Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 09. 22- 2023. 09. 23Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi működési költségvetési bevételét 10 934 353 252,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi felhalmozási költségvetési bevételét 1 892 360 496,- Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a finanszírozási bevétel összegét 5 044 198 789,- Ft-ban állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi bevételi főösszegét 17 870 912 537,‑ Ft-ban állapítja meg az 1. melléklet szerint.”
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételből a költségvetési szervek működési költségvetési bevétele:]
2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi működési költségvetési kiadásait 9 944 590 465,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi felhalmozási költségvetési kiadását 1 826 898 080,- Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások összegét 6 099 423 992,- Ft összegben állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi kiadási főösszegét 17 870 912 537,‑ Ft-ban állapítja meg az 1. melléklet szerint.”
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdés a)–h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek működési költségvetési kiadása:]
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek felhalmozási költségvetési kiadása:]
(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek felhalmozási költségvetési kiadása:]
(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek felhalmozási költségvetési kiadása:]
3. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi beruházási kiadásait 1 599 528 908,- Ft összegben állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi felújítási kiadásait 64 913 372,‑ Ft összegben állapítja meg.”
4. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § Az Önkormányzat a 2023. évi intézményfinanszírozás összegét 3 154 882 794,‑ Ft-ban állapítja meg.”
5. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az alapítványok, társadalmi szervezetek, sportszervezetek, egyházak és egyéb szervezetek támogatását az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat terhére 309 843 123,- Ft összegben, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzat terhére 161 948 951,-Ft összegben biztosítja.”
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A felhalmozási célú átadott pénz 162 455 800,- Ft összegben biztosítja a Képviselő-testület.”
6. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2 467 687 213,- Ft.”
7. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § A közhatalmi bevételek előirányzata 5 368 112 125,- Ft. A közhatalmi bevételek részletezését a 12. melléklete tartalmazza.”
8. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A 2023. évi általános tartalék összegét 917 269 837,- Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.
(3) A Képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát bruttó 10 000 000,‑ Ft-ig a polgármesterre ruházza át. A tartalék terhére történő kötelezettségvállalásokról a polgármester a Képviselő-testületet a soron következő rendelet módosítás során köteles tájékoztatni.”
9. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 17. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az adott kölcsönök 2023.06.30-i állományát a 38. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2023.06.30-án fennálló hitel állományát a 39. melléklet részletezi.”
10. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 18. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat foglalkoztatásában álló mezőőr számára 2023. évben a cafetéria juttatást nettó 156.250,- Ft/fő összegben állapítja meg. A cafetéria e rendelet hatályba lépését követően, négy egyenlő részletben, 2023. március 31-ig, 2023. június 30-ig, 2023. szeptember 30-ig, 2023. december 15-ig fizethető ki a foglalkoztatottak SZÉP kártyáira. A részfoglalkozásúakat munkaidejük arányában illeti meg a béren kívüli juttatás.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére 2023. évben a cafetéria juttatás nettó összegét 156.250,- Ft/fő összegben állapítja meg. A cafetéria és egyéb juttatás havonta, részletekben fizethető ki a foglalkoztatottak SZÉP kártyáira. A részfoglalkozásúakat munkaidejük arányában illeti meg a béren kívüli juttatás.”
11. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetésben meghatározott fejlesztési célokra, a költségvetésben meghatározott összeg erejéig, a bevétel érkezésétől függően jegyzői ellenjegyzés mellett a szerződéseket megkösse és a vonatkozó iratokat aláírja. Figyelemmel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltakra, az Önkormányzat és intézményeinek költségvetésben nem szereplő, előre nem látható, vagy új helyzetből adódó lehetőségek esetén fejlesztésre, felújításra, szolgáltatásra vonatkozó megrendeléseket megrendeléseket bruttó 2 M Ft-ig az intézményvezető, bruttó 10 M Ft-ig a polgármester, azon felül a Képviselő-testület hagyja jóvá.”
12. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
(22) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
(23) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
(24) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
(25) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
(26) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 26. melléklete a 26. melléklet szerint módosul.
(27) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 27. melléklete a 27. melléklet szerint módosul.
(28) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.
(29) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.
(30) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 30. melléklet lép.
(31) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 31. melléklete helyébe a 31. melléklet lép.
(32) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 32. melléklete helyébe a 32. melléklet lép.
(33) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 33. melléklete helyébe a 33. melléklet lép.
(34) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 34. melléklete helyébe a 34. melléklet lép.
(35) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 35. melléklete helyébe a 35. melléklet lép.
(36) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 36. melléklete helyébe a 36. melléklet lép.
(37) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 37. melléklete helyébe a 37. melléklet lép.
(38) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 38. melléklete helyébe a 38. melléklet lép.
(39) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 39. melléklete helyébe a 39. melléklet lép.
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:
„1. Város összesen
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2022. ÉV |
2023. ÉV |
Megnevezés |
2022. ÉV |
2023. ÉV |
|||||||||
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Módosított előirányzat 06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Módosított előirányzat 06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
|||||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 124 312 850 |
2 364 107 336 |
2 320 639 240 |
2 575 196 935 |
1 389 458 090 |
K1. Személyi juttatás |
2 922 345 815 |
2 702 125 323 |
2 550 715 196 |
2 832 281 491 |
1 294 153 855 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
4 099 721 949 |
2 298 517 467 |
2 270 539 884 |
5 368 242 125 |
4 775 444 165 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
437 814 674 |
399 998 418 |
358 271 601 |
405 822 118 |
171 196 919 |
|||
B4. Működési bevételek |
2 233 093 300 |
1 637 103 428 |
3 701 135 016 |
2 886 938 846 |
1 373 730 969 |
K3. Dologi kiadások |
3 674 664 144 |
2 735 921 691 |
6 058 144 282 |
4 651 760 041 |
1 838 580 631 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
2 975 346 |
52 123 413 |
102 975 346 |
103 975 346 |
101 413 197 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 700 000 |
12 214 502 |
19 656 609 |
19 656 609 |
3 557 314 |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
1 370 927 092 |
1 137 059 780 |
1 315 899 403 |
2 035 070 206 |
511 422 809 |
|||||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
155 000 000 |
0 |
218 795 553 |
922 269 837 |
0 |
|||||||||
Általános tartalék |
150 000 000 |
0 |
213 795 553 |
917 269 837 |
0 |
|||||||||
Céltartalék |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
|||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
8 460 103 445 |
6 351 851 644 |
8 395 289 486 |
10 934 353 252 |
7 640 046 421 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
8 426 451 725 |
6 987 319 714 |
10 302 687 091 |
9 944 590 465 |
3 818 911 528 |
|||
MŰKÖDÉSI EGYENLEG |
-1 907 397 605 |
989 762 787 |
3 821 134 893 |
|||||||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
207 143 793 |
541 951 156 |
468 711 671 |
468 711 671 |
468 711 671 |
K6. Beruházások |
2 113 890 433 |
1 874 660 177 |
1 777 017 709 |
1 599 528 908 |
633 853 696 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
2 779 239 218 |
613 043 804 |
4 513 151 066 |
1 420 448 825 |
386 664 736 |
K7. Felújítások |
372 479 885 |
180 576 493 |
94 475 713 |
64 913 372 |
5 615 495 |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
350 000 |
153 120 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 000 000 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
190 153 500 |
4 129 100 |
162 255 800 |
162 455 800 |
200 000 |
|||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
2 986 733 011 |
1 308 114 960 |
4 985 062 737 |
1 892 360 496 |
858 376 407 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
2 676 523 818 |
2 059 365 770 |
2 033 749 222 |
1 826 898 080 |
639 669 191 |
|||
FELHELMOZÁSI EGYENLEG |
2 951 313 515 |
65 462 416 |
218 707 216 |
|||||||||||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
11 446 836 456 |
7 659 966 604 |
13 380 352 223 |
12 826 713 748 |
8 498 422 828 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
11 102 975 543 |
9 046 685 484 |
12 336 436 313 |
11 771 488 545 |
4 458 580 719 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
1 043 915 910 |
1 055 225 203 |
4 039 842 109 |
|||||||||||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
1 869 402 009 |
5 952 285 030 |
2 121 982 765 |
5 044 198 789 |
2 923 653 629 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
2 213 262 922 |
4 879 912 268 |
3 165 898 675 |
6 099 423 992 |
5 949 423 992 |
|||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
569 402 009 |
569 737 009 |
51 437 605 |
51 437 605 |
51 437 605 |
|||||||||
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG |
-1 043 915 910 |
-1 055 225 203 |
-3 025 770 363 |
|||||||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
13 316 238 465 |
13 612 251 634 |
15 502 334 988 |
17 870 912 537 |
11 422 076 457 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
13 316 238 465 |
13 926 597 752 |
15 502 334 988 |
17 870 912 537 |
10 408 004 711 |
|||
EGYENLEG |
0 |
-0 |
0 |
1 014 071 746 |
||||||||||
1.1. Önkormányzat
Bevétel |
Kiadás |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2022. ÉV |
2023. ÉV |
Megnevezés |
2022. ÉV |
2023. ÉV |
||||||||
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Módosított előirányzat 06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Módosított előirányzat 06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
||||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 084 628 045 |
2 304 506 153 |
2 320 589 240 |
2 567 936 438 |
1 380 476 492 |
K1. Személyi juttatás |
168 262 000 |
157 059 775 |
160 271 918 |
183 348 604 |
99 472 636 |
||
B3. Közhatalmi bevételek |
4 099 011 949 |
2 298 413 467 |
2 270 409 884 |
5 368 112 125 |
4 775 411 165 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 540 541 |
17 228 599 |
28 305 830 |
31 983 621 |
9 403 142 |
||
B4. Működési bevételek |
866 047 609 |
306 632 108 |
1 435 084 410 |
620 865 740 |
212 985 580 |
K3. Dologi kiadások |
2 281 718 929 |
1 384 145 564 |
3 462 607 758 |
2 489 914 129 |
951 529 833 |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
1 875 346 |
50 275 747 |
101 875 346 |
102 875 346 |
100 263 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 700 000 |
12 214 502 |
19 656 609 |
19 656 609 |
3 557 314 |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
1 370 277 092 |
1 137 002 613 |
1 313 708 795 |
2 031 458 159 |
508 327 340 |
||||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
155 000 000 |
0 |
218 795 553 |
922 269 837 |
0 |
||||||||
Általános tartalék |
150 000 000 |
0 |
213 795 553 |
917 269 837 |
0 |
||||||||
Céltartalék |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
7 051 562 949 |
4 959 827 475 |
6 127 958 880 |
8 659 789 649 |
6 469 136 237 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
3 865 498 562 |
2 707 651 053 |
4 984 550 910 |
4 756 361 122 |
1 572 290 265 |
||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
207 143 793 |
541 951 156 |
399 999 922 |
399 999 922 |
399 999 922 |
K6. Beruházások |
1 679 892 390 |
1 522 001 626 |
1 237 913 502 |
1 277 595 832 |
564 007 500 |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
2 779 139 218 |
612 304 569 |
4 513 051 066 |
1 415 348 825 |
381 664 736 |
K7. Felújítások |
308 166 520 |
147 012 610 |
1 000 000 |
20 380 040 |
457 040 |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
350 000 |
153 120 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 000 000 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
190 153 500 |
4 129 100 |
162 255 800 |
162 455 800 |
200 000 |
||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
2 986 633 011 |
1 307 375 725 |
4 916 250 988 |
1 818 548 747 |
784 664 658 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
2 178 212 410 |
1 673 143 336 |
1 401 169 302 |
1 460 431 672 |
564 664 540 |
||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
10 038 195 960 |
6 267 203 200 |
11 044 209 868 |
10 478 338 396 |
7 253 800 895 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
6 043 710 972 |
4 380 794 389 |
6 385 720 212 |
6 216 792 794 |
2 136 954 805 |
||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
1 815 252 272 |
5 898 100 293 |
2 070 545 160 |
4 992 761 184 |
2 872 216 024 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
5 809 737 260 |
8 150 292 827 |
6 729 034 816 |
9 254 306 786 |
7 278 764 893 |
||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
515 252 272 |
515 552 272 |
0 |
0 |
0 |
ebből: intézméy finanszírozás |
3 596 474 338 |
3 270 380 559 |
3 563 136 141 |
3 154 882 794 |
1 329 340 901 |
||
ebből: hitel törlesztés |
2 150 000 000 |
4 531 764 560 |
3 093 144 237 |
4 515 360 261 |
4 365 360 261 |
||||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
11 853 448 232 |
12 165 303 493 |
13 114 755 028 |
15 471 099 580 |
10 126 016 919 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
11 853 448 232 |
12 531 087 216 |
13 114 755 028 |
15 471 099 580 |
9 415 719 698 |
||
1.2. Polgármesteri Hivatal
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2022. ÉV |
2023. ÉV |
Megnevezés |
2022. ÉV |
2023. ÉV |
|||||||
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Módosított előirányzat 06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Módosított előirányzat 06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
|||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
650 000 |
21 819 505 |
0 |
7 210 497 |
8 981 598 |
K1. Személyi juttatás |
432 109 100 |
425 113 299 |
390 672 107 |
436 670 604 |
202 613 938 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
710 000 |
104 000 |
130 000 |
130 000 |
33 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
70 333 703 |
63 668 404 |
60 939 634 |
67 931 287 |
28 219 860 |
|
B4. Működési bevételek |
13 506 200 |
14 246 333 |
13 877 750 |
13 900 250 |
4 406 416 |
K3. Dologi kiadások |
120 910 154 |
100 010 228 |
178 435 518 |
165 081 948 |
51 059 675 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
650 000 |
57 167 |
2 190 608 |
2 299 263 |
1 782 685 |
|||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
14 866 200 |
36 169 838 |
14 007 750 |
21 240 747 |
13 421 014 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
624 002 957 |
588 849 098 |
632 237 867 |
671 983 102 |
283 676 158 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
37 686 000 |
18 402 877 |
18 907 000 |
17 637 000 |
186 569 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
100 000 |
522 700 |
100 000 |
5 100 000 |
5 000 000 |
K7. Felújítások |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
100 000 |
522 700 |
100 000 |
5 100 000 |
5 000 000 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
52 686 000 |
18 402 877 |
18 907 000 |
17 637 000 |
186 569 |
|
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
14 966 200 |
36 692 538 |
14 107 750 |
26 340 747 |
18 421 014 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
676 688 957 |
607 251 975 |
651 144 867 |
689 620 102 |
283 862 727 |
|
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
661 722 757 |
571 105 575 |
637 037 117 |
663 279 355 |
268 226 004 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
35 859 |
70 859 |
546 138 |
546 138 |
546 138 |
|||||||
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
661 686 898 |
571 034 716 |
636 490 979 |
662 733 217 |
267 679 866 |
|||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
676 688 957 |
607 798 113 |
651 144 867 |
689 620 102 |
286 647 018 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
676 688 957 |
607 251 975 |
651 144 867 |
689 620 102 |
283 862 727 |
|
1.3. GAMESZ
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2022. ÉV |
2023. ÉV |
Megnevezés |
2022. ÉV |
2023. ÉV |
|||||||
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Módosított előirányzat 06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Módosított előirányzat 06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
|||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
18 759 910 |
17 074 421 |
0 |
0 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
807 728 230 |
751 299 241 |
652 568 565 |
724 042 933 |
327 694 735 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
119 393 449 |
112 992 801 |
86 827 557 |
99 148 745 |
44 669 331 |
|
B4. Működési bevételek |
996 020 886 |
944 571 443 |
1 792 993 545 |
1 792 993 545 |
930 198 766 |
K3. Dologi kiadások |
802 821 691 |
767 258 834 |
1 493 350 875 |
1 148 852 504 |
489 735 341 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
950 521 |
1 000 000 |
1 000 000 |
397 727 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
158 707 |
158 707 |
||||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
1 015 780 796 |
962 596 385 |
1 793 993 545 |
1 793 993 545 |
930 596 493 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
1 729 943 370 |
1 631 550 876 |
2 232 746 997 |
1 972 202 889 |
862 258 114 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
68 711 749 |
68 711 749 |
68 711 749 |
K6. Beruházások |
376 330 649 |
311 325 555 |
509 030 782 |
292 012 526 |
61 933 883 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
200 787 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
40 401 806 |
31 305 119 |
63 940 980 |
14 998 599 |
2 870 099 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
200 787 |
68 711 749 |
68 711 749 |
68 711 749 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
416 732 455 |
342 630 674 |
572 971 762 |
307 011 125 |
64 803 982 |
|
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
1 015 780 796 |
962 797 172 |
1 862 705 294 |
1 862 705 294 |
999 308 242 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
2 146 675 825 |
1 974 181 550 |
2 805 718 759 |
2 279 214 014 |
927 062 096 |
|
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
1 130 895 029 |
1 025 978 481 |
943 013 465 |
416 508 720 |
128 539 829 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
13 120 753 |
13 120 753 |
14 594 103 |
14 594 103 |
14 594 103 |
|||||||
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
1 117 774 276 |
1 012 857 728 |
928 419 362 |
401 914 617 |
113 945 726 |
|||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
2 146 675 825 |
1 988 775 653 |
2 805 718 759 |
2 279 214 014 |
1 127 848 071 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
2 146 675 825 |
1 974 181 550 |
2 805 718 759 |
2 279 214 014 |
927 062 096 |
|
1.4. Kéz a Kézben Óvoda
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2022. ÉV |
2023. ÉV |
Megnevezés |
2022. ÉV |
2023. ÉV |
|||||||
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Módosított előirányzat 06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Módosított előirányzat 06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
|||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
877 770 272 |
784 942 774 |
776 170 563 |
863 497 867 |
385 264 717 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
129 813 403 |
120 300 531 |
104 256 224 |
119 406 214 |
51 575 615 |
|
B4. Működési bevételek |
140 944 855 |
154 919 278 |
206 266 161 |
206 266 161 |
89 109 762 |
K3. Dologi kiadások |
257 934 925 |
280 990 640 |
577 660 677 |
543 854 296 |
227 268 276 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
140 944 855 |
154 949 278 |
206 266 161 |
206 266 161 |
89 109 762 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
1 265 518 600 |
1 186 233 945 |
1 458 087 464 |
1 526 758 377 |
664 108 608 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
10 396 220 |
8 835 558 |
2 000 000 |
2 000 000 |
558 579 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
2 222 500 |
2 258 764 |
22 480 400 |
22 480 400 |
0 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
12 618 720 |
11 094 322 |
24 480 400 |
24 480 400 |
558 579 |
|
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
140 944 855 |
154 949 278 |
206 266 161 |
206 266 161 |
89 109 762 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
1 278 137 320 |
1 197 328 267 |
1 482 567 864 |
1 551 238 777 |
664 667 187 |
|
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
1 137 192 465 |
1 043 336 600 |
1 276 301 703 |
1 344 972 616 |
607 893 346 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
9 456 462 |
9 456 462 |
957 611 |
957 611 |
957 611 |
|||||||
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
1 127 736 003 |
1 033 880 138 |
1 275 344 092 |
1 344 015 005 |
606 935 735 |
|||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
1 278 137 320 |
1 198 285 878 |
1 482 567 864 |
1 551 238 777 |
697 003 108 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
1 278 137 320 |
1 197 328 267 |
1 482 567 864 |
1 551 238 777 |
664 667 187 |
|
1.5. Meseliget Bölcsőde
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2022. ÉV |
2023. ÉV |
Megnevezés |
2022. ÉV |
2023. ÉV |
|||||||
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Módosított előirányzat 06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Módosított előirányzat 06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
|||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
244 095 679 |
217 350 148 |
240 157 168 |
256 193 032 |
117 928 831 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
36 343 788 |
34 359 978 |
32 964 813 |
35 981 045 |
16 767 779 |
|
B4. Működési bevételek |
32 900 000 |
35 093 215 |
35 100 000 |
35 100 000 |
25 039 862 |
K3. Dologi kiadások |
34 900 000 |
34 785 208 |
58 748 575 |
52 911 075 |
26 679 648 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
32 900 000 |
35 093 215 |
35 100 000 |
35 100 000 |
25 039 862 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
315 339 467 |
286 495 334 |
331 870 556 |
345 085 152 |
161 376 258 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
558 800 |
96 878 |
0 |
590 362 |
590 362 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
3 800 000 |
3 800 000 |
0 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
558 800 |
96 878 |
3 800 000 |
4 390 362 |
590 362 |
|
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
32 900 000 |
35 093 215 |
35 100 000 |
35 100 000 |
25 039 862 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
315 898 267 |
286 592 212 |
335 670 556 |
349 475 514 |
161 966 620 |
|
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
282 998 267 |
252 169 340 |
300 570 556 |
314 375 514 |
143 154 848 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
3 802 851 |
3 802 851 |
670 343 |
670 343 |
670 343 |
|||||||
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
279 195 416 |
248 366 489 |
299 900 213 |
313 705 171 |
142 484 505 |
|||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
315 898 267 |
287 262 555 |
335 670 556 |
349 475 514 |
168 194 710 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
315 898 267 |
286 592 212 |
335 670 556 |
349 475 514 |
161 966 620 |
|
1.6. Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2022. ÉV |
2023. ÉV |
Megnevezés |
2022. ÉV |
2023. ÉV |
|||||||
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Módosított előirányzat 06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Módosított előirányzat 06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
|||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4 814 987 |
5 042 761 |
50 000 |
50 000 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
35 550 661 |
33 328 637 |
29 630 013 |
34 237 609 |
13 918 141 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 169 801 |
4 553 846 |
3 833 527 |
4 530 023 |
1 918 379 |
|
B4. Működési bevételek |
1 000 000 |
1 304 895 |
1 390 000 |
1 390 000 |
556 026 |
K3. Dologi kiadások |
18 994 590 |
13 891 128 |
20 778 903 |
19 476 288 |
8 224 279 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
227 105 |
100 000 |
100 000 |
87 330 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
37 502 |
37 502 |
||||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
5 914 987 |
6 574 761 |
1 540 000 |
1 540 000 |
643 356 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
59 715 052 |
51 773 611 |
54 242 443 |
58 281 422 |
24 098 301 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
5 775 500 |
6 357 256 |
5 970 500 |
5 970 500 |
3 510 550 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
5 775 500 |
6 357 256 |
5 970 500 |
5 970 500 |
3 510 550 |
|
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
5 914 987 |
6 574 761 |
1 540 000 |
1 540 000 |
643 356 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
65 490 552 |
58 130 867 |
60 212 943 |
64 251 922 |
27 608 851 |
|
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
59 575 565 |
53 221 435 |
58 672 943 |
62 711 922 |
28 794 856 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 438 647 |
1 438 647 |
1 665 329 |
1 665 329 |
1 665 329 |
|||||||
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
58 136 918 |
51 782 788 |
57 007 614 |
61 046 593 |
27 129 527 |
|||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
65 490 552 |
59 796 196 |
60 212 943 |
64 251 922 |
29 438 212 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
65 490 552 |
58 130 867 |
60 212 943 |
64 251 922 |
27 608 851 |
|
1.7. Váci Mihály Művelődési Központ
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2022. ÉV |
2023. ÉV |
Megnevezés |
2022. ÉV |
2023. ÉV |
|||||||
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Módosított előirányzat 06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Módosított előirányzat 06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
|||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
15 459 908 |
15 664 496 |
0 |
0 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
122 488 784 |
114 669 632 |
101 416 109 |
113 164 822 |
49 864 975 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 160 828 |
17 608 219 |
14 299 837 |
16 319 510 |
6 538 126 |
||
B4. Működési bevételek |
45 285 500 |
32 153 613 |
45 285 500 |
45 285 500 |
28 970 558 |
K3. Dologi kiadások |
83 026 000 |
64 981 720 |
105 868 000 |
86 732 533 |
26 502 478 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
1 116 575 |
1 116 575 |
||||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
60 745 408 |
47 818 109 |
45 285 500 |
45 285 500 |
28 970 558 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
223 675 612 |
197 259 571 |
221 583 946 |
217 333 440 |
84 022 154 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
1 700 000 |
5 464 874 |
1 195 928 |
1 722 691 |
1 690 941 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
3 800 000 |
0 |
0 |
0 |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
5 500 000 |
5 464 874 |
1 195 928 |
1 722 691 |
1 690 941 |
|
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
60 745 408 |
47 818 109 |
45 285 500 |
45 285 500 |
28 970 558 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
229 175 612 |
202 724 445 |
222 779 874 |
219 056 131 |
85 713 095 |
|
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
168 430 204 |
158 738 954 |
177 494 374 |
173 770 631 |
71 332 708 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
4 199 608 |
4 199 608 |
3 832 618 |
3 832 618 |
3 832 618 |
|||||||
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
164 230 596 |
154 539 346 |
173 661 756 |
169 938 013 |
67 500 090 |
|||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
229 175 612 |
206 557 063 |
222 779 874 |
219 056 131 |
100 303 266 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
229 175 612 |
202 724 445 |
222 779 874 |
219 056 131 |
85 713 095 |
|
1.8. Idősek Otthona
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2022. ÉV |
2023. ÉV |
Megnevezés |
2022. ÉV |
2023. ÉV |
|||||||
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Módosított előirányzat 06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Módosított előirányzat 06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
|||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
234 341 089 |
218 361 817 |
199 828 753 |
221 126 020 |
97 395 882 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
34 059 161 |
29 286 040 |
26 844 179 |
30 521 673 |
12 104 687 |
|
B4. Működési bevételek |
137 388 250 |
148 182 543 |
171 137 650 |
171 137 650 |
82 463 999 |
K3. Dologi kiadások |
74 357 855 |
89 858 369 |
160 693 976 |
144 937 268 |
57 581 101 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
640 040 |
0 |
0 |
665 140 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
137 388 250 |
148 822 583 |
171 137 650 |
171 137 650 |
83 129 139 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
342 758 105 |
337 506 226 |
387 366 908 |
396 584 961 |
167 081 670 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
1 550 874 |
2 175 553 |
1 999 997 |
1 999 997 |
1 375 312 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
15 748 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
2 889 059 |
3 254 333 |
3 254 333 |
2 288 356 |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
15 748 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
4 439 933 |
2 175 553 |
5 254 330 |
5 254 330 |
3 663 668 |
|
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
137 388 250 |
148 838 331 |
171 137 650 |
171 137 650 |
83 129 139 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
347 198 038 |
339 681 779 |
392 621 238 |
401 839 291 |
170 745 338 |
|
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
209 809 788 |
220 014 911 |
221 483 588 |
230 701 641 |
132 836 915 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
22 095 557 |
22 095 557 |
29 171 463 |
29 171 463 |
29 171 463 |
|||||||
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
187 714 231 |
197 919 354 |
192 312 125 |
201 530 178 |
103 665 452 |
|||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
347 198 038 |
368 853 242 |
392 621 238 |
401 839 291 |
215 966 054 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
347 198 038 |
339 681 779 |
392 621 238 |
401 839 291 |
170 745 338 |
|
2. melléklet a 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
||||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
417 578 274 |
796 294 402 |
414 073 086 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
417 578 274 |
796 294 402 |
414 073 086 |
|||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
778 395 543 |
874 757 085 |
454 873 687 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
778 395 543 |
874 757 085 |
454 873 687 |
|||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
330 331 340 |
409 181 474 |
229 311 062 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330 331 340 |
409 181 474 |
229 311 062 |
|||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
247 021 077 |
257 277 015 |
133 784 047 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
247 021 077 |
257 277 015 |
133 784 047 |
|||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
82 019 493 |
90 291 493 |
46 951 574 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 019 493 |
90 291 493 |
46 951 574 |
|||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
365 044 288 |
4 662 000 |
4 662 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
365 044 288 |
4 662 000 |
4 662 000 |
|||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
35 223 744 |
35 223 744 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 223 744 |
35 223 744 |
|||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
35 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
35 000 000 |
0 |
|||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
65 249 225 |
72 459 722 |
70 528 890 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
65 249 225 |
72 509 722 |
70 578 890 |
|||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
2 285 639 240 |
2 540 146 935 |
1 389 408 090 |
35 000 000 |
35 050 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
2 320 639 240 |
2 575 196 935 |
1 389 458 090 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
2 270 539 884 |
5 368 242 125 |
4 775 444 165 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 270 539 884 |
5 368 242 125 |
4 775 444 165 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
2 974 694 |
12 010 000 |
12 010 000 |
78 740 |
0 |
0 |
0 |
12 010 000 |
12 010 000 |
3 053 434 |
|||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
1 089 180 126 |
1 089 180 126 |
567 122 947 |
687 258 720 |
687 258 720 |
328 505 796 |
0 |
0 |
0 |
1 776 438 846 |
1 776 438 846 |
895 628 743 |
|||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
5 100 000 |
5 100 000 |
5 034 137 |
68 901 358 |
68 901 358 |
17 260 283 |
0 |
0 |
0 |
74 001 358 |
74 001 358 |
22 294 420 |
|||
B404. Tulajdonosi bevételek |
122 500 000 |
0 |
0 |
10 061 295 |
1 500 000 |
1 330 000 |
0 |
0 |
0 |
132 561 295 |
1 500 000 |
1 330 000 |
|||
B405.Ellátási díjak |
324 246 650 |
351 387 400 |
186 901 820 |
110 989 500 |
8 561 295 |
0 |
0 |
0 |
0 |
435 236 150 |
359 948 695 |
186 901 820 |
|||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
48 631 206 |
143 990 456 |
76 724 561 |
1 199 633 994 |
476 550 931 |
148 882 408 |
0 |
0 |
0 |
1 248 265 200 |
620 541 387 |
225 606 969 |
|||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
899 000 |
899 000 |
287 000 |
13 641 167 |
13 641 167 |
764 000 |
0 |
0 |
0 |
14 540 167 |
14 540 167 |
1 051 000 |
|||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
2 000 |
2 000 |
93 876 |
50 000 |
11 359 293 |
11 359 316 |
0 |
0 |
0 |
52 000 |
11 361 293 |
11 453 192 |
|||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
22 500 |
382 652 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 500 |
382 652 |
|||
B411. Egyéb működési bevételek |
4 300 000 |
4 300 000 |
8 822 812 |
3 730 000 |
12 274 600 |
17 205 927 |
0 |
0 |
0 |
8 030 000 |
16 574 600 |
26 028 739 |
|||
B4. Működési bevételek összesen |
1 594 858 982 |
1 594 881 482 |
848 344 499 |
2 106 276 034 |
1 292 057 364 |
525 386 470 |
0 |
0 |
0 |
3 701 135 016 |
2 886 938 846 |
1 373 730 969 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
1 875 346 |
2 875 346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 875 346 |
2 875 346 |
0 |
|||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
100 000 |
787 470 |
101 000 000 |
101 000 000 |
100 625 727 |
0 |
0 |
0 |
101 100 000 |
101 100 000 |
101 413 197 |
|||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
100 000 |
100 000 |
787 470 |
102 875 346 |
103 875 346 |
100 625 727 |
0 |
0 |
0 |
102 975 346 |
103 975 346 |
101 413 197 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
6 151 138 106 |
9 503 370 542 |
7 013 984 224 |
2 244 151 380 |
1 430 982 710 |
626 062 197 |
0 |
0 |
0 |
8 395 289 486 |
10 934 353 252 |
7 640 046 421 |
|||
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
399 999 922 |
399 999 922 |
399 999 922 |
68 711 749 |
68 711 749 |
68 711 749 |
0 |
0 |
0 |
468 711 671 |
468 711 671 |
468 711 671 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
399 999 922 |
399 999 922 |
399 999 922 |
68 711 749 |
68 711 749 |
68 711 749 |
0 |
0 |
0 |
468 711 671 |
468 711 671 |
468 711 671 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
4 513 051 066 |
1 415 348 825 |
381 664 736 |
0 |
0 |
0 |
4 513 051 066 |
1 415 348 825 |
381 664 736 |
|||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
100 000 |
5 100 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
5 100 000 |
5 000 000 |
|||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
100 000 |
5 100 000 |
5 000 000 |
4 513 051 066 |
1 415 348 825 |
381 664 736 |
0 |
0 |
0 |
4 513 151 066 |
1 420 448 825 |
386 664 736 |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
50 000 |
50 000 |
0 |
3 150 000 |
3 150 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 000 000 |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
50 000 |
50 000 |
0 |
3 150 000 |
3 150 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 000 000 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
400 149 922 |
405 149 922 |
404 999 922 |
4 584 912 815 |
1 487 210 574 |
453 376 485 |
0 |
0 |
0 |
4 985 062 737 |
1 892 360 496 |
858 376 407 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
6 551 288 028 |
9 908 520 464 |
7 418 984 146 |
6 829 064 195 |
2 918 193 284 |
1 079 438 682 |
0 |
0 |
0 |
13 380 352 223 |
12 826 713 748 |
8 498 422 828 |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
||||
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
620 545 160 |
620 545 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
620 545 160 |
620 545 160 |
0 |
|||
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
1 450 000 000 |
2 872 216 024 |
2 872 216 024 |
0 |
0 |
0 |
1 450 000 000 |
2 872 216 024 |
2 872 216 024 |
|||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
2 070 545 160 |
3 492 761 184 |
2 872 216 024 |
0 |
0 |
0 |
2 070 545 160 |
3 492 761 184 |
2 872 216 024 |
|||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
51 437 605 |
51 437 605 |
51 437 605 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 437 605 |
51 437 605 |
51 437 605 |
|||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
3 563 136 141 |
3 154 882 794 |
1 329 340 901 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 563 136 141 |
3 154 882 794 |
1 329 340 901 |
|||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 000 |
0 |
|||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 614 573 746 |
3 206 320 399 |
1 380 778 506 |
2 070 545 160 |
4 992 761 184 |
2 872 216 024 |
0 |
0 |
0 |
5 685 118 906 |
8 199 081 583 |
4 252 994 530 |
|||
3. melléklet a 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
||||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
417 578 274 |
796 294 402 |
414 073 086 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
417 578 274 |
796 294 402 |
414 073 086 |
|||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
778 395 543 |
874 757 085 |
454 873 687 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
778 395 543 |
874 757 085 |
454 873 687 |
|||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
330 331 340 |
409 181 474 |
229 311 062 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330 331 340 |
409 181 474 |
229 311 062 |
|||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
247 021 077 |
257 277 015 |
133 784 047 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
247 021 077 |
257 277 015 |
133 784 047 |
|||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
82 019 493 |
90 291 493 |
46 951 574 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 019 493 |
90 291 493 |
46 951 574 |
|||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
365 044 288 |
4 662 000 |
4 662 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
365 044 288 |
4 662 000 |
4 662 000 |
|||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
35 223 744 |
35 223 744 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 223 744 |
35 223 744 |
|||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
35 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
35 000 000 |
0 |
|||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
65 199 225 |
65 199 225 |
61 547 292 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
65 199 225 |
65 249 225 |
61 597 292 |
|||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
2 285 589 240 |
2 532 886 438 |
1 380 426 492 |
35 000 000 |
35 050 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
2 320 589 240 |
2 567 936 438 |
1 380 476 492 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
2 270 409 884 |
5 368 112 125 |
4 775 411 165 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 270 409 884 |
5 368 112 125 |
4 775 411 165 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
|||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
1 306 000 |
1 306 000 |
2 018 395 |
152 565 000 |
152 565 000 |
60 654 988 |
0 |
0 |
0 |
153 871 000 |
153 871 000 |
62 673 383 |
|||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
700 000 |
700 000 |
1 500 |
63 901 358 |
63 901 358 |
17 021 336 |
0 |
0 |
0 |
64 601 358 |
64 601 358 |
17 022 836 |
|||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 330 000 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 330 000 |
|||
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
959 900 |
959 900 |
2 170 683 |
1 193 112 985 |
359 040 422 |
92 195 396 |
0 |
0 |
0 |
1 194 072 885 |
360 000 322 |
94 366 079 |
|||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
13 641 167 |
13 641 167 |
764 000 |
0 |
0 |
0 |
13 649 167 |
13 649 167 |
772 000 |
|||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
11 359 293 |
11 359 316 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
11 359 293 |
11 359 316 |
|||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
268 928 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
268 928 |
|||
B411. Egyéb működési bevételek |
3 600 000 |
3 600 000 |
8 044 316 |
3 730 000 |
12 274 600 |
17 148 722 |
0 |
0 |
0 |
7 330 000 |
15 874 600 |
25 193 038 |
|||
B4. Működési bevételek összesen |
6 573 900 |
6 573 900 |
12 511 822 |
1 428 510 510 |
614 291 840 |
200 473 758 |
0 |
0 |
0 |
1 435 084 410 |
620 865 740 |
212 985 580 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
1 875 346 |
2 875 346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 875 346 |
2 875 346 |
0 |
|||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 263 000 |
0 |
0 |
0 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 263 000 |
|||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
101 875 346 |
102 875 346 |
100 263 000 |
0 |
0 |
0 |
101 875 346 |
102 875 346 |
100 263 000 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
4 562 573 024 |
7 907 572 463 |
6 168 349 479 |
1 565 385 856 |
752 217 186 |
300 786 758 |
0 |
0 |
0 |
6 127 958 880 |
8 659 789 649 |
6 469 136 237 |
|||
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
399 999 922 |
399 999 922 |
399 999 922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
399 999 922 |
399 999 922 |
399 999 922 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
399 999 922 |
399 999 922 |
399 999 922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
399 999 922 |
399 999 922 |
399 999 922 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
4 513 051 066 |
1 415 348 825 |
381 664 736 |
0 |
0 |
0 |
4 513 051 066 |
1 415 348 825 |
381 664 736 |
|||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
4 513 051 066 |
1 415 348 825 |
381 664 736 |
0 |
0 |
0 |
4 513 051 066 |
1 415 348 825 |
381 664 736 |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
50 000 |
50 000 |
0 |
3 150 000 |
3 150 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 000 000 |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
50 000 |
50 000 |
0 |
3 150 000 |
3 150 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 000 000 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
400 049 922 |
400 049 922 |
399 999 922 |
4 516 201 066 |
1 418 498 825 |
384 664 736 |
0 |
0 |
0 |
4 916 250 988 |
1 818 548 747 |
784 664 658 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
4 962 622 946 |
8 307 622 385 |
6 568 349 401 |
6 081 586 922 |
2 170 716 011 |
685 451 494 |
0 |
0 |
0 |
11 044 209 868 |
10 478 338 396 |
7 253 800 895 |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
||||
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
620 545 160 |
620 545 160 |
0 |
620 545 160 |
620 545 160 |
0 |
|||||||||
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
1 450 000 000 |
2 872 216 024 |
2 872 216 024 |
1 450 000 000 |
2 872 216 024 |
2 872 216 024 |
|||||||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
2 070 545 160 |
3 492 761 184 |
2 872 216 024 |
0 |
2 070 545 160 |
3 492 761 184 |
2 872 216 024 |
|||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
1 500 000 000 |
0 |
0 |
1 500 000 000 |
0 |
||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
2 070 545 160 |
4 992 761 184 |
2 872 216 024 |
0 |
0 |
2 070 545 160 |
4 992 761 184 |
2 872 216 024 |
||||
4. melléklet a 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
||||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
7 210 497 |
8 981 598 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 210 497 |
8 981 598 |
|||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
7 210 497 |
8 981 598 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 210 497 |
8 981 598 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
130 000 |
130 000 |
33 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 000 |
130 000 |
33 000 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
8 025 000 |
8 025 000 |
3 024 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 025 000 |
8 025 000 |
3 024 550 |
|||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 400 000 |
3 400 000 |
716 221 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 400 000 |
3 400 000 |
716 221 |
|||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 059 750 |
1 059 750 |
201 938 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 059 750 |
1 059 750 |
201 938 |
|||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
891 000 |
891 000 |
279 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
891 000 |
891 000 |
279 000 |
|||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
2 000 |
2 000 |
296 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
296 |
|||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
22 500 |
22 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 500 |
22 500 |
|||
B411. Egyéb működési bevételek |
500 000 |
500 000 |
161 911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
161 911 |
|||
B4. Működési bevételek összesen |
13 877 750 |
13 900 250 |
4 406 416 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 877 750 |
13 900 250 |
4 406 416 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
14 007 750 |
21 240 747 |
13 421 014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 007 750 |
21 240 747 |
13 421 014 |
|||
B21. Felhaolmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
100 000 |
5 100 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
5 100 000 |
5 000 000 |
|||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
100 000 |
5 100 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
5 100 000 |
5 000 000 |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
100 000 |
5 100 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
5 100 000 |
5 000 000 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
14 107 750 |
26 340 747 |
18 421 014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 107 750 |
26 340 747 |
18 421 014 |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
||||
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
546 138 |
546 138 |
546 138 |
546 138 |
546 138 |
546 138 |
|||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
636 490 979 |
662 733 217 |
267 679 866 |
636 490 979 |
662 733 217 |
267 679 866 |
|||||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
637 037 117 |
663 279 355 |
268 226 004 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
637 037 117 |
663 279 355 |
268 226 004 |
|||
5. melléklet a 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
||||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
2 974 694 |
12 000 000 |
12 000 000 |
78 740 |
12 000 000 |
12 000 000 |
3 053 434 |
||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
927 025 000 |
927 025 000 |
491 145 542 |
510 558 500 |
510 558 500 |
261 244 272 |
1 437 583 500 |
1 437 583 500 |
752 389 814 |
||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 000 000 |
1 000 000 |
89 408 |
5 000 000 |
5 000 000 |
238 947 |
6 000 000 |
6 000 000 |
328 355 |
||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
122 500 000 |
0 |
0 |
8 561 295 |
0 |
0 |
131 061 295 |
0 |
0 |
||||||
B405.Ellátási díjak |
95 359 250 |
122 500 000 |
67 029 241 |
110 989 500 |
8 561 295 |
0 |
206 348 750 |
131 061 295 |
67 029 241 |
||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
95 359 250 |
51 906 336 |
0 |
110 989 500 |
54 903 198 |
0 |
206 348 750 |
106 809 534 |
||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
89 260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 260 |
||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
441 923 |
0 |
0 |
57 205 |
0 |
0 |
499 128 |
||||||
B4. Működési bevételek összesen |
1 145 884 250 |
1 145 884 250 |
613 676 404 |
647 109 295 |
647 109 295 |
316 522 362 |
0 |
0 |
0 |
1 792 993 545 |
1 792 993 545 |
930 198 766 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
35 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
362 727 |
1 000 000 |
1 000 000 |
397 727 |
||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
35 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
362 727 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
397 727 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
1 145 884 250 |
1 145 884 250 |
613 711 404 |
648 109 295 |
648 109 295 |
316 885 089 |
0 |
0 |
0 |
1 793 993 545 |
1 793 993 545 |
930 596 493 |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
68 711 749 |
68 711 749 |
68 711 749 |
68 711 749 |
68 711 749 |
68 711 749 |
|||||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
68 711 749 |
68 711 749 |
68 711 749 |
0 |
0 |
0 |
68 711 749 |
68 711 749 |
68 711 749 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
68 711 749 |
68 711 749 |
68 711 749 |
0 |
0 |
0 |
68 711 749 |
68 711 749 |
68 711 749 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 145 884 250 |
1 145 884 250 |
613 711 404 |
716 821 044 |
716 821 044 |
385 596 838 |
0 |
0 |
0 |
1 862 705 294 |
1 862 705 294 |
999 308 242 |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
||||
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
14 594 103 |
14 594 103 |
14 594 103 |
14 594 103 |
14 594 103 |
14 594 103 |
|||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
928 419 362 |
401 914 617 |
113 945 726 |
928 419 362 |
401 914 617 |
113 945 726 |
|||||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
943 013 465 |
416 508 720 |
128 539 829 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
943 013 465 |
416 508 720 |
128 539 829 |
|||
6. melléklet a 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
||||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
94 507 626 |
94 507 626 |
33 889 391 |
22 055 220 |
22 055 220 |
5 234 005 |
116 562 846 |
116 562 846 |
39 123 396 |
||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
3 339 383 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 339 383 |
||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B405.Ellátási díjak |
45 667 600 |
45 667 600 |
27 764 230 |
0 |
0 |
0 |
45 667 600 |
45 667 600 |
27 764 230 |
||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
37 880 806 |
37 880 806 |
17 469 183 |
5 954 909 |
5 954 909 |
1 413 225 |
43 835 715 |
43 835 715 |
18 882 408 |
||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
318 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
318 |
||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
200 000 |
200 000 |
27 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
27 |
||||||
B4. Működési bevételek összesen |
178 256 032 |
178 256 032 |
82 462 532 |
28 010 129 |
28 010 129 |
6 647 230 |
0 |
0 |
0 |
206 266 161 |
206 266 161 |
89 109 762 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
178 256 032 |
178 256 032 |
82 462 532 |
28 010 129 |
28 010 129 |
6 647 230 |
0 |
0 |
0 |
206 266 161 |
206 266 161 |
89 109 762 |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
178 256 032 |
178 256 032 |
82 462 532 |
28 010 129 |
28 010 129 |
6 647 230 |
0 |
0 |
0 |
206 266 161 |
206 266 161 |
89 109 762 |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
||||
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
957 611 |
957 611 |
957 611 |
957 611 |
957 611 |
957 611 |
|||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
1 275 344 092 |
1 344 015 005 |
606 935 735 |
1 275 344 092 |
1 344 015 005 |
606 935 735 |
|||||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 276 301 703 |
1 344 972 616 |
607 893 346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 276 301 703 |
1 344 972 616 |
607 893 346 |
|||
7. melléklet a 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
||||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
8 150 000 |
8 150 000 |
6 710 485 |
1 650 000 |
1 650 000 |
1 047 648 |
9 800 000 |
9 800 000 |
7 758 133 |
||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B405.Ellátási díjak |
21 900 000 |
21 900 000 |
14 652 922 |
0 |
0 |
0 |
21 900 000 |
21 900 000 |
14 652 922 |
||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 950 000 |
2 950 000 |
2 329 217 |
450 000 |
450 000 |
282 872 |
3 400 000 |
3 400 000 |
2 612 089 |
||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
354 |
||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
16 364 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 364 |
||||||
B4. Működési bevételek összesen |
33 000 000 |
33 000 000 |
23 709 342 |
2 100 000 |
2 100 000 |
1 330 520 |
0 |
0 |
0 |
35 100 000 |
35 100 000 |
25 039 862 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
33 000 000 |
33 000 000 |
23 709 342 |
2 100 000 |
2 100 000 |
1 330 520 |
0 |
0 |
0 |
35 100 000 |
35 100 000 |
25 039 862 |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
33 000 000 |
33 000 000 |
23 709 342 |
2 100 000 |
2 100 000 |
1 330 520 |
0 |
0 |
0 |
35 100 000 |
35 100 000 |
25 039 862 |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
||||
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
670 343 |
670 343 |
670 343 |
670 343 |
670 343 |
670 343 |
|||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
299 900 213 |
313 705 171 |
142 484 505 |
299 900 213 |
313 705 171 |
142 484 505 |
|||||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
300 570 556 |
314 375 514 |
143 154 848 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 570 556 |
314 375 514 |
143 154 848 |
|||
8. melléklet a 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
||||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
50 000 |
50 000 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
|||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
1 390 000 |
1 390 000 |
397 750 |
1 390 000 |
1 390 000 |
397 750 |
|||||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
156 |
0 |
0 |
156 |
|||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
158 120 |
0 |
0 |
158 120 |
|||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
1 390 000 |
1 390 000 |
556 026 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 390 000 |
1 390 000 |
556 026 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
100 000 |
87 330 |
100 000 |
100 000 |
87 330 |
|||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
100 000 |
100 000 |
87 330 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
87 330 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
1 540 000 |
1 540 000 |
643 356 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 540 000 |
1 540 000 |
643 356 |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 540 000 |
1 540 000 |
643 356 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 540 000 |
1 540 000 |
643 356 |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
||||
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 665 329 |
1 665 329 |
1 665 329 |
1 665 329 |
1 665 329 |
1 665 329 |
|||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
57 007 614 |
61 046 593 |
27 129 527 |
57 007 614 |
61 046 593 |
27 129 527 |
|||||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
58 672 943 |
62 711 922 |
28 794 856 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 672 943 |
62 711 922 |
28 794 856 |
|||
9. melléklet a 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
||||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
50 000 |
50 000 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
|||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
1 390 000 |
1 390 000 |
397 750 |
1 390 000 |
1 390 000 |
397 750 |
|||||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
156 |
0 |
0 |
156 |
|||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
158 120 |
0 |
0 |
158 120 |
|||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
1 390 000 |
1 390 000 |
556 026 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 390 000 |
1 390 000 |
556 026 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
100 000 |
87 330 |
100 000 |
100 000 |
87 330 |
|||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
100 000 |
100 000 |
87 330 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
87 330 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
1 540 000 |
1 540 000 |
643 356 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 540 000 |
1 540 000 |
643 356 |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 540 000 |
1 540 000 |
643 356 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 540 000 |
1 540 000 |
643 356 |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
||||
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 665 329 |
1 665 329 |
1 665 329 |
1 665 329 |
1 665 329 |
1 665 329 |
|||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
57 007 614 |
61 046 593 |
27 129 527 |
57 007 614 |
61 046 593 |
27 129 527 |
|||||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
58 672 943 |
62 711 922 |
28 794 856 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 672 943 |
62 711 922 |
28 794 856 |
|||
10. melléklet a 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
||||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
6 959 000 |
6 959 000 |
3 108 401 |
430 000 |
430 000 |
324 883 |
0 |
0 |
0 |
7 389 000 |
7 389 000 |
3 433 284 |
|||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
273 174 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
273 174 |
|||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B405.Ellátási díjak |
161 319 800 |
161 319 800 |
77 455 427 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
161 319 800 |
161 319 800 |
77 455 427 |
|||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 312 750 |
2 312 750 |
1 211 375 |
116 100 |
116 100 |
87 717 |
0 |
0 |
0 |
2 428 850 |
2 428 850 |
1 299 092 |
|||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
2 882 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 882 |
|||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 |
|||
B4. Működési bevételek összesen |
170 591 550 |
170 591 550 |
82 051 399 |
546 100 |
546 100 |
412 600 |
0 |
0 |
0 |
171 137 650 |
171 137 650 |
82 463 999 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
665 140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
665 140 |
|||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
665 140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
665 140 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
170 591 550 |
170 591 550 |
82 716 539 |
546 100 |
546 100 |
412 600 |
0 |
0 |
0 |
171 137 650 |
171 137 650 |
83 129 139 |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
170 591 550 |
170 591 550 |
82 716 539 |
546 100 |
546 100 |
412 600 |
0 |
0 |
0 |
171 137 650 |
171 137 650 |
83 129 139 |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
||||
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
29 171 463 |
29 171 463 |
29 171 463 |
29 171 463 |
29 171 463 |
29 171 463 |
|||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
192 312 125 |
201 530 178 |
103 665 452 |
192 312 125 |
201 530 178 |
103 665 452 |
|||||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
221 483 588 |
230 701 641 |
132 836 915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 483 588 |
230 701 641 |
132 836 915 |
|||
11. melléklet a 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
||||||||||
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
225 300 530 |
225 300 530 |
117 156 277 |
|||||||||
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok |
0 |
|||||||||||
- Zöldterület gazdálkodás |
29 242 200 |
29 242 200 |
15 205 944 |
|||||||||
-Közvilágítás támogatása |
57 581 100 |
57 581 100 |
29 942 172 |
|||||||||
-Köztemető fenntartás támogatása |
1 716 917 |
1 716 917 |
892 797 |
|||||||||
-Közutak fenntartásának támogatása |
46 043 127 |
46 043 127 |
23 942 426 |
|||||||||
-Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
57 612 800 |
57 612 800 |
29 958 656 |
|||||||||
-Külterületekkel kapcsolatos feladok támogatása |
81 600 |
81 600 |
42 432 |
|||||||||
2022. évi XXV. Törvény Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről 3. számú mellékelet 2.1.9. a 10 000 lakos feletti önkormányzatok enegia áremelkedés miatti támogatása |
0 |
365 044 288 |
189 823 030 |
|||||||||
A minibálbér és garantált bérminimum 2023. jan.1-től történő emeléséhez biztosítandó kiegészítő támogatás |
0 |
13 671 840 |
7 109 353 |
|||||||||
Összesen |
417 578 274 |
796 294 402 |
414 073 086 |
|||||||||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatása |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
||||||||||
Óvoda pedagógusok bértámogatása |
428 926 350 |
428 926 350 |
223 041 700 |
|||||||||
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
213 290 000 |
213 290 000 |
110 910 800 |
|||||||||
Ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok kieg. Bértámogatása |
11 084 253 |
11 084 253 |
5 763 812 |
|||||||||
Mesterpedagógus kiegészító támogatása |
3 487 940 |
3 487 940 |
1 813 729 |
|||||||||
Óvoda működési támogatás |
121 511 000 |
121 511 000 |
63 185 720 |
|||||||||
Diabétesz ellátási pótlék |
96 000 |
96 000 |
49 920 |
|||||||||
A minibálbér és garantált bérminimum 2023. jan.1-től történő emeléséhez biztosítandó kiegészítő támogatás |
0 |
96 361 542 |
50 108 007 |
|||||||||
Összesen |
778 395 543 |
874 757 085 |
454 873 687 |
|||||||||
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
||||||||||
család- és gyermekjóléti szolgálat |
41 031 520 |
41 031 520 |
21 336 390 |
|||||||||
szociális étkezés |
5 683 300 |
5 683 300 |
2 955 315 |
|||||||||
házi segítségnyújtás- szociális segítés |
50 000 |
50 000 |
26 000 |
|||||||||
házi segítségnyújtás- személyi gondoskodás |
15 052 000 |
15 052 000 |
7 827 040 |
|||||||||
időskorúak nappali intézményi ellát. |
3 391 520 |
3 391 520 |
1 763 590 |
|||||||||
hajléktalanok nappali ellátása |
18 095 700 |
18 095 700 |
9 409 764 |
|||||||||
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók (bölcsőde) |
69 907 000 |
69 907 000 |
36 351 640 |
|||||||||
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók |
70 889 000 |
70 889 000 |
36 862 280 |
|||||||||
Bölcsőde működési támogatás |
13 753 000 |
13 753 000 |
7 151 560 |
|||||||||
Idősek Otthona szakmai dolgozók bértámogatása |
92 478 300 |
92 478 300 |
48 088 716 |
|||||||||
Idősek Otthona működési támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Gyermekétkeztetés dolgozók bértámogatása |
106 229 802 |
106 229 802 |
55 239 496 |
|||||||||
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás |
140 647 065 |
140 647 065 |
73 136 474 |
|||||||||
Rászoruló gyermek szünidei étkezés támogatás |
144 210 |
144 210 |
74 989 |
|||||||||
Szoc.ágazati pótlék |
0 |
31 943 048 |
31 943 048 |
|||||||||
Egészségügyi kiegészítő pótlék |
2 508 406 |
2 508 406 |
||||||||||
A minibálbér és garantált bérminimum 2023. jan.1-től történő emeléséhez biztosítandó kiegészítő támogatás szociális és gyermekjóléti feladatokhoz |
44 398 680 |
23 087 312 |
||||||||||
A minibálbér és garantált bérminimum 2023. jan.1-től történő emeléséhez biztosítandó kiegészítő támogatás gyermekétkeztetési feladatokhoz |
10 255 938 |
5 333 088 |
||||||||||
Összesen |
577 352 417 |
666 458 489 |
363 095 109 |
|||||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
||||||||||
Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak támogatás |
45 534 688 |
45 534 688 |
23 678 038 |
|||||||||
Kulturális közfeladatot ellátó intézményekben foglalkoztatottak bérkegészítésének támogatása |
36 484 805 |
36 484 805 |
18 972 096 |
|||||||||
Könyvtár célú érdekeltség növelő tám. |
0 |
0 |
||||||||||
A minibálbér és garantált bérminimum 2023. jan.1-től történő emeléséhez biztosítandó kiegészítő támogatás |
8 272 000 |
4 301 440 |
||||||||||
Összesen |
82 019 493 |
90 291 493 |
46 951 574 |
|||||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
||||||||||
2022. évi XXV. Törvény Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről 3. számú mellékelet 2.1.9. a 10 000 lakos feletti önkormányzatok enegia áremelkedés miatti támogatása |
365 044 288 |
0 |
||||||||||
Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben kapott támogatás |
4 662 000 |
4 662 000 |
||||||||||
Összesen |
365 044 288 |
4 662 000 |
4 662 000 |
|||||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányzat |
Önkormányzat |
|||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
||||||||||
Előző évi elszámolásból származó bevétel |
0 |
35 223 744 |
35 223 744 |
|||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Összesen |
0 |
35 223 744 |
35 223 744 |
|||||||||
B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államáhztartáson belülről |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
|
Misszió 2014-2016 évi ideiglenes támogatás visszatérülése |
35 000 000 |
35 000 000 |
0 |
35 000 000 |
35 000 000 |
0 |
||||||
Összesen |
35 000 000 |
35 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
35 000 000 |
0 |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
|
Mezőőri támogatás |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 080 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 080 000 |
||||||
Földalapú támogatás |
4 500 000 |
4 500 000 |
2 530 365 |
4 500 000 |
4 500 000 |
2 530 365 |
||||||
Kistérségi Társulás térítése személyi kifizetéshez |
14 062 425 |
14 062 425 |
11 405 927 |
14 062 425 |
14 062 425 |
11 405 927 |
||||||
Család és nővédelem NEAK finanszírozás |
45 015 600 |
45 015 600 |
46 259 800 |
45 015 600 |
45 015 600 |
46 259 800 |
||||||
Ifjúság eü.gondozás NEAK finanszírozás |
271 200 |
271 200 |
271 200 |
271 200 |
271 200 |
271 200 |
||||||
Bursa ösztöndíj visszautalás |
50 000 |
50 000 |
0 |
50 000 |
50 000 |
|||||||
Időközi polgármester választásra kapott támogatás |
7 210 497 |
8 981 598 |
0 |
7 210 497 |
8 981 598 |
|||||||
SZJA 1% (Könyvtár) |
50 000 |
50 000 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
||||||
Összesen |
65 199 225 |
65 249 225 |
61 597 292 |
0 |
7 210 497 |
8 981 598 |
50 000 |
50 000 |
0 |
65 249 225 |
72 509 722 |
70 578 890 |
12. melléklet a 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Mindösszesen |
|||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
||||
B311. Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Ebből: |
||||||||||||
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó |
||||||||||||
B34. Vagyoni típusu adók |
1 109 990 974 |
1 109 990 974 |
527 944 884 |
0 |
0 |
1 109 990 974 |
1 109 990 974 |
527 944 884 |
||||
Ebből: |
||||||||||||
a) építményadó |
467 616 837 |
467 616 837 |
228 852 075 |
467 616 837 |
467 616 837 |
228 852 075 |
||||||
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
c) magánszemélyek kommunális adója |
287 976 380 |
287 976 380 |
132 060 134 |
287 976 380 |
287 976 380 |
132 060 134 |
||||||
d) telekadó |
354 397 757 |
354 397 757 |
167 032 675 |
354 397 757 |
354 397 757 |
167 032 675 |
||||||
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
1 134 718 910 |
4 232 421 151 |
4 232 421 151 |
0 |
0 |
1 134 718 910 |
4 232 421 151 |
4 232 421 151 |
||||
Ebből: |
||||||||||||
a) iparűzési adó |
1 134 718 910 |
4 232 421 151 |
4 232 421 151 |
1 134 718 910 |
4 232 421 151 |
4 232 421 151 |
||||||
B352 Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B354. Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
9 000 000 |
9 000 000 |
4 454 385 |
0 |
9 000 000 |
9 000 000 |
4 454 385 |
|||||
Ebből: |
||||||||||||
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
9 000 000 |
9 000 000 |
4 454 385 |
9 000 000 |
9 000 000 |
4 454 385 |
||||||
b) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
16 700 000 |
16 700 000 |
10 590 745 |
130 000 |
130 000 |
33 000 |
16 830 000 |
16 830 000 |
10 623 745 |
|||
Ebből: |
||||||||||||
a) eljárási illeték |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
b) igazgatási szolgáltatási díj |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
c) ebrendészeti hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
d) környezetvédelmi bírság |
904 623 |
0 |
0 |
904 623 |
||||||||
e) természetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
f) építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
h) talajterhelési díj |
11 000 000 |
11 000 000 |
4 307 300 |
11 000 000 |
11 000 000 |
4 307 300 |
||||||
i) magánfőzött párlat utáni jövedéki adó |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
j) egyéb bírság |
5 700 000 |
5 700 000 |
2 668 419 |
130 000 |
130 000 |
33 000 |
5 830 000 |
5 830 000 |
2 701 419 |
|||
k) pótlék |
2 710 403 |
0 |
0 |
2 710 403 |
||||||||
Összesen |
2 270 409 884 |
5 368 112 125 |
4 775 411 165 |
130 000 |
130 000 |
33 000 |
2 270 539 884 |
5 368 242 125 |
4 775 444 165 |
|||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
|
Háztartásoktól működési céló kölcsön visszatérülése |
375 346 |
375 346 |
0 |
375 346 |
375 346 |
0 |
||||||
Egyéb vállalkozástól műk.kölcsön visszatér. |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
||||||
Egyesület részére nyújtott visszatérítendő támogatás visszatérítése |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
|||||||
Összesen |
1 875 346 |
2 875 346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 875 346 |
2 875 346 |
0 |
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
|
Háztartásoktól működésre átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Egyéb vállalkozásoktól műk. átvett pénzeszk. (kamatmentes kölcsön felvétele) |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
||||||
Nyújtott támogatás fel nem használt részének visszautalása |
263 000 |
0 |
0 |
263 000 |
||||||||
Háztartásoktól kapott adományok (GAMESZ)-Medvepersely |
1 000 000 |
1 000 000 |
362 727 |
1 000 000 |
1 000 000 |
362 727 |
||||||
Adomány fa ültetéshez (Gamesz részére) |
35 000 |
0 |
0 |
35 000 |
||||||||
Háztartásoktól működési átvett pénzeszközök -adomány ládába pénzgyűjtés-(Könyvtár) |
100 000 |
100 000 |
87 330 |
100 000 |
100 000 |
87 330 |
||||||
Gyógyító Angyal Alapítványtól kapott működési támogatás Idősek Otthona részére |
665 140 |
0 |
0 |
665 140 |
||||||||
Összesen |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 263 000 |
0 |
0 |
0 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 150 197 |
101 100 000 |
101 100 000 |
101 413 197 |
13. melléklet a 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
|
Gyermekorvosi rendelő építése Veresegyházon pályázat TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1 |
399 999 922 |
399 999 922 |
399 999 922 |
399 999 922 |
399 999 922 |
399 999 922 |
||||||
Energetikai fejlesztés TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00002 pályázat támogatása |
68 711 749 |
68 711 749 |
68 711 749 |
68 711 749 |
68 711 749 |
68 711 749 |
||||||
Összesen |
399 999 922 |
399 999 922 |
399 999 922 |
0 |
0 |
0 |
68 711 749 |
68 711 749 |
68 711 749 |
468 711 671 |
468 711 671 |
468 711 671 |
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
|
Egyéb átvett pénzeszköz vállalkozástól, háztartásoktól (útközmű hozzájárulás) |
50 000 |
50 000 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
||||||
Települési hozzájárulás befizetése (vállalkozástól, háztartásoktól) |
3 150 000 |
3 150 000 |
3 000 000 |
3 150 000 |
3 150 000 |
3 000 000 |
||||||
Összesen |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 000 000 |
14. melléklet a 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
K4. Elátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
|
Helyi megállapítású ápolási díj (107060-fk 054232) |
2 200 000 |
2 200 000 |
846 283 |
2 200 000 |
2 200 000 |
846 283 |
||||||
Lakásfenntartási támogatás (határozat alapján fizetendő közmű kiegészítés) (107060-fk 054831) |
1 456 609 |
1 456 609 |
412 836 |
1 456 609 |
1 456 609 |
412 836 |
||||||
Köztemetés (107060-fk 054832) |
1 000 000 |
1 000 000 |
477 195 |
1 000 000 |
1 000 000 |
477 195 |
||||||
Bizottsági döntés alapján tám. (egyszeri segélyek) (107060-fk 054835) |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
||||||
Rendkívüli települési támogatás (átmeneti pénzbeli segély) (107060-fk 054835) |
12 000 000 |
12 000 000 |
1 821 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
1 821 000 |
||||||
Polgármesteri döntés alapján (visszafizetendő kamatmentes kölcsön) |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
||||||
Összesen |
19 656 609 |
19 656 609 |
3 557 314 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 656 609 |
19 656 609 |
3 557 314 |
||
K502. Elvonások és befizetések |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
|
2023.évi szolidaritási hozzájárulás (018020- fk0550221) |
632 768 237 |
632 768 237 |
329 039 483 |
632 768 237 |
632 768 237 |
329 039 483 |
||||||
Előző évi telszámolásból származó visszafizetés -Ukrajnából menekültek támogatásának fel nem használt részének visszafizetése- |
7 240 058 |
7 240 058 |
0 |
7 240 058 |
7 240 058 |
0 |
||||||
2021. Évi belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázat nem jogszerűen felhasznált részének visszafizetése |
217 877 |
0 |
0 |
217 877 |
||||||||
Népszámlálás lebonyolításra kapott támogatás fel nem használt részének |
1 590 608 |
0 |
0 |
1 590 608 |
0 |
0 |
||||||
Összesen |
640 008 295 |
640 008 295 |
329 257 360 |
0 |
0 |
0 |
1 590 608 |
0 |
0 |
641 598 903 |
640 008 295 |
329 257 360 |
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
|
Kistérségi Társulásnak nyújtott támogatás |
141 520 479 |
153 195 559 |
85 296 417 |
141 520 479 |
153 195 559 |
85 296 417 |
||||||
Szennyvízközmű hozzájárulások továbbadása Szennyvízközmű Társulás részére |
3 000 000 |
3 000 000 |
452 773 |
3 000 000 |
3 000 000 |
452 773 |
||||||
Bursa Hungarica támogatás |
2 250 000 |
2 250 000 |
1 000 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
1 000 000 |
||||||
Kényszerfűkaszálás megelőlegezés visszafizetése |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
0 |
|||||||
Népszámlálás lebonyolításra kapott támogatás fel nem használt részének visszautalása |
1 590 608 |
1 590 608 |
0 |
1 590 608 |
1 590 608 |
|||||||
Kulturális bérfejlesztésre kapott támogatás el nem számolt részének visszautalása (Gamesz) |
158 707 |
158 707 |
0 |
158 707 |
158 707 |
|||||||
Kulturális bérfejlesztésre kapott támogatás el nem számolt részének visszautalása (Könyvtár) |
0 |
37 502 |
37 502 |
0 |
37 502 |
37 502 |
||||||
Kulturális bérfejlesztésre kapott támogatás el nem számolt részének visszautalása (Művelődési Központ) |
1 116 575 |
1 116 575 |
0 |
1 116 575 |
1 116 575 |
|||||||
Összesen |
146 770 479 |
158 445 559 |
86 749 190 |
0 |
1 312 784 |
1 312 784 |
600 000 |
2 190 608 |
1 590 608 |
147 370 479 |
161 948 951 |
89 652 582 |
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
|
Egyesület részére nyújtott visszatérítendő támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Összesen |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
|
Egyéb váll. műk. célú tám. -Gödöllő-Vác Vízgazd. Társulás fogl.segítő tám. (011130) |
763 400 |
763 400 |
151 800 |
763 400 |
763 400 |
151 800 |
||||||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Polgárőrség (031030) |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
||||||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Környezetvédelmi Alap támogatása (054010) |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
||||||
Egyéb váll. műk. célú támogatás -Kovilo (074032) |
571 068 |
571 068 |
0 |
571 068 |
571 068 |
0 |
||||||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Sportkör (081030) |
120 000 000 |
120 000 000 |
60 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
60 000 000 |
||||||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyéb szakágak támogatása (081045)(Baranyó) |
3 000 000 |
2 420 000 |
2 090 000 |
3 000 000 |
2 420 000 |
2 090 000 |
||||||
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy sportolhass (081045) |
1 000 000 |
1 000 000 |
223 990 |
1 000 000 |
1 000 000 |
223 990 |
||||||
Nonprofit szervezetek műk. célú támogatása -Veres1 Színház (082092) |
27 000 000 |
27 000 000 |
9 000 000 |
27 000 000 |
27 000 000 |
9 000 000 |
||||||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Esélyegyenlőségi Alap támogatása (084010) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
|||||||
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési és Családügyi Bizottság (084032) (tábor) |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
||||||
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési és Családügyi Bizottság (084032) (kulturális pályázat) |
1 000 000 |
2 000 000 |
300 000 |
1 000 000 |
2 000 000 |
300 000 |
||||||
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési és Családügyi Bizottság (084032) ( sport pályázat) |
2 000 000 |
3 380 000 |
2 000 000 |
3 380 000 |
0 |
|||||||
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési és Családügyi Bizottság (084032) ( egyéb év közben jelentkező kérelmekre) |
2 000 000 |
3 000 000 |
2 000 000 |
3 000 000 |
0 |
|||||||
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy tanulhass (084032) |
2 120 000 |
2 120 000 |
520 000 |
2 120 000 |
2 120 000 |
520 000 |
||||||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyesületek, alapítványok, stb. (084031) |
2 500 000 |
4 300 000 |
1 395 000 |
2 500 000 |
4 300 000 |
1 395 000 |
||||||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Katonai hagyományőrzők (084031) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Támaszpont (084031) |
24 000 000 |
24 000 000 |
10 200 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
10 200 000 |
||||||
Manódoktor gyemekgyógy. Kft. Helyettesítési feladatokra támogatása (084031) |
3 280 000 |
3 280 000 |
2 700 000 |
3 280 000 |
3 280 000 |
2 700 000 |
||||||
Életfa gyermekeinkért Egyesület (Waldorf Iskola) támogatása (084031) |
8 400 000 |
8 400 000 |
4 200 000 |
8 400 000 |
8 400 000 |
4 200 000 |
||||||
Polgármesteri keret |
1 000 000 |
1 000 000 |
40 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
40 000 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -Kölcsön visszafizetése- (900060) |
100 000 000 |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
100 000 000 |
0 |
||||||
Időközi polgármester választáson SzSzB tagok távolléti díjának megtérítése |
108 655 |
95 677 |
0 |
108 655 |
95 677 |
|||||||
Összesen |
308 134 468 |
309 734 468 |
91 320 790 |
0 |
108 655 |
95 677 |
0 |
0 |
0 |
308 134 468 |
309 843 123 |
91 416 467 |
15. melléklet a 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
2023. Év Összesen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.05.31. |
Teljesítés 2023.05.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.05.31. |
Teljesítés 2023.05.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.05.31. |
Teljesítés 2023.05.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.05.31. |
Teljesítés 2023.05.31. |
|
K1. Személyi juttatás |
2 269 671 159 |
2 509 000 916 |
1 154 849 564 |
281 044 037 |
323 280 575 |
139 304 291 |
0 |
0 |
0 |
2 550 715 196 |
2 832 281 491 |
1 294 153 855 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
311 651 278 |
353 054 559 |
154 256 217 |
46 620 323 |
52 767 559 |
16 940 702 |
0 |
0 |
0 |
358 271 601 |
405 822 118 |
171 196 919 |
K311. Szakmai anyagok beszerzése |
15 554 100 |
14 985 106 |
6 322 039 |
14 846 960 |
14 846 960 |
6 866 764 |
0 |
0 |
0 |
30 401 060 |
29 832 066 |
13 188 803 |
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
558 835 725 |
557 198 750 |
269 972 658 |
79 330 220 |
78 582 658 |
29 933 083 |
0 |
0 |
0 |
638 165 945 |
635 781 408 |
299 905 741 |
K313. Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
2 609 448 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
2 609 448 |
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
35 628 331 |
36 628 331 |
13 233 140 |
4 305 000 |
4 305 000 |
2 056 169 |
0 |
0 |
0 |
39 933 331 |
40 933 331 |
15 289 309 |
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
9 660 500 |
9 710 500 |
2 119 327 |
1 330 000 |
1 280 000 |
446 135 |
0 |
0 |
0 |
10 990 500 |
10 990 500 |
2 565 462 |
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja |
767 815 820 |
359 989 526 |
116 011 677 |
87 174 000 |
59 297 555 |
9 745 944 |
0 |
0 |
0 |
854 989 820 |
419 287 081 |
125 757 621 |
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja |
178 404 013 |
153 352 049 |
39 212 949 |
26 805 962 |
33 986 749 |
10 085 355 |
0 |
0 |
0 |
205 209 974 |
187 338 797 |
49 298 304 |
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
104 108 208 |
104 108 208 |
45 895 980 |
16 480 008 |
16 480 008 |
4 654 037 |
0 |
0 |
0 |
120 588 216 |
120 588 216 |
50 550 017 |
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
20 100 636 |
20 275 636 |
7 376 064 |
11 829 800 |
11 654 800 |
4 631 810 |
0 |
0 |
0 |
31 930 436 |
31 930 436 |
12 007 874 |
K332. Vásárolt élelmezés |
140 510 333 |
142 510 333 |
67 010 851 |
9 574 500 |
11 957 209 |
4 677 752 |
0 |
0 |
0 |
150 084 833 |
154 467 542 |
71 688 603 |
K333. Bérleti és lízing díjak |
19 337 958 |
20 964 438 |
9 566 776 |
13 514 664 |
20 800 184 |
7 045 642 |
0 |
0 |
0 |
32 852 622 |
41 764 622 |
16 612 418 |
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
141 459 673 |
137 996 981 |
28 695 651 |
15 850 000 |
15 850 000 |
3 179 717 |
0 |
0 |
0 |
157 309 673 |
153 846 981 |
31 875 368 |
K335. Közvetített szolgáltatások |
7 400 000 |
10 696 000 |
3 582 854 |
64 001 358 |
64 000 358 |
15 579 039 |
0 |
0 |
0 |
71 401 358 |
74 696 358 |
19 161 893 |
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
162 018 152 |
174 706 026 |
49 695 669 |
19 145 000 |
17 115 000 |
7 771 749 |
0 |
0 |
0 |
181 163 152 |
191 821 026 |
57 467 418 |
K337. Egyéb szolgáltatások |
447 904 786 |
428 640 133 |
158 587 070 |
128 881 024 |
129 380 053 |
60 805 583 |
0 |
0 |
0 |
576 785 810 |
558 020 186 |
219 392 653 |
K341. Kiküldetések kiadásai |
3 014 000 |
3 064 000 |
1 913 415 |
1 370 000 |
1 370 000 |
363 013 |
0 |
0 |
0 |
4 384 000 |
4 434 000 |
2 276 428 |
K342. Reklám- és propagandakiadások |
11 839 196 |
11 839 196 |
5 847 056 |
15 200 000 |
16 200 000 |
6 904 995 |
0 |
0 |
0 |
27 039 196 |
28 039 196 |
12 752 051 |
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
613 426 450 |
501 412 013 |
174 286 120 |
113 408 362 |
105 087 907 |
33 790 393 |
0 |
0 |
0 |
726 834 812 |
606 499 920 |
208 076 513 |
K352. Fizetendő általános forgalmi adó |
73 668 835 |
93 671 835 |
53 055 500 |
1 287 206 485 |
455 437 922 |
173 798 340 |
0 |
0 |
0 |
1 360 875 320 |
549 109 757 |
226 853 840 |
K353. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
676 985 032 |
646 985 032 |
345 376 845 |
0 |
0 |
0 |
676 985 032 |
646 985 032 |
345 376 845 |
K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
10 203 |
10 203 |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 |
14 203 |
10 203 |
K355. Egyéb dologi kiadások |
144 870 192 |
135 763 882 |
40 141 134 |
5 345 000 |
19 615 501 |
15 722 685 |
0 |
0 |
0 |
150 215 192 |
155 379 383 |
55 863 819 |
K3. Dologi kiadások összesen |
3 455 556 908 |
2 917 523 146 |
1 092 536 133 |
2 602 587 375 |
1 734 236 896 |
746 044 498 |
0 |
0 |
0 |
6 058 144 282 |
4 651 760 041 |
1 838 580 631 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
19 656 609 |
19 656 609 |
3 557 314 |
0 |
0 |
0 |
19 656 609 |
19 656 609 |
3 557 314 |
K502. Elvonások és befizetések |
641 598 903 |
640 008 295 |
329 257 360 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
641 598 903 |
640 008 295 |
329 257 360 |
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
147 370 479 |
161 790 244 |
89 590 275 |
0 |
158 707 |
158 707 |
0 |
0 |
0 |
147 370 479 |
161 948 951 |
89 748 982 |
K508. Nonprofit gazdasági társaságoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 071 068 |
1 179 723 |
95 677 |
307 063 400 |
308 663 400 |
91 320 790 |
0 |
0 |
0 |
308 134 468 |
309 843 123 |
91 416 467 |
K513. Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
213 795 553 |
917 269 837 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 795 553 |
917 269 837 |
0 |
K513. Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
790 040 450 |
802 978 262 |
418 943 312 |
525 858 953 |
1 232 091 944 |
92 479 497 |
0 |
0 |
0 |
1 315 899 403 |
2 035 070 206 |
511 422 809 |
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
6 826 919 795 |
6 582 556 883 |
2 820 585 226 |
3 475 767 297 |
3 362 033 583 |
998 326 302 |
0 |
0 |
0 |
10 302 687 091 |
9 944 590 465 |
3 818 911 528 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
K6. Beruházások |
1 754 726 233 |
1 478 434 108 |
607 976 596 |
22 291 476 |
121 094 800 |
25 877 100 |
0 |
0 |
0 |
1 777 017 709 |
1 599 528 908 |
633 853 696 |
K7. Felújítások |
93 475 713 |
40 672 372 |
5 615 495 |
1 000 000 |
24 241 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 475 713 |
64 913 372 |
5 615 495 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
162 255 800 |
162 255 800 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
162 255 800 |
162 455 800 |
200 000 |
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
2 010 457 746 |
1 681 362 280 |
613 592 091 |
23 291 476 |
145 535 800 |
26 077 100 |
0 |
0 |
0 |
2 033 749 222 |
1 826 898 080 |
639 669 191 |
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) |
8 837 377 541 |
8 263 919 163 |
3 434 177 317 |
3 499 058 773 |
3 507 569 383 |
1 024 403 402 |
0 |
0 |
0 |
12 336 436 313 |
11 771 488 545 |
4 458 580 719 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
3 093 144 237 |
4 515 360 261 |
4 365 360 261 |
3 093 144 237 |
4 515 360 261 |
4 365 360 261 |
||||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
72 754 438 |
72 754 438 |
72 754 438 |
72 754 438 |
72 754 438 |
72 754 438 |
||||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
3 563 136 141 |
3 154 882 794 |
1 329 340 901 |
3 563 136 141 |
3 154 882 794 |
1 329 340 901 |
||||||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
1 511 309 293 |
1 511 309 293 |
0 |
1 511 309 293 |
1 511 309 293 |
|||||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
C. Finanszírozási kiadások összesen |
3 635 890 579 |
3 227 637 232 |
1 402 095 339 |
3 093 144 237 |
6 026 669 554 |
5 876 669 554 |
0 |
0 |
0 |
6 729 034 816 |
9 254 306 786 |
7 278 764 893 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
12 473 268 120 |
11 491 556 395 |
4 836 272 656 |
6 592 203 010 |
9 534 238 937 |
6 901 072 956 |
0 |
0 |
0 |
19 065 471 129 |
21 025 795 331 |
11 737 345 612 |
16. melléklet a 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
|
K1. Személyi juttatás |
110 563 745 |
112 593 733 |
71 991 304 |
49 708 173 |
70 754 871 |
27 481 332 |
0 |
0 |
0 |
160 271 918 |
183 348 604 |
99 472 636 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
11 758 112 |
12 029 017 |
6 531 064 |
16 547 718 |
19 954 604 |
2 872 078 |
0 |
0 |
0 |
28 305 830 |
31 983 621 |
9 403 142 |
K311. Szakmai anyagok beszerzése |
300 000 |
300 000 |
50 220 |
13 996 960 |
13 996 960 |
6 480 960 |
0 |
0 |
0 |
14 296 960 |
14 296 960 |
6 531 180 |
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
16 800 000 |
16 697 562 |
2 602 185 |
2 300 000 |
2 402 438 |
603 644 |
0 |
0 |
0 |
19 100 000 |
19 100 000 |
3 205 829 |
K313. Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
2 930 000 |
2 930 000 |
1 008 137 |
140 000 |
140 000 |
58 098 |
0 |
0 |
0 |
3 070 000 |
3 070 000 |
1 066 235 |
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
5 044 000 |
5 044 000 |
111 213 |
50 000 |
50 000 |
18 831 |
0 |
0 |
0 |
5 094 000 |
5 094 000 |
130 044 |
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja |
193 203 156 |
88 662 640 |
4 972 444 |
27 748 000 |
11 371 555 |
1 150 913 |
0 |
0 |
0 |
220 951 156 |
100 034 195 |
6 123 357 |
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja |
0 |
0 |
0 |
10 679 878 |
22 610 665 |
8 239 563 |
0 |
0 |
0 |
10 679 878 |
22 610 665 |
8 239 563 |
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
0 |
0 |
0 |
14 924 763 |
14 924 763 |
3 890 804 |
0 |
0 |
0 |
14 924 763 |
14 924 763 |
3 890 804 |
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
1 040 000 |
1 040 000 |
67 580 |
7 910 800 |
7 910 800 |
2 804 806 |
0 |
0 |
0 |
8 950 800 |
8 950 800 |
2 872 386 |
K332. Vásárolt élelmezés |
131 741 733 |
131 741 733 |
59 502 145 |
9 574 500 |
11 957 209 |
4 677 752 |
0 |
0 |
0 |
141 316 233 |
143 698 942 |
64 179 897 |
K333. Bérleti és lízing díjak |
4 001 814 |
4 008 294 |
1 180 440 |
9 949 664 |
17 235 184 |
6 423 425 |
0 |
0 |
0 |
13 951 478 |
21 243 478 |
7 603 865 |
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
81 377 273 |
81 377 273 |
9 954 467 |
7 700 000 |
7 700 000 |
1 246 223 |
0 |
0 |
0 |
89 077 273 |
89 077 273 |
11 200 690 |
K335. Közvetített szolgáltatások |
700 000 |
701 000 |
531 504 |
64 001 358 |
64 000 358 |
15 579 039 |
0 |
0 |
0 |
64 701 358 |
64 701 358 |
16 110 543 |
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
78 821 652 |
89 479 526 |
18 627 880 |
10 270 000 |
10 270 000 |
6 068 000 |
0 |
0 |
0 |
89 091 652 |
99 749 526 |
24 695 880 |
K337. Egyéb szolgáltatások |
280 506 326 |
280 011 957 |
101 695 723 |
88 112 274 |
88 611 303 |
43 171 837 |
0 |
0 |
0 |
368 618 600 |
368 623 260 |
144 867 560 |
K341. Kiküldetések kiadásai |
74 000 |
74 000 |
44 523 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 000 |
94 000 |
44 523 |
K342. Reklám- és propagandakiadások |
10 163 196 |
10 163 196 |
5 000 000 |
150 000 |
1 150 000 |
97 000 |
0 |
0 |
0 |
10 313 196 |
11 313 196 |
5 097 000 |
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
204 474 665 |
179 126 352 |
49 231 094 |
52 801 502 |
50 025 077 |
15 238 874 |
0 |
0 |
0 |
257 276 167 |
229 151 429 |
64 469 968 |
K352. Fizetendő általános forgalmi adó |
48 673 835 |
48 676 835 |
26 068 500 |
1 287 206 485 |
455 437 922 |
173 798 340 |
0 |
0 |
0 |
1 335 880 320 |
504 114 757 |
199 866 840 |
K353. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
676 985 032 |
646 985 032 |
345 376 845 |
0 |
0 |
0 |
676 985 032 |
646 985 032 |
345 376 845 |
K354. Valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 |
4 000 |
0 |
K355. Egyéb dologi kiadások |
112 930 892 |
113 037 287 |
29 360 345 |
5 300 000 |
10 039 208 |
6 596 479 |
0 |
0 |
0 |
118 230 892 |
123 076 495 |
35 956 824 |
K3. Dologi kiadások összesen |
1 172 782 542 |
1 053 071 655 |
310 008 400 |
2 289 825 216 |
1 436 842 474 |
641 521 433 |
0 |
0 |
0 |
3 462 607 758 |
2 489 914 129 |
951 529 833 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
19 656 609 |
19 656 609 |
3 557 314 |
0 |
0 |
0 |
19 656 609 |
19 656 609 |
3 557 314 |
K502. Elvonások és befizetések |
640 008 295 |
640 008 295 |
329 257 360 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
640 008 295 |
640 008 295 |
329 257 360 |
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
146 770 479 |
158 445 559 |
86 749 190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 770 479 |
158 445 559 |
86 749 190 |
K508. Nonprofit gazdasági társaságoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 071 068 |
1 071 068 |
0 |
307 063 400 |
308 663 400 |
91 320 790 |
0 |
0 |
0 |
308 134 468 |
309 734 468 |
91 320 790 |
K513. Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
213 795 553 |
917 269 837 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 795 553 |
917 269 837 |
0 |
K513. Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
787 849 842 |
799 524 922 |
416 006 550 |
525 858 953 |
1 231 933 237 |
92 320 790 |
0 |
0 |
0 |
1 313 708 795 |
2 031 458 159 |
508 327 340 |
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
2 082 954 241 |
1 977 219 327 |
804 537 318 |
2 901 596 669 |
2 779 141 795 |
767 752 947 |
0 |
0 |
0 |
4 984 550 910 |
4 756 361 122 |
1 572 290 265 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
K6. Beruházások |
1 233 908 502 |
1 266 542 332 |
563 880 500 |
4 005 000 |
11 053 500 |
127 000 |
0 |
0 |
0 |
1 237 913 502 |
1 277 595 832 |
564 007 500 |
K7. Felújítások |
0 |
457 040 |
457 040 |
1 000 000 |
19 923 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
20 380 040 |
457 040 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
162 255 800 |
162 255 800 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
162 255 800 |
162 455 800 |
200 000 |
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
1 396 164 302 |
1 429 255 172 |
564 337 540 |
5 005 000 |
31 176 500 |
327 000 |
0 |
0 |
1 401 169 302 |
1 460 431 672 |
564 664 540 |
|
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) |
3 479 118 543 |
3 406 474 499 |
1 368 874 858 |
2 906 601 669 |
2 810 318 295 |
768 079 947 |
0 |
0 |
0 |
6 385 720 212 |
6 216 792 794 |
2 136 954 805 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
3 093 144 237 |
4 515 360 261 |
4 365 360 261 |
3 093 144 237 |
4 515 360 261 |
4 365 360 261 |
||||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
72 754 438 |
72 754 438 |
72 754 438 |
72 754 438 |
72 754 438 |
72 754 438 |
||||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
3 563 136 141 |
3 154 882 794 |
1 329 340 901 |
3 563 136 141 |
3 154 882 794 |
1 329 340 901 |
||||||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
1 511 309 293 |
1 511 309 293 |
0 |
1 511 309 293 |
1 511 309 293 |
|||||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
C. Finanszírozási kiadások összesen |
3 635 890 579 |
3 227 637 232 |
1 402 095 339 |
3 093 144 237 |
6 026 669 554 |
5 876 669 554 |
0 |
0 |
0 |
6 729 034 816 |
9 254 306 786 |
7 278 764 893 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
7 115 009 122 |
6 634 111 731 |
2 770 970 197 |
5 999 745 906 |
8 836 987 849 |
6 644 749 501 |
0 |
0 |
0 |
13 114 755 028 |
15 471 099 580 |
9 415 719 698 |
17. melléklet a 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
|
K1. Személyi juttatás |
380 943 007 |
426 941 504 |
198 613 552 |
9 729 100 |
9 729 100 |
4 000 386 |
0 |
0 |
0 |
390 672 107 |
436 670 604 |
202 613 938 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
58 780 094 |
65 771 747 |
27 856 930 |
2 159 540 |
2 159 540 |
362 930 |
0 |
0 |
0 |
60 939 634 |
67 931 287 |
28 219 860 |
K311. Szakmai anyagok beszerzése |
325 000 |
325 000 |
150 927 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
325 000 |
325 000 |
150 927 |
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
15 850 000 |
15 931 422 |
5 004 698 |
0 |
0 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
15 850 000 |
15 931 422 |
5 007 698 |
K313. Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
9 849 331 |
10 849 331 |
3 621 003 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 849 331 |
10 849 331 |
3 621 003 |
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
1 600 000 |
1 600 000 |
720 131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 600 000 |
1 600 000 |
720 131 |
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja |
30 000 000 |
13 260 302 |
2 826 686 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 000 |
13 260 302 |
2 826 686 |
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja |
7 000 000 |
7 000 000 |
1 346 409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 000 000 |
7 000 000 |
1 346 409 |
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
8 864 003 |
8 864 003 |
1 790 728 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 864 003 |
8 864 003 |
1 790 728 |
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
889 636 |
889 636 |
479 259 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
889 636 |
889 636 |
479 259 |
K332. Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K333. Bérleti és lízing díjak |
2 271 044 |
3 891 044 |
1 108 779 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 271 044 |
3 891 044 |
1 108 779 |
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
9 184 000 |
9 184 000 |
3 402 105 |
0 |
0 |
48 742 |
0 |
0 |
0 |
9 184 000 |
9 184 000 |
3 450 847 |
K335. Közvetített szolgáltatások |
5 400 000 |
5 400 000 |
621 426 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 400 000 |
5 400 000 |
621 426 |
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
23 404 000 |
23 404 000 |
7 860 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 404 000 |
23 404 000 |
7 860 500 |
K337. Egyéb szolgáltatások |
31 136 600 |
35 005 176 |
13 747 405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 136 600 |
35 005 176 |
13 747 405 |
K341. Kiküldetések kiadásai |
180 000 |
180 000 |
19 662 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 000 |
180 000 |
19 662 |
K342. Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
27 755 904 |
24 572 034 |
6 662 966 |
729 000 |
729 000 |
142 051 |
0 |
0 |
0 |
28 484 904 |
25 301 034 |
6 805 017 |
K352. Fizetendő általános forgalmi adó |
1 095 000 |
1 095 000 |
292 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 095 000 |
1 095 000 |
292 000 |
K353. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K355. Egyéb dologi kiadások |
2 902 000 |
2 902 000 |
1 211 198 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 902 000 |
2 902 000 |
1 211 198 |
K3. Dologi kiadások összesen |
177 706 518 |
164 352 948 |
50 865 882 |
729 000 |
729 000 |
193 793 |
0 |
0 |
0 |
178 435 518 |
165 081 948 |
51 059 675 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K502. Elvonások és egyéb befizetések |
1 590 608 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 590 608 |
0 |
0 |
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
600 000 |
2 190 608 |
1 687 008 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
2 190 608 |
1 687 008 |
K512. Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai |
0 |
108 655 |
95 677 |
0 |
108 655 |
95 677 |
||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
2 190 608 |
2 299 263 |
1 782 685 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 190 608 |
2 299 263 |
1 782 685 |
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
619 620 227 |
659 365 462 |
279 119 049 |
12 617 640 |
12 617 640 |
4 557 109 |
0 |
0 |
0 |
632 237 867 |
671 983 102 |
283 676 158 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
K6. Beruházások |
18 907 000 |
17 637 000 |
186 569 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 907 000 |
17 637 000 |
186 569 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
18 907 000 |
17 637 000 |
186 569 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 907 000 |
17 637 000 |
186 569 |
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) |
638 527 227 |
677 002 462 |
279 305 618 |
12 617 640 |
12 617 640 |
4 557 109 |
0 |
0 |
0 |
651 144 867 |
689 620 102 |
283 862 727 |
18. melléklet a 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
|
K1. Személyi juttatás |
430 961 801 |
481 246 329 |
219 872 162 |
221 606 764 |
242 796 604 |
107 822 573 |
0 |
0 |
0 |
652 568 565 |
724 042 933 |
327 694 735 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
58 914 492 |
68 495 330 |
30 963 637 |
27 913 065 |
30 653 415 |
13 705 694 |
0 |
0 |
0 |
86 827 557 |
99 148 745 |
44 669 331 |
K311. Szakmai anyagok beszerzése |
1 150 000 |
1 150 000 |
650 558 |
850 000 |
850 000 |
385 804 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 036 362 |
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
273 815 000 |
273 815 000 |
132 843 042 |
52 575 000 |
52 575 000 |
19 906 552 |
0 |
0 |
0 |
326 390 000 |
326 390 000 |
152 749 594 |
K313. Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
2 609 448 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
2 609 448 |
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
16 585 000 |
16 585 000 |
5 922 270 |
4 165 000 |
4 165 000 |
1 998 071 |
0 |
0 |
0 |
20 750 000 |
20 750 000 |
7 920 341 |
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
790 000 |
840 000 |
386 090 |
1 280 000 |
1 230 000 |
427 304 |
0 |
0 |
0 |
2 070 000 |
2 070 000 |
813 394 |
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja |
439 893 000 |
211 774 062 |
94 963 212 |
58 575 000 |
46 575 000 |
8 200 458 |
0 |
0 |
0 |
498 468 000 |
258 349 062 |
103 163 670 |
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja |
37 905 000 |
13 103 036 |
1 888 245 |
15 966 971 |
10 966 971 |
1 616 989 |
0 |
0 |
0 |
53 871 971 |
24 070 007 |
3 505 234 |
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
1 270 000 |
1 545 000 |
722 854 |
3 800 000 |
3 525 000 |
1 746 565 |
0 |
0 |
0 |
5 070 000 |
5 070 000 |
2 469 419 |
K332. Vásárolt élelmezés |
5 000 000 |
5 000 000 |
3 080 747 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
3 080 747 |
K333. Bérleti és lízing díjak |
11 325 000 |
11 325 000 |
6 804 979 |
3 565 000 |
3 565 000 |
622 217 |
0 |
0 |
0 |
14 890 000 |
14 890 000 |
7 427 196 |
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
31 000 000 |
27 037 308 |
5 744 999 |
8 150 000 |
8 150 000 |
1 884 752 |
0 |
0 |
0 |
39 150 000 |
35 187 308 |
7 629 751 |
K335. Közvetített szolgáltatások |
1 000 000 |
3 750 000 |
2 101 554 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
3 750 000 |
2 101 554 |
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
30 192 500 |
32 222 500 |
11 071 377 |
8 875 000 |
6 845 000 |
1 703 749 |
0 |
0 |
0 |
39 067 500 |
39 067 500 |
12 775 126 |
K337. Egyéb szolgáltatások |
89 476 800 |
69 476 800 |
31 672 363 |
40 703 750 |
40 703 750 |
17 608 300 |
0 |
0 |
0 |
130 180 550 |
110 180 550 |
49 280 663 |
K341. Kiküldetések kiadásai |
775 000 |
775 000 |
301 376 |
1 350 000 |
1 350 000 |
363 013 |
0 |
0 |
0 |
2 125 000 |
2 125 000 |
664 389 |
K342. Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
15 050 000 |
15 050 000 |
6 807 995 |
0 |
0 |
0 |
15 050 000 |
15 050 000 |
6 807 995 |
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
228 694 203 |
161 032 163 |
67 335 428 |
53 502 951 |
47 958 921 |
16 387 679 |
0 |
0 |
0 |
282 197 154 |
208 991 084 |
83 723 107 |
K352. Fizetendő általános forgalmi adó |
20 000 000 |
40 000 000 |
24 948 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 000 |
40 000 000 |
24 948 000 |
K353. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K355. Egyéb dologi kiadások |
26 025 700 |
16 335 700 |
7 903 145 |
45 000 |
9 576 293 |
9 126 206 |
0 |
0 |
0 |
26 070 700 |
25 911 993 |
17 029 351 |
K3. Dologi kiadások összesen |
1 214 897 203 |
885 766 569 |
398 340 239 |
278 453 672 |
263 085 935 |
91 395 102 |
0 |
0 |
0 |
1 493 350 875 |
1 148 852 504 |
489 735 341 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 707 |
158 707 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 707 |
158 707 |
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
1 704 773 496 |
1 435 508 228 |
649 176 038 |
527 973 501 |
536 694 661 |
213 082 076 |
0 |
0 |
0 |
2 232 746 997 |
1 972 202 889 |
862 258 114 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
K6. Beruházások |
490 744 306 |
181 971 226 |
36 183 783 |
18 286 476 |
110 041 300 |
25 750 100 |
0 |
0 |
0 |
509 030 782 |
292 012 526 |
61 933 883 |
K7. Felújítások |
63 940 980 |
10 680 599 |
2 870 099 |
0 |
4 318 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 940 980 |
14 998 599 |
2 870 099 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
554 685 286 |
192 651 825 |
39 053 882 |
18 286 476 |
114 359 300 |
25 750 100 |
0 |
0 |
0 |
572 971 762 |
307 011 125 |
64 803 982 |
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) |
2 259 458 782 |
1 628 160 053 |
688 229 920 |
546 259 977 |
651 053 961 |
238 832 176 |
0 |
0 |
0 |
2 805 718 759 |
2 279 214 014 |
927 062 096 |
19. melléklet a 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
|
K1. Személyi juttatás |
776 170 563 |
863 497 867 |
385 264 717 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
776 170 563 |
863 497 867 |
385 264 717 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
104 256 224 |
119 406 214 |
51 575 615 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 256 224 |
119 406 214 |
51 575 615 |
K311. Szakmai anyagok beszerzése |
2 300 000 |
2 300 000 |
339 184 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 300 000 |
2 300 000 |
339 184 |
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
195 186 625 |
194 036 625 |
100 133 907 |
22 055 220 |
21 205 220 |
8 277 819 |
0 |
0 |
0 |
217 241 845 |
215 241 845 |
108 411 726 |
K313. Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 500 000 |
1 500 000 |
517 988 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
517 988 |
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
950 000 |
950 000 |
437 688 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
950 000 |
950 000 |
437 688 |
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja |
48 000 000 |
20 880 802 |
5 478 191 |
0 |
500 000 |
250 936 |
0 |
0 |
0 |
48 000 000 |
21 380 802 |
5 729 127 |
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja |
121 443 000 |
121 193 000 |
30 426 506 |
0 |
250 000 |
144 267 |
0 |
0 |
0 |
121 443 000 |
121 443 000 |
30 570 773 |
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
30 614 000 |
30 614 000 |
22 504 543 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 614 000 |
30 614 000 |
22 504 543 |
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
6 800 000 |
6 700 000 |
2 901 497 |
0 |
100 000 |
48 839 |
0 |
0 |
0 |
6 800 000 |
6 800 000 |
2 950 336 |
K332. Vásárolt élelmezés |
3 768 600 |
5 768 600 |
4 427 959 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 768 600 |
5 768 600 |
4 427 959 |
K333. Bérleti és lízing díjak |
450 000 |
450 000 |
40 126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
450 000 |
40 126 |
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
9 400 000 |
9 400 000 |
4 096 169 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 400 000 |
9 400 000 |
4 096 169 |
K335. Közvetített szolgáltatások |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
15 300 000 |
15 300 000 |
5 999 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 300 000 |
15 300 000 |
5 999 500 |
K337. Egyéb szolgáltatások |
5 604 560 |
5 304 560 |
3 085 187 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 604 560 |
5 304 560 |
3 085 187 |
K341. Kiküldetések kiadásai |
1 050 000 |
850 000 |
610 722 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 050 000 |
850 000 |
610 722 |
K342. Reklám- és propagandakiadások |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
106 833 763 |
99 646 580 |
35 254 758 |
5 954 909 |
5 954 909 |
1 705 703 |
0 |
0 |
0 |
112 788 672 |
105 601 489 |
36 960 461 |
K352. Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K353. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K355. Egyéb dologi kiadások |
100 000 |
600 000 |
586 787 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
600 000 |
586 787 |
K3. Dologi kiadások összesen |
549 650 548 |
515 844 167 |
216 840 712 |
28 010 129 |
28 010 129 |
10 427 564 |
0 |
0 |
0 |
577 660 677 |
543 854 296 |
227 268 276 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
1 430 077 335 |
1 498 748 248 |
653 681 044 |
28 010 129 |
28 010 129 |
10 427 564 |
0 |
0 |
0 |
1 458 087 464 |
1 526 758 377 |
664 108 608 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
K6. Beruházások |
2 000 000 |
2 000 000 |
558 579 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
558 579 |
K7. Felújítások |
22 480 400 |
22 480 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 480 400 |
22 480 400 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
24 480 400 |
24 480 400 |
558 579 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 480 400 |
24 480 400 |
558 579 |
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) |
1 454 557 735 |
1 523 228 648 |
654 239 623 |
28 010 129 |
28 010 129 |
10 427 564 |
0 |
0 |
0 |
1 482 567 864 |
1 551 238 777 |
664 667 187 |
20. melléklet a 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
|
K1. Személyi juttatás |
240 157 168 |
256 193 032 |
117 928 831 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
240 157 168 |
256 193 032 |
117 928 831 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
32 964 813 |
35 981 045 |
16 767 779 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 964 813 |
35 981 045 |
16 767 779 |
K311. Szakmai anyagok beszerzése |
900 000 |
876 006 |
77 626 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
900 000 |
876 006 |
77 626 |
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
14 600 000 |
14 134 041 |
8 069 456 |
2 400 000 |
2 400 000 |
1 142 068 |
0 |
0 |
0 |
17 000 000 |
16 534 041 |
9 211 524 |
K313. Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
380 000 |
380 000 |
133 339 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
380 000 |
380 000 |
133 339 |
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
26 970 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
26 970 |
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja |
7 659 000 |
3 527 395 |
1 292 728 |
851 000 |
851 000 |
143 637 |
0 |
0 |
0 |
8 510 000 |
4 378 395 |
1 436 365 |
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja |
1 432 013 |
1 432 013 |
760 838 |
159 113 |
159 113 |
84 536 |
0 |
0 |
0 |
1 591 125 |
1 591 125 |
845 374 |
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
13 256 205 |
13 256 205 |
6 869 120 |
1 555 245 |
1 555 245 |
763 233 |
0 |
0 |
0 |
14 811 450 |
14 811 450 |
7 632 353 |
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
1 071 000 |
1 071 000 |
284 395 |
119 000 |
119 000 |
31 600 |
0 |
0 |
0 |
1 190 000 |
1 190 000 |
315 995 |
K332. Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K333. Bérleti és lízing díjak |
90 000 |
90 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 000 |
90 000 |
0 |
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 900 000 |
2 900 000 |
623 316 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 900 000 |
2 900 000 |
623 316 |
K335. Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
2 150 000 |
2 150 000 |
1 135 212 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 150 000 |
2 150 000 |
1 135 212 |
K337. Egyéb szolgáltatások |
1 635 000 |
1 385 000 |
728 718 |
65 000 |
65 000 |
25 446 |
0 |
0 |
0 |
1 700 000 |
1 450 000 |
754 164 |
K341. Kiküldetések kiadásai |
740 000 |
990 000 |
936 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
740 000 |
990 000 |
936 040 |
K342. Reklám- és propagandakiadások |
36 000 |
36 000 |
1 201 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 000 |
36 000 |
1 201 |
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
5 630 000 |
4 389 058 |
3 002 859 |
420 000 |
420 000 |
316 086 |
0 |
0 |
0 |
6 050 000 |
4 809 058 |
3 318 945 |
K352. Fizetendő általános forgalmi adó |
600 000 |
600 000 |
221 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
221 000 |
K353. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
10 203 |
10 203 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 203 |
10 203 |
K355. Egyéb dologi kiadások |
0 |
14 797 |
21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 797 |
21 |
K3. Dologi kiadások összesen |
53 179 218 |
47 341 718 |
24 173 042 |
5 569 358 |
5 569 358 |
2 506 606 |
0 |
0 |
58 748 575 |
52 911 075 |
26 679 648 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
326 301 199 |
339 515 795 |
158 869 652 |
5 569 358 |
5 569 358 |
2 506 606 |
0 |
0 |
0 |
331 870 556 |
345 085 152 |
161 376 258 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
K6. Beruházások |
0 |
590 362 |
590 362 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
590 362 |
590 362 |
K7. Felújítások |
3 800 000 |
3 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 800 000 |
3 800 000 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
3 800 000 |
4 390 362 |
590 362 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 800 000 |
4 390 362 |
590 362 |
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) |
330 101 199 |
343 906 157 |
159 460 014 |
5 569 358 |
5 569 358 |
2 506 606 |
0 |
0 |
0 |
335 670 556 |
349 475 514 |
161 966 620 |
21. melléklet a 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
|
K1. Személyi juttatás |
29 630 013 |
34 237 609 |
13 918 141 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 630 013 |
34 237 609 |
13 918 141 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
3 833 527 |
4 530 023 |
1 918 379 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 833 527 |
4 530 023 |
1 918 379 |
K311. Szakmai anyagok beszerzése |
50 000 |
50 000 |
271 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
271 |
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
620 000 |
620 000 |
204 273 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
620 000 |
620 000 |
204 273 |
K313. Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
2 355 000 |
2 355 000 |
1 417 666 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 355 000 |
2 355 000 |
1 417 666 |
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
70 000 |
70 000 |
30 626 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 000 |
70 000 |
30 626 |
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja |
2 372 800 |
1 376 648 |
556 466 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 372 800 |
1 376 648 |
556 466 |
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
1 500 000 |
1 500 000 |
619 428 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
619 428 |
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
30 000 |
30 000 |
5 776 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
30 000 |
5 776 |
K332. Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K333. Bérleti és lízing díjak |
450 000 |
450 000 |
104 120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
450 000 |
104 120 |
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
175 000 |
175 000 |
30 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 000 |
175 000 |
30 400 |
K335. Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
5 350 000 |
5 350 000 |
2 708 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 350 000 |
5 350 000 |
2 708 000 |
K337. Egyéb szolgáltatások |
5 722 000 |
5 722 000 |
1 853 701 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 722 000 |
5 722 000 |
1 853 701 |
K341. Kiküldetések kiadásai |
75 000 |
75 000 |
1 092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 000 |
75 000 |
1 092 |
K342. Reklám- és propagandakiadások |
550 000 |
550 000 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
550 000 |
550 000 |
120 000 |
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 307 503 |
1 038 542 |
553 261 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 307 503 |
1 038 542 |
553 261 |
K352. Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K353. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K355. Egyéb dologi kiadások |
151 600 |
114 098 |
19 199 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 600 |
114 098 |
19 199 |
K3. Dologi kiadások összesen |
20 778 903 |
19 476 288 |
8 224 279 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 778 903 |
19 476 288 |
8 224 279 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
37 502 |
37 502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 502 |
37 502 |
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
54 242 443 |
58 281 422 |
24 098 301 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 242 443 |
58 281 422 |
24 098 301 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
K6. Beruházások |
5 970 500 |
5 970 500 |
3 510 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 970 500 |
5 970 500 |
3 510 550 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
5 970 500 |
5 970 500 |
3 510 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 970 500 |
5 970 500 |
3 510 550 |
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) |
60 212 943 |
64 251 922 |
27 608 851 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 212 943 |
64 251 922 |
27 608 851 |
22. melléklet a 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
|
K1. Személyi juttatás |
101 416 109 |
113 164 822 |
49 864 975 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 416 109 |
113 164 822 |
49 864 975 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
14 299 837 |
16 319 510 |
6 538 126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 299 837 |
16 319 510 |
6 538 126 |
K311. Szakmai anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
4 762 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
4 762 |
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 800 000 |
2 800 000 |
1 488 006 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 800 000 |
2 800 000 |
1 488 006 |
K313. Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 100 000 |
1 100 000 |
198 222 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 100 000 |
1 100 000 |
198 222 |
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
500 000 |
500 000 |
139 938 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
139 938 |
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja |
22 000 000 |
8 226 670 |
2 439 343 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 000 000 |
8 226 670 |
2 439 343 |
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja |
7 624 000 |
7 624 000 |
2 869 199 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 624 000 |
7 624 000 |
2 869 199 |
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
18 374 000 |
18 374 000 |
3 941 196 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 374 000 |
18 374 000 |
3 941 196 |
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 544 316 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 544 316 |
K332. Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K333. Bérleti és lízing díjak |
570 000 |
570 000 |
238 332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
570 000 |
570 000 |
238 332 |
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
4 000 000 |
4 500 000 |
3 832 543 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 500 000 |
3 832 543 |
K335. Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
2 000 000 |
2 000 000 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
700 000 |
K337. Egyéb szolgáltatások |
26 350 000 |
24 261 140 |
3 258 026 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 350 000 |
24 261 140 |
3 258 026 |
K341. Kiküldetések kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K342. Reklám- és propagandakiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
725 855 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
725 855 |
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
14 300 000 |
10 526 723 |
4 304 109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 300 000 |
10 526 723 |
4 304 109 |
K352. Fizetendő általános forgalmi adó |
1 900 000 |
1 900 000 |
677 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 900 000 |
1 900 000 |
677 000 |
K353. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K355. Egyéb dologi kiadások |
250 000 |
250 000 |
141 631 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
141 631 |
K3. Dologi kiadások összesen |
105 868 000 |
86 732 533 |
26 502 478 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 868 000 |
86 732 533 |
26 502 478 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
1 116 575 |
1 116 575 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 116 575 |
1 116 575 |
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
221 583 946 |
217 333 440 |
84 022 154 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 583 946 |
217 333 440 |
84 022 154 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
K6. Beruházások |
1 195 928 |
1 722 691 |
1 690 941 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 195 928 |
1 722 691 |
1 690 941 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
1 195 928 |
1 722 691 |
1 690 941 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 195 928 |
1 722 691 |
1 690 941 |
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) |
222 779 874 |
219 056 131 |
85 713 095 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
222 779 874 |
219 056 131 |
85 713 095 |
23. melléklet a 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
|
K1. Személyi juttatás |
199 828 753 |
221 126 020 |
97 395 882 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 828 753 |
221 126 020 |
97 395 882 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
26 844 179 |
30 521 673 |
12 104 687 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 844 179 |
30 521 673 |
12 104 687 |
K311. Szakmai anyagok beszerzése |
10 429 100 |
9 884 100 |
5 048 491 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 429 100 |
9 884 100 |
5 048 491 |
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
39 164 100 |
39 164 100 |
19 627 091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 164 100 |
39 164 100 |
19 627 091 |
K313. Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
929 000 |
929 000 |
414 515 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
929 000 |
929 000 |
414 515 |
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
606 500 |
606 500 |
266 671 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
606 500 |
606 500 |
266 671 |
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja |
24 687 864 |
12 281 007 |
3 482 607 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 687 864 |
12 281 007 |
3 482 607 |
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 921 752 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 921 752 |
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
31 500 000 |
31 500 000 |
10 170 965 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 500 000 |
31 500 000 |
10 170 965 |
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
6 000 000 |
6 000 000 |
1 370 387 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
1 370 387 |
K332. Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K333. Bérleti és lízing díjak |
180 100 |
180 100 |
90 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 100 |
180 100 |
90 000 |
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
3 423 400 |
3 423 400 |
1 011 652 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 423 400 |
3 423 400 |
1 011 652 |
K335. Közvetített szolgáltatások |
0 |
545 000 |
328 370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
545 000 |
328 370 |
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
4 800 000 |
4 800 000 |
1 593 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 800 000 |
4 800 000 |
1 593 200 |
K337. Egyéb szolgáltatások |
7 473 500 |
7 473 500 |
2 545 947 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 473 500 |
7 473 500 |
2 545 947 |
K341. Kiküldetések kiadásai |
120 000 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
120 000 |
0 |
K342. Reklám- és propagandakiadások |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
40 000 |
0 |
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
24 430 412 |
21 080 561 |
7 941 645 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 430 412 |
21 080 561 |
7 941 645 |
K352. Fizetendő általános forgalmi adó |
1 400 000 |
1 400 000 |
849 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 000 |
1 400 000 |
849 000 |
K353. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K355. Egyéb dologi kiadások |
2 510 000 |
2 510 000 |
918 808 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 510 000 |
2 510 000 |
918 808 |
K3. Dologi kiadások összesen |
160 693 976 |
144 937 268 |
57 581 101 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 693 976 |
144 937 268 |
57 581 101 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
387 366 908 |
396 584 961 |
167 081 670 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
387 366 908 |
396 584 961 |
167 081 670 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
K6. Beruházások |
1 999 997 |
1 999 997 |
1 375 312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 999 997 |
1 999 997 |
1 375 312 |
K7. Felújítások |
3 254 333 |
3 254 333 |
2 288 356 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 254 333 |
3 254 333 |
2 288 356 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
5 254 330 |
5 254 330 |
3 663 668 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 254 330 |
5 254 330 |
3 663 668 |
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) |
392 621 238 |
401 839 291 |
170 745 338 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
392 621 238 |
401 839 291 |
170 745 338 |
24. melléklet a 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
K6. Beruházási kiadások |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
feladatonkénti részletezése |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
Beruházási feladat |
Előirányzat összege |
|||||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
|||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
|
Önkormányzat |
1 233 908 502 |
1 266 542 332 |
563 880 500 |
4 005 000 |
11 053 500 |
127 000 |
0 |
0 |
0 |
1 237 913 502 |
1 277 595 832 |
564 007 500 |
Polgármesteri Hivatal |
18 907 000 |
17 637 000 |
186 569 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 907 000 |
17 637 000 |
186 569 |
GAMESZ |
490 744 306 |
181 971 226 |
36 183 783 |
18 286 476 |
110 041 300 |
25 750 100 |
0 |
0 |
0 |
509 030 782 |
292 012 526 |
61 933 883 |
Kéz a Kézben Óvoda |
2 000 000 |
2 000 000 |
558 579 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
558 579 |
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde |
0 |
590 362 |
590 362 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
590 362 |
590 362 |
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár |
5 970 500 |
5 970 500 |
3 510 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 970 500 |
5 970 500 |
3 510 550 |
Váci Mihály Művelődési Központ |
1 195 928 |
1 722 691 |
1 690 941 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 195 928 |
1 722 691 |
1 690 941 |
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona |
1 999 997 |
1 999 997 |
1 375 312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 999 997 |
1 999 997 |
1 375 312 |
Beruházások összesen |
1 754 726 233 |
1 478 434 108 |
607 976 597 |
22 291 476 |
121 094 800 |
25 877 100 |
0 |
0 |
0 |
1 777 017 709 |
1 599 528 908 |
633 853 696 |
K7. Felújítások |
||||||||||||
feladatonkénti részletezése |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
Felújítási feladat |
Előirányzat összege |
|||||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
|||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
|
Önkormányzat |
0 |
457 040 |
457 040 |
1 000 000 |
19 923 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
20 380 040 |
457 040 |
Polgármesteri Hivatal |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
GAMESZ |
63 940 980 |
10 680 599 |
2 870 099 |
0 |
4 318 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 940 980 |
14 998 599 |
2 870 099 |
Kéz a Kézben Óvoda |
22 480 400 |
22 480 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 480 400 |
22 480 400 |
0 |
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde |
3 800 000 |
3 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 800 000 |
3 800 000 |
0 |
Váci Mihály Művelődési Központ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona |
3 254 333 |
3 254 333 |
2 288 356 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 254 333 |
3 254 333 |
2 288 356 |
Felújítások összesen |
93 475 713 |
40 672 372 |
5 615 495 |
1 000 000 |
24 241 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 475 713 |
64 913 372 |
5 615 495 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||||
feladatonkénti részletezése |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
|||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
|
Bölcsőde építési támogatás visszafizetése |
162 255 800 |
162 255 800 |
162 255 800 |
162 255 800 |
0 |
|||||||
Sportegyesület részére futópad vásárlására nyújtott támogatás |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
200 000 |
|||||||
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
162 255 800 |
162 455 800 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 255 800 |
162 255 800 |
0 |
25. melléklet a 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
Céltartalék célonkénti részletezése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
||||
Városfejlesztő Kft. Által kezelt ingatlanoknál felmerülő vis major esetekre |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
Céltartalék összesen |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
26. melléklet a 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 26. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:
„1. Város összesen
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||||
2024 |
2025 |
2026 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
|||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
2 400 050 000 |
2 400 050 000 |
2 400 050 000 |
2 400 050 000 |
2 400 050 000 |
2 400 050 000 |
K1. Személyi juttatás |
2 781 662 300 |
2 781 662 300 |
2 839 695 650 |
2 839 695 650 |
2 860 267 360 |
2 860 267 360 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
3 000 130 000 |
3 000 130 000 |
3 000 130 000 |
3 000 130 000 |
3 000 130 000 |
3 000 130 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
452 250 200 |
452 250 200 |
455 783 700 |
455 783 700 |
458 423 700 |
458 423 700 |
|||
B4. Működési bevételek |
3 335 035 158 |
3 335 035 158 |
3 436 934 766 |
3 436 934 766 |
3 475 351 176 |
3 475 351 176 |
K3. Dologi kiadások |
5 436 922 900 |
5 436 922 900 |
5 445 765 900 |
5 445 765 900 |
5 456 525 600 |
5 456 525 600 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
1 100 650 000 |
1 100 650 000 |
1 100 650 000 |
1 100 650 000 |
1 100 650 000 |
1 100 650 000 |
||||||||||
Ebből: Általános tartalék |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||||||||
Céltartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
8 736 715 158 |
8 736 715 158 |
8 838 614 766 |
8 838 614 766 |
8 877 031 176 |
8 877 031 176 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
9 791 485 400 |
9 791 485 400 |
9 861 895 250 |
9 861 895 250 |
9 895 866 660 |
9 895 866 660 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
343 202 500 |
343 202 500 |
345 415 000 |
345 415 000 |
348 260 000 |
348 260 000 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
1 800 000 000 |
1 800 000 000 |
1 800 000 000 |
1 800 000 000 |
1 800 000 000 |
1 800 000 000 |
K7. Felújítások |
85 000 000 |
85 000 000 |
85 200 000 |
85 200 000 |
85 350 000 |
85 350 000 |
|||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
1 801 000 000 |
1 801 000 000 |
1 801 000 000 |
1 801 000 000 |
1 801 000 000 |
1 801 000 000 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
428 202 500 |
428 202 500 |
430 615 000 |
430 615 000 |
433 610 000 |
433 610 000 |
|||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
331 027 258 |
331 027 258 |
362 054 516 |
362 054 516 |
362 054 516 |
362 054 516 |
|||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B813. Maradvány igénybevétele |
13 000 000 |
13 000 000 |
14 950 000 |
14 950 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
13 000 000 |
13 000 000 |
14 950 000 |
14 950 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
331 027 258 |
331 027 258 |
362 054 516 |
362 054 516 |
362 054 516 |
362 054 516 |
|||
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
10 550 715 158 |
10 550 715 158 |
10 654 564 766 |
10 654 564 766 |
10 691 531 176 |
10 691 531 176 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
10 550 715 158 |
10 550 715 158 |
10 654 564 766 |
10 654 564 766 |
10 691 531 176 |
10 691 531 176 |
|||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján |
||||||||||||||||
1.1. Önkormányzat
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||||
2024 |
2025 |
2026 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
|||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
2 400 000 000 |
2 400 000 000 |
2 400 000 000 |
2 400 000 000 |
2 400 000 000 |
2 400 000 000 |
K1. Személyi juttatás |
169 000 000 |
169 000 000 |
169 000 000 |
169 000 000 |
169 000 000 |
169 000 000 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
3 000 000 000 |
3 000 000 000 |
3 000 000 000 |
3 000 000 000 |
3 000 000 000 |
3 000 000 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
34 000 000 |
34 000 000 |
34 000 000 |
34 000 000 |
34 000 000 |
34 000 000 |
|||
B4. Működési bevételek |
1 273 393 608 |
1 273 393 608 |
1 369 296 166 |
1 369 296 166 |
1 405 037 726 |
1 405 037 726 |
K3. Dologi kiadások |
2 900 000 000 |
2 900 000 000 |
2 900 000 000 |
2 900 000 000 |
2 900 000 000 |
2 900 000 000 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
1 100 000 000 |
1 100 000 000 |
1 100 000 000 |
1 100 000 000 |
1 100 000 000 |
1 100 000 000 |
||||||||||
Ebből: Általános tartalék |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||||||||
Céltartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
6 674 893 608 |
6 674 893 608 |
6 770 796 166 |
6 770 796 166 |
6 806 537 726 |
6 806 537 726 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
4 223 000 000 |
4 223 000 000 |
4 223 000 000 |
4 223 000 000 |
4 223 000 000 |
4 223 000 000 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
|||||||
B5. Felhalmozási bevételek |
1 800 000 000 |
1 800 000 000 |
1 800 000 000 |
1 800 000 000 |
1 800 000 000 |
1 800 000 000 |
K7. Felújítások |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
|||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
1 801 000 000 |
1 801 000 000 |
1 801 000 000 |
1 801 000 000 |
1 801 000 000 |
1 801 000 000 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
130 000 000 |
130 000 000 |
130 000 000 |
130 000 000 |
130 000 000 |
130 000 000 |
|||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
331 027 258 |
331 027 258 |
362 054 516 |
362 054 516 |
362 054 516 |
362 054 516 |
|||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||||||
B813. Maradvány igénybevétele |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||||||||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
|||||||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
3 791 866 350 |
3 791 866 350 |
3 856 741 650 |
3 856 741 650 |
3 892 483 210 |
3 892 483 210 |
|||||||||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
|||||||||||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
|||||||||||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
4 122 893 608 |
4 122 893 608 |
4 218 796 166 |
4 218 796 166 |
4 254 537 726 |
4 254 537 726 |
|||
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
8 475 893 608 |
8 475 893 608 |
8 571 796 166 |
8 571 796 166 |
8 607 537 726 |
8 607 537 726 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
8 475 893 608 |
8 475 893 608 |
8 571 796 166 |
8 571 796 166 |
8 607 537 726 |
8 607 537 726 |
|||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján |
||||||||||||||||
1.2. Polgármesteri Hivatal
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||||
2024 |
2025 |
2026 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
|||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
400 000 000 |
400 000 000 |
400 000 000 |
400 000 000 |
400 000 000 |
400 000 000 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
61 000 000 |
61 000 000 |
61 000 000 |
61 000 000 |
61 000 000 |
61 000 000 |
|||
B4. Működési bevételek |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
K3. Dologi kiadások |
180 000 000 |
180 000 000 |
180 000 000 |
180 000 000 |
180 000 000 |
180 000 000 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
||||||||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||||||
Céltartalék |
||||||||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
14 130 000 |
14 130 000 |
14 130 000 |
14 130 000 |
14 130 000 |
14 130 000 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
641 650 000 |
641 650 000 |
641 650 000 |
641 650 000 |
641 650 000 |
641 650 000 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
K6. Beruházások |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||||
B5. Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
|||||||||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||||||
B813. Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
|||||||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||||||||||||||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
642 520 000 |
642 520 000 |
642 520 000 |
642 520 000 |
642 520 000 |
642 520 000 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
|||||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
|||||||||||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
642 520 000 |
642 520 000 |
642 520 000 |
642 520 000 |
642 520 000 |
642 520 000 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
656 650 000 |
656 650 000 |
656 650 000 |
656 650 000 |
656 650 000 |
656 650 000 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
656 650 000 |
656 650 000 |
656 650 000 |
656 650 000 |
656 650 000 |
656 650 000 |
|||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján |
||||||||||||||||
1.3. GAMESZ
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||||
2024 |
2025 |
2026 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
|||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
K1. Személyi juttatás |
751 300 000 |
751 300 000 |
751 300 000 |
751 300 000 |
751 300 000 |
751 300 000 |
|||||||||
B3. Közhatalmi bevételek |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
107 995 000 |
107 995 000 |
107 995 000 |
107 995 000 |
107 995 000 |
107 995 000 |
|||||||||
B4. Működési bevételek |
1 578 320 000 |
1 578 320 000 |
1 578 320 000 |
1 578 320 000 |
1 578 320 000 |
1 578 320 000 |
K3. Dologi kiadások |
1 395 000 000 |
1 395 000 000 |
1 395 000 000 |
1 395 000 000 |
1 395 000 000 |
1 395 000 000 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||||||
Céltartalék |
||||||||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
1 578 320 000 |
1 578 320 000 |
1 578 320 000 |
1 578 320 000 |
1 578 320 000 |
1 578 320 000 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
2 254 295 000 |
2 254 295 000 |
2 254 295 000 |
2 254 295 000 |
2 254 295 000 |
2 254 295 000 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
250 000 000 |
250 000 000 |
250 000 000 |
250 000 000 |
250 000 000 |
250 000 000 |
|||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B813. Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
925 975 000 |
925 975 000 |
925 975 000 |
925 975 000 |
925 975 000 |
925 975 000 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
925 975 000 |
925 975 000 |
925 975 000 |
925 975 000 |
925 975 000 |
925 975 000 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
2 504 295 000 |
2 504 295 000 |
2 504 295 000 |
2 504 295 000 |
2 504 295 000 |
2 504 295 000 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
2 504 295 000 |
2 504 295 000 |
2 504 295 000 |
2 504 295 000 |
2 504 295 000 |
2 504 295 000 |
|||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján |
||||||||||||||||
1.4. Kéz a Kézben Óvoda
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||||
2024 |
2025 |
2026 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
|||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
K1. Személyi juttatás |
853 650 000 |
853 650 000 |
890 633 250 |
890 633 250 |
900 100 560 |
900 100 560 |
|||||||||
B3. Közhatalmi bevételek |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
165 800 000 |
165 800 000 |
166 842 000 |
166 842 000 |
167 900 000 |
167 900 000 |
|||||||||
B4. Működési bevételek |
207 000 000 |
207 000 000 |
208 300 000 |
208 300 000 |
209 000 000 |
209 000 000 |
K3. Dologi kiadások |
606 300 000 |
606 300 000 |
607 500 000 |
607 500 000 |
608 900 000 |
608 900 000 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||||||
Céltartalék |
||||||||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
207 000 000 |
207 000 000 |
208 300 000 |
208 300 000 |
209 000 000 |
209 000 000 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
1 625 750 000 |
1 625 750 000 |
1 664 975 250 |
1 664 975 250 |
1 676 900 560 |
1 676 900 560 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
10 800 000 |
10 800 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 350 000 |
2 350 000 |
|||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
12 800 000 |
12 800 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
17 350 000 |
17 350 000 |
||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B813. Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
1 431 550 000 |
1 431 550 000 |
1 471 375 250 |
1 471 375 250 |
1 485 250 560 |
1 485 250 560 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
1 431 550 000 |
1 431 550 000 |
1 471 375 250 |
1 471 375 250 |
1 485 250 560 |
1 485 250 560 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
1 638 550 000 |
1 638 550 000 |
1 679 675 250 |
1 679 675 250 |
1 694 250 560 |
1 694 250 560 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
1 638 550 000 |
1 638 550 000 |
1 679 675 250 |
1 679 675 250 |
1 694 250 560 |
1 694 250 560 |
|||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján |
||||||||||||||||
1.5. Meseliget Bölcsőde
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||||
2024 |
2025 |
2026 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
|||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
K1. Személyi juttatás |
245 000 000 |
245 000 000 |
245 000 000 |
245 000 000 |
245 000 000 |
245 000 000 |
|||||||||
B3. Közhatalmi bevételek |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
33 000 000 |
33 000 000 |
33 000 000 |
33 000 000 |
33 000 000 |
33 000 000 |
|||||||||
B4. Működési bevételek |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
K3. Dologi kiadások |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||||||
Céltartalék |
||||||||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
338 000 000 |
338 000 000 |
338 000 000 |
338 000 000 |
338 000 000 |
338 000 000 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
|||||||||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B813. Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
303 000 000 |
303 000 000 |
303 000 000 |
303 000 000 |
303 000 000 |
303 000 000 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
303 000 000 |
303 000 000 |
303 000 000 |
303 000 000 |
303 000 000 |
303 000 000 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
343 000 000 |
343 000 000 |
343 000 000 |
343 000 000 |
343 000 000 |
343 000 000 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
343 000 000 |
343 000 000 |
343 000 000 |
343 000 000 |
343 000 000 |
343 000 000 |
|||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján |
||||||||||||||||
1.6. Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||||
2024 |
2025 |
2026 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
|||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
K1. Személyi juttatás |
30 097 000 |
30 097 000 |
32 250 000 |
32 250 000 |
33 750 000 |
33 750 000 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
3 912 600 |
3 912 600 |
4 192 500 |
4 192 500 |
4 387 500 |
4 387 500 |
|||||||||
B4. Működési bevételek |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
K3. Dologi kiadások |
23 172 000 |
23 172 000 |
25 025 000 |
25 025 000 |
26 277 000 |
26 277 000 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||||||
Céltartalék |
||||||||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
57 181 600 |
57 181 600 |
61 467 500 |
61 467 500 |
64 414 500 |
64 414 500 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
K6. Beruházások |
6 402 500 |
6 402 500 |
6 915 000 |
6 915 000 |
7 260 000 |
7 260 000 |
|||||||||
B5. Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
|||||||||||||||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
6 402 500 |
6 402 500 |
6 915 000 |
6 915 000 |
7 260 000 |
7 260 000 |
|||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
|||||||||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||||||
B813. Maradvány igénybevétele |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||||||||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
|||||||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||||||||||||||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
62 234 100 |
62 234 100 |
67 032 500 |
67 032 500 |
70 324 500 |
70 324 500 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
|||||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
|||||||||||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
62 234 100 |
62 234 100 |
67 032 500 |
67 032 500 |
70 324 500 |
70 324 500 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
63 584 100 |
63 584 100 |
68 382 500 |
68 382 500 |
71 674 500 |
71 674 500 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
63 584 100 |
63 584 100 |
68 382 500 |
68 382 500 |
71 674 500 |
71 674 500 |
|||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján |
||||||||||||||||
1.7. Váci Mihály Művelődési Központ
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||||
2024 |
2025 |
2026 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
|||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
K1. Személyi juttatás |
118 000 000 |
118 000 000 |
127 200 000 |
127 200 000 |
127 200 000 |
127 200 000 |
|||||||||
B3. Közhatalmi bevételek |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
18 200 000 |
18 200 000 |
20 020 000 |
20 020 000 |
20 020 000 |
20 020 000 |
|||||||||
B4. Működési bevételek |
46 000 000 |
46 000 000 |
47 500 000 |
47 500 000 |
47 500 000 |
47 500 000 |
K3. Dologi kiadások |
110 000 000 |
110 000 000 |
112 000 000 |
112 000 000 |
115 000 000 |
115 000 000 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||||||
Céltartalék |
||||||||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
46 000 000 |
46 000 000 |
47 500 000 |
47 500 000 |
47 500 000 |
47 500 000 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
246 200 000 |
246 200 000 |
259 220 000 |
259 220 000 |
262 220 000 |
262 220 000 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
|||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B813. Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
209 200 000 |
209 200 000 |
220 720 000 |
220 720 000 |
223 720 000 |
223 720 000 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
209 200 000 |
209 200 000 |
220 720 000 |
220 720 000 |
223 720 000 |
223 720 000 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
255 200 000 |
255 200 000 |
268 220 000 |
268 220 000 |
271 220 000 |
271 220 000 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
255 200 000 |
255 200 000 |
268 220 000 |
268 220 000 |
271 220 000 |
271 220 000 |
|||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján |
||||||||||||||||
1.8. Idősek Otthona
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||||
2024 |
2025 |
2026 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.06.30. |
|||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
K1. Személyi juttatás |
214 615 300 |
214 615 300 |
224 312 400 |
224 312 400 |
233 916 800 |
233 916 800 |
|||||||||
B3. Közhatalmi bevételek |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
28 342 600 |
28 342 600 |
28 734 200 |
28 734 200 |
30 121 200 |
30 121 200 |
|||||||||
B4. Működési bevételek |
175 021 550 |
175 021 550 |
178 218 600 |
178 218 600 |
180 193 450 |
180 193 450 |
K3. Dologi kiadások |
162 450 900 |
162 450 900 |
166 240 900 |
166 240 900 |
171 348 600 |
171 348 600 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||||||
Céltartalék |
||||||||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
175 021 550 |
175 021 550 |
178 218 600 |
178 218 600 |
180 193 450 |
180 193 450 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
405 408 800 |
405 408 800 |
419 287 500 |
419 287 500 |
435 386 600 |
435 386 600 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
|||||||||
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
|||||||||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B813. Maradvány igénybevétele |
13 000 000 |
13 000 000 |
14 950 000 |
14 950 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
217 387 250 |
217 387 250 |
226 118 900 |
226 118 900 |
241 693 150 |
241 693 150 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
230 387 250 |
230 387 250 |
241 068 900 |
241 068 900 |
255 193 150 |
255 193 150 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
405 408 800 |
405 408 800 |
419 287 500 |
419 287 500 |
435 386 600 |
435 386 600 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
405 408 800 |
405 408 800 |
419 287 500 |
419 287 500 |
435 386 600 |
435 386 600 |
|||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján |
||||||||||||||||
27. melléklet a 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 27. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:
„1. Város összesen
Megnevezés |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év-2034. év |
Összesen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.06.30. |
|
Személyi juttatások (K1): |
2 324 567 527 |
2 324 567 527 |
2 324 567 527 |
2 324 567 527 |
2 324 567 527 |
2 324 567 527 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 973 702 581 |
6 973 702 581 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2): |
356 040 247 |
356 040 248 |
359 185 235 |
359 185 236 |
359 185 235 |
359 185 236 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 074 410 717 |
1 074 410 720 |
Dologi kiadások (K3): |
1 147 710 843 |
1 322 595 488 |
1 057 027 294 |
1 146 676 376 |
1 003 275 977 |
1 087 289 661 |
352 434 650 |
352 434 650 |
673 927 984 |
650 096 434 |
4 234 376 748 |
4 559 092 609 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások (K5): |
550 000 |
500 000 |
550 000 |
500 000 |
550 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 650 000 |
1 500 000 |
Beruházások (K6): |
187 473 218 |
71 119 111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 473 218 |
71 119 111 |
Felújítások (K7): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások (K9): |
331 027 258 |
300 000 000 |
362 054 516 |
373 005 312 |
362 054 516 |
373 005 312 |
362 054 516 |
373 005 312 |
1 753 354 354 |
1 751 529 224 |
3 170 545 160 |
3 170 545 160 |
Összesen: |
4 347 369 093 |
4 374 822 374 |
4 103 384 572 |
4 203 934 451 |
4 049 633 255 |
4 144 547 736 |
714 489 166 |
725 439 962 |
2 427 282 338 |
2 401 625 658 |
15 642 158 424 |
15 850 370 181 |
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján |
||||||||||||
1.1. Önkormányzat
Megnevezés |
ÁFA |
Kötelezettség vállalás száma |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év-2034.év |
Összesen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.06.30. |
|||
Személyi juttatások: |
118 515 000 |
118 515 000 |
118 515 000 |
118 515 000 |
118 515 000 |
118 515 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
355 545 000 |
355 545 000 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
68 802 000 |
68 802 000 |
68 802 000 |
68 802 000 |
68 802 000 |
68 802 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 406 000 |
206 406 000 |
||
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
AHK |
3787/4 |
68 802 000 |
68 802 000 |
68 802 000 |
68 802 000 |
68 802 000 |
68 802 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 406 000 |
206 406 000 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
49 713 000 |
49 713 000 |
49 713 000 |
49 713 000 |
49 713 000 |
49 713 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
149 139 000 |
149 139 000 |
||
- Választott tisztségviselők juttatásai |
AHK |
3818/4 |
49 713 000 |
49 713 000 |
49 713 000 |
49 713 000 |
49 713 000 |
49 713 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
149 139 000 |
149 139 000 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- Anka Péter: helyiség bérleti díja |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
24 540 541 |
24 540 541 |
24 540 541 |
24 540 541 |
24 540 541 |
24 540 541 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 621 623 |
73 621 623 |
||
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó |
AHK |
3870/2 |
24 540 541 |
24 540 541 |
24 540 541 |
24 540 541 |
24 540 541 |
24 540 541 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 621 623 |
73 621 623 |
Dologi kiadások: |
704 414 296 |
856 877 566 |
649 208 847 |
719 277 519 |
595 675 513 |
660 108 787 |
352 434 650 |
352 434 650 |
673 927 984 |
650 096 434 |
2 975 661 290 |
3 238 794 956 |
||
Szakmai anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: |
3 999 158 |
394 862 |
3 999 158 |
394 862 |
3 999 158 |
330 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 997 474 |
1 119 784 |
||
- Neosoft: CMS webtáhely csomag |
27% |
198/3 |
144 018 |
152 400 |
144 018 |
152 400 |
144 018 |
152 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
432 054 |
457 200 |
- Keszi Channel Kft.: televíziós szolgáltatás |
27% |
24011/2 |
3 810 000 |
0 |
3 810 000 |
0 |
3 810 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 430 000 |
0 |
'-Digi Távközlési És Szolgáltató Kft: Internet szolgáltatás Fabriczius József Ált. isk.előtti térre |
27% |
23515/3 |
45 140 |
64 802 |
45 140 |
64 802 |
45 140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 420 |
129 604 |
'-Internet védőnők részére |
5% |
0 |
177 660 |
0 |
177 660 |
0 |
177 660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
532 980 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások: |
228 600 |
152 400 |
228 600 |
152 400 |
228 600 |
152 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
685 800 |
457 200 |
||
- Invitech: Védőnők telefon |
27% |
8003/3 |
228 600 |
152 400 |
228 600 |
152 400 |
228 600 |
152 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
685 800 |
457 200 |
Vásárolt élelmezés: |
84 474 050 |
131 826 000 |
84 474 050 |
131 826 000 |
84 474 050 |
131 826 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
253 422 150 |
395 478 000 |
||
'-Gamesz: Fabriczius Ált. Iskola étkezési térítési díj kedvezmény |
27% |
34408 |
24 130 000 |
31 750 000 |
24 130 000 |
31 750 000 |
24 130 000 |
31 750 000 |
0 |
0 |
0 |
72 390 000 |
95 250 000 |
|
'-Kéz a Kézben Óvoda: étkezési térítési díj kedvezmény |
27% |
34404 |
50 800 000 |
88 900 000 |
50 800 000 |
88 900 000 |
50 800 000 |
88 900 000 |
0 |
0 |
0 |
152 400 000 |
266 700 000 |
|
'-Bölcsőde: étkezési térítési díj kedvezmény |
27% |
34413 |
3 175 000 |
3 810 000 |
3 175 000 |
3 810 000 |
3 175 000 |
3 810 000 |
0 |
0 |
0 |
9 525 000 |
11 430 000 |
|
- Esély: Furmann Gyula |
AHK |
2767/4 |
273 050 |
317 500 |
273 050 |
317 500 |
273 050 |
317 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
819 150 |
952 500 |
- Gamesz: Szoc.étk. |
27% |
2792/2 |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 048 000 |
3 048 000 |
'-Gamesz: Étkezési térítési díj-Jövő iskolája |
27% |
34415 |
635 000 |
317 500 |
635 000 |
317 500 |
635 000 |
317 500 |
0 |
0 |
0 |
1 905 000 |
952 500 |
|
- Esély: Szoc.étk.: |
27% |
2789/2 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 620 000 |
7 620 000 |
- Esély: Nappali melegedő |
27% |
2787/2 |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 715 000 |
5 715 000 |
'-Ukrán menekültek részére étkezés biztosítása |
27% |
0 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
3 810 000 |
|||||||
Közüzemi díjak: |
13 764 607 |
56 818 710 |
13 764 607 |
56 818 710 |
13 764 607 |
56 817 710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 293 821 |
170 455 130 |
||
- Áramdíj |
27% |
11 096 607 |
16 215 090 |
11 096 607 |
16 215 090 |
11 096 607 |
16 215 090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 289 821 |
48 645 270 |
|
'-Gázdíj |
27% |
13 563 600 |
13 563 600 |
13 563 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 690 800 |
|||||
'-Vízdíj |
27% |
11 367 770 |
11 367 770 |
11 367 770 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 103 310 |
|||||
'-Felújítási alap, eszközpótlás, biztosítás szemétsz |
AHK |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
3 000 |
2 000 |
|||
'-Termálfűtés |
5% |
2 667 000 |
15 671 250 |
2 667 000 |
15 671 250 |
2 667 000 |
15 671 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 001 000 |
47 013 750 |
|
Bérleti és lízing díjak: |
9 680 194 |
10 915 754 |
9 603 994 |
10 839 554 |
9 603 994 |
5 276 954 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 888 182 |
27 032 262 |
||
'-Kyocera Ecosys M2030dn fénymásoló bérleti díj |
76 200 |
76 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 200 |
76 200 |
|||
'-Mobilbox: 2 db irodakonténer bérlése |
37808 |
1 983 994 |
1 983 994 |
1 983 994 |
1 983 994 |
1 983 994 |
1 983 994 |
0 |
0 |
0 |
5 951 982 |
5 951 982 |
||
'-Veresegyház, 12nm területbérlet, buszmegálló |
27% |
35 560 |
35 560 |
35 560 |
0 |
106 680 |
||||||||
'-Társasház üzemeltetés, közös képviselet-Városfejlesztő |
27% |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
3 600 000 |
||||||||
'-Baldauf: Bérleti díj, Vház Szadai u.7. 9600hrsz 9558nm épület |
41310 |
7 620 000 |
7 620 000 |
7 620 000 |
7 620 000 |
7 620 000 |
2 057 400 |
0 |
0 |
0 |
22 860 000 |
17 297 400 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
1 558 112 |
1 584 401 |
1 558 112 |
1 584 401 |
1 558 112 |
1 584 402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 674 336 |
4 753 204 |
||
- Evrofin: Borítékoló gép karbantartás |
27% |
9957/2, 14013/3 |
253 111 |
279 400 |
253 111 |
279 400 |
253 111 |
279 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
759 333 |
838 200 |
'-Magyar Közút Zrt.: Forgalomirányító jelzőlámpák ellenőrzési, karbantartási munkák |
27% |
35257 |
1 305 001 |
1 305 001 |
1 305 001 |
1 305 001 |
1 305 001 |
1 305 002 |
0 |
0 |
0 |
3 915 003 |
3 915 004 |
|
Közvetített szolgáltatások: |
23 682 836 |
761 008 |
23 682 836 |
761 008 |
23 682 836 |
761 008 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 048 508 |
2 283 024 |
||
- Vház ÁTRIUM Társasház: fenntartási költség |
AHK |
1208/6, 14271/2 |
2 970 036 |
0 |
2 970 036 |
0 |
2 970 036 |
0 |
0 |
0 |
8 910 108 |
0 |
||
- Vház ÁTRIUM Társasház: Áramdíj, Átrium Társasház Fő út 53. 1449/A/13 51-52 üzlethelyiség |
TAM |
2773/7, 14338/2 |
30 000 |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
90 000 |
0 |
||
- Vház ÁTRIUM Társasház: Áramdíj Fő út 53. Átrium Társasház 53. 40/a, 1499/A/7 helyiség |
TAM |
2781/3, 14276/2 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
||
- Vház ÁTRIUM Társasház: Áramdíj Átrium Társasház Fő út 53. Könyvtár helyiség |
TAM |
2783/2, 14484/4 |
220 000 |
0 |
220 000 |
0 |
220 000 |
0 |
0 |
0 |
660 000 |
0 |
||
- Közüzemi díjak (vízdíj, áramdíj, gázdíj) |
16 887 800 |
0 |
16 887 800 |
0 |
16 887 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 663 400 |
0 |
|||
GAMESZ: Termálfűtés Fő út 106. |
5% |
34352 |
3 570 000 |
3 570 000 |
3 570 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 710 000 |
0 |
|||
'-Vagyonbiztosítás |
TAM |
761 008 |
761 008 |
761 008 |
0 |
2 283 024 |
||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
29 950 140 |
33 292 940 |
29 600 890 |
29 775 040 |
29 600 890 |
29 839 842 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 151 920 |
92 907 822 |
||
- Misszió ügyeleti ellátás lakosságszám után |
TAM |
33852 |
23 819 850 |
24 000 000 |
23 819 850 |
24 000 000 |
23 819 850 |
24 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 459 550 |
72 000 000 |
- HÉSZ módosítás elkészítése |
27% |
349 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
349 250 |
0 |
||||||
- Kvadrum: Főépítészeti tanácsadás |
27% |
2372/2, 14117/3 |
2 641 600 |
2 641 600 |
2 641 600 |
2 641 600 |
2 641 600 |
2 641 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 924 800 |
7 924 800 |
- Bacsa Bt: Sportfeladatok ellátása |
TAM, 27% |
2358/3, 14032/3 |
2 286 000 |
2 280 000 |
2 286 000 |
2 280 000 |
2 286 000 |
2 280 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 858 000 |
6 840 000 |
- Tűz és Munkavéd. |
27% |
7599/2, 14022/2 |
243 840 |
243 840 |
243 840 |
243 840 |
243 840 |
243 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
731 520 |
731 520 |
'-Veresegyház Város közlekedési koncepciójának frissítése |
27% |
0 |
2 095 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 095 500 |
|
'-Energia gazdálkodás-energia monitoring szolg szerz. |
27% |
0 |
1 422 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 422 400 |
|
'-Internet szolgáltatás FJ Ált. isk.előtti térre |
5% |
64 802 |
0 |
64 802 |
||||||||||
-Multiplan Kft: Veresegyház Város rendezési terveinek aktualizálása |
27% |
21282 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
0 |
0 |
0 |
1 828 800 |
1 828 800 |
|
Egyéb szolgáltatások: |
88 092 373 |
162 987 125 |
88 092 373 |
93 300 377 |
88 092 373 |
93 228 578 |
71 494 650 |
71 494 650 |
71 494 650 |
47 663 100 |
407 266 419 |
468 673 830 |
||
- NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Revetek u. 72. |
27% |
1600/3, 14083/2 |
10 160 |
19 050 |
10 160 |
19 050 |
10 160 |
19 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 480 |
57 150 |
- NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Fő út 66/A |
27% |
1605/2, 14086/2 |
28 194 |
19 050 |
28 194 |
19 050 |
28 194 |
19 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 582 |
57 150 |
- NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Újiskola u. 23. |
27% |
9088/3, 14020/2 |
12 700 |
12 700 |
12 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 100 |
0 |
|||
- NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Csokonai u. 8. |
27% |
28528 |
27 940 |
31 750 |
27 940 |
31 750 |
27 940 |
31 750 |
0 |
0 |
0 |
83 820 |
95 250 |
|
- NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Csokonai u. 14. |
27% |
26 670 |
26 670 |
26 670 |
26 670 |
26 670 |
26 670 |
0 |
0 |
0 |
80 010 |
80 010 |
||
- Generali: Vagyonbiztosítás |
AHK |
2349/3 |
7 917 736 |
14 034 472 |
7 917 736 |
14 034 472 |
7 917 736 |
14 034 472 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 753 208 |
42 103 416 |
- Generali: Hiv. felelősség biztosítás |
AHK |
2411/2, 14140/3 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
750 000 |
750 000 |
- Műv.Ház: Irodák üzemeltetése Innovációs központ |
27% |
2402/4, 14146/2 |
5 461 000 |
5 461 000 |
5 461 000 |
5 461 000 |
5 461 000 |
5 461 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 383 000 |
16 383 000 |
-Veresegyházi Városfejlesztő: Bérlakások üzemeltetése Kertész és Bölcsőde utcákban |
TAM |
2403/3, 14149/2,2403/8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
-Veresegyházi Városfejlesztő: közös költség (eszköz pótlási alap) |
TAM |
25468 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
3 600 000 |
3 600 000 |
|
'-Verespraxis: társasház üzemeltetés közösképviselet |
27% |
2465 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
3 600 000 |
0 |
|||||
- Esély: házi segítségnyújtás, szoc.étk. |
TAM, 27% |
2789/2, 14243/5 |
60 000 |
392 500 |
60 000 |
392 500 |
60 000 |
392 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 000 |
1 177 500 |
- Bölcsőde, Kertész u. biztosítás, szemétszállítás |
TAM |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 000 |
0 |
||||
- Bölcsőde, Kertész u. felúj.alap, biztosítás, szemétszállítás |
TAM |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
123 201 |
0 |
0 |
0 |
585 000 |
513 201 |
||
'- Tűzjelző távf.szolg gyermekorvrendelő |
27% |
131 388 |
296 488 |
131 388 |
131 388 |
0 |
0 |
0 |
394 164 |
296 488 |
||||
'-Gamesz: GPS nyomkövetési díj |
27% |
61 935 |
61 935 |
61 935 |
61 935 |
61 935 |
61 935 |
0 |
0 |
0 |
185 805 |
185 805 |
||
'-Magor Busz:Belföldi személyszállítás (iskolabusz járat) |
27% |
30754 |
71 494 650 |
71 494 650 |
71 494 650 |
71 494 650 |
71 494 650 |
71 494 650 |
71 494 650 |
71 494 650 |
71 494 650 |
47 663 100 |
357 473 250 |
333 641 700 |
'-Közvilágítás üzemeltetése |
27% |
28 603 956 |
0 |
28 603 956 |
||||||||||
'-Elektronikus biztonsági berendezés 24 órás műszaki felügyele |
27% |
114 300 |
114 300 |
114 300 |
0 |
342 900 |
||||||||
'-Vh, Álomhegyi víztározó medrében gázló kialakítása |
27% |
20 299 680 |
0 |
20 299 680 |
||||||||||
'-Vh, Álomhegyi tó partvonal szakaszon rézsű kiképzés |
27% |
10 001 250 |
0 |
10 001 250 |
||||||||||
'-Álomhegyi víztározó csőáteresz beépítése |
27% |
10 358 374 |
0 |
10 358 374 |
||||||||||
'-Kyocera Ecosys M2030dn fénymásoló másolási díj |
27% |
127 000 |
127 000 |
|||||||||||
Reklám- és propaganda kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Kamat kiadások: |
442 786 666 |
442 786 666 |
388 006 667 |
388 006 667 |
334 473 333 |
334 473 333 |
280 940 000 |
280 940 000 |
602 433 334 |
602 433 334 |
2 048 640 000 |
2 048 640 000 |
||
'-2021. évben felvett hosszúlejáratú hitel kamat |
TAM |
442 786 666 |
442 786 666 |
388 006 667 |
388 006 667 |
334 473 333 |
334 473 333 |
280 940 000 |
280 940 000 |
602 433 334 |
602 433 334 |
2 048 640 000 |
2 048 640 000 |
|
'-2023. évben felvett hosszúlejáratú hitel kamat |
TAM |
111 036 214 |
103 324 991 |
102 405 120 |
85 014 643 |
91 331 837 |
66 509 277 |
80 258 553 |
53 544 632 |
252 030 968 |
129 954 876 |
637 062 692 |
438 348 418 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Fizetendő ÁFA |
0 |
