Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet I. módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 29- 2023. 04. 30

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet I. módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 29- 2023. 04. 30

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2011.(II.1.) önkormányzati rendelet 25. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság és a Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el

1. § (1) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:)

„a) 1 349 938 671 Ft költségvetési bevétellel, ebből:
aa) 858 655 563 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről
ab) 54 557 620 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ac) 369 000 000 Ft közhatalmi bevételek
ad) 38 851 098 Ft működési bevételek
ae) 28 874 390 Ft felhalmozási bevételek
af) 0 Ft működési célú átvett pénzeszköz
b) 1 555 108 026 Ft költségvetési kiadással, ebből:
ba) 216 143 247 Ft személyi juttatások
bb) 28 137 043 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
bc) 222 486 767Ft dologi kiadások
bd) 17 960 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
be) 901 625 248 Ft egyéb működési célú kiadások
bf) 158 839 821 Ft beruházások
bg) 9 700 000 Ft felújítások
bh) 215 900 Ft egyéb felhalmozási kiadások”

(2) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:)

„d) 107 157 764 Ft - c)-ből működési (hiány)
e) 98 011 591 Ft felhalmozási (hiány)”

(3) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:)

„i) a bevételek és kiadások főösszegét 1 583 165 090 Ft-ban állapítja meg.”

2. § A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(12) A kiadások között az általános tartalék összege 5 077 483 Ft, a céltartalék összege: 23 473 837 Ft. A céltartalék részletezését a 19. melléklet tartalmazza.”

3. § (1) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Bátaszék Város Önkormányzata 2023. évi költségvetés összevont mérlege

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám

Bevételi jogcím

2023. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

1. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

K=(C+J)

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

796 895 146

61 760 417

858 655 563

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

212 720 456

8 949 774

221 670 230

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

242 155 903

28 156 778

270 312 681

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

101 472 773

14 413 082

115 885 855

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

100 167 758

4 205 091

104 372 849

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

18 058 356

18 058 356

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

674 575 246

55 724 725

730 299 971

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

122 319 900

6 035 692

128 355 592

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

54 557 620

54 557 620

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

54 557 620

54 557 620

22

21-ből EU-s támogatás

54 557 620

54 557 620

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

369 000 000

369 000 000

24

Építményadó

25

Magánszemélyek kommunális adója

32 000 000

32 000 000

26

Iparűzési adó

335 000 000

335 000 000

27

Talajterhelési díj

500 000

500 000

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Egyéb közhatalmi bevétel

1 500 000

1 500 000

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

32 254 059

6 597 039

38 851 098

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

610 000

610 000

34

Közvetített szolgáltatások értéke

4 871 000

3 413 953

8 284 953

35

Tulajdonosi bevételek

20 740 000

1 724 864

22 464 864

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 421 000

921 770

4 342 770

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

2 542 059

536 452

3 078 511

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

70 000

70 000

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

69 000 000

-40 125 610

28 874 390

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

69 000 000

-40 125 610

28 874 390

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

1 321 706 825

28 231 846

1 349 938 671

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

233 226 419

233 226 419

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

233 226 419

233 226 419

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

233 226 419

233 226 419

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

1 554 933 244

28 231 846

1 583 165 090

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2023. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

1. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

K=(C+J)

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

1 359 396 301

26 956 004

1 386 352 305

2

Személyi juttatások

205 810 000

10 333 247

216 143 247

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

27 295 170

841 873

28 137 043

4

Dologi kiadások

212 486 845

9 999 922

222 486 767

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

17 960 000

17 960 000

6

Egyéb működési célú kiadások

895 844 286

5 780 962

901 625 248

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1 374 428

1 374 428

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

23 951 645

23 951 645

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

597 023 168

9 759 687

606 782 855

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

237 644 000

3 321 000

240 965 000

19

- Tartalékok

37 225 473

-8 674 153

28 551 320

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

10 000 000

-4 922 517

5 077 483

21

- Céltartalék

27 225 473

-3 751 636

23 473 837

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

167 479 879

1 275 842

168 755 721

23

Beruházások

157 563 979

1 275 842

158 839 821

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

93 201 481

93 201 481

25

Felújítások

9 700 000

9 700 000

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

215 900

215 900

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

215 900

215 900

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

1 526 876 180

28 231 846

1 555 108 026

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

28 057 064

28 057 064

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

26 821 095

26 821 095

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

1 235 969

1 235 969

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

28 057 064

28 057 064

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

1 554 933 244

28 231 846

1 583 165 090

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-)

-205 169 355

-205 169 355

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor )
(+/-)

205 169 355

205 169 355

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám

Bevételi jogcím

2023. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

1. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

K=(C+J)

