Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet IV. módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 20- 2023. 12. 21

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet IV. módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 20- 2023. 12. 21

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2011.(II.1.) önkormányzati rendelet 25. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság és a Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el

1. § A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:

a) 1 982 273 323 Ft költségvetési bevétellel, ebből:

aa) 896 263 902 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről

ab) 636 332 620 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

ac) 383 000 000 Ft közhatalmi bevételek

ad) 53 202 801 Ft működési bevételek

ae) 9 414 000 Ft felhalmozási bevételek

af) 4 060 000 működési célú átvett pénzeszköz

ag) 0 felhalmozási célú átvett pénzeszköz

b) 2 235 991 122 Ft költségvetési kiadással, ebből:

ba) 226 141 918 Ft személyi juttatások

bb) 29 404 652 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

bc) 289 910 024 Ft dologi kiadások

bd) 16 960 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai

be) 1 518 839 398 Ft egyéb működési célú kiadások

bf) 145 935 130 Ft beruházások

bg) 8 800 000 Ft felújítások

bh) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások

c) 205 169 355 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]

d) 101 717 965 Ft - c)-ből működési (hiány)

e) 103 451 390 Ft felhalmozási (hiány)

f) 233 451 390 Ft finanszírozási bevétellel

g) 28 282 035 Ft finanszírozási kiadással

h) 205 169 355 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]

i) a bevételek és kiadások fő összegét 2 264 273 157 Ft-ban állapítja meg.”

2. § A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(12) A kiadások között az általános tartalék összege 2 575 361 Ft, a céltartalék összege: 604 778 251 Ft. A céltartalék részletezését a 19. melléklet tartalmazza.”

3. § (1) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 22/2023. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2023. évi költségvetés összevont mérlege.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet a 22/2023. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet a 22/2023. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

							Forintban!
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2023. évben	4. sz. módosítás	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)
VP6-7.2.1-20 Helyi piac fejlesztése	148 492 297	2021-2023	8 560 800	139 931 497	-27 000 000		112 931 497
Egyéb gép, berendezés	300 000	2023		300 000			300 000
140/2021 Ipari parkban lévő földárok nyomvonalának megvált.	6 223 000	2023		6 223 000			6 223 000
Közvilágítási lámpák cseréje IV. ütem	5 000 000	2023		5 000 000			5 000 000
11/2022 Közvilágítási lámpák cseréje III. ütem	5 000 000	2022-2023	2 533 518	2 466 482			2 466 482
Temető belső út (VI. ütem)	1 000 000	2023		1 000 000			1 000 000
KÖH egyéb gép, berendezés	1 143 000	2023		1 143 000			1 143 000
Könyvtár könyv beszerzés	1 500 000	2023		1 500 000	1 092 000		2 592 000
78/2023 Számvevőségi épület udvarán információs tábla elhelyezése	767 842	2023			767 842		767 842
76/2023 „150 éves a Dombóvár-Bátaszék vasútvonal” emléktábla	254 000	2 023			254 000		254 000
76/2023 " Kóbor János emlékére” emléktábla	254 000	2 023			254 000		254 000
92/2023 Michéli Mihály emléktábla	254 000	2 023			254 000		254 000
151/2023 Térfigyelőrendszer korszerűsítése					4 429 760		4 429 760
Bezerédj utca pihenőhely kivitelezési munkái					350 000		350 000
Gimnázium előtti téren pihenőpad elhelyezése					150 000		150 000
Átcsoportosítás dologiból Nyéki utca szalagkorlát kihelyezése						1 203 490	1 203 490
Használati díj terhére végzett beruházás víz						1 986 921	1 986 921
Használati díj terhére végzett beruházás szennyvíz						1 548 956	1 548 956
3db térfigyelőkamera beszerzése						3 080 182	3 080 182


ÖSSZESEN:	170 188 139		11 094 318	157 563 979	-19 448 398	7 819 549	145 935 130

”

