Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Tiszainoka Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 16

Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Tiszainoka Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2024.02.16.

Tiszainoka Község Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ban, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében található előírásokra az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Tiszainoka Község Önkormányzatra, annak szerveire, az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. A költségvetés címrendje

2. § (1) Az önkormányzat költségvetésében az irányítása alá tartozó költségvetési szervek egy-egy címet alkotnak az alábbiak szerint:

(2) Az önkormányzat által ellátott feladatok önálló címet alkotnak

a) Tiszainoka Község Önkormányzat

b) Tiszainoka Tiszavirág Óvoda

c) Tiszainoka Szociális Gondozási Központ

3. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1)¹ A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési bevételét 396 654 753 Ft-ban

a) működési költségvetési bevétel 229 584 261 Ft

aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 174 255 101 Ft

ab) közhatalmi bevétel 13 503 000 Ft

ac) működési bevételek 38 037 000 Ft

ad) működési célú átvett pénzeszközök 3 789 160 Ft

b) felhalmozási bevétel 0 Ft

ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft

bb) felhalmozási bevételek 0 Ft

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

c) Finanszírozási bevételek 167 070 492 Ft

(2)² A tárgyévi költségvetés kiadása 396 654 753 Ft, melyből:

a) működési költségvetési kiadás: 244 733 998 Ft

aa) személyi juttatások 128 022 787 Ft

ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15 668 329 Ft

ac) dologi kiadások 73 817 040 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 1 000 000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások 26 225 842 Ft

af) általános céltartalék 0 Ft

b) felhalmozási költségvetési kiadásait 2 081 505 Ft

ba) beruházások 748 988 Ft

bb) felújítások 845 051 Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 487 466 Ft

(3) A költségvetés hiánya összesen 0 Ft

a) működési költségvetés hiánya 0 Ft

b) felhalmozási költségvetés hiánya 0 Ft

(4)³ A finanszírozási műveletek kiadásait 149 839 250 Ft-ban

a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 149 839 250 Ft -ban

b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban

állapítja meg.

(5) A finanszírozási műveletek bevételeit 143 636 430 Ft-ban

a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek bevételeit 142 702 418 Ft-ban, melyből maradvány 12 380 112 Ft, áh-n belüli megelőlegezés 4 457 979 Ft, intézmények finanszírozása 126 798 339 Ft

b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 934 012 Ft-ban

maradvány 934 012 Ft állapítja meg.

4. § (1) A képviselő-testület hitel felvételét nem tervezi.

(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A költségvetés általános tartalékkal nem számol

5. § E rendelettel elfogadott eredeti bevételi és kiadási előirányzatok – az Áht. 25. § (4) bekezdése alapján – tartalmazzák az e rendelet elfogadásáig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat is.

6. § (1) Az önkormányzat összevont bevételi és kiadási előirányzatait jogcímenként az 10. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.

(2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban a 1. melléklet részletezi.

(3) Az önkormányzat saját bevételeinek rovatrend szerinti részletezését a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat általános működési és ágazati feladataihoz biztosított költségvetési támogatást a 1. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

7. § Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek és az önkormányzat által ellátandó feladatok bevételeit kiemelt előirányzatonként a 2–9. mellékletek részletezi.

8. § Az önkormányzat működési és felhalmozási költségvetésének kiemelt előirányzatait a 11–12. mellékletek szerint fogadja el.

9. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 13. melléklet szerint határozza meg.

10. § A felhalmozási előirányzatokat beruházásonként és a felújítási előirányzatokat célonként a 18. melléklet szerint fogadja el.

11. § (1) Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlegét a 10. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását a 10–11. melléklet szerint fogadja el.

12. § A képviselő-testület az önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokat a 17. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

13. § Az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeinek előirányzatait éves bontásban a 15. melléklet szerint fogadja el.

14. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeinek, valamint a saját bevételnek költségvetési évet követő három évre várható összegeinek meghatározását a 16. melléklet tartalmazza.

15. § A költségvetési év bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesítéséről az előirányzat felhasználási tervet a 14. melléklet szerint fogadja el.

16. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 19. melléklet tartalmazza.

17. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) d. pontja alapján a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 20. melléklet tartalmazza.

4. A költségvetéssel kapcsolatos egyéb rendelkezések

18. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

19. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatát, valamint az intézmények költségvetését – rendeletének módosításával – képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja.

