Jákó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.( II.21.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 18- 2023. 05. 18

Jákó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.( II.21.) önkormányzati rendelete módosításáról

2023.05.18.

Jákó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreikről szóló 1991. évi XX. törvény 138 §. (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben foglaltakra a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését, költségvetési egyenlegét 409 744 985 Ft költségvetési bevétellel, 574 646 592 Ft költségvetési kiadással, 164 901 607 Ft „hiánnyal”, 2 133 893 Ft finanszírozási kiadással, 167 035 500 Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg,

(2) A működési bevételek és működési kiadások egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési bevételeit 244 182 912 Ft-ban

b) a működési kiadásait 108 727 550 Ft-ban ebből:

ba) személyi juttatások 50 487 429 Ft-ban

bb) a munkaadót terhelő járulékok és 5 701 932 Ft-ban szociális hozzájárulási adót

bc) a dologi kiadásokat 44 848 995 Ft-ban

bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 5 657 356 Ft-ban

be) egyéb működési célú kiadásokat 2 031 878 Ft-ban ebből a működési célú pénzeszközátadások összegét 442 440 Ft-ban ebből az általános tartalékot összegét 59 564 Ft-ban

bf) működési egyenlegét 135 455 362 Ft-ban többlettel állapítja meg.

(3) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a felhalmozási bevételeit 165 562 073 Ft-ban

b) a felhalmozási kiadásait 465 919 042 Ft-ban ebből:

ba) beruházások összegét 337 269 788 Ft-ban

bb) db)felújítások összegét 128 547 654 Ft-ban

bc) dc)egyéb felhalmozási célú kiadásokat 101 600 Ft-ban ebből a felhalmozási célú tartalék összegét 0 Ft-ban ebből a felhalmozási célú pénzeszközátadás 101 600 Ft-ban

bd) felhalmozási egyenlegét 300 356 969 Ft-ban hiánnyal állapítja meg.

(4) A finanszírozási bevételeit és finanszírozási kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a finanszírozási bevételeit 41 535 922 Ft-ban

b) a finanszírozási kiadásait 2 098 270 Ft-ban állapítja meg.

(5) Az önkormányzatnak 2022. évben nem keletkezik olyan ügylete, amely a 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdésének hatálya alá esik, illetve a Kormányt előzetesen tájékoztatni kell. Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügylete nincs.

(6) Az önkormányzat engedélyezett létszáma 2022. évben - a közfoglalkoztatottak nélkül- 11 fő. közfoglalkoztatottak létszám előirányzata 12 fő”

2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) Az önkormányzat költségvetésében az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalékot 0.- Ft összegben állapítja meg, mely összegből 450 000.- Ft felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni, az ezt meghaladó mértékű tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

(2) Az önkormányzat felhalmozási célú tartalékát 0 Ft-ban hagyja jóvá.”

3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2023. május 18-án lép hatályba.

1. melléklet az 5/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

	Költségvetési bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. módosítás(1)	2022. Módosított előirányzat		Költségvetési kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. Módosítás(1)	2022. Módosított előirányzat	Teljesítés %-ban
	A. Költségvetési bevételek	100 586 347	309 158 638	409 744 985		A. Költségvetési kiadások	265 487 954	309 158 638	574 646 592
	I. Működési költségvetési bevételek	84 946 347	159 236 565	244 182 912		I. Működési költségvetési kiadások	92 632 328	16 095 222	108 727 550
B1	1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	79 761 270	157 730 227	237 491 497	K1	1. Személyi juttatások	50 262 677	224 752	50 487 429
B3	2. Közhatalmi bevételek	4 531 540	163 913	4 695 453	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 556 839	145 093	5 701 932
B4	3. Működési bevételek	653 537	1 342 425	1 995 962	K3	3. Dologi kiadások	24 560 392	20 288 603	44 848 995
B6	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 197 420	-3 540 064	5 657 356
					K5	5. Egyéb működési célú kiadások	3 055 000	-1 023 162	2 031 838
						5.1. Működési célú tartalék	2 000 000	-2 000 000	0
						5.2 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése		696 598	696 598
						5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT belül	800 000	92 800	892 800
						5.4. Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	255 000	187 440	442 440
	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	15 640 000	149 922 073	165 562 073		II. Felhalmozási költségvetési kiadások	172 855 626	293 063 416	465 919 042
B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		133 526 872	133 526 872	K6	1. Beruházások	163 848 780	173 421 008	337 269 788
B5	2. Felhalmozási bevételek				K7	2. Felújítások	9 006 846	119 540 808	128 547 654
B7	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 640 000	16 395 201	32 035 201	K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		101 600	101 600
						3.1. Felhalmozási célú tartalék
						3.2.Felhalmozási célú pénzeszközátadás
B8	B. Finanszírozási bevételek				K9	B. Finanszírozási kiadások
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	167 035 500	0	167 035 500		1. Belföldi finanszírozás kiadásai	2 133 893	0	2 133 893
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)	167 035 500		167 035 500	K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	2 133 893		2 133 893
	Működési célú maradvány	8 577 938		8 577 938		2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	Felhalmozási célú maradvány	158 457 562		158 457 562
	1.2. ÁHB megelőlegezések	0	0	0
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0
	Bevételek összesen	267 621 847	309 158 638	576 780 485		Kiadások összesen	267 621 847	309 158 638	576 780 485

