Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 28- 2023. 10. 29

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.10.28.

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege, valamint azok egyenlege, az e rendelet mellékleteiben részletezett és az 1. mellékletben összefoglalt bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével az alábbiak szerint kerül megállapításra:

a) 25.279.080.319 Ft működési bevétel,

b) 2.410.325.447 Ft belső finanszírozási működési bevétel,

c) 27.382.694.127 Ft működési kiadás,

d) 0 Ft működési forráshiány,

e) 5.674.994.468Ft felhalmozási bevétel,

f) 11.394.449.576 Ft belső finanszírozási felhalmozási bevétel,

g) 684.019.586 Ft fejlesztési hitel igénybevétele,

h) 18.060.175.269 Ft felhalmozási kiadás,

i) 0 Ft felhalmozási forráshiány.”

2. § A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Kiemelt kiadási előirányzatok:

a) Személyi juttatások 5.844.848.143 Ft,

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 819.047.700 Ft,

c) Dologi kiadások 11.790.102.524 Ft,

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 95.143.523 Ft,

e) Egyéb működési célú kiadások 9.328.150.342 Ft,

f) Felhalmozási kiadások 12.471.939.767 Ft, melyből

fa) Beruházási kiadások 7.827.759.749 Ft,

fb) Felújítási kiadások 4.406.377.837 Ft,

fc) Egyéb felhalmozási kiadások 237.802.181 Ft,

g) Finanszírozási kiadások 5.093.637.397 Ft.”

3. § (1) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

4. § A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 19. § (5) bekezdésében a „2.587.555.417 Ft” szövegrészek helyébe a „2.621.674.297 Ft” szöveg lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 25/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak mérlege
adatok Ft-ban

B E V É T E L E K

2023. évi előirányzat

KIADÁSOK

2023. évi előirányzat

1.1. Működési bevételek

15 761 453 206

2.1. Intézmények elemi kiadásai

9 583 740 136

Ebből: Polgármesteri Hivatal

1 806 236 033

1.1.1 Intézményi működési bevételek

802 575 804

1.1.2. Önkormányzat közhatalmi bevétele

10 071 148 826

2.2. Önkormányzat kiadásai

28 857 872 357

1.1.2.1. Közhatalmi bevételek

10 057 413 000

Önkormányzat működési kiadásai

10 940 355 471

Melyből: Iparűzési adóbevétel

8 385 000 000

Önkormányzat felhalmozási kiadásai

17 917 516 886

Építményadó

1 630 000 000

Idegenforgalmi adó

15 000 000

Ebből

Talajterhelési díj

5 213 000

Működési költségvetés céltartaléka

273 252 792

Pótlék, bírság

22 200 000

Általános tartalék

871 968 210

Fejlesztési feladatok céltartaléka

1 395 258 325

1.1.2.2. Intézményi közhatalmi bevételek

13 735 826

1.1.3. Önkormányzat működési bevétele

4 887 728 576

1.1.3.1. Működési bevételek

4 887 728 576

2.3. Nemzetiségi Önkormányzatok

10 000 000

1.2. Önkormányzat működési támogatásai

6 515 038 953

Ebből

1.2.1.1. A települési Önkormányzatok működésének általános támogatása

2 251 586 203

Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata

6 100 000

1.2.1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1 703 457 802

Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat

3 800 000

1.2.1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1 020 580 868

Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat

100 000

1.2.1.4. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

654 195 526

1.2.1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

885 218 554

1.2.1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai

0

1.3. Felhalmozási jellegű bevételek

269 729 350

1.3.1. Felhalmozási bevételek

269 729 350

Kiemelt előirányzatok

Melyből: Intézmények

4 729 350

Személyi juttatás

5 844 848 143

1.4. Véglegesen átvett pénzeszközök

3 359 322 624

ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Személyi juttatás

22 397 083

1.4.1 Működésre átvett pénzeszközök

1 483 204 020

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

819 047 700

1.4.1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 386 289 428

ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 911 621

Melyből: Intézmények

414 120 571

Dologi kiadás

11 790 102 524

NEAK-tól átvett pénzeszköz

365 679 192

ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Dologi kiadások

4 123 995 316

1.4.1.2. Működési célú átvett pénzeszközök

96 914 592

Ellátottak pénzbeli juttatásai

95 143 523

1.4.2. Felhalmozásra átvett pénzeszközök

1 876 118 604

Egyéb működési célú kiadások

9 328 150 342

1.4.2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 871 003 724

ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Egyéb működési célú kiadások

564 335

Melyből: Intézmények

26 945 600

Felhalmozási kiadások

12 471 939 767

1.4.2.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

5 114 880

Beruházási kiadások

7 827 759 749

Felújítási kiadások

4 406 377 837

1.5. Finanszírozási bevételek

13 804 775 023

Egyéb felhalmozási kiadások

237 802 181

1.5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra

2 410 325 447

Finanszírozási kiadások

5 093 637 397

1.5.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra

11 394 449 576

1.6. Pénzügyi elszámolások

5 732 550 240

2.4. Pénzügyi elszámolások

6 991 256 903

Összesen

45 442 869 396

Fedezethiány

Összesen

45 442 869 396

Összesen

45 442 869 396

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok

2 621 674 297

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok ellátása

2 621 674 297

Mindösszesen

48 064 543 693

Mindösszesen

48 064 543 693
”

2. melléklet a 25/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetésében a működési célú bevételek és kiadások mérlege
adatok Ft-ban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi előirányzat

Megnevezés

2023. évi előirányzat

Intézményi működési bevételek

802 575 804

Személyi juttatások

5 822 451 060

Önkormányzat közhatalmi bevétele

10 071 148 826

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

816 136 079

Önkormányzat működési bevétele

2 130 566 843

Dologi kiadások

7 653 247 894

Önkormányzat működési támogatásai

6 515 038 953

Ellátottak pénzbeli juttatásai

95 143 523

Működésre átvett pénzeszközök

1 483 204 020

Egyéb működési célú kiadások

6 774 190 680

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra

2 410 325 447

Tartalékok

1 145 221 002

Pénzügyi elszámolások

4 276 545 873

Nemzetiségi Önkormányzatok

10 000 000

Pénzügyi elszámolások

5 066 303 889

Bevételek összesen

27 689 405 766

Kiadások összesen

27 382 694 127

Tárgyévi hiány

----

Tárgyévi többlet

306 711 639
”

3. melléklet a 25/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetésében a felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege
adatok Ft-ban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi előirányzat

Megnevezés

2023. évi előirányzat

Felhalmozási jellegű bevételek

269 729 350

Felhalmozási kiadások

15 427 776 174

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 871 003 724

Hivatalban kezelt egyéb felhalmozási kiadások

995 346 730

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

5 114 880

Intézményi felhalmozási kiadások

211 544 532

Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa

1 948 858 683

Adósságszolgálat finanszírozási kiadás

30 249 508

Vagyonértékesítés Áfa

71 550 000

Tartalékok

1 395 258 325

Tulajdonosi bevételek

736 753 050

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra

11 394 449 576

Pénzügyi elszámolások

638 476 553

Fejlesztési hitel

684 019 586

Fejlesztési célú állami támogatás megelőlegezése

133 508 228

Bevétel összesen

17 753 463 630

Kiadások összesen

18 060 175 269

Tárgyévi hiány

306 711 639

Tárgyévi többlet

----
”

4. melléklet a 25/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelethez

1. A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Intézményszolgálat, Szolnok Városi Óvodák, EBIG, PHESZ, PH

Megnevezés

Intézményszolgálat mindösszesen

ebből:

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés

Szolnok Városi Óvodák

B E V É T E L

I.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

855 594

855 594

365 679 192

2 227 250

9 759 258

Melyből: NEAK-tól átvett támogatás

365 679 192

II.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

III.

Közhatalmi bevételek

13 735 826

IV.

Működési bevételek

234 450 295

152 331 751

82 118 544

290 504 851

31 662 231

113 966

1.

Készletértékesítés ellenértéke

2.

Szolgáltatások ellenértéke

28 904 934

26 043 934

2 861 000

6 130 000

11 866 842

3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

50 130 911

46 562 684

3 568 227

91 668 846

16 440 709

4.

Tulajdonosi bevételek

0

5.

