Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2023. 02. 28- 2023. 02. 28Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról
Répcelak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési főösszegét
a) 2.169.541 E Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül
aa) a működési bevételek összege: 979.934 E Ft,
ab) a felhalmozási bevételek összege: 802.649 E Ft,
ac) finanszírozási bevételek összege: 386.958 E Ft.
b) 2.169.541 E Ft kiadással állapítja meg, ezen belül
ba) a működési kiadások összege: 1.103.675 E Ft,
bb) a felhalmozási kiadások összege: 1.055.151 E Ft,
bc) finanszírozási kiadások összege: 10.715 E Ft.
c) A 2022. évi költségvetés hiánya 376.243 E Ft, melyből a működési költségvetés egyenlege 123.741 ezer Ft hiány, a felhalmozási költségvetés egyenlege 252.502 ezer Ft hiány. A költségvetés hiánya belső finanszírozással a 2021. évi maradványból és a lekötött betétből kerül biztosításra.
(2) Az (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszegeket önkormányzati és költségvetési szervenkénti megbontásban a rendelet 1. melléklete részletezi.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek, valamint a működési és felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 2. melléklete részletezi.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások, valamint a működési és felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 3. melléklete részletezi.
(5) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat a 4. melléklet mutatja be.
(6) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(7) Az Önkormányzat támogatásait, kölcsönök bevételét a 6. melléklet tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 7. melléklet tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadási előirányzatait 913.631 ezer Ft-ban, felújítási kiadási előirányzatait 121.520 ezer Ft-ban állapítja meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 8. melléklet tartalmazza.
(10) Az Önkormányzat a támogatások, kölcsönök nyújtása kiadási előirányzatait a 9. melléklet részletezi.
(11) A költségvetési szervek részére folyósított irányítószervi támogatások összegét a 11. melléklet részletezi.
(12) Képviselő-testület az európai uniós forrásból megvalósítandó működési feladatait és beruházásait a 12. számú melléklet szerint elfogadja.
(13) Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei foglalkoztatottainak létszámát a 13. melléklet szerint 45 főben állapítja meg.”
2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetésében az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez 141.496 ezer Ft összegben. Céltartalékként 66.980 ezer Ft-ot állapít meg a költségvetési rendelet 10. mellékletében foglaltak feladatokra.
(2) A képviselő-testület az általános tartalék felhasználásáról történő döntést 1.500 e Ft összegben a polgármester hatáskörébe ruházza át. A vállalás értékhatára esetenként 200 e Ft-ot nem haladhatja meg. A polgármester a tartalék terhére vállalt feladatokról a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.
(3) A képviselő-testület az általános tartalék felhasználásáról történő döntést 1 millió Ft összegben a Humánpolitikai Bizottság hatáskörébe ruházza át. A képviselőtestület a bizottságnak a feladatába tartozó (közművelődés, oktatás, sport, ifjúság) ügyekben engedélyezi az előirányzat felhasználását. Az értékhatár esetenként a 200 ezer Ft-ot nem haladhatja meg. A Bizottság elnöke a tartalék felhasználásáról a képviselőtestületet a következő ülésén tájékoztatja.
(4) A céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a (5) bekezdés kivételével nem ruházza át.
(5) A rendelet 3. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott keretből nem jogi személyek egy bejegyzett (helyi) civil szervezethez, egyházhoz, költségvetési szervhez csatlakozva nyújthatnak be pályázatot. Ilyen esetben csatolni kell a befogadó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozatát.
(6) A K512 rovaton az „Egyéb civil szervezetek részére nyújtott támogatások”-on belül az Egyesületi Program Alap néven elkülönített összeg pályázat útján kerül elosztásra. A benyújtott pályázatok elbírálásáról a Humánpolitikai Bizottság dönt. Bizottság elnöke a keret felhasználásáról a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.”
