Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete
a Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet III. számú módosításáról
Hatályos: 2023. 11. 25- 2023. 11. 26Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete
a Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet III. számú módosításáról
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottsága, valamint Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Képviselő-testület a
a) tárgyévi költségvetési bevételek összegét 1 683 313 925 Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások összegét 2 305 342 233 Ft-ban
c) a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét -622 028 308 Ft-ban
állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a
a) finanszírozási célú kiadások összegét 26 203 680 Ft-ban
b) a költségvetés összesített hiányát 648 231 988 Ft-ban
c) a költségvetés főösszegét 2 331 545 913 Ft-ban
állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben szereplő hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) A hiány belső forrásból történő finanszírozása költségvetési maradvány működési célú igénybevételével 375 526 110 Ft, költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével 272 705 878 Ft
b) A hiány külső forrásból történő finanszírozása felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft
(4) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében az alábbi intézkedéseket teszi:
a) 2022. évi költségvetési maradvány igénybevétele
b) pályázati források igénybevétele
(5) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(6) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások a települési önkormányzatra vonatkozó összevont (a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek) összegét előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(7) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások összegét költségvetési szervenként (a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek) előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(8) A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 6. és 7. melléklet tartalmazza.
(9) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek adatait működési és felhalmozási célú bontásban összevontan tartalmazó 2023. évi költségvetési mérleget a 3. melléklet szerint hagyja jóvá. (10) Jánoshalma Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésében tervezett központi költségvetési támogatások a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 2. mellékletének jogcímei szerinti részletezését a 11. melléklet tartalmazza.”
2. § A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. és 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi kiadási előirányzatait a következő összegekben állapítja meg:
a) Helyi önkormányzat: 1 689 942 996 Ft
b) Polgármesteri Hivatal: 179 850 890 Ft
c) Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ: 390 170 413 Ft
d) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár: 71 581 614 Ft
(2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetését feladatonként a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését feladatonként a 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(4) A költségvetési szervek engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak létszámát a Képviselő-testület a 8. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
4. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat 625 296 962 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetését adósságot keletkeztető ügylet nem terheli. (4) A 2023. költségvetési évet érintő, európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek adatait a 12. melléklet tartalmazza.”
3. § A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú társaságok átmeneti likviditási problémái esetén, valamint társadalmi szervezetek, egyesületek egyedi kérelme alapján az általános működési támogatás folyósítását – az önkormányzat anyagi lehetőségeit is figyelembe véve – a 9. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően állapítsa meg.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati intézmények költségvetési támogatásának (intézményfinanszírozás) folyósítását az intézményvezető egyedi kérelme alapján, adott hónapban – az önkormányzat pénzügyi lehetőségeit is figyelembe véve – a 8. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően állapítsa meg.
(3) A polgármester jogosult az Önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközöket - értékhatártól függetlenül - lekötni.”
4. § (1) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet 2023. november 25-én lép hatályba.
1. melléklet a 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||
Ssz. |
Bevételi jogcím megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Évközi előirányzat módosítások |
Módosított előirányzat |
|||||||
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Módosítás összesen |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
||||
1 |
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.) |
1 207 323 206 |
435 700 881 |
24 654 392 |
15 635 446 |
0 |
475 990 719 |
1 683 313 925 |
|||
2 |
I. |
Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) |
1 168 477 175 |
123 975 941 |
20 848 248 |
2 445 150 |
0 |
147 269 339 |
1 315 746 514 |
||
3 |
II. |
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) |
38 846 031 |
311 724 940 |
3 806 144 |
13 190 296 |
0 |
328 721 380 |
367 567 411 |
||
4 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
760 791 184 |
120 850 086 |
14 524 116 |
346 064 |
0 |
135 720 266 |
896 511 450 |
||
5 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
655 091 994 |
59 724 287 |
22 211 464 |
0 |
0 |
81 935 751 |
737 027 745 |
||
6 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása |
242 258 335 |
8 702 400 |
2 210 000 |
0 |
0 |
10 912 400 |
253 170 735 |
||
7 |
B112 |
Telep. önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
143 645 300 |
18 249 767 |
-60 000 |
0 |
0 |
18 189 767 |
161 835 067 |
||
8 |
B1131 |
Telep. önk-ok egyes szociális és gyerm.jóléti, feladatainak tám. |
137 972 083 |
29 425 926 |
1 873 393 |
0 |
0 |
31 299 319 |
169 271 402 |
||
9 |
B1132 |
Telep. önk-ok gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
112 399 137 |
2 359 194 |
15 593 346 |
0 |
0 |
17 952 540 |
130 351 677 |
||
10 |
B114 |
Telep. önk-ok kulturális feladatainak támogatása |
18 817 139 |
987 000 |
2 594 725 |
0 |
0 |
3 581 725 |
22 398 864 |
||
11 |
B115 |
Működési célú költségvet. támogatások és kiegészítő tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
12 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
13 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
14 |
B13 |
Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
15 |
B14 |
Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
16 |
B15 |
Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
17 |
B16 |
Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről |
105 699 190 |
61 125 799 |
-7 687 348 |
346 064 |
0 |
53 784 515 |
159 483 705 |
||
18 |
ebből: |
központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
19 |
fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása |
15 400 391 |
21 965 503 |
0 |
0 |
0 |
21 965 503 |
37 365 894 |
|||
20 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
9 228 840 |
0 |
1 062 000 |
0 |
0 |
1 062 000 |
10 290 840 |
|||
21 |
TB pénzügyi alapjai |
58 910 400 |
0 |
-14 766 100 |
0 |
0 |
-14 766 100 |
44 144 300 |
|||
22 |
elkülönített állami pénzalapok |
13 787 975 |
39 160 296 |
6 016 752 |
1 741 328 |
0 |
46 918 376 |
60 706 351 |
|||
23 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
8 371 584 |
0 |
0 |
-1 395 264 |
0 |
-1 395 264 |
6 976 320 |
|||
24 |
társulások és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
25 |
B2 |
Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről |
9 999 999 |
334 395 049 |
0 |
0 |
0 |
334 395 049 |
344 395 048 |
||
26 |
B21 |
Felhalmozási c. önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27 |
B22 |
Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
28 |
B23 |
Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
29 |
B24 |
Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
30 |
B25 |
Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről |
9 999 999 |
334 395 049 |
0 |
0 |
0 |
334 395 049 |
344 395 048 |
||
31 |
ebből: |
fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása |
9 999 999 |
333 621 619 |
0 |
0 |
0 |
333 621 619 |
343 621 618 |
||
32 |
elkülönített állami pénzalapok |
0 |
773 430 |
0 |
0 |
0 |
773 430 |
773 430 |
|||
33 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
223 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
223 000 000 |
||
34 |
B31 |
Jövedelemadók |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
||
35 |
termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
|||
36 |
B32 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
37 |
B33 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
38 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
36 550 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 550 000 |
||
39 |
magánszemélyek kommunális adója |
36 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 000 000 |
|||
40 |
telekadó |
550 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
550 000 |
|||
41 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
185 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 000 000 |
||
42 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
185 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 000 000 |
||
43 |
állandó jelleggel végz. iparűz. tev. utáni helyi iparűzési adó |
185 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 000 000 |
|||
44 |
B352 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
45 |
B353 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
46 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
47 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
48 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 000 |
||
49 |
talajterhelési díj |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
|||
50 |
egyéb bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
51 |
késedelmi és önellenőrzési pótlék |
800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
|||
52 |
B4 |
Működési bevételek |
184 625 991 |
2 312 399 |
6 209 390 |
1 984 344 |
0 |
10 506 133 |
195 132 124 |
||
53 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
30 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 500 000 |
||
54 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
67 069 233 |
11 511 769 |
2 083 938 |
20 000 |
0 |
13 615 707 |
80 684 940 |
||
55 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
4 323 000 |
2 303 999 |
186 211 |
40 000 |
0 |
2 530 210 |
6 853 210 |
||
56 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
665 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
665 000 |
||
57 |
B405 |
Ellátási díjak |
39 551 183 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 551 183 |
||
58 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
26 193 830 |
3 488 748 |
50 277 |
0 |
0 |
3 539 025 |
29 732 855 |
||
59 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
60 |
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
300 |
0 |
0 |
1 430 137 |
0 |
1 430 137 |
1 430 437 |
||
61 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
62 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
159 539 |
0 |
159 539 |
159 539 |
||
63 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
16 323 445 |
-14 992 117 |
3 888 964 |
334 668 |
0 |
-10 768 485 |
5 554 960 |
||
64 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
23 869 518 |
-23 722 538 |
0 |
13 190 296 |
0 |
-10 532 242 |
13 337 276 |
||
65 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
66 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
23 869 518 |
-23 869 518 |
0 |
13 190 296 |
0 |
-10 679 222 |
13 190 296 |
||
67 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
146 980 |
0 |
0 |
0 |
146 980 |
146 980 |
||
68 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
69 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
70 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
60 000 |
813 456 |
114 742 |
114 742 |
0 |
1 042 940 |
1 102 940 |
||
71 |
B61 |
Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
72 |
B62 |
Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
73 |
B63 |
Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól és más nemz. szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
74 |
B64 |
Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kív. |
60 000 |
813 456 |
114 742 |
114 742 |
0 |
1 042 940 |
1 102 940 |
||
75 |
B65 |
Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
76 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
4 976 514 |
1 052 429 |
3 806 144 |
0 |
0 |
4 858 573 |
9 835 087 |
||
77 |
B71 |
Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
78 |
B72 |
Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
79 |
B73 |
Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
80 |
B74 |
Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kív. |
4 976 514 |
997 429 |
3 806 144 |
0 |
0 |
4 803 573 |
9 780 087 |
||
81 |
B75 |
Egyéb felhalm. c. átvett pénzeszközök |
0 |
55 000 |
0 |
0 |
0 |
55 000 |
55 000 |
||
82 |
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8) |
533 186 235 |
115 045 753 |
0 |
0 |
0 |
115 045 753 |
648 231 988 |
|||
83 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
533 186 235 |
115 045 753 |
0 |
0 |
0 |
115 045 753 |
648 231 988 |
||
84 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
533 186 235 |
115 045 753 |
0 |
0 |
0 |
115 045 753 |
648 231 988 |
||
85 |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
86 |
ebből: |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
87 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
88 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
89 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
90 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
533 186 235 |
115 045 753 |
0 |
0 |
0 |
115 045 753 |
648 231 988 |
||
91 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
533 186 235 |
115 045 753 |
0 |
0 |
0 |
115 045 753 |
648 231 988 |
|||
92 |
ebből működési |
263 839 255 |
111 686 855 |
0 |
0 |
0 |
111 686 855 |
375 526 110 |
|||
93 |
ebből felhalmozási |
269 346 980 |
3 358 898 |
0 |
0 |
0 |
3 358 898 |
272 705 878 |
|||
94 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
95 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C): |
1 740 509 441 |
550 746 634 |
24 654 392 |
15 635 446 |
0 |
591 036 472 |
2 331 545 913 |
|||
Kiadási jogcím megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Évközi előirányzat módosítások |
Módosított előirányzat |
||||||||
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Módosítás összesen |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
|||||||
96 |
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.) |
1 714 305 761 |
550 746 634 |
24 654 392 |
15 635 446 |
0 |
591 036 472 |
2 305 342 233 |
|||
97 |
I. Működési kiadások (K1+ ….+K5) |
1 399 430 665 |
244 698 533 |
19 908 115 |
16 007 958 |
0 |
280 614 606 |
1 680 045 271 |
|||
98 |
II. Felhalmozási kiadások (K6+K8) |
314 875 096 |
306 048 101 |
4 746 277 |
-372 512 |
0 |
310 421 866 |
625 296 962 |
|||
99 |
K1 |
Személyi juttatások |
520 305 415 |
42 049 046 |
-5 567 823 |
9 286 944 |
0 |
45 768 167 |
566 073 582 |
||
100 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
72 776 696 |
3 742 353 |
-992 591 |
1 003 680 |
0 |
3 753 442 |
76 530 138 |
||
101 |
K3 |
Dologi kidások |
560 369 907 |
131 662 649 |
8 813 812 |
12 907 467 |
0 |
153 383 928 |
713 753 835 |
||
102 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 197 420 |
-630 000 |
0 |
0 |
0 |
-630 000 |
12 567 420 |
||
103 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
13 197 420 |
-630 000 |
0 |
0 |
0 |
-630 000 |
|||
104 |
települési támogatás |
1 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 800 000 |
|||
105 |
bentlakásos idősotthoni ellátottak támogatása |
10 200 000 |
-630 000 |
0 |
0 |
0 |
-630 000 |
9 570 000 |
|||
106 |
köztemetés |
1 197 420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 197 420 |
|||
107 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
232 781 227 |
67 874 485 |
17 654 717 |
-7 190 133 |
0 |
78 339 069 |
311 120 296 |
||
108 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
593 142 |
2 597 246 |
0 |
0 |
0 |
2 597 246 |
3 190 388 |
||
109 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
4 301 028 |
1 568 668 |
16 343 |
0 |
0 |
1 585 011 |
5 886 039 |
||
110 |
K508 |
Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
813 456 |
114 742 |
114 742 |
0 |
1 042 940 |
1 042 940 |
||
111 |
K512 |
Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson kívülre |
219 370 147 |
4 544 535 |
2 050 000 |
6 763 344 |
0 |
13 357 879 |
232 728 026 |
||
112 |
ebből: |
Városgazda Kft. támogatása |
184 837 500 |
2 562 846 |
0 |
2 209 376 |
0 |
4 772 222 |
189 609 722 |
||
113 |
Pelikán Kft. támogatása |
373 000 |
0 |
950 000 |
0 |
0 |
950 000 |
1 323 000 |
|||
114 |
Tűzoltóság támogatása |
16 750 447 |
0 |
0 |
1 104 688 |
0 |
1 104 688 |
17 855 135 |
|||
115 |
Jh-i Közétkeztetési Kft. támogatása |
1 359 616 |
0 |
1 359 616 |
1 359 616 |
||||||
116 |
Jh-i Kistérségi Egészségügyi Központ Kft. támogatása |
0 |
0 |
0 |
1 189 664 |
0 |
1 189 664 |
1 189 664 |
|||
117 |
Hunyadi Népe újság megjelentetésének támogatása |
74 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 000 |
|||
118 |
Háziorvosi körzet helyettesítés finanszírozás átadása |
16 435 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 435 200 |
|||
119 |
Háziorvosok rezsiköltségének támogatása |
0 |
1 081 689 |
0 |
0 |
0 |
1 081 689 |
1 081 689 |
|||
120 |
Vérvételi lehetőség biztosításának támogatása |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
0 |
2 700 000 |
3 600 000 |
|||
121 |
Hetvenszer hétszer zenekar támogatása |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
|||
122 |
K513 |
Tartalékok |
8 516 910 |
58 350 580 |
15 473 632 |
-14 068 219 |
0 |
59 755 993 |
68 272 903 |
||
123 |
ebből: |
Vis mior tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
124 |
Általános tartalék |
7 916 910 |
16 766 597 |
21 150 904 |
18 165 794 |
0 |
56 083 295 |
64 000 205 |
|||
125 |
Alaptevékenység maradványából képzett tartalék |
0 |
37 911 285 |
-5 677 272 |
-32 234 013 |
0 |
0 |
0 |
|||
126 |
Céltartalék (működési) - Környezetvédelmi Alap |
600 000 |
3 672 698 |
0 |
0 |
0 |
3 672 698 |
4 272 698 |
|||
127 |
K6 |
Beruházások |
183 871 030 |
189 066 378 |
766 270 |
-3 293 013 |
0 |
186 539 635 |
370 410 665 |
||
128 |
K7 |
Felújítások |
79 233 057 |
115 429 294 |
423 863 |
3 052 001 |
0 |
118 905 158 |
198 138 215 |
||
129 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
51 771 009 |
1 552 429 |
3 556 144 |
-131 500 |
0 |
4 977 073 |
56 748 082 |
||
130 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
1 292 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 292 000 |
||
131 |
K86 |
Felhalmozási célú visszatér.tám, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
4 976 514 |
997 429 |
3 806 144 |
0 |
0 |
4 803 573 |
9 780 087 |
||
132 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
45 502 495 |
555 000 |
-250 000 |
-131 500 |
0 |
173 500 |
45 675 995 |
||
133 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9) |
26 203 680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 203 680 |
|||
134 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
26 203 680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 203 680 |
||
135 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
26 203 680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 203 680 |
||
136 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D): |
1 740 509 441 |
550 746 634 |
24 654 392 |
15 635 446 |
0 |
591 036 472 |
2 331 545 913 |
2. melléklet a 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||
Ssz. |
Jánoshalma Városi Önkormányzat |
Eredeti előirányzat |
Évközi előirányzat módosítások |
Módosított előirányzat |
|||||||
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Módosítás összesen |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
||||
1 |
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.) |
1 192 593 725 |
420 485 812 |
21 051 638 |
15 575 446 |
0 |
457 112 896 |
1 649 706 621 |
|||
2 |
I. |
Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) |
1 153 747 694 |
108 760 872 |
17 245 494 |
2 385 150 |
0 |
128 391 516 |
1 282 139 210 |
||
3 |
II. |
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) |
38 846 031 |
311 724 940 |
3 806 144 |
13 190 296 |
0 |
328 721 380 |
367 567 411 |
||
4 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
755 549 572 |
120 350 086 |
12 824 464 |
346 064 |
0 |
133 520 614 |
889 070 186 |
||
5 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
655 091 994 |
59 724 287 |
22 211 464 |
0 |
0 |
81 935 751 |
737 027 745 |
||
6 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása |
242 258 335 |
8 702 400 |
2 210 000 |
0 |
0 |
10 912 400 |
253 170 735 |
||
7 |
B112 |
Telep. önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
143 645 300 |
18 249 767 |
-60 000 |
0 |
0 |
18 189 767 |
161 835 067 |
||
8 |
B1131 |
Telep. önk-ok egyes szociális és gyerm.jóléti, feladatainak tám. |
137 972 083 |
29 425 926 |
1 873 393 |
0 |
0 |
31 299 319 |
169 271 402 |
||
9 |
B1132 |
Telep. önk-ok gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
112 399 137 |
2 359 194 |
15 593 346 |
0 |
0 |
17 952 540 |
130 351 677 |
||
10 |
B114 |
Telep. önk-ok kulturális feladatainak támogatása |
18 817 139 |
987 000 |
2 594 725 |
0 |
0 |
3 581 725 |
22 398 864 |
||
11 |
B115 |
Működési célú költségvet. támogatások és kiegészítő tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
12 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
13 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
14 |
B13 |
Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
15 |
B14 |
Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
16 |
ebből: |
központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
17 |
központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
18 |
fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
19 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
20 |
TB pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
21 |
elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
22 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
23 |
társulások és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
24 |
nemzetiségi önk-ok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
25 |
térségi fejleszt. tanácsok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
26 |
B15 |
Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27 |
B16 |
Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről |
100 457 578 |
60 625 799 |
-9 387 000 |
346 064 |
0 |
51 584 863 |
152 042 441 |
||
28 |
ebből: |
központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
29 |
központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
||||||||
30 |
fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása |
10 158 779 |
21 965 503 |
0 |
0 |
0 |
21 965 503 |
32 124 282 |
|||
31 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
9 228 840 |
0 |
1 062 000 |
0 |
0 |
1 062 000 |
10 290 840 |
|||
32 |
TB pénzügyi alapjai |
58 910 400 |
0 |
-14 766 100 |
0 |
0 |
-14 766 100 |
44 144 300 |
|||
33 |
elkülönített állami pénzalapok |
13 787 975 |
38 660 296 |
4 317 100 |
1 741 328 |
0 |
44 718 724 |
58 506 699 |
|||
34 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
8 371 584 |
0 |
0 |
-1 395 264 |
0 |
-1 395 264 |
6 976 320 |
|||
35 |
társulások és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
36 |
nemzetiségi önk-ok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
37 |
térségi fejleszt. tanácsok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
38 |
B2 |
Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről |
9 999 999 |
334 395 049 |
0 |
0 |
0 |
334 395 049 |
344 395 048 |
||
39 |
B21 |
Felhalmozási c. önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
40 |
B22 |
Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
41 |
B23 |
Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
42 |
B24 |
Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
43 |
B25 |
Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről |
9 999 999 |
334 395 049 |
0 |
0 |
0 |
334 395 049 |
344 395 048 |
||
44 |
ebből: |
központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
45 |
központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
46 |
fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása |
9 999 999 |
333 621 619 |
0 |
0 |
0 |
333 621 619 |
343 621 618 |
|||
47 |
TB pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
||||||||
48 |
elkülönített állami pénzalapok |
0 |
773 430 |
0 |
0 |
0 |
773 430 |
773 430 |
|||
49 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
||||||||
50 |
társulások és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
||||||||
51 |
nemzetiségi önk-ok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
||||||||
52 |
térségi fejleszt. tanácsok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
||||||||
53 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
223 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
223 000 000 |
||
54 |
B31 |
Jövedelemadók |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
||
55 |
termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
|||
56 |
B32 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
57 |
B33 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
58 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
36 550 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 550 000 |
||
59 |
magánszemélyek kommunális adója |
36 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 000 000 |
|||
60 |
telekadó |
550 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
550 000 |
|||
61 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
185 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 000 000 |
||
62 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
185 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 000 000 |
||
63 |
állandó jelleggel végz. iparűz. tev. utáni helyi iparűzési adó |
185 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 000 000 |
|||
64 |
B352 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
65 |
B353 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
66 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
67 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
68 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 000 |
||
69 |
igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
70 |
igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
71 |
talajterhelési díj |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
|||
72 |
egyéb bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
73 |
késedelmi és önellenőrzési pótlék |
800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
|||
74 |
B4 |
Működési bevételek |
175 138 122 |
-12 402 670 |
4 306 288 |
1 924 344 |
0 |
-6 172 038 |
168 966 084 |
||
75 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
30 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 500 000 |
||
76 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
65 004 233 |
0 |
2 083 938 |
0 |
0 |
2 083 938 |
67 088 171 |
||
77 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 973 000 |
2 229 099 |
0 |
0 |
0 |
2 229 099 |
5 202 099 |
||
78 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
665 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
665 000 |
||
79 |
B405 |
Ellátási díjak |
35 155 263 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 155 263 |
||
80 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
24 516 881 |
360 348 |
0 |
0 |
0 |
360 348 |
24 877 229 |
||
81 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
82 |
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
300 |
0 |
0 |
1 430 137 |
0 |
1 430 137 |
1 430 437 |
||
83 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
84 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
159 539 |
0 |
159 539 |
159 539 |
||
85 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
16 323 445 |
-14 992 117 |
2 222 350 |
334 668 |
0 |
-12 435 099 |
3 888 346 |
||
86 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
23 869 518 |
-23 722 538 |
0 |
13 190 296 |
0 |
-10 532 242 |
13 337 276 |
||
87 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
88 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
23 869 518 |
-23 869 518 |
0 |
13 190 296 |
0 |
-10 679 222 |
13 190 296 |
||
89 |
ebből: |
termőföld-eladás bevételei |
0 |
0 |
|||||||
90 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
146 980 |
0 |
0 |
0 |
146 980 |
146 980 |
||
91 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
92 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
93 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
60 000 |
813 456 |
114 742 |
114 742 |
0 |
1 042 940 |
1 102 940 |
||
94 |
B61 |
Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
95 |
B62 |
Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
96 |
B63 |
Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól és más nemz. szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
97 |
B64 |
Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kív. |
60 000 |
813 456 |
114 742 |
114 742 |
0 |
1 042 940 |
1 102 940 |
||
98 |
B65 |
Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
99 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
4 976 514 |
1 052 429 |
3 806 144 |
0 |
0 |
4 858 573 |
9 835 087 |
||
100 |
B71 |
Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
101 |
B72 |
Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
102 |
B73 |
Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
103 |
B74 |
Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kív. |
4 976 514 |
997 429 |
3 806 144 |
0 |
0 |
4 803 573 |
9 780 087 |
||
104 |
B75 |
Egyéb felhalm. c. átvett pénzeszközök |
0 |
55 000 |
0 |
0 |
0 |
55 000 |
55 000 |
||
Ssz. |
Jánoshalma Városi Önkormányzat |
Eredeti előirányzat |
Évközi előirányzat módosítások |
Módosított előirányzat |
|||||||
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Módosítás összesen |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
||||
105 |
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8) |
491 370 573 |
113 328 976 |
0 |
0 |
0 |
113 328 976 |
604 699 549 |
|||
106 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
491 370 573 |
113 328 976 |
0 |
0 |
0 |
113 328 976 |
604 699 549 |
||
107 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
491 370 573 |
113 328 976 |
0 |
0 |
0 |
113 328 976 |
604 699 549 |
||
108 |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
109 |
ebből: |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
110 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
111 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
112 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
113 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
491 370 573 |
113 328 976 |
0 |
0 |
0 |
113 328 976 |
604 699 549 |
||
114 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
491 370 573 |
113 328 976 |
0 |
0 |
0 |
113 328 976 |
604 699 549 |
|||
115 |
ebből működési |
222 023 593 |
109 970 078 |
0 |
0 |
0 |
109 970 078 |
331 993 671 |
|||
116 |
ebből felhalmozási |
269 346 980 |
3 358 898 |
0 |
0 |
0 |
3 358 898 |
272 705 878 |
|||
117 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
118 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C): |
1 683 964 298 |
533 814 788 |
21 051 638 |
15 575 446 |
0 |
570 441 872 |
2 254 406 170 |
|||
119 |
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.) |
1 105 699 024 |
528 478 704 |
20 274 366 |
9 287 222 |
0 |
558 040 292 |
1 663 739 316 |
|||
120 |
I. Működési kiadások (K1+ ….+K5) |
793 305 742 |
222 485 583 |
15 640 089 |
9 961 702 |
0 |
248 087 374 |
1 041 393 116 |
|||
121 |
II. Felhalmozási kiadások (K6+K8) |
312 393 282 |
305 993 121 |
4 634 277 |
-674 480 |
0 |
309 952 918 |
622 346 200 |
|||
122 |
K1 |
Személyi juttatások |
125 558 502 |
37 659 473 |
-8 542 825 |
3 622 144 |
0 |
32 738 792 |
158 297 294 |
||
123 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 201 485 |
2 924 873 |
-1 281 915 |
280 256 |
0 |
1 923 214 |
18 124 699 |
||
124 |
K3 |
Dologi kidások |
409 853 136 |
114 656 752 |
7 810 112 |
13 249 435 |
0 |
135 716 299 |
545 569 435 |
||
125 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 197 420 |
-630 000 |
0 |
0 |
0 |
-630 000 |
12 567 420 |
||
126 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
13 197 420 |
-630 000 |
0 |
0 |
0 |
-630 000 |
|||
127 |
települési támogatás |
1 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 800 000 |
|||
128 |
bentlakásos idősotthoni ellátottak támogatása |
10 200 000 |
-630 000 |
0 |
0 |
0 |
-630 000 |
9 570 000 |
|||
129 |
köztemetés |
1 197 420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 197 420 |
|||
130 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
228 495 199 |
67 874 485 |
17 654 717 |
-7 190 133 |
0 |
78 339 069 |
306 834 268 |
||
131 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
593 142 |
2 597 246 |
0 |
0 |
0 |
2 597 246 |
3 190 388 |
||
132 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
15 000 |
1 568 668 |
16 343 |
0 |
0 |
1 585 011 |
1 600 011 |
||
133 |
K508 |
Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
813 456 |
114 742 |
114 742 |
0 |
1 042 940 |
1 042 940 |
||
134 |
K512 |
Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson kívülre |
219 370 147 |
4 544 535 |
2 050 000 |
6 763 344 |
0 |
13 357 879 |
232 728 026 |
||
135 |
ebből: |
Városgazda Kft. támogatása |
184 837 500 |
2 562 846 |
0 |
2 209 376 |
0 |
4 772 222 |
189 609 722 |
||
136 |
Pelikán Kft. támogatása |
373 000 |
0 |
950 000 |
0 |
0 |
950 000 |
1 323 000 |
|||
137 |
Tűzoltóság támogatása |
16 750 447 |
0 |
0 |
1 104 688 |
0 |
1 104 688 |
17 855 135 |
|||
138 |
Jh-i Közétkeztetési Kft. támogatása |
0 |
0 |
0 |
1 359 616 |
0 |
1 359 616 |
1 359 616 |
|||
139 |
Jh-i Kistérségi Egészségügyi Központ Kft. támogatása |
0 |
0 |
0 |
1 189 664 |
0 |
1 189 664 |
1 189 664 |
|||
140 |
Hunyadi Népe újság megjelentetésének támogatása |
74 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 000 |
|||
141 |
Háziorvosi körzet helyettesítés finanszírozás átadása |
16 435 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 435 200 |
|||
142 |
Háziorvosok rezsiköltségének támogatása |
0 |
1 081 689 |
0 |
0 |
0 |
1 081 689 |
1 081 689 |
|||
143 |
Vérvételi lehetőség biztosításának támogatása |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
0 |
2 700 000 |
3 600 000 |
|||
144 |
Hetvenszer hétszer zenekar támogatása |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
|||
145 |
K513 |
Tartalékok |
8 516 910 |
58 350 580 |
15 473 632 |
-14 068 219 |
0 |
59 755 993 |
68 272 903 |
||
146 |
ebből: |
Vis mior tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
147 |
Általános tartalék |
7 916 910 |
16 766 597 |
21 150 904 |
18 165 794 |
0 |
56 083 295 |
64 000 205 |
|||
148 |
Alaptevékenység maradványából képzett tartalék |
0 |
37 911 285 |
-5 677 272 |
-32 234 013 |
0 |
0 |
0 |
|||
149 |
Céltartalék (működési) - Környezetvédelmi Alap |
600 000 |
3 672 698 |
0 |
0 |
0 |
3 672 698 |
4 272 698 |
|||
150 |
K6 |
Beruházások |
181 770 216 |
189 011 398 |
654 270 |
-3 594 981 |
0 |
186 070 687 |
367 840 903 |
||
151 |
K7 |
Felújítások |
78 852 057 |
115 429 294 |
423 863 |
3 052 001 |
0 |
118 905 158 |
197 757 215 |
||
152 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
51 771 009 |
1 552 429 |
3 556 144 |
-131 500 |
0 |
4 977 073 |
56 748 082 |
||
153 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
1 292 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 292 000 |
||
154 |
K86 |
Felhalmozási célú visszatér.tám, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
4 976 514 |
997 429 |
3 806 144 |
0 |
0 |
4 803 573 |
9 780 087 |
||
155 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
45 502 495 |
555 000 |
-250 000 |
-131 500 |
0 |
173 500 |
45 675 995 |
||
156 |
ebből: |
Vegyes tulajdonú társasházak felújítási alap fizetési kötelezettsége |
588 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
588 840 |
||
157 |
Vegyes tulajdonú társasházak szennyvízhálózat korszerűsítéséhez hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
155 072 |
0 |
155 072 |
155 072 |
|||
158 |
Városgazda Kft. épületére naperőmű kiépítés támogatása |
7 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 400 000 |
|||
159 |
Közétkeztetési Kft. épületére naperőmű kiépítés támogatása |
21 171 535 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 171 535 |
|||
160 |
Viziközmű hálózatok felmérésére KEHOP konzorciumi pályázati önerő átadás Kiskunsági Viziközmű Kft. részére |
16 342 120 |
0 |
-250 000 |
-286 572 |
0 |
-536 572 |
15 805 548 |
|||
161 |
Szennyvízcsatorna beruházás érdekeltségi hozzájárulás visszatér. |
0 |
555 000 |
0 |
0 |
0 |
555 000 |
555 000 |
|||
162 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9) |
578 265 274 |
5 336 084 |
777 272 |
6 288 224 |
0 |
12 401 580 |
590 666 854 |
|||
163 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
578 265 274 |
5 336 084 |
777 272 |
6 288 224 |
0 |
12 401 580 |
590 666 854 |
||
164 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
26 203 680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 203 680 |
||
165 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
552 061 594 |
5 336 084 |
777 272 |
6 288 224 |
0 |
12 401 580 |
564 463 174 |
||
166 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D): |
1 683 964 298 |
533 814 788 |
21 051 638 |
15 575 446 |
0 |
570 441 872 |
2 254 406 170 |
|||
Ssz. |
Polgármesteri Hivatal |
Eredeti előirányzat |
Évközi előirányzat módosítások |
Módosított előirányzat |
|||||||
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Módosítás összesen |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
||||
167 |
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.) |
600 000 |
95 123 |
1 903 102 |
0 |
0 |
1 998 225 |
2 598 225 |
|||
168 |
I. |
Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) |
600 000 |
95 123 |
1 903 102 |
0 |
0 |
1 998 225 |
2 598 225 |
||
169 |
II. |
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
170 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
171 |
B16 |
Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
172 |
ebből: |
fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
173 |
B2 |
Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
174 |
B25 |
Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
175 |
ebből: |
fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
176 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
177 |
B4 |
Működési bevételek |
600 000 |
95 123 |
1 903 102 |
0 |
0 |
1 998 225 |
2 598 225 |
||
178 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
179 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
||
180 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
74 900 |
186 211 |
0 |
0 |
261 111 |
261 111 |
||
181 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
182 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
183 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
20 223 |
50 277 |
0 |
0 |
70 500 |
70 500 |
||
184 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
185 |
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
186 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
187 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
188 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
1 666 614 |
0 |
0 |
1 666 614 |
1 666 614 |
||
189 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
190 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
191 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
192 |
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8) |
172 212 141 |
2 308 804 |
777 272 |
1 954 448 |
0 |
5 040 524 |
177 252 665 |
|||
193 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
172 212 141 |
2 308 804 |
777 272 |
1 954 448 |
0 |
5 040 524 |
177 252 665 |
||
194 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
172 212 141 |
2 308 804 |
777 272 |
1 954 448 |
0 |
5 040 524 |
177 252 665 |
||
195 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
16 588 995 |
453 284 |
0 |
0 |
0 |
453 284 |
17 042 279 |
||
196 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
16 588 995 |
453 284 |
0 |
0 |
0 |
453 284 |
17 042 279 |
|||
197 |
ebből működési |
16 588 995 |
453 284 |
0 |
0 |
0 |
453 284 |
17 042 279 |
|||
198 |
ebből felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
199 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
155 623 146 |
1 855 520 |
777 272 |
1 954 448 |
0 |
4 587 240 |
160 210 386 |
||
200 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C): |
172 812 141 |
2 403 927 |
2 680 374 |
1 954 448 |
0 |
7 038 749 |
179 850 890 |
|||
201 |
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.) |
172 812 141 |
2 403 927 |
2 680 374 |
1 954 448 |
0 |
7 038 749 |
179 850 890 |
|||
202 |
I. Működési kiadások (K1+ ….+K5) |
172 812 141 |
2 403 927 |
2 680 374 |
1 737 705 |
0 |
6 822 006 |
179 634 147 |
|||
203 |
II. Felhalmozási kiadások (K6+K8) |
0 |
0 |
0 |
216 743 |
0 |
216 743 |
216 743 |
|||
204 |
K1 |
Személyi juttatások |
132 627 545 |
1 624 000 |
683 483 |
1 729 600 |
0 |
4 037 083 |
136 664 628 |
||
205 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 023 234 |
231 520 |
93 789 |
224 848 |
0 |
550 157 |
18 573 391 |
||
206 |
K3 |
Dologi kidások |
21 596 322 |
548 407 |
1 903 102 |
-216 743 |
0 |
2 234 766 |
23 831 088 |
||
207 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
208 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
565 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
565 040 |
||
209 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
565 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
565 040 |
||
210 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
216 743 |
0 |
216 743 |
216 743 |
||
211 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
212 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
213 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
214 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
215 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D): |
172 812 141 |
2 403 927 |
2 680 374 |
1 954 448 |
0 |
7 038 749 |
179 850 890 |
|||
Ssz. |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
Eredeti előirányzat |
Évközi előirányzat módosítások |
Módosított előirányzat |
|||||||
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Módosítás összesen |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
||||
216 |
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.) |
10 824 431 |
0 |
928 000 |
40 000 |
0 |
968 000 |
11 792 431 |
|||
217 |
I. |
Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) |
10 824 431 |
0 |
928 000 |
40 000 |
0 |
968 000 |
11 792 431 |
||
218 |
II. |
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
219 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5 241 612 |
0 |
928 000 |
0 |
0 |
928 000 |
6 169 612 |
||
220 |
B16 |
Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről |
5 241 612 |
0 |
928 000 |
0 |
0 |
928 000 |
6 169 612 |
||
221 |
ebből: |
fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása |
5 241 612 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 241 612 |
||
222 |
elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
928 000 |
0 |
0 |
928 000 |
928 000 |
|||
223 |
B2 |
Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
224 |
B25 |
Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
225 |
ebből: |
fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
226 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
227 |
B4 |
Működési bevételek |
5 582 819 |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
40 000 |
5 622 819 |
||
228 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
229 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
230 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
40 000 |
40 000 |
||
231 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
232 |
B405 |
Ellátási díjak |
4 395 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 395 920 |
||
233 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 186 899 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 186 899 |
||
234 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
235 |
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
236 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
237 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
238 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
239 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
240 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
241 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
242 |
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8) |
369 831 528 |
4 722 534 |
0 |
3 823 920 |
0 |
8 546 454 |
378 377 982 |
|||
243 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
369 831 528 |
4 722 534 |
0 |
3 823 920 |
0 |
8 546 454 |
378 377 982 |
||
244 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
369 831 528 |
4 722 534 |
0 |
3 823 920 |
0 |
8 546 454 |
378 377 982 |
||
245 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
16 554 322 |
1 241 970 |
0 |
0 |
0 |
1 241 970 |
17 796 292 |
||
246 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
16 554 322 |
1 241 970 |
0 |
0 |
0 |
1 241 970 |
17 796 292 |
|||
247 |
ebből működési |
16 554 322 |
1 241 970 |
0 |
0 |
0 |
1 241 970 |
17 796 292 |
|||
248 |
ebből felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
249 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
353 277 206 |
3 480 564 |
0 |
3 823 920 |
0 |
7 304 484 |
360 581 690 |
||
250 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C): |
380 655 959 |
4 722 534 |
928 000 |
3 863 920 |
0 |
9 514 454 |
390 170 413 |
|||
251 |
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.) |
380 655 959 |
4 722 534 |
928 000 |
3 863 920 |
0 |
9 514 454 |
390 170 413 |
|||
252 |
I. Működési kiadások (K1+ ….+K5) |
379 474 859 |
4 688 534 |
816 000 |
3 778 695 |
0 |
9 283 229 |
388 758 088 |
|||
253 |
II. Felhalmozási kiadások (K6+K8) |
1 181 100 |
34 000 |
112 000 |
85 225 |
0 |
231 225 |
1 412 325 |
|||
254 |
K1 |
Személyi juttatások |
238 528 795 |
2 215 573 |
821 239 |
3 384 000 |
0 |
6 420 812 |
244 949 607 |
||
255 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
35 290 944 |
376 324 |
106 761 |
439 920 |
0 |
923 005 |
36 213 949 |
||
256 |
K3 |
Dologi kidások |
101 934 132 |
2 096 637 |
-112 000 |
-45 225 |
0 |
1 939 412 |
103 873 544 |
||
257 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
258 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 720 988 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 720 988 |
||
259 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
3 720 988 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 720 988 |
||
260 |
K6 |
Beruházások |
800 100 |
34 000 |
112 000 |
85 225 |
0 |
231 225 |
1 031 325 |
||
261 |
K7 |
Felújítások |
381 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
381 000 |
||
262 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
263 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
264 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
265 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D): |
380 655 959 |
4 722 534 |
928 000 |
3 863 920 |
0 |
9 514 454 |
390 170 413 |
|||
Ssz. |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
Eredeti előirányzat |
Évközi előirányzat módosítások |
Módosított előirányzat |
|||||||
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Módosítás összesen |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
||||
266 |
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.) |
3 305 050 |
15 119 946 |
771 652 |
20 000 |
0 |
15 911 598 |
19 216 648 |
|||
267 |
I. |
Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) |
3 305 050 |
15 119 946 |
771 652 |
20 000 |
0 |
15 911 598 |
19 216 648 |
||
268 |
II. |
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
269 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
500 000 |
771 652 |
0 |
0 |
1 271 652 |
1 271 652 |
||
270 |
B16 |
Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről |
0 |
500 000 |
771 652 |
0 |
0 |
1 271 652 |
1 271 652 |
||
271 |
ebből: |
fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
272 |
elkülönített állami pénzalapok |
0 |
500 000 |
771 652 |
0 |
0 |
1 271 652 |
1 271 652 |
|||
273 |
B2 |
Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
274 |
B25 |
Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
275 |
ebből: |
fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
276 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
277 |
B4 |
Működési bevételek |
3 305 050 |
14 619 946 |
0 |
20 000 |
0 |
14 639 946 |
17 944 996 |
||
278 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
279 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 465 000 |
11 511 769 |
0 |
20 000 |
0 |
11 531 769 |
12 996 769 |
||
280 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 350 000 |
||
281 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
282 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
283 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
490 050 |
3 108 177 |
0 |
0 |
0 |
3 108 177 |
3 598 227 |
||
284 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
285 |
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
286 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
287 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
288 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
289 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
290 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
291 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
292 |
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8) |
51 833 587 |
21 523 |
0 |
509 856 |
0 |
531 379 |
52 364 966 |
|||
293 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
51 833 587 |
21 523 |
0 |
509 856 |
0 |
531 379 |
52 364 966 |
||
294 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
51 833 587 |
21 523 |
0 |
509 856 |
0 |
531 379 |
52 364 966 |
||
295 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
8 672 345 |
21 523 |
0 |
0 |
0 |
21 523 |
8 693 868 |
||
296 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
8 672 345 |
21 523 |
0 |
0 |
0 |
21 523 |
8 693 868 |
|||
297 |
ebből működési |
8 672 345 |
21 523 |
0 |
0 |
0 |
21 523 |
8 693 868 |
|||
298 |
ebből felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
299 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
43 161 242 |
0 |
0 |
509 856 |
0 |
509 856 |
43 671 098 |
||
300 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C): |
55 138 637 |
15 141 469 |
771 652 |
529 856 |
0 |
16 442 977 |
71 581 614 |
|||
301 |
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.) |
55 138 637 |
15 141 469 |
771 652 |
529 856 |
0 |
16 442 977 |
71 581 614 |
|||
302 |
I. Működési kiadások (K1+ ….+K5) |
53 837 923 |
15 120 489 |
771 652 |
529 856 |
0 |
16 421 997 |
70 259 920 |
|||
303 |
II. Felhalmozási kiadások (K6+K8) |
1 300 714 |
20 980 |
0 |
0 |
0 |
20 980 |
1 321 694 |
|||
304 |
K1 |
Személyi juttatások |
23 590 573 |
550 000 |
1 470 280 |
551 200 |
0 |
2 571 480 |
26 162 053 |
||
305 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 261 033 |
209 636 |
88 774 |
58 656 |
0 |
357 066 |
3 618 099 |
||
306 |
K3 |
Dologi kidások |
26 986 317 |
14 360 853 |
-787 402 |
-80 000 |
0 |
13 493 451 |
40 479 768 |
||
307 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
308 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
309 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
310 |
K6 |
Beruházások |
1 300 714 |
20 980 |
0 |
0 |
0 |
20 980 |
1 321 694 |
||
311 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
312 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
313 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
314 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
315 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D): |
55 138 637 |
15 141 469 |
771 652 |
529 856 |
0 |
16 442 977 |
71 581 614 |
3. melléklet a 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Műk. célú |
Felh. célú |
Összesen |
Megnevezés |
Műk. célú |
Felh. célú |
Összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1. |
B. Költségvetési bevételek (I.+...+IV.) |
1 315 746 514 |
367 567 411 |
1 683 313 925 |
A. Költségvetési kiadások (I.+...+IV.) |
1 680 045 271 |
625 296 962 |
2 305 342 233 |
2. |
I. Működési bevételek |
1 315 746 514 |
0 |
1 315 746 514 |
I. Működési kiadások |
1 680 045 271 |
0 |
1 680 045 271 |
3. |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
896 511 450 |
0 |
896 511 450 |
1. Személyi juttatások |
566 073 582 |
0 |
566 073 582 |
4. |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
737 027 745 |
0 |
737 027 745 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
76 530 138 |
0 |
76 530 138 |
5. |
1.2. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsönök v.térülése ÁH-on bel. |
0 |
0 |
0 |
3. Dologi kiadások |
713 753 835 |
0 |
713 753 835 |
6. |
1.3. Egyéb műk. c. támogatások bevételei állh.-on belülről |
159 483 705 |
0 |
159 483 705 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 567 420 |
0 |
12 567 420 |
7. |
2. Közhatalmi bevételek |
223 000 000 |
0 |
223 000 000 |
5. Egyéb működési célú kiadások |
311 120 296 |
0 |
311 120 296 |
8. |
2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek |
221 550 000 |
0 |
221 550 000 |
5.1. Elvonások és befizetések |
3 190 388 |
0 |
3 190 388 |
9. |
2.2. Termőföld bérbead.-ból szárm. jöv. utáni SZJA |
50 000 |
0 |
50 000 |
5.2. Műk. c. v.térítendő támog.-k, kölcs. nyújt. ÁH-on kívülre |
1 042 940 |
0 |
1 042 940 |
10. |
2.3. Belföldi gépjárművek adójának helyi önk-t megillető része |
0 |
0 |
0 |
5.3. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on belülre |
5 886 039 |
0 |
5 886 039 |
11. |
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
1 400 000 |
0 |
1 400 000 |
5.4. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on kívülre |
232 728 026 |
0 |
232 728 026 |
12. |
3. Működési bevételek |
195 132 124 |
0 |
195 132 124 |
5.5. Tartalékok |
68 272 903 |
68 272 903 |
|
13. |
3.1. Készletértékesítés ellenértéke |
30 500 000 |
0 |
30 500 000 |
||||
14. |
3.2. Szolgáltatások ellenértéke |
80 684 940 |
0 |
80 684 940 |
||||
15. |
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
6 853 210 |
0 |
6 853 210 |
||||
16. |
3.4. Tulajdonosi bevételek |
665 000 |
0 |
665 000 |
||||
17. |
3.5. Ellátási díjak |
39 551 183 |
0 |
39 551 183 |
||||
18. |
3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
29 732 855 |
0 |
29 732 855 |
||||
19. |
3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
||||
20. |
3.8. Kamatbevételek |
1 430 437 |
0 |
1 430 437 |
||||
3.9 Biztosító által fizetett kártérítés |
159 539 |
0 |
159 539 |
|||||
21. |
3.10. Egyéb működési bevételek |
5 554 960 |
0 |
5 554 960 |
||||
22. |
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
1 102 940 |
0 |
1 102 940 |
||||
23. |
4.1. Műk. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kív. |
1 102 940 |
0 |
1 102 940 |
||||
24. |
4.2. Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
25. |
II. Felhalmozási bevételek |
0 |
367 567 411 |
367 567 411 |
II. Felhalmozási kiadások |
0 |
625 296 962 |
625 296 962 |
26. |
1.Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
344 395 048 |
344 395 048 |
1. Beruházások |
0 |
370 410 665 |
370 410 665 |
27. |
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
2. Felújítások |
0 |
198 138 215 |
198 138 215 |
28. |
1.2. Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről |
0 |
344 395 048 |
344 395 048 |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
56 748 082 |
56 748 082 |
29. |
2. Felhalmozási bevételek |
0 |
13 337 276 |
13 337 276 |
3.1. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on belülre |
0 |
0 |
0 |
30. |
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
3.2. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. törl. állh.-on belülre |
0 |
0 |
0 |
31. |
2.2. Ingatlanok értékesítése |
13 190 296 |
13 190 296 |
3.3. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülre |
0 |
0 |
0 |
|
32. |
2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
146 980 |
146 980 |
3.4. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on kívülre |
0 |
9 780 087 |
9 780 087 |
33. |
2.4. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
3.5. Egyéb felh. c. támogatások állh-on kívülre |
0 |
45 675 995 |
45 675 995 |
34. |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
9 835 087 |
9 835 087 |
3.6. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülre |
0 |
1 292 000 |
1 292 000 |
35. |
3.1. Felh. c. visszatérít. támog., kölcsönök visszatér. ÁH-on kív. |
0 |
9 780 087 |
9 780 087 |
||||
36. |
3.2. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
55 000 |
55 000 |
||||
37. |
B. Költségvetési bevételek és A. költségvetési kiadások összesítésének egyenlege (hiány/többlet): |
-364 298 757 |
-257 729 551 |
-622 028 308 |
||||
38. |
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek |
375 526 110 |
272 705 878 |
648 231 988 |
||||
39. |
III/a. Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele |
375 526 110 |
272 705 878 |
648 231 988 |
||||
40. |
III/b. Előző évek vállakozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
||||
41. |
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek |
0 |
0 |
0 |
E. Finanszírozási kiadások |
26 203 680 |
0 |
26 203 680 |
42. |
IV. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
IV. Értékpapírok vásárlásának kiadása |
0 |
0 |
0 |
43. |
V. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
V. Hitelek törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
44. |
VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
26 203 680 |
0 |
26 203 680 |
45. |
Bevételek mindösszesen: |
1 691 272 624 |
640 273 289 |
2 331 545 913 |
Kiadások mindösszesen: |
1 706 248 951 |
625 296 962 |
2 331 545 913 |
4. melléklet a 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
K i a d á s b ó l |
Kiadások összesen |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
K6 |
K7 |
K8 |
K8 |
K8 |
K9 |
||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Elvonások és befizetések |
Műk. célú tám. ÁH-on kívülre |
Műk. célú tám. ÁH-on belülre |
Vis maior tartalék |
Körny. véd. alap |
Általános tartalék |
Alaptev. maradványából képzett tartalék |
Működési c. vtérítendő kölcsön ny. ÁH-on kvülre |
Beruházás |
Felújítás |
Felhalm. c. vtérítendő kölcsön ny. ÁH-on kvülre |
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-on belülre |
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-on kívülre |
Finanszírozási kiadások |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
O |
M |
N |
P |
Q |
R |
S |
T |
|
1 |
Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége |
43 066 488 |
6 856 036 |
65 746 278 |
36 632 656 |
146 980 |
9 780 087 |
162 228 525 |
||||||||||||
2 |
Köztemető-fenntartás és működtetés |
100 000 |
100 000 |
|||||||||||||||||
3 |
Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok |
55 230 516 |
41 101 000 |
90 380 366 |
836 733 |
29 315 447 |
216 864 062 |
|||||||||||||
4 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
601 504 |
72 688 |
1 477 367 |
2 151 559 |
|||||||||||||||
5 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
2 694 036 |
2 694 036 |
|||||||||||||||||
6 |
Központi költségvetési befizetések |
31 867 |
496 352 |
26 203 680 |
26 731 899 |
|||||||||||||||
7 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 600 011 |
564 463 174 |
566 063 185 |
||||||||||||||||
8 |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
107 215 |
17 855 135 |
261 620 |
18 223 970 |
|||||||||||||||
9 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
19 774 800 |
1 285 362 |
2 411 736 |
392 430 |
23 864 328 |
||||||||||||||
10 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
36 348 735 |
2 416 253 |
38 764 988 |
||||||||||||||||
11 |
Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |
15 316 000 |
15 316 000 |
|||||||||||||||||
12 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
12 615 887 |
25 983 791 |
38 599 678 |
||||||||||||||||
13 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||||||||
14 |
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
9 284 180 |
111 252 |
9 395 432 |
||||||||||||||||
15 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
2 641 398 |
2 641 398 |
|||||||||||||||||
16 |
Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
31 071 190 |
0 |
31 071 190 |
||||||||||||||||
17 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
19 362 685 |
555 000 |
19 917 685 |
||||||||||||||||
18 |
Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok |
15 300 |
15 300 |
|||||||||||||||||
19 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
3 555 600 |
462 228 |
53 958 556 |
273 527 747 |
163 384 690 |
1 292 000 |
496 180 821 |
||||||||||||
20 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
15 805 548 |
15 805 548 |
|||||||||||||||||
21 |
Közvilágítás |
44 151 500 |
7 552 001 |
51 703 501 |
||||||||||||||||
22 |
Zöldterület -kezelés |
300 000 |
68 567 000 |
200 000 |
69 067 000 |
|||||||||||||||
23 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
464 000 |
60 320 |
10 120 958 |
23 150 346 |
2 820 508 |
36 616 132 |
|||||||||||||
24. Egészségügyi ellátás |
Háziorvosi alapellátás |
895 260 |
20 807 835 |
21 703 095 |
||||||||||||||||
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
47 504 467 |
47 504 467 |
||||||||||||||||||
Fogorvosi alapellátás |
240 000 |
309 054 |
549 054 |
|||||||||||||||||
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
24 250 677 |
3 096 884 |
4 184 060 |
0 |
31 531 621 |
|||||||||||||||
25 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
24 305 000 |
24 305 000 |
|||||||||||||||||
26 |
Múzeumi, gyűjteményi tevékenység |
110 490 |
110 490 |
|||||||||||||||||
27 |
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés |
460 223 |
460 223 |
|||||||||||||||||
28 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
3 747 313 |
487 151 |
88 544 197 |
92 778 661 |
|||||||||||||||
29 |
Időskorúak tartós, bentlakásos ellátása |
630 000 |
630 000 |
|||||||||||||||||
30 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
2 489 248 |
2 489 248 |
|||||||||||||||||
31 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
3 181 749 |
376 543 |
10 663 942 |
0 |
14 222 234 |
||||||||||||||
32 |
Szociális étkeztetés |
11 238 426 |
1 460 996 |
63 653 015 |
0 |
76 352 437 |
||||||||||||||
33 |
Házi segítségnyújtás |
11 954 902 |
1 550 238 |
1 267 200 |
14 772 340 |
|||||||||||||||
34 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támog. |
12 567 420 |
1 042 940 |
13 610 360 |
||||||||||||||||
35 |
Eséylegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok |
97 800 |
97 800 |
|||||||||||||||||
36 |
Fejezeti és általános tartalékok elszámolása |
0 |
4 272 698 |
64 000 205 |
0 |
68 272 903 |
||||||||||||||
37 |
Mindösszesen: |
158 297 294 |
18 124 699 |
545 569 435 |
12 567 420 |
3 190 388 |
232 728 026 |
1 600 011 |
0 |
4 272 698 |
64 000 205 |
0 |
1 042 940 |
367 840 903 |
197 757 215 |
9 780 087 |
1 292 000 |
45 675 995 |
590 666 854 |
2 254 406 170 |
38 |
Le:Központi, irányítószervi támogatás |
-564 463 174 |
-564 463 174 |
|||||||||||||||||
39 |
Mindösszesen: |
158 297 294 |
18 124 699 |
545 569 435 |
12 567 420 |
3 190 388 |
232 728 026 |
1 600 011 |
0 |
4 272 698 |
64 000 205 |
0 |
1 042 940 |
367 840 903 |
197 757 215 |
9 780 087 |
1 292 000 |
45 675 995 |
26 203 680 |
1 689 942 996 |
5. melléklet a 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
K i a d á s b ó l |
Kiadások összesen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1 |
K2 |
K3 |
K5 |
K6 |
K7 |
|||
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülre |
Beruházás |
Felújítás |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Polgármesteri Hivatal |
||||||||
1 |
Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége |
128 787 668 |
17 680 883 |
23 831 088 |
0 |
216 743 |
0 |
170 516 382 |
2 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
6 761 960 |
747 558 |
565 040 |
0 |
0 |
8 074 558 |
|
3 |
TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 "Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" projekt - 1 fő többletfeladat ellátása |
1 115 000 |
144 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 259 950 |
4 |
Mindösszesen: |
136 664 628 |
18 573 391 |
23 831 088 |
565 040 |
216 743 |
0 |
179 850 890 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
||||||||
1 |
Óvodai gyermekétkeztetés |
51 169 046 |
51 169 046 |
|||||
2 |
Óvodai nevelés |
138 388 865 |
22 067 890 |
160 456 755 |
||||
3 |
Óvodai nevelés (SNI) |
1 792 000 |
351 260 |
910 000 |
3 053 260 |
|||
4 |
Óvoda fenntartási kiadások |
1 178 000 |
225 542 |
19 700 479 |
329 633 |
381 000 |
21 814 654 |
|
5 |
Nyitnikék Gyerekház |
9 820 082 |
1 326 611 |
762 646 |
11 909 339 |
|||
6 |
Család- és Gyermekjóléti Központ |
41 556 014 |
5 359 939 |
11 845 680 |
63 500 |
58 825 133 |
||
7 |
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
14 413 539 |
1 918 561 |
3 233 691 |
63 500 |
19 629 291 |
||
8 |
Bölcsődei ellátás |
32 482 239 |
4 272 693 |
5 504 825 |
448 670 |
42 708 427 |
||
9 |
Bölcsődei gyermekétkeztetés |
10 747 177 |
126 022 |
10 873 199 |
||||
10 |
TOP-5.2.1-15 projekt |
5 318 868 |
691 453 |
6 010 321 |
||||
11 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek - EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt támogatás visszafizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
3 720 988 |
0 |
0 |
3 720 988 |
12 |
Mindösszesen: |
244 949 607 |
36 213 949 |
103 873 544 |
3 720 988 |
1 031 325 |
381 000 |
390 170 413 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
||||||||
1 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
601 000 |
0 |
1 300 714 |
0 |
1 901 714 |
2 |
Könyvtári szolgáltatások |
4 389 707 |
570 662 |
203 000 |
0 |
0 |
0 |
5 163 369 |
3 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gondozása |
20 393 091 |
2 799 090 |
27 024 673 |
0 |
0 |
0 |
50 216 854 |
4 |
Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
5 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
1 379 255 |
248 347 |
11 651 095 |
0 |
20 980 |
0 |
13 299 677 |
6 |
Mindösszesen: |
26 162 053 |
3 618 099 |
40 479 768 |
0 |
1 321 694 |
0 |
71 581 614 |
6. melléklet a 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
KIADÁSOK |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladatellátás jogszabályi alapja |
Kötelező feladatok kiadása |
Önként vállalt feladatok kiadása |
Állami (államigazgatási) feladatok kiadása |
Kiadások összesen |
||||||||
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||
1 |
Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége |
Mötv. 13. § (1) 13. |
122 834 948 |
9 927 067 |
132 762 015 |
29 466 510 |
29 466 510 |
0 |
162 228 525 |
|||
2 |
Köztemető-fenntartás és működtetés |
Mötv. 13. § (1) 13. |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|||||
3 |
Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok |
Mötv. 13. § (1) 9. |
94 461 771 |
43 340 170 |
137 801 941 |
1 869 745 |
77 192 376 |
79 062 121 |
0 |
216 864 062 |
||
4 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
0 |
2 151 559 |
2 151 559 |
0 |
2 151 559 |
||||||
5 |
Önk-ok elszámolásai a központi költségvetéssel |
Áht. 53/A. § |
2 694 036 |
2 694 036 |
0 |
0 |
2 694 036 |
|||||
6 |
Központi költségvetési befizetések |
Áht. 53/A. § |
26 731 899 |
26 731 899 |
0 |
0 |
26 731 899 |
|||||
7 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
1 600 011 |
1 600 011 |
0 |
1 600 011 |
||||||
8 |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
Ttv. 2. § (2) bek., Mötv.13. § (1) 12. |
0 |
0 |
17 962 350 |
261 620 |
18 223 970 |
18 223 970 |
||||
9 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
Mötv. 13. § (1) 12. |
23 471 898 |
392 430 |
23 864 328 |
0 |
0 |
23 864 328 |
||||
10 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
Mötv. 13. § (1) 12. |
38 764 988 |
38 764 988 |
0 |
0 |
38 764 988 |
|||||
11 |
Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |
0 |
15 316 000 |
15 316 000 |
0 |
15 316 000 |
||||||
12 |
Közutak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
Mötv. 13. § (1) 2. |
12 615 887 |
25 983 791 |
38 599 678 |
0 |
0 |
38 599 678 |
||||
13 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
Mötv. 13. § (1) 11. |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|||||
14 |
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
0 |
9 284 180 |
111 252 |
9 395 432 |
0 |
9 395 432 |
|||||
15 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
Mötv. 13. § (1) 19. |
2 641 398 |
2 641 398 |
0 |
0 |
2 641 398 |
|||||
16 |
Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
Mötv. 13. § (1) 5., 19. |
31 071 190 |
0 |
31 071 190 |
0 |
0 |
31 071 190 |
||||
17 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
19 362 685 |
555 000 |
19 917 685 |
0 |
0 |
19 917 685 |
|||||
18 |
Telepszerű lakókörnyezet felszámolását célzó programok |
0 |
15 300 |
15 300 |
0 |
15 300 |
||||||
19 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
57 976 384 |
438 204 437 |
496 180 821 |
0 |
496 180 821 |
|||||
20 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
15 805 548 |
15 805 548 |
0 |
0 |
15 805 548 |
||||||
21 |
Közvilágítás |
Mötv. 13. § (1) 2. |
44 151 500 |
7 552 001 |
51 703 501 |
0 |
0 |
51 703 501 |
||||
22 |
Zöldterület kezelés |
Mötv. 13. § (1) 2. |
68 867 000 |
200 000 |
69 067 000 |
0 |
0 |
69 067 000 |
||||
23 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
31 977 357 |
1 550 000 |
33 527 357 |
1 818 267 |
1 270 508 |
3 088 775 |
0 |
36 616 132 |
|||
24 |
Háziorvosi alapellátás |
21 703 095 |
21 703 095 |
0 |
0 |
21 703 095 |
||||||
25 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
47 504 467 |
47 504 467 |
0 |
0 |
47 504 467 |
||||||
26 |
Fogorvosi alapellátás |
549 054 |
549 054 |
0 |
0 |
549 054 |
||||||
27 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (Védőnői Szolg.) |
31 531 621 |
0 |
31 531 621 |
0 |
0 |
31 531 621 |
|||||
28 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
Mötv. 13. § (1) 15. |
24 305 000 |
24 305 000 |
0 |
0 |
24 305 000 |
|||||
29 |
Múzeumi, gyűjteményi tevékenység |
0 |
110 490 |
110 490 |
0 |
110 490 |
||||||
30 |
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés |
0 |
460 223 |
460 223 |
0 |
460 223 |
||||||
31 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
Gyvt. 21/A § (3) bek. |
92 778 661 |
92 778 661 |
0 |
0 |
92 778 661 |
|||||
32 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
0 |
630 000 |
630 000 |
0 |
630 000 |
||||||
33 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
Gyvt. 21/C § (1) |
2 489 248 |
2 489 248 |
0 |
0 |
2 489 248 |
|||||
34 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
0 |
14 222 234 |
14 222 234 |
0 |
14 222 234 |
||||||
35 |
Szociális étkeztetés |
Szoc. tv. 86. § (1) b, |
76 352 437 |
0 |
76 352 437 |
0 |
0 |
76 352 437 |
||||
36 |
Házi segítségnyújtás |
Szoc. tv. 86. § (1) c, |
14 772 340 |
14 772 340 |
0 |
0 |
14 772 340 |
|||||
37 |
Egyéb szoc. pénzbeli ellátások, támogatások |
13 610 360 |
13 610 360 |
0 |
0 |
13 610 360 |
||||||
38 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok |
0 |
97 800 |
97 800 |
0 |
97 800 |
||||||
39 |
Fejezeti és általános tartalékok elszámolása |
Mötv. 13. § (1) 13. |
68 272 903 |
0 |
68 272 903 |
0 |
0 |
68 272 903 |
||||
Jánoshalma Városi Önkormányzat összesen: |
914 615 743 |
105 306 007 |
1 019 921 750 |
135 018 703 |
516 778 573 |
651 797 276 |
17 962 350 |
261 620 |
18 223 970 |
1 689 942 996 |
||
1 |
Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége |
Mötv. 13. § (1) 13. |
170 299 639 |
216 743 |
170 516 382 |
0 |
0 |
170 516 382 |
||||
2 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
3 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
388/2017(XII.13)Korm. r. 362/2020(VII.23)Korm. r. |
8 074 558 |
8 074 558 |
0 |
0 |
8 074 558 |
|||||
4 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP-4.3.1-15.BK1-2020-00008 projekt) |
0 |
1 259 950 |
1 259 950 |
0 |
1 259 950 |
||||||
Polgármesteri Hivatal összesen: |
178 374 197 |
216 743 |
178 590 940 |
1 259 950 |
0 |
1 259 950 |
0 |
0 |
0 |
179 850 890 |
||
1 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
Gyvt. 21/A § (3) |
51 169 046 |
51 169 046 |
0 |
0 |
51 169 046 |
|||||
2 |
Óvodai nevelés, ellátás |
Mötv. 13. § (1) 6. |
160 456 755 |
160 456 755 |
0 |
0 |
160 456 755 |
|||||
3 |
Óvodai nevelés, ellátás SNI |
3 053 260 |
3 053 260 |
0 |
0 |
3 053 260 |
||||||
4 |
Óvoda fenntartási kiadások |
20 055 381 |
710 633 |
20 766 014 |
1 048 640 |
1 048 640 |
0 |
21 814 654 |
||||
5 |
Család- és Gyermekjóléti Központ |
Gyvt. 40/A. § |
58 761 633 |
63 500 |
58 825 133 |
0 |
0 |
58 825 133 |
||||
6 |
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
Gyvt. 40. § |
19 565 791 |
63 500 |
19 629 291 |
0 |
0 |
19 629 291 |
||||
7 |
Bölcsődei ellátás |
Gyvt. 94. § (3a) |
42 259 757 |
448 670 |
42 708 427 |
0 |
0 |
42 708 427 |
||||
8 |
Bölcsődei étkeztetés |
Gyvt. 21/A § (3) |
10 747 177 |
126 022 |
10 873 199 |
0 |
0 |
10 873 199 |
||||
9 |
Nyitnikék Gyerekház |
Gyvt. 38/A § |
0 |
11 909 339 |
11 909 339 |
0 |
11 909 339 |
|||||
10 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekt visszafizetési kötelezettség) |
0 |
3 720 988 |
3 720 988 |
0 |
3 720 988 |
||||||
11 |
TOP-5.2.1-15 projekt |
0 |
6 010 321 |
6 010 321 |
0 |
6 010 321 |
||||||
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: |
366 068 800 |
1 412 325 |
367 481 125 |
22 689 288 |
0 |
22 689 288 |
0 |
0 |
0 |
390 170 413 |
||
1 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
601 000 |
1 300 714 |
1 901 714 |
0 |
0 |
1 901 714 |
|||||
2 |
Könyvtári szolgáltatások |
5 163 369 |
5 163 369 |
0 |
0 |
5 163 369 |
||||||
3 |
Hagyományos közösségi kult. értékek gondozása - Közművelődés |
49 344 887 |
0 |
49 344 887 |
871 967 |
871 967 |
0 |
50 216 854 |
||||
4 |
Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|||||
5 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
0 |
13 278 697 |
20 980 |
13 299 677 |
0 |
13 299 677 |
|||||
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen: |
56 109 256 |
1 300 714 |
57 409 970 |
14 150 664 |
20 980 |
14 171 644 |
0 |
0 |
0 |
71 581 614 |
||
Önkormányzat mindösszesen: |
1 515 167 996 |
108 235 789 |
1 623 403 785 |
173 118 605 |
516 799 553 |
689 918 158 |
17 962 350 |
261 620 |
18 223 970 |
2 331 545 913 |
7. melléklet a 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez
Jánoshalma Városi Önkormányzat |
Kiadások |
Központi költségvetési támogatás |
Átvett pénzeszközök |
Saját bevételek |
Bevételek összesen |
Költségvetési egyenleg |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||||||||
Kötelező feladatok kiadása |
922 008 655 |
105 306 007 |
1 027 314 662 |
Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása |
109 762 435 |
265 826 773 |
Ügyeleti ellátáshoz önkormányzatoktól átvett pénzeszk. |
6 976 320 |
108 266 259 |
Közhatalmi bevételek |
223 000 000 |
580 904 836 |
||||||
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
2 110 482 |
Család- és nővédelmi eü. gondozáshoz Nemzeti Egészségbizt. Alapkezelőtől finanszírozás |
27 709 100 |
Bérleti díj bevételek |
11 204 233 |
|||||||||||||
Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (iskolai étkeztetés) |
86 498 686 |
Startmunka programok műk. c. támogatása |
20 426 703 |
Hagyatéki bevétel |
1 000 000 |
|||||||||||||
Szociális feladatok egyéb támogatása |
42 143 015 |
Hosszabb időtartamú közfogl. műk. c. tám. |
35 615 996 |
Tulajdonosi bevételek |
650 000 |
|||||||||||||
Szociális étkeztetés támogatása |
11 941 500 |
2. sz. háziorvosi körzet helyettesítésének NEAK finanszírozása |
16 435 200 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
6 061 407 |
|||||||||||||
Házi segítségnyújtás (személyi gondozás) támog. |
11 814 000 |
Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatérülése (köztemetés) |
1 102 940 |
Ellátási díjak (ált. isk., szoc. étkezés, házi s. ny.) |
44 512 184 |
|||||||||||||
Szociális ágazati összevont pótlék |
1 556 655 |
Homokértékesítés bevétele |
635 000 |
|||||||||||||||
Egyéb működési bevételek |
2 083 456 |
|||||||||||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
159 539 |
|||||||||||||||||
Kamatbevétel |
1 430 437 |
954 997 868 |
103 286 062 |
1 058 283 930 |
32 989 213 |
-2 019 945 |
30 969 268 |
|||||||||||
Működési célú maradvány igénybevétele |
290 168 580 |
|||||||||||||||||
0 |
Startmunka programok felh. c. támogatása |
773 430 |
10 608 517 |
Ingatlan, gép, jármű, termőföld értékesítés |
13 337 276 |
92 677 545 |
||||||||||||
Szennyvízcsatorna beruházás - érdekeltségi hozzájárulás befizetése (ügyfelek) |
55 000 |
|||||||||||||||||
Felhalmozási c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatérülése (Arany Bácska Egyesület, Horgász Egyesület) |
9 780 087 |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
79 340 269 |
|||||||||||||||
Állami feladat kiadása |
16 857 662 |
261 620 |
17 119 282 |
0 |
0 |
|||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
-16 857 662 |
-261 620 |
-17 119 282 |
||||||||||||
Önként vállalt feladatok kiadása |
135 018 703 |
516 778 573 |
651 797 276 |
0 |
Földalapú támogatás |
2 300 000 |
34 588 282 |
Terményértékesítés bevétele |
30 000 000 |
143 054 919 |
||||||||
EFOP-1.4.2.."Együtt könnyebb" projekt műk. c. támogatása |
5 100 000 |
Tulajdonosi bevételek |
15 000 |
|||||||||||||||
EFOP-1.5.3-16-2017-00082 "Együtt vagyunk..." pr. műk. c. támogatása |
2 758 779 |
Működési célú maradvány igénybevétele |
41 825 091 |
|||||||||||||||
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázati támogatás(műk.) |
3 972 979 |
Naperőmű által termelt többlet energia értékesítésének bevétele |
68 326 000 |
|||||||||||||||
TOP PLUSZ-1.1.1-21-BK1-2022-00001 "Termelői piac felújítása" működési c. támogatás |
7 707 063 |
Hűtőház, Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó bérleti díj bevétele |
2 083 938 |
|||||||||||||||
"Testvértelepülési programok" pályázati támogatásai (Bethlen G. Alap) |
2 000 000 |
Gázolaj jövedéki adó visszatérítés |
216 000 |
|||||||||||||||
2023. Nyári diákmunka program támogatása |
464 000 |
Egyéb működési bevételek (Ipari ter. rezsi visszatérítés) |
588 890 |
|||||||||||||||
TOP PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00048 "Tűo. Parancsnokság épület korszerűsítése" működési c. támogatás |
10 285 461 |
177 643 201 |
536 987 227 |
714 630 428 |
42 624 498 |
20 208 654 |
62 833 152 |
|||||||||||
0 |
VP6-19.2.1.-32-10-21 "Közösségi feladat ellátását célzó tároló építése Jánoshalmán" pr. felhalmozási c. támogatása |
9 999 999 |
343 621 618 |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
193 365 609 |
193 365 609 |
||||||||||||
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázati támogatás(felh.) |
119 786 480 |
|||||||||||||||||
TOP PLUSZ-1.1.1-21-BK1-2022-00001 "Termelői piac felújítása" felhalm. c. támogatás |
136 293 636 |
|||||||||||||||||
TOP PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00048 "Tűo. Parancsnokság épület korszerűsítése" felhalm. c. támogatás |
76 541 504 |
|||||||||||||||||
TOP-1-1-2….00005"Jh. térségi sz. erősítése…"elszámolási bevétel |
999 999 |
|||||||||||||||||
Jánoshalma Városi Önkormányzat kiadásai összesen: |
1 073 885 020 |
622 346 200 |
1 696 231 220 |
Központi ktgv.-i támogatás össz.: |
265 826 773 |
Átvett pénzeszköz összesen: |
497 084 676 |
Saját bevétel összesen: |
1 010 002 909 |
1 132 641 069 |
640 273 289 |
1 772 914 358 |
58 756 049 |
17 927 089 |
76 683 138 |
|||
Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal |
Kiadások |
Központi költségvetési támogatás |
Átvett pénzeszközök |
Saját bevételek |
Bevételek összesen |
Költségvetési egyenleg |
||||||||||||
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||||||||
Kötelező feladatok kiadása |
176 419 749 |
216 743 |
176 636 492 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
143 408 300 |
143 408 300 |
0 |
Anyakönyvi szolgáltatás díjbevétele |
600 000 |
19 640 504 |
||||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
331 611 |
|||||||||||||||||
Egyéb működési bevételek |
1 666 614 |
|||||||||||||||||
Működési célú maradvány igénybevétele |
17 042 279 |
163 048 804 |
0 |
163 048 804 |
-13 370 945 |
-216 743 |
-13 587 688 |
|||||||||||
Önként vállalt feladatok kiadása |
1 259 950 |
1 259 950 |
||||||||||||||||
Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen: |
177 679 699 |
216 743 |
177 896 442 |
Központi ktgv.-i támogatás össz.: |
143 408 300 |
Átvett pénzeszköz összesen: |
0 |
Saját bevétel összesen: |
19 640 504 |
163 048 804 |
0 |
163 048 804 |
-14 630 895 |
-216 743 |
-14 847 638 |
|||
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
Kiadások |
Központi költségvetési támogatás |
Átvett pénzeszközök |
Saját bevételek |
Bevételek összesen |
Költségvetési egyenleg |
||||||||||||
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||||||||
Kötelező feladatok kiadása |
55 599 400 |
1 300 714 |
56 900 114 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
19 804 139 |
22 398 864 |
Petőfi emlékévhez kapcs. programok támogatása- Nemzeti Kulturális Alap |
500 000 |
500 000 |
Könyvtári szolgáltatások ellenértéke |
77 150 |
26 638 864 |
||||||
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása |
2 594 725 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 714 500 |
|||||||||||||||
Működési célú maradvány igénybevétele |
8 693 868 |
|||||||||||||||||
Közművelődési szolgáltatások ellenértéke |
16 153 346 |
49 537 728 |
0 |
49 537 728 |
-6 061 672 |
-1 300 714 |
-7 362 386 |
|||||||||||
Önként vállalt feladatok kiadása |
14 150 664 |
20 980 |
14 171 644 |
0 |
2023. Nyári diákmunka program támogatása |
771 652 |
771 652 |
0 |
||||||||||
771 652 |
0 |
771 652 |
-13 379 012 |
-20 980 |
-13 399 992 |
|||||||||||||
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár kiadásai összesen: |
69 750 064 |
1 321 694 |
71 071 758 |
Központi ktgv.-i támogatás össz.: |
22 398 864 |
Átvett pénzeszköz összesen: |
1 271 652 |
Saját bevétel összesen: |
26 638 864 |
50 309 380 |
0 |
50 309 380 |
-19 440 684 |
-1 321 694 |
-20 762 378 |
|||
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
Kiadások |
Központi költségvetési támogatás |
Átvett pénzeszközök |
Saját bevételek |
Bevételek összesen |
Költségvetési egyenleg |
||||||||||||
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||||||||
Kötelező feladatok kiadása |
362 414 832 |
1 412 325 |
363 827 157 |
Óvodaműködtetési támogatás |
21 260 900 |
305 393 808 |
0 |
Étkeztetéssel kapcsolatos térítési díj bevétel |
5 582 819 |
17 122 829 |
||||||||
Óvodapedagógusok és a munkájukat közvetlen segítők bértámogatása |
129 765 447 |
Működési célú maradvány igénybevétele |
11 500 010 |
|||||||||||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
10 808 720 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
40 000 |
|||||||||||||||
Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (óvodai étkeztetés) |
35 433 042 |
322 516 637 |
0 |
322 516 637 |
-39 898 195 |
-1 412 325 |
-41 310 520 |
|||||||||||
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ |
38 477 450 |
|||||||||||||||||
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
8 006 441 |
|||||||||||||||||
Bölcsőde támogatása |
41 565 551 |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
0 |
|||||||||||||||
Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (bölcsődei étkeztetés) |
6 309 467 |
|||||||||||||||||
Szociális ágazati összevont pótlék |
13 766 790 |
|||||||||||||||||
Önként vállalt feladatok kiadása |
22 519 336 |
0 |
22 519 336 |
Nyitnikék Gyerekház EMMI-fejezeti támogatása |
10 290 840 |
16 460 452 |
TOP-5.2.1-15 projekt maradvány igénybevétele |
2 575 294 |
6 296 282 |
|||||||||
TOP-5.2.1-15 projekt támogatása |
5 241 612 |
EFOP-3.9.2-16-2017-00057"Járásokat összekötő humán kap. fejl. térs. szemléletben" pr. maradvány igénybevétele |
||||||||||||||||
0 |
2023. Nyári diákmunka program támogatása |
928 000 |
EFOP-3.9.2..00057 pr. maradvány igénybevétele |
3 720 988 |
22 756 734 |
0 |
22 756 734 |
237 398 |
0 |
237 398 |
||||||||
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ kiadásai összesen: |
384 934 168 |
1 412 325 |
386 346 493 |
Központi ktgv.-i támogatás össz.: |
305 393 808 |
Átvett pénzeszköz összesen: |
16 460 452 |
Saját bevétel összesen: |
23 419 111 |
345 273 371 |
0 |
345 273 371 |
-39 660 797 |
-1 412 325 |
-41 073 122 |
|||
Mindösszesen: |
1 706 248 951 |
625 296 962 |
2 331 545 913 |
Központi ktgv.-i támog. mindössz.: |
737 027 745 |
Átvett pénzeszköz mindösszesen: |
514 816 780 |
Saját bevétel mindösszesen: |
1 079 701 388 |
1 691 272 624 |
640 273 289 |
2 331 545 913 |
-14 976 327 |
14 976 327 |
0 |
8. melléklet a 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Jan |
Febr |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
||||||||||||
Óvodai nevelés |
||||||||||||
- Óvodapedagógus - teljes munkaidős |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
- Óvodatitkár |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Pedagógiai asszisztens |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
- Óvodai dajka |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
- Technikai dolgozók (2 fő részfoglalkozású napi 4 órában) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Bölcsődei csoport |
||||||||||||
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
Középfokú végzettségű kisgyermeknevelő |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
5 |
5 |
Bölcsődei dajka |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
Technikai dolgozók (1 fő részfoglalkozású napi 2 órában) |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
Nyitnikék Gyerekház |
||||||||||||
Gyermekház vezető - Felsőfokú óvodapedagógus |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Szakmai munkatárs- középfokú végz. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Család- és Gyermekjóléti Központ |
||||||||||||
- Szakmai vezető |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Esetmenedzser |
4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
- Óvodai, iskolai szociális segítő |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
||||||||||||
- Szakmai vezető |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Családsegítő |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 "Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt |
||||||||||||
Pályázati munkatárs (munkaidőn túl, részmunkaidőben) |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: |
47,25 |
47,25 |
47,25 |
47,25 |
48,25 |
48,25 |
48,25 |
48,25 |
46,25 |
46,25 |
50,25 |
50,25 |
Polgármesteri Hivatal |
||||||||||||
- Köztisztviselők |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
Polgármesteri Hivatal összesen: |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
Helyi önkormányzat |
||||||||||||
Önkormányzati tisztségviselők |
||||||||||||
- Polgármester |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Főállású alpolgármester |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Igazgatási tevékenység |
||||||||||||
- Ügyintéző |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Titkárnő |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Védőnői Szolgálat |
||||||||||||
- Védőnők |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Gyermekétkeztetés |
||||||||||||
- Gazdasági ügyintéző (térítési díjak beszedése, étkezők nyilvántartása) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Szociális étkeztetés |
||||||||||||
- Szociális segítő |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Szociális étkeztetési ügyintéző |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Szociális asszisztens |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Házi segítségnyújtás |
||||||||||||
- Szociális gondozó |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 "Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt |
||||||||||||
