Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet I. módosításáról
Hatályos: 2023. 04. 29- 2023. 04. 30Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet I. módosításáról
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2011.(II.1.) önkormányzati rendelet 25. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság és a Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el
1. § (1) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:)
(2) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:)
(3) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:)
2. § A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(12) A kiadások között az általános tartalék összege 5 077 483 Ft, a céltartalék összege: 23 473 837 Ft. A céltartalék részletezését a 19. melléklet tartalmazza.”
3. § (1) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
||||||||
A |
B |
C |
D |
K=(C+J) |
||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
796 895 146 |
61 760 417 |
858 655 563 |
||||||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
212 720 456 |
8 949 774 |
221 670 230 |
||||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
242 155 903 |
28 156 778 |
270 312 681 |
||||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
101 472 773 |
14 413 082 |
115 885 855 |
||||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
100 167 758 |
4 205 091 |
104 372 849 |
||||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
18 058 356 |
18 058 356 |
|||||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
674 575 246 |
55 724 725 |
730 299 971 |
||||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
122 319 900 |
6 035 692 |
128 355 592 |
||||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
54 557 620 |
54 557 620 |
|||||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
54 557 620 |
54 557 620 |
|||||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
54 557 620 |
54 557 620 |
|||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
369 000 000 |
369 000 000 |
|||||||
24 |
Építményadó |
|||||||||
25 |
Magánszemélyek kommunális adója |
32 000 000 |
32 000 000 |
|||||||
26 |
Iparűzési adó |
335 000 000 |
335 000 000 |
|||||||
27 |
Talajterhelési díj |
500 000 |
500 000 |
|||||||
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
29 |
Telekadó |
|||||||||
30 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
32 254 059 |
6 597 039 |
38 851 098 |
||||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
610 000 |
610 000 |
|||||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 871 000 |
3 413 953 |
8 284 953 |
||||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
20 740 000 |
1 724 864 |
22 464 864 |
||||||
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 421 000 |
921 770 |
4 342 770 |
||||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
2 542 059 |
536 452 |
3 078 511 |
||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
70 000 |
70 000 |
|||||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
69 000 000 |
-40 125 610 |
28 874 390 |
||||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
69 000 000 |
-40 125 610 |
28 874 390 |
||||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 321 706 825 |
28 231 846 |
1 349 938 671 |
||||||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
233 226 419 |
233 226 419 |
|||||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
233 226 419 |
233 226 419 |
|||||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
233 226 419 |
233 226 419 |
|||||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 554 933 244 |
28 231 846 |
1 583 165 090 |
||||||
K I A D Á S O K |
||||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
||||||||
A |
B |
C |
D |
K=(C+J) |
||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 359 396 301 |
26 956 004 |
1 386 352 305 |
||||||
2 |
Személyi juttatások |
205 810 000 |
10 333 247 |
216 143 247 |
||||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 295 170 |
841 873 |
28 137 043 |
||||||
4 |
Dologi kiadások |
212 486 845 |
9 999 922 |
222 486 767 |
||||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 960 000 |
17 960 000 |
|||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
895 844 286 |
5 780 962 |
901 625 248 |
||||||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 374 428 |
1 374 428 |
|||||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
23 951 645 |
23 951 645 |
|||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
597 023 168 |
9 759 687 |
606 782 855 |
||||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
237 644 000 |
3 321 000 |
240 965 000 |
||||||
19 |
- Tartalékok |
37 225 473 |
-8 674 153 |
28 551 320 |
||||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
10 000 000 |
-4 922 517 |
5 077 483 |
||||||
21 |
- Céltartalék |
27 225 473 |
-3 751 636 |
23 473 837 |
||||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
167 479 879 |
1 275 842 |
168 755 721 |
||||||
23 |
Beruházások |
157 563 979 |
1 275 842 |
158 839 821 |
||||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
93 201 481 |
93 201 481 |
|||||||
25 |
Felújítások |
9 700 000 |
9 700 000 |
|||||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
215 900 |
215 900 |
|||||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
215 900 |
215 900 |
|||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 526 876 180 |
28 231 846 |
1 555 108 026 |
||||||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
28 057 064 |
28 057 064 |
|||||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
26 821 095 |
26 821 095 |
|||||||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
1 235 969 |
1 235 969 |
|||||||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
28 057 064 |
28 057 064 |
|||||||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 554 933 244 |
28 231 846 |
1 583 165 090 |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
Forintban! |
||||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-) |
-205 169 355 |
-205 169 355 |
|||||||
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
83. sor
- finanszírozási kiadások
61. sor
) |
205 169 355 |
205 169 355 |
|||||||
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
B E V É T E L E K |
||||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
||||||||
A |
B |
C |
D |
K=(C+J) |
||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