3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2023. február 28-án lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja |
Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár |
Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
ÖSSZESEN |
K1. Személyi juttatások |
43 880 |
30 607 |
109 866 |
38 561 |
222914 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 958 |
4 541 |
14 964 |
4 231 |
29694 |
K3. Dologi kiadások |
17 461 |
39 099 |
20 010 |
207 682 |
284252 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 290 |
7290 |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
559 525 |
559525 |
|||
K6. Beruházási kiadások |
586 |
943 |
5 000 |
907 102 |
913631 |
K7. Felújítások |
121 520 |
121520 |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
20 000 |
20000 |
|||
K1-8. Költségvetési kiadások |
67885 |
75190 |
149840 |
1865911 |
2158826 |
K-914. Államháztartáson belüli megelőlegezése visszafizetése |
10 715 |
10715 |
|||
K9. Finanszírozási kiadások |
269 141 |
10 715 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
67885 |
75190 |
149840 |
2145767 |
2169541 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5 004 |
6 139 |
359 419 |
370562 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
754 649 |
754649 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
556 425 |
556425 |
|||
B4. Működési bevételek |
5 840 |
2 715 |
570 |
43 822 |
52947 |
B5. Felhalmozási bevételek |
40 000 |
40000 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
8 000 |
8000 |
|||
B1-7. Költségvetési bevételek |
5840 |
7719 |
6709 |
1 762 315 |
1782583 |
B8. Finanszírozási bevételek |
62 045 |
67 471 |
143 131 |
383 452 |
386958 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
67885 |
75190 |
149840 |
2145767 |
2169541 |
2. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
1. Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
500 |
500 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
840 |
840 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
4 500 |
0 |
0 |
4500 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
5840 |
0 |
0 |
5840 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
|||
Működési bevételek összesen |
5840 |
0 |
0 |
5840 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
Felhalmozási bevételek összesen |
|||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
5840 |
0 |
5840 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-53293 |
-53293 |
|||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-488 |
0 |
-488 |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
951 |
951 |
||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
61 094 |
0 |
61094 |
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
62 045 |
0 |
62045 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
62045 |
0 |
0 |
62045 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
67885 |
0 |
0 |
67885 |
2. Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
5 004 |
5 004 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
5004 |
0 |
0 |
5004 |
Jövedelemadók |
B31 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
10 |
10 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 705 |
2705 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
2715 |
2715 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||
Működési bevételek összesen |
7719 |
7719 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
7719 |
7719 |
||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-65 345 |
-65 345 |
|||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-823 |
-823 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
1 459 |
1459 |
||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
66 012 |
66 012 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
67 471 |
0 |
0 |
67 471 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
67471 |
0 |
0 |
67471 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
75190 |
75190 |
3. Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
6 139 |
6139 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
6139 |
0 |
0 |
6139 |
Jövedelemadók |
B31 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
570 |
570 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
570 |
0 |
570 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
|||
Működési bevételek összesen |
6709 |
0 |
6709 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
Felhalmozási bevételek összesen |
|||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
6709 |
0 |
6709 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-66363 |
-66306 |
-132669 |
||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-5000 |
0 |
-5000 |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
1096 |
1096 |
||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1096 |
1096 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
75 729 |
66 306 |
142035 |
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
76 825 |
66 306 |
143131 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
76 825 |
0 |
66306 |
143 131 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
83534 |
0 |
66306 |
149840 |
4. Répcelak Város Önkormányzata
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
123 615 |
123615 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
99 347 |
99347 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gy.étk. feladatainak támogatása |
B113 |
74 514 |
74514 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
6 096 |
6096 |
||
Működési célú ktgvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
20 080 |
20080 |
||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
7 954 |
