Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete
Somogyjád Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2023. 09. 23- 2023. 09. 24Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete
Somogyjád Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosításáról
Somogyjád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Somogyjád Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Közös Hivatal együttes 2023. évi költségvetését)
(2) A Somogyjád Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (2)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) a Működési bevételeket 1.307.758.664 Ft-ban ebből:
a) Működési saját bevételeket 125.451.449 Ft-ban
b) Közhatalmi bevételeket 41.352.318 Ft-ban
c) Önkormányzat működési támogatása 815.587.617 Ft-ban
d) Támogatások államháztartáson belülről 85.770.388 Ft-ban
e) Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 1.148.400 Ft-ban
f) A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évi maradványt 144.545.365 Ft-ban
g) Intézményfinanszírozást 93.903.127 Ft-ban
(3) a Működési kiadásokat 1.140.634.136 Ft-ban ebből:
a) Személyi juttatások kiadásait 183.768.608 Ft-ban
b) A munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 20.873.086 Ft-ban
c) Dologi kiadásokat 192.320.737 Ft-ban
d) Az ellátottak pénzbeli juttatásait 11.479.020 Ft-ban
e) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 637.777.128 Ft-ban
f) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 4.580.000 Ft-ban
g) Működési tartalékot 60.797.036 Ft-ban
h) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 28.946.589 Ft-ban
i) Elvonások és befizetések teljesítése 91.932 Ft-ban
(4) a Felhalmozási bevételeket 743.314.433 Ft-ban ebből:
a) A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évi maradványt 482.586.973 Ft-ban
b) Felhalmozási bevételek 400.000 Ft-ban
c) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről 242.877.073 Ft-ban
d) Értékpapír értékesítést 17.450.387 Ft-ban
(5) a Felhalmozási kiadásokat 816.535.834 Ft-ban ebből:
a) Beruházások összegét 471.349.686 Ft-ban
b) Felújítások összegét 180.933.103 Ft-ban
c) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 96.197.531 Ft-ban
d) Felhalmozási tartalékot 68.055.514 Ft-ban”
2. § A Somogyjád Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi tartalékát 128.852.550 Ft-tal, melyből
a) általános tartalék 50.000 Ft
b) céltartalék 128.802.550 Ft
a 10. melléklet alapján hagyja jóvá.”
3. § (1) A Somogyjád Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Somogyjád Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Somogyjád Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Somogyjád Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Somogyjád Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Somogyjád Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Somogyjád Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Somogyjád Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Somogyjád Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Somogyjád Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Somogyjád Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Somogyjád Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Somogyjád Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Somogyjád Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2023. szeptember 23-án lép hatályba.
1. melléklet a 16/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||
I. |
Működési és közhatalmi bevételek |
166 803 767 |
154 102 031 |
12 701 736 |
||
1. |
Működési bevételek |
125 451 449 |
0 |
115 349 713 |
10 101 736 |
|
1.1 |
készletértékesítés ellenértéke |
600 000 |
600 000 |
0 |
||
1.2 |
szolgáltatások ellenértéke |
12 823 136 |
0 |
4 706 000 |
8117136 |
|
1.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 750 000 |
2 750 000 |
|||
1.4 |
tulajdonosi bevételek |
7 047 000 |
7 047 000 |
0 |
||
1.5 |
ellátási díjak |
5 978 465 |
5 978 465 |
0 |
||
1.6 |
kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 657 785 |
0 |
4 673 185 |
1984600 |
|
1.7 |
általános forgalmi adó visszatérítése |
49 584 854 |
0 |
49 584 854 |
0 |
|
1.8 |
kamatbevételek |
2 549 615 |
2 549 615 |
0 |
||
1.9 |
közös hivatal saját bevétele |
37 460 594 |
37 460 594 |
0 |
||
1.10 |
egyéb műkődési bevételek |
0 |
0 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
41 352 318 |
38 752 318 |
2 600 000 |
||
2.1 |
Iparűzési adó |
38 302 318 |
0 |
38 302 318 |
0 |
|
2.2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
2 600 000 |
0 |
0 |
2 600 000 |
|
2.3 |
Késedelmi pótlék bevétel |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
|
2.4 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
|
2.5 |
Talajterhelési díj bevétel |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
|
II. |
Önkormányzatok működési támogatása |
815 587 617 |
0 |
815 587 617 |
0 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
815 587 617 |
0 |
815 587 617 |
0 |
|
1.1 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
128 273 332 |
0 |
128 273 332 |
0 |
|
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
176 601 750 |
0 |
176 601 750 |
0 |
|
1.3 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
414 786 199 |
0 |
414 786 199 |
0 |
|
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
77 919 947 |
77 919 947 |
0 |
||
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 657 233 |
0 |
3 657 233 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (tüzifa, polgm ill., iparűzési adó komp, ágazati, eü p.ideiglenesen) |
12 125 586 |
0 |
12 125 586 |
0 |
|
1.7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8 |
Elszámolásból származó bevételek |
2 223 570 |
2 223 570 |
|||
III. |
Támogatások államháztartáson belülről |
328 897 461 |
0 |
327 016 497 |
1 880 964 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
86 020 388 |
0 |
84 139 424 |
1880964 |
|
1.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
0 |
0 |
0 |
||
1.2 |
önkormányzatok és költségvetési szerveitől |
10 171 831 |
8 290 867 |
1 880 964 |
||
1.3 |
önkormányzatok és költségvetési szerveitől (Közös hivatal) |
1 358 500 |
1 358 500 |
|||
1.4 |
elkülönített állami pénzalapból (Közös Hivatal) |
0 |
0 |
0 |
||
1.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
4 187 551 |
4 187 551 |
|||
1.6 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
4 346 416 |
4 346 416 |
|||
1.7 |
fejezeti kezelésű előirányzatból (Közös hivatal) |
|||||
1.8 |
társadalombiztosítási alaptól (NEAK-tól) |
4 231 700 |
0 |
4 231 700 |
0 |
|
1.9 |
társulástól |
5 540 466 |
5 540 466 |
|||
1.10 |
elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp) |
27 237 335 |
27 237 335 |
|||
1.11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése |
0 |
||||
1.12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2023 évi állami tám. előleg miatt) |
28 946 589 |
28 946 589 |
|||
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
242 877 073 |
0 |
242 877 073 |
0 |
|
2.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
|||||
2.2 |
elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp) |
196 850 |
0 |
196 850 |
0 |
|
2.3 |
önkormányzattól és költségvetési szervtől |
0 |
||||
2.4 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
148 512 365 |
148 512 365 |
|||
2.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
94 167 858 |
94 167 858 |
|||
2.6 |
felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
2.7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
||||
IV. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
898 400 |
0 |
1 796 800 |
0 |
|
1. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
898 400 |
898 400 |
|||
1.1 |
Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat) |
898 400 |
0 |
898 400 |
0 |
|
1.2 |
Működési célú átvett pénzeszköz (Közös hivatal) |
|||||
2. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
