Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete

Somogyjád Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 05. 11

Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete

Somogyjád Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

2024.05.11.

Somogyjád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. Az önkormányzati rendelet hatálya

1. § (1) Somogyjád Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálya Somogyjád Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), Somogyjád Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület) és az Önkormányzat által irányított költségvetési szervre, a Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Közös Hivatal) terjed ki.

(2) E Rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e Rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. Címrend

2. § (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2)–(6) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület és a Közös Hivatal külön-külön alkotnak 1-1 címet. Az alcímeken belüli előirányzat-csoportok a működés, felhalmozás. Ezek felsorolását e Rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő Képviselő-testület és Közös Hivatal a 6. és 7. mellékletek szerinti felsorolásban, külön- külön címet alkotnak.

(4) Az előirányzat-csoportok kiemelt előirányzatokra tagozódnak.

(5) A felhalmozási kiadások összessége együtt alkot címet

(6) Az alcímeken belüli jogcímcsoportok államigazgatási, kötelező és nem kötelező önkormányzati feladatokra vannak bontva. A jogcímcsoportokon belül az egyes feladatok soronként megjelöltek.

II. Fejezet

Részletes rendelkezések

3. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Közös Hivatal együttes 2023. évi költségvetését

a)¹ 1.445.270.636 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

b)² 2.072.402.974 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

c)³ 627.132.338 Ft hiánnyal tervezi.

(2)⁴ a Működési bevételeket 1.327.731.109 Ft-ban ebből:

a) Működési saját bevételeket 134.379.150 Ft-ban

b) Közhatalmi bevételeket 41.352.318 Ft-ban

c) Önkormányzat működési támogatása 826.570.044 Ft-ban

d) Támogatások államháztartáson belülről 85.832.705 Ft-ban

e) Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 1.148.400 Ft-ban

f) A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évi maradványt 144.545.365 Ft-ban

g) Intézményfinanszírozást 93.903.127 Ft-ban

(3)⁵ a Működési kiadásokat 1.154.435.876 Ft-ban ebből:

a) Személyi juttatások kiadásait 184.294.014 Ft-ban

b) A munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 20.602.782 Ft-ban

c) Dologi kiadásokat 198.126.863 Ft-ban

d) Az ellátottak pénzbeli juttatásait 10.979.020 Ft-ban

e) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 649.037.788 Ft-ban

f) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 4.667.000 Ft-ban

g) Működési tartalékot 57.680.969 Ft-ban

h) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 28.946.589 Ft-ban

i) Elvonások és befizetések teljesítése 100.851 Ft-ban

(4)⁶ a Felhalmozási bevételeket 744.671.865 Ft-ban ebből:

a) A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évi maradványt 482.586.973 Ft-ban

b) Felhalmozási bevételek 400.000 Ft-ban

c) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről 241.373.457 Ft-ban

d) Értékpapír értékesítést 20.311.435 Ft-ban

(5)⁷ a Felhalmozási kiadásokat 824.063.971 Ft-ban ebből:

a) Beruházások összegét 472.321.070 Ft-ban

b) Felújítások összegét 185.174.142 Ft-ban

c) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 96.197.531 Ft-ban

d) Felhalmozási tartalékot 70.371.228 Ft-ban

(6) A Képviselő-testület az 3. § (1) bekezdésben megállapított tárgyévi egyesített költségvetési bevételeket és kiadásokat a 2. melléklet alapján fogadja el. Az önkormányzat működési bevételét és kiadását a 3. melléklet, a felhalmozási bevételeit és kiadásait a 4. melléklet alapján hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló tervezett maradványt, - beleértve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 6. § (7) bekezdés ab) pontja szerinti betét visszavonását felhalmozási célú igénybevételre tervezett tagolásban a 2., 3., 4. mellékletek alapján hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében a 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti költségvetési hiány belső finanszírozását az előző évi maradványából tervezi.

4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Közös Hivatal működési kiadási és bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatonként részletezve az 5. melléklet, valamint jogcímcsoportonkénti alábontását a 6., és a 7. melléklet alapján hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetését kormányzati funkciókódonkénti bontásban a 6. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Közös hivatal költségvetését kormányzati funkciókódonkénti bontásban a 7. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testület a felújítási címet a címrendről szóló 2. § (5) bekezdésében megjelölt bontásban a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási kiadásai címet, a felhalmozásra átadott pénzeszközök részletezését a címrendről szóló 2. § (6) bekezdésben megjelölt bontásban az 9. melléklet alapján hagyja jóvá.

4. Tartalékok

7. § (1)⁸ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi tartalékát 128.052.197 Ft-tal, melyből

a) általános tartalék 50.000 Ft

b) céltartalék 128.002.197 Ft

a 10. melléklet alapján hagyja jóvá.

(2) A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Közös Hivatal éves létszám előirányzatát, valamint külön táblázatban a közfoglalkoztatottak éves létszám a 11. melléklet alapján hagyja jóvá.

9. § A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait - amelyet a Képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg – a 12. melléklet tartalmazza.

5. Több éves kihatással járó feladatok

10. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatot nem tervez. 13. sz. melléklet.

6. Előirányzat-felhasználási ütemterv

11. § A Képviselő-testület a 2023 év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet havi bontásban a 14. melléklet alapján hagyja jóvá.

7. Közvetett támogatások

12. § Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 15. melléklet tartalmazza.

13. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 16. melléklete tartalmazza.

14. § A Képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról, - amelyeket nem az Önkormányzat költségvetési szervei útján végeztet – a 17. mellékletben foglaltaknak megfelelően döntött.

15. § Az Önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 18. melléklete tartalmazza.

16. § A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök, hitelállomány és adósságot keletkeztető ügyletek bemutatása

17. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik, 2023. évben hitelfelvételt nem irányoz elő.

(2) Az Önkormányzat olyan fejlesztési célt nem tervez, amelynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy 15.000 e Ft összeghatárig értékpapírt értékesítsen, amelyről a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles.

9. A bevételi többlet kezelése

18. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) A gazdálkodás során az év közben létrejött hozambevétel és megtakarítás összegét a Képviselő-testület tőkegarantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(3) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 15.000 e Ft-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(4) A (2) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 15.000 e Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(5) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

(6) A Közös hivatal a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét - a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítás után – többletfeladatai ellátására használhatja fel. A Képviselő-testület ezt az előirányzat- módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.

10. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

19. § A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

20. § (1) A Közös Hivatal éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A Közös Hivatal éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A Közös Hivatalnál tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A Közös Hivatal számadási kötelezettséggel tartozik a részére juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A Közös Hivatal kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthat be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladatellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az Önkormányzat a Közös Hivatal éven túli fejlesztési kötelezettségét csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhat.

(7) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a Közös Hivatal vezetőjét arra, hogy amennyiben a rendelkezésre álló személyi kiadás és szociális hozzájárulási adó előirányzatok összege erre fedezetet biztosít, megbízási szerződéses jogviszony keretében láttassa el azokat a többletfeladatokat, amelyeket az önkormányzat, vagy a Közös Hivatal, köztisztviselői, az Önkormányzat munkavállalói kinevezésükben, illetve munkaszerződésükben rögzített munkaidejük terhére - az alapfeladatok ellátásának sérelme nélkül - ellátni nem tudnak.

21. § (1) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A Képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

11. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

22. § Az Önkormányzat a költségvetését, valamint a Közös Hivatal előirányzatát a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

23. § Az Önkormányzat és a Közös Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

24. § (1) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról (a továbbiakban: SZMSZ) szóló 2/2020. (I. 16.) számú önkormányzati rendelet 1. mellékletében szereplő átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadásai előirányzatok közötti és a tartalék terhére történő átcsoportosítás jogát fenn tartja.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években - a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

25. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és a Közös Hivatal saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület a 24. §.-ban foglalt módon dönt.

26. § A Közös Hivatal költségvetési támogatását a Képviselő-testület „kiskincstári” rendszerben biztosítja.

12. Támogatási szerződés

27. § A Képviselő-testület az egyéb szervezeteknek nyújtott támogatásokat a támogatási szerződésekben meghatározottak szerint, a polgármesterrel egyeztetett módon és ütemben bocsátja rendelkezésükre.