”

2. melléklet az 5/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

Az önkormányzat bevételei forrásonként

			adatok forintban
A				B	C	D
	Megnevezés			2022.	2022.	2022.
				előirányzat	módosítás	Mód.ei
I. Működési bevételek
1. Termékek és szolgáltatások adói
1.Szociális hozzájárulási adó és járulékok
2. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
3.Vagyoni típusú adók				1 743 000		1 743 000
4. Értékesítési és forgalmiadók				2 718 540	163 913	2 882 453
5. Fogyasztási adók
6. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
7. Gépjárműadók				0	0	0
8. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
Termékek és szolgáltatások adói összesen				2 718 540	163 913	2 882 453
9.. Egyéb közhatalmi bevételek				70 000	0	70 000
Közhatalmi bevételek Összesen:				4 531 540	163 913	4 695 453
2. Működési bevételek
1. Áru-és készletértékesítés ellenértéke				150 000		150 000
2. Szolgáltatások ellenértéke				503 500	1 107 477	1 610 977
3. Közvetített szolgáltatások értéke
4. Tulajdonosi bevételek				0	0	0
5. Ellátásidíjak				0	0	0
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó
7. Általános forgalmi adó visszatérülése
8. Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	0
9. Kamatbevételek				37	0	37
10. Egyéb működési bevételek				0	234 948	234 948
Működési bevételek összesen:				653 537	1 342 425	1 995 962
3. Működési célú átvett pénzeszközök
1.Műk.célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről
2.Műk. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről				0	0	0
3.Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
Működési célú átvett pénzeszközök összesen:				0	0	0
4. Önkormányzatok működési támogatásai				62 449 120	1 307 747	63 756 867
1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása				17 553 053		17 553 053
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás				18 524 070		18 524 070
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				14 789 300	344 727	15 134 027
4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetés támogatása támogatása				4 498 297	-744 472	3 753 825
5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				2 270 000	0	2 270 000
5. Működési célú központosított előirányzatok
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				4 814 400	1 707 492	6 521 892

7. Elszámolásból származó bevételek				0	0	0
5. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				17 312 150	156 422 480	173 734 630
1. Elvonások és befizetések bevételei
2. Műk.célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről
3. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről
4. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről
5. Egyéb működési célú támokatások bevételei ÁHT.belülről				17 312 150	156 422 480	173 734 630
Működési bevételek mindösszesen:				84 946 347	159 236 565	244 182 912



		2

II. Felhalmozási bevételek
1. Felhalmozási bevételek
1. Immateriális javak értékesítése
2. Ingatlanok értékesítése
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
4. Részesedések értékesítése
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				15 640 000	16 395 201	32 035 201
1.Felh..célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről
2.Felh.. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről
3.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				15 640 000	16 395 201	32 035 201
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	133 526 872	133 526 872
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
2. Felh..célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről
3. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről
4. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről
5. Egyéb felhalmozásicélú támokatások bevételei ÁHT.belülről				0	133 526 872	133 526 872
Felhalmozási bevételek mindösszesen:				15 640 000	149 922 073	165 562 073
4. Jövedelemadók
1. Magányszemélyek jövedelemadói
2. Társaságok jövedelemadói
III. Finanszírozási bevételek
1. Hitel kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
1.Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele
2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele fejlesztési
2. Belföldi értékpapírok bevételei
1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,értékesítése
4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
3. Maradvány Igénybevétele				167 021 580	0	167 021 580
1.Előző év költségvetési működési maradványának igénybevétele				8 564 018	0	8 564 018
2. Előző év költségvetési felhalmozási maradványának igénybevétele				158 457 562	0	158 457 562
3. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
4. Belföldi finanszírozás bevételei				0	0	0
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
3. Központi,irányítószervi támogatás
4. Betétek megszüntetése
5. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei
5. Külföldi finanszírozás bevételei
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
3. Külföldi értékpapírok kibocsátása
4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
Finaszírozási bevételek összesen:				167 021 580	0	167 021 580

Bevételek összesen:				267 607 927	309 158 638	576 766 565

”

3. melléklet az 5/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

az önkormányzat kiadásai jogcímenként

			adatok forintban

A				B	C	D
	Megnevezés			2022.	2022.	2022.
				er.ei.	módosítás	mód.ei.
Működési kiadások
I. Működési kiadások
1. Személyi juttatások				35 111 117	389 462	35 500 579
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai				23 321 869	189 762	23 511 631
2. Külső személyi juttatások				11 789 248	199 700	11 988 948
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó				3 571 576	117 175	3 688 751
3. Dologi kiadások				21 754 951	19 987 898	41 742 849
1. Készletbeszerzés				6 094 613	3 320 785	9 415 398
2. Kommunikációs szolgáltatások				633 000	120 000	753 000
3. Szolgáltatási kiadások				10 736 062	14 635 872	25 371 934
4. Kiküldetés,reklám-és propagandakiadások
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				4 291 276	1 911 241	6 202 517
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai				9 197 420	-3 540 064	5 657 356
1. Társadalombiztosítási ellátások
2. Családi támogatások
3. Pénzbeli kárpótlások,kártérítések
4. Betegséggel kapcsolatos(nem társadalombiztosítási) ellátások
5. Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások
6. Lakhatással kapcsolatos ellátások
7. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai
8. Egyéb nem intézményi ellátások				9 197 420	-3 540 064	5 657 356
5.Egyéb működési célú kiadások				3 055 000	-1 023 162	2 031 838
1. Nemzetközi kötelezettségek
2.Elvonások és befizetések				0	696 598	696 598
3.Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre
4. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre
5.Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre
6. Egyéb működési célú támogatások ÁHT. Belülre				800 000	92 800	892 800
7. Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre
8. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre				0	0	0
9. Árkiegészítések,ártámogatások
10.Kamattámogatások
11. Egyéb működési célú támogatások ÁHT.kívülre				255 000	187 440	442 440
12.Tartalékok				2 000 000	-2 000 000	0
Működési kiadások összesen:				72 690 064	15 931 309	88 621 373











		2



II.. Finanszírozási kiadások
1. Hitel kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
1.Hosszúlejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése
2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése fejlesztési
2. Belföldi értékpapírok kiadásai
1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
3. Belföldi finanszírozás kiadásai				22 062 237	163 913	22 226 150
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				2 133 893	0	2 133 893
3. Központi,irányítószervitámogatások folyósítása				19 928 344	163 913	20 092 257
4. Pénzeszközök betétként elhelyezése
5. Pénzügyi lízing kiadásai
6. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
4. Külföldi finanszírozás kiadásai
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
3. Külföldi értékpapírok beváltása
4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
Finanszírozási kiadások összesen:				22 062 237	163 913	22 226 150
III. Felhalmozási kiadások
1. Beruházások				163 848 780	173 421 008	337 269 788
1. Immateriális javak beszerzése,létesítése				0	5 449	5 449
2. Ingatlanok beszerzése,létesítése				129 014 787	131 966 133	260 980 920
3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0		0
4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0	4 793 987	4 793 987
5. Részesedések beszerzése
6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
7- Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				34 833 993	36 655 439	71 489 432
2. Felújítások				9 006 846	119 540 808	128 547 654
1. Ingatlanok felújítása				7 092 004	94 126 621	101 218 625
2. Informatikai eszközök felújítása
3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása
4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				1 914 842	25 414 187	27 329 029
12. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	101 600	101 600
1. Felh.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre
2. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre
3. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT. Belülre					1 600	1 600
5. Felh..célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre
6. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre					0	0
7. Lakástámogatás
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások áHT.kívülre				0	100 000	100 000
9. Tartalék
Felhalmozási kiadások összesen:				172 855 626	293 063 416	465 919 042
Költségvetési kiadások				267 607 927	309 158 638	576 766 565

