Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 11. 01- 2023. 11. 02Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Ják Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat halmozódásmentes 2023. évi költségvetését:)
2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetését:)
3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az Önkormányzat működési egyenlege a 13. melléklet alapján: - 44 650 237 Ft
(2) Az Önkormányzat felhalmozási egyenlege a 18. melléklet alapján: - 471 204 243 Ft.”
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Önkormányzat 2023. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik)
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 515 854 480 Ft
a) működési célú 44 650 237 Ft
b) felhalmozási célú 471 204 243 Ft.”
4. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület a Hivatal 2023. évi költségvetését:)
5. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület a KÜÉSZ 2023. évi költségvetését:)
6. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A KÜÉSZ működési egyenlege a 15. melléklet alapján: -177 082 Ft”
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A KÜÉSZ 2023. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik)
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 177 082 Ft
a) működési célú 177 082 Ft
b) felhalmozási célú 0 Ft.”
7. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az Óvoda 2023. évi költségvetését:)
8. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § Az Önkormányzat költségvetésében általános tartalék összege 24. melléklet szerint 44 526 936 Ft.”
9. § Az Európai Uniós forrásból megvalósuló pályázatok előirányzatait a 30. melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„23. § (1) A lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 32. mellékletben határozza meg.
(2) Az Európai Uniós forrásból megvalósuló pályázatok előirányzatait a 34. melléklet tartalmazza.”
11. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
(22) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
(23) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
(24) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
(25) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
(26) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.
(27) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.
(28) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.
(29) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 33. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.
(30) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet a 30. melléklet szerinti 34. melléklettel egészül ki.
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
||
---|---|---|
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
||
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
Ft-ban |
|
Megnevezések |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
K1. Személyi juttatások |
235 280 397 |
251 617 059 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
30 514 164 |
34 143 359 |
K3. Dologi kiadások |
166 414 052 |
175 620 590 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 609 000 |
9 609 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
9 155 230 |
12 792 892 |
Működési tartalék |
5 000 000 |
24 526 936 |
K6. Beruházási kiadások |
2 686 050 |
6 431 212 |
K7. Felújítások |
449 461 596 |
432 425 440 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
189 718 |
Felhalmozási tartalék |
20 000 000 |
20 000 000 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
928 120 489 |
967 356 206 |
K9. Finanszírozási kiadások |
3 000 000 |
64 526 244 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
931 120 489 |
1 031 882 450 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
319 170 740 |
341 431 979 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
434 094 596 |
11 315 321 |
B3. Közhatalmi bevételek |
56 950 000 |
72 950 000 |
B4. Működési bevételek |
47 588 268 |
47 777 156 |
B5. Felhalmozási bevételek |
38 893 050 |
38 893 050 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 160 000 |
2 160 000 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
898 856 654 |
514 527 506 |
B8. Finanszírozási bevételek |
32 263 835 |
517 354 944 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
931 120 489 |
1 031 882 450 |
2. melléklet a 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiadások ( Ft) |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
z |
||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
15 905 738 |
14 699 824 |
15 905 738 |
14 699 824 |
||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
||||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
151 404 |
157 318 |
151 404 |
157 318 |
||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
16 057 142 |
15 057 142 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 057 142 |
15 057 142 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
11 255 400 |
11 255 400 |
11 255 400 |
11 255 400 |
||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
236 000 |
236 000 |
236 000 |
236 000 |
||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
11 491 400 |
11 491 400 |
11 491 400 |
12 491 400 |
Személyi juttatások |
K1 |
16 057 142 |
16 057 142 |
0 |
0 |
11 491 400 |
11 491 400 |
27 548 542 |
27 548 542 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 811 386 |
1 811 386 |
1 529 282 |
1 529 282 |
3 340 668 |
3 340 668 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
50 000 |
0 |
50 000 |
|||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 300 000 |
3 584 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
6 300 000 |
7 584 000 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
2 300 000 |
3 634 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
6 300 000 |
7 634 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
170 000 |
170 000 |
100 000 |
100 000 |
270 000 |
270 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
170 000 |
170 000 |
0 |
0 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
Közüzemi díjak villamosenergia |
K3311 |
6 000 000 |
6 008 578 |
1 500 000 |
1 500 000 |
7 500 000 |
7 508 578 |
||
Közüzemi díjak gázenergia |
K3312 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
||||
Közüzemi díjak vízdíj |
K3314 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
100 000 |
100 000 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
5 100 000 |
5 100 000 |
5 100 000 |
5 100 000 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4 812 180 |
4 812 180 |
9 295 000 |
9 295 000 |
14 107 180 |
14 107 180 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
19 162 180 |
19 170 758 |
0 |
0 |
19 345 000 |
19 345 000 |
38 507 180 |
38 515 758 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4 840 689 |
5 053 549 |
5 870 150 |
5 870 150 |
10 710 839 |
10 923 699 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
||||||
Kamatkiadások |
K353 |
1 900 000 |
2 900 000 |
1 900 000 |
2 900 000 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
350 000 |
100 000 |
350 000 |
||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
4 840 689 |
5 053 549 |
0 |
0 |
7 870 150 |
9 120 150 |
12 710 839 |
14 173 699 |
Dologi kiadások |
K3 |
26 472 869 |
28 028 307 |
0 |
0 |
33 415 150 |
34 665 150 |
59 888 019 |
62 693 457 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
9 609 000 |
9 609 000 |
9 609 000 |
9 609 000 |
||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
174 072 |
0 |
174 072 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
4 400 000 |
4 400 000 |
4 400 000 |
4 400 000 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
3 463 590 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
7 463 590 |
|||
Működési tartalék |
K513 |
5 000 000 |
24 526 936 |
5 000 000 |
24 526 936 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
9 400 000 |
32 564 598 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
13 400 000 |
36 564 598 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
63 350 397 |
88 070 433 |
4 000 000 |
4 000 000 |
46 435 832 |
47 685 832 |
113 786 229 |
139 756 265 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
650 000 |
1 600 000 |
0 |
2 250 000 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
875 164 |
277 755 |
0 |
1 152 919 |
||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
193 095 |
54 743 |
0 |
247 838 |
||||
Beruházások |
K6 |
0 |
1 718 259 |
0 |
0 |
0 |
1 932 498 |
0 |
3 650 757 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
316 331 925 |
297 240 714 |
27 474 844 |
27 474 844 |
343 806 769 |