1.1 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||
1.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
V. |
Felhalmozási bevételek |
400 000 |
400 000 |
0 |
||
1. |
Tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
||||
2. |
Ingatlan értékesítés (telek) |
400 000 |
400 000 |
|||
VI. |
Költségvetési bevételek összesen ( I.+II.+III.+ IV.) |
1 312 587 245 |
0 |
1 298 004 545 |
14 582 700 |
|
1. |
ebből: tárgyévi működési bevételek |
1 069 310 172 |
0 |
1 054 727 472 |
14 582 700 |
|
2. |
tárgyévi felhalmozási bevétel |
243 277 073 |
0 |
243 277 073 |
0 |
|
A |
B |
C |
D |
C |
||
I. |
Működési kiadások |
408 441 451 |
0 |
401 083 211 |
7 358 240 |
|
1. |
Személyi juttatások |
183 768 608 |
0 |
181 151 708 |
2 616 900 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
20 873 086 |
0 |
20 636 746 |
236 340 |
|
3. |
Dologi kiadások |
192 320 737 |
0 |
187 815 737 |
4 505 000 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 479 020 |
0 |
11 479 020 |
0 |
|
II. |
Egyéb műkődési célú kiadások |
642 449 060 |
0 |
641 617 858 |
400000 |
|
1. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre |
637 777 128 |
0 |
637 345 926 |
0 |
|
1.1 |
- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Közös Hivatal) |
0 |
||||
1.2 |
- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Önkormányzat) |
451 500 |
451 500 |
|||
1.3 |
- fejezeti kezelésű előirányzatnakEU-s projektre |
|||||
1.4 |
- társulásnak |
636 402 758 |
636 402 758 |
|||
1.5 |
- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp) |
184 245 |
184 245 |
|||
1.6 |
-fejezeti kezelésnek |
207 423 |
0 |
0 |
207 423 |
0 |
1.7 |
-központi költségvetési szervnek (BURSA) |
100 000 |
100 000 |
|||
1.8 |
-központi kezelésű előirányzat (Közös Hivatal) |
431 202 |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|||
3. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 580 000 |
0 |
4 180 000 |
400 000 |
|
3.1 |
-civil szervezetnek |
3 150 000 |
0 |
3 150 000 |
0 |
|
3.2 |
-vállalkozásnak |
600 000 |
0 |
600 000 |
0 |
|
3.3 |
- háztartásnak |
0 |
0 |
0 |
||
3.4 |
- egyéb szervezetnek |
430 000 |
430 000 |
|||
3.5 |
-egyházaknak |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
|
4. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
91 932 |
91 932 |
91 932 |
0 |
|
IV. |
Fejlesztési kiadások |
748 480 320 |
0 |
748 456 058 |
0 |
|
1. |
Felújítási kiadások |
180 933 103 |
0 |
180 933 103 |
0 |
|
2. |
Beruházási kiadások |
471 349 686 |
0 |
471 349 686 |
0 |
|
3. |
Beruházási kiadások közös hivatal |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre fejezeti kezelésü előir EU projekt |
24 262 |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre egyéb fejezeti kezelésü előir |
96 173 269 |
96 173 269 |
|||
V. |
Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások |
128 852 550 |
0 |
128 852 550 |
0 |
|
1. |
Tartalékok |
128 852 550 |
0 |
128 852 550 |
0 |
|
1.1 |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
||
1.2 |
Céltartalék |
128 802 550 |
128 802 550 |
0 |
||
1.2.1 |
ebből - működési tartalék |
60 747 036 |
0 |
60 747 036 |
0 |
|
1.2.2 |
- fejlesztési céltartalék |
68 055 514 |
0 |
68 055 514 |
0 |
|
VI. |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|||
1. |
Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|||
0 |
||||||
VII. |
Költségvetési kiadások összesen ( I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.) |
1 928 223 381 |
0 |
1 920 009 677 |
7 758 240 |
|
1. |
ebből tárgyévi működési kiadás |
1 111 687 547 |
0 |
1 103 498 105 |
7 758 240 |
|
2. |
tárgyévi felhalmozási kiadás |
816 535 834 |
0 |
816 511 572 |
0 |
|
0 |
||||||
VIII. |
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: -hiány,+többlet |
-615 636 136 |
0 |
-622 005 132 |
6 824 460 |
|
1. |
ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege |
-42 377 375 |
0 |
0 |
-48 770 633 |
6 824 460 |
2. |
tárgyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
-573 258 761 |
0 |
0 |
-573 234 499 |
0 |
0 |
||||||
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 |
|||||
adatok ezer Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
C |
||
I. |
Tervezett maradvány összesen |
627 132 338 |
627 132 338 |
0 |
||
1. |
ebből a tervezett maradány igénybevétele működési célra |
144 545 365 |
144 545 365 |
0 |
||
2. |
a tervezett maradány igénybevétele felhalmozási célra |
482 586 973 |
0 |
482 586 973 |
0 |
|
0 |
||||||
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
17 450 387 |
17 450 387 |
|||
1. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
2. |
Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
|||
3. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
4. |
Értélpapír értékesítés |
17 450 387 |
17 450 387 |
|||
0 |
||||||
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
28 946 589 |
28 946 589 |
|||
1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
2. |
Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
|||
3. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2023 évi állami előleg) |
28 946 589 |
28 946 589 |
|||
5. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
||||
IV. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
615 636 136 |
0 |
615 636 136 |
0 |
|
2. melléklet a 16/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||
I. |
Működési és közhatalmi bevételek |
166 803 767 |
154 102 031 |
12 701 736 |
||
1. |
Működési bevételek |
125 451 449 |
0 |
115 349 713 |
10 101 736 |
|
1.1 |
készletértékesítés ellenértéke |
600 000 |
600 000 |
0 |
||
1.2 |
szolgáltatások ellenértéke |
12 823 136 |
0 |
4 706 000 |
8117136 |
|
1.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 750 000 |
2 750 000 |
0 |
||
1.4 |
tulajdonosi bevételek |
7 047 000 |
7 047 000 |
0 |
||
1.5 |
ellátási díjak |
5 978 465 |
5 978 465 |
0 |
||
1.6 |
kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 657 785 |
0 |
4 673 185 |
1984600 |
|
1.7 |
általános forgalmi adó visszatérítése |
49 584 854 |
0 |
49 584 854 |
0 |
|
1.8 |
kamatbevételek |
2 549 615 |
2 549 615 |
0 |
||
1.9 |
közös hivatal saját bevétele |
37 460 594 |
37 460 594 |
0 |
||
1.10 |
egyéb műkődési bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Közhatalmi bevételek |
41 352 318 |
38 752 318 |
2 600 000 |
||
2.1 |
Iparűzési adó |
38 302 318 |
0 |
38 302 318 |
0 |
|
2.2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
2 600 000 |
0 |
0 |
2 600 000 |
|
2.3 |
Késedelmi pótlék bevétel |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
|
2.4 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
|
2.5 |
Talajterhelési díj bevétel |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
|
II. |
Önkormányzatok működési támogatása |
815 587 617 |
0 |
815 587 617 |
0 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
815 587 617 |
0 |
815 587 617 |
0 |
|
1.1 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (bérkomp is) |
128 273 332 |
0 |
128 273 332 |
0 |
|
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
176 601 750 |
0 |
176 601 750 |
0 |
|
1.3 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
414 786 199 |
0 |
414 786 199 |
0 |
|
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
77 919 947 |
77 919 947 |
0 |
||
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 657 233 |
0 |
3 657 233 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (garantált bérmin.kieg,tüzifa) |
12 125 586 |
0 |
12 125 586 |
0 |
|
1.7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8 |
Elszámolásból származó bevételek |
2 223 570 |
2 223 570 |
|||
III. |
Támogatások államháztartáson belülről |
86 918 788 |
0 |
85 037 824 |
1 880 964 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
86 020 388 |
0 |
84 139 424 |
1880964 |
|
1.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2 |
önkormányzatok és költségvetési szerveitől |
