Bocskaikert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (X. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 13- 2023. 10. 14

Bocskaikert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (X. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.10.13.

Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva, a 2023. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2023.évi költségvetésének)

„a) bevételi főösszegét 1.673.735.171 forintban

b) kiadási főösszegét 1.673.735.171 forintban”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételét 1.144.334.931 forintban, melyből

a) a működési bevételt 824.313.371 forintban

b) a felhalmozási bevételt 320.021.560 forintban állapítja meg

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadását 1.652.560.058 forintban, melyből

a) a működési kiadást 994.909.896 forintban

b) a felhalmozási kiadást 657.650.162 forintban állapítja meg.”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 508.225.127 forint, melyből a)

„a) tartalék nélkül számolt működési hiány 164.773.949 forint

b) működési hiány 169.188.831 forint

c) felhalmozási hiány 339.036.296 forint”

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2023. október 13-án lép hatályba, és 2023. október 14-én hatályát veszti.

1. melléklet a 25/2023. (X. 12.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT és KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2023. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MEGBONTÁSBAN (NETTÓ)

ei.csop.	Kiemelt ei.	B E V É T E L E K						ei.csop.	Kiemelt ei.	K I A D Á S O K
					Eredeti ei.	Mód.ei.						Eredeti ei.	Mód.ei.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:				763 573 497	824 313 371	-	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:			943 235 440	994 909 896	-
			*Ebből:*	*Kötelező feladatok ÖSSZESEN*	763 573 497	824 313 371	-			*Ebből:*	*Kötelező feladatok ÖSSZESEN*	886 077 678	932 727 920	-
				*Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN*	-	-	-				*Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN*	16 694 000	16 591 000	-
				*Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN*	-	-	-				*Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN*	38 238 900	39 768 400	-
	B1.	MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL			657 938 497	713 919 490	-		K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		401 703 627	403 698 627	-
		11.	Önkormányzatok működési támogatásai		530 464 267	585 215 260	-			Ebből:	Kötelező feladatok	364 465 077	366 460 077	-
			Ebből:	Kötelező feladatok	530 464 267	585 215 260	-				Önként vállalt feladatok	9 164 000	9 164 000	-
				Önként vállalt feladatok	-	-	-				Államigazgatási feladatok	28 074 550	28 074 550	-
				Államigazgatási feladatok	-	-	-		K2.	MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.		56 666 629	56 887 109	-
		12.	Elvonások és befizetések bevételei		-	-	-			Ebből:	Kötelező feladatok	51 279 129	51 499 609	-
		16.	Egyéb működési célú támogatások		127 474 230	128 704 230	-				Önként vállalt feladatok	1 310 000	1 310 000	-
			Ebből:	Kötelező feladatok	127 474 230	128 704 230	-				Államigazgatási feladatok	4 077 500	4 077 500	-
				Önként vállalt feladatok	-	-	-		K3.	DOLOGI KIADÁSOK		456 093 309	503 231 927	-
				Államigazgatási feladatok	-	-	-			Ebből:	Kötelező feladatok	443 786 459	489 498 577	-
	B3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK			58 700 000	58 764 000	-				Önként vállalt feladatok	6 220 000	6 117 000	-
			Ebből:	Kötelező feladatok	58 700 000	58 764 000	-				Államigazgatási feladatok	6 086 850	7 616 350	-
				Önként vállalt feladatok	-	-	-		K4.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA		14 050 000	13 050 000	-
				Államigazgatási feladatok	-	-	-			Ebből:	Kötelező feladatok	14 050 000	*13 050 000*	-
	B4.	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			46 935 000	50 871 881	-				Önként vállalt feladatok	-	-	-
			Ebből:	Kötelező feladatok	46 935 000	50 871 881	-				Államigazgatási feladatok	-	-	-
				Önként vállalt feladatok	-	-	-		K5.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		14 721 875	18 042 233	-
				Államigazgatási feladatok	-	-	-			Ebből:	Kötelező feladatok	12 497 013	12 219 657	-
	B6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			-	758 000	-				Önként vállalt feladatok	-	-	-