”

4. melléklet az 5/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

						adatok forintban
A		B		C			D
	A felújítási cél megnevezése	2022. évi		2022. évi			2022. évi
		eredeti előirányzat		módosítás			Mód. előirányzat

1.EU támogatásból megvalósuló			0		85 661 500			85 661 500


TOP Plusz	Művelődésiház felújítása		0		85 661 500			85 661 500



2. Nem EU támogatásból megvalósuló

Magyar falu program			0		0			0
	Szabadság utca útfelújítása		0		32 368 007			32 368 007
	Orvosi rendeleő felújítás		7 506 846		0			7 506 846
	óvoda felújítása önerő		1 500 000		-165 099			1 334 901
	kazánház külső vaslépcsőjénak felújítása				1 460 500			1 460 500
			0		0			0
Vízmű
	víztorony felújítása				215 900			215 900
			0


Felújítás összesen			0		33 879 308			42 886 154



3.	Felújítás összesen:		9 006 846		119 540 808			128 547 654

”

5. melléklet az 5/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

az önkormányzat felhalmozási kiadások feladatonként

A		B		C		D
	A fejlesztési cél megnevezése	2022. évi		2022.		2022.évi módosított előirányzat
		Eredeti előirányzat		módosítás		2022.évi módosított előirányzat


1. EU. Támogatásból megvalósuló			163 848 780		171 170 131		335 018 911


	TOP PLUSZ művelődésiház eszközbeszerzés		0		3 810 000		3 810 000

	Egyedi szennyvíz beruházás		163 848 780		167 360 131		331 208 911
			0		0		0
2. Nem EU támogatásból megvalósuló			0		2 250 877		2 250 877



	Ingatlan adás-vétel		0		250 000		250 000

	Mobilgarázs vásárlása				1 050 000		1 050 000

	vízkezelő berendezés				694 730		694 730

	Elektromos konvektor				50 038		50 038

	Asztali lámpa				35 560		35 560

	lapvibrátor				165 100		165 100

vízmű	immateriális javak alaptérkép frissítése				5 449		5 449












	Beruházás összesen:		163 848 780		173 421 008		337 269 788

”

6. melléklet az 5/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet

Jákó Község Önkormányzatának 2022. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

													Ft-ban
	2022. évi teljesített előirányzat (kiemelt előirányzatok)
	Működési bevételek							Felhalmozási bevételek					Bevételek összesen
	Működési célú támogatások áht-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Működési célú maradvány	ÁH belüli megelőlegezések	Összesen	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Összesen	Bevételek összesen

Önkormányzat	237 491 497	4 695 453	1 995 962	0	8 564 018		252 746 930	133 526 872	0	32 035 201	158 457 562	324 019 635	576 766 565
Kötelező	237 491 497	4 695 453	1 995 962		8 564 018			133 526 872		32 035 201	158 457 562
Önként vállalt												0	0
Államigazgatási							0					0	0
Intézmények	0	0	7	0	13 920	0	13 920	0	0	0	0	0	13 920







							0					0	0
Óvoda	0	0	7	0	13 920	0	13 920	0	0	0	0	0	13 920
Kötelező			7		13 920		13 920
Önként vállalt							0					0	0
Államigazgatási							0					0	0




Önkormányzat mindösszesen	237 491 497	4 695 453	1 995 969	0	8 577 938	0	252 760 850	133 526 872	0	32 035 201	158 457 562	324 019 635	576 780 485

”

7. melléklet az 5/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet

Jákó Község Önkormányzatának 2022. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként, feladatonkénti bontásban

																Ft-ban
Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2022 évi teljesítés előirányzat (kiemelt előirányzatok)														Létszám	Engedély ezett létszám
	Működési kiadások								Felhalmozási kiadások					Költségvetési kiadások összesen
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások (belföldi finanszírozás kiadásai)	Működési célú tartalék	Összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú tartalék	Összesen