324 715 558 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
2 055 055 |
0 |
2 055 055 |
|||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
85 409 621 |
85 409 621 |
7 418 206 |
7 418 206 |
92 827 827 |
92 827 827 |
||
Felújítások |
K7 |
401 741 546 |
384 705 390 |
34 893 050 |
34 893 050 |
0 |
0 |
436 634 596 |
419 598 440 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
189 718 |
0 |
189 718 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
189 718 |
0 |
189 718 |
|||||
Felhalmozási tartalék |
K513 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
421 741 546 |
406 423 649 |
34 893 050 |
34 893 050 |
0 |
1 932 498 |
456 634 596 |
443 438 915 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
485 091 943 |
494 494 082 |
38 893 050 |
38 893 050 |
46 435 832 |
49 618 330 |
570 420 825 |
583 195 180 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
49 314 550 |
0 |
49 314 550 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
0 |
12 211 694 |
0 |
12 211 694 |
||||
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
211 722 685 |
231 657 114 |
97 639 105 |
103 564 107 |
309 361 790 |
335 221 221 |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
214 722 685 |
234 657 114 |
0 |
49 314 550 |
97 639 105 |
115 775 801 |
312 361 790 |
399 747 465 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
699 814 628 |
729 151 196 |
38 893 050 |
137 522 150 |
144 074 937 |
165 394 131 |
882 782 615 |
982 942 645 |
3. melléklet a 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelethez
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiadások ( Ft) |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
6 042 000 |
6 042 000 |
71 939 027 |
70 265 421 |
77 981 027 |
76 307 421 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
36 180 |
0 |
36 180 |
|||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
278 854 |
0 |
278 854 |
|||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
205 078 |
205 078 |
2 602 206 |
2 602 206 |
2 807 284 |
2 807 284 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
600 000 |
1 450 000 |
600 000 |
1 450 000 |
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
6 247 078 |
6 247 078 |
0 |
0 |
75 861 233 |
75 352 661 |
82 108 311 |
81 599 739 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
840 000 |
0 |
840 000 |
||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
||||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
840 000 |
0 |
840 000 |
Személyi juttatások |
K1 |
6 247 078 |
6 247 078 |
0 |
0 |
75 861 233 |
76 192 661 |
82 108 311 |
82 439 739 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
831 962 |
831 962 |
10 125 691 |
10 125 691 |
10 957 653 |
10 957 653 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
95 000 |
95 000 |
2 952 000 |
5 212 001 |
3 047 000 |
5 307 001 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
95 000 |
95 000 |
0 |
0 |
2 952 000 |
5 212 001 |
3 047 000 |
5 307 001 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
Közüzemi díjak villamosenergia |
K3311 |
0 |
0 |
||||||
Közüzemi díjak gázenergia |
K3312 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
Közüzemi díjak vízdíj |
K3314 |
0 |
0 |
||||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
144 000 |
144 000 |
144 000 |
144 000 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 450 000 |
3 755 594 |
1 450 000 |
3 755 594 |
||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 544 000 |
8 849 594 |
6 544 000 |
8 849 594 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
25 000 |
25 000 |
2 658 534 |
3 923 536 |
2 683 534 |
3 948 536 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
||||||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
25 000 |
25 000 |
0 |
0 |
2 659 534 |
3 924 536 |
2 684 534 |
3 949 536 |
Dologi kiadások |
K3 |
120 000 |
120 000 |
0 |
0 |
12 755 534 |
18 586 131 |
12 875 534 |
18 706 131 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
||||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
755 230 |
755 230 |
755 230 |
755 230 |
||||
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
755 230 |
755 230 |
755 230 |
755 230 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
7 199 040 |
7 199 040 |
0 |
0 |
99 497 688 |
105 659 713 |
106 696 728 |
112 858 753 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
74 334 |
0 |
74 334 |
|||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
20 071 |
0 |
20 071 |
|||||
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 405 |
0 |
94 405 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
||||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 405 |
0 |
94 405 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
7 199 040 |
7 199 040 |
0 |
0 |
99 497 688 |
105 754 118 |
106 696 728 |
112 953 158 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
0 |
|||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||||||
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
7 199 040 |
7 199 040 |
0 |
0 |
99 497 688 |
105 754 118 |
106 696 728 |
112 953 158 |
4. melléklet a 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelethez
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet 2023. évi költségvetése |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiadások ( Ft) |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
49 840 000 |
48 865 000 |
49 840 000 |
48 865 000 |
||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
4 600 000 |
0 |
4 600 000 |
|||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
700 000 |
0 |
700 000 |
|||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
||||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
50 000 |
0 |
50 000 |
|||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
2 618 000 |
1 118 000 |
2 618 000 |
1 118 000 |
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
52 458 000 |
55 333 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 458 000 |
55 333 000 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
600 000 |
5 100 000 |
600 000 |
5 100 000 |
||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
||||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
600 000 |
5 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
5 100 000 |
Személyi juttatások |
K1 |
53 058 000 |
60 433 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 058 000 |
60 433 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 855 707 |
8 184 902 |
6 855 707 |
8 184 902 |
||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
35 830 000 |
40 120 590 |
35 830 000 |
40 120 590 |
||||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
35 930 000 |
40 220 590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 930 000 |
40 220 590 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
20 000 |
25 000 |
20 000 |
25 000 |
||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
220 000 |
225 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 000 |
225 000 |
Közüzemi díjak villamosenergia |
K3311 |
1 750 000 |
1 950 000 |
1 750 000 |
1 950 000 |
||||
Közüzemi díjak gázenergia |
K3312 |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
||||
Közüzemi díjak vízdíj |
K3314 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 000 000 |
1 200 000 |
2 000 000 |
1 200 000 |
||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
300 000 |
400 000 |
300 000 |
400 000 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
550 000 |
650 000 |
550 000 |
650 000 |
||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
16 950 000 |
14 578 913 |
16 950 000 |
14 578 913 |
||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
26 600 000 |
23 828 913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 600 000 |
23 828 913 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
15 442 500 |
13 842 500 |
0 |
15 442 500 |
13 842 500 |
|||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
250 000 |
596 000 |
250 000 |
596 000 |
||||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
15 694 500 |
14 440 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 694 500 |
14 440 500 |
Dologi kiadások |
K3 |
78 694 500 |
78 965 003 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 694 500 |
78 965 003 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
||||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
0 |
0 |
||||||
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
138 608 207 |
147 582 905 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 608 207 |
147 582 905 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 915 000 |
1 915 000 |
1 915 000 |
1 915 000 |