Ellátási díjak

89 288 733

49 197 884

40 090 849

132 146 319

6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése

56 743 193

24 727 249

32 015 944

60 323 568

3 120 610

7.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei

70

8.

Biztosító által fizetett kártérítés

9.

Egyéb működési bevételek

9 382 524

5 800 000

3 582 524

236 118

234 000

113 966

V.

Felhalmozási bevételek

3 550 000

3 550 000

1 149 350

30 000

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

VII.

Felhalmozásra átvett pénzeszközök

VIII.

Előző év pénzmaradvány igénybevétele

54 192 492

51 129 714

3 062 778

86 786 488

8 590 097

84 903 336

IX.

Önkormányzati támogatás

2 955 139 825

646 426 733

2 308 713 092

1 531 049 895

658 093 807

1 697 723 647

BEVÉTELEK ÖSSZESEN :

3 248 188 206

853 438 198

2 394 750 008

2 275 169 776

700 603 385

1 806 236 033

K I A D ÁS

I.

Személyi juttatások

1 813 129 826

232 503 130

1 580 626 696

1 319 678 700

194 427 778

1 524 342 994

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

257 549 805

30 452 360

227 097 445

183 886 370

30 175 614

220 339 271

III.

Dologi kiadások

1 153 362 297

574 517 575

578 844 722

728 598 382

453 079 154

54 773 005

1.

melyből: Villamosenergia szolgáltatás díja

34 410 950

11 767 100

22 643 850

12 455 850

38 395 000

2.

Gázenergia szolgáltatás díja

107 605 500

63 842 000

43 763 500

24 347 000

2 693 500

3.

Távhő és melegvíz szolgáltatás díja

122 959 179

31 671 127

91 288 052

61 670 907

94 683 570

4.

Víz- és csatorna szolgáltatás díja

9 667 356

3 683 104

5 984 252

2 153 500

1 461 831

5.

Vásárolt élelmezés

327 416 065

89 043 645

238 372 420

274 649 617

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

V.

Egyéb működési célú kiadások

6 280 763

VI.

Felhalmozási kiadások

24 146 278

15 965 133

8 181 145

43 006 324

22 920 839

500 000

1.

ebből: beruházás

19 655 398

11 474 253

8 181 145

43 006 324

22 920 839

500 000

2.

felújítás

4 490 880

4 490 880

KIADÁSOK ÖSSZESEN :

3 248 188 206

853 438 198

2 394 750 008

2 275 169 776

700 603 385

1 806 236 033

Létszám összesen: (fő)

388,30

43,98

344,32

219,00

34,00

202,00 2023.december 31-ig 200,00

ebből: szakmai (fő)

176,60

176,60

139,52

202,00 2023.december 31-ig 200,00

ebből: technikai (fő)

211,70

43,98

167,72

79,48

34,00

2. Kulturális Ellátó Szervezet, Verseghy Ferenc Könyvtár, Damjanich János Múzeum, Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus és Intézmények összesen

Megnevezés

Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen

ebből:

Összesen

Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése

Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény

Damjanich János Múzeum

Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus

B E V É T E L

I.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

35 599 277

4 093 632

19 224 048

12 281 597

414 120 571

Melyből: NEAK-tól átvett támogatás

365 679 192

II.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

26 945 600

26 945 600

26 945 600

III.

Közhatalmi bevételek

13 735 826

IV.

Működési bevételek

245 844 461

26 138 923

217 205 538

2 500 000

802 575 804

1.

Készletértékesítés ellenértéke

769 740

769 740

769 740

2.

Szolgáltatások ellenértéke

155 083 683

7 476 310

145 107 373

2 500 000

201 985 459

3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

2 392 824

2 392 824

160 633 290

4.

Tulajdonosi bevételek

5.

Ellátási díjak

221 435 052

6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése

87 317 503

16 269 789

71 047 714

207 504 874

7.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei

70

8.

Biztosító által fizetett kártérítés

9.

Egyéb működési bevételek

280 711

280 711

10 247 319

V.

Felhalmozási bevételek

4 729 350

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

11 820 432

11 820 432

11 820 432

VII.

Felhalmozásra átvett pénzeszközök

VIII.

Előző év pénzmaradvány igénybevétele

135 026 324

50 342

21 969 814

104 812 195

8 193 973

369 498 737

IX.

Önkormányzati támogatás

1 098 306 642

49 522 975

527 625 679

405 630 452

115 527 536

7 940 313 816

BEVÉTELEK ÖSSZESEN :

1 553 542 736

49 573 317

591 648 480

773 817 833

138 503 106

9 583 740 136

K I A D ÁS

I.

Személyi juttatások

729 437 806

41 527 421

314 296 203

282 088 159

91 526 023

5 581 017 104

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

97 532 405

5 387 994

41 039 098

40 438 706

10 666 607

789 483 465

III.

Dologi kiadások

603 628 675

2 657 902

217 886 570

347 555 628

35 528 575

2 993 441 513

1.

melyből: Villamosenergia szolgáltatás díja

40 721 983

12 312 900

28 409 083

125 983 783

2.

Gázenergia szolgáltatás díja

57 893 500

24 193 000

33 700 500

192 539 500

3.

Távhő és melegvíz szolgáltatás díja

279 313 656

4.

Víz- és csatorna szolgáltatás díja

1 700 000

850 000

850 000

14 982 687

5.

Vásárolt élelmezés

602 065 682

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

V.

Egyéb működési célú kiadások

1 972 759

871 436

567 922

533 401

8 253 522

VI.

Felhalmozási kiadások

120 971 091

17 555 173

103 167 418

248 500

211 544 532

1.

ebből: beruházás

97 962 852

16 602 673

81 111 679

248 500

184 045 413

2.

felújítás

23 008 239

952 500

22 055 739

27 499 119

KIADÁSOK ÖSSZESEN :

1 553 542 736

49 573 317

591 648 480

773 817 833

138 503 106

9 583 740 136

Létszám összesen: (fő)

137,75

7,00

66,50

46,25

18,00

981,05, 2023.december 31-ig 979,05

ebből: szakmai (fő)

116,25

7,00

53,00

39,25

17,00

634,37, 2023.december 31-ig 632,37

ebből: technikai (fő)

21,50

13,50

7,00

1,00

346,68

5. melléklet a 25/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi állami hozzájárulásának jogcímei és összegei

Megnevezés

2023. évi támogatás

állami támogatás

lakosság szám

Naturális mutató

Fajlagos összeg

1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása

1 513 685 250

1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása

68 701

149,44

5 537 000

877 661 120

1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

3 860,4

26 000

100 370 400

1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

362,2

425 000

153 935 000

1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása

3 468,00

85

294 780

1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása

394,14

485 000

191 157 900

1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

67 658

2 800

189 442 400

1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

323

2 550

823 650

1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1 703 457 802

1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás

1 701,7

130 000

233 174 000

1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása

150,8

5 262 900

897 716 579

1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

85 986 790

1.2.3.1.1.1. Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző alapfokozatú végzettségű

77 067 600

1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

63,8

467 690

31 611 000

1.2.3.1.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

23,8

1 743 970

45 456 600

1.2.3.2.1.1. Minősítést 2023. január 1-jéig történő átsorolással megszerző alapfokozatú végzettségű

4 585 190

1.2.3.2.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

2 827 020

1.2.3.2.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

1 758 170

1.2.3.2. Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző mesterfokozatú végzettségű

4 334 000

1.2.3.1.1.2.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

2,0

1 970 180

4 334 000

1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása

486 100 433

1.2.5.1.1. Pedagógus szakkézpettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

105,0

3 878 000

469 952 300

1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

4,0

5 262 900

16 148 133

1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék

1,0

480 000

480 000

1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1 020 580 868

1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

1 020 580 868

1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás

126,00

824 203 400

1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

26,00

6 990 700

196 583 400

1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

100,00

5 453 000

627 620 000

1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás

166 497 000

Szociális ágazati pótlék

29 880 468

1.4. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

654 195 526

1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

651 645 631

1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

129,38

2 700 300

379 037 610

1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

272 608 021

1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása

8 999

285

2 549 895

1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

124 240 852

1.5.1. Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása

67 658

964

80 276 312

1.5.5. Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása

43 964 540

2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai

1 498 878 655

2.1.9. A 10.000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelés miatti támogatása

737 900 953

2.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása

634 270 418

2.3.2.1 Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása

159 326 418

2.3.2.2. Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása

192 700 000

2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása előirányzata nő

804 000

2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok támogatása (Szolnoki Szimfonikus Zenekar)