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

796 895 146

61 760 417

858 655 563

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

212 720 456

8 949 774

221 670 230

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

242 155 903

28 156 778

270 312 681

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

101 472 773

14 413 082

115 885 855

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

100 167 758

4 205 091

104 372 849

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

18 058 356

18 058 356

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

674 575 246

55 724 725

730 299 971

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

122 319 900

6 035 692

128 355 592

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

24

Építményadó

25

Magánszemélyek kommunális adója

26

Iparűzési adó

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Egyéb közhatalmi bevétel

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

15 582 059

4 872 175

20 454 234

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

610 000

3 413 953

4 023 953

34

Közvetített szolgáltatások értéke

3 200 000

3 200 000

35

Tulajdonosi bevételek

8 940 000

8 940 000

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 670 000

921 770

2 591 770

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

1 092 059

536 452

1 628 511

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

70 000

70 000

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

812 477 205

66 632 592

879 109 797

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

156 449 900

156 449 900

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

156 449 900

156 449 900

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

156 449 900

156 449 900

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

968 927 105

66 632 592

1 035 559 697

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor-szám

Kiadási jogcím

2023. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

1. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

K=(C+J)

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

1 136 509 416

25 850 677

1 162 360 093

2

Személyi juttatások

203 810 000

10 333 247

214 143 247

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

26 695 170

841 873

27 537 043

4

Dologi kiadások

160 200 845

4 929 402

165 130 247

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 950 000

12 950 000

6

Egyéb működési célú kiadások

732 853 401

9 746 155

742 599 556

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1 374 428

1 374 428

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

23 951 645

23 951 645

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

566 035 247

9 759 687

575 794 934

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

129 264 000

2 861 000

132 125 000

19

- Tartalékok

13 602 509

-4 248 960

9 353 549

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

5 000 000

-897 324

4 102 676

21

- Céltartalék

8 602 509

-3 351 636

5 250 873

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

21 025 382

21 025 382

23

Beruházások

11 109 482

11 109 482

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

9 700 000

9 700 000

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

215 900

215 900

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

215 900

215 900

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

1 157 534 798

25 850 677

1 183 385 475

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

26 821 095

26 821 095

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

26 821 095

26 821 095

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

26 821 095

26 821 095

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

1 184 355 893

25 850 677

1 210 206 570

-215 428 788

-174 646 873

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-)

-345 057 593

40 781 915

-304 275 678

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor )
(+/-)

129 628 805

129 628 805

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám

Bevételi jogcím

2023. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

1. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

K=(C+J)

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

54 557 620

54 557 620

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

54 557 620

54 557 620

22

21-ből EU-s támogatás

54 557 620

54 557 620

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

369 000 000

369 000 000

24

Építményadó

25

Magánszemélyek kommunális adója

32 000 000

32 000 000

26

Iparűzési adó

335 000 000

335 000 000

27

Talajterhelési díj

500 000

500 000

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Egyéb közhatalmi bevétel

1 500 000

1 500 000

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

16 672 000

1 724 864

18 396 864

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

34

Közvetített szolgáltatások értéke

1 671 000

1 671 000

35

Tulajdonosi bevételek

11 800 000

1 724 864

13 524 864

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 751 000

1 751 000

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

1 450 000

1 450 000

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

69 000 000

-40 125 610

28 874 390

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

69 000 000

-40 125 610

28 874 390

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

509 229 620

-38 400 746

470 828 874

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

76 776 519

76 776 519

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

76 776 519

76 776 519

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

76 776 519

76 776 519

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

586 006 139

-38 400 746

547 605 393

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor-szám

Kiadási jogcím

2023. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

1. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

K=(C+J)

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

222 886 885

1 105 327

223 992 212

2

Személyi juttatások

2 000 000

2 000 000

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

600 000

600 000

4

Dologi kiadások

52 286 000

5 070 520

57 356 520

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 010 000

5 010 000

6

Egyéb működési célú kiadások

162 990 885

-3 965 193

159 025 692

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

30 987 921

30 987 921

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

108 380 000

460 000

108 840 000

19

- Tartalékok

23 622 964

-4 425 193

19 197 771

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

5 000 000

-4 025 193

974 807

21

- Céltartalék

18 622 964

-400 000

18 222 964

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

146 454 497

1 275 842

147 730 339

23

Beruházások

146 454 497

1 275 842

147 730 339

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

93 201 481

93 201 481

25

Felújítások

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

369 341 382

2 381 169

371 722 551

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

1 235 969

1 235 969

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

1 235 969

1 235 969

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

1 235 969

1 235 969

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

370 577 351

2 381 169

372 958 520

215 428 788

174 646 873

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-)

139 888 238

-40 781 915

99 106 323

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor ) (+/-)

75 540 550

75 540 550

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám

Bevételi jogcím

2023. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

1. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

K=(C+J)