||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
517 050 |
517 050 |
517 050 |
517 050 |
||||
Beruházások |
K6 |
2 432 050 |
2 432 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 432 050 |
2 432 050 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
10 100 000 |
10 100 000 |
10 100 000 |
10 100 000 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
2 727 000 |
2 727 000 |
2 727 000 |
2 727 000 |
||||
Felújítások |
K7 |
12 827 000 |
12 827 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 827 000 |
12 827 000 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
15 259 050 |
15 259 050 |
0 |
15 259 050 |
15 259 050 |
||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
153 867 257 |
162 841 955 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 867 257 |
162 841 955 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
0 |
|||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||||||
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
153 867 257 |
162 841 955 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 867 257 |
162 841 955 |
5. melléklet a 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelethez
Jáki Százszorszép Óvoda 2023. évi költségvetése |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiadások ( Ft) |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
70 065 432 |
67 486 107 |
70 065 432 |
67 486 107 |
||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
5 886 962 |
0 |
5 886 962 |
|||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
23 625 |
0 |
23 625 |
|||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
905 112 |
1 338 459 |
905 112 |
1 338 459 |
||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3 515 625 |
0 |
3 515 625 |
|||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
650 000 |
0 |
650 000 |
|||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
71 420 544 |
79 350 778 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 420 544 |
79 350 778 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
1 145 000 |
0 |
1 145 000 |
||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 145 000 |
700 000 |
1 145 000 |
700 000 |
||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
1 145 000 |
1 845 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 145 000 |
1 845 000 |
Személyi juttatások |
K1 |
72 565 544 |
81 195 778 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 565 544 |
81 195 778 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 360 136 |
11 660 136 |
9 360 136 |
11 660 136 |
||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 524 000 |
2 824 000 |
2 524 000 |
2 824 000 |
||||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
2 624 000 |
2 924 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 624 000 |
2 924 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
0 |
||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közüzemi díjak villamosenergia |
K3311 |
0 |
0 |
||||||
Közüzemi díjak gázenergia |
K3312 |
0 |
0 |
||||||
Közüzemi díjak vízdíj |
K3314 |
0 |
0 |
||||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
245 000 |
345 000 |
245 000 |
345 000 |
||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
8 735 015 |
8 635 015 |
8 735 015 |
8 635 015 |
||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
9 110 015 |
9 110 015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 110 015 |
9 110 015 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
53 800 |
53 800 |
53 800 |
53 800 |
||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
53 800 |
53 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 800 |
53 800 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 167 184 |
3 167 184 |
0 |
3 167 184 |
3 167 184 |
|||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
||||||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
3 168 184 |
3 168 184 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 168 184 |
3 168 184 |
Dologi kiadások |
K3 |
14 955 999 |
15 255 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 955 999 |
15 255 999 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
||||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
0 |
0 |
||||||
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
96 881 679 |
108 111 913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 881 679 |
108 111 913 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
||||
Beruházások |
K6 |
254 000 |
254 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
254 000 |
254 000 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
||||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
254 000 |
254 000 |
0 |
254 000 |
254 000 |
||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
97 135 679 |
108 365 913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 135 679 |
108 365 913 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
0 |
|||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||||||
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
97 135 679 |
108 365 913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 135 679 |
108 365 913 |
6. melléklet a 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiadások ( Ft) |
|||||||||
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
141 853 170 |
137 092 931 |
0 |
0 |
71 939 027 |
70 265 421 |
213 792 197 |
207 358 352 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
10 486 962 |
0 |
0 |
0 |
36 180 |
0 |
10 523 142 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
23 625 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 625 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
905 112 |
2 038 459 |
0 |
0 |
0 |
278 854 |
905 112 |
2 317 313 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
205 078 |
3 720 703 |
0 |
0 |
2 602 206 |
2 602 206 |
2 807 284 |
6 322 909 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
601 404 |
657 318 |
0 |
0 |
720 000 |
720 000 |
1 321 404 |
1 377 318 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
2 618 000 |
1 968 000 |
0 |
0 |
600 000 |
1 450 000 |
3 218 000 |
3 418 000 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
146 182 764 |
155 987 998 |
0 |
0 |
75 861 233 |
75 352 661 |
222 043 997 |
231 340 659 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 255 400 |
11 255 400 |
11 255 400 |
11 255 400 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
600 000 |
7 245 000 |
0 |
0 |
0 |
840 000 |
600 000 |
8 085 000 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 145 000 |
700 000 |
0 |
0 |
236 000 |
236 000 |
1 381 000 |
936 000 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
1 745 000 |
7 945 000 |
0 |
0 |
11 491 400 |
12 331 400 |
13 236 400 |
20 276 400 |
Személyi juttatások |
K1 |
147 927 764 |
163 932 998 |
0 |
0 |
87 352 633 |
87 684 061 |
235 280 397 |
251 617 059 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
18 859 191 |
22 488 386 |
0 |
0 |
11 654 973 |
11 654 973 |
30 514 164 |
34 143 359 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
200 000 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
250 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
40 749 000 |
46 623 590 |
0 |
0 |
6 952 000 |
9 212 001 |
47 701 000 |
55 835 591 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés |
K31 |
40 949 000 |
46 873 590 |
0 |
0 |
6 952 000 |
9 212 001 |
47 901 000 |
56 085 591 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
190 000 |
195 000 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
390 000 |
395 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
2 350 000 |
2 350 000 |
2 550 000 |
2 550 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
390 000 |
395 000 |
0 |
0 |
2 550 000 |
2 550 000 |
2 940 000 |
2 945 000 |
Közüzemi díjak villamosenergia |
K3311 |
7 750 000 |
7 958 578 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
9 250 000 |
9 458 578 |
Közüzemi díjak gázenergia |
K3312 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
Közüzemi díjak vízdíj |
K3314 |
1 150 000 |
1 150 000 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
3 000 000 |
2 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
2 200 000 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
5 450 000 |
5 550 000 |
0 |
0 |
144 000 |
144 000 |
5 594 000 |
5 694 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
630 000 |
730 000 |
0 |
0 |
1 550 000 |
1 550 000 |
2 180 000 |
2 280 000 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
395 000 |
495 000 |
0 |
0 |
8 900 000 |
8 900 000 |
9 295 000 |
9 395 000 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
