Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete
Somogyjád Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetési rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 11- 2024. 05. 12Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete
Somogyjád Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetési rendelet módosításáról
Somogyjád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Somogyjád Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Közös Hivatal együttes 2023. évi költségvetését)
(2) A Somogyjád Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (2)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) a Működési bevételeket 1.327.731.109 Ft-ban ebből:
a) Működési saját bevételeket 134.379.150 Ft-ban
b) Közhatalmi bevételeket 41.352.318 Ft-ban
c) Önkormányzat működési támogatása 826.570.044 Ft-ban
d) Támogatások államháztartáson belülről 85.832.705 Ft-ban
e) Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 1.148.400 Ft-ban
f) A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évi maradványt 144.545.365 Ft-ban
g) Intézményfinanszírozást 93.903.127 Ft-ban
(3) a Működési kiadásokat 1.154.435.876 Ft-ban ebből:
a) Személyi juttatások kiadásait 184.294.014 Ft-ban
b) A munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 20.602.782 Ft-ban
c) Dologi kiadásokat 198.126.863 Ft-ban
d) Az ellátottak pénzbeli juttatásait 10.979.020 Ft-ban
e) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 649.037.788 Ft-ban
f) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 4.667.000 Ft-ban
g) Működési tartalékot 57.680.969 Ft-ban
h) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 28.946.589 Ft-ban
i) Elvonások és befizetések teljesítése 100.851 Ft-ban
(4) a Felhalmozási bevételeket 744.671.865 Ft-ban ebből:
a) A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évi maradványt 482.586.973 Ft-ban
b) Felhalmozási bevételek 400.000 Ft-ban
c) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről 241.373.457 Ft-ban
d) Értékpapír értékesítést 20.311.435 Ft-ban
(5) a Felhalmozási kiadásokat 824.063.971 Ft-ban ebből:
a) Beruházások összegét 472.321.070 Ft-ban
b) Felújítások összegét 185.174.142 Ft-ban
c) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 96.197.531 Ft-ban
d) Felhalmozási tartalékot 70.371.228 Ft-ban”
2. § A Somogyjád Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi tartalékát 128.052.197 Ft-tal, melyből
a) általános tartalék 50.000 Ft
b) céltartalék 128.002.197 Ft
a 10. melléklet alapján hagyja jóvá.”
3. § (1) A Somogyjád Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Somogyjád Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Somogyjád Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Somogyjád Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Somogyjád Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Somogyjád Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Somogyjád Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Somogyjád Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Somogyjád Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Somogyjád Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Somogyjád Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Somogyjád Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Somogyjád Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Somogyjád Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A Somogyjád Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2024. május 11-én lép hatályba.
1. melléklet a 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||
|
I. |
Működési és közhatalmi bevételek |
175 731 468 |
163 029 732 |
12 701 736 |
||
|
1. |
Működési bevételek |
134 379 150 |
0 |
124 277 414 |
10 101 736 |
|
|
1.1 |
készletértékesítés ellenértéke |
600 000 |
600 000 |
0 |
||
|
1.2 |
szolgáltatások ellenértéke |
13 450 136 |
0 |
5 333 000 |
8117136 |
|
|
1.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 750 000 |
2 750 000 |
|||
|
1.4 |
tulajdonosi bevételek |
7 551 583 |
7 551 583 |
0 |
||
|
1.5 |
ellátási díjak |
5 978 465 |
5 978 465 |
0 |
||
|
1.6 |
kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 966 711 |
0 |
4 982 111 |
1984600 |
|
|
1.7 |
általános forgalmi adó visszatérítése |
50 463 854 |
0 |
50 463 854 |
0 |
|
|
1.8 |
kamatbevételek |
3 188 568 |
3 188 568 |
0 |
||
|
1.9 |
közös hivatal saját bevétele |
40 195 833 |
40 195 833 |
0 |
||
|
1.10 |
egyéb műkődési bevételek |
3 234 000 |
3 234 000 |
0 |
||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
41 352 318 |
38 752 318 |
2 600 000 |
||
|
2.1 |
Iparűzési adó |
38 302 318 |
0 |
38 302 318 |
0 |
|
|
2.2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
2 600 000 |
0 |
0 |
2 600 000 |
|
|
2.3 |
Késedelmi pótlék bevétel |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
|
|
2.4 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
|
|
2.5 |
Talajterhelési díj bevétel |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
|
|
II. |
Önkormányzatok működési támogatása |
826 570 044 |
0 |
826 570 044 |
0 |
|
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
826 570 044 |
0 |
826 570 044 |
0 |
|
|
1.1 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
128 273 332 |
0 |
128 273 332 |
0 |
|
|
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
187 989 263 |
0 |
187 989 263 |
0 |
|
|
1.3 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
423 375 462 |
0 |
423 375 462 |
0 |
|
|
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
77 054 133 |
77 054 133 |
0 |
||
|
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 657 233 |
0 |
3 657 233 |
0 |
|
|
1.6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (tüzifa, polgm ill., iparűzési adó komp, ágazati, eü p.ideiglenesen) |
2 320 290 |
0 |
2 320 290 |
0 |
|
|
1.7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.8 |
Elszámolásból származó bevételek |
3 900 331 |
3 900 331 |
|||
|
III. |
Támogatások államháztartáson belülről |
327 206 162 |
0 |
325 325 198 |
1 880 964 |
|
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
85 832 705 |
0 |
83 951 741 |
1880964 |
|
|
1.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.2 |
önkormányzatok és költségvetési szerveitől |
10 171 831 |
8 290 867 |
1 880 964 |
||
|
1.3 |
önkormányzatok és költségvetési szerveitől (Közös hivatal) |
1 108 500 |
1 108 500 |
|||
|
1.4 |
elkülönített állami pénzalapból (Közös Hivatal) |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
4 249 868 |
4 249 868 |
|||
|
1.6 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
4 346 416 |
4 346 416 |
|||
|
1.7 |
fejezeti kezelésű előirányzatból (Közös hivatal) |
|||||
|
1.8 |
társadalombiztosítási alaptól (NEAK-tól) |
4 231 700 |
0 |
4 231 700 |
0 |
|
|
1.9 |
társulástól |
5 540 466 |
5 540 466 |
|||
|
1.10 |
elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp) |
27 237 335 |
27 237 335 |
|||
|
1.11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése |
0 |
||||
|
1.12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2023 évi állami tám. előleg miatt) |
28 946 589 |
28 946 589 |
|||
|
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
241 373 457 |
0 |
241 373 457 |
0 |
|
|
2.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
|||||
|
2.2 |
elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp) |
196 850 |
0 |
196 850 |
0 |
|
|
2.3 |
önkormányzattól és költségvetési szervtől |
0 |
||||
|
2.4 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
147 008 749 |
147 008 749 |
|||
|
2.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
94 167 858 |
94 167 858 |
|||
|
2.6 |
felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
2.7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
||||
|
IV. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
1 148 400 |
0 |
2 046 800 |
0 |
|
|
1. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
1 148 400 |
1 148 400 |
|||
|
1.1 |
Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat) |
898 400 |
0 |
898 400 |
0 |
|
|
1.2 |
Működési célú átvett pénzeszköz (Közös hivatal) |
250 000 |
||||
|
2. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.1 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||
|
1.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
V. |
Felhalmozási bevételek |
400 000 |
400 000 |
0 |
||
|
1. |
Tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
||||
|
2. |
Ingatlan értékesítés (telek) |
400 000 |
400 000 |
|||
|
VI. |
Költségvetési bevételek összesen ( I.+II.+III.+ IV.) |
1 331 056 074 |
0 |
1 316 473 374 |
14 582 700 |
|
|
1. |
ebből: tárgyévi működési bevételek |
1 089 282 617 |
0 |
1 074 699 917 |
14 582 700 |
|
|
2. |
tárgyévi felhalmozási bevétel |
241 773 457 |
0 |
241 773 457 |
0 |
|
|
A |
B |
C |
D |
C |
||
|
I. |
Működési kiadások |
414 002 679 |
0 |
406 644 439 |
7 358 240 |
|
|
1. |
Személyi juttatások |
184 294 014 |
0 |
181 677 114 |
2 616 900 |
|
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
20 602 782 |
0 |
20 366 442 |
236 340 |
|
|
3. |
Dologi kiadások |
198 126 863 |
0 |
193 621 863 |
4 505 000 |
|
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 979 020 |
0 |
10 979 020 |
0 |
|
|
II. |
Egyéb műkődési célú kiadások |
653 805 639 |
0 |
652 974 437 |
400000 |
|
|
1. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre |
649 037 788 |
0 |
648 606 586 |
0 |
|
|
1.1 |
- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Közös Hivatal) |
0 |
||||
|
1.2 |
- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Önkormányzat) |
451 500 |
451 500 |
|||
|
1.3 |
- fejezeti kezelésű előirányzatnakEU-s projektre |
|||||
|
1.4 |
- társulásnak |
647 663 418 |
647 663 418 |
|||
|
1.5 |
- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp) |
184 245 |
184 245 |
|||
|
1.6 |
-fejezeti kezelésnek |
207 423 |
0 |
0 |
207 423 |
0 |
|
1.7 |
-központi költségvetési szervnek (BURSA) |
100 000 |
100 000 |
|||
|
1.8 |
-központi kezelésű előirányzat (Közös Hivatal) |
431 202 |
||||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|||
|
3. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 667 000 |
0 |
4 267 000 |
400 000 |
|
|
3.1 |
-civil szervezetnek |
3 237 000 |
0 |
3 237 000 |
0 |
|
|
3.2 |
-vállalkozásnak |
600 000 |
0 |
600 000 |
0 |
|
|
3.3 |
- háztartásnak |
0 |
0 |
0 |
||
|
3.4 |
- egyéb szervezetnek |
430 000 |
430 000 |
|||
|
3.5 |
-egyházaknak |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
|
|
4. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
100 851 |
100 851 |
100 851 |
0 |
|
|
IV. |
Fejlesztési kiadások |
753 692 743 |
0 |
753 549 032 |
0 |
|
|
1. |
Felújítási kiadások |
185 174 142 |
0 |
185 174 142 |
0 |
|
|
2. |
Beruházási kiadások |
472 321 070 |
0 |
472 321 070 |
0 |
|
|
3. |
Beruházási kiadások közös hivatal |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre fejezeti kezelésü előir EU projekt |
143 711 |
||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre egyéb fejezeti kezelésü előir |
96 053 820 |
96 053 820 |
|||
|
V. |
Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások |
128 052 197 |
0 |
128 052 197 |
0 |
|
|
1. |
Tartalékok |
128 052 197 |
0 |
128 052 197 |
0 |
|
|
1.1 |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
||
|
1.2 |
Céltartalék |
128 002 197 |
128 002 197 |
0 |
||
|
1.2.1 |
ebből - működési tartalék |
57 630 969 |
0 |
57 630 969 |
0 |
|
|
1.2.2 |
- fejlesztési céltartalék |
70 371 228 |
0 |
70 371 228 |
0 |
|
|
VI. |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|||
|
1. |
Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|||
|
0 |
||||||
|
VII. |
Költségvetési kiadások összesen ( I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.) |
1 949 553 258 |
0 |
1 941 220 105 |
7 758 240 |
|
|
1. |
ebből tárgyévi működési kiadás |
1 125 489 287 |
0 |
1 117 299 845 |
7 758 240 |
|
|
2. |
tárgyévi felhalmozási kiadás |
824 063 971 |
0 |
823 920 260 |
0 |
|
|
0 |
||||||
|
VIII. |
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: -hiány,+többlet |
-618 497 184 |
0 |
-624 746 731 |
6 824 460 |
|
|
1. |
ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege |
-36 206 670 |
0 |
0 |
-42 599 928 |
6 824 460 |
|
2. |
tárgyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
-582 290 514 |
0 |
0 |
-582 146 803 |
0 |
|
0 |
||||||
|
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 |
|||||
|
adatok ezer Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
C |
||
|
I. |
Tervezett maradvány összesen |
627 132 338 |
627 132 338 |
0 |
||
|
1. |
ebből a tervezett maradány igénybevétele működési célra |
144 545 365 |
144 545 365 |
0 |
||
|
2. |
a tervezett maradány igénybevétele felhalmozási célra |
482 586 973 |
0 |
482 586 973 |
0 |
|
|
0 |
||||||
|
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
20 311 435 |
20 311 435 |
|||
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
|||
|
3. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
|
4. |
Értélpapír értékesítés |
20 311 435 |
20 311 435 |
|||
|
0 |
||||||
|
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
28 946 589 |
28 946 589 |
|||
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
|||
|
3. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
|
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2023 évi állami előleg) |
28 946 589 |
28 946 589 |
|||
|
5. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
||||
|
IV. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
618 497 184 |
0 |
618 497 184 |
0 |
|
2. melléklet a 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||
|
I. |
Működési és közhatalmi bevételek |
175 731 468 |
163 029 732 |
12 701 736 |
||
|
1. |
Működési bevételek |
134 379 150 |
0 |
124 277 414 |
10 101 736 |
|
|
1.1 |
készletértékesítés ellenértéke |
600 000 |
600 000 |
0 |
||
|
1.2 |
szolgáltatások ellenértéke |
13 450 136 |
0 |
5 333 000 |
8117136 |
|
|
1.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 750 000 |
2 750 000 |
0 |
||
|
1.4 |
tulajdonosi bevételek |
7 551 583 |
7 551 583 |
0 |
||
|
1.5 |
ellátási díjak |
5 978 465 |
5 978 465 |
0 |
||
|
1.6 |
kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 966 711 |
0 |
4 982 111 |
1984600 |
|
|
1.7 |
általános forgalmi adó visszatérítése |
50 463 854 |
0 |
50 463 854 |
0 |
|
|
1.8 |
kamatbevételek |
3 188 568 |
3 188 568 |
0 |
||
|
1.9 |
közös hivatal saját bevétele |
40 195 833 |
40 195 833 |
0 |
||
|
1.10 |
egyéb műkődési bevételek |
3 234 000 |
3 234 000 |
0 |
||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
41 352 318 |
38 752 318 |
2 600 000 |
||
|
2.1 |
Iparűzési adó |
38 302 318 |
0 |
38 302 318 |
0 |
|
|
2.2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
2 600 000 |
0 |
0 |
2 600 000 |
|
|
2.3 |
Késedelmi pótlék bevétel |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
|
|
2.4 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
|
|
2.5 |
Talajterhelési díj bevétel |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
|
|
II. |
Önkormányzatok működési támogatása |
826 570 044 |
0 |
826 570 044 |
0 |
|
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
826 570 044 |
0 |
826 570 044 |
0 |
|
|
1.1 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (bérkomp is) |
128 273 332 |
0 |
128 273 332 |
0 |
|
|
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
187 989 263 |
0 |
187 989 263 |
0 |
|
|
1.3 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
423 375 462 |
0 |
423 375 462 |
0 |
|
|
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
77 054 133 |
77 054 133 |
0 |
||
|
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 657 233 |
0 |
3 657 233 |
0 |
|
|
1.6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (garantált bérmin.kieg,tüzifa) |
2 320 290 |
0 |
2 320 290 |
0 |
|
|
1.7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.8 |
Elszámolásból származó bevételek |
3 900 331 |
3 900 331 |
|||
|
III. |
Támogatások államháztartáson belülről |
86 981 105 |
0 |
85 100 141 |
1 880 964 |
|
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
85 832 705 |
0 |
83 951 741 |
1880964 |
|
|
1.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2 |
önkormányzatok és költségvetési szerveitől |
10 171 831 |
8 290 867 |
1 880 964 |
||
|
1.3 |
önkormányzatok és költségvetési szerveitől (Közös hivatal) |
