Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 05. 31

Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2024.05.31.

Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 81. § (1) bekezdése által biztosított egyetértési jogkörében illetékes Tiszadob Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata, a Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklete 3.2. pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2) – (3) bekezdése szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények - külön-külön - alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő - nem intézményi - kiadások - a 5., 6. és 7. melléklet szerinti felsorolásban - külön-külön - címet alkotnak.

2. §1 null

3. § A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg

a) forrásonkénti megbontását az 1. melléklet,

b) működési célú bevételeit a 2. számú melléklet, c) felhalmozási célú bevételeit a 3. számú melléklet tartalmazza.

4. § A 3. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként (címenként) a 4. melléklet tartalmazza.

5. § (1) A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg

a) forrásonkénti megbontását az 1. melléklet,

b) működési célú kiadásait a 2. számú melléklet,

c) felhalmozási célú kiadásait a 3. számú melléklet

tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés, költségvetési szervezetként (címenkénti) kiadásai - és ezen belül kötelező - előirányzatait, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, valamint az intézményi támogatásokat a 4. melléklet szerint állapítja meg. (3) Az Önkormányzat működési célú pénzeszközátadásait a 10. számú melléklet tartalmazza azzal, hogy a felhasználásról el kell számolni, valamint a Nyugdíjas Klubnak meghatározott összeg az épület rezsi költségeire nyújt fedezetet.

6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait - ezen belül kötelező előirányzatait – (címenként), továbbá kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként (címenként) az 6. melléklet szerint állapítja meg.

8. § (1) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként (címenként) a 7. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 8. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § (1) A Képviselő-testület az előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát a polgármesterre ruházza át.

(2) A Képviselő-testület felügyelete alá tartozó intézményekhez önkormányzati biztost rendel ki, ha 30 napon túli tartozásállományát egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani és tartozásának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10%-át.

10. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok, és egyéb okok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület szükség szerint dönt.

11. § (1) A köztisztviselői illetményalap 2023. évben 59.850,- Ft

(2) A köztisztviselői cafetéria juttatás összege 2023. évben 200 000.- Ft/fő, mely összeg a munkáltatót terhelő közterheket is tartalmazza.

(3) Ez a rendelet 2023. február 17. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

12. § Ez a rendelet 2023. február 17-én lép hatályba.

1. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez2

Tiszadob Nagyközség Önkormányzata 2023. évi bevételei és kiadásai




Ft-ban

Ssz

Megnevezés

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított

2023. évi teljesítés

A

B

C

D

E

BEVÉTELEK

I.

Működési bevételek

1

Intézményi működési bevételek

69 885 853

105 341 350

105 341 350

2

Közhatalmi bevételek

26 430 000

49 320 765

49 320 765

2.1

Helyi adók

25 930 000

48 016 701

48 016 701

2.1.1

Iparűzési adó

25 430 000

47 499 941

47 499 941

2.1.2

Idegenforgalmi adó

500 000

516 760

516 760

2.2

Átengedett központi adók

939 610

939 610

2.2.1

Gépjárműadó

2.2.2

Talajterhelési díj

500 000

939 610

939 610

2.3

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

364 454

364 454

II.

Támogatások

1.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

316 767 036

377 422 514

377 422 514

1.1

Költségvetési támogatás

316 767 036

370 382 904

370 382 904

1.2

Műk.c. költségvetési egyéb támogatás

7 039 610

7 039 610

1.3

1.4

Szerkezetátalakítási tartalék

1.5

Egyéb működési célú központi támogatás

III.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

105 138

105 138

2

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bev.

3

Pénzügyi befektetések bevételei

4

Felhalmozási c. költségvetési támogatás

7 393 862

7 393 862

IV

Támogatásértékű bevételek

1

Támogatásértékű működési bevételek összesen

118 125 017

97 674 370

97 674 370

1.1.

ebből társadalombiztosítási alaptól

5 383 800

6 080 600

6 080 600

2

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen

2.1

ebből társadalombiztosítási alaptól

V.

Véglegesen átvett pénzeszközök

1

Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

2

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel á.h. kívülről

21 000

21 000

VI.

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybev.

Költségvetési bevételek összesen

531 207 906

637 278 999

637 278 999

VII.

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

1.