20. § A Képviselő-testület - az első negyedév leteltével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

21. § A Képviselő-testület a 2023. költségvetési évben az önkormányzati hivatalnál és az önkormányzati támogatású intézményben az engedélyezett létszámkeret túllépését megtiltja. A közszolgálati, közalkalmazotti, illetve költségvetési szerveknél, a jogviszony év közbeni megszűnése esetén az üres álláshely tölthető be.

22. § Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat. Ebben a jogkörben eljárva a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet. A megtett intézkedésekről a képviselő testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

23. § A Közös Önkormányzati Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező intézmény – a kijelölt intézményekkel kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltakra is figyelemmel - köteles a gazdálkodás vitelét, valamint számviteli rendjét meghatározó szabályzataikat a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület döntésének megfelelően kerülhet sor.

24. § Az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatokat az intézmények kötelesek betartani, illetve betartatni. Az előirányzat túllépés megakadályozása az intézményvezetők kiemelt feladata és felelőssége. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézmények a többletbevételük terhére kötelezettségvállalást nem kezdeményezhetnek. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

25. § A központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek (normatívák) biztonsága, megalapozottsága érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni az intézményi feladatmutatókat, és szükség szerint intézkedni kell, az intézményi támogatások módosításáról.

26. § A Képviselő-testület által jóváhagyott önkormányzati intézmények részére megítélt irányítószervi támogatás mértéke feladat bővülés vagy feladat csökkenés indokkal a polgármester jóváhagyásával, a testület döntése által módosítható. Amennyiben a jóváhagyott támogatás 2023. 12.31. forduló nappal nem kerül a felhasználására, úgy az adott intézmény köteles a fel nem használt támogatást az önkormányzat részére, mint túlfinanszírozást legkésőbb 2023.12.31. napján visszautalni.

27. § A közös önkormányzati hivatal által foglalkoztatottak részére a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. XXV. törvény 65. § (4) bekezdése értelmében a cafeteria mértéke nem haladhatja meg az évi bruttó 400 000 Ft/főt. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) bekezdése értelmében a cafetéria juttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél. A hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők illetményalapja 2023. évben 46 380,- Ft. A Képviselő-testület kijelenti, hogy a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményei tekintetében a 2023. évi költségvetési rendeletben nem áll pénzügyileg módjában a cafeteria juttatást biztosítani.

28. § A minden hónap 20. napján esedékes Magyar Államkincstár részére megküldendő pénzforgalmi jelentéshez a bevételek és kiadások alakulását követve az előirányzatok közötti átcsoportosítás valamint az előirányzatok módosítását az önkormányzat esetében a polgármester, a hivatal esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezetők kezdeményezik azzal, hogy a soron következő költségvetés módosítás alkalmával a szükségszerű, pénzforgalomhoz igazodó módosítások a rendeleten átvezetésre kerülnek.

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai

29. § (1) A helyi feladatok ellátása érdekében a képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a költségvetés kiemelt előirányzatainak módosítására, a kiemelt előirányzaton belüli rovatok közötti átcsoportosításra.

(2) A 29. § (1) bekezdésben meghatározott előirányzatok módosításáról, átcsoportosításáról a soron következő rendeletmódosítással egyidejűleg a polgármester köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.

30. § (1) A költségvetési szervek a költségvetési kiadások kiemelt előirányzaton belüli rovatok között – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott feltételek mellett – átcsoportosítást hajthatnak végre.

(2) A költségvetési szerv vezetője a kiemelt előirányzat módosításáról, átcsoportosításáról tájékoztatja a Polgármestert.

31. § A bevételi előirányzatok túlteljesítése előirányzat módosítás nélkül is megengedett, a kiadási előirányzatok nem járnak felhasználási költséggel.

32. § (1) Az önkormányzat által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikái, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért a költségvetési szerv vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.

(2) A feladatmutatók tervezetthez képest történő csökkenése esetén intézkedni kell a kiadások csökkentése érdekében. A központi költségvetés részére történő visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében a maradvány szabad része is fedezetül szolgál.

