Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 05. 25Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.
A költségvetési bevételek és kiadások főösszege
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének
a)1 kiadási főösszege 1.392 919.973.- forintban
b)2 bevételi főösszege 1.392 919.973.- forintban kerül megállapításra.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként az 1. és 2. számú melléklet tartalmazza.
A költségvetési bevételek és kiadások megbontása
3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásait és bevételeit előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként és kormányzati funkció szerinti bontásban a 3. és 4. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásait kötelező, és önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 5. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat felhalmozási bevételeit az 1. számú melléklet, felhalmozási kiadásait a 6. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 7. számú melléklet tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
(6) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv.3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyleteket a 8. számú melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat likviditási tervét a 9. számú melléklet, a lakosságnak juttatott támogatásokat a 11. számú melléklet, a költségvetési egyenleget a 12. számú melléklet tartalmazza.
(8) Az Európai Uniós forrással megvalósuló projektek 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatait a 10. számú melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat költségvetési egyenlege működési, felhalmozási cél szerinti bontásban
4. § (1) A 2023. évi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési többlet: 0.-Ft, a költségvetési hiány: 0.-Ft, ez alapján a költségvetés egyenleg 0 .- Ft. összegben kerül megállapításra.
(2) A működési bevételek és működési kiadások egyenlege 0 Ft. A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 0 Ft.
A költségvetési hiány belső és külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatok és finanszírozási kiadási előirányzatok
5. § 2023. évben működési hiány nem kerül tervezésre.
A 2023. évi fejlesztési célok, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet válik vagy válhat szükségessé
6. § 2023. évben adósságot keletkeztető ügylet létrehozását igénylő fejlesztés nem kerül tervezésre. Az adósságot keletkeztető ügyletek várható éves összege 0 Ft.
Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos hatáskörök
7. § A szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, visszavonására a polgármester jogosult.
Az évközi többletigények pótlására, és az elmaradt bevételek pótlására szolgáló tartalék
8. § (1) 2022. évi általános tartalék: 3.957 e Ft
(2) 2022. évi céltartalék : 0 e Ft.
(3) Az általános tartalék feletti rendelkezési jogot a polgármester gyakorolja.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) 2023. évben
a) a Zsáka Sport Egyesület működéséhez 50.000.- Ft,
b) a Zsáka Polgárőr Egyesület működéséhez 500.000.- Ft,
c) a Zsákai Nomád Íjász és Lovas Sportegyesület 50.000.- Ft
d) az Alapfokú Művészeti iskolák működéséhez 200.000.- Ft
támogatást biztosít az Önkormányzat.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás biztosítása támogatási szerződés vagy adományozási megállapodás alapján történik.
Kiemelt sajátosságok
10. § A közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltak szerint 2023. évben az illetményalap 46.380 Ft.
11. § (1) A Polgármester két ülés közötti időszakban az előirányzatok között a költségvetési főösszeg 10 % erejéig előirányzat átcsoportosítást hajthat végre, melyről a soron következő ülésen köteles beszámolni.
(2) Az önkormányzati gazdálkodás minden területén érvényesíteni kell a takarékos, szigorú gazdálkodás követelményét.
(3) A polgármester a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó pályázat benyújtásáról, valamint bármely pályázat esetén annak benyújtásáról, valamint ezen rendeletben biztosított saját forrás rendelkezésre állásáról - külön képviselő-testületi döntés hiányában – az önkormányzat nevében nyilatkozik azzal, hogy soron következő ülésen tájékoztatja a testületet.
(4) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 115 § (1) bekezdés szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(5) A bankszámla hozzájárulás összege 2023. évben havi 1000.- Ft, melyre a közalkalmazottak, köztisztviselők 2023. január hónaptól jogosultak. A hozzájárulás kifizetése egy összegben november hónapban történik. Amennyiben a jogviszony év közben keletkezik vagy szűnik meg, abban az esetben a hozzájárulás időarányosan kerül kifizetésre.
Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez3
|
Bevételi forrás megnevezése |
Módosított ei. |
Ebből Működési Ei. |
Eből felhalmozási ei |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
234 774 |
234 774 |
|
|
Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről |
75 479 |
75479 |
|
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL |
310 253 |
310 253 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
434 818 |
434 818 |
|
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL |
434 818 |
434 818 |
|
|
Helyi iparűzési adó |
38 301 |
38 01 |
|
|
Talajterhelési díj |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevétel |
410 |
410 |
|
|
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
38 711 |
38 711 |
|
|
Intézményi működési bevételek |
44 383 |
44 383 |
|
|
Kamatbevételek |
0 |
||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
44 383 |
44 383 |
|
|
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
Részesedések megszűnéséhez kaocsolódó bev |
|||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||
|
Műk.célú vtérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
35 481 |
35 481 |
|
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
35 481 |
35 481 |
|
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
529 274 |
45 298 |
483 976 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 392 920 |
474 126 |
918 794 |
2. melléklet a 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez4
|
1.1.1.1 |
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
48 669 430 |
|||||||||
|
1.1.1.2 |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
7 399 600 |
|||||||||
|
1.1.1.3 |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
5 929 500 |
|||||||||
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
1 845 010 |
|||||||||
|
1.1.1.5 |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
4 898 285 |
|||||||||
|
1.1.1.6 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 505 100 |
|||||||||
|
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás |
10 310 000 |
|||||||||
|
1.2.2.1 |
Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása |
39 197 530 |
|||||||||
|
1.2.5.1.1 |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
16 213 535 |
|||||||||
|
1.3.1 |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
28 191 357 |
|||||||||
|
1.4.1.1-2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás+ üzemeltetési támogatás |
32 779 088 |
|||||||||
|
1.4.2 |
Szünidei étkeztetés támogatása |
1 643 310 |
|||||||||
|
1.5 |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 843 920 |
|||||||||
|
2.1.5 |
Önkormányzatok rendkívüli támogatása |
7 895 952 |
|||||||||
|
2.1.1 |
2023 Iparűzési adóbevétellel kapcsolatos kompenzáció |
8 433 921 |
|||||||||
|
1.1 |
Polgármester illetménye és költségtérítése emelésének ellentételezése |
3 374 542 |
|||||||||
|
2.2.1 |
A települési Önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása |
4 644 390 |
|||||||||
|
Támogatások összesen: |
234 774 470 |
||||||||||
3. melléklet a 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez5
|
Cím, alcím megnevezése |
Össz. |
ÖSSZES KIADÁSBÓL |
Össz. |
ÖSSZES BEVÉTELBŐL |
|||||||||||||
|
Szem. |
Munkaadót.t.j. |
Dologi |
Műk.c. |
Szoc.tám |
Tartalék |
Int.finansz. |
Műk. |
Közp. kv. támogatása |
Működési támog. ÁH-on belülről |
Közha-talmi bevétel |
Pm. |
Önkorm.finanszirozása |
Lét- |
Lét- |
|||
|
1.Zsáka Nk. Önk. |
1.349.704 |
49.957 |
5.636 |
1.039.088 |
67.500 |
30.699 |
157.910 |
1.349.704 |
125.401 |
234.774 |
51.846 |
38.711 |