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

24

Építményadó

25

Magánszemélyek kommunális adója

26

Iparűzési adó

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Egyéb közhatalmi bevétel

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

34

Közvetített szolgáltatások értéke

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor-szám

Kiadási jogcím

2023. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

1. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

K=(C+J)

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

2

Személyi juttatások

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4

Dologi kiadások

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

19

- Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

23

Beruházások

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-)

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor ) (+/-)

2. melléklet az 5/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

1. módosítás

1. számú módosítás utáni előirányzat

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

1. módosítás

1. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

674 575 246

55 724 725

730 299 971

Személyi juttatások

205 810 000

10 333 247

216 143 247

2

1.-ból EU-s támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

27 295 170

841 873

28 137 043

3

Közhatalmi bevételek

369 000 000

369 000 000

Dologi kiadások

212 486 845

9 999 922

222 486 767

4

Működési bevételek

122 319 900

6 035 692

128 355 592

Ellátottak pénzbeli juttatásai

17 960 000

17 960 000

5

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások

880 804 770

8 132 598

888 937 368

6

5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

7

Egyéb működési bevételek

32 254 059

6 597 039

38 851 098

8

9

Az 5-ből -Tartalékok

10 000 000

-4 922 517

5 077 483

10

Működési céltartalék

12 185 957

-1 400 000

10 785 957

11

12

13

Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)

1 198 149 205

68 357 456

1 266 506 661

Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)

1 344 356 785

29 307 640

1 373 664 425

14

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

173 028 675

173 028 675

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15

Költségvetési maradvány igénybevétele

173 028 675

173 028 675

Likviditási célú hitelek törlesztése

16

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

26 821 095

26 821 095

22

Váltóbevételek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

23

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Váltókiadások

24

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)

173 028 675

173 028 675

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)

26 821 095

26 821 095

25

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)

1 371 177 880

68 357 456

1 439 535 336

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)

1 371 177 880

29 307 640

1 400 485 520

26

Költségvetési hiány:

146 207 580

107 157 764

Költségvetési többlet:

-

-

27

Bruttó hiány:

-

-

Bruttó többlet:

-

39 049 816

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

1. módosítás

1. számú módosítás utáni előirányzat

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

1. módosítás

1. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

54 557 620

54 557 620

Beruházások

157 563 979

1 275 842

158 839 821

2

1.-ből EU-s támogatás

54 557 620

54 557 620

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

93 201 481

93 201 481

3

Felhalmozási bevételek

69 000 000

-40 125 610

28 874 390

Felújítások

9 700 000

9 700 000

4

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

215 900

215 900

6

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Fejlesztési céltartalék

15 039 516

-2 351 636

12 687 880

7

8

9

10

11

12

Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)

123 557 620

-40 125 610

83 432 010

Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)

182 519 395

-1 075 794

181 443 601

13

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

60 197 744

60 197 744

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14

Költségvetési maradvány igénybevétele

60 197 744

60 197 744

Hitelek törlesztése

15

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

1 235 969

1 235 969

21

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

22

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23

Értékpapírok kibocsátása

24

Államháztartáson belüli megelőlegezések

25

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)

60 197 744

60 197 744

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13+...+24)

1 235 969

1 235 969

26

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

183 755 364

-40 125 610

143 629 754

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

183 755 364

-1 075 794

182 679 570

27

Költségvetési hiány:

58 961 775

98 011 591

Költségvetési többlet:

-

-

28

Bruttó hiány:

-

39 049 816

Bruttó többlet:

-

-

3. melléklet az 5/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022. XII. 31-ig

2023. évi
eredeti előirányzat

Eddigi módosítások összege 2023. évben

1. sz. módosítás

1. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

VP6-7.2.1-20 Helyi piac fejlesztése

148 492 297

2021-2023

8 560 800

139 931 497

139 931 497

Egyéb gép, berendezés

300 000

2023

300 000

300 000

140/2021 Ipari parkban lévő földárok nyomvonalának megvált.

6 223 000

2023

6 223 000

6 223 000

Közvilágítási lámpák cseréje IV. ütem

5 000 000

2023

5 000 000

5 000 000

11/2022 Közvilágítási lámpák cseréje III. ütem

5 000 000

2022-2023

2 533 518

2 466 482

2 466 482

Temető belső út (VI. ütem)

1 000 000

2023

1 000 000

1 000 000

KÖH egyéb gép, berendezés

1 143 000

2023

1 143 000

1 143 000

Könyvtár könyv beszerzés

1 500 000

2023

1 500 000

1 500 000

78/2023 Számvevőségi épület udvarán információs tábla elhelyezése

767 842

2023

767 842

767 842

76/2023 „150 éves a Dombóvár-Bátaszék vasútvonal”emléktábla

254 000

2 023

254 000

254 000

76/2023 „Kóbor János emlékére” emléktábla

254 000

2 023

254 000

254 000

ÖSSZESEN:

169 934 139

11 094 318

157 563 979

1 275 842

158 839 821

4. melléklet az 5/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Bátaszék Város Önkormányzata összes bevétel, kiadás

Forintban!