10 171 831 |
8 290 867 |
1 880 964 |
||
1.3 |
önkormányzatok és költségvetési szerveitől (Közös hivatal) |
1 358 500 |
1 358 500 |
0 |
||
1.4 |
elkülönített állami pénzalapból (Közös Hivatal) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
4 187 551 |
4 187 551 |
0 |
||
1.6 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
4 346 416 |
4 346 416 |
0 |
||
1.7 |
fejezeti kezelésű előirányzatból (Közös hivatal) |
0 |
||||
1.8 |
társadalombiztosítási alaptól (NEAK-tól) |
4 231 700 |
0 |
4 231 700 |
0 |
|
1.9 |
társulástól |
5 540 466 |
5 540 466 |
0 |
||
1.10 |
elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp) |
27 237 335 |
27 237 335 |
|||
1.11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (köztéri eszköz pály.előleg) |
0 |
0 |
|||
1.12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2022 évi állami tám. előleg miatt) |
28 946 589 |
28 946 589 |
|||
IV. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
898 400 |
898 400 |
0 |
||
1. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
|||||
1.1 |
Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat) |
898 400 |
0 |
898 400 |
0 |
|
1.2 |
Működési célú átvett pénzeszköz (Közös hivatal) |
0 |
0 |
|||
V. |
Működési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV) |
1 069 310 172 |
0 |
1 054 727 472 |
14 582 700 |
|
A |
B |
C |
D |
C |
||
I. |
Működési kiadások |
408 441 451 |
0 |
401 083 211 |
7 358 240 |
|
1. |
Személyi juttatások |
183 768 608 |
0 |
181 151 708 |
2 616 900 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
20 873 086 |
0 |
20 636 746 |
236 340 |
|
3. |
Dologi kiadások |
192 320 737 |
0 |
187 815 737 |
4 505 000 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 479 020 |
0 |
11 479 020 |
0 |
|
II. |
Egyéb műkődési célú kiadások |
642 449 060 |
0 |
642 049 060 |
400 000 |
|
1. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre |
637 777 128 |
0 |
637 777 128 |
0 |
|
1.1 |
- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Közös Hivatal) |
0 |
0 |
|||
1.2 |
- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Önkormányzat) |
451 500 |
451 500 |
|||
1.3 |
- fejezeti kezelésű előirányzatnakEU-s projektre |
0 |
||||
1.4 |
- társulásnak |
636 402 758 |
636 402 758 |
|||
1.5 |
- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp) |
184 245 |
184 245 |
|||
1.6 |
-fejezeti kezelésnek |
207 423 |
0 |
0 |
207 423 |
0 |
1.7 |
-központi költségvetési szervnek (BURSA) |
100 000 |
100 000 |
|||
1.8 |
-központi kezelésű előirányzat (Közös Hivatal) |
431 202 |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 580 000 |
0 |
4 180 000 |
400 000 |
|
3.1 |
-civil szervezetnek |
3 150 000 |
0 |
3 150 000 |
0 |
|
3.2 |
-vállalkozásnak |
600 000 |
0 |
600 000 |
0 |
|
3.3 |
- háztartásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.4 |
- egyéb szervezetnek |
430 000 |
430 000 |
|||
3.5 |
-egyházaknak |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
|
4. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
91 932 |
91 932 |
0 |
||
III. |
Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások |
60 797 036 |
0 |
60 797 036 |
0 |
|
1. |
Tartalékok |
60 797 036 |
0 |
60 797 036 |
0 |
|
1.1 |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
||
1.2 |
Céltartalék |
60 747 036 |
60 747 036 |
0 |
||
1.3 |
ebből - működési tartalék |
60 747 036 |
0 |
60 747 036 |
0 |
|
IV. |
Működési kiadások összesen (I.+II.+III) |
1 111 687 547 |
0 |
1 103 929 307 |
7 758 240 |
|
0 |
||||||
V. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: -hiány, +többlet |
-42 377 375 |
0 |
-49 201 835 |
6 824 460 |
|
0 |
||||||
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 |
|||||
adatok Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
C |
||
I. |
Tervezett maradvány összesen |
144 545 365 |
144 545 365 |
0 |
||
1. |
ebből a tervezett maradány igénybevétele működési célra |
144 545 365 |
144 545 365 |
0 |
||
0 |
||||||
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
0 |
0 |
|||
1. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (tervezett működési hiány finanszírozására) |
0 |
||||
2. |
Likvid hitel felvétele (működési célú) |
0 |
||||
0 |
||||||
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
28 946 589 |
28 946 589 |
|||
1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||
2. |
Likvid hitelek törlesztése (működési célú) |
|||||
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2022 évi állami előleg) |
28 946 589 |
||||
IV. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
115 598 776 |
0 |
115 598 776 |
0 |
|
3. melléklet a 16/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási bevételek |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|||
I. |
Támogatások államháztartáson belülről |
242 877 073 |
242 877 073 |
|||
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
242 877 073 |
0 |
242 877 073 |
0 |
|
1.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
0 |
||||
1.2 |
elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp) |
196 850 |
0 |
196 850 |
0 |
|
1.3 |
önkormányzattól és költségvetési szervtől |
0 |
0 |
|||
1.4 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
148 512 365 |
148 512 365 |
|||
1.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
94 167 858 |
94 167 858 |
|||
1.6 |
felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
||||
1.7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
||||
II. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
1.1 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||
1.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
III. |
Felhalmozási bevételek |
400 000 |
400 000 |
0 |
||
1. |
Tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
|||
2. |
Ingatlan értékesítés (telek) |
400 000 |
400 000 |
|||
IV. |
Felhalmozási célú bevételek összesen (I.+II.+III) |
243 277 073 |
0 |
243 277 073 |
0 |
|
I. |
Felhalmozási kiadások |
748 480 320 |
0 |
748 480 320 |
0 |
|
1. |
Felújítási kiadások |
180 933 103 |
0 |
180 933 103 |
0 |
|
2. |
Beruházási kiadások |
471 349 686 |
0 |
471 349 686 |
0 |
|
3. |
Beruházási kiadások közös hivatal |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre fejezeti kezelésü előir EU projekt |
24 262 |
24 262 |
|||
6. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre egyéb fejezeti kezelésü előir |
96 173 269 |
96 173 269 |
|||
II. |
Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások |
68 055 514 |
0 |
68 055 514 |
0 |
|
1. |
Céltartalék |
0 |
||||
1.1 |
- fejlesztési céltartalék |
68 055 514 |
0 |
68 055 514 |
||
III. |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|||
1. |
Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|||
IV. |
Felhalmozási célú kiadások összesen (I.+II.+III) |
816 535 834 |
0 |
816 535 834 |
0 |
|
V. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: -hiány, +többlet |
-573 258 761 |
0 |
-573 258 761 |
0 |
|
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 |
|||||
adatok Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
C |
||
I. |
Tervezett maradvány összesen |
482 586 973 |
482 586 973 |
0 |
||
1. |
a tervezett maradány igénybevétele felhalmozási célra |
482 586 973 |
0 |
482 586 973 |
0 |
|
0 |
||||||
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
17 450 387 |
17 450 387 |
|||
1. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
2. |
Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
|||
3. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
4. |
Értélpapír értékesítés |
17 450 387 |
||||
0 |
||||||
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
0 |
0 |
|||
1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
2. |
Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
|||
3. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
4. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
|||