9 539 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 539 200 |
||
ÁFA részlet fizetés áthúzódó összege |
0 |
9 539 200 |
0 |
9 539 200 |
||||||||||
Egyéb dologi kiadások: |
6 197 560 |
5 818 500 |
6 197 560 |
5 818 500 |
6 197 560 |
5 818 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 592 680 |
17 455 500 |
||
- Tház Kertész u. 1,3,7,9,11,13, Bölcsőde u. 1,3,5. felújítási alap |
TAM |
350 000 |
460 000 |
350 000 |
460 000 |
350 000 |
460 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 050 000 |
1 380 000 |
|
- Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási tagdíj |
TAM |
2770/1, 24310 |
2 667 000 |
2 140 000 |
2 667 000 |
2 140 000 |
2 667 000 |
2 140 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 001 000 |
6 420 000 |
- Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj |
TAM |
2412/2, 24240 |
505 000 |
515 000 |
505 000 |
515 000 |
505 000 |
515 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 515 000 |
1 545 000 |
- Magyar Geotermális Egyesület tagdíj |
TAM |
2413/1, 24243 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
- Gödöllő-Vác Térségi: hozzájárulás belterület után |
27% |
3354/2, 24237 |
2 575 560 |
2 603 500 |
2 575 560 |
2 603 500 |
2 575 560 |
2 603 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 726 680 |
7 810 500 |
0 |
||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Családi támogatások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
20955 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3928 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások: |
550 000 |
500 000 |
550 000 |
500 000 |
550 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 650 000 |
1 500 000 |
||
Egyéb működési célú támogatások ÁHK: |
550 000 |
500 000 |
550 000 |
500 000 |
550 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 650 000 |
1 500 000 |
||
- Gödöllő-Vác Térségi: fog. |
AHK |
5927/3 |
550 000 |
500 000 |
550 000 |
500 000 |
550 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 650 000 |
1 500 000 |
Beruházások: |
187 473 218 |
71 119 111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 473 218 |
71 119 111 |
||
Inf.eszk.beszerzés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Ingatlanvásárlás: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
aam |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
||||||||||||||
Útépítés: |
123 973 218 |
7 619 111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 973 218 |
7 619 111 |
||
Kerékpár út építése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-0007 pályázat |
27% |
123 973 218 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 973 218 |
0 |
||
Vh, Újiskola u. 97fm járdaépítés |
27% |
4 972 431 |
0 |
4 972 431 |
||||||||||
Vh, Újiskola u.-i ingatlanok utcai bejáróinak építése 5db |
27% |
2 646 680 |
0 |
2 646 680 |
||||||||||
Közvilágítás: |
63 500 000 |
63 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 500 000 |
63 500 000 |
||
Juko: Vh területén közvilágítási fejlesztések kivitelezése 362/200(XII.20) Kt. Hat.-(Közvilágítási szerződésben fejlesztésekre meghatározott összeg) |
27% |
63 500 000 |
63 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 500 000 |
63 500 000 |
||
0 |
||||||||||||||
Város- és Községgazd. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
0 |
0 |
|||||||||||||
Szabadidős park: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Óvoda: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27% |
0 |
0 |
||||||||||||
Egyházközösségi tevékenység támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Általános Iskola: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
aam |
0 |
0 |
||||||||||||
Bölcsőde: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHK: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
AHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
AHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Finanszírozási kiadások: |
331 027 258 |
300 000 000 |
362 054 516 |
373 005 312 |
362 054 516 |
373 005 312 |
362 054 516 |
373 005 312 |
1 753 354 354 |
########### |
3 170 545 160 |
3 170 545 160 |
||
Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre: |
331 027 258 |
300 000 000 |
362 054 516 |
373 005 312 |
362 054 516 |
373 005 312 |
362 054 516 |
373 005 312 |
1 753 354 354 |
1 751 529 224 |
3 170 545 160 |
3 170 545 160 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.vállalk.-nak: |
331 027 258 |
300 000 000 |
362 054 516 |
373 005 312 |
362 054 516 |
373 005 312 |
362 054 516 |
373 005 312 |
1 753 354 354 |
1 751 529 224 |
3 170 545 160 |
3 170 545 160 |
||
2021. évben felvett hosszúlejáratú hitel törlesztése |
AHK |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
1 350 000 000 |
1 350 000 000 |
2 550 000 000 |
2 550 000 000 |
|
2023. évben felvett hosszúlejárató hitel törlesztése |
AHK |
31 027 258 |
0 |
62 054 516 |
73 005 312 |
62 054 516 |
73 005 312 |
62 054 516 |
73 005 312 |
403 354 354 |
401 529 224 |
620 545 160 |
620 545 160 |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Képveselő Testület által hozott határozatok |
0 |
87 935 055 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 935 055 |
||
109/2023.(IV.19.) Kt. Hat. Vh. Forrás utca és Határ utca útalap építési munkálatok |
43 675 741 |
0 |
43 675 741 |
|||||||||||
127/2023.(V.17.) Kt. Hat. Agape Alapszolg. Kp. részére támogatás biztosítása |
3 600 000 |
0 |
3 600 000 |
|||||||||||
133/2023.(V.17.) Kt. Hat. Álomhegyi tározó gázló és partvonal rézsű és csőátereszkialakítása |
40 659 314 |
0 |
40 659 314 |
|||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||
Összesen: |
1 366 520 313 |
1 371 552 218 |
1 154 868 904 |
1 235 838 372 |
########### |
########### |
714 489 166 |
725 439 962 |
2 427 282 338 |
########### |
6 764 496 291 |
6 911 125 850 |
||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján |
||||||||||||||
1.2. Polgármesteri Hivatal
Megnevezés |
ÁFA |
Szerződés/ Köt. váll. száma |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
Összesen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.06.30. |
|||
Személyi juttatások: |
371 275 100 |
371 275 100 |
371 275 100 |
371 275 100 |
371 275 100 |
371 275 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 113 825 300 |
1 113 825 300 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
371 275 100 |
371 275 100 |
371 275 100 |
371 275 100 |
371 275 100 |
371 275 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 113 825 300 |
1 113 825 300 |
||
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
AHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
AHK |
371 275 100 |
371 275 100 |
371 275 100 |
371 275 100 |
371 275 100 |
371 275 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 113 825 300 |
1 113 825 300 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Állományba nem tartozók fizetett jutt.: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
68 958 000 |
68 958 000 |
68 958 000 |
68 958 000 |
68 958 000 |
68 958 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 874 000 |
206 874 000 |
||
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
AHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
AHK |
68 958 000 |
68 958 000 |
68 958 000 |
68 958 000 |
68 958 000 |
68 958 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 874 000 |
206 874 000 |
|
Dologi kiadások: |
54 262 809 |
76 684 184 |
53 270 409 |
72 850 819 |
53 270 409 |
72 850 819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 803 627 |
222 385 822 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
5 461 000 |
5 461 000 |
5 461 000 |
5 461 000 |
5 461 000 |
5 461 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 383 000 |
16 383 000 |
||
- MOL: üzemanyag (közteres autó) |
600/5 |
1 905 000 |
1 016 000 |
1 905 000 |
1 016 000 |
1 905 000 |
1 016 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 715 000 |
3 048 000 |
|
- MOL: üzemanyag (hivatali autók) |
23633/2 |
3 556 000 |
4 445 000 |
3 556 000 |
4 445 000 |
3 556 000 |
4 445 000 |
0 |
0 |
0 |
10 668 000 |
13 335 000 |
||
Szakmai anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: |
2 858 572 |
3 600 612 |
2 858 572 |
3 600 612 |
2 858 572 |
3 600 612 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 575 716 |
10 801 836 |
||
- Vibastile: E-FMH prof. Program verziókövetés éves díj |
27% |
253/6 |
50 800 |
45 720 |
50 800 |
45 720 |
50 800 |
45 720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 400 |
137 160 |
- Kiméra: Jogszabálykövetés, szociálpolitika program verziókövetés |
27% |
252/10 |
497 525 |
441 000 |
497 525 |
441 000 |
497 525 |
441 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 492 575 |
1 323 000 |
- Komunáldata: Eb nyilvántartó program terméktámogatás |
27% |
262/4 |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 160 |
137 160 |
- Komunáldata: Közterület-haszn., gyomos ing.kezelő, lakossági bejelentőprog. |
27% |
264/5 |
274 320 |
274 320 |
274 320 |
274 320 |
274 320 |
274 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
822 960 |
822 960 |
- Govern Soft: E-földkönyv szoftver támogatás |
27% |
213/8 |
167 640 |
184 402 |
167 640 |
184 402 |
167 640 |
184 402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
502 920 |
553 206 |
- Telenor: Vállalati hipernet |
5% |
588/8 |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 524 000 |
1 524 000 |
- Greendoc System: Szoftver tám. és köv. átalánydíj |
27% |
15148/2 |
381 000 |
497 520 |
381 000 |
497 520 |
381 000 |
497 520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 143 000 |
1 492 560 |
- Lechner Nonprofit: Adatszolg.díj (e-hiteles térk,tul.lap) |
AHK |
18488/3; 23646/2 |
689 000 |
1 500 000 |
689 000 |
1 500 000 |
689 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 067 000 |
4 500 000 |
- Vodafone: hivatali telefononok internet szolg. Díja |
5% |
539/4 |
210 000 |
69 363 |
210 000 |
69 363 |
210 000 |
69 363 |
0 |
0 |
0 |
630 000 |
208 089 |
|
-Digi Távközlési és Szolgáltaási Kft: Fix ip szolgáltatás Fő út 35. |
5% |
38156 |
34 567 |
34 567 |
34 567 |
34 567 |
34 567 |
34 567 |
0 |
0 |
0 |
103 701 |
103 701 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele: |
1 586 164 |
1 078 164 |
1 586 164 |
1 078 164 |
1 586 164 |
1 078 164 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 758 492 |
3 234 492 |
||
- Invitech: telefon |
27% |
534/2 |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 048 000 |
3 048 000 |
- Vodafone: telefon |
27% |
539/4 |
508 000 |
0 |
508 000 |
0 |
508 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 524 000 |
0 |
- Magyar Telekom: kábel TV |
27% |
608/5 |
62 164 |
62 164 |
62 164 |
62 164 |
62 164 |
62 164 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 492 |
186 492 |
Vásárolt élelmezés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27% |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Közüzemi díjak: |
11 939 000 |
39 735 000 |
11 939 000 |
39 735 000 |
11 939 000 |
39 735 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 817 000 |
119 205 000 |
||
- Gamesz: termálfűtés |
5% |
6 939 000 |
0 |
6 939 000 |
0 |
6 939 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 817 000 |
0 |
|
'-Áramdíj |
27% |
5 000 000 |
32 750 000 |
5 000 000 |
32 750 000 |
5 000 000 |
32 750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 000 |
98 250 000 |
|
'-Gázdíj |
27% |
5 715 000 |
5 715 000 |
5 715 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 145 000 |
|||||
- Vízdíj |
27% |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 810 000 |
|||||
Bérleti és lízing díjak: |
2 324 177 |
2 865 696 |
2 324 177 |
229 177 |
2 324 177 |
229 177 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 972 531 |
3 324 050 |
||
- Dokutech: fénymásoló bérleti díja |
27% |
70/12 |
2 095 000 |
2 636 519 |
2 095 000 |
0 |
2 095 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 285 000 |
2 636 519 |
- Lindström: szőnyeg |
27% |
69/5 |
229 177 |
229 177 |
229 177 |
229 177 |
229 177 |
229 177 |
0 |
0 |
0 |
0 |
687 531 |
687 531 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
1 809 750 |
2 135 886 |
1 809 750 |
2 135 886 |
1 809 750 |
2 135 886 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 429 250 |
6 407 658 |
||
- Tritel: Alközpont karbantartás |
27% |
204/5 |
577 850 |
558 800 |
577 850 |
558 800 |
577 850 |
558 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 733 550 |
1 676 400 |
- Evosec: Városháza tűzjelzőelektromos rends. karb. |
27% |
206/5 |
330 200 |
311 150 |
330 200 |
311 150 |
330 200 |
311 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
990 600 |
933 450 |
- Evosec: RWA rendszer karbantartása |
27% |
31220 |
368 300 |
558 800 |
368 300 |
558 800 |
368 300 |
558 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 104 900 |
1 676 400 |
- Egri Lift: Fő út 35. 2db felvonó felügyeleti és karb.díj |
27% |
294/4 |
533 400 |
707 136 |
533 400 |
707 136 |
533 400 |
707 136 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 600 200 |
2 121 408 |
Közvetített szolgáltatások: |
4 013 535 |
0 |
4 013 535 |
0 |
4 013 535 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 040 605 |
0 |
||
- Gamesz: termálfűtés |
5% |
22099/1 |
952 500 |
0 |
952 500 |
0 |
952 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 857 500 |
0 |
- GAMESZ: 8db GPS nyomkövető berendezés nyomkövetési szolgáltatási díj |
27% |
23682 |
61 935 |
0 |
61 935 |
0 |
61 935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 805 |
0 |
- MOL: üzemanyag |
23633 |
1 905 000 |
0 |
1 905 000 |
0 |
1 905 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 715 000 |
0 |
|
-Vodafone közvetített szolgáltatás |
5%;27% |
539/4 |
1 094 100 |
0 |
1 094 100 |
0 |
1 094 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 282 300 |
0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
13 566 800 |
2 140 090 |
12 726 800 |
2 140 090 |
12 726 800 |
2 140 090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 020 400 |
6 420 269 |
||
- Papp Dávid József: Ügyvédi megbízási díj |
27% |
140/4 |
10 668 000 |
0 |
10 668 000 |
0 |
10 668 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 004 000 |
0 |
- Saldo: adó és számviteli tanácsadás |
27% |
2639/1 |
230 000 |
311 290 |
230 000 |
311 290 |
230 000 |
311 290 |
0 |
0 |
0 |
0 |
690 000 |
933 869 |
'-Chianti: Adatvédelmi, rendszer fenntartása, adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátása |
27% |
30318 |
1 828 800 |
1 828 800 |
1 828 800 |
1 828 800 |
1 828 800 |
1 828 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 486 400 |
5 486 400 |
-'Foglalkozás egészségügyi szolgáltatások |
a.a.m |
840 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
840 000 |
0 |
|||
Egyéb szolgáltatások: |
10 703 811 |
19 667 737 |
10 551 411 |
18 470 890 |
10 551 411 |
18 470 890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 806 633 |
56 609 517 |
||
- Dokutech: fénymásolás díja |
27% |
70/12 |
381 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
381 000 |
500 000 |
- Dokutech: fénymásoló biztosítási díja |
27% |
403 098 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
403 098 |
||||
- Dokutech: Konica Minolta bizhub C280e másolási, nyomtatási díj |
27% |
30239 |
381 000 |
293 749 |
609 600 |
0 |
609 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 600 200 |
293 749 |
|
- GAMESZ: 8db GPS nyomkövető berendezés nyomkövetési szolgáltatási díj |
27% |
144/12 |
557 418 |
619 354 |
557 418 |
619 354 |
557 418 |
619 354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 672 254 |
1 858 062 |
- NHKV: Hulladékelszállítás Veresegyház, Fő út 35. |
27% |
378/5 |
324 957 |
292 100 |
324 957 |
292 100 |
324 957 |
292 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
974 871 |
876 300 |
- Sourcing: Közint. Energiahat. |
27% |
4030/2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- Magyar Posta: postai szolg. |
27%, AM |
537/7 |
9 000 000 |
17 500 000 |
9 000 000 |
17 500 000 |
9 000 000 |
17 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 000 000 |
52 500 000 |
- Marton Szakértő: Felvonó bizt. felülvizsg. |
27% |
586/1 |
59 436 |
59 436 |
59 436 |
59 436 |
59 436 |
59 436 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 308 |
178 308 |
- B.S.F.Security: Biztonsági őrzés Városháza |
27% |
207 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Reklám- és propaganda kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Kamat kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Egyéb dologi kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Családi támogatások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Működési támogatások ÁHB: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Beruházások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb gép, berendezés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felújítások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb gép, berendezés felújítása: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.vállalk.-nak: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Pénzügyi lízing kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen: |
494 495 909 |
516 917 284 |
493 503 509 |
513 083 919 |
493 503 509 |
513 083 919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 481 502 927 |
1 543 085 122 |
||
1.3. GAMESZ
Megnevezés |
Szerződés száma |
Kötelezettség-vállalás vége |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
Összesen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.06.30. |
|||
Személyi juttatások: |
555 064 677 |
555 064 677 |
555 064 677 |
555 064 677 |
555 064 677 |
555 064 677 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 665 194 031 |
1 665 194 031 |
||
Alapilletmények (K1101) |
SZ/2014/0000177 |
határozatlan |
555 064 677 |
555 064 677 |
555 064 677 |
555 064 677 |
555 064 677 |
555 064 677 |
1 665 194 031 |
1 665 194 031 |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
75 158 408 |
75 158 409 |
75 158 408 |
75 158 409 |
75 158 408 |
75 158 409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
225 475 224 |
225 475 227 |
||
Szociális hozzájárulás (K2-01) |
SZ/2014/0000186 |
határozatlan |
72 158 408 |
72 158 408 |
72 158 408 |
72 158 408 |
72 158 408 |
72 158 408 |
216 475 224 |
216 475 224 |
||||
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02) |
SZ/2014/0000189 |
határozatlan |
3 000 000 |
3 000 001 |
3 000 000 |
3 000 001 |
3 000 000 |
3 000 001 |
9 000 000 |
9 000 003 |
||||
Dologi kiadások: |
167 674 442 |
167 674 442 |
132 843 579 |
132 843 579 |
132 843 579 |
132 843 579 |
0 |
0 |
0 |
0 |
433 361 600 |
433 361 600 |
||
Szakmai anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
Anyagköltség: |
51 673 491 |
51 673 491 |
51 304 503 |
51 304 503 |
51 304 503 |
51 304 503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 282 497 |
154 282 497 |
||
Agri Mach Kft. |
SZ/2017/0000036 |
határozatlan |
6 907 276 |
6 907 276 |
6 907 276 |
6 907 276 |
6 907 276 |
6 907 276 |
20 721 828 |
20 721 828 |
||||
Eggi Color |
SZ/2016/0000027 |
határozatlan |
2 371 729 |
2 371 729 |
2 371 729 |
2 371 729 |
2 371 729 |
2 371 729 |
7 115 187 |
7 115 187 |
||||
Fóliavilág Kft. |
SZ/2014/0000211 |
határozatlan |
1 664 182 |
1 664 182 |
1 295 194 |
1 295 194 |
1 295 194 |
1 295 194 |
4 254 570 |
4 254 570 |
||||
HB FERRUM |
SZ/2014/0000108 |
határozatlan |
5 353 251 |
5 353 251 |
5 353 251 |
5 353 251 |
5 353 251 |
5 353 251 |
16 059 753 |
16 059 753 |
||||
Lengyelné Erzse Imola |
SZ/2016/0000043 |
határozatlan |
1 735 315 |
1 735 315 |
1 735 315 |
1 735 315 |
1 735 315 |
1 735 315 |
5 205 945 |
5 205 945 |
||||
Mate Weld Co Kft. |
SZ/2016/0000030 |
határozatlan |
728 512 |
728 512 |
728 512 |
728 512 |
728 512 |
728 512 |
2 185 536 |
2 185 536 |
||||
MOL NYRT. |
SZ/2014/0000104 |
határozatlan |
28 895 500 |
28 895 500 |
28 895 500 |
28 895 500 |
28 895 500 |
28 895 500 |
86 686 500 |
86 686 500 |
||||
Ozirisz Kft. |
SZ/2016/0000005 |
határozatlan |
1 893 811 |
1 893 811 |
1 893 811 |
1 893 811 |
1 893 811 |
1 893 811 |
5 681 433 |
5 681 433 |
||||
Tűz és Munkavédelmi Bt. |
SZ/2018/0000002 |
határozatlan |
991 230 |
991 230 |
991 230 |
991 230 |
991 230 |
991 230 |
2 973 690 |
2 973 690 |
||||
GUMIGARÁZS KFT. |
SZ/2015/0000008 |
határozatlan |
1 012 104 |
1 012 104 |
1 012 104 |
1 012 104 |
1 012 104 |
1 012 104 |
3 036 312 |
3 036 312 |
||||
KUCSA-KER KFT |
SZ/2018/0000026 |
határozatlan |
120 581 |
120 581 |
120 581 |
120 581 |
120 581 |
120 581 |
361 743 |
361 743 |
||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: |
5 559 010 |
5 559 010 |
5 479 172 |
5 479 172 |
5 479 172 |
5 479 172 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 517 354 |
16 517 354 |
||
COMPUTREND ZRT. |
SZ/2014/0000080 |
határozatlan |
3 352 800 |
3 352 800 |
3 272 962 |
3 272 962 |
3 272 962 |
3 272 962 |
9 898 724 |
9 898 724 |
||||
E-Billing Kft. |
SZ/2017/0000071 |
határozatlan |
76 200 |
76 200 |
76 200 |
76 200 |
76 200 |
76 200 |
228 600 |
228 600 |
||||
GST-MAX KFT. |
SZ/2015/0000108 |
határozatlan |
382 111 |
382 111 |
382 111 |
382 111 |
382 111 |
382 111 |
1 146 333 |
1 146 333 |
||||
KRONOSOFT INFORMATIKAI ÉS SZOLG. KFT. |
SZ/2014/0000083 |
határozatlan |
53 924 |
53 924 |
53 924 |
53 924 |
53 924 |
53 924 |
161 772 |
161 772 |
||||
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT |
SZ/2014/0000193 |
határozatlan |
22 860 |
22 860 |
22 860 |
22 860 |
22 860 |
22 860 |
68 580 |
68 580 |
||||
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT |
SZ/2017/0000026 |
határozatlan |
18 190 |
18 190 |
18 190 |
18 190 |
18 190 |
18 190 |
54 570 |
54 570 |
||||
TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT |
SZ/2015/0000022 |
határozatlan |
354 763 |
354 763 |
354 763 |
354 763 |
354 763 |
354 763 |
1 064 289 |
1 064 289 |
||||
MAGYAR TELEKOM |
SZ/2015/0000075 |
határozatlan |
713 460 |
713 460 |
713 460 |
713 460 |
713 460 |
713 460 |
2 140 380 |
2 140 380 |
||||
ARTISJUS MAGYAR SZERZŐI JOGVÉDŐ IRODA |
SZ/2019/0000020 |
határozatlan |
326 572 |
326 572 |
326 572 |
326 572 |
326 572 |
326 572 |
979 716 |
979 716 |
||||
Digi Távközlési Kft |
SZ/2019/0000060 |
határozatlan |
103 920 |
103 920 |
103 920 |
103 920 |
103 920 |
103 920 |
311 760 |
311 760 |
||||
NO ROAMING Kft |
SZ/2020/0000001 |
határozatlan |
154 210 |
154 210 |
154 210 |
154 210 |
154 210 |
154 210 |
462 630 |
462 630 |
||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
532 735 |
532 735 |
532 735 |
532 735 |
532 735 |
532 735 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 598 205 |
1 598 205 |
||
Invitech Megoldások Zrt. |
SZ/2016/0000059 |
határozatlan |
532 735 |
532 735 |
532 735 |
532 735 |
532 735 |
532 735 |
1 598 205 |
1 598 205 |
||||
Vásárolt élelmezés: |
9 775 534 |
9 775 534 |
9 775 534 |
9 775 534 |
9 775 534 |
9 775 534 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 326 602 |
29 326 602 |
||
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. |
SZ/2022/0000009 |
határozatlan |
5 862 324 |
5 862 324 |
5 862 324 |
5 862 324 |
5 862 324 |
5 862 324 |
17 586 972 |
17 586 972 |
||||
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. |
SZ/2022/0000008 |
határozatlan |
3 913 210 |
3 913 210 |
3 913 210 |
3 913 210 |
3 913 210 |
3 913 210 |
11 739 630 |
11 739 630 |
||||
Közüzemi díjak: |
73 758 246 |
73 758 246 |
43 133 967 |
43 133 967 |
43 133 967 |
43 133 967 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 026 180 |
160 026 180 |
||
DMRV ZRT |
SZ/2015/0000058 |
határozatlan |
53 535 |
53 535 |
53 535 |
53 535 |
53 535 |
53 535 |
160 605 |
160 605 |
||||
DMRV ZRT |
SZ/2014/0000085 |
határozatlan |
3 864 165 |
3 864 165 |
3 864 165 |
3 864 165 |
3 864 165 |
3 864 165 |
11 592 495 |
11 592 495 |
||||
DMRV ZRT |
SZ/2020/0000079 |
határozatlan |
170 148 |
170 148 |
170 148 |
170 148 |
170 148 |
170 148 |
510 444 |
510 444 |
||||
DUNAKESZI Tankerületi Központ |
SZ/2017/0000050 |
határozatlan |
5 904 200 |
5 904 200 |
5 904 200 |
5 904 200 |
5 904 200 |
5 904 200 |
17 712 600 |
17 712 600 |
||||
ELMŰ HÁLÓZATI KFT |
SZ/2014/0000097 |
határozatlan |
253 707 |
253 707 |
253 707 |
253 707 |
253 707 |
253 707 |
761 121 |
761 121 |
||||
ELMŰ HÁLÓZATI KFT |
SZ/2016/0000025 |
határozatlan |
21 336 |
21 336 |
21 336 |
21 336 |
21 336 |
21 336 |
64 008 |
64 008 |
||||
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. |
SZ/2016/0000026 |
határozatlan |
9 619 184 |
9 619 184 |
9 619 184 |
9 619 184 |
9 619 184 |
9 619 184 |
28 857 552 |
28 857 552 |
||||
MVM Next.Energiakereskedelmi Zrt /GÁZDÍJ |
SZ/2016/0000091 |
határozatlan |
53 871 971 |
53 871 971 |
23 247 692 |
23 247 692 |
23 247 692 |
23 247 692 |
100 367 355 |
100 367 355 |
||||
Bérleti és lízing díjak: |
3 162 918 |
3 162 918 |
1 754 983 |
1 754 983 |
1 754 983 |
1 754 983 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 672 884 |
6 672 884 |
||
Aqua Vital Hungary Kft. |
SZ/2014/0000254 |
határozatlan |
296 972 |
296 972 |
296 972 |
296 972 |
296 972 |
296 972 |
890 916 |
890 916 |
||||
Aqua Vital Hungary Kft. |
SZ/2014/0000255 |
határozatlan |
352 552 |
352 552 |
352 552 |
352 552 |
352 552 |
352 552 |
1 057 656 |
1 057 656 |
||||
LINDSTRÖM KFT. |
SZ/2018/0000011 |
határozatlan |
547 466 |
547 466 |
547 466 |
547 466 |
547 466 |
547 466 |
1 642 398 |
1 642 398 |
||||
LINDSTRÖM KFT. |
SZ/2018/0000014 |
határozatlan |
311 976 |
311 976 |
311 976 |
311 976 |
311 976 |
311 976 |
935 928 |
935 928 |
||||
LINDSTRÖM KFT. |
SZ/2019/0000050 |
határozatlan |
246 017 |
246 017 |
246 017 |
246 017 |
246 017 |
246 017 |
738 051 |
738 051 |
||||
Dokutech Center Kft. |
SZ/2020/0000082 |
2024.09.30 |
133 871 |
133 871 |
133 871 |
133 871 |
||||||||
Dokutech Center Kft. |
SZ/2020/0000086 |
2024.12.15 |
1 274 064 |
1 274 064 |
0 |
1 274 064 |
1 274 064 |
|||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
1 370 915 |
1 370 915 |
1 370 915 |
1 370 915 |
1 370 915 |
1 370 915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 112 745 |
4 112 745 |
||
INHIBIT SVELTO Kft |
SZ/2017/0000078 |
határozatlan |
731 520 |
731 520 |
731 520 |
731 520 |
731 520 |
731 520 |
2 194 560 |
2 194 560 |
||||
Hirt Gergely e.v |
SZ/2020/0000007 |
határozatlan |
551 688 |
551 688 |
551 688 |
551 688 |
551 688 |
551 688 |
1 655 064 |
1 655 064 |
||||
Hegfel Kft |
SZ/2020/0000066 |
határozatlan |
87 707 |
87 707 |
87 707 |
87 707 |
87 707 |
87 707 |
263 121 |
263 121 |
||||
Közvetített szolgáltatások: |
565 419 |
565 419 |
565 419 |
565 419 |
565 419 |
565 419 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 696 257 |
1 696 257 |
||
IDATA MŰSZ.INF.MÉRNÖKI IRODA KFT. |
SZ/2017/0000065 |
határozatlan |
538 353 |
538 353 |
538 353 |
538 353 |
538 353 |
538 353 |
1 615 059 |
1 615 059 |
||||
Invitech Megoldások Zrt. |
SZ/2017/0000066 |
határozatlan |
27 066 |
27 066 |
27 066 |
27 066 |
27 066 |
27 066 |
81 198 |
81 198 |
||||
Közvetített szolgáltatások Áh-belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
12 192 000 |
12 192 000 |
9 842 177 |
9 842 177 |
9 842 177 |
9 842 177 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 876 354 |
31 876 354 |
||
SÜTŐ LÁSZLÓ DR |
SZ/2014/0000156 |
határozatlan |
6 096 000 |
6 096 000 |
4 876 800 |
4 876 800 |
4 876 800 |
4 876 800 |
15 849 600 |
15 849 600 |
||||
BIO - KALIBRA BT |
SZ/2017/0000006 |
határozatlan |
914 400 |
914 400 |
793 663 |
793 663 |
793 663 |
793 663 |
2 501 726 |
2 501 726 |
||||
SEBIDOKTOR BT. |
SZ/2017/0000022 |
határozatlan |
609 600 |
609 600 |
328 500 |
328 500 |
328 500 |
328 500 |
1 266 600 |
1 266 600 |
||||
Chianti 3D Tanácsadó és Szolgáltató Kft. |
SZ/2019/0000010 |
határozatlan |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
1 828 800 |
1 828 800 |
||||
Szőke Károly e.v. |
SZ/2022/0000068 |
határozatlan |
1 524 000 |
1 524 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
3 124 000 |
3 124 000 |
||||
Ló-Zoo Kft |
SZ/2020/0000058 |
határozatlan |
2 438 400 |
2 438 400 |
2 433 614 |
2 433 614 |
2 433 614 |
2 433 614 |
7 305 628 |
7 305 628 |
||||
Egyéb szolgáltatások: |
7 118 991 |
7 118 991 |
7 118 991 |
7 118 991 |
7 118 991 |
7 118 991 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 356 973 |
21 356 973 |
||
ANTIKER KFT |
SZ/2017/0000021 |
határozatlan |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
720 000 |
720 000 |
||||
ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT |
SZ/2017/0000007 |
határozatlan |
139 706 |
139 706 |
139 706 |
139 706 |
139 706 |
139 706 |
419 118 |
419 118 |
||||
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT. |
SZ/2016/0000017 |
határozatlan |
33 020 |
33 020 |
33 020 |
33 020 |
33 020 |
33 020 |
99 060 |
99 060 |
||||
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT. |
SZ/2016/0000018 |
határozatlan |
33 020 |
33 020 |
33 020 |
33 020 |
33 020 |
33 020 |
99 060 |
99 060 |
||||
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT. |
SZ/2016/0000019 |
határozatlan |
33 020 |
33 020 |
33 020 |
33 020 |
33 020 |
33 020 |
99 060 |
99 060 |
||||
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT. |
SZ/2017/0000012 |
határozatlan |
33 020 |
33 020 |
33 020 |
33 020 |
33 020 |
33 020 |
99 060 |
99 060 |
||||
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT. |
SZ/2017/0000107 |
határozatlan |
33 020 |
33 020 |
33 020 |
33 020 |
33 020 |
33 020 |
99 060 |
99 060 |
||||
ENGINES KFT |
SZ/2015/0000107 |
határozatlan |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
571 500 |
571 500 |
||||
GRÓF Z. - 2000 KER. ÉS FUVAROZÓ BT |
SZ/2020/0000078 |
határozatlan |
4 229 100 |
4 229 100 |
4 229 100 |
4 229 100 |
4 229 100 |
4 229 100 |
12 687 300 |
12 687 300 |
||||
MAGYAR POSTA ZRT |
SZ/2014/0000086 |
határozatlan |
488 275 |
488 275 |
488 275 |
488 275 |
488 275 |
488 275 |
1 464 825 |
1 464 825 |
||||
Kövi Árpád |
SZ/2019/0000026 |
határozatlan |
1 170 000 |
1 170 000 |
1 170 000 |
1 170 000 |
1 170 000 |
1 170 000 |
3 510 000 |
3 510 000 |
||||
TRENDI Car Trans Kft |
SZ/2018/0000012 |
határozatlan |
304 800 |
304 800 |
304 800 |
304 800 |
304 800 |
304 800 |
914 400 |
914 400 |
||||
TREZEX Hungária Zrt |
SZ/2020/0000037 |
határozatlan |
181 984 |
181 984 |
181 984 |
181 984 |
181 984 |
181 984 |
545 952 |
545 952 |
||||
TREZEX Hungária Zrt |
SZ/2020/0000038 |
határozatlan |
9 526 |
9 526 |
9 526 |
9 526 |
9 526 |
9 526 |
28 578 |
28 578 |
||||
Biztosítás: |
165 183 |
165 183 |
165 183 |
165 183 |
165 183 |
165 183 |
0 |
0 |
0 |
0 |
495 549 |
495 549 |
||
SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt |
SZ/2020/0000040 |
határozatlan |
165 183 |
165 183 |
165 183 |
165 183 |
165 183 |
165 183 |
495 549 |
495 549 |
||||
Reklám és Propaganda: |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 400 000 |
5 400 000 |
||
ZOLTAY SZONJA EV. |
SZ/2018/0000041 |
határozatlan |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
5 400 000 |
5 400 000 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||
Egyéb dologi kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
Beruházások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
Inf.eszk.beszerzés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
0 |
0 |
|||||||||||||
Ingatlanvásárlás: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
Egyéb tárgyieszközök beszerzése létesítése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
0 |
0 |
|||||||||||||
Felújítások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
0 |
0 |
|||||||||||||
Összesen: |
797 897 527 |
797 897 528 |
763 066 664 |
763 066 665 |
763 066 664 |
763 066 665 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 324 030 855 |
2 324 030 858 |
||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján |
||||||||||||||
1.4. Kéz a Kézben Óvoda
Megnevezés |
Szerződés száma |
Kötelezettség-vállalás vége |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
Összesen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.06.30. |
|||
Személyi juttatások: |
750 560 389 |
750 560 389 |
750 560 389 |
750 560 389 |
750 560 389 |
750 560 389 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 251 681 167 |
2 251 681 167 |
||
Alapilletmények (K1101) |
SZ/2014/0000057 |
határozatlan |
672 877 909 |
672 877 909 |
672 877 909 |
672 877 909 |
672 877 909 |
672 877 909 |
2 018 633 727 |
2 018 633 727 |
||||
Béren kívüli juttatások (K1107) |
SZ/2014/0000061 |
határozatlan |
75 822 480 |
75 822 480 |
75 822 480 |
75 822 480 |
75 822 480 |
75 822 480 |
227 467 440 |
227 467 440 |
||||
Egyéb ktgtérítések (K1110) |
SZ/2014/0000063 |
határozatlan |
1 860 000 |
1 860 000 |
1 860 000 |
1 860 000 |
1 860 000 |
1 860 000 |
5 580 000 |
5 580 000 |
||||
Megbízási díjak (K122) |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
0 |
||||||||||||||
0 |
||||||||||||||
0 |
||||||||||||||
0 |
||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
116 665 491 |
116 665 491 |
116 665 491 |
116 665 491 |
116 665 491 |
116 665 491 |
0 |
0 |
0 |
0 |
349 996 473 |
349 996 473 |
||
Szociális hozzájárulás (K2-01) |
SZ/2014/0000065 |
határozatlan |
101 004 924 |
101 004 924 |
101 004 924 |
101 004 924 |
101 004 924 |
101 004 924 |
303 014 772 |
303 014 772 |
||||
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02) |
SZ/2014/0000068 |
határozatlan |
4 100 000 |
4 100 000 |
4 100 000 |
4 100 000 |
4 100 000 |
4 100 000 |
12 300 000 |
12 300 000 |
||||
Munkáltatói SZJA (K2-07) |
SZ/2014/0000067 |
határozatlan |
11 560 567 |
11 560 567 |
11 560 567 |
11 560 567 |
11 560 567 |
11 560 567 |
34 681 701 |
34 681 701 |
||||
0 |
||||||||||||||
0 |
||||||||||||||
Dologi kiadások: |
83 747 181 |
83 747 181 |
83 747 181 |
83 747 181 |
83 747 181 |
83 747 181 |
0 |
0 |
0 |
0 |
251 241 543 |
251 241 543 |
||
Szakmai anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
Élelmiszer beszerzése |
35 292 523 |
35 292 523 |
35 292 523 |
35 292 523 |
35 292 523 |
35 292 523 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 877 569 |
105 877 569 |
||
AG FOODS HUNGARY KFT |
SZ/2014/0000001 |
határozatlan |
114 728 |
114 728 |
114 728 |
114 728 |
114 728 |
114 728 |
344 184 |
344 184 |
||||
KESZI-HÚS KERESKEDELMI KFT |
SZ/2014/0000005 |
határozatlan |
4 900 000 |
4 900 000 |
4 900 000 |
4 900 000 |
4 900 000 |
4 900 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
||||
SULYÁN ÉS FIAI KFT |
SZ/2014/0000009 |
határozatlan |
3 449 597 |
3 449 597 |
3 449 597 |
3 449 597 |
3 449 597 |
3 449 597 |
10 348 791 |
10 348 791 |
||||
KIZSU-HÚS kft |
SZ/2014/0000010 |
határozatlan |
4 934 757 |
4 934 757 |
4 934 757 |
4 934 757 |
4 934 757 |
4 934 757 |
14 804 271 |
14 804 271 |
||||
V + Z 2000 BT |
SZ/2014/0000013 |
határozatlan |
4 148 451 |
4 148 451 |
4 148 451 |
4 148 451 |
4 148 451 |
4 148 451 |
12 445 353 |
12 445 353 |
||||
OZIRISZ KFT |
SZ/2014/0000016 |
határozatlan |
4 473 920 |
4 473 920 |
4 473 920 |
4 473 920 |
4 473 920 |
4 473 920 |
13 421 760 |
13 421 760 |
||||
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT |
SZ/2016/0000005 |
határozatlan |
1 678 160 |
1 678 160 |
1 678 160 |
1 678 160 |
1 678 160 |
1 678 160 |
5 034 480 |
5 034 480 |
||||
Fazekas Pék Kft |
SZ/2017/0000016 |
határozatlan |
1 748 108 |
1 748 108 |
1 748 108 |
1 748 108 |
1 748 108 |
1 748 108 |
5 244 324 |
5 244 324 |
||||
BA-HA-MA'S KFT |
SZ/2018/0000006 |
határozatlan |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
KEDVENC Kereskedőház Zrt. |
SZ/2018/0000008 |
határozatlan |
4 868 842 |
4 868 842 |
4 868 842 |
4 868 842 |
4 868 842 |
4 868 842 |
14 606 526 |
14 606 526 |
||||
Ujvári Eszter |
SZ/2018/0000012 |
határozatlan |
4 758 877 |
4 758 877 |
4 758 877 |
4 758 877 |
4 758 877 |
4 758 877 |
14 276 631 |
14 276 631 |
||||
Siracusa Kft. |
SZ/2019/0000023 |
határozatlan |
217 083 |
217 083 |
217 083 |
217 083 |
217 083 |
217 083 |
651 249 |
651 249 |
||||
0 |
||||||||||||||
Tisztítószer beszerzése |
8 100 773 |
8 100 773 |
8 100 773 |
8 100 773 |
8 100 773 |
8 100 773 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 302 319 |
24 302 319 |
||
OZIRISZ KFT |
SZ/2016/0000001 |
határozatlan |
3 358 112 |
3 358 112 |
3 358 112 |
3 358 112 |
3 358 112 |
3 358 112 |
10 074 336 |
10 074 336 |
||||
KESZI-HÚS KERESKEDELMI KFT |
SZ/2016/0000003 |
határozatlan |
4 398 921 |
4 398 921 |
4 398 921 |
4 398 921 |
4 398 921 |
4 398 921 |
13 196 763 |
13 196 763 |
||||
KEDVENC Kereskedőház Zrt. |
SZ/2020/0000021 |
határozatlan |
343 740 |
343 740 |
343 740 |
343 740 |
343 740 |
343 740 |
1 031 220 |
1 031 220 |
||||
0 |
||||||||||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: |
970 731 |
970 731 |
970 731 |
970 731 |
970 731 |
970 731 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 912 193 |
2 912 193 |
||
Invitech Megoldások Zrt./Telefon |
SZ/2016/0000016 |
határozatlan |
347 932 |
347 932 |
347 932 |
347 932 |
347 932 |
347 932 |
1 043 796 |
1 043 796 |
||||
Invitech Megoldások Zrt./Internet |
SZ/2016/0000015 |
határozatlan |
280 079 |
280 079 |
280 079 |
280 079 |
280 079 |
280 079 |
840 237 |
840 237 |
||||
Magyar Telekom Nyrt. |
SZ/2020/0000013 |
határozatlan |
342 720 |
342 720 |
342 720 |
342 720 |
342 720 |
342 720 |
1 028 160 |
1 028 160 |
||||
0 |
||||||||||||||
Vásárolt élelmezés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT |
SZ/2016/0000004 |
határozatlan |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
0 |
0 |
|||||||||||||
Közüzemi díjak: |
29 824 721 |
29 824 721 |
29 824 721 |
29 824 721 |
29 824 721 |
29 824 721 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 474 163 |
89 474 163 |
||
GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET |
SZ/2014/0000022 |
határozatlan |
8 587 176 |
8 587 176 |
8 587 176 |
8 587 176 |
8 587 176 |
8 587 176 |
25 761 528 |
25 761 528 |
||||
DMRV ZRT |
SZ/2014/0000036 |
határozatlan |
6 386 276 |
6 386 276 |
6 386 276 |
6 386 276 |
6 386 276 |
6 386 276 |
19 158 828 |
19 158 828 |
||||
GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET |
SZ/2015/0000008 |
határozatlan |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ELMŰ Hálózati Kft. |
SZ/2015/0000010 |
határozatlan |
3 274 229 |
3 274 229 |
3 274 229 |
3 274 229 |
3 274 229 |
3 274 229 |
9 822 687 |
9 822 687 |
||||
FŐGÁZ Zrt./NKM/MVM |
SZ/2016/0000031 |
határozatlan |
10 505 562 |
10 505 562 |
10 505 562 |
10 505 562 |
10 505 562 |
10 505 562 |
31 516 686 |
31 516 686 |
||||
ELMŰ Hálózati Kft. |
SZ/2020/0000007 |
határozatlan |
1 071 478 |
1 071 478 |
1 071 478 |
1 071 478 |
1 071 478 |
1 071 478 |
3 214 434 |
3 214 434 |
||||
0 |
0 |
|||||||||||||
Bérleti és lízing díjak: |
42 195 |
42 195 |
42 195 |
42 195 |
42 195 |
42 195 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 585 |
126 585 |
||
MAGYAR POSTA ZRT |
SZ/2014/0000024 |
határozatlan |
42 195 |
42 195 |
42 195 |
42 195 |
42 195 |
42 195 |
126 585 |
126 585 |
||||
0 |
0 |
|||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
4 463 668 |
4 463 668 |
4 463 668 |
4 463 668 |
4 463 668 |
4 463 668 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 391 004 |
13 391 004 |
||
EGRI LIFT SZERVÍZ KFT. |
SZ/2014/0000026 |
határozatlan |
1 521 206 |
1 521 206 |
1 521 206 |
1 521 206 |
1 521 206 |
1 521 206 |
4 563 618 |
4 563 618 |
||||
TILLSEC KFT |
SZ/2014/0000035 |
határozatlan |
1 127 243 |
1 127 243 |
1 127 243 |
1 127 243 |
1 127 243 |
1 127 243 |
3 381 729 |
3 381 729 |
||||
MAR-GÁZ KFT |
SZ/2014/0000072 |
határozatlan |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Maráczi Sándor |
SZ/2018/0000018 |
határozatlan |
563 000 |
563 000 |
563 000 |
563 000 |
563 000 |
563 000 |
1 689 000 |
1 689 000 |
||||
Hirth Gergely |
SZ/2020/0000001 |
határozatlan |
51 130 |
51 130 |
51 130 |
51 130 |
51 130 |
51 130 |
153 390 |
153 390 |
||||
Hirth Gergely |
SZ/2020/0000002 |
határozatlan |
775 995 |
775 995 |
775 995 |
775 995 |
775 995 |
775 995 |
2 327 985 |
2 327 985 |
||||
Hirth Gergely |
SZ/2020/0000003 |
határozatlan |
370 840 |
370 840 |
370 840 |
370 840 |
370 840 |
370 840 |
1 112 520 |
1 112 520 |
||||
Marton Szakértő Kft. |
SZ/2019/0000001 |
határozatlan |
54 254 |
54 254 |
54 254 |
54 254 |
54 254 |
54 254 |
162 762 |
162 762 |
||||
Közvetített szolgáltatások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
0 |
||||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
2 123 440 |
2 123 440 |
2 123 440 |
2 123 440 |
2 123 440 |
2 123 440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 370 320 |
6 370 320 |
||
Tűz -és Munkavédelmi Bt. |
SZ/2018/0000007 |
határozatlan |
1 717 040 |
1 717 040 |
1 717 040 |
1 717 040 |
1 717 040 |
1 717 040 |
5 151 120 |
5 151 120 |
||||
Chianti 3D Kft. |
SZ/2020/0000020 |
határozatlan |
406 400 |
406 400 |
406 400 |
406 400 |
406 400 |
406 400 |
1 219 200 |
1 219 200 |
||||
0 |
||||||||||||||
Egyéb szolgáltatások: |
2 929 130 |
2 929 130 |
2 929 130 |
2 929 130 |
2 929 130 |
2 929 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 787 390 |
8 787 390 |
||
B-ANGEL KFT |
SZ/2014/0000019 |
határozatlan |
823 081 |
823 081 |
823 081 |
823 081 |
823 081 |
823 081 |
2 469 243 |
2 469 243 |
||||
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT |
SZ/2016/0000006 |
határozatlan |
133 350 |
133 350 |
133 350 |
133 350 |
133 350 |
133 350 |
400 050 |
400 050 |
||||
NHKV Nemzeti Hulladékgazdálodási Koordináló és Vagyonkezelő |
SZ/2017/0000001 |
határozatlan |
1 873 836 |
1 873 836 |
1 873 836 |
1 873 836 |
1 873 836 |
1 873 836 |
5 621 508 |
5 621 508 |
||||
XCOPY KFT. |
SZ/2019/0000021 |
határozatlan |
98 863 |
98 863 |
98 863 |
98 863 |
98 863 |
98 863 |
296 589 |
296 589 |
||||
Kamat kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
Egyéb dologi kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||
Beruházások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Inf.eszk.beszerzés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
Ingatlanvásárlás: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||
Egyéb tárgyieszköz beszerzés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
Felújítások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
Összesen: |
950 973 061 |
950 973 061 |
