Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.20) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 11- 2024. 05. 12Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.20) önkormányzati rendeletének módosításáról
Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat]
(állapítja meg)
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|||
|
1. Bevételi jogcímek |
|||
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
279 394 303 |
|
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
120 462 502 |
|
4 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
41 644 291 |
|
5 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
100 452 608 |
|
6 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 420 414 |
|
7 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
7 920 990 |
|
8 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
2 493 498 |
|
9 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
283 705 811 |
|
10 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|
11 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
|
12 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
|
13 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
|
14 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
|
15 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|
16 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
|
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
|
19 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
|
20 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
|
21 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
|
22 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|
23 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
27 500 000 |
|
24 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
0 |
|
25 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
27 500 000 |
|
26 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
|
27 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
|
28 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
|
29 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
0 |
|
30 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
15 933 000 |
|
31 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
10 433 000 |
|
32 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 500 000 |
|
33 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
|
34 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|
35 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
|
36 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
|
37 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|
38 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
|
39 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|
40 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
|
41 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 000 000 |
|
42 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
95 000 000 |
|
43 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|
44 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
85 000 000 |
|
45 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
10 000 000 |
|
46 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
|
47 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
|
48 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
|
49 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
|
50 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
|
51 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
|
52 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|
53 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
|
54 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
|
55 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
|
56 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|
57 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|
58 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
701 533 114 |
|
59 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
|
60 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|
61 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
|
62 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|
63 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
|
64 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|
65 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|
66 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|
67 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|
68 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
548 725 023 |
|
69 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
548 725 023 |
|
70 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
|
71 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
|
72 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|
73 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|
74 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
|
75 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
|
76 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|
77 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|
78 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|
79 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|
80 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
|
81 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
548 725 023 |
|
82 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
1 250 258 137 |
2. melléklet a 3/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|||
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
469 945 115 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
244 867 078 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 191 213 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
159 850 103 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
38 365 550 |
|
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 641 923 |
|
8 |
1.18. |
Tartalékok |
29 248 |
|
9 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
29 248 |
|
10 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
641 034 785 |
|
12 |
2.1. |
Beruházások |
496 385 699 |
|
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
14 |
2.3. |
Felújítások |
144 649 086 |
|
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 110 979 900 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
|
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
|
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