6. Záró rendelkezések

33. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2023. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez⁴

Tiszainoka Község Önkormányzatának és intézményeinek bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. II. módosított előirányzat	ebből			2023. IV. módosított előirányzat
Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. II. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2023. IV. módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	145 104 685	162 579 131	87 158 318	58 532 367	-	174 255 101
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	144 354 365	144 614 339	85 821 998	58 532 367	-	152 504 032
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 273 970	16 273 970	16 273 970	-	-	16 273 970
	Települési önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	-	-	-	-	-	-
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása	12 830 815	12 830 815	12 830 815	-	-	12 830 815
	Polgármesteri illetmény támogatása	3 443 155	3 443 155	3 443 155	-	-	3 443 155
	Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása	-	-	-	-	-	-
	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása	16 009 820	18 291 364	16 009 820	-	-	19 077 186
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása	12 298 640	14 580 184	12 298 640	-	-	15 366 006
	Óvodaműködtetés támogatása	1 741 000	1 741 000	1 741 000	-	-	1 741 000
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz	1 970 180	1 970 180	1 970 180	-	-	1 970 180
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása	76 895 669	100 184 694	18 363 302	58 532 367	-	100 643 638
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása	3 966 676	3 966 676	3 966 676	-	-	3 966 676
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	10 303 270	22 828 080	10 303 270	-	-	22 670 856
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás	58 532 367	69 202 730	-	58 532 367	-	69 202 730
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	3 442 956	3 536 808	3 442 956	-	-	4 152 976
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	650 400	650 400	650 400	-	-	650 400
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez	-	-	-	-	-	-
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 770 572	2 270 000	-	-	2 770 572
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 270 000	2 770 572	2 270 000	-	-	2 770 572
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	32 904 906	1 493 211	32 904 906	-	-	1 493 211
		-	5 600 528				12 245 455
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül	-	-	-	-	-	-
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	750 320	17 964 792	1 336 320	-	-	21 751 069
	OEP támogatás	-	-	-	-	-	-
	Közfoglalkoztatás támogatása	750 320	17 964 792	1 336 320	-	-	21 751 069
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	-	-	-	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	10 100 000	12 093 000	10 100 000	-	-	13 503 000
	B34. Vagyoni típusú adók	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	-	2 000 000
	építményadó	-	-	-	-	-	-
	magánszemélyek kommunális adója	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	-	2 000 000
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	8 000 000	9 993 000	8 000 000	-	-	11 403 000
	iparűzési adó	8 000 000	9 993 000	8 000 000	-	-	11 403 000
	gépjárműadó	-	-	-	-	-	-
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	100 000	-	-	100 000
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak	100 000	100 000	100 000	-	-	100 000
	talajterhelési díj	-	-	-	-	-	-
B4	Működési bevételek	37 324 000	38 037 000	6 188 000	31 584 000	-	38 037 000
	B401.Készletértékesítés ellentértéke	-	-	-	-	-	-
	B402. Szolgátatások ellenértéke	-	713 000	448 000	-	-	713 000
	B404. Tulajdonosi bevételek	940 000	940 000	940 000	-	-	940 000
	B405. Ellátási díj	36 384 000	36 384 000	4 800 000	31 584 000	-	36 384 000
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 400 000	3 556 000	-	3 556 000	-	3 789 160
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		193 928 685	216 265 131	97 597 158	93 672 367	-	229 584 261
B8	Finanszírozási bevételek	143 636 430	150 744 739	64 357 398	79 279 032	-	167 070 492








BEVÉTELEK ÖSSZESEN		337 565 115	367 009 870	161 954 556	172 951 399	-	396 654 753


K1	Személyi juttatatások	109 874 456	119 785 156	48 098 076	61 776 380	-	128 022 787
K2	Munkaadót terhelő járulék	14 283 680	14 914 357	6 252 751	8 030 929	-	15 668 329
K3	Dologi kiadások	70 698 040	73 527 040	28 412 317	42 455 723	-	73 817 040
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000
	Bursa támogatás	-	-	-	-	-	-
	AJTP	-	-	-	-	-	-
	köztemetés	-	-	-	-	-	-
	települési támogatás	-	-	-	-	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	9 072 116	17 337 185	9 072 116	-	-	26 225 842
K6	Beruházások	535 454	748 988	535 454	-	-	748 988
K7	Felújítások	845 051	845 051	845 051	-	-	845 051
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	-	487 466	-	-	-	487 466
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		206 308 797	228 645 243	94 215 765	112 263 032	-	246 815 503
		-	-	-	-	-	-
K9	Finanszírozási kiadások	131 256 318	138 364 627	131 256 318	-	-	149 839 250
	K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	4 457 979	4 723 193	4 457 979	-	-	5 268 490
	K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása	126 798 339	133 641 434	126 798 339	-	-	144 570 760