796 895 146 |
61 760 417 |
858 655 563 |
||||||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
212 720 456 |
8 949 774 |
221 670 230 |
||||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
242 155 903 |
28 156 778 |
270 312 681 |
||||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
101 472 773 |
14 413 082 |
115 885 855 |
||||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
100 167 758 |
4 205 091 |
104 372 849 |
||||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
18 058 356 |
18 058 356 |
|||||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
674 575 246 |
55 724 725 |
730 299 971 |
||||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
122 319 900 |
6 035 692 |
128 355 592 |
||||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||||||||
24 |
Építményadó |
|||||||||
25 |
Magánszemélyek kommunális adója |
|||||||||
26 |
Iparűzési adó |
|||||||||
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
29 |
Telekadó |
|||||||||
30 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|||||||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
15 582 059 |
4 872 175 |
20 454 234 |
||||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
610 000 |
3 413 953 |
4 023 953 |
||||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 200 000 |
3 200 000 |
|||||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
8 940 000 |
8 940 000 |
|||||||
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 670 000 |
921 770 |
2 591 770 |
||||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 092 059 |
536 452 |
1 628 511 |
||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
70 000 |
70 000 |
|||||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
812 477 205 |
66 632 592 |
879 109 797 |
||||||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
156 449 900 |
156 449 900 |
|||||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
156 449 900 |
156 449 900 |
|||||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
156 449 900 |
156 449 900 |
|||||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
968 927 105 |
66 632 592 |
1 035 559 697 |
||||||
K I A D Á S O K |
||||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor-szám |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
||||||||
A |
B |
C |
D |
K=(C+J) |
||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 136 509 416 |
25 850 677 |
1 162 360 093 |
||||||
2 |
Személyi juttatások |
203 810 000 |
10 333 247 |
214 143 247 |
||||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 695 170 |
841 873 |
27 537 043 |
||||||
4 |
Dologi kiadások |
160 200 845 |
4 929 402 |
165 130 247 |
||||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 950 000 |
12 950 000 |
|||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
732 853 401 |
9 746 155 |
742 599 556 |
||||||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 374 428 |
1 374 428 |
|||||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
23 951 645 |
23 951 645 |
|||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
566 035 247 |
9 759 687 |
575 794 934 |
||||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
129 264 000 |
2 861 000 |
132 125 000 |
||||||
19 |
- Tartalékok |
13 602 509 |
-4 248 960 |
9 353 549 |
||||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
5 000 000 |
-897 324 |
4 102 676 |
||||||
21 |
- Céltartalék |
8 602 509 |
-3 351 636 |
5 250 873 |
||||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
21 025 382 |
21 025 382 |
|||||||
23 |
Beruházások |
11 109 482 |
11 109 482 |
|||||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
25 |
Felújítások |
9 700 000 |
9 700 000 |
|||||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
215 900 |
215 900 |
|||||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
215 900 |
215 900 |
|||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 157 534 798 |
25 850 677 |
1 183 385 475 |
||||||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
26 821 095 |
26 821 095 |
|||||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
26 821 095 |
26 821 095 |
|||||||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
26 821 095 |
26 821 095 |
|||||||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 184 355 893 |
25 850 677 |
1 210 206 570 |
||||||
-215 428 788 |
-174 646 873 |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
Forintban! |
||||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-) |
-345 057 593 |
40 781 915 |
-304 275 678 |
||||||
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
83. sor
- finanszírozási kiadások
61. sor
) |
129 628 805 |
129 628 805 |
|||||||
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
B E V É T E L E K |
||||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
||||||||
A |
B |
C |
D |
K=(C+J) |
||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||||||||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||||||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
54 557 620 |
54 557 620 |
|||||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
54 557 620 |
54 557 620 |
|||||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
54 557 620 |
54 557 620 |
|||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
369 000 000 |
369 000 000 |
|||||||
24 |
Építményadó |
|||||||||
25 |
Magánszemélyek kommunális adója |
32 000 000 |
32 000 000 |
|||||||
26 |
Iparűzési adó |
335 000 000 |
335 000 000 |
|||||||
27 |
Talajterhelési díj |
500 000 |
500 000 |
|||||||
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
29 |
Telekadó |
|||||||||
30 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
16 672 000 |
1 724 864 |
18 396 864 |
||||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 671 000 |
1 671 000 |
|||||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
11 800 000 |
1 724 864 |
13 524 864 |
||||||
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 751 000 |
1 751 000 |
|||||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 450 000 |
1 450 000 |
|||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
69 000 000 |
-40 125 610 |
28 874 390 |
||||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
69 000 000 |
-40 125 610 |
28 874 390 |
||||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
509 229 620 |
-38 400 746 |
470 828 874 |
||||||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
76 776 519 |