IV. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
500 037 360 |
0 |
500 037 360 |
0 |
|
4. melléklet a 16/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Működési bevételek |
Működési kiadások |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1. |
Kiemeltek nélkül |
Közös hivatal |
Összesen |
Kiemeltek nélkül |
Közös hivatal |
Összesen |
||
2. |
Működési bevételek |
87 990 855 |
37 460 594 |
125 451 449 |
Személyi juttatás |
78 097 028 |
105 671 580 |
183 768 608 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
41 352 318 |
0 |
41 352 318 |
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
6 879 599 |
13 993 487 |
20 873 086 |
4. |
Önkormányzat működési támogatása |
815 587 617 |
0 |
815 587 617 |
Dologi kiadások |
167 159 287 |
25 161 450 |
192 320 737 |
5. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
898 400 |
250 000 |
1 148 400 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 479 020 |
0 |
11 479 020 |
6. |
Támogatások államháztartáson belülről |
84 661 888 |
1 108 500 |
85 770 388 |
Tartalékok |
60 797 036 |
0 |
60 797 036 |
7. |
Működési célú maradvány |
132 009 867 |
12 535 498 |
144 545 365 |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre |
637 345 926 |
431 202 |
637 777 128 |
8. |
Intézményfinanszírozás |
93 903 127 |
93 903 127 |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 580 000 |
0 |
4 580 000 |
|
9. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
91 932 |
91 932 |
|||||
10. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2023 évi állami előleg) |
28 946 589 |
28 946 589 |
|||||
11. |
Működési bevételek összesen |
1 162 500 945 |
145 257 719 |
1 307 758 664 |
Működési célú kiadások összesen |
995 376 417 |
145 257 719 |
1 140 634 136 |
12. |
Intézményfinanszírozás |
-93 903 127 |
||||||
13. |
Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül |
1 213 855 537 |
||||||
14. |
Működési bevételek összesen |
1 162 500 945 |
145 257 719 |
1 307 758 664 |
||||
15. |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási kiadások |
||||||
16. |
Kiemeltek nélkül |
Közös hivatal |
Összesen |
Kiemeltek nélkül |
Közös hivatal |
Összesen |
||
17. |
Felhalmozási bevételek |
400 000 |
0 |
400 000 |
Beruházások |
471 349 686 |
0 |
471 349 686 |
18. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
Felújítások |
180 933 103 |
0 |
180 933 103 |
|
19. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
242 877 073 |
0 |
242 877 073 |
Fejlesztési tartalék |
68 055 514 |
0 |
68 055 514 |
20. |
Rövid lejáratú hitel felvétel (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre |
96 197 531 |
0 |
96 197 531 |
|
21. |
Felhalmozási célú maradvány |
482 586 973 |
0 |
482 586 973 |
Rövid lejáratú hitel visszafizetése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|
22. |
Értékpapír értékesítés |
17 450 387 |
17 450 387 |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
||
23. |
Intézményfinanszírozás |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|||
24. |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
743 314 433 |
0 |
743 314 433 |
Felhalmozás kiadások összesen: |
816 535 834 |
0 |
816 535 834 |
25. |
Intézményfinanszírozás |
|||||||
26. |
Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül |
743 314 433 |
0 |
743 314 433 |
||||
27. |
Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül: |
1 905 815 378 |
51 354 592 |
1 957 169 970 |
Kiadások mindösszesen: |
1 811 912 251 |
145 257 719 |
1 957 169 970 |
28. |
Bevételek összesen intézmény finanszírozással |
1 905 815 378 |
145 257 719 |
2 051 073 097 |
Kiadások összesen intézmény finanszírozással |
1 811 912 251 |
239 160 846 |
2 051 073 097 |
5. melléklet a 16/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
adatok Ft-ban |
BEVÉTELEK |
||||||||||||||||||
1. |
Jogcímcsoport |
Önkormányzatok működési támogatási |
Működési bevételek |
Közhatalmi bevételek |
Műkődési célú támogatások államháztartáson belülről |
Műkődési célú átvett pénzeszközök |
Működési Maradvány igénybevétele |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Működési bevételek összesen |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú átvett péneszközök |
Felhalmozási Maradvány igénybevétele |
Értékpapír értékesítés |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Felhalmozási célú bevétel összesen |
Bevételek összesen |
|||
2. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
4 924 000 |
132 009 867 |
136 933 867 |
482 586 973 |
482 586 973 |
619 520 840 |
|||||||||||||
3. |
Köztemető-fenntartás és – működés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
4. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
45 971 216 |
4 000 000 |
49 971 216 |
400 000 |
145 824 916 |
146 224 916 |
196 196 132 |
||||||||||||
5. |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
6. |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
7. |
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
8. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
8 978 774 |
8 978 774 |
0 |
8 978 774 |
|||||||||||||||
9. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
1 615 150 |
18 072 433 |
19 687 583 |
196 850 |
196 850 |
19 884 433 |
|||||||||||||
10. |
Egyéb szárazföldi személyszállítás |
1 524 000 |
1 524 000 |
0 |
1 524 000 |
|||||||||||||||
11. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
4 346 416 |
4 346 416 |
91 627 863 |
91 627 863 |
95 974 279 |
||||||||||||||
12. |
Csővezetékes szállítás |
16 853 000 |
16 853 000 |
0 |
16 853 000 |
|||||||||||||||
13. |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
14. |
Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
15. |
Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
16. |
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
17. |
Zöldterület-kezelés |
170 000 |
187 551 |
357 551 |
5 227 444 |
5 227 444 |
5 584 995 |
|||||||||||||
18. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
19. |
Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
20. |
Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
21. |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
2 962 190 |
2 962 190 |
0 |
2 962 190 |
|||||||||||||||
22. |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
1 269 510 |
1 269 510 |
0 |
1 269 510 |
|||||||||||||||
23. |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
24. |
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
800 100 |
800 100 |
0 |
800 100 |
|||||||||||||||
25. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
26. |
Könyvtári szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
27. |
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
28. |
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
898 400 |
898 400 |
0 |
898 400 |
|||||||||||||||
29. |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
802 000 |
186 128 |
988 128 |
0 |
988 128 |
||||||||||||||
30. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
31. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
32. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
11 482 274 |
11 482 274 |
0 |
11 482 274 |
|||||||||||||||
33. |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
1 299 500 |
1 299 500 |
0 |
1 299 500 |
|||||||||||||||
34. |
Idősek nappali ellátása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
35. |
Gyermekek napközbeni ellátása |
0 |
||||||||||||||||||
36. |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
37. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
38. |
Szociális étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
39. |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
40. |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
41. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
42. |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
43. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
44. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
45. |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
46. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
47. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
48. |
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
49. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
50. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
815 587 617 |
28 946 589 |
844 534 206 |
0 |
844 534 206 |
||||||||||||||
51. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
15 712 297 |
15 712 297 |
0 |
15 712 297 |
|||||||||||||||
52. |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel állaháztartáson kívülről |
41 352 318 |
41 352 318 |
0 |
41 352 318 |
|||||||||||||||
53. |
Forgalmi célú finanszírozási műveletek |
2 549 615 |
2 549 615 |
17 450 387 |
17 450 387 |
20 000 002 |
||||||||||||||
54. |
Önkormányzat összesen |
815 587 617 |
87 990 855 |
41 352 318 |
84 661 888 |
898 400 |
132 009 867 |
0 |
1 162 500 945 |
400 000 |
242 877 073 |
0 |
482 586 973 |
17 450 387 |
0 |
743 314 433 |
1 905 815 378 |
|||
55. |
ebből kötelező feladatok: |
815 587 617 |
77 889 119 |
38 752 318 |
82 780 924 |
898 400 |
132 009 867 |
0 |
1 147 918 245 |
400 000 |
242 877 073 |
0 |
482 586 973 |
17 450 387 |
0 |
743 314 433 |
1 891 232 678 |
|||
56. |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
10 101 736 |
2 600 000 |
1 880 964 |
0 |
0 |
0 |
14 582 700 |
0 |
0 |
0 |
14 582 700 |
|||||||
57. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Sorszám |
adatok Ft-ban |
KIADÁSOK |
||||||||||||||||||
1. |
Jogcímcsoport |
Személyi jutta- tások |
Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Működési tartalék |
Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson belülre |
Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson kívülre |
Elvonások és befizetések teljesítése |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2023 évi állami tám.előlege) |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Működési kiadások összesen |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre |
Egyéb felhalmozási célra átadott államháztartáson kívülre |
Értékpapír vásárlás |
Hitel, kölc sönfelvétel visszafizetése államháztartáson kívülre |
Felhalmozási tartalék |
Felhalmozási kiadások összesen |
Költségvetési kiadások összesen |
2. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
18 119 220 |
732 060 |
9 825 512 |
56 907 412 |
85 584 204 |
155 488 |
68 055 514 |
68 211 002 |
153 795 206 |
||||||||||
3. |
Köztemető-fenntartás és – működés |
2 548 000 |
331 240 |
1 157 000 |
4 036 240 |
500 000 |
500 000 |
4 536 240 |
||||||||||||
4. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
2 025 180 |
274 508 |
16 148 868 |
18 448 556 |
254 036 515 |
148 329 901 |
402 366 416 |
420 814 972 |
|||||||||||
5. |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
222 000 |
25 974 |
330 000 |
150 000 |
727 974 |
0 |
727 974 |
||||||||||||
6. |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
7. |
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
8. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
9 029 419 |
588 355 |
9 617 774 |
0 |
9 617 774 |
||||||||||||||
9. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
14 677 787 |
967 469 |
7 258 674 |
22 903 930 |
250 000 |
250 000 |
23 153 930 |
||||||||||||
10. |
Egyéb szárazföldi személyszállítás |
840 000 |
109 200 |
2 332 000 |
3 281 200 |
0 |
3 281 200 |
|||||||||||||
11. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
1 218 000 |
158 340 |
15 010 803 |
16 387 143 |
95 963 255 |
95 963 255 |
112 350 398 |
||||||||||||
12. |
Csővezetékes szállítás |
1 903 000 |
1 903 000 |
1 270 000 |
31 130 002 |
32 400 002 |
34 303 002 |
|||||||||||||
13. |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
14. |
Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása |
38 000 |
38 000 |
0 |
38 000 |
|||||||||||||||
15. |
Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
16. |
Közvilágítás |
13 575 770 |
13 575 770 |
0 |
13 575 770 |
|||||||||||||||
17. |
Zöldterület-kezelés |
6 595 317 |
962 185 |
45 713 933 |
53 271 435 |
115 145 028 |
1 473 200 |
116 618 228 |
169 889 663 |
|||||||||||
18. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
19. |
Háziorvosi alapellátás |
2 616 900 |
236 340 |
520 000 |
600 000 |
3 973 240 |
0 |
3 973 240 |
||||||||||||
20. |
Fogorvosi alapellátás |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
|||||||||||||||
21. |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
2 367 179 |
312 326 |
405 290 |
3 084 795 |
53 570 |
53 570 |
3 138 365 |
||||||||||||
22. |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
1 014 507 |
126 449 |
123 000 |
1 263 956 |
0 |
1 263 956 |
|||||||||||||
23. |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
24. |
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
2 810 000 |
2 700 000 |
5 510 000 |
0 |
5 510 000 |
||||||||||||||
25. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
26. |
Könyvtári szolgáltatások |
688 000 |
80 496 |
285 000 |
1 053 496 |
0 |
1 053 496 |
|||||||||||||
27. |
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
|||||||||||||||
28. |
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
1 914 400 |
300 000 |
2 214 400 |
0 |
2 214 400 |
||||||||||||||
29. |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
2 769 958 |
337 995 |
6 433 000 |
9 540 953 |
0 |
9 540 953 |
|||||||||||||
30. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
31. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
32. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
5 661 800 |
611 234 |
35 365 636 |
3 889 624 |
45 528 294 |
97 790 |
97 790 |
45 626 084 |
|||||||||||
33. |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
857 000 |
857 000 |
3 878 040 |
3 878 040 |
4 735 040 |
||||||||||||||
34. |
Idősek nappali ellátása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
35. |
Gyermekek napközbeni ellátása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
36. |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
37. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
39. |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
40. |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
41. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
7 703 761 |
1 025 428 |
1 715 000 |
10 444 189 |
0 |
10 444 189 |
|||||||||||||
42. |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
43. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
44. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
45. |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
46. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
2 795 270 |
11 479 020 |
14 274 290 |
0 |
14 274 290 |
||||||||||||||
47. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
246 132 |
246 132 |
0 |
246 132 |
|||||||||||||||
48. |
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
49. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
95 999 |
95 999 |
0 |
95 999 |
|||||||||||||||
50. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
91 932 |
91 932 |
0 |
91 932 |
|||||||||||||||
51. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
637 345 926 |
430 000 |
28 946 589 |
666 722 515 |
96 197 531 |
96 197 531 |
762 920 046 |
||||||||||||
52. |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel állaháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
53. |
Forgalmi célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
54. |
Önkormányzat összesen |
78 097 028 |
6 879 599 |
167 159 287 |
60 797 036 |
637 345 926 |
4 580 000 |
91 932 |
28 946 589 |
11 479 020 |
995 376 417 |
471 349 686 |
180 933 103 |
96 197 531 |
0 |
0 |
0 |
68 055 514 |
816 535 834 |
1 811 912 251 |
55. |
ebből kötelező feladatok: |
75 480 128 |
6 643 259 |
162 654 287 |