7954 |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
331 606 |
0 |
0 |
331606 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
20 497 |
7 316 |
27813 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
352103 |
7316 |
0 |
359419 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
19000 |
0 |
19000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
180 503 |
356 546 |
0 |
537049 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
180503 |
356546 |
0 |
537049 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
376 |
0 |
376 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
199879 |
356546 |
0 |
556425 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
4 000 |
4000 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
5 500 |
5500 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
19 500 |
19500 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
4 329 |
4329 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
10 493 |
10 493 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
43822 |
0 |
0 |
43822 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
595804 |
363862 |
0 |
959666 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
754 649 |
754649 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
754649 |
754649 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
40 000 |
40000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
40000 |
0 |
0 |
40000 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
8 000 |
8000 |
||
Felhalmozási célú átvett pe. államháztartáson kívülről |
B75 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
8000 |
0 |
0 |
8000 |
Felhalmozási bevételek összesen |
48000 |
754649 |
0 |
802649 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
643804 |
1118511 |
0 |
1762315 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-106385 |
248762 |
0 |
142377 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
48000 |
-293973 |
0 |
-245973 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
27 006 |
27 006 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
206 446 |
206 446 |
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
27 006 |
206446 |
233452 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
150 000 |
150000 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
27 006 |
356446 |
0 |
383452 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
27006 |
356446 |
0 |
383452 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
670810 |
1474957 |
0 |
2145767 |
5. Önkormányzat és költségvetési szervei összesen
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
123615 |
123615 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
100399 |
100399 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
57553 |
57553 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
5683 |
5683 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
3610 |
3610 |
||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
331606 |
0 |
0 |
331606 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
29645 |
7316 |
36961 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
363246 |
7316 |
0 |
370562 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
19000 |
19000 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
63454 |
356546 |
420000 |
|
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
180503 |
356546 |
0 |
537049 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
199879 |
356546 |
0 |
556425 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
10 |
0 |
0 |
10 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
7205 |
0 |
0 |
7205 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
6910 |
0 |
0 |
6910 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
19500 |
0 |
0 |
19500 |
Ellátási díjak |
B405 |
4500 |
0 |
0 |
4500 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
4329 |
0 |
0 |
4329 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek |
B408 |
10493 |
0 |
0 |
10493 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
B4 |
52947 |
0 |
0 |
52947 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
616072 |
363862 |
0 |
979934 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
754649 |
754649 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
754649 |
0 |
754649 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
40000 |
40000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
40000 |
0 |
0 |
40000 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
8000 |
8000 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
8000 |
0 |
0 |
8000 |
Felhalmozási bevételek összesen |
48000 |
754649 |
0 |
802649 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
664072 |
1118511 |
0 |
1782583 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-301739 |
254818 |
-66306 |
-113227 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
36319 |
-293973 |
0 |
-249502 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
30512 |
0 |
0 |
30512 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
206446 |
206446 |
||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
30512 |
206446 |
0 |
236958 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
150000 |
0 |
150000 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
30512 |
356446 |
0 |
386958 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
30512 |
356446 |
0 |
386958 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
694584 |
1474957 |
0 |
2169541 |
3. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
1. Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
36 817 |
36817 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
2 340 |
2340 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