30 497 195 |
28 026 108 |
0 |
0 |
10 745 000 |
13 050 594 |
41 242 195 |
41 076 702 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
54 872 195 |
52 109 686 |
0 |
0 |
25 889 000 |
28 194 594 |
80 761 195 |
80 304 280 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
303 800 |
303 800 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
553 800 |
553 800 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
303 800 |
303 800 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
553 800 |
553 800 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
23 475 373 |
22 088 233 |
0 |
0 |
8 528 684 |
9 793 686 |
32 004 057 |
31 881 919 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
250 000 |
596 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
596 000 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 900 000 |
2 900 000 |
1 900 000 |
2 900 000 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
101 000 |
351 000 |
104 000 |
354 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
23 728 373 |
22 687 233 |
0 |
0 |
10 529 684 |
13 044 686 |
34 258 057 |
35 731 919 |
Dologi kiadások |
K3 |
120 243 368 |
122 369 309 |
0 |
0 |
46 170 684 |
53 251 281 |
166 414 052 |
175 620 590 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
9 609 000 |
9 609 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 609 000 |
9 609 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
174 072 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 072 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
4 400 000 |
4 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 400 000 |
4 400 000 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
0 |
3 463 590 |
4 000 000 |
4 000 000 |
755 230 |
755 230 |
4 755 230 |
8 218 820 |
Működési tartalék |
K513 |
5 000 000 |
24 526 936 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
24 526 936 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
9 400 000 |
32 564 598 |
4 000 000 |
4 000 000 |
755 230 |
755 230 |
14 155 230 |
37 319 828 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
306 039 323 |
350 964 291 |
4 000 000 |
4 000 000 |
145 933 520 |
153 345 545 |
455 972 843 |
508 309 836 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
1 600 000 |
0 |
2 250 000 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 115 000 |
2 990 164 |
0 |
0 |
0 |
352 089 |
2 115 000 |
3 342 253 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
571 050 |
764 145 |
0 |
0 |
0 |
74 814 |
571 050 |
838 959 |
Beruházások |
K6 |
2 686 050 |
4 404 309 |
0 |
0 |
0 |
2 026 903 |
2 686 050 |
6 431 212 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
326 431 925 |
307 340 714 |
27 474 844 |
27 474 844 |
0 |
0 |
353 906 769 |
334 815 558 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
2 055 055 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 055 055 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
88 136 621 |
88 136 621 |
7 418 206 |
7 418 206 |
0 |
0 |
95 554 827 |
95 554 827 |
Felújítások |
K7 |
414 568 546 |
397 532 390 |
34 893 050 |
34 893 050 |
0 |
0 |
449 461 596 |
432 425 440 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 718 |
0 |
189 718 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 718 |
0 |
189 718 |
|
Felhalmozási tartalék |
K513 |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
437 254 596 |
401 936 699 |
34 893 050 |
34 893 050 |
0 |
189 718 |
472 147 646 |
437 019 467 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
743 293 919 |
772 900 990 |
38 893 050 |
38 893 050 |
145 933 520 |
155 562 166 |
928 120 489 |
967 356 206 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
49 314 550 |
0 |
0 |
0 |
49 314 550 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 211 694 |
0 |
12 211 694 |
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
211 722 685 |
231 657 114 |
0 |
0 |
97 639 105 |
103 564 107 |
309 361 790 |
335 221 221 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
214 722 685 |
234 657 114 |
0 |
49 314 550 |
97 639 105 |
115 775 801 |
312 361 790 |
399 747 465 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
958 016 604 |
1 007 558 104 |
38 893 050 |
88 207 600 |
243 572 625 |
271 337 967 |
1 240 482 279 |
1 367 103 671 |
7. melléklet a 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
|||||||||
Bevételek ( Ft) |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
136 883 656 |
142 808 658 |
136 883 656 |
142 808 658 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
97 070 880 |
108 301 114 |
97 070 880 |
108 301 114 |
||||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
19 171 245 |
21 433 695 |
19 171 245 |
21 433 695 |
||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
46 423 593 |
46 463 835 |
46 423 593 |
46 463 835 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
6 846 042 |
7 586 042 |
6 846 042 |
7 586 042 |
||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
1 546 860 |
0 |
1 546 860 |
|||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
700 110 |
0 |
700 110 |
|||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
169 511 760 |
186 031 656 |
0 |
0 |
136 883 656 |
142 808 658 |
306 395 416 |
328 840 314 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
12 775 324 |
11 980 324 |
12 775 324 |
11 980 324 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
182 287 084 |
198 011 980 |
0 |
0 |
136 883 656 |
142 808 658 |
319 170 740 |
340 820 638 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
11 350 000 |
11 350 000 |
11 350 000 |
11 350 000 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
45 000 000 |
61 000 000 |
45 000 000 |
61 000 000 |
||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
45 000 000 |
61 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 000 000 |
61 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
56 950 000 |
72 950 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 950 000 |
72 950 000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||||
Kamatbevételek |
B408 |
188 888 |
0 |
188 888 |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
760 268 |
760 268 |
760 268 |
760 268 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
760 268 |
949 156 |
0 |
0 |
0 |
0 |
760 268 |
949 156 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
239 997 352 |
271 911 136 |
0 |
0 |
136 883 656 |
142 808 658 |
376 881 008 |
414 719 794 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
434 094 596 |
11 315 321 |
434 094 596 |
11 315 321 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
434 094 596 |
11 315 321 |
434 094 596 |
11 315 321 |
||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
38 893 050 |
38 893 050 |
38 893 050 |
38 893 050 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
38 893 050 |
38 893 050 |
0 |
0 |
38 893 050 |
38 893 050 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
||||||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
||||||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
2 160 000 |
2 160 000 |
2 160 000 |
2 160 000 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
2 160 000 |
2 160 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 160 000 |
2 160 000 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
436 254 596 |
13 475 321 |
38 893 050 |
38 893 050 |
0 |
0 |
475 147 646 |
52 368 371 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
676 251 948 |
285 386 457 |
38 893 050 |
38 893 050 |
136 883 656 |
142 808 658 |
852 028 654 |
467 088 165 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
49 314 550 |
0 |
49 314 550 |
|||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
23 562 680 |
459 348 649 |
7 191 281 |
7 191 281 |
30 753 961 |
466 539 930 |
||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
23 562 680 |
459 348 649 |
0 |
0 |
7 191 281 |
7 191 281 |
30 753 961 |
466 539 930 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
23 562 680 |
459 348 649 |
0 |
49 314 550 |
7 191 281 |
7 191 281 |
30 753 961 |
515 854 480 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
23 562 680 |
459 348 649 |
0 |
49 314 550 |
7 191 281 |
7 191 281 |
30 753 961 |
515 854 480 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
699 814 628 |
744 735 106 |
38 893 050 |
88 207 600 |
144 074 937 |
149 999 939 |
882 782 615 |
982 942 645 |
8. melléklet a 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelethez
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése |
|||||||||
Bevételek ( Ft) |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
||||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