4. melléklet a 22/2023. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás
							*Forintban!*
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosítás	Módosított


Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai
EU-s projekt neve, azonosítója:*		VP6-7.2.1-20 Helyi piac fejlesztése
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata	Évenkénti ütemezés
		2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2023.-re ütemezett			2023. utánra ütemezett
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő	51 593 320	4 863 303	46 730 017		46 730 017
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	96 898 978	42 341 358	54 557 620		54 557 620
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	148 492 298	47 204 661	101 287 637		101 287 637
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	148 492 297	8 560 800	139 931 497		139 931 497
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	148 492 297	8 560 800	139 931 497		139 931 497
* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

2023. évi költségvetést érintő módosítások
Bevételek	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

2023. utáni költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:
EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl I.ütem
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata	Évenkénti ütemezés
		2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2023.-re ütemezett			2023. utánra ütemezett
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	379 125 000			379 125 000	379 125 000
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	379 125 000			379 125 000	379 125 000
Személyi jellegű	7 100 000				7 100 000
Beruházások, beszerzések	355 925 000					355 925 000		355 925 000
Szolgáltatások igénybe vétele	16 100 000				16 100 000
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	379 125 000				23 200 000	355 925 000		355 925 000

2023. évi költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:

2023. utáni költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:



EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl II.ütem
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata	Évenkénti ütemezés
		2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2023.-re ütemezett			2023. utánra ütemezett
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	225 850 000			225 850 000	225 850 000
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	225 850 000			225 850 000	225 850 000
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	225 850 000					225 850 000		225 850 000
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	225 850 000					225 850 000		225 850 000

2023. évi költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:

2023. utáni költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:

”

5. melléklet a 22/2023. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Összes bevétel, kiadás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet a 22/2023. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

					*Forintban!*
2022. évi XXV. törvény 2. melléklet e száma	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen	1. módosítás utáni állami támogatás összesen	2. módosítás utáni állami támogatás összesen	3. módosítás utáni állami támogatás összesen	4. módosítás utáni állami támogatás összesen
A	B	C	D	D	D	D
1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	147 484 816	156 434 590	156 434 590	156 434 590	156 434 590
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	9 674 600	9 674 600	9 674 600	9 674 600	9 674 600
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	14 204 000	14 204 000	14 204 000	14 204 000	14 204 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	3 020 305	3 020 305	3 020 305	3 020 305	3 020 305
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	8 269 485	8 269 485	8 269 485	8 269 485	8 269 485
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	17 726 800	17 726 800	17 726 800	17 726 800	17 726 800
1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	150 450	150 450	150 450	150 450	150 450
1.1.5	Közvilágítás kiegészítő támogatása	12 190 000	12 190 000	12 190 000	12 270 000	12 270 000
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	212 720 456	221 670 230	221 670 230	221 750 230	221 750 230
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	34 580 000	36 442 000	36 533 000	36 533 000	36 533 000
1.2.1.3	Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás	11 150 000	11 150 000	11 150 000	3 790 000	3 790 000
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	125 783 310	142 940 881	143 993 461	143 993 461	143 993 461
1.2.3.2.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	4 536 593	4 985 800	4 985 800	4 985 800	4 985 800
1.2.4.1.1.	A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpont ja és b) pont ja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	4 058 000	4 058 000	4 058 000	4 058 000	4 058 000
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	62 048 000	70 736 000	70 736 000	70 736 000	70 736 000
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	242 155 903	270 312 681	271 456 261	264 096 261	264 096 261
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	8 719 198	10 077 600	10 077 600	10 077 600	10 077 600
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	7 011 950	7 562 950	7 046 280	7 046 280	7 046 280
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	42 747 680	49 569 360	49 569 360	49 569 360	49 569 360
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	12 294 260	13 860 260	13 860 260	13 860 260	13 860 260
	Szociális ágazati pótlék				10 056 811	13 754 786
1.3.2.3-1.3.2.15	Szociális feladatellátás	62 053 890	70 992 570	70 475 900	80 532 711	84 230 686
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	27 265 000	31 381 000	31 381 000	31 381 000	31 381 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	3 434 685	3 434 685	3 434 685	2 243 417	2 243 417
1.3.3	Bölcsőde támogatása	30 699 685	34 815 685	34 815 685	33 624 417	33 624 417
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	43 555 839	47 760 930	50 164 197	50 164 197	50 164 197
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	56 365 679	56 365 679	56 365 679	80 420 983	80 420 983
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	246 240	246 240	344 736	344 736	344 736
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	100 167 758	104 372 849	106 874 612	130 929 916	130 929 916
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	14 010 503	14 010 503	14 010 503	14 010 503	14 010 503
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	4 047 853	4 047 853	4 047 853	4 047 853	4 047 853
	Érdekeltségnövelő támogatás				1 092 000	1 092 000
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 058 356	18 058 356	18 058 356	19 150 356	19 150 356
	Reki támogatás I. ütem				721 719	721 719
	2022. évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás					10 427 660
	Összesen:	674 575 246	730 299 971	733 428 644	760 883 210	775 008 845
* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséról szóló törvény