76 776 519 |
|||||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
76 776 519 |
76 776 519 |
|||||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
76 776 519 |
76 776 519 |
|||||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
586 006 139 |
-38 400 746 |
547 605 393 |
||||||
K I A D Á S O K |
||||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor-szám |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
||||||||
A |
B |
C |
D |
K=(C+J) |
||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
222 886 885 |
1 105 327 |
223 992 212 |
||||||
2 |
Személyi juttatások |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
600 000 |
600 000 |
|||||||
4 |
Dologi kiadások |
52 286 000 |
5 070 520 |
57 356 520 |
||||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 010 000 |
5 010 000 |
|||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
162 990 885 |
-3 965 193 |
159 025 692 |
||||||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
30 987 921 |
30 987 921 |
|||||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
108 380 000 |
460 000 |
108 840 000 |
||||||
19 |
- Tartalékok |
23 622 964 |
-4 425 193 |
19 197 771 |
||||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
5 000 000 |
-4 025 193 |
974 807 |
||||||
21 |
- Céltartalék |
18 622 964 |
-400 000 |
18 222 964 |
||||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
146 454 497 |
1 275 842 |
147 730 339 |
||||||
23 |
Beruházások |
146 454 497 |
1 275 842 |
147 730 339 |
||||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
93 201 481 |
93 201 481 |
|||||||
25 |
Felújítások |
|||||||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
369 341 382 |
2 381 169 |
371 722 551 |
||||||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
1 235 969 |
1 235 969 |
|||||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
1 235 969 |
1 235 969 |
|||||||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
1 235 969 |
1 235 969 |
|||||||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
370 577 351 |
2 381 169 |
372 958 520 |
||||||
215 428 788 |
174 646 873 |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
Forintban! |
||||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-) |
139 888 238 |
-40 781 915 |
99 106 323 |
||||||
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor ) (+/-) |
75 540 550 |
75 540 550 |
|||||||
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
B E V É T E L E K |
||||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
||||||||
A |
B |
C |
D |
K=(C+J) |
||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||||||||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||||||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||||||||
24 |
Építményadó |
|||||||||
25 |
Magánszemélyek kommunális adója |
|||||||||
26 |
Iparűzési adó |
|||||||||
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
29 |
Telekadó |
|||||||||
30 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|||||||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||||||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
|||||||||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||||||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||||||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
|||||||||
K I A D Á S O K |
||||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor-szám |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
||||||||
A |
B |
C |
D |
K=(C+J) |
||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||||||||
2 |
Személyi juttatások |
|||||||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
4 |
Dologi kiadások |
|||||||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||||||||
23 |
Beruházások |
|||||||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
25 |
Felújítások |
|||||||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
|||||||||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||||||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||||||||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
Forintban! |
||||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-) |
|||||||||
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor ) (+/-) |
2. melléklet az 5/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) |
||||||||||||||||
Forintban! |
||||||||||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||||||
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
1. módosítás |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
1. módosítás |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
||||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
674 575 246 |
55 724 725 |
730 299 971 |
Személyi juttatások |
205 810 000 |
10 333 247 |
216 143 247 |
||||||||
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 295 170 |
841 873 |
28 137 043 |
|||||||||||
3 |
Közhatalmi bevételek |
369 000 000 |
369 000 000 |
Dologi kiadások |
212 486 845 |
9 999 922 |
222 486 767 |
|||||||||
4 |
Működési bevételek |
122 319 900 |
6 035 692 |
128 355 592 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 960 000 |
17 960 000 |
|||||||||
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
880 804 770 |
8 132 598 |
888 937 368 |
|||||||||||
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||||||||
7 |
Egyéb működési bevételek |
32 254 059 |
6 597 039 |
38 851 098 |
||||||||||||
8 |
||||||||||||||||
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
10 000 000 |
-4 922 517 |
5 077 483 |
||||||||||||
10 |
Működési céltartalék |
12 185 957 |
-1 400 000 |
10 785 957 |
||||||||||||
11 |
||||||||||||||||
12 |
||||||||||||||||
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
1 198 149 205 |
68 357 456 |
1 266 506 661 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
1 344 356 785 |
29 307 640 |
1 373 664 425 |
||||||||
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
173 028 675 |
173 028 675 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||||||||
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
173 028 675 |
173 028 675 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||||||||||
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||||||
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||||||
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||||||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||||
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||||||||||
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
26 821 095 |
26 821 095 |
||||||||||||
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||||||||||
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||||||||||
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
173 028 675 |
173 028 675 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
26 821 095 |
26 821 095 |
||||||||||
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
1 371 177 880 |
68 357 456 |
1 439 535 336 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
1 371 177 880 |
29 307 640 |
1 400 485 520 |
||||||||
26 |
Költségvetési hiány: |
146 207 580 |
107 157 764 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||||||||||
27 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
39 049 816 |
||||||||||
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||||||||||
Forintban! |
||||||||||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||||||
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
1. módosítás |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
1. módosítás |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
||||||||
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
54 557 620 |
54 557 620 |
Beruházások |
157 563 979 |
1 275 842 |
158 839 821 |
|||||||||
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
54 557 620 |
54 557 620 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
93 201 481 |
93 201 481 |
||||||||||
3 |
Felhalmozási bevételek |
69 000 000 |
-40 125 610 |
28 874 390 |
Felújítások |
9 700 000 |
9 700 000 |
|||||||||
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||||||||||
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
215 900 |
215 900 |
||||||||||||
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Fejlesztési céltartalék |
15 039 516 |
-2 351 636 |
12 687 880 |
|||||||||||
7 |
||||||||||||||||
8 |
||||||||||||||||
9 |
||||||||||||||||
10 |
||||||||||||||||
11 |
||||||||||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
123 557 620 |
-40 125 610 |
83 432 010 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
182 519 395 |
-1 075 794 |
181 443 601 |
||||||||
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
60 197 744 |
60 197 744 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||||||||
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
60 197 744 |
60 197 744 |
Hitelek törlesztése |
||||||||||||
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||||||
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||||||
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||||||
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||||||||||
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
1 235 969 |
1 235 969 |
||||||||||||
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||||||
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||||||
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||||||
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||||||||
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
60 197 744 |
60 197 744 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
1 235 969 |
1 235 969 |
||||||||||
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
183 755 364 |
-40 125 610 |
143 629 754 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
183 755 364 |
-1 075 794 |
182 679 570 |
||||||||
27 |
Költségvetési hiány: |
58 961 775 |
98 011 591 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||||||||||
28 |
Bruttó hiány: |
- |
39 049 816 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
3. melléklet az 5/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
|||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi |
Eddigi módosítások összege 2023. évben |
1. sz. módosítás |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
VP6-7.2.1-20 Helyi piac fejlesztése |
148 492 297 |
2021-2023 |
8 560 800 |
139 931 497 |
139 931 497 |
||
Egyéb gép, berendezés |
300 000 |
2023 |
300 000 |
300 000 |
|||
140/2021 Ipari parkban lévő földárok nyomvonalának megvált. |
6 223 000 |
2023 |
6 223 000 |
6 223 000 |
|||
Közvilágítási lámpák cseréje IV. ütem |
5 000 000 |
2023 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
11/2022 Közvilágítási lámpák cseréje III. ütem |
5 000 000 |
2022-2023 |
2 533 518 |
2 466 482 |
2 466 482 |
||
Temető belső út (VI. ütem) |
1 000 000 |
2023 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
KÖH egyéb gép, berendezés |
1 143 000 |
2023 |
1 143 000 |
1 143 000 |
|||
Könyvtár könyv beszerzés |
1 500 000 |
2023 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
78/2023 Számvevőségi épület udvarán információs tábla elhelyezése |
767 842 |
2023 |
767 842 |
767 842 |
|||
76/2023 „150 éves a Dombóvár-Bátaszék vasútvonal”emléktábla |
254 000 |
2 023 |
254 000 |
254 000 |
|||
76/2023 „Kóbor János emlékére” emléktábla |
254 000 |
2 023 |
254 000 |
254 000 |
|||
ÖSSZESEN: |
169 934 139 |
11 094 318 |
157 563 979 |
1 275 842 |
158 839 821 |
4. melléklet az 5/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
|||||||||
Sor- |
Előrirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
|||||
A |
B |
C |
D |
K=(C+J) |
|||||
Bevételek |
|||||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
774 943 246 |
62 630 812 |
837 574 058 |
|||||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
212 720 456 |
8 949 774 |
221 670 230 |
|||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
242 155 903 |
28 156 778 |
270 312 681 |
|||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
101 472 773 |
14 413 082 |
115 885 855 |
|||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
100 167 758 |
4 205 091 |
104 372 849 |
|||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
18 058 356 |
18 058 356 |
||||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||||||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
674 575 246 |
55 724 725 |
730 299 971 |
|||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
100 368 000 |
6 906 087 |
107 274 087 |
|||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
54 557 620 |
54 557 620 |
||||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
54 557 620 |
54 557 620 |
||||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
54 557 620 |
54 557 620 |
||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
