Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023 évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 25- 2023. 11. 25

Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023 évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.11.25.

A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével következőket rendeli:

1. § (1) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület a 2023. évi

költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét)

„aa) 7.296.301.062 Ft költségvetési bevétellel,

ab) 9.832.168.610 Ft költségvetési kiadással,”

(2) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) pont ad) és ae) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület a 2023. évi

költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét)

„ad) 723.595.396 Ft működési hiánnyal,

ae) 1.812.272.152 Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.”

(3) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület a 2023. évi)

„b) A Képviselő-testület a finanszírozási műveletek egyenlegét 2.535.867.548 Ft összegben állapítja meg, melyből 2.621.190.218 Ft finanszírozási bevétel (ebből működési célú 779.286.066 Ft, felhalmozási célú 1.841.904.152 Ft) és 85.322.670 Ft finanszírozási kiadás (ebből működési célú 55.690.670 Ft, felhalmozási célú 29.632.000 Ft).”

2. § A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A Képviselő-testület az általános tartalék összegét 70.695.798 Ft-ban, a céltartalék összegét 313.211.824 Ft-ban határozza meg.”

3. § (1) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2023. november 25-én lép hatályba, és 2023. november 26-án hatályát veszti.

1. melléklet a 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK
					(adatok Ft-ban)
Száma	Jogcímek	2023. évi
Száma	Jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	1 512 844 096	1 725 929 171	28 024 515	1 753 953 686
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	414 651 118	600 288 399	0	600 288 399
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	429 769 910	486 841 158	565 290	487 406 448
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	297 902 096	410 146 601	25 629 369	435 775 970
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	135 922 761	160 843 882	1 829 856	162 673 738
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	63 237 570	64 697 570	0	64 697 570
1.6.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	171 360 641	0	0	0
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	3 111 561	0	3 111 561
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	585 243 997	1 043 404 872	31 214 624	1 074 619 496
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	3 751 582	0	3 751 582
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0		0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0		0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	585 243 997	1 039 653 290	31 214 624	1 070 867 914
2.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	0	225 220	2 568 718	2 793 938
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	25 777 530	117 685 808	1 185 165	118 870 973
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	487 892 000	502 850 600	7 178 551	510 029 151
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	61 422 440	63 676 240	412 000	64 088 240
2.5.5.	- EU-s támogatás	10 152 027	355 215 422	19 870 190	375 085 612
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	99 881 438	1 627 766 668	143 737 112	1 771 503 780
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	99 881 438	1 627 766 668	143 737 112	1 771 503 780
3.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	0	711 200	0	711 200
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	0	0	0	0
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	0	0
3.5.5.	- EU-s támogatás	99 881 438	1 627 055 468	143 737 112	1 770 792 580
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 347 618 000	1 336 309 000	0	1 336 309 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 334 168 000	1 322 859 000	0	1 322 859 000
4.1.1.	- Építményadó	83 610 000	83 610 000	0	83 610 000
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	119 249 000	119 249 000	0	119 249 000
4.1.3.	- Iparűzési adó	1 120 000 000	1 120 000 000	0	1 120 000 000
4.1.4	- Telekadó	11 309 000	0	0	0
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 250 000	2 250 000	0	2 250 000
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2)	11 200 000	11 200 000	0	11 200 000
4.3.1	- Bírság, pótlék	9 200 000	9 200 000	0	9 200 000
4.3.2.	- Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	1 109 246 237	1 194 869 411	0	1 194 869 411
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 700 000	7 700 000		7 700 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	444 880 317	441 492 925	0	441 492 925
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése	6 023 048	7 360 656	0	7 360 656
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	26 722 000	26 722 000	0	26 722 000
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	412 135 269	407 410 269	0	407 410 269
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	55 096 580	56 872 580	0	56 872 580
5.4.	Tulajdonosi bevételek	212 973 417	212 973 417	0	212 973 417
5.5.	Ellátási díjak	108 907 956	105 546 079	0	105 546 079
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	156 548 169	193 081 099	0	193 081 099
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	75 587 298	75 402 298	0	75 402 298
5.8.	Kamatbevételek	30 000 000	30 130 000	0	30 130 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	17 552 500	71 671 013	0	71 671 013
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	4 060 945	127 305 449	0	127 305 449
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0		0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 060 945	125 335 945	0	125 335 945
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	1 969 504	0	1 969 504
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0	0	0	0
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	0	0	0	0
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0	0	0	0
6.4.3.	- Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.4.4.	-Felhalmozási célú áfa visszatérülés	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	35 249 537	37 249 537	0	37 249 537
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	35 189 537	35 189 537	0	35 189 537
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	60 000	2 060 000	0	2 060 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	100 000	100 000	390 703	490 703
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	100 000	100 000	0	100 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	390 703	390 703
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	4 694 244 250	7 092 934 108	203 366 954	7 296 301 062
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0		0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 256 585 789	2 618 435 899	0	2 618 435 899
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 256 585 789	2 618 435 899	0	2 618 435 899
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	594 716 089	774 470 020	2 061 727	776 531 747
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	1 661 869 700	1 843 965 879	-2 061 727	1 841 904 152
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	2 754 319	0	2 754 319
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 754 319	0	2 754 319
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0		0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	2 256 585 789	2 621 190 218	0	2 621 190 218
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	6 950 830 039	9 714 124 326	203 366 954	9 917 491 280

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	5 068 684 150	5 735 621 672	-127 722 201	5 607 899 471
1.1.	Személyi juttatások	2 040 375 045	2 265 205 257	45 841 198	2 311 046 455
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	286 477 845	311 365 057	6 192 908	317 557 965
1.3.	Dologi kiadások	2 395 366 645	2 787 793 693	-179 881 307	2 607 912 386
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 393 000	41 393 000		41 393 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	305 071 615	329 864 665	125 000	329 989 665
1.5.1.	- Elvonások és befizetések	108 949 757	112 701 339		112 701 339
1.5.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 796 453	27 887 921	-75 000	27 812 921
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	33 575 405	33 575 405		33 575 405
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.5.7.	- Kamattámogatások
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	151 750 000	155 700 000	200 000	155 900 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4)	1 770 848 052	3 550 359 607	290 001 910	3 840 361 517
2.1.	Beruházások	1 507 025 196	3 255 586 833	162 212 763	3 417 799 596
2.1.1.	- Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások	179 396 766	396 573 173	18 475 651	415 048 824
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 066 380 808	2 593 554 838	143 737 112	2 737 291 950
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	261 247 622	264 747 622		264 747 622
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		711 200		711 200
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadása
2.2.	Felújítások	231 039 138	261 989 056	127 789 147	389 778 203
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	32 783 718	32 783 718	0	32 783 718
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			29 783 718	29 783 718
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	29 783 718	29 783 718	-29 783 718
2.3.5.	- Részesedés,üzletrész vásárlása
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000	3 000 000		3 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	28 729 486	342 820 377	41 087 245	383 907 622
3.1.	Működési tartalék	16 329 486	203 200 988	14 496 067	217 697 055
3.1.1.	- Általános tartalék	10 000 000	19 382 929	16 485 218	35 868 147
3.1.2.	- Céltartalék	6 329 486	183 818 059	-1 989 151	181 828 908
3.2.	Felhalmozási tartalék	12 400 000	139 619 389	26 591 178	166 210 567
3.2.1.	- Általános tartalék	10 000 000	8 156 473	26 671 178	34 827 651
3.2.2.	- Céltartalék	2 400 000	131 462 916	-80 000	131 382 916
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	6 868 261 688	9 628 801 656	203 366 954	9 832 168 610
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	29 632 000	29 632 000		29 632 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	29 632 000	29 632 000		29 632 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	52 936 351	55 690 670		55 690 670
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	52 936 351	55 690 670		55 690 670
7.3..	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	82 568 351	85 322 670		85 322 670
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	6 950 830 039	9 714 124 326	203 366 954	9 917 491 280

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor ) (+/-)	-2 174 017 438	-2 535 867 548		-2 535 867 548

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	2 174 017 438	2 535 867 548		2 535 867 548
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 16. sor )	2 256 585 789	2 621 190 218		2 621 190 218
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek ( 4. melléklet 23. sor )	594 716 089	777 224 339	2 061 727	779 286 066
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek ( 5. melléklet 29. sor )	1 661 869 700	1 843 965 879	-2 061 727	1 841 904 152
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 9. sor )	82 568 351	85 322 670		85 322 670
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások ( 4. melléklet 23. sor )	52 936 351	55 690 670		55 690 670
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (5.melléklet 29. sor )	29 632 000	29 632 000	0	29 632 000

