Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Mátészalka Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 02. 28 16:00- 2023. 02. 28Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Mátészalka Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról
A Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. § (1) A Mátészalka Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület Mátészalka Város Önkormányzata 2022. évi költségvetését
a) 6 360 198 ezer Ft költségvetési bevétellel
b) 9 020 050 ezer Ft költségvetési kiadással
c) - 2 659 852 ezer Ft költségvetési egyenleggel, melyből
ca) - 416 129 ezer Ft működési,
cb) - 2 243 723 ezer Ft felhalmozási állapítja meg”
(2) A Mátészalka Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A kiadási és bevételi főösszegeken belül:)
2. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Rendelet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2023. február 28-án 16 órakor lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
ELŐIRÁNYZAT (adatok ezer Ft-ban) |
---|---|
Önkormányzatok támogatásai |
1 568 901 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
581 253 |
Közhatalmi bevételek |
1 806 580 |
Működési bevételek |
220 400 |
Átvett pénzeszközök |
4 575 |
1. Működési célú költségvetési bevételek |
4 181 709 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 001 489 |
Felhalmozási bevételek |
175 062 |
Átvett pénzeszközök |
1 938 |
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek |
2 178 489 |
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.) |
6 360 198 |
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele |
300 000 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
710 000 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 469 408 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 484 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
2 000 000 |
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 483 892 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) |
11 844 090 |
KIADÁSOK |
ELŐIRÁNYZAT (adatok ezer Ft-ban) |
Személyi juttatások |
1 163 153 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
143 903 |
Dologi kiadások |
1 493 119 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 000 |
Elvonások és befizetések |
252 378 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
570 932 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
553 464 |
Tartalékok |
400 889 |
3. Működési célú költségvetési kiadások |
4 597 838 |
Beruházások |
4 318 855 |
Felújítások |
|
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
49 357 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
54 000 |
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások |
4 422 212 |
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.) |
9 020 050 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
65 625 |
Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása |
710 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
48 415 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
2 000 000 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 824 040 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.) |
11 844 090 |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III. |
-2 659 852 |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV. |
2 659 852 |
2. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés (adatok ezer Ft-ban) |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási célú bevételek |
Átvett pénzeszközök |
Fionanszírozási bevételek |
Irányítószervi támogatás |
Bevételek összesen |
||||
Önkormányzatok támogatásai |
Egyáb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
Önkormányzatzok támogatásai |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Maradvány igénybevétele |
Egyéb finanszírozási bevételek |
||||||
Négy Évszak Óvoda |
22 |
11 382 |
2 905 |
372 411 |
386 720 |
||||||||
Képes Géza Városi Könyvtár |
8 629 |
800 |
455 |
39 492 |
49 376 |
||||||||
Szatmári Múzeum |
14 018 |
1 400 |
311 |
33 869 |