60 797 036 |
637 345 926 |
4 180 000 |
91 932 |
28 946 589 |
11 479 020 |
987 618 177 |
471 349 686 |
180 933 103 |
96 197 531 |
0 |
0 |
0 |
68 055 514 |
816 535 834 |
1 804 154 011 |
56. |
ebből önként vállalt feladatok: |
2 616 900 |
236 340 |
4 505 000 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
7 758 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 758 240 |
||||||
57. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
6. melléklet a 16/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
sor-szám |
Felújítási cél helye és megnevezése |
előirányzat összege |
ebből kötelező feladatok: |
ebből önként vállalt feladatok: |
ebből államigazgatási feladatok: |
I. |
Somogyjád Község Önkormányzat Képviselő-testülete |
180 933 103 |
180 933 103 |
0 |
0 |
1.1 |
Víz és szennyvízrendszer felújítás (tárgyi eszköz és ingatlan) |
31 130 002 |
31 130 002 |
0 |
0 |
1.2 |
Főzőkonyha felújítás (TOP PLUSZ) |
148 329 901 |
148 329 901 |
0 |
0 |
1.3 |
Mini bölcsőde bővítése és óvoda felújítása (TOP PLUSZ) |
0 |
0 |
||
1.4 |
Szabadidő park színpad tetőszerkezet megemelése |
1 473 200 |
1 473 200 |
||
II. |
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1 |
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
III. |
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
180 933 103 |
180 933 103 |
0 |
0 |
7. melléklet a 16/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
sorszám |
Fejlesztési cél helye és megnevezése |
előirányzat összege |
ebből kötelező feladatok: |
ebből önként vállalt feladatok: |
ebből államigazgatási feladatok: |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
I. |
Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
567 415 900 |
567 415 900 |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
471 349 686 |
471 349 686 |
0 |
0 |
1.1 |
Somogyjád -Bodrog összekötő út építése |
95 963 255 |
95 963 255 |
0 |
0 |
1.2 |
Tárgyi eszköz beszerzés 2023 évi START mezőgazdasági program |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
1.3 |
Garzonlakások kazáncsere |
1 910 000 |
1 910 000 |
0 |
0 |
1.4 |
Főzőkonyha felújítás (TOP PLUSZ) eszközbeszerzés |
21 368 095 |
21 368 095 |
0 |
0 |
1.5 |
TOP pályázat csapadékvíz elvezetése |
113 295 128 |
113 295 128 |
0 |
0 |
1.6 |
Mini bölcsőde bővítése és óvoda felújítása (TOP PLUSZ) beruházás és eszközbeszerzés |
230 414 462 |
230 414 462 |
0 |
0 |
1.7 |
Mobiltelefon (védőnő) |
53 570 |
53 570 |
0 |
0 |
1.8 |
Hivatal udvar térkőburkolat készítése |
2 151 088 |
2 151 088 |
0 |
0 |
1.9 |
Idősek otthona garzonlakások részére új gázóra bekötése |
1 968 040 |
1 968 040 |
0 |
0 |
1.10 |
Nyomtató vásárlás (gyerekétkezés) |
97 790 |
97 790 |
0 |
0 |
1.11 |
Mobiltelefon (polgármester) |
155 488 |
155 488 |
0 |
0 |
1.12 |
Fűnyírótraktor vásárlás |
1 849 900 |
1 849 900 |
0 |
0 |
1.13 |
Temetőkbe urnafal építése |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
1.14 |
Nyomtató vásárlás (Vendégház) |
102 870 |
102 870 |
0 |
0 |
1.15 |
Víz és szennyvízrendszeren végzett beruházás, eszközbeszerzés |
1 270 000 |
1 270 000 |
||
2. |
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök |
96 066 214 |
96 066 214 |
0 |
0 |
2.1 |
Civilek háza felújítása pályázat támogatás visszafizetés |
24 262 |
24 262 |
0 |
0 |
2.2 |
Magyar Falu Program-ravatalozó felújítási pályázat támogatás visszafizetés |
17 836 |
17 836 |
0 |
0 |
2.3 |
Magyar Falu Program-Orvosi szolgálati lakás felújítási pályázat támogatás visszafizetés |
49 837 |
49 837 |
0 |
0 |
2.4 |
Somogyjád -Bodrog összekötő út építése pályázat támogatás visszafizetés (előleg összege) |
95 974 279 |
95 974 279 |
0 |
0 |
II. |
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal-tárgyi eszközbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
|
III.- |
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
567 415 900 |
567 415 900 |
0 |
0 |
8. melléklet a 16/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Sorszám |
Tartalék felosztása |
előirányzat összege |
ebből kötelező feladatok: |
ebből önként vállalt feladatok: |
ebből államigazgatási feladatok: |
1. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
2. |
Céltartalék |
128 802 550 |
128 802 550 |
0 |
0 |
Ebből: |
0 |
0 |
0 |
||
2.1 |
Működési tartalék |
60 747 036 |
60 747 036 |
0 |
0 |
2.2 |
Felhalmozási tartalék |
68 055 514 |
68 055 514 |
0 |
0 |
Az önkormányzat tartaléka összesen |
128 852 550 |
128 852 550 |
0 |
0 |
|
9. melléklet a 16/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
||
Sorszám |
Költségvetési szerv megnevezése |
létszámkeret |
átlagos létszám |
||
I. |
Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
19 |
14,11 |
||
1. |
Választott tisztségviselők |
7 |
7 |
||
2. |
Közalkalmazott |
3 |
2,08 |
||
2.1 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás, Ifjúság egészségügyi gondozás (2022.12.01-06.30ig) |
1 |
0,58 |
||
2.2 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 |
1 |
||
2.3 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodássalkapcsolatos feladatok |
1 |
0,5 |
||
3. |
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
9 |
5,03 |
||
3.1. |
gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
4 |
2,00 |
||
3.2 |
Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
1 |
0,25 |
||
3.3 |
Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása |
1 |
0,44 |
||
3.4 |
Zöldterület kezelés |
2 |
1,42 |
||
3.5 |
Köztemető fenntartása és működtetése |
1 |
0,92 |
||
3.6 |
Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (diákmunka) |
2 |
0,08 |
||
II. |
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal |
20 |
19 |
||
1. |
Köztisztviselő |
18 |
18 |
||
2. |
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
2 |
1 |
||
2.1 |
Munkatörvénykönyv szerint foglalkozatott |
2 |
1 |
||
III. |
Összesen: |
39 |
33,11 |
||
KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERETE |
|||||
A |
B |
C |
D |
||
Sorszám |
Költségvetési szerv |
Létszámkeret |
Átlaglétszám |
||
I. |
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
0 |
||
II. |
Somogyjád Község Önkormányzata |
41 |
19 |
||
1.1 |
- Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2022.dec-2023. febr) |
6 |
1,5 |
||
1.2 |
-Szociális jellegű közfoglalkoztatás (2022.dec-2023. febr) |
5 |
1,25 |
||
1.3 |
- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak (2022.dec-2023. febr) |
6 |
1,5 |
||
1.4 |
- START mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2023.03.01-2024.02.29) |
6 |
5 |
||
1.5 |
- START Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás(2023.03.01-2023.06.30) |
5 |
1,67 |
||
1.6 |
- START Szociális jellegű közfoglalkoztatás (2023.07.01-2024.02.29) |
6 |
3,00 |
||
1.7 |
- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak -segítő kezek (2023.02.01-2023.11.30) |
1 |
0,83 |
||
1.7 |
- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak (2023.03.13-2023.11.30) |
6 |
4,25 |
||
III. |
Összesen: |
41 |
19,00 |
||
ÖSSZESEN LÉTSZÁM: |
80 |
52,11 |
|||
ebből kötelező feladatok: |
80 |
||||
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
||||
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
||||
10. melléklet a 16/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2023-2024-2025-2026. évi alakulása |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
M e g n e v e z é s |
2023. évre |
2024. évre |
2025. évre |
2026. évre |
1. |
A |
B |
C |
D |
E |
2. |
I. Működési bevételek és kiadások |
||||
3. |
Működési bevételek |
125 451 449 |
129 214 992 |
133 091 442 |
137 084 186 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
41 352 318 |
42 592 888 |
43 870 674 |
45 186 794 |
5. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
815 587 617 |
840 055 246 |
865 256 903 |
891 214 610 |
6. |
Támogatások államháztartáson belülről |
86 020 388 |
88 601 000 |
91 259 030 |
93 996 801 |
7. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
898 400 |
925 352 |
953 113 |
981 706 |
8. |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
144 545 365 |
148 881 726 |
153 348 178 |
157 948 623 |
9. |
Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+8) |
1 213 855 537 |
1 250 271 203 |
1 287 779 339 |
1 326 412 719 |
10. |
Személyi juttatások |
183 768 608 |
189 281 666 |
194 960 116 |
200 808 920 |
11. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
20 873 086 |
21 499 279 |
22 144 257 |
22 808 585 |
12. |
Dologi kiadások |
192 320 737 |
198 090 359 |
204 033 070 |
210 154 062 |
13. |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre |
637 777 128 |
656 910 442 |
676 617 755 |
696 916 288 |
14. |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
4 580 000 |
4 717 400 |
4 858 922 |
5 004 690 |
15. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
91 932 |
94 690 |
97 531 |
100 457 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
11 479 020 |
11 823 391 |
12 178 092 |
12 543 435 |
17. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
28 946 589 |
29 814 987 |
30 709 436 |
31 630 719 |
18. |
Tartalékok |
60 797 036 |
62 620 947 |
64 499 575 |
66 434 563 |
19. |
Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+....+18) |
1 140 634 136 |
1 174 853 160 |
1 210 098 755 |
1 246 401 718 |
20. |
M e g n e v e z é s |
2023. évre |
2024. évre |
2025. évre |
2026. évre |
21. |
A |
B |
C |
D |
E |
22. |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||
23. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
242 877 073 |
250 163 385 |
257 668 287 |
265 398 335 |
24. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
25. |
Felhalmozási bevételek |
400 000 |
412 000 |
424 360 |
437 091 |
26. |
Értékpapír értékesítés |
17 450 387 |
17 973 899 |
18 513 116 |
19 068 509 |
27. |
Rövid lejáratú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
28. |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
482 586 973 |
497 064 582 |
511 976 520 |
527 335 815 |
29. |
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (23+....+28) |
743 314 433 |
765 613 866 |
788 582 282 |
812 239 750 |
30. |
Felújítási kiadások |
180 933 103 |
186 361 096 |
191 951 929 |
197 710 487 |
31. |
Beruházási kiadások |
471 349 686 |
485 490 177 |
500 054 882 |
515 056 528 |
32. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0 |
34. |
Fejlesztési tartalék |
68 055 514 |
70 097 179 |
72 200 095 |
74 366 098 |
35. |
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH belülre |
96 197 531 |
99 083 457 |
102 055 961 |
105 117 639 |
36. |
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (30+....+35) |
816 535 834 |
841 031 909 |
866 262 866 |
892 250 752 |
37. |
Bevételek Ö S S Z E S E N (9+29) |
1 957 169 970 |
2 015 885 069 |
2 076 361 621 |
2 138 652 470 |
38. |
Kiadások Ö S S Z E S E N (19+36) |
1 957 169 970 |
2 015 885 069 |
2 076 361 621 |
2 138 652 470 |
11. melléklet a 16/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13=1+...+12) |
||
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
1 |
Működési bevételek |
10 454 287 |
10 454 287 |
10 454 287 |
10 454 287 |
10 454 287 |
10 454 287 |
10 454 287 |
10 454 287 |
10 454 287 |
10 454 287 |
10 454 287 |
10 454 292 |
125 451 449 |
2 |
Közhatalmi bevételek |
3 446 026 |
3 446 026 |
3 446 026 |
3 446 026 |
3 446 026 |
3 446 026 |
3 446 026 |
3 446 026 |
3 446 026 |
3 446 026 |
3 446 026 |
3 446 032 |
41 352 318 |
-ebből helyi adó |
3 446 026 |
3 446 026 |
3 446 026 |
3 446 026 |
3 446 026 |
3 446 026 |
3 446 026 |
3 446 026 |
3 446 026 |
3 446 026 |
3 446 026 |
3 446 032 |
41 352 318 |
|
3 |
Felhalmozási bevétel |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 337 |
400 000 |
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
67 965 634 |
67 965 634 |
67 965 634 |
67 965 634 |
67 965 634 |
67 965 634 |
67 965 634 |
67 965 634 |
67 965 634 |
67 965 634 |
67 965 634 |
67 965 643 |
815 587 617 |
-ebből felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5 |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
74 866 |
74 866 |
74 866 |
74 866 |
74 866 |
74 866 |
74 866 |
74 866 |
74 866 |
74 866 |
74 866 |
74 874 |
898 400 |
- ebből működésre |
74 866 |
74 866 |
74 866 |
74 866 |
74 866 |
74 866 |
74 866 |
74 866 |
74 866 |
74 866 |
74 866 |
74 874 |
898 400 |
|
- ebből fejlesztésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Támogatások államháztartáson belülről |
27 408 121 |
27 408 121 |
27 408 121 |
27 408 121 |
27 408 121 |
27 408 121 |
27 408 121 |
27 408 121 |
27 408 121 |
27 408 121 |
27 408 121 |
27 408 130 |
328 897 461 |
-ebből működési |
7 168 365 |
7 168 365 |
7 168 365 |
7 168 365 |
7 168 365 |
7 168 365 |
7 168 365 |
7 168 365 |
7 168 365 |
7 168 365 |
7 168 365 |
7 168 373 |
86 020 388 |
|
-ebből fejlesztési |
20 239 756 |
20 239 756 |
20 239 756 |
20 239 756 |
20 239 756 |
20 239 756 |
20 239 756 |
20 239 756 |
20 239 756 |
20 239 756 |
40 479 513 |
242 877 073 |
||
7 |
Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány) |
52 261 028 |
52 261 028 |
52 261 028 |
52 261 028 |
52 261 028 |
52 261 028 |
52 261 028 |
52 261 028 |
52 261 028 |
52 261 028 |
52 261 028 |
52 261 028 |
627 132 338 |
- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra |
40 215 581 |
40 215 581 |
40 215 581 |
40 215 581 |
40 215 581 |
40 215 581 |
40 215 581 |
40 215 581 |
40 215 581 |
40 215 581 |
40 215 581 |
40 215 582 |
482 586 973 |
|
- ebből kötelezettséggel terhelt működési célra |
12 045 447 |
12 045 447 |
12 045 447 |
12 045 447 |
12 045 447 |
12 045 447 |
12 045 447 |
12 045 447 |
12 045 447 |
12 045 447 |
12 045 447 |
12 045 448 |
144 545 365 |
|
8 |
Finanszírozási műveletek (hitel...) |
1 454 198 |
1 454 198 |
1 454 198 |
1 454 198 |
1 454 198 |
1 454 198 |
1 454 198 |
1 454 198 |
1 454 198 |
1 454 198 |
1 454 198 |
1 454 209 |
17 450 387 |
-ebből működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
-ebből felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
(1+2+3+4+5+6+7+8) összes bevétel |
163 097 493 |
163 097 493 |
163 097 493 |
163 097 493 |
163 097 493 |
163 097 493 |
163 097 493 |
163 097 493 |
163 097 493 |
163 097 493 |
163 097 493 |
163 097 545 |
1 957 169 970 |
KIADÁSOK |
||||||||||||||
10 |
Személyi juttatás |
15 314 050 |
15 314 051 |
15 314 051 |
15 314 051 |
15 314 051 |
15 314 051 |
15 314 051 |
15 314 051 |
15 314 051 |
15 314 051 |
15 314 051 |
15 314 051 |
183 768 608 |
11 |
Munkaadókat terhelő járulék |
1 739 423 |
1 739 423 |
1 739 423 |
1 739 423 |
1 739 423 |
1 739 423 |
1 739 423 |
1 739 423 |
1 739 423 |
1 739 423 |
1 739 423 |
1 739 433 |
20 873 086 |
12 |
Dologi kiadás |
16 026 728 |
16 026 728 |
16 026 728 |
16 026 728 |
16 026 728 |
16 026 728 |
16 026 728 |
16 026 728 |
16 026 728 |
16 026 728 |
16 026 728 |
16 026 729 |
192 320 737 |
13 |
Szociális kiadás |
956 585 |
956 585 |
956 585 |
956 585 |
956 585 |
956 585 |
956 585 |
956 585 |
956 585 |
956 585 |
956 585 |
956 585 |
11 479 020 |
14 |
Egyéb működési célú kiadás |
53 537 421 |
53 537 421 |
53 537 421 |
53 537 421 |
53 537 421 |
53 537 421 |
53 537 421 |
53 537 421 |
53 537 421 |
53 537 421 |
53 537 421 |
53 537 429 |
642 449 060 |
15 |
Felújítás, beruházás, felhalmozási célú pénzeszközátadás |
62 373 360 |
62 373 360 |
62 373 360 |
62 373 360 |
62 373 360 |
62 373 360 |
62 373 360 |
62 373 360 |
62 373 360 |
62 373 360 |
62 373 360 |
62 373 360 |
748 480 320 |
17 |
Tartalékok |
10 737 712 |
10 737 712 |
10 737 712 |
10 737 712 |
10 737 712 |
10 737 712 |
10 737 712 |
10 737 712 |
10 737 712 |
10 737 712 |
10 737 712 |
10 737 712 |
128 852 550 |
18 |
Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...) |
2 412 215 |
2 412 215 |
2 412 215 |
2 412 215 |
2 412 215 |
2 412 215 |
2 412 215 |
2 412 215 |
2 412 215 |
2 412 215 |
2 412 215 |