”

2. melléklet a 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK					(adatok Ft-ban)
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	1 512 844 096	1 723 748 246	27 611 735	1 751 359 981
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	414 651 118	600 288 399	0	600 288 399
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	429 769 910	484 660 233	565 290	485 225 523
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	297 902 096	410 146 601	25 216 589	435 363 190
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	135 922 761	160 843 882	1 829 856	162 673 738
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	63 237 570	64 697 570	0	64 697 570
1.6.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	171 360 641	0	0	0
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		3 111 561	0	3 111 561
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	74 772 827	436 024 281	25 554 108	461 578 389
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		3 751 582	0	3 751 582
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	74 772 827	432 272 699	25 554 108	457 826 807
2.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól		225 220	2 568 718	2 793 938
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		0		0
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	39 295 000	52 112 905	5 265 200	57 378 105
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	28 600 000	28 600 000	-2 150 000	26 450 000
2.5.5.	- EU-s támogatás	6 877 827	351 334 574	19 870 190	371 204 764
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	99 881 438	1 627 055 468	143 737 112	1 770 792 580
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	99 881 438	1 627 055 468	143 737 112	1 770 792 580
3.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		0	0	0
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			0	0
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból			0	0
3.5.5.	- EU-s támogatás	99 881 438	1 627 055 468	143 737 112	1 770 792 580
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 347 618 000	1 336 309 000	0	1 336 309 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 334 168 000	1 322 859 000	0	1 322 859 000
4.1.1.	- Építményadó	83 610 000	83 610 000		83 610 000
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	119 249 000	119 249 000		119 249 000
4.1.3.	- Iparűzési adó	1 120 000 000	1 120 000 000	0	1 120 000 000
4.1.4	- Telekadó	11 309 000	0		0
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 250 000	2 250 000	0	2 250 000
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2)	11 200 000	11 200 000		11 200 000
4.3.1	- Bírság, pótlék	9 200 000	9 200 000		9 200 000
4.3.2.	- Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000		2 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	1 041 641 237	1 127 264 411	0	1 127 264 411
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 700 000	7 700 000		7 700 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	418 847 317	415 459 925	0	415 459 925
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése	6 023 048	7 360 656	0	7 360 656
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	8 000 000	8 000 000		8 000 000
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	404 824 269	400 099 269	0	400 099 269
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	32 084 580	33 860 580	0	33 860 580
5.4.	Tulajdonosi bevételek	212 973 417	212 973 417		212 973 417
5.5.	Ellátási díjak	106 352 956	102 991 079	0	102 991 079
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	153 988 169	190 521 099	0	190 521 099
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	75 587 298	75 402 298		75 402 298
5.8.	Kamatbevételek	30 000 000	30 130 000	0	30 130 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0
5.10.	Egyéb működési bevételek	4 107 500	58 226 013	0	58 226 013
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	4 060 945	127 305 449	0	127 305 449
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 060 945	125 335 945	0	125 335 945
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 969 504	0	1 969 504
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0	0	0	0
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele				0
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				0
6.4.3.	- Részesedések értékesítése				0
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérülés				0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	60 000	60 000	0	60 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	60 000	60 000		60 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	100 000	100 000	390 703	490 703
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	100 000	100 000		100 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			390 703	390 703
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	4 080 978 543	6 377 866 855	197 293 658	6 575 160 513
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 239 916 409	2 595 702 242	-29 783 718	2 565 918 524
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 239 916 409	2 595 702 242	-29 783 718	2 565 918 524
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	578 046 709	754 086 363	2 061 727	756 148 090
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	1 661 869 700	1 841 615 879	-31 845 445	1 809 770 434
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	2 754 319	-2 754 319	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 754 319	-2 754 319	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	2 239 916 409	2 598 456 561	-32 538 037	2 565 918 524
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	6 320 894 952	8 976 323 416	164 755 621	9 141 079 037

Kiadások
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	4 165 452 883	4 719 416 939	-141 153 157	4 578 263 782
1.1.	Személyi juttatások	1 491 390 045	1 623 770 854	37 181 805	1 660 952 659
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	225 490 879	242 548 819	4 770 097	247 318 916
1.3.	Dologi kiadások	2 173 532 749	2 555 710 006	-183 105 059	2 372 604 947
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 393 000	41 393 000	0	41 393 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	233 646 210	255 994 260		255 994 260
1.5.1.	- Elvonások és befizetések	108 949 757	112 701 339	0	112 701 339
1.5.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 796 453	23 887 921	0	23 887 921
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.5.7.	- Kamattámogatások
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	116 900 000	119 405 000	0	119 405 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	1 754 570 052	3 532 050 407	241 151 461	3 773 201 868
2.1.	Beruházások	1 490 747 196	3 237 483 430	143 146 032	3 380 629 462
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	163 118 766	379 180 970	-591 080	378 589 890
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 066 380 808	2 593 554 838	143 737 112	2 737 291 950
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	261 247 622	264 747 622	0	264 747 622
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0		0
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai hozzájárulásának kiadásai	0	0	0	0
2.2.	Felújítások	231 039 138	261 783 259	127 789 147	389 572 406
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	32 783 718	32 783 718	-29 783 718	3 000 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			0	0
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	29 783 718	29 783 718	-29 783 718	0
2.3.5.	- Részesedés,üzletrész vásárlása				0
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000	3 000 000		3 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	20 000 000	336 709 734	43 156 396	379 866 130
3.1.	Működési tartalék	10 000 000	199 270 345	16 485 218	215 755 563
3.1.1.	- Általános tartalék	10 000 000	19 382 929	16 485 218	35 868 147
3.1.2.	- Céltartalék		179 887 416	0	179 887 416
3.2.	Felhalmozási tartalék	10 000 000	137 439 389	26 671 178	164 110 567
3.2.1.	- Általános tartalék	10 000 000	8 156 473	26 751 178	34 907 651
3.2.2.	- Céltartalék		129 282 916	-80 000	129 202 916
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	5 940 022 935	8 588 177 080	143 154 700	8 731 331 780
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	29 632 000	29 632 000	0	29 632 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	29 632 000	29 632 000		29 632 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	52 936 351	55 690 670	0	55 690 670
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	52 936 351	55 690 670		55 690 670
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	82 568 351	85 322 670	0	85 322 670
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	6 022 591 286	8 673 499 750	143 154 700	8 816 654 450

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor ) (+/-)	-1 859 044 392	-2 210 310 225	54 138 958	-2 156 171 267

”

3. melléklet a 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK					(adatok Ft-ban)
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	0	2 180 925	412 780	2 593 705
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		2 180 925	412 780	2 593 705
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0
1.6.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások				0
1.7.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	510 471 170	607 380 591	5 660 516	613 041 107
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	510 471 170	607 380 591	5 660 516	613 041 107
2.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	25 777 530	117 685 808	1 185 165	118 870 973
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	448 597 000	450 737 695	1 913 351	452 651 046
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	32 822 440	35 076 240	2 562 000	37 638 240
2.5.5.	- EU-s támogatás	3 274 200	3 880 848		3 880 848
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	711 200	0	711 200
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	711 200	0	711 200
3.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		711 200		711 200
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				0
3.5.5.	- EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0		0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)
4.1.1.	- Építményadó
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója
4.1.3.	- Iparűzési adó
4.1.4.	- Telekadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2)
4.3.1	- Bírság, pótlék
4.3.2.	- Talajterhelési díj
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	67 605 000	67 605 000	0	67 605 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 033 000	26 033 000	0	26 033 000
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	18 722 000	18 722 000		18 722 000
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	7 311 000	7 311 000		7 311 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	23 012 000	23 012 000		23 012 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				0
5.5.	Ellátási díjak	2 555 000	2 555 000		2 555 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 560 000	2 560 000		2 560 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
5.8.	Kamatbevételek				0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
5.10.	Egyéb működési bevételek	13 445 000	13 445 000		13 445 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0	0		0
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
6.4.3.	- Részesedések értékesítése
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérülés				0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	35 189 537	37 189 537	0	37 189 537
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	35 189 537	35 189 537		35 189 537
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 000 000		2 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	613 265 707	715 067 253	6 073 296	721 140 549
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0		0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0		0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	16 669 380	22 733 657	29 783 718	52 517 375
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 669 380	22 733 657	29 783 718	52 517 375
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	16 669 380	20 383 657		20 383 657
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási		2 350 000	29 783 718	32 133 718
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0		2 754 319	2 754 319
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 754 319	2 754 319
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0		0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	16 669 380	22 733 657	32 538 037	55 271 694
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	629 935 087	737 800 910	38 611 333	776 412 243

Kiadások
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	903 231 267	1 016 204 733	13 430 956	1 029 635 689
1.1.	Személyi juttatások	548 985 000	641 434 403	8 659 393	650 093 796
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 986 966	68 816 238	1 422 811	70 239 049
1.3.	Dologi kiadások	221 833 896	232 083 687	3 223 752	235 307 439
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	71 425 405	73 870 405	125 000	73 995 405
1.5.1.	- Elvonások és befizetések				0
1.5.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 000 000	4 000 000	-75 000	3 925 000
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	33 575 405	33 575 405		33 575 405
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.5.7.	- Kamattámogatások
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	34 850 000	36 295 000	200 000	36 495 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	16 278 000	18 309 200	48 850 449	67 159 649
2.1.	Beruházások	16 278 000	18 103 403	19 066 731	37 170 134
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	16 278 000	17 392 203	19 066 731	36 458 934
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				0
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				0
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		711 200		711 200
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai hozzájárulásának kiadásai				0
2.2.	Felújítások		205 797		205 797
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	29 783 718	29 783 718
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			29 783 718	29 783 718
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
2.3.5.	- Részesedés,üzletrész vásárlása				0
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	8 729 486	6 110 643	-2 069 151	4 041 492
3.1.	Működési tartalék	6 329 486	3 930 643	-1 989 151	1 941 492
3.1.1.	- Általános tartalék				0
3.1.2.	- Céltartalék	6 329 486	3 930 643	-1 989 151	1 941 492
3.2.	Felhalmozási tartalék	2 400 000	2 180 000	-80 000	2 100 000
3.2.1.	- Általános tartalék				0
3.2.2.	- Céltartalék	2 400 000	2 180 000	-80 000	2 100 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	928 238 753	1 040 624 576	60 212 254	1 100 836 830
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	0		0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0		0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0		0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0		0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	0		0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	928 238 753	1 040 624 576	60 212 254	1 100 836 830

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor ) (+/-)	-314 973 046	-325 557 323	-54 138 958	-379 696 281

”

4. melléklet a 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2023. év (Önkormányzati szinten)

										(adatok Ft-ban)
Sor- szám	Bevételek					Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	6	5	6	7	8	11	10	11
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 512 844 096	1 725 929 171	28 024 515	1 753 953 686	Személyi juttatások	2 040 375 045	2 265 205 257	45 841 198	2 311 046 455
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	585 243 997	1 043 404 872	31 214 624	1 074 619 496	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	286 477 845	311 365 057	6 192 908	317 557 965
3.	2.-ból EU-s támogatás	10 152 027	355 215 422	19 870 190	375 085 612	Dologi kiadások	2 395 366 645	2 787 793 693	-179 881 307	2 607 912 386
4.	Közhatalmi bevételek	1 347 618 000	1 261 309 000	-175 000 000	1 086 309 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 393 000	41 393 000		41 393 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	35 249 537	37 249 537		37 249 537	Egyéb működési célú kiadások	305 071 615	329 864 665	125 000	329 989 665
6.	Egyéb működési bevételek	1 064 246 237	1 149 869 411		1 149 869 411	Működési tartalék	16 329 486	203 200 988	14 496 067	217 697 055
7.						- Általános tartalék	10 000 000	19 382 929	16 485 218	35 868 147
8.						- Céltartalék	6 329 486	183 818 059	-1 989 151	181 828 908
9.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	4 545 201 867	5 217 761 991	-115 760 861	5 102 001 130	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	5 085 013 636	5 938 822 660	-113 226 134	5 825 596 526
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+19 )	594 716 089	774 470 020	2 061 727	776 531 747	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	594 716 089	774 470 020	2 061 727	776 531 747	Likviditási hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapírok bevételei					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Betét visszavonásából származó bevétel					Kölcsön törlesztése
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 754 319		2 754 319	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)					Betét elhelyezése
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	52 936 351	55 690 670		55 690 670
22.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	594 716 089	777 224 339	2 061 727	779 286 066	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+22)	52 936 351	55 690 670		55 690 670
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+23)	5 139 917 956	5 994 986 330	-113 699 134	5 881 287 196	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)	5 137 949 987	5 994 513 330	-113 226 134	5 881 287 196
25.	Költségvetési hiány:	539 811 769	721 060 669	2 534 727	723 595 396	Költségvetési többlet:	-	-	5 125 148	-
26.	Tárgyévi hiány:	-		473 000		Tárgyévi többlet:	1 967 969	473 000	-	-

”

5. melléklet a 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2023. év (Önkormányzati szinten)

										(adatok Ft-ban)
Sor- szám	Bevételek					Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	99 881 438	1 627 766 668	143 737 112	1 771 503 780	Beruházások	1 507 025 196	3 255 586 833	162 212 763	3 417 799 596
2.	- ebből:Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	179 396 766	396 573 173		415 048 824
3.	- ebből:EU támogatások	99 881 438	1 627 055 468	143 737 112	1 770 792 580	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 066 380 808	2 593 554 838	143 737 112	2 737 291 950
4.	- ebből:Hazai támogatások		711 200		711 200	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	261 247 622	264 747 622		264 747 622
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	100 000	100 000	390 703	490 703	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		711 200		711 200
6.	Iparűzési adó		75 000 000	175 000 000	250 000 000	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
7.	Tárgyi eszközök értékesítése	4 060 945	127 305 449		127 305 449	Felújítások	231 039 138	261 989 056	127 789 147	389 778 203
8.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	45 000 000	45 000 000		45 000 000	Egyéb felhalmozási kiadások	32 783 718	32 783 718		32 783 718
9.	- Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	45 000 000	45 000 000		45 000 000	Felhalmozási tartalék	12 400 000	139 619 389	26 591 178	166 210 567
10.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					- Általános tartalék	10 000 000	8 156 473	26 671 178	34 827 651
11.	- Részesedések értékesítése					- Céltartalék	2 400 000	131 462 916	-80 000	131 382 916
12.	-Felhalmozási célú áfa visszatérülés
13.
16.	Költségvetési bevételek összesen:	149 042 383	1 875 172 117	319 127 815	2 194 299 932	Költségvetési kiadások összesen:	1 783 248 052	3 689 978 996	316 593 088	4 006 572 084
17.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 18+…+22)	1 661 869 700	1 843 965 879	-2 061 727	1 841 904 152	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
18.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 661 869 700	1 843 965 879	-2 061 727	1 841 904 152	Hitelek törlesztése
19.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése
20.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	29 632 000	29 632 000		29 632 000
21.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése
22.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
23.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (24+…+28 )					Betét elhelyezése
24.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai
25.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
26.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
27.	Értékpapírok kibocsátása
28.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
29.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (17+23)	1 661 869 700	1 843 965 879	-2 061 727	1 841 904 152	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(17+..+28)	29 632 000	29 632 000		29 632 000
30.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (16+29)	1 810 912 083	3 719 137 996	317 066 088	4 036 204 084	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	1 812 880 052	3 719 610 996	316 593 088	4 036 204 084
31.	Költségvetési hiány:	1 634 205 669	1 814 806 879	-	1 812 272 152	Költségvetési többlet:	-		2 534 727	-
32.	Tárgyévi hiány:	1 967 969	473 000	-	-	Tárgyévi többlet:	-		473 000	-

”

