Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete
Somogyjád Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 20- 2023. 05. 20Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete
Somogyjád Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosításáról
Somogyjád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Somogyjád Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Közös Hivatal együttes 2023. évi költségvetését)
(2) A Somogyjád Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (2)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) a Működési bevételeket 1.259.867.671 Ft-ban ebből:
a) Működési saját bevételeket 77.676.754 Ft-ban
b) Közhatalmi bevételeket 17.050.000 Ft-ban
c) Önkormányzat működési támogatása 835.999.249 Ft-ban
d) Támogatások államháztartáson belülről 90.443.176 Ft-ban
e) Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 250.000 Ft-ban
f) A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évi maradványt 144.545.365 Ft-ban
g) Intézményfinanszírozást 93.903.127 Ft-ban
(3) a Működési kiadásokat 1.157.014.544 Ft-ban ebből:
a) Személyi juttatások kiadásait 186.967.178 Ft-ban
b) A munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 21.218.746 Ft-ban
c) Dologi kiadásokat 192.108.611 Ft-ban
d) Az ellátottak pénzbeli juttatásait 11.700.000 Ft-ban
e) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 637.121.041 Ft-ban
f) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 3.980.000 Ft-ban
g) Működési tartalékot 74.880.447 Ft-ban
h) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 28.946.589 Ft-ban
i) Elvonások és befizetések teljesítése 91.932 Ft-ban
(4) a Felhalmozási bevételeket 725.864.046 Ft-ban ebből:
a) A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évi maradványt 482.586.973 Ft-ban
b) Felhalmozási bevételek 400.000 Ft-ban
c) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről 242.877.073 Ft-ban
(5) a Felhalmozási kiadásokat 734.814.046 Ft-ban ebből:
a) Beruházások összegét 474.595.800 Ft-ban
b) Felújítások összegét 207.521.440 Ft-ban
c) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 91.935 Ft-ban
d) Felhalmozási tartalékot 52.604.871 Ft-ban”
2. § A Somogyjád Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi tartalékát 127.485.318 Ft-tal, melyből
a) általános tartalék 50.000 Ft
b) céltartalék 127.435.318 Ft
a 10. melléklet alapján hagyja jóvá.”
3. § (1) A Somogyjád Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Somogyjád Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Somogyjád Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Somogyjád Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Somogyjád Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Somogyjád Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Somogyjád Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Somogyjád Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Somogyjád Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Somogyjád Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Somogyjád Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Somogyjád Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2023. május 20-án lép hatályba.
1. melléklet a 9/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||
I. |
Működési és közhatalmi bevételek |
94 726 754 |
82 025 018 |
12 701 736 |
||
1. |
Működési bevételek |
77 676 754 |
0 |
67 575 018 |
10 101 736 |
|
1.1 |
készletértékesítés ellenértéke |
600 000 |
600 000 |
0 |
||
1.2 |
szolgáltatások ellenértéke |
12 223 136 |
0 |
4 106 000 |
8117136 |
|
1.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 550 000 |
1 550 000 |
|||
1.4 |
tulajdonosi bevételek |
7 047 000 |
7 047 000 |
0 |
||
1.5 |
ellátási díjak |
5 978 465 |
5 978 465 |
0 |
||
1.6 |
kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 171 785 |
0 |
4 187 185 |
1984600 |
|
1.7 |
általános forgalmi adó visszatérítése |
6 645 774 |
0 |
6 645 774 |
0 |
|
1.8 |
kamatbevételek |
0 |
0 |
|||
1.9 |
közös hivatal saját bevétele |
37 460 594 |
37 460 594 |
0 |
||
1.10 |
egyéb műkődési bevételek |
0 |
0 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
17 050 000 |
14 450 000 |
2 600 000 |
||
2.1 |
Iparűzési adó |
14 000 000 |
0 |
14 000 000 |
0 |
|
2.2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
2 600 000 |
0 |
0 |
2 600 000 |
|
2.3 |
Késedelmi pótlék bevétel |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
|
2.4 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
|
2.5 |
Talajterhelési díj bevétel |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
|
II. |
Önkormányzatok működési támogatása |
835 999 249 |
0 |
835 999 249 |
0 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
835 999 249 |
0 |
835 999 249 |
0 |
|
1.1 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
128 273 332 |
0 |
128 273 332 |
0 |
|
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
192 904 634 |
0 |
192 904 634 |
0 |
|
1.3 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
406 416 881 |
0 |
406 416 881 |
0 |
|
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
74 315 079 |
74 315 079 |
0 |
||
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 657 233 |
0 |
3 657 233 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (tüzifa, polgm ill., iparűzési adó komp, ágazati, eü p.ideiglenesen) |
18 906 202 |
0 |
18 906 202 |
0 |
|
1.7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
9 302 318 |
0 |
9 302 318 |
0 |
|
1.8 |
Elszámolásból származó bevételek |
2 223 570 |
2 223 570 |
|||
III. |
Támogatások államháztartáson belülről |
333 570 249 |
0 |
331 689 285 |
1 880 964 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
90 693 176 |
0 |
88 812 212 |
1880964 |
|
1.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
0 |
0 |
0 |
||
1.2 |
önkormányzatok és költségvetési szerveitől |
10 171 831 |
8 290 867 |
1 880 964 |
||
1.3 |
önkormányzatok és költségvetési szerveitől (Közös hivatal) |
1 358 500 |
1 358 500 |
|||
1.4 |
elkülönített állami pénzalapból (Közös Hivatal) |
0 |
0 |
0 |
||
1.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
4 187 551 |
4 187 551 |
|||
1.6 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
4 346 416 |
4 346 416 |
|||
1.7 |
fejezeti kezelésű előirányzatból (Közös hivatal) |
|||||
1.8 |
társadalombiztosítási alaptól (NEAK-tól) |
8 019 700 |
0 |
8 019 700 |
0 |
|
1.9 |
társulástól |
5 540 466 |
5 540 466 |
|||
1.10 |
elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp) |
28 122 123 |
28 122 123 |
|||
1.11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése |
0 |
||||
1.12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2023 évi állami tám. előleg miatt) |
28 946 589 |
28 946 589 |
|||
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
242 877 073 |
0 |
242 877 073 |
0 |
|
2.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
|||||
2.2 |
elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp) |
196 850 |
0 |
196 850 |
0 |
|
2.3 |
önkormányzattól és költségvetési szervtől |
