Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete
Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023.(III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 11. 02- 2023. 11. 04Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete
Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023.(III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényben foglaltakra Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2023.(III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bevételi és kiadási főösszegét 2023. évben 145.780.776, - Ft-ban határozza meg.”
2. § A Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési, fenntartási kiadási előirányzatait 2023. évben az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési kiadások főösszege 84.649.622,- Ft
b) Személyi juttatás 19.034.990,- Ft
c) Munkaadókat terhelő járulék 2.634.210,- Ft
d) Dologi kiadás 41.823.375,- Ft
e) Pénzeszköz átadás 5.402.359,- Ft
f) Önkormányzat által folyósított ellátás 4.404.000,- Ft
g) Elvonások és befizetések 0,- Ft
h) Kötött tartalék 0,- Ft
i) Általános és céltartalék 9.976.780,- Ft
j) A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások: 53.239,- Ft
k) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1.320.669,- Ft
l) Felhalmozási kiadások főösszege 61.131.154,- Ft
m) Immateriális javak 450.000,- Ft
n) Beruházási kiadás 1.857.106,- Ft
o) Felújítási kiadás 58.617.111,- Ft
p) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre: 206.937,- Ft”
3. § (1) A Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2023. november 2-án lép hatályba, és 2023. november 5-én hatályát veszti.
1. melléklet a 15/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelethez
2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata |
||||||||
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője |
||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Önkormányzat eredeti |
Kötelező feladat eredeti |
Önként vállalt feladat eredeti |
Önkormányzat eredeti |
Kötelező feladat eredeti |
Önként vállalt feladat eredeti |
|
2023. évi előirányzat (Ft) |
2023. évi módosított előirányzat (Ft) |
|||||||
KIADÁSOK |
||||||||
1 |
Személyi juttatások |
18 223 210 |
18 223 210 |
19 034 990 |
19 034 990 |
|||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 497 402 |
2 497 402 |
2 634 210 |
2 634 210 |
|||
3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
40 260 316 |
40 260 316 |
41 823 375 |
41 823 375 |
|||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
5. |
Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) |
8 914 948 |
5 398 002 |
3 516 946 |
9 806 359 |
5 168 128 |
4 638 231 |
|
a. |
Támogatásértékű működési kiadások |
|||||||
b. |
Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül |
4 252 159 |
3 358 128 |
894 031 |
5 402 359 |
3 358 128 |
2 044 231 |
|
Előző évi állami támog visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
c. |
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások |
4 404 000 |
1 810 000 |
2 594 000 |
4 404 000 |
1 810 000 |
2 594 000 |
|
d. |
Elvonások és befizetések mindösszesen |
258 789 |
229 874 |
28 915 |
0 |
0 |
0 |
|
MFP Temető fejlesztési pályázat fel nem használt támogatás visszafizetése |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
MFP Közösségi tér ki/átalakítás pályázat jogosulatlan igénybevétel visszafizetése (tőke+kamat) |
101 977 |
101 977 |
0 |
0 |
0 |
|||
BM pályázat: 2021 évi önkormányzati fejlesztések pályázat fel nem használt támopgatás visszafizetése (tőke+kamat) |
28 915 |
0 |
28 915 |
0 |
0 |
0 |
||
2022. évi lakossági víz- és csatornatámogatás visszafizetése (tőke + kamat) |
27 897 |
27 897 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
e. |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámlásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
53 239 |
53 239 |
0 |
|
2022. évi lakossági víz- és csatornatámogatás visszafizetése (tőke + kamat) |
27 897 |
27 897 |
0 |
|||||
BM pályázat: 2021 évi önkormányzati fejlesztések pályázat fel nem használt támopgatás visszafizetése (tőke+kamat) |
25 342 |
25 342 |
0 |
|||||
Kötött tartalék, koncessziós díj+helyiadók hátralék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Általános és céltartalék |
3 460 988 |
3 460 988 |
9 976 780 |
9 976 780 |
0 |
|||
I. |
Működési kiadások (1+….+5) |
73 356 864 |
69 839 918 |
3 516 946 |
83 328 953 |
78 690 722 |
4 638 231 |
|
6. |
Beruházás |
0 |
0 |
0 |
1 857 106 |
1 857 106 |
0 |
|
7. |
Felújítás |
60 129 290 |
60 129 290 |
0 |
58 617 111 |
58 617 111 |
0 |
|
8. |
Immateriális javak |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
0 |
||
9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
206 937 |
206 937 |
0 |
|
MFP Közösségi tér ki/átalakítás pályázat jogosulatlan igénybevétel visszafizetése (tőke+kamat) |
0 |
0 |
0 |
104 822 |
104 822 |
0 |
||
MFP Temető fejlesztési pályázat fel nem használt támogatás visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
102 115 |
102 115 |
0 |
||
II. |
Felhalmozási kiadások (6+7+8) |
60 579 290 |
60 579 290 |
61 131 154 |
61 131 154 |
0 |
||
III. |
||||||||
IV. |
0 |
0 |
||||||
V. |
0 |
0 |
||||||
A. |
Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) |
133 936 154 |
130 419 208 |
3 516 946 |
144 460 107 |
139 821 876 |
4 638 231 |
|
BEVÉTELEK |
||||||||
1. |
Intézményi Működési bevételek |
3 316 387 |
3 316 387 |
3 997 913 |
3 997 913 |
|||
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
17 110 000 |
17 110 000 |
0 |
25 550 579 |
25 550 579 |
0 |
|
2.1. |
Helyi adók |
17 010 000 |
17 010 000 |
25 391 561 |
25 391 561 |
|||
2.2. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2.3. |
Bírságok, egyéb bevételek |
100 000 |
100 000 |
159 018 |