49 598 |
||||||||
Intézmények összesen: |
0 |
22 669 |
0 |
0 |
0 |
13 582 |
0 |
0 |
0 |
3 671 |
0 |
445 772 |
485 694 |
Polgármesteri Hivatal |
40 915 |
2 668 |
22 |
3 387 |
608 520 |
655 512 |
|||||||
Költségvetési szervek összesen: |
0 |
63 584 |
0 |
0 |
0 |
16 250 |
22 |
0 |
0 |
7 058 |
0 |
1 054 292 |
1 141 206 |
Irányítószervi támogatás |
-1 054 292 |
-1 054 292 |
|||||||||||
Önkormányzat |
1 568 901 |
517 669 |
2 001 489 |
1 806 580 |
204 150 |
175 040 |
4 575 |
1 938 |
2 462 350 |
3 014 484 |
11 757 176 |
||
Mátészalka Város Önkormányzata összesen: |
1 568 901 |
581 253 |
0 |
2 001 489 |
1 806 580 |
220 400 |
175 062 |
4 575 |
1 938 |
2 469 408 |
3 014 484 |
0 |
11 844 090 |
3. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT (adatok ezer Ft-ban) |
Települési önkormányzatok működésének támogatása |
345 967 144 |
Óvodaműködtetési támogatás |
47 411 000 |
Óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
254 903 270 |
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
9 267 438 |
Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása |
41 544 414 |
Család- és gyermekjóléti központ támogatása |
69 753 168 |
Szociális étkeztetés támogatása |
4 133 360 |
Szociális segítés támogatása |
33 716 480 |
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása |
14 833 570 |
Hajléktalanok átmeneti intézményei |
13 369 730 |
Támogató szolgáltatás |
13 622 150 |
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás |
11 693 600 |
Bölcsőde támogatása |
121 289 450 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
165 586 855 |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
1 190 445 |
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
38 360 701 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatatainak támogatása |
36 483 518 |
Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása |
18 000 000 |
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen: |
1 241 126 293 |
4. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT (adatok ezer Ft-ban) |
Közfoglalkoztatás beruházási kiadásainak támogatása |
4 304 |
Külterületi helyi közutak projekt támogatása |
129 708 |
Új bölcsőde Mátészalkán projekt támogatása |
99 291 |
Zöld Mátészalka projekt támogatása |
1 196 157 |
Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése projekt támogatása |
477 912 |
Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt támogatása |
94 117 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
2 001 489 |
Ingatlanok értékesítése |
173 340 |
Gépjármű értékesítés |
1 700 |
Intézményi bevételek |
22 |
Felhalmozási bevételek összesen |
175 062 |
Nyújtott kölcsönök visszatérülése |
1 938 |
Átvett pénzeszközök összesen |
1 938 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen |
2 178 489 |
Maradvány igénybevétele |
1 323 808 |
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele |
300 000 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen |
1 623 808 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 802 297 |
5. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés (adatok ezer Ft-ban) |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
Elvonások és befizetések |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
Tartalékok |
|||||
Négy Évszak Óvoda |
244 822 |
33 342 |
108 176 |
|||||
Képes Géza Városi Könyvtár |
32 130 |
4 260 |
8 439 |
162 |
||||
Szatmári Múzeum |
29 847 |
4 171 |
15 280 |
|||||
Intézmények összesen: |
306 799 |
41 773 |
132 095 |
0 |
0 |
162 |
0 |
0 |
Polgármesteri Hivatal |
457 241 |
69 978 |
93 573 |
|||||
Költségvetési szervek összesen: |
764 040 |
111 751 |
225 668 |
0 |
0 |
162 |
0 |
0 |
Önkormányzat |
399 113 |
32 152 |
1 267 651 |
20 000 |
252 378 |
570 770 |
553 464 |
400 889 |
Mátészalka Város Önkormányzata összesen: |
1 163 153 |
143 903 |
1 493 119 |
20 000 |
252 378 |
570 932 |
553 464 |
400 889 |
Megnevezés (adatok ezer Ft-ban) |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
|||
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||
Négy Évszak Óvoda |
380 |
386 720 |
||||||
Képes Géza Városi Könyvtár |
4 385 |
49 376 |
||||||
Szatmári Múzeum |
300 |
49 598 |
||||||
Intézmények összesen: |
4 865 |
0 |
0 |
0 |
0 |
485 694 |
||
Polgármesteri Hivatal |
34 720 |
655 512 |
||||||
Költségvetési szervek összesen: |
39 585 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 141 206 |
||
Önkormányzat |
4 279 070 |
49 357 |
54 000 |
2 824 040 |
10 702 884 |
|||
Mátészalka Város Önkormányzata összesen: |
4 318 855 |
0 |
49 357 |
54 000 |
2 824 040 |
11 844 090 |
6. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT (adatok ezer Ft-ban) |
Közlekedésfejlesztés Sz.-Sz.-B. megyében projekt (körforgalom) |
191 333 |
Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai |
61 662 |
Új bölcsőde Mátészalkán projekt kiadásai |
502 787 |
Temető bővítés |
54 603 |
Településrendezési terv módosítása |
8 972 |
Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásai |
49 165 |
Főtér rekonstrukció, új városháza építésének előkészítése projekt |
162 560 |
Belterületi utak, járdák felújítása |
270 595 |
Külterületi helyi közutak fejlesztése projekt |
259 415 |
Mátészalka -Ópályi közötti kerékpárút építése projekt |
477 912 |
Színház épület színpadi kötélzetrendszer cseréje |
8 500 |
Belvárosi piac megújítása projekt |
533 010 |
Zöld Mátészalka projekt megvalósítása |
1 196 157 |
Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt megvalósítása |
94 117 |
Mátészalkai Ipari Park fejlesztése, bővítése |
300 000 |
Országzászló állítása |
3 500 |
Közterületi kamerarendszer bővítése és pótlása |
19 613 |
Önkormányzati képviselők részére laptop csere |
1 000 |
Gólyakerti tó levegőztető berendezése |
4 150 |
Hulladéktárolók építése, kialakítása |
15 000 |
2594/11. hrsz-ú ingatlanban megvásárolt helyiségrészek átalakítása |
2 000 |
Kossuth út 25. sz. alatti ingatlan életveszélyes helyzet elhárítása, állagmegóvása |
11 000 |
Kosztolányi út 6. sz. alatti ingatlan megvásárlása |
6 000 |
Öntözőrendszerek kialakítása a Kossuth utcában és a Kölcsey parkban |
20 894 |
Közterületi WC felújítása |
5 000 |
Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Csoport épületében nyílászárók cseréje |
2 743 |
544/92. hrsz-ú ingatlan visszavásárlása |
16 020 |
Közműkiépítés a Szatmári Inkubátorházhoz |
536 |
Közvilágítási hálózat bővítése |
826 |
Intézmények egyéb kiadásai |
39 785 |
Beruházások összesen |
4 318 855 |
Közlekedésfejlesztés Sz.-Sz.-B. megyében projekt támogatás visszafizetése |
34 757 |
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építés projekt fel nem használt támogatás visszafizetése |
14 600 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre összesen |
49 357 |
Első lakáshoz jutók támogatása |
2 000 |
Homlokzatfelújítási támogatás |
2 000 |
Kölcsön nyújtása a Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. részére |
50 000 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen |
54 000 |
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen |
4 422 212 |
Fejlesztési célú hitel törlesztése |
65 625 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
65 625 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
4 487 837 |
7. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban) |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Működési célú pénzeszköz átadások |
Kiadások összesen |
Zöldterület kezelés |
4 050 |
109 500 |
113 550 |
||
Közutak fenntartása |
4 300 |
62 000 |
66 300 |
||
Közvilágítás |
60 204 |
60 204 |
|||
Helyi közforgalmú közlekedés |
18 300 |
18 300 |
|||
Közfoglalkoztatás |
331 567 |
23 025 |
56 868 |
411 460 |
|
Településvízellátás |
1 000 |
1 000 |
|||
Csapadékvíz elvezetés |
12 500 |
12 500 |
|||
Köztemető fenntartása |
20 000 |
20 000 |
|||
Városi Piac működtetése |
6 000 |
6 000 |
|||
Szalkai Ház működtetése |
3 000 |
3 000 |
|||
Településtisztaság |
6 000 |
48 500 |
54 500 |
||
Állategészségügy |
3 500 |
4 750 |
8 250 |
||
Vállalatirányítási szoftver beszerzése, működtetés feltételeinek megteremtése |
33 208 |
33 208 |
|||
Városgazdálkodás |
15 820 |
2 339 |
314 018 |
31 000 |
363 177 |
Gyermekétkeztetési feladatok |
135 011 |
135 011 |
|||
Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás |
2 500 |
66 384 |
68 884 |
||
Városi rendezvények és kommunikáció |
79 406 |
10 575 |
89 981 |
||
Önkormányzati jogalkotás |
42 850 |
5 665 |
200 |
48 715 |
|
Új bölcsőde Mátészalkán projekt |
149 497 |
149 497 |
|||
Belvárosi piac megújítása projekt |
32 293 |
32 293 |
|||
Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében projekt |
63 353 |
63 353 |
|||
Belterületi csapadékvíz elvezetés projekt II. üteme |
868 |
868 |
|||
Külterületi helyi közutak projekt |
58 931 |
58 931 |
|||
Belterületi utak, járdák felújítása (önerős) |
3 635 |
3 635 |
|||
Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése projekt |
46 711 |
46 711 |
|||
Zöld Mátészalka megvalósítása projekt |
71 343 |
71 343 |
|||
Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt megvalósítása |
9 621 |
9 621 |
|||
Közös értékek, közösségi élmények projekt |
8 665 |
1 025 |
10 712 |
20 402 |
|
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése projekt |
875 |
875 |
|||
Főtér rekonstrukció |
211 |
98 |
50 066 |
50 375 |
|
Mátészalka Képes Album elkészítése |
4 651 |
4 651 |
|||
Időskorúak támogatása |
31 000 |
31 000 |
|||
Ukrajnából érkező menekültek ellátása |
7 024 |
7 024 |
|||
Fejlesztési célú hitel kamata |
9 600 |
9 600 |
|||
Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó dologi kiadások |
7 000 |
7 000 |
|||
Projekt előkészítési költségek, megvalósíthatósági tanulmányok |
25 114 |
25 114 |
|||
Önkormányzati kiadások összesen |
399 113 |
32 152 |
1 267 651 |
407 417 |
2 106 333 |
8. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT (adatok ezer Ft-ban) |
|
Települési támogatások |
a) lakhatáshoz kapcsolódó kiadások |
8 500 |
b) 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolási díj kiadása |
1 500 |
|
c) gyógyszerkiadások fedezéséhez kapcsolódó kiadás |
500 |
|
d) lakhatási hátralékot felhalmozó személyek támogatása |
500 |
|
Rendkívüli települési támogatás |
6 000 |
|
Lakbértámogatás |
1 000 |
|
Köztemetés |
2 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
20 000 |
9. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban) |
Támogatások államháztartáson belülre |
Támogatások államháztartáson kívülre |
Összesen |
Msz-i Kult. Nonprofit Kft. közművelődési támogatása |
93 702 |
93 702 |
|
Mátészalkai Városgazda Kft. városüzemeltetési támogatása |
407 417 |
407 417 |
|
Szatm. Egy. Szoc. és Eü-i Alapell. Intézm. Társ. működési tám. |
561 796 |
561 796 |
|
Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen: |
561 796 |
501 119 |
1 062 915 |
Vállalkozó háziorvosok támogatása |
1 200 |
1 200 |
|
Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása |
4 200 |
4 200 |
|
Civil szervezetek támogatása |
4 000 |
4 000 |
|
Ádám J. Pedagógus Énekkar támogatása |
200 |
200 |
|
Zenebarátok Kórusáért Egyesület támogatása |
200 |
200 |
|
Szatmár Néptánc Együttes támogatása |
200 |
200 |
|
Rákóczi Szövetség támogatása |
200 |
200 |
|
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat |
1 725 |
1 725 |
|
Művészetbarát Egyesület támogatása |
200 |
200 |
|
Városi Közlekedési Polgárőrség támogatása |
200 |
200 |
|
Rend-Team Mátészalkai Polgárőr Egyesület támogatása |
200 |
200 |
|
Kárpátaljai magyarlakta települések támogatása |
1 500 |
1 500 |
|
Szatmári Síkság Leader Egyesület támogatása |
45 |
45 |
|
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás tám. |
1 649 |
1 649 |
|
Sporttámogatás |
40 000 |
40 000 |
|
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása |
600 |
600 |
|
Mátészalkai gyerekek táboroztatásának támogatása |
5 000 |
5 000 |
|
Egyéb speciális célú támogatások összesen: |
8 974 |
52 345 |
61 319 |
ÖSSZESEN: |
570 770 |
553 464 |
1 124 234 |
10. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban) |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
1 |
Önkormányzatok támogatásai (működési célra) |
152 841 |
109 074 |
104 757 |