0 |
||||
2.4 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
148 512 365 |
148 512 365 |
|||
2.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
94 167 858 |
94 167 858 |
|||
2.6 |
felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
2.7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
||||
IV. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||
1.1 |
Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat) |
0 |
0 |
0 |
||
1.2 |
Működési célú átvett pénzeszköz (Közös hivatal) |
|||||
2. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
1.1 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||
1.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
V. |
Felhalmozási bevételek |
400 000 |
400 000 |
0 |
||
1. |
Tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
||||
2. |
Ingatlan értékesítés (telek) |
400 000 |
400 000 |
|||
VI. |
Költségvetési bevételek összesen ( I.+II.+III.+ IV.) |
1 264 696 252 |
0 |
1 250 113 552 |
14 582 700 |
|
1. |
ebből: tárgyévi működési bevételek |
1 021 419 179 |
0 |
1 006 836 479 |
14 582 700 |
|
2. |
tárgyévi felhalmozási bevétel |
243 277 073 |
0 |
243 277 073 |
0 |
|
A |
B |
C |
D |
C |
||
I. |
Működési kiadások |
411 994 535 |
0 |
404 636 295 |
7 358 240 |
|
1. |
Személyi juttatások |
186 967 178 |
0 |
184 350 278 |
2 616 900 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
21 218 746 |
0 |
20 982 406 |
236 340 |
|
3. |
Dologi kiadások |
192 108 611 |
0 |
187 603 611 |
4 505 000 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 700 000 |
0 |
11 700 000 |
0 |
|
II. |
Egyéb műkődési célú kiadások |
641 192 973 |
0 |
640 361 771 |
400000 |
|
1. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre |
637 121 041 |
0 |
636 689 839 |
0 |
|
1.1 |
- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Közös Hivatal) |
0 |
||||
1.2 |
- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Önkormányzat) |
451 500 |
451 500 |
|||
1.3 |
- fejezeti kezelésű előirányzatnakEU-s projektre |
|||||
1.4 |
- társulásnak |
635 753 230 |
635 753 230 |
|||
1.5 |
- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp) |
184 245 |
184 245 |
|||
1.6 |
-fejezeti kezelésnek |
200 864 |
0 |
0 |
200 864 |
0 |
1.7 |
-központi költségvetési szervnek (BURSA) |
100 000 |
100 000 |
|||
1.8 |
-központi kezelésű előirányzat (Közös Hivatal) |
431 202 |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|||
3. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 980 000 |
0 |
3 580 000 |
400 000 |
|
3.1 |
-civil szervezetnek |
2 550 000 |
0 |
2 550 000 |
0 |
|
3.2 |
-vállalkozásnak |
600 000 |
0 |
600 000 |
0 |
|
3.3 |
- háztartásnak |
0 |
0 |
0 |
||
3.4 |
- egyéb szervezetnek |
430 000 |
430 000 |
|||
3.5 |
-egyházaknak |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
|
4. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
91 932 |
91 932 |
91 932 |
0 |
|
IV. |
Fejlesztési kiadások |
682 209 175 |
0 |
682 184 913 |
0 |
|
1. |
Felújítási kiadások |
207 521 440 |
0 |
207 521 440 |
0 |
|
2. |
Beruházási kiadások |
474 595 800 |
0 |
474 595 800 |
0 |
|
3. |
Beruházási kiadások közös hivatal |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre fejezeti kezelésü előir EU projekt |
24 262 |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre egyéb fejezeti kezelésü előir |
67 673 |
67 673 |
|||
V. |
Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások |
127 485 318 |
0 |
127 485 318 |
0 |
|
1. |
Tartalékok |
127 485 318 |
0 |
127 485 318 |
0 |
|
1.1 |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
||
1.2 |
Céltartalék |
127 435 318 |
127 435 318 |
0 |
||
1.2.1 |
ebből - működési tartalék |
74 830 447 |
0 |
74 830 447 |
0 |
|
1.2.2 |
- fejlesztési céltartalék |
52 604 871 |
0 |
52 604 871 |
0 |
|
VI. |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|||
1. |
Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|||
0 |
||||||
VII. |
Költségvetési kiadások összesen ( I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.) |
1 862 882 001 |
0 |
1 854 668 297 |
7 758 240 |
|
1. |
ebből tárgyévi működési kiadás |
1 128 067 955 |
0 |
1 119 878 513 |
7 758 240 |
|
2. |
tárgyévi felhalmozási kiadás |
734 814 046 |
0 |
734 789 784 |
0 |
|
0 |
||||||
VIII. |
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: -hiány,+többlet |
-598 185 749 |
0 |
-604 554 745 |
6 824 460 |
|
1. |
ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege |
-106 648 776 |
0 |
0 |
-113 042 034 |
6 824 460 |
2. |
tárgyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
-491 536 973 |
0 |
0 |
-491 512 711 |
0 |
0 |
||||||
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 |
|||||
adatok ezer Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
C |
||
I. |
Tervezett maradvány összesen |
627 132 338 |
627 132 338 |
0 |
||
1. |
ebből a tervezett maradány igénybevétele működési célra |
144 545 365 |
144 545 365 |
0 |
||
2. |
a tervezett maradány igénybevétele felhalmozási célra |
482 586 973 |
0 |
482 586 973 |
0 |
|
0 |
||||||
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
0 |
0 |
|||
1. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
2. |
Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
|||
3. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
4. |
Értélpapír értékesítés |
0 |
||||
0 |
||||||
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
28 946 589 |
28 946 589 |
|||
1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
2. |
Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
|||
3. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2023 évi állami előleg) |
28 946 589 |
28 946 589 |
|||
5. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
||||
IV. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
598 185 749 |
0 |
598 185 749 |
0 |
|
2. melléklet a 9/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||
I. |
Működési és közhatalmi bevételek |
94 726 754 |
82 025 018 |
12 701 736 |
||
1. |
Működési bevételek |
77 676 754 |
0 |
67 575 018 |
10 101 736 |
|
1.1 |
készletértékesítés ellenértéke |
600 000 |
600 000 |
0 |
||
1.2 |
szolgáltatások ellenértéke |
12 223 136 |
0 |
4 106 000 |
8117136 |
|
1.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 550 000 |
1 550 000 |
0 |
||
1.4 |
tulajdonosi bevételek |
7 047 000 |
7 047 000 |
0 |
||
1.5 |
ellátási díjak |
5 978 465 |
5 978 465 |
0 |
||
1.6 |
kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 171 785 |
0 |
4 187 185 |
1984600 |
|
1.7 |
általános forgalmi adó visszatérítése |
6 645 774 |
0 |
6 645 774 |
0 |
|
1.8 |
kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
||
1.9 |
közös hivatal saját bevétele |
37 460 594 |
37 460 594 |
0 |
||
1.10 |
egyéb műkődési bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Közhatalmi bevételek |
17 050 000 |
14 450 000 |
2 600 000 |
||
2.1 |
Iparűzési adó |
14 000 000 |
0 |
14 000 000 |
0 |
|
2.2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
2 600 000 |
0 |
0 |
2 600 000 |
|
2.3 |