521.947 |
3 |
14 |
||
|
1.1. Képvis.test. |
430.654 |
12.749 |
1548 |
341.583 |
22.138 |
- |
899.803 |
82.935 |
-- |
-- |
521947 |
7 |
|||||
|
1.2. Gazdasági f. |
862.306 |
25.498 |
3.095 |
683.165 |
45.273 |
-- |
-- |
450.899 |
42.466 |
234.774 |
408.437 |
38.711 |
1 |
16 |
|||
|
1.3. Szociális f.(Ávr.24. §) |
30.699 |
30.699 |
-- |
-- |
-- |
||||||||||||
|
1.4 Szoc. Szolgáltató Közp. |
1.399 |
5.955 |
301 |
493 |
-- |
-- |
-- |
||||||||||
|
1.5. Biztos Kezdet Gyerekh. |
6.749 |
4.269 |
237 |
1.165 |
5.145 |
5.145 |
|||||||||||
|
1.6.Háziorvosi ellátás |
18.895 |
5.755 |
692 |
12.448 |
16.287 |
16.287 |
1 |
||||||||||
|
2. Közös Önkormányzati Hivatal |
64.536 |
49.665 |
6.669 |
8.113 |
89 |
-- |
-- |
-- |
64.536 |
-- |
-- |
4.657 |
-- |
2.539 |
57.340 |
11 |
|
|
-- |
-- |
||||||||||||||||
|
3. Kastélykerti ÁMK |
135.592 |
71.829 |
10.020 |
53.742 |
-- |
-- |
-- |
-- |
135.592 |
29.941 |
-- |
292 |
-- |
4.788 |
100.570 |
16 |
|
|
3.1 Kastélykerti Óvoda |
43.488 |
29.673 |
4.452 |
9.563 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
9 |
|||||
|
3.2. Műv ház és könyvtár |
35.921 |
26.507 |
3.562 |
5.852 |
-- |
-- |
-- |
-- |
24.354 |
24.062 |
-- |
292 |
-- |
1 |
|||
|
3.3..Élelmezési f. |
55.982 |
15.649 |
2.006 |
38.327 |
-- |
-- |
111.238 |
-- |
-- |
-- |
4.788 |
100.570 |
5 |
||||
|
Összesen: |
1.549.832 |
171.451 |
22.325 |
1.100.943 |
67.500 |
30.699 |
157.910 |
1.549.832 |
154.344 |
234.774 |
434.818 |
38.711 |
529.274 |
157.910 |
0 |
0 |
|
|
Intézmények költségvetése |
-157.910 |
-157.910 |
-157.910 |
157.910 |
|||||||||||||
|
Mindösszesen |
1.392.920 |
171.451 |
22.325 |
1.100.943 |
67.500 |
30.699 |
-- |
1.392.920 |
154.344 |
234.774 |
434.818 |
38.711 |
529.274 |
28 |
14 |
||
4. melléklet a 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez6
|
Módosított előirányzat összesen |
Személyi juttatások |
Járulékok |
Dologi |
Pe.átadás |
Szociális ellátás |
Finansz.kiad |
|||
|
Működési kiadások Önkormányzat |
|||||||||
|
011130 |
Önkormányzat általános igazgatási tev. |
54.134 |
14.689 |
643 |
38.802 |
||||
|
013320 |
Köztemető fenntartás |
1 263 |
294 |
0 |
969 |
||||
|
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkpdás |
81.205 |
14.703 |
66.502 |
|||||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
28.059 |
15.769 |
1.215 |
11.075 |
||||
|
064010 |
Közvilágítás |
11 333 |
11 333 |
||||||
|
066020 |
Város és községgazdálkodás |
163.261 |
62.632 |
4.424 |
96.205 |
||||
|
072111 |
Orvosi szolgálat |
18.895 |
5 755 |
692 |
12.448 |
||||
|
102030 |
Odődek demens nappali ellátása |
2.066 |
2.066 |
||||||
|
104040 |
Biztos kezdet gyerekház |
6.749 |
5.955 |
301 |
493 |
||||
|
107060 |
Egyéb szociális és pénzbeli ellátások |
30.699 |
30.699 |
||||||
|
Közös Önkormányzati hivatal |
0 |
||||||||
|
011130 |
Önkormányzat általános igazgatási tev. |
64.536 |
49.665 |
6.669 |
8.113 |
89 |
|||
|
Kastélykerti AMK |
|||||||||
|
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása |
330 |
330 |
||||||
|
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás |
26 846 |
17 564 |
2 466 |
6 816 |
||||
|
096015 |
Gyermekétkeztetés köznev.intézményben |
32 146 |
13 203 |
1 696 |
17 247 |
||||
|
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
4 739 |
358 |
45 |
4 336 |
||||
|
096025 |
Munkahelyi étkeztetés köznev intézményben |
8 348 |
1511 |
189 |
6 648 |
||||
|
091110 |
Vendégétkeztetés |
33 253 |
28 756 |
3 985 |
512 |
||||
|
Intézményfinanszírozás |
157910 |
157910 |
|||||||
|
0 |
|||||||||
|
Beruházások, felújítások |
869 845 |
||||||||
|