159 018 |
|||
3. |
Működési támogatások |
32 429 258 |
32 429 258 |
0 |
34 406 228 |
34 406 228 |
0 |
|
3.1. |
Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása |
32 429 258 |
32 429 258 |
32 429 258 |
32 429 258 |
|||
3.2. |
Központosított előirányzatokból a működési célúak |
0 |
0 |
|||||
3.3. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
0 |
1 976 970 |
1 976 970 |
|||
4. |
Egyéb működési bevételek |
1 139 757 |
1 139 757 |
0 |
1 399 757 |
1 399 757 |
0 |
|
4.1. |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
1 111 860 |
1 111 860 |
1 371 860 |
1 371 860 |
|||
4.2. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
27 897 |
27 897 |
0 |
27 897 |
27 897 |
0 |
|
4.3. |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel |
0 |
0 |
|||||
4.4. |
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
0 |
0 |
|||||
I. |
Működési bevételek (1+2+3+4) |
53 995 402 |
53 995 402 |
0 |
65 354 477 |
65 354 477 |
0 |
|
5. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
2 462 500 |
0 |
2 462 500 |
||
5.1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
1 000 000 |
1 000 000 |
2 462 500 |
0 |
2 462 500 |
||
5.2. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
|||||||
6. |
Felhalmozási támogatások |
698 164 |
0 |
698 164 |
698 164 |
0 |
698 164 |
|
6.1. |
Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak |
0 |
0 |
|||||
6.2. |
Fejlesztési célú támogatások |
698 164 |
0 |
698 164 |
698 164 |
0 |
698 164 |
|
7. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
|||||||
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
7.3. |
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány |
0 |
0 |
|||||
II. |
Felhalmozási bevételek (5+6+7) |
1 698 164 |
1 000 000 |
698 164 |
3 160 664 |
0 |
3 160 664 |
|
III. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
|||||||
IV. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
|||||||
B. |
Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) |
55 693 566 |
54 995 402 |
698 164 |
68 515 141 |
65 354 477 |
3 160 664 |
|
A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) |
78 242 588 |
75 423 806 |
2 818 782 |
75 944 966 |
74 467 399 |
1 477 567 |
||
V. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
79 504 252 |
79 504 252 |
0 |
77 206 630 |
77 206 630 |
0 |
|
1. |
Működési célra |
23 652 329 |
23 652 329 |
21 354 707 |
21 354 707 |
|||
2. |
Felhalmozási célra |
55 851 923 |
55 851 923 |
55 851 923 |
55 851 923 |
|||
C. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) |
79 504 252 |
79 504 252 |
0 |
77 206 630 |
77 206 630 |
0 |
|
VI. |
Értékpapír értékesítésének bevétele |
0 |
0 |
|||||
VII. |
Hitelek felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Működési célú hitel felvétele |
0 |
0 |
|||||
2. |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
0 |
|||||
3. |
Bérhitel |
|||||||
4. |
Folyószámlahitel |
|||||||
D. |
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
59 005 |
59 005 |
0 |
||
E. |
Finanszírozási bevételek (C+D) |
79 504 252 |
79 504 252 |
0 |
77 265 635 |
77 265 635 |
0 |
|
VIII. |
Értékpapír vásárlásainak kiadása |
0 |
0 |
|||||
IX. |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) |
0 |
0 |
|||||
2. |
Működési célú hitel törlesztése (éven túli) |
0 |
0 |
|||||
3. |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
0 |
|||||
X. |
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 261 664 |
1 261 664 |
1 320 669 |
1 320 669 |
0 |
||
F. |
Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) |
1 261 664 |
1 261 664 |
1 320 669 |
1 320 669 |
|||
G. |
Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) |
135 197 818 |
131 680 872 |
3 516 946 |
145 780 776 |
141 142 545 |
4 638 231 |
|
H. |
Tárgyévi bevételek összesen (B+E) |
135 197 818 |
134 499 654 |
698 164 |
145 780 776 |
142 620 112 |
3 160 664 |
2. melléklet a 15/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelethez
2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata |
||||||||
működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel |
||||||||
forintban |
||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Önkormányzat összesen |
Megnevezés |
Önkormányzat összesen |
Önkormányzat összesen |
|||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||
1. |
Intézményi Működési bevételek |
3 316 387 |
3 997 913 |
1. |
Személyi juttatások |
18 223 210 |
19 034 990 |
|
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
17 110 000 |
25 550 579 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 497 402 |
2 634 210 |
|
3. |
Működési támogatások |
32 429 258 |
34 406 228 |
3. |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
40 260 316 |
41 823 375 |
|
4. |
Egyéb működési bevételek |
1 139 757 |
1 399 757 |
4. |
Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) |
8 914 948 |
9 806 359 |
|
a. |
Támogatásértékű működési kiadások |
|||||||
b. |
Működési célú pénzeszközátadás AHT-n belülre és kívülre |
4 252 159 |
5 402 359 |
|||||
0 |
0 |
|||||||
c. |
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások |
4 404 000 |
4 404 000 |
|||||
d. |
Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás |
|||||||
5. |
Általános és céltartalék |
3 460 988 |
9 976 780 |
|||||
Kötött tartalék |
0 |
0 |
||||||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
53 239 |
||||||
A. |
Működési bevételek (1+2+3+49) |
53 995 402 |
65 354 477 |
A. |
Működési kiadások (1+….+5) |
73 356 864 |
83 328 953 |
|
I. |
Működési bevételek és működési kiadások különbözete: |
19 361 462 |
17 974 476 |
Immateriális javak |
450 000 |
450 000 |
||
5. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
1 000 000 |
2 462 500 |
6. |
Beruházási kiadások |
0 |
1 857 106 |
|
6. |