28. § (1) Az Önkormányzat által nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a helyben szokásos módon, illetve az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvénynek megfelelően közzé kell tenni legkésőbb a döntés meghozatalát követő 60-ik napig, minden 200 e Ft-ot meghaladó támogatás esetén.

(2) Nem kell közzétenni a támogatást akkor, ha a támogatott kérelmét visszavonja, vagy lemond a támogatásról.

29. § A támogatott a kapott támogatásról a támogatás felhasználását követően, legkésőbb 2023. január 15-ig köteles elszámolni.

30. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. mellékletben meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

31. § A Környezetvédelmi Alap bevételeit a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/B §-ban meghatározottak alapján kell felhasználni.

32. § (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az Önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

33. § (1) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az Önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

(2) Az Önkormányzat költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen: - ha a helyi adóbevételek a féléves beszámolóig időarányosan nem realizálódnak.

34. § (1) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(2) Felhalmozási célú előirányzatát kizárólag az előző évi maradványa terhére változtathatja meg.

(3) A Közös Hivatal saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a Közös Hivatal számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét.

13. Létszám és bérgazdálkodás

35. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A Közös Hivatal csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) A Közös Hivatalnál keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.

(5) A Közös Hivatalnál túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.

36. § A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál a törvény által kötelezően előírt, illetve e rendeletben betervezett munkáltatói döntés alapján biztosított juttatások többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.

14. Szolgáltatási szerződés

37. § (1) Az Önkormányzat által felügyelt költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

(2) Az Önkormányzat által felügyelt Közös Hivatalnál, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(4) A szerződéskötés feltétele, hogy

a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(5) Jogszabályban vagy a Közös Hivatal SZMSZ-ben meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv SZMSZ-ben határozza meg.

(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a) az ellátandó feladatot,

b) a díjazás mértékét,

c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését

15. Közös Hivatal maradványa

38. § (1) Az Önkormányzat Közös Hivatal maradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a Közös Hivatalt megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az Önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

16. A Képviselő-testület elrendeli

39. § (1) A központi szerveknél és egyéb helyeken fellelhető pályázatokon való részvételt. Saját forrás vállalása esetén a polgármester egyeztetést ír elő. Minden olyan pályázatnál, ahol önkormányzati saját forrást kell biztosítani (legyen az intézményi pályázat is), 500 ezer Ft-ig kötelezettséget vállalhat, 501 ezer Ft-tól pedig a Képviselő-testület.

(2) A Somogyjádi Mikrotérségi Mesevár Óvoda és a Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és Együtt Könnyebb Időskorúak Otthona intézményvezetői az ellátotti átlaglétszám változásáról, illetve az ellátotti átlaglétszámot is kötelesek április 30-ig és szeptember 30-ig a polgármester tájékoztatásaként írásban leadni. Az állami támogatások visszafizetése, esetlegesen leigénylési kötelezettségekkel való számítás miatt.

(3) Elrendeli, hogy a helyi bevételeket (adó) legalább negyedévenként át kell utalni a költségvetési elszámolási számlára a folyamatos ésszerű gazdálkodás érdekében. Adó-végrehajtási, ellenőrzésekről, feltárásokról negyedévente írásos értékelés szükséges.

(4) Elrendeli, hogy folytatni kell a feladatellátás racionálisabb megszervezése érdekében tett intézkedéseket, lehetséges létszám leépítéseket.

40. § Elrendeli, hogy a költségvetésben szereplő és a rendeletben külön nem szabályozott kiadási tételek felhasználására vonatkozóan a felhasználás rendjét és ütemét a polgármester határozza meg.

17. Önkormányzati biztos kirendelése

41. § (1) Ha a Közös Hivatal 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió Ft-ot, s e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a Képviselő-testület a Közös hivatalhoz az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) A tartozásállomány folyamatos figyelemmel kíséréséért a Közös Hivatal vezetője a felelős.

(3) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) számú bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a Képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(4) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) az Önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,

b) az Önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,

c) a költségvetési szerv vezetője.

(5) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

42. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy vis maior esemény bekövetkeztekor a káreseményt az Önkormányzat nevében a Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatósága, valamint a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felé bejelentse.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

43. § (1) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) A költségvetés gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester, a törvényességért és a pénzügyi szabályosságért a jegyző felel.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2023. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.

(4) A Közös Hivatal költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért az alapító okiratban előírt tevékenységek ellátásáért, a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítésért a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a belső ellenőrzés megszervezéséért a költségvetési szervvezetője a felelős.

44. § Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az ide vonatkozó törvények és rendeletek az irányadók.

45. § Ez a rendelet 2023. február 24-én lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Címrend

A	B	C
Cím neve	Alcím neve
	sor-száma	Jogcímcsoport neve
I.	sor-száma	Jogcímcsoport neve
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei
	1.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete
	1.1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	1.2	Köztemető-fenntartás és – működés
	1.3	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	1.4	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek
	1.5	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
	1.6	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
	1.7	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	1.8	Közfoglalkoztatási mintaprogram
	1.9	Egyéb szárazföldi személyszállítás
	1.10	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
	1.11	Csővezetékes szállítás
	1.12	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
	1.13	Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása
	1.14	Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása
	1.15	Közvilágítás
	1.16	Zöldterület-kezelés
	1.17	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	1.18	Háziorvosi alapellátás
	1.19	Fogorvosi alapellátás
	1.20	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
	1.21	Ifjúság-egészségügyi gondozás
	1.22	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
	1.23	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
	1.24	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
	1.25	Könyvtári szolgáltatások
	1.26	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
	1.27	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
	1.28	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	1.29	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	1.30	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	1.31	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
	1.32	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
	1.33	Idősek nappali ellátása
	1.34	Gyermekek napközbeni ellátása
	1.35	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
	1.36	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	1.37	Szociális étkeztetés
	1.38	Házi segítségnyújtás
	1.39	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
	1.40	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	1.41	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció)
	1.42	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció)
	1.43	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)
	1.44	Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció)
	1.45	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	1.46	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	1.47	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	1.48	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel állaháztartáson kívülről
	1.49	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
	1.50	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP)
	1.51	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
	2.	SOMOGYJÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
	2.1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	2.2.	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
	2.3.	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
	2.4	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
	2.5	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

2. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez⁹

Somogyjád Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének egyesített bevételei és kiadásai főbb jogcím csoportok szerinti részletezettséggel (intézményével együtt)

		adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G
				államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Működési és közhatalmi bevételek		175 731 468		163 029 732	12 701 736
1.	Működési bevételek		134 379 150	0	124 277 414	10 101 736
1.1	készletértékesítés ellenértéke	600 000			600 000	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	13 450 136		0	5 333 000	8117136
1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 750 000			2 750 000
1.4	tulajdonosi bevételek	7 551 583			7 551 583	0
1.5	ellátási díjak	5 978 465			5 978 465	0
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	6 966 711		0	4 982 111	1984600
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	50 463 854		0	50 463 854	0
1.8	kamatbevételek	3 188 568			3 188 568	0
1.9	közös hivatal saját bevétele	40 195 833			40 195 833	0
1.10	egyéb műkődési bevételek	3 234 000			3 234 000	0
2.	Közhatalmi bevételek		41 352 318		38 752 318	2 600 000
2.1	Iparűzési adó	38 302 318		0	38 302 318	0
2.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 600 000		0	0	2 600 000
2.3	Késedelmi pótlék bevétel	100 000		0	100 000	0
2.4	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	50 000		0	50 000	0
2.5	Talajterhelési díj bevétel	300 000		0	300 000	0
II.	Önkormányzatok működési támogatása		826 570 044	0	826 570 044	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		826 570 044	0	826 570 044	0
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	128 273 332		0	128 273 332	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	187 989 263		0	187 989 263	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	423 375 462		0	423 375 462	0
1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	77 054 133			77 054 133	0
1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 657 233		0	3 657 233	0
1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (tüzifa, polgm ill., iparűzési adó komp, ágazati, eü p.ideiglenesen)	2 320 290		0	2 320 290	0
1.7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0		0	0	0
1.8	Elszámolásból származó bevételek	3 900 331			3 900 331