1 108 500 |
1 108 500 |
0 |
||
|
1.4 |
elkülönített állami pénzalapból (Közös Hivatal) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
4 249 868 |
4 249 868 |
0 |
||
|
1.6 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
4 346 416 |
4 346 416 |
0 |
||
|
1.7 |
fejezeti kezelésű előirányzatból (Közös hivatal) |
0 |
||||
|
1.8 |
társadalombiztosítási alaptól (NEAK-tól) |
4 231 700 |
0 |
4 231 700 |
0 |
|
|
1.9 |
társulástól |
5 540 466 |
5 540 466 |
0 |
||
|
1.10 |
elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp) |
27 237 335 |
27 237 335 |
|||
|
1.11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (köztéri eszköz pály.előleg) |
0 |
0 |
|||
|
1.12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2022 évi állami tám. előleg miatt) |
28 946 589 |
28 946 589 |
|||
|
IV. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
1 148 400 |
1 148 400 |
0 |
||
|
1. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
|||||
|
1.1 |
Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat) |
898 400 |
0 |
898 400 |
0 |
|
|
1.2 |
Működési célú átvett pénzeszköz (Közös hivatal) |
250 000 |
250 000 |
|||
|
V. |
Működési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV) |
1 089 282 617 |
0 |
1 074 699 917 |
14 582 700 |
|
|
A |
B |
C |
D |
C |
||
|
I. |
Működési kiadások |
414 002 679 |
0 |
406 644 439 |
7 358 240 |
|
|
1. |
Személyi juttatások |
184 294 014 |
0 |
181 677 114 |
2 616 900 |
|
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
20 602 782 |
0 |
20 366 442 |
236 340 |
|
|
3. |
Dologi kiadások |
198 126 863 |
0 |
193 621 863 |
4 505 000 |
|
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 979 020 |
0 |
10 979 020 |
0 |
|
|
II. |
Egyéb műkődési célú kiadások |
653 805 639 |
0 |
653 405 639 |
400 000 |
|
|
1. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre |
649 037 788 |
0 |
649 037 788 |
0 |
|
|
1.1 |
- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Közös Hivatal) |
0 |
0 |
|||
|
1.2 |
- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Önkormányzat) |
451 500 |
451 500 |
|||
|
1.3 |
- fejezeti kezelésű előirányzatnakEU-s projektre |
0 |
||||
|
1.4 |
- társulásnak |
647 663 418 |
647 663 418 |
|||
|
1.5 |
- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp) |
184 245 |
184 245 |
|||
|
1.6 |
-fejezeti kezelésnek |
207 423 |
0 |
0 |
207 423 |
0 |
|
1.7 |
-központi költségvetési szervnek (BURSA) |
100 000 |
100 000 |
|||
|
1.8 |
-központi kezelésű előirányzat (Közös Hivatal) |
431 202 |
||||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 667 000 |
0 |
4 267 000 |
400 000 |
|
|
3.1 |
-civil szervezetnek |
3 237 000 |
0 |
3 237 000 |
0 |
|
|
3.2 |
-vállalkozásnak |
600 000 |
0 |
600 000 |
0 |
|
|
3.3 |
- háztartásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.4 |
- egyéb szervezetnek |
430 000 |
430 000 |
|||
|
3.5 |
-egyházaknak |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
|
|
4. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
100 851 |
100 851 |
0 |
||
|
III. |
Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások |
57 680 969 |
0 |
57 680 969 |
0 |
|
|
1. |
Tartalékok |
57 680 969 |
0 |
57 680 969 |
0 |
|
|
1.1 |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
||
|
1.2 |
Céltartalék |
57 630 969 |
57 630 969 |
0 |
||
|
1.3 |
ebből - működési tartalék |
57 630 969 |
0 |
57 630 969 |
0 |
|
|
IV. |
Működési kiadások összesen (I.+II.+III) |
1 125 489 287 |
0 |
1 117 731 047 |
7 758 240 |
|
|
0 |
||||||
|
V. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: -hiány, +többlet |
-36 206 670 |
0 |
-43 031 130 |
6 824 460 |
|
|
0 |
||||||
|
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 |
|||||
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
C |
||
|
I. |
Tervezett maradvány összesen |
144 545 365 |
144 545 365 |
0 |
||
|
1. |
ebből a tervezett maradány igénybevétele működési célra |
144 545 365 |
144 545 365 |
0 |
||
|
0 |
||||||
|
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
0 |
0 |
|||
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (tervezett működési hiány finanszírozására) |
0 |
||||
|
2. |
Likvid hitel felvétele (működési célú) |
0 |
||||
|
0 |
||||||
|
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
28 946 589 |
28 946 589 |
|||
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||
|
2. |
Likvid hitelek törlesztése (működési célú) |
|||||
|
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2022 évi állami előleg) |
28 946 589 |
||||
|
IV. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
115 598 776 |
0 |
115 598 776 |
0 |
|
3. melléklet a 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Felhalmozási bevételek |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|||
|
I. |
Támogatások államháztartáson belülről |
241 373 457 |
241 373 457 |
|||
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
241 373 457 |
0 |
241 373 457 |
0 |
|
|
1.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
0 |
||||
|
1.2 |
elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp) |
196 850 |
0 |
196 850 |
0 |
|
|
1.3 |
önkormányzattól és költségvetési szervtől |
0 |
0 |
|||
|
1.4 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
147 008 749 |
147 008 749 |
|||
|
1.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
94 167 858 |
94 167 858 |
|||
|
1.6 |
felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
||||
|
1.7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
||||
|
II. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.1 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||
|
1.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
III. |
Felhalmozási bevételek |
400 000 |
400 000 |
0 |
||
|
1. |
Tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Ingatlan értékesítés (telek) |
400 000 |
400 000 |
|||
|
IV. |
Felhalmozási célú bevételek összesen (I.+II.+III) |
241 773 457 |
0 |
241 773 457 |
0 |
|
|
I. |
Felhalmozási kiadások |
753 692 743 |
0 |
753 692 743 |
0 |
|
|
1. |
Felújítási kiadások |
185 174 142 |
0 |
185 174 142 |
0 |
|
|
2. |
Beruházási kiadások |
472 321 070 |
0 |
472 321 070 |
0 |
|
|
3. |
Beruházási kiadások közös hivatal |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre fejezeti kezelésü előir EU projekt |
143 711 |
143 711 |
|||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre egyéb fejezeti kezelésü előir |
96 053 820 |
96 053 820 |
|||
|
II. |
Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások |
70 371 228 |
0 |
70 371 228 |
0 |
|
|
1. |
Céltartalék |
0 |
||||
|
1.1 |
- fejlesztési céltartalék |
70 371 228 |
0 |
70 371 228 |
||
|
III. |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|||
|
1. |
Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|||
|
IV. |
Felhalmozási célú kiadások összesen (I.+II.+III) |
824 063 971 |
0 |
824 063 971 |
0 |
|
|
V. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: -hiány, +többlet |
-582 290 514 |
0 |
-582 290 514 |
0 |
|
|
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 |
|||||
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
C |
||
|
I. |
Tervezett maradvány összesen |
482 586 973 |
482 586 973 |
0 |
||
|
1. |
a tervezett maradány igénybevétele felhalmozási célra |
482 586 973 |
0 |
482 586 973 |
0 |
|
|
0 |
||||||
|
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
20 311 435 |
20 311 435 |
|||
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
|||
|
3. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
|
4. |
Értélpapír értékesítés |
20 311 435 |
||||
|
0 |
||||||
|
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
0 |
0 |
|||
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
|||
|
3. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
|
4. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
|||
|
IV. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
502 898 408 |
0 |
502 898 408 |
0 |
|
4. melléklet a 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Működési bevételek |
Működési kiadások |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
1. |
Kiemeltek nélkül |
Közös hivatal |
Összesen |
Kiemeltek nélkül |
Közös hivatal |
Összesen |
||
|
2. |
Működési bevételek |
94 183 317 |
40 195 833 |
134 379 150 |
Személyi juttatás |
78 374 646 |
105 919 368 |
184 294 014 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
41 352 318 |
0 |
41 352 318 |
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
6 577 083 |
14 025 699 |
20 602 782 |
|
4. |
Önkormányzat működési támogatása |
826 570 044 |
0 |
826 570 044 |
Dologi kiadások |
170 510 174 |
27 616 689 |
198 126 863 |
|
5. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
898 400 |
250 000 |
1 148 400 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 979 020 |
0 |
10 979 020 |
|
6. |
Támogatások államháztartáson belülről |
84 724 205 |
1 108 500 |
85 832 705 |
Tartalékok |
57 680 969 |
0 |
57 680 969 |
|
7. |
Működési célú maradvány |
132 009 867 |
12 535 498 |
144 545 365 |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre |
648 606 586 |
431 202 |
649 037 788 |
|
8. |
Intézményfinanszírozás |
93 903 127 |
93 903 127 |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 667 000 |
0 |
4 667 000 |
|
|
9. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
100 851 |
100 851 |
|||||
|
10. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2023 évi állami előleg) |
28 946 589 |
28 946 589 |
|||||
|
11. |
Működési bevételek összesen |
1 179 738 151 |
147 992 958 |
1 327 731 109 |
Működési célú kiadások összesen |
1 006 442 918 |
147 992 958 |
1 154 435 876 |
|
12. |
Intézményfinanszírozás |
-93 903 127 |
||||||
|
13. |
Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül |
1 233 827 982 |
||||||
|
14. |
Működési bevételek összesen |
1 179 738 151 |
147 992 958 |
1 327 731 109 |
||||
|
15. |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási kiadások |
||||||
|
16. |
Kiemeltek nélkül |
Közös hivatal |
Összesen |
Kiemeltek nélkül |
Közös hivatal |
Összesen |
||
|
17. |
Felhalmozási bevételek |
400 000 |
0 |
400 000 |
Beruházások |
472 321 070 |
0 |
472 321 070 |
|
18. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
Felújítások |
185 174 142 |
0 |
185 174 142 |
|
|
19. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
241 373 457 |
0 |
241 373 457 |
Fejlesztési tartalék |
70 371 228 |
0 |
70 371 228 |
|
20. |
Rövid lejáratú hitel felvétel (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre |
96 197 531 |
0 |
96 197 531 |
|
|
21. |
Felhalmozási célú maradvány |
482 586 973 |
0 |
482 586 973 |
Rövid lejáratú hitel visszafizetése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|
|
22. |
Értékpapír értékesítés |
20 311 435 |
20 311 435 |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
||
|
23. |
Intézményfinanszírozás |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|||
|
24. |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
744 671 865 |
0 |
744 671 865 |
Felhalmozás kiadások összesen: |
824 063 971 |
0 |
824 063 971 |
|
25. |
Intézményfinanszírozás |
|||||||
|
26. |
Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül |
744 671 865 |
0 |
744 671 865 |
||||
|
27. |
Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül: |
1 924 410 016 |
54 089 831 |
1 978 499 847 |
Kiadások mindösszesen: |
1 830 506 889 |
147 992 958 |
1 978 499 847 |
|
28. |
Bevételek összesen intézmény finanszírozással |
1 924 410 016 |
147 992 958 |
2 072 402 974 |
Kiadások összesen intézmény finanszírozással |
1 830 506 889 |
241 896 085 |
2 072 402 974 |
5. melléklet a 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
adatok Ft-ban |
BEVÉTELEK |
||||||||||||||||||
|
1. |
Jogcímcsoport |
Önkormányzatok működési támogatási |
Működési bevételek |
Közhatalmi bevételek |
Műkődési célú támogatások államháztartáson belülről |
Műkődési célú átvett pénzeszközök |
Működési Maradvány igénybevétele |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Működési bevételek összesen |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú átvett péneszközök |
Felhalmozási Maradvány igénybevétele |
Értékpapír értékesítés |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Felhalmozási célú bevétel összesen |
Bevételek összesen |
|||
|
2. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
4 924 000 |
132 009 867 |
136 933 867 |
482 586 973 |
482 586 973 |
619 520 840 |
|||||||||||||
|
3. |
Köztemető-fenntartás és – működés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
4. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
45 971 216 |
4 000 000 |
49 971 216 |
400 000 |
145 824 916 |
146 224 916 |
196 196 132 |
||||||||||||
|
5. |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
6. |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
7. |
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
8. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
8 978 774 |
8 978 774 |
0 |
8 978 774 |
|||||||||||||||
|
9. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
1 615 150 |
18 072 433 |
19 687 583 |
196 850 |
196 850 |
19 884 433 |
|||||||||||||
|
10. |
Egyéb szárazföldi személyszállítás |
2 324 000 |
2 324 000 |
0 |
2 324 000 |
|||||||||||||||
|
11. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
4 346 416 |
4 346 416 |
91 627 863 |
91 627 863 |
95 974 279 |
||||||||||||||
|
12. |
Csővezetékes szállítás |
18 372 509 |
18 372 509 |
0 |
18 372 509 |
|||||||||||||||
|
13. |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
14. |
Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
15. |
Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
16. |
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
17. |
Zöldterület-kezelés |
170 000 |
249 868 |
419 868 |
3 723 828 |
3 723 828 |
4 143 696 |
|||||||||||||
|
18. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
19. |
Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
20. |
Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
21. |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
2 962 190 |
2 962 190 |
0 |
2 962 190 |
|||||||||||||||
|
22. |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
1 269 510 |
1 269 510 |
0 |
1 269 510 |
|||||||||||||||
|
23. |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
24. |
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
2 634 100 |
2 634 100 |
0 |
2 634 100 |
|||||||||||||||
|
25. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
26. |
Könyvtári szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
27. |
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
28. |
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
898 400 |
898 400 |
0 |
898 400 |
|||||||||||||||
|
29. |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
2 202 000 |
186 128 |
2 388 128 |
0 |
2 388 128 |
||||||||||||||
|
30. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
31. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
32. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
11 482 274 |
11 482 274 |
0 |
11 482 274 |
|||||||||||||||
|
33. |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
1 299 500 |
1 299 500 |
0 |
1 299 500 |
|||||||||||||||
|
34. |
Idősek nappali ellátása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
35. |
Gyermekek napközbeni ellátása |
0 |
||||||||||||||||||
|
36. |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
37. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
38. |
Szociális étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
39. |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
40. |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
41. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
42. |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
43. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
44. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
45. |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
46. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
47. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
48. |
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
49. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
50. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
826 570 044 |
28 946 589 |