Felhalmozási támogatások |
698 164 |
698 164 |
7. |
Felújítás |
60 129 290 |
58 617 111 |
|
7. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
8. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
206 937 |
||||
B. |
Felhalmozási bevételek (5+6+7) |
1 698 164 |
3 160 664 |
B. |
Felhalmozási kiadások (6+….+8) |
60 579 290 |
61 131 154 |
|
II. |
Felhalmozási bevételek és kiadások különbözete: |
58 881 126 |
57 970 490 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 261 664 |
1 320 669 |
||
8. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
|||||||
9. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
79 504 252 |
77 206 630 |
|||||
10. |
Értékpapír értékesítésének bevétele |
|||||||
11. |
Hitelek felvétele |
|||||||
12. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
59 005 |
||||||
C. |
Finanszírozási bevételek (8+9+10+11) |
79 504 252 |
77 265 635 |
D. |
Finanszírozási kiadások |
|||
D. |
Költségvetési Bevételek Összesen (A+B+C) |
135 197 818 |
145 780 776 |
E. |
Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D) |
135 197 818 |
145 780 776 |
|
Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege |
0 |
0 |
Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege |
0 |
0 |
3. melléklet a 15/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelethez
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata |
||||||
Felhalmozási kiadások feladatonként |
||||||
2023. évi MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
Felhalmozási kiadás megnevezése |
Kormányzati funkció |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
5 |
|
Felújítási kiadások célonként (K7) |
60 129 290 |
60 129 290 |
58 617 111 |
|||
Zalavíz Zrt. Ívóvízszivattyú felújítása |
063080 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 492 771 |
||
MFP VP6 Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat |
062020 |
18 156 290 |
18 156 290 |
18 156 290 |
||
MFP VP6 Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat önrésze |
062020 |
2 543 293 |
2 543 293 |
2 543 293 |
||
MFP-ÖTIK/2022. kódszámú Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése (faluház felújítása, korszerűsítése) |
062020 |
34 929 707 |
34 929 707 |
33 424 757 |
||
LLG- Falugondnoki busz felújítása |
107055 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Beruházási kiadások célonként |
2 307 106 |
|||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen (K62) |
||||||
ívóvíz:GPRS modem csere KP alap Észak víz és csatornamű Zrt. |
063080 |
7 229 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése (K63+K67) |
7 229 |
|||||
Nedves és száraz porszívó WD 2 PLUSZ |
041233 |
33 020 |
||||
Vileda felmosószett |
041233 |
17 018 |
||||
Gardena Combisystem XXL lombseprű nyéllel |
041233 |
10 690 |
||||
Partvis |
041233 |
2 794 |
||||
Cirokseprü |
041233 |
4 445 |
||||
Közfoglalkoztatottak részére eszközbeszerzések mindösszesen (K64+K67) |
041233 |
67 967 |
||||
Alkatrészek traktorhoz |
066010 |
152 500 |
||||
195/70R15 C Matador Hectorra Van nyári gumiabroncs LLG-476 |
107 055 |
124 460 |
||||
MFP-ÖTIK/2022 Faluház felújítás pályázat klimatizálási kiviteli munkák Erdélyi Attila (K64+K67) |
062020 |
1 504 950 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése összesen (K64+K67) |
1 849 877 |
|||||
Rendezési terv módosítása |
066020 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
||
Immateriális javak összesen (K61) |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
|||
ÖSSZESEN: |
60 579 290 |
60 579 290 |
60 924 217 |
4. melléklet a 15/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelethez
2023. ÉVI módosított KÖLTSÉGVETÉS |
|||||||||||||||||
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata |
|||||||||||||||||
Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése |
|||||||||||||||||
Megnevezés |
Sor-szám |
2023. évi eredeti előírányzat |
2023. évi módosított előírányzat |
||||||||||||||
Lakásfenntartási támogatás |
1 |
K48 |
470 000 |
470 000 |
|||||||||||||
Gyógyszer támogatás |
2 |
K48 |
140 000 |
140 000 |
|||||||||||||
Iskolakezdési támogatás |
3 |
K48 |
900 000 |
900 000 |
|||||||||||||
Újszülött támogatás |
4 |
K48 |
300 000 |
300 000 |
|||||||||||||
Települési támogatás |
5 |
0 |
1 810 000 |
1 810 000 |
|||||||||||||
Egyéb rendkívüli települési támogatás |
6 |
K48 |
594 000 |
594 000 |
|||||||||||||
Idősek rendkívüli települési támogatás |
7 |
K48 |
1 140 000 |
1 140 000 |
|||||||||||||
Gyerekek rendkívüli települési támogatás |
8 |
K48 |
860 000 |
860 000 |
|||||||||||||
Rendkívüli települési támogatás |
10 |
2 594 000 |
2 594 000 |
||||||||||||||
Települési + rendkívüli települési támogatás |
11 |
0 |
4 404 000 |
4 404 000 |
|||||||||||||
Mindösszesen |
14 |
4 404 000 |
4 404 000 |
5. melléklet a 15/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelethez
2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata |
||||||||
Működési célú és felhalmozási célú pénzeszköz-átadások részletezése |
||||||||
Megnevezés |
Kormányzati funkció |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül |
||||||||
Bursa Hungarica ösztöndíj-támogatás |
018030 |
120 000 |
K506 |
120 000 |
||||
Kistérségi támogatás (házi segítségnyújtás,) |
018030 |
12 909 |
K506 |
12 909 |
||||
Kistérségi támogatás (tagdíj) |
018030 |
86 037 |
K506 |
86 037 |
||||
Kistérségi támogatás ( belső ellenőr) |
018030 |
138 831 |
K506 |
138 831 |
||||
Kistérségi támogatás (család és gyermekjóléti) |
018030 |
- |
K506 |
- |
||||
Kistérségi támogatás (jelzőrendszeres) |
018030 |
69 937 |
K506 |
69 937 |
||||
sÁRMELLÉKi Közös HivATAL ÉVES támogatás |
018030 |
2 930 414 |
K506 |
2 930 414 |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül összesen |
3 358 128 |
- |
3 358 128 |