369 000 000 |
369 000 000 |
||||||
24 |
Építményadó |
||||||||
25 |
Magánszemélyek kommunális adója |
32 000 000 |
32 000 000 |
||||||
26 |
Iparűzési adó |
335 000 000 |
335 000 000 |
||||||
27 |
Talajterhelési díj |
500 000 |
500 000 |
||||||
28 |
Gépjárműadó |
||||||||
29 |
Telekadó |
||||||||
30 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
28 221 000 |
6 597 039 |
34 818 039 |
|||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 931 000 |
3 413 953 |
6 344 953 |
|||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
20 740 000 |
1 724 864 |
22 464 864 |
|||||
36 |
Ellátási díjak |
||||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 800 000 |
921 770 |
3 721 770 |
|||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 750 000 |
536 452 |
2 286 452 |
|||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
||||||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
69 000 000 |
-40 125 610 |
28 874 390 |
|||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
69 000 000 |
-40 125 610 |
28 874 390 |
|||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||
47 |
Részesedések értékesítése |
||||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 295 721 866 |
29 102 241 |
1 324 824 107 |
|||||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
230 315 600 |
230 315 600 |
||||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
230 315 600 |
230 315 600 |
||||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
81 |
Váltóbevételek |
||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
230 315 600 |
230 315 600 |
||||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 526 037 466 |
29 102 241 |
1 555 139 707 |
|||||
Kiadások |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 109 127 116 |
23 413 454 |
1 132 540 570 |
|||||
2 |
Személyi juttatások |
26 180 000 |
6 553 800 |
32 733 800 |
|||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 900 000 |
352 287 |
4 252 287 |
|||||
4 |
Dologi kiadások |
167 776 845 |
9 999 922 |
177 776 767 |
|||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 960 000 |
17 960 000 |
||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
893 310 271 |
6 507 445 |
899 817 716 |
|||||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 374 428 |
1 374 428 |
||||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
23 951 645 |
23 951 645 |
||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
594 489 153 |
10 486 170 |
604 975 323 |
|||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
237 644 000 |
3 321 000 |
240 965 000 |
|||||
19 |
- Tartalékok |
37 225 473 |
-8 674 153 |
28 551 320 |
|||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
10 000 000 |
-4 922 517 |
5 077 483 |
|||||
21 |
- Céltartalék |
27 225 473 |
-3 751 636 |
23 473 837 |
|||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
164 836 879 |
1 275 842 |
166 112 721 |
|||||
23 |
Beruházások |
154 920 979 |
1 275 842 |
156 196 821 |
|||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
93 201 481 |
93 201 481 |
||||||
25 |
Felújítások |
9 700 000 |
9 700 000 |
||||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
215 900 |
215 900 |
||||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
215 900 |
215 900 |
||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 273 963 995 |
24 689 296 |
1 298 653 291 |
|||||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
252 073 471 |
4 412 945 |
256 486 416 |
|||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
26 821 095 |
26 821 095 |
||||||
51 |
Központi irányító szervi támogatás |
224 016 407 |
4 412 945 |
228 429 352 |
|||||
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
1 235 969 |
1 235 969 |
||||||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||||||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||||||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||||
61 |
Váltókiadások |
||||||||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
252 073 471 |
4 412 945 |
256 486 416 |
|||||
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 526 037 466 |
29 102 241 |
1 555 139 707 |
|||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
|||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
6 |
6 |
|||||||
Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
||||||||
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||||||
Forintban! |
|||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
|||||
A |
B |
C |
D |
K=(C+J) |
|||||
Bevételek |
|||||||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
3 713 059 |
3 713 059 |
||||||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
360 000 |
360 000 |
||||||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 940 000 |
1 940 000 |
||||||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||
6 |
Ellátási díjak |
||||||||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
621 000 |
621 000 |
||||||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
792 059 |
792 059 |
||||||
9 |
Kamatbevételek |
||||||||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||
12 |
Egyéb működési bevételek |
||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
21 951 900 |
-870 395 |
21 081 505 |
|||||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
21 951 900 |
-870 395 |
21 081 505 |
|||||
17 |
16-ból EU támogatás |
||||||||
18 |
Közhatalmi bevételek |
||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||||||||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||||||||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||||||||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
25 664 959 |
-870 395 |
24 794 564 |
|||||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
203 523 226 |
4 412 945 |
207 936 171 |
|||||
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
2 534 015 |
2 534 015 |
||||||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
200 989 211 |
4 412 945 |
205 402 156 |
|||||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
229 188 185 |
3 542 550 |
232 730 735 |
|||||
Kiadások |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
228 045 185 |
3 542 550 |
231 587 735 |
|||||
2 |
Személyi juttatások |
170 116 000 |
3 779 447 |
173 895 447 |
|||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 795 170 |
489 586 |
23 284 756 |
|||||
4 |
Dologi kiadások |
32 600 000 |
32 600 000 |
