Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 11. 23- 2023. 11. 24Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2016.(IX.15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletben meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi Bizottság és a Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi
a) költségvetési bevételek előirányzatát 361 516 816 Ft-ban
b) költségvetési kiadások előirányzatát 589 128 183 Ft-ban
c) költségvetés egyenlegét: hiányát 227 611 367 Ft-ban
d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát 77 611 367 Ft-ban, ebből:
da) működési célú pénzmaradványt 11 963 641 Ft-ban
db) felhalmozási célú pénzmaradványt 65 647 726 Ft-ban
e) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 150 000 000 Ft-ban, ebből:
ea) a működési célú műveletek bevételeit 150 000 000 Ft-ban
eb) a felhalmozási célú műveletek bevételeit 0 Ft-ban
f) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadásait 0 Ft-ban, ebből
fa) a működési célú műveletek kiadásait 0 Ft-ban
fb) a felhalmozási célú műveletek kiadásait 0 Ft-ban
g) költségvetésének bevételi főösszegét 589 128 183 Ft-ban
h) költségvetésének kiadási főösszegét 589 128 183 Ft-ban
állapítja meg.”
2. § (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A R. 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A R. 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A R. 13. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A R. 21. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 23/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
|||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi 2. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
175 306 391 |
175 306 391 |
-1 652 644 |
173 653 747 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
66 130 951 |
66 130 951 |
66 130 951 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
56 874 090 |
56 874 090 |
237 290 |
57 111 380 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
22 227 359 |
22 227 359 |
-1 300 839 |
20 926 520 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
24 384 425 |
24 384 425 |
-589 095 |
23 795 330 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 689 566 |
5 689 566 |
5 689 566 |
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
||||
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
16 103 460 |
16 103 460 |
810 000 |
16 913 460 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
16 103 460 |
16 103 460 |
810 000 |
16 913 460 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
9 450 000 |
9 450 000 |
28 343 010 |
37 793 010 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 450 000 |
9 450 000 |
28 343 010 |
37 793 010 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
85 000 000 |
85 000 000 |
85 000 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
80 000 000 |
80 000 000 |
80 000 000 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
48 156 599 |
48 156 599 |
48 156 599 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
12 553 204 |
12 553 204 |
12 553 204 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
3 063 395 |
3 063 395 |
3 063 395 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 480 000 |
6 480 000 |
6 480 000 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
7 560 000 |
7 560 000 |
7 560 000 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
334 016 450 |
334 016 450 |
27 500 366 |
361 516 816 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
78 132 414 |
77 611 367 |
77 611 367 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
78 132 414 |
77 611 367 |
77 611 367 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
150 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
150 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
228 132 414 |
227 611 367 |
227 611 367 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
562 148 864 |
561 627 817 |
27 500 366 |
589 128 183 |
K I A D Á S O K |
|||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi 2. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
452 273 168 |
455 501 951 |
3 688 947 |
459 190 898 |
1.1. |
Személyi juttatások |
204 255 842 |
205 755 842 |
2 796 290 |
208 552 132 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
28 494 306 |
28 494 306 |
100 000 |
28 594 306 |
1.3. |
Dologi kiadások |
190 368 034 |
190 622 820 |
-950 141 |
189 672 679 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
20 654 986 |
22 128 983 |
1 742 798 |
23 871 781 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
13 354 986 |
14 426 498 |
14 426 498 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 000 000 |
3 402 485 |
1 742 798 |
5 145 283 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
6 418 000 |
25 171 242 |
45 751 064 |
70 922 306 |
2.1. |
Beruházások |
2 318 000 |
2 318 000 |
2 566 647 |
4 884 647 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
2.3. |
Felújítások |
17 753 242 |
43 184 417 |
60 937 659 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
4 100 000 |
5 100 000 |
5 100 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 100 000 |
5 100 000 |
5 100 000 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
96 480 403 |
73 977 331 |
-21 939 645 |
52 037 686 |
3.1. |
Általános tartalék |
96 480 403 |
73 977 331 |
-21 939 645 |
52 037 686 |
3.2. |
Céltartalék |
||||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