Késedelmi pótlék bevétel |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
|
2.4 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
|
2.5 |
Talajterhelési díj bevétel |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
|
II. |
Önkormányzatok működési támogatása |
835 999 249 |
0 |
835 999 249 |
0 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
835 999 249 |
0 |
835 999 249 |
0 |
|
1.1 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (bérkomp is) |
128 273 332 |
0 |
128 273 332 |
0 |
|
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
192 904 634 |
0 |
192 904 634 |
0 |
|
1.3 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
406 416 881 |
0 |
406 416 881 |
0 |
|
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
74 315 079 |
74 315 079 |
0 |
||
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 657 233 |
0 |
3 657 233 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (garantált bérmin.kieg,tüzifa) |
18 906 202 |
0 |
18 906 202 |
0 |
|
1.7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
9 302 318 |
0 |
9 302 318 |
0 |
|
1.8 |
Elszámolásból származó bevételek |
2 223 570 |
2 223 570 |
|||
III. |
Támogatások államháztartáson belülről |
90 693 176 |
0 |
88 812 212 |
1 880 964 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
90 693 176 |
0 |
88 812 212 |
1880964 |
|
1.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2 |
önkormányzatok és költségvetési szerveitől |
10 171 831 |
8 290 867 |
1 880 964 |
||
1.3 |
önkormányzatok és költségvetési szerveitől (Közös hivatal) |
1 358 500 |
1 358 500 |
0 |
||
1.4 |
elkülönített állami pénzalapból (Közös Hivatal) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
4 187 551 |
4 187 551 |
0 |
||
1.6 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
4 346 416 |
4 346 416 |
0 |
||
1.7 |
fejezeti kezelésű előirányzatból (Közös hivatal) |
0 |
||||
1.8 |
társadalombiztosítási alaptól (NEAK-tól) |
8 019 700 |
0 |
8 019 700 |
0 |
|
1.9 |
társulástól |
5 540 466 |
5 540 466 |
0 |
||
1.10 |
elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp) |
28 122 123 |
28 122 123 |
|||
1.11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (köztéri eszköz pály.előleg) |
0 |
0 |
|||
1.12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2022 évi állami tám. előleg miatt) |
28 946 589 |
28 946 589 |
|||
IV. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
|||||
1.1 |
Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2 |
Működési célú átvett pénzeszköz (Közös hivatal) |
0 |
0 |
|||
V. |
Működési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV) |
1 021 419 179 |
0 |
1 006 836 479 |
14 582 700 |
|
A |
B |
C |
D |
C |
||
I. |
Működési kiadások |
411 994 535 |
0 |
404 636 295 |
7 358 240 |
|
1. |
Személyi juttatások |
186 967 178 |
0 |
184 350 278 |
2 616 900 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
21 218 746 |
0 |
20 982 406 |
236 340 |
|
3. |
Dologi kiadások |
192 108 611 |
0 |
187 603 611 |
4 505 000 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 700 000 |
0 |
11 700 000 |
0 |
|
II. |
Egyéb műkődési célú kiadások |
641 192 973 |
0 |
640 792 973 |
400 000 |
|
1. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre |
637 121 041 |
0 |
637 121 041 |
0 |
|
1.1 |
- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Közös Hivatal) |
0 |
0 |
|||
1.2 |
- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Önkormányzat) |
451 500 |
451 500 |
|||
1.3 |
- fejezeti kezelésű előirányzatnakEU-s projektre |
0 |
||||
1.4 |
- társulásnak |
635 753 230 |
635 753 230 |
|||
1.5 |
- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp) |
184 245 |
184 245 |
|||
1.6 |
-fejezeti kezelésnek |
200 864 |
0 |
0 |
200 864 |
0 |
1.7 |
-központi költségvetési szervnek (BURSA) |
100 000 |
100 000 |
|||
1.8 |
-központi kezelésű előirányzat (Közös Hivatal) |
431 202 |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 980 000 |
0 |
3 580 000 |
400 000 |
|
3.1 |
-civil szervezetnek |
2 550 000 |
0 |
2 550 000 |
0 |
|
3.2 |
-vállalkozásnak |
600 000 |
0 |
600 000 |
0 |
|
3.3 |
- háztartásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.4 |
- egyéb szervezetnek |
430 000 |
430 000 |
|||
3.5 |
-egyházaknak |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
|
4. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
91 932 |
91 932 |
0 |
||
III. |
Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások |
74 880 447 |
0 |
74 880 447 |
0 |
|
1. |
Tartalékok |
74 880 447 |
0 |
74 880 447 |
0 |
|
1.1 |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
||
1.2 |
Céltartalék |
74 830 447 |
74 830 447 |
0 |
||
1.3 |
ebből - működési tartalék |
74 830 447 |
0 |
74 830 447 |
0 |
|
IV. |
Működési kiadások összesen (I.+II.+III) |
1 128 067 955 |
0 |
1 120 309 715 |
7 758 240 |
|
0 |
||||||
V. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: -hiány, +többlet |
-106 648 776 |
0 |
-113 473 236 |
6 824 460 |
|
0 |
||||||
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 |
|||||
adatok Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
C |
||
I. |
Tervezett maradvány összesen |
144 545 365 |
144 545 365 |
0 |
||
1. |
ebből a tervezett maradány igénybevétele működési célra |
144 545 365 |
144 545 365 |
0 |
||
0 |
||||||
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
0 |
0 |
|||
1. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (tervezett működési hiány finanszírozására) |
0 |
||||
2. |
Likvid hitel felvétele (működési célú) |
0 |
||||
0 |
||||||
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
28 946 589 |
28 946 589 |
|||
1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||
2. |
Likvid hitelek törlesztése (működési célú) |
|||||
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2022 évi állami előleg) |
28 946 589 |
||||
IV. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
115 598 776 |
0 |
115 598 776 |
0 |
|
3. melléklet a 9/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
Felhalmozási bevételek |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|||
I. |
Támogatások államháztartáson belülről |
242 877 073 |
242 877 073 |
|||
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
242 877 073 |
0 |
242 877 073 |
0 |
|
1.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
0 |
||||
1.2 |
elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp) |
196 850 |
0 |
196 850 |
0 |
|
1.3 |
önkormányzattól és költségvetési szervtől |
0 |
0 |
|||
1.4 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
148 512 365 |
148 512 365 |
|||
1.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
94 167 858 |
94 167 858 |
|||
1.6 |
felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
||||
1.7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
||||
II. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
1.1 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||
1.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
III. |
Felhalmozási bevételek |
400 000 |
400 000 |
0 |
||
1. |
Tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
|||
2. |
Ingatlan értékesítés (telek) |
400 000 |
400 000 |
|||
IV. |
Felhalmozási célú bevételek összesen (I.+II.+III) |
243 277 073 |
0 |
243 277 073 |
0 |
|
I. |
Felhalmozási kiadások |
682 209 175 |
0 |
682 209 175 |
0 |
|
1. |
Felújítási kiadások |
207 521 440 |
0 |
207 521 440 |
0 |
|
2. |
Beruházási kiadások |
474 595 800 |
0 |
474 595 800 |
0 |
|
3. |
Beruházási kiadások közös hivatal |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre fejezeti kezelésü előir EU projekt |
24 262 |
24 262 |
|||
6. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre egyéb fejezeti kezelésü előir |
67 673 |
67 673 |
|||
II. |
Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások |
52 604 871 |
0 |
52 604 871 |
0 |
|
1. |
Céltartalék |
0 |
||||
1.1 |
- fejlesztési céltartalék |
52 604 871 |
0 |
52 604 871 |
||
III. |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|||
1. |
Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|||
IV. |
Felhalmozási célú kiadások összesen (I.+II.+III) |
734 814 046 |
0 |
734 814 046 |
0 |
|
V. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: -hiány, +többlet |
-491 536 973 |
0 |
-491 536 973 |
0 |
|
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 |
|||||
adatok Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
C |
||
I. |
Tervezett maradvány összesen |
482 586 973 |
482 586 973 |
0 |
||
1. |
a tervezett maradány igénybevétele felhalmozási célra |
482 586 973 |
0 |
482 586 973 |
0 |
|
0 |
||||||
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
0 |
0 |
|||
1. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
2. |
Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
|||
3. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
4. |
Értélpapír értékesítés |
0 |
||||
0 |
||||||
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
0 |
0 |
|||
1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
2. |
Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
|||
3. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
4. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
|||
IV. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
482 586 973 |
0 |
482 586 973 |
0 |
|
4. melléklet a 9/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Működési bevételek |
Működési kiadások |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1. |
Kiemeltek nélkül |
Közös hivatal |
Összesen |
Kiemeltek nélkül |
Közös hivatal |
Összesen |
||
2. |
Működési bevételek |
40 216 160 |
37 460 594 |
77 676 754 |
Személyi juttatás |
81 295 598 |
105 671 580 |
186 967 178 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
17 050 000 |
0 |
17 050 000 |
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
7 225 259 |
13 993 487 |
21 218 746 |
4. |
Önkormányzat működési támogatása |
835 999 249 |
0 |
835 999 249 |
Dologi kiadások |
166 947 161 |
25 161 450 |
192 108 611 |
5. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
250 000 |
250 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 700 000 |
0 |
11 700 000 |
6. |
Támogatások államháztartáson belülről |
89 334 676 |
1 108 500 |
90 443 176 |
Tartalékok |
74 880 447 |
0 |
74 880 447 |
7. |
Működési célú maradvány |
132 009 867 |
12 535 498 |
144 545 365 |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre |
636 689 839 |
431 202 |
637 121 041 |
8. |
Intézményfinanszírozás |
93 903 127 |
93 903 127 |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 980 000 |
0 |
3 980 000 |
|
9. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
91 932 |
91 932 |
|||||
10. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2023 évi állami előleg) |
28 946 589 |
28 946 589 |
|||||
11. |
Működési bevételek összesen |
1 114 609 952 |
145 257 719 |
1 259 867 671 |
Működési célú kiadások összesen |
1 011 756 825 |
145 257 719 |
1 157 014 544 |
12. |
Intézményfinanszírozás |
-93 903 127 |
||||||
13. |
Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül |
1 165 964 544 |
||||||
14. |
Működési bevételek összesen |
1 114 609 952 |
145 257 719 |
1 259 867 671 |
||||
15. |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási kiadások |
||||||
16. |
Kiemeltek nélkül |
Közös hivatal |
Összesen |
Kiemeltek nélkül |
Közös hivatal |
Összesen |
||
17. |
Felhalmozási bevételek |
400 000 |
0 |
400 000 |
Beruházások |
474 595 800 |
0 |
474 595 800 |
18. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
Felújítások |
207 521 440 |
0 |
207 521 440 |
|
19. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
242 877 073 |
0 |
242 877 073 |
Fejlesztési tartalék |
52 604 871 |
0 |
52 604 871 |
20. |
Rövid lejáratú hitel felvétel (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre |
91 935 |
0 |
91 935 |
|
21. |
Felhalmozási célú maradvány |
482 586 973 |
0 |
482 586 973 |
Rövid lejáratú hitel visszafizetése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|
22. |
Értékpapír értékesítés |
0 |
0 |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
||
23. |
Intézményfinanszírozás |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|||
24. |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
725 864 046 |
0 |
725 864 046 |
Felhalmozás kiadások összesen: |
734 814 046 |
0 |
734 814 046 |
25. |
Intézményfinanszírozás |
|||||||
26. |
Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül |
725 864 046 |
0 |
725 864 046 |
||||
27. |
Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül: |
1 840 473 998 |
51 354 592 |
1 891 828 590 |
Kiadások mindösszesen: |
1 746 570 871 |
145 257 719 |
1 891 828 590 |
28. |
Bevételek összesen intézmény finanszírozással |
1 840 473 998 |
145 257 719 |
1 985 731 717 |
Kiadások összesen intézmény finanszírozással |
1 746 570 871 |
239 160 846 |
1 985 731 717 |
5. melléklet a 9/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
adatok Ft-ban |
BEVÉTELEK |
||||||||||||||||||
1. |
Jogcímcsoport |
Önkormányzatok működési támogatási |
Működési bevételek |
Közhatalmi bevételek |
Műkődési célú támogatások államháztartáson belülről |
Műkődési célú átvett pénzeszközök |
Működési Maradvány igénybevétele |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Működési bevételek összesen |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú átvett péneszközök |
Felhalmozási Maradvány igénybevétele |
Értékpapír értékesítés |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Felhalmozási célú bevétel összesen |
Bevételek összesen |
|||
2. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
3 352 000 |
132 009 867 |
135 361 867 |
482 586 973 |
482 586 973 |
617 948 840 |
|||||||||||||
3. |
Köztemető-fenntartás és – működés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
4. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
9 080 136 |
4 000 000 |
13 080 136 |
400 000 |
145 824 916 |
146 224 916 |
159 305 052 |
||||||||||||
5. |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
6. |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
7. |