||||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 534 015 |
-726 483 |
1 807 532 |
|||||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 143 000 |
1 143 000 |
||||||
8 |
Beruházások |
1 143 000 |
1 143 000 |
||||||
9 |
Felújítások |
||||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
||||||||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
229 188 185 |
3 542 550 |
232 730 735 |
|||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
32 |
32 |
|||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||||||
Keresztély Gyula Város Könyvtár |
03 |
||||||||
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||||||
Forintban! |
|||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
|||||
A |
B |
C |
D |
K=(C+J) |
|||||
Bevételek |
|||||||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
320 000 |
320 000 |
||||||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
250 000 |
250 000 |
||||||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||
6 |
Ellátási díjak |
||||||||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||||
9 |
Kamatbevételek |
||||||||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||
12 |
Egyéb működési bevételek |
70 000 |
70 000 |
||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
||||||||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||||||
17 |
16-ból EU támogatás |
||||||||
18 |
Közhatalmi bevételek |
||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||||||||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||||||||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||||||||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
320 000 |
320 000 |
||||||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
23 404 000 |
23 404 000 |
||||||
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
376 804 |
376 804 |
||||||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
23 027 196 |
23 027 196 |
||||||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
23 724 000 |
23 724 000 |
||||||
Kiadások |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
22 224 000 |
22 224 000 |
||||||
2 |
Személyi juttatások |
9 514 000 |
9 514 000 |
||||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
600 000 |
600 000 |
||||||
4 |
Dologi kiadások |
12 110 000 |
12 110 000 |
||||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||
8 |
Beruházások |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||
9 |
Felújítások |
||||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
||||||||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
23 724 000 |
23 724 000 |
||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
|||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
5. melléklet az 5/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatása jogcímenként |
|||
Forintban! |
|||
Jogcím |
2023. évi tervezett támogatás összesen |
1. módosítás utáni állami támogatás összesen |
|
A |
B |
C |
D |
1.1.1.1. |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
147 484 816 |
156 434 590 |
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
9 674 600 |
9 674 600 |
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
14 204 000 |
14 204 000 |
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
3 020 305 |
3 020 305 |
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
8 269 485 |
8 269 485 |
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
17 726 800 |
17 726 800 |
1.1.1.7. |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
150 450 |
150 450 |
1.1.5 |
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
12 190 000 |
12 190 000 |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
212 720 456 |
221 670 230 |
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
34 580 000 |
36 442 000 |
1.2.1.3 |
Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás |
11 150 000 |
11 150 000 |
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
125 783 310 |
142 940 881 |
1.2.3.2.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
4 536 593 |
4 985 800 |
1.2.4.1.1. |
A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpont ja és b) pont ja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus |
4 058 000 |
4 058 000 |
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
62 048 000 |
70 736 000 |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
242 155 903 |
270 312 681 |
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
8 719 198 |
10 077 600 |
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
7 011 950 |
7 562 950 |
1.3.2.4.3. |
Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
42 747 680 |
49 569 360 |
1.3.2.6.2. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
12 294 260 |
13 860 260 |
1.3.2.3-1.3.2.15 |
Szociális feladatellátás |
62 053 890 |
70 992 570 |
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
27 265 000 |
31 381 000 |
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
3 434 685 |
3 434 685 |
1.3.3 |
Bölcsőde támogatása |
30 699 685 |
34 815 685 |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
43 555 839 |
47 760 930 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
56 365 679 |
56 365 679 |
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
246 240 |
246 240 |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
100 167 758 |
104 372 849 |
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
14 010 503 |
14 010 503 |
2001.05.03 |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
4 047 853 |
4 047 853 |
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
18 058 356 |
18 058 356 |
Összesen: |
674 575 246 |
730 299 971 |
|
* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
|||
42.5.5 |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
-23 951 645 |
-23 951 645 |
6. melléklet az 5/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás összege |
1. módosítás |
1. módosítás utáni támogatás összege |
---|---|---|---|---|
1. |
Támogatásértékű működési kiadás |
597 023 168 |
9 759 687 |
606 782 855 |
2. |
ESZGY Orvosi ügyeletre átadott Bátaszék |
26 918 821 |
26 918 821 |
|
3. |
ESZGY HSNY-re hozzájárulás Bátaszék |
8 235 093 |
-3 334 805 |
4 900 288 |
4. |
ESZGY HSNY-re igényelt állami támogatás átadása |
42 747 680 |
6 821 680 |
49 569 360 |
5. |
ESZGY IK hozzájárulás Bátaszék |
6 127 440 |
-1 566 000 |
4 561 440 |
6. |
ESZGY IK-re igényelt állami támogatás átadása |
12 294 260 |
