Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 05. 11

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2024.05.11.

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat

a)¹ költségvetési bevételi főösszegét: 1 443 083 101 forintban

b)² költségvetési kiadási főösszegét: 1 443 083 101 forintban

állapítja meg

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételeit az 1. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, rovatrend bontásban a 2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételeit a 3. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend szerinti részletezettségben a 4. melléklet szerint állapítja meg.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, külön bemutatva a közfoglalkoztatottak létszámát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési céljait bevételei és kiadásai részletezettségben a 6. melléklet szerint állapítja meg.

8. § Az önkormányzat többéves kihatással járó fejlesztések előirányzatait évenkénti bontásban a 7. melléklet szerint állapítja meg.

9. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 8. melléklet szerint állapítja meg.

10. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok rovatrend szerinti bontásban a 9. melléklet szerint állapítja meg.

11. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok rovatrend szerinti bontásban a 10. melléklet szerint állapítja meg.

12. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet szerint állapítja meg.

13. § A Képviselő-testület a polgármester által felhasználható forrásfelhasználás mértékét 3 000 000 Ft-ban állapítja meg.

14. § A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 10 000 000 Ft összeghatárig a polgármesterre ruházza át.

15. § A Képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítésének esteit a következők szerint engedélyezi:

a) ellátottak pénzbeli juttatásai,

b) kiküldetési, reprezentációs kiadások,

c) szolgáltatási kiadások 100 000 forint összeghatárig,

d) egyéb dologi kiadások 100 000 forint összeghatárig,

e) készlet és tárgyi eszköz beszerzés 200 000 forint összeghatárig,

f) községi rendezvényeken az előadók készpénzes kifizetését a polgármester egyedileg engedélyezheti.

16. § A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 38 650 forintban állapítja meg.

17. § A Képviselő-testület a köztisztviselők részére egységesen 10 %-os illetménykiegészítést állapít meg.

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez³

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételei

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	279 394 303
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	120 462 502
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 644 291
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	100 452 608
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 420 414
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	7 920 990
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	2 493 498
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	283 705 811
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	27 500 000
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	0
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	27 500 000
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	0
30	5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	15 933 000
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10 433 000
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	0
35	5.5.	Ellátási díjak	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	95 000 000
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	85 000 000
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10 000 000
46	6.4.	Részesedések értékesítése	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	701 533 114
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	548 725 023
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	548 725 023
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése	0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
80	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	548 725 023
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 250 258 137

2. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez⁴

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend szerint szerint

Adatok forintban
	A	B	C
1	Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	469 945 115
3	1.1.	Személyi juttatások	244 867 078
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 191 213
5	1.3.	Dologi kiadások	159 850 103
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 365 550
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	8 641 923
8	1.18.	Tartalékok	29 248
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	29 248
10	1.20.	- Céltartalék	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	641 034 785
12	2.1.	Beruházások	496 385 699
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
14	2.3.	Felújítások	144 649 086
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 110 979 900
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	139 278 237
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	10 050 527
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
41	9.	Váltókiadások	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	139 278 237
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 250 258 137

3. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez⁵

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Bevételi jogcím (adatok forintban)	Összesen	Önkormányzat	Tornyospálcai Közös Önkormányzati Hivatal	Tornyospálcai Mesekert Óvoda és Konyha
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	279 394 303	279394303	0	0
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 046 202	120462502	0	0
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 644 291	41644291	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	100 452 608	100452608	0	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 420 414	6420414	0	0
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	7 920 990	7920990	0	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	2 493 498	2493498	0	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	283 705 811	283705811	0	0
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	0	0	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	27 500 000	27500000	0	0
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	0	0	0	0
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	27 500 000	27500000	0	0
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	0	0	0	0
30	5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	48 447 000	15933000	0	32514000
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10 433 000	10433000	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 022 047	4500000	0	25522047
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 991 953	0	0	6991953
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	1000000	0	0
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	114 300 000	95000000	0	19300000
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	104 300 000	85000000	0	19300000
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10 000 000	1000000	0	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0	0	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	753 347 114	701533114	0	51814000
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	560 508 277	548725023	11384112	399142
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	560 508 277	548725023	11384112	399142
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	129 227 710	0	40932000	88295710
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
80	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0	0	0	0
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	689 735 987	548725023	52316112	88694852
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 443 083 101	1250258137	52316112	140508852

4. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez⁶

Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend szerint

Adatok forintban
	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Kiadási jogcímek	Összesen	Önkormányzat	Tornyospálcai Közös Önkormányzati Hivatal	Tornyospálcai Mesekert Óvoda és Konyha
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	648 470 079	469 945 115	52 316 112	126 208 852
3	1.1.	Személyi juttatások	330 314 370	244 867 078	30 849 000	54 598 292
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 495 631	18 191 213	4 205 000	7 099 418
5	1.3.	Dologi kiadások	241 172 357	159 850 103	16 811 112	64 511 142
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 365 550	38 365 550	0	0
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	9 092 923	8 641 923	451000	0
8	1.18.	Tartalékok	29 248	29 248	0	0
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	29 248	29 248	0	0
10	1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	655 334 785	641 034 785	0	14 300 000
12	2.1.	Beruházások	510 685 699	496 385 699	0	14 300 000
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	2.3.	Felújítások	144 649 086	144 649 086	0	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 303 804 864	1 110 979 900	52 316 112	140 508 852
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	139 278 237	139 278 237	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	139 278 237	139 278 237	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0	0
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	139 278 237	139 278 237	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 443 083 101	1 250 258 137	52 316 112	140 508 852

5. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK STATISZTIKAI LÉTSZÁMA, KÜLÖN BEMUTATVA A KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2023. évben

A	B	C	D	E	F
1	ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK STATISZTIKAI LÉTSZÁMA, KÜLÖN BEMUTATVA A KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2023. évben
2
3
4	Költségvetési szerv	Feladat	Munkakör	Létszámkeret/ statisztikai létszám fő	Közfoglalkoztatott

5	Önkormányzat	Jogalkotás	Polgármester	1
9		Egészségügyi és szociális ellátás	családgondozó	1
10⁷			Védőnő	0
11			Tanyagondnok	1
12⁸			Technikai alkalmazott	0
13		Köztemető	közalkalmazott	0
14			közfoglalk.		145
⁹			Összes	3	145
		létszám kötelező feladatokra 5 fő, önként vállalt feladatokra 0 fő, valamint államigazgatási feladatokra 0 fő
		Óvodai nevelés	Óvónő	4
	Mesekert Óvoda		Dajka	2

			Összes	6
		Konyha	Élelmezésvezető	1
		Konyha	Szakmai dolgozó	5

23		létszám kötelező feladatokra 12 fő, önként vállalt feladatokra 0 fő, valamint államigazgatási feladatokra 0 fő
24	Közös Önkormányzati Hivatal	Igazgatási feladatok
25			Jegyző	1
26			Ügyintéző	4
			Összes	5
27		létszám kötelező feladatokra 0 fő, önként vállalt feladatokra 0 fő, valamint államigazgatási feladatokra 5 fő
28	Önkormányzat összesen			22	145

6. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi tervezett fejlesztési céljai, ezek bevételei és kiadásai

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2		Az önkormányzat 2023. évi tervezett fejlesztési céljai, ezek bevételei és kiadásai
3
4
5		Szerv				Felújítási és felhalmozási bevétel megnevezése		Előirányzat összege	Előirányzat jellege
6		Sorsz	neve	Sorsz		Felújítási és felhalmozási bevétel megnevezése		Előirányzat összege	önerő	támogatás
7	Bevétel	1	Önkormányzat	1		Köztemető fejlesztés		10000000	4000000	6000000
8				2		Belterületi belvízelv. Rekonstr.		120204854	0	120204854
9				3		Közfoglalkoztatási fejl.		571500	71500	500000
10¹⁰				4		Belterületi útfelújítás		199000000	199000000	0
11				5		faluház energetikai korszerűsítés		40000000	0	40000000
12				6		Játszótéri eszk.		5000000	5000000	0
13				7		078/31		50000000	50000000	0
14				8		Beltéri Sport eszközök		3500000	3500000
15				9		Közvilágítás korszerűsítés I. ütem		20000000	20000000	0
16				10		Szolgálati lak. felújítás		45000000	0	45000000
17				11		Tanyagondnoki gépjármű beszerzés		17000000	2000000	15000000
18				12		Ebrendészeti telep kialakítás		25000000	15000000	10000000
19				13.		teherautó beszerzés		17000000	2000000	15000000
20				14.		Újfalusi utca külterületi szakaszának felújítása		30449086	1522454	28926632
21				15
22				16
23				17.
24				18.		Ingatlan vásárlás		42000000	42000000	0
25				19.		Irodatechnikai eszköz beszerzés		1200000	1200000	0
26				20.		Közösségszervezés		3522110	0	3522110
27				21.		Településüzemeltetési Nonprofit Kft törzstőke emelés		10000000	10000000	0
28				22		Települési terv készítés		6500000	3500000	3000000
29¹¹						Összesen:		585947550	358793954	287153596
30	Kiadás					Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése
31		1	Önkormányzat					0	0	0

7. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai évenkénti bontásban

1	A	B	C	D	E	F	G
2	A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai évenkénti bontásban
3						Ft
4		Összesen	Megnev.	Támogatás		Saját forrás	Felhasználás
5	Forráselosztás
6
7	2022-2023	10000000	Koztem fejl	6000000		4000000
8	2023-2024	120204854	Belter. Vízelv.	120204854		0
9	2023-2024	45000000	Szolgálati lakás	45000000		0
10	2023-2024	5000000	Játszótéri eszk	0		5000000
11	2023-2024	40000000	Faluház energetikai korszerűsítés	40000000		0
12	2023-2024	20000000	Közvilágítás korszerűsítése I. ütem	0		20000000

8. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez¹²

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételei kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	279 394 303	238 462 303	0	40 932 000
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	120 462 502	79 530 502	0	40 932 000
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 644 291	41 644 291	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	100 452 608	100 452 608	0	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 420 414	6 420 414	0	0
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	7 920 990	7 920 990	0	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	2 493 498	2 493 498	0	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	283 705 811	283 705 811	0	0
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	0	0	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	27 500 000	27 500 000	0	0
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	0	0	0	0
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	27 500 000	27 500 000	0	0
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	0	0	0	0
30	5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	15 933 000		15 933 000	0
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10 433 000	0	10 433 000	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000	0	4 500 000	0
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	0	1 000 000	0
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	95 000 000	0	95 000 000	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	85 000 000	0	85 000 000	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10 000 000	0	10 000 000	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0	0	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	701 533 114	549 668 114	110 933 000	40 932 000
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	548 725 023	0	548 725 023	0
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	548 725 023	0	548 725 023	0
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	0	0	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
80	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0	0	0	0
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	548 725 023	0	548 725 023	0
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	548 725 023	0	659 658 023	0
83	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 250 258 137

9. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez¹³

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok rovatrend szerinti bontásban

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Kiadási jogcímek	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	469 945 115	417 599 755	29 248	52 316 112
3	1.1.	Személyi juttatások	244 867 078	214 018 078	0	30 849 000
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 191 213	13 986 213	0	4 205 000
5	1.3.	Dologi kiadások	159 850 103	143 038 991	0	16 811 112
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 365 550	38 365 550	0	0
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	8 641 923	8 190 923	0	451 000
8	1.18.	Tartalékok	29 248	0	29 248	0
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	29 248	0	29 248	0
10	1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	641 034 785	0	641 034 785	0
12	2.1.	Beruházások	496 385 699	0	496 385 699	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	0	0
14	2.3.	Felújítások	144 649 086	0	144 649 086	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 110 979 900	417 599 755	641 064 033	52 316 112
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	139 278 237	139 278 237	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	10 050 527	10 050 527	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0	0
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	139 278 237	139 278 237	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 250 258 137	556 877 992	641 064 033	52 316 112

10. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez¹⁴

Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok rovatrend szerinti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Sor- szám	Kiadási jogcímek (adatok forintban)	Tornyospálcai Közös Önkormányzati Hivatal	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Tornyospálcai Mesekert Óvoda és Konyha	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	52316112	0	0	52 316 112	126 208 852	126 208 852	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	30849000	0	0	30 849 000	54 598 292	54 598 292	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4205000	0	0	4 205 000	7 099 418	7 099 418	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	16811112	0	0	16 811 112	64 511 142	64 511 142	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	451000	0	0	451 000	0	0	0	0
8	1.18.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0	0	14 300 000	14 300 000	0	0
12	2.1.	Beruházások	0	0	0	0	14 300 000	14 300 000	0	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0
14	2.3.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	52316112	0	0	52 316 112	140 508 852	0	0	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	52316112	0	0	0	140 508 852	0	0	0

11. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez¹⁵

Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételei kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	Tornyospálcai Közös Önkormányzati Hivatal	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Tornyospálcai Mesekert Óvoda és Konyha	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0
30	5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	0	0	0	0	32514000	32 514 000	0	0
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	25522047	25 522 047	0	0
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	6991953	6 991 953	0	0
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0	0	0	19300000	19 300 000	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	19300000	19300000	0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	0	0	0	0	51814000	51814000	0	0
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	11384112	0	0	11384112	399142	399142	0	0
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11384112	0	0	11384112	399142	399142	0	0
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	40932000	0	0	40932000	88295710	0	0	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
80	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	52316112	0	0	52316112	88694852	88694852	0	0
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	52316112	0	0	52316112	140508852	140508852	0	0

Az 1. § a) pontja a Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § a) pontja a Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § a) pontja a Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. § b) pontja a Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § b) pontja a Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § b) pontja a Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. melléklet a Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 2. melléklet a Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 3. melléklet a Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 4. melléklet a Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

Az 5. mellékletben foglalt táblázat 10. sora a Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

Az 5. mellékletben foglalt táblázat 12. sora a Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

Az 5. mellékletben foglalt táblázat 13. sora a Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 6. mellékletben foglalt táblázat 10. sora a Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. mellékletben foglalt táblázat 10. sora a Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 6. mellékletben foglalt táblázat 29. sora a Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. mellékletben foglalt táblázat 29. sora a Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 8. melléklet a Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 9. melléklet a Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 10. melléklet a Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 11. melléklet a Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.