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
8. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
9 080 094 |
9 080 094 |
0 |
9 080 094 |
|||||||||||||||
9. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
1 615 150 |
19 042 029 |
20 657 179 |
196 850 |
196 850 |
20 854 029 |
|||||||||||||
10. |
Egyéb szárazföldi személyszállítás |
762 000 |
762 000 |
0 |
762 000 |
|||||||||||||||
11. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
4 346 416 |
4 346 416 |
91 627 863 |
91 627 863 |
95 974 279 |
||||||||||||||
12. |
Csővezetékes szállítás |
10 853 000 |
10 853 000 |
0 |
10 853 000 |
|||||||||||||||
13. |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
14. |
Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
15. |
Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
16. |
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
17. |
Zöldterület-kezelés |
170 000 |
187 551 |
357 551 |
5 227 444 |
5 227 444 |
5 584 995 |
|||||||||||||
18. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
19. |
Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
20. |
Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
21. |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
5 613 790 |
5 613 790 |
0 |
5 613 790 |
|||||||||||||||
22. |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
2 405 910 |
2 405 910 |
0 |
2 405 910 |
|||||||||||||||
23. |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
24. |
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
800 100 |
800 100 |
0 |
800 100 |
|||||||||||||||
25. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
26. |
Könyvtári szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
27. |
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
28. |
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
29. |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
802 000 |
802 000 |
0 |
802 000 |
|||||||||||||||
30. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
31. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
32. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
11 482 274 |
11 482 274 |
0 |
11 482 274 |
|||||||||||||||
33. |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
1 299 500 |
1 299 500 |
0 |
1 299 500 |
|||||||||||||||
34. |
Idősek nappali ellátása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
35. |
Gyermekek napközbeni ellátása |
0 |
||||||||||||||||||
36. |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
37. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
38. |
Szociális étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
39. |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
40. |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
41. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
42. |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
43. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
44. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
45. |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
46. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
47. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
48. |
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
49. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
50. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
835 999 249 |
28 946 589 |
864 945 838 |
0 |
864 945 838 |
||||||||||||||
51. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
15 712 297 |
15 712 297 |
0 |
15 712 297 |
|||||||||||||||
52. |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel állaháztartáson kívülről |
17 050 000 |
17 050 000 |
0 |
17 050 000 |
|||||||||||||||
53. |
Forgalmi célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
54. |
Önkormányzat összesen |
835 999 249 |
40 216 160 |
17 050 000 |
89 334 676 |
0 |
132 009 867 |
0 |
1 114 609 952 |
400 000 |
242 877 073 |
0 |
482 586 973 |
0 |
0 |
725 864 046 |
1 840 473 998 |
|||
55. |
ebből kötelező feladatok: |
835 999 249 |
30 114 424 |
14 450 000 |
87 453 712 |
0 |
132 009 867 |
0 |
1 100 027 252 |
400 000 |
242 877 073 |
0 |
482 586 973 |
0 |
0 |
725 864 046 |
1 825 891 298 |
|||
56. |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
10 101 736 |
2 600 000 |
1 880 964 |
0 |
0 |
0 |
14 582 700 |
0 |
0 |
0 |
14 582 700 |
|||||||
57. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Sorszám |
adatok Ft-ban |
KIADÁSOK |
||||||||||||||||||
1. |
Jogcímcsoport |
Személyi jutta- tások |
Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Működési tartalék |
Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson belülre |
Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson kívülre |
Elvonások és befizetések teljesítése |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2023 évi állami tám.előlege) |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Működési kiadások összesen |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre |
Egyéb felhalmozási célra átadott államháztartáson kívülre |
Értékpapír vásárlás |
Hitel, kölc sönfelvétel visszafizetése államháztartáson kívülre |
Felhalmozási tartalék |
Felhalmozási kiadások összesen |
Költségvetési kiadások összesen |
2. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
18 119 220 |
732 060 |
8 409 000 |
70 990 823 |
98 251 103 |
52 604 871 |
52 604 871 |
150 855 974 |
|||||||||||
3. |
Köztemető-fenntartás és – működés |
2 548 000 |
331 240 |
1 657 000 |
4 536 240 |
0 |
4 536 240 |
|||||||||||||
4. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
2 302 180 |
311 008 |
15 171 738 |
17 784 926 |
167 203 138 |
197 098 240 |
364 301 378 |
382 086 304 |
|||||||||||
5. |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
222 000 |
25 974 |
330 000 |
150 000 |
727 974 |
0 |
727 974 |
||||||||||||
6. |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
7. |
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
8. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
9 125 910 |
593 184 |
9 719 094 |
0 |
9 719 094 |
||||||||||||||
9. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
15 589 555 |
1 025 297 |
7 258 674 |
23 873 526 |
250 000 |
250 000 |
24 123 526 |
||||||||||||
10. |
Egyéb szárazföldi személyszállítás |
840 000 |
109 200 |
2 170 000 |
3 119 200 |
0 |
3 119 200 |
|||||||||||||
11. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
1 218 000 |
158 340 |
15 035 000 |
16 411 340 |
191 937 534 |
191 937 534 |
208 348 874 |
||||||||||||
12. |
Csővezetékes szállítás |
1 903 000 |
1 903 000 |
8 950 000 |
8 950 000 |
10 853 000 |
||||||||||||||
13. |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
14. |
Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása |
38 000 |
38 000 |
0 |
38 000 |
|||||||||||||||
15. |
Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
16. |
Közvilágítás |
13 575 770 |
13 575 770 |
0 |
13 575 770 |
|||||||||||||||
17. |
Zöldterület-kezelés |
6 595 317 |
962 185 |
49 885 542 |
57 443 044 |
113 295 128 |
1 473 200 |
114 768 328 |
172 211 372 |