986 |
986 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1400 |
1 400 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
|||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 000 |
1 000 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
42543 |
0 |
0 |
42543 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
900 |
900 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
437 |
437 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
1337 |
0 |
1337 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
43880 |
0 |
0 |
43880 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 958 |
5958 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
380 |
380 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 378 |
1378 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
1758 |
0 |
0 |
1758 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
109 |
109 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
110 |
110 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
219 |
219 |
||
Közüzemi díjak |
K331 |
1 646 |
1 646 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
5 977 |
5 977 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
899 |
899 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
680 |
680 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
450 |
450 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 320 |
2 320 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
11972 |
11972 |
||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
30 |
30 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
30 |
30 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 467 |
3467 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
15 |
15 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
3482 |
3482 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
17461 |
0 |
0 |
17461 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||
Működési kiadások összesen |
67299 |
0 |
0 |
67299 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
522 |
522 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
64 |
64 |
||
Beruházások |
K6 |
586 |
586 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||
Felújítások |
K7 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
Felhalmozási kiadások összesen |
586 |
0 |
0 |
586 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
67885 |
0 |
0 |
67885 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
67885 |
0 |
0 |
67885 |
2. Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
23 884 |
23884 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
1 637 |
1637 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||
Végkielégítés |
K1105 |
||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 100 |
1100 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||
Szociális támogatások |
K1112 |
||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
118 |
118 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
26739 |
0 |
26739 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 202 |
1 202 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
2 666 |
2 666 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
3868 |
3868 |
||
Személyi juttatások |
K1 |
30607 |
0 |
30607 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 541 |
4541 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
1 975 |
1975 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1230 |
1230 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
3 205 |
0 |
3205 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1200 |
1200 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
80 |
80 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1280 |
1280 |
||
Közüzemi díjak |
K331 |
6 317 |
6317 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
516 |
516 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 550 |
1550 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
3 |
3 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
16 300 |
16300 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 480 |
1480 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
26 166 |
0 |
0 |
26 166 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
75 |
75 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
700 |
700 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
775 |
775 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
7 253 |
7253 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
||||
Kamatkiadások |
K353 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
420 |
420 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
7673 |
7673 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
39099 |
0 |
0 |
39099 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||
Működési kiadások összesen |
74247 |
0 |
0 |
74247 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
194 |
194 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
548 |
548 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
201 |
201 |
||
Beruházások |
K6 |
943 |
943 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||
Felújítások |
K7 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
Felhalmozási kiadások összesen |
943 |
943 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
75190 |
0 |
0 |
75190 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
75190 |
0 |
0 |
75190 |
3. Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
44205 |
44205 |
88410 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
3606 |
3606 |
7212 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
107 |
107 |
214 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1271 |
1271 |