1 566 000 |
13 860 260 |
7. |
ESZGY Családsegítés Bátaszék |
18 003 317 |
-1 024 059 |
16 979 258 |
8. |
ESZGY Gyermekjóléti és családsegítésre igényelt állami támogatás átadása |
8 719 198 |
1 358 402 |
10 077 600 |
9. |
ESZGY védőnők Bátaszék |
3 260 330 |
3 260 330 |
|
10. |
ESZGY munkaszervezet működtetésére Bátaszék |
4 623 146 |
4 623 146 |
|
11. |
ESZGY Szociális étkeztetésre támogatás átadása Bátaszék |
22 466 950 |
-551 000 |
21 915 950 |
12. |
ESZGY Szociális étkeztetésre igényelt állami támogatás átadása |
7 011 950 |
551 000 |
7 562 950 |
13. |
ESZGY JHSNY támogatása |
2 469 100 |
2 469 100 |
|
14. |
MOB Óvodaműködtetési támogatás |
45 730 000 |
1 862 000 |
47 592 000 |
15. |
MOB Pedag.átlagbéralapú támogatás |
125 783 310 |
17 157 571 |
142 940 881 |
16. |
MOB Ped.II.kategba sorolt pedagógus támog. |
4 536 593 |
449 207 |
4 985 800 |
17. |
MOB nemzetiségi pótlék állami támogatás Bátaszék |
4 058 000 |
4 058 000 |
|
18. |
MOB Ped.szakk.nem rend.segítők átlbér támog. |
62 048 000 |
8 688 000 |
70 736 000 |
19. |
MOB bölcsődére átadott állami támogatás Bátaszék |
30 699 685 |
4 116 000 |
34 815 685 |
20. |
MOB gyermekétkeztetés állami támogatása Bátaszék |
100 167 758 |
4 205 091 |
104 372 849 |
21. |
MOB Működési hozzájárulás Bátaszék |
51 235 121 |
-29 812 917 |
21 422 204 |
22. |
MOB munkaszervezet működtetésére Bátaszék |
4 962 350 |
4 962 350 |
|
23. |
Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
500 000 |
500 000 |
|
24. |
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
200 000 |
200 000 |
|
25. |
Bursa Hungarica ösztöndíjak |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
26. |
Kulturális bérfejlesztési támogatás 2022. évi elszámolásból adódó visszafizetés |
91 051 |
91 051 |
|
27. |
KÖH Népszámlálás visszafizetése |
928 784 |
928 784 |
|
28. |
KÖH TOP Iskola energetika |
726 483 |
-726 483 |
0 |
29. |
KÖH tartalékok |
878 748 |
878 748 |
|
30. |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
237 644 000 |
3 321 000 |
240 965 000 |
31. |
Polgárőrség támogatása |
800 000 |
800 000 |
|
32. |
BSE támogatása |
10 500 000 |
10 500 000 |
|
33. |
273/2022 BSE támogatása tiszteletdíj lemondás miatt |
888 000 |
888 000 |
|
34. |
Vöröskereszt véradók támogatása |
300 000 |
300 000 |
|
35. |
Vállalkozók Ipartestülete támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
36. |
Tűzoltó Köztestület támogatása |
3 250 000 |
3 250 000 |
|
37. |
Horgász Egyesület támogatása |
300 000 |
300 000 |
|
38. |
Egyházak pályázható támogatási keretösszege |
500 000 |
500 000 |
|
39. |
Hagyományőrző egyesületek pályázható támogatási keretösszege |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
40. |
Alapítványok pályázható támogatási keretösszege |
400 000 |
400 000 |
|
41. |
Sportszervezetek pályázható támogatási keretösszege (sakk) |
400 000 |
400 000 |
|
42. |
Közművelődési szervezetek pályázható támogatási keretösszege |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
43. |
Egyéb civil szervezetek pályázható támogatási keretösszege |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
44. |
Marketing Kft. Közművelődési feladatok (közfeladatellátási szerződés) |
35 449 000 |
35 449 000 |
|
45. |
271 /2022 Marketing Kft támogatása tiszteletdíj lemondás miatt |
1 380 000 |
1 380 000 |
|
46. |
Marketing Kft. Múzeumi feladatok (közfeladatellátási szerződés) |
2 492 000 |
2 492 000 |
|
47. |
Marketing Kft. Rendezvény (közfeladatellátási szerződés) |
4 590 000 |
4 590 000 |
|
48. |
Marketing Kft. Kiadói tevékenység feladatok (közfeladatellátási szerződés) |
3 840 000 |
3 840 000 |
|
49. |
Bát-Kom 2004. Kft. Tanuszoda üzemeltetés kiadása |
72 198 000 |
72 198 000 |
|
50. |
Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés városüzemeltetés |
48 000 000 |
48 000 000 |
|
51. |
Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés híd és közút üzemeltetés |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
52. |
Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat- ellátási szerződés piac üzemeltetése |
4 400 000 |
4 400 000 |
|
53. |
Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportpálya |
17 865 000 |
17 865 000 |
|
54. |
Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportcsarnok |
17 832 000 |
17 832 000 |
|
55. |
Hegedűs J- 1043 hrsz homlokzat bérlésére átadott pénz 2022.év |
60 000 |
60 000 |
|
56. |
302/2022 Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
57. |
22/2023 Bátaszéki Német Nemzetiségi Egyesület támogatása |
360 000 |
360 000 |
|
58. |
12/2023 Köztemető elszámolás alapján |
2 861 000 |
2 861 000 |
|
59. |
24/2023 Rákóczi szövetség 2023. évi támogatása |
100 000 |
100 000 |
|
60. |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
215 900 |
0 |
215 900 |
61. |
JHSNY feladat támogatása Bátaszék |
215 900 |
215 900 |
|
62. |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
63. |
||||
Összesen: |
834 883 068 |
13 080 687 |
847 963 755 |
7. melléklet az 5/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi tény |
2023. évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
759 183 425 |
887 323 575 |
858 655 563 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
201 247 966 |
201 665 587 |
221 670 230 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
210 172 630 |
234 551 380 |
270 312 681 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
97 709 077 |
112 688 449 |
115 885 855 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
71 754 264 |
78 928 024 |
104 372 849 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
15 800 850 |
15 462 543 |
18 058 356 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
45 005 210 |
48 917 350 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
3 717 938 |
12 132 549 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
645 407 935 |
704 345 882 |
730 299 971 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
113 775 490 |
182 977 693 |
128 355 592 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
1 063 363 |
4 069 296 |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
167 054 558 |
47 266 016 |
54 557 620 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
103 500 000 |
||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
63 554 558 |
47 266 016 |
54 557 620 |
22 |
21-ből EU-s támogatás |
43 554 558 |
47 266 016 |
54 557 620 |
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