42.5.5	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	-23 951 645	-23 951 645	-23 951 645	-23 951 645

	2022. évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás

”

7. melléklet a 22/2023. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás összege	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	4. módosítás utáni támogatás összege
1	*Támogatásértékű működési kiadás*	597 023 168	9 759 687	48 779	9 258 737	-1 280 763	614 809 608
2	ESZGY Orvosi ügyeletre átadott Bátaszék	26 918 821				-5 194 638	21 724 183
3	ESZGY HSNY-re hozzájárulás Bátaszék	8 235 093	-3 334 805				4 900 288
4	ESZGY HSNY-re igényelt állami támogatás átadása	42 747 680	6 821 680				49 569 360
5	ESZGY IK hozzájárulás Bátaszék	6 127 440	-1 566 000				4 561 440
6	ESZGY IK-re igényelt állami támogatás átadása	12 294 260	1 566 000				13 860 260
7	ESZGY Családsegítés Bátaszék	18 003 317	-1 024 059				16 979 258
8	ESZGY Gyermekjóléti és családsegítésre igényelt állami támogatás átadása	8 719 198	1 358 402				10 077 600
9	ESZGY védőnők Bátaszék	3 260 330					3 260 330
10	ESZGY munkaszervezet működtetésére Bátaszék	4 623 146					4 623 146
11	ESZGY Szociális étkeztetésre támogatás átadása Bátaszék	22 466 950	-551 000				21 915 950
12	ESZGY Szociális étkeztetésre igényelt állami támogatás átadása	7 011 950	551 000	-516 670			7 046 280
13	ESZGY JHSNY támogatása	2 469 100					2 469 100
14	112/2023 Egyszeri jövedelemkiegészítés ESZGY			1 740 200			1 740 200
	Szociális ágazati pótlék 01-08 hó				10 056 811		10 056 811
	Szociális ágazati pótlék 09-11hó					3 697 975	3 697 975
	JHSNY feladat támogatása Bátaszék					215 900	215 900
15	MOB Óvodaműködtetési támogatás	45 730 000	1 862 000	91 000	-7 360 000		40 323 000
16	MOB Pedag.átlagbéralapú támogatás	125 783 310	17 157 571	1 052 580			143 993 461
17	MOB Ped.II.kategba sorolt pedagógus támog.	4 536 593	449 207				4 985 800
18	MOB nemzetiségi pótlék állami támogatás Bátaszék	4 058 000					4 058 000
19	MOB Ped.szakk.nem rend.segítők átlbér támog.	62 048 000	8 688 000				70 736 000
20	MOB bölcsődére átadott állami támogatás Bátaszék	30 699 685	4 116 000		-1 191 268		33 624 417
21	MOB gyermekétkeztetés állami támogatása Bátaszék	100 167 758	4 205 091	2 501 763	24 055 304		130 929 916
22	MOB Működési hozzájárulás Bátaszék	51 235 121	-29 812 917	##########	-11 765 160		300 000
23	MOB munkaszervezet működtetésére Bátaszék	4 962 350					4 962 350
24	112/2023 Egyszeri jövedelemkiegészítés MOB			4 536 950	-4 536 950
25	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000					500 000
26	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	200 000					200 000
27	Bursa Hungarica ösztöndíjak	1 600 000					1 600 000
28	Kulturális bérfejlesztési támogatás 2022. évi elszámolásból adódó visszafizetés	91 051					91 051
29	KÖH Népszámlálás visszafizetése	928 784					928 784
30	KÖH TOP Iskola energetika	726 483	-726 483				0
31	KÖH tartalékok	878 748					878 748
32	*Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre*	237 644 000	3 321 000	2 082 025	17 800 000	6 753 080	267 600 105
33	Polgárőrség támogatása	800 000					800 000
34	BSE támogatása	10 500 000					10 500 000
35	273/2022 BSE támogatása tiszteletdíj lemondás miatt	888 000					888 000