- Szakmai vezető (1 fő részmunkaidőben napi 4 órában) |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- Utcafelelős (03.31-ig 5 fő részmunkaidőben napi 4 órában, 08.31-ig 1 fő) |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Helyi önkormányzat összesen: |
19 |
19 |
19 |
17 |
17 |
17 |
12 |
12 |
11 |
11 |
11 |
11 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
||||||||||||
- Intézményvezető |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Könyvtáros |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Ügyviteli munkatárs |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Üzemviteli munkatárs |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Ifjúsági referens munkatárs |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- Közösségi Házban 4 órában foglalkoztatott 2 fő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Takarítónő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen: |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
6 |
6 |
HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN: |
94,25 |
94,25 |
94,25 |
92,25 |
93,25 |
93,25 |
89,25 |
89,25 |
86,25 |
86,25 |
91,25 |
91,25 |
Közfoglalkoztatás |
||||||||||||
Járási startmunka mintaprogram (2022. évről áthúzódó programok 2023.02.28-ig 70311/30/00145) |
||||||||||||
Szociális jellegű program - programelem |
15 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Járási startmunka mintaprogram (2023. évben induló programok 2023.03.01-től 70311/30/00156) |
||||||||||||
Szociális jellegű program - programelem |
0 |
0 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2022. évről áthúzódó programok 2023.02.28-ig 70311/26/00307) |
||||||||||||
24 fő álláskereső közfoglalkoztatása |
24 |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2023. évben induló programok 2023.03.01-2023.11.30-ig 70311/26/00312) |
||||||||||||
24 fő álláskereső közfoglalkoztatása |
0 |
0 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
0 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2023. évben induló programok 2023.07.01-2023.11.30-ig 70311/26/00313) |
||||||||||||
3 fő álláskereső közfoglalkoztatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
0 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2023. évben induló programok 2023.09.15-2023.11.30-ig 70311/26/00314) |
||||||||||||
4 fő álláskereső közfoglalkoztatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
4 |
0 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2023. évben induló programok 2023.10.01-2023.11.30-ig 70311/26/00315) |
||||||||||||
2 fő álláskereső közfoglalkoztatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
0 |
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA ÖSSZESEN: |
39 |
39 |
38 |
38 |
38 |
38 |
41 |
41 |
45 |
47 |
47 |
14 |
Nyári diákmunka program keretében foglalkoztatottak száma (fő) |
||||||||||||
Helyi önkormányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
4,65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
NYÁRI DIÁKMUNKÁSOK LÉTSZÁMA ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
9,65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet a 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
Összeg |
|
---|---|---|---|
A |
B |
||
1 |
Beruházások |
||
2 |
Helyi önkormányzat |
||
3 |
– |
TOP-4.3.1-15-BK1 -2020-00008 "Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" c. projekt beruházási kiadásai |
36 569 352 Ft |
4 |
– |
TOP-1.1.3-16-BK1 -2017-00007 "Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán c. projekt kiegészítő építési munkálatok kiadásai |
73 423 416 Ft |
5 |
– |
Polgármesteri Hivatal naperőmű kiépítés 155/2022(IX.29) Kt. hat. |
6 000 000 Ft |
6 |
– |
Agrárlogisztikai Központ - térvilágítás bekötés |
3 200 000 Ft |
7 |
– |
Hűtőház villanybekötés - mérőszekrény kiadása |
568 960 Ft |
8 |
– |
Gyümölcsfeldolgozó, Hűtőház - porral oltó új készülék beszerzés |
111 252 Ft |
9 |
– |
Közösségi feladat ellátását célzó tároló építése Jánoshalmán (Béke tér 1.) (VP6-19.2.1.-32-10-21) pr. "+" önerő 94/2023.(IV.27.)Kt. hat. |
20 584 655 Ft |
10 |
– |
Arany J. u. 7. sz. alatti ingatalan megvásárlása 229(2022(XII.15)Kt. hat. |
6 500 000 Ft |
11 |
– |
Homokbánya műszaki üzemelési terv |
500 000 Ft |
12 |
– |
Ipari területre sorompó, kapu létesítése |
1 270 508 Ft |
13 |
– |
TOP PLUSZ -1.2.1-21 "Élhető települések" pályázat tervezési költségeihez biztosított fedezet 231/2022(XII.15)Kt. |
2 768 600 Ft |
14 |
– |
TOP PLUSZ -2.1.1-21-BK1-2022-00048 "Tűzoltó Parancsnokság épületének korszerűsítése" c. projekt támogatás |
76 541 504 Ft |
15 |
– |
TOP PLUSZ -1.1.1-21-BK1-2022-00001 "Termelői piac felújítása Jánoshalmán" c. projekt támogatás |
136 293 636 Ft |
16 |
– |
VP6-19.2.1-32-10-21 "Kamerarendszer telepítése Jánoshalmán" pr. önerő 121/2023.(V.25.)Kt. hat. |
520 000 Ft |
17 |
– |
Járási startmunka mintaprogram (70311/30/00156) beruházási kiadásai |
392 430 Ft |
18 |
– |
Fűkasza vásárlás zöldterület kezeléshez |
200 000 Ft |
19 |
– |
Rendőrség részére használt számítógép beszerzés |
146 980 Ft |
20 |
– |
Önkormányzati lakásokba tárgyi eszközök beszerzése |
306 990 Ft |
21 |
– |
TOP PLUSZ -1.1.3-21-BK1 "Horgászturizmus fejlesztése Jánoshalmán" c. projekt pályázati tervdokumentáció, műszaki leírás, tervezői költségbecslés |
250 000 Ft |
22 |
– |
Tűzoltószertár épületében klímaberendezés beszerzése, telepítése |
261 620 Ft |
23 |
– |
Polgármesteri Hivatal szervertermébe klíma beszerzése |
381 000 Ft |
24 |
– |
Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és mellékletei módosítása - Tervezési Szerződés |
1 050 000 Ft |
25 |
Helyi önkormányzat összesen: |
367 840 903 Ft |
|
26 |
Polgármesteri Hivatal |
||
27 |
– |
6 db Office 2021 szoftver beszerzése |
216 743 Ft |
28 |
Polgármesteri Hivatal összesen: |
216 743 Ft |
|
29 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
||
30 |
– |
Könyvtári dokumentumok vásárlása (1 éven túl elhasználódó) |
1 300 714 Ft |
31 |
– |
Gyermeknapra asztali csúzli beszerzése |
20 980 Ft |
32 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen: |
1 321 694 Ft |
|
33 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
||
34 |
– |
Óvoda fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos eszközbeszerzések (óvodai ágyak, ágytároló szekrény, kuka, porszívó, takarítógép, létra, mosógép, udvari játékok, sportszerek, hűtőgép, műa. dobozok csoportonként és konyhai szállításra) |
329 633 Ft |
35 |
– |
Család- és Gyermekjóléti Központ beruházási kiadásai ( vízforraló, mikrohullámú sütő) |
63 500 Ft |
36 |
– |
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat beruházási kiadásai ( törölköző, konyharuha, poharak, kávés csészék) |
63 500 Ft |
37 |
– |
Bölcsőde, bölcsődei étkeztetés beruházási kiadásai (tükör, fészekhinta, fűnyíró, új bölcsődei csoport felszerelése ) |
574 692 Ft |
38 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: |
1 031 325 Ft |
|
39 |
Összesen: |
370 410 665 Ft |
|
40 |
Felújítás |
||
41 |
Helyi önkormányzat |
||
42 |
– |
Önkormányzati bérlakások felújítása |
836 733 Ft |
43 |
– |
Közvilágítás korszerűsítés (tervezés, műszaki szakértelem, műszaki ellenőrzés) |
7 552 001 Ft |
44 |
– |
Belterületi járdák felújítása 2022. -Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása és önerő, műszaki ellenőri feladathoz önerő |
25 983 791 Ft |
45 |
"Külterületi utak fejlesztése Jánoshalmán" pályázathoz (VP6-7.2.1.1-21) fejlesztési önerő és támogatás |
127 223 129 Ft |
|
46 |
– |
TOP-4.3.1-15-BK1 -2020-00008 "Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" c. projekt felújítási kiadásai |
36 161 561 Ft |
47 |
Helyi önkormányzat összesen: |
197 757 215 Ft |
|
48 |
Polgármesteri Hivatal |
||
49 |
Polgármesteri Hivatal összesen: |
0 Ft |
|
50 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
||
51 |
– |
Kerítésfelújítás, parketta csiszolás -3 csop. (Batthyány utcai óvoda) |
381 000 Ft |
52 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: |
381 000 Ft |
|
53 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
||
54 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen: |
0 Ft |
|
55 |
Összesen: |
198 138 215 Ft |
|
56 |
Egyéb felhalmozás célú támogatás államháztartáson belülre |
||
57 |
Helyi önkormányzat |
||
58 |
– |
TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 projekt támogatás visszafizetés |
1 292 000 Ft |
59 |
Összesen: |
1 292 000 Ft |
|
60 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||
61 |
Helyi önkormányzat |
||
62 |
– |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása Arany Bácska Egyesület részére |
4 976 514 Ft |
63 |
– |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület részére |
997 429 Ft |
64 |
– |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása a Jánoshalmi Horgász Egyesület részére |
3 806 144 Ft |
65 |
Összesen: |
9 780 087 Ft |
|
66 |
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
67 |
Helyi önkormányzat |
||
68 |
– |
Városgazda Kft. épületére naperőmű kiépítés 176/2022(X.27) Kt. hat. |
7 400 000 Ft |
69 |
– |
Közétkeztetési Kft. épületére napelem rendszer telepítése 169/2022(IX.29) Kt. hat. |
21 171 535 Ft |
70 |
– |
Víziközmű - KEHOP-2.1.11 konzorciumi pályázat önerő 193/2021(XII.16) Kt. hat. - Kiskunsági Víziközmű Kft. részére átadás |
15 805 548 Ft |
71 |
– |
Felújítási alap befizetési kötelezettség (vegyes tulajdonú társasházak) |
588 840 Ft |
72 |
– |
Szennyvízhálózat felújításhoz hozzájárulás (Rákóczi F. u. 10. vegyes tulajdonú társasházak) |
155 072 Ft |
73 |
– |
Szennyvízcsatorna beruházás - érdekeltségi hozzájárulás visszafizetése ügyfélnek |
555 000 Ft |
74 |
Összesen: |
45 675 995 Ft |
|
75 |
Fejlesztési célú tartalék |
||
76 |
Helyi önkormányzat |
||
77 |
Összesen: |
0 Ft |
|
78 |
Mindösszesen: |
625 296 962 Ft |
10. melléklet a 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
Összeg |
|
---|---|---|---|
A |
B |
||
1 |
Vis maior tartalék (működési) |
||
2 |
– |
Vis maior tartalék |
0 Ft |
3 |
Vis maior tartalék összesen: |
0 Ft |
|
4 |
Céltartalék (működési) |
||
5 |
Környezetvédelmi alap a 2023. évre tervezett talajterhelési díj bevételből |
600 000 Ft |
|
6 |
Környezetvédelmi alap (előző évek maradványa) |
3 672 698 Ft |
|
7 |
– |
Környezetvédelmi alap összesen: |
4 272 698 Ft |
8 |
Céltartalék (működési) összesen: |
4 272 698 Ft |
|
9 |
Általános tartalék (működési) |
||
10 |
– |
Általános tartalék |
7 916 910 Ft |
11 |
- |
73/2023.(III.30.) Kt. Polgármesteri Hivatal homlokzat javítása |
-2 943 276 Ft |
12 |
- |
80/2023.(III.30.) Kt. Vérvételi lehetőség biztosítása Jánoshalmán |
-900 000 Ft |
13 |
- |
2023. évi béremelésekhez nyújtott támogatás |
20 609 873 Ft |
14 |
- |
Biztos Kezdet Gyerekház - finanszírozási szerződés módosítás |
1 062 000 Ft |
15 |
- |
Központi támogatások alakulása és a 2023. májusi felmérés hatása |
20 001 464 Ft |
16 |
- |
Jánoshalma - Mélykút Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás megszűnése |
87 440 Ft |
17 |
- |
176/2023.(IX.27.) Kt. Bajai u. 1. sz. alatti ingatlan értékesítése |
12 600 000 Ft |
18 |
- |
Az ügyeleti rendszer átalakítása miatti kiadási megtakarítás |
5 950 000 Ft |
19 |
- |
Betét lekötés kamata (2023.09.21-2023.10.21) |
1 430 137 Ft |
43 |
- |
Önkormányzati dolgozók egyszeri juttatása (karácsonyi prémium) |
-1 814 343 Ft |
20 |
Általános tartalék összesen: |
64 000 205 Ft |
|
21 |
Alaptevékenység maradványából képzett tartalék |
||
22 |
- |
2022. évi alaptevékenység maradványából tartalék képzés |
113 328 976 Ft |
23 |
- |
52/2023.(III.30.) Kt. Bajai u. 2. sz. alatti ingatlan bontása |
-7 620 000 Ft |
24 |
- |
89/2023.(IV.27.) Kt. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ létszámbővítése |
-3 480 564 Ft |
25 |
- |
91/2023.(IV.27.) Kt. "Belterületi járdák felújítása" pályázat- saját forrás biztosítása |
-1 066 800 Ft |
26 |
- |
94/2023.(IV.27.) Kt. "Közösségi feladat ellátását célzó tároló építése Jánoshalmán" pályázat- saját forrás biztosítása |
-2 021 228 Ft |
27 |
- |
TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 projekt - önerő biztosítása |
-4 885 409 Ft |
28 |
- |
2022. évi központi költségvetési támogatások visszafizetési kötelezettsége |
-2 597 246 Ft |
29 |
- |
A 2022. évi maradványt terhelő kötelezettségek |
-53 151 315 Ft |
30 |
- |
121/2023.(V.25.) Kt. VP6-19.2.1-32-10-21 (Kamerarendszer telepítése pr.) pályázati önerő |
-520 000 Ft |
31 |
- |
Központi támogatások alakulása a 2023. májusi felmérés hatására |
-75 129 Ft |
32 |
- |
136/2023.(VI.29.) Kt. Vérvételi lehetőség biztosítása Jánoshalmán |
-900 000 Ft |
33 |
- |
137/2023.(VI.29.) Kt. Pelikán Kft. támogatási kérelme |
-950 000 Ft |
34 |
- |
141/2023.(VI.29.) Kt. Univer Coop Zrt-vel kötött adás-vételi szerződéstől való elállás |
-2 850 000 Ft |
35 |
- |
Hetvenszer hétszer zenekar támogatása |
-200 000 Ft |
36 |
- |
A Polgármesteri Hivatalban a könyvelő állás betanítási időszakára jutó bérfedezet |
-777 272 Ft |
37 |
- |
184/2023.(X.25.) Kt. Szociális alapellátás - gépjármű használati hozzájárulás |
-30 000 Ft |
38 |
- |
185/2023.(X.25.) Kt. Vérvételi lehetőség biztosítása Jánoshalmán |
-900 000 Ft |
39 |
- |
190/2023.(X.25.) Kt. Közvilágítás korszerűsítés tervezése |
-3 052 001 Ft |
40 |
- |
Mezőgazdasági tevékenység kiadásainak fedezet rendezése |
-4 350 000 Ft |
41 |
- |
Hűtőházzal és Zöldség- és gyümölcsfeldolgozóval kapcsolatosan felmerült kiadások |
-1 615 469 Ft |
42 |
- |
Ebrendészeti feladatok ellátása |
-6 829 750 Ft |
43 |
- |
Közvilágítási feladatok ellátása |
-2 540 000 Ft |
44 |
- |
Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és mellékletei módosítása |
-1 050 000 Ft |
43 |
- |
Önkormányzati dolgozók egyszeri juttatása (karácsonyi prémium) |
-11 866 793 Ft |
45 |
Alaptevékenység maradványából képzett tartalék összesen: |
0 Ft |
|
46 |
Működési tartalékok összesen (I.): |
68 272 903 Ft |
|
47 |
Céltartalék (felhalmozási) |
||
48 |
– |
||
49 |
Felhalmozási tartalékok összesen (II.): |
0 Ft |
|
50 |
Tartalékok mindösszesen (I.+II.) |
68 272 903 Ft |
11. melléklet a 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez
Jogcím |
Helyi önkormányzat |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
Mindösszesen Ft |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
száma |
megnevezése |
mutató |
fajlagos Ft |
Központi költségvetési támogatás Ft |
2023. évi bérintézkedések kiegészítő támogatása Ft |
Összesen Ft |
mutató |
fajlagos Ft |
Központi költségvetési támogatás Ft |
2023. évi bérintézkedések kiegészítő támogatása Ft |
Összesen Ft |
mutató |
fajlagos Ft |
Központi költségvetési támogatás Ft |
2023. évi bérintézkedések kiegészítő támogatása Ft |
Összesen Ft |
||
A |
B |
C |
D |
E |
H |
I |
J |
K |
||||||||||
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
244 468 335 |
8 702 400 |
253 170 735 |
253 170 735 |
|||||||||||||
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
25,90 |
5 537 000 |
143 408 300 |
8 702 400 |
152 110 700 |
152 110 700 |
|||||||||||
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
816,5 |
26 000 |
21 229 000 |
21 229 000 |
21 229 000 |
||||||||||||
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
31 791 500 |
31 791 500 |
31 791 500 |
||||||||||||||
1.1.1.4 |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||||||||||||
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
16 273 635 |
16 273 635 |
16 273 635 |
||||||||||||||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
23 808 400 |
23 808 400 |
23 808 400 |
||||||||||||||
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
250 |
2 550 |
637 500 |
637 500 |
637 500 |
||||||||||||
1.1.5. |
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
7 220 000 |
7 220 000 |
7 220 000 |
||||||||||||||
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
144 059 310 |
17 775 757 |
161 835 067 |
161 835 067 |
|||||||||||||
1.2.1. |
Óvodaműködtetési támogatás |
20 150 000 |
1 085 000 |
21 235 000 |
21 235 000 |
|||||||||||||
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás (napi nyitvatartási idő eléri a 8 órát) |
155,0 |
130 000 |
20 150 000 |
1 085 000 |
21 235 000 |
21 235 000 |
|||||||||||
1.2.1.3. |
Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
1.2.2. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
75 259 470 |
85 525 297 |
85 525 297 |
||||||||||||||
1.2.2.1. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása (napi nyitvatartási idő eléri a 8 órát) |
14,3 |
5 262 900 |
75 259 470 |
10 265 827 |
85 525 297 |
85 525 297 |
|||||||||||
1.2.3. |
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
9 869 840 |
10 864 770 |
10 864 770 |
||||||||||||||
1.2.3.1.1.1.1. |
Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2022.01.01-ig szerezték meg |
9,0 |
467 690 |
4 209 210 |
416 790 |
4 626 000 |
4 626 000 |
|||||||||||
1.2.3.1.1.1.2. |
Alapfokú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2022.01.01-ig szerezték meg |
3 |
1 743 970 |
5 231 910 |
522 090 |
5 754 000 |
5 754 000 |
|||||||||||
1.2.3.2.1.1.1. |
Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2023.01.01-ig szerezték meg |
1 |
428 720 |
428 720 |
56 050 |
484 770 |
484 770 |
|||||||||||
1.2.3.2.1.1.2. |
Alapfokú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2023.01.01-ig szerezték meg |
1 598 640 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
1.2.5. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
38 780 000 |
44 210 000 |
44 210 000 |
||||||||||||||
1.2.5.1.1. |
Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
10 |
3 878 000 |
38 780 000 |
5 430 000 |
44 210 000 |
44 210 000 |
|||||||||||
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
63 403 375 |
2 495 140 |
65 898 515 |
106 371 651 |
15 236 901 |
80 043 001 |
145 941 516 |
||||||||||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
42 143 015 |
42 143 015 |
42 143 015 |
||||||||||||||
1.3.2. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
21 260 360 |
2 495 140 |
23 755 500 |
38 477 450 |
62 232 950 |
||||||||||||
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
1,1 |
5 128 940 |
5 641 834 |
878 966 |
6 520 800 |
6 520 800 |
|||||||||||
1.3.2.2. |
Család- és gyermekjóléti központ |
5,5 |
4 843 970 |
26 641 835 |
5 314 815 |
31 956 650 |
31 956 650 |
|||||||||||
1.3.2.3. |
Szociális étkeztetés |
150 |
73 810 |
11 071 500 |
870 000 |
11 941 500 |
11 941 500 |
|||||||||||
1.3.2.4. |
Házi segítségnyújtás (személyi gondozás) |
22 |
463 130 |
10 188 860 |
1 625 140 |
11 814 000 |
11 814 000 |
|||||||||||
1.3.3. |
Bölcsőde, minibölcsőde támogatása |
37 043 991 |
4 521 560 |
41 565 551 |
41 565 551 |
|||||||||||||
1.3.3.1.1 |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
1,00 |
6 990 700 |
6 990 700 |
570 200 |
7 560 900 |
7 560 900 |
|||||||||||
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
4,80 |
5 453 000 |
26 174 400 |
3 951 360 |
30 125 760 |
30 125 760 |
|||||||||||
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
3 878 891 |
3 878 891 |
3 878 891 |
||||||||||||||
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
86 615 118 |
1 994 050 |
88 609 168 |
41 742 509 |
130 351 677 |
||||||||||||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
11,34 |
2 700 300 |
20 654 136 |
1 994 050 |
22 648 186 |
9 967 266 |
962 288 |
10 929 554 |
33 577 740 |
||||||||
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
63 850 500 |
63 850 500 |
30 812 955 |
30 812 955 |
94 663 455 |
||||||||||||
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
4 114 |
513 |
2 110 482 |
2 110 482 |
0 |
2 110 482 |
|||||||||||
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
18 817 139 |
987 000 |
19 804 139 |
19 804 139 |
||||||||||||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
8 503 |
2 213 |
18 817 139 |
987 000 |
19 804 139 |
19 804 139 |
|||||||||||
2. melléklet jogcímei mindösszesen: |
xxx |
xxx |
407 678 418 |
xxx |
xxx |
283 620 577 |
xxx |
xxx |
19 804 139 |
711 103 134 |
||||||||
2. |
A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai |
1 556 655 |
0 |
1 556 655 |
20 881 231 |
892 000 |
21 773 231 |
0 |
2 594 725 |
2 594 725 |
25 924 611 |
|||||||
2.2.2. |
Szociális ágazati összevont pótlék |
1 556 655 |
1 556 655 |
13 766 790 |
13 766 790 |
15 323 445 |
||||||||||||
2.2.3 |
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
0 |
7 114 441 |
892 000 |
8 006 441 |
8 006 441 |
||||||||||||
2.3.2.4. |
A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása |
0 |
0 |
|||||||||||||||
2.3.3 |
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása |
2 594 725 |
2 594 725 |
2 594 725 |
||||||||||||||
3.5. |
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása |
0 |
0 |
|||||||||||||||
3. melléklet jogcímei mindösszesen: |
xxx |
xxx |
1 556 655 |
xxx |
xxx |
21 773 231 |
xxx |
xxx |
2 594 725 |
25 924 611 |
||||||||
Központi költségvetési támogatások mindösszesen: |
xxx |
xxx |
396 043 483 |
13 191 590 |
409 235 073 |
xxx |
xxx |
271 312 192 |
33 904 658 |
305 393 808 |
xxx |
xxx |
18 817 139 |
3 581 725 |
22 398 864 |
737 027 745 |
12. melléklet a 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
Tervezett és megvalósulás szerinti bevételek, kiadások (Ft) évenkénti üteme |
2023. évi költségvetésben tervezett 2022. évi maradvány igénybevétel |
2023. évi költségvetésben tervezett bevételi előirányzatok, ill. saját erő biztosítása |
2023. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összesen |
2017. év |
2018. év |
2019. év |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
1 |
Jánoshalma Városi Önkormányzat |
|||||||||||
2 |
Integrált térségi gyermekprogramok - "Együtt könnyebb" komplex prevenciós és társadalmi felzárkóztató program a gyermekszegénység ellen (EFOP-1.4.2-16-2016-00020) |
|||||||||||
3 |
Saját erő |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|
4 |
EU-s és hazai forrás együtt |
258 063 384 |
0 |
59 135 000 |
28 763 690 |
60 000 000 |
60 000 000 |
46 110 345 |
4 054 349 |
12 704 539 |
-16 343 |
|
5 |
Források összesen |
259 563 384 |
0 |
59 135 000 |
28 763 690 |
60 000 000 |
60 000 000 |
46 110 345 |
5 554 349 |
12 704 539 |
1 483 657 |
|
6 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
141 790 185 |
2 681 560 |
20 997 974 |
26 747 270 |
24 149 277 |
26 774 443 |
37 168 169 |
3 271 492 |
3 271 492 |
||
7 |
Bér+járulék kiadások (nem elszámolható) |
148 400 |
148 400 |
148 400 |
||||||||
8 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál |
403 910 |
403 910 |
0 |
||||||||
9 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
108 213 398 |
0 |
14 084 323 |
12 616 822 |
19 592 481 |
19 756 598 |
32 746 470 |
9 416 704 |
9 416 704 |
||
10 |
Dologi kiadások (nem elszámolható) |
1 351 600 |
1 351 600 |
1 351 600 |
||||||||
11 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
7 655 891 |
0 |
4 143 619 |
0 |
3 512 272 |
0 |
0 |
||||
12 |
Kiadások összesen |
259 563 384 |
2 681 560 |
39 225 916 |
39 768 002 |
47 254 030 |
46 531 041 |
69 914 639 |
14 188 196 |
14 188 196 |
||
13 |
Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán (TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007) |
|||||||||||
14 |
Saját erő |
8 366 702 |
0 |
0 |
338 900 |
1 745 107 |
2 513 735 |
3 768 960 |
0 |
3 768 960 |
||
15 |
EU-s és hazai forrás együtt |
779 744 386 |
437 625 000 |
0 |
-5 000 000 |
208 470 749 |
138 648 637 |
0 |
95 100 338 |
|||
16 |
Források összesen |
788 111 088 |
437 625 000 |
0 |
-4 661 100 |
210 215 856 |
141 162 372 |
3 768 960 |
95 100 338 |
3 768 960 |
||
17 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
769 892 446 |
0 |
17 375 878 |
306 874 715 |
352 411 260 |
93 230 593 |
93 230 593 |
||||
18 |
Beruházási kiadások (nem elszámolható) |
5 312 772 |
1 482 852 |
60 960 |
3 768 960 |
3 768 960 |
||||||
19 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
9 915 438 |
3 600 693 |
4 445 000 |
1 869 745 |
1 869 745 |
||||||
20 |
Dologi kiadások (nem elszámolható) |
2 990 432 |
338 900 |
262 255 |
2 452 775 |
|||||||
21 |
Kiadások összesen |
788 111 088 |
0 |
20 976 571 |
4 783 900 |
308 619 822 |
354 924 995 |
98 869 298 |
98 869 298 |
|||
22 |
"Termelői piac felújítása Jánoshalmán" projekt (TOP PLUSZ-1.1.1-21-BK1-2022-00001) |
|||||||||||
23 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
24 |
EU-s és hazai forrás együtt |
144 000 699 |
144 000 699 |
144 000 699 |
||||||||
25 |
Források összesen |
144 000 699 |
144 000 699 |
0 |
144 000 699 |
|||||||
26 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
136 293 636 |
136 293 636 |
136 293 636 |
||||||||
27 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
7 707 063 |
7 707 063 |
7 707 063 |
||||||||
28 |
Kiadások összesen |
144 000 699 |
144 000 699 |
144 000 699 |
||||||||
29 |
"Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése"projekt (Tűzoltó Parancsnokság épület) (TOP PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00048) |
|||||||||||
30 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
31 |
EU-s és hazai forrás együtt |
86 826 965 |
86 826 965 |
86 826 965 |
||||||||
32 |
Források összesen |
86 826 965 |
86 826 965 |
0 |
86 826 965 |
|||||||
33 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
76 541 504 |
76 541 504 |
76 541 504 |
||||||||
34 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
10 285 461 |
10 285 461 |
10 285 461 |
||||||||
35 |
Kiadások összesen |
86 826 965 |
86 826 965 |
86 826 965 |
||||||||
36 |
||||||||||||
37 |
"Közösségi feladat ellátását célzó tároló építése Jánoshalmán" projekt (VP6-19.2.1-32-10-21) |
|||||||||||
38 |
Saját erő |
16 060 217 |
16 060 217 |
4 038 989 |
12 021 228 |
|||||||
39 |
EU-s és hazai forrás együtt |
9 999 999 |
9 999 999 |
9 999 999 |
||||||||
40 |
Források összesen |
26 060 216 |
26 060 216 |
4 038 989 |
22 021 227 |
|||||||
41 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
26 060 216 |
26 060 216 |
26 060 216 |
||||||||
42 |
Kiadások összesen |
26 060 216 |
26 060 216 |
26 060 216 |
||||||||
43 |
"Külterületi helyi közutak fejlesztése" projekt (VP6-7.2.1.1-21) |
|||||||||||
44 |
Saját erő |
7 645 753 |
7 645 753 |
6 570 261 |
1 075 492 |
|||||||
45 |
EU-s és hazai forrás együtt |
123 759 459 |
123 759 459 |
123 759 459 |
||||||||
46 |
Források összesen |
131 405 212 |
131 405 212 |
6 570 261 |
124 834 951 |
|||||||
47 |
Felújítási kiadások (elszámolható) |
126 091 036 |
126 091 036 |
126 091 036 |
||||||||
48 |
Felújítási kiadások (nem elszámolható) |
1 132 093 |
1 132 093 |
1 132 093 |
||||||||
49 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
4 182 083 |
4 182 083 |
4 182 083 |
||||||||
50 |
Kiadások összesen |
131 405 212 |
131 405 212 |
131 405 212 |
||||||||
51 |
"Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt (TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010) |
|||||||||||
52 |
Saját erő |
107 308 |
107 308 |
0 |
107 308 |
|||||||
53 |
EU-s és hazai forrás együtt |
58 066 300 |
58 066 300 |
18 272 831 |
0 |
|||||||
54 |
Források összesen |
58 173 608 |
58 066 300 |
107 308 |
18 272 831 |
107 308 |
||||||
55 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
17 539 908 |
4 978 545 |
8 543 535 |
4 017 828 |
4 017 828 |
||||||
56 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
39 065 032 |
5 440 271 |
20 831 118 |
12 793 643 |
12 793 643 |
||||||
57 |
Támogatás visszafizetési kötelezettség |
1 568 668 |
1 568 668 |
1 568 668 |
||||||||
58 |
Kiadások összesen |
58 173 608 |
10 418 816 |
29 374 653 |
18 380 139 |
18 380 139 |
||||||
59 |
"Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" projekt (TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008) |
|||||||||||
60 |
Saját erő |
12 257 943 |
1 510 734 |
5 452 892 |
5 294 317 |
442 117 |
5 224 988 |
|||||
61 |
EU-s és hazai forrás együtt |
241 250 000 |
241 250 000 |
0 |
0 |
90 576 219 |
0 |
|||||
62 |
Források összesen |
253 507 943 |
242 760 734 |
5 452 892 |
5 294 317 |
91 018 336 |
5 224 988 |
|||||
63 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
1 145 700 |
1 145 700 |
0 |
0 |
|||||||
64 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál |
5 582 805 |
1 287 825 |
3 035 030 |
1 259 950 |
1 259 950 |
||||||
65 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
20 356 900 |
2 524 800 |
1 143 000 |
16 689 100 |
16 689 100 |
||||||
66 |
Dologi kiadások (nem elszámolható) |
6 017 351 |
480 800 |
5 448 962 |
87 589 |
87 589 |
||||||
67 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
125 440 719 |
5 956 066 |
78 731 529 |
40 753 124 |
40 753 124 |
||||||
68 |
Támogatás visszafizetési kötelezettség |
1 292 000 |
1 292 000 |
1 292 000 |
||||||||
69 |
Beruházási kiadások (nem elszámolható) |
729 499 |
727 534 |
1 965 |
0 |
0 |
||||||
70 |
Felújítási kiadások (elszámolható) |
92 196 487 |
1 457 200 |
55 019 843 |
35 719 444 |
35 719 444 |
||||||
71 |
Felújítási kiadások nem elszámolható) |
746 482 |
302 400 |
1 965 |
442 117 |
442 117 |
||||||
72 |
Kiadások összesen |
253 507 943 |
13 882 325 |
143 382 294 |
96 243 324 |
96 243 324 |
||||||
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
||||||||||||
73 |
"Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt (TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010) |
|||||||||||
74 |
Saját erő |
8 735 |
41 |
8 694 |
0 |
|||||||
75 |
EU-s és hazai forrás együtt |
22 175 312 |
16 933 700 |
5 241 612 |
2 575 294 |
5 241 612 |
||||||
76 |
Források összesen |
22 184 047 |
16 933 741 |
8 694 |
5 241 612 |
2 575 294 |
5 241 612 |
|||||
77 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
18 502 369 |
4 660 740 |
7 831 308 |
6 010 321 |
6 010 321 |
||||||
78 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
0 |
||||||||||
79 |
Támogatás visszafizetési kötelezettség |
1 836 020 |
1 836 020 |
|||||||||
80 |
Dologi kiadások (nem elszámolható) |
8 735 |
41 |
8 694 |
0 |
|||||||
81 |
Kiadások összesen |
20 347 124 |
4 660 781 |
9 676 022 |
6 010 321 |
6 010 321 |