|||||||||||
18. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
19. |
Háziorvosi alapellátás |
2 616 900 |
236 340 |
520 000 |
600 000 |
3 973 240 |
0 |
3 973 240 |
||||||||||||
20. |
Fogorvosi alapellátás |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
|||||||||||||||
21. |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
4 030 638 |
522 252 |
1 060 900 |
5 613 790 |
0 |
5 613 790 |
|||||||||||||
22. |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
1 727 487 |
223 723 |
454 700 |
2 405 910 |
0 |
2 405 910 |
|||||||||||||
23. |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
24. |
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
2 810 000 |
2 100 000 |
4 910 000 |
0 |
4 910 000 |
||||||||||||||
25. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
26. |
Könyvtári szolgáltatások |
688 000 |
80 496 |
285 000 |
1 053 496 |
0 |
1 053 496 |
|||||||||||||
27. |
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
|||||||||||||||
28. |
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
1 016 000 |
300 000 |
1 316 000 |
0 |
1 316 000 |
||||||||||||||
29. |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
2 583 830 |
313 798 |
6 433 000 |
9 330 628 |
0 |
9 330 628 |
|||||||||||||
30. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
31. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
32. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
5 661 800 |
611 234 |
35 463 426 |
3 889 624 |
45 626 084 |
0 |
45 626 084 |
||||||||||||
33. |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
857 000 |
857 000 |
1 910 000 |
1 910 000 |
2 767 000 |
||||||||||||||
34. |
Idősek nappali ellátása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
35. |
Gyermekek napközbeni ellátása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
36. |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
37. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
39. |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
40. |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
41. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
7 426 761 |
988 928 |
1 715 000 |
10 130 689 |
0 |
10 130 689 |
|||||||||||||
42. |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
43. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
44. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
45. |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
46. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
254 000 |
11 700 000 |
11 954 000 |
0 |
11 954 000 |
||||||||||||||
47. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
248 412 |
248 412 |
0 |
248 412 |
|||||||||||||||
48. |
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
49. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
95 999 |
95 999 |
0 |
95 999 |
|||||||||||||||
50. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
91 932 |
91 932 |
0 |
91 932 |
|||||||||||||||
51. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
636 689 839 |
430 000 |
28 946 589 |
666 066 428 |
91 935 |
91 935 |
666 158 363 |
||||||||||||
52. |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel állaháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
53. |
Forgalmi célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
54. |
Önkormányzat összesen |
81 295 598 |
7 225 259 |
166 947 161 |
74 880 447 |
636 689 839 |
3 980 000 |
91 932 |
28 946 589 |
11 700 000 |
1 011 756 825 |
474 595 800 |
207 521 440 |
91 935 |
0 |
0 |
0 |
52 604 871 |
734 814 046 |
1 746 570 871 |
55. |
ebből kötelező feladatok: |
78 678 698 |
6 988 919 |
162 442 161 |
74 880 447 |
636 689 839 |
3 580 000 |
91 932 |
28 946 589 |
11 700 000 |
1 003 998 585 |
474 595 800 |
207 521 440 |
91 935 |
0 |
0 |
0 |
52 604 871 |
734 814 046 |
1 738 812 631 |
56. |
ebből önként vállalt feladatok: |
2 616 900 |
236 340 |
4 505 000 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
7 758 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 758 240 |
||||||
57. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
6. melléklet a 9/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
adatok Ft-ban |
Bevételek |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
||
Jogcímcsoport |
Intézményi működési bevétel |
Intéz- mény finanszí- rozás |
Támo- gatás- értékű működési bev. |
Műkö- dési célú pénz- eszköz átvétel |
Belső finanszíro- zásra szolgáló előző évi maradvány igény- bevétele |
Működési bevételek összesen |
Felhalmozási célú intézményfinanszírozás |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
Bevé- telek össze- sen |
||
1. |
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal |
37 460 594 |
93 903 127 |
1 108 500 |
250 000 |
12 535 498 |
145 257 719 |
145 257 719 |
|||
2. |
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen |
37 460 594 |
93 903 127 |
1 108 500 |
250 000 |
12 535 498 |
145 257 719 |
0 |
0 |
145 257 719 |
|
3. |
ebből kötelező feladatok: |
37 460 594 |
93 903 127 |
1 108 500 |
250 000 |
12 535 498 |
145 257 719 |
0 |
0 |
145 257 719 |
|
4. |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Sorszám |
adatok Ft-ban |
Kiadások |
|||||||||
A |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
SZ |
|
Jogcímcsoport |
Személyi juttatások |
Munka- adókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Tartalék |
Támoga- tásér- tékű kiadás |
Műkö- dési célú pénz- eszköz- átadás |
Működési kiadások összesen |
Felzhalmozási célú kiadás |
Felhal- mozási kiadások összesen |
Kiadások összesen |
|
1. |
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal |
105 671 580 |
13 993 487 |
25161450 |
431 202 |
145 257 719 |
0 |
145 257 719 |
|||
2. |
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen |
105 671 580 |
13 993 487 |
25 161 450 |
0 |
431 202 |
0 |
145 257 719 |
0 |
0 |
145 257 719 |
3. |
ebből kötelező feladatok: |
105 671 580 |
13 993 487 |
25 161 450 |
0 |
431 202 |
0 |
145 257 719 |
0 |
0 |
145 257 719 |
4. |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. melléklet a 9/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
sor-szám |
Felújítási cél helye és megnevezése |
előirányzat összege |
ebből kötelező feladatok: |
ebből önként vállalt feladatok: |
ebből államigazgatási feladatok: |
I. |
Somogyjád Község Önkormányzat Képviselő-testülete |
207 521 440 |
207 521 440 |
0 |
0 |
1.1 |
Víz és szennyvízrendszer felújítás (tárgyi eszköz és ingatlan) |
8 950 000 |
8 950 000 |
0 |
0 |
1.2 |
Főzőkonyha felújítás (TOP PLUSZ) |
116 851 916 |
116 851 916 |
0 |
0 |
1.3 |
Mini bölcsőde bővítése és óvoda felújítása (TOP PLUSZ) |
80 246 324 |
80 246 324 |
||
1.4 |
Szabadidő park színpad tetőszerkezet megemelése |
1 473 200 |
1 473 200 |
||
II. |
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1 |
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
III. |
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
207 521 440 |
207 521 440 |
0 |
0 |
8. melléklet a 9/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Sorszám |