III.	Támogatások államháztartáson belülről		*327 206 162*	0	325 325 198	1 880 964
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		*85 832 705*	0	83 951 741	1880964
1.1	központi kezelésű előirányzatokból			0	0	0
1.2	önkormányzatok és költségvetési szerveitől	10 171 831			8 290 867	1 880 964
1.3	önkormányzatok és költségvetési szerveitől (Közös hivatal)	1 108 500			1 108 500
1.4	elkülönített állami pénzalapból (Közös Hivatal)			0	0	0
1.5	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	4 249 868			4 249 868
1.6	fejezeti kezelésű előirányzatból	4 346 416			4 346 416
1.7	fejezeti kezelésű előirányzatból (Közös hivatal)
1.8	társadalombiztosítási alaptól (NEAK-tól)	4 231 700		0	4 231 700	0
1.9	társulástól	5 540 466			5 540 466
1.10	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	27 237 335			27 237 335
1.11	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése				0
1.12	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2023 évi állami tám. előleg miatt)	28 946 589			28 946 589
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		241 373 457	0	241 373 457	0
2.1	központi kezelésű előirányzatokból
2.2	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	196 850		0	196 850	0
2.3	önkormányzattól és költségvetési szervtől				0
2.4	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	147 008 749			147 008 749
2.5	fejezeti kezelésű előirányzatból	94 167 858			94 167 858
2.6	felhalmozási célú önkormányzati támogatások
2.7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		1 148 400	0	2 046 800	0
1.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		1 148 400		1 148 400
1.1	Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat)	898 400		0	898 400	0
1.2	Működési célú átvett pénzeszköz (Közös hivatal)	250 000
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0		0	0
1.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
1.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
V.	Felhalmozási bevételek		400 000		400 000	0
1.	Tárgyi eszköz értékesítése				0
2.	Ingatlan értékesítés (telek)	400 000			400 000
VI.	Költségvetési bevételek összesen ( I.+II.+III.+ IV.)		1 331 056 074	0	1 316 473 374	14 582 700
1.	ebből: tárgyévi működési bevételek	1 089 282 617		0	1 074 699 917	14 582 700
2.	tárgyévi felhalmozási bevétel	241 773 457		0	241 773 457	0
A	B	C	D		C
I.	Működési kiadások		414 002 679	0	406 644 439	7 358 240
1.	Személyi juttatások	184 294 014		0	181 677 114	2 616 900
2.	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	20 602 782		0	20 366 442	236 340
3.	Dologi kiadások	198 126 863		0	193 621 863	4 505 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 979 020		0	10 979 020	0

II.	Egyéb műkődési célú kiadások		653 805 639	0	652 974 437	400000
1.	Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre		649 037 788	0	648 606 586	0
1.1	- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Közös Hivatal)				0
1.2	- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Önkormányzat)	451 500			451 500
1.3	- fejezeti kezelésű előirányzatnakEU-s projektre
1.4	- társulásnak	647 663 418			647 663 418
1.5	- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp)	184 245			184 245
1.6	-fejezeti kezelésnek	207 423	0	0	207 423	0
1.7	-központi költségvetési szervnek (BURSA)	100 000			100 000
1.8	-központi kezelésű előirányzat (Közös Hivatal)	431 202
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése		0		0
3.	Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre		4 667 000	0	4 267 000	400 000
3.1	-civil szervezetnek	3 237 000		0	3 237 000	0
3.2	-vállalkozásnak	600 000		0	600 000	0
3.3	- háztartásnak			0	0	0
3.4	- egyéb szervezetnek	430 000			430 000
3.5	-egyházaknak	400 000		0	0	400 000
4.	Elvonások és befizetések teljesítése	100 851	100 851		100 851	0
IV.	Fejlesztési kiadások		753 692 743	0	753 549 032	0
1.	Felújítási kiadások	185 174 142		0	185 174 142	0
2.	Beruházási kiadások	472 321 070		0	472 321 070	0
3.	Beruházási kiadások közös hivatal	0		0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre fejezeti kezelésü előir EU projekt	143 711
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre egyéb fejezeti kezelésü előir	96 053 820			96 053 820
V.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		128 052 197	0	128 052 197	0
1.	Tartalékok		128 052 197	0	128 052 197	0
1.1	Általános tartalék	50 000			50 000	0
1.2	Céltartalék	128 002 197			128 002 197	0
1.2.1	ebből - működési tartalék	57 630 969		0	57 630 969	0
1.2.2	- fejlesztési céltartalék	70 371 228		0	70 371 228	0
VI.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0		0
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0			0
					0
VII.	Költségvetési kiadások összesen ( I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.)		1 949 553 258	0	1 941 220 105	7 758 240
1.	ebből tárgyévi működési kiadás	1 125 489 287		0	1 117 299 845	7 758 240
2.	tárgyévi felhalmozási kiadás	824 063 971		0	823 920 260	0
					0
VIII.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: -hiány,+többlet		-618 497 184	0	-624 746 731	6 824 460
1.	ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege	-36 206 670	0	0	-42 599 928	6 824 460
2.	tárgyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-582 290 514	0	0	-582 146 803	0
					0
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					0
		adatok ezer Ft-ban
A	B	C	D		C
I.	Tervezett maradvány összesen		627 132 338		627 132 338	0
1.	ebből a tervezett maradány igénybevétele működési célra	144 545 365			144 545 365	0
2.	a tervezett maradány igénybevétele felhalmozási célra	482 586 973		0	482 586 973	0
					0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		20 311 435		20 311 435
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0
2.	Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú)	0			0
3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0
4.	Értélpapír értékesítés	20 311 435			20 311 435
					0
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		28 946 589		28 946 589
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0
2.	Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)	0			0
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2023 évi állami előleg)	28 946 589			28 946 589
5.	Értékpapír vásárlás				0
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		618 497 184	0	618 497 184	0

3. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Az önkormányzat 2023. évi működési célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként (intézményével együtt)

		adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G
				államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Működési és közhatalmi bevételek		175 731 468		163 029 732	12 701 736
1.	Működési bevételek		134 379 150	0	124 277 414	10 101 736
1.1	készletértékesítés ellenértéke	600 000			600 000	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	13 450 136		0	5 333 000	8117136
1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 750 000			2 750 000	0
1.4	tulajdonosi bevételek	7 551 583			7 551 583	0
1.5	ellátási díjak	5 978 465			5 978 465	0
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	6 966 711		0	4 982 111	1984600
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	50 463 854		0	50 463 854	0
1.8	kamatbevételek	3 188 568			3 188 568	0
1.9	közös hivatal saját bevétele	40 195 833			40 195 833	0
1.10	egyéb műkődési bevételek	3 234 000			3 234 000	0
2.	Közhatalmi bevételek		41 352 318		38 752 318	2 600 000
2.1	Iparűzési adó	38 302 318		0	38 302 318	0
2.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 600 000		0	0	2 600 000
2.3	Késedelmi pótlék bevétel	100 000		0	100 000	0
2.4	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	50 000		0	50 000	0
2.5	Talajterhelési díj bevétel	300 000		0	300 000	0
II.	Önkormányzatok működési támogatása		826 570 044	0	826 570 044	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		826 570 044	0	826 570 044	0
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (bérkomp is)	128 273 332		0	128 273 332	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	187 989 263		0	187 989 263	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	423 375 462		0	423 375 462	0
1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	77 054 133			77 054 133	0
1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 657 233		0	3 657 233	0
1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (garantált bérmin.kieg,tüzifa)	2 320 290		0	2 320 290	0
1.7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0		0	0	0
1.8	Elszámolásból származó bevételek	3 900 331			3 900 331

III.	Támogatások államháztartáson belülről		*86 981 105*	0	85 100 141	1 880 964
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		*85 832 705*	0	83 951 741	1880964
1.1	központi kezelésű előirányzatokból	0		0	0	0
1.2	önkormányzatok és költségvetési szerveitől	10 171 831			8 290 867	1 880 964
1.3	önkormányzatok és költségvetési szerveitől (Közös hivatal)	1 108 500			1 108 500	0
1.4	elkülönített állami pénzalapból (Közös Hivatal)	0		0	0	0
1.5	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	4 249 868			4 249 868	0
1.6	fejezeti kezelésű előirányzatból	4 346 416			4 346 416	0
1.7	fejezeti kezelésű előirányzatból (Közös hivatal)	0
1.8	társadalombiztosítási alaptól (NEAK-tól)	4 231 700		0	4 231 700	0
1.9	társulástól	5 540 466			5 540 466	0
1.10	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	27 237 335			27 237 335
1.11	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (köztéri eszköz pály.előleg)	0			0
1.12	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2022 évi állami tám. előleg miatt)	28 946 589			28 946 589
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		1 148 400		1 148 400	0
1.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
1.1	Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat)	898 400		0	898 400	0
1.2	Működési célú átvett pénzeszköz (Közös hivatal)	250 000			250 000
V.	Működési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV)		1 089 282 617	0	1 074 699 917	14 582 700
A	B	C	D		C
I.	Működési kiadások		414 002 679	0	406 644 439	7 358 240
1.	Személyi juttatások	184 294 014		0	181 677 114	2 616 900
2.	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	20 602 782		0	20 366 442	236 340
3.	Dologi kiadások	198 126 863		0	193 621 863	4 505 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 979 020		0	10 979 020	0