|||||
MFP Közösségi tér ki/átalakítás pályázat jogosulatlan igénybevétel visszafizetése (tőke+kamat) |
062020 |
K84 |
104 822 |
|||||
MFP Temető fejlesztési pályázat fel nem használt támogatás visszafizetése |
062020 |
K84 |
102 115 |
|||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülösszesen |
- |
K84 |
206 937 |
|||||
Működési célú pénzeszközátadás és Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül mindösszesen |
3 358 128 |
K84 |
3 565 065 |
|||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül |
||||||||
Kézi gyógyszertári szolgáltatás |
- |
K512 |
- |
|||||
Rákóczi Szövetség támogatása |
084031 |
100 000 |
K512 |
100 000 |
||||
Szentgyörgyvárért Egyesület |
084031 |
500 000 |
K512 |
500 000 |
||||
Mentőállomásért Alapítvány |
084031 |
15 000 |
K512 |
15 000 |
||||
Egyéb szervezetek támogatása |
084031 |
100 000 |
K512 |
80 746 |
||||
Veszprém-Balaton Régió Kulturájáért Közalapítvány támogatása |
084031 |
136 531 |
K512 |
155 785 |
||||
Sármellék Gyermekeiért Alapítvány |
084031 |
42 500 |
K512 |
42 500 |
||||
2023. évi lakossági víz és csatornatámogatás továbbutalása DRV Zrt részére |
063020 |
K512 |
1 150 200 |
|||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül összesen |
894 031 |
2 044 231 |
||||||
Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen |
4 252 159 |
5 609 296 |
6. melléklet a 15/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelethez
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata |
||||||||||
Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások listája |
||||||||||
Ezer forintban |
||||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2021-ig kifizetett |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen eredeti előirányzat |
Összesen módosított előirányzat |
||||
2 022 |
2023 eredeti előirányzat |
2023 módosított előirányzat |
2 024 |
2024. |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10=(4+5+6+8+9) |
10=(4+5+7+8+9) |
1. |
Működési célú hiteltörlesztés tőke |
|||||||||
2. |
||||||||||
3. |
||||||||||
4. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) |
|||||||||
5. |
||||||||||
6. |
||||||||||
7. |
Beruházás feladatonként |
2 955 |
6 381 |
5 294 |
5 294 |
|||||
MFP Önkormányzati temetők infrastukturális fejlesztése pályázat |
1 080 |
3 525 |
||||||||
8. |
TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00012 számú A helyi identitás és kohézió erősítése című pályázati támogatás |
1 875 |
2 856 |
5 294 |
5 294 |
|||||
9. |
Felújítás célonként |
8 889 |
21 864 |
55 630 |
54 125 |
55 630 |
54 125 |
|||
10. |
TOP-2.1.3-16-ZA1-2020-00014 számú pályázat Csapadékvíz elvezetési infrastrukturális település belterületi csapadékvíz elvezetés |
8 889 |
21 864 |
|||||||
MFP VP6 Külterületi helyi közutak fejlesztése pályáza |
20 700 |
20 700 |
20 700 |
20 700 |
||||||
MFP-ÖTIK/2022. kódszámú Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése (faluház felújítása, korszerűsítése) |
34 930 |
33 425 |
34 930 |
33 425 |
||||||
12. |
Egyéb |
|||||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
11 844 |
28 245 |
60 924 |
54 125 |
60 924 |
54 125 |
7. melléklet a 15/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelethez
2023. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata |
|||||||||||||
módosított költségvetés szerinti előirányzat -felhasználási ütemterv |
|||||||||||||
ezer ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
Személyi juttatások |
1 595 |
1 595 |
1 595 |
1 595 |
1 595 |
1 595 |
2 215 |
1 455 |
1 561 |
1 412 |
1 411 |
1 411 |
19 035 |
Munkaadót terhelő járulékok |
219 |
219 |
219 |
219 |
219 |
219 |
312 |
202 |
228 |
193 |
193 |
192 |
2 634 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
3 275 |
3 275 |
3 275 |
3 275 |
3 562 |
3 502 |
3 502 |
5 065 |
3 268 |
3 275 |
3 275 |
3 275 |
41 824 |
Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás |
137 |
447 |
293 |
393 |
1 943 |
447 |
527 |
293 |
293 |
336 |
293 |
5 402 |
|
Társadalom és szoc.pol. Ellátások |
367 |
367 |
367 |
367 |
367 |
367 |
367 |
367 |
367 |
367 |
367 |
367 |
4 404 |
Felhalmozási kiadások |
1 000 |
20 700 |
450 |
34 930 |
1 050 |
1 050 |
1 399 |
552 |
61 131 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 262 |
59 |
1 321 |
||||||||||
Tartalék |
736 |
736 |
736 |
517 |
6 252 |
1 000 |
9 977 |
||||||
Elvonások és befizetések |
0 |
||||||||||||
A helyi önkomrányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
25 |
28 |
53 |
||||||||||
Kiadások összesen |
6 743 |
5 621 |
7 639 |
26 449 |
7 322 |
42 556 |
8 629 |
9 242 |
13 368 |
6 092 |
6 582 |
5 538 |
145 781 |
Intézményi müködési bevételek |
276 |
276 |
280 |
276 |
276 |
276 |
276 |
958 |
276 |
276 |
276 |
276 |
3 998 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
8 555 |
16 996 |
25 551 |
||||||||||
Működési támogatások |
2 702 |
2 703 |
2 703 |
2 703 |
2 703 |
3 853 |
2 702 |
3 529 |
2 702 |
2 702 |
2 702 |
2 702 |
34 406 |
Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök |
93 |
117 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
353 |
93 |
93 |
93 |
1 400 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
1 462 |
1 000 |
2 462 |
||||||||||
Felhalmozási támogatások |
698 |
698 |
|||||||||||
Pénzmaradvány igénybevétele |
6 743 |
5 621 |
1 000 |
20 700 |
587 |
42 556 |
77 207 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
32 |
27 |
59 |
||||||||||
Bevételek összesen |
9 814 |
8 749 |
12 631 |
25 234 |
4 357 |
46 778 |
3 071 |
4 607 |
20 327 |
3 071 |
4 071 |
3 071 |
145 781 |
8. melléklet a 15/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelethez
2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata |
||||||||
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője költségvetési évet követő három év |