KIADÁSOK ÖSSZESEN		337 565 115	367 009 870	225 472 083	112 263 032	-	396 654 753
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 12 380 112	- 12 380 112	3 381 393	- 18 590 665	-	- 17 231 242
Bevételek és Kiadások egyenlege		-	-	- 63 517 527	60 688 367	-	-

2. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez⁵

Tiszainoka Község Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. III. módosított előirányzat	ebből			2023. III. módosított előirányzat
Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. III. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2023. III. módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	144 729 525	161 977 971	86 557 158	58 532 367	-	172 789 664
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	144 354 365	144 614 339	85 821 998	58 532 367	-	152 504 032
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 273 970	16 273 970	16 273 970	-	-	16 273 970
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása	12 830 815	12 830 815	12 830 815			12 830 815
	Polgármesteri illetmény támogatása	3 443 155	3 443 155	3 443 155			3 443 155
	Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása
	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása	16 009 820	18 291 364	16 009 820	-	-	19 077 186
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása	12 298 640	14 580 184	12 298 640			15 366 006
	Óvodaműködtetés támogatása	1 741 000	1 741 000	1 741 000			1 741 000
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz	1 970 180	1 970 180	1 970 180			1 970 180
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása	76 895 669	100 184 694	18 363 302	58 532 367	-	100 643 638
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása	3 966 676	3 966 676	3 966 676			3 966 676
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	10 303 270	22 828 080	10 303 270			22 670 856
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás	58 532 367	69 202 730		58 532 367		69 202 730
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	3 442 956	3 536 808	3 442 956			4 152 976
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	650 400	650 400	650 400			650 400
	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 770 572	2 270 000	-	-	2 770 572
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 270 000	2 770 572	2 270 000			2 770 572
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	32 904 906	1 493 211	32 904 906			1 493 211
	B116. Elszámolásból származó bevétel		5 600 528				12 245 455
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	375 160	17 363 632	735 160			20 285 632
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása	375 160	17 363 632	735 160			20 285 632
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek	10 100 000	12 093 000	10 100 000			13 503 000
	B34. Vagyoni típusú adók	2 000 000	2 000 000	2 000 000			2 000 000
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója	2 000 000	2 000 000	2 000 000			2 000 000
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	8 000 000	9 993 000	8 000 000			11 403 000
	iparűzési adó	8 000 000	9 993 000	8 000 000			11 403 000
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	100 000			100 000
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak	100 000	100 000	100 000			100 000
	talajterhelési díj			-
B4	Működési bevételek	940 000	940 000	940 000			940 000
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke
	B404. Tulajdonosi bevételek	940 000	940 000	940 000			940 000
	B405. Ellátási díj
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó			-
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		155 769 525	175 010 971	97 597 158	58 532 367	-	187 232 664
B8	Finanszírozási bevételek	16 561 161	16 826 375	16 561 161	-	-	22 222 802
	B813 Maradvány igénybevétele	16 561 161	16 826 375	16 561 161	-	-	22 222 802
	Forgótőke-Kincstár	297 000	297 000	297 000			297 000
	Szociális tüzifa pályázat	460 375	460 375	460 375			460 375
	MFP program keretében elnyert pályázatok	535 454	535 454	535 454			535 454
	Földtulajdonosi hozzájárulás, Viziközmű hozzájárulás	5 700 267	5 700 267	5 700 267			5 700 267
	TOP Konzorcium	398 558	398 558	398 558			398 558
	Szabad pénzmaradvány	4 711 528	4 711 528	4 711 528			4 711 528
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 457 979	4 723 193	4 457 979			10 119 620
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		172 330 686	191 837 346	114 158 319	58 532 367	-	209 455 466


