Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Hajdúböszörmény város 2022. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 26- 2024. 05. 30Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Hajdúböszörmény város 2022. évi költségvetési zárszámadásáról
Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 112. § (3) bekezdés, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § figyelembevételével, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottsága, Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2007. (IV. 26.) Önk. rendelet 52. § (5) a) és e) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága, Oktatási és Művelődési Bizottsága, Gazdasági, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága, Népjóléti, Ifjúsági és Sport Bizottsága, véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei az alábbiak:
a) Gazdasági egységgel rendelkező önálló költségvetési szervei a
aa) Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal
ab) Fazekas Gábor Idősek Otthona
ac) Napsugár Óvoda
b) Gazdasági egységgel nem rendelkező önálló költségvetési szervei a
ba) Hajdúböszörmény Város Önkormányzata
bb) Városi Bölcsőde
bc) Szociális Szolgáltatási Központ
bd) Csillagvár Óvoda és Bölcsőde
be) Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda
bf) Hajdúsági Múzeum
bg) Kertész László Városi Könyvtár
bh) Városüzemeltetési Intézmény
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési teljesítésének
a) bevételi főösszegét 12.475.484.679 forintban, azaz tizenkettőmilliárd-négyszázhetvenötmillió-négyszáznyolcvannégyezer-hatszázhetvenkilenc forintban,
b) kiadási főösszegét 11.297.028.000 forintban, azaz tizenegymilliárd-kettőszázkilencvenhétmillió-huszonnyolcezer forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti megoszlását az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten
a) működési bevételek államháztartáson belülről 3.432.968.158 Ft
b) közhatalmi bevételek 1.299.000.646 Ft
c) működési bevételek 824.983.880 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök 233.807.818 Ft
e) felhalmozási támogatások államháztartáson belülről 708.032.261 Ft
f) felhalmozási bevételek 359.913.046 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 26.368.440Ft
h) hitel, kölcsönfelvétel 0 Ft
i) belföldi értékpapírok bevételei 0 Ft
j) maradvány igénybevétele 2.338.678.109 Ft
k) államháztartáson belüli megelőlegezések 101.732.321 Ft
4. § (1) Az önkormányzat 2022. évi teljesített működési, fenntartási kiadásainak összege
5.635.874.824 Ft.
(2) Működési kiadások teljesítéséből
a) személyi jellegű kiadások 2.190.194.439 Ft
b) munkaadókat terhelő járulék 308.406.137 Ft
c) dologi jellegű kiadások 2.324.797.174 Ft
d) ellátottak juttatásai 97.447.534 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 715.029.540 Ft
(3) Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 205.821.055 Ft
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek teljesített működési kiadásait
a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.
5. § (1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként a 3.1.számú a 3.2. számú és a 4. számú mellékletek tükrözik.
(2) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen 2.275.970.660 Ft, melyből
a) beruházási kiadások 1.984.035.851 Ft.
b) pénzeszköz átadások 284.711.591 Ft
c) felújítási kiadások 7.223.218 Ft.
6. § Az önkormányzat költségvetési szerveinek teljesített bevételeit és kiadásait működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a pénzforgalom nélküli bevételeket az 5. számú melléklet és almellékletei tartalmazzák.
7. § Az önkormányzat adósságállományát lejárat szerinti bontásban a 7. számú melléklet mutatja be. A 2022. évi gazdálkodás során az alábbi adósságot keletkeztető ügyletek vannak nyilvántartva:
a) Likvidhitel 200 millió forintos szerződéses összeggel,
b) Fejlesztési hitel összege:
ba) Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt. alaptőke emelés 0 Ft
bb) Hajdúsági Vágóhíd, 12.811.665 Ft
bc) Húsfeldolgozó üzem kialakítás, 15.903.189 Ft
bd) Népi Mesterségek Háza, 11.866.000 Ft
be) régi tornacsarnok felújítása, 20.657.000 Ft
bf) Csillagvár Óvoda Hét vezér utcai épületének bővítése, 14.885.376 Ft.
bg) Napsugár Óvoda fejlesztése, 30.271.331 Ft
bh) Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése, 9.631.000 Ft
bi) Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése, 2.563.334 Ft
bj) Hajdúböszörményi belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejl., 40.640.816 Ft
8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat által foglalkoztatottak záró létszámát 679 főben állapítja meg, ebből közfoglalkoztatottak számított létszáma 270 fő, diákmunkával foglalkoztatott számított létszám 10 fő.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek záró létszámát a 2. számú melléklet tartalmazza.
9. § (1) Az önkormányzat és intézményei gazdálkodása során keletkezett, felülvizsgált maradványa és tartaléka 1.178.456.679 Ft, melyből
a) felhalmozási jellegű maradvány 748.368.876 Ft
b) működési maradvány 430.087.803 Ft
(2) A maradvány kimutatását a 12. számú melléklet alapján hagyja jóvá a Képviselő-testület.
(3) A pénzeszközök változását a 11. számú melléklet mutatja be.
10. § Hajdúböszörmény Város Önkormányzata és intézményei összevont számviteli mérlegét
a 6.2. számú melléklet tartalmazza. Az összevont vagyonkimutatást a 10. számú melléklet mutatja be.
11. § Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a beszámolóját illetően könyvvizsgálatra nem kötelezett.
12. § (1) A rendelet 2023. május 26. napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetés zárszámadásáról szóló 18/2022. (V. 26.) Önkormányzati rendelete, Hajdúböszörmény Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetésről szóló 8/2022. (II. 10.) Önkormányzati rendelete.
1. melléklet a 18/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez