Pettend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Pettend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023 (V.26.) önkormányzati rendelete Pettend Község Önkormányzatának 2022. évi zárszámadásáról és maradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2023. 05. 26Pettend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Pettend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023 (V.26.) önkormányzati rendelete Pettend Község Önkormányzatának 2022. évi zárszámadásáról és maradvány jóváhagyásáról
Pettend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2022. évi zárszámadásáról és maradvány jóváhagyásáról a következőket rendeli el
I. Bevételek és kiadások teljesítése
1. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítésé 63.554.099,- Ft bevétellel 69.085.116,- Ft kiadással állapítja meg.
2. § Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti, valamint a kiadási főösszeg előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet tartalmazza.
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított szociális juttatások teljesítését a 2. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat által 2022. évben végzett beruházási kiadások teljesítését az 3. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
5. § A Képviselő-testület többéves kihatással járó döntéseket a 2022. évben nem tervezett.
6. § A Képviselő-testület közvetett támogatásokat nem tervezett a 2022. évben.
7. § Az önkormányzat 2022. évi adósságának állománya 0.- Ft.
8. § A helyi önkormányzat tulajdonában nincs gazdálkodó szervezet.
II. Maradvány megállapítása, jóváhagyása
9. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési maradványát a 4. sz. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
III. Az önkormányzat vagyona
10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 5. melléklet mérlegadatai alapján 87.655.033Ft-ban állapítja meg.
IV. Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet 2023. május 26-án lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1.Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
7.698.800 |
7.698.800 |
7.698.800 |
|
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
11.377.190 |
11.524.392 |
11.524.392 |
|
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2.270.000 |
2.270.000 |
2.270.000 |
|
5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
3.443.155 |
5.014.780 |
5.014.780 |
|
6. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
34.225 |
|
7. Önkormányzatok működési támogatásai (1+…+6) |
24.789.145 |
26.542.192 |
26.542.197 |
|
8. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
23.958.552 |
39.969.968 |
32.029.174 |
|
9. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
10. Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
|
11. Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
|
12. Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|
13. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
25.000 |
|
14. Közhatalmi bevételek (10+…+13) |
0 |
0 |
25.000 |
|
15.Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
16. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
166.325 |
|
17. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
18. Kamatbevételek |
20.000 |
20.000 |
1.480 |
|
19. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
4.789.923 |
|
20. Működési bevételek (15+…+19) |
20.000 |
20.000 |
4.957.728 |
|
21. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
22. Költségvetési bevételek (7+8+9+14+20+21) |
48.767.697 |
66.532.165 |
63.554.099 |
|
23.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
24.Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
25. Maradvány igénybevétele |
19.482.163 |
35.676.040 |
35.676.040 |
|
26. Hitelek,kölcsönök pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
27. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
1.058.415 |
1.058.415 |
|
28. Finanszírozási bevételek (23+24) |
19.482.163 |
36.734.455 |
36.734.455 |
|
29. Bevételek összesen (22+28) |
48.767.697 |
66.532.165 |
63.554.099 |
|
1.Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
20.677.600 |
41.898.793 |
31.791.153 |
|
2. Külső személyi juttatások |
9.900.000 |
11.209.605 |
10.182.080 |
|
3. Személyi juttatások összesen (1+2) |
30.577.600 |
53.108.398 |
41.973.233 |
|
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3.123.112 |
5.586.388 |
3.457.122 |
|
5 Készletbeszerzés |
7.120.167 |
8.620.167 |
8.477.734 |
|
6. Kommunikációs szolgáltatások |
240.000 |
240.000 |
90.179 |
|
7. Szolgáltatási kiadások |
3.377.301 |
6.579.976 |
5.938.786 |
|
8. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
|
9. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3.131.645 |
3.431.874 |
3.236.950 |
|
10. Dologi kiadások (5+…+9) |
13.869.113 |
18.872.017 |
17.743.649 |
|
11. Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
12. Egyéb nem intézményi ellátások |
1.015.852 |
1.015.852 |
643.622 |
|
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai (11+12) |
1.015.852 |
1.015.852 |
643.622 |
|
14. Elvonások és befizetések |
0 |
4.183.828 |
4.081.504 |
|
15. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
5.050.836 |
5.050.836 |
612.860 |
|
16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
550.000 |
580.000 |
573.126 |
|
17. Tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
17. Egyéb működési célú kiadások (14+...+16) |
5.600.836 |
9.814.664 |
5.267.490 |
|
18. Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|
19. Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|
20. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|
21. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
11.073.480 |
11.073.480 |
0 |
|
22. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2.989.867 |
2.989.867 |
0 |
|
23. Beruházások (18+…+22) |
14.063.347 |
14.063.347 |
0 |
|
24. Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
|
25. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
26. Felújítások (24+25) |
0 |
0 |
0 |
|
27. Költségvetési kiadások (3+4+10+13+17+23+26) |
68.249.860 |
102.460.666 |
69.085.116 |
|
28. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
805.954 |
805.954 |
|
29.Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
30. Finanszírozási kiadások (=28) |
0 |
805.954 |
805.954 |
|
31.Kiadások összesen (27+30) |
68.249.860 |
102.460.666 |
69.085.116 |
2. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1.Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
2. Családi támogatások (=1) |
0 |
0 |
0 |
|
3. Köztemetés |
0 |
0 |
123.622 |
|
4. Települési támogatás |
0 |
0 |
520.000 |
|
5. Egyéb nem intézményi ellátások |
1.015.852 |
1.015.852 |
643.622 |
|
6.Ellátottak pénzbeli juttatásai (2+5) |
1.015.852 |
1.015.852 |
643.622 |
3. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Teljesítés |
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
|
Beruházások összesen |
0 |
|
Ingatlan felújitása |
0 |
|
Felújítások összesen: |
0 |