104 756 |
105 909 |
192 902 |
111 688 |
103 100 |
103 100 |
184 788 |
103 100 |
192 886 |
1 568 901 |
2 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (működési célra) |
20 285 |
22 847 |
45 285 |
78 025 |
47 848 |
42 285 |
41 918 |
22 848 |
20 285 |
91 628 |
71 384 |
76 615 |
581 253 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
10 000 |
15 000 |
325 000 |
10 000 |
65 000 |
200 000 |
50 000 |
10 000 |
325 000 |
175 000 |
209 520 |
412 060 |
1 806 580 |
4 |
Működési bevételek |
11 253 |
23 754 |
11 253 |
11 254 |
24 734 |
31 254 |
11 253 |
23 754 |
11 253 |
11 754 |
24 303 |
24 581 |
220 400 |
5 |
Átvett pénzeszközök (működési célra) |
4 100 |
475 |
4 575 |
||||||||||
6 |
Önkormányzatok támogatásai (felhalmozási célra) |
0 |
||||||||||||
7 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (felhalmozási célra) |
6 132 |
6 131 |
129 708 |
7 092 |
99 291 |
6 131 |
6 132 |
1 196 157 |
544 715 |
2 001 489 |
|||
8 |
Felhalmozási bevételek |
13 125 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
151 075 |
75 |
75 |
5 168 |
5 169 |
175 062 |
|
9 |
Átvett pénzeszközök (felhalmozási célra) |
158 |
158 |
168 |
158 |
168 |
158 |
168 |
158 |
168 |
158 |
168 |
150 |
1 938 |
10 |
Működési célú költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5) |
194 379 |
170 675 |
486 295 |
204 035 |
243 491 |
466 441 |
214 859 |
163 802 |
460 113 |
463 170 |
408 307 |
706 142 |
4 181 709 |
11 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek össszesen (6+7+8+9) |
19 415 |
233 |
6 374 |
129 941 |
7 335 |
99 524 |
157 374 |
233 |
6 375 |
1 201 483 |
550 052 |
150 |
2 178 489 |
12 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) |
213 794 |
170 908 |
492 669 |
333 976 |
250 826 |
565 965 |
372 233 |
164 035 |
466 488 |
1 664 653 |
958 359 |
706 292 |
6 360 198 |
13 |
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
300 000 |
||||||
14 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
150 000 |
50 000 |
50 000 |
150 000 |
55 000 |
155 000 |
50 000 |
50 000 |
710 000 |
||||
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
205 784 |
205 784 |
205 784 |
205 784 |
205 784 |
205 784 |
205 784 |
205 784 |
205 784 |
205 784 |
205 784 |
205 784 |
2 469 408 |
16 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 477 |
1 007 |
4 484 |
||||||||||
17 |
Lekötött bankbetétek megszűntetése |
200 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
2 000 000 |
|||||
18 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (13+14+15+16+17) |
209 261 |
206 791 |
405 784 |
255 784 |
305 784 |
455 784 |
755 784 |
710 784 |
655 784 |
560 784 |
505 784 |
455 784 |
5 483 892 |
19 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+18) |
423 055 |
377 699 |
898 453 |
589 760 |
556 610 |
1 021 749 |
1 128 017 |
874 819 |
1 122 272 |
2 225 437 |
1 464 143 |
1 162 076 |
11 844 090 |
20 |
Személyi juttatások |
85 462 |
103 852 |
125 851 |
117 852 |
103 851 |
103 852 |
103 851 |
103 852 |
92 237 |
82 237 |
68 817 |
71 439 |
1 163 153 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 293 |
12 138 |
19 473 |
13 776 |
12 138 |
12 138 |
12 138 |
12 137 |
11 165 |
10 666 |
8 665 |
8 176 |
143 903 |
22 |
Dologi kiadások |
110 000 |
110 000 |
108 000 |
105 000 |
103 000 |
100 000 |
90 000 |
96 000 |
170 150 |
170 349 |
164 468 |
166 152 |
1 493 119 |
23 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 090 |
900 |
1 100 |
7 050 |
800 |
1 090 |
1 100 |
900 |
1 100 |
1 435 |
1 435 |
2 000 |
20 000 |
24 |
Elvonások és befizetések |
20 947 |
20 947 |
20 948 |
21 447 |
20 947 |
20 947 |
20 948 |
20 947 |
20 947 |
20 948 |
21 447 |
20 958 |
252 378 |
25 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre (működési célra) |
47 339 |
46 477 |
46 477 |
48 125 |
46 477 |
51 477 |
47 130 |
47 552 |
47 403 |
46 689 |
46 690 |
49 096 |
570 932 |
26 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre (működési célra) |
42 295 |
43 345 |
42 296 |
42 945 |
46 945 |
42 946 |
42 945 |
42 990 |
42 946 |
43 795 |
42 945 |
77 071 |
553 464 |