855 516 633 |
0 |
855 516 633 |
||||||||||||||
|
51. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
15 712 297 |
15 712 297 |
0 |
15 712 297 |
|||||||||||||||
|
52. |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel állaháztartáson kívülről |
41 352 318 |
41 352 318 |
0 |
41 352 318 |
|||||||||||||||
|
53. |
Forgalmi célú finanszírozási műveletek |
3 188 568 |
3 188 568 |
20 311 435 |
20 311 435 |
23 500 003 |
||||||||||||||
|
54. |
Önkormányzat összesen |
826 570 044 |
94 183 317 |
41 352 318 |
84 724 205 |
898 400 |
132 009 867 |
0 |
1 179 738 151 |
400 000 |
241 373 457 |
0 |
482 586 973 |
20 311 435 |
0 |
744 671 865 |
1 924 410 016 |
|||
|
55. |
ebből kötelező feladatok: |
826 570 044 |
84 081 581 |
38 752 318 |
82 843 241 |
898 400 |
132 009 867 |
0 |
1 165 155 451 |
400 000 |
241 373 457 |
0 |
482 586 973 |
20 311 435 |
0 |
744 671 865 |
1 909 827 316 |
|||
|
56. |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
10 101 736 |
2 600 000 |
1 880 964 |
0 |
0 |
0 |
14 582 700 |
0 |
0 |
0 |
14 582 700 |
|||||||
|
57. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Sorszám |
adatok Ft-ban |
KIADÁSOK |
||||||||||||||||||
|
1. |
Jogcímcsoport |
Személyi jutta- tások |
Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Működési tartalék |
Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson belülre |
Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson kívülre |
Elvonások és befizetések teljesítése |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2023 évi állami tám.előlege) |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Működési kiadások összesen |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre |
Egyéb felhalmozási célra átadott államháztartáson kívülre |
Értékpapír vásárlás |
Hitel, kölc sönfelvétel visszafizetése államháztartáson kívülre |
Felhalmozási tartalék |
Felhalmozási kiadások összesen |
Költségvetési kiadások összesen |
|
2. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
18 119 220 |
732 060 |
9 825 512 |
53 791 345 |
82 468 137 |
155 488 |
70 371 228 |
70 526 716 |
152 994 853 |
||||||||||
|
3. |
Köztemető-fenntartás és – működés |
2 575 000 |
334 740 |
1 157 000 |
4 066 740 |
500 000 |
500 000 |
4 566 740 |
||||||||||||
|
4. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
2 025 180 |
274 508 |
14 243 868 |
16 543 556 |
254 036 515 |
150 234 901 |
404 271 416 |
420 814 972 |
|||||||||||
|
5. |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
228 000 |
26 676 |
330 000 |
150 000 |
734 676 |
0 |
734 676 |
||||||||||||
|
6. |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
7. |
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
8. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
9 029 419 |
588 355 |
9 617 774 |
0 |
9 617 774 |
||||||||||||||
|
9. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
14 677 787 |
967 469 |
7 258 674 |
22 903 930 |
250 000 |
250 000 |
23 153 930 |
||||||||||||
|
10. |
Egyéb szárazföldi személyszállítás |
840 000 |
109 200 |
3 132 000 |
4 081 200 |
0 |
4 081 200 |
|||||||||||||
|
11. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
1 001 000 |
105 941 |
15 035 000 |
16 141 941 |
95 963 255 |
95 963 255 |
112 105 196 |
||||||||||||
|
12. |
Csővezetékes szállítás |
2 068 518 |
2 068 518 |
3 149 000 |
33 466 041 |
36 615 041 |
38 683 559 |
|||||||||||||
|
13. |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
14. |
Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása |
38 000 |
38 000 |
0 |
38 000 |
|||||||||||||||
|
15. |
Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
16. |
Közvilágítás |
13 575 770 |
13 575 770 |
0 |
13 575 770 |
|||||||||||||||
|
17. |
Zöldterület-kezelés |
6 872 935 |
684 161 |
45 776 656 |
53 333 752 |
113 641 412 |
1 473 200 |
115 114 612 |
168 448 364 |
|||||||||||
|
18. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
19. |
Háziorvosi alapellátás |
2 616 900 |
236 340 |
520 000 |
600 000 |
3 973 240 |
0 |
3 973 240 |
||||||||||||
|
20. |
Fogorvosi alapellátás |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
|||||||||||||||
|
21. |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
2 367 179 |
312 326 |
405 290 |
3 084 795 |
53 570 |
53 570 |
3 138 365 |
||||||||||||
|
22. |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
1 014 507 |
126 449 |
123 000 |
1 263 956 |
0 |
1 263 956 |
|||||||||||||
|
23. |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
24. |
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
2 981 000 |
2 787 000 |
5 768 000 |
0 |
5 768 000 |
||||||||||||||
|
25. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
26. |
Könyvtári szolgáltatások |
688 000 |
80 496 |
285 000 |
1 053 496 |
0 |
1 053 496 |
|||||||||||||
|
27. |
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
|||||||||||||||
|
28. |
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
4 764 400 |
300 000 |
5 064 400 |
0 |
5 064 400 |
||||||||||||||
|
29. |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
2 769 958 |
337 995 |
6 148 000 |
9 255 953 |
0 |
9 255 953 |
|||||||||||||
|
30. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
31. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
32. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
5 661 800 |
611 234 |
36 004 165 |
3 889 624 |
46 166 823 |
693 790 |
693 790 |
46 860 613 |
|||||||||||
|
33. |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
1 268 000 |
1 268 000 |
3 878 040 |
3 878 040 |
5 146 040 |
||||||||||||||
|
34. |
Idősek nappali ellátása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
35. |
Gyermekek napközbeni ellátása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
36. |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
37. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
39. |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
40. |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
41. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
7 887 761 |
1 049 133 |
1 715 000 |
10 651 894 |
0 |
10 651 894 |
|||||||||||||
|
42. |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
43. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
44. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
45. |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
46. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
3 295 270 |
10 979 020 |
14 274 290 |
0 |
14 274 290 |
||||||||||||||
|
47. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
164 052 |
164 052 |
0 |
164 052 |
|||||||||||||||
|
48. |
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
49. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
95 999 |
95 999 |
0 |
95 999 |
|||||||||||||||
|
50. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
100 851 |
100 851 |
0 |
100 851 |
|||||||||||||||
|
51. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
648 606 586 |
430 000 |
28 946 589 |
677 983 175 |
96 197 531 |
96 197 531 |
774 180 706 |
||||||||||||
|
52. |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel állaháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
53. |
Forgalmi célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
54. |
Önkormányzat összesen |
78 374 646 |
6 577 083 |
170 510 174 |
57 680 969 |
648 606 586 |
4 667 000 |
100 851 |
28 946 589 |
10 979 020 |
1 006 442 918 |
472 321 070 |
185 174 142 |
96 197 531 |
0 |
0 |
0 |
70 371 228 |
824 063 971 |
1 830 506 889 |
|
55. |
ebből kötelező feladatok: |
75 757 746 |
6 340 743 |
166 005 174 |
57 680 969 |
648 606 586 |
4 267 000 |
100 851 |
28 946 589 |
10 979 020 |
998 684 678 |
472 321 070 |
185 174 142 |
96 197 531 |
0 |
0 |
0 |
70 371 228 |
824 063 971 |
1 822 748 649 |
|
56. |
ebből önként vállalt feladatok: |
2 616 900 |
236 340 |
4 505 000 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
7 758 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 758 240 |
||||||
|
57. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
6. melléklet a 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
adatok Ft-ban |
Bevételek |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