Egyéb finanszírozási célú kiadások |
15 329 |
||||||||
|
2022 évi kiadás összesen |
1 550 830 |
5. melléklet a 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez7
|
Cím |
Összes kiadás |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
||
|
Képviselő testület |
431.652 |
381.652 |
50.000 |
|||
|
Gazdasági feladatok |
861.308 |
861.308 |
||||
|
Szociális feladatok |
30.699 |
30.699 |
||||
|
Szoc. Szolgáltató Központ |
1.399 |
399 |
1.000 |
|||
|
Biztos Kezdet Gyerekház |
6.749 |
6.749 |
||||
|
Háziorvosi ellátás |
18.895 |
18.895 |
||||
|
Zsáka Nk. Önk. |
1.349.704 |
|||||
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
64.536 |
56.423 |
-- |
8.113 |
||
|
Kastélykert ÁMK |
135.592 |
135.592 |
||||
|
Összesen |
1.550.830 |
1.484.968 |
57.749 |
8.113 |
6. melléklet a 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez8
|
Felhalmozási bev.jogcím |
Módosított ei. |
Felhalmozási kiadás jogcímei |
Módosított ei. |
|---|---|---|---|
|
Felhalomozási célú pénzeszköz átvétel Magyar Államkincstártól |
345 225 |
Bölcsődei férőhelyek kialakítása |
134 174 |
|
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány |
484 620 |
Konyhai fejlesztés eszközbeszerzés |
3 000 |
|
Finanszírozási bevétel |
40 000 |
Óvoda eszközbeszerzés |
1 500 |
|
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése |
3 721 |
||
|
Közösségi tér fejlesztés eszközbeszerzés |
3 500 |
||
|
Kastély fejlesztés és eszközbeszerzés |
4 000 |
||
|
Diákszálló fejlesztés és eszközbeszerzés |
1 000 |
||
|
Kerékpártároló Deák F. út 102. |
1 500 |
||
|
Bethlen Gábor út 11. sz. külső festés |
4 000 |
||
|
Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése |
3 000 |
||
|
Iskola étkező vizes blokk födém felújítása |
2 000 |
||
|
Iskola udvar térburkolat |
3 600 |
||
|
Bessenyei úti járda térkövezés |
5 000 |
||
|
Községháza felújításának folytatása |
2 900 |
||
|
Kerékpárút felújítás |
2 000 |
||
|
Bölcsőde parkoló kialakítás |
4 000 |
||
|
Orvosi rendelő fűtés átalakítás |
1 000 |
||
|
Belterületi út, járda felújítás |
13 145 |
||
|
Temető felújítás |
1 000 |
||
|
Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése TOP-2.1.3-16-HB1-2019-00003 |
116 881 |
||
|
Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1-21 kódszámú pályázat |
296 497 |
||
|
Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1-21 kódszámú pályázat önerő |
15 605 |
||
|
Infrastruktúra fejlesztés, élhető Zsákáért |
209 460 |
||
|
Első lakáshoz jutás támogatása |
500 |
||
|
Bevétel összesen |
869.845 |
869.845 |
7. melléklet a 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
|
|
1. |
Rovat |
Bevételek |
2021 évi tény |
2022 évi várható |
2023. évi eredeti |
Rovat |
Kiadások |
2021 évi tény |
2022. évi várható |
2023. évi eredeti |
|
2. |
rend |
Rend |
||||||||
|
3. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
268 201 |
266 179 |
239 759 |
K1 |
Személyi juttatások |
125 275 |
152 290 |
164 732 |
|
4. |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
186 060 |
196 831 |
191 267 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
16 855 |
16 944 |
19 906 |
|
5. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása |
77 634 |
67 636 |
73 396 |
K3 |
Dologi kiadások |
102 210 |
140 987 |
162 074 |
|
6. |
B112 |
Települési önk. egyes köznevelési fa |
32 343 |
50 876 |
54 883 |
|||||
|
7. |
B113 |
Telep.önkorm. szoc. és gyermekjóléti felad. támog. |
26 381 |
39 481 |
59 496 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
29 054 |
10 979 |
17 800 |
|
8. |
B114 |
Telep. önk. kulturális felad. támog |