	200/2023 Kiegészítő támogatás biztosítása a BSE részére					210 000	210 000
	BSE támogatás élőfüves pálya kinevelése					2 545 080	2 545 080
36	Vöröskereszt véradók támogatása	300 000					300 000
37	Vállalkozók Ipartestülete támogatás	1 000 000					1 000 000
38	Tűzoltó Köztestület támogatása	3 250 000					3 250 000
39	Horgász Egyesület támogatása	300 000					300 000
40	Egyházak pályázható támogatási keretösszege	500 000					500 000
41	Hagyományőrző egyesületek pályázható támogatási keretösszege	1 500 000					1 500 000
42	Alapítványok pályázható támogatási keretösszege	400 000					400 000
43	Sportszervezetek pályázható támogatási keretösszege (sakk)	400 000					400 000
44	Közművelődési szervezetek pályázható támogatási keretösszege	1 000 000					1 000 000
45	Egyéb civil szervezetek pályázható támogatási keretösszege	1 200 000					1 200 000
	Vicze János” Sport Közalapítvány támogatás					50 000	50 000
46	Marketing Kft. Közművelődési feladatok (közfeladatellátási szerződés)	35 449 000				-2 000 000	33 449 000
47	271 /2022 Marketing Kft támogatása tiszteletdíj lemondás miatt	1 380 000					1 380 000
48	Marketing Kft. Múzeumi feladatok (közfeladatellátási szerződés)	2 492 000					2 492 000
49	Marketing Kft. Rendezvény (közfeladatellátási szerződés)	4 590 000					4 590 000
50	Marketing Kft. Kiadói tevékenység feladatok (közfeladatellátási szerződés)	3 840 000					3 840 000
	206/2023 Marketing Kft tám. 150 éves templom					300 000	300 000
51	Bát-Kom 2004. Kft. Tanuszoda üzemeltetés kiadása	72 198 000			23 000 000		95 198 000
52	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés városüzemeltetés	48 000 000		2 082 025	-600 000	3 729 000	53 211 025
53	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés híd és közút üzemeltetés	4 000 000					4 000 000
54	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat- ellátási szerződés piac üzemeltetése	4 400 000					4 400 000
55	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportpálya	17 865 000			-2 000 000	1 524 000	17 389 000
56	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportcsarnok	17 832 000			-3 000 000		14 832 000
57	Hegedűs J- 1043 hrsz homlokzat bérlésére átadott pénz 2022.év	60 000					60 000
58	302/2022 Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj + 220/2023 határozat alapján	3 500 000				395 000	3 895 000
59	22/2023 Bátaszéki Német Nemzetiségi Egyesület támogatása		360 000				360 000
60	12/2023 Köztemető elszámolás alapján		2 861 000				2 861 000
61	24/2023 Rákóczi szövetség 2023. évi támogatása		100 000				100 000
	"Fogadj örökbe egy kerekes kutat" program - Bátaszéki Nagycsaládosok E.				100 000		100 000
	"Fogadj örökbe egy kerekes kutat" program - Bátaszéki Nyugdíjas E.				100 000		100 000
	"Fogadj örökbe egy kerekes kutat" program - Bátaszéki Székelyek Baráti Köre				100 000		100 000
	"Fogadj örökbe egy kerekes kutat" program - Bátaszéki Válallkozók Ipartestülete				100 000		100 000
62	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	215 900	0	0		-215 900	0
63	JHSNY feladat támogatása Bátaszék	215 900				-215 900	0
64	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0			0
65
Összesen:		834 883 068	13 080 687	2 130 804	27 058 737	5 256 417	882 409 713