2542 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1966 |
1966 |
3932 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
225 |
225 |
450 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||
Szociális támogatások |
K1112 |
50 |
0 |
100 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
2125 |
1000 |
4066 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
53555 |
53371 |
106926 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1734 |
0 |
1734 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1166 |
40 |
1206 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
2900 |
0 |
40 |
2940 |
Személyi juttatások |
K1 |
56455 |
0 |
53411 |
109866 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7482 |
7482 |
14 964 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
350 |
350 |
700 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
817 |
750 |
1567 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
1167 |
1100 |
2267 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
800 |
800 |
1600 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
125 |
125 |
250 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
925 |
925 |
1850 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
2500 |
1500 |
4000 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
510 |
510 |
1 020 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
135 |
135 |
270 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1545 |
1545 |
3 090 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2296 |
2000 |
4296 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
6986 |
0 |
5690 |
12676 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
49 |
38 |
87 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
49 |
38 |
87 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1548 |
1500 |
3048 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 |
1 |
2 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
70 |
10 |
80 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1619 |
1511 |
3130 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
10746 |
0 |
9264 |
20010 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||
Működési kiadások összesen |
74683 |
0 |
70157 |
144840 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
708 |
708 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3228 |
3228 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1064 |
1064 |
||
Beruházások |
K6 |
5000 |
5000 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||
Felújítások |
K7 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
Felhalmozási kiadások összesen |
5000 |
0 |
0 |
5000 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
79683 |
0 |
70157 |
149840 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
79683 |
0 |
70157 |
149840 |
4. Répcelak Város Önkormányzata
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
2 280 |
6 821 |
9 101 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
186 |
331 |
517 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
100 |
150 |
250 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
62 |
0 |
62 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
2628 |
7302 |
0 |
9930 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
21 605 |
0 |
21605 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
780 |
1 948 |
2728 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
4 298 |
0 |
4298 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
26683 |
1948 |
28631 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
29311 |
9250 |
0 |
38561 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 133 |
1 098 |
4231 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 |
176 |
276 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 598 |
560 |
4158 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
3698 |
736 |
0 |
4434 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
2 407 |
355 |
2762 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
225 |
30 |
255 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
2632 |
385 |
3017 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
15 100 |
500 |
15 600 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
168 |
168 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
725 |
0 |
725 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
14 670 |
1 000 |
15 670 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
5 800 |
100 |
5900 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
25 580 |
5 620 |
31 200 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
70 858 |
7 724 |
78582 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
132901 |
14944 |
147845 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 |
50 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
2000 |
2000 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
2000 |
50 |
2050 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
27 573 |
2 631 |
30204 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
5 100 |
10 432 |
15532 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
4 600 |
4600 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
37273 |
13063 |
50336 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
178504 |
29178 |
0 |
207682 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
7 290 |
7290 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
7290 |
0 |
7290 |
Helyi Önk. Előző évi köt.származó befizetései |
K5021 |
1 129 |
1 129 |
||
Önkorm.törvényi előírásain alapuló befizetései |
K5022 |
123 901 |
123901 |
||
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
157 735 |
157735 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
68 284 |
68284 |
||