II.	Egyéb műkődési célú kiadások		653 805 639	0	653 405 639	400 000
1.	Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre		649 037 788	0	649 037 788	0
1.1	- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Közös Hivatal)	0			0
1.2	- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Önkormányzat)	451 500			451 500
1.3	- fejezeti kezelésű előirányzatnakEU-s projektre	0
1.4	- társulásnak	647 663 418			647 663 418
1.5	- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp)	184 245			184 245
1.6	-fejezeti kezelésnek	207 423	0	0	207 423	0
1.7	-központi költségvetési szervnek (BURSA)	100 000			100 000
1.8	-központi kezelésű előirányzat (Közös Hivatal)	431 202
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.	Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre		4 667 000	0	4 267 000	400 000
3.1	-civil szervezetnek	3 237 000		0	3 237 000	0
3.2	-vállalkozásnak	600 000		0	600 000	0
3.3	- háztartásnak	0		0	0	0
3.4	- egyéb szervezetnek	430 000			430 000
3.5	-egyházaknak	400 000		0	0	400 000
4.	Elvonások és befizetések teljesítése		100 851		100 851	0
III.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		57 680 969	0	57 680 969	0
1.	Tartalékok		57 680 969	0	57 680 969	0
1.1	Általános tartalék	50 000			50 000	0
1.2	Céltartalék	57 630 969			57 630 969	0
1.3	ebből - működési tartalék	57 630 969		0	57 630 969	0

IV.	Működési kiadások összesen (I.+II.+III)		1 125 489 287	0	1 117 731 047	7 758 240

					0
V.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: -hiány, +többlet		-36 206 670	0	-43 031 130	6 824 460
					0
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					0
		adatok Ft-ban
A	B	C	D		C
I.	Tervezett maradvány összesen		144 545 365		144 545 365	0
1.	ebből a tervezett maradány igénybevétele működési célra	144 545 365			144 545 365	0
					0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		0		0
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (tervezett működési hiány finanszírozására)				0
2.	Likvid hitel felvétele (működési célú)				0
					0
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		28 946 589		28 946 589
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
2.	Likvid hitelek törlesztése (működési célú)
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2022 évi állami előleg)	28 946 589
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		115 598 776	0	115 598 776	0

4. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez¹¹

Az önkormányzat 2023. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként (intézményével együtt)

A	B	C	D	E	F	G
	Felhalmozási bevételek			államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Támogatások államháztartáson belülről		241 373 457		241 373 457
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		241 373 457	0	241 373 457	0
1.1	központi kezelésű előirányzatokból	0
1.2	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	196 850		0	196 850	0
1.3	önkormányzattól és költségvetési szervtől	0			0
1.4	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	147 008 749			147 008 749
1.5	fejezeti kezelésű előirányzatból	94 167 858			94 167 858
1.6	felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
1.7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
II.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0		0	0
1.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
1.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
III.	Felhalmozási bevételek		400 000		400 000	0
1.	Tárgyi eszköz értékesítése	0			0
2.	Ingatlan értékesítés (telek)	400 000			400 000
IV.	Felhalmozási célú bevételek összesen (I.+II.+III)		241 773 457	0	241 773 457	0

I.	Felhalmozási kiadások		753 692 743	0	753 692 743	0
1.	Felújítási kiadások	185 174 142		0	185 174 142	0
2.	Beruházási kiadások	472 321 070		0	472 321 070	0
3.	Beruházási kiadások közös hivatal	0		0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre fejezeti kezelésü előir EU projekt	143 711			143 711
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre egyéb fejezeti kezelésü előir	96 053 820			96 053 820
II.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		70 371 228	0	70 371 228	0
1.	Céltartalék					0
1.1	- fejlesztési céltartalék	70 371 228		0	70 371 228
III.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0		0
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0			0
IV.	Felhalmozási célú kiadások összesen (I.+II.+III)		824 063 971	0	824 063 971	0
V.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: -hiány, +többlet		-582 290 514	0	-582 290 514	0
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					0
		adatok Ft-ban
A	B	C	D		C
I.	Tervezett maradvány összesen		482 586 973		482 586 973	0
1.	a tervezett maradány igénybevétele felhalmozási célra	482 586 973		0	482 586 973	0
					0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		20 311 435		20 311 435
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0
2.	Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú)	0			0
3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0
4.	Értélpapír értékesítés	20 311 435
					0
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		0		0
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0
2.	Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)	0			0
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0
4.	Értékpapír vásárlás	0			0
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		502 898 408	0	502 898 408	0

5. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez¹²

Somogyjád község Önkormányzata és a hozzá tartozó költségvetési szervének 2023. évi költségvetése

Sorszám	Működési bevételek				Működési kiadások
Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H
1.		Kiemeltek nélkül	Közös hivatal	Összesen		Kiemeltek nélkül	Közös hivatal	Összesen
2.	Működési bevételek	94 183 317	40 195 833	134 379 150	Személyi juttatás	78 374 646	105 919 368	184 294 014
3.	Közhatalmi bevételek	41 352 318	0	41 352 318	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	6 577 083	14 025 699	20 602 782
4.	Önkormányzat működési támogatása	826 570 044	0	826 570 044	Dologi kiadások	170 510 174	27 616 689	198 126 863
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	898 400	250 000	1 148 400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 979 020	0	10 979 020
6.	Támogatások államháztartáson belülről	84 724 205	1 108 500	85 832 705	Tartalékok	57 680 969	0	57 680 969
7.	Működési célú maradvány	132 009 867	12 535 498	144 545 365	Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre	648 606 586	431 202	649 037 788
8.	Intézményfinanszírozás		93 903 127	93 903 127	Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 667 000	0	4 667 000
9.					Elvonások és befizetések teljesítése	100 851		100 851
10.					Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2023 évi állami előleg)	28 946 589		28 946 589
11.	Működési bevételek összesen	1 179 738 151	147 992 958	1 327 731 109	Működési célú kiadások összesen	1 006 442 918	147 992 958	1 154 435 876
12.	Intézményfinanszírozás			-93 903 127
13.	Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül			1 233 827 982
14.	Működési bevételek összesen	1 179 738 151	147 992 958	1 327 731 109
15.	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások
16.		Kiemeltek nélkül	Közös hivatal	Összesen		Kiemeltek nélkül	Közös hivatal	Összesen
17.	Felhalmozási bevételek	400 000	0	400 000	Beruházások	472 321 070	0	472 321 070
18.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0	Felújítások	185 174 142	0	185 174 142
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	241 373 457	0	241 373 457	Fejlesztési tartalék	70 371 228	0	70 371 228
20.	Rövid lejáratú hitel felvétel (felhalmozási célú)	0		0	Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre	96 197 531	0	96 197 531
21.	Felhalmozási célú maradvány	482 586 973	0	482 586 973	Rövid lejáratú hitel visszafizetése (felhalmozási célú)	0		0
22.	Értékpapír értékesítés	20 311 435		20 311 435	Értékpapír vásárlás	0		0
23.	Intézményfinanszírozás			0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0
24.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	744 671 865	0	744 671 865	Felhalmozás kiadások összesen:	824 063 971	0	824 063 971
25.	Intézményfinanszírozás
26.	Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül	744 671 865	0	744 671 865
27.	Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül:	1 924 410 016	54 089 831	1 978 499 847	Kiadások mindösszesen:	1 830 506 889	147 992 958	1 978 499 847
28.	Bevételek összesen intézmény finanszírozással	1 924 410 016	147 992 958	2 072 402 974	Kiadások összesen intézmény finanszírozással	1 830 506 889	241 896 085	2 072 402 974

6. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez¹³

Somogyjád Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetési előirányzatai kormányzati funkciónként

Sorszám	adatok Ft-ban	BEVÉTELEK
Sorszám
1.	Jogcímcsoport	Önkormányzatok működési támogatási	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Műkődési célú támogatások államháztartáson belülről	Műkődési célú átvett pénzeszközök	Működési Maradvány igénybevétele	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	*Működési bevételek összesen*	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett péneszközök	Felhalmozási Maradvány igénybevétele	Értékpapír értékesítés	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	*Felhalmozási célú bevétel összesen*	Bevételek összesen
2.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		4 924 000				132 009 867		*136 933 867*				482 586 973			*482 586 973*	619 520 840
3.	Köztemető-fenntartás és – működés								0							0	0
4.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		45 971 216		4 000 000				*49 971 216*	400 000	145 824 916					*146 224 916*	196 196 132
5.	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek								0							0	0
6.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás								0							0	0
7.	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás								0							0	0
8.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				8 978 774				*8 978 774*							0	8 978 774
9.	Közfoglalkoztatási mintaprogram		1 615 150		18 072 433				*19 687 583*		196 850					*196 850*	19 884 433
10.	Egyéb szárazföldi személyszállítás		2 324 000						*2 324 000*							0	2 324 000
11.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				4 346 416				*4 346 416*		91 627 863					*91 627 863*	95 974 279
12.	Csővezetékes szállítás		18 372 509						*18 372 509*							0	18 372 509
13.	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása								0							0	0
14.	Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása								0							0	0
15.	Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása								0							0	0
16.	Közvilágítás								0							0	0
17.	Zöldterület-kezelés		170 000		249 868				*419 868*		3 723 828					*3 723 828*	4 143 696
18.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások								0							0	0
19.	Háziorvosi alapellátás								0							0	0
20.	Fogorvosi alapellátás								0							0	0
21.	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				2 962 190				*2 962 190*							0	2 962 190
22.	Ifjúság-egészségügyi gondozás				1 269 510				*1 269 510*							0	1 269 510
23.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése								0							0	0
24.	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása		2 634 100						*2 634 100*							0	2 634 100
25.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása								0							0	0
26.	Könyvtári szolgáltatások								0							0	0
27.	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása								0							0	0
28.	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése					898 400			*898 400*							0	898 400
29.	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		2 202 000		186 128				*2 388 128*							0	2 388 128
30.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai								0							0	0
31.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai								0							0	0
32.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		11 482 274						*11 482 274*							0	11 482 274
33.	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		1 299 500						*1 299 500*							0	1 299 500
34.	Idősek nappali ellátása								0							0	0
35.	Gyermekek napközbeni ellátása								0
36.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások								0							0	0
37.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások								0							0	0
38.	Szociális étkeztetés								0							0	0
39.	Házi segítségnyújtás								0								0
40.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás								0							0	0
41.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás								0							0	0
42.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció)								0							0	0
43.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció)								0							0	0
44.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)								0							0	0
45.	Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció)								0							0	0
46.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások								0							0	0
47.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés								0							0	0
48.	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP)								0							0	0
49.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk								0							0	0
50.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	826 570 044			28 946 589				*855 516 633*							0	855 516 633
51.	Támogatási célú finanszírozási műveletek				15 712 297				*15 712 297*							0	15 712 297
52.	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel állaháztartáson kívülről			41 352 318					*41 352 318*							0	41 352 318
53.	Forgalmi célú finanszírozási műveletek		3 188 568						*3 188 568*					20 311 435		*20 311 435*	23 500 003
54.	Önkormányzat összesen	826 570 044	94 183 317	41 352 318	84 724 205	898 400	132 009 867	0	*1 179 738 151*	400 000	241 373 457	0	482 586 973	20 311 435	0	*744 671 865*	1 924 410 016
55.	ebből kötelező feladatok:	826 570 044	84 081 581	38 752 318	82 843 241	898 400	132 009 867	0	1 165 155 451	400 000	241 373 457	0	482 586 973	20 311 435	0	744 671 865	1 909 827 316
56.	ebből önként vállalt feladatok:	0	10 101 736	2 600 000	1 880 964	0	0	0	14 582 700		0		0			0	14 582 700
57.	ebből államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Sorszám	adatok Ft-ban	KIADÁSOK
Sorszám
1.	Jogcímcsoport	Személyi jutta- tások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési tartalék	Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések teljesítése	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2023 évi állami tám.előlege)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	*Működési kiadások összesen*	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre	Egyéb felhalmozási célra átadott államháztartáson kívülre	Értékpapír vásárlás	Hitel, kölc sönfelvétel visszafizetése államháztartáson kívülre	Felhalmozási tartalék	*Felhalmozási kiadások összesen*	Költségvetési kiadások összesen
2.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	18 119 220	732 060	9 825 512	53 791 345						*82 468 137*	155 488						70 371 228	70 526 716	152 994 853
3.	Köztemető-fenntartás és – működés	2 575 000	334 740	1 157 000							*4 066 740*	500 000							500 000	4 566 740
4.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 025 180	274 508	14 243 868							*16 543 556*	254 036 515	150 234 901						404 271 416	420 814 972
5.	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	228 000	26 676	330 000			150 000				*734 676*								0	734 676
6.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás										0								0	0
7.	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás										0								0	0
8.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	9 029 419	588 355								*9 617 774*								0	9 617 774
9.	Közfoglalkoztatási mintaprogram	14 677 787	967 469	7 258 674							*22 903 930*	250 000							250 000	23 153 930
10.	Egyéb szárazföldi személyszállítás	840 000	109 200	3 132 000							*4 081 200*								0	4 081 200
11.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 001 000	105 941	15 035 000							*16 141 941*	95 963 255							95 963 255	112 105 196
12.	Csővezetékes szállítás			2 068 518							*2 068 518*	3 149 000	33 466 041						36 615 041	38 683 559
13.	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása										0								0	0
14.	Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása			38 000							*38 000*								0	38 000
15.	Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása										0								0	0
16.	Közvilágítás			13 575 770							*13 575 770*								0	13 575 770
17.	Zöldterület-kezelés	6 872 935	684 161	45 776 656							*53 333 752*	113 641 412	1 473 200						115 114 612	168 448 364
18.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások										0								0	0
19.	Háziorvosi alapellátás	2 616 900	236 340	520 000			600 000				*3 973 240*								0	3 973 240
20.	Fogorvosi alapellátás			300 000							*300 000*								0	300 000
21.	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	2 367 179	312 326	405 290							*3 084 795*	53 570							53 570	3 138 365
22.	Ifjúság-egészségügyi gondozás	1 014 507	126 449	123 000							*1 263 956*								0	1 263 956
23.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése										0								0	0
24.	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása			2 981 000			2 787 000				*5 768 000*								0	5 768 000
25.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása										0								0	0
26.	Könyvtári szolgáltatások	688 000	80 496	285 000							*1 053 496*								0	1 053 496
27.	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása						400 000				*400 000*								0	400 000
28.	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			4 764 400			300 000				*5 064 400*								0	5 064 400
29.	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2 769 958	337 995	6 148 000							*9 255 953*								0	9 255 953
30.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai										0								0	0
31.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai										0								0
32.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	5 661 800	611 234	36 004 165	3 889 624						*46 166 823*	693 790							693 790	46 860 613
33.	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása			1 268 000							*1 268 000*	3 878 040							3 878 040	5 146 040
34.	Idősek nappali ellátása										0								0	0
35.	Gyermekek napközbeni ellátása										0								0	0
36.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások										0								0	0
37.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások										0								0	0
39.	Házi segítségnyújtás										0								0	0
40.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás										0								0	0
41.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	7 887 761	1 049 133	1 715 000							*10 651 894*								0	10 651 894
42.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció)										0								0	0
43.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció)										0								0	0
44.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)										0								0	0
45.	Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció)										0								0	0
46.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			3 295 270						10 979 020	*14 274 290*								0	14 274 290
47.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			164 052							*164 052*								0	164 052
48.	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP)										0								0	0
49.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk			95 999							*95 999*								0	95 999
50.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							100 851			*100 851*								0	100 851
51.	Támogatási célú finanszírozási műveletek					648 606 586	430 000		28 946 589		*677 983 175*			96 197 531					96 197 531	774 180 706
52.	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel állaháztartáson kívülről										0								0	0
53.	Forgalmi célú finanszírozási műveletek										0								0	0
54.	Önkormányzat összesen	78 374 646	6 577 083	170 510 174	57 680 969	648 606 586	4 667 000	100 851	28 946 589	10 979 020	1 006 442 918	472 321 070	185 174 142	96 197 531	0	0	0	70 371 228	824 063 971	1 830 506 889
55.	ebből kötelező feladatok:	75 757 746	6 340 743	166 005 174	57 680 969	648 606 586	4 267 000	100 851	28 946 589	10 979 020	998 684 678	472 321 070	185 174 142	96 197 531	0	0	0	70 371 228	824 063 971	1 822 748 649
56.	ebből önként vállalt feladatok:	2 616 900	236 340	4 505 000	0	0	400 000			0	7 758 240	0	0					0	0	7 758 240
57.	ebből államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0				0	0	0

7. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez¹⁴

Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése

Sorszám	adatok Ft-ban	Bevételek
Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Jogcímcsoport	Intézményi működési bevétel	Intézmény finanszírozás	Támogatásértékű működési bev.	Működési célú pénz- eszköz átvétel	Belső finanszírozásra szolgáló előző évi maradvány igénybevétele	Működési bevételek összesen	Felhalmozási célú intézményfinanszírozás	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek összesen
1.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	40 195 833	93 903 127	1 108 500	250 000	12 535 498	147 992 958			147 992 958
2.	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen	40 195 833	93 903 127	1 108 500	250 000	12 535 498	147 992 958	0	0	147 992 958
3.	ebből kötelező feladatok:	40 195 833	93 903 127	1 108 500	250 000	12 535 498	147 992 958	0	0	147 992 958
4.	ebből önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0		0	0
5.	ebből államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0		0	0
Sorszám	adatok Ft-ban	Kiadások
Sorszám	A	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	SZ
	Jogcímcsoport	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Tartalék	Támogatásértékű kiadás	Működési célú pénz- eszköz átadás	Működési kiadások összesen	*Felhalmozási célú kiadás*	*Felhalmozási kiadások összesen*	Kiadások összesen
1.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	105 919 368	14 025 699	27616689		431 202		147 992 958		0	147 992 958
2.	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen	105 919 368	14 025 699	27 616 689	0	431 202	0	147 992 958	0	0	147 992 958
3.	ebből kötelező feladatok:	105 919 368	14 025 699	27 616 689	0	431 202	0	147 992 958	0	0	147 992 958
4.	ebből önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0		0	0
5.	ebből államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0		0	0

8. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez¹⁵

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023 évi felújítási előirányzatai célonként

		adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F
sor-szám	Felújítási cél helye és megnevezése	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
I.	Somogyjád Község Önkormányzat Képviselő-testülete	185 174 142	185 174 142	0	0
1.1	Víz és szennyvízrendszer felújítás (tárgyi eszköz és ingatlan)	33 466 041	33 466 041	0	0
1.2	Főzőkonyha felújítás (TOP PLUSZ)	150 234 901	150 234 901	0	0
1.3	Mini bölcsőde bővítése és óvoda felújítása (TOP PLUSZ)	0	0
1.4	Szabadidő park színpad tetőszerkezet megemelése	1 473 200	1 473 200
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	0	0	0	0
1.1	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0
				0	0
III.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	185 174 142	185 174 142	0	0

9. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez¹⁶

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2023 évi beruházási előirányzatai célonként és a felhalmozásra átadott pénzeszközök részletezése

		adatok Ft-ban
sorszám	Fejlesztési cél helye és megnevezése	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
A	B	C	D	E	F
I.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete	568 387 284	568 518 601	0	0
1.	Beruházási kiadások	472 321 070	472 321 070	0	0
1.1	Somogyjád -Bodrog összekötő út építése	95 963 255	95 963 255	0	0
1.2	Tárgyi eszköz beszerzés 2023 évi START mezőgazdasági program	250 000	250 000	0	0
1.3	Garzonlakások kazáncsere	1 910 000	1 910 000	0	0
1.4	Főzőkonyha felújítás (TOP PLUSZ) eszközbeszerzés	21 368 095	21 368 095	0	0
1.5	TOP pályázat csapadékvíz elvezetése	111 791 512	111 791 512	0	0
1.6	Mini bölcsőde bővítése és óvoda felújítása (TOP PLUSZ) beruházás és eszközbeszerzés	230 414 462	230 414 462	0	0
1.7	Mobiltelefon (védőnő)	53 570	53 570	0	0
1.8	Hivatal udvar térkőburkolat készítése	2 151 088	2 151 088	0	0
1.9	Idősek otthona garzonlakások részére új gázóra bekötése	1 968 040	1 968 040	0	0
1.10	Nyomtató vásárlás (gyerekétkezés)	97 790	97 790	0	0
1.11	Mobiltelefon (polgármester)	155 488	155 488	0	0
1.12	Fűnyírótraktor vásárlás	1 849 900	1 849 900	0	0
1.13	Temetőkbe urnafal építése	500 000	500 000	0	0
1.14	Nyomtató vásárlás (Vendégház)	102 870	102 870	0	0
1.15	Víz és szennyvízrendszeren végzett beruházás, eszközbeszerzés	3 149 000	3 149 000	0	0
1.16	Padlótisztító vásárlás (gyerekétkezés)	596 000	596 000	0	0
2.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	96 066 214	96 197 531	0	0
2.1	Civilek háza felújítása pályázat támogatás visszafizetés	24 262	143 711	0	0
2.2	Magyar Falu Program-ravatalozó felújítási pályázat támogatás visszafizetés	17 836	27 932	0	0
2.3	Magyar Falu Program-Orvosi szolgálati lakás felújítási pályázat támogatás visszafizetés	49 837	51 609	0	0
2.4	Somogyjád -Bodrog összekötő út építése pályázat támogatás visszafizetés (előleg összege)	95 974 279	95 974 279	0	0
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	0	0	0	0
1.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal-tárgyi eszközbeszerzés		0	0	0
III.-	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	568 387 284	568 518 601	0	0

10. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez¹⁷

2023. évi Tartalékok felosztása

		adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F
Sorszám	Tartalék felosztása	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
1.	Általános tartalék	50 000	50 000	0	0
2.	Céltartalék	128 002 197	128 002 197	0	0
	Ebből:		0	0	0
2.1	Működési tartalék	57 630 969	57 630 969	0	0
2.2	Felhalmozási tartalék	70 371 228	70 371 228	0	0
	Az önkormányzat tartaléka összesen	128 052 197	128 052 197	0	0

11. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez¹⁸

Az önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szerv 2023. évi létszámkerete (adatok főben)

A	B	C	D
Sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	létszámkeret	átlagos létszám
I.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete	20	13,75
1.	Választott tisztségviselők	7	7
2.	Közalkalmazott	3	2,08
2.1	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás, Ifjúság egészségügyi gondozás (2022.12.01-06.30ig)	1	0,58
2.2	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	1
2.3	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodássalkapcsolatos feladatok	1	0,5
3.	a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	10	4,67
3.1.	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	4	2,00
3.2	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1	0,25
3.3	Zöldterület kezelés	2	1,42
3.4	Köztemető fenntartása és működtetése	1	0,92
3.5	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (diákmunka)	2	0,08
II.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	20	16
1.	Köztisztviselő	18	15
2.	a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	1
2.1	Munkatörvénykönyv szerint foglalkozatott	2	1
III.	Összesen:	40	29,75

KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERETE
A	B			C	D
Sorszám	Költségvetési szerv			Létszámkeret	Átlaglétszám
I.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal			0	0
II.	Somogyjád Község Önkormányzata			41	13,4
1.1	- Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2022.dec-2023. febr)			6	1,5
1.2	-Szociális jellegű közfoglalkoztatás (2022.dec-2023. febr)			5	1,25
1.3	- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak (2022.dec-2023. febr)			6	1,5
1.4	- START mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2023.03.01-2024.02.29)			6	3,4
1.5	- START Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás(2023.03.01-2023.06.30)			5	1,17
1.6	- START Szociális jellegű közfoglalkoztatás (2023.07.01-2024.02.29)			6	2,08
1.7	- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak -segítő kezek (2023.02.01-2023.11.30)			1	0,5
1.7	- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak (2023.03.13-2023.11.30)			6	2
III.	Összesen:			41	13,40