|
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
|
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
139 278 237 |
|
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
10 050 527 |
|
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|
32 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
|
33 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
|
34 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
|
35 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
36 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
37 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|
38 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
|
39 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
|
40 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
|
41 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
|
42 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
139 278 237 |
|
43 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
1 250 258 137 |
3. melléklet a 3/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím (adatok forintban) |
Összesen |
Önkormányzat |
Tornyospálcai |
Tornyospálcai |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
279 394 303 |
279394303 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 046 202 |
120462502 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
41 644 291 |
41644291 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak |
100 452 608 |
100452608 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 420 414 |
6420414 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
7 920 990 |
7920990 |
0 |
0 |
|
8 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
2 493 498 |
2493498 |
0 |
0 |
|
9 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
283 705 811 |
283705811 |
0 |
0 |
|
10 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
27 500 000 |
27500000 |
0 |
0 |
|
24 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
27 500 000 |
27500000 |
0 |
0 |
|
26 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
48 447 000 |
15933000 |
0 |
32514000 |
|
31 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
10 433 000 |
10433000 |
0 |
0 |
|
32 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
30 022 047 |
4500000 |
0 |
25522047 |
|
33 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 991 953 |
0 |
0 |
6991953 |
|
37 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 000 000 |
1000000 |
0 |
0 |
|
42 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
114 300 000 |
95000000 |
0 |
19300000 |
|
43 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
104 300 000 |
85000000 |
0 |
19300000 |
|
45 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
10 000 000 |
1000000 |
0 |
0 |
|
46 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
753 347 114 |
701533114 |
0 |
51814000 |
|
59 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
560 508 277 |
548725023 |
11384112 |
399142 |
|
69 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
560 508 277 |
548725023 |
11384112 |
399142 |
|
70 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
129 227 710 |
0 |
40932000 |
88295710 |
|
72 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
689 735 987 |
548725023 |
52316112 |
88694852 |
|
82 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
1 443 083 101 |
1250258137 |
52316112 |
140508852 |
4. melléklet a 3/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Összesen |
Önkormányzat |
Tornyospálcai |
Tornyospálcai |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
648 470 079 |
469 945 115 |
52 316 112 |
126 208 852 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
330 314 370 |
244 867 078 |
30 849 000 |
54 598 292 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
29 495 631 |
18 191 213 |
4 205 000 |
7 099 418 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
241 172 357 |
159 850 103 |
16 811 112 |
64 511 142 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
38 365 550 |
38 365 550 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 092 923 |
8 641 923 |
451000 |
0 |
|
8 |
1.18. |
Tartalékok |
29 248 |
29 248 |
0 |
0 |
|
9 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
29 248 |
29 248 |
0 |
0 |
|
10 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
655 334 785 |
641 034 785 |
0 |
14 300 000 |
|
12 |
2.1. |
Beruházások |
510 685 699 |
496 385 699 |
0 |
14 300 000 |
|
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2.3. |
Felújítások |
144 649 086 |
144 649 086 |
0 |
0 |
|
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 303 804 864 |
1 110 979 900 |
52 316 112 |
140 508 852 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
139 278 237 |
139 278 237 |
0 |
0 |
|
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
139 278 237 |
139 278 237 |
0 |
0 |
|
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
139 278 237 |
139 278 237 |
0 |
0 |
|
43 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
1 443 083 101 |
1 250 258 137 |
52 316 112 |
140 508 852 |
5. melléklet a 3/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 10. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(A |
B |
C |
D |
E |
F) |
|---|---|---|---|---|---|
|
10 |
Védőnő |
0 |
2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 12. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(A |
B |
C |
D |
E |
F) |
|---|---|---|---|---|---|
|
12 |
Technikai alkalmazott |
0 |
3. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 13. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(A |
B |
C |
D |
E |
F) |
|---|---|---|---|---|---|
|
Összes |
3 |
145 |
6. melléklet a 3/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
279 394 303 |
238 462 303 |
0 |
40 932 000 |
|
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
120 462 502 |
79 530 502 |
0 |
40 932 000 |
|
4 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
41 644 291 |
41 644 291 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési |
100 452 608 |
100 452 608 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 420 414 |
6 420 414 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
7 920 990 |
7 920 990 |
0 |
0 |
|
8 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
2 493 498 |
2 493 498 |
0 |
0 |
|
9 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
283 705 811 |
283 705 811 |
0 |
0 |
|
10 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