”

8. melléklet a 22/2023. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi tény és 2023. évi terv adatokról

B E V É T E L E K
			*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	759 183 425	887 323 575	940 779 287
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	201 247 966	201 665 587	221 750 230
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	210 172 630	234 551 380	264 096 261
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	97 709 077	112 688 449	127 932 703
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	71 754 264	78 928 024	130 929 916
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 800 850	15 462 543	19 150 356
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	45 005 210	48 917 350	11 149 379
8	Elszámolásból származó bevételek	3 717 938	12 132 549
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	645 407 935	704 345 882	775 008 845
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	113 775 490	182 977 693	165 770 442
15	14-ből EU-s támogatás	1 063 363	4 069 296	23 200 000
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	167 054 558	47 266 016	636 332 620
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	103 500 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	63 554 558	47 266 016	636 332 620
22	21-ből EU-s támogatás	43 554 558	47 266 016	636 332 620
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	312 454 529	344 304 102	383 000 000
24	Építményadó
25	Magánszemélyek kommunális adója	32 171 181	31 519 438	32 000 000
26	Iparűzési adó	278 280 285	310 616 934	349 000 000
27	Talajterhelési díj	656 200	638 910	500 000
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevétel	1 346 863	1 528 820	1 500 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	57 895 659	45 051 404	57 235 860
32	Készletértékesítés ellenértéke	1 500
33	Szolgáltatások ellenértéke	5 541 370	4 450 344	6 023 953
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 920 420	4 669 179	12 607 613
35	Tulajdonosi bevételek	30 935 879	21 528 087	25 249 019
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 059 042	5 049 801	7 723 378
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 548 435	5 414 289	5 167 397
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	180	266
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés	473 505	3 834 778	394 500
42	Egyéb működési bevételek	415 328	104 660	70 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	15 989 800	190 000	9 414 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	15 989 800	190 000	9 414 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	4 393 514	6 007 456	4 060 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 323 404	3 750 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 393 514	4 684 052	310 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)	13 410 400
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 000
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13 400 400
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 330 381 885	1 330 142 553	2 030 821 767
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	277 348 765	340 132 962	233 226 419
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	277 348 765	340 132 962	233 226 419
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	23 144 854	26 986 044	224 971
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	23 144 854	26 986 044	224 971
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	300 493 619	367 119 006	233 451 390
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 630 875 504	1 697 261 559	2 264 273 157

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	1 112 621 699	1 187 322 571	2 081 255 992
2	Személyi juttatások	190 942 105	208 009 603	226 141 918
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 690 320	28 723 043	29 404 652
4	Dologi kiadások	196 334 930	165 006 023	289 910 024
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 848 944	12 399 243	16 960 000
6	Egyéb működési célú kiadások	682 805 400	773 184 659	1 518 839 398
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	120 349	16 425	1 374 428
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	27 168 578	46 210 600	23 951 645
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	467 616 305	504 192 304	614 809 608
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 323 404		3 750 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	186 576 764	222 765 330	267 600 105
19	- Tartalékok			607 353 612
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			2 575 361
21	- Céltartalék			604 778 251
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	154 223 096	252 406 841	154 735 130
23	Beruházások	73 815 476	165 150 588	145 935 130
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			66 201 481
25	Felújítások	71 572 702	85 622 053	8 800 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 834 918	1 634 200
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	8 334 918	1 634 200
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 266 844 795	1 439 729 412	2 235 991 122
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	23 897 747	24 305 728	28 282 035
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 826 384	23 158 286	27 046 066
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai	1 071 363	1 147 442	1 235 969
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	23 897 747	24 305 728	28 282 035
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 290 742 542	1 464 035 140	2 264 273 157