Tartalékok-általános |
K513 |
141 496 |
0 |
141 496 |
|
Tartalékok-cél |
K513 |
66 980 |
0 |
66980 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
491 241 |
68284 |
0 |
559 525 |
Működési kiadások összesen |
702 189 |
115100 |
0 |
817289 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
733 029 |
733029 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
232 |
232 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
17 405 |
17405 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
156 436 |
156436 |
||
Beruházások |
K6 |
0 |
907102 |
907102 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
95 683 |
95683 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
25 837 |
25837 |
||
Felújítások |
K7 |
121520 |
121520 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (végleges) |
K84 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
6000 |
6000 |
||
Lakástámogatás ( végleges) |
K87 |
6000 |
6000 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (végleges) |
K89 |
8 000 |
8000 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
20000 |
20000 |
||
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
1048622 |
0 |
1048622 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
702189 |
1163722 |
0 |
1865911 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
10 715 |
10715 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
202 835 |
0 |
66 306 |
269141 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
213550 |
0 |
66306 |
279856 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
915739 |
1163722 |
66306 |
2145767 |
5. Önkormányzat és költségvetési szervei összesen
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
|---|---|---|---|---|---|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
107186 |
6821 |
44205 |
158212 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
7769 |
331 |
3606 |
11706 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
107 |
0 |
107 |
214 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2257 |
0 |
1271 |
3528 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
4566 |
150 |
1966 |
6682 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
225 |
0 |
225 |
450 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális támogatások |
K1112 |
50 |
0 |
0 |
100 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
3305 |
0 |
1000 |
5246 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
125465 |
7302 |
53371 |
186138 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
21605 |
0 |
0 |
21605 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
4616 |
1948 |
0 |
6564 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
8567 |
0 |
40 |
8607 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
34788 |
1948 |
40 |
36776 |
Személyi juttatások |
K1 |
160253 |
9250 |
53411 |
222914 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
21114 |
1098 |
7482 |
29694 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
2805 |
176 |
350 |
3331 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
7023 |
560 |
750 |
8333 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés |
K31 |
9828 |
736 |
1100 |
11664 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
4516 |
355 |
800 |
5671 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
540 |
30 |
125 |
695 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
5056 |
385 |
925 |
6366 |
Közüzemi díjak |
K331 |
25563 |
500 |
1500 |
27563 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
6661 |
0 |
0 |
6661 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
725 |
0 |
0 |
725 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
17629 |
1000 |
510 |
19139 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
6618 |
100 |
135 |
6853 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
43875 |
5620 |
1545 |
51040 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
76954 |
7724 |
2000 |
86678 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
178025 |
14944 |
5690 |
198659 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
124 |
50 |
38 |
212 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
2730 |
0 |
0 |
2730 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
2854 |
50 |
38 |
2942 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
39841 |
2631 |
1500 |
43972 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
5101 |
10432 |
1 |
15534 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
5105 |
0 |
10 |
5115 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
50047 |
13063 |
1511 |
64621 |
Dologi kiadások |
K3 |
245810 |
29178 |
9264 |
284252 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
7000 |
0 |
7000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
7290 |
0 |
7290 |
Helyi Önk. Előző évi köt.származó befizetései |
K501 |
1129 |
0 |
0 |
1129 |
Önkorm.törvényi alapon keletk. befizetései |
K502 |
123901 |
0 |
0 |
123901 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K503 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
149776 |
149776 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
60595 |
0 |
60595 |
Tartalékok-általános |
K513 |
4409 |
0 |
0 |
4409 |
Tartalékok-cél |
K513 |
73501 |
73501 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
491241 |
68284 |
0 |
559525 |
Működési kiadások összesen |
918418 |
115100 |
70157 |
1103675 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
728553 |
0 |
728553 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
808 |
232 |
0 |
1134 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
4298 |
17405 |
0 |
21703 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
6000 |
6000 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1329 |