K1	Személyi juttatatások	13 412 100	23 097 900	13 412 100			22 992 900
K2	Munkaadót terhelő járulék	1 743 573	2 373 150	1 743 573			2 478 150
K3	Dologi kiadások	14 466 074	16 199 074	14 466 074			16 609 074
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000	1 000 000			1 000 000
	Bursa támogatás
	AJTP
	köztemetés
	települési támogatás
K5	Egyéb működési célú kiadások	9 072 116	9 422 090	9 072 116			15 155 587
K6	Beruházások	535 454	47 988	535 454			47 988
K7	Felújítások	845 051	845 051	845 051			845 051
K8	Egyéb felhalmozási kiadások		487 466				487 466
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		41 074 368	53 472 719	41 074 368			59 616 216

K9	Finanszírozási kiadások	131 256 318	138 364 627	131 256 318			149 839 250
	K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	4 457 979	4 723 193	4 457 979			5 268 490
	K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása	126 798 339	133 641 434	126 798 339			144 570 760

KIADÁSOK ÖSSZESEN		172 330 686	191 837 346	172 330 686	-	-	209 455 466
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		114 695 157	121 538 252	56 522 790	58 532 367	-	127 616 448
Bevételek és Kiadások egyenlege		-	-	- 58 172 367	58 532 367	-	-

3. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez⁶

Tiszainokai Tiszavirág Óvoda bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. III. módosított előirányzat	ebből			2023. IV. módosított előirányzat
Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. III. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2023. IV. módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-	-	-
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása
	Polgármesteri illetmény támogatása
	Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása
	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek	-	-				-
	B34. Vagyoni típusú adók	-	-				-
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	-	-				-
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-				-
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	-	-				-
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke
	B404. Tulajdonosi bevételek
	B405. Ellátási díj
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		-	-				-
B8	Finanszírozási bevételek	23 320 849	23 490 849	23 320 849			23 490 849
	Feladatmutató támogatás	16 009 820	16 009 820	16 009 820			16 009 820
	Saját forrás	7 035 848	7 205 848	7 035 848			7 205 848
	Maradvány	275 181	275 181	275 181			275 181





BEVÉTELEK ÖSSZESEN		23 320 849	23 490 849	23 320 849	-	-	23 490 849


K1	Személyi juttatatások	18 435 397	18 435 397	18 435 397			19 493 397
K2	Munkaadót terhelő járulék	2 396 602	2 396 602	2 396 602			2 458 602
K3	Dologi kiadások	2 488 850	2 658 850	2 658 850			1 538 850
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	Bursa támogatás
	AJTP
	köztemetés
	települési támogatás
K5	Egyéb működési célú kiadások
K6	Beruházások
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		23 320 849	23 490 849	23 490 849			23 490 849

K9	Finanszírozási kiadások	-	-				-
	K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése
	K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

KIADÁSOK ÖSSZESEN		23 320 849	23 490 849	23 490 849	-	-	23 490 849
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 23 320 849	- 23 490 849	- 23 490 849	-	-	- 23 490 849
Bevételek és Kiadások egyenlege		-	-	- 170 000	-	-	-

4. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez⁷

Tiszainokai Szociális Gondozási Központ bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. III. módosított előirányzat	ebből			2023. IV. módosított előirányzat
Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. III. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2023. IV. módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	375 160	601 160	601 160			1 465 437
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0				0
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása


	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	375 160	601 160	601 160			1 465 437
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása	375 160	601 160	601 160			1 465 437
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek	0	0				0
	B34. Vagyoni típusú adók	0	0				0
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	0	0				0
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0				0
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	36 384 000	37 097 000	5 248 000	31 584 000		37 097 000
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke		713 000	448 000			713 000
	B404. Tulajdonosi bevételek
	B405. Ellátási díj	36 384 000	36 384 000	4 800 000	31 584 000		36 384 000
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 400 000	3 556 000		3 556 000		3 789 160
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		38 159 160	41 254 160		35 140 000		42 351 597
B8	Finanszírozási bevételek	103 754 420	110 427 515	24 475 388	79 279 032		121 356 841
	Feladatmutató támogatás	81 933 611	81 933 611	15 660 626	66 272 985		81 933 611
	Saját forrás	21 819 060	28 492 155	8 813 013	13 006 047		39 421 481
	Maradvány	1 749	1 749	1 749			1 749