Tartalék felosztása |
előirányzat összege |
ebből kötelező feladatok: |
ebből önként vállalt feladatok: |
ebből államigazgatási feladatok: |
1. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
2. |
Céltartalék |
127 435 318 |
127 435 318 |
0 |
0 |
Ebből: |
0 |
0 |
0 |
||
2.1 |
Működési tartalék |
74 830 447 |
74 830 447 |
0 |
0 |
2.2 |
Felhalmozási tartalék |
52 604 871 |
52 604 871 |
0 |
0 |
Az önkormányzat tartaléka összesen |
127 485 318 |
127 485 318 |
0 |
0 |
|
9. melléklet a 9/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Költségvetési szerv megnevezése |
létszámkeret |
átlagos létszám |
||
I. |
Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
19 |
14,53 |
||
1. |
Választott tisztségviselők |
7 |
7 |
||
2. |
Közalkalmazott |
3 |
2,50 |
||
2.1 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás, Ifjúság egészségügyi gondozás |
1 |
1 |
||
2.2 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 |
1 |
||
2.3 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodássalkapcsolatos feladatok |
1 |
0,5 |
||
3. |
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
9 |
5,03 |
||
3.1. |
gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
4 |
2,00 |
||
3.2 |
Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
1 |
0,25 |
||
3.3 |
Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása |
1 |
0,44 |
||
3.4 |
Zöldterület kezelés |
2 |
1,42 |
||
3.5 |
Köztemető fenntartása és működtetése |
1 |
0,92 |
||
II. |
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal |
20 |
19 |
||
1. |
Köztisztviselő |
18 |
18 |
||
2. |
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
2 |
1 |
||
2.1 |
Munkatörvénykönyv szerint foglalkozatott |
2 |
1 |
||
III. |
Összesen: |
39 |
33,53 |
||
KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERETE |
|||||
A |
B |
C |
D |
||
Sorszám |
Költségvetési szerv |
Létszámkeret |
Átlaglétszám |
||
I. |
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
0 |
||
II. |
Somogyjád Község Önkormányzata |
41 |
19 |
||
1.1 |
- Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2022.dec-2023. febr) |
6 |
1,5 |
||
1.2 |
-Szociális jellegű közfoglalkoztatás (2022.dec-2023. febr) |
5 |
1,25 |
||
1.3 |
- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak (2022.dec-2023. febr) |
6 |
1,5 |
||
1.4 |
- START mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2023.03.01-2024.02.29) |
6 |
5 |
||
1.5 |
- START Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás(2023.03.01-2023.06.30) |
5 |
1,67 |
||
1.6 |
- START Szociális jellegű közfoglalkoztatás (2023.07.01-2024.02.29) |
6 |
3,00 |
||
1.7 |
- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak -segítő kezek (2023.02.01-2023.11.30) |
1 |
0,83 |
||
1.7 |
- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak (2023.03.13-2023.11.30) |
6 |
4,25 |
||
III. |
Összesen: |
41 |
19,00 |
||
ÖSSZESEN LÉTSZÁM: |
80 |
52,53 |
|||
ebből kötelező feladatok: |
80 |
||||
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
||||
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
||||
10. melléklet a 9/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
M e g n e v e z é s |
2023. évre |
2024. évre |
2025. évre |
2026. évre |
1. |
A |
B |
C |
D |
E |
2. |
I. Működési bevételek és kiadások |
||||
3. |
Működési bevételek |
77 676 754 |
80 007 057 |
82 407 268 |
84 879 486 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
17 050 000 |
17 561 500 |
18 088 345 |
18 630 995 |
5. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
835 999 249 |
861 079 226 |
886 911 603 |
913 518 951 |
6. |
Támogatások államháztartáson belülről |
90 693 176 |
93 413 971 |
96 216 390 |
99 102 882 |
7. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
144 545 365 |
148 881 726 |
153 348 178 |
157 948 623 |
9. |
Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+8) |
1 165 964 544 |
1 200 943 480 |
1 236 971 785 |
1 274 080 938 |
10. |
Személyi juttatások |
186 967 178 |
192 576 193 |
198 353 479 |
204 304 084 |
11. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
21 218 746 |
21 855 308 |
22 510 968 |
23 186 297 |
12. |
Dologi kiadások |
192 108 611 |
197 871 869 |
203 808 025 |
209 922 266 |
13. |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre |
637 121 041 |
656 234 672 |
675 921 712 |
696 199 364 |
14. |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
3 980 000 |
4 099 400 |
4 222 382 |
4 349 053 |
15. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
91 932 |
94 690 |
97 531 |
100 457 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
11 700 000 |
12 051 000 |
12 412 530 |
12 784 906 |
17. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
28 946 589 |
29 814 987 |
30 709 436 |
31 630 719 |
18. |
Tartalékok |
74 880 447 |
77 126 860 |
79 440 666 |
81 823 886 |
19. |
Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+....+18) |
1 157 014 544 |
1 191 724 980 |
1 227 476 730 |
1 264 301 032 |
20. |
M e g n e v e z é s |
2023. évre |
2024. évre |
2025. évre |
2026. évre |
21. |
A |
B |
C |
D |
E |
22. |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||
23. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
242 877 073 |
250 163 385 |
257 668 287 |
265 398 335 |
24. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
25. |
Felhalmozási bevételek |
400 000 |
412 000 |
424 360 |
437 091 |
26. |
Értékpapír értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
27. |
Rövid lejáratú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
28. |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
482 586 973 |
497 064 582 |
511 976 520 |
527 335 815 |
29. |
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (23+....+28) |
725 864 046 |
747 639 967 |
770 069 166 |
793 171 241 |
30. |
Felújítási kiadások |
207 521 440 |
213 747 083 |
220 159 496 |
226 764 281 |
31. |
Beruházási kiadások |
474 595 800 |
488 833 674 |
503 498 684 |
518 603 645 |
32. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0 |
34. |
Fejlesztési tartalék |
52 604 871 |
54 183 017 |
55 808 508 |
57 482 763 |
35. |
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH belülre |
91 935 |
94 693 |
97 534 |
100 460 |
36. |
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (30+....+35) |
734 814 046 |
756 858 467 |
779 564 221 |
802 951 148 |
37. |
Bevételek Ö S S Z E S E N (9+29) |
1 891 828 590 |
1 948 583 448 |
2 007 040 951 |
2 067 252 180 |
38. |
Kiadások Ö S S Z E S E N (19+36) |
1 891 828 590 |
1 948 583 448 |
2 007 040 951 |
2 067 252 180 |
11. melléklet a 9/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13=1+...+12) |
||
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
1 |
Működési bevételek |
6 473 062 |
6 473 062 |
6 473 062 |
6 473 062 |
6 473 062 |
6 473 062 |
6 473 062 |
6 473 062 |
6 473 062 |
6 473 062 |
6 473 062 |
6 473 072 |
77 676 754 |
2 |
Közhatalmi bevételek |
1 420 833 |
1 420 833 |
1 420 833 |
1 420 833 |
1 420 833 |
1 420 833 |
1 420 833 |
1 420 833 |
1 420 833 |