||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
eredeti előirányzat (Ft) |
módosított előirányzat (Ft) |
|||||||
KIADÁSOK |
||||||||
1 |
Személyi juttatások |
18 223 210 |
18 587 674 |
18 952 138 |
19 034 990 |
19 415 690 |
19 796 390 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 497 402 |
2 547 350 |
2 597 298 |
2 634 210 |
2 686 894 |
2 739 578 |
|
3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
40 260 316 |
41 065 522 |
41 870 729 |
41 823 375 |
42 659 843 |
43 496 310 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
5. |
Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) |
8 914 948 |
9 093 247 |
9 271 546 |
9 806 359 |
10 002 486 |
10 198 613 |
|
a. |
Támogatásértékű működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
b. |
Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül |
4 252 159 |
4 337 202 |
4 422 245 |
5 402 359 |
5 510 406 |
5 618 453 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
c. |
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások |
4 404 000 |
4 492 080 |
4 580 160 |
4 404 000 |
4 492 080 |
4 580 160 |
|
d. |
Elvonások és befizetések |
258 789 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kötött céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Általános céltartalék |
3 460 988 |
3 530 208 |
3 599 428 |
9 976 780 |
10 176 316 |
10 375 851 |
||
e. |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámlásából származó kiadások (K5021) |
53 239 |
54 304 |
55 369 |
||||
I. |
Működési kiadások (1+….+5) |
73 356 864 |
74 824 001 |
76 291 139 |
73 352 173 |
74 819 216 |
76 286 260 |
|
6. |
Beruházás |
0 |
0 |
0 |
1 857 106 |
1 894 248 |
1 931 390 |
|
7. |
Felújítás |
60 129 290 |
61 331 876 |
62 534 462 |
58 617 111 |
59 789 453 |
60 961 795 |
|
8. |
Immateriális javak |
450 000 |
459 000 |
468 000 |
450 000 |
459 000 |
468 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
206 937 |
211 076 |
215 214 |
|||||
II. |
Felhalmozási kiadások (6+7+8) |
60 579 290 |
61 790 876 |
63 002 462 |
61 131 154 |
62 353 777 |
63 576 400 |
|
III. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
IV. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
V. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
A. |
Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) |
133 936 154 |
136 614 877 |
139 293 600 |
144 460 107 |
147 349 309 |
150 238 511 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
1. |
Intézményi Működési bevételek |
3 316 387 |
3 382 715 |
3 449 042 |
3 997 913 |
4 077 871 |
4 157 830 |
|
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
17 110 000 |
17 452 200 |
17 794 400 |
25 550 579 |
26 061 591 |
26 572 602 |
|
2.1. |
Helyi adók |
17 010 000 |
17 350 200 |
17 690 400 |
25 391 561 |
25 899 392 |
26 407 223 |
|
2.2. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. |
Bírságok, egyéb bevételek |
100 000 |
102 000 |
104 000 |
159 018 |
162 198 |
165 379 |
|
3. |
Működési támogatások |
32 429 258 |
33 077 843 |
33 726 428 |
34 406 228 |
35 094 353 |
35 782 477 |
|
3.1. |
Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása |
32 429 258 |
33 077 843 |
33 726 428 |
32 429 258 |
33 077 843 |
33 726 428 |
|
3.2. |
Központosított előirányzatokból a működési célúak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3.3. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
0 |
0 |
1 976 970 |
2 016 509 |
2 056 049 |
|
4. |
Egyéb működési bevételek |
1 139 757 |
1 162 552 |
1 185 347 |
1 399 757 |
1 427 752 |
1 455 747 |
|
4.1. |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
1 111 860 |
1 134 097 |
1 156 334 |
1 371 860 |
1 399 297 |
1 426 734 |
|
4.2. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
27 897 |
28 455 |
29 013 |
27 897 |
28 455 |
29 013 |
|
4.3. |
ÁFA visszaigénylés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
4.4. |
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
I. |
Működési bevételek (1+2+3+4) |
53 995 402 |
55 075 310 |
56 155 218 |
65 354 477 |
66 661 567 |
67 968 656 |
|
5. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
1 000 000 |
1 020 000 |
1 040 000 |
2 462 500 |
2 511 750 |
2 561 000 |
|
5.1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
1 000 000 |
1 020 000 |
1 040 000 |
2 462 500 |
2 511 750 |
2 561 000 |
|
5.2. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
6. |
Felhalmozási támogatások |
698 164 |
712 127 |
726 091 |
698 164 |
712 127 |
726 091 |
|
6.1. |
Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
6.2. |
Fejlesztési célú támogatások |
698 164 |
712 127 |
726 091 |
698 164 |
712 127 |
726 091 |
|
7. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
7.3. |
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
II. |
Felhalmozási bevételek (5+6+7) |
1 698 164 |
1 732 127 |
1 766 091 |
3 160 664 |
3 223 877 |
3 287 091 |
|
III. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
IV. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B. |
Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) |
55 693 566 |
56 807 437 |
57 921 309 |
68 515 141 |
69 885 444 |
71 255 747 |
|
A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) |
78 242 588 |
79 807 440 |
81 372 292 |
75 944 966 |
77 463 865 |
78 982 765 |
||
Felügyeleti szervtől kapott támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
V. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
79 504 252 |
81 094 337 |
82 684 422 |
77 206 630 |
78 750 763 |
80 294 895 |
|
1. |
Működési célra |
23 652 329 |
24 125 376 |
24 598 422 |
21 354 707 |
21 781 801 |
22 208 895 |
|
2. |
Felhalmozási célra |
55 851 923 |
56 968 961 |
58 086 000 |
55 851 923 |
56 968 961 |
58 086 000 |
|
C. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) |
79 504 252 |
81 094 337 |
82 684 422 |
77 206 630 |
78 750 763 |
80 294 895 |
|
VI. |
Értékpapír értékesítésének bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
VII. |
Hitelek felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
Működési célú hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3. |
Bérhitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
4. |
Folyószámlahitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
D. |
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
59 005 |
60 185 |
61 365 |
|||||
E. |
Finanszírozási bevételek (C+D) |
79 504 252 |
81 094 337 |
82 684 422 |
77 265 635 |
78 810 948 |
80 356 260 |
|
VIII. |
Felügyeleti szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IX. |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Működési célú hitel törlesztése (éven túli) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
X. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 261 664 |
1 286 897 |
1 312 131 |
1 320 669 |
1 347 082 |
1 373 496 |
|
F. |
Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) |
1 261 664 |
1 286 897 |
1 312 131 |
1 320 669 |
1 347 082 |
1 373 496 |
|
G. |
Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) |
135 197 818 |
137 901 774 |
140 605 731 |
145 780 776 |
148 696 392 |
151 612 007 |
|
H. |
Tárgyévi bevételek összesen (B+E) |
135 197 818 |
137 901 774 |
140 605 731 |
145 780 776 |
148 696 392 |
151 612 007 |
9. melléklet a 15/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelethez
2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dologi és egyéb folyó kiadásai intézményi és összesített kimutatása kormányzati funkciók szerinti bontása |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Sor-szám |
Rovatszám |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rovatszám |
Szentgyörgyvár öszesen 2023. évi eredeti előirányzat |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
051030 Települési hulladék begyűjt.száll. |
081030 Sportlétesyítmé-nyek működtetése, fejlesztése |
045160 Közutak, hidak üzemeltetése |
045161 Kerékpárútak üzemeltetése, fenntartása |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107051 Szociális ékeztetés |
104037 Intézményen kívüli gyerek- étkeztetés |
066010 Zöldterület-kezelés |
011130 Önkormányzati jogalkotás |
064010 Közvilágítás |
066020 községgazdálkodás |
072111 Háziorvosi alapellátás |
072112 Háziorvosi ügyelet |
072312 Fogászati ellátás |
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység |
082092 közművelődés-hagyományos közösségi |
041233 közhasznú foglalkoztatás |
042120 Mezőgazdasági támogatások (Hungarikum) |
013320 Köztemető fenntartása |
107060 Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások,támogatások |
013350 Önkormányzati gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|||||||||||||||||||||
Szakmai anyagok beszerzése |
01 |
311 |
0 |
0 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
02 |
312 |
5 651 420 |
0 |
- |
1 200 000 |
560 000 |
150 000 |
3 050 420 |
40 000 |
- |
- |
- |
651 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Árubeszerzés |
03 |
313 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Készletbeszerzés (01+…+3) |
04 |
5 651 420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
0 |
560 000 |
150 000 |
0 |
3 050 420 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
651 000 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
05 |
321 |
508 352 |
0 |
3 000 |
335 352 |
105 000 |
65 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
06 |
322 |
230 000 |
35 000 |
165 000 |
- |
10 000 |
- |
20 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommunikációs szolgáltatások (5+6) |
07 |
738 352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 000 |
0 |
0 |
0 |
500 352 |
0 |
105 000 |
75 000 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Közüzemi díjak |
08 |
331 |
7 583 088 |
400 000 |
6 623 088 |
10 000 |
230 000 |
300 000 |
20 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vásárolt élelmezés |
09 |
332 |
3 200 000 |
3 200 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bérleti és lízing díjak |
10 |
333 |
40 000 |
- |
- |
- |
- |
40 000 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből PPP alapuló szerződéses konstrukció |
11 |
0 |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások |
12 |
334 |
500 000 |
60 712 |
106 100 |
150 000 |
183 188 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közvetített szolgáltatások |
13 |
335 |
50 000 |
50 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből ÁHT-n belül |
14 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
15 |
336 |
1 917 821 |
917 821 |
14 000 |
10 000 |
601 000 |
350 000 |
25 000 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb szolgáltatások |
16 |
337 |
13 395 950 |
441 359 |
2 519 510 |
44 630 |
150 000 |
230 000 |
5 667 250 |
1 818 240 |
- |
545 000 |
20 000 |
225 000 |
- |
314 961 |
1 420 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
Szolgáltatási kiadások (08+09+10+12+13+15+16) |
17 |
26 686 859 |
1 359 180 |
2 519 510 |
44 630 |
150 000 |
0 |
304 712 |
3 200 000 |
0 |
5 667 250 |
2 334 340 |
6 773 088 |
1 339 188 |
250 000 |
350 000 |
25 000 |
0 |
565 000 |
0 |
314 961 |
1 440 000 |
0 |
50 000 |
||||||||||||||||||||
Kiküldetés kiadásai |
18 |
341 |
30 000 |
- |
30 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reklám- és propaganda kiadások |
19 |
342 |
460 000 |
112 268 |
337 732 |
10 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiküldetés, reklám kiadások (18+19) |
20 |
490 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 268 |
0 |
367 732 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