156436 |
0 |
157765 |
Beruházások |
K6 |
6529 |
907102 |
0 |
913631 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
95683 |
0 |
95683 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
25837 |
0 |
25837 |
Felújítások |
K7 |
0 |
121520 |
0 |
121520 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
6000 |
0 |
6000 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
6000 |
0 |
6000 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
8000 |
0 |
8000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
20000 |
0 |
20000 |
Felhalmozási kiadások összesen |
6529 |
1048622 |
0 |
1055151 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
924947 |
1163722 |
70157 |
2158826 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
10715 |
0 |
0 |
10715 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
10715 |
0 |
0 |
10715 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
935662 |
1163722 |
70157 |
2169541 |
4. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Megnevezés |
Létszám |
Fajlagos összeg |
Hozzájárulás Ft |
szám |
Fő |
Ft/fő |
2022 |
|
Költségvetési tv. 2. sz. melléklete alapján |
||||
I. |
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
16,46 |
101 845 008 |
||
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
||||
Zöldterület gazdálkodással kapcs.fel.tám. |
4 932 200 |
|||
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5 293 000 |
|||
Köztemető fenntartással kapcs.fel.tám. |
722 500 |
|||
Közutak fenntartásának támogatása |
3 626 735 |
|||
Településüzemeltetési fel.tám. összesen |
14574435 |
|||
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
7 190 400 |
|||
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
5 400 |
|||
I. Összesen |
123615243 |
|||
II. |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
|||
II.1. |
Óvodapedag. és azok nevelő munkáját közvetl.segítők bértámogatása |
|||
Óvodapedagógusok bértámogatása |
10,6 |
5 262 900 |
56 069 955 |
|
Óvodapedag.nevelő munk.közv.segítők bértám. |
7 |
3 878 000 |
27 146 000 |
|
II.2. |
Óvodaműködtetési támogatás |
|||
Óvodaműködtetési támogatás |
115,0 |
130 000 |
15 122 500 |
|
II.3. |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerm.utaztat.támog. |
|||
Bejáró gyermekek utaztatásának támog.12 hóra |
4 |
189000 |
756000 |
|
II.5 |
Óvodapedagógusok minősítése többletkiadások |
3 |
467 690 |
1 133 380 |
májusi, októberi felmérés, kieg. Támog. eredménye |
-881 285 |
|||
II. Összesen: |
99346550 |
|||
III. |
Települési Önkorm. Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
Szociális étkeztetés |
27 |
73 810 |
1 992 870 |
|
Házi segítségnyújtás - |
7 |
25000 |
175 000 |
|
Időskorúak nappali intézményi ellátása |
14 |
282 630 |
3 956 820 |
|
Bölcsődei ellátás- ff.szakmai dolgozók bértámogatása |
1 |
6 990 700 |
6 990 700 |
|
Bölcsődei ellátás- kf.szakmai dolgozók bértámogatása |
2 |
5 453 000 |
10 906 000 |
|
Bölcsődeüzemeltetési támogatás |
1 999 000 |
|||
májusi, októberi felmérés, kieg. Támog. eredménye |
7 462 120 |
|||
Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása támogatása |
7,44 |
2 700 300 |
19 690 821 |
|
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
10 994 174 |
|||
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetési feladatainak támogatása |
69 |
285 |
19 665 |
|
májusi, októberi felmérés, kieg. Támog. eredménye |
6 228 186 |
|||
Szociális ágazati pótlék |
4 099 128 |
|||
III. Összesen: |
74514484 |
|||
IV. |
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása |
2607 |
2170 |
6 095 984 |
V. |
Műk.célú költségvetési támogatások |
20 079 201 |
||
VI. |
Elszámolásból szárm. Bevételek |
7 954 165 |
||
Állami hozzájárulás mindösszesen: |
331 605 627 |
|||
5. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|---|---|---|
építményadó |
B34 |
19 000 |
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
|
telekadó |
B34 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
19000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
537 049 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
537 049 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
0 |
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
537 049 |
eljárási illetékek |
B36 |
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
felügyeleti díjak |
B36 |
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|
építésügyi bírság |
B36 |
|
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
egyéb bírság |
B36 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
376 |
Helyi adók és közhatalmi bevételek mindösszesen: |
556 425 |
6. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|---|---|---|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
24 232 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
2 637 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
944 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
27813 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
754 649 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
754649 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|
egyházi jogi személyektől |
B72 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
|
háztartásoktól |
B72 |
3 000 |
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
5 000 |
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
|
Európai Uniótól |
B72 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
|
egyéb külföldiektől |
B72 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
8000 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
7. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|---|---|---|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