”

9. melléklet a 22/2023. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2023. évre

														*Forintban!*
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	60 273 200	139 703 946	60 273 200	69 627 200	72 627 200	81 795 646	70 627 200	65 627 200	92 952 835	61 387 617	75 256 843	90 627 200	940 779 287
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			54 557 620						581 775 000				636 332 620
4.	Közhatalmi bevételek			84 000 000	37 000 000	50 000 000	14 000 000	3 000 000	50 000 000	95 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000	383 000 000
5.	Működési bevételek	2 500 000	2 600 000	2 500 000	2 700 000	4 800 000	4 600 000	5 200 000	2 797 039	21 284 762	2 800 000	2 800 000	2 654 059	57 235 860
6.	Felhalmozási bevételek			5 000 000							4 414 000			9 414 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			310 000						3 750 000				4 060 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			224 971										224 971
9.	Finanszírozási bevételek	40 000 000			65 000 000	20 000 000	20 000 000	30 000 000			45 000 000		13 226 419	233 226 419
10.	Bevételek összesen:	102 773 200	142 303 946	206 865 791	174 327 200	147 427 200	120 395 646	108 827 200	118 424 239	794 762 597	133 601 617	98 056 843	116 507 678	2 264 273 157
11.	*Kiadások*
12.	Személyi juttatások	17 348 000	17 348 000	18 037 800	18 085 000	18 085 000	18 085 000	19 085 000	19 085 000	26 728 118	18 085 000	18 085 000	18 085 000	226 141 918
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 174 600	2 174 600	2 174 600	2 407 930	2 407 930	2 407 930	2 607 930	2 372 002	3 593 503	2 407 930	2 367 767	2 307 930	29 404 652
14.	Dologi kiadások	17 500 000	17 600 000	39 200 000	27 600 000	37 500 000	7 600 000	17 500 000	25 600 000	35 580 443	28 943 015	17 500 000	17 786 566	289 910 024
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	1 400 000	1 500 000	1 800 000	1 200 000	1 200 000	1 400 000	1 800 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 860 000	16 960 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	34 800 000	79 800 000	123 100 000	74 800 000	74 800 000	76 602 479	74 800 000	77 800 000	683 105 345	70 968 051	73 519 237	74 744 286	1 518 839 398
17.	Beruházások		10 000 000		45 275 842	26 984 100	23 254 000			23 819 549	11 037 660	2 000 000	3 563 979	145 935 130
18.	Felújítások			2 000 000		1 100 000		2 000 000		2 000 000		1 700 000		8 800 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások
20.	Finanszírozási kiadások	26 924 064	103 000	327 971	103 000	103 000	103 000	103 000	103 000	103 000	103 000	103 000	103 000	28 282 035
21.	Kiadások összesen:	100 546 664	128 425 600	186 340 371	170 071 772	162 180 030	129 252 409	117 495 930	126 760 002	775 929 958	132 544 656	116 275 004	118 450 761	2 264 273 157
22.	Egyenleg	2 226 536	13 878 346	20 525 420	4 255 428	-14 752 830	-8 856 763	-8 668 730	-8 335 763	18 832 639	1 056 961	-18 218 161	-1 943 083

”