3 678 |
3 198 |
3 492 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 219 |
8 125 |
8 596 |
|
9. |
B115 |
Működési célú központosított támog. |
8 949 |
33 948 |
K506 |
Egyéb működési célú támog. ÁH-on belülre |
3 284 |
4 260 |
6 500 |
|
|
10. |
B116 |
Helyi önkorm. kiegészítő tám. |
1 692 |
K508 |
Műk. célú vissza- térítendő támog. |
260 |
||||
|
11. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről |
82 141 |
69 348 |
48 492 |
K511 |
Egyéb műk. célú támog. ÁH-on kivülre |
1 192 |
1 192 |
2 096 |
|
12. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
105 138 |
406 749 |
296 642 |
K512 |
Tartalék |
0 |
0 |
3 957 |
|
13. |
B21 |
Felhalmozási célú önkorm. támogatások |
20 000 |
0 |
K6 |
Beruházások |
24 532 |
28 202 |
150 896 |
|
|
14. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
90 817 |
38 636 |
38 661 |
K7 |
Felújítások |
19 371 |
132 014 |
681 588 |
|
15. |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
90 442 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
500 |
|||
|
16. |
B351 |
Iparűzési adók |
90 442 |
38 275 |
38 725 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-on belülre |
0 |
||
|
17. |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
K9 |
Finanszírozási kiadás (megelől.visszafizetése) |
7 246 |
7 651 |
7 651 |
|
18. |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
375 |
361 |
386 |
Finanszírozási kiadás |
203 413 |
|||
|
19. |
B4 |
Működési bevételek |
33 255 |
41 654 |
35 281 |
|||||
|
20. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
4 360 |
360 |
0 |
|||||
|
21. |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
4 050 |
360 |
||||||
|
22. |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
310 |
0 |
||||||
|
23. |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó |
0 |
|||||||
|
24. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
334 |
5 |
40 000 |
|||||
|
25. |
B62 |
Működési célú visszatér. támog. |
334 |
5 |
||||||
|
26. |
B65 |
Egyéb működési célú visszatér. támog. |
||||||||
|
27. |
Finansz.betét |
40 000 |
||||||||
|
28. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
67 101 |
49 635 |
496 341 |
|||||
|
29. |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
67 101 |
|||||||
|
30. |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
67 101 |
71 015 |
||||||
|
31. |
B1-B8 |
Bevételek mindösszesen |
569 206 |
803 218 |
1 217 700 |
K1-K8 |
Kiadások mindösszesen |
330 762 |
700 605 |
1 217 700 |
8. melléklet a 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
|
A Stabilitás tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek |
||
|---|---|---|
|
Sorszám |
Ügylet megnevezése |
Kötelezettségek összege |
|
--- |
--- |
--- |
9. melléklet a 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Zsáka Nagyközség Önkormányzat likviditási terve a 2023. évre |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9. számú melléklet a / /e Ft/ |
|||||||||||
|
Hónap |
Adat jellege |
Nyitó pénz-állomány |
Pénzforgalmi |
Záró pénz-állomány |
Likvi-ditás |
Likviditási hitel |
Korri-gált záró egyenleg |
||||
|
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
Felvé-tel |
Tör-lesztés |
Egyen-leg |
||||||
|
Január |
Havi |
29 971 |
51 363 |
-21 392 |
|||||||
|
Halmozott |
607 357 |
||||||||||
|
Február |
Havi |
22 320 |
34 581 |
-12 261 |
|||||||
|
Halmozott |
585 965 |
||||||||||
|
Március |
Havi |
22 320 |
57 082 |
-34 762 |
|||||||
|
Halmozott |
573 704 |
||||||||||
|
Április |
Havi |
122 320 |
40 068 |
82 252 |
|||||||
|
Halmozott |
538 942 |
||||||||||
|