555 171 571 |
554 650 524 |
27 500 366 |
582 150 890 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
6 977 293 |
6 977 293 |
6 977 293 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 977 293 |
6 977 293 |
6 977 293 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
6 977 293 |
6 977 293 |
6 977 293 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
562 148 864 |
561 627 817 |
27 500 366 |
589 128 183 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor ) (+/-) |
-221 155 121 |
-220 634 074 |
-220 634 074 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor ) (+/-) |
221 155 121 |
220 634 074 |
220 634 074 |
|
2. melléklet a 23/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi 2. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi 2. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
175 306 391 |
175 306 391 |
-1 652 644 |
173 653 747 |
Személyi juttatások |
204 255 842 |
205 755 842 |
2 796 290 |
208 552 132 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
16 103 460 |
16 103 460 |
810 000 |
16 913 460 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
28 494 306 |
28 494 306 |
100 000 |
28 594 306 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
190 368 034 |
190 622 820 |
-950 141 |
189 672 679 |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
85 000 000 |
85 000 000 |
85 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
||
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
20 654 986 |
22 128 983 |
1 742 798 |
23 871 781 |
||||
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
27 800 677 |
24 050 847 |
-4 531 591 |
19 519 256 |
||||
7. |
Egyéb működési bevételek |
48 156 599 |
48 156 599 |
48 156 599 |
||||||
8. |
||||||||||
9. |
||||||||||
10. |
||||||||||
11. |
||||||||||
12. |
||||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
324 566 450 |
324 566 450 |
-842 644 |
323 723 806 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
480 073 845 |
479 552 798 |
-842 644 |
478 710 154 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
162 484 688 |
161 963 641 |
161 963 641 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
12 484 688 |
11 963 641 |
11 963 641 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
150 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||||||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
6 977 293 |
6 977 293 |
6 977 293 |
|||||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
162 484 688 |
161 963 641 |
161 963 641 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
6 977 293 |
6 977 293 |
6 977 293 |
||
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
487 051 138 |
486 530 091 |
-842 644 |
485 687 447 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
487 051 138 |
486 530 091 |
-842 644 |
485 687 447 |
24. |
Költségvetési hiány: |
- |
- |
842 644 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
842 644 |
- |
25. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
842 644 |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
842 644 |
- |
3. melléklet a 23/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi 2. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi 2. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
2 318 000 |
2 318 000 |
2 566 647 |
4 884 647 |
||||
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
17 753 242 |
43 184 417 |
60 937 659 |
|||||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
4 100 000 |
5 100 000 |
5 100 000 |
|||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
9 450 000 |
9 450 000 |
28 343 010 |
37 793 010 |
|||||
7. |
||||||||||
8. |
||||||||||
9. |
||||||||||
10. |
||||||||||
11. |
Tartalékok |
68 679 726 |
49 926 484 |
-17 408 054 |
32 518 430 |
|||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
9 450 000 |
9 450 000 |
28 343 010 |
37 793 010 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
75 097 726 |
75 097 726 |
28 343 010 |
103 440 736 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
65 647 726 |
65 647 726 |
65 647 726 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
65 647 726 |
65 647 726 |
65 647 726 |
Hitelek törlesztése |
|||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
65 647 726 |
65 647 726 |
65 647 726 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
75 097 726 |
75 097 726 |
28 343 010 |
103 440 736 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
75 097 726 |
75 097 726 |
28 343 010 |
103 440 736 |
27. |
Költségvetési hiány: |
- |
- |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
- |
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
- |
- |
4. melléklet a 23/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
1 |
|||
Forintban |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi 2. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Bevételek |
|||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
175 306 391 |
175 306 391 |
-1 652 644 |
173 653 747 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
66 130 951 |
66 130 951 |
66 130 951 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
56 874 090 |
56 874 090 |
237 290 |
57 111 380 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
22 227 359 |
22 227 359 |
-1 300 839 |
20 926 520 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
24 384 425 |
24 384 425 |
-589 095 |
23 795 330 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 689 566 |
5 689 566 |
5 689 566 |
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
||||
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
16 103 460 |
16 103 460 |
810 000 |
16 913 460 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
16 103 460 |
16 103 460 |
810 000 |
16 913 460 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
9 450 000 |
9 450 000 |
28 343 010 |
37 793 010 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 450 000 |
9 450 000 |
28 343 010 |
37 793 010 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
85 000 000 |
85 000 000 |
85 000 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
80 000 000 |
80 000 000 |
80 000 000 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
18 752 599 |
18 752 599 |
18 752 599 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 353 204 |
7 353 204 |
7 353 204 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
3 063 395 |
3 063 395 |
3 063 395 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 836 000 |
1 836 000 |
1 836 000 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
5.8. |
Kamatbevételek |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
304 612 450 |
304 612 450 |
27 500 366 |
332 112 816 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
75 219 496 |
74 041 178 |
74 041 178 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
75 219 496 |
74 041 178 |
74 041 178 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
150 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
150 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
225 219 496 |
224 041 178 |
224 041 178 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
529 831 946 |
528 653 628 |
27 500 366 |
556 153 994 |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
222 438 236 |
225 009 748 |
3 451 657 |
228 461 405 |
1.1. |
Személyi juttatások |
68 017 764 |
69 517 764 |
2 270 000 |
71 787 764 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 819 916 |
9 819 916 |
100 000 |
9 919 916 |
1.3. |
Dologi kiadások |
115 445 570 |
115 445 570 |
-661 141 |
114 784 429 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
20 654 986 |
21 726 498 |
1 742 798 |
23 469 296 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
13 354 986 |
14 426 498 |
14 426 498 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 742 798 |
4 742 798 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
5 100 000 |
23 853 242 |
45 751 064 |
69 604 306 |
2.1. |
Beruházások |
1 000 000 |
1 000 000 |
2 566 647 |
3 566 647 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
2.3. |
Felújítások |
17 753 242 |
43 184 417 |
60 937 659 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
4 100 000 |
5 100 000 |
5 100 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 100 000 |
5 100 000 |
5 100 000 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
96 480 403 |
73 977 331 |
-21 939 645 |
52 037 686 |
3.1. |
Általános tartalék |
96 480 403 |
73 977 331 |
-21 939 645 |
52 037 686 |
3.2. |
Céltartalék |
||||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
324 018 639 |
322 840 321 |
27 263 076 |
350 103 397 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
205 813 307 |
205 813 307 |
237 290 |
206 050 597 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 977 293 |
6 977 293 |
6 977 293 |
|
7.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
198 836 014 |
198 836 014 |
237 290 |
199 073 304 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
237 290 |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
205 813 307 |
205 813 307 |
237 290 |
206 050 597 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
529 831 946 |
528 653 628 |
27 500 366 |
556 153 994 |
5. melléklet a 23/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Tengelici Mézeskalács Óvoda és Mini Bölcsőde |
02 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
Forintban |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi 2. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Bevételek |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
||||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
1.5. |
Ellátási díjak |
||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
1.8. |
Kamatbevételek |
||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
||||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
89 885 626 |
90 119 799 |
237 290 |
90 357 089 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
685 108 |
919 281 |
919 281 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
89 200 518 |
89 200 518 |
237 290 |
89 437 808 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
89 885 626 |
90 119 799 |
237 290 |
90 357 089 |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
89 567 626 |
89 801 799 |
237 290 |
90 039 089 |
1.1. |
Személyi juttatások |
65 512 718 |
65 512 718 |
526 290 |
66 039 008 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 705 444 |
8 705 444 |
8 705 444 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
15 349 464 |
15 583 637 |
-289 000 |
15 294 637 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
318 000 |
318 000 |
318 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
318 000 |
318 000 |
318 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
89 885 626 |
90 119 799 |
237 290 |
90 357 089 |