BEVÉTELEK ÖSSZESEN		141 913 580	151 681 675	24 475 388	114 419 032	-	163 708 438


K1	Személyi juttatatások	78 026 959	78 251 859	16 250 579	61 776 380		85 536 490
K2	Munkaadót terhelő járulék	10 143 505	10 144 605	2 112 576	8 030 929		10 731 577
K3	Dologi kiadások	53 743 116	54 669 116	11 287 393	42 455 723		55 669 116
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	Bursa támogatás
	AJTP
	köztemetés
	települési támogatás
K5	Egyéb működési célú kiadások		7 915 095				11 070 255
K6	Beruházások		701 000				701 000
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		141 913 580	151 681 675	29 650 548	112 263 032	-	163 708 438

K9	Finanszírozási kiadások	0	0				0
	K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése
	K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

KIADÁSOK ÖSSZESEN		141 913 580	151 681 675	29 650 548	112 263 032	0	163 708 438
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 103 754 420	- 110 427 515	- 29 650 548	-77123032	0	- 121 356 841
Bevételek és Kiadások egyenlege		0	0	-5175160	2156000	0	0

5. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlege 2023. év

	*Bevételek*	2023. évi terv		*Kiadások*	2023. évi terv
	A	B		C	D
1.	Általános működési és ágazati támogatás	144 354 365	1.	Személyi juttatások	109 874 456
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	750 320	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 283 680
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	3.	Dologi kiadások	70 698 040
4.	Termékek és szolgáltatások adói, közhatalmi bevételek	10 100 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000
5.	Működési bevételek	37 324 000	5.	Egyéb működési célú kiadások	9 072 116
6.			6.	Egyéb felhalmozási célú kiadás
7.	Felhalmozási bevételek	0	7.	Beruházások	535 454
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 400 000	8.	Felújítások	845 051
9.	Felmalmozási célú átvett pénzeszközök	0	9.	Tartalékok
10.	*Bevételek összesen*	*193 928 685*	10.	*Kiadások összesen*	*206 308 797*
11.	Fejlesztési célú hitel felvétel		11.	Elszámolás központi költségvetéssel	4 457 979
12.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, intézményi támogatás	143 636 430	12.		126 798 339
13.	*Finanszírozási bevételek összesen*	143 636 430	13.	*Finanszírozási kiadások összesen*	*131 256 318*
14.			14.
15.			15.
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	337 565 115	16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	337 565 115

6. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása 2023. év

	*Bevételek*	2023. évi terv		*Kiadások*	2023. évi terv
	A	B		C	D
1	Önkormányzatok működési támogatása	144 354 365	1.	Személyi juttatások	109 874 456
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	750 320	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulási Adó	14 283 680
3	Közhatalmi bevételek	10 100 000	3.	Dologi kiadások	70 698 040
4	Működési bevételek	37 324 000	4.
5	Működési célú átvett pénzeszközök	1 400 000	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000
6	Működési célú bevételek összesen	193 928 685	6.	Egyéb működési célú támogatások	9 072 116
7	Hitelfelvétel ( működési célú likvid hitel )		7.	Tartalékok (általános és cél tartalék)	0
8	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele ( működési )	16 025 707	8.	Egyéb működési és felhalmozási kiadások (6+7)	9 072 116
9			9.	Kiadások összesen	204 928 292
10	Intézmények finanszírozása	126 798 339	10.	Elszámolás központi költségvetéssel	4 457 979
11			11.	Intézmények finanszírozása	126 798 339
12	Finanszírozási bevételek összesen	142 824 046	12.	Finanszírozási kiadások összesen	131 256 318
13			13.
14	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	336 752 731	14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	336 184 610

7. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzata mérlegszerű bemutatása 2023. év

	*Bevételek*	2023. évi terv		*Kiadások*	2023. évi terv
	A	B		C	D
15.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		15.	Felújítási, beruházási kiadások ÁFÁ-val együtt	845 051
16.	Felhalmozási bevételek	0	16.	Immateriális javak vásárlása
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	17.	Ingatlanok vásárlása, létesítése
18.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		18.	Tárgyi eszközök beszerzése
19.	Átvett pénzeszközök összesen	0	19.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	535 454
20.	Felhalmozási célú áfa vissztérítés		20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson belülre
21.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson kivülre
22.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele ( felhalmozási )	812 384	22.	Felhalmozási céltartalék
23.	Fejlesztési célú hitel igénybevétele		23.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen
24.	Finanszírozási bevételek összesen	812 384	24.	Felhalmozási kiadások összesen	1 380 505
25.			25.	Hosszúlejáratú hitelek törlesztése
26.			26.	Finanszírozási kiadások összesen
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	812 384	27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 380 505
28.	Költségvetési bevételek összesen:	337 565 115	28.	Költségvetési kiadások összesen:	337 565 115
29.	Költségvetési működési hiány mértéke :	0	29.
30.	Költségvetési felhalmozási hiány mértéke :	0	30.
31.	Költségvetési hiány mértéke :	0	31.

8. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat irányítása alá tartozó szervezeti egységek engedélyezett létszáma 2023. év

	ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM
Szervezeti egységek megnevezése	Álláshelyek száma			Álláshelyek száma
	2023. január 1.			2023. december 31.
	fõfogl.	rész.f	Mtv. Közfogl.	fõfogl.	rész.f	Mtv
Tiszainoka Község Önkormányzata	2		1	2		1
Tiszainokai Tiszavirág Óvoda	3			3
Tiszainokai Szociális Gondozási Központ	20		1	20		1
Összesen	25	0	2	25	0	2

9. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi előirányzat – felhasználási ütemterve

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Bevételei előirányzatok
Önkormányzat működési támogatása	12 029 530	12 029 530	12 029 530	12 029 530	12 029 530	12 029 530	12 029 530	12 029 530	12 029 530	12 029 530	12 029 530	12 029 530	144 354 365
Működési célú támogatások	62 527	62 527	62 527	62 527	62 527	62 527	62 527	62 527	62 527	62 527	62 527	62 527	750 320
Felhalmozási célú támogatások
Közhatalmi bevételek			4 000 000	400 000	100 000		100 000	100 000	3 500 000		1 900 000		10 100 000
Működési bevételek	3 110 333	3 110 333	3 110 333	3 110 333	3 110 333	3 110 333	3 110 333	3 110 333	3 110 333	3 110 333	3 110 333	3 110 333	37 324 000
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú átvett pénzeszközök		250 000		250 000	250 000	250 000	300 000	100 000					1 400 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
Hitel felvétel													0
Előző évi maradvány igénybevétele	9 139 706	8 889 706	5 675 160	8 989 706	9 134 757	8 889 706	8 739 706	8 939 706	5 639 706	9 139 706	7 239 706	9 139 706	143 636 430
Bevételek összesen ( 2+3...+11)	24 342 096	24 342 096	24 877 550	24 842 096	24 687 147	24 342 096	24 342 096	24 342 096	24 342 096	24 342 096	24 342 096	24 342 096	337 565 115
Kiadási előirányzatok
Személyi juttatások	9 156 205	9 156 205	9 156 205	9 156 205	9 156 205	9 156 205	9 156 205	9 156 205	9 156 205	9 156 205	9 156 205	9 156 205	109 874 456
Munkaadókat terhelő járulékok szoc.hj.a.	1 190 307	1 190 307	1 190 307	1 190 307	1 190 307	1 190 307	1 190 307	1 190 307	1 190 307	1 190 307	1 190 307	1 190 307	14 283 680
Dologi jellegű kiadások	5 891 503	5 891 503	5 891 503	5 891 503	5 891 503	5 891 503	5 891 503	5 891 503	5 891 503	5 891 503	5 891 503	5 891 503	70 698 040
Ellátottak pénzbeli juttatásai	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	1 000 000
Egyéb működési célú támogatások	756 010	756 010	756 010	756 010	756 010	756 010	756 010	756 010	756 010	756 010	756 010	756 010	9 072 116
Beruházások			535 454										535 454
Felújítások				500 000	345 051								845 051
Egyéb felhalmozási célú támogatások													0
Tartalékok													0
Hitel törlesztés													0
Finanszírozási kiadások	7 264 739	7 264 739	7 264 739	7 264 739	7 264 739	7 264 739	7 264 739	7 264 739	7 264 739	7 264 739	7 264 739	7 264 739	131 256 318
Kiadások összesen ( 14+15+….24)	24 342 097	24 342 096	24 877 550	24 842 096	24 687 147	24 342 096	24 342 096	24 342 096	24 342 096	24 342 096	24 342 096	24 342 096	337 565 115
Egyenleg ( havi záró pénzállomány (12-27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat többéves kihatású kötelezettségei 2023. év