Május |
Havi |
41 419 |
292 523 |
-251 104 |
|||||||
|
Halmozott |
621 194 |
||||||||||
|
Június |
Havi |
22 320 |
25 513 |
-3 193 |
|||||||
|
Halmozott |
370 090 |
||||||||||
|
Július |
Havi |
122 320 |
36 673 |
85 647 |
|||||||
|
Halmozott |
366 897 |
||||||||||
|
Augusztus |
Havi |
22 320 |
120 313 |
-97 993 |
|||||||
|
Halmozott |
452 544 |
||||||||||
|
Szeptember |
Havi |
41 419 |
152 888 |
-111 469 |
|||||||
|
Halmozott |
354 551 |
||||||||||
|
Október |
Havi |
22 320 |
300 328 |
-278 008 |
|||||||
|
Halmozott |
243 082 |
||||||||||
|
November |
Havi |
22 320 |
35 022 |
-12 702 |
|||||||
|
Halmozott |
-34 926 |
||||||||||
|
December |
Havi |
118 974 |
71 346 |
47 628 |
|||||||
|
Halmozott |
-47 628 |
0 |
|||||||||
10. melléklet a 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Az Európai Uniós forrással megvalósuló projektek 2023. évi beételi és kiadási előirányzatai |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
Feladatok, fejlesztési célok |
2023.évi terv |
A feladathoz kapcsolódó bevételi források |
||
|
előirányzat (KIADÁS) |
Önkormányzati saját forrás |
TOP / EFOP / VP |
Pénzmaradvány |
|
|
Külterületi helyi utak felújitása |
312 101 647 |
15 604 933 |
296 496 714 |
|
|
Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése |
134 174 368 |
129 333 851 |
4 840 517 |
|
|
Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés |
116 881 370 |
116 881 370 |
||
|
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése |
3 721 375 |
3 721 375 |
||
|
Infrastruktúra fejlesztés az élhető Zsákáért |
209 460 000 |
209 460 000 |
||
|
Fejlesztési, felhalmozási projektek összesen |
776 338 760 |
15 604 933 |
639 011 940 |
121 721 887 |
11. melléklet a 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
|
KIMUTATÁS |
||
|
2023. évben a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott |
||
|
támogatásokról, szociális rászorultsági jellegű ellátásokról |
||
|
ezer forint |
||
|
sor szám |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
|
1. |
Gyógyszertámogatás |
4 080 |
|
2. |
Lakhatási támogatás |
2 200 |
|
3. |
BURSA Hungarica |
80 |
|
4. |
Beiskolázási tám. |
600 |
|
5. |
Étk.tér.dij.átváll. |
1 000 |
|
6. |
Köztemetés |
0 |
|
7. |
Temetési segély |
300 |
|
8. |
Rendkívüli települési támogatás |
7 720 |
|
9. |
Óvoda tej |
320 |
|
10. |
Szociális tűzelő kiszáll. dija |
1 500 |
|
Összesen: |
17 800 |
|
12. melléklet a 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2023. évi költségvetési egyenlege ezer forintban |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Megnevezés |
2021 év tény |
2022.év várható |
2023.év terv |
|
1.a |
Működési bevételek összesen |
330 523 |
396 469 |
384 716 |
|
1.b |
Felhalmozási bev.összesen |
238 684 |
406 749 |
832 984 |
|
1. |
Bevételek összesen: |
569 207 |
803 218 |
1 217 700 |
|
2.a |
Müködési kiadások összesen |
286 859 |
540 389 |
448 216 |
|
2.b |
Felhalmozási kiadások össz. |
43 903 |
160 216 |
769 484 |
|
2. |
Kiadások összesen |
330 762 |
700 605 |
1 217 700 |
|
3. |
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
43 664 |
-143 920 |
-103 500 |
|
4. |
Felhalmozási bev.és kiadások egyenlege |
194 781 |
246 533 |
63 500 |
|
5. |
Működési finanszir.kiad. |
7 246 |
7 651 |
7 651 |
|
6. |
Felhalmozási finanszir.kiad. |
- |
- |
- |
|
7. |
Működési hiány/többlet(3+5) |
- |
- |
- |
|
8. |
Felhalm. Hiány/többlet (4+6) |
- |
- |
- |
|
9. |
Költségvet.hiány belső finansz. |
- |
- |
- |
|
10. |
Költsélgvet.hiány külső finansz. |
- |
- |
- |
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.