Sor-
szám

Előrirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

1. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

K=(C+J)

Bevételek

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

774 943 246

62 630 812

837 574 058

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

212 720 456

8 949 774

221 670 230

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

242 155 903

28 156 778

270 312 681

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

101 472 773

14 413 082

115 885 855

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

100 167 758

4 205 091

104 372 849

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

18 058 356

18 058 356

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

674 575 246

55 724 725

730 299 971

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

100 368 000

6 906 087

107 274 087

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

54 557 620

54 557 620

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

54 557 620

54 557 620

22

21-ből EU-s támogatás

54 557 620

54 557 620

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

369 000 000

369 000 000

24

Építményadó

25

Magánszemélyek kommunális adója

32 000 000

32 000 000

26

Iparűzési adó

335 000 000

335 000 000

27

Talajterhelési díj

500 000

500 000

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Egyéb közhatalmi bevétel

1 500 000

1 500 000

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

28 221 000

6 597 039

34 818 039

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

34

Közvetített szolgáltatások értéke

2 931 000

3 413 953

6 344 953

35

Tulajdonosi bevételek

20 740 000

1 724 864

22 464 864

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 800 000

921 770

3 721 770

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

1 750 000

536 452

2 286 452

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

69 000 000

-40 125 610

28 874 390

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

69 000 000

-40 125 610

28 874 390

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

1 295 721 866

29 102 241

1 324 824 107

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

230 315 600

230 315 600

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

230 315 600

230 315 600

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

230 315 600

230 315 600

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

1 526 037 466

29 102 241

1 555 139 707

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

1 109 127 116

23 413 454

1 132 540 570

2

Személyi juttatások

26 180 000

6 553 800

32 733 800

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 900 000

352 287

4 252 287

4

Dologi kiadások

167 776 845

9 999 922

177 776 767

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

17 960 000

17 960 000

6

Egyéb működési célú kiadások

893 310 271

6 507 445

899 817 716

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1 374 428

1 374 428

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

23 951 645

23 951 645

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

594 489 153

10 486 170

604 975 323

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

237 644 000

3 321 000

240 965 000

19

- Tartalékok

37 225 473

-8 674 153

28 551 320

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

10 000 000

-4 922 517

5 077 483

21

- Céltartalék

27 225 473

-3 751 636

23 473 837

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

164 836 879

1 275 842

166 112 721

23

Beruházások

154 920 979

1 275 842

156 196 821

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

93 201 481

93 201 481

25

Felújítások

9 700 000

9 700 000

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

215 900

215 900

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

215 900

215 900

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

1 273 963 995

24 689 296

1 298 653 291

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

252 073 471

4 412 945

256 486 416

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

26 821 095

26 821 095

51

Központi irányító szervi támogatás

224 016 407

4 412 945

228 429 352

52

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

53

Pénzügyi lízing kiadásai

1 235 969

1 235 969

54

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

55

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

57

Külföldi értékpapírok beváltása

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

59

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

60

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

61

Váltókiadások

62

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

252 073 471

4 412 945

256 486 416

63

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

1 526 037 466

29 102 241

1 555 139 707

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

2

2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

6

6

Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal

02

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

1. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

K=(C+J)

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

3 713 059

3 713 059

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

360 000

360 000

4

Közvetített szolgáltatások értéke

1 940 000

1 940 000

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

621 000

621 000

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

792 059

792 059

9

Kamatbevételek

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

21 951 900

-870 395

21 081 505

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

21 951 900

-870 395

21 081 505

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

25 664 959

-870 395

24 794 564

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

203 523 226

4 412 945

207 936 171

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

2 534 015

2 534 015

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

200 989 211

4 412 945

205 402 156

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

229 188 185

3 542 550

232 730 735

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

228 045 185

3 542 550

231 587 735

2

Személyi juttatások

170 116 000

3 779 447

173 895 447

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

22 795 170

489 586

23 284 756

4

Dologi kiadások

32 600 000

32 600 000

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

2 534 015

-726 483

1 807 532

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

1 143 000

1 143 000

8

Beruházások

1 143 000

1 143 000

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

229 188 185

3 542 550

232 730 735

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

32

32

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Keresztély Gyula Város Könyvtár

03

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eeredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

1. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

K=(C+J)

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

320 000

320 000

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

250 000

250 000

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

70 000

70 000

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

320 000

320 000

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

23 404 000

23 404 000

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

376 804

376 804

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

23 027 196

23 027 196

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

23 724 000

23 724 000

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

22 224 000

22 224 000

2

Személyi juttatások

9 514 000

9 514 000

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

600 000

600 000

4

Dologi kiadások

12 110 000

12 110 000

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

1 500 000

1 500 000

8

Beruházások

1 500 000

1 500 000

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

23 724 000

23 724 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

2

2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

5. melléklet az 5/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatása jogcímenként

Forintban!