950 973 061 |
950 973 061 |
950 973 061 |
950 973 061 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 852 919 183 |
2 852 919 183 |
||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján |
||||||||||||||
1.5. Meseliget Bölcsőde
Megnevezés |
Szerződés száma |
Kötelezettség-vállalás vége |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
Összesen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.06.30. |
|||
Személyi juttatások: |
231 009 411 |
231 009 411 |
231 009 411 |
231 009 411 |
231 009 411 |
231 009 411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
693 028 233 |
693 028 233 |
||
Alapilletmények (K1101) |
SZ/2019/0000004-7 |
határozatlan |
231 009 411 |
231 009 411 |
231 009 411 |
231 009 411 |
231 009 411 |
231 009 411 |
693 028 233 |
693 028 233 |
||||
0 |
||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
31 959 223 |
31 959 223 |
31 959 223 |
31 959 223 |
31 959 223 |
31 959 223 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 877 669 |
95 877 669 |
||
Szociális hozzájárulás (K2-01) |
SZ/2014/0000063 |
határozatlan |
30 031 223 |
30 031 223 |
30 031 223 |
30 031 223 |
30 031 223 |
30 031 223 |
90 093 669 |
90 093 669 |
||||
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02) |
SZ/2014/0000066 |
határozatlan |
1 928 000 |
1 928 000 |
1 928 000 |
1 928 000 |
1 928 000 |
1 928 000 |
5 784 000 |
5 784 000 |
||||
0 |
||||||||||||||
0 |
||||||||||||||
Dologi kiadások: |
26 409 239 |
26 409 239 |
25 955 769 |
25 955 769 |
25 955 769 |
25 955 769 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 320 777 |
78 320 777 |
||
Szakmai anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
Üzemeltetési anyagok: |
3 330 368 |
3 330 368 |
3 330 368 |
3 330 368 |
3 330 368 |
3 330 368 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 991 104 |
9 991 104 |
||
- Iker és Társa Kft- Élelmiszer |
SZ/2014/0000004 |
határozatlan |
85 440 |
85 440 |
85 440 |
85 440 |
85 440 |
85 440 |
256 320 |
256 320 |
||||
- Könczöl Imre- Élelmiszer |
SZ/2017/0000002 |
határozatlan |
1 279 193 |
1 279 193 |
1 279 193 |
1 279 193 |
1 279 193 |
1 279 193 |
3 837 579 |
3 837 579 |
||||
- Human Hygiene Kft- Tisztítószer |
SZ/2014/0000028 |
határozatlan |
1 622 535 |
1 622 535 |
1 622 535 |
1 622 535 |
1 622 535 |
1 622 535 |
4 867 605 |
4 867 605 |
||||
- Iker és Társa Kft- Tisztítószer |
SZ/2016/0000001 |
határozatlan |
102 205 |
102 205 |
102 205 |
102 205 |
102 205 |
102 205 |
306 615 |
306 615 |
||||
- Papír Group Kft. |
SZ/2022/0000004 |
határozatlan |
240 995 |
240 995 |
240 995 |
240 995 |
240 995 |
240 995 |
722 985 |
722 985 |
||||
0 |
||||||||||||||
0 |
||||||||||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: |
105 705 |
105 705 |
105 705 |
105 705 |
105 705 |
105 705 |
0 |
0 |
0 |
0 |
317 115 |
317 115 |
||
- Invitel Zrt- Internet szolgáltatás |
SZ/2014/0000039 |
határozatlan |
4 211 |
4 211 |
4 211 |
4 211 |
4 211 |
4 211 |
12 633 |
12 633 |
||||
- Invitel Zrt- Telefon szolgáltatás |
SZ/2014/0000041 |
határozatlan |
53 030 |
53 030 |
53 030 |
53 030 |
53 030 |
53 030 |
159 090 |
159 090 |
||||
- Kronosoft ing és szolg Kft- Étkezés megrendelő számlázó program |
SZ/2014/0000026 |
határozatlan |
48 464 |
48 464 |
48 464 |
48 464 |
48 464 |
48 464 |
145 392 |
145 392 |
||||
- |
0 |
|||||||||||||
Közüzemi díjak: |
19 126 724 |
19 126 724 |
18 673 254 |
18 673 254 |
18 673 254 |
18 673 254 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 473 232 |
56 473 232 |
||
- DMRV Zrt- vízdíj |
SZ/2014/0000007 |
határozatlan |
1 511 300 |
1 511 300 |
1 240 282 |
1 240 282 |
1 240 282 |
1 240 282 |
3 991 864 |
3 991 864 |
||||
- ELMŰ Hálózat Kft.- Hálózat használati díj |
SZ/2014/0000011 |
határozatlan |
42 672 |
42 672 |
42 672 |
42 672 |
42 672 |
42 672 |
128 016 |
128 016 |
||||
- GAMESZ - Termálfűtés |
SZ/2014/0000038 |
határozatlan |
15 552 023 |
15 552 023 |
14 908 892 |
14 908 892 |
14 908 892 |
14 908 892 |
45 369 807 |
45 369 807 |
||||
- FŐGÁZ Kft. (K331) |
SZ/2016/0000008 |
határozatlan |
2 020 729 |
2 020 729 |
2 481 408 |
2 481 408 |
2 481 408 |
2 481 408 |
6 983 545 |
6 983 545 |
||||
- MVM Next - Villamos energia |
SZ/2021/0000001 |
2023.01.31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
0 |
||||||||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
1 003 450 |
1 003 450 |
1 003 450 |
1 003 450 |
1 003 450 |
1 003 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 010 350 |
3 010 350 |
||
- Tillsec Kft- Tűzjelző és behatolásjelző rendszer |
SZ/2014/0000031 |
határozatlan |
370 609 |
370 609 |
370 609 |
370 609 |
370 609 |
370 609 |
1 111 827 |
1 111 827 |
||||
- Egri Lift Kft.- Lift karbantartás |
SZ/2015/0000007 |
határozatlan |
531 241 |
531 241 |
531 241 |
531 241 |
531 241 |
531 241 |
1 593 723 |
1 593 723 |
||||
- Mega-Web Kft. - Kazán karbantartás |
SZ/2019/0000012 |
határozatlan |
101 600 |
101 600 |
101 600 |
101 600 |
101 600 |
101 600 |
304 800 |
304 800 |
||||
0 |
||||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
1 642 660 |
1 642 660 |
1 642 660 |
1 642 660 |
1 642 660 |
1 642 660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 927 980 |
4 927 980 |
||
- Kovilo Kft- Gyermekorvosi teendők ellátása |
SZ/2014/0000030 |
határozatlan |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
150 000 |
150 000 |
||||
- Tűz-és Munkavédelmi Bt. |
SZ/2018/0000002 |
határozatlan |
353 060 |
353 060 |
353 060 |
353 060 |
353 060 |
353 060 |
1 059 180 |
1 059 180 |
||||
-Chianti 3D Kft. (K336) |
SZ/2020/0000004 |
határozatlan |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
1 828 800 |
1 828 800 |
||||
-Fukker Ágnes Éva (K336) - Pszichológiai teendők |
SZ/2020/0000005 |
határozatlan |
630 000 |
630 000 |
630 000 |
630 000 |
630 000 |
630 000 |
1 890 000 |
1 890 000 |
||||
0 |
||||||||||||||
0 |
||||||||||||||
Egyéb szolgáltatások: |
1 200 332 |
1 200 332 |
1 200 332 |
1 200 332 |
1 200 332 |
1 200 332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 600 996 |
3 600 996 |
||
- Kövi Árpád- Rovar és kártevőírtás |
SZ/2021/0000002 |
határozatlan |
280 000 |
280 000 |
280 000 |
280 000 |
280 000 |
280 000 |
840 000 |
840 000 |
||||
- B-Angel Kft- Tűz és gázjelzőrendszer kapcs szolg |
SZ/2014/0000013 |
határozatlan |
269 960 |
269 960 |
269 960 |
269 960 |
269 960 |
269 960 |
809 880 |
809 880 |
||||
- NHKV Nemzeti Hulladékgazd Koordináló és Vagyonkezelő- személtszáll |
SZ/2017/0000003 |
határozatlan |
650 372 |
650 372 |
650 372 |
650 372 |
650 372 |
650 372 |
1 951 116 |
1 951 116 |
||||
- |
0 |
|||||||||||||
0 |
||||||||||||||
Beruházások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
0 |
||||||||||||||
Felújítások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
0 |
||||||||||||||
Összesen: |
289 377 873 |
289 377 873 |
288 924 403 |
288 924 403 |
288 924 403 |
288 924 403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
867 226 679 |
867 226 679 |
||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján |
||||||||||||||
1.6. Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
Megnevezés |
Szerződés száma |
Kötelezettség-vállalás vége |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
Összesen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.06.30. |
|||
Személyi juttatások: |
26 355 013 |
26 355 013 |
26 355 013 |
26 355 013 |
26 355 013 |
26 355 013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 065 039 |
79 065 039 |
||
Alapilletmények (K1101) |
SZ/2014/0000012 |
határozatlan |
26 355 013 |
26 355 013 |
26 355 013 |
26 355 013 |
26 355 013 |
26 355 013 |
79 065 039 |
79 065 039 |
||||
0 |
||||||||||||||
0 |
||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
3 426 152 |
3 426 152 |
3 426 152 |
3 426 152 |
3 426 152 |
3 426 152 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 278 456 |
10 278 456 |
||
Szociális hozzájárulás (K2-01) |
SZ/2014/0000016 |
határozatlan |
3 426 152 |
3 426 152 |
3 426 152 |
3 426 152 |
3 426 152 |
3 426 152 |
10 278 456 |
10 278 456 |
||||
0 |
||||||||||||||
Dologi kiadások: |
7 930 118 |
7 930 118 |
7 930 118 |
7 930 118 |
7 767 553 |
7 767 553 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 627 789 |
23 627 789 |
||
Szakmai anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: |
1 621 361 |
1 621 361 |
1 621 361 |
1 621 361 |
1 621 361 |
1 621 361 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 864 083 |
4 864 083 |
||
NetLib Kft. |
SZ/2014/0000002 |
határozatlan |
358 050 |
358 050 |
358 050 |
358 050 |
358 050 |
358 050 |
1 074 150 |
1 074 150 |
||||
Szilágyi Loránd |
SZ/2017/0000002 |
határozatlan |
228 600 |
228 600 |
228 600 |
228 600 |
228 600 |
228 600 |
685 800 |
685 800 |
||||
INVITEL TÁVKÖZLÉSI ZRT |
SZ/2017/0000001 |
határozatlan |
28 556 |
28 556 |
28 556 |
28 556 |
28 556 |
28 556 |
85 668 |
85 668 |
||||
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség |
SZ/2020/0000004 |
határozatlan |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
571 500 |
571 500 |
||||
CSEH VENDEL |
SZ/2019/0000005 |
határozatlan |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
2 160 000 |
2 160 000 |
||||
Magyar Telekom Nyrt. |
SZ/2022/0000002 |
határozatlan |
95 655 |
95 655 |
95 655 |
95 655 |
95 655 |
95 655 |
286 965 |
286 965 |
||||
0 |
||||||||||||||
Vásárolt élelmezés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
Közüzemi díjak: |
2 323 987 |
2 323 987 |
2 323 987 |
2 323 987 |
2 323 987 |
2 323 987 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 971 961 |
6 971 961 |
||
Veresegyház Város Önkormányzata (Villamosenergia) |
SZ/2018/0000002 |
határozatlan |
736 200 |
736 200 |
736 200 |
736 200 |
736 200 |
736 200 |
2 208 600 |
2 208 600 |
||||
GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI ELLÁTÓ SZ. (K331) |
SZ/2019/0000004 |
határozatlan |
1 575 000 |
1 575 000 |
1 575 000 |
1 575 000 |
1 575 000 |
1 575 000 |
4 725 000 |
4 725 000 |
||||
DMRV Zrt. |
SZ/2022/0000001 |
határozatlan |
12 787 |
12 787 |
12 787 |
12 787 |
12 787 |
12 787 |
38 361 |
38 361 |
||||
0 |
||||||||||||||
Bérleti és lízing díjak: |
252 228 |
252 228 |
252 228 |
252 228 |
145 554 |
145 554 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 010 |
650 010 |
||
MAGYAR POSTA ZRT. |
SZ/2014/0000008 |
határozatlan |
38 880 |
38 880 |
38 880 |
38 880 |
38 880 |
38 880 |
116 640 |
116 640 |
||||
Euro-Profil Kft. |
SZ/2021/0000005 |
2026.06.30 |
213 348 |
213 348 |
213 348 |
213 348 |
106 674 |
106 674 |
533 370 |
533 370 |
||||
0 |
||||||||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
0 |
||||||||||||||
Közvetített szolgáltatások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
655 320 |
655 320 |
655 320 |
655 320 |
655 320 |
655 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 965 960 |
1 965 960 |
||
Tűz-És Munkavédelmi Bt. |
SZ/2018/0000001 |
határozatlan |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
137 160 |
137 160 |
||||
Chianti 3D Kft. |
SZ/2021/0000003 |
határozatlan |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
1 828 800 |
1 828 800 |
||||
0 |
0 |
|||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||
Egyéb szolgáltatások: |
3 077 222 |
3 077 222 |
3 077 222 |
3 077 222 |
3 021 331 |
3 021 331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 175 775 |
9 175 775 |
||
DUPLEX Magyarország Kft. |
SZ/2020/0000007 |
határozatlan |
64 770 |
64 770 |
64 770 |
64 770 |
64 770 |
64 770 |
194 310 |
194 310 |
||||
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
SZ/2017/0000003 |
határozatlan |
2 709 179 |
2 709 179 |
2 709 179 |
2 709 179 |
2 709 179 |
2 709 179 |
8 127 537 |
8 127 537 |
||||
Euro-Profil Kft. |
SZ/2021/0000006 |
2026.06.30 |
111 782 |
111 782 |
111 782 |
111 782 |
55 891 |
55 891 |
279 455 |
279 455 |
||||
MPLC Magyarország Kft. |
SZ/2022/0000008 |
határozatlan |
191 491 |
191 491 |
191 491 |
191 491 |
191 491 |
191 491 |
574 473 |
574 473 |
||||
0 |
||||||||||||||
Kamat kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
Egyéb dologi kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
Beruházások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Inf.eszk.beszerzés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
Ingatlanvásárlás: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
Egyéb tárgyieszköz beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
Felújítások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||
Összesen: |
37 711 283 |
37 711 283 |
37 711 283 |
37 711 283 |
37 548 718 |
37 548 718 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 971 284 |
112 971 284 |
||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján |
||||||||||||||
1.7. Váci Mihály Művelődési Központ
Megnevezés |
Szerződés száma |
Kötelezettség-vállalás vége |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
Összesen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.06.30. |
|||
Személyi juttatások: |
94 851 213 |
94 851 213 |
94 851 213 |
94 851 213 |
94 851 213 |
94 851 213 |
0 |
0 |
0 |
0 |
284 553 639 |
284 553 639 |
||
Illetmények (K1101-001) |
SZ/2019/0000031 |
határozatlan |
94 851 213 |
94 851 213 |
94 851 213 |
94 851 213 |
94 851 213 |
94 851 213 |
284 553 639 |
284 553 639 |
||||
0 |
||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
12 330 658 |
12 330 658 |
12 330 658 |
12 330 658 |
12 330 658 |
12 330 658 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 991 974 |
36 991 974 |
||
Szociális hozzájárulás (K2-01) |
SZ/2014/0000067 |
határozatlan |
12 330 658 |
12 330 658 |
12 330 658 |
12 330 658 |
12 330 658 |
12 330 658 |
36 991 974 |
36 991 974 |
||||
0 |
||||||||||||||
Dologi kiadások: |
29 745 194 |
29 745 194 |
29 135 599 |
29 135 599 |
29 080 181 |
29 080 181 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 960 974 |
87 960 974 |
||
Szakmai anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
Informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele: |
966 138 |
966 138 |
356 543 |
356 543 |
301 125 |
301 125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 623 806 |
1 623 806 |
||
- MAGYAR TELEKOM (K321) |
SZ/2019/0000029 |
határozatlan |
138 141 |
138 141 |
138 141 |
138 141 |
138 141 |
138 141 |
414 423 |
414 423 |
||||
- Mikroháló Kft. |
SZ/2020/0000024 |
határozatlan |
22 860 |
22 860 |
22 860 |
22 860 |
22 860 |
22 860 |
68 580 |
68 580 |
||||
- Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
SZ/2021/0000006 |
határozatlan |
39 060 |
39 060 |
39 060 |
39 060 |
39 060 |
39 060 |
117 180 |
117 180 |
||||
- Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
SZ/2021/0000019 |
határozatlan |
39 060 |
39 060 |
39 060 |
39 060 |
39 060 |
39 060 |
117 180 |
117 180 |
||||
- Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
SZ/2022/0000028 |
határozatlan |
62 004 |
62 004 |
62 004 |
62 004 |
62 004 |
62 004 |
186 012 |
186 012 |
||||
- Vodafone Zrt. |
SZ/2022/0000001 |
2025.01.31 |
665 013 |
665 013 |
55 418 |
55 418 |
0 |
0 |
720 431 |
720 431 |
||||
0 |
||||||||||||||
Közüzemi díjak: |
23 188 044 |
23 188 044 |
23 188 044 |
23 188 044 |
23 188 044 |
23 188 044 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 564 132 |
69 564 132 |
||
- Elmű Hálózati Kft- Innováció Rendszer használati díj |
SZ/2015/00000004 |
határozatlan |
85 344 |
85 344 |
85 344 |
85 344 |
85 344 |
85 344 |
256 032 |
256 032 |
||||
- Gamesz- Termálfűtés Innováció |
SZ/2015/00000022 |
határozatlan |
12 235 812 |
12 235 812 |
12 235 812 |
12 235 812 |
12 235 812 |
12 235 812 |
36 707 436 |
36 707 436 |
||||
- Gamesz- Termálfűtés Művház |
SZ/2015/00000023 |
határozatlan |
7 056 888 |
7 056 888 |
7 056 888 |
7 056 888 |
7 056 888 |
7 056 888 |
21 170 664 |
21 170 664 |
||||
- Kéz a Kézben Óvoda- Vízdíj Művház |
SZ/2017/00000018 |
határozatlan |
821 864 |
821 864 |
821 864 |
821 864 |
821 864 |
821 864 |
2 465 592 |
2 465 592 |
||||
-DMRV ZRT (K331) |
SZ/2019/0000030 |
határozatlan |
2 988 136 |
2 988 136 |
2 988 136 |
2 988 136 |
2 988 136 |
2 988 136 |
8 964 408 |
8 964 408 |
||||
0 |
||||||||||||||
Bérleti és Lízing díjak: |
917 790 |
917 790 |
917 790 |
917 790 |
917 790 |
917 790 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 753 370 |
2 753 370 |
||
Lindström Kft. (K333) |
SZ/2017/0000009 |
határozatlan |
394 689 |
394 689 |
394 689 |
394 689 |
394 689 |
394 689 |
1 184 067 |
1 184 067 |
||||
Dokutech Center Kft. |
SZ/2019/0000055 |
határozatlan |
255 236 |
255 236 |
255 236 |
255 236 |
255 236 |
255 236 |
765 708 |
765 708 |
||||
Dokutech Center Kft. |
SZ/2019/0000056 |
határozatlan |
267 865 |
267 865 |
267 865 |
267 865 |
267 865 |
267 865 |
803 595 |
803 595 |
||||
- |
0 |
|||||||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
2 124 060 |
2 124 060 |
2 124 060 |
2 124 060 |
2 124 060 |
2 124 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 372 180 |
6 372 180 |
||
- Menerga Kft- Klíma karb |
SZ/2014/00000013 |
határozatlan |
698 968 |
698 968 |
698 968 |
698 968 |
698 968 |
698 968 |
2 096 904 |
2 096 904 |
||||
- Evosec Elektronika Kft- Tűzjelző rendsz karb |
SZ/2014/00000015 |
határozatlan |
393 598 |
393 598 |
393 598 |
393 598 |
393 598 |
393 598 |
1 180 794 |
1 180 794 |
||||
- Web-Tűzőr kft- Tűzoltó készülék karb |
SZ/2015/00000001 |
határozatlan |
85 090 |
85 090 |
85 090 |
85 090 |
85 090 |
85 090 |
255 270 |
255 270 |
||||
- Egri Lift szerviz Kft. |
SZ/2018/0000011 |
határozatlan |
946 404 |
946 404 |
946 404 |
946 404 |
946 404 |
946 404 |
2 839 212 |
2 839 212 |
||||
0 |
||||||||||||||
0 |
||||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
853 440 |
853 440 |
853 440 |
853 440 |
853 440 |
853 440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 560 320 |
2 560 320 |
||
-Tűz-és Munkavédelmi Bt. |
SZ/2018/0000010 |
határozatlan |
243 840 |
243 840 |
243 840 |
243 840 |
243 840 |
243 840 |
731 520 |
731 520 |
||||
- Chianti 3D Kft. |
SZ/2019/0000027 |
határozatlan |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
1 828 800 |
1 828 800 |
||||
0 |
||||||||||||||
Egyéb szolgáltatások: |
1 695 722 |
1 695 722 |
1 695 722 |
1 695 722 |
1 695 722 |
1 695 722 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 087 166 |
5 087 166 |
||
- B-Angel Kft- Tűz és gázjelző rendszer távfelügyeleti díja |
SZ/2017/0000015 |
határozatlan |
269 960 |
269 960 |
269 960 |
269 960 |
269 960 |
269 960 |
809 880 |
809 880 |
||||
- NHKV Nemzeti Hulladékgazd Koordináló és Vagyonk Zrt- Szemétszállítási díj |
SZ/2017/0000020 |
határozatlan |
1 015 892 |
1 015 892 |
1 015 892 |
1 015 892 |
1 015 892 |
1 015 892 |
0 |
0 |
3 047 676 |
3 047 676 |
||
- Duplex Kft. |
SZ/2019/0000044 |
határozatlan |
194 310 |
194 310 |
194 310 |
194 310 |
194 310 |
194 310 |
582 930 |
582 930 |
||||
- Duplex Kft. |
SZ/2022/0000036 |
határoztlan |
35 560 |
35 560 |
35 560 |
35 560 |
35 560 |
35 560 |
106 680 |
106 680 |
||||
- Kövi Árpád |
SZ/2019/0000050 |
határoztlan |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
540 000 |
540 000 |
||||
0 |
||||||||||||||
Kamat kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
Egyéb dologi kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
Beruházások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Inf.eszk.beszerzés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
Ingatlanvásárlás: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
Egyéb tárgyieszköz beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
Felújítások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||
Összesen: |
136 927 065 |
136 927 065 |
136 317 470 |
136 317 470 |
136 262 052 |
136 262 052 |
0 |
0 |
0 |
0 |
409 506 587 |
409 506 587 |
||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján |
||||||||||||||
1.8. Idősek Otthona
Megnevezés |
Szerződés száma |
Kötelezettség-vállalás vége |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
Összesen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.06.30. |
|||
Személyi juttatások: |
176 936 724 |
176 936 724 |
176 936 724 |
176 936 724 |
176 936 724 |
176 936 724 |
0 |
0 |
0 |
0 |
530 810 172 |
530 810 172 |
||
Alapilletmény (K1101-0011) |
SZ/2018/0000001 |
határozatlan |
143 743 608 |
143 743 608 |
143 743 608 |
143 743 608 |
143 743 608 |
143 743 608 |
431 230 824 |
431 230 824 |
||||
Szociális ágazati pótlék (K1101-0013) |
SZ/2018/0000007 |
határozatlan |
28 005 000 |
28 005 000 |
28 005 000 |
28 005 000 |
28 005 000 |
28 005 000 |
84 015 000 |
84 015 000 |
||||
Egészségügyi kiegészítő pótlék K1101-0014) |
SZ/2018/0000008 |
határozatlan |
5 188 116 |
5 188 116 |
5 188 116 |
5 188 116 |
5 188 116 |
5 188 116 |
15 564 348 |
15 564 348 |
||||
0 |
||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
23 001 774 |
23 001 774 |
26 146 762 |
26 146 762 |
26 146 762 |
26 146 762 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 295 298 |
75 295 298 |
||
Szociális hozzájárulás (K2-01) |
SZ/2018/0000002 |
határozatlan |
23 001 774 |
23 001 774 |
26 146 762 |
26 146 762 |
26 146 762 |
26 146 762 |
75 295 298 |
75 295 298 |
||||
0 |
||||||||||||||
Dologi kiadások: |
73 527 564 |
73 527 564 |
74 935 792 |
74 935 792 |
74 935 792 |
74 935 792 |
0 |
0 |
0 |
0 |
223 399 148 |
223 399 148 |
||
Szakmai anyagok beszerzése: |
968 485 |
968 485 |
968 485 |
968 485 |
968 485 |
968 485 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 905 455 |
2 905 455 |
||
Hartmann-Rico Hungária (K311-012) |
SZ/2018/0000057 |
határozatlan |
968 485 |
968 485 |
968 485 |
968 485 |
968 485 |
968 485 |
2 905 455 |
2 905 455 |
||||
0 |
||||||||||||||
Üzemeltetési anyagok: |
23 122 868 |
23 122 868 |
23 122 868 |
23 122 868 |
23 122 868 |
23 122 868 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 368 604 |
69 368 604 |
||
Euro Best Illatszer Kft (312-0032) |
SZ/2018/0000067 |
határozatlan |
3 338 864 |
3 338 864 |
3 338 864 |
3 338 864 |
3 338 864 |
3 338 864 |
10 016 592 |
10 016 592 |
||||
Food on-Line Kft |
SZ/2020/0000002 |
határozatlan |
1 266 391 |
1 266 391 |
1 266 391 |
1 266 391 |
1 266 391 |
1 266 391 |
3 799 173 |
3 799 173 |
||||
Könczöl Imre sütő vállalkozó |
SZ/2020/0000006 |
határozatlan |
4 367 080 |
4 367 080 |
4 367 080 |
4 367 080 |
4 367 080 |
4 367 080 |
13 101 240 |
13 101 240 |
||||
CHICKEN GOLD 2012 Kft |
SZ/2020/0000008 |
határozatlan |
159 669 |
159 669 |
159 669 |
159 669 |
159 669 |
159 669 |
479 007 |
479 007 |
||||
Iker és Társa Kft. |
SZ/2020/0000009 |
határozatlan |
3 555 495 |
3 555 495 |
3 555 495 |
3 555 495 |
3 555 495 |
3 555 495 |
10 666 485 |
10 666 485 |
||||
Harka Csaba ev. |
SZ/2020/0000010 |
határozatlan |
2 620 048 |
2 620 048 |
2 620 048 |
2 620 048 |
2 620 048 |
2 620 048 |
7 860 144 |
7 860 144 |
||||
Naszálytej Zrt. |
SZ/2021/0000008 |
határozatlan |
3 259 615 |
3 259 615 |
3 259 615 |
3 259 615 |
3 259 615 |
3 259 615 |
9 778 845 |
9 778 845 |
||||
Biomark Kft. |
SZ/2021/0000009 |
határozatlan |
4 555 706 |
4 555 706 |
4 555 706 |
4 555 706 |
4 555 706 |
4 555 706 |
13 667 118 |
13 667 118 |
||||
0 |
||||||||||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: |
657 965 |
657 965 |
657 965 |
657 965 |
657 965 |
657 965 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 973 895 |
1 973 895 |
||
GEKKOSOFT Informatikai Szolg. Kft. |
SZ/2019/0000007 |
határozatlan |
132 245 |
132 245 |
132 245 |
132 245 |
132 245 |
132 245 |
396 735 |
396 735 |
||||
Invitel Távközlési Zrt. |
SZ/2019/0000009 |
határozatlan |
275 886 |
275 886 |
275 886 |
275 886 |
275 886 |
275 886 |
827 658 |
827 658 |
||||
Invitech Megoldások Zrt. (K322) |
SZ/2018/0000040 |
határozatlan |
129 834 |
129 834 |
129 834 |
129 834 |
129 834 |
129 834 |
389 502 |
389 502 |
||||
Kapros Károly |
SZ/2022/0000004 |
határozatlan |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
360 000 |
360 000 |
||||
0 |
||||||||||||||
Vásárolt élelmezés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Közüzemi díjak: |
42 930 000 |
42 930 000 |
44 338 228 |
44 338 228 |
44 338 228 |
44 338 228 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 606 456 |
131 606 456 |
||
DMRV ZRT |
SZ/2018/0000038 |
határozatlan |
7 620 000 |
7 620 000 |
7 620 000 |
7 620 000 |
7 620 000 |
7 620 000 |
22 860 000 |
22 860 000 |
||||
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet |
SZ/2018/0000063 |
határozatlan |
31 500 000 |
31 500 000 |
31 500 000 |
31 500 000 |
31 500 000 |
31 500 000 |
94 500 000 |
94 500 000 |
||||
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt (Gáz energia) |
SZ/2021/0000027 |
3 810 000 |
3 810 000 |
5 218 228 |
5 218 228 |
5 218 228 |
5 218 228 |
14 246 456 |
14 246 456 |
|||||
0 |
||||||||||||||
Bérleti és lízing díjak: |
727 710 |
727 710 |
727 710 |
727 710 |
727 710 |
727 710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 183 130 |
2 183 130 |
||
Tritek Kft. |
SZ/2018/0000039 |
határozatlan |
533 400 |
533 400 |
533 400 |
533 400 |
533 400 |
533 400 |
1 600 200 |
1 600 200 |
||||
METIRA KFT. |
SZ/2018/0000064 |
határozatlan |
194 310 |
194 310 |
194 310 |
194 310 |
194 310 |
194 310 |
582 930 |
582 930 |
||||
0 |
0 |
|||||||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
1 154 745 |
1 154 745 |
1 154 745 |
1 154 745 |
1 154 745 |
1 154 745 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 464 235 |
3 464 235 |
||
Dormos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. |
SZ/2018/0000045 |
határozatlan |
96 012 |
96 012 |
96 012 |
96 012 |
96 012 |
96 012 |
288 036 |
288 036 |
||||
TOP-DOR Kft. |
SZ/2018/0000046 |
határozatlan |
76 200 |
76 200 |
76 200 |
76 200 |
76 200 |
76 200 |
228 600 |
228 600 |
||||
Hirt Gergely |
SZ/2018/0000049 |
határozatlan |
304 800 |
304 800 |
304 800 |
304 800 |
304 800 |
304 800 |
914 400 |
914 400 |
||||
Gelányi Lift Kft. |
SZ/2018/0000051 |
határozatlan |
209 550 |
209 550 |
209 550 |
209 550 |
209 550 |
209 550 |
628 650 |
628 650 |
||||
VTS Service Kft. |
SZ/2018/0000058 |
határozatlan |
336 852 |
336 852 |
336 852 |
336 852 |
336 852 |
336 852 |
1 010 556 |
1 010 556 |
||||
Tűzoltó PLUSZ Kft. |
SZ/2018/0000072 |
határozatlan |
131 331 |
131 331 |
131 331 |
131 331 |
131 331 |
131 331 |
393 993 |
393 993 |
||||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
Közvetített szolgáltatások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
1 575 800 |
1 575 800 |
1 575 800 |
1 575 800 |
1 575 800 |
1 575 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 727 400 |
4 727 400 |
||
Human HSE Mérnökiroda Kft. |
SZ/2018/0000041 |
határozatlan |
50 800 |
50 800 |
50 800 |
50 800 |
50 800 |
50 800 |
152 400 |
152 400 |
||||
VERES MEDITEAM Kft. |
SZ/20180000070 |
határozatlan |
602 000 |
602 000 |
602 000 |
602 000 |
602 000 |
602 000 |
1 806 000 |
1 806 000 |
||||
VERES MEDITEAM Kft. |
SZ/20180000071 |
határozatlan |
695 000 |
695 000 |
695 000 |
695 000 |
695 000 |
695 000 |
2 085 000 |
2 085 000 |
||||
dr.KOMPORALY ÉVA |
SZ/2021/0000020 |
határozatlan |
228 000 |
228 000 |
228 000 |
228 000 |
228 000 |
228 000 |
684 000 |
684 000 |
||||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
Egyéb szolgáltatások: |
2 389 991 |
2 389 991 |
2 389 991 |
2 389 991 |
2 389 991 |
2 389 991 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 169 973 |
7 169 973 |
||
Biotrans Kft |
SZ/2019/0000008 |
határozatlan |
274 894 |
274 894 |
274 894 |
274 894 |
274 894 |
274 894 |
824 682 |
824 682 |
||||
Duplex Magyarország Kft |
SZ/2018/0000054 |
határozatlan |
72 390 |
72 390 |
72 390 |
72 390 |
72 390 |
72 390 |
217 170 |
217 170 |
||||
TÜV Rheinland InterCenter Kft. |
SZ/2018/0000062 |
határozatlan |
24 050 |
24 050 |
24 050 |
24 050 |
24 050 |
24 050 |
72 150 |
72 150 |
||||
BIO-KALIBRA (K337-0029) |
SZ/2018/0000068 |
határozatlan |
98 375 |
98 375 |
98 375 |
98 375 |
98 375 |
98 375 |
295 125 |
295 125 |
||||
GreenPro Környezetvédelmi Zrt. |
SZ/2018/0000076 |
határozatlan |
168 402 |
168 402 |
168 402 |
168 402 |
168 402 |
168 402 |
505 206 |
505 206 |
||||
Zöld Zóna Környezetvédelmi Kft. |
SZ/2018/0000052 |
határozatlan |
247 212 |
247 212 |
247 212 |
247 212 |
247 212 |
247 212 |
741 636 |
741 636 |
||||
NHKV Nemzeti Hulladékkordinálási |
SZ/2018/0000056 |
határozatlan |
1 228 608 |
1 228 608 |
1 228 608 |
1 228 608 |
1 228 608 |
1 228 608 |
3 685 824 |
3 685 824 |
||||
0 |
||||||||||||||
Biztosítás: |
276 060 |
276 060 |
276 060 |
276 060 |
276 060 |
276 060 |
0 |
0 |
0 |
828 180 |
828 180 |
|||
WÁBERER Hungária Biztosízó Zrt. |
SZ/2022/0000001 |
határozatlan |
276 060 |
276 060 |
276 060 |
276 060 |
276 060 |
276 060 |
828 180 |
828 180 |
||||
0 |
||||||||||||||
Kamat kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Egyéb dologi kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Beruházások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Inf.eszk.beszerzés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
Ingatlanvásárlás: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
Felújítások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||
Összesen: |
273 466 062 |
273 466 062 |
278 019 278 |
278 019 278 |
278 019 278 |
278 019 278 |
0 |
0 |
0 |
0 |
829 504 618 |
829 504 618 |
||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján |
||||||||||||||
28. melléklet a 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése |
2023. év Ügylet várható értéke eredeti előirányzat |
2023. év Ügylet várható értéke 2023.06.30. módosított előirányzat |
|---|---|---|
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé |
620 545 160 |
620 545 160 |
Bánoczi utcai termálkút gépészet,távvezeték építés,kivitelezés |
196 850 000 |
196 850 000 |
Bánoczi utcai termálkút gépház és raktár, műhely csarnok (könnyű szerkezetes) |
63 500 000 |
63 500 000 |
Gyermekorvosi rendelő termálrendszerének kiépítése |
6 972 300 |
6 972 300 |
Kis GE termálhőközpont bővítése |
8 785 860 |
8 785 860 |
Termálkutak búvárcsőinek cseréje (biztonsági tartalék képzés) |
10 160 000 |
10 160 000 |
Termálkutak búvárcsőinek cseréje (biztonsági tartalék képzés) |
10 160 000 |
10 160 000 |
Praxis ház termál rendszerbe kötése |
7 620 000 |
7 620 000 |
Termál rendszerhez távvezeték áttalakítás Budapesti út, Gyermekliget út, Misszó Egéségügyi Központ, Patak utca |
7 620 000 |
7 620 000 |
Termálkút gépészet áttalakítás, bővítés |
57 150 000 |
57 150 000 |
Új termálkútdiagnosztikai berendezések beszerzése, rendszerbe integrálása |
3 556 000 |
3 556 000 |
Új visszasajtoló termálkút rendszerbe állítása gépház (K23) áttalakítása,irányítástechnika cseréje |
13 716 000 |
13 716 000 |
Misszió egészségügyi központ hőközpont felújítás áttalakítás. |
5 080 000 |
5 080 000 |
Termál távvezeték tisztítása, savazása (K26-K23,B15-műv ház-iskolák között) |
20 955 000 |
20 955 000 |
Termálkutak gépészeti rendszerének felújítása, továbbító szivattyúk, gépészeti szerelvények, elektromos berendezések, kapcsolószekrények, frekvenciaváltók |
33 020 000 |
33 020 000 |
Zöld óvodába termálfűtés bevezetése |
25 400 000 |
25 400 000 |
Közvilágítás korszerűsítése 450 lámpatest ledesítése |
150 000 000 |
150 000 000 |
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek |
0 |
0 |
Összesen |
620 545 160 |
620 545 160 |
29. melléklet a 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
Saját bevétel megnevezése * |
Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig |
Tárgyévi saját bevételek összege |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti ei. |
Módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
|
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel |
35 033 709 884 |
38 131 412 125 |
4 764 820 420 |
2 253 709 884 |
5 351 412 125 |
4 764 820 420 |
Tulajdonosi bevételek |
18 000 000 |
18 000 000 |
1 330 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 330 000 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
236 830 000 |
236 830 000 |
10 623 745 |
16 830 000 |
16 830 000 |
10 623 745 |
Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53) |
10 713 151 066 |
7 620 448 825 |
386 664 736 |
4 513 151 066 |
1 420 448 825 |
386 664 736 |
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel |
||||||
Részesedések értékesítése |
||||||
Privatizációból származó bevétel |
||||||
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||
Saját bevétel összesen |
46 001 690 950 |
46 006 690 950 |
5 163 438 901 |
6 785 190 950 |
6 790 190 950 |
5 163 438 901 |
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján |
||||||
30. melléklet a 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése ** |
A futamidő végéig fennálló összeg |
A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti ei. |
Módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
|
Hitel felvételéből eredő aktuális tőke és kamat tartozás |
7 971 243 148 |
7 772 528 874 |
1 728 164 458 |
2 114 995 296 |
2 114 995 296 |
1 728 164 458 |
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás |
||||||
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás |
||||||
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás |
||||||
A számvitlei törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke |
||||||
Egyéb értékpapír vételára |
||||||
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke |
||||||
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lizingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege. |
||||||
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár |
||||||
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
0 |
0 |
0 |
|||
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
||||||
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen |
7 971 243 148 |
7 772 528 874 |
1 728 164 458 |
2 114 995 296 |
2 114 995 296 |
1 728 164 458 |
** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 8. § (2) bekezdés e alapján |
||||||
31. melléklet a 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
Kezességvállalás megnevezése |
Összeg |
|---|---|
NINCS |
|
Összesen |
32. melléklet a 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
2023.TERV |
Módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
||||||||||||||||||
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
|||||
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
2 320 639 240 |
2 575 196 935 |
1 389 458 090 |
193 382 437 |
238 447 076 |
238 447 076 |
193 382 437 |
193 382 437 |
238 447 076 |
193 382 437 |
238 447 076 |
238 447 076 |
193 382 437 |
205 975 636 |
205 975 636 |
193 382 437 |
205 865 844 |
205 865 844 |
193 382 437 |
260 504 281 |
193 382 437 |
205 420 764 |
193 382 437 |
205 420 764 |
193 432 436 |
205 470 763 |
193 382 436 |
205 420 763 |
193 382 436 |
205 420 763 |
193 382 436 |
205 420 768 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 270 539 884 |
5 368 242 125 |
4 775 444 165 |
7 834 154 |
10 833 |
0 |
200 010 833 |
10 833 |
0 |
900 010 833 |
1 336 282 295 |
1 336 271 462 |
7 834 154 |
55 439 886 |
55 439 053 |
7 834 154 |
2 967 080 563 |
2 967 082 730 |
7 834 154 |
416 651 753 |
7 834 154 |
10 833 |
7 834 154 |
10 833 |
1 100 010 833 |
592 711 793 |
7 834 154 |
10 833 |
7 834 154 |
10 833 |
7 834 154 |
10 833 |
B4 |
Működési bevételek |
3 701 135 016 |
2 886 938 846 |
1 373 730 969 |
296 495 855 |
191 754 897 |
179 439 388 |
275 545 257 |
283 557 963 |
184 478 053 |
309 284 630 |
240 406 604 |
239 723 949 |
334 022 632 |
188 775 614 |
188 797 088 |
283 967 632 |
344 097 695 |
344 088 077 |
297 374 027 |
237 700 763 |
277 053 257 |
207 032 842 |
314 249 188 |
204 673 232 |
284 290 131 |
209 002 217 |
326 274 144 |
228 222 717 |
344 794 631 |
275 782 217 |
357 783 631 |
275 932 084 |
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
102 975 346 |
103 975 346 |
101 413 197 |
100 010 000 |
33 389 853 |
33 389 853 |
10 000 |
90 450 |
34 118 923 |
110 000 |
33 514 268 |
33 514 268 |
110 000 |
178 920 |
178 920 |
110 000 |
110 620 |
110 620 |
110 000 |
100 612 |
110 000 |
102 670 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
173 297 |
110 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
1 975 346 |
36 004 655 |
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
8 395 289 486 |
10 934 353 252 |
7 640 046 421 |
597 722 446 |
463 602 660 |
451 276 317 |
668 948 527 |
477 041 684 |
457 044 052 |
1 402 787 901 |
1 848 650 244 |
1 847 956 755 |
535 349 223 |
450 370 057 |
450 390 697 |
485 294 223 |
3 517 154 723 |
3 517 147 271 |
498 700 618 |
914 957 410 |
478 379 847 |
412 567 109 |
515 575 779 |
410 214 829 |
1 577 843 401 |
1 007 358 071 |
527 600 734 |
433 754 314 |
546 111 221 |
481 313 814 |
560 975 567 |
517 368 341 |
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
468 711 671 |
468 711 671 |
468 711 671 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
399 999 922 |
68 711 749 |
68 711 749 |
0 |
399 999 922 |
399 999 922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 711 749 |
0 |
0 |
0 |
B5 |
Felhalm. Bevételek |
4 513 151 066 |
1 420 448 825 |
386 664 736 |
0 |
73 779 924 |
73 779 924 |
120 000 000 |
120 000 000 |
73 779 924 |
439 269 407 |
78 799 924 |
78 779 924 |
439 249 407 |
11 971 121 |
11 971 121 |
439 249 407 |
97 448 421 |
97 448 421 |
439 259 407 |
50 915 421 |
439 259 407 |
164 494 503 |
439 816 407 |
165 051 503 |
439 279 406 |
164 514 502 |
439 269 406 |
164 504 502 |
439 249 406 |
164 484 502 |
439 249 406 |
164 484 502 |
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
18 182 |
18 182 |
0 |
18 182 |
18 182 |
0 |
18 182 |
18 182 |
0 |
18 182 |
18 182 |
0 |
18 182 |
18 182 |
18 182 |
18 182 |
18 182 |
18 182 |
18 182 |
18 182 |
18 182 |
18 182 |
18 182 |
18 182 |
18 182 |
18 182 |
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
4 985 062 737 |
1 892 360 496 |
858 376 407 |
3 000 000 |
76 779 924 |
76 779 924 |
120 018 182 |
120 018 182 |
73 779 924 |
439 287 589 |
78 818 106 |
78 779 924 |
839 267 511 |
80 701 052 |
80 682 870 |
439 267 589 |
497 466 525 |
497 448 343 |
439 277 589 |
50 933 603 |
439 277 589 |
164 512 685 |
439 834 589 |
165 069 685 |
439 297 588 |
164 532 684 |
439 287 588 |
164 522 684 |
507 979 337 |
164 502 684 |
439 267 588 |
164 502 683 |
C |
Költségvetési bevételek |
13 380 352 223 |
12 826 713 748 |
8 498 422 828 |
600 722 446 |
540 382 584 |
528 056 241 |
788 966 709 |
597 059 865 |
530 823 976 |
1 842 075 489 |
1 927 468 350 |
1 926 736 679 |
1 374 616 734 |
531 071 108 |
531 073 567 |
924 561 812 |
4 014 621 247 |
4 014 595 614 |
937 978 207 |
965 891 012 |
917 657 436 |
577 079 794 |
955 410 368 |
575 284 514 |
2 017 140 988 |
1 171 890 754 |
966 888 322 |
598 276 997 |
1 054 090 558 |
645 816 497 |
1 000 243 155 |
681 871 024 |
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
2 121 982 765 |
5 044 198 789 |
2 923 653 629 |
1 450 546 138 |
1 547 648 890 |
1 547 648 890 |
0 |
167 771 568 |
167 771 568 |
0 |
577 282 720 |
577 282 720 |
0 |
329 930 304 |
329 930 304 |
50 891 467 |
301 020 147 |
301 020 147 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 000 |
620 545 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
620 545 160 |
0 |
1 300 000 000 |
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
51 437 605 |
51 437 605 |
51 437 605 |
546 138 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 665 329 |
1 665 329 |
0 |
0 |
0 |
50 891 467 |
49 772 276 |
49 772 276 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
E |
Bevételek (C+D) |
15 502 334 988 |
17 870 912 537 |
11 422 076 457 |
2 051 268 584 |
2 088 031 474 |
2 075 705 131 |
788 966 709 |
764 831 433 |
698 595 544 |
1 842 075 489 |
2 504 751 070 |
2 504 019 399 |
1 374 616 734 |
861 001 412 |
861 003 871 |
975 453 279 |
4 315 641 394 |
4 315 615 761 |
937 978 207 |
965 891 012 |
917 657 436 |
577 079 794 |
955 410 368 |
775 284 514 |
2 637 686 148 |
1 171 890 754 |
966 888 322 |
598 276 997 |
1 054 090 558 |
1 266 361 657 |
1 000 243 155 |
1 981 871 024 |
K I A D Á S O K |
2023.TERV |
Módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
|
K1 |
Személyi juttatások |
2 550 715 196 |
2 832 281 491 |
1 294 153 855 |
203 597 314 |
198 557 805 |
198 557 805 |
210 597 314 |
209 025 404 |
209 025 404 |
211 597 314 |
208 146 989 |
208 146 989 |
211 597 314 |
223 619 599 |
216 133 408 |
213 597 314 |
226 900 442 |
226 978 685 |
216 597 314 |
237 008 408 |
216 597 314 |
246 665 320 |
218 121 319 |
248 680 623 |
216 597 314 |
247 156 619 |
213 097 314 |
243 656 619 |
209 597 314 |
240 156 619 |
209 120 733 |
302 707 043 |
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
358 271 601 |
405 822 118 |
171 196 919 |
28 772 324 |
26 979 624 |
26 979 624 |
30 245 354 |
28 996 306 |
28 996 306 |
29 162 324 |
26 283 897 |
26 283 897 |
30 369 735 |
33 462 064 |
32 312 327 |
29 422 324 |
29 108 594 |
27 294 733 |
29 812 324 |
30 398 564 |
31 000 354 |
37 336 836 |
30 010 445 |
36 377 057 |
29 812 324 |
36 248 806 |
30 645 354 |
37 081 836 |
28 987 170 |
35 423 652 |
30 031 573 |
48 124 884 |
K3 |
Dologi kiadások |
6 058 144 282 |
4 651 760 041 |
1 838 580 631 |
440 844 524 |
288 088 424 |
281 907 212 |
454 505 936 |
325 913 215 |
319 732 003 |
517 913 936 |
355 785 668 |
349 604 456 |
517 578 768 |
240 705 975 |
231 678 021 |
514 889 641 |
262 431 594 |
262 431 594 |
515 424 641 |
393 227 345 |
515 024 681 |
473 013 000 |
514 940 056 |
461 236 605 |
514 924 454 |
465 912 773 |
514 998 216 |
463 236 536 |
515 542 048 |
473 411 684 |
521 557 378 |
448 797 221 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 656 609 |
19 656 609 |
3 557 314 |
1 638 051 |
582 326 |
582 326 |
1 638 051 |
582 326 |
582 326 |
1 638 051 |
582 326 |
582 326 |
1 638 051 |
447 856 |
447 856 |
1 638 051 |
718 586 |
718 586 |
1 638 051 |
643 895 |
1 638 051 |
2 683 215 |
1 638 051 |
2 683 216 |
1 638 051 |
2 683 215 |
1 638 051 |
2 683 215 |
1 638 051 |
2 683 215 |
1 638 051 |
2 683 220 |
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
1 315 899 403 |
2 035 070 206 |
511 422 809 |
84 966 712 |
72 955 579 |
72 955 579 |
83 376 104 |
72 955 579 |
72 955 579 |
83 376 104 |
74 268 363 |
74 268 363 |
83 376 104 |
819 588 362 |
89 144 705 |
100 825 946 |
100 871 623 |
84 858 101 |
233 376 104 |
368 366 978 |
100 825 946 |
82 633 989 |