6. melléklet a 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

				(adatok Ft-ban)
Jogcím	Támogatás eredeti előirányzat	Támogatás módosított előirányzat	4. számú módosítás	Támogatás módosított előirányzat
1.1. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	586 011 759	600 288 399	0	600 288 399
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	235 267 130	249 543 770		249 543 770
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	34 166 600	34 166 600		34 166 600
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	53 019 000	53 019 000		53 019 000
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	34 517 938	34 517 938		34 517 938
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	57 142 400	57 142 400		57 142 400
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	538 050	538 050		538 050
1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	429 769 910	486 841 158	565 290	487 406 448
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	61 789 000	66 540 900	39 000	66 579 900
1.2.2.1. pedagógusok átlagbéralapú támogatása	227 357 280	264 350 918	526 290	264 877 208
1.2.3.1.1.1.1. ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	6 547 660	8 053 440		8 053 440
1.2.3.1.1.1.2. mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1 743 970	2 002 900		2 002 900
1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	131 852 000	145 893 000		145 893 000
1.2.7 Diabétesz ellátási pótlék	480 000	0		0
1.3. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	297 902 096	410 146 601	25 629 369	435 775 970
1.3.2.1. Család-és gyermekjóléti szolgálat	13 335 244	15 412 800		15 412 800
1.3.2.2. Család-és gyermekjóléti központ	35 360 981	42 415 190		42 415 190
1.3.2.3.1. Szociális étkezés	18 157 260	16 797 710	-1 845 250	14 952 460
1.3.2.4.1. Szociális segítés	200 000	150 000		150 000
1.3.2.4.2. Személyi gondozás	55 575 600	75 180 000	-926 260	74 253 740
1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása	10 739 940	10 196 160		10 196 160
1.3.2.7.1. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	4 378 300	4 995 300	-875 660	4 119 640
1.3.2.7.3. Foglalk.támog.-ban részesülő fogyatékos személyek nappali intézményben ellátottak száma	12 609 360	14 386 320		14 386 320
1.3.2.8.1.Demens személyek nappali intézményi ellátása	41 473 000	49 797 000	-1 658 920	48 138 080
1.3.2.11.1. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	2 056 180	1 954 440		1 954 440
1.3.2.11.3.Hajléktalanok nappali intézményi ellátása /kijelölt intézmény	11 045 900	12 279 900		12 279 900
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	20 972 100	22 682 700	4 893 490	27 576 190
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	45 259 900	52 092 460	11 451 300	63 543 760
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	10 479 000	11 087 000		11 087 000
1.4. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	135 922 761	160 843 882	1 829 856	162 673 738
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	49 388 487	53 653 322	1 566 174	55 219 496
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	84 296 910	104 982 608		104 982 608
1.4.2. Szünidei étkeztetésének támogatása	2 237 364	2 207 952	263 682	2 471 634
1.5. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	63 237 570	64 697 570	0	64 697 570
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	45 162 904	46 149 904		46 149 904
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA			0
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	16 259 331	18 298 331		18 298 331
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	18 074 666	18 074 666		18 074 666
Tízezer fő feletti települések támogatása a megemelkedett energiaköltségek miatt	171 360 641	171 360 641		171 360 641
Szociális ágazati összevont pótlék		62 421 290	14 590 669	77 011 959
A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása		473 000		473 000
Mindösszesen	1 512 844 096	1 722 817 610	28 024 515	1 750 842 125

”

7. melléklet a 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi beruházási kiadások beruházásonként

Sor-szám	Megnevezés	2023. évi tervezett összegek
		Önkormányzati sajáterő				Hazai támogatás				EU-s támogatás				Összesen
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4.sz. módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4.sz. módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4.sz. módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	4.sz. módosítás	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
1.	Településrendezési eszközök módosítása, alátámasztó munkarészek készítése (új rendezési terv készítése)	12 747 842	12 747 842		12 747 842									12 747 842	0	12 747 842
2.	Emlékműállítás	13 000 000	13 000 000		13 000 000									13 000 000	0	13 000 000
3.	Pótkocsi vásárlás (közmunka)	800 000	800 000		800 000									800 000	0	800 000
4.	Batthyány u.139. telek közműellátás	2 000 000	2 000 000		2 000 000									2 000 000	0	2 000 000
5.	Szakállas-telep Holt-Tiszapart mellett lévő víz és szennyvízhálózat bővítése	30 000 000	30 000 000		30 000 000									30 000 000	0	30 000 000
6.	Szemere Bertalan út kiépítése, közvilágítási hálózat bővítése	48 000 000	57 888 640	3 175 362	61 064 002									48 000 000	3 175 362	61 064 002
7.	Önkormányzat által üzemeltetett telephelyekkel kapcsolatos beruházások	20 193 000	18 943 000		18 943 000									20 193 000	0	18 943 000
8.	Önkormányzati bérleményekkel kapcsolatos beruházások	635 000	635 000		635 000									635 000	0	635 000
9.	Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos beruházások	10 096 500	10 096 500		10 096 500									10 096 500	0	10 096 500
10.	Blokkszivattyú beszerzés vízműtelepre	3 531 869	3 531 869		3 531 869									3 531 869	0	3 531 869
11.	Kiemelt tervezési feladatok	8 000 000	10 032 000		10 032 000									8 000 000	0	10 032 000
12.	Városi rendezvények eszközbeszerzés	500 000	294 203		294 203									500 000	0	294 203
13.	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés	500 000	2 297 300		2 297 300									500 000	0	2 297 300
14.	Közmunka programokhoz eszköz beszerzések				0		711 200		711 200					0	0	711 200
15.	Surjány és Óballa közösségi házak szennyvízbekötése		1 550 000		1 550 000									0	0	1 550 000
16.	Városi strandfürdő szivattyú csere		2 350 000	832 465	3 182 465										832 465	3 182 465
17.	Klein-Lábassy Kulturkúria villamoshálózat építés		1 548 149		1 548 149										0	1 548 149
18.	Térfigyelő kamera beszerzése		3 929 380	674 000	4 603 380										674 000	4 603 380
19.	Kossuth L. u 137. alatti ingatlanban bérleti jog vásárlás		154 019 250		154 019 250										0	154 019 250
20.	Közvilágítási hálózat bővítése (Óballa Fő út 2.)			2 500 000	2 500 000										2 500 000	2 500 000
21.	Kondipark létesítése			13 690 224	13 690 224										13 690 224	13 690 224
I.	ÖSSZESEN:	150 004 211	325 663 133	20 872 051	346 535 184	0	711 200	0	711 200	0		0	0	150 004 211	20 872 051	347 246 384
1.	TOP-1.4.1-19 Törökszentmiklós városi bölcsőde bővítése	237 743 830	241 243 830		241 243 830				0	271 254 584	476 061 537		476 061 537	508 998 414	0	717 305 367
	TOP-4.3.1-16 Leromlott városi területek rehabilitációja	6 831 772	6 831 772		6 831 772				0	72 573 507	71 122 407		71 122 407	79 405 279	0	77 954 179
3.	TOP-2.1.3-16 Belvízelvezető hálózat fejlesztése Törökszentmiklóson				0					151 150 496	151 400 496		151 400 496	151 150 496	0	151 400 496
4.	VP6-7.2.1.1-21 Törökszentmiklós külterületi földutak felújítása	16 672 020	16 672 020		16 672 020							143 737 112	143 737 112	16 672 020	143 737 112	160 409 132
5.	TOP Plusz 1.2.1-21 Zöldfelület komplex fejlesztése Törökszentmiklós Alatkai utcában				0					443 122 050	443 122 050		443 122 050	443 122 050	0	443 122 050
6.	TOP Plusz 2.1.1-21 Épületek energetikai korszerűsítések és napelemes rendszerek telepítése Törökszentmiklós				0					128 280 171	128 280 171		128 280 171	128 280 171	0	128 280 171
7.	TOP Plusz 1.1.3-21-Turizmus fejlesztése Törökszentmiklóson				0						370 350 020		370 350 020	0	0	370 350 020
8.	TOP Plusz 1.2.2-21-Törökszentmiklós 3. szegregátum fejlesztése										152 380 029		152 380 029	0	0	152 380 029
9.	TOP Plusz 1.2.3-21-Földvári utca és a Vásárhelyi utca egy szakaszának felújítása				0						233 644 860		233 644 860	0	0	233 644 860
10.	TOP Plusz 3.1.2-21-Törökszentmiklós keleti városrész társadalmi felzárkóztatása										635 000		635 000	0	0	635 000
11.	TOP Plusz 3.3.2-21-Egészségügyi ellátás fejlesztése Törökszentmiklóson										94 268 548		94 268 548	0	0	94 268 548
12.	TOP Plusz 1.1.1-21-Ipari park fejlesztése Törökszentmiklóson										472 289 720		472 289 720	0	0	472 289 720
II.	ÖSSZESEN:	261 247 622	264 747 622	0	264 747 622	0	0	0	0	1 066 380 808	2 593 554 838	143 737 112	2 737 291 950	1 327 628 430	143 737 112	3 002 039 572
III.	Önkormányzat beruházási kiadásai	411 251 833	590 410 755	20 872 051	611 282 806	0	711 200	0	711 200	1 066 380 808	2 593 554 838	143 737 112	2 737 291 950	1 477 632 641	164 609 163	3 349 285 956
IV.	Intézmények beruházási kiadásai	29 392 555	70 910 040	-2 396 400	68 513 640								0	29 392 555	-2 396 400	68 513 640
V.	MINDÖSSZESEN: III+IV.	440 644 388	661 320 795	18 475 651	679 796 446	0	711 200	0	711 200	1 066 380 808	2 593 554 838	143 737 112	2 737 291 950	1 507 025 196	162 212 763	3 417 799 596

”

8. melléklet a 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi felújítási kiadások felújításonként

							(adatok Ft-ban)
Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzati saját erő			Hazai támogatás		Összesen Módosított előirányzat
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Összesen Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Ivóvíz és szennyvízrendszer egyéb felújítások TRV	26 102 677	26 102 677				26 102 677
2.	Városháza tetőszerkezetének helyreállítása I. ütem	42 404 100	39 397 813				39 397 813
3.	Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ (Almásy u. 23.) teljes tetőhéjazat csere	9 170 151	10 721 812				10 721 812
4.	Ipari Park 0148/32 hrsz-ú ingatlanon 22 kV-os távvezeték kiváltás	1 079 530	1 079 530				1 079 530
5.	Tenyői úton 22 kV-os földkábel kiváltás	12 232 180	0				0
6.	A0363/52 és a 0417/16 hrsz-ú ingatlanok termelésből való kivonása	1 200 000	1 200 000				1 200 000
7.	Biztos Kezdet Gyerekház tetőszerkezet felújítás	5 300 000	7 530 201				7 530 201
8.	Tagóvodák hőszivattyús rendszerének felújítása	48 500 000	46 864 986				46 864 986
9.	Polgárt Gellért utcai átemelő felújítása ( 2 db szivattyú )	7 000 000	7 000 000				7 000 000
10.	Almásy úti óvoda Termál fűtés rendszerhez csatlakoztatása	17 000 000	4 850 000				4 850 000
11.	Járdafelújítás	25 000 000	19 512 661	10 300 000			29 812 661
12.	Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos felújítások	35 750 500	35 750 500				35 750 500
13.	Konyhai eszközök felújítása (Intézmény költségvetésében szereplő összeg)	300 000	300 000				300 000
14.	Polgármesteri Hivatal irattárolásra használt épületének tető szigetelése		3 371 850				3 371 850
15.	Kossuth Lajos utca 65. szám alatti ingatlan bontása		6 050 000				6 050 000
16.	Útfelújítás (Dobó István utca felújítása)		52 051 229				52 051 229
17.	Városi rendezvények eszközök felújítása		205 797				205 797
18.	Dr. Bárándi György emléktábla felújítása			390 703			390 703
19.	Szent István utca Deák F. utca - Széchenyi utca közötti szakaszának felújítása			13 183 812			13 183 812
20.	Szent László utca Kossuth Lajos utca és a Szent László utca 52 szám közötti szakaszának felújítása			43 220 777			43 220 777
21.	Győrffy István utca Vásárhelyi Pál utca és Hársfás utca közötti szakaszának felújítása			28 587 963			28 587 963
22.	Báthory utca felújítása			32 105 892			32 105 892
	Felújítási feladatok összesen	231 039 138	261 989 056	127 789 147	0	0	389 778 203

”

9. melléklet a 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi általános- és céltartaléka

						(adatok Ft-ban)
Sor-szám	Megnevezés		2023. évi
Sor-szám	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4.sz. módosítás	Módosított előirányzat
I.	Működési tartalék		16 329 486	203 200 988	14 496 067	217 697 055
1.	Általános működési tartalék		10 000 000	19 382 929	16 485 218	35 868 147
2.	Működési céltartalék	Polgármesteri működési tartalék	4 000 000	2 391 202	-1 595 343	795 859
3.		Képviselő keret	2 200 000	1 539 441	-393 808	1 145 633
5.		Közfoglalkoztatási pályázat önerő	129 486			0
4.		Elkülönített lakás számlák maradványa		179 887 416		179 887 416
II.	Felhalmozási tartalék		12 400 000	139 619 389	26 591 178	166 210 567
1.	Általános felhalmozási tartalék (beruházási feladatok)		10 000 000	8 156 473	26 671 178	34 827 651
2.	Felhalmozási céltartalék	Képviselői keret	2 400 000	2 180 000	-80 000	2 100 000
3.		Víziközmű számla maradványa		38 887 879		38 887 879
4.		Lakásalap számla maradványa		90 395 037		90 395 037
Tartalékok összesen: I.+II.			28 729 486	342 820 377	41 087 245	383 907 622

”

10. melléklet a 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat

I.	Önkormányzat	2023. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					(adatok Ft-ban)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	1 512 844 096	1 725 929 171	28 024 515	1 753 953 686
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	414 651 118	600 288 399		600 288 399
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	429 769 910	486 841 158	565 290	487 406 448
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	297 902 096	410 146 601	25 629 369	435 775 970
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	135 922 761	160 843 882	1 829 856	162 673 738
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	63 237 570	64 697 570		64 697 570
1.6.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	171 360 641
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		3 111 561		3 111 561
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	53 702 661	447 543 305	24 438 993	471 982 298
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		3 751 582		3 751 582
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	53 702 661	443 791 723	24 438 993	468 230 716
2.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			2 568 718	2 568 718
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	12 002 394	93 713 609	938 085	94 651 694
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	34 822 440	37 076 240	1 062 000	38 138 240
2.5.5.	- EU-s támogatás	6 877 827	313 001 874	19 870 190	332 872 064
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	99 881 438	1 627 766 668	143 737 112	1 771 503 780
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	99 881 438	1 627 766 668	143 737 112	1 771 503 780
3.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		711 200		711 200
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból
3.5.5.	- EU-s támogatás	99 881 438	1 627 055 468	143 737 112	1 770 792 580
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 347 618 000	1 336 309 000	0	1 336 309 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)	1 334 168 000	1 322 859 000	0	1 322 859 000
4.1.1.	- Építményadó	83 610 000	83 610 000		83 610 000
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	119 249 000	119 249 000		119 249 000
4.1.3.	- Iparűzési adó	1 120 000 000	1 120 000 000		1 120 000 000
4.1.4.	- Telekadó	11 309 000	0
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 250 000	2 250 000		2 250 000
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2)	11 200 000	11 200 000		11 200 000
4.3.1	- Bírság, pótlék	9 200 000	9 200 000		9 200 000
4.3.2.	- Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000		2 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	562 884 534	619 334 731	0	619 334 731
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 700 000	7 700 000		7 700 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	126 884 000	126 884 000		126 884 000
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	126 884 000	126 884 000		126 884 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	37 573 560	37 573 560		37 573 560
5.4.	Tulajdonosi bevételek	212 973 417	212 973 417		212 973 417
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	58 445 557	96 229 654		96 229 654
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	74 058 000	74 058 000		74 058 000
5.8.	Kamatbevételek	30 000 000	30 000 000		30 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	15 250 000	33 916 100		33 916 100
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)	4 060 945	125 335 945		125 335 945
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 060 945	125 335 945		125 335 945
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0	0	0	0
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
6.4.3.	- Részesedések értékesítése
6.4.4.	-Felhalmozási célú áfa visszatérülés
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	35 189 537	37 189 537		37 189 537
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	35 189 537	35 189 537		35 189 537
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 000 000		2 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	100 000	100 000	390 703	490 703
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	100 000	100 000		100 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			390 703	390 703
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	3 616 281 211	5 919 508 357	196 591 323	6 116 099 680
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 240 147 789	2 565 920 982		2 565 920 982
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 240 147 789	2 565 920 982	0	2 565 920 982
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	578 278 089	724 344 578	2 061 727	726 406 305
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	1 661 869 700	1 841 576 404	-2 061 727	1 839 514 677
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		2 754 319		2 754 319
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 754 319		2 754 319
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	2 240 147 789	2 568 675 301		2 568 675 301
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	5 856 429 000	8 488 183 658	196 591 323	8 684 774 981

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	1 916 585 226	2 354 648 956	-94 944 401	2 259 704 555
1.1.	Személyi juttatások	170 217 562	248 565 739	10 087 216	258 652 955
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 355 763	29 774 059	1 470 290	31 244 349
1.3.	Dologi kiadások	1 377 411 176	1 725 458 433	-106 626 907	1 618 831 526
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 393 000	41 393 000		41 393 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	304 207 725	309 457 725	125 000	309 582 725
1.5.1.	- Elvonások és befizetések	108 949 757	108 949 757		108 949 757
1.5.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 932 563	11 232 563	-75 000	11 157 563
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	33 575 405	33 575 405		33 575 405
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.5.7.	- Kamattámogatások
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	151 750 000	155 700 000	200 000	155 900 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	1 741 155 497	3 479 149 567	292 398 310	3 771 547 877
2.1.	Beruházások	1 477 632 641	3 184 676 793	164 609 163	3 349 285 956
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	150 004 211	325 663 133	20 872 051	346 535 184
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 066 380 808	2 593 554 838	143 737 112	2 737 291 950
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	261 247 622	264 747 622		264 747 622
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		711 200		711 200
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai hozzájárulásának kiadásai
2.2.	Felújítások	230 739 138	261 689 056	127 789 147	389 478 203
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	32 783 718	32 783 718	0	32 783 718
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			29 783 718	29 783 718
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	29 783 718	29 783 718	-29 783 718
2.3.5.	- Részesedés,üzletrész vásárlása
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000	3 000 000		3 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	28 729 486	342 820 377	41 087 245	383 907 622
3.1.	Működési tartalék	16 329 486	203 200 988	14 496 067	217 697 055
3.1.1.	- Általános tartalék	10 000 000	19 382 929	16 485 218	35 868 147
3.1.2.	- Céltartalék	6 329 486	183 818 059	-1 989 151	181 828 908
3.2.	Felhalmozási tartalék	12 400 000	139 619 389	26 591 178	166 210 567
3.2.1.	- Általános tartalék	10 000 000	8 156 473	26 671 178	34 827 651
3.2.2.	- Céltartalék	2 400 000	131 462 916	-80 000	131 382 916
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 686 470 209	6 176 618 900	238 541 154	6 415 160 054
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	29 632 000	29 632 000	0	29 632 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	29 632 000	29 632 000		29 632 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	2 140 326 791	2 281 932 758	-41 949 831	2 239 982 927
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	52 936 351	55 690 670		55 690 670
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása	2 087 390 440	2 226 242 088	-41 949 831	2 184 292 257
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	2 169 958 791	2 311 564 758	-41 949 831	2 269 614 927
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	5 856 429 000	8 488 183 658	196 591 323	8 684 774 981

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		27,5	24,5		24,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		130	130		130
GINOP pályázatban résztvevők, nyári diákmunka létszáma (fő)			3		3

”

11. melléklet a 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Intézmények összesen

	Intézmények összesen	2023. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					*(adatok Ft-ban)*
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	546 361 703	575 534 680	0	575 534 680
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	317 996 317	314 608 925	0	314 608 925
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	6 023 048	7 360 656	0	7 360 656
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	26 722 000	26 722 000	0	26 722 000
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	285 251 269	280 526 269	0	280 526 269
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	17 523 020	19 299 020	0	19 299 020
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	108 907 956	105 546 079	0	105 546 079
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	98 102 612	96 851 445	0	96 851 445
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 529 298	1 344 298	0	1 344 298
1.8.	Kamatbevételek	0	130 000	0	130 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	2 302 500	37 754 913	0	37 754 913
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	531 541 336	595 861 567	6 775 631	602 637 198
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	531 541 336	595 861 567	6 775 631	602 637 198
2.4	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	0	225 220	0	225 220
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	13 775 136	23 972 199	247 080	24 219 279
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	487 892 000	502 850 600	7 178 551	510 029 151
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	26 600 000	26 600 000	-650 000	25 950 000
2.8.	- EU forrásból	3 274 200	42 213 548	0	42 213 548
3.	Közhatalmi bevételek	0		0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0		0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	0	0	0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	0	0
4.7.	- EU forrásból	0	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	1 969 504	0	1 969 504
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	1 969 504	0	1 969 504
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	60 000	60 000	0	60 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	1 077 963 039	1 173 425 751	6 775 631	1 180 201 382
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	2 103 828 440	2 278 757 005	-41 949 831	2 236 807 174
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 438 000	52 514 917	0	52 514 917
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési	16 438 000	50 125 442	0	50 125 442
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási	0	2 389 475	0	2 389 475
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	2 087 390 440	2 226 242 088	-41 949 831	2 184 292 257
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	1 188 441 907	1 399 263 121	33 330 605	1 432 593 726
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	898 948 533	826 978 967	-75 280 436	751 698 531
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 181 791 479	3 452 182 756	-35 174 200	3 417 008 556

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	3 152 098 924	3 380 972 716	-32 777 800	3 348 194 916
1.1.	Személyi juttatások	1 870 157 483	2 016 639 518	35 753 982	2 052 393 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	263 122 082	281 590 998	4 722 618	286 313 616
1.3.	Dologi kiadások	1 017 955 469	1 062 335 260	-73 254 400	989 080 860
1.4.	Elvonások	0	3 751 582	0	3 751 582
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	863 890	16 655 358	0	16 655 358
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)	29 692 555	71 210 040	-2 396 400	68 813 640
2.1.	Beruházások	29 392 555	70 910 040	-2 396 400	68 513 640
2.2.	Felújítások	300 000	300 000	0	300 000
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	3 181 791 479	3 452 182 756	-35 174 200	3 417 008 556

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		376,0	385,0	0,0	385,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		27	27		27
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)		2	2	0	2

”

12. melléklet a 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal

II. 1.	Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal	2023. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					(adatok Ft-ban)
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	2 361 000	3 346 000	0	3 346 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	947 000	1 723 000		1 723 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak				0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	279 000	488 000		488 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 135 000	1 135 000		1 135 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				0
2.8.	- EU forrásból				0
3.	Közhatalmi bevételek				0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból
4.7.	- EU forrásból				0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	2 361 000	3 346 000	0	3 346 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	514 908 890	518 563 097	-9 525 000	509 038 097
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	16 438 000	20 092 207	0	20 092 207
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési	16 438 000	20 092 207		20 092 207
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási				0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	498 470 890	498 470 890	-9 525 000	488 945 890
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	235 267 130	249 543 770		249 543 770
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	263 203 760	248 927 120	-9 525 000	239 402 120
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	517 269 890	521 909 097	-9 525 000	512 384 097

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	509 880 890	514 520 097	-8 525 000	505 995 097
1.1.	Személyi juttatások	348 117 000	348 117 000		348 117 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 131 000	55 131 000		55 131 000
1.3.	Dologi kiadások	105 769 000	107 588 349	-8 525 000	99 063 349
1.4.	Elvonások		2 819 858		2 819 858
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	863 890	863 890		863 890
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)	7 389 000	7 389 000	-1 000 000	6 389 000
2.1.	Beruházások	7 389 000	7 389 000	-1 000 000	6 389 000
2.2.	Felújítások				0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	517 269 890	521 909 097	-9 525 000	512 384 097

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		68	65		65
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)

”

13. melléklet a 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító- Megelőző Intézet

III. 1.	Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet	2023. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					(adatok Ft-ban)
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	40 555 000	43 763 452		43 763 452
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 033 000	26 033 000	0	26 033 000
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése				0
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	18 722 000	18 722 000		18 722 000
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	7 311 000	7 311 000		7 311 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 512 000	14 512 000		14 512 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak				0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 000	10 000		10 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek		3 208 452		3 208 452
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	513 092 000	530 722 297	7 425 631	538 147 928
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	513 092 000	530 722 297	7 425 631	538 147 928
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól		2 671 697	247 080	2 918 777
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	487 892 000	502 850 600	7 178 551	510 029 151
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	25 200 000	25 200 000		25 200 000
2.8.	- EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból
4.7.	- EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	553 647 000	574 485 749	7 425 631	581 911 380
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	102 958 000	121 516 620	4 274 500	125 791 120
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)		21 767 072		21 767 072
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		21 767 072		21 767 072
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	102 958 000	99 749 548	4 274 500	104 024 048
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás				0
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	102 958 000	99 749 548	4 274 500	104 024 048
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	656 605 000	696 002 369	11 700 131	707 702 500