||
|
Jogcímcsoport |
Intézményi működési bevétel |
Intézmény finanszírozás |
Támogatásértékű működési bev. |
Működési célú pénz- eszköz átvétel |
Belső finanszírozásra szolgáló előző évi maradvány igénybevétele |
Működési bevételek összesen |
Felhalmozási célú intézményfinanszírozás |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
Bevételek összesen |
||
|
1. |
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal |
40 195 833 |
93 903 127 |
1 108 500 |
250 000 |
12 535 498 |
147 992 958 |
147 992 958 |
|||
|
2. |
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen |
40 195 833 |
93 903 127 |
1 108 500 |
250 000 |
12 535 498 |
147 992 958 |
0 |
0 |
147 992 958 |
|
|
3. |
ebből kötelező feladatok: |
40 195 833 |
93 903 127 |
1 108 500 |
250 000 |
12 535 498 |
147 992 958 |
0 |
0 |
147 992 958 |
|
|
4. |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
5. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Sorszám |
adatok Ft-ban |
Kiadások |
|||||||||
|
A |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
SZ |
|
|
Jogcímcsoport |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Tartalék |
Támogatásértékű kiadás |
Működési célú pénz- eszköz átadás |
Működési kiadások összesen |
Felhalmozási célú kiadás |
Felhalmozási kiadások összesen |
Kiadások összesen |
|
|
1. |
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal |
105 919 368 |
14 025 699 |
27616689 |
431 202 |
147 992 958 |
0 |
147 992 958 |
|||
|
2. |
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen |
105 919 368 |
14 025 699 |
27 616 689 |
0 |
431 202 |
0 |
147 992 958 |
0 |
0 |
147 992 958 |
|
3. |
ebből kötelező feladatok: |
105 919 368 |
14 025 699 |
27 616 689 |
0 |
431 202 |
0 |
147 992 958 |
0 |
0 |
147 992 958 |
|
4. |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. melléklet a 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
sor-szám |
Felújítási cél helye és megnevezése |
előirányzat összege |
ebből kötelező feladatok: |
ebből önként vállalt feladatok: |
ebből államigazgatási feladatok: |
|
I. |
Somogyjád Község Önkormányzat Képviselő-testülete |
185 174 142 |
185 174 142 |
0 |
0 |
|
1.1 |
Víz és szennyvízrendszer felújítás (tárgyi eszköz és ingatlan) |
33 466 041 |
33 466 041 |
0 |
0 |
|
1.2 |
Főzőkonyha felújítás (TOP PLUSZ) |
150 234 901 |
150 234 901 |
0 |
0 |
|
1.3 |
Mini bölcsőde bővítése és óvoda felújítása (TOP PLUSZ) |
0 |
0 |
||
|
1.4 |
Szabadidő park színpad tetőszerkezet megemelése |
1 473 200 |
1 473 200 |
||
|
II. |
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1 |
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
||||
|
III. |
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
185 174 142 |
185 174 142 |
0 |
0 |
8. melléklet a 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
sorszám |
Fejlesztési cél helye és megnevezése |
előirányzat összege |
ebből kötelező feladatok: |
ebből önként vállalt feladatok: |
ebből államigazgatási feladatok: |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
I. |
Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
568 387 284 |
568 518 601 |
0 |
0 |
|
1. |
Beruházási kiadások |
472 321 070 |
472 321 070 |
0 |
0 |
|
1.1 |
Somogyjád -Bodrog összekötő út építése |
95 963 255 |
95 963 255 |
0 |
0 |
|
1.2 |
Tárgyi eszköz beszerzés 2023 évi START mezőgazdasági program |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
|
1.3 |
Garzonlakások kazáncsere |
1 910 000 |
1 910 000 |
0 |
0 |
|
1.4 |
Főzőkonyha felújítás (TOP PLUSZ) eszközbeszerzés |
21 368 095 |
21 368 095 |
0 |
0 |
|
1.5 |
TOP pályázat csapadékvíz elvezetése |
111 791 512 |
111 791 512 |
0 |
0 |
|
1.6 |
Mini bölcsőde bővítése és óvoda felújítása (TOP PLUSZ) beruházás és eszközbeszerzés |
230 414 462 |
230 414 462 |
0 |
0 |
|
1.7 |
Mobiltelefon (védőnő) |
53 570 |
53 570 |
0 |
0 |
|
1.8 |
Hivatal udvar térkőburkolat készítése |
2 151 088 |
2 151 088 |
0 |
0 |
|
1.9 |
Idősek otthona garzonlakások részére új gázóra bekötése |
1 968 040 |
1 968 040 |
0 |
0 |
|
1.10 |
Nyomtató vásárlás (gyerekétkezés) |
97 790 |
97 790 |
0 |
0 |
|
1.11 |
Mobiltelefon (polgármester) |
155 488 |
155 488 |
0 |
0 |
|
1.12 |
Fűnyírótraktor vásárlás |
1 849 900 |
1 849 900 |
0 |
0 |
|
1.13 |
Temetőkbe urnafal építése |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
|
1.14 |
Nyomtató vásárlás (Vendégház) |
102 870 |
102 870 |
0 |
0 |
|
1.15 |
Víz és szennyvízrendszeren végzett beruházás, eszközbeszerzés |
3 149 000 |
3 149 000 |
0 |
0 |
|
1.16 |
Padlótisztító vásárlás (gyerekétkezés) |
596 000 |
596 000 |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök |
96 066 214 |
96 197 531 |
0 |
0 |
|
2.1 |
Civilek háza felújítása pályázat támogatás visszafizetés |
24 262 |
143 711 |
0 |
0 |
|
2.2 |
Magyar Falu Program-ravatalozó felújítási pályázat támogatás visszafizetés |
17 836 |
27 932 |
0 |
0 |
|
2.3 |
Magyar Falu Program-Orvosi szolgálati lakás felújítási pályázat támogatás visszafizetés |
49 837 |
51 609 |
0 |
0 |
|
2.4 |
Somogyjád -Bodrog összekötő út építése pályázat támogatás visszafizetés (előleg összege) |
95 974 279 |
95 974 279 |
0 |
0 |
|
II. |
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal-tárgyi eszközbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
|
|
III.- |
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
568 387 284 |
568 518 601 |
0 |
0 |
9. melléklet a 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Sorszám |
Tartalék felosztása |
előirányzat összege |
ebből kötelező feladatok: |
ebből önként vállalt feladatok: |
ebből államigazgatási feladatok: |
|
1. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
|
2. |
Céltartalék |
128 002 197 |
128 002 197 |
0 |
0 |
|
Ebből: |
0 |
0 |
0 |
||
|
2.1 |
Működési tartalék |
57 630 969 |
57 630 969 |
0 |
0 |
|
2.2 |
Felhalmozási tartalék |
70 371 228 |
70 371 228 |
0 |
0 |
|
Az önkormányzat tartaléka összesen |
128 052 197 |
128 052 197 |
0 |
0 |
|
10. melléklet a 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
||
|
Sorszám |
Költségvetési szerv megnevezése |
létszámkeret |
átlagos létszám |
||
|
I. |
Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
20 |
13,75 |
||
|
1. |
Választott tisztségviselők |
7 |
7 |
||
|
2. |
Közalkalmazott |
3 |
2,08 |
||
|
2.1 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás, Ifjúság egészségügyi gondozás (2022.12.01-06.30ig) |
1 |
0,58 |
||
|
2.2 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 |
1 |
||
|
2.3 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodássalkapcsolatos feladatok |
1 |
0,5 |
||
|
3. |
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
10 |
4,67 |
||
|
3.1. |
gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
4 |
2,00 |
||
|
3.2 |
Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
1 |
0,25 |
||
|
3.3 |
Zöldterület kezelés |
2 |
1,42 |
||
|
3.4 |
Köztemető fenntartása és működtetése |
1 |
0,92 |
||
|
3.5 |
Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (diákmunka) |
2 |
0,08 |
||
|
II. |
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal |
20 |
16 |
||
|
1. |
Köztisztviselő |
18 |
15 |
||
|
2. |
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
2 |
1 |
||
|
2.1 |
Munkatörvénykönyv szerint foglalkozatott |
2 |
1 |
||
|
III. |
Összesen: |
40 |
29,75 |
||
|
KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERETE |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
||
|
Sorszám |
Költségvetési szerv |
Létszámkeret |
Átlaglétszám |
||
|
I. |
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
0 |
||
|
II. |
Somogyjád Község Önkormányzata |
41 |
13,4 |
||
|
1.1 |
- Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2022.dec-2023. febr) |
6 |
1,5 |
||
|
1.2 |
-Szociális jellegű közfoglalkoztatás (2022.dec-2023. febr) |
5 |
1,25 |
||
|
1.3 |
- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak (2022.dec-2023. febr) |
6 |
1,5 |
||
|
1.4 |
- START mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2023.03.01-2024.02.29) |
6 |
3,4 |
||
|
1.5 |
- START Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás(2023.03.01-2023.06.30) |
5 |
1,17 |
||
|
1.6 |