331 428 |
0 |
331 428 |
|||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
331 428 |
0 |
331 428 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
||||||
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
931 428 |
600 000 |
931 428 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
||||||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
||||||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
|||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
931 428 |
600 000 |
931 428 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
1 258 583 |
1 258 583 |
1 258 583 |
1 258 583 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 258 583 |
1 258 583 |
1 258 583 |
1 258 583 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
7 199 040 |
7 199 040 |
97 639 105 |
103 564 107 |
104 838 145 |
110 763 147 |
||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
7 199 040 |
7 199 040 |
0 |
0 |
98 897 688 |
104 822 690 |
106 096 728 |
112 021 730 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
7 199 040 |
7 199 040 |
0 |
0 |
98 897 688 |
104 822 690 |
106 096 728 |
112 021 730 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
7 199 040 |
7 199 040 |
0 |
0 |
99 497 688 |
105 754 118 |
106 696 728 |
112 953 158 |
9. melléklet a 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelethez
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet 2023. évi költségvetése |
||||||||||
Bevételek ( Ft) |
||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
|||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
|||||||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
|||||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
|||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
|||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
|||||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
|||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
|||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
|||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
|||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
|||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
279 913 |
0 |
279 913 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
279 913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
279 913 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
|||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
|||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
|||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
|||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
|||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
|||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
|||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
|||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
|||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
|||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
|||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
|||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
12 900 000 |
12 900 000 |
12 900 000 |
12 900 000 |
|||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
|||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
|||||||
Ellátási díjak |
B405 |
23 500 000 |
23 500 000 |
23 500 000 |
23 500 000 |
|||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
9 828 000 |
9 828 000 |
9 828 000 |
9 828 000 |
|||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
|||||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
|||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
|||||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
||||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
|||||||
Működési bevételek |
B4 |
46 228 000 |
46 228 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 228 000 |
46 228 000 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
|||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
|||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
|||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
|||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
46 228 000 |
46 507 913 |
0 |
0 |
0 |
46 228 000 |
46 507 913 |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
|||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
|||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
|||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
|||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
|||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
|||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
|||||||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
|||||||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
|||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
||||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
46 228 000 |
46 507 913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 228 000 |
46 507 913 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
|||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
|||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
186 492 |
177 082 |
186 492 |
177 082 |
|||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
186 492 |
177 082 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 492 |
177 082 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
|||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
|||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
107 452 765 |
116 156 960 |
107 452 765 |
116 156 960 |
|||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
|||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
|||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
107 639 257 |
116 334 042 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 639 257 |
116 334 042 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
|||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
|||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
107 639 257 |
116 334 042 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 639 257 |
116 334 042 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
153 867 257 |
162 841 955 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 867 257 |
162 841 955 |
10. melléklet a 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelethez
Jáki Százszorszép Óvoda 2023. évi költségvetése |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek ( Ft) |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
||||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
||||||
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
||||||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
||||||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
|||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
64 799 |
64 799 |
64 799 |
64 799 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
64 799 |
64 799 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 799 |
64 799 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
97 070 880 |
108 301 114 |
97 070 880 |
108 301 114 |
||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
97 135 679 |
108 365 913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 135 679 |
108 365 913 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
97 135 679 |
108 365 913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 135 679 |
108 365 913 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
97 135 679 |
108 365 913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 135 679 |
108 365 913 |
11. melléklet a 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
|||||||||
Bevételek ( Ft) |
|||||||||
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 883 656 |
142 808 658 |
136 883 656 |
142 808 658 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
97 070 880 |
108 301 114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 070 880 |
108 301 114 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
19 171 245 |
21 433 695 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 171 245 |
21 433 695 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
46 423 593 |
46 463 835 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 423 593 |
46 463 835 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
6 846 042 |
7 586 042 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 846 042 |
7 586 042 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
1 546 860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 546 860 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
700 110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 110 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