21 |
351 |
8 057 333 |
366 979 |
680 268 |
12 050 |
40 500 |
416 532 |
864 000 |
1 081 130 |
849 679 |
1 828 734 |
1 039 703 |
72 900 |
2 700 |
152 550 |
85 039 |
388 800 |
175 770 |
|||||||||||||||||||||||||
Fizetendő ÁFA |
22 |
352 |
0 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamatkiadások (24+25) |
23 |
353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
ebből ÁÁHT-n belül |
24 |
353 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből fedezeti ügyletek kamatkiadásai |
25 |
353 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai(27+28+29) |
26 |
354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
ebből valuta, deviza eszközök realizált árf. Veszt. |
27 |
354 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből hitelviszonyt megtestesítő értékp. Árf. Különbözet |
28 |
354 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből deviza kötelezettségek realizált árf. Veszt. |
29 |
354 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb dologi kiadások |
30 |
355 |
199 411 |
- |
50 000 |
110 611 |
38 800 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLF. Befizetések, egyéb dologi kiadások (21+22+23+26+30) |
31 |
8 256 744 |
366 979 |
680 268 |
12 050 |
40 500 |
0 |
466 532 |
864 000 |
0 |
1 081 130 |
960 290 |
1 828 734 |
1 078 503 |
72 900 |
0 |
0 |
2 700 |
152 550 |
0 |
85 039 |
388 800 |
175 770 |
0 |
||||||||||||||||||||
DOLOGI KIADÁSOK (4+7+17+20+31) |
32 |
41 823 375 |
1 726 159 |
3 199 778 |
56 680 |
190 500 |
0 |
2 009 244 |
4 064 000 |
0 |
7 308 380 |
4 057 250 |
8 601 822 |
5 940 843 |
437 900 |
350 000 |
25 000 |
12 700 |
737 550 |
0 |
400 000 |
1 828 800 |
826 770 |
50 000 |
10. melléklet a 15/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelethez
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata |
||||||||||||||||||||||||
Személyi juttatásai és munkaadókat terhelő járulékai intézményi és összesített kimutatása |
||||||||||||||||||||||||
2023. évi költségvetés |
||||||||||||||||||||||||
2023. évi eredeti előirányzat |
||||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Sor-szám |
Rovatszám |
Szentgyörgyvár összesen |
011130' Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
107055 Falugondnoki szolgálat |
041233 közfoglalkoz-tatás |
047410 Ár- és belvízvédelem-mel összefüggő tevékenységek |
062020 Településfejlesz-tési projektek és támogatások |
082092 Közművelődés |
|||||||||||||||
Tartozik |
||||||||||||||||||||||||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
01 |
1101 |
8 314 510 |
4 252 400 |
1 376 000 |
- |
1 240 000 |
1 446 110 |
||||||||||||||||
Céljuttatás, projektprémium |
02 |
1103 |
100 000 |
100 000 |
||||||||||||||||||||
Béren kívüli juttatások |
03 |
1107 |
124 000 |
- |
96 000 |
28 000 |
||||||||||||||||||
Közlekedési költségtérítés |
04 |
1109 |
- |
- |
||||||||||||||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
05 |
1113 |
140 000 |
- |
30 000 |
50 000 |
30 000 |
30 000 |
||||||||||||||||
választott tisztségviselők juttatásai |
06 |
121 |
9 044 700 |
9 044 700 |
||||||||||||||||||||
munkavégzésre irányuló egyéb jogv.megbízásidíjai) |
07 |
122 |
- |
|||||||||||||||||||||
egyéb külső személyi juttatás |
08 |
123 |
500 000 |
500 000 |
||||||||||||||||||||
Személyi juttatások összesen |
09 |
K1 |
18 223 210 |
9 544 700 |
4 478 400 |
1 426 000 |
- |
1 298 000 |
1 476 110 |
|||||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó |
10 |
K2 |
2 369 017 |
1 240 811 |
582 192 |
185 380 |
- |
168 740 |
191 894 |
|||||||||||||||
Munkáltatói SZJA |
11 |
K2 |
128 385 |
109 785 |
14 400 |
- |
- |
4 200 |
- |
|||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzárjárulási adó összesen |
12 |
K2 |
2 497 402 |
1 350 596 |
596 592 |
185 380 |
- |
172 940 |
191 894 |
|||||||||||||||
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó összesen |
13 |
K1+K2 |
20 720 612 |
10 895 296 |
5 074 992 |
1 611 380 |
- |
1 470 940 |
1 668 004 |
|||||||||||||||
2023. évi módosított előirányzat |
||||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Sor-szám |
Rovatszám |
Szentgyörgyvár összesen |
011130' Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
107055 Falugondnoki szolgálat |
041233 közfoglalkoz-tatás |
047410 Ár- és belvízvédelem-mel összefüggő tevékenységek |
062020 Településfejlesz-tési projektek és támogatások |
082092 Közművelődés |
066020 Községgazdál-kodás |
||||||||||||||
Tartozik |
||||||||||||||||||||||||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
01 |
1101 |
8 604 510 |
4 252 400 |
1 376 000 |
- |
1 240 000 |
1 446 110 |
290 000 |
|||||||||||||||
Céljuttatás, projektprémium |
02 |
1103 |
100 000 |
100 000 |
||||||||||||||||||||
Béren kívüli juttatások |
03 |
1107 |
124 000 |
- |
96 000 |
28 000 |
||||||||||||||||||
Közlekedési költségtérítés |
04 |
1109 |
- |
- |
||||||||||||||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
05 |
1113 |
140 000 |
- |
30 000 |
50 000 |
30 000 |
30 000 |
||||||||||||||||
választott tisztségviselők juttatásai |
06 |
121 |
9 044 700 |
9 044 700 |
||||||||||||||||||||
munkavégzésre irányuló egyéb jogv.megbízásidíjai) |
07 |
122 |
159 000 |
159 000 |
||||||||||||||||||||
egyéb külső személyi juttatás |
08 |
123 |
862 780 |
500 000 |
362 780 |
|||||||||||||||||||
Személyi juttatások összesen |
09 |
K1 |
19 034 990 |
9 544 700 |
4 478 400 |
1 426 000 |
- |
1 457 000 |
1 476 110 |
652 780 |
||||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó |
10 |
K2 |
1 265 014 |
1 240 811 |
582 192 |
185 380 |
- |
189 410 |
191 894 |
116 138 |
||||||||||||||
Munkáltatói SZJA |
11 |
K2 |
128 385 |
109 785 |
14 400 |
- |
4 200 |
- |
- |
|||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzárjárulási adó összesen |