- START Szociális jellegű közfoglalkoztatás (2023.07.01-2024.02.29) |
6 |
2,08 |
||
|
1.7 |
- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak -segítő kezek (2023.02.01-2023.11.30) |
1 |
0,5 |
||
|
1.7 |
- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak (2023.03.13-2023.11.30) |
6 |
2 |
||
|
III. |
Összesen: |
41 |
13,40 |
||
|
ÖSSZESEN LÉTSZÁM: |
81 |
43,15 |
|||
|
ebből kötelező feladatok: |
81 |
||||
|
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
||||
|
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
||||
11. melléklet a 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
M e g n e v e z é s |
2023. évre |
2024. évre |
2025. évre |
2026. évre |
|
1. |
A |
B |
C |
D |
E |
|
2. |
I. Működési bevételek és kiadások |
||||
|
3. |
Működési bevételek |
134 379 150 |
138 410 525 |
142 562 840 |
146 839 725 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
41 352 318 |
42 592 888 |
43 870 674 |
45 186 794 |
|
5. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
826 570 044 |
851 367 145 |
876 908 160 |
903 215 404 |
|
6. |
Támogatások államháztartáson belülről |
85 832 705 |
88 407 686 |
91 059 917 |
93 791 714 |
|
7. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
1 148 400 |
1 182 852 |
1 218 338 |
1 254 888 |
|
8. |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
144 545 365 |
148 881 726 |
153 348 178 |
157 948 623 |
|
9. |
Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+8) |
1 233 827 982 |
1 270 842 821 |
1 308 968 106 |
1 348 237 149 |
|
10. |
Személyi juttatások |
184 294 014 |
189 822 834 |
195 517 519 |
201 383 045 |
|
11. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
20 602 782 |
21 220 865 |
21 857 491 |
22 513 216 |
|
12. |
Dologi kiadások |
198 126 863 |
204 070 669 |
210 192 789 |
216 498 573 |
|
13. |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre |
649 037 788 |
668 508 922 |
688 564 189 |
709 221 115 |
|
14. |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
4 667 000 |
4 807 010 |
4 951 220 |
5 099 757 |
|
15. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
100 851 |
103 877 |
106 993 |
110 203 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
10 979 020 |
11 308 391 |
11 647 642 |
11 997 072 |
|
17. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
28 946 589 |
29 814 987 |
30 709 436 |
31 630 719 |
|
18. |
Tartalékok |
57 680 969 |
59 411 398 |
61 193 740 |
63 029 552 |
|
19. |
Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+....+18) |
1 154 435 876 |
1 189 068 952 |
1 224 741 021 |
1 261 483 251 |
|
20. |
M e g n e v e z é s |
2023. évre |
2024. évre |
2025. évre |
2026. évre |
|
21. |
A |
B |
C |
D |
E |
|
22. |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||
|
23. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
241 373 457 |
248 614 661 |
256 073 101 |
263 755 294 |
|
24. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
Felhalmozási bevételek |
400 000 |
412 000 |
424 360 |
437 091 |
|
26. |
Értékpapír értékesítés |
20 311 435 |
20 920 778 |
21 548 401 |
22 194 853 |
|
27. |
Rövid lejáratú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
482 586 973 |
497 064 582 |
511 976 520 |
527 335 815 |
|
29. |
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (23+....+28) |
744 671 865 |
767 012 021 |
790 022 382 |
813 723 053 |
|
30. |
Felújítási kiadások |
185 174 142 |
190 729 366 |
196 451 247 |
202 344 785 |
|
31. |
Beruházási kiadások |
472 321 070 |
486 490 702 |
501 085 423 |
516 117 986 |
|
32. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
33. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34. |
Fejlesztési tartalék |
70 371 228 |
72 482 365 |
74 656 836 |
76 896 541 |
|
35. |
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH belülre |
96 197 531 |
99 083 457 |
102 055 961 |
105 117 639 |
|
36. |
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (30+....+35) |
824 063 971 |
848 785 890 |
874 249 467 |
900 476 951 |
|
37. |
Bevételek Ö S S Z E S E N (9+29) |
1 978 499 847 |
2 037 854 842 |
2 098 990 488 |
2 161 960 202 |
|
38. |
Kiadások Ö S S Z E S E N (19+36) |
1 978 499 847 |
2 037 854 842 |
2 098 990 488 |
2 161 960 202 |
12. melléklet a 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
adatok Ft-ban |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13=1+...+12) |
||
|
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
|
1 |
Működési bevételek |
11 198 262 |
11 198 262 |
11 198 262 |
11 198 262 |
11 198 262 |
11 198 262 |
11 198 262 |
11 198 262 |
11 198 262 |
11 198 262 |
11 198 262 |
11 198 268 |
134 379 150 |
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
3 446 026 |
3 446 026 |
3 446 026 |
3 446 026 |
3 446 026 |
3 446 026 |
3 446 026 |
3 446 026 |
3 446 026 |
3 446 026 |
3 446 026 |
3 446 032 |
41 352 318 |
|
-ebből helyi adó |
3 446 026 |
3 446 026 |
3 446 026 |
3 446 026 |
3 446 026 |
3 446 026 |
3 446 026 |
3 446 026 |
3 446 026 |
3 446 026 |
3 446 026 |
3 446 032 |
41 352 318 |
|
|
3 |
Felhalmozási bevétel |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 337 |
400 000 |
|
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
68 880 837 |
68 880 837 |
68 880 837 |
68 880 837 |
68 880 837 |
68 880 837 |
68 880 837 |
68 880 837 |
68 880 837 |
68 880 837 |
68 880 837 |
68 880 837 |
826 570 044 |
|
-ebből felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
5 |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
95 700 |
95 700 |
95 700 |
95 700 |
95 700 |
95 700 |
95 700 |
95 700 |
95 700 |
95 700 |
95 700 |
95 700 |
1 148 400 |
|
- ebből működésre |
95 700 |
95 700 |
95 700 |
95 700 |
95 700 |
95 700 |
95 700 |
95 700 |
95 700 |
95 700 |
95 700 |
95 700 |
1 148 400 |
|
|
- ebből fejlesztésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
Támogatások államháztartáson belülről |
27 267 180 |
27 267 180 |
27 267 180 |
27 267 180 |
27 267 180 |
27 267 180 |
27 267 180 |
27 267 180 |
27 267 180 |
27 267 180 |
27 267 180 |
27 267 182 |
327 206 162 |
|
-ebből működési |
7 152 725 |
7 152 725 |
7 152 725 |
7 152 725 |
7 152 725 |
7 152 725 |
7 152 725 |
7 152 725 |
7 152 725 |
7 152 725 |
7 152 725 |
7 152 730 |
85 832 705 |
|
|
-ebből fejlesztési |
20 114 454 |
20 114 454 |
20 114 454 |
20 114 454 |
20 114 454 |
20 114 454 |
20 114 454 |
20 114 454 |
20 114 454 |
20 114 454 |
40 228 917 |
241 373 457 |
||
|
7 |
Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány) |
52 261 028 |
52 261 028 |
52 261 028 |
52 261 028 |
52 261 028 |
52 261 028 |
52 261 028 |
52 261 028 |
52 261 028 |
52 261 028 |
52 261 028 |
52 261 028 |
627 132 338 |
|
- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra |
40 215 581 |
40 215 581 |
40 215 581 |
40 215 581 |
40 215 581 |
40 215 581 |
40 215 581 |
40 215 581 |
40 215 581 |
40 215 581 |
40 215 581 |
40 215 582 |
482 586 973 |
|
|
- ebből kötelezettséggel terhelt működési célra |
12 045 447 |
12 045 447 |
12 045 447 |
12 045 447 |
12 045 447 |
12 045 447 |
12 045 447 |
12 045 447 |
12 045 447 |
12 045 447 |
12 045 447 |
12 045 448 |
144 545 365 |
|
|
8 |
Finanszírozási műveletek (hitel...) |
1 692 619 |
1 692 619 |
1 692 619 |
1 692 619 |
1 692 619 |
1 692 619 |
1 692 619 |
1 692 619 |
1 692 619 |
1 692 619 |
1 692 619 |
1 692 626 |
20 311 435 |
|
-ebből működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
-ebből felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9 |
(1+2+3+4+5+6+7+8) összes bevétel |
164 874 985 |
164 874 985 |
164 874 985 |
164 874 985 |
164 874 985 |
164 874 985 |
164 874 985 |
164 874 985 |
164 874 985 |
164 874 985 |
164 874 985 |
164 875 010 |
1 978 499 847 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
|
10 |
Személyi juttatás |
15 357 834 |
15 357 835 |
15 357 835 |
15 357 835 |
15 357 835 |
15 357 835 |
15 357 835 |
15 357 835 |
15 357 835 |
15 357 835 |
15 357 835 |
15 357 835 |
184 294 014 |
|
11 |
Munkaadókat terhelő járulék |
1 716 898 |
1 716 898 |
1 716 898 |
1 716 898 |
1 716 898 |
1 716 898 |
1 716 898 |
1 716 898 |
1 716 898 |
1 716 898 |
1 716 898 |
1 716 904 |
20 602 782 |
|
12 |
Dologi kiadás |