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Tárgyévi terv	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	Összesen
1	Működési célú hiteltörlesztés ( tőke + kamat) ( 2+3 )
1.									0
2.									0
3.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés ( tőke + kamat ) ( 1+…3)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.									0
5.	Beruházás célonként								0
6.									0
7.	Felújítás feladatonként								0
8.	Egyéb kötelezettség								0
9.									0
10.	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0

11. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, valamint a saját bevételeinek a futamidő végéig várható összegei 2023. év

	SAJÁT BEVÉTELEK	2023. évben tervezett saját bevételek
sor szám	Megnevezés	2023. év	2024.év	2025. év	2026. év
1.	Helyi adóból származó bevétel	10 100 000	8 000 000	7 500 000	7 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		,
3.	Díjak, pótlékok, bírságok
4.	Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesitéséből származó bevétel
5.	Részvények, részesedések
6.	Kötelezettségvállalással kapcsolatos megtérülés
7.	Vállalat értékesítés, privatizáció bevétel
8.	Saját bevétel összesen	10 100 000	8 000 000	7 500 000	7 000 000



	ADÓSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK
sor szám	Megnevezés
1.	0
2.	0

3.	Összesen 0

12. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásai

Sor sz.	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
			Adóelengedés	Adókedvezmény	Egyéb
1.	Ellátottak térítési díja	36 384 000	0	0	0
2.	Lakosági kölcsön lakásépítéshez és lakás vásárláshoz	0	0	0	0
3.	Helyiségek és eszközök hasznosítása	0	0	0	0
4.	Egyéb kedvezmény, kölcsön	0	0	0	0
5.	Helyi adók összesen	10 100 000	0	0	0
Ebből:	Magánszemélyek kommunális adója	2 000 000	0	0	0
	Pótlék,bírság	100 000	0	0	0
	Építményadó		0	0	0
	Egyéb adók		0	0	0
	Iparűzési adó	8 000 000	0	0	0
6.	Gépjárműadó	0	0		0
	ÖSSZESEN:	46 484 000	0	0	0

13. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése 2023. év

1.	MFP-KOEB/2022	535 454
2.	TOP pályázat Kunszentmártonnal konzorciumban	398 558
	Összesen	934 012

14. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztések, projektekhez történő hozzájárulások 2023. év

15. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 24.§ (4) bekezdés d) pontja alapján a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023.	2024.	2025.	2026.
A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	145 104 685	149 457 826	153 941 560	158 559 807
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
3.	Közhatalmi bevételek	10 100 000	10 403 000	10 715 090	11 036 543
4.	Működési bevételek	37 324 000	38 443 720	39 597 032	40 784 943
5.	Felhalmozási bevételek
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 400 000	1 442 000	1 485 260	1 529 818
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	193 928 685	199 746 546	205 738 942	211 911 110
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	143 636 430	147 945 523	152 383 889	156 955 405
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	337 565 115	347 692 068	358 122 831	368 866 515

KIADÁSOK
					FT
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023.	2024.	2025.	2026.
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai	204 928 292	211 076 141	217 408 425	223 930 678
1.1	Személyi juttatások összesen	109 874 456	113 170 690	116 565 810	120 062 785
1.2	Munkaadókat terhelő Járulékok és SZOHO	14 283 680	14 712 190	15 153 556	15 608 163
1.3	Dologi Kiadások	70 698 040	72 818 981	75 003 551	77 253 657
1.4	Egyéb működési célú kiadások	10 072 116	10 374 279	10 685 508	11 006 073
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 380 505	1 551 518	1 598 063	1 646 005
2.1.	Beruházások	535 454	551 518	568 063	585 105
2.2.	Felújítások	845 051	1 000 000	1 030 000	1 060 900
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	206 308 797	212 627 658	219 006 488	225 576 683
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	131 256 318	135 194 008	139 249 828	143 427 323
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	337 565 115	347 821 666	358 256 316	369 004 005

A 3. § (1) bekezdése a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 3. § (2) bekezdése a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 3. § (4) bekezdése a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdése a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdése a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdése a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

Az 1. melléklet a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 2. melléklet a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 3. melléklet a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 4. melléklet a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.