169 511 760 |
186 031 656 |
0 |
0 |
136 883 656 |
142 808 658 |
306 395 416 |
328 840 314 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
12 775 324 |
12 260 237 |
0 |
0 |
0 |
331 428 |
12 775 324 |
12 591 665 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
182 287 084 |
198 291 893 |
0 |
0 |
136 883 656 |
143 140 086 |
319 170 740 |
341 431 979 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
11 350 000 |
11 350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 350 000 |
11 350 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
45 000 000 |
61 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 000 000 |
61 000 000 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
45 000 000 |
61 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 000 000 |
61 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
56 950 000 |
72 950 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 950 000 |
72 950 000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
12 900 000 |
12 900 000 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátási díjak |
B405 |
23 500 000 |
23 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 500 000 |
23 500 000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
9 828 000 |
9 828 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 828 000 |
9 828 000 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
188 888 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
188 888 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
760 268 |
760 268 |
0 |
0 |
0 |
0 |
760 268 |
760 268 |
Működési bevételek |
B4 |
46 988 268 |
47 177 156 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
47 588 268 |
47 777 156 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
286 225 352 |
318 419 049 |
0 |
0 |
137 483 656 |
143 740 086 |
423 709 008 |
462 159 135 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
434 094 596 |
11 315 321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
434 094 596 |
11 315 321 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
434 094 596 |
11 315 321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
434 094 596 |
11 315 321 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
38 893 050 |
38 893 050 |
0 |
0 |
38 893 050 |
38 893 050 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
38 893 050 |
38 893 050 |
0 |
0 |
38 893 050 |
38 893 050 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
2 160 000 |
2 160 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 160 000 |
2 160 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
2 160 000 |
2 160 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 160 000 |
2 160 000 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
436 254 596 |
13 475 321 |
38 893 050 |
38 893 050 |
0 |
475 147 646 |
52 368 371 |
||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
722 479 948 |
331 894 370 |
38 893 050 |
38 893 050 |
137 483 656 |
143 740 086 |
898 856 654 |
514 527 506 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
49 314 550 |
0 |
0 |
0 |
49 314 550 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
23 813 971 |
459 590 530 |
0 |
0 |
8 449 864 |
8 449 864 |
32 263 835 |
468 040 394 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
23 813 971 |
459 590 530 |
0 |
0 |
8 449 864 |
8 449 864 |
32 263 835 |
468 040 394 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
211 722 685 |
231 657 114 |
0 |
0 |
97 639 105 |
103 564 107 |
309 361 790 |
335 221 221 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
235 536 656 |
691 247 644 |
0 |
49 314 550 |
106 088 969 |
112 013 971 |
341 625 625 |
852 576 165 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
235 536 656 |
691 247 644 |
0 |
49 314 550 |
106 088 969 |
112 013 971 |
341 625 625 |
852 576 165 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
958 016 604 |
1 023 142 014 |
38 893 050 |
88 207 600 |
243 572 625 |
255 754 057 |
1 240 482 279 |
1 367 103 671 |
12. melléklet a 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Beruházások és felújítások ( Ft) |
||||||
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Ják Község Önkormányzata |
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal |
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet |
Jáki Százszorszép Óvoda |
MINDÖSSZESEN |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
2 250 000 |
2 250 000 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 152 919 |
74 334 |
1 915 000 |
200 000 |
3 342 253 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
247 838 |
20 071 |
517 050 |
54 000 |
838 959 |
Beruházások |
K6 |
3 650 757 |
94 405 |
2 432 050 |
254 000 |
6 431 212 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
324 715 558 |
10 100 000 |
334 815 558 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
2 055 055 |
2 055 055 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
92 827 827 |
2 727 000 |
95 554 827 |
||
Felújítások |
K7 |
419 598 440 |
- |
12 827 000 |
- |
432 425 440 |
Beruházások és felújítások összesen: |
423 249 197 |
94 405 |
15 259 050 |
254 000 |
438 856 652 |
13. melléklet a 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
---|---|---|---|---|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
328 840 314 |
Személyi juttatások |
27 548 542 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
11 980 324 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 340 668 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
62 693 457 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
72 950 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 609 000 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
12 037 662 |
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
24 526 936 |
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
949 156 |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
414 719 794 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
139 756 265 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
44 650 237 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
44 650 237 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Értékpapírok bevételei |
Központi irányítószervi tám. |
319 613 766 |
|
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+13.) |
44 650 237 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
319 613 766 |
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
459 370 031 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
459 370 031 |
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
14. melléklet a 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
---|---|---|---|---|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
82 439 739 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
331 428 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 957 653 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
18 706 131 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
755 230 |
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||
7. |
Egyéb működési bevételek |
600 000 |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
931 428 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
112 858 753 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
111 927 325 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 258 583 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
110 668 742 |
Kölcsön törlesztése |
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Értékpapírok bevételei |
|||
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+13.) |
111 927 325 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
112 858 753 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
112 858 753 |
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
15. melléklet a 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
---|---|---|---|---|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
60 433 000 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
279 913 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 184 902 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
78 965 003 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
||
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||
7. |
Egyéb működési bevételek |
46 228 000 |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
46 507 913 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
147 582 905 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
101 074 992 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
177 082 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
100 897 910 |