ÖSSZESEN LÉTSZÁM:				81	43,15
	ebből kötelező feladatok:	81
	ebből önként vállalt feladatok:	0
	ebből államigazgatási feladatok:	0

12. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez¹⁹

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2023-2024-2025-2026. évi alakulása

					adatok Ft-ban
Sor-szám	M e g n e v e z é s	2023. évre	2024. évre	2025. évre	2026. évre
1.	A	B	C	D	E
2.	I. Működési bevételek és kiadások
3.	Működési bevételek	134 379 150	138 410 525	142 562 840	146 839 725
4.	Közhatalmi bevételek	41 352 318	42 592 888	43 870 674	45 186 794
5.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	826 570 044	851 367 145	876 908 160	903 215 404
6.	Támogatások államháztartáson belülről	85 832 705	88 407 686	91 059 917	93 791 714
7.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 148 400	1 182 852	1 218 338	1 254 888
8.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	144 545 365	148 881 726	153 348 178	157 948 623
9.	Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+8)	1 233 827 982	1 270 842 821	1 308 968 106	1 348 237 149
10.	Személyi juttatások	184 294 014	189 822 834	195 517 519	201 383 045
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	20 602 782	21 220 865	21 857 491	22 513 216
12.	Dologi kiadások	198 126 863	204 070 669	210 192 789	216 498 573
13.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	649 037 788	668 508 922	688 564 189	709 221 115
14.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	4 667 000	4 807 010	4 951 220	5 099 757
15.	Elvonások és befizetések teljesítése	100 851	103 877	106 993	110 203
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 979 020	11 308 391	11 647 642	11 997 072
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 946 589	29 814 987	30 709 436	31 630 719
18.	Tartalékok	57 680 969	59 411 398	61 193 740	63 029 552
19.	Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+....+18)	1 154 435 876	1 189 068 952	1 224 741 021	1 261 483 251
20.	M e g n e v e z é s	2023. évre	2024. évre	2025. évre	2026. évre
21.	A	B	C	D	E
22.	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	241 373 457	248 614 661	256 073 101	263 755 294
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
25.	Felhalmozási bevételek	400 000	412 000	424 360	437 091
26.	Értékpapír értékesítés	20 311 435	20 920 778	21 548 401	22 194 853
27.	Rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0
28.	Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	482 586 973	497 064 582	511 976 520	527 335 815
29.	Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (23+....+28)	744 671 865	767 012 021	790 022 382	813 723 053
30.	Felújítási kiadások	185 174 142	190 729 366	196 451 247	202 344 785
31.	Beruházási kiadások	472 321 070	486 490 702	501 085 423	516 117 986
32.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
33.	Értékpapír vásárlás	0	0	0	0
34.	Fejlesztési tartalék	70 371 228	72 482 365	74 656 836	76 896 541
35.	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH belülre	96 197 531	99 083 457	102 055 961	105 117 639
36.	Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (30+....+35)	824 063 971	848 785 890	874 249 467	900 476 951
37.	Bevételek Ö S S Z E S E N (9+29)	1 978 499 847	2 037 854 842	2 098 990 488	2 161 960 202
38.	Kiadások Ö S S Z E S E N (19+36)	1 978 499 847	2 037 854 842	2 098 990 488	2 161 960 202

13. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

					adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F
Sorszám	Feladat megnevezése	Év
Sorszám	Feladat megnevezése	2023	2024	2025	2026	2027
1.	hosszú lejáratra kapott kölcsönök
2.	tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból
3.	tartozások működési célú kötvénykibocsátásból
4.	beruházási és fejlesztési hitelek
5.	működési célú hosszú lejáratú hitelek
6.	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
7.	Hosszú lejáratú kötelezettségek évi törlesztő részlete összesen:	0	0	0	0	0
	Az önkormányzatnak többéves kihatással járó feladatot nem tervez.

14. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez²⁰

Somogyjád Község Önkormányzata 2023. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

													adatok Ft-ban
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=1+...+12)
	BEVÉTELEK
1	Működési bevételek	11 198 262	11 198 262	11 198 262	11 198 262	11 198 262	11 198 262	11 198 262	11 198 262	11 198 262	11 198 262	11 198 262	11 198 268	134 379 150
2	Közhatalmi bevételek	3 446 026	3 446 026	3 446 026	3 446 026	3 446 026	3 446 026	3 446 026	3 446 026	3 446 026	3 446 026	3 446 026	3 446 032	41 352 318
2	-ebből helyi adó	3 446 026	3 446 026	3 446 026	3 446 026	3 446 026	3 446 026	3 446 026	3 446 026	3 446 026	3 446 026	3 446 026	3 446 032	41 352 318
3	Felhalmozási bevétel	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 337	400 000
4	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	68 880 837	68 880 837	68 880 837	68 880 837	68 880 837	68 880 837	68 880 837	68 880 837	68 880 837	68 880 837	68 880 837	68 880 837	826 570 044
4	-ebből felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	95 700	95 700	95 700	95 700	95 700	95 700	95 700	95 700	95 700	95 700	95 700	95 700	1 148 400
	- ebből működésre	95 700	95 700	95 700	95 700	95 700	95 700	95 700	95 700	95 700	95 700	95 700	95 700	1 148 400
	- ebből fejlesztésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Támogatások államháztartáson belülről	27 267 180	27 267 180	27 267 180	27 267 180	27 267 180	27 267 180	27 267 180	27 267 180	27 267 180	27 267 180	27 267 180	27 267 182	327 206 162
	-ebből működési	7 152 725	7 152 725	7 152 725	7 152 725	7 152 725	7 152 725	7 152 725	7 152 725	7 152 725	7 152 725	7 152 725	7 152 730	85 832 705
	-ebből fejlesztési	20 114 454	20 114 454	20 114 454	20 114 454	20 114 454	20 114 454	20 114 454	20 114 454	20 114 454		20 114 454	40 228 917	241 373 457
7	Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány)	52 261 028	52 261 028	52 261 028	52 261 028	52 261 028	52 261 028	52 261 028	52 261 028	52 261 028	52 261 028	52 261 028	52 261 028	627 132 338
	- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra	40 215 581	40 215 581	40 215 581	40 215 581	40 215 581	40 215 581	40 215 581	40 215 581	40 215 581	40 215 581	40 215 581	40 215 582	482 586 973
	- ebből kötelezettséggel terhelt működési célra	12 045 447	12 045 447	12 045 447	12 045 447	12 045 447	12 045 447	12 045 447	12 045 447	12 045 447	12 045 447	12 045 447	12 045 448	144 545 365
8	Finanszírozási műveletek (hitel...)	1 692 619	1 692 619	1 692 619	1 692 619	1 692 619	1 692 619	1 692 619	1 692 619	1 692 619	1 692 619	1 692 619	1 692 626	20 311 435
	-ebből működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kamatbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	(1+2+3+4+5+6+7+8) összes bevétel	164 874 985	164 874 985	164 874 985	164 874 985	164 874 985	164 874 985	164 874 985	164 874 985	164 874 985	164 874 985	164 874 985	164 875 010	1 978 499 847