27 |
Tartalékok |
400 889 |
400 889 |
|||||||||||
28 |
Beruházások |
150 000 |
100 000 |
80 000 |
250 000 |
300 000 |
160 000 |
250 000 |
350 000 |
300 000 |
1 396 157 |
520 994 |
461 704 |
4 318 855 |
29 |
Felújítások |
0 |
||||||||||||
30 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre (felhalmozási célra) |
34 757 |
14 600 |
49 357 |
||||||||||
31 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre (felhalmozási célra) |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
50 500 |
500 |
500 |
54 000 |
||||
32 |
Működési célú költségvetési kiadások összesen (20+21+22+23+24+25+26+27) |
318 426 |
337 659 |
364 145 |
356 195 |
334 158 |
332 450 |
318 112 |
324 378 |
385 948 |
376 119 |
354 467 |
795 781 |
4 597 838 |
33 |
Felhalmozási kiadások össszesen (28+29+30+31 |
150 000 |
100 500 |
80 000 |
250 500 |
335 257 |
160 000 |
250 500 |
350 500 |
314 600 |
1 446 657 |
521 494 |
462 204 |
4 422 212 |
34 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (32+33) |
618 426 |
438 159 |
444 145 |
606 695 |
669 415 |
492 450 |
568 612 |
674 878 |
700 548 |
1 822 776 |
875 961 |
1 257 985 |
9 020 050 |
35 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
5 469 |
5 469 |
5 469 |
5 468 |
5 469 |
5 469 |
5 469 |
5 468 |
5 469 |
5 469 |
5 469 |
5 468 |
65 625 |
36 |
Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása |
705 000 |
5 000 |
710 000 |
||||||||||
37 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
43 931 |
3 477 |
1 007 |
48 415 |
|||||||||
38 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
200 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
2 000 000 |
|||||
39 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (35+36+37+38) |
754 400 |
8 946 |
6 476 |
5 468 |
205 469 |
405 469 |
405 469 |
410 468 |
205 469 |
205 469 |
205 469 |
5 468 |
2 824 040 |
40 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (34+39) |
1 372 826 |
547 105 |
530 621 |
862 163 |
1 174 884 |
1 057 919 |
1 224 081 |
1 435 346 |
1 206 017 |
3 424 402 |
1 602 424 |
1 724 957 |
11 844 090 |
11. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Közvetett támogatás megnevezése a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 28.§-a szerinti részletezésben |
2022. évi terv (adatok Ft-ban) |
|||
1. |
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege |
2 470 000 |
||
- ebből |
- Magánszemélyek kommunális adója |
10/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 4.§ (1) bekezdése alapján |
720 000 |
|
10/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 4.§ (2) bekezdése alapján |
1 750 000 |
|||
2. |
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
||
4. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
||
A vállalkozások beruházás ösztönző és munkahely teremtési programjáról szóló 16/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelet alapján nyújtott támogatás |
||||
5. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
34 520 000 |
||
70 éven felüliek hulladék szállítási díj kedvezménye |
22/2001. (XII.22.) Ök. számú rendelet 15/B. § (2) a.) pontja alapján |
3 021 216 |
||
22/2001. (XII.22.) Ök. számú rendelet 15/B §. (2) b.) pontja alapján |
498 784 |
|||
Időskorúak támogatása |
31 000 000 |
|||
Összesen: |
36 990 000 |
12. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||||||||||||
Sorszám |
Bevételi jogcímek (adatok ezer Ft-ban) |
2022. év |
||||||||||
1. |
Helyi adóból származó bevétel |
1 797 780 |
||||||||||
2. |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
21 143 |
||||||||||
3. |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek |
|||||||||||
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
175 040 |
||||||||||
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
8 800 |
||||||||||
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||||||||
Saját bevételek összesen: |
2 002 763 |
|||||||||||
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
||||||||||||
Sorszám |
Megnevezés (adatok ezer Ft-ban) |
2022. év |
2023. év |