10. melléklet a 22/2023. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése					Forintban!
	Megnevezés	2023. eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	IV. módosítás	2023.módosított előirányzat
1.	Települési támogatás lakhatás céljára (önk.-i r. 16-20. § )	5 300 000		-400 000	4 900 000
2.	Települési támogatás mélt.-ból gyógyszerkiadások céljára (önk.-i r. 21. § )	3 300 000			3 300 000
3.	Települési támogatás rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12. §)	3 000 000		-400 000	2 600 000
4.	Települési támogatás temetés céljára (önk.-i r. 15. § )	1 000 000		-200 000	800 000
5.	Eseti gyógyszerkiadás céljára (önk.-i r. 22. § )	100 000			100 000
6.	Temetés céljára kölcsön (önk.-i r. 28. § )	0			0
7.	Köztemetés (önk.-i r. 27. § )	250 000			250 000
8.	Létfenntartási gonddal küzdők karácsonyi támogatása (önk-i r. 23/A §	0		0	0
9.	Település támogatás (6+….+15)	12 950 000		-1 000 000	11 950 000
10.	Újszülöttek támogatása (Gyer. Önk.-i r. 8. § )	1 000 000			1 000 000
11.	Gimnázium iskolakezdési támogatás (Gyer. Önk.-i r. 6. § )	300 000			300 000
12.	Zeneiskolai támogatás (Gyer.önk-i 6/A. § )	200 000			200 000
13.	Szennyvízrákötés (szennyvíz_rákötésR.)	0			0
14.	Rendkívüli települési támogatás PM hatáskörben azonnali (terv)	100 000			100 000
15.	Gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény (+áfa a dologiban)	1 700 000			1 700 000
16.	Életjáradék folyósítása Bátaszék Város Díszpolgára kitüntetésben részesített részére	1 710 000			1 710 000
17.	Egyéb nem intézményi ellátások (16+…+22)	5 010 000		0	5 010 000
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 960 000		-1 000 000	16 960 000
19.	Rendkívüli települési támogatás tüzelő (önk.-i r. 26.§)	4 500 000			4 500 000
20.	Települési támogatás természetbeni rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12. §)	2 000 000			2 000 000
21.	Helyi autóbusz-közl. Támogatása, bérlettel (önk.-i r. 24-25. § )	3 000 000			3 000 000
22.	Védőoltások	650 000			650 000
23.	Ünnepekhez kapcsolódó támogatások ( önk-i r. 23/A. § (1) bek. A)	1 000 000	145 292	1 000 000	2 145 292
24.	90 éven felüliek karácsonyi támogatása (önk-i r. 23. § (1) )	300 000			300 000
25.	Természetbeni jutatások összesen	11 450 000		1 000 000	12 595 292
26.	Mindösszesen	29 410 000		0	29 555 292

”

11. melléklet a 22/2023. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

2023. évi céltartalék

			Forintban
Határozat száma	Cél	Céltartalék	2023.
	Fejlesztési	Kóbor János, MÁV emléktábla	1 000 000
76/2023	Fejlesztési	„150 éves a Dombóvár-Bátaszék vasútvonal”emléktábla	-254 000
76/2023	Fejlesztési	" Kóbor János emlékére” emléktábla	-254 000
78/2023	Fejlesztési	Számvevőségi épület udvarán információs tábla elhelyezése	-492 000
	Fejlesztési	Széchenyi Program pénzeszköz elkülönítés	2 497 964
	Fejlesztési	Külterületi utak elk. számla	1 916 552
81/2023	Fejlesztési	a 0617/1 hrsz-ú külterületi út felújítási (I. ütem) munkák	-1 351 636
	Fejlesztési	Jótállási biztosíték MNP	9 625 000
	Fejlesztési	Lajvér vízrendezés	5 000 000
185/2023	Fejlesztési	Lajvér vízrendezés	-2 550 000
272/2023	Fejlesztési	3db térfigyelőkamera besz	-1 080 182
194 et	Fejlesztési	keresetek reálérték csökkensét kompenzáló döntések	-1 369 818
	Fejlesztési	Régi kamerarendszer telepítése	2 000 000
272/2023	Fejlesztési	3db térfigyelőkamera besz	-2 000 000
	Fejlesztési	Vis maior pályázat önerő	770 000
197/2023	Fejlesztési	Vis maior pályázat önerő általános tartalékból céltartalékba	2 018 846
	Fejlesztési	TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl I.ütem	364 425 000
	Fejlesztési	TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl II.ütem	217 350 000
	Fejlesztési	Fejlesztési céltartalék összesen:	597 251 726
	Működési	Egyensúlyi céltartalék	4 685 957
194 et	Működési	keresetek reálérték csökkensét kompenzáló döntések	-359 182
	Működési	Tervezési költségekre céltartalék	3 000 000
106/2023	Működési	Rendezési terv mód.	-2 000 250
	Működési	Átcsoportosítás városüzemeltetési dologi kiadások	-500 000
	Működési	Nem bátaszéki székhelyű civil szervezetek pályázható keretösszege	500 000
24/2023	Működési	Rákóczi szövetség 2023. évi támogatása	-100 000
	Működési	Szociális kiadások céltartaléka	2 000 000
	Működési	2023. évi közfoglakoztatási program önerő a 2022.év alapján	2 000 000
67/2023	Működési	Közfogl.önerő feloldás - Marketing Nkft. 2023. évi városi rendezvények	-2 000 000
105/2023	Működési	Fogadj örökbe program	700 000
	Működési	Fogadj örökbe program feloldás	-400 000
	Működési	Működési céltartalékok összesen:	7 526 525
		Mindösszesen	604 778 251