2 412 224 |
28 946 589 |
-ebből működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
-ebből államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
28 946 589 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 946 589 |
|
-ebből függő kiadás |
||||||||||||||
19 |
(10+...+18 ) összes kiadások |
163 097 494 |
163 097 495 |
163 097 495 |
163 097 495 |
163 097 495 |
163 097 495 |
163 097 495 |
163 097 495 |
163 097 495 |
163 097 495 |
163 097 495 |
163 097 523 |
1 957 169 970 |
12. melléklet a 16/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Sorszám |
Megnevezés |
előirányzat összege |
ebből kötelező feladatok: |
ebből önként vállalt feladatok: |
ebből államigazgatási feladatok: |
1. |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
ebből: családi pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
ebből: anyasági támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
ebből: gyermekgondozást segítő ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
ebből: gyermeknevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
ebből: életkezdési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
ebből: otthonteremtési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása a Gyvt. 161/T. § (1) bekezdés e szerinti támogatás kivételével |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
ebből: ápolási díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. |
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. |
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. |
ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése] |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. |
ebből: cukorbetegek támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. |
ebből: egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv.54. §-a] |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. |
ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. |
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. |
ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
25. |
ebből: átmeneti bányászjáradék |
0 |
0 |
0 |
0 |
26. |
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
27. |
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
28. |
ebből: mezőgazdasági járadék |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. |
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
30. |
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
32. |
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
33. |
ebből: lakbértámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
34. |
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
0 |
0 |
0 |
0 |
35. |
ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
0 |
0 |
0 |
0 |
36. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
37. |
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
38. |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
39. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
11 479 020 |
11 479 020 |
0 |
0 |
40. |
ebből: házastársi pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
41. |
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
42. |
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
43. |
ebből:nemzeti gondozotti ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
44. |
ebből: nemzeti helytállásért pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
45. |
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
46. |
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
47. |
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék |
0 |
0 |
0 |
0 |
48. |
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
49. |
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
50. |
ebből: életjáradék termőföldért |
0 |
0 |
0 |
0 |
51. |
ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
52. |
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
53. |
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdés e] |
0 |
0 |
0 |
0 |
54. |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
55. |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. § ] |
700 000 |
0 |
0 |
|
56. |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ] |
10 000 000 |
0 |
0 |
|
57. |
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pont ja] |
0 |
0 |
0 |
0 |
58. |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás |
779 020 |
0 |
0 |
|
59. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 479 020 |
11 479 020 |
0 |
0 |
13. melléklet a 16/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
A |
B |
C |
D |
||
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
1. |
Saját bevételek |
125 451 449 |
Személyi juttatások |
183 768 608 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
242 877 073 |
Felújítási kiadások |
180 933 103 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
41 352 318 |
Munkaadókat terhelő járulék |
20 873 086 |
2. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Beruházási kiadások |
471 349 686 |
|
3. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
815 587 617 |
Dologi kiadások |
192 320 737 |
3. |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
482 586 973 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
96 197 531 |
4. |
Támogatások államháztartáson belülről |
86 020 388 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
11 479 020 |
4. |
Felhalmozási bevételek |
400 000 |
Tartalék |
68 055 514 |
5. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
898 400 |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre |
637 777 128 |
5. |
ÖSSZESEN: |
725 864 046 |
ÖSSZESEN: |
816 535 834 |
6. |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
144 545 365 |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
4 580 000 |
6. |
Hiány: |
90 671 788 |
Többlet: |
---- |
7. |
Elvonások és befizetések |
91 932 |
|||||||
8. |
ÖSSZESEN: |
1 213 855 537 |
Tartalék |
60 797 036 |
|||||
9. |
Hiány: |
---- |
ÖSSZESEN: |
1 111 687 547 |
|||||
Többlet: |
102 167 990 |
||||||||
A |
B |
C |
D |
||||||
Sorszám |
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Összesen |
|||||
1. |
Tárgyévi bevételek összesen |
1 069 310 172 |
243 277 073 |
1 312 587 245 |
|||||
2. |
Tárgyévi kiadások összesen |
1 111 687 547 |
816 535 834 |
1 928 223 381 |
|||||
3. |
Költségvetési hiány (-)/többlet (+) |
-42 377 375 |
-573 258 761 |
-615 636 136 |
|||||
4. |
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
144 545 365 |
482 586 973 |
627 132 338 |
|||||
5. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
17 450 387 |
17 450 387 |
|||||
6. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
28 946 589 |
0 |
28 946 589 |
|||||
7. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege |
-28 946 589 |
17 450 387 |
-11 496 202 |
|||||
8. |
Kiadások mindösszesen |
1 140 634 136 |
816 535 834 |
1 957 169 970 |
|||||
9. |
Bevételek mindösszesen |
1 213 855 537 |
743 314 433 |
1 957 169 970 |
|||||
14. melléklet a 16/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
Sorszám |
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
önkormányzati hozzájárulás |
I. |
Működési programok |
|||
1. |
TOP 5.3.1. Csapadékvíz elvezetése pályázat |
32 820 668 |
32 820 668 |
0 |
2. |
TOP Plusz Főzőkonyha felújítása pályázat |
5 080 000 |
5 080 000 |
|
3. |
TOP PLUSZ Mini bölcsőde bővítése és óvoda felújítása |
4 779 738 |
4 779 738 |
|
II. |
EU-s támogatásból megvalósuló működési programok, projektek |
42 680 406 |
42 680 406 |
0 |
III. |
Felhalmozási programok |
|||
1. |
TOP 5.3.1. Csapadékvíz elvezetése pályázat |
113 295 128 |
113 295 128 |
0 |
2. |
TOP Plusz Főzőkonyha felújítása pályázat |
169 697 996 |
169 697 996 |
0 |
3. |
TOP PLUSZ Mini bölcsőde bővítése és óvoda felújítása |
230 414 462 |
230 414 462 |
|
IV. |
EU-s támogatásból megvalósuló felhalmozási programok, projektek |
513 407 586 |
513 407 586 |
0 |