2022. évi XXV. törvény 2. melléklet e száma

Jogcím

2023. évi tervezett támogatás összesen

1. módosítás utáni állami támogatás összesen

A

B

C

D

1.1.1.1.

1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)

147 484 816

156 434 590

1.1.1.2.

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

9 674 600

9 674 600

1.1.1.3.

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

14 204 000

14 204 000

1.1.1.4.

Településüzemeltetés - köztemető támogatása

3 020 305

3 020 305

1.1.1.5.

Településüzemeltetés - közutak támogatása

8 269 485

8 269 485

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

17 726 800

17 726 800

1.1.1.7.

1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

150 450

150 450

1.1.5

Közvilágítás kiegészítő támogatása

12 190 000

12 190 000

1.1.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

212 720 456

221 670 230

1.2.1.1.

Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

34 580 000

36 442 000

1.2.1.3

Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás

11 150 000

11 150 000

1.2.2.1.

pedagógusok átlagbéralapú támogatása

125 783 310

142 940 881

1.2.3.2.1.1.1.

pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

4 536 593

4 985 800

1.2.4.1.1.

A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpont ja és b) pont ja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus

4 058 000

4 058 000

1.2.5.1.1.

pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

62 048 000

70 736 000

1.2.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

242 155 903

270 312 681

1.3.2.1.

Család- és gyermekjóléti szolgálat

8 719 198

10 077 600

1.3.2.3.1.

Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás

7 011 950

7 562 950

1.3.2.4.3.

Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás

42 747 680

49 569 360

1.3.2.6.2.

Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás

12 294 260

13 860 260

1.3.2.3-1.3.2.15

Szociális feladatellátás

62 053 890

70 992 570

1.3.3.1.2.

Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

27 265 000

31 381 000

1.3.3.2.

Bölcsődei üzemeltetési támogatás

3 434 685

3 434 685

1.3.3

Bölcsőde támogatása

30 699 685

34 815 685

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

43 555 839

47 760 930

1.4.1.2.

Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

56 365 679

56 365 679

1.4.2.

Szünidei étkeztetés támogatása

246 240

246 240

1.4.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

100 167 758

104 372 849

1.5.2.

Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása

14 010 503

14 010 503

2001.05.03

Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak bérjellegű támogatása

4 047 853

4 047 853

1.5.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

18 058 356

18 058 356

Összesen:

674 575 246

730 299 971

* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséról szóló törvény

42.5.5

Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás

-23 951 645

-23 951 645

6. melléklet az 5/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás összege

1. módosítás

1. módosítás utáni támogatás összege

1.

Támogatásértékű működési kiadás

597 023 168

9 759 687

606 782 855

2.

ESZGY Orvosi ügyeletre átadott Bátaszék

26 918 821

26 918 821

3.

ESZGY HSNY-re hozzájárulás Bátaszék

8 235 093

-3 334 805

4 900 288

4.

ESZGY HSNY-re igényelt állami támogatás átadása

42 747 680

6 821 680

49 569 360

5.

ESZGY IK hozzájárulás Bátaszék

6 127 440

-1 566 000

4 561 440

6.

ESZGY IK-re igényelt állami támogatás átadása

12 294 260

1 566 000

13 860 260

7.

ESZGY Családsegítés Bátaszék

18 003 317

-1 024 059

16 979 258

8.

ESZGY Gyermekjóléti és családsegítésre igényelt állami támogatás átadása

8 719 198

1 358 402

10 077 600

9.

ESZGY védőnők Bátaszék

3 260 330

3 260 330

10.

ESZGY munkaszervezet működtetésére Bátaszék

4 623 146

4 623 146

11.

ESZGY Szociális étkeztetésre támogatás átadása Bátaszék

22 466 950

-551 000

21 915 950

12.

ESZGY Szociális étkeztetésre igényelt állami támogatás átadása

7 011 950

551 000

7 562 950

13.

ESZGY JHSNY támogatása

2 469 100

2 469 100

14.

MOB Óvodaműködtetési támogatás

45 730 000

1 862 000

47 592 000

15.

MOB Pedag.átlagbéralapú támogatás

125 783 310

17 157 571

142 940 881

16.

MOB Ped.II.kategba sorolt pedagógus támog.

4 536 593

449 207

4 985 800

17.

MOB nemzetiségi pótlék állami támogatás Bátaszék

4 058 000

4 058 000

18.

MOB Ped.szakk.nem rend.segítők átlbér támog.

62 048 000

8 688 000

70 736 000

19.