12 |
K2 |
2 634 210 |
1 350 596 |
596 592 |
185 380 |
- |
193 610 |
191 894 |
116 138 |
||||||||||||||
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó összesen |
13 |
K1+K2 |
21 669 200 |
10 895 296 |
5 074 992 |
1 611 380 |
- |
1 650 610 |
1 668 004 |
768 918 |
11. melléklet a 15/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelethez
Szentgyörgyvár Község Önkormányzat 2023. évi tervezett bevételei |
|||
eredeti előirányzat |
módosítotti előirányzat |
||
Helyi adók |
|||
építmény |
700 000 |
B34-01 |
751 500 |
magánszk. |
6 750 000 |
B34-03 |
6 681 220 |
iparűzés |
9 500 000 |
B351-07 |
17 881 561 |
talajtrh. |
60 000 |
B355-09 |
60 000 |
gépjármű |
0 |
B354-01 |
0 |
pótlék |
100 000 |
B36-12 |
159 018 |
bírság |
B36-12 |
||
Jövedéki adó |
B36-12 |
17 280 |
|
egyéb közhatalmi bevételek |
|||
Helyi adóbevételek: |
17 110 000 |
- |
25 550 579 |
Előző évi helyesbített pénzmaradvány |
78 242 588 |
B8131 |
77 206 630 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 261 664 |
B814 |
59 005 |
Pénzmaradvány (Finanszuírozási bevételek) |
79 504 252 |
B8131 |
77 265 635 |
gépjármű szla |
0 |
0 |
|
pótlék |
0 |
0 |
|
VIZIKÖZMŰ SZÁMLA |
0 |
0 |
|
közfoglalk. |
404 924 |
0 |
|
költségvetési szla |
23 385 151 |
0 |
|
Humán szolgáltatások pályázat szla |
731 |
0 |
|
iparűzési szla |
0 |
0 |
|
VP6 Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat 2022. december 31.-i egyenlege |
18 156 290 |
0 |
|
TOP-5.3.1.-16 Helyi identitás és kohézió erősítése pályázat 2022. december 31-i egyenlege |
2 348 971 |
0 |
|
MFP Önkormányzati ingatlanok fejlesztése pályázat számla |
35 152 340 |
0 |
|
Pénztár |
55 845 |
0 |
|
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
18 544 360 |
B111 |
18 544 360 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás |
0 |
B112 |
0 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
10 727 260 |
B113 |
10 727 260 |
Szociális ágazati összevont pótlék és egészíségügyi kiegészítő pótlék 51 980 Ft/hó |
623 760 |
B1131 |
623 760 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás |
2 270 000 |
B114 |
2 270 000 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
263 878 |
B114 |
263 878 |
Állami támogatások összesen: |
32 429 258 |
32 429 258 |
|
Kiegészítő támogatás |
0 |
B115 |
1 976 970 |
A huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok: a helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatása( iparűzési adó ) |
0 |
B115 |
0 |
2023.évi lakossági víz és csatornatámogatás |
B115 |
1 150 200 |
|
Szociális célú tűzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás |
B115 |
826 770 |
|
Elkülönített állami pénzalaptól átvett pénzeszköz:közfoglalkoztatottak támogatása |
1 111 860 |
B16 |
1 111 860 |
Nyári diákmunkások támogatása |
0 |
B16 |
260 000 |
Működési pénzeszközátvételek államháztartáson belül összesen: |
1 111 860 |
1 371 860 |
|
VP6 Külterületi közutak fejlesztése pályázat |
698 164 |
B25 |
698 164 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül összesen: |
698 164 |
B25 |
698 164 |
2022. évi lakossági víz- és csatornatámogatás visszafizetése (tőke + kamat) |
27 897 |
B65 |
27 897 |
Működési pénzeszközátvételek államháztartáson kívül összesen: |
27 897 |
B65 |
27 897 |
Átvett pénzeszközök mindösszesen ÁHT-n kívül és belül : |
1 837 921 |
2 097 921 |
|
Működési bevételek |
3 316 387 |
3 997 913 |
|
lakbér |
400 000 |
B402 |
400 000 |
helységbérletek, sírhely, házasságkötési díj, hálózatfejlesztései hozzájárulás |
672 000 |
B402 |
1 302 000 |
Önkomrányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (vízmű) |
266 000 |
B404 |
266 000 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke (810/2 hrsz) |
0 |
B403 |
50 000 |
Ellátási díjak bevétele |
1 972 387 |
B405 |
1 972 387 |
egyéb kamat, kamatbevételek |
1 000 |
B4082 |
1 000 |
egyéb működési bevétel (kerekítések) |
5 000 |
B411 |
6 526 |
Ingatlan értékesítések mindösszesen |
B52 |
2 462 500 |
|
Ingatlan értékesítése 568 hrsz. |
1 000 000 |
B52 |
1 000 000 |
810/2 zártkerti ingatlan értékesítése Porkoláb György |
B52 |
1 462 500 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
135 197 818 |
145 780 776 |
12. melléklet a 15/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelethez
Kötött tartalék tételes kimutatása |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Szentgyörgyvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséhez |
||||||
Pénzmaradvány tételes kimutatása módosított |
||||||
Összesen |
Kötelezettségekkel terhelt pénzmaradvány Működési (Kötött) |
Kötelezettségekkel terhelt pénzmaradvány Felhalmozási (Kötött) |
Szabad pénzmaradvány |
|||
Pénztár 2022. december 31-i egyenlege |
55 845 |
55 845 |
0 |
0 |
||
Költségvetési számla 2022. december 31-i egyenlege |
21 146 534 |
15 142 984 |
2 543 293 |
3 460 257 |
||
ebből: 2022. évi állami megelőlegezés |
1 261 664 |
1 261 664 |
0 |
0 |
||
Gépjárműadó számla 2022. december 31-i egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Viziközmű számla 2022. december 31-i egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Közfoglalkoztatási számla 2022. december 31-i egyenlege |
404 924 |
404 924 |
0 |
0 |
||
EFOP-1.5.2 Humán szolgáltatások fejlesztése pályázat 2022. december 31-i egyenlege |
731 |
0 |
0 |
731 |
||
MFP-Önkormányzati ingatlanok fejlesztése pályázat - Falúház felújítása és mobilgarázs építése |
35 152 340 |
35 152 340 |
0 |
|||
TOP-5.3.1.-16 Helyi identitás és kohézió erősítése pályázat 2022. december 31-i egyenlege |
2 348 971 |
2 348 971 |
0 |
0 |
||
VP6- Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat 2022. december 31-i egyenlege |
18 156 290 |
18 156 290 |
||||
Mindösszesen |
77 265 635 |
17 952 724 |
55 851 923 |
3 460 988 |