114 922 446 |
96 730 488 |
100 825 946 |
82 633 989 |
100 825 946 |
82 633 988 |
100 825 946 |
71 247 123 |
128 376 103 |
110 184 146 |
ebből: Általános tartalék |
218 795 553 |
922 269 837 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
730 443 657 |
0 |
17 449 842 |
-199 259 165 |
0 |
50 000 000 |
251 126 497 |
17 449 842 |
17 449 843 |
31 546 342 |
31 546 342 |
17 449 842 |
17 449 843 |
17 449 842 |
17 449 842 |
17 449 842 |
6 062 977 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
ebből: Céltartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
A |
Műk. Kv. Kiadások |
10 302 687 091 |
9 944 590 465 |
3 818 911 528 |
759 818 924 |
587 163 758 |
580 982 546 |
780 362 758 |
637 472 830 |
631 291 618 |
843 687 728 |
665 067 243 |
658 886 031 |
844 559 971 |
1 317 823 855 |
569 716 317 |
860 373 276 |
620 030 838 |
602 281 699 |
996 848 434 |
1 029 645 190 |
865 086 346 |
842 332 360 |
879 632 317 |
845 707 989 |
863 798 089 |
834 635 402 |
861 204 881 |
829 292 194 |
856 590 529 |
822 922 293 |
890 723 838 |
912 496 515 |
K6 |
Beruházáok |
1 777 017 709 |
1 599 528 908 |
633 853 696 |
25 122 008 |
132 836 615 |
132 836 615 |
32 307 337 |
120 757 419 |
120 757 419 |
199 850 332 |
132 178 035 |
132 178 035 |
248 526 909 |
68 171 217 |
68 171 217 |
173 762 072 |
95 867 520 |
95 867 520 |
2 111 409 |
84 042 891 |
217 847 337 |
196 978 773 |
165 019 031 |
42 517 925 |
252 697 908 |
158 463 364 |
188 411 216 |
141 587 548 |
148 489 824 |
163 089 824 |
122 872 325 |
263 037 777 |
K7 |
Felújítások |
94 475 713 |
64 913 372 |
5 615 495 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 697 228 |
1 697 228 |
5 129 233 |
1 172 871 |
1 172 871 |
12 890 500 |
0 |
0 |
3 000 000 |
2 745 396 |
2 745 396 |
1 270 000 |
0 |
4 445 000 |
19 923 000 |
3 800 000 |
26 280 400 |
63 940 980 |
13 094 477 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
162 255 800 |
162 455 800 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 255 800 |
162 255 800 |
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
2 033 749 222 |
1 826 898 080 |
639 669 191 |
25 122 008 |
132 836 615 |
132 836 615 |
32 307 337 |
122 454 647 |
122 454 647 |
204 979 565 |
133 350 906 |
133 350 906 |
261 417 409 |
68 171 217 |
68 171 217 |
176 762 072 |
98 812 916 |
98 812 916 |
3 381 409 |
84 042 891 |
222 292 337 |
216 901 773 |
168 819 031 |
68 798 325 |
316 638 888 |
171 557 841 |
188 411 216 |
141 587 548 |
148 489 824 |
163 089 824 |
285 128 125 |
425 293 577 |
C |
Költségvetési kiadások |
12 336 436 313 |
11 771 488 545 |
4 458 580 719 |
784 940 932 |
720 000 373 |
713 819 161 |
812 670 095 |
759 927 477 |
753 746 265 |
1 048 667 293 |
798 418 149 |
792 236 937 |
1 105 977 380 |
1 385 995 072 |
637 887 534 |
1 037 135 348 |
718 843 754 |
701 094 615 |
1 000 229 843 |
1 113 688 081 |
1 087 378 683 |
1 059 234 133 |
1 048 451 348 |
914 506 314 |
1 180 436 977 |
1 006 193 243 |
1 049 616 096 |
970 879 742 |
1 005 080 353 |
986 012 117 |
1 175 851 963 |
1 337 790 092 |
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
3 165 898 675 |
6 099 423 992 |
5 949 423 992 |
1 415 898 675 |
1 415 898 675 |
1 541 887 890 |
30 000 000 |
30 000 000 |
254 599 605 |
180 000 000 |
180 000 000 |
1 092 531 249 |
30 000 000 |
107 365 315 |
128 964 858 |
30 000 000 |
669 201 428 |
660 131 097 |
30 000 000 |
2 237 928 797 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
180 000 000 |
180 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
1 150 000 000 |
1 159 029 777 |
E |
Kiadások (C+D) |
15 502 334 988 |
17 870 912 537 |
10 408 004 711 |
2 200 839 607 |
2 135 899 048 |
2 255 707 051 |
842 670 095 |
789 927 477 |
1 008 345 870 |
1 228 667 293 |
978 418 149 |
1 884 768 186 |
1 135 977 380 |
1 493 360 387 |
766 852 392 |
1 067 135 348 |
1 388 045 182 |
1 361 225 712 |
1 030 229 843 |
3 351 616 878 |
1 117 378 683 |
1 089 234 133 |
1 078 451 348 |
944 506 314 |
1 360 436 977 |
1 186 193 243 |
1 079 616 096 |
1 000 879 742 |
1 035 080 353 |
1 016 012 117 |
2 325 851 963 |
2 496 819 869 |
Maradvány (bev.-kiad.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
32.1. melléklet |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
B E V É T E L E K |
2023.TERV |
Módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
||||||||||||||||||
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
|||||
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
2 320 589 240 |
2 567 936 438 |
1 380 476 492 |
193 382 437 |
238 447 076 |
238 447 076 |
193 382 437 |
193 382 437 |
238 447 076 |
193 382 437 |
238 447 076 |
238 447 076 |
193 382 437 |
205 975 636 |
205 975 636 |
193 382 437 |
205 865 844 |
205 865 844 |
193 382 437 |
253 293 784 |
193 382 437 |
205 420 764 |
193 382 437 |
205 420 764 |
193 382 436 |
205 420 763 |
193 382 436 |
205 420 763 |
193 382 436 |
205 420 763 |
193 382 436 |
205 420 768 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 270 409 884 |
5 368 112 125 |
4 775 411 165 |
7 823 320 |
0 |
0 |
200 000 000 |
0 |
0 |
900 000 000 |
1 336 271 462 |
1 336 271 462 |
7 823 320 |
55 429 053 |
55 429 053 |
7 823 320 |
2 967 069 730 |
2 967 069 730 |
7 823 320 |
416 640 920 |
7 823 320 |
7 823 320 |
1 100 000 000 |
592 700 960 |
7 823 320 |
7 823 320 |
7 823 320 |
|||||
B4 |
Működési bevételek |
1 435 084 410 |
620 865 740 |
212 985 580 |
119 577 835 |
21 180 580 |
21 180 580 |
119 577 835 |
119 577 835 |
21 180 580 |
119 577 835 |
21 180 580 |
21 180 580 |
119 577 835 |
21 048 465 |
21 048 465 |
119 577 835 |
84 408 618 |
84 408 618 |
119 577 835 |
43 986 757 |
119 577 835 |
51 555 420 |
119 728 225 |
51 705 810 |
119 577 835 |
51 555 420 |
119 577 835 |
51 555 420 |
119 577 835 |
51 555 420 |
119 577 835 |
51 555 415 |
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
101 875 346 |
102 875 346 |
100 263 000 |
100 000 000 |
33 363 333 |
33 363 333 |
33 363 333 |
33 363 333 |
33 363 333 |
93 000 |
93 000 |
80 000 |
80 000 |
1 875 346 |
35 975 679 |
|||||||||||||||||
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
6 127 958 880 |
8 659 789 649 |
6 469 136 237 |
420 783 592 |
292 990 989 |
292 990 989 |
512 960 272 |
312 960 272 |
292 990 989 |
1 212 960 272 |
1 629 262 451 |
1 629 262 451 |
320 783 592 |
282 546 154 |
282 546 154 |
320 783 592 |
3 257 424 192 |
3 257 424 192 |
320 783 592 |
713 921 461 |
320 783 592 |
256 976 184 |
320 933 982 |
257 126 574 |
1 412 960 271 |
849 677 143 |
320 783 591 |
256 976 183 |
320 783 591 |
256 976 183 |
322 658 937 |
292 951 862 |
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
399 999 922 |
399 999 922 |
399 999 922 |
0 |
0 |
399 999 922 |
0 |
399 999 922 |
399 999 922 |
0 |
||||||||||||||||||||||
B5 |
Felhalm. Bevételek |
4 513 051 066 |
1 415 348 825 |
381 664 736 |
0 |
73 779 924 |
73 779 924 |
120 000 000 |
120 000 000 |
73 779 924 |
439 249 407 |
73 779 924 |
73 779 924 |
439 249 407 |
11 971 121 |
11 971 121 |
439 249 407 |
97 448 421 |
97 448 421 |
439 249 407 |
50 905 421 |
439 249 407 |
164 484 503 |
439 806 407 |
165 041 503 |
439 249 406 |
164 484 502 |
439 249 406 |
164 484 502 |
439 249 406 |
164 484 502 |
439 249 406 |
164 484 502 |
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
18 182 |
18 182 |
18 182 |
18 182 |
18 182 |
18 182 |
18 182 |
18 182 |
18 182 |
18 182 |
18 182 |
18 182 |
18 182 |
18 182 |
18 182 |
18 182 |
18 182 |
18 182 |
18 182 |
18 182 |
18 182 |
18 182 |
||||
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
4 916 250 988 |
1 818 548 747 |
784 664 658 |
3 000 000 |
76 779 924 |
76 779 924 |
120 018 182 |
120 018 182 |
73 779 924 |
439 267 589 |
73 798 106 |
73 779 924 |
839 267 511 |
11 989 303 |
11 971 121 |
439 267 589 |
497 466 525 |
497 448 343 |
439 267 589 |
50 923 603 |
439 267 589 |
164 502 685 |
439 824 589 |
165 059 685 |
439 267 588 |
164 502 684 |
439 267 588 |
164 502 684 |
439 267 588 |
164 502 684 |
439 267 588 |
164 502 683 |
C |
Költségvetési bevételek |
11 044 209 868 |
10 478 338 396 |
7 253 800 895 |
423 783 592 |
369 770 914 |
369 770 914 |
632 978 454 |
432 978 454 |
366 770 914 |
1 652 227 861 |
1 703 060 557 |
1 703 042 376 |
1 160 051 103 |
294 535 457 |
294 517 275 |
760 051 181 |
3 754 890 717 |
3 754 872 535 |
760 051 181 |
764 845 064 |
760 051 181 |
421 478 869 |
760 758 571 |
422 186 259 |
1 852 227 859 |
1 014 179 827 |
760 051 179 |
421 478 867 |
760 051 179 |
421 478 867 |
761 926 525 |
457 454 545 |
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
2 070 545 160 |
4 992 761 184 |
2 872 216 024 |
1 450 000 000 |
1 547 648 890 |
1 547 648 890 |
167 771 568 |
167 771 568 |
0 |
575 617 391 |
575 617 391 |
0 |
329 930 304 |
329 930 304 |
0 |
251 247 871 |
251 247 871 |
0 |
200 000 000 |
620 545 160 |
620 545 160 |
1 300 000 000 |
||||||||||
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
E |
Bevételek (C+D) |
13 114 755 028 |
15 471 099 580 |
10 126 016 919 |
1 873 783 592 |
1 917 419 804 |
1 917 419 804 |
632 978 454 |
600 750 022 |
534 542 482 |
1 652 227 861 |
2 278 677 948 |
2 278 659 767 |
1 160 051 103 |
624 465 761 |
624 447 579 |
760 051 181 |
4 006 138 588 |
4 006 120 406 |
760 051 181 |
764 845 064 |
760 051 181 |
421 478 869 |
760 758 571 |
622 186 259 |
2 472 773 019 |
1 014 179 827 |
760 051 179 |
421 478 867 |
760 051 179 |
1 042 024 027 |
761 926 525 |
1 757 454 545 |
K I A D Á S O K |
2023.TERV |
Módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
|
K1 |
Személyi juttatások |
160 271 918 |
183 348 604 |
99 472 636 |
13 355 993 |
17 758 791 |
17 758 791 |
13 355 993 |
17 758 791 |
17 758 791 |
13 355 993 |
17 758 791 |
17 758 791 |
13 355 993 |
13 509 869 |
13 509 869 |
13 355 993 |
15 902 846 |
15 902 846 |
13 355 993 |
16 783 548 |
13 355 993 |
13 979 327 |
13 355 993 |
13 979 327 |
13 355 993 |
13 979 327 |
13 355 993 |
13 979 327 |
13 355 993 |
13 979 327 |
13 355 993 |
13 979 332 |
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
28 305 830 |
31 983 621 |
9 403 142 |
2 358 819 |
1 864 919 |
1 864 919 |
2 358 819 |
1 864 919 |
1 864 919 |
2 358 819 |
1 864 919 |
1 864 919 |
2 358 819 |
1 260 861 |
1 260 861 |
2 358 819 |
1 377 876 |
1 377 876 |
2 358 819 |
1 169 649 |
2 358 819 |
3 763 413 |
2 358 819 |
3 763 413 |
2 358 819 |
3 763 413 |
2 358 819 |
3 763 413 |
2 358 819 |
3 763 413 |
2 358 819 |
3 763 413 |
K3 |
Dologi kiadások |
3 462 607 758 |
2 489 914 129 |
951 529 833 |
288 538 114 |
194 233 767 |
194 233 767 |
288 538 114 |
194 233 767 |
194 233 767 |
288 538 114 |
194 233 767 |
194 233 767 |
288 538 114 |
116 381 519 |
116 381 519 |
288 538 114 |
123 642 358 |
123 642 358 |
288 538 114 |
128 804 655 |
288 538 114 |
256 372 318 |
288 688 504 |
256 522 708 |
288 538 114 |
256 372 318 |
288 538 114 |
256 372 318 |
288 538 114 |
256 372 318 |
288 538 114 |
256 372 316 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 656 609 |
19 656 609 |
3 557 314 |
1 638 051 |
582 326 |
582 326 |
1 638 051 |
582 326 |
582 326 |
1 638 051 |
582 326 |
582 326 |
1 638 051 |
447 856 |
447 856 |
1 638 051 |
718 586 |
718 586 |
1 638 051 |
643 895 |
1 638 051 |
2 683 215 |
1 638 051 |
2 683 216 |
1 638 051 |
2 683 215 |
1 638 051 |
2 683 215 |
1 638 051 |
2 683 215 |
1 638 051 |
2 683 220 |
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
1 313 708 795 |
2 031 458 159 |
508 327 340 |
83 326 104 |
72 393 243 |
72 393 243 |
83 326 104 |
72 393 243 |
72 393 243 |
83 326 104 |
72 393 243 |
72 393 243 |
83 326 104 |
819 588 362 |
89 144 705 |
100 775 946 |
100 775 946 |
84 762 424 |
233 326 104 |
368 366 978 |
100 775 946 |
82 547 893 |
114 872 446 |
96 644 392 |
100 775 946 |
82 547 893 |
100 775 946 |
82 547 892 |
100 775 946 |
71 161 027 |
128 326 103 |
110 098 048 |
ebből: Általános tartalék |
218 795 553 |
922 269 837 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
730 443 657 |
17 449 842 |
-199 259 165 |
50 000 000 |
251 126 497 |
17 449 842 |
17 449 843 |
31 546 342 |
31 546 342 |
17 449 842 |
17 449 843 |
17 449 842 |
17 449 842 |
17 449 842 |
6 062 977 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|||||||||
ebből: Céltartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
A |
Műk. Kv. Kiadások |
4 984 550 910 |
4 756 361 122 |
1 572 290 265 |
389 217 081 |
286 833 046 |
286 833 046 |
389 217 081 |
286 833 046 |
286 833 046 |
389 217 081 |
286 833 046 |
286 833 046 |
389 217 081 |
951 188 467 |
220 744 810 |
406 666 923 |
242 417 612 |
226 404 090 |
539 217 081 |
515 768 725 |
406 666 923 |
359 346 166 |
420 913 813 |
373 593 056 |
406 666 923 |
359 346 166 |
406 666 923 |
359 346 165 |
406 666 923 |
347 959 300 |
434 217 080 |
386 896 330 |
K6 |
Beruházáok |
1 237 913 502 |
1 277 595 832 |
564 007 500 |
8 013 848 |
116 413 485 |
116 413 485 |
29 000 000 |
116 413 485 |
116 413 485 |
190 738 923 |
116 413 485 |
116 413 485 |
236 000 000 |
53 875 881 |
53 875 881 |
120 943 915 |
81 106 729 |
81 106 729 |
79 784 436 |
175 029 178 |
195 029 178 |
40 371 516 |
150 000 000 |
150 000 000 |
86 299 807 |
86 299 807 |
120 943 915 |
120 943 915 |
120 943 915 |
120 943 915 |
||
K7 |
Felújítások |
1 000 000 |
20 380 040 |
457 040 |
0 |
0 |
1 000 000 |
457 040 |
457 040 |
19 923 000 |
|||||||||||||||||||||||
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
162 255 800 |
162 455 800 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
162 255 800 |
162 255 800 |
|||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
1 401 169 302 |
1 460 431 672 |
564 664 540 |
8 013 848 |
116 413 485 |
116 413 485 |
29 000 000 |
116 413 485 |
116 413 485 |
190 738 923 |
116 413 485 |
116 413 485 |
236 000 000 |
53 875 881 |
53 875 881 |
121 943 915 |
81 763 769 |
81 763 769 |
0 |
79 784 436 |
175 029 178 |
214 952 178 |
0 |
40 371 516 |
150 000 000 |
150 000 000 |
86 299 807 |
86 299 807 |
120 943 915 |
120 943 915 |
283 199 715 |
283 199 715 |
C |
Költségvetési kiadások |
6 385 720 212 |
6 216 792 794 |
2 136 954 805 |
397 230 929 |
403 246 530 |
403 246 530 |
418 217 081 |
403 246 530 |
403 246 530 |
579 956 004 |
403 246 530 |
403 246 530 |
625 217 081 |
1 005 064 348 |
274 620 691 |
528 610 838 |
324 181 381 |
308 167 859 |
539 217 081 |
595 553 161 |
581 696 101 |
574 298 344 |
420 913 813 |
413 964 572 |
556 666 923 |
509 346 166 |
492 966 730 |
445 645 972 |
527 610 838 |
468 903 215 |
717 416 795 |
670 096 045 |
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
6 729 034 816 |
9 254 306 786 |
7 278 764 893 |
1 693 199 021 |
1 655 013 151 |
1 773 968 249 |
313 608 615 |
273 868 225 |
491 850 274 |
469 727 692 |
373 867 513 |
1 213 719 351 |
325 514 263 |
378 299 596 |
378 299 596 |
271 207 522 |
918 373 380 |
918 373 380 |
303 391 519 |
2 502 554 043 |
316 155 672 |
311 702 231 |
370 705 316 |
338 850 906 |
538 856 925 |
463 378 401 |
379 812 225 |
285 994 056 |
311 188 789 |
294 609 465 |
1 435 667 257 |
1 457 795 819 |
E |
Kiadások (C+D) |
13 114 755 028 |
15 471 099 580 |
9 415 719 698 |
2 090 429 950 |
2 058 259 681 |
2 177 214 779 |
731 825 696 |
677 114 755 |
895 096 804 |
1 049 683 696 |
777 114 043 |
1 616 965 881 |
950 731 344 |
1 383 363 944 |
652 920 287 |
799 818 360 |
1 242 554 761 |
1 226 541 239 |
842 608 600 |
3 098 107 204 |
897 851 773 |
886 000 575 |
791 619 129 |
752 815 478 |
1 095 523 848 |
972 724 567 |
872 778 955 |
731 640 028 |
838 799 627 |
763 512 680 |
2 153 084 052 |
2 127 891 864 |
Maradvány (bev.-kiad.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
VERESEGYHÁZ POLGÁRMESTERI HIVATAL |
32.2. melléklet |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
B E V É T E L E K |
2023.TERV |
Módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
||||||||||||||||||
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
|||||
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
0 |
7 210 497 |
8 981 598 |
7 210 497 |
||||||||||||||||||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
130 000 |
130 000 |
33 000 |
10 833 |
10 833 |
0 |
10 833 |
10 833 |
0 |
10 833 |
10 833 |
0 |
10 833 |
10 833 |
10 000 |
10 833 |
10 833 |
13 000 |
10 833 |
10 833 |
10 833 |
10 833 |
10 833 |
10 833 |
10 833 |
10 833 |
10 833 |
10 833 |
10 833 |
10 833 |
10 833 |
10 833 |
B4 |
Működési bevételek |
13 877 750 |
13 900 250 |
4 406 416 |
1 156 479 |
1 178 979 |
473 824 |
1 156 479 |
1 156 479 |
473 824 |
1 156 479 |
1 156 479 |
473 824 |
1 156 479 |
1 156 479 |
1 177 953 |
1 156 479 |
1 156 479 |
1 146 861 |
1 156 479 |
1 156 479 |
1 156 479 |
1 156 479 |
1 156 479 |
1 156 479 |
1 156 479 |
1 156 479 |
1 156 479 |
1 156 479 |
1 156 479 |
1 156 479 |
1 156 479 |
1 156 479 |
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
14 007 750 |
21 240 747 |
13 421 014 |
1 167 313 |
1 189 813 |
473 824 |
1 167 313 |
1 167 313 |
473 824 |
1 167 313 |
1 167 313 |
473 824 |
1 167 313 |
1 167 313 |
1 187 953 |
1 167 313 |
1 167 313 |
1 159 861 |
1 167 313 |
8 377 810 |
1 167 313 |
1 167 313 |
1 167 313 |
1 167 313 |
1 167 313 |
1 167 313 |
1 167 313 |
1 167 313 |
1 167 313 |
1 167 313 |
1 167 313 |
1 167 313 |
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
B5 |
Felhalm. bevételek |
100 000 |
5 100 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
20 000 |
5 020 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
30 000 |
30 000 |
20 000 |
20 000 |
||||||||||||
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
100 000 |
5 100 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
5 020 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
30 000 |
30 000 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C |
Költségvetési bevételek |
14 107 750 |
26 340 747 |
18 421 014 |
1 167 313 |
1 189 813 |
473 824 |
1 167 313 |
1 167 313 |
473 824 |
1 187 313 |
6 187 313 |
5 473 824 |
1 167 313 |
1 167 313 |
1 187 953 |
1 167 313 |
1 167 313 |
1 159 861 |
1 177 313 |
8 387 810 |
1 177 313 |
1 177 313 |
1 177 313 |
1 177 313 |
1 197 313 |
1 197 313 |
1 187 313 |
1 187 313 |
1 167 313 |
1 167 313 |
1 167 313 |
1 167 313 |
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
637 037 117 |
663 279 355 |
268 226 004 |
53 977 234 |
53 431 096 |
46 396 979 |
53 014 535 |
53 014 535 |
46 396 979 |
52 994 535 |
52 994 535 |
46 396 979 |
53 014 535 |
53 014 535 |
36 315 059 |
53 014 535 |
53 014 535 |
51 860 873 |
53 004 535 |
53 004 535 |
53 004 535 |
57 469 264 |
53 004 535 |
57 469 264 |
52 984 535 |
57 449 264 |
52 994 535 |
57 459 264 |
53 014 534 |
57 479 263 |
53 014 534 |
57 479 265 |
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
546 138 |
546 138 |
546 138 |
546 138 |
546 138 |
546 138 |
||||||||||||||||||||||||||
E |
Bevételek (C+D) |
651 144 867 |
689 620 102 |
286 647 018 |
55 144 547 |
54 620 909 |
46 870 803 |
54 181 848 |
54 181 848 |
46 870 803 |
54 181 848 |
59 181 848 |
51 870 803 |
54 181 848 |
54 181 848 |
37 503 012 |
54 181 848 |
54 181 848 |
53 020 734 |
54 181 848 |
61 392 345 |
54 181 848 |
58 646 577 |
54 181 848 |
58 646 577 |
54 181 848 |
58 646 577 |
54 181 848 |
58 646 577 |
54 181 847 |
58 646 576 |
54 181 847 |
58 646 578 |
K I A D Á S O K |
2023.TERV |
Módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
|
K1 |
Személyi juttatások |
390 672 107 |
436 670 604 |
202 613 938 |
32 556 009 |
33 080 931 |
33 080 931 |
32 556 009 |
33 080 931 |
33 080 931 |
32 556 009 |
33 080 931 |
33 080 931 |
32 556 009 |
37 491 979 |
30 005 788 |
32 556 009 |
37 491 979 |
37 570 222 |
32 556 009 |
37 491 979 |
32 556 009 |
37 491 979 |
32 556 009 |
37 491 979 |
32 556 009 |
37 491 979 |
32 556 009 |
37 491 979 |
32 556 009 |
37 491 979 |
32 556 009 |
37 491 979 |
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
60 939 634 |
67 931 287 |
28 219 860 |
5 078 303 |
4 804 113 |
4 804 113 |
5 078 303 |
4 804 113 |
4 804 113 |
5 078 303 |
4 804 113 |
4 804 113 |
5 078 303 |
5 946 550 |
4 796 813 |
5 078 303 |
5 946 550 |
4 132 689 |
5 078 303 |
5 946 550 |
5 078 303 |
5 946 550 |
5 078 303 |
5 946 550 |
5 078 303 |
5 946 550 |
5 078 303 |
5 946 550 |
5 078 303 |
5 946 550 |
5 078 303 |
5 946 550 |
K3 |
Dologi kiadások |
178 435 518 |
165 081 948 |
51 059 675 |
14 869 627 |
14 869 627 |
8 688 415 |
14 869 627 |
14 869 627 |
8 688 415 |
14 869 627 |
14 869 627 |
8 688 415 |
14 869 627 |
14 869 627 |
5 841 673 |
14 869 627 |
10 367 530 |
10 367 530 |
14 869 627 |
8 785 227 |
14 869 627 |
14 523 743 |
14 869 627 |
13 831 973 |
14 869 627 |
14 523 743 |
14 869 627 |
14 523 743 |
14 869 627 |
14 523 743 |
14 869 627 |
14 523 743 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
2 190 608 |
2 299 263 |
1 782 685 |
1 640 608 |
562 336 |
562 336 |
50 000 |
562 336 |
562 336 |
50 000 |
562 336 |
562 336 |
50 000 |
50 000 |
95 677 |
95 677 |
50 000 |
50 000 |
86 096 |
50 000 |
86 096 |
50 000 |
86 096 |
50 000 |
86 096 |
50 000 |
86 096 |
50 000 |
86 098 |
|||
ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
A |
Műk. Kv. Kiadások |
632 237 867 |
671 983 102 |
283 676 158 |
54 144 546 |
53 317 007 |
47 135 796 |
52 553 938 |
53 317 007 |
47 135 796 |
52 553 938 |
53 317 007 |
47 135 796 |
52 553 938 |
58 308 155 |
40 644 274 |
52 553 938 |
53 901 736 |
52 166 118 |
52 553 938 |
52 223 756 |
52 553 938 |
58 048 367 |
52 553 938 |
57 356 597 |
52 553 938 |
58 048 367 |
52 553 938 |
58 048 367 |
52 553 938 |
58 048 367 |
52 553 938 |
58 048 369 |
K6 |
Beruházáok |
18 907 000 |
17 637 000 |
186 569 |
1 000 000 |
0 |
1 627 909 |
0 |
0 |
1 627 909 |
0 |
0 |
1 627 909 |
0 |
1 627 909 |
106 940 |
106 940 |
1 627 909 |
79 629 |
1 627 909 |
1 627 909 |
1 627 909 |
1 627 909 |
1 627 909 |
6 127 909 |
1 627 909 |
4 810 885 |
1 627 909 |
1 627 909 |
1 627 910 |
1 627 910 |
||
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
18 907 000 |
17 637 000 |
186 569 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 627 909 |
0 |
0 |
1 627 909 |
0 |
0 |
1 627 909 |
0 |
0 |
1 627 909 |
106 940 |
106 940 |
1 627 909 |
79 629 |
1 627 909 |
1 627 909 |
1 627 909 |
1 627 909 |
1 627 909 |
6 127 909 |
1 627 909 |
4 810 885 |
1 627 909 |
1 627 909 |
1 627 910 |
1 627 910 |
C |
Költségvetési kiadások |
651 144 867 |
689 620 102 |
283 862 727 |
55 144 546 |
53 317 007 |
47 135 796 |
54 181 847 |
53 317 007 |
47 135 796 |
54 181 847 |
53 317 007 |
47 135 796 |
54 181 847 |
58 308 155 |
40 644 274 |
54 181 847 |
54 008 676 |
52 273 058 |
54 181 847 |
52 303 385 |
54 181 847 |
59 676 276 |
54 181 847 |
58 984 506 |
54 181 847 |
64 176 276 |
54 181 847 |
62 859 252 |
54 181 847 |
59 676 276 |
54 181 848 |
59 676 279 |
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
E |
Kiadások (C+D) |
651 144 867 |
689 620 102 |
283 862 727 |
55 144 546 |
53 317 007 |
47 135 796 |
54 181 847 |
53 317 007 |
47 135 796 |
54 181 847 |
53 317 007 |
47 135 796 |
54 181 847 |
58 308 155 |
40 644 274 |
54 181 847 |
54 008 676 |
52 273 058 |
54 181 847 |
52 303 385 |
54 181 847 |
59 676 276 |
54 181 847 |
58 984 506 |
54 181 847 |
64 176 276 |
54 181 847 |
62 859 252 |
54 181 847 |
59 676 276 |
54 181 848 |
59 676 279 |
Maradvány (bev.-kiad.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET |
32.3. melléklet |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
B E V É T E L E K |
2023.TERV Eredeti |
Módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
||||||||||||||||||
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
|||||
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
1 792 993 545 |
1 792 993 545 |
930 198 766 |
139 231 223 |
127 216 551 |
127 216 551 |
117 220 625 |
120 374 020 |
120 374 020 |
150 000 000 |
176 041 253 |
176 041 253 |
175 000 000 |
138 772 117 |
138 772 117 |
125 000 000 |
204 860 101 |
204 860 101 |
136 757 395 |
162 934 724 |
117 220 625 |
117 220 625 |
156 294 166 |
117 220 625 |
125 000 000 |
120 000 000 |
166 269 512 |
137 220 500 |
185 000 000 |
185 000 000 |
200 000 000 |
186 133 030 |
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 000 000 |
397 727 |
26 520 |
26 520 |
62 020 |
62 020 |
100 000 |
150 935 |
150 935 |
100 000 |
51 020 |
51 020 |
100 000 |
30 620 |
30 620 |
100 000 |
76 612 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
173 297 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
28 976 |
||
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
1 793 993 545 |
1 793 993 545 |
930 596 493 |
139 231 223 |
127 243 071 |
127 243 071 |
117 220 625 |
120 436 040 |
120 436 040 |
150 100 000 |
176 192 188 |
176 192 188 |
175 100 000 |
138 823 137 |
138 823 137 |
125 100 000 |
204 890 721 |
204 890 721 |
136 857 395 |
163 011 336 |
117 320 625 |
117 320 625 |
156 394 166 |
117 320 625 |
125 100 000 |
120 173 297 |
166 369 512 |
137 320 500 |
185 100 000 |
185 100 000 |
200 100 000 |
186 162 006 |
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
68 711 749 |
68 711 749 |
68 711 749 |
0 |
68 711 749 |
68 711 749 |
68 711 749 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
B5 |
Felhalm. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
68 711 749 |
68 711 749 |
68 711 749 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 711 749 |
68 711 749 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 711 749 |
0 |
0 |
0 |
C |
Költségvetési bevételek |
1 862 705 294 |
1 862 705 294 |
999 308 242 |
139 231 223 |
127 243 071 |
127 243 071 |
117 220 625 |
120 436 040 |
120 436 040 |
150 100 000 |
176 192 188 |
176 192 188 |
175 100 000 |
207 534 886 |
207 534 886 |
125 100 000 |
204 890 721 |
204 890 721 |
136 857 395 |
163 011 336 |
117 320 625 |
117 320 625 |
156 394 166 |
117 320 625 |
125 100 000 |
120 173 297 |
166 369 512 |
137 320 500 |
253 811 749 |
185 100 000 |
200 100 000 |
|
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
943 013 465 |
416 508 720 |
128 539 829 |
60 886 828 |
52 651 745 |
52 651 745 |
61 292 230 |
54 285 882 |
54 285 882 |
62 000 000 |
0 |
-66 081 855 |
62 000 000 |
53 510 884 |
53 510 884 |
62 000 000 |
73 969 313 |
73 969 313 |
62 000 000 |
0 |
62 000 000 |
40 000 000 |
116 498 409 |
40 000 000 |
139 319 230 |
40 000 000 |
131 016 768 |
20 000 000 |
62 000 000 |
20 000 000 |
62 000 000 |
22 090 896 |
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
14 594 103 |
14 594 103 |
14 594 103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 594 103 |
14 594 103 |
14 594 103 |
||||||||||||||||||||||
E |
Bevételek (C+D) |
2 805 718 759 |
2 279 214 014 |
1 127 848 071 |
200 118 051 |
179 894 816 |
179 894 816 |
178 512 855 |
174 721 922 |
174 721 922 |
212 100 000 |
176 192 188 |
110 110 333 |
237 100 000 |
261 045 770 |
261 045 770 |
187 100 000 |
278 860 034 |
278 860 034 |
198 857 395 |
163 011 336 |
179 320 625 |
157 320 625 |
272 892 575 |
157 320 625 |
264 419 230 |
160 173 297 |
297 386 280 |
157 320 500 |
315 811 749 |
205 100 000 |
262 100 000 |
208 252 902 |
K I A D Á S O K |
2023.TERV |
Módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
|
K1 |
Személyi juttatások |
652 568 565 |
724 042 933 |
327 694 735 |
50 045 380 |
47 402 378 |
47 402 378 |
52 045 380 |
53 177 514 |
53 177 514 |
53 045 380 |
52 714 854 |
52 714 854 |
53 045 380 |
56 330 577 |
56 330 577 |
55 045 380 |
58 349 101 |
58 349 101 |
58 045 380 |
59 720 311 |
58 045 380 |
68 045 381 |
59 569 385 |
69 569 385 |
58 045 380 |
68 045 381 |
54 545 380 |
64 545 381 |
51 045 380 |
61 045 381 |
50 045 380 |
65 097 289 |
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
86 827 557 |
99 148 745 |
44 669 331 |
6 392 870 |
6 687 415 |
6 687 415 |
7 415 900 |
7 723 229 |
7 723 229 |
6 782 870 |
6 571 244 |
6 571 244 |
7 545 900 |
8 714 811 |
8 714 811 |
7 042 870 |
7 328 297 |
7 328 297 |
7 432 870 |
7 644 335 |
8 195 900 |
9 495 900 |
7 630 991 |
8 930 991 |
7 432 870 |
8 732 870 |
7 840 900 |
9 140 900 |
6 607 716 |
7 907 716 |
6 505 900 |
10 271 037 |
K3 |
Dologi kiadások |
1 493 350 875 |
1 148 852 504 |
489 735 341 |
60 846 308 |
45 493 120 |
45 493 120 |
73 907 720 |
58 543 810 |
58 543 810 |
136 407 720 |
95 892 895 |
95 892 895 |
137 189 127 |
61 296 725 |
61 296 725 |
135 000 000 |
73 985 590 |
73 985 590 |
135 000 000 |
154 523 201 |
135 000 000 |
115 000 000 |
135 000 000 |
105 000 000 |
135 000 000 |
110 000 000 |
135 000 000 |
105 000 001 |
135 000 000 |
115 000 001 |
140 000 000 |
109 117 161 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
0 |
158 707 |
158 707 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 707 |
158 707 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
A |
Műk. Kv. Kiadások |
2 232 746 997 |
1 972 202 889 |
862 258 114 |
117 284 558 |
99 582 913 |
99 582 913 |
133 369 000 |
119 444 553 |
119 444 553 |
196 235 970 |
155 337 700 |
155 337 700 |
197 780 407 |
126 342 113 |
126 342 113 |
197 088 250 |
139 662 988 |
139 662 988 |
200 478 250 |
221 887 847 |
201 241 280 |
192 541 281 |
202 200 376 |
183 500 376 |
200 478 250 |
186 778 251 |
197 386 280 |
178 686 282 |
192 653 096 |
183 953 098 |
196 551 280 |
184 485 487 |
K6 |
Beruházáok |
509 030 782 |
292 012 526 |
61 933 883 |
15 758 160 |
15 791 780 |
15 791 780 |
2 091 943 |
2 091 943 |
5 000 000 |
15 025 900 |
15 025 900 |
10 000 000 |
13 426 132 |
13 426 132 |
50 000 000 |
12 526 324 |
12 526 324 |
3 071 804 |
40 000 000 |
162 872 622 |
100 000 000 |
100 000 000 |
49 961 606 |
25 400 000 |
40 000 000 |
140 117 037 |
||||||
K7 |
Felújítások |
63 940 980 |
14 998 599 |
2 870 099 |
0 |
0 |
1 697 228 |
1 697 228 |
1 172 871 |
1 172 871 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 940 980 |
12 128 500 |
||||||||||||||||
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
572 971 762 |
307 011 125 |
64 803 982 |
15 758 160 |
15 791 780 |
15 791 780 |
0 |
3 789 171 |
3 789 171 |
5 000 000 |
16 198 771 |
16 198 771 |
10 000 000 |
13 426 132 |
13 426 132 |
50 000 000 |
12 526 324 |
12 526 324 |
0 |
3 071 804 |
40 000 000 |
0 |
162 872 622 |
0 |
163 940 980 |
12 128 500 |
100 000 000 |
49 961 606 |
25 400 000 |
40 000 000 |
0 |
140 117 037 |
C |
Költségvetési kiadások |
2 805 718 759 |
2 279 214 014 |
927 062 096 |
133 042 718 |
115 374 693 |
115 374 693 |
133 369 000 |
123 233 724 |
123 233 724 |
201 235 970 |
171 536 471 |
171 536 471 |
207 780 407 |
139 768 245 |
139 768 245 |
247 088 250 |
152 189 312 |
152 189 312 |
200 478 250 |
224 959 651 |
241 241 280 |
192 541 281 |
365 072 998 |
183 500 376 |
364 419 230 |
198 906 751 |
297 386 280 |
228 647 888 |
218 053 096 |
223 953 098 |
196 551 280 |
324 602 524 |
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
E |
Kiadások (C+D) |
2 805 718 759 |
2 279 214 014 |
927 062 096 |
133 042 718 |
115 374 693 |
115 374 693 |
133 369 000 |
123 233 724 |
123 233 724 |
201 235 970 |
171 536 471 |
171 536 471 |
207 780 407 |
139 768 245 |
139 768 245 |
247 088 250 |
152 189 312 |
152 189 312 |
200 478 250 |
224 959 651 |
241 241 280 |
192 541 281 |
365 072 998 |
183 500 376 |
364 419 230 |
198 906 751 |
297 386 280 |
228 647 888 |
218 053 096 |
223 953 098 |
196 551 280 |
324 602 524 |
Maradvány (bev.-kiad.) |
0 |
200 785 975 |
64 520 123 |
51 488 198 |
4 655 717 |
121 277 525 |
126 670 722 |
-61 948 315 |
-35 220 657 |
-26 179 752 |
-38 733 454 |
-71 327 388 |
-18 853 098 |
-116 349 622 |
|||||||||||||||||||
KÉZ A KÉZBEN ÓVODA |
32.4. melléklet |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
B E V É T E L E K |
2023.TERV |
Módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
||||||||||||||||||
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
|||||
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
206 266 161 |
206 266 161 |
89 109 762 |
17 188 847 |
17 188 847 |
5 578 493 |
17 188 847 |
23 159 027 |
23 159 027 |
17 188 847 |
18 251 189 |
18 251 189 |
17 188 847 |
8 898 194 |
8 898 194 |
17 188 847 |
29 319 057 |
29 319 057 |
17 188 847 |
3 903 802 |
17 188 847 |
17 188 847 |
17 188 847 |
17 188 847 |
17 188 846 |
17 188 847 |
17 188 847 |
18 188 847 |
17 188 846 |
18 188 847 |
17 188 846 |
17 601 810 |
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
206 266 161 |
206 266 161 |
89 109 762 |
17 188 847 |
17 188 847 |
5 578 493 |
17 188 847 |
23 159 027 |
23 159 027 |
17 188 847 |
18 251 189 |
18 251 189 |
17 188 847 |
8 898 194 |
8 898 194 |
17 188 847 |
29 319 057 |
29 319 057 |
17 188 847 |
3 903 802 |
17 188 847 |
17 188 847 |
17 188 847 |
17 188 847 |
17 188 846 |
17 188 847 |
17 188 847 |
18 188 847 |
17 188 846 |
18 188 847 |
17 188 846 |
17 601 810 |
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
B5 |
Felhalm. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C |
Költségvetési bevételek |
206 266 161 |
206 266 161 |
89 109 762 |
17 188 847 |
17 188 847 |
5 578 493 |
17 188 847 |
23 159 027 |
23 159 027 |
17 188 847 |
18 251 189 |
18 251 189 |
17 188 847 |
8 898 194 |
8 898 194 |
17 188 847 |
29 319 057 |
29 319 057 |
17 188 847 |
3 903 802 |
17 188 847 |
17 188 847 |
17 188 847 |
17 188 847 |
17 188 846 |
17 188 847 |
17 188 847 |
18 188 847 |
17 188 846 |
18 188 847 |
17 188 846 |
17 601 810 |
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
1 276 301 703 |
1 344 972 616 |
607 893 346 |
104 318 442 |
81 004 695 |
81 004 695 |
104 318 442 |
86 039 707 |
86 039 707 |
110 193 342 |
89 039 002 |
89 039 002 |
117 208 942 |
105 516 558 |
100 616 491 |
104 318 438 |
83 922 088 |
94 146 081 |
105 588 442 |
138 486 326 |
108 763 442 |
123 318 440 |
104 318 442 |
140 798 840 |
104 318 443 |
119 759 861 |
104 318 442 |
117 318 440 |
104 318 443 |
117 318 440 |
104 318 443 |
142 450 219 |
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
957 611 |
957 611 |
957 611 |
957 611 |
957 611 |
957 611 |
||||||||||||||||||||||||||
E |
Bevételek (C+D) |
1 482 567 864 |
1 551 238 777 |
697 003 108 |
121 507 289 |
98 193 542 |
86 583 188 |
121 507 289 |
109 198 734 |
109 198 734 |
127 382 189 |
107 290 191 |
107 290 191 |
134 397 789 |
114 414 752 |
109 514 685 |
121 507 285 |
113 241 145 |
123 465 138 |
122 777 289 |
142 390 128 |
125 952 289 |
140 507 287 |
121 507 289 |
157 987 687 |
121 507 289 |
136 948 708 |
121 507 289 |
135 507 287 |
121 507 289 |
135 507 287 |
121 507 289 |
160 052 029 |
K I A D Á S O K |
2023.TERV |
Módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
|
K1 |
Személyi juttatások |
776 170 563 |
863 497 867 |
385 264 717 |
64 680 880 |
57 726 548 |
57 726 548 |
64 680 880 |
60 039 662 |
60 039 662 |
64 680 880 |
61 596 447 |
61 596 447 |
64 680 880 |
69 691 352 |
69 691 352 |
64 680 880 |
66 600 402 |
66 600 402 |
64 680 880 |
69 610 306 |
64 680 880 |
74 680 880 |
64 680 880 |
74 680 880 |
64 680 880 |
74 680 880 |
64 680 880 |
74 680 880 |
64 680 880 |
74 680 880 |
64 680 880 |
104 828 750 |
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
104 256 224 |
119 406 214 |
51 575 615 |
8 688 019 |
7 651 777 |
7 651 777 |
8 688 019 |
8 572 986 |
8 572 986 |
8 688 019 |
7 740 531 |
7 740 531 |
8 688 019 |
10 730 385 |
10 730 385 |
8 688 019 |
8 313 023 |
8 313 023 |
8 688 019 |
8 566 913 |
8 688 019 |
10 188 018 |
8 688 019 |
10 188 018 |
8 688 019 |
10 188 018 |
8 688 019 |
10 188 018 |
8 688 019 |
10 188 018 |
8 688 019 |
16 890 509 |
K3 |
Dologi kiadások |
577 660 677 |
543 854 296 |
227 268 276 |
48 138 390 |
18 459 887 |
18 459 887 |
48 138 390 |
39 594 768 |
39 594 768 |
48 138 390 |
33 084 666 |
33 084 666 |
48 138 390 |
33 993 015 |
33 993 015 |
48 138 390 |
38 016 570 |
38 016 570 |
48 138 390 |
64 119 370 |
48 138 390 |
55 638 389 |
48 138 390 |
55 638 389 |
48 138 390 |
55 638 389 |
48 138 390 |
55 638 389 |
48 138 390 |
55 638 389 |
48 138 390 |
38 394 075 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
A |
Műk. Kv. Kiadások |
1 458 087 464 |
1 526 758 377 |
664 108 608 |
121 507 289 |
83 838 212 |
83 838 212 |
121 507 289 |
108 207 416 |
108 207 416 |
121 507 289 |
102 421 644 |
102 421 644 |
121 507 289 |
114 414 752 |
114 414 752 |
121 507 289 |
112 929 995 |
112 929 995 |
121 507 289 |
142 296 589 |
121 507 289 |
140 507 287 |
121 507 289 |
140 507 287 |
121 507 289 |
140 507 287 |
121 507 289 |
140 507 287 |
121 507 289 |
140 507 287 |
121 507 289 |
160 113 334 |
K6 |
Beruházáok |
2 000 000 |
2 000 000 |
558 579 |
153 890 |
153 890 |
2 000 000 |
311 150 |
311 150 |
93 539 |
1 441 421 |
||||||||||||||||||||||
K7 |
Felújítások |
22 480 400 |
22 480 400 |
0 |
3 874 900 |
12 890 500 |
1 270 000 |
4 445 000 |
22 480 400 |
||||||||||||||||||||||||
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
24 480 400 |
24 480 400 |
558 579 |
0 |
153 890 |
153 890 |
0 |
0 |
0 |
5 874 900 |
0 |
0 |
12 890 500 |
0 |
0 |
0 |
311 150 |
311 150 |
1 270 000 |
93 539 |
4 445 000 |
0 |
0 |
22 480 400 |
0 |
1 441 421 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C |
Költségvetési kiadások |
1 482 567 864 |
1 551 238 777 |
664 667 187 |
121 507 289 |
83 992 102 |
83 992 102 |
121 507 289 |
108 207 416 |
108 207 416 |
127 382 189 |
102 421 644 |
102 421 644 |
134 397 789 |
114 414 752 |
114 414 752 |
121 507 289 |
113 241 145 |
113 241 145 |
122 777 289 |
142 390 128 |
125 952 289 |
140 507 287 |
121 507 289 |
162 987 687 |
121 507 289 |
141 948 708 |
121 507 289 |
140 507 287 |
121 507 289 |
140 507 287 |
121 507 289 |
160 113 334 |
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
E |
Kiadások (C+D) |
1 482 567 864 |
1 551 238 777 |
664 667 187 |
121 507 289 |
83 992 102 |
83 992 102 |
121 507 289 |
108 207 416 |
108 207 416 |
127 382 189 |
102 421 644 |
102 421 644 |
134 397 789 |
114 414 752 |
114 414 752 |
121 507 289 |
113 241 145 |
113 241 145 |
122 777 289 |
142 390 128 |
125 952 289 |
140 507 287 |
121 507 289 |
162 987 687 |
121 507 289 |
141 948 708 |
121 507 289 |
140 507 287 |
121 507 289 |
140 507 287 |
121 507 289 |
160 113 334 |
Maradvány (bev.-kiad.) |
0 |
32 335 921 |
14 201 440 |
991 318 |
4 868 547 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-5 000 000 |
-5 000 000 |
-5 000 000 |
-5 000 000 |
-61 305 |
|||||||||||||||||||
MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE |
32.5. melléklet |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
B E V É T E L E K |
2023.TERV |
Módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
||||||||||||||||||
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
|||||
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
35 100 000 |
35 100 000 |
25 039 862 |
2 500 000 |
3 007 439 |
3 007 439 |
3 000 000 |
4 049 809 |
4 049 809 |
3 500 000 |
4 163 681 |
4 163 681 |
3 200 000 |
4 557 757 |
4 557 757 |
3 700 000 |
4 446 792 |
4 446 792 |
3 800 000 |
4 814 384 |
3 000 000 |
3 000 000 |
500 000 |
500 000 |
2 700 000 |
1 700 000 |
3 200 000 |
2 200 000 |
3 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
160 138 |
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
35 100 000 |
35 100 000 |
25 039 862 |
2 500 000 |
3 007 439 |
3 007 439 |
3 000 000 |
4 049 809 |
4 049 809 |
3 500 000 |
4 163 681 |
4 163 681 |
3 200 000 |
4 557 757 |
4 557 757 |
3 700 000 |
4 446 792 |
4 446 792 |
3 800 000 |
4 814 384 |
3 000 000 |
3 000 000 |
500 000 |
500 000 |
2 700 000 |
1 700 000 |
3 200 000 |
2 200 000 |
3 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
160 138 |
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
B5 |
Felhalm. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C |
Költségvetési bevételek |
35 100 000 |
35 100 000 |
25 039 862 |
2 500 000 |
3 007 439 |
3 007 439 |
3 000 000 |
4 049 809 |
4 049 809 |
3 500 000 |
4 163 681 |
4 163 681 |
3 200 000 |
4 557 757 |
4 557 757 |
3 700 000 |
4 446 792 |
4 446 792 |
3 800 000 |
4 814 384 |
3 000 000 |
3 000 000 |
500 000 |
500 000 |
2 700 000 |
1 700 000 |
3 200 000 |
2 200 000 |
3 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
160 138 |
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
300 570 556 |
314 375 514 |
143 154 848 |
25 100 000 |
19 999 814 |
19 999 814 |
25 050 000 |
20 862 973 |
20 862 973 |
24 100 000 |
22 212 789 |
22 212 789 |
24 635 806 |
26 209 214 |
26 209 214 |
23 691 425 |
22 845 895 |
22 845 895 |
23 591 425 |
31 024 163 |
24 816 425 |
20 816 425 |
30 691 450 |
30 691 450 |
24 691 425 |
25 691 425 |
24 825 000 |
20 825 000 |
24 100 000 |
27 871 910 |
25 277 600 |
45 324 456 |
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
670 343 |
670 343 |
670 343 |
670 343 |
670 343 |
670 343 |
||||||||||||||||||||||||||
E |
Bevételek (C+D) |
335 670 556 |
349 475 514 |
168 194 710 |
27 600 000 |
23 007 253 |
23 007 253 |
28 050 000 |
24 912 782 |
24 912 782 |
27 600 000 |
26 376 470 |
26 376 470 |
27 835 806 |
30 766 971 |
30 766 971 |
27 391 425 |
27 292 687 |
27 292 687 |
27 391 425 |
35 838 547 |
27 816 425 |
23 816 425 |
31 191 450 |
31 191 450 |
27 391 425 |
27 391 425 |
28 025 000 |
23 025 000 |
27 600 000 |
30 371 910 |
27 777 600 |
45 484 594 |
K I A D Á S O K |
2023.TERV |
Módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
|
K1 |
Személyi juttatások |
240 157 168 |
256 193 032 |
117 928 831 |
20 000 000 |
16 160 201 |
16 160 201 |
20 000 000 |
18 701 174 |
18 701 174 |
20 000 000 |
18 013 715 |
18 013 715 |
20 000 000 |
19 339 125 |
19 339 125 |
20 000 000 |
19 752 742 |
19 752 742 |
20 000 000 |
25 961 874 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 157 168 |
38 264 201 |
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
32 964 813 |
35 981 045 |
16 767 779 |
2 600 000 |
2 132 333 |
2 132 333 |
3 050 000 |
2 972 322 |
2 972 322 |
2 600 000 |
2 321 722 |
2 321 722 |
3 044 381 |
3 203 170 |
3 203 170 |
2 600 000 |
2 556 555 |
2 556 555 |
2 600 000 |
3 581 677 |
3 025 000 |
3 025 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
3 025 000 |
3 025 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 620 432 |
5 363 266 |
K3 |
Dologi kiadások |
58 748 575 |
52 911 075 |
26 679 648 |
5 000 000 |
3 070 290 |
3 070 290 |
5 000 000 |
2 347 288 |
2 347 288 |
5 000 000 |
2 572 622 |
2 572 622 |
4 791 425 |
2 820 857 |
2 820 857 |
4 791 425 |
4 559 780 |
4 559 780 |
4 791 425 |
11 308 811 |
4 791 425 |
4 791 425 |
4 791 450 |
4 791 450 |
4 791 425 |
4 791 425 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
1 857 127 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