”

12. melléklet a 22/2023. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Véglegesen átvett pénzeszközök

							Forintban!
	Véglegesen átvett pénzeszköz megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Támogatásértékű működési bevételek (2+4+7+9+11+13)	122 319 900	6 035 692	10 500 970	3 713 880	23 200 000	165 770 442
2	*NEAK-től átvett pénzeszköz*	19 000 000					19 000 000
3	Orvosi rendelőre átvett NEAK támogatás	19 000 000					19 000 000
4	*EU-s támogatásból származó bevétel*				233 880	23 200 000	23 433 880
5	TOP Iskolaenergetika				233 880		233 880
8	TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl I.ütem					14 700 000	14 700 000
9	TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl II.ütem					8 500 000	8 500 000
10	*Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz*	1 293 000	6 906 087		3 480 000		11 679 087
11	Közfoglalkoztatásra átvett	1 293 000	6 906 087				8 199 087
12	Nyári diákmunka				3 480 000		3 480 000
13	*Társulások és költségvetési szerveik*	80 075 000		10 500 970			90 575 970
14	Bátaapáti TETT	80 075 000					80 075 000
15	ESZGY 2022. évi elszámolásból			8 906 685			8 906 685
16	MOB 2022. évi elszámolásból			715 537			715 537
17	KÖH 2022. évi elszámolásból			878 748			878 748
18	*Támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervtől*
19
20	*Támogatás értékű bevétel önkormányzattól*	*21 951 900*	*-870 395*				*21 081 505*
21	A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) MOB	6 521 686					6 521 686
22	A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) ESZGY	6 930 214					6 930 214
23	Alsónyék Önkormányzata KÖH hozzájárulás	3 000 000	-392 356				2 607 644
24	Alsónána Önkormányzata KÖH hozzájárulás	3 000 000	-339 679				2 660 321
25	Sárpilis Önkormányzata KÖH hozzájárulás	2 500 000	-138 360				2 361 640
26	*Támogatásértékű felhalmozási bevételek*	54 557 620				581 775 000	636 332 620
27	*EU-s támogatásból származó bevétel*	54 557 620				581 775 000	636 332 620
28	VP6 Helyi piac fejlesztése pályázati bevétel	54 557 620					54 557 620
6	TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl I.ütem					364 425 000	364 425 000
7	TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl II.ütem					217 350 000	217 350 000
30	*Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*
31
32	*Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*

	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.5.+ 3.5+ 7.3 + 8.3.)	176 877 520	6 035 692	10 500 970	3 713 880	604 975 000	802 103 062

”