2024.év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
2030. év |
2031. év |
|
1. |
Közvilágítás korszerűsítésének fejlesztési célú hitel törlesztése |
68 992 |
47 691 |
|||||||||
2. |
Mátészalkai Ipari Park fejlesztése, bővítése |
6 233 |
8 273 |
8 296 |
50 683 |
49 501 |
48 320 |
47 151 |
45 956 |
44 774 |
43 600 |
|
Összes kötelezettség: |
75 225 |
55 964 |
8 296 |
50 683 |
49 501 |
48 320 |
47 151 |
45 956 |
44 774 |
43 600 |
13. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
Előirányzat (adatok ezer Ft-ban) |
ebből |
||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
||
Önkormányzatok támogatásai |
1 568 901 |
1 528 411 |
35 871 |
4 619 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
581 253 |
569 263 |
11 990 |
|
Közhatalmi bevételek |
1 806 580 |
1 608 815 |
156 982 |
40 783 |
Működési bevételek |
220 400 |
219 950 |
450 |
|
Átvett pénzeszközök |
4 575 |
4 575 |
||
1. Működési célú költségvetési bevételek |
4 181 709 |
3 926 439 |
209 418 |
45 852 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 001 489 |
2 001 489 |
||
Felhalmozási bevételek |
175 062 |
175 062 |
||
Átvett pénzeszközök |
1 938 |
438 |
1 500 |
|
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek |
2 178 489 |
2 176 989 |
1 500 |
0 |
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.) |
6 360 198 |
6 103 428 |
210 918 |
45 852 |
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele |
300 000 |
300 000 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
710 000 |
710 000 |
||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 469 408 |
2 469 408 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 484 |
4 484 |
||
Lekötött bankbetétek megszűntetése |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 483 892 |
2 773 892 |
2 710 000 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) |
11 844 090 |
8 877 320 |
2 920 918 |
45 852 |
KIADÁSOK |
Előirányzat (adatok ezer Ft-ban) |
ebből |
||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
||
Személyi juttatások |
1 163 153 |
1 128 132 |
35 021 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
143 903 |
138 831 |
5 072 |
|
Dologi kiadások |
1 493 119 |
1 407 954 |
79 406 |
5 759 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 000 |
20 000 |
||
Elvonások és befizetések |
252 378 |
252 378 |
||
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
570 932 |
506 340 |
64 592 |
|
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
553 464 |
490 544 |
62 920 |
|
Tartalékok |
400 889 |
400 889 |
||
3. Működési célú költségvetési kiadások |
4 597 838 |
4 345 068 |
206 918 |
45 852 |
Beruházások |
4 318 855 |
4 318 855 |
||
Felújítások |
||||
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
49 357 |
49 357 |
||
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
54 000 |
50 000 |
4 000 |
|
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások |
4 422 212 |
4 418 212 |
4 000 |
0 |
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.) |
9 020 050 |
8 763 280 |
210 918 |
45 852 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
65 625 |
65 625 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása |
710 000 |
710 000 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
48 415 |
48 415 |
||
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 824 040 |
114 040 |
2 710 000 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.) |
11 844 090 |
8 877 320 |
2 920 918 |
45 852 |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III. |
-2 659 852 |
-2 659 852 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV. |
2 659 852 |
2 659 852 |
0 |
0 |
14. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Intézmények (adatok ezer Ft-ban) |
Intézményi saját bevétel |
Állami támogatás |
Önkormányzati támogatás |
Bevételek összesen |
Négy Évszak Óvoda |
14 309 |
364 507 |
7 904 |
386 720 |
Képes Géza Városi Könyvtár |
9 884 |
19 167 |
20 325 |
49 376 |
Szatmári Múzeum |
15 729 |
18 000 |
15 869 |
49 598 |
Intézmények összesen: |
39 922 |
401 674 |
44 098 |
485 694 |