melléklet a 14/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Tengelici Mézeskalács Óvoda és Mini Bölcsőde |
02 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forintban |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
2023. évi 1. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
|||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
89 885 626 |
234 173 |
90 119 799 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
685 108 |
234 173 |
919 281 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
89 200 518 |
89 200 518 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
89 885 626 |
234 173 |
90 119 799 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
89 567 626 |
234 173 |
89 801 799 |
1.1. |
Személyi juttatások |
65 512 718 |
65 512 718 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 705 444 |
8 705 444 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
15 349 464 |
234 173 |
15 583 637 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
318 000 |
318 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
318 000 |
318 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
89 885 626 |
234 173 |
90 119 799 |