Előző évek pénzmaradványának igénybevétele

12 670 681

43 260 702

43 260 702

1.1

Működési célra

12 670 681

27 367 409

27 367 409

1.2

Felhalmozási célra

15 893 293

15 893 293

2.

ÁHT belüli megelőlegezések

15 122 023

15 122 023

VIII.

Kötvények kibocsátásának bevétele

IX.

Hitelek

1

Műkösési célú hitel felvétele

1.1

Rövid lejáratú hitelek felvétele

1.2

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

2

Felhalmozási célú hitel felvétele

2.1

Rövid lejáratú hitelek felvétele

2.2

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

Bevételek összesen:

543 878 587

695 661 724

695 661 724

KIADÁSOK

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított

2023. évi teljesítés

A

B

C

D

1

Önállóan működő intézmények működési kiadása

221 904 565

218 462 678

218 462 678

2

Önkormányzat kormányzati funkciói

309 303 341

363 044 589

363 044 589

3

4

Működési kiadások

531 207 906

581 507 267

581 507 267

5

Intézmények felhalmozásra átadott

6

Felújítási kiadások (önkormányzat)

9 592 920

9 592 920

7

Fejlesztési kiadások (önkormányzat)

11 571 768

11 571 768

8

Felhalmozási kiadások

0

21 164 688

21 164 688

Finanszírozási műveletek

9

Költségvetési kiadások összesen

531 207 906

602 671 955

602 671 955

10

Működési hitel törlesztése

11

Felhalmozási hitel törlesztés

12

Pénzügyi lízing

2 248 605

2 248 605

13

ÁHT belüli megelőlegezés visszafiz.

12 670 681

12 749 553

12 749 553

14

Céltartalék

15

Év végi tervezett pénzmaradvány

77 991 611

77 991 611

Kiadások összesen

543 878 587

695 661 724

695 661 724

2. melléklet3

Tiszadob Nagyközség Önkormányzata 2023. évi

működési célú bevételeiről és kiadásairól

Ft-ban

Ssz

Megnevezés

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított

2023. évi teljesítés

A

B

C

D

BEVÉTELEK

I.

Működési bevételek

1

Intézményi működési bevételek

69 885 853

105341350

105 341 350

2

Sajátos műkösési bevételek

26 430 000

49 320 765

49 320 765

2.1

Helyi adók

25 930 000

48 016 701

48 016 701

2.1.1

Iparűzési adó

25 430 000

47 499 941

47 499 941

2.1.2

Idegenforgalmi adó

500 000

516 760

516 760

2.2

Átengedett központi adók

939 610

939 610

2.2.1

Gépjárműadó

0

0

2.2.2

Talajterhelési díj

500 000

939 610

939 610

2.3

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

0

364 454

364 454

II.

Támogatások

1.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

316 767 036

377 422 514

377 422 514

1.1

Költségvetési támogatás

316 767 036

370 382 904

370 382 904

1.2

Műk.c. költségvetési egyéb támogatás

0

7 039 610

7 039 610

1.3

0

0

0

0

1.4

Szerkezetátalakítási tartalék

0

0

1.5

Egyéb működési célú központi támogatás

0

0

0

IV

Támogatásértékű bevételek

1

Támogatásértékű működési bevételek összesen

118 125 017

97 674 370

97 674 370

1.1

ebből társadalombiztosítási alaptól

5 383 800

6 080 600

6 080 600

V.

Véglegesen átvett pénzeszközök

1

Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

0

0

0

VI.

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybev.

0

0

0

Költségvetési működési bevételek összesen

531 207 906

629 758 999

629 758 999

VII.

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

1.

Előző évek pénzmaradványának igénybevétele

12 670 681

27 367 409

27 367 409

1.1

Működési célra

12 670 681

2.

ÁHT belüli megelőlegezések

15 122 023

15 122 023

VIII.

Kötvények kibocsátásának bevétele

IX.