			Ebből:	Kötelező feladatok	-	758 000	-				Államigazgatási feladatok	-	-	-
				Önként vállalt feladatok	-	-	-			működési Tartalék:		2 224 862	4 414 882
				Államigazgatási feladatok	-	-	-			felhalmozási+működési céltartalék		-	1 407 694
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:				311 117 866	320 021 560	-	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:			639 681 050	657 650 162	-
			*Ebből:*	*Kötelező feladatok ÖSSZESEN*	311 117 866	320 021 560	-			*Ebből:*	*Kötelező feladatok ÖSSZESEN*	638 709 550	656 678 662	-
				*Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN*	-	-	-				*Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN*	254 000	254 000	-
				*Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN*	-	-	-				*Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN*	717 500	717 500	-
	B2.	FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT.-ON BELÜLRŐL			309 028 966	309 028 966	-		K6.	BERUHÁZÁSOK		632 959 604	641 839 078	-
		21.	Felhalmozási célú önk.-i támogatások		-	-	-			Ebből:	Kötelező feladatok	631 988 104	640 867 578	-
			Ebből:	Kötelező feladatok	-	-	-				Önként vállalt feladatok	254 000	254 000	-
				Önként vállalt feladatok	-	-	-				Államigazgatási feladatok	717 500	717 500	-
				Államigazgatási feladatok	-	-	-		K7.	FELÚJÍTÁSOK		3 407 000	4 072 000	-
		25.	Egyéb felham. célú tám. állht.-on belülről		309 028 966	309 028 966	-			Ebből:	Kötelező feladatok	3 407 000	4 072 000	-
			Ebből:	Kötelező feladatok	309 028 966	309 028 966	-				Önként vállalt feladatok	-	-	-
				Önként vállalt feladatok	-	-	-				Államigazgatási feladatok	-	-	-
				Államigazgatási feladatok	-	-	-		K8.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		3 314 446	11 739 084	-
	B5.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			-	8 903 694	-			Ebből:	Kötelező feladatok	3 314 446	11 739 084	-
			Ebből:	Kötelező feladatok	-	8 903 694	-				Önként vállalt feladatok	-	-	-
				Önként vállalt feladatok	-	-	-				Államigazgatási feladatok	-	-	-
				Államigazgatási feladatok	-	-	-			Tartalék
	B7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			2 088 900	2 088 900	-
			Ebből:	Kötelező feladatok	2 088 900	2 088 900	-
				Önként vállalt feladatok	-	-	-
				Államigazgatási feladatok	-	-	-
I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					1 074 691 363	1 144 334 931	-	I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				1 582 916 490	1 652 560 058	-
			*Ebből:*	*Kötelező feladatok ÖSSZESEN*	1 074 691 363	1 144 334 931	-			*Ebből:*	*Kötelező feladatok ÖSSZESEN*	1 524 787 228	1 589 406 582	-
				*Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN*	-	-	-				*Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN*	16 948 000	16 845 000	-
				*Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN*	-	-	-				*Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN*	38 956 400	40 485 900	-
költségvetési bevétel-kiadás EGYENLEGE: HIÁNY:					*508 225 127*	*508 225 127*		költségvetési bevétel-kiadás EGYENLGE: TÖBBLET:
Működési hiány					*179 661 943*	*169 188 831*		Működési többlet (tartalék nélkül)				- 177 437 081	- 164 773 949
Felhalmozási hiány					*328 563 184*	*339 036 296*		Felhalmozási többlet
	B8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:			529 400 240	529 400 240	-		K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:		21 175 113	21 175 113
		BELSŐ FINANSZÍROZÁS			529 400 240	529 400 240	-							-
			Működési maradvány igénybevétele		196 556 371	196 556 371	-							-
			Felhalmozási maradvány igénybevétele		332 843 869	332 843 869	-							-
			Áll.ht-on belüli megelőlegezések		-	-	-			Állami előleg vissza		21 175 113	21 175 113	-
										Áll.ht-on belüli megelőlegezések		-	-	-
BELSŐFINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG								BELSŐFINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG
Működési hiány								Működési többlet
Felhalmozási hiány								Felhalmozási többlet
		KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS (FELHALMOZÁSI):			-	-	-			HITEL/KÖLCSÖN TÖRLESZTÉS:		-
			Hitel/kölcsön igénybevétele		-	-	-			Felhalmozási hitel törlesztés		-	-	-
			Likvid hitel igénybevétele		-	-	-			Likvid hitel		-	-	-
KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG:					-			KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG:

Felhalmozási hiány:								Felhalmozási többlet:
					-	-	-
					-	-	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:				1 604 091 603	1 673 735 171	-		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			1 604 091 603	1 673 735 171
										munkajogi állományi létszám:		78	78
										Köztisztviselő+polgármester:		11	11
										Közalkalmazott:		51	51
										MT foglalkoztatott:		3	3
										Egészségügyi szolgálati jogviszony		2	2
										Közfoglalkoztatott:		11	11
	Bocskaikert, 2023. október
										statisztikai állományi létszám:		74	74
										Köztisztviselő+polgármester:		11	11
										Közalkalmazott:		47	47
										MT foglalkoztatott:		3	3
										Egészségügyi szolgálati jogviszony		2	2
										Közfoglalkoztatott:		11	11

”

2. melléklet a 25/2023. (X. 12.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MEGBONTÁSBAN

ei.csop.	Kiemelt ei.	B E V É T E L E K						ei.csop.	Kiemelt ei.	K I A D Á S O K
					Eredeti ei.	Mód.ei.						Eredeti ei.	Mód.ei.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:				763 568 497	823 808 371	-	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:			476 393 926	509 989 382	-
			*Ebből:*	*Kötelező feladatok ÖSSZESEN*	763 568 497	823 808 371	-			*Ebből:*	*Kötelező feladatok ÖSSZESEN*	473 519 064	503 516 806	-
				*Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN*	-	-	-				*Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN*	650 000	650 000	-
				*Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN*	-	-	-				*Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN*	-	-	-
	B1.	MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL			657 938 497	713 919 490	-		K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		63 051 520	66 067 520	-
		11.	Önkormányzatok működési támogatásai		530 464 267	585 215 260	-			Ebből:	Kötelező feladatok	63 051 520	66 067 520
			Ebből:	Kötelező feladatok	530 464 267	585 215 260					Önként vállalt feladatok
				Önként vállalt feladatok							Államigazgatási feladatok
				Államigazgatási feladatok					K2.	MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.		8 244 648	8 756 128	-
		12.	Elvonások és befizetések bevételei							Ebből:	Kötelező feladatok	8 244 648	8 756 128
		16.	Egyéb működési célú támogatások		127 474 230	128 704 230	-				Önként vállalt feladatok
			Ebből:	Kötelező feladatok	127 474 230	128 704 230					Államigazgatási feladatok
				Önként vállalt feladatok					K3.	DOLOGI KIADÁSOK		376 688 309	404 435 927	-
				Államigazgatási feladatok						Ebből:	Kötelező feladatok	376 038 309	403 785 927
	B3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK			58 700 000	58 764 000	-				Önként vállalt feladatok	650 000	650 000
			Ebből:	Kötelező feladatok	58 700 000	58 764 000					Államigazgatási feladatok
				Önként vállalt feladatok					K4.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA		13 850 000	12 850 000	-
				Államigazgatási feladatok						Ebből:	Kötelező feladatok	13 850 000	12 850 000
	B4.	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			46 930 000	50 366 881	-				Önként vállalt feladatok
			Ebből:	Kötelező feladatok	46 930 000	50 366 881					Államigazgatási feladatok
				Önként vállalt feladatok					K5.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		14 559 449	17 879 807	-
				Államigazgatási feladatok						Ebből:	Kötelező feladatok	12 334 587	12 057 231
	B6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			-	758 000	-				Önként vállalt feladatok
			Ebből:	Kötelező feladatok		758 000					Államigazgatási feladatok
				Önként vállalt feladatok						működési Tartalék		2 224 862	4 414 882
				Államigazgatási feladatok						felhalmozási+működési céltartalék			1 407 694
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:				311 117 866	320 021 560	-	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:			631 164 050	643 701 082	-
			*Ebből:*	*Kötelező feladatok ÖSSZESEN*	311 117 866	320 021 560	-			*Ebből:*	*Kötelező feladatok ÖSSZESEN*	631 164 050	643 701 082	-
				*Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN*	-	-	-				*Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN*	-	-	-
				*Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN*	-	-	-				*Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN*	-	-	-
	B2.	FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT.-ON BELÜLRŐL			309 028 966	309 028 966	-		K6.	BERUHÁZÁSOK		624 442 604	627 889 998	-
		21.	Felhalmozási célú önk.-i támogatások		-	-	-			Ebből:	Kötelező feladatok	624 442 604	627 889 998
			Ebből:	Kötelező feladatok							Önként vállalt feladatok
				Önként vállalt feladatok							Államigazgatási feladatok
				Államigazgatási feladatok					K7.	FELÚJÍTÁSOK		3 407 000	4 072 000	-
		25.	Egyéb felham. célú tám. állht.-on belülről		309 028 966	309 028 966	-			Ebből:	Kötelező feladatok	3 407 000	4 072 000
			Ebből:	Kötelező feladatok	309 028 966	309 028 966					Önként vállalt feladatok
				Önként vállalt feladatok							Államigazgatási feladatok
				Államigazgatási feladatok					K8.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		3 314 446	11 739 084	-
	B5.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			-	8 903 694	-			Ebből:	Kötelező feladatok	3 314 446	11 739 084
			Ebből:	Kötelező feladatok		8 903 694					Önként vállalt feladatok
				Önként vállalt feladatok							Államigazgatási feladatok
				Államigazgatási feladatok						Tartalék
	B7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			2 088 900	2 088 900	-
			Ebből:	Kötelező feladatok	2 088 900	2 088 900
				Önként vállalt feladatok
				Államigazgatási feladatok
I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					1 074 686 363	1 143 829 931	-	I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				1 107 557 976	1 153 690 464	-
			*Ebből:*	*Kötelező feladatok ÖSSZESEN*	1 074 686 363	1 143 829 931	-			*Ebből:*	*Kötelező feladatok ÖSSZESEN*	1 104 683 114	1 147 217 888	-
				*Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN*	-	-	-				*Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN*	650 000	650 000	-
				*Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN*	-	-	-				*Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN*	-	-	-
költségvetési bevétel-kiadás EGYENLEGE: HIÁNY:					*32 871 613*	*9 860 533*		költségvetési bevétel-kiadás EGYENLGE: TÖBBLET:				- 32 871 613	- 9 860 533
Működési hiány					- *287 174 571*	- *313 818 989*		Működési többlet				287 174 571	313 818 989	-
Felhalmozási hiány					*320 046 184*	*323 679 522*		Felhalmozási többlet
	B8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:			526 387 615	526 387 615	-		K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:		493 516 002	516 527 082	-
		BELSŐ FINANSZÍROZÁS			526 387 615	526 387 615	-			PH. Int.fin		109 771 023	114 141 023
			Működési maradvány igénybevétele		193 543 746	193 543 746				Óvoda int.fin		172 255 706	187 461 786
			Felhalmozási maradvány igénybevétele		332 843 869	332 843 869				Humán Int.fin		190 314 160	193 749 160
			Áll.ht-on belüli megelőlegezések							Állami előleg		21 175 113	21 175 113
			Irányító szervi támogatás							Áll.ht-on belüli megelőlegezések
BELSŐFINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG								BELSŐFINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG
Működési hiány								Működési többlet
Felhalmozási hiány								Felhalmozási többlet
		KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS (FELHALMOZÁSI):			-	-	-			HITEL/KÖLCSÖN TÖRLESZTÉS:		-
			Hitel/kölcsön igénybevétele							Felhalmozási hitel törlesztés
			Likvid hitel igénybevétele							Likvid hitel
KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG:								KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG:

Felhalmozási hiány:								Felhalmozási többlet:


	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:				1 601 073 978	1 670 217 546	-		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			1 601 073 978	1 670 217 546	-
										munkajogi állományi létszám:		15	15
										Polgármester:		1	1
										Közalkalmazott:
										MT foglalkoztatott:		3	3
										Egészségügyi szolgálati jogviszony
						-				Közfoglalkoztatott:		11	11

										statisztikai állományi létszám:		15	15
										Polgármester:		1	1
										Közalkalmazott:
										MT foglalkoztatott:		3	3
										Egészségügyi szolgálati jogviszony
										Közfoglalkoztatott:		11	11
	Bocskaikert, 2023. október									Mb
										alpolgármester		1	1
										képviselő		5	5
										külsős biz.tag.		4	4

”

3. melléklet a 25/2023. (X. 12.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE

BEVÉTELEK		Eredeti ei.		Módosított ei.
		Működés	Felhalmozás	Műk.	Felh.
	Közhatalmi bevételek: Ft	58 700 000		58 764 000
HELYI ADÓK Ft		58 000 000		58 000 000
	Iparűzési adó	42 000 000		42 000 000
	Magánszemélyek kommunális adója:	16 000 000		16 000 000
EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK: Ft		700 000		764 000
	Gépjárműadó	0		0
	Eljárási illeték
	igazgatási szolg.díj			64 000
	Pótlék, adóbírság	500 000		500 000
	Talajterhelési díj	200 000		200 000
	bírság (knyvéd.szabs. )
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: Ft
		530 464 267	-	585 215 260
Ebből 2023. évi bérintézkedések kieg. tám. (68/2023. (III.10.) Korm. Rend)		-	-	36 375 108	-
1.1.	ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS mindösszesen	132 179 112		136 609 492
1.1.1.	2023. évi normatíva felmérések szerinti támogatás	116 829 101		116 829 101
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal támogatása (kiegészítéssel növelt)	75 151 264		75 151 264
1.1.1.2.	Tel.üz. Zöldterület-gazd. (kiegészítéssel növelt)	5 791 285		5 791 285
1.1.1.3.	Tel.üz. Közvilágítás (kiegészítéssel növelt)	10 618 784		10 618 784
1.1.1.4.	Tel.üz. Köztemető (kiegészítéssel növelt)	2 223 593		2 223 593
1.1.1.5.	Tel.üz. Közutak fenntartása (kiegészítéssel növelt)	7 249 644		7 249 644
1.1.1.6.	Egyéb önk.fel. tám. (kiegészítéssel növelt)	13 806 561		13 806 561
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcs. feladatok tám (kiegészítéssel növelt)	1 987 970		1 987 970
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 610 011		3 610 011
1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatása	11 740 000		11 610 000
1.1.1.	2023. évi bérintézkedések kieg. tám. (68/2023. (III.10.) Korm. Rend)			4 560 380
1.1.1.1.	2023. évi bérintézkedések kieg. tám. Önk. hivatal tám.			4 560 380

ÁGAZATI FELADATOK TÁMOGATÁSA MINDÖSSZESEN Ft		398 285 155		437 157 747
Ágazati feladatok támogatása normatíva felmérések szerint		398 285 155		405 343 019
Ágazati feladatok támogatása 2023. évi bérintézkedések kieg. tám. (68/2023. (III.10.)Korm.Rend)				31 814 728

	Köznevelési feladatok támogatása mindösszesen	165 763 510		177 863 706
1.2.	Köznevelési feladatok normatíva felmérések szerinti támogatása	165 763 510		160 190 950
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	23 101 000		23 231 000
1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás-üzemeltetési támogatás	23 210 000		16 650 000
1.2.2.1.	Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	81 048 660		81 048 660
1.2.3.1.1.1.1.	Ped. II. kategóriágba sorolt ped. kieg. tám.	2 338 450		2 338 450
1.2.3.2.1.1.1.	Ped. II. kategóriágba sorolt ped. kieg. tám. 2023.01.01. átsorolással			857 440
1.2.5.1.1.	Óv ped. segítők átlagbéralapú támogatása	36 065 400		36 065 400
1.2.	2023. évi bérintézkedések kieg. tám. (68/2023. (III.10.) Korm. Rend)			17 672 756
1.2.1.1.	2023. évi bérintézkedések kieg. tám. Óvodaműködtetés tám.			1 250 900
1.2.2.1.	2023. évi bérintézkedések kieg. tám. ped. átlagbéralapú tám.			11 055 506
1.2.3.1.1.1.1.	2023. évi bérintézkedések kieg. tám. ped.II.kat.sorolt ped.kieg tám. 5fő			231 550
1.2.3.2.1.1.1.	2023. évi bérintézkedések kieg. Tám Ped. II. kat. sorolt ped. kieg. tám. 2 fő 2023.01.01. átsorolással			84 900
1.2.5.1.1.	2023. évi bérintézkedések kieg. tám.Óv ped. segítők átlagbéralapú tám.			5 049 900

1.3	Települési önk. egyes szoc. és gyermekjóléti fel. tám.mindösszesen	128 252 876		149 640 500
	Telep. önk. egyes szoc. és gyermekjóléti fel. tám. össz normatíva felm.	128 252 876		138 199 380
	Települési önk. egyes szoc. és gyermekjóléti fel. tám 2023. évi bérintézkedések kieg. tám. (68/2023. (III.10.) Korm. Rend)			11 441 120
*1.3.1.*	*Tel.önk. szoc. és gyermjóléti fel. egyéb támogatása*	25 714 420		25 714 420
*1.3.2.*	*Szoc. és gyermekjóléti alapszolg. feladatok tám. összesen*	48 952 390		58 070 380
1.3.2.	Szoc. és gyermekjóléti alapszolg. feladatok tám. Normatíva felmérések	48 952 390		51 474 060
1.3.2.1.	Család- és gyermjóléti szolgálat	5 128 940		5 128 940
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	73 810		73 810
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás (Házi segítségnyújtás)	8 336 340		8 336 340
1.3.2.5.	Tanyagondnoki szolgáltatás összesen (önként választott)	10 284 600		10 284 600
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappai intézményi ellátása -önálló feladatellátás	5 652 600		6 783 120
1.3.2.12.1.	Családi bölcsőde - önálló feladatellátás	19 476 100		20 867 250
1.3.2.	2023. évi bérintézkedések kieg. tám. (68/2023. (III.10.) Korm. Rend)			6 596 320
1.3.2.1.	2023. évi bérintézkedések kieg. tám. Család- és gyermjóléti szolgálat			799 060
1.3.2.3.1.	2023. évi bérintézkedések kieg. tám. Szociális étkeztetés			5 800
1.3.2.4.2.	2023. évi bérintézkedések kieg. tám. Személyi gondozás -(Házi seg.nyújt)			1 329 660
1.3.2.5.	2023. évi bérintézkedések kieg. tám. Tanyagondnoki szolg.(önként vál.)			939 800
1.3.2.6.1.	2023. évi bérintézkedések kieg. tám. Időskorúak nappai intézményi ellátása			864 000
1.3.2.12.1.	2023. évi bérintézkedések kieg. tám. Családi bölcsőde			2 658 000

*1.3.3.*	*Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen*	53 586 066		65 855 700
1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása normatíva felmérés szeint	53 586 066		61 010 900
1.3.3.1.1.	Mini bölcsőde felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértám.	20 972 100		13 981 400
1.3.3.1.2.	Mini bölcsőde dajkák köz.fokú végz. kisgyermeknevelők bértám.	19 085 500		24 538 500
1.3.3.2.	Mini bölcsőde üzemeltetési támogatás	13 528 466		22 491 000
1.3.3.	2023. évi bérintézkedések kieg. tám. (68/2023. (III.10.) Korm. Rend)			4 844 800
1.3.3.1.1.	2023. évi bérintézkedések kieg. tám. Mini bölcsőde felsőfokú végz. Kisgyermeknevelők bértám.			1 140 400
1.3.3.1.2.	2023. évi bérintézkedések kieg. tám. Mini bölcsőde dajkák köz.fokú végz. kisgyermeknevelők bértám.			3 704 400

1.4.	Települési Önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása mindösszesen	94 266 165		99 650 937
*1.4.1.*	*Intézményi gyermekétkeztetés támogatása mindösszesen*	93 262 395		98 345 637
1.4.1.	*Intézményi gyermekétkeztetés támogatása normatíva felmérés szerint*	93 262 395		95 644 785
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	28 569 174		27 975 108
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	64 693 221		67 669 677
1.4.1.	2023. évi bérintézkedések kieg. tám. (68/2023. (III.10.) Korm. Rend)			2 700 852
1.4.1.1.	2023. évi bérintézkedések kieg. tám. Intézményi gyermekétkezt. bértám.			2 700 852
*1.4.2.*	*Szünidei étkeztetés támogatása*	1 003 770		1 305 300

1.5. és 2.3.3.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása ()	10 002 604		10 002 604
1.5.2	Tel. Önk. nyilvános könyvtári és közművelődési fel.tám. (2. mell)	8 916 177		8 916 177
2.3.3	Tel. Önk. Kulturális feladatainak bérjellegű támogatása (3. mell)	1 086 427		1 086 427

2. Helyi önk. kiegészítő támogatásai Ft (3. melléklet)		-		11 448 021
2.1.5.	Önkormányzatok rendkívüli támogatása (REKI)
2.1.6.	Önkormányzati elszámolások (2023. évi HIPA komp.kieg.támogatás)
2.1.6.	Önkormányzati elszámolások (2022. évi HIPA komp.kieg.támogatás)
2.2.1.	Tel. önk. szoc. célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcs tám. 2023.			3 493 770
	2022. évi állami támogatás elszámolás pótigény			1 021 005
2.2.2	Szociális ágazati összevont pótlék			6 933 246

3.5	Önk. feladatellátást szolg. fejlesztések belterületi utak, hidak felújítása 2023. évi pályázat
	IV. Vis maior támogatás

EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS MŰKÖDÉS Ft		26 842 867		28 072 867	-
	NEAK fin. isk.eü. 286.800 Ft, védőnő (félév) 9.193.000 Ft	8 945 800		9 479 800
	EU Mobilitási Hét 2023. támogatása
	Közmunka 2022. évről áthúzódó	3 892 767		3 892 767
	Közmunka 2023-ban induló	14 004 300		14 004 300
	nyári diákmunka 2023.			696 000

EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELH. B21 (Ft)


	TOP Új Mini bölcsőde(bővítés) építés műk.tám
	TOP_PLUSZ Közlekedésbiztonság fejlesztése és belvízvédelmi beruházások Bocskaikertben (Élhető település) működési támogatás	25 210 491		25 210 491
	TOP_PLUSZ Belterületi utak fejlesztése Bocskaikertben (3 út aszfaltozás) működési támogatás	62 451 180		62 451 180
	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi útfejlesztés Bocskaikertben (Fenyves út) műk. tám.	12 969 692		12 969 692

	Településterv elkészítés tervezői díjának Támogatása (Lechner Tudásközpont Kft. Jogutódja)		3 000 000		3 000 000

	TOP Új Mini bölcsőde (bővítés) építés felh.tám
	TOP_PLUSZ Közlekedésbiztonság fejlesztése és belvízvédelmi beruházások Bocskaikertben (Élhető település) működési támogatás		74 827 423		74 827 423
	TOP_PLUSZ Belterületi utak fejlesztése Bocskaikertben (3 út aszfaltozás) működési támogatás		187 450 530		187 450 530
	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi útfejlesztés Bocskaikertben (Fenyves út) Felh. tám.		43 751 013		43 751 013

EU-S PROGRAMOK/PROJEKTEK BEVÉTELEI B16/B25		100 631 363	309 028 966	100 631 363	309 028 966

ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK FT		-	2 088 900	758 000	2 088 900
Államháztatáson kívülről támogatás
Lakosságtól átvett pénzeszközök működésre				758 000
Lakosságtól felhalmozási célra átvett pénzeszköz (Oláh S. út szegélykorr.)			88 900		88 900
víz, szennyvíz bekötési hozzájárulás			2 000 000		2 000 000
ELŐZŐ ÉVI VISSZATÉRÍTÉSEK Ft		-

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: Ft		46 930 000	-	50 366 881	-
Készletértékesítés
Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj, egyéb szolg. díjak stb)		6 904 000		4 870 493
Közvetítet szolg.				1 000 000
Tulajdonosi bevétel
Intézményi elllátási díj		22 242 000		22 242 000
Kiszámlázott ÁFA (étk.tér.díj, szolg, bérleti díjak)		7 870 000		7 907 000
Visszaigényelt ÁFA		9 800 000		13 400 000
Kamatbevétel				105 000
Biztosítói kártérítés
Egyéb műk. Bevétel (ker.kül. Kártérítés, kiadások visszatérülése, stb)		114 000		842 388
Ingatlan értékesítés					8 903 694
Tárgyi eszköz értékesítés
Összesen: FT		763 568 497	311 117 866	823 808 371	320 021 560
Felh.+műk összesen: eFt

Maradvány		193 543 746	332 843 869	193 543 746	332 843 869
	köt.terhelt működési kiadás fizetendő Áfa 2.341.000 Ft, FAD 531.000 Ft, cégautóadó 288.000 Ft, településterv szakértők díja 2.050.000 Ft	5 210 000		5 210 000
	Kötelezettséggel terhelt felhalmozási kiadás (településterv készíttetés önerő 5.382.000 Ft)		5 382 000		5 382 000
	2022. évi fel nem használt normatív állami tám. Várható/tényleges visszafiz. Ávr. 111. § a), c) szerint+várható ügyleti kamat	5 200 000		-
	2023. évi állami támogatás megelőlegezés visszafiz.	21 175 113		21 175 113
	Mini bölcsőde bővítés projekt 2023. évi kiadás 3.217.307 Ft, visszafizetési kötelezettség 672.366 Ft, várható ügyleti kamatra 100.000 Ft	1 603 871	2 385 802	1 603 871	2 385 802
	Mini Bölcsőde projekt lebontott támogatásból kialakított anyagok miatti visszafizetési kötelezettség 3.197.058 Ft, várható ügyleti kamat 100.000 Ft	100 000	3 197 058	100 000	3 197 058
	Felelős állattartás 2021. projekt leutalt támogatás fel nem használása miatti ügyleti kamat fizetési kötelezettség	8 893		8 893
	EFOP Konzorciumi projekt. Bankszámla maradványból visszafizetési kötelezettség támogatás fel nem használása miatt 6.449.528 Ft, várható ügyleti kamatra 200.000 Ft	6 649 528		6 649 528
	Magyar Falu Program járdaépítés 2022. projekt leutalt támogatásból 2023. évi kiadások 127.000 Ft, önerős kiadás 635.000, fel nem használt támogatás miatti visszafizetési kötelezettség 43.185 Ft, várható ügyleti kamat 20.000 Ft	147 000	678 185	147 000	678 185
	MFP út FÚJ 2022. pályázat leutalt támogatásból ból 2023. évi kiadások 628.650 Ft, fel nem használt támogatás miatti visszafizetés 76.003 Ft, várható ügyleti kamatra 20.000 Ft	648 650	76 003	648 650	76 003
	2022. évi kulturális bértámogatás visszafizetési kötelezettség 212.693 Ft, várható ügyleti kamatra 20.000 Ft	232 693		232 700
	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi útfejlesztés Bocskaikertben (Fenyves út) bankszámla maradványa 2023. évi kiadásokra 55.463.405 Ft, 2023. évi önkormányzati önerő 8.639.666 Ft		64 103 071		64 103 071
	TOP_PLUSZ Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése projekt bankszámla maradványa 2023. évi kiadásokra	4 190 449	96 673 432	4 190 449	96 673 432
	TOP_PLUSZ Bocskaikerti Napsugár Óvoda bővítése projekt bankszámla maradványa 2023. évi kiadásokra	57 997 755	144 380 790	57 997 755	144 380 790
	szabad maradvány 2023. évi FÚJ-ra 2.000.000 Ft, beruházásra 13.967.528 Ft, működésre 88.154.925Ft, Támogatások visszafizetési kötelezettségére 5.200.000 Ft	88 154 932	15 967 528	93 354 925	15 967 528
	Tartalék	2 224 862		2 224 862
	Céltartalék 2023. évi pályázatok önerejére

Mindösszesen: Ft		957 112 243	643 961 735	1 017 352 117	652 865 429
		1 601 073 978		1 670 217 546

Bocskaikert, 2023. október

”

4. melléklet a 25/2023. (X. 12.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS A 2023. ÉVI BERUHÁZÁSOKRÓL ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

		forintban
	Eredeti ei.	Mód.ei.
ÖNKORMÁNYZAT
Feladat megnevezése
szakmai és üzemelt.eszk. beszerz. Igazgatási feladatok	508 000	508 000
szakmai és üzemelt.eszk. beszerz. Községgazdálkodás	635 000	635 000
szakmai és üzemelt.eszk. beszerz. Könyvtár	254 000	254 000
közmunka gép, berendezés	0	0
Mezei-Vill Kft közvilágítás kivitelezés beruházás megtérülés	9 455 000	9 455 000
Közvilágítás hálózat bővítés Pillangó út végein	0	0
Fenyves út 0139/9 hrsz. Kült út 2018-ról áthúzódó (VP6-7.2.1.1-21 projekthez kapcsolódó)	455 000	455 000
Fenyves út 0139/6 hrsz. Kült út (erdős ) 2018-ról áthúzódó (VP6-7.2.1.1-21 projekthez kapcsolódó)	205 528	205 528
Külterületi útépítés projekt (Fenyves út) VP6-7.2.1.1-21	92 426 599	92 426 599
Tervkészítések (szellemi termék)	0	-
2022. évi ÉRV kompenzálásból kimaradt 2 db tűzcsap	1 097 000	1 097 000
2022. évi ÉRV kompenzálásból kimaradt 2 db szennyvízszivattyú	214 000	214 000
2023. évi szennyvíz és vízvezeték beruházások (építmények)	1 270 000	1 270 000
2023. évi nagy és kis értékű szennyvízszivattyúk beszerzése	889 000	889 000
vas hulladékszállító konténer	0	0
Forgalomtechnikai tükrök	300 000	300 000
TOP Mini-bölcsőde ellátás bővítése Bocskaikert településen	2 385 802	1 292 910
Eszköz beszerzések közösségi tér, közművelődés	1 270 000	1 270 000
MFP járdaépítés 2022. projekt (korlát építés)	635 000	635 000
Bocskaikerti Napsugár Óvoda bővítése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-HB1-2022-00011	144 380 790	144 380 790
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Bocskaikert településen TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00050	96 562 932	90 589 218
Közlekedésbiztonság fejlesztése és belvízvédelmi beruházások Bocskaikertben (Élhető település pályázat) TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00056	74 827 423	76 986 423
Belterületi utak fejlesztése Bocskaikertben TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00007	187 450 530	187 450 530
Dugó Zug ivóvízvezeték kiépítés tervezés	250 000	250 000
Településterv készíttetés	8 382 000	8 382 000
Oláh S. út szegélykorrekció (lakossági megtérítéssel)	589 000	589 000
Fedett kerékpártároló Óvoda udvarra	0	0
Iskola eü. Szoftver		254 000
Települési vízkár elhárítási terv készíttetés		1 270 000
Óvoda épületén a védőnők által használt helyiségekre 2 ajtó beépítése és előtető felszerelése		1 400 000
Óvoda udvarán kerítések, járda létesítése, bejárati ajtó beépítés, átemelő szivattyú beszerzés		5 431 000


Összesen:	624 442 604	627 889 998	-

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Feladat megnevezése
szakmai és üzemeltetési eszközök beszerzése	2 050 000	2 050 000

Összesen:	2 050 000	2 050 000	-

NAPSUGÁR ÓVODA
Feladat megnevezése
szakmai és üzemeltetési eszközök beszerzése	4 163 000	7 558 000

Elektromos hálózat fejlesztése		2 037 080

Összesen:	4 163 000	9 595 080	-

HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
Feladat megnevezése
szakmai és üzemeltetési eszközök beszerzése	2 304 000	2 304 000



Összesen:	2 304 000	2 304 000	-

Mindösszesen:	632 959 604	641 839 078	-

Bocskaikert, 2023. október

”

5. melléklet a 25/2023. (X. 12.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a 2023. évi évre tervezett tartalékokról

A.
CÉLTARTALÉK
					forintban
			eredeti ei	módosított ei
I.	Működési céltartalék		0	0

	1./
	2./
	3./
	4./
	5./


II.	Felhalmozási céltartalék		0	1 407 694

	1./	0137/24 Hrsz külterületi ingatlan értékesítésének várható bevételéből (73/2023. (VI.21,) KT. sz. határozat) felhalmozási kiadásra be nem tervezett rész		1 407 694
	2./
	3./
	4./
	5./


I. + II. össz.	Céltartalék összesen:		0	1 407 694

B.
ÁLTALÁNOS TARTALÉK


III.	Működési tartalék		2 224 862	4 414 882
	1./	Polgármester hatáskörében	2 224 862	4 414 882
		5.000 ezer forintig ügyletenként

	2./	Testületi hatáskörben		0



IV.	Felhalmozási tartalék		0	0
	1./
	2./


III+IV. össz.	Általános tartalék összesen		2 224 862	4 414 882


I+II+III+IV.	Tartalék összesen:		2 224 862	5 822 576

	Ebből működési célú összesen:		2 224 862	4 414 882
	Ebből felhalmozási célú összesen:		0	1 407 694
			2 224 862	5 822 576

	Bocskaikert, 2023. október

”

6. melléklet a 25/2023. (X. 12.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről 2023.

Projekt neve: Mini-bölcsőde ellátás bővítése Bocskaikert településen
Azonosítója: TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00016
Projekt kezdete:	2020.									Tervezett Vége:	2023.
Támogatás intenzitás:	100%
Támogatás összege:	135 511 052 Ft
Kormányzati funkció:	062020 Területfejlesztési támogatások és projektek						Az IKT-2019-609-I1-00001459/0000231 iktatószámú MÁK levél 2. sz melléklete szerinti visszafizetési kötelezettség előírása 018010 cofogon K8411 rovaton 2023. októberében 2.057.048 Ft.
Részletezés:		bevétel kiadás	16565 56565
																			Ft-ban
Források (bevételek)										Kiadások
Támogatások	2020.		2021.		2022. évi		2023. év	Összesen		Projekt	2020.		2021.		2022.		2023.	Összesen
Támogatások	Ei.	Telj.	Ei.	Telj	Ei.	Telj.	Ei.	2023. évi Ei.	Telj.	Projekt	Ei.	Telj.	Ei.	Telj.	Ei.	Telj.	Ei.	2023. évi Ei.	Telj.
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra	104 061 706	101 661 706	2 400 000	0	2 400 000	0		0	101 661 706	Személyi juttatás	0							0	0
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra	31 449 346	30 801 346	648 000	0	648 000	0		0	30 801 346	Munk. terh. járulékok	0							0	0
önkormányzati önerő	63 500	63 500			440 219	288 533	508 000	508 000	352 033	Dologi kiadás	30 864 846	2 065 328	28 779 518	13 915 556	13 190 401	13 184 716	2 565 893	2 565 893	29 165 600
Önk. Finanszírozás								0	0	Beruházás	101 661 706	5 041 900	96 619 806	90 350 263	10 641 804	3 012 777	1 292 910	1 292 910	98 404 940
Hitel								0	0	Tartalék dologi kiadásra (FAD) beszámítás 2023. évben	648 000		648 000	0	648 000				0
Előző évi fel nem használt támogatás megalapozó dokumentum, egyéb fel nem használt ktgvetési sorok miatt (visszafizetési köt. lehet) tájékoztató adat			-20 000	0				0	0	Tartalék beruházási kiadásra beszámítás 2023. évben (építési ktg.)	2 400 000		2 400 000						0
Tartalék beszámítás							3 048 000	3 048 000		Támogatásról lemondás tartalék beszámítás nélkül
Támogatásról lemondás miatti visszafizetési kötelezettség (Tartalék beszámítás nélkül)							-5 105 048	-5 105 048										0
Egyéb							163 306	163 306	0	Egyéb								0	0
Összesen	135 574 552	132 526 552	3 028 000	0	3 488 219	288 533	-1 385 742	-1 385 742	132 815 085	Összesen	135 574 552	7 107 228	128 447 324	104 265 819	24 480 205	16 197 493	3 858 803	3 858 803	127 570 540
								131 429 343										131 429 343


pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önerő)										ebből pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önerő)

Személyi juttatás								0	0	Személyi juttatás								0	0
Munk. terh. járulékok								0	0	Munk. terh. járulékok								0	0
dologi kiadás	63 500	63 500			440 219	288 533	508 000	508 000	352 033	dologi kiadás	63 500	63 500			440 219	288 533	508 000	508 000	352 033
beruházás								0	0	beruházás								0	0
összesen:	63 500	63 500	0	0	440 219	288 533	508 000	508 000	352 033	összesen:	63 500	63 500	0	0				508 000	352 033
								860 033										860 033
Bocskaikert, 2023. október

”

7. melléklet a 25/2023. (X. 12.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről 2023.

Projekt neve: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Azonosítója: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00050
Projekt kezdete:	2022.							Tervezett Vége:	2024.12.31
Támogatás intenzitás:	100%
Támogatás összege:	108 000 007 Ft
Kormányzati funkció:	062020 Területfejlesztési támogatások és projektek
Részletezés:		bevétel kiadás	16202 56202
															Ft-ban
Források (bevételek)								Kiadások
Támogatások	2022.		2023.		2024.	Összesen		Projekt	2022.		2023.		2024.	Összesen
Támogatások	Ei.	Telj.	Ei.	Telj	Ei.	2023. évi Ei.	Telj.	Projekt	Ei.	Telj.	Ei.	Telj.	Ei.	2023. évi Ei.	Telj.
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra	101 689 932	101 689 932				0	101 689 932	Személyi juttatás	0					0	0
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra	6 310 075	6 310 075				0	6 310 075	Munk. terh. járulékok	0					0	0
önkormányzati önerő	610 000	510 000				0	510 000	Dologi kiadás	6 920 075	2 629 626	4 174 549			4 174 549	2 629 626
önkormányzati önerő 2023. évi támogatás elvonás miatt		343 129	317 557			317 557	343 129
Önk. Finanszírozás						0	0	Beruházás	101 689 932	5 016 500	90 589 218			90 589 218	5 016 500
Hitel						0	0							0	0
Beruházási célú támogatás elvonás 2023. év			-6 365 790			-6 365 790
Működési célú támogatás elvonás 2023. év			-395 010			-395 010
Egyéb						0	0	Egyéb						0	0
Összesen	108 610 007	108 853 136	-6 443 243	0	0	-6 443 243	108 853 136	Összesen	108 610 007	7 646 126	94 763 767	0	0	94 763 767	7 646 126
						102 409 893								102 409 893


pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önerő)								ebből pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önerő)

Személyi juttatás						0	0	Személyi juttatás						0	0
Munk. terh. járulékok						0	0	Munk. terh. járulékok						0	0
dologi kiadás	610 000	642 688	246 422			246 422	642 688	dologi kiadás	610 000	642 688	246 422			246 422	642 688
beruházás		210 441	71 135			71 135	210 441	beruházás		210 441	71 135			71 135	210 441
összesen:	610 000	853 129	317 557	0		317 557	853 129	összesen:	610 000	853 129	317 557	0		317 557	853 129
						1 170 686								1 170 686
Bocskaikert, 2023. október

”