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	656 205 000	695 602 369	11 700 131	707 302 500
1.1.	Személyi juttatások	462 203 325	481 777 761	9 911 884	491 689 645
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 663 370	53 997 979	1 277 047	55 275 026
1.3.	Dologi kiadások	142 338 305	144 803 569	511 200	145 314 769
1.4.	Elvonások
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		15 023 060		15 023 060
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	400 000	400 000		400 000
2.1.	Beruházások	400 000	400 000		400 000
2.2.	Felújítások
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	656 605 000	696 002 369	11 700 131	707 702 500

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		64	59		59
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2		2
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)		0	0		0

”

14. melléklet a 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény

III. 2.	Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény	2023. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					(adatok Ft-ban)
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	2 749 020	7 018 609		7 018 609
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése				0
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj				0
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel				0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 064 020	3 064 020		3 064 020
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak				0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000	770 000		770 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	185 000	0		0
1.8.	Kamatbevételek		130 000		130 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek		3 054 589		3 054 589
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	8 946 000	8 946 000		8 946 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 946 000	8 946 000		8 946 000
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	8 946 000	8 946 000		8 946 000
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				0
2.8.	- EU-s támogatás				0
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				0
4.7.	- EU forrásból				0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése				0
5.2.	Ingatlanok értékesítése				0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	11 695 020	15 964 609	0	15 964 609
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	555 337 510	560 979 812	-1 246 000	559 733 812
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0	346 677	0	346 677
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		346 677		346 677
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási				0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	555 337 510	560 633 135	-1 246 000	559 387 135
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	429 769 910	486 841 158	565 290	487 406 448
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	125 567 600	73 791 977	-1 811 290	71 980 687
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	567 032 530	576 944 421	-1 246 000	575 698 421

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	557 453 645	567 145 536	430 400	567 575 936
1.1.	Személyi juttatások	422 065 900	426 740 261	6 800 000	433 540 261
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 420 848	65 100 572	971 000	66 071 572
1.3.	Dologi kiadások	70 966 897	75 304 703	-7 340 600	67 964 103
1.4.	Elvonások				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	9 578 885	9 798 885	-1 676 400	8 122 485
2.1.	Beruházások	9 578 885	9 798 885	-1 676 400	8 122 485
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	567 032 530	576 944 421	-1 246 000	575 698 421

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		84	86		86
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		7	7		7
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)		0	0		0

”

15. melléklet a 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Bölcsőde és Főzőkonyha

III. 3.	Törökszentmiklós Város Bölcsőde és Főzőkonyha	2023. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					(adatok Ft-ban)
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	359 852 226	375 303 367		375 303 367
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	259 068 909	260 406 517	0	260 406 517
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	6 023 048	7 360 656		7 360 656
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj				0
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	253 045 861	253 045 861		253 045 861
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak	24 183 135	24 711 560		24 711 560
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	76 496 682	77 000 510		77 000 510
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek	103 500	13 184 780		13 184 780
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	5 628 276	4 106 068		4 106 068
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 628 276	4 106 068		4 106 068
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól		225 220		225 220
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	2 354 076			0
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				0
2.8.	- EU-s támogatás	3 274 200	3 880 848		3 880 848
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				0
4.7.	- EU forrásból				0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése				0
5.2.	Ingatlanok értékesítése				0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	365 480 502	379 409 435		379 409 435
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	282 080 477	366 083 921	-13 981 323	352 102 598
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0	292 245	0	292 245
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési				0
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási		292 245		292 245
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	282 080 477	365 791 676	-13 981 323	351 810 353
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	212 633 761	257 866 512	21 131 323	278 997 835
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	69 446 716	107 925 164	-35 112 646	72 812 518
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	647 560 979	745 493 356	-13 981 323	731 512 033

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	643 800 229	704 005 351	-14 061 323	689 944 028
1.1.	Személyi juttatások	194 257 462	229 222 334	2 616 529	231 838 863
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 524 666	36 182 646	340 148	36 522 794
1.3.	Dologi kiadások	418 018 101	438 600 371	-17 018 000	421 582 371
1.4.	Elvonások
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)	3 760 750	41 488 005	80 000	41 568 005
2.1.	Beruházások	3 460 750	41 188 005	80 000	41 268 005
2.2.	Felújítások	300 000	300 000		300 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	647 560 979	745 493 356	-13 981 323	731 512 033

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		48	65		65
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		11	11		11
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)		2	2		2

”

16. melléklet a 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény

III. 4.	Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény	2023. évi
					(adatok Ft-ban)
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	40 288 047	45 497 327		45 497 327
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 894 408	28 169 408		28 169 408
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése				0
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	8 000 000	8 000 000		8 000 000
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	24 894 408	20 169 408		20 169 408
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak				0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 049 341	4 774 341		4 774 341
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 344 298	1 344 298		1 344 298
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek		11 209 280		11 209 280
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	1 400 000	2 384 562	-650 000	1 734 562
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 400 000	2 384 562	-650 000	1 734 562
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól		984 562		984 562
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	1 400 000	1 400 000	-650 000	750 000
2.8.	- EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból
4.7.	- EU forrásból				0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	41 688 047	47 881 889	-650 000	47 231 889
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	207 267 223	213 793 641	-37 465 000	176 328 641
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0	6 987 762	0	6 987 762
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		6 987 762		6 987 762
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási				0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	207 267 223	206 805 879	-37 465 000	169 340 879
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	63 237 570	64 697 570		64 697 570
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	144 029 653	142 108 309	-37 465 000	104 643 309
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	248 955 270	261 675 530	-38 115 000	223 560 530

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	241 291 350	253 538 610	-38 115 000	215 423 610
1.1.	Személyi juttatások	105 286 347	107 504 641		107 504 641
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 318 264	14 601 239		14 601 239
1.3.	Dologi kiadások	121 686 739	130 664 322	-38 115 000	92 549 322
1.4.	Elvonások				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		768 408		768 408
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)	7 663 920	8 136 920	0	8 136 920
2.1.	Beruházások	7 663 920	8 136 920		8 136 920
2.2.	Felújítások				0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	248 955 270	261 675 530	-38 115 000	223 560 530

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		24	22		22
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0		0
GINOP pályázatban résztvevők, nyári diákmunka létszáma (fő)

”

17. melléklet a 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ

III. 5.	Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ	2023. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					(adatok Ft-ban)
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	5 000	54 515	0	54 515
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0		0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek	5 000	54 515		54 515
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	1 060 740	42 729 020	0	42 729 020
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 060 740	42 729 020	0	42 729 020
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	1 060 740	4 396 320		4 396 320
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
2.7.	- Központi költségvetési szervtől
2.8.	- EU-s támogatás		38 332 700		38 332 700
3.	Közhatalmi bevételek				0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől				0
4.7.	- EU forrásból				0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	1 000	0	1 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 000		1 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	1 065 740	42 784 535	0	42 784 535
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	102 540 725	124 796 264	5 468 084	130 264 348
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 331 724	0	1 331 724
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		931 724		931 724
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási		400 000		400 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	102 540 725	123 464 540	5 468 084	128 932 624
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	74 184 396	106 278 976	4 750 084	111 029 060
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	28 356 329	17 185 564	718 000	17 903 564
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	103 606 465	167 580 799	5 468 084	173 048 883

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	103 256 465	166 830 799	5 268 084	172 098 883
1.1.	Személyi juttatások	72 163 759	123 152 413	5 513 616	128 666 029
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 458 428	15 883 369	716 468	16 599 837
1.3.	Dologi kiadások	21 634 278	26 863 293	-962 000	25 901 293
1.4.	Elvonások		931 724		931 724
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)	350 000	750 000	200 000	950 000
2.1.	Beruházások	350 000	750 000	200 000	950 000
2.2.	Felújítások				0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	103 606 465	167 580 799	5 468 084	173 048 883

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		17	17		17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3	3		3
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)

”

18. melléklet a 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ

III. 6.	Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ	2023. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					(adatok Ft-ban)
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	100 551 410	100 551 410	0	100 551 410
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0		0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak	84 724 821	80 834 519		80 834 519
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 767 589	13 808 594		13 808 594
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 059 000	5 908 297		5 908 297
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	1 414 320	6 973 620	0	6 973 620
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 414 320	6 973 620	0	6 973 620
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	1 414 320	6 973 620		6 973 620
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
2.7.	- Központi költségvetési szervtől
2.8.	- EU-s támogatás				0
3.	Közhatalmi bevételek				0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől				0
4.7.	- EU-s támogatás				0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	1 968 504	0	1 968 504
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 968 504		1 968 504
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	60 000	60 000		60 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	102 025 730	109 553 534	0	109 553 534
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	338 735 615	373 023 650	10 524 908	383 548 558
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 697 230	0	1 697 230
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési				0
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási		1 697 230		1 697 230
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	338 735 615	371 326 420	10 524 908	381 851 328
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	173 349 140	234 035 135	6 883 908	240 919 043
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	165 386 475	137 291 285	3 641 000	140 932 285
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	440 761 345	482 577 184	10 524 908	493 102 092