209 250 000

2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű énekkarok támogatása (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus)

72 190 000

2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatok bérjellegű támogatások

126 707 284

1.1 Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. - ágazati bértámogatása

29 583 174

1.2 Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. - ágazati bértámogatása

74 351 107

1.3. RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. - ágazati bértámogatása

22 773 003

3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai

0

Önkormányzat összesen

6 515 038 953

0

Megnevezés

2023. évi tervezet

állami támogatás

lakosság szám

Naturális mutató

Fajlagos összeg

1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

1 150 689 620

1.3.2.1. Család - és gyermekjóléti szolgálat

18,8

5 128 940

111 446 400

1.3.2.2. Család - és gyermekjóléti központ

18,6

4 843 970

105 566 860

1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás

1 172

81 190

102 632 040

1.3.2.4. Házi segítségnyújtás

0

1.3.2.4.1 Házi segítségnyújtás - szociális segítés

28

25 000

700 000

1.3.2.4.3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás

677

602 080

476 145 120

1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

4

5 142 300

22 448 800

1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás

257

423 940

122 830 580

1.3.2.7.2. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás

7

963 220

6 593 760

1.3.2.7.4.Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás

17

577 930

7 912 440

1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás

26

912 400

25 893 400

1.3.2.9.2. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás

50

505 900

30 081 700

1.3.2.9.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma- társulás által történő feladatellátás

5

303 540

3 281 600

1.3.2.10.2. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás

9

511 900

4 323 680

1.3.2.10.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek- társulás által történő feladatellátás

648 560

1.3.2.11.2. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás

40

352 490

15 635 600

1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása- a szociál és nyugdíjpolotikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény

12 279 900

1.3.2.13.5.-8. Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen- társulás által történő feladatellátás

66

774 030

44 721 560

1.3.2.14. Támogató szolgáltatás

0

1.3.2.14.1. Támogató szolgáltatás - alaptámogatás

1

3 000 000

3 000 000

1.3.2.14.2. Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás

7 000

3 410

26 740 000

1.3.2.15. Közösségi alapellátások

0

1.3.2.15.1.1. Közösségi alapellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás

1

2 000 000

2 000 000

1.3.2.15.1.2. Közösségi alapellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás

46

242 340

12 634 360

1.3.2.15.2.1. Közösségi alapellátások - szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás

1

2 000 000

2 000 000

1.3.2.15.2.2. Közösségi alapellátások - szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás

42

242 340

11 173 260

1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása

1 053 997 779

1.3.4.1. Bértámogatás

124,0

5 439 900

793 587 600

1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás

260 410 179

2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai

416 986 898

2.2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása

75 600 019

2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása

75 600 019

Ágazati pótlék

335 030 589

Egészségügyi kiegészítő pótlék

6 356 290

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása összesen

2 621 674 297

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása állami hozzájárulásai mindösszesen

9 136 713 250
”

6. melléklet a 25/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi egyes bevételeinek összefoglalója
adatok Ft-ban

Alcím

Megnevezés

2023. évi előirányzat

1.

Működési bevétel

4 887 728 576

1.1 Működési bevételek

1 467 358 346

1.1.1

Közterület-foglalási díj

12 000 000

1.1.2

Szakfelügyeleti díj

55 118 110

1.1.3

Lakásalap:

426 000 000

1.1.3.1

Lakbérek

400 000 000

1.1.3.2

Zöld Ház társasház bérleti díj

26 000 000

1.1.4

Helyiségbérleti díjak

108 000 000

1.1.5

Földhaszonbérlet

7 800 000

1.1.6

Szúnyoggyérítés továbbszámlázása

21 899 418

1.1.7

Egyéb, kamat, hatósági eljárás bevétele

100 000 000

1.1.8

Parkolók 2022. évi bérleti díja

130 000 000

1.1.9

Szolnoki Városüzemeltetési Kft. kizárólagos jog ellenértéke

5 000 000

1.1.10

Biztosítási díjak továbbszámlázása

27 000 000

1.1.11

Köztemetés megtérítése

4 500 000

1.1.12

Logisztikai Központ üzemeltetési díj

2 410 183

1.1.13

Promóciós termékek Tourinform Szolnok Irodában történő értékesítése

200 000

1.1.14

Gyermekétkeztetés

207 494 930

1.1.15

Távhő szolgáltatási rendszer bérleti díja (MVM OTSZ Zrt.)

320 400 000

1.1.16

Versenypiacon kívüli energia kiadások bevétele

20 934 016

1.1.17

Szolnoki Városüzemeltetési Kft. hasznosítási jog ellenértéke

14 960 000

1.1.18

Biztosító által megtérített kár

2 224 709

1.1.19

Közvetített szolgáltatás

1 416 980

1.2. ÁFA bevételek, visszatérülések

2 771 155 230

1.2.1

Áfa bevétel

363 208 497

1.2.2

Áfa visszatérülés

300 000 000

1.2.3

Koncessziós díjak Áfa

87 538 050

1.2.4

Vagyonértékesítés Áfa

71 550 000

1.2.5

Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa

1 948 858 683

1.3. Tulajdonosi bevételek

649 215 000

1.3.1

Koncessziós díj bevétel VCSM Zrt. Szolnok

324 215 000

1.3.2

Szollak Kft. Csarnok és Piac üzletekhez kapcsolódó vagyoni értékű jog

25 000 000

1.3.3

Területhasználati jog rendezése SZTHT

100 000 000

1.3.4

Osztalék kifizetés NHSZ

200 000 000

2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

972 168 857

2.1

SZKTT munkaszervezet feladatellátás

10 740 807

2.2

LIFE-IP HungAIRy

106 084 111

2.3

Szolnok és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégia

80 000 000

2.4

Szolnoki Szigligeti Színház állami támogatása

432 131 408

2.5

Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek

28 536 500

2.6

Helyettesítő 23.sz. felnőtt háziorvosi szolgálat finanszírozási bevétele

9 600 000

2.7

Vizilabda Aréna üzemeltetésének támogatása Honvédelmi Minisztériumtól

57 081 390

2.8

Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatás SZKTT-nek

10 290 840

2.9

Hulladékgazdálkodási rendszer működtetéséhez pénzeszköz átvétel SZTHT-tól

220 000 000

2.10

Diákmunka támogatása

12 782 697

2.11

Továbbszámlázott köztemetés

4 921 104

3

Működési célú átvett pénzeszközök

85 094 160

3.1

Zöld Busz Demonstrációs Mintaprojekt

4 500 000

3.2

Előző évi fel nem használt támogatás visszafizetése

80 594 160

Működési bevételek összesen (1+2+3)

5 944 991 593

4.

Felhalmozási jellegű bevételek

265 000 000

4.1

Egyéb vagyonhasznosítási bevételek, helyiségértékesítés

15 000 000

4.2

Telekértékesítés

200 000 000

4.3

Lakásértékesítés bevétele

50 000 000

5.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 844 058 124

5.1

Véső úti R.A.J.T.

300 100 585

5.2

Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon

78 184 483

5.3

Szolnok, Gátőr úti ivóvízhálózat rekonstrukciója

3 499 991

5.4

a Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása

101 424 726

5.5

Kacsa úti óvoda fejlesztése

363 000 000

5.6

Szolnok Napra kész! - középületek energetikai fejlesztése II.

281 960 000

5.7

Ivóvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon

23 884 962

5.8

Szennyvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon

187 765 854

5.9

Európai Mobilitási Hét, Autómentes Nap pályázati támogatás

2 000 000

5.10

Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozás

73 500

5.11

Komplex Telep III. - Törteli út környéki szegregátum infrastrukturális fejlesztése

2 788 994

5.12

Úv óvoda építése a szandaszőlősi városrészben

499 375 029

6.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

5 114 880

6.1

Közérdekű célra történő kötelezettségvállalás útrekonstrukcióra

5 000 000

6.2

Közcélú érdekeltségi hozzájárulás Vízpart körút V-VI tömb

114 880

Felhalmozási bevételek összesen (4+5+6)

2 114 173 004

7.