MOB bölcsődére átadott állami támogatás Bátaszék

30 699 685

4 116 000

34 815 685

20.

MOB gyermekétkeztetés állami támogatása Bátaszék

100 167 758

4 205 091

104 372 849

21.

MOB Működési hozzájárulás Bátaszék

51 235 121

-29 812 917

21 422 204

22.

MOB munkaszervezet működtetésére Bátaszék

4 962 350

4 962 350

23.

Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása

500 000

500 000

24.

Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása

200 000

200 000

25.

Bursa Hungarica ösztöndíjak

1 600 000

1 600 000

26.

Kulturális bérfejlesztési támogatás 2022. évi elszámolásból adódó visszafizetés

91 051

91 051

27.

KÖH Népszámlálás visszafizetése

928 784

928 784

28.

KÖH TOP Iskola energetika

726 483

-726 483

0

29.

KÖH tartalékok

878 748

878 748

30.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

237 644 000

3 321 000

240 965 000

31.

Polgárőrség támogatása

800 000

800 000

32.

BSE támogatása

10 500 000

10 500 000

33.

273/2022 BSE támogatása tiszteletdíj lemondás miatt

888 000

888 000

34.

Vöröskereszt véradók támogatása

300 000

300 000

35.

Vállalkozók Ipartestülete támogatás

1 000 000

1 000 000

36.

Tűzoltó Köztestület támogatása

3 250 000

3 250 000

37.

Horgász Egyesület támogatása

300 000

300 000

38.

Egyházak pályázható támogatási keretösszege

500 000

500 000

39.

Hagyományőrző egyesületek pályázható támogatási keretösszege

1 500 000

1 500 000

40.

Alapítványok pályázható támogatási keretösszege

400 000

400 000

41.

Sportszervezetek pályázható támogatási keretösszege (sakk)

400 000

400 000

42.

Közművelődési szervezetek pályázható támogatási keretösszege

1 000 000

1 000 000

43.

Egyéb civil szervezetek pályázható támogatási keretösszege

1 200 000

1 200 000

44.

Marketing Kft. Közművelődési feladatok (közfeladatellátási szerződés)

35 449 000

35 449 000

45.

271 /2022 Marketing Kft támogatása tiszteletdíj lemondás miatt

1 380 000

1 380 000

46.

Marketing Kft. Múzeumi feladatok (közfeladatellátási szerződés)

2 492 000

2 492 000

47.

Marketing Kft. Rendezvény (közfeladatellátási szerződés)

4 590 000

4 590 000

48.

Marketing Kft. Kiadói tevékenység feladatok (közfeladatellátási szerződés)

3 840 000

3 840 000

49.

Bát-Kom 2004. Kft. Tanuszoda üzemeltetés kiadása

72 198 000

72 198 000

50.

Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés városüzemeltetés

48 000 000

48 000 000

51.

Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés híd és közút üzemeltetés

4 000 000

4 000 000

52.

Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat- ellátási szerződés piac üzemeltetése

4 400 000

4 400 000

53.

Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportpálya

17 865 000

17 865 000

54.

Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportcsarnok

17 832 000

17 832 000

55.

Hegedűs J- 1043 hrsz homlokzat bérlésére átadott pénz 2022.év

60 000

60 000

56.

302/2022 Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj

3 500 000

3 500 000

57.

22/2023 Bátaszéki Német Nemzetiségi Egyesület támogatása

360 000

360 000

58.

12/2023 Köztemető elszámolás alapján

2 861 000

2 861 000

59.

24/2023 Rákóczi szövetség 2023. évi támogatása

100 000

100 000

60.

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

215 900

0

215 900

61.

JHSNY feladat támogatása Bátaszék

215 900

215 900

62.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

63.

Összesen:

834 883 068

13 080 687

847 963 755

7. melléklet az 5/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi tény és 2023. évi terv adatokról