1 420 833 |
1 420 833 |
1 420 837 |
17 050 000 |
-ebből helyi adó |
1 420 833 |
1 420 833 |
1 420 833 |
1 420 833 |
1 420 833 |
1 420 833 |
1 420 833 |
1 420 833 |
1 420 833 |
1 420 833 |
1 420 833 |
1 420 837 |
17 050 000 |
|
3 |
Felhalmozási bevétel |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 337 |
400 000 |
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
69 666 604 |
69 666 604 |
69 666 604 |
69 666 604 |
69 666 604 |
69 666 604 |
69 666 604 |
69 666 604 |
69 666 604 |
69 666 604 |
69 666 604 |
69 666 605 |
835 999 249 |
-ebből felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5 |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- ebből működésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ebből fejlesztésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Támogatások államháztartáson belülről |
27 797 520 |
27 797 520 |
27 797 520 |
27 797 520 |
27 797 520 |
27 797 520 |
27 797 520 |
27 797 520 |
27 797 520 |
27 797 520 |
27 797 520 |
27 797 529 |
333 570 249 |
-ebből működési |
7 557 764 |
7 557 764 |
7 557 764 |
7 557 764 |
7 557 764 |
7 557 764 |
7 557 764 |
7 557 764 |
7 557 764 |
7 557 764 |
7 557 764 |
7 557 772 |
90 693 176 |
|
-ebből fejlesztési |
20 239 756 |
20 239 756 |
20 239 756 |
20 239 756 |
20 239 756 |
20 239 756 |
20 239 756 |
20 239 756 |
20 239 756 |
20 239 756 |
40 479 513 |
242 877 073 |
||
7 |
Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány) |
52 261 028 |
52 261 028 |
52 261 028 |
52 261 028 |
52 261 028 |
52 261 028 |
52 261 028 |
52 261 028 |
52 261 028 |
52 261 028 |
52 261 028 |
52 261 028 |
627 132 338 |
- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra |
40 215 581 |
40 215 581 |
40 215 581 |
40 215 581 |
40 215 581 |
40 215 581 |
40 215 581 |
40 215 581 |
40 215 581 |
40 215 581 |
40 215 581 |
40 215 582 |
482 586 973 |
|
- ebből kötelezettséggel terhelt működési célra |
12 045 447 |
12 045 447 |
12 045 447 |
12 045 447 |
12 045 447 |
12 045 447 |
12 045 447 |
12 045 447 |
12 045 447 |
12 045 447 |
12 045 447 |
12 045 448 |
144 545 365 |
|
8 |
Finanszírozási műveletek (hitel...) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-ebből működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
-ebből felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
(1+2+3+4+5+6+7+8) összes bevétel |
157 652 380 |
157 652 380 |
157 652 380 |
157 652 380 |
157 652 380 |
157 652 380 |
157 652 380 |
157 652 380 |
157 652 380 |
157 652 380 |
157 652 380 |
157 652 408 |
1 891 828 590 |
KIADÁSOK |
||||||||||||||
10 |
Személyi juttatás |
15 580 598 |
15 580 598 |
15 580 598 |
15 580 598 |
15 580 598 |
15 580 598 |
15 580 598 |
15 580 598 |
15 580 598 |
15 580 598 |
15 580 598 |
15 580 598 |
186 967 178 |
11 |
Munkaadókat terhelő járulék |
1 768 228 |
1 768 228 |
1 768 228 |
1 768 228 |
1 768 228 |
1 768 228 |
1 768 228 |
1 768 228 |
1 768 228 |
1 768 228 |
1 768 228 |
1 768 238 |
21 218 746 |
12 |
Dologi kiadás |
16 009 050 |
16 009 050 |
16 009 050 |
16 009 050 |
16 009 050 |
16 009 050 |
16 009 050 |
16 009 050 |
16 009 050 |
16 009 050 |
16 009 050 |
16 009 061 |
192 108 611 |
13 |
Szociális kiadás |
975 000 |
975 000 |
975 000 |
975 000 |
975 000 |
975 000 |
975 000 |
975 000 |
975 000 |
975 000 |
975 000 |
975 000 |
11 700 000 |
14 |
Egyéb működési célú kiadás |
53 432 747 |
53 432 747 |
53 432 747 |
53 432 747 |
53 432 747 |
53 432 747 |
53 432 747 |
53 432 747 |
53 432 747 |
53 432 747 |
53 432 747 |
53 432 756 |
641 192 973 |
15 |
Felújítás, beruházás, felhalmozási célú pénzeszközátadás |
56 850 764 |
56 850 764 |
56 850 764 |
56 850 764 |
56 850 764 |
56 850 764 |
56 850 764 |
56 850 764 |
56 850 764 |
56 850 764 |
56 850 764 |
56 850 771 |
682 209 175 |
17 |
Tartalékok |
10 623 776 |
10 623 776 |
10 623 776 |
10 623 776 |
10 623 776 |
10 623 776 |
10 623 776 |
10 623 776 |
10 623 776 |
10 623 776 |
10 623 776 |
10 623 776 |
127 485 318 |
18 |
Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...) |
2 412 215 |
2 412 215 |
2 412 215 |
2 412 215 |
2 412 215 |
2 412 215 |
2 412 215 |
2 412 215 |
2 412 215 |
2 412 215 |
2 412 215 |
2 412 224 |
28 946 589 |
-ebből működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
-ebből államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
28 946 589 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 946 589 |
|
-ebből függő kiadás |
||||||||||||||
19 |
(10+...+18 ) összes kiadások |
157 652 378 |
157 652 378 |
157 652 378 |
157 652 378 |
157 652 378 |
157 652 378 |
157 652 378 |
157 652 378 |
157 652 378 |
157 652 378 |
157 652 378 |
157 652 424 |
1 891 828 590 |
12. melléklet a 9/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
A |
B |
C |
D |
||
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
1. |
Saját bevételek |
77 676 754 |
Személyi juttatások |
186 967 178 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
242 877 073 |
Felújítási kiadások |
207 521 440 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
17 050 000 |
Munkaadókat terhelő járulék |
21 218 746 |
2. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Beruházási kiadások |
474 595 800 |
|
3. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
835 999 249 |
Dologi kiadások |
192 108 611 |
3. |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
482 586 973 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
91 935 |
4. |
Támogatások államháztartáson belülről |
90 693 176 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
11 700 000 |
4. |
Felhalmozási bevételek |
400 000 |
Tartalék |
52 604 871 |
5. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre |
637 121 041 |
5. |
ÖSSZESEN: |
725 864 046 |
ÖSSZESEN: |
734 814 046 |
|
6. |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
144 545 365 |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
3 980 000 |
6. |
Hiány: |
8 950 000 |
Többlet: |
---- |
7. |
Elvonások és befizetések |
91 932 |
|||||||
8. |
ÖSSZESEN: |
1 165 964 544 |
Tartalék |
74 880 447 |
|||||
9. |
Hiány: |
---- |
ÖSSZESEN: |
1 128 067 955 |
|||||
Többlet: |
37 896 589 |
||||||||
A |
B |
C |
D |
||||||
Sorszám |
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Összesen |
|||||
1. |
Tárgyévi bevételek összesen |
1 021 419 179 |
243 277 073 |
1 264 696 252 |
|||||
2. |
Tárgyévi kiadások összesen |
1 128 067 955 |
734 814 046 |
1 862 882 001 |
|||||
3. |
Költségvetési hiány (-)/többlet (+) |
-106 648 776 |
-491 536 973 |
-598 185 749 |
|||||
4. |
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
144 545 365 |
482 586 973 |
627 132 338 |
|||||
5. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||||
6. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
28 946 589 |
0 |
28 946 589 |
|||||
7. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege |
-28 946 589 |
0 |
-28 946 589 |
|||||
8. |
Kiadások mindösszesen |
1 157 014 544 |
734 814 046 |
1 891 828 590 |
|||||
9. |
Bevételek mindösszesen |
1 165 964 544 |
725 864 046 |
1 891 828 590 |
|||||