	KIADÁSOK
10	Személyi juttatás	15 357 834	15 357 835	15 357 835	15 357 835	15 357 835	15 357 835	15 357 835	15 357 835	15 357 835	15 357 835	15 357 835	15 357 835	184 294 014
11	Munkaadókat terhelő járulék	1 716 898	1 716 898	1 716 898	1 716 898	1 716 898	1 716 898	1 716 898	1 716 898	1 716 898	1 716 898	1 716 898	1 716 904	20 602 782
12	Dologi kiadás	16 510 571	16 510 571	16 510 571	16 510 571	16 510 571	16 510 571	16 510 571	16 510 571	16 510 571	16 510 571	16 510 571	16 510 582	198 126 863
13	Szociális kiadás	914 918	914 918	914 918	914 918	914 918	914 918	914 918	914 918	914 918	914 918	914 918	914 919	10 979 020
14	Egyéb működési célú kiadás	54 483 803	54 483 803	54 483 803	54 483 803	54 483 803	54 483 803	54 483 803	54 483 803	54 483 803	54 483 803	54 483 803	54 483 806	653 805 639
15	Felújítás, beruházás, felhalmozási célú pénzeszközátadás	62 807 728	62 807 728	62 807 728	62 807 728	62 807 728	62 807 728	62 807 728	62 807 728	62 807 728	62 807 728	62 807 728	62 807 735	753 692 743
17	Tartalékok	10 671 016	10 671 016	10 671 016	10 671 016	10 671 016	10 671 016	10 671 016	10 671 016	10 671 016	10 671 016	10 671 016	10 671 016	128 052 197
18	Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...)	2 412 215	2 412 215	2 412 215	2 412 215	2 412 215	2 412 215	2 412 215	2 412 215	2 412 215	2 412 215	2 412 215	2 412 224	28 946 589
	-ebből működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	-ebből államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	28 946 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 946 589
	-ebből függő kiadás
19	(10+...+18 ) összes kiadások	164 874 983	164 874 984	164 874 984	164 874 984	164 874 984	164 874 984	164 874 984	164 874 984	164 874 984	164 874 984	164 874 984	164 875 021	1 978 499 847

15. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásai

					adatok Ft-ban
A támogatás kedvezményezettje	Adóelengedés		Adókedvezmény		Egyéb kedvezmények
A támogatás kedvezményezettje	adónem	összeg	adónem	összeg	típus	összeg

Összesen		0		0		0
Összes közvetett támogatás:	0	e Ft

Az önkormányzatnak nincsenek közvetett támogatásai.

16. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez²¹

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2023 évben

		adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F
Sorszám	Megnevezés	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
1.	Családi támogatások	0	0	0	0
2.	ebből: családi pótlék	0	0	0	0
3.	ebből: anyasági támogatás	0	0	0	0
4.	ebből: gyermekgondozást segítő ellátás	0	0	0	0
5.	ebből: gyermeknevelési támogatás	0	0	0	0
6.	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése	0	0	0	0
7.	ebből: életkezdési támogatás	0	0	0	0
8.	ebből: otthonteremtési támogatás	0	0	0	0
9.	ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése	0	0	0	0
10.	ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása	0	0	0	0
11.	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0	0	0
12.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
13.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0
14.	ebből: ápolási díj	0	0	0	0
15.	ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka	0	0	0	0
16.	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	0	0	0	0
17.	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése	0	0	0	0
18.	ebből: közgyógyellátás	0	0	0	0
19.	ebből: cukorbetegek támogatása	0	0	0	0
20.	ebből: egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultság alapján	0	0	0	0
21.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
22.	ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés	0	0	0	0
23.	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága	0	0	0	0
24.	ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj	0	0	0	0
25.	ebből: átmeneti bányászjáradék	0	0	0	0
26.	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása	0	0	0	0
27.	ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése	0	0	0	0
28.	ebből: mezőgazdasági járadék	0	0	0	0
29.	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	0	0
30.	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása	0	0	0	0
31.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
32.	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	0	0	0	0
33.	ebből: lakbértámogatás	0	0	0	0
34.	ebből: lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0
35.	ebből: adósságcsökkentési támogatás	0	0	0	0
36.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
37.	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
38.	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
39.	Egyéb nem intézményi ellátások	10 979 020	10 979 020	0	0
40.	ebből: házastársi pótlék	0	0	0	0
41.	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások	0	0	0	0
42.	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése	0	0	0	0
43.	ebből:nemzeti gondozotti ellátások	0	0	0	0
44.	ebből: nemzeti helytállásért pótlék	0	0	0	0
45.	ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés	0	0	0	0
46.	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás	0	0	0	0
47.	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék	0	0	0	0
48.	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás	0	0	0	0
49.	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása	0	0	0	0
50.	ebből: életjáradék termőföldért	0	0	0	0
51.	ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások	0	0	0	0
52.	ebből: szépkorúak jubileumi juttatása	0	0	0	0
53.	ebből: időskorúak járadéka	0	0	0	0
54.	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	0
55.	ebből: köztemetés	700 000		0	0
56.	ebből: települési támogatás	9 500 000		0	0
57.	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás	0	0	0	0
58.	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	779 020		0	0
59.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 979 020	10 979 020	0	0

17. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2023. évi lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

			adatok Ft-ban
	A	B	C
Sorszám	A támogatás kedvezményezettje	Egyéb kedvezmények
Sorszám	A támogatás kedvezményezettje	Kedvezmény típusa	Összeg
1.
2.	Összesen
3.	Összes közvetett támogatás:		0

	Az önkormányzatnak nincsenek lakossági és közösségi szolgáltatásra közvetett támogatásai.

18. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez²²

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

	adatok Ft-ban
	A	B	C	D		A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások			Bevételek		Kiadások
Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban	Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Saját bevételek	134 379 150	Személyi juttatások	184 294 014	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	241 373 457	Felújítási kiadások	185 174 142
2.	Közhatalmi bevételek	41 352 318	Munkaadókat terhelő járulék	20 602 782	2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Beruházási kiadások	472 321 070
3.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	826 570 044	Dologi kiadások	198 126 863	3.	Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	482 586 973	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	96 197 531
4.	Támogatások államháztartáson belülről	85 832 705	Ellátottak pénzbeni juttatása	10 979 020	4.	Felhalmozási bevételek	400 000	Tartalék	70 371 228
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 148 400	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	649 037 788	5.	ÖSSZESEN:	724 360 430	ÖSSZESEN:	824 063 971
6.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	144 545 365	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	4 667 000	6.	Hiány:	99 703 541	Többlet:	----
7.			Elvonások és befizetések	100 851
8.	ÖSSZESEN:	1 233 827 982	Tartalék	57 680 969
9.	Hiány:	----	ÖSSZESEN:	1 125 489 287
			Többlet:	108 338 695



	A				B	C	D
Sorszám	Megnevezés				Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1.	Tárgyévi bevételek összesen				1 089 282 617	241 773 457	1 331 056 074
2.	Tárgyévi kiadások összesen				1 125 489 287	824 063 971	1 949 553 258
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)				-36 206 670	-582 290 514	-618 497 184
4.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				144 545 365	482 586 973	627 132 338
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei				0	20 311 435	20 311 435
6.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai				28 946 589	0	28 946 589
7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege				-28 946 589	20 311 435	-8 635 154
8.	Kiadások mindösszesen				1 154 435 876	824 063 971	1 978 499 847
9.	Bevételek mindösszesen				1 233 827 982	744 671 865	1 978 499 847

19. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez²³

EU támogatással és társfinanszírozással megvalósuló programok, projektek

				adatok Ft-ban
A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	önkormányzati hozzájárulás
I.	Működési programok
1.	TOP 5.3.1. Csapadékvíz elvezetése pályázat	32 882 985	32 882 985	0
2.	TOP Plusz Főzőkonyha felújítása pályázat	3 175 000	3 175 000
3.	TOP PLUSZ Mini bölcsőde bővítése és óvoda felújítása	4 779 738	4 779 738
II.	EU-s támogatásból megvalósuló működési programok, projektek	40 837 723	40 837 723	0
III.	Felhalmozási programok
1.	TOP 5.3.1. Csapadékvíz elvezetése pályázat	111 791 512	111 791 512	0
2.	TOP Plusz Főzőkonyha felújítása pályázat	171 602 996	171 602 996	0
3.	TOP PLUSZ Mini bölcsőde bővítése és óvoda felújítása	230 414 462	230 414 462
IV.	EU-s támogatásból megvalósuló felhalmozási programok, projektek	513 808 970	513 808 970	0

A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 3. § (2) bekezdése a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 3. § (3) bekezdése a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdése a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdése a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 3. § (4) bekezdése a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdése a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdése a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 3. § (5) bekezdése a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (5) bekezdése a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (5) bekezdése a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 7. § (1) bekezdése a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 7. § (1) bekezdése a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 7. § (1) bekezdése a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁹

A 2. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 3. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 4. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

Az 5. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 6. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 7. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 8. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 9. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 10. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 11. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

A 12. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁰

A 14. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

²¹

A 16. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

²²

A 18. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

²³

A 19. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.