27 500 000 |
27 500 000 |
0 |
0 |
|
24 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
27 500 000 |
27 500 000 |
0 |
0 |
|
26 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
15 933 000 |
15 933 000 |
0 |
|
|
31 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
10 433 000 |
0 |
10 433 000 |
0 |
|
32 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 500 000 |
0 |
4 500 000 |
0 |
|
33 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
|
42 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
95 000 000 |
0 |
95 000 000 |
0 |
|
43 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
85 000 000 |
0 |
85 000 000 |
0 |
|
45 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
0 |
|
46 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
701 533 114 |
549 668 114 |
110 933 000 |
40 932 000 |
|
59 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
548 725 023 |
0 |
548 725 023 |
0 |
|
69 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
548 725 023 |
0 |
548 725 023 |
0 |
|
70 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
548 725 023 |
0 |
548 725 023 |
0 |
|
82 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
548 725 023 |
0 |
659 658 023 |
0 |
|
83 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
1 250 258 137 |
7. melléklet a 3/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
469 945 115 |
417 599 755 |
29 248 |
52 316 112 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
244 867 078 |
214 018 078 |
0 |
30 849 000 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási |
18 191 213 |
13 986 213 |
0 |
4 205 000 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
159 850 103 |
143 038 991 |
0 |
16 811 112 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
38 365 550 |
38 365 550 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 641 923 |
8 190 923 |
0 |
451 000 |
|
8 |
1.18. |
Tartalékok |
29 248 |
0 |
29 248 |
0 |
|
9 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
29 248 |
0 |
29 248 |
0 |
|
10 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
641 034 785 |
0 |
641 034 785 |
0 |
|
12 |
2.1. |
Beruházások |
496 385 699 |
0 |
496 385 699 |
0 |
|
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
|
|
14 |
2.3. |
Felújítások |
144 649 086 |
0 |
144 649 086 |
0 |
|
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
|
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 110 979 900 |
417 599 755 |
641 064 033 |
52 316 112 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
139 278 237 |
139 278 237 |
0 |
0 |
|
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
10 050 527 |
10 050 527 |
0 |
0 |
|
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
139 278 237 |
139 278 237 |
0 |
0 |
|
43 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
1 250 258 137 |
556 877 992 |
641 064 033 |
52 316 112 |
8. melléklet a 3/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Sor- |
Kiadási jogcímek (adatok forintban) |
Tornyospálcai Közös |
Kötelező |
Önként |
Államigazgatási |
Tornyospálcai Mesekert |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
52316112 |
0 |
0 |
52 316 112 |
126 208 852 |
126 208 852 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
30849000 |
0 |
0 |
30 849 000 |
54 598 292 |
54 598 292 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és |
4205000 |
0 |
0 |
4 205 000 |
7 099 418 |
7 099 418 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
16811112 |
0 |
0 |
16 811 112 |
64 511 142 |
64 511 142 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
451000 |
0 |
0 |
451 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
1.18. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 300 000 |
14 300 000 |
0 |
0 |
|
12 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 300 000 |
14 300 000 |
0 |
0 |
|
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2.3. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
52316112 |
0 |
0 |
52 316 112 |
140 508 852 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
52316112 |
0 |
0 |
0 |
140 508 852 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet a 3/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
Tornyospálcai Közös |
Kötelező |
Önként |
Államigazgatási |
Tornyospálcai Mesekert |
Kötelező |
Önként |
Államigazgatási |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
1.6. |
Elszámolásból származó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
2. |
Működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
2.1. |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2.2. |
Működési célú garancia- és |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2.5. |
Egyéb működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
5. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
32514000 |
32 514 000 |
0 |
0 |
|
31 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
25522047 |
25 522 047 |
0 |
0 |
|
33 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi |
0 |
0 |
0 |
0 |
6991953 |
6 991 953 |
0 |
0 |
|
37 |
5.7. |
Általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
5.8. |
Kamatbevételek és más |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
19300000 |
19 300 000 |
0 |
0 |
|
43 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
19300000 |
19300000 |
0 |
0 |
|
45 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
7. |
Működési célú átvett |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
7.1. |
Működési célú garancia- és |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
8. |
Felhalmozási célú átvett |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
51814000 |
51814000 |
0 |
0 |
|
59 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
11384112 |
0 |
0 |
11384112 |
399142 |
399142 |
0 |
0 |
|
69 |
12.1. |
Előző év költségvetési |
11384112 |
0 |
0 |
11384112 |
399142 |
399142 |
0 |
0 |
|
70 |
12.2. |
Előző év vállalkozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
40932000 |
0 |
0 |
40932000 |
88295710 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
13.1. |
Államháztartáson belüli |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
13.2. |
Államháztartáson belüli |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
52316112 |
0 |
0 |
52316112 |
88694852 |
88694852 |
0 |
0 |
|
82 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS |
52316112 |
0 |
0 |
52316112 |
140508852 |
140508852 |
0 |
0 |