Kölcsön törlesztése |
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Értékpapírok bevételei |
|||
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+13.) |
101 074 992 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
147 582 905 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
147 582 905 |
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
16. melléklet a 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
---|---|---|---|---|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
81 195 778 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 660 136 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
15 255 999 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
||
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||
7. |
Egyéb működési bevételek |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
108 111 913 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
108 111 913 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
64 799 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
108 047 114 |
Kölcsön törlesztése |
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Értékpapírok bevételei |
|||
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+13.) |
108 111 913 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
108 111 913 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
108 111 913 |
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
17. melléklet a 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
---|---|---|---|---|
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
328 840 314 |
Személyi juttatások |
251 617 059 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
12 591 665 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
34 143 359 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
175 620 590 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
72 950 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 609 000 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
12 792 892 |
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
24 526 936 |
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
47 777 156 |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
462 159 135 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
508 309 836 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
365 764 467 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
46 150 701 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
319 613 766 |
Kölcsön törlesztése |
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Értékpapírok bevételei |
Központi irányítószervi tám. |
319 613 766 |
|
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+13.) |
365 764 467 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
319 613 766 |
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
827 923 602 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
827 923 602 |
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
18. melléklet a 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
11 315 321 |
Beruházások |
3 650 757 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
38 893 050 |
Felújítások |
419 598 440 |
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 160 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
189 718 |
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
20 000 000 |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
52 368 371 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
443 438 915 |
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
471 204 243 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
421 889 693 |
Hitelek törlesztése |
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
3 000 000 |
|
13. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
49 314 550 |
Kölcsön törlesztése |
|
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
49 314 550 |
|
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Központi irányítószervi tám. |
15 607 455 |
|
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
12 211 694 |
|
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
471 204 243 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
80 133 699 |
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
523 572 614 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
523 572 614 |
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
19. melléklet a 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
94 405 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
94 405 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
94 405 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
94 405 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
94 405 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
94 405 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
94 405 |
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
20. melléklet a 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
2 432 050 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
12 827 000 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
15 259 050 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
15 259 050 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
15 259 050 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
15 259 050 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
15 259 050 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
15 259 050 |
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
21. melléklet a 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
254 000 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
254 000 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
254 000 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
254 000 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
254 000 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
254 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
254 000 |
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
22. melléklet a 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
11 315 321 |
Beruházások |
6 431 212 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
38 893 050 |
Felújítások |
432 425 440 |
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
2 160 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
189 718 |
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
20 000 000 |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
52 368 371 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
459 046 370 |
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
486 811 698 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
421 889 693 |
Hitelek törlesztése |
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
3 000 000 |
|
13. |
Értékpapír értékesítése |
49 314 550 |
Kölcsön törlesztése |
|
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
15 607 455 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
49 314 550 |
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Központi irányítószervi tám. |
15 607 455 |
|
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
12 211 694 |
|
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
486 811 698 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
80 133 699 |
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
539 180 069 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
539 180 069 |
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
23. melléklet a 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
|||
Tartalékok (Ft) |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
MINDÖSSZESEN |
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Működési tartalékok |
K513 |
5 000 000 |
24 526 936 |
Felhalmozási tartalék |
K513 |
20 000 000 |
20 000 000 |
Tartalék összesen: |
25 000 000 |
44 526 936 |
24. melléklet a 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
||||||||||||||
2023. évi költségvetés előirányzat-felhasználási terve |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Össz. |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
27 403 360 |
27 403 360 |
27 403 360 |
27 403 360 |
27 403 360 |
27 403 360 |
27 403 360 |
27 403 360 |
27 403 360 |
27 403 360 |
27 403 360 |
27 403 360 |
328 840 314 |
3. |
Működési célú tám. ÁH-on belül |
3 967 372 |
1 272 372 |
1 383 558 |
1 383 558 |
1 383 558 |
1 383 558 |
333 558 |
333 558 |
333 558 |
333 558 |
333 558 |
149 899 |
12 591 665 |
4. |
Felhalmozási célú tám. ÁH-on belül |
11 315 321 |
11 315 321 |
|||||||||||
5. |
Közhatalmi bevételek |
364 750 |
364 750 |
21 885 000 |
10 942 500 |
1 094 250 |
1 094 250 |
1 094 250 |
1 094 250 |