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi tény

2022. évi tény

2023. évi módosított előirányzat

A

B

C

D

E

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

759 183 425

887 323 575

858 655 563

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

201 247 966

201 665 587

221 670 230

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

210 172 630

234 551 380

270 312 681

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

97 709 077

112 688 449

115 885 855

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

71 754 264

78 928 024

104 372 849

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

15 800 850

15 462 543

18 058 356

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

45 005 210

48 917 350

8

Elszámolásból származó bevételek

3 717 938

12 132 549

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

645 407 935

704 345 882

730 299 971

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

113 775 490

182 977 693

128 355 592

15

14-ből EU-s támogatás

1 063 363

4 069 296

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

167 054 558

47 266 016

54 557 620

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

103 500 000

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

63 554 558

47 266 016

54 557 620

22

21-ből EU-s támogatás

43 554 558

47 266 016

54 557 620

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

312 454 529

344 304 102

369 000 000

24

Építményadó

25

Magánszemélyek kommunális adója

32 171 181

31 519 438

32 000 000

26

Iparűzési adó

278 280 285

310 616 934

335 000 000

27

Talajterhelési díj

656 200

638 910

500 000

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Egyéb közhatalmi bevétel

1 346 863

1 528 820

1 500 000

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

57 895 659

45 051 404

38 851 098

32

Készletértékesítés ellenértéke

1 500

33

Szolgáltatások ellenértéke

5 541 370

4 450 344

610 000

34

Közvetített szolgáltatások értéke

3 920 420

4 669 179

8 284 953

35

Tulajdonosi bevételek

30 935 879

21 528 087

22 464 864

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

10 059 042

5 049 801

4 342 770

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

6 548 435

5 414 289

3 078 511

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

180

266

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

473 505

3 834 778

42

Egyéb működési bevételek

415 328

104 660

70 000

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

15 989 800

190 000

28 874 390

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

15 989 800

190 000

28 874 390

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

4 393 514

6 007 456

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

1 323 404

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

4 393 514

4 684 052

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

13 410 400

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

10 000

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

13 400 400

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

1 330 381 885

1 330 142 553

1 349 938 671

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

277 348 765

340 132 962

233 226 419

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

277 348 765

340 132 962

233 226 419

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

23 144 854

26 986 044

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

23 144 854

26 986 044

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

300 493 619

367 119 006

233 226 419

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

1 630 875 504

1 697 261 559

1 583 165 090

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2021. évi tény

2022. évi tény

2023. évi módosított előirányzat

A

B

C

D

E

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

1 112 621 699

1 187 322 571

1 386 352 305

2

Személyi juttatások

190 942 105

208 009 603

216 143 247

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

28 690 320

28 723 043

28 137 043

4

Dologi kiadások

196 334 930

165 006 023

222 486 767

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

13 848 944

12 399 243

17 960 000

6

Egyéb működési célú kiadások

682 805 400

773 184 659

901 625 248

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

120 349

16 425

1 374 428

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

27 168 578

46 210 600

23 951 645

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

467 616 305

504 192 304

606 782 855

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1 323 404

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

186 576 764

222 765 330

240 965 000

19

- Tartalékok

28 551 320

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

5 077 483

21

- Céltartalék

23 473 837

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

154 223 096

252 406 841

168 755 721

23

Beruházások

73 815 476

165 150 588

158 839 821

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

93 201 481

25

Felújítások

71 572 702

85 622 053

9 700 000

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

8 834 918

1 634 200

215 900

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

8 334 918

1 634 200

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

500 000

215 900

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

1 266 844 795

1 439 729 412

1 555 108 026

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

23 897 747

24 305 728

28 057 064

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

22 826 384

23 158 286

26 821 095

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

1 071 363

1 147 442

1 235 969

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

23 897 747

24 305 728

28 057 064

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

1 290 742 542

1 464 035 140

1 583 165 090

8. melléklet az 5/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2023. évre

Forintban!

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

60 273 200

139 703 946

60 273 200

69 627 200

69 627 200

69 627 200

65 627 200

65 627 200

65 627 200

61 387 617

65 627 200

65 627 200

858 655 563

3.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

54 557 620

54 557 620

4.

Közhatalmi bevételek

134 000 000

37 000 000

3 000 000

50 000 000

145 000 000

369 000 000

5.

Működési bevételek

2 500 000

2 600 000

2 500 000

2 700 000

4 800 000

4 600 000

5 200 000

2 797 039

2 900 000

2 800 000

2 800 000

2 654 059

38 851 098

6.

Felhalmozási bevételek

5 000 000

5 000 000

9 874 390

9 000 000

28 874 390

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

9.

Finanszírozási bevételek

40 000 000

65 000 000

20 000 000

20 000 000

30 000 000

45 000 000

13 226 419

233 226 419

10.

Bevételek összesen:

102 773 200

142 303 946

256 330 820

174 327 200

99 427 200

94 227 200

113 701 590

118 424 239

213 527 200

118 187 617

68 427 200

81 507 678

1 583 165 090

11.

Kiadások

12.

Személyi juttatások

17 348 000

17 348 000

18 037 800

18 085 000

18 085 000

18 085 000

18 085 000

18 085 000

18 729 447

18 085 000

18 085 000

18 085 000

216 143 247

13.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 174 600

2 174 600

2 174 600

2 407 930

2 407 930

2 407 930

2 407 930

2 172 002

2 725 894

2 407 930

2 367 767

2 307 930

28 137 043

14.

Dologi kiadások

17 500 000

17 600 000

29 200 000

17 600 000

27 500 000

7 600 000

17 500 000

15 600 000

19 500 000

17 600 000

17 500 000

17 786 767

222 486 767

15.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 800 000

1 400 000

1 500 000

1 800 000

1 200 000

1 200 000

1 400 000

1 800 000

1 300 000

1 400 000

1 300 000

1 860 000

17 960 000

16.