Családi támogatások |
K42 |
|
Pénzbeli kárpótlások, kártésítések |
K43 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
|
ebből települési támogatások |
K48 |
2 000 |
ebből önkorm. Által saját hatáskörben adott más ellátás |
K48 |
5 290 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
7290 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
7290 |
8. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat |
nettó |
áfa |
bruttó |
KEHOP-2.1.3-15 proj.ivóvízminőség javítása, vízell. Fejlesztése (FA) |
K62 |
64623 |
64623 |
|
KEHOP-2.2-2-15 proj.Észak-és Közép Dunántúli szennyvízelvezetési és kezelési projekt (FA) |
K62 |
67259 |
67259 |
|
Vasútállomás előtti tér kialakítása |
K62 |
7874 |
2126 |
10000 |
TOP- Minibölcsőde építése |
K62 |
38712 |
185 |
38897 |
Ipari Parkba járdaépítés |
K62 |
4971 |
1342 |
6313 |
Tervezésekre pályázatokhoz |
K62 |
5512 |
1488 |
7000 |
Tatay S. u. telekalakítás (kivitelezés és tervezés) |
K62 |
19685 |
5315 |
25000 |
Petőfi u.lakópark előtt járdaépítés |
K62 |
27559 |
7441 |
35000 |
Üdvözlőtábla |
K62 |
9002 |
2430 |
11432 |
Kerítések építése |
K62 |
4724 |
1276 |
6000 |
Önkormányzati épületek beruh. |
K62 |
4803 |
1297 |
6100 |
Extrem sportpálya építése |
K62 |
7874 |
2126 |
10000 |
TOP PLUSZ beruházások |
K62 |
452263 |
122111 |
574374 |
Iskolakonyha szellőzőrendszer kiépítése |
K62 |
15372 |
4151 |
19523 |
Egészségházba klíma szerelése |
K62 |
4724 |
1276 |
6000 |
Ingatlan vásárlás GYSEV-től |
K62 |
2598 |
702 |
3300 |
Bölcsőde udvarán járda |
K62 |
1985 |
536 |
2521 |
Zajvédő fal szigetelése |
K62 |
1363 |
1363 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
740 903 |
153 802 |
894 705 |
Informatikai eszközök beszerzése |
K63 |
232 |
232 |
|
Minibölcsődébe eszközök beszerzése |
K64 |
5433 |
1464 |
6897 |
Eszköz beszerzése Répcelaki Rendőrőrsnek |
K64 |
197 |
53 |
250 |
Eszköz beszerzése Répcelaki Mentőállomásnak |
K64 |
197 |
53 |
250 |
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
K64 |
1736 |
532 |
2268 |
KRESZ parkba eszközök |
K64 |
1181 |
319 |
1500 |
Kossuth u. játszótérre eszközök beszerzése |
K64 |
787 |
213 |
1000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
9531 |
2634 |
12165 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
K6 |
750434 |
156436 |
907102 |
Viziközmű vagyon felújítása használati díjból |
K71 |
14700 |
3970 |
18670 |
Temetői út felújítása |
K71 |
45013 |
12154 |
57167 |
Hársfa liget útfelújítás |
K71 |
10264 |
2771 |
13035 |
Játszóterek felújítására |
K71 |
4724 |
1276 |
6000 |
Hivatali illemhelyek felújítása |
K71 |
7730 |
2087 |
9817 |
Bérlakások felújítására |
K71 |
2362 |
638 |
3000 |
SE épületfelújítás |
K71 |
2362 |
638 |
3000 |
Idegen tulajdonon végzett felújítás (Gyárköz) |
K71 |
787 |
213 |
1000 |
Egészségház mögötti épület felújítása |
K71 |
5508 |
1487 |
6995 |
Hivatalban kazáncsere |
K71 |
2233 |
603 |
2836 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
95683 |
25837 |
121520 |
Felújítások |
K7 |
95683 |
25837 |
121520 |
9. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|---|---|---|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|
központi költségvetési szervek részére (Bursa) |
K506 |
160 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
756 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
156 819 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
157735 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
200 |
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
51 615 |
háztartások részére |
K512 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére (Répce TV) |
K512 |
12 469 |
egyéb vállalkozások részére (vállalkozó orvosok) |
K512 |
4 000 |
Európai Unió részére |
K512 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
68284 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|
háztartások részére |
K86 |
6000 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|
Európai Unió részére |
K86 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
6000 |
Lakástámogatás |
K87 |
6000 |
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
3 600 |
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
4 400 |
háztartások részére |
K88 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
|
Európai Unió részére |
K88 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
|
egyéb külföldiek részére |
K88 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
8000 |
Felhalmozási célú kiadás államháztartáson kívülre összesen |
K8 |
20000 |
10. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Bölcsőde és Idősek Klubja |
Művelődési Otthon és Könyvtár |
Önkormányzati előirányzatok |
Polgármesteri Hivatal |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
Képviselőtestület hatásköre |
K513 |
140 187 |
140 187 |
|||
Polgármester hatásköre |
K513 |
659 |
659 |
|||
Humánpolitikai bizottság hatásköre |
K513 |
650 |
650 |
|||
Általános tartalékok |
K513 |
141496 |
141 496 |
|||
Céltartalékok |
||||||
Működési célú |
65 006 |
65 006 |
||||
Köztisztviselők szociális kerete |
K513 |
200 |
200 |
|||
2023. évi működésre |
K513 |
64 806 |
43 593 |
|||
Dolgozók karácsonyi juttatására |
K513 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú |
K513 |
1 974 |
1 974 |
|||
Környezetvédelmi alap tartaléka |
K513 |
1 974 |
1 974 |
|||
Céltartalékok- |
K513 |
66 980 |
66 980 |
11. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja |
Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár |
Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
60 508 |
65 069 |
137 035 |
262612 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
586 |
943 |
5 000 |
6529 |
ÖSSZESEN: |
61094 |
66012 |
142035 |
269141 |