21 885 000 |
10 942 500 |
1 094 250 |
1 094 250 |
72 950 000 |
6. |
Működési bevételek |
3 981 430 |
3 981 430 |
3 981 430 |
3 981 430 |
3 981 430 |
3 981 430 |
3 981 430 |
3 981 430 |
3 981 430 |
3 981 430 |
3 981 430 |
3 981 430 |
47 777 156 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
50 000 |
1 078 000 |
50 000 |
14 050 000 |
50 000 |
650 000 |
20 000 000 |
2 965 050 |
38 893 050 |
||||
8. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
360 000 |
360 000 |
180 000 |
180 000 |
2 160 000 |
||
9. |
Finanszírozási bevételek |
32 263 835 |
5 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
460 091 109 |
517 354 944 |
|||||||
10. |
Bevételek összesen: |
79 346 067 |
34 099 911 |
54 883 347 |
57 940 847 |
34 092 597 |
34 692 597 |
37 992 597 |
42 992 597 |
73 963 347 |
43 020 847 |
42 992 597 |
495 865 097 |
1 031 882 450 |
11. |
Kiadások |
|||||||||||||
12. |
Személyi juttatások |
20 968 088 |
20 968 088 |
20 968 088 |
20 968 088 |
20 968 088 |
20 968 088 |
20 968 088 |
20 968 088 |
20 968 088 |
20 968 088 |
20 968 088 |
20 968 088 |
251 617 059 |
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho. |
2 845 280 |
2 845 280 |
2 845 280 |
2 845 280 |
2 845 280 |
2 845 280 |
2 845 280 |
2 845 280 |
2 845 280 |
2 845 280 |
2 845 280 |
2 845 280 |
34 143 359 |
14. |
Dologi kiadások |
14 635 049 |
14 635 049 |
14 635 049 |
14 635 049 |
14 635 049 |
14 635 049 |
14 635 049 |
14 635 049 |
14 635 049 |
14 635 049 |
14 635 049 |
14 635 049 |
175 620 590 |
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
800 750 |
800 750 |
800 750 |
800 750 |
800 750 |
800 750 |
800 750 |
800 750 |
800 750 |
800 750 |
800 750 |
800 750 |
9 609 000 |
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
755 230 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
2 500 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
25 064 598 |
37 319 828 |
17. |
Beruházások |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
100 000 |
3 931 212 |
6 431 212 |
||
18. |
Felújítások |
1 918 177 |
21 893 778 |
12 165 993 |
900 000 |
583 100 |
30 218 317 |
364 746 075 |
432 425 440 |
|||||
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 000 000 |
4 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
8 189 718 |
20 189 718 |
||
20. |
Finanszírozási kiadások |
1 000 000 |
2 000 000 |
61 526 244 |
64 526 244 |
|||||||||
21. |
Kiadások összesen: |
40 004 397 |
42 167 344 |
63 442 945 |
57 715 160 |
42 449 167 |
43 632 267 |
41 549 167 |
41 549 167 |
71 767 484 |
43 549 167 |
41 349 167 |
502 707 014 |
1 031 882 450 |
22. |
Egyenleg |
39 341 670 |
31 274 237 |
22 714 639 |
22 940 325 |
14 583 755 |
5 644 085 |
2 087 515 |
3 530 945 |
5 726 807 |
5 198 487 |
6 841 917 |
25. melléklet a 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
||||
---|---|---|---|---|
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése ( Ft) |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
4 400 000 |
4 400 000 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
4 400 000 |
4 400 000 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
4 755 230 |
8 218 820 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
189 718 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
26. melléklet a 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
||||
---|---|---|---|---|
Támogatások, kölcsönök bevételei |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
2 695 000 |
1 900 000 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
6 300 000 |
6 300 000 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
3 780 324 |
4 391 665 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
12 775 324 |
12 591 665 |
|
Felhalmozási cálú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B25 |
434 094 596 |
11 315 321 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
434 094 596 |
11 315 321 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
2 160 000 |
2 160 000 |
27. melléklet a 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Irányító szervi támogatások folyósítása |
|||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal |
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet |
Jáki Százszorszép Óvoda |
ÖSSZESEN |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
110 668 742 |
100 897 910 |
108 047 114 |
319 613 766 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
94 405 |
15 259 050 |
254 000 |
15 607 455 |
ÖSSZESEN: |
110 763 147 |
116 156 960 |
108 301 114 |
335 221 221 |
28. melléklet a 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
|||
---|---|---|---|
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek |
|||
Megnevezés |
Rovat szám |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
építményadó |
B34 |
||
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
150 000 |
150 000 |
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
8 000 000 |
8 000 000 |
telekadó |
B34 |
3 200 000 |
3 200 000 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
11 350 000 |
11 350 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
45 000 000 |
61 000 000 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
45 000 000 |
61 000 000 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
||
Gépjárműadók |
B354 |
||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
0 |
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
||
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
||
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
56 350 000 |
72 350 000 |
eljárási illetékek |
B36 |
||
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
||
késedelmi pótlék |
B36 |
600 000 |
600 000 |
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
||
környezetvédelmi bírság |
B36 |
||
természetvédelmi bírság |
B36 |
||
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
||
építésügyi bírság |
B36 |
||
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
||
egyéb bírság |
B36 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
600 000 |
600 000 |
29. melléklet a 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ják Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása |
|||||
MEGNEVEZÉS |
Sor-szám |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
ÖSSZESEN |
||
2023 |
2024 |
2025 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Helyi adók |
01 |
72 350 000 |
72 350 000 |
72 350 000 |
217 050 000 |
Osztalék, koncessziós díjak |
02 |
- |
|||
Díjak, pótlékok, bírságok |
03 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
1 800 000 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
04 |
- |
|||
Részvények, részesedések értékesítése |
05 |
- |
|||
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
06 |
- |
|||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
07 |
- |
|||
Saját bevételek (01+… .+07) |
08 |
72 950 000 |
72 950 000 |
72 950 000 |
218 850 000 |
Saját bevételek ( 08. sor ) 50%-a |
09 |
36 475 000 |
36 475 000 |
36 475 000 |
109 425 000 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17) |
10 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
9 000 000 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
11 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
9 000 000 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
12 |
- |
|||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
- |
|||
Adott váltó |
14 |
- |
|||
Pénzügyi lízing |
15 |
- |
|||
Halasztott fizetés |
16 |
- |
|||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17 |
- |
|||
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25) |
18 |
- |
- |
- |
- |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
19 |
- |
|||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
20 |
- |
|||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21 |
- |
|||
Adott váltó |
22 |
- |
|||
Pénzügyi lízing |
23 |
- |
|||
Halasztott fizetés |
24 |
- |
|||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25 |
- |
|||
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
26 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
9 000 000 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
27 |
33 475 000 |
33 475 000 |
33 475 000 |
100 425 000 |
30. melléklet a 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
|||
---|---|---|---|
Kimutatás az Európai Unió által támogatott projektekről |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
TOP_PLUSZ -1.2.1-21-VS1-2022-0005 Élhető település |
300 000 000 |
300 000 000 |
|
MVT7043402036905 Külterületi utak felújítása |
112 807 598 |
112 807 598 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
412 807 598 |
412 807 598 |