Egyéb működési célú kiadások

34 800 000

79 800 000

113 100 000

74 800 000

74 800 000

74 800 000

74 800 000

74 800 000

79 073 517

71 307 445

74 800 000

74 744 286

901 625 248

17.

Beruházások

10 000 000

10 000 000

61 275 842

60 000 000

6 000 000

6 000 000

2 000 000

3 563 979

158 839 821

18.

Felújítások

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

1 700 000

9 700 000

19.

Egyéb felhalmozási kiadások

215 900

215 900

20.

Finanszírozási kiadások

26 924 064

103 000

103 000

103 000

103 000

103 000

103 000

103 000

103 000

103 000

103 000

103 000

28 057 064

21.

Kiadások összesen:

100 546 664

128 425 600

176 115 400

176 071 772

186 095 930

104 195 930

116 295 930

112 560 002

129 431 858

116 903 375

118 071 667

118 450 962

1 583 165 090

22.

Egyenleg

2 226 536

13 878 346

80 215 420

-1 744 572

-86 668 730

-9 968 730

-2 594 340

5 864 237

84 095 342

1 284 242

-49 644 467

-36 943 284

9. melléklet az 5/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

2023. évi céltartalék

Forintban

Határozat száma

Cél

Céltartalék

2023.

Fejlesztési

Kóbor János, MÁV emléktábla

1 000 000

76/2023

Fejlesztési

„150 éves a Dombóvár-Bátaszék vasútvonal”emléktábla

-254 000

76/2023

Fejlesztési

„Kóbor János emlékére” emléktábla

-254 000

78/2023

Fejlesztési

Számvevőségi épület udvarán információs tábla elhelyezése

-492 000

Fejlesztési

Széchenyi Program pénzeszköz elkülönítés

2 497 964

Fejlesztési

Külterületi utak elk. számla

1 916 552

81/2023

a 0617/1 hrsz-ú külterületi út felújítási (I. ütem) munkák

-1 351 636

Fejlesztési

Jótállási biztosíték MNP

9 625 000

Fejlesztési

Fejlesztési céltartalék összesen:

12 687 880

Működési

Egyensúlyi céltartalék

4 685 957

Működési

Tervezési költségekre céltartalék

3 000 000

Működési

Nem bátaszéki székhelyű civil szervezetek pályázható keretösszege

500 000

24/2023

Működési

Rákóczi szövetség 2023. évi támogatása

-100 000

Működési

Szociális kiadások céltartaléka

2 000 000

Működési

2023. évi közfoglakoztatási program önerő a 2022.év alapján

2 000 000

67/2023

Működési

Közfogl.önerő feloldás - Marketing Nkft. 2023. évi városi rendezvények

-2 000 000

Működési

Fogadj örökbe program

700 000

Működési

Működési céltartalékok összesen:

10 785 957

Mindösszesen

23 473 837

10. melléklet az 5/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Véglegesen átvett pénzeszközök

Forintban!

Véglegesen átvett pénzeszköz megnevezése

2023. évi eredeti előirányzat

1. módosítás

2023. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

5

1

Támogatásértékű működési bevételek (2+4+7+9+11+13)

122 319 900

6 035 692

128 355 592

2

NEAK-től átvett pénzeszköz

19 000 000

19 000 000

3

Orvosi rendelőre átvett NEAK támogatás

19 000 000

19 000 000

4

EU-s támogatásból származó bevétel

5

6

7

Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz

1 293 000

6 906 087

8 199 087

8

Közfoglalkoztatásra átvett

1 293 000

6 906 087

8 199 087

9

Társulások és költségvetési szerveik

80 075 000

80 075 000

10

Bátaapáti TETT

80 075 000

80 075 000

11

Támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervtől

12

13

Támogatás értékű bevétel önkormányzattól

21 951 900

-870 395

21 081 505

14

A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) MOB

6 521 686

6 521 686

KÖH

15

A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) ESZGY

6 930 214

6 930 214

KÖH

16

Alsónyék Önkormányzata KÖH hozzájárulás

3 000 000

-392 356

2 607 644

KÖH

17

Alsónána Önkormányzata KÖH hozzájárulás

3 000 000

-339 679

2 660 321

KÖH

18

Sárpilis Önkormányzata KÖH hozzájárulás

2 500 000

-138 360

2 361 640

KÖH

19

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

54 557 620

54 557 620

20

EU-s támogatásból származó bevétel

54 557 620

54 557 620

21

VP6 Helyi piac fejlesztése pályázati bevétel

54 557 620

54 557 620

22

23

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

24

25

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.5.+ 3.5+ 7.3 + 8.3.)

176 877 520

6 035 692

182 913 212