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	440 211 345	479 329 954	10 524 908	489 854 862
1.1.	Személyi juttatások	266 063 690	300 125 108	10 911 953	311 037 061
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 605 506	40 694 193	1 417 955	42 112 148
1.3.	Dologi kiadások	137 542 149	138 510 653	-1 805 000	136 705 653
1.4.	Elvonások				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)	550 000	3 247 230	0	3 247 230
2.1.	Beruházások	550 000	3 247 230		3 247 230
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	440 761 345	482 577 184	10 524 908	493 102 092

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		71	71		71
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4	4		4
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)

”

19. melléklet a 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

„23. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Város Önkormányzatának 2023. évi Európai Uniós projektjei

Sor- szám	Megnevezés	Bevétel									Kiadás							2023. évi
		Támogatást biztosító megnevezése	Támogatást lebonyolító intézmény megnevezése	Támogatás összesen (Ft)	Saját erő (Ft)	Összes bevétel (Ft)	Támogatás intentzitása (%)	Terv évet megelőző támogatás (Ft)	Terv évi támogatás (Ft)	További években (Ft)	Tárgyévet megelőző kiadás pályázati forrásból (Ft)	Tárgyévben kiadás pályázati forrásból(Ft)	További években kiadás pályázati forrásból (Ft)	Saját erő tárgyévet megelőzően (Ft)	Saját erő tárgyévben (Ft)	Saját erő további években (Ft)	Összes kiadás (Ft)	Felhalmozási terv évben (Ft)	Működési terv évben (Ft)
		Támogatást biztosító megnevezése	Támogatást lebonyolító intézmény megnevezése	Támogatás összesen (Ft)	Saját erő (Ft)	Összes bevétel (Ft)	Támogatás intentzitása (%)	Terv évet megelőző támogatás (Ft)	Terv évi támogatás (Ft)	További években (Ft)	Tárgyévet megelőző kiadás pályázati forrásból (Ft)	Tárgyévben kiadás pályázati forrásból(Ft)	További években kiadás pályázati forrásból (Ft)	Saját erő tárgyévet megelőzően (Ft)	Saját erő tárgyévben (Ft)	Saját erő további években (Ft)	Összes kiadás (Ft)	Felhalmozási terv évben (Ft)	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadás
1.	KEHOP-2.2.2-15-2015-00011 Törökszentmiklós szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése derogációs szennyvíz	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	2 078 703 956	8 990 770	2 087 694 726	93	2 076 610 216	2 093 740	0	2 076 610 216	2 093 740	0	8 425 460	565 310		2 087 694 726		0	0	2 659 050
2.	TOP-2.1.3-16 Belvízelvezető hálózat fejlesztése Törökszentmiklóson	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	343 328 665		343 328 665	100	293 246 443	50 082 222	0	125 178 186	218 150 479	0				343 328 665	157 500 496	0	0	60 649 983
3.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00713 Városháza udvarának részleges felújításával – tűztorony előtti térrész - többfunkciós közösségi tér kialakítása a Kossuth Lajos utca 135. alatti ingatlanon	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	25 894 555	574 751	26 469 306	100		25 894 555	0	25 894 555		0	574 751			26 469 306
4.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00714 Városháza udvarának részleges felújításával – szabadtéri színpad előtti térrész - többfunkciós közösségi tér kialakítása a Kossuth Lajos utca 135. alatti ingatlanon	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	25 894 555	1 080 761	26 975 316	100		25 894 555	0	25 894 555		0	1 080 761			26 975 316
5.	TOP-1.4.1-19 Törökszentmiklós városi bölcsőde bővítése	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	936 105 953	344 743 830	1 280 849 783	100	676 000 000	260 105 953	0	375 442 496	560 663 457	0	0	344 743 830		1 280 849 783	713 805 367			191 601 920
6.	TOP 5.2.1-15 Társadalmi kapcsolatok - közös értékek	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	108 919 905		108 919 905	100	94 549 870	14 370 035	0	92 453 900	16 466 005	0				108 919 905		7 225 200	715 013	8 525 792
7.	TOP Plusz 1.2.1-21-Zöldfelület komplex fejlesztése Törökszentmiklós Alatkai utcában	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	499 993 666		499 993 666	100	499 993 666		0	15 208 250	484 785 416	0				499 993 666	443 122 050			41 663 366
8.	TOP Plusz 2.1.1-21-Épületekenergetikai korszerűsítések és napelemes rendszerek telepítése Törökszentmiklóson	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	155 166 555		155 166 555	100	147 419 555		7 747 000	7 429 500	139 990 055	7 747 000				155 166 555	128 280 171			11 709 884
9.	TOP-4.3.1-16 Leromlott városi területek rehabilitációja	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	208 265 438	7 244 322	215 509 760	100	199 121 245	9 144 193	0	112 248 986	96 016 452	0	412 550	6 831 772		215 509 760	88 549 472			14 298 752
10.	TOP Plusz 1.2.1-21-Volt Vegytek telephely kármentesítése	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	267 500 000	72 225 000	339 725 000	100	267 500 000		0	3 000 000	264 500 000	0	810 000	71 415 000		339 725 000				335 915 000
12.	GINOP-5.1.1-15-2015-00001	Tm-i Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály	Törökszentmiklós Városi Bölcsőde és Főzőkonyha	5 039 596	3 410 264	8 449 860	50-75%	991 400	4 048 196	0	991 400	4 048 196	0	658 400	2 751 864	0	8 449 860	0	6 017 752	782 308	0
13.	TOP Plusz 1.1.3-21-Turizmus fejlesztése Törökszentmiklóson	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	400 000 000		400 000 000	100		400 000 000	0		40 000 000	360 000 000	0	0	0	400 000 000	37 200 000			2 800 000
14.	TOP Plusz 1.2.2-21-Törökszentmiklós 3. szegregátum fejlesztése	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	200 000 000		200 000 000	100		200 000 000	0		60 000 000	140 000 000	0	0	0	200 000 000	37 750 000			22 250 000
15.	TOP Plusz 1.2.3-21-Földvári utca és a Vásárhelyi utca egy szakaszának felújítása	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	250 000 000		250 000 000	100		250 000 000	0		150 000 000	100 000 000 000	0	0	0	250 000 000	139 500 000			10 500 000
16.	TOP Plusz 3.1.2-21-Törökszentmiklós keleti városrész társadalmi felzárkóztatása	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	116 842 124		116 842 124	100		116 842 124	0		29 210 531	87 631 593	0	0	0	116 842 124	0	2 070 000	269 100	26 871 431
17.	TOP Plusz 3.3.2-21-Egészségügyi ellátás fejlesztése Törökszentmiklóson	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	100 000 000		100 000 000	100		100 000 000	0		60 000 000	40 000 000	0	0	0	100 000 000	55 800 000			4 200 000
18.	TOP Plusz 1.1.1-21-Ipari park fejlesztése Törökszentmiklóson	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	500 000 000		500 000 000	100		500 000 000	0		150 000 000	350 000 000	0	0	0	500 000 000	139 500 000			10 500 000
19.	TOP Plusz 3.1.2-21-Törökszentmiklós keleti városrész társadalmi felzárkóztatása	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Család-és Gyermekjóléti Központ	38 332 700		38 332 700	100		38 332 700	0		9 488 550	28 844 150	0	0	0	38 332 700	0	7 335 000	953 550	1 200 000
20.	VP6-7.2.1.1-21 Törökszentmiklós külterületi földutak felújítása	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	298 474 534	16 672 020	315 146 554	95		149 237 267	149 237 267		149 237 267	149 237 267		16 672 020		315 146 554	160 409 132			5 500 155
Összesen				6 558 462 202	454 941 718	7 013 403 920		4 255 432 395	2 146 045 540	156 984 267	2 860 352 044	2 434 650 148	101 163 460 010	11 961 922	442 979 796	0	7 013 403 920	2 101 416 688	22 647 952	2 719 971	750 845 333

”