Pénzügyi elszámolások

5 732 550 240

7.1

Átmenetileg szabad pénzeszközök beváltása

3 300 000 000

7.2

Folyószámla hitel

1 500 000 000

7.3

Fejlesztési hitel

684 019 586

7.4

Előző évek elszámolásának bevétele

115 022 426

7.5

Fejlesztési célú állami támogatás megelőlegzése

133 508 228

Bevételek mindösszesen

13 791 714 837
”

7. melléklet a 25/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi egyes kiadási előirányzatainak összefoglalója
adatok Ft-ban

Alcím

Megnevezés

2023. évi előirányzat

E B B Ő L

Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Felhalmozási kiadások

Ebből:

Finanszírozási kiadások

Beruházási kiadások

Felújítási kiadások

Egyéb felhalmozási kiadások

I.

Adósságszolgálat

183 993 834

153 744 326

30 249 508

II.

Városüzemeltetési feladatok

3 398 519 317

2 537 844 013

725 636 424

135 038 880

102 671 792

30 667 088

1 700 000

2.1

Út-híd

333 535 642

290 008 480

43 527 162

12 860 074

30 667 088

2.1.1

Útfenntartás

131 985 702

107 979 150

24 006 552

1 700 598

22 305 954

2.1.2

Hídfenntartás

35 163 439

33 163 439

2 000 000

2 000 000

2.1.3

Járdafenntartás

57 202 868

39 682 258

17 520 610

11 159 476

6 361 134

2.1.4

Kerékpárút fenntartás

4 875 252

4 875 252

2.1.5

Forgalomszabályozás

11 049 381

11 049 381

2.1.6

Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése

42 514 600

42 514 600

2.1.7

Burkolatjel festés

50 744 400

50 744 400

2.2

Parkfenntartás

575 411 995

572 911 995

2 500 000

2 500 000

2.2.1

Zöldfelületek gondozása

251 568 938

251 568 938

2.2.2

Fás szárú növények gondozása

130 509 285

130 509 285

2.2.3

Növényvédelem és gyomírtás

21 441 925

21 441 925

2.2.4

Öntözőrendszerek üzemeltetése

36 132 980

36 132 980

2.2.5

Erdőápolás

16 550 566

16 550 566

2.2.6

Játszóterek, sportpályák üzemeltetése és fenntartása

34 997 897

32 497 897

2 500 000

2 500 000

2.2.7

Utcabútorok fenntartása, felületkezelése, javítása

49 340 391

49 340 391

2.2.8

Szökőkutak üzemeltetése

34 870 013

34 870 013

2.3

Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás

57 700 000

33 609 899

24 090 101

24 090 101

2.3.1

Viziközmű, csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása

30 478 000

6 387 899

24 090 101

24 090 101

2.3.2

Árvízvédelmi létesítmények fenntartása

16 320 000

16 320 000

2.3.3

Belvízvédekezés és létesítmények üzemeltetése

10 902 000

10 902 000

2.4

Köztisztaság

412 184 140

412 184 140

2.4.1

Téli hómunka

82 082 000

82 082 000

2.4.2

Kézi-gépi úttisztítás

254 092 860

254 092 860

2.4.3

Közterületi hulladék elszállítása

72 205 806

72 205 806

2.4.4

Köztéri illemhely üzemeltetése

3 803 474

3 803 474

2.5

Temetőfenntartás

9 000 000

9 000 000

2.5.1

Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása

9 000 000

9 000 000

2.6

Közvilágítás

645 213 292

633 713 292

11 500 000

11 500 000

2.6.1

Közvilágítás üzemeltetés

79 000 000

79 000 000

2.6.2

Közvilágítás villamosenergia díja

554 713 292

554 713 292

2.6.4

Gyalogátkelőhelyek közlekedésbiztonsági rendszerének fejlesztése

11 500 000

11 500 000

11 500 000

2.7

Állategészségügy

121 992 100

73 786 149

48 205 951

2.7.1

Lomb és karantén kártevők elleni védekezés

2 000 000

2 000 000

2.7.2

Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása

44 203 251

44 203 251

2.7.3

Patkánymentesítés közterületen

30 600 000

30 600 000

2.7.4

Állatorvosi ügyelet biztosítása

4 002 700

4 002 700

2.7.5

Gyepmesteri szolgálat üzemeltetése

41 186 149

41 186 149

2.8

Mezőgazdaság

44 147 227

44 147 227

2.8.1

Szúnyoggyérítés költsége és szakértői díja

44 147 227

44 147 227

2.9

Egyéb városüzemeltetési kiadások

1 199 334 921

0

0

468 482 831

0

677 430 473

53 421 617

51 721 617

0

1 700 000

0

2.9.1

Szervezetek támogatása

3 025 000

3 025 000

2.9.2

MUSZOL Kft. önkormányzati támogatása

127 289 700

127 289 700

2.9.3

Polgári védelem

7 737 500

3 563 525

2 473 975

1 700 000

1 700 000

2.9.4

Térfigyelő rendszer működtetése

51 104 192

42 689 807

8 414 385

8 414 385

2.9.5

Rendőrség működési feladatainak támogatása

3 750 000

3 750 000

2.9.6

Hatósági és közbeszerzési eljárások díja

3 966 000

3 966 000

2.9.7

Forgalomszabályozási rendszer fejlesztése

25 000 000

19 477 559

5 522 441

5 522 441

2.9.8

Szobrok fenntartása

3 600 000

3 600 000

2.9.9

Közkifolyók fenntartása

1 440 000

1 440 000

2.9.10

Szakfelügyeleti rendszer üzemeltetése

70 000 000

70 000 000

2.9.11

Energiagazdálkodási feladatok ellátása

8 356 600

8 356 600

2.9.12

Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekeinkért

6 000 000

6 000 000

2.9.13

Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok

3 925 000

3 925 000

2.9.14

Közösségi közlekedés költsége

530 966 798

530 966 798

2.9.15

Utcabútorok, játszótéri elemek beszerzése

3 284 791

3 284 791

3 284 791

2.9.16

Utasvárók fejlesztése, rekonstrukciója

44 155 262

9 655 262

34 500 000

34 500 000

2.9.17

Egyetemes szolgáltatás villamosenergia díj bonyolítása

32 169 286

32 169 286

2.9.18

Postai Szolgáltatóhely szolgáltatási díja

53 564 792

53 564 792

2.9.19

Hulladékgazdálkodási rendszer működtetése

220 000 000

220 000 000

III.

Városfejlesztési feladatok

15 000 000

15 000 000

3.1

Egyéb városfejlesztési kiadások

15 000 000

15 000 000

IV.

Humán szakfeladatok célelőirányzatai

4 280 779 634

20 545 383

3 798 706

167 056 802

4 059 138 763

30 239 980

239 980

30 000 000

4.1

Oktatási feladatok

33 850 000

3 500 000

500 000

7 200 000

12 650 000

10 000 000

10 000 000

4.1.1

Oktatási programok, rendezvények

18 850 000

3 500 000

500 000

7 200 000

7 650 000

4.1.2

Egyházak támogatása

15 000 000

5 000 000

10 000 000

10 000 000

4.2

Sport és ifjúsági feladatok

1 321 971 368

2 227 682

988 206

24 422 318

1 274 093 182

20 239 980

239 980

20 000 000

4.2.1

Szervezetek támogatása

967 889 272

947 889 272

20 000 000

20 000 000

Ebből: Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. támogatása

951 389 272

931 389 272

20 000 000

20 000 000

Egyéb szervezetek támogatása

16 500 000

16 500 000

4.2.2

Sport rendezvények

7 994 111

227 682

81 611

322 318

7 362 500

4.2.3

Ifjúságpolitikai feladatok

50 006 595

2 000 000

906 595

24 100 000

22 760 020

239 980

239 980

4.2.4

Sport célú támogatás

296 081 390

296 081 390

4.3

Egészségügyi feladatok

69 460 392

7 999 455

1 061 619

27 399 318

33 000 000

4.3.1

Egészségügyi feladatok, programok támogatása

62 781 981

7 499 455

1 000 545

21 281 981

33 000 000

4.3.2

Foglalkozás-egészségügyi feladatok

5 400 000

5 400 000

4.3.3

Hivatali pályázat

1 278 411

500 000

61 074

717 337

4.4

Szociális feladatok

919 874 373

1 358 246

245 680

89 515 366

828 755 081

4.4.1

Kistérségi feladatok támogatása

851 947 613

83 881 842

768 065 771

4.4.2

Szociális feladatok, programok támogatása

52 743 643

554 333

100 000

2 000 000

50 089 310

4.4.3

Integrációs program

4 100 000

1 000 000

3 100 000

4.4.4

Civil és kábítószerügyi feladatok

9 583 117

803 913

145 680

2 633 524

6 000 000

4.4.5

Civil szervezetek pályázati úton történő támogatása

1 500 000

1 500 000

4.5

Közművelődési feladatok

1 935 623 501

5 460 000

1 003 201

18 519 800

1 910 640 500

4.5.1

Szervezetek támogatása

1 898 500 500

1 898 500 500

Ebből:

Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása

367 821 000

367 821 000

Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. Állami támogatása

209 250 000

209 250 000

Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása

158 571 000

158 571 000

Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. támogatása

340 686 174

340 686 174

Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. állami támogatása

29 583 174

29 583 174

Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. Önkormányzati támogatása

311 103 000

311 103 000

Szolnok Televízió Zrt. támogatása

142 929 000

142 929 000

Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása

833 614 923

833 614 923

Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. Állami támogatása

506 482 515

506 482 515

Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása

327 132 408

327 132 408

RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. támogatása

155 699 403

155 699 403

RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. állami támogatása

22 773 003

22 773 003

RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. Önkormányzati támogatása

132 926 400

132 926 400

Egyéb szervezetek támogatása

57 750 000

57 750 000

4.5.2

Közművelődési rendezvények

37 123 001

5 460 000

1 003 201

18 519 800

12 140 000

V.

Szociális ellátások kiadásai

698 980 290

580 422 929

95 143 523

13 413 838

10 000 000

10 000 000

5.1

Települési támogatás

49 120 000

1 170 000

47 950 000

5.2

Rendkívüli települési támogatás

30 000 000

1 000 000

29 000 000

5.3

Köztemetés

19 791 361

18 193 523

1 597 838

5.4

Bursa Hungarica ösztöndíj

6 716 000

6 716 000

5.5

Szervezetek támogatása

5 075 000

5 075 000

5.6

Önként vállalt nyári szünidei gyermekétkeztetés

50 000

25 000

25 000

5.7

Első lakáshoz jutó helyi fiatalok támogatása

10 000 000

10 000 000

10 000 000

5.8

Gyermekétkeztetés

578 227 929

578 227 929

VI.

Alap

4 292 488

4 292 488

6.1

Környezetvédelmi Alap

4 292 488

4 292 488

VII.

Várospolitika

101 420 356

9 672 585

4 084 648

45 886 217

39 441 508

2 335 398

2 335 398

7.1

Várospolitikai feladatok

2 074 720

1 243 529

231 191

600 000

7.2

Nemzetközi kapcsolatok

5 038 179

3 129 056

1 008 876

900 247

7.3

Városmarketing feladatok

53 953 650

3 000 000

1 830 514

17 681 628

31 441 508

7.4

Koordinációs feladatok

34 853 807

2 300 000

1 014 067

26 704 342

2 500 000

2 335 398

2 335 398

7.5

Menekültügyi feladatok

5 500 000

5 500 000

VIII.

Fejlesztési kiadások

15 496 662 323

38 928 169

5 060 662

4 187 060 652

0

564 335

11 265 048 505

7 257 165 800

3 817 174 641

190 708 064

0

8.1

Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése

1 178 262 567

151 064 755

1 027 197 812

1 027 197 812

8.2

Véső úti R.A.J.T.

1 161 525 537

114 192 124

1 047 333 413

1 047 333 413

8.3

Temető úti rendelő újjáépítése

408 503 007

47 981 467

360 521 540

360 521 540

8.4

Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon

54 967 032

27 424 256

27 542 776

27 542 776

8.5

Temető Úti Bölcsőde újjáépítése

374 843 200

94 092 006

280 751 194

280 751 194

8.6

Az Üteg és a Búzavirág utcák komplex humán fejlesztése

158 553 653

22 137 083

2 877 821

121 584 749

11 954 000

11 954 000

8.7

Új Óvoda építése a szandaszőlősi városrészben

1 130 606 162

13 188 426

1 117 417 736

1 117 417 736

8.8

Szolnoki önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

310 734 972

9 271 399

301 463 573

301 463 573

8.9

Dobó utcai játszóterek felújítása

41 618 985

6 492

41 612 493

41 612 493

8.10

Szolnok és térsége Fenntarható Városfejlesztési Stratégia

21 154 593

21 154 593

8.11

Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt

2 598 772 348

583 176 023

2 015 596 325

2 015 596 325

8.12

A Szolnoki Művésztelep fejlesztése

653 243 643

145 535 728

507 707 915

507 707 915

8.13

Szolnoki Szigligeti Színház felújítása

52 199 440

52 199 440

52 199 440

8.14

LIFE-IP HungAIRy

132 976 329

16 531 086

2 149 041

33 096 202

81 200 000

81 200 000

8.15

A viziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás

5 250 180

5 199 380

50 800

50 800

8.16

Szolnok Intelligens Városi Energia Modell (Szivem)

268 307 635

54 737 000

213 570 635

213 570 635

8.17

Merengő Jézus szobor helyreállítás tervezése

37 013 902

37 013 902

37 013 902

8.18

Zöld Busz Demonstrációs Mintaprojekt

8 814 541

8 814 541

8.19

Infrastruktúrafejlesztési és rekonstrukciós feladatok

1 593 438 145

27 050 827

1 566 387 318

1 566 387 318

8.20

Szolnok, Gátőr úti ivóvízhálózat rekonstrukciója

300 305 976

9 448 608

290 857 368

290 857 368

8.21

Szolnok központú agglomerációs szennyvízelvezetési és -tisztítási fejlesztésének előkészítése

2 484 905 535

2 472 376 985

12 528 550

12 528 550

8.22

a Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása

101 424 726

7 179 711

94 245 015

94 245 015

8.23

Munkácsy úti orvosi rendelő fejlesztése

296 119 586

12 345 628

283 773 958

18 415 000

265 358 958

8.24

Kacsa úti óvoda fejlesztése

363 000 000

15 356 550

347 643 450

22 299 930

325 343 520

8.25

Szolnok Napra kész! - középületek energetikai fejlesztése II.

281 960 000

18 135 623

263 824 377

263 824 377

8.26

Szolnoki pumpapálya

32 150 000

32 150 000

32 150 000

8.27

Ivóvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon

110 325 774

12 725 122

97 600 652

97 600 652

8.28

Szennyvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon

0

8.29

Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése

374 919

374 919

374 919

8.30

Projekt feladatok ellátása

379 875 794

260 000

33 800

171 022 457

564 335

207 995 202

105 412 709

42 000 000

60 582 493

8.31

Tiszavirág híd padlóburkolat rekonstrukció (WPC)

71 400 000

71 400 000

71 400 000

8.32

Tiszavirág híd közvilágítás rekonstrukció

12 420 234

12 420 234

12 420 234

8.33

Dr. Kaposvári Gyula híd engedélyes tervkészítés

43 860 000

43 860 000

43 860 000

8.34

SZVÜ Kft. 2023. évi fejlesztési csomag Szollak Kft műszaki ellenőrzése

0

8.35

Fásítás

10 000 000

10 000 000

8.36

Energetikai fejlesztés

387 900 000

900 000

387 000 000

387 000 000

8.37

Temető útfelújítás III. ütem

0

8.38

Gátőr út csapadékvíz - elvezetésének kivitelezése

45 000 000

45 000 000

45 000 000

8.39

Gátőr út - közműrekonstrukciót követő - helyreállítása

54 000 000

54 000 000

54 000 000

8.40

Tiszavirág híd korrózió védelmi feladatok

30 600 000

30 600 000

30 600 000

8.41

Simon F. u. buszmegálló környékén gyalogátkelőhely létesítése

9 914 401

9 914 401

9 914 401

8.42

Csapadékvíz jelzőrendszer kialakítása Pozsonyi úti aluljáróban

16 195 648

16 195 648

16 195 648

8.43

Dembinszky u. részleges útrekonstrukció

14 685 260

14 685 260

14 685 260

8.44

Nagyfelületű zöldterület-rekonstrukció (közműrekonstrukció miatt)

21 420 000

21 420 000

21 420 000

8.45

Holt-Tiszai Vízisport Központ parkoló kialakítás

28 463 055

28 463 055

28 463 055

8.46

Holt-Tiszai Vízisport Központ út kialakításához: közműkiváltás

1 622 483

1 622 483

1 622 483

8.47

Durst J.u. útfelújítás (víziközmű rekonstrukciója elkülönített csapadékvíz elvezetéssel)

3 087 586

3 087 586

3 087 586

8.48

Kaán K. u. térségének csapadékvízelvezetés kialakítása az övárokba

8 376 255

8 376 255

8 376 255

8.49

Meder u. elkülönített csapadékvízelvezetés kialakítása

8 376 255

8 376 255

8 376 255

8.50

Berzsenyi D. u. víziközmű rekonstrukciója

7 304 113

7 304 113

7 304 113

8.51

Szórt felületű utak emulziós felületi zárása

178 768 852

178 768 852

178 768 852

8.52

Tiszavirághíd mészkőburkolat rekonstrukció

2 040 000

2 040 000

2 040 000

IX.

Lakásgazdálkodás kiadásai

456 090 000

455 000 000

1 090 000

1 090 000

9.1

Lakásüzemeltetés

110 000 000

110 000 000

9.2

Közös költség

90 000 000

90 000 000

9.3

Zöld Ház társasház közös költsége

51 090 000

50 000 000

1 090 000

1 090 000

9.4

Karbantartás

30 000 000

30 000 000

9.5

Kezelési díj

125 000 000

125 000 000

9.6

Lakásfelújítás

50 000 000

50 000 000

X.

Vagyonműködtetés kiadásai

1 063 928 886

243 942 803

3 353 611

816 632 472

281 301 366

531 036 989

4 294 117

10.1

Ingatlanvagyon biztosítása

41 000 000

41 000 000

10.2

Ingatlanok üzemeltetése

61 825 950

61 825 950

10.3

Helyiségek karbantartása

14 993 229

10 699 112

4 294 117

4 294 117

10.4

Vagyonhasznosítás előkészítése

123 883 027

123 508 027

375 000

375 000

10.5

VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás

411 965 069

6 909 714

405 055 355

120 000 000

285 055 355

10.6

Tulajdonosi helytállási kötelezettség

3 353 611

3 353 611

10.7

MVM távhő fejlesztési kiadásai

406 908 000

406 908 000

160 926 366

245 981 634

XI.

Igazgatási kiadások

317 725 902

194 684 902

16 620 219

106 410 781

10 000

10 000

11.1

Önkormányzat igazgatási kiadásai

317 715 902

194 684 902

16 620 219

106 410 781

11.2

Dolgozók lakásépítési támogatásának költségei

10 000

10 000

10 000

XII.

ÁFA fizetési kötelezettség

300 000 000

300 000 000

XIII.

Tartalékok

2 540 479 327

0

0

0

0

2 540 479 327

0

0

0

0

0

13.1

Működési költségvetés céltartaléka

273 252 792

273 252 792

13.2

Általános tartalék

871 968 210

871 968 210

13.3

Fejlesztési feladatok céltartaléka

1 395 258 325

1 395 258 325

XIV.

Pénzügyi elszámolások

6 991 256 903

0

0

0

0

1 927 869 014

0

0

0

0

5 063 387 889

14.1

Szolidaritási hozzájárulás

1 747 840 185

1 747 840 185

14.2

Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése

263 387 889

263 387 889

14.3

Folyószámla hitel

1 500 000 000

1 500 000 000

14.4

Előző évek állami elszámolásának kiadása

105 370 849

105 370 849

14.5

Előző évek állami elszámolása SZKTT-vel

25 682 710

25 682 710

14.6

Átmenetileg szabad pénzeszközök lekötése

3 300 000 000

3 300 000 000

14.7

Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek

28 536 500

28 536 500

14.8

Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatás SZKTT-nek

10 290 840

10 290 840

14.9

Pénzmaradvány elszámolása

10 147 930

10 147 930

Ö S S Z E S E N

35 849 129 260

263 831 039

29 564 235

8 796 661 011

95 143 523

9 309 896 820

12 260 395 235

7 643 714 336

4 378 878 718

237 802 181

5 093 637 397
”

8. melléklet a 25/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vállalt kötelezettségei célok szerinti és évenkénti bontásban
összefoglaló
adatok Ft-ban

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Kötelezettségvállalások

Összesen

2024. és utáni évek összesen

2023. év

2024. év

2025. év

2026. év

2027. év

1.

Önkormányzat felhalmozási kiadások

16 423 122 904

2 238 256 363

17 560 124

31 580 633

18 710 520 024

2 287 397 120

2.

Intézményi felhalmozási kiadások

211 544 532

211 544 532

3.

Felhalmozási kiadások összesen

16 634 667 436

2 238 256 363

17 560 124

31 580 633

18 922 064 556

2 287 397 120
”

9. melléklet a 25/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei
adatok Ft-ban

HITEL

Összesen

Előző évek

2023.

2024.

2025.

2026.

2027.

2028.

2029.

2030.

2031.

2032.

LEJÁRAT

megnevezés

devizanem

tőke

kamat

összesen

tőke

kamat

összesen

tőke

kamat

összesen

tőke

kamat

összesen

tőke

kamat

összesen

tőke

kamat

összesen

tőke

kamat

összesen

tőke

kamat

összesen

tőke

kamat

összesen

tőke

kamat

összesen

tőke

kamat

összesen

tőke

kamat

összesen

1.

Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása

HUF

20 535 815

13 744 025

34 279 840

1 785 045

1 462 039

3 247 084

2 380 060

2 962 278

5 342 338

2 975 075

2 561 157

5 536 232

2 380 060

2 145 197

4 525 257

2 380 060

1 736 657

4 116 717

2 380 060

1 328 116

3 708 176

2 380 060

922 517

3 302 577

2 380 060

511 035

2 891 095

1 495 335

115 029

1 610 364

2030.09.30

2.

Szolnok, Tiszaligeti futópálya és kalandpark építése

HUF

86 137 180

75 191 293

161 328 473

5 872 989

6 280 969

12 153 958

7 830 652

12 934 149

20 764 801

9 788 315

11 623 150

21 411 465

7 830 652

10 245 864

18 076 516

7 830 652

8 901 722

16 732 374

7 830 652

7 557 580

15 388 232

7 830 652

6 231 850

14 062 502

7 830 652

4 869 295

12 699 947

7 830 652

3 525 153

11 355 805

7 830 652

2 181 010

10 011 662

7 830 660

840 551

8 671 211

2032.12.31

3.

Szolnok Felszíni Vízmű, adszorber ágyak felújítása és GAC töltet cseréje

HUF

55 875 163

47 831 059

103 706 222

3 879 948

4 076 693

7 956 641

5 173 264

8 367 923

13 541 187

6 466 580

7 501 337

13 967 917

5 173 264

6 591 927

11 765 191

5 173 264

5 703 930

10 877 194

5 173 264

4 815 932

9 989 196

5 173 264

3 939 613

9 112 877

5 173 264

3 039 936

8 213 200

5 173 264

2 151 938

7 325 202

5 173 264

1 263 940

6 437 204

4 142 523

377 890

4 520 413

2032.12.31

4.

TAO-s fejlesztések önereje

HUF

121 000 000

105 637 552

226 637 552

8 250 000

8 836 750

17 086 750

11 000 000

18 169 064

29 169 064

13 750 000

16 327 457

30 077 457

11 000 000

14 392 734

25 392 734

11 000 000

12 504 569

23 504 569

11 000 000

10 616 403

21 616 403

11 000 000

8 754 103

19 754 103

11 000 000

6 840 073

17 840 073

11 000 000

4 951 907

15 951 907

11 000 000

3 063 742

14 063 742

11 000 000

1 180 750

12 180 750

2032.12.31

5.

Szolnok Ispán krt. belső terület rekonstrukció II. ütem

HUF

24 152 771

11 248 026

35 400 797

2 899 149

1 674 874

4 574 023

3 865 532

3 231 921

7 097 453

4 831 915

2 576 119

7 408 034

3 865 532

1 904 873

5 770 405

3 865 532

1 241 349

5 106 881

3 865 532

577 825

4 443 357

959 579

41 065

1 000 644

2028.03.31

6.