A |
Műk. Kv. Kiadások |
331 870 556 |
345 085 152 |
161 376 258 |
27 600 000 |
21 362 824 |
21 362 824 |
28 050 000 |
24 020 784 |
24 020 784 |
27 600 000 |
22 908 059 |
22 908 059 |
27 835 806 |
25 363 152 |
25 363 152 |
27 391 425 |
26 869 077 |
26 869 077 |
27 391 425 |
40 852 362 |
27 816 425 |
27 816 425 |
27 391 450 |
27 391 450 |
27 391 425 |
27 391 425 |
28 025 000 |
28 025 000 |
27 600 000 |
27 600 000 |
27 777 600 |
45 484 594 |
K6 |
Beruházáok |
0 |
590 362 |
590 362 |
12 700 |
12 700 |
302 260 |
302 260 |
251 408 |
251 408 |
23 994 |
||||||||||||||||||||||
K7 |
Felújítások |
3 800 000 |
3 800 000 |
0 |
3 800 000 |
3 800 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
3 800 000 |
4 390 362 |
590 362 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 700 |
12 700 |
0 |
302 260 |
302 260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
251 408 |
251 408 |
0 |
23 994 |
0 |
0 |
3 800 000 |
3 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C |
Költségvetési kiadások |
335 670 556 |
349 475 514 |
161 966 620 |
27 600 000 |
21 362 824 |
21 362 824 |
28 050 000 |
24 033 484 |
24 033 484 |
27 600 000 |
23 210 319 |
23 210 319 |
27 835 806 |
25 363 152 |
25 363 152 |
27 391 425 |
27 120 485 |
27 120 485 |
27 391 425 |
40 876 356 |
27 816 425 |
27 816 425 |
31 191 450 |
31 191 450 |
27 391 425 |
27 391 425 |
28 025 000 |
28 025 000 |
27 600 000 |
27 600 000 |
27 777 600 |
45 484 594 |
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
E |
Kiadások (C+D) |
335 670 556 |
349 475 514 |
161 966 620 |
27 600 000 |
21 362 824 |
21 362 824 |
28 050 000 |
24 033 484 |
24 033 484 |
27 600 000 |
23 210 319 |
23 210 319 |
27 835 806 |
25 363 152 |
25 363 152 |
27 391 425 |
27 120 485 |
27 120 485 |
27 391 425 |
40 876 356 |
27 816 425 |
27 816 425 |
31 191 450 |
31 191 450 |
27 391 425 |
27 391 425 |
28 025 000 |
28 025 000 |
27 600 000 |
27 600 000 |
27 777 600 |
45 484 594 |
Maradvány (bev.-kiad.) |
0 |
6 228 090 |
1 644 429 |
879 298 |
3 166 151 |
5 403 819 |
172 202 |
-5 037 809 |
-4 000 000 |
0 |
0 |
-5 000 000 |
2 771 910 |
0 |
|||||||||||||||||||
KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR |
32.6. melléklet |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
B E V É T E L E K |
2023.TERV |
Módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
||||||||||||||||||
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
|||||
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
1 390 000 |
1 390 000 |
556 026 |
80 000 |
57 |
57 |
140 000 |
123 810 |
123 810 |
100 000 |
82 125 |
82 125 |
138 000 |
150 440 |
150 440 |
83 000 |
102 815 |
102 815 |
132 000 |
96 779 |
148 000 |
150 000 |
120 000 |
140 000 |
120 000 |
140 000 |
120 000 |
140 000 |
110 000 |
120 000 |
99 000 |
143 974 |
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
100 000 |
87 330 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
28 430 |
28 430 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
34 900 |
34 900 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
24 000 |
10 000 |
2 670 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
||||
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
1 540 000 |
1 540 000 |
643 356 |
90 000 |
57 |
57 |
150 000 |
152 240 |
152 240 |
110 000 |
82 125 |
82 125 |
148 000 |
185 340 |
185 340 |
93 000 |
102 815 |
102 815 |
142 000 |
120 779 |
158 000 |
152 670 |
130 000 |
150 000 |
180 000 |
190 000 |
130 000 |
140 000 |
110 000 |
120 000 |
99 000 |
143 974 |
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
B5 |
Felhalm. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C |
Költségvetési bevételek |
1 540 000 |
1 396 026 |
643 356 |
90 000 |
57 |
57 |
150 000 |
152 240 |
152 240 |
110 000 |
82 125 |
82 125 |
148 000 |
185 340 |
185 340 |
93 000 |
102 815 |
102 815 |
142 000 |
120 779 |
158 000 |
152 670 |
130 000 |
150 000 |
180 000 |
190 000 |
130 000 |
140 000 |
110 000 |
120 000 |
99 000 |
|
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
58 672 943 |
62 711 922 |
28 794 856 |
4 624 128 |
4 519 906 |
4 519 906 |
4 797 628 |
4 161 421 |
4 161 421 |
5 245 628 |
5 584 922 |
5 584 922 |
5 215 128 |
4 825 145 |
4 825 145 |
4 854 628 |
4 367 414 |
4 367 414 |
4 705 628 |
5 336 048 |
4 924 668 |
5 000 000 |
4 752 628 |
5 500 000 |
4 802 441 |
5 500 000 |
4 717 628 |
6 000 000 |
4 815 960 |
6 000 000 |
5 216 850 |
5 917 066 |
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
1 665 329 |
1 665 329 |
1 665 329 |
1 665 329 |
1 665 329 |
1 665 329 |
||||||||||||||||||||||||||
E |
Bevételek (C+D) |
60 212 943 |
64 251 922 |
29 438 212 |
4 714 128 |
4 519 963 |
4 519 963 |
4 947 628 |
4 313 661 |
4 313 661 |
5 355 628 |
5 667 047 |
5 667 047 |
5 363 128 |
5 010 485 |
5 010 485 |
4 947 628 |
4 470 229 |
4 470 229 |
4 847 628 |
5 456 827 |
5 082 668 |
5 152 670 |
4 882 628 |
5 650 000 |
4 982 441 |
5 690 000 |
4 847 628 |
6 140 000 |
4 925 960 |
6 120 000 |
5 315 850 |
6 061 040 |
K I A D Á S O K |
2023.TERV |
Módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
|
K1 |
Személyi juttatások |
29 630 013 |
34 237 609 |
13 918 141 |
2 430 835 |
2 203 354 |
2 203 354 |
2 430 835 |
2 531 532 |
2 531 532 |
2 430 835 |
2 324 417 |
2 324 417 |
2 430 835 |
2 301 393 |
2 301 393 |
2 430 835 |
2 176 445 |
2 176 445 |
2 430 835 |
2 381 000 |
2 430 835 |
2 939 536 |
2 430 835 |
3 430 835 |
2 430 835 |
3 430 835 |
2 430 835 |
3 430 835 |
2 430 835 |
3 430 835 |
2 890 828 |
3 656 592 |
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
3 833 527 |
4 530 023 |
1 918 379 |
319 455 |
316 552 |
316 552 |
319 455 |
301 799 |
301 799 |
319 455 |
289 629 |
289 629 |
319 455 |
335 822 |
335 822 |
319 455 |
342 324 |
342 324 |
319 455 |
332 253 |
319 455 |
319 455 |
319 455 |
349 585 |
319 455 |
419 455 |
319 455 |
419 455 |
319 455 |
419 455 |
319 522 |
684 239 |
K3 |
Dologi kiadások |
20 778 903 |
19 476 288 |
8 224 279 |
1 613 838 |
1 421 487 |
1 421 487 |
1 713 838 |
739 095 |
739 095 |
2 121 838 |
1 644 861 |
1 644 861 |
1 713 838 |
1 107 905 |
1 107 905 |
1 713 838 |
1 036 710 |
1 036 710 |
1 613 838 |
2 274 221 |
1 848 878 |
1 848 878 |
1 613 838 |
1 613 838 |
1 748 651 |
1 748 651 |
1 613 838 |
1 863 838 |
1 657 670 |
2 038 986 |
1 805 000 |
2 137 818 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
0 |
37 502 |
37 502 |
37 502 |
37 502 |
|||||||||||||||||||||||||||
ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
A |
Műk. Kv. Kiadások |
54 242 443 |
58 281 422 |
24 098 301 |
4 364 128 |
3 941 393 |
3 941 393 |
4 464 128 |
3 572 426 |
3 572 426 |
4 872 128 |
4 296 409 |
4 296 409 |
4 464 128 |
3 745 120 |
3 745 120 |
4 464 128 |
3 555 479 |
3 555 479 |
4 364 128 |
4 987 474 |
4 599 168 |
5 107 869 |
4 364 128 |
5 394 258 |
4 498 941 |
5 598 941 |
4 364 128 |
5 714 128 |
4 407 960 |
5 889 276 |
5 015 350 |
6 478 649 |
K6 |
Beruházáok |
5 970 500 |
5 970 500 |
3 510 550 |
350 000 |
125 963 |
125 963 |
483 500 |
520 885 |
520 885 |
483 500 |
413 657 |
413 657 |
899 000 |
742 737 |
742 737 |
483 500 |
988 994 |
988 994 |
483 500 |
718 314 |
483 500 |
283 500 |
518 500 |
518 500 |
483 500 |
307 535 |
483 500 |
483 500 |
518 000 |
518 000 |
300 500 |
348 915 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
5 970 500 |
5 970 500 |
3 510 550 |
350 000 |
125 963 |
125 963 |
483 500 |
520 885 |
520 885 |
483 500 |
413 657 |
413 657 |
899 000 |
742 737 |
742 737 |
483 500 |
988 994 |
988 994 |
483 500 |
718 314 |
483 500 |
283 500 |
518 500 |
518 500 |
483 500 |
307 535 |
483 500 |
483 500 |
518 000 |
518 000 |
300 500 |
348 915 |
C |
Költségvetési kiadások |
60 212 943 |
64 251 922 |
27 608 851 |
4 714 128 |
4 067 356 |
4 067 356 |
4 947 628 |
4 093 311 |
4 093 311 |
5 355 628 |
4 710 066 |
4 710 066 |
5 363 128 |
4 487 857 |
4 487 857 |
4 947 628 |
4 544 473 |
4 544 473 |
4 847 628 |
5 705 788 |
5 082 668 |
5 391 369 |
4 882 628 |
5 912 758 |
4 982 441 |
5 906 476 |
4 847 628 |
6 197 628 |
4 925 960 |
6 407 276 |
5 315 850 |
6 827 564 |
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
E |
Kiadások (C+D) |
60 212 943 |
64 251 922 |
27 608 851 |
4 714 128 |
4 067 356 |
4 067 356 |
4 947 628 |
4 093 311 |
4 093 311 |
5 355 628 |
4 710 066 |
4 710 066 |
5 363 128 |
4 487 857 |
4 487 857 |
4 947 628 |
4 544 473 |
4 544 473 |
4 847 628 |
5 705 788 |
5 082 668 |
5 391 369 |
4 882 628 |
5 912 758 |
4 982 441 |
5 906 476 |
4 847 628 |
6 197 628 |
4 925 960 |
6 407 276 |
5 315 850 |
6 827 564 |
Maradvány (bev.-kiad.) |
0 |
1 829 361 |
452 607 |
220 350 |
956 981 |
522 628 |
-74 244 |
-248 961 |
-238 699 |
-262 758 |
-216 476 |
-57 628 |
-287 276 |
-766 524 |
|||||||||||||||||||
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
32.7. melléklet |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
B E V É T E L E K |
2023.TERV |
Módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
||||||||||||||||||
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
|||||
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
45 285 500 |
45 285 500 |
28 970 558 |
2 500 000 |
5 635 837 |
5 635 837 |
3 000 000 |
2 712 613 |
2 712 613 |
3 500 000 |
5 578 314 |
5 578 314 |
3 500 000 |
4 408 684 |
4 408 684 |
3 000 000 |
4 992 708 |
4 992 708 |
4 500 000 |
5 642 402 |
4 500 000 |
2 500 000 |
5 000 000 |
2 500 000 |
4 285 500 |
3 000 000 |
4 500 000 |
3 500 000 |
4 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 814 942 |
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
45 285 500 |
45 285 500 |
28 970 558 |
2 500 000 |
5 635 837 |
5 635 837 |
3 000 000 |
2 712 613 |
2 712 613 |
3 500 000 |
5 578 314 |
5 578 314 |
3 500 000 |
4 408 684 |
4 408 684 |
3 000 000 |
4 992 708 |
4 992 708 |
4 500 000 |
5 642 402 |
4 500 000 |
2 500 000 |
5 000 000 |
2 500 000 |
4 285 500 |
3 000 000 |
4 500 000 |
3 500 000 |
4 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 814 942 |
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
B5 |
Felhalm. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C |
Költségvetési bevételek |
45 285 500 |
43 470 558 |
28 970 558 |
2 500 000 |
5 635 837 |
5 635 837 |
3 000 000 |
2 712 613 |
2 712 613 |
3 500 000 |
5 578 314 |
5 578 314 |
3 500 000 |
4 408 684 |
4 408 684 |
3 000 000 |
4 992 708 |
4 992 708 |
4 500 000 |
5 642 402 |
4 500 000 |
2 500 000 |
5 000 000 |
2 500 000 |
4 285 500 |
3 000 000 |
4 500 000 |
3 500 000 |
4 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
177 494 374 |
173 770 631 |
71 332 708 |
15 548 500 |
9 656 911 |
9 656 911 |
16 744 428 |
8 427 456 |
8 427 456 |
15 548 500 |
9 407 255 |
9 407 255 |
15 048 500 |
10 489 359 |
10 489 359 |
15 048 500 |
13 698 081 |
13 698 081 |
13 548 500 |
19 653 646 |
13 548 500 |
16 000 000 |
13 048 500 |
16 000 000 |
13 763 000 |
16 000 000 |
13 548 500 |
16 000 000 |
14 548 500 |
17 548 500 |
17 550 446 |
20 889 423 |
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
3 832 618 |
3 832 618 |
3 832 618 |
3 832 618 |
3 832 618 |
3 832 618 |
||||||||||||||||||||||||||
E |
Bevételek (C+D) |
222 779 874 |
219 056 131 |
100 303 266 |
18 048 500 |
15 292 748 |
15 292 748 |
19 744 428 |
11 140 069 |
11 140 069 |
19 048 500 |
14 985 569 |
14 985 569 |
18 548 500 |
14 898 043 |
14 898 043 |
18 048 500 |
18 690 789 |
18 690 789 |
18 048 500 |
25 296 048 |
18 048 500 |
18 500 000 |
18 048 500 |
18 500 000 |
18 048 500 |
19 000 000 |
18 048 500 |
19 500 000 |
18 548 500 |
20 548 500 |
20 550 446 |
22 704 365 |
K I A D Á S O K |
2023.TERV |
Módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
|
K1 |
Személyi juttatások |
101 416 109 |
113 164 822 |
49 864 975 |
8 450 000 |
7 807 378 |
7 807 378 |
8 450 000 |
7 860 208 |
7 860 208 |
8 450 000 |
7 649 117 |
7 649 117 |
8 450 000 |
8 337 916 |
8 337 916 |
8 450 000 |
9 274 598 |
9 274 598 |
8 450 000 |
8 935 758 |
8 450 000 |
9 450 000 |
8 450 000 |
9 450 000 |
8 450 000 |
9 450 000 |
8 450 000 |
9 450 000 |
8 450 000 |
9 450 000 |
8 466 109 |
16 049 847 |
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
14 299 837 |
16 319 510 |
6 538 126 |
1 098 500 |
1 048 301 |
1 048 301 |
1 098 500 |
992 789 |
992 789 |
1 098 500 |
965 233 |
965 233 |
1 098 500 |
1 171 374 |
1 171 374 |
1 098 500 |
1 175 142 |
1 175 142 |
1 098 500 |
1 185 287 |
1 098 500 |
1 598 500 |
1 098 500 |
1 598 500 |
1 098 500 |
1 598 500 |
1 098 500 |
1 598 500 |
1 098 500 |
1 598 500 |
2 216 337 |
1 788 884 |
K3 |
Dologi kiadások |
105 868 000 |
86 732 533 |
26 502 478 |
8 500 000 |
2 262 096 |
2 262 096 |
9 000 000 |
4 352 303 |
4 352 303 |
9 500 000 |
5 169 827 |
5 169 827 |
9 000 000 |
1 951 810 |
1 951 810 |
8 500 000 |
4 009 616 |
4 009 616 |
8 500 000 |
8 756 826 |
8 500 000 |
10 500 000 |
8 500 000 |
9 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
9 500 000 |
9 000 000 |
9 500 000 |
9 868 000 |
12 730 055 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
0 |
1 116 575 |
1 116 575 |
1 116 575 |
1 116 575 |
|||||||||||||||||||||||||||
ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
A |
Műk. Kv. Kiadások |
221 583 946 |
217 333 440 |
84 022 154 |
18 048 500 |
11 117 775 |
11 117 775 |
18 548 500 |
13 205 300 |
13 205 300 |
19 048 500 |
14 900 752 |
14 900 752 |
18 548 500 |
11 461 100 |
11 461 100 |
18 048 500 |
14 459 356 |
14 459 356 |
18 048 500 |
18 877 871 |
18 048 500 |
21 548 500 |
18 048 500 |
20 548 500 |
18 048 500 |
19 548 500 |
18 048 500 |
20 548 500 |
18 548 500 |
20 548 500 |
20 550 446 |
30 568 786 |
K6 |
Beruházáok |
1 195 928 |
1 722 691 |
1 690 941 |
1 195 928 |
1 195 928 |
1 195 928 |
22 733 |
22 733 |
82 047 |
82 047 |
249 738 |
249 738 |
140 495 |
31 750 |
||||||||||||||||||
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
1 195 928 |
1 722 691 |
1 690 941 |
0 |
0 |
0 |
1 195 928 |
1 195 928 |
1 195 928 |
0 |
22 733 |
22 733 |
0 |
82 047 |
82 047 |
0 |
249 738 |
249 738 |
0 |
140 495 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C |
Költségvetési kiadások |
222 779 874 |
219 056 131 |
85 713 095 |
18 048 500 |
11 117 775 |
11 117 775 |
19 744 428 |
14 401 228 |
14 401 228 |
19 048 500 |
14 923 485 |
14 923 485 |
18 548 500 |
11 543 147 |
11 543 147 |
18 048 500 |
14 709 094 |
14 709 094 |
18 048 500 |
19 018 366 |
18 048 500 |
21 548 500 |
18 048 500 |
20 548 500 |
18 048 500 |
19 548 500 |
18 048 500 |
20 580 250 |
18 548 500 |
20 548 500 |
20 550 446 |
30 568 786 |
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
E |
Kiadások (C+D) |
222 779 874 |
219 056 131 |
85 713 095 |
18 048 500 |
11 117 775 |
11 117 775 |
19 744 428 |
14 401 228 |
14 401 228 |
19 048 500 |
14 923 485 |
14 923 485 |
18 548 500 |
11 543 147 |
11 543 147 |
18 048 500 |
14 709 094 |
14 709 094 |
18 048 500 |
19 018 366 |
18 048 500 |
21 548 500 |
18 048 500 |
20 548 500 |
18 048 500 |
19 548 500 |
18 048 500 |
20 580 250 |
18 548 500 |
20 548 500 |
20 550 446 |
30 568 786 |
Maradvány (bev.-kiad.) |
0 |
14 590 171 |
4 174 973 |
-3 261 159 |
62 084 |
3 354 896 |
3 981 695 |
6 277 682 |
-3 048 500 |
-2 048 500 |
-548 500 |
-1 080 250 |
0 |
-7 864 421 |
|||||||||||||||||||
VERESEGYHÁZ VÁROS IDŐSEK OTTHONA |
32.8. melléklet |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
B E V É T E L E K |
2023.TERV |
Módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
||||||||||||||||||
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
|||||
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
171 137 650 |
171 137 650 |
82 463 999 |
14 261 471 |
16 346 607 |
16 346 607 |
14 261 471 |
12 404 370 |
12 404 370 |
14 261 469 |
13 952 983 |
13 952 983 |
14 261 471 |
9 783 478 |
9 783 478 |
14 261 471 |
14 811 125 |
14 811 125 |
14 261 471 |
15 165 436 |
14 261 471 |
14 261 471 |
14 261 471 |
14 261 471 |
14 261 471 |
14 261 471 |
14 261 471 |
14 261 471 |
14 261 471 |
14 261 471 |
14 261 471 |
17 366 296 |
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
665 140 |
665 140 |
||||||||||||||||||||||||||||
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
171 137 650 |
171 137 650 |
83 129 139 |
14 261 471 |
16 346 607 |
16 346 607 |
14 261 471 |
12 404 370 |
13 069 510 |
14 261 469 |
13 952 983 |
13 952 983 |
14 261 471 |
9 783 478 |
9 783 478 |
14 261 471 |
14 811 125 |
14 811 125 |
14 261 471 |
15 165 436 |
14 261 471 |
14 261 471 |
14 261 471 |
14 261 471 |
14 261 471 |
14 261 471 |
14 261 471 |
14 261 471 |
14 261 471 |
14 261 471 |
14 261 471 |
17 366 296 |
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
B5 |
Felhalm. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C |
Költségvetési bevételek |
171 137 650 |
153 771 354 |
83 129 139 |
14 261 471 |
16 346 607 |
16 346 607 |
14 261 471 |
12 404 370 |
13 069 510 |
14 261 469 |
13 952 983 |
13 952 983 |
14 261 471 |
9 783 478 |
9 783 478 |
14 261 471 |
14 811 125 |
14 811 125 |
14 261 471 |
15 165 436 |
14 261 471 |
14 261 471 |
14 261 471 |
14 261 471 |
14 261 471 |
14 261 471 |
14 261 471 |
14 261 471 |
14 261 471 |
14 261 471 |
14 261 471 |
|
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
221 483 588 |
230 701 641 |
132 836 915 |
13 391 352 |
17 850 309 |
17 850 309 |
18 391 352 |
17 076 251 |
17 076 251 |
19 645 687 |
16 294 339 |
16 294 339 |
18 391 352 |
17 368 586 |
17 368 586 |
29 171 463 |
47 126 902 |
47 126 902 |
10 952 989 |
17 120 528 |
19 098 102 |
19 098 102 |
18 391 352 |
18 391 352 |
18 977 851 |
18 977 851 |
18 391 352 |
18 391 352 |
18 391 352 |
18 391 352 |
18 289 384 |
4 614 717 |
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
29 171 463 |
29 171 463 |
29 171 463 |
29 171 463 |
29 171 463 |
29 171 463 |
||||||||||||||||||||||||||
E |
Bevételek (C+D) |
392 621 238 |
401 839 291 |
215 966 054 |
27 652 823 |
34 196 916 |
34 196 916 |
32 652 823 |
29 480 621 |
30 145 761 |
33 907 156 |
30 247 322 |
30 247 322 |
32 652 823 |
27 152 064 |
27 152 064 |
43 432 934 |
61 938 027 |
61 938 027 |
25 214 460 |
32 285 964 |
33 359 573 |
33 359 573 |
32 652 823 |
32 652 823 |
33 239 322 |
33 239 322 |
32 652 823 |
32 652 823 |
32 652 823 |
32 652 823 |
32 550 855 |
21 981 013 |
K I A D Á S O K |
2022.TERV |
Módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
Teljesítés 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2023.06.30. |
|
K1 |
Személyi juttatások |
199 828 753 |
221 126 020 |
97 395 882 |
12 078 217 |
16 418 224 |
16 418 224 |
17 078 217 |
15 875 592 |
15 875 592 |
17 078 217 |
15 008 717 |
15 008 717 |
17 078 217 |
16 617 388 |
16 617 388 |
17 078 217 |
17 352 329 |
17 352 329 |
17 078 217 |
16 123 632 |
17 078 217 |
20 078 217 |
17 078 217 |
20 078 217 |
17 078 217 |
20 078 217 |
17 078 217 |
20 078 217 |
17 078 217 |
20 078 217 |
16 968 366 |
23 339 053 |
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
26 844 179 |
30 521 673 |
12 104 687 |
2 236 358 |
2 474 214 |
2 474 214 |
2 236 358 |
1 764 149 |
1 764 149 |
2 236 358 |
1 726 506 |
1 726 506 |
2 236 358 |
2 099 091 |
2 099 091 |
2 236 358 |
2 068 827 |
2 068 827 |
2 236 358 |
1 971 900 |
2 236 358 |
3 000 000 |
2 236 358 |
3 000 000 |
2 236 358 |
3 000 000 |
2 236 358 |
3 000 000 |
2 236 358 |
3 000 000 |
2 244 241 |
3 416 986 |
K3 |
Dologi kiadások |
160 693 976 |
144 937 268 |
57 581 101 |
13 338 248 |
8 278 150 |
8 278 150 |
13 338 248 |
11 232 557 |
11 232 557 |
13 338 248 |
8 317 403 |
8 317 403 |
13 338 248 |
8 284 517 |
8 284 517 |
13 338 248 |
6 813 440 |
6 813 440 |
13 973 248 |
14 655 034 |
13 338 248 |
14 338 248 |
13 338 248 |
14 338 248 |
13 338 248 |
14 338 248 |
13 338 248 |
15 338 248 |
13 338 248 |
15 338 248 |
13 338 248 |
13 664 927 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
A |
Műk. Kv. Kiadások |
387 366 908 |
396 584 961 |
167 081 670 |
27 652 823 |
27 170 588 |
27 170 588 |
32 652 823 |
28 872 298 |
28 872 298 |
32 652 823 |
25 052 626 |
25 052 626 |
32 652 823 |
27 000 996 |
27 000 996 |
32 652 823 |
26 234 596 |
26 234 596 |
33 287 823 |
32 750 566 |
32 652 823 |
37 416 465 |
32 652 823 |
37 416 465 |
32 652 823 |
37 416 465 |
32 652 823 |
38 416 465 |
32 652 823 |
38 416 465 |
32 550 855 |
40 420 966 |
K6 |
Beruházáok |
1 999 997 |
1 999 997 |
1 375 312 |
351 497 |
351 497 |
522 478 |
522 478 |
44 420 |
44 420 |
706 748 |
326 237 |
326 237 |
130 680 |
706 750 |
38 186 |
586 499 |
586 499 |
|||||||||||||||
K7 |
Felújítások |
3 254 333 |
3 254 333 |
2 288 356 |
1 254 333 |
2 000 000 |
2 288 356 |
2 288 356 |
965 977 |
||||||||||||||||||||||||
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
5 254 330 |
5 254 330 |
3 663 668 |
0 |
351 497 |
351 497 |
0 |
522 478 |
522 478 |
1 254 333 |
0 |
0 |
0 |
44 420 |
44 420 |
2 706 748 |
2 614 593 |
2 614 593 |
0 |
130 680 |
706 750 |
38 186 |
0 |
0 |
586 499 |
1 552 476 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C |
Költségvetési kiadások |
392 621 238 |
401 839 291 |
170 745 338 |
27 652 823 |
27 522 085 |
27 522 085 |
32 652 823 |
29 394 776 |
29 394 776 |
33 907 156 |
25 052 626 |
25 052 626 |
32 652 823 |
27 045 416 |
27 045 416 |
35 359 571 |
28 849 189 |
28 849 189 |
33 287 823 |
32 881 246 |
33 359 573 |
37 454 651 |
32 652 823 |
37 416 465 |
33 239 322 |
38 968 941 |
32 652 823 |
38 416 465 |
32 652 823 |
38 416 465 |
32 550 855 |
40 420 966 |
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
E |
Kiadások (C+D) |
392 621 238 |
401 839 291 |
170 745 338 |
27 652 823 |
27 522 085 |
27 522 085 |
32 652 823 |
29 394 776 |
29 394 776 |
33 907 156 |
25 052 626 |
25 052 626 |
32 652 823 |
27 045 416 |
27 045 416 |
35 359 571 |
28 849 189 |
28 849 189 |
33 287 823 |
32 881 246 |
33 359 573 |
37 454 651 |
32 652 823 |
37 416 465 |
33 239 322 |
38 968 941 |
32 652 823 |
38 416 465 |
32 652 823 |
38 416 465 |
32 550 855 |
40 420 966 |
Maradvány (bev.-kiad.) |
0 |
45 220 716 |
6 674 831 |
85 845 |
5 194 696 |
106 648 |
33 088 838 |
-595 282 |
-4 095 078 |
-4 763 642 |
-5 729 619 |
-5 763 642 |
-5 763 642 |
-18 439 953 |
|||||||||||||||||||
33. melléklet a 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
Tájékoztató jellegel az Áht. 24. § (4) bekezdés c.) pontja alapján |
Ft-ban |
|||
Közvetett támogatás megnevezése |
Közvetett támogatás tervezett összege Eredeti előirányzat |
Közvetett támogatás összege E.i. mód. 2023.06.30. |
Közvetett támogatás összege Teljesítés 2023.06.30. |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
2 251 145 |
2 251 145 |
423 297 |
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|||
3. |
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege |
|||
4. |
Ebből: |
|||
5. |
- építményadó |
|||
6. |
- telekadó |
|||
7. |
- vállalkozások kommunális adója |
|||
8. |
- magánszemélyek kommunális adója |
380 000 |
551 948 |
551 948 |
9. |
- idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|||
10. |
- idegenforgalmi adó épületek után |
|||
11. |
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|||
12. |
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|||
13. |
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege |
0 |
0 |
0 |
14. |
Helyi adónál biztosított mentesség összege |
|||
15. |
Ebből: |
|||
16. |
- építményadó |
2 833 115 |
2 833 115 |
0 |
17. |
- telekadó |
57 832 219 |
57 924 941 |
57 924 941 |
18. |
- vállalkozások kommunális adója |
|||
19. |
- magánszemélyek kommunális adója |
|||
20. |
- idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|||
21. |
- idegenforgalmi adó épületek után |
|||
22. |
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|||
23. |
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|||
24. |
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege |
0 |
0 |
|
25. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege |
1 588 650 |
1 588 650 |
1 311 150 |
26. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege |
29 121 540 |
29 121 540 |
13 907 970 |
27. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|||
ÖSSZESEN |
32 961 335 |
32 961 335 |
15 642 417 |
|
Szöveges indokolás: |
||||
1. |
Óvodai, iskolai, bölcsődei étkezés térítési díjának támogatása 104051 cofog alapján |
|||
13. |
- Az 1991. évi LXXXII. Tv. 8. § alapján a környezetvédelmi berendezésekre adható kedvezmény. |
|||
25. |
Kedvezményesen bérbeadott helyiség |
|||
26 |
Térítésmentesen bérbeadott, használatba adott helyiségek, közterületek |
34. melléklet a 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt címe: |
Kerékpárút hálózat fejlesztése Veresegyházon |
||||||||||
Projekt azonosítója: |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-0007 |
||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||
Bevételek |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
||||||
2023. év e.i. |
Módosított e.i. 2023.06.30 |
Teljesítés. 2023.06.30 |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
EU-s forrás |
299 002 396 |
299 002 396 |
299 002 396 |
299 002 396 |
|||||||
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Hitel |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Bevétele 2021. évben jelentkezett |
|||||||||||
Bevételek összesen |
299 002 396 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
299 002 396 |
299 002 396 |
299 002 396 |
||
Kiadások |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
||||||
2023. év e.i. |
Módosított e.i. 2023.06.30 |
Teljesítés. 2023.06.30 |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Támogatás |
175 029 178 |
175 029 178 |
5 635 325 |
123 973 218 |
299 002 396 |
299 002 396 |
5 635 325 |
||||
0 |
0 |
0 |
|||||||||
0 |
0 |
0 |
|||||||||
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Kiadások összesen |
0 |
175 029 178 |
175 029 178 |
5 635 325 |
123 973 218 |
0 |
299 002 396 |
299 002 396 |
5 635 325 |
||
EU-s projekt címe: |
Széchényi téri óvoda energetikai korszerűsítése |
||||||||||
Projekt azonosítója: |
TOP_PLUSZ-2.11-21-PT1-2022-0002 |
||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||
Bevételek |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
||||||
2023. év e.i. |
Módosított e.i. 2023.06.30 |
Teljesítés. 2023.06.30 |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
EU-s forrás |
92 948 760 |
92 948 760 |
92 948 760 |
92 948 760 |
|||||||
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Hitel |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Bevétele 2021. évben jelentkezett |
|||||||||||
Bevételek összesen |
92 948 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 948 760 |
92 948 760 |
92 948 760 |
||
Kiadások |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
||||||
2023. év e.i. |
Módosított e.i. 2023.06.30 |
Teljesítés. 2023.06.30 |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Támogatás |
92 948 760 |
97 600 000 |
287 117 |
92 948 760 |
97 600 000 |
287 117 |
|||||
0 |
0 |
0 |
|||||||||
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Kiadások összesen |
0 |
92 948 760 |
97 600 000 |
287 117 |
0 |
0 |
92 948 760 |
97 600 000 |
287 117 |
||
EU-s projekt címe: |
Gyermekorvosi rendelő építése |
||||||||||
Projekt azonosítója: |
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00004 |
||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||
Bevételek |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
||||||
2023. év e.i. |
Módosított e.i. 2023.06.30 |
Teljesítés. 2023.06.30 |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
EU-s forrás |
399 999 922 |
399 999 922 |
399 999 922 |
399 999 922 |
399 999 922 |
399 999 922 |
|||||
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Hitel |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Bevétele 2021. évben jelentkezett |
|||||||||||
Bevételek összesen |
0 |
399 999 922 |
399 999 922 |
399 999 922 |
0 |
0 |
399 999 922 |
399 999 922 |
399 999 922 |
||
Kiadások |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
||||||
2023. év e.i. |
Módosított e.i. 2023.06.30 |
Teljesítés. 2023.06.30 |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
Saját erő |
4 410 548 |
4 410 548 |
0 |
4 410 548 |
4 410 548 |
0 |
|||||
Támogatás |
283 807 854 |
116 192 068 |
116 192 068 |
94 606 426 |
399 999 922 |
399 999 922 |
398 975 890 |
||||
0 |
0 |
0 |
|||||||||
0 |
0 |
0 |
|||||||||
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Kiadások összesen |
283 807 854 |
120 602 616 |
120 602 616 |
94 606 426 |
0 |
0 |
404 410 470 |
404 410 470 |
398 975 890 |
||
35. melléklet a 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2023. év e.i. |
Módosított e.i. 2023.06.30 |
Teljesítés. 2023.06.30 |
2024. év e.i. |
Módosított 2023.06.30. 2024. év |
2025. év e.i. |
Módosított 2023.06.30. 2025. év |
2026. év e.i. |
Módosított 2023.06.30. 2026. év |
2027. év e.i. |
Módosított 2023.06.30. 2027. év |
2028. év e.i. |
Módosított 2023.06.30. 2028. év |
2029. év e.i. |
Módosított 2023.06.30. 2029. év |
2030. év e.i. |
Módosított 2023.06.30. 2030. év |
2031. év e.i. |
Módosított 2023.06.30. 2031. év |
2032. év e.i. |
Módosított 2023.06.30. 2032. év |
2033. év e.i. |
Módosított 2023.06.30. 2033. év |
2034. év e.i. |
Módosított 2023.06.30. 2034. év |
Összesen eredeti ei. |
Helyi adók (B34-ből,B35-ből) |
2 253 709 884 |
5 351 412 125 |
4 764 820 420 |
2 980 000 000 |
2 980 000 000 |
2 980 000 000 |
2 980 000 000 |
2 980 000 000 |
2 980 000 000 |
2 980 000 000 |
2 980 000 000 |
2 980 000 000 |
2 980 000 000 |
2 980 000 000 |
2 980 000 000 |
2 980 000 000 |
2 980 000 000 |
2 980 000 000 |
2 980 000 000 |
2 980 000 000 |
2 980 000 000 |
2 980 000 000 |
2 980 000 000 |
2 980 000 000 |
2 980 000 000 |
35 033 709 884 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 330 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
18 000 000 |
Díjak, pótlékok, bírságok, Települési adók (B355-ből, B36) |
16 830 000 |
16 830 000 |
10 623 745 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
236 830 000 |
Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53) |
4 513 151 066 |
1 420 448 825 |
386 664 736 |
1 800 000 000 |
1 800 000 000 |
1 800 000 000 |
1 800 000 000 |
1 800 000 000 |
1 800 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
10 713 151 066 |
Részesedések értékesítése |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
Privatizációból származó bevétel |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
Saját bevételek összesen |
6 785 190 950 |
6 790 190 950 |
5 163 438 901 |
4 801 500 000 |
4 801 500 000 |
4 801 500 000 |
4 801 500 000 |
4 801 500 000 |
4 801 500 000 |
3 101 500 000 |
3 101 500 000 |
3 101 500 000 |
3 101 500 000 |
3 101 500 000 |
3 101 500 000 |
3 101 500 000 |
3 101 500 000 |
3 101 500 000 |
3 101 500 000 |
3 101 500 000 |
3 101 500 000 |
3 101 500 000 |
3 101 500 000 |
3 101 500 000 |
3 101 500 000 |
46 001 690 950 |
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőke és kamat tartozása |
2 114 995 296 |
2 114 995 296 |
1 728 164 458 |
884 850 138 |
846 111 657 |
852 466 303 |
846 026 622 |
787 859 686 |
773 987 922 |
723 253 069 |
707 489 944 |
659 503 648 |
644 122 807 |
594 039 834 |
580 445 258 |
529 433 218 |
518 409 079 |
464 826 601 |
456 864 478 |
250 369 162 |
245 730 535 |
75 873 367 |
38 345 278 |
33 772 826 |
0 |
7 971 243 148 |
2021.évben felvett hosszú lejáratú fejlesztési hitel tőke |
300 000 000 |
300 000 000 |
150 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 850 000 000 |
2021. évben felvett hosszúlejáratú fejlesztési hitel kamata |
460 661 333 |
460 661 333 |
224 538 042 |
442 786 666 |
442 786 666 |
388 006 667 |
388 006 667 |
334 473 333 |
334 473 333 |
280 940 000 |
280 940 000 |
228 066 667 |
228 066 667 |
173 873 333 |
173 873 333 |
120 340 000 |
120 340 000 |
66 806 667 |
66 806 667 |
13 346 667 |
13 346 667 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 509 301 333 |
2023. évben felvett hosszúlejáratú fejlesztési hitel tőke |
0 |
0 |
0 |
31 027 258 |
0 |
62 054 516 |
73 005 312 |
62 054 516 |
73 005 312 |
62 054 516 |
73 005 312 |
62 054 516 |
73 005 312 |
62 054 516 |
73 005 312 |
62 054 516 |
73 005 312 |
62 054 516 |
73 005 312 |
62 054 516 |
73 005 312 |
62 054 516 |
36 502 664 |
31 027 258 |
620 545 160 |
|
2023. évben felvett hosszúlejáratú fejlesztési hitel kamata |
0 |
0 |
0 |
111 036 214 |
103 324 991 |
102 405 120 |
85 014 643 |
91 331 837 |
66 509 277 |
80 258 553 |
53 544 632 |
69 382 465 |
43 050 828 |
58 111 985 |
33 566 613 |
47 038 702 |
25 063 767 |
35 965 418 |
17 052 499 |
24 967 979 |
9 378 556 |
13 818 851 |
1 842 614 |
2 745 568 |
637 062 692 |
|
előző évi működ.kölcsön |
1 343 144 237 |
1 343 144 237 |
1 343 144 237 |
1 343 144 237 |
||||||||||||||||||||||
Travill kölcsön |
850 000 000 |
850 000 000 |
850 000 000 |
850 000 000 |
||||||||||||||||||||||
K & H forgóeszköz kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
K & H folyószámla hitel |
493 144 237 |
493 144 237 |
493 144 237 |
493 144 237 |
||||||||||||||||||||||
előző évi működ.kölcsönök kamata |
11 189 726 |
11 189 726 |
10 482 179 |
11 189 726 |
||||||||||||||||||||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
Adott váltó (kamat nélkül) |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
Fizetési kötelezettség összesen |
2 114 995 296 |
2 114 995 296 |
1 728 164 458 |
884 850 138 |
846 111 657 |
852 466 303 |
846 026 622 |
787 859 686 |
773 987 922 |
723 253 069 |
707 489 944 |
659 503 648 |
644 122 807 |
594 039 834 |
580 445 258 |
529 433 218 |
518 409 079 |
464 826 601 |
456 864 478 |
250 369 162 |
245 730 535 |
75 873 367 |
38 345 278 |
33 772 826 |
0 |
7 971 243 148 |
Saját bevételek 50%-a |
3 392 595 475 |
3 395 095 475 |
2 581 719 451 |
2 400 750 000 |
2 400 750 000 |
2 400 750 000 |
2 400 750 000 |
2 400 750 000 |
2 400 750 000 |
1 550 750 000 |
1 550 750 000 |
1 550 750 000 |
1 550 750 000 |
1 550 750 000 |
1 550 750 000 |
1 550 750 000 |
1 550 750 000 |
1 550 750 000 |
1 550 750 000 |
1 550 750 000 |
1 550 750 000 |
1 550 750 000 |
1 550 750 000 |
1 550 750 000 |
1 550 750 000 |
23 000 845 475 |
* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pont ja alapján |
||||||||||||||||||||||||||
1 277 600 179 |
1 280 100 179 |
853 554 993 |
1 515 899 862 |
1 554 638 343 |
1 548 283 697 |
1 554 723 378 |
1 612 890 314 |
1 626 762 078 |
827 496 931 |
843 260 056 |
891 246 352 |
906 627 193 |
956 710 166 |
970 304 742 |
1 021 316 782 |
1 032 340 921 |
1 085 923 399 |
1 093 885 522 |
1 300 380 838 |
1 305 019 465 |
1 474 876 633 |
1 512 404 722 |
1 516 977 174 |
1 550 750 000 |
15 029 602 327 |
|
36. melléklet a 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám |
Munkajogi létszám |
Induló létszám |
Álláshelyek számából |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
főállású dolgozó |
rész-foglalkoztatott |
||||||||||
2023.01.01 |
2023.06.30 |
2023.01.01 |
2023.03.01 |
2023.07.01 |
2023.01.01 |
2023.06.30 |
2023.01.01 |
2023.06.30 |
2023.01.01 |
2023.06.30 |
|
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal |
60 |
60 |
60 |
59 |
58 |
60 |
55 |
54 |
55 |
6 |
5 |
Veresegyház Város Önkormányzata |
13 |
13 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
0 |
0 |
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
39 |
39 |
1 |
1 |
Kéz a Kézben Óvoda |
162 |
162 |
170 |
172 |
170 |
161 |
159 |
162 |
161 |
0 |
0 |
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet |
140 |
140 |
138 |
135 |
135 |
133 |
135 |
135 |
128 |
5 |
5 |
Váci Mihály Művelődési Központ |
22 |
22 |
21 |
22 |
22 |
21 |
22 |
20 |
21 |
1 |
1 |
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár |
5 |
6 |
5 |
6 |
6 |
5 |
6 |
5 |
6 |
0 |
0 |
Idősek Otthona |
39 |
38 |
41 |
39 |
40 |
37 |
40 |
31 |
31 |
9 |
9 |
Összesen |
481 |
481 |
487 |
485 |
483 |
469 |
469 |
458 |
453 |
22 |
21 |
Kitöltési segédlet: |
|||||||||||
Álláshelyek száma: Tartalmazza a ténylegesen betöltött és üres álláshelyek számát. |
|||||||||||
A részmunkaidőben foglalkoztatott dolgozói létszámot át kell számítani napi 8 órás foglalkoztatásra. |
|||||||||||
(Ide kell beszámítani a GYED-ben, GYES-ben részesülő dolgozói létszámot is, de a helyettesítésükre |
|||||||||||
felvett dolgozói létszámot nem) |
|||||||||||
Munkajogi létszám: Munkaviszonyban álló dolgozók létszámadata |
|||||||||||
Induló létszám: Ténylegesen betöltött álláshelyek száma. |
|||||||||||
37. melléklet a 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám (fő) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 órás |
6 órás |
8 órás |
|||||
2023.01.01 |
2023.06.30 |
2023.01.01 |
2023.06.30 |
2023.01.01 |
2023.06.30 |
||
GAMESZ |
|||||||
Idősek Otthona |
|||||||
Váci Mihály Művelődési Központ |
|||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38. melléklet a 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
átadás ideje |
kölcsönvevő |
adott (nyitó) hitel-kölcsön összege |
követelés száma |
megjegyzés |
visszafizetés várható ideje |
(részlet) visszafizetés napja |
2023.évben visszafiz. |
hitel-kölcsön állománya Ft-ban |
értékvesztés |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson kívülre |
||||||||||||
2009-2012 |
MISSZIÓ eü Közp |
113 797 075 |
4093 (K10/47) |
tagi kölcsön |
2011.12.31 |
113 797 075 |
-113 797 075 |
értékvesztés |
önk.többs. egyéb váll |
|||
2007. |
Kollcsiter Zoltán |
118 894 |
4099 (K10/49) |
kezességvállalás |
Takarékszövetekezet |
118 894 |
háztartás |
|||||
2008.05.29 |
Polgár Mónika |
66 895 |
4103 (K10/50) |
kezességvállalás |
Takarékszövetekezet |
66 895 |
háztartás |
|||||
2007.01.18 |
Juhász László |
151 317 |
4108 (K10/51) |
kölcsön |
151 317 |
háztartás |
||||||
2001.12.07 |
Kőrösik Bt |
1 500 000 |
4091 (K10/44) |
kölcsön |
1 500 000 |
értékvesztés visszaírva |
nem önk. egyéb váll |
|||||
2010.03.31 |
Holl András |
38 240 |
4111 (K10/52) |
kezességvállalás |
Takarékszövetkezet |
38 240 |
háztartás |
|||||
2012.12.08 |
HAJDU Kft |
19 177 000 |
meg nem valósult telekvásár |
19 177 000 |
-19 177 000 |
értékvesztés |
nem önk. egyéb váll |
|||||
2023.04.11 |
Black&Gold Angels Veresegyház Kick-Box. K1 SE. részére nyújtott visszatérítendő támogatás |
0 |
53782/1 |
Támogatási szerződés |
2023.06.30 |
1 000 000 |
civil szervezet |
|||||
ÖSSZESEN |
134 849 421 |
0 |
135 849 421 |
-132 974 075 |
||||||||
értékvesztés |
-132 974 075 |
|||||||||||
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 92.sor 3.o. |
1 875 346 |
|||||||||||
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 136.sor 3.o. |
0 |
|||||||||||
2023. |
0 |
|||||||||||
ÖSSZESEN |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
1 000 000 |
összes kifizetés 2023.évben (0550834* fkv) |
|||||||||||
0 |
összes visszatérülés 2023.évben (09643*fkv) |
|||||||||||
2 875 346 |
záró (nettó) egyenleg: mérleg 92.sor 8.o. |
|||||||||||
0 |
záró (nettó) egyenleg: mérleg 136.sor 8.o. |
|||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson belülre |
||||||||||||
2014.04.18 |
MISSZIÓ eü Közp |
5 000 000 |
4123 (K17/68) |
működési célú visszatérítendő támogatás |
57/2014;128/2014; 241/2014;263/2015; 99/2017;194/2017; 318/2018; 145/2019 |
2023.06.30 |
5 000 000 |
Közp.kv.szervek |
||||
2014.09.11 |
MISSZIÓ eü Közp |
10 000 000 |
4125 (K17/69) |
működési célú visszatérítendő támogatás |
141/2014; 263/2015; 99/2017;194/2017; 318/2018; 145/2019 |
2023.06.30 |
10 000 000 |
Közp.kv.szervek |
||||
2015.12.11 |
MISSZIÓ eü Közp |
10 000 000 |
4127 (K17/70) |
működési célú visszatérítendő támogatás |
264/2015; 99/2017; 194/2017; 318/2018; 145/2019 |
2023.06.30 |
10 000 000 |
Közp.kv.szervek |
||||
2016.04.05 |
MISSZIÓ eü Közp |
10 000 000 |
4129 (K17/71) |
működési célú visszatérítendő támogatás |
57/2016; 99/2017; 194/2017; 318/2018; 145/2019 |
2023.06.30 |
10 000 000 |
Közp.kv.szervek |
||||
ÖSSZESEN |
35 000 000 |
0 |
35 000 000 |
|||||||||
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 107.sor 3.o. |
35 000 000 |
|||||||||||
2023. |
0 |
|||||||||||
ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
0 |
összes kifizetés 2023.évben (05504* fkv) |
|||||||||||
0 |
összes visszatérülés 2023.évben (0914*fkv) |
|||||||||||
Költségvetési évben esedékes: |
35 000 000 |
záró (nettó) egyenleg: mérleg 63.sor 8.o. |
||||||||||
Következő évben esedékes: |
0 |
záró (nettó) egyenleg: mérleg 107.sor 8.o. |
||||||||||
39. melléklet a 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
felvétel ideje |
kölcsönadó |
felvett (nyitó) hitel-kölcsön összege |
kamat |
visszafizetés várható ideje |
(részlet) visszafizetés napja |
2023.évben visszafizetett összeg |
hitel-kölcsön állománya Ft |
||
2021.11.08 |
41285 |
K & H |
2 850 000 000 |
hosszú lejáratú hitel |
6 havi BUBOR+2% |
2032.03.19 |
2023.03.20 |
150 000 000 |
2 700 000 000 |
2023.01.16 |
36467/1 |
TRAVILL INVEST ZRt |
850 000 000 |
850 M kölcsön |
19,50% |
2023.12.31 |
2023.06.07 |
850 000 000 |
0 |
2023.01.hó |
35665 |
K & H |
697 648 890 |
folyószámla hitel |
1 napi BUBOR |
2023.12.31 |
2023.01 |
119 345 020 |
578 303 870 |
2023.02.hó |
35665 |
K & H |
167 771 568 |
folyószámla hitel |
2023.12.31 |
2023.02 |
227 859 018 |
-60 087 450 |
|
2023.03.hó |
35665 |
K & H |
575 617 391 |
folyószámla hitel |
2023.12.31 |
2023.03 |
915 916 031 |
-340 298 640 |
|
2023.04.hó |
35665 |
K & H |
329 930 304 |
folyószámla hitel |
2023.12.31 |
2023.04 |
98 964 858 |
230 965 446 |
|
2023.05.hó |
35665 |
K & H |
251 247 871 |
folyószámla hitel |
2023.12.31 |
2023.05 |
660 131 097 |
-408 883 226 |
|
2023.06.hó |
35665 |
K & H |
0 |
folyószámla hitel |
2023.12.31 |
2023.06 |
0 |
0 |
|
0 |
|||||||||
0 |
|||||||||
0 |
|||||||||
0 |
|||||||||
0 |
|||||||||
0 |
|||||||||
0 |
0 |
||||||||
2023.évi záró állomány összesen: |
5 722 216 024 |
3 022 216 024 |
2 700 000 000 |
||||||
folyószámla-hitel záró állomány |
2 022 216 024 |
2 022 216 024 |
0 |
||||||
2023.évi kölcsön felvétel |
850 000 000 |
0 |
|||||||
2023.évi kölcsön visszafizetése: |
-850 000 000 |
||||||||
2023. évben felvett folyószámla hitel: |
2 022 216 024 |
0 |
|||||||
2023. évben felvett folyószámla hitel visszafizetése: |
-2 022 216 024 |
||||||||
2021. évben felvett hosszú lejáratú hitel: |
2 850 000 000 |
2 700 000 000 |
|||||||
2023. évben felvett hosszú lejáratú hitel visszafizetése: |
-150 000 000 |
||||||||
2023.06.30. záró állomány: |
2 700 000 000 |
2 700 000 000 |