Hitelek

1

Műkösési célú hitel felvétele

1.1

Rövidl ejáratú hitelek felvétele

1.2

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

X

Működési bevételek összesen:

543 878 587

672 248 431

672 248 431

Ssz

Megnevezés

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított

2023. évi teljesítés

A

B

C

D

1

KIADÁSOK

2

Önállóan működő intézmények működési kiadása

221 904 565

218 462 678

218 462 678

3

Önkormányzat kormányzati funkciói

309 303 341

363 044 589

363 044 589

5

Költségvetési működési kiadások összesen

531 207 906

581 507 267

581 507 267

6

Működési hitel törlesztés

7

Működési célú általános tartalék

8

Működési célú céltartalék

10

AHT belüli megelőlegezések visszafizetése

12 670 681

12 749 553

12 749 553

Évvégi tervezett pénzmaradvány

77 991 611

77 991 611

11

Kiadások összesen

543 878 587

672 248 431

672 248 431

3. melléklet4

Tiszadob Nagyközség Önkormányzata 2023.évi

felhalmozási célú bevételei és kiadásai

Ft-ban

Megnevezés

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított

2023. évi teljesítés

A

B

C

D

E

BEVÉTELEK

1.

Önkormányzatok fejlesztési célú költségvetési támogatása

7 393 862

7 393 862

2.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

105 138

105 138

Felhalmozási kamatbevétel

3.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

3.1

* önkormányzat

3.2

* intézmények

4.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel á.h. kívülről

21 000

21 000

Felhalmozási bevételek

Finanszírozási bevételek

5.

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

15 893 293

15 893 293

6.

Felhalmozási célú kötvény

7.

Felhalmozási célú hitel

7.1

* Rövid lejáratú hitelek felvétele

7.2

* Hosszú lejáratú hitelek felvétele

Bevételek összesen

0

23 413 293

23 413 293

KIADÁSOK

A

B

C

D

E

1.

Felhalmozási célú átadás

2.

Önkormányzat felújítási kiadásai

9 592 920

9 592 920

3.

Önkormányzat fejlesztési kiadásai

11 571 768

11 571 768

4.

Felhalmozási ÁFA befizetés

5.

Felhalmozási kiadások összesen:

21 164 688

21 164 688

6.

Finanszírozási kiadások

7.

Felhalmozási célú hitel törlesztés

Pénzügyi lízing

2 248 605

2 248 605

8.

Felhalmozási célú céltartalék

9.

Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány

Kiadások összesen

0

23 413 293

23 413 293

4. melléklet5

null
null

5. melléklet6

null

6. melléklet7

Tiszadob Nagyközség Önkormányzata 2023. évi felújítási kiadásai

Ft-ban

Sorsz.

Célok megnevezése

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított

2023. évi teljesítés

A

B

1.

MFP járdaépítés Bocskai utca

9 592 920

9 592 920

2.

3.

4.

Összesen:

0

9 592 920

9592920

7. melléklet8

null

8. melléklet9

null

9. melléklet

null

10. melléklet10

null
1

Módosította: Tiszadob Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének a 4/2024.(V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2024. V. 31-től.

2

Módosította: Tiszadob Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének a 4/2024.(V. 31.) önkormányzati rendelete 2. §, 1. melléklet. Hatályos: 2024. V. 31-től.

3

Módosította: Tiszadob Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének a 4/2024.(V. 31.) önkormányzati rendelete 3. §, 2. melléklet. Hatályos: 2024. V. 31-től.

4

Módosította: Tiszadob Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének a 4/2024.(V. 31.) önkormányzati rendelete 4. §, 3. melléklet. Hatályos: 2024. V. 31-től.

5

Módosította: Tiszadob Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének a 4/2024.(V. 31.) önkormányzati rendelete 5-6. §, 4. melléklet. Hatályos: 2024. V. 31-től.

6

Módosította: Tiszadob Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének a 4/2024.(V. 31.) önkormányzati rendelete 7. §, 5. melléklet. Hatályos: 2024. V. 31-től.

7

Módosította: Tiszadob Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének a 4/2024.(V. 31.) önkormányzati rendelete 8. §, 6. melléklet. Hatályos: 2024. V. 31-től.

8

Módosította: Tiszadob Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének a 4/2024.(V. 31.) önkormányzati rendelete 9. §, 7. melléklet. Hatályos: 2024. V. 31-től.

9

Módosította: Tiszadob Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének a 4/2024.(V. 31.) önkormányzati rendelete 10. §, 8. melléklet. Hatályos: 2024. V. 31-től.

10

Módosította: Tiszadob Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének a 4/2024.(V. 31.) önkormányzati rendelete 11. §, 9. melléklet. Hatályos: 2024. V. 31-től.