Munkácsy úti orvosi rendelő fejlesztése

HUF

300 000 000

264 025 711

564 025 711

25 747 709

25 747 709

33 333 332

49 477 141

82 810 473

33 333 332

43 614 345

76 947 677

33 333 332

37 892 632

71 225 964

33 333 332

32 170 920

65 504 252

33 333 332

26 527 587

59 860 919

33 333 332

20 727 494

54 060 826

33 333 332

15 005 782

48 339 114

33 333 332

9 284 069

42 617 401

33 333 344

3 578 032

36 911 376

2032.12.31

7.

Energiahatékonysági pályázati önerő

HUF

387 900 000

324 739 340

712 639 340

16 645 894

16 645 894

43 100 000

63 973 944

107 073 944

43 100 000

56 393 348

99 493 348

43 100 000

48 995 173

92 095 173

43 100 000

41 596 998

84 696 998

43 100 000

34 300 168

77 400 168

43 100 000

26 800 649

69 900 649

43 100 000

19 402 474

62 502 474

43 100 000

12 004 299

55 104 299

43 100 000

4 626 393

47 726 393

2032.12.31

I.

Beruházási hitelek:

995 600 929

842 417 006

1 838 017 935

22 687 131

22 331 325

45 018 456

30 249 508

88 058 938

118 308 446

114 245 217

154 040 305

268 285 522

106 682 840

135 288 288

241 971 128

106 682 840

116 976 032

223 658 872

106 682 840

98 663 774

205 346 614

103 776 887

80 716 903

184 493 790

102 817 308

62 788 482

165 605 790

101 932 583

45 152 283

147 084 866

100 437 248

27 797 060

128 234 308

99 406 527

10 603 616

110 010 143

1.

Fejlesztési Hitelkeret alapján Készfizető Kezesség- Szolnok TV Zrt.

HUF

29 764 714

5 146 322

34 911 036

10 823 528

1 655 459

12 478 987

10 823 528

2 742 820

13 566 348

8 117 658

748 043

8 865 701

2024.08.10

II.

Kezességvállalás:

29 764 714

5 146 322

34 911 036

10 823 528

1 655 459

12 478 987

10 823 528

2 742 820

13 566 348

8 117 658

748 043

8 865 701

1.

Halasztott fizetés megállapodás alapján (VOLÁN Zrt.)

HUF

3 961 931 835

1 406 939 060

827 399 718

618 436 265

3 134 532 117

3 134 532 117

2025.12.31

III.

Halasztott fizetés megállapodás alapján:

3 961 931 835

1 406 939 060

827 399 718

618 436 265

3 134 532 117

3 134 532 117

IV. Mindösszesen:

4 987 297 478

847 563 328

3 279 868 031

860 910 377

23 986 784

675 933 708

3 175 605 153

90 801 758

3 266 406 911

122 362 875

154 788 348

277 151 223

106 682 840

135 288 288

241 971 128

106 682 840

116 976 032

223 658 872

106 682 840

98 663 774

205 346 614

103 776 887

80 716 903

184 493 790

102 817 308

62 788 482

165 605 790

101 932 583

45 152 283

147 084 866

100 437 248

27 797 060

128 234 308

99 406 527

10 603 616

110 010 143

”

10. melléklet a 25/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
adatok Ft-ban

sorszám

Megnevezés

2023. év

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

10 035 213 000

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

1 137 160 000

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

604 215 000

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

265 000 000

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

22 200 000

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

7.

Saját bevételek (01+… .+06)

12 063 788 000

8.

Saját bevételek (07 sor) 50%-a

6 031 894 000

9.

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás,
átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása és kamata

131 874 794

10.

A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.)
szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára

11.

Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás
napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke

12.

Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként
történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege

13.

A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött
adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár

14.

A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt
nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

3 134 532 117

15.

Hitelintézetek által, származékos műveletek
különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

16.

Fizetési kötelezettség (09+…+15)

3 266 406 911

17.

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16)

2 765 487 089
”

11. melléklet a 25/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetési bevételeinek forrásösszetétele
adatok Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat működési támogatásai

Véglegesen átvett pénzeszközök

Saját bevétel

Finanszírozási bevételek

Bevételek összesen

Önkormányzati támogatás

Pénzügyi elszámolások / Előző évi pénzmaradvány

Összeg

Megoszlás
%

Összeg

Megoszlás
%

Összeg

Megoszlás
%

Összeg

Megoszlás
%

Összeg

Megoszlás
%

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata

60 330 280

7,07

155 881 751

18,27

586 096 453

68,67

51 129 714

5,99

853 438 198

Szolnok Városi Óvodák

1 842 590 826

76,94

855 594

0,04

82 118 544

3,43

466 122 266

19,46

3 062 778

0,13

2 394 750 008

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága

1 185 845 655

52,12

365 679 192

16,07

291 654 201

12,82

345 204 240

15,18

86 786 488

3,81

2 275 169 776

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete

2 227 250

0,32

31 692 231

4,52

658 093 807

93,93

8 590 097

1,23

700 603 385

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

877 661 120

48,59

9 759 258

0,54

13 849 792

0,77

820 062 527

45,40

84 903 336

4,70

1 806 236 033

Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet

49 522 975

99,90

50 342

0,10

49 573 317

Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény

237 468 540

40,14

15 914 064

2,69

26 138 923

4,42

290 157 139

49,04

21 969 814

3,71

591 648 480

Damjanich János Múzeum

159 326 418

20,59

46 169 648

5,97

217 205 538

28,07

246 304 034

31,83

104 812 195

13,54

773 817 833

Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus

72 190 000

52,12

12 281 597

8,87

2 500 000

1,81

43 337 536

31,28

8 193 973

5,92

138 503 106

Intézményi bevételek mindösszesen

4 435 412 839

46,28

452 886 603

4,73

821 040 980

8,57

3 504 900 977

36,56

369 498 737

3,86

9 583 740 136

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának bevételei

2 079 626 114

5,80

2 906 436 021

8,11

15 210 141 576

42,42

-3 504 900 977

-9,77

19 167 826 526

53,45

35 859 129 260

Intézmények és Önkormányzat bevételei mindösszesen intézményi támogatás halmozásának kiszűrésével

6 515 038 953

14,34

3 359 322 624

7,39

16 031 182 556

35,28

19 537 325 263

42,99

45 442 869 396
”

12. melléklet a 25/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak megbontása
adatok Ft-ban

Cím

Alcím, tervezési alapegység megnevezése

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

I.

Adósságszolgálat

183 993 834

183 993 834

II.

Városüzemeltetési feladatok

2 360 234 985

1 038 284 332

3 398 519 317

2.1

Út-híd

178 301 572

155 234 070

333 535 642

2.2

Parkfenntartás és virágosítás

437 068 611

138 343 384

575 411 995

2.3

Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás

33 609 899

24 090 101

57 700 000

2.4

Köztisztaság

410 174 860

2 009 280

412 184 140

2.5

Temetőfenntartás

9 000 000

9 000 000

2.6

Közvilágítás

633 713 292

11 500 000

645 213 292

2.7

Állategészségügy

76 803 251

45 188 849

121 992 100

2.8

Mezőgazdaság

44 147 227

44 147 227

2.9

Egyéb városüzemeltetési kiadások

581 563 500

617 771 421

1 199 334 921

III.

Városfejlesztési feladatok

15 000 000

15 000 000

IV.

Humán szakfeladatok célelőirányzatai

2 179 222 432

2 101 557 202

4 280 779 634

4.1

Oktatási feladatok

33 850 000

33 850 000

4.2

Sport és ifjúsági feladatok

931 389 272

390 582 096

1 321 971 368

4.3

Egészségügyi feladatok

6 101 040

63 359 352

69 460 392

4.4

Szociális feladatok

885 045 946

34 828 427

919 874 373

4.5

Közművelődési feladatok

356 686 174

1 578 937 327

1 935 623 501

V.

Szociális ellátások kiadásai

627 019 290

71 961 000

698 980 290

VI.

Alap

4 292 488

4 292 488

VII.

Várospolitika

101 420 356

101 420 356

VIII.

Fejlesztési kiadások

15 496 662 323

15 496 662 323

IX.

Lakásgazdálkodás kiadásai

281 090 000

175 000 000

456 090 000

X.