16 510 571 |
16 510 571 |
16 510 571 |
16 510 571 |
16 510 571 |
16 510 571 |
16 510 571 |
16 510 571 |
16 510 571 |
16 510 571 |
16 510 571 |
16 510 582 |
198 126 863 |
|
13 |
Szociális kiadás |
914 918 |
914 918 |
914 918 |
914 918 |
914 918 |
914 918 |
914 918 |
914 918 |
914 918 |
914 918 |
914 918 |
914 919 |
10 979 020 |
|
14 |
Egyéb működési célú kiadás |
54 483 803 |
54 483 803 |
54 483 803 |
54 483 803 |
54 483 803 |
54 483 803 |
54 483 803 |
54 483 803 |
54 483 803 |
54 483 803 |
54 483 803 |
54 483 806 |
653 805 639 |
|
15 |
Felújítás, beruházás, felhalmozási célú pénzeszközátadás |
62 807 728 |
62 807 728 |
62 807 728 |
62 807 728 |
62 807 728 |
62 807 728 |
62 807 728 |
62 807 728 |
62 807 728 |
62 807 728 |
62 807 728 |
62 807 735 |
753 692 743 |
|
17 |
Tartalékok |
10 671 016 |
10 671 016 |
10 671 016 |
10 671 016 |
10 671 016 |
10 671 016 |
10 671 016 |
10 671 016 |
10 671 016 |
10 671 016 |
10 671 016 |
10 671 016 |
128 052 197 |
|
18 |
Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...) |
2 412 215 |
2 412 215 |
2 412 215 |
2 412 215 |
2 412 215 |
2 412 215 |
2 412 215 |
2 412 215 |
2 412 215 |
2 412 215 |
2 412 215 |
2 412 224 |
28 946 589 |
|
-ebből működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
-ebből államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
28 946 589 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 946 589 |
|
|
-ebből függő kiadás |
||||||||||||||
|
19 |
(10+...+18 ) összes kiadások |
164 874 983 |
164 874 984 |
164 874 984 |
164 874 984 |
164 874 984 |
164 874 984 |
164 874 984 |
164 874 984 |
164 874 984 |
164 874 984 |
164 874 984 |
164 875 021 |
1 978 499 847 |
13. melléklet a 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Sorszám |
Megnevezés |
előirányzat összege |
ebből kötelező feladatok: |
ebből önként vállalt feladatok: |
ebből államigazgatási feladatok: |
|
1. |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
ebből: családi pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
ebből: anyasági támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
ebből: gyermekgondozást segítő ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
ebből: gyermeknevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
ebből: életkezdési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
ebből: otthonteremtési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
ebből: ápolási díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
ebből: közgyógyellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
ebből: cukorbetegek támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
ebből: egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultság alapján |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
ebből: átmeneti bányászjáradék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
ebből: mezőgazdasági járadék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32. |
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
ebből: lakbértámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34. |
ebből: lakásfenntartási támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35. |
ebből: adósságcsökkentési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37. |
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38. |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
10 979 020 |
10 979 020 |
0 |
0 |
|
40. |
ebből: házastársi pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41. |
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42. |
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43. |
ebből:nemzeti gondozotti ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44. |
ebből: nemzeti helytállásért pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45. |
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46. |
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47. |
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48. |
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49. |
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50. |
ebből: életjáradék termőföldért |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51. |
ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52. |
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53. |
ebből: időskorúak járadéka |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54. |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55. |
ebből: köztemetés |
700 000 |
0 |
0 |
|
|
56. |
ebből: települési támogatás |
9 500 000 |
0 |
0 |
|
|
57. |
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58. |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás |
779 020 |
0 |
0 |
|
|
59. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 979 020 |
10 979 020 |
0 |
0 |
14. melléklet a 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
A |
B |
C |
D |
||
|
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
|
1. |
Saját bevételek |
134 379 150 |
Személyi juttatások |
184 294 014 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
241 373 457 |
Felújítási kiadások |
185 174 142 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
41 352 318 |
Munkaadókat terhelő járulék |
20 602 782 |
2. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Beruházási kiadások |
472 321 070 |
|
|
3. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
826 570 044 |
Dologi kiadások |
198 126 863 |
3. |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
482 586 973 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
96 197 531 |
|
4. |
Támogatások államháztartáson belülről |
85 832 705 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
10 979 020 |
4. |
Felhalmozási bevételek |
400 000 |
Tartalék |
70 371 228 |
|
5. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
1 148 400 |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre |
649 037 788 |
5. |
ÖSSZESEN: |
724 360 430 |
ÖSSZESEN: |
824 063 971 |
|
6. |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
144 545 365 |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
4 667 000 |
6. |
Hiány: |
99 703 541 |
Többlet: |
---- |
|
7. |
Elvonások és befizetések |
100 851 |
|||||||
|
8. |
ÖSSZESEN: |
1 233 827 982 |
Tartalék |
57 680 969 |
|||||
|
9. |
Hiány: |
---- |
ÖSSZESEN: |
1 125 489 287 |
|||||
|
Többlet: |
108 338 695 |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Összesen |
|||||
|
1. |
Tárgyévi bevételek összesen |
1 089 282 617 |
241 773 457 |
1 331 056 074 |
|||||
|
2. |
Tárgyévi kiadások összesen |
1 125 489 287 |
824 063 971 |
1 949 553 258 |
|||||
|
3. |
Költségvetési hiány (-)/többlet (+) |
-36 206 670 |
-582 290 514 |
-618 497 184 |
|||||
|
4. |
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
144 545 365 |
482 586 973 |
627 132 338 |
|||||
|
5. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
20 311 435 |
20 311 435 |
|||||
|
6. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
28 946 589 |
0 |
28 946 589 |
|||||
|
7. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege |
-28 946 589 |
20 311 435 |
-8 635 154 |
|||||
|
8. |
Kiadások mindösszesen |
1 154 435 876 |
824 063 971 |
1 978 499 847 |
|||||
|
9. |
Bevételek mindösszesen |
1 233 827 982 |
744 671 865 |
1 978 499 847 |
|||||
15. melléklet a 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
önkormányzati hozzájárulás |
|
I. |
Működési programok |
|||
|
1. |
TOP 5.3.1. Csapadékvíz elvezetése pályázat |
32 882 985 |
32 882 985 |
0 |
|
2. |
TOP Plusz Főzőkonyha felújítása pályázat |
3 175 000 |
3 175 000 |
|
|
3. |
TOP PLUSZ Mini bölcsőde bővítése és óvoda felújítása |
4 779 738 |
4 779 738 |
|
|
II. |
EU-s támogatásból megvalósuló működési programok, projektek |
40 837 723 |
40 837 723 |
0 |
|
III. |
Felhalmozási programok |
|||
|
1. |
TOP 5.3.1. Csapadékvíz elvezetése pályázat |
111 791 512 |
111 791 512 |
0 |
|
2. |
TOP Plusz Főzőkonyha felújítása pályázat |
171 602 996 |
171 602 996 |
0 |
|
3. |
TOP PLUSZ Mini bölcsőde bővítése és óvoda felújítása |
230 414 462 |
230 414 462 |
|
|
IV. |
EU-s támogatásból megvalósuló felhalmozási programok, projektek |
513 808 970 |
513 808 970 |
0 |