Önkormányzat	35 500 579	3 688 751	41 742 849	5 657 356	2 031 838	2 133 893	0	90 755 266	337 269 788	128 547 654	101 600	0	465 919 042	556 674 308	19	19
Kötelező	35 500 579	3 688 751	41 742 849	5 657 356	1 589 438	2 133 893	0	90 312 866	337 269 788	128 547 654	101 600		465 919 042	556 231 908	19	19
Önként vállalt					442 400			442 400				0	0	442 400
Államigazgatási								0					0	0
Intézmények	14 986 850	2 013 181	3 106 146	0	0	0	0	20 106 177	0	0	0	0	0	20 106 177	4	4








Óvoda	14 986 850	2 013 181	3 106 146	0	0	0	0	20 106 177	0	0	0	0	0	20 106 177	4	4
Kötelező	14 986 850	2 013 181	3 106 146	0	0		0	20 106 177	0	0	0	0	0	20 106 177	4	4
Önként vállalt								0					0	0
Államigazgatási								0					0	0




Önkormányzat mindösszesen	50 487 429	5 701 932	44 848 995	5 657 356	2 031 838	2 133 893	0	110 861 443	337 269 788	128 547 654	101 600	0	465 919 042	576 780 485	23	23
közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)	11
Óvoda	4
képviselőtestület	5
közösségszervező	1
karbantaró	1
falugondnok 1
összesen: 23

”

8. melléklet az 5/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet

2022. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai

adatok ft.

	Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	2022 évi eredeti előirányzat	2022. Módosított előirányzat	2022. Módosított előirányzat
1	Jákói Polgárőr egyesület	0	50 000	50 000
2	Együtt Egymásért Jákói Egyesület	200 000	-200 000	0
3	Kaposvár hulladék gazdálkodási társulás
4	Kamat mentes kölcsön
5	Országos Egyesület a Mosolyért KH.egyesület	10 000	0	10 000
6	Medicopter alapítvány	10 000	-10 000	0
7	Jákó Római Katalikus Templom
8	Búzavirág Nyugdíjas Klub
9	Nagybajomi alapszolgáltatási központ
10	egyéb alapítványok	35 000	0	0
11	Szent Flórián Tűzoltó Egyesület	0	50 000	50 000
12	Zselici lámpások vidékfejlesztési Egyeslület	0	132 440	132 440
13	Kaposvári Egyházmegyei Karitasz	0	200 000	200 000
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41.	Egyéb működési célú kiadások összesen	255 000	222 440	442 440

”

9. melléklet az 5/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet

Jákói Óvoda

Kiadások
Megnevezés		2022.	2022.	2022.
		er.ei.	módosítás	mód.ei.
Tv szerinti illetmények		14 561 160	-262 243	14 298 917
Normatív jutalmak		0		0
Bérenkívüli juttatások		440 400	-45 600	394 800
Jubileumi jutalom		0	0	0
Cél juttatás, projektprémium teljesítése		0		0
közlekedési ktg.		150 000	-4 320	145 680
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása		0	147 453	147 453
Egyéb külső személyi juttatások		0	0	0
Személyi juttatások összesen:		15 151 560	-164 710	14 986 850
Munkakadókat terhelő járulékok és szociális hj. Adó		1 985 263	27 918	2 013 181
Készlet beszerzés		563 565	33 283	596 848
Kommunikációs szolgáltatás		54 000	852	54 852
Szolgáltatási kiadások		1 663 864	308 655	1 972 519
Kiküldetési kiadások		0	0	0
Reklám-és propaganda		0	0	0
Működési célú áfa kiadás		523 912	-42 004	481 908
Kamat kiadás		100	-85	15
Egyéb dologi kiadás		0	4	4
Dologi kiadások		2 805 441	300 705	3 106 146
Beruházások		0	0	0
Kiadások összesen:		19 942 264	163 913	20 106 177


Bevételek
Megnevezés		2021.	2021.	2021.
		er.ei.	módosítás	mód.ei.
	Működési célú egyéb bevétlek
Finanszírozási bevételek
-	önk.önrész	0	235 934	235 934
	gyermek étkeztetés	1 404 274	-72 021	1 332 253
-	2021 évi maradvány	13 920	0	13 920
-	oktatási normatíva	18 524 070		18 524 070

Bevételek összesen:		19 942 264	163 913	20 106 177

”