Vagyonműködtetés kiadásai

889 692 248

174 236 638

1 063 928 886

XI.

Igazgatási kiadások

304 933 205

12 792 697

317 725 902

XII.

ÁFA fizetési kötelezettség

300 000 000

300 000 000

XIII.

Tartalékok

773 385 218

1 767 094 109

2 540 479 327

XIV.

Pénzügyi elszámolások

2 093 255 649

4 898 001 254

6 991 256 903

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának összesen

9 828 125 515

26 021 003 745

35 849 129 260

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata mindösszesen

3 248 188 206

3 248 188 206

ebből: Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata saját költségvetés

853 438 198

853 438 198

Szolnok Városi Óvodák

2 394 750 008

2 394 750 008

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága

2 275 169 776

2 275 169 776

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete

700 603 385

700 603 385

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

1 806 236 033

1 806 236 033

Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen

1 415 039 630

138 503 106

1 553 542 736

ebből: Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetés

49 573 317

49 573 317

Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény

591 648 480

591 648 480

Damjanich János Múzeum

773 817 833

773 817 833

Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus

138 503 106

138 503 106

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei összesen

7 639 000 997

138 503 106

1 806 236 033

9 583 740 136

Nemzetiségi Önkormányzatok

1.

Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata

6 100 000

6 100 000

2.

Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat

3 800 000

3 800 000

3.

Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat

100 000

100 000

Nemzetiségi Önkormányzatok összesen

10 000 000

10 000 000

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási kiadások mindösszesen

17 467 126 512

26 169 506 851

1 806 236 033

45 442 869 396
”

13. melléklet a 25/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési mérlege 2023. - 2026. évekre
adatok millió Ft-ban

Bevételek

2023. év

2024. év

2025. év

2026. év

Kiadások

2023. év

2024. év

2025. év

2026. év

előirányzat

előirányzat

1.1

Működési bevételek

15 761

15 563

16 063

16 563

2.1 Intézmények elemi kiadásai

9 584

9 720

9 720

9 720

1.1.1

Intézményi működési bevételek

803

600

600

600

2.2 Önkormányzat kiadásai

28 858

27 787

28 452

28 952

1.1.2

Önkormányzat közhatalmi bevétele

10 071

8 963

8 963

8 963

2.3 Nemzetiségi Önkormányzatok

10

10

10

10

1.1.3

Önkormányzat működési bevétele

4 888

6 000

6 500

7 000

2.4 Pénzügyi elszámolások

6 991

5 000

5 000

5 000

1.2

Önkormányzat működési támogatásai

6 515

7 000

7 000

7 000

1.3

Felhalmozási jellegű bevételek

270

100

100

100

1.4

Véglegesen átvett pénzeszközök

3 359

8 000

10 000

10 000

1.5

Finanszírozási bevételek

13 805

6 854

5 019

5 019

1.6

Pénzügyi elszámolások

5 733

5 000

5 000

5 000

Összesen

45 443

42 517

43 182

43 682

Fedezethiány

MINDÖSSZESEN

45 443

42 517

43 182

43 682

MINDÖSSZESEN

45 443

42 517

43 182

43 682
”

14. melléklet a 25/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve havi bontásban
adatok Ft-ban

Megnevezés

2023. évi javaslat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

B e v é t e l e k

Működési bevételek (Intézmények + Önkormányzat)

5 690 304 380

473 644 644

503 193 311

456 800 644

457 842 575

509 953 507

457 804 644

459 044 644

523 408 186

450 877 953

485 950 338

454 757 962

457 025 972

5 690 304 380

Önkormányzat közhatalmi bevétele

10 071 148 826

3 000 000

6 473 431

3 153 000 000

201 948 166

1 631 388 490

100 000 000

10 000 000

630 355 579

3 070 000 000

1 194 983 160

20 000 000

50 000 000

10 071 148 826

Önkormányzat működési támogatásai

6 515 038 953

784 118 921

489 865 402

575 389 179

519 163 781

523 207 252

487 748 521

521 203 116

528 503 597

521 203 116

522 139 794

521 203 116

521 293 156

6 515 038 953

Felhalmozási jellegű bevételek

269 729 350

30 000

100 000 000

154 699 350

15 000 000

269 729 350

Működésre átvett pénzeszközök

1 483 204 020

59 551 142

559 540 558

177 282 159

151 241 986

262 204 385

36 650 226

49 852 352

34 910 837

36 650 226

67 101 116

36 650 226

11 568 807

1 483 204 020

Felhalmozásra átvett pénzeszközök

1 876 118 604

32 862 494

120 000 000

240 000 000

250 000 000

46 000 000

250 000 000

154 000 000

163 663 630

152 000 000

151 217 451

155 000 000

161 375 029

1 876 118 604

Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétel)

13 804 775 023

800 000 000

650 000 000

265 000 000

2 257 130 080

756 000 000

730 000 000

2 000 000 000

3 366 000 000

601 000 000

813 000 000

910 000 000

656 644 943

13 804 775 023

Átmenetileg szabad pénzeszközök beváltása

3 300 000 000

252 000 000

341 000 000

368 500 000

400 000 000

668 500 000

196 000 000

337 000 000

369 000 000

368 000 000

3 300 000 000

Finanszírozási bevételek

2 432 550 240

920 000 000

400 000 000

420 000 000

457 765 657

234 784 583

2 432 550 240

Bevételek összesen

45 442 869 396

3 073 177 201

2 729 072 702

5 119 471 982

4 178 356 588

4 097 253 634

2 982 203 391

4 320 365 769

5 597 541 179

4 831 731 295

3 821 176 442

2 466 611 304

2 225 907 907

45 442 869 396

K i a d á s o k

Személyi juttatások

5 844 848 143

478 924 449

478 613 449

478 624 474

612 187 980

489 994 009

472 698 693

419 799 625

496 400 195

475 636 560

495 993 350

472 936 693

473 038 666

5 844 848 143

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

819 047 700

68 779 985

68 083 588

68 280 390

94 297 117

66 130 582

63 203 467

56 722 966

78 902 847

63 869 813

63 961 251

63 323 227

63 492 467

819 047 700

Dologi kiadások

11 790 102 524

942 331 046

930 765 170

929 265 169

1 169 291 567

1 088 642 269

906 500 000

915 824 527

1 199 786 262

908 693 080

987 213 434

906 290 000

905 500 000

11 790 102 524

Ellátottak pénzbeli juttatásai

95 143 523

7 332 721

7 999 800

6 000 000

15 870 000

7 200 000

4 657 736

8 000 000

2 068 928

10 700 000

12 414 338

10 000 000

2 900 000

95 143 523

Egyéb működési célú kiadások

6 777 671 015

612 356 350

524 679 053

587 342 989

385 871 543

850 709 014

482 827 215

491 827 215

464 214 862

487 727 796

833 476 158

577 827 215

478 811 605

6 777 671 015

Felhalmozási kiadások

12 471 939 767

700 000 000

518 942 543

1 200 000 000

698 499 959

660 895 707

802 000 000

2 378 084 631

3 148 723 336

1 300 000 000

606 793 591

360 000 000

98 000 000

12 471 939 767

Tartalékok

2 540 479 327

348 401 743

902 335 923

200 000 000

50 405 000

50 100 000

7 445 193

82 053 877

821 337 591

74 000 000

4 400 000

2 540 479 327

Nemzetiségi Önkormányzatok

10 000 000

1 525 000

3 425 000

3 050 000

2 000 000

10 000 000

Finanszírozási kiadások

5 093 637 397

263 387 889

200 000 000

1 500 000 000

300 000 000

730 249 508

200 000 000

200 000 000

1 500 000 000

200 000 000

5 093 637 397

Kiadások összesen

45 442 869 396

3 073 112 440

2 729 083 603

5 119 439 765

4 178 354 089

4 097 246 089

2 982 292 111

4 320 358 964

5 597 541 623

4 831 731 126

3 821 189 713

2 466 377 135

2 226 142 738

45 442 869 396

Bevétel- kiadás egyenleg

64 761

-10 901

32 217

2 499

7 545

-88 720

6 805

-444

169

-13 271

234 169

-234 831

Finanszírozás egyenlege

64 761

53 860

86 077

88 576

96 122

7 402

14 207

13 763

13 932

661

234 831

”