312 454 529 |
344 304 102 |
369 000 000 |
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Magánszemélyek kommunális adója |
32 171 181 |
31 519 438 |
32 000 000 |
26 |
Iparűzési adó |
278 280 285 |
310 616 934 |
335 000 000 |
27 |
Talajterhelési díj |
656 200 |
638 910 |
500 000 |
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
|||
30 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
1 346 863 |
1 528 820 |
1 500 000 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
57 895 659 |
45 051 404 |
38 851 098 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 500 |
||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 541 370 |
4 450 344 |
610 000 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 920 420 |
4 669 179 |
8 284 953 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
30 935 879 |
21 528 087 |
22 464 864 |
36 |
Ellátási díjak |
|||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 059 042 |
5 049 801 |
4 342 770 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
6 548 435 |
5 414 289 |
3 078 511 |
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
180 |
266 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
473 505 |
3 834 778 |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
415 328 |
104 660 |
70 000 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
15 989 800 |
190 000 |
28 874 390 |
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
15 989 800 |
190 000 |
28 874 390 |
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
4 393 514 |
6 007 456 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 323 404 |
||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
4 393 514 |
4 684 052 |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
13 410 400 |
||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
10 000 |
||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
13 400 400 |
||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 330 381 885 |
1 330 142 553 |
1 349 938 671 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
277 348 765 |
340 132 962 |
233 226 419 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
277 348 765 |
340 132 962 |
233 226 419 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
23 144 854 |
26 986 044 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
23 144 854 |
26 986 044 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
300 493 619 |
367 119 006 |
233 226 419 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 630 875 504 |
1 697 261 559 |
1 583 165 090 |
K I A D Á S O K |
||||
Forintban! |
||||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2021. évi tény |
2022. évi tény |
2023. évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 112 621 699 |
1 187 322 571 |
1 386 352 305 |
2 |
Személyi juttatások |
190 942 105 |
208 009 603 |
216 143 247 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
28 690 320 |
28 723 043 |
28 137 043 |
4 |
Dologi kiadások |
196 334 930 |
165 006 023 |
222 486 767 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 848 944 |
12 399 243 |
17 960 000 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
682 805 400 |
773 184 659 |
901 625 248 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
120 349 |
16 425 |
1 374 428 |
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
27 168 578 |
46 210 600 |
23 951 645 |
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
467 616 305 |
504 192 304 |
606 782 855 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
1 323 404 |
||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
186 576 764 |
222 765 330 |
240 965 000 |
19 |
- Tartalékok |
28 551 320 |
||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
5 077 483 |
||
21 |
- Céltartalék |
23 473 837 |
||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
154 223 096 |
252 406 841 |
168 755 721 |
23 |
Beruházások |
73 815 476 |
165 150 588 |
158 839 821 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
93 201 481 |
||
25 |
Felújítások |
71 572 702 |
85 622 053 |
9 700 000 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
8 834 918 |
1 634 200 |
215 900 |
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
8 334 918 |
1 634 200 |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
500 000 |
215 900 |
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 266 844 795 |
1 439 729 412 |
1 555 108 026 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
23 897 747 |
24 305 728 |
28 057 064 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
22 826 384 |
23 158 286 |
26 821 095 |
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
1 071 363 |
1 147 442 |
1 235 969 |
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
23 897 747 |
24 305 728 |
28 057 064 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 290 742 542 |
1 464 035 140 |
1 583 165 090 |
8. melléklet az 5/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
60 273 200 |
139 703 946 |
60 273 200 |
69 627 200 |
69 627 200 |
69 627 200 |
65 627 200 |
65 627 200 |
65 627 200 |
61 387 617 |
65 627 200 |
65 627 200 |
858 655 563 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
54 557 620 |
54 557 620 |
|||||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
134 000 000 |
37 000 000 |
3 000 000 |
50 000 000 |
145 000 000 |
369 000 000 |
|||||||
5. |
Működési bevételek |
2 500 000 |
2 600 000 |
2 500 000 |
2 700 000 |
4 800 000 |
4 600 000 |
5 200 000 |
2 797 039 |
2 900 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 654 059 |
38 851 098 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
5 000 000 |
5 000 000 |
9 874 390 |
9 000 000 |
28 874 390 |
||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
9. |
Finanszírozási bevételek |
40 000 000 |
65 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
30 000 000 |
45 000 000 |
13 226 419 |
233 226 419 |
|||||
10. |
Bevételek összesen: |
102 773 200 |
142 303 946 |
256 330 820 |
174 327 200 |
99 427 200 |
94 227 200 |
113 701 590 |
118 424 239 |
213 527 200 |
118 187 617 |
68 427 200 |
81 507 678 |
1 583 165 090 |
11. |
Kiadások |
|||||||||||||
12. |
Személyi juttatások |
17 348 000 |
17 348 000 |
18 037 800 |
18 085 000 |
18 085 000 |
18 085 000 |
18 085 000 |
18 085 000 |
18 729 447 |
18 085 000 |
18 085 000 |
18 085 000 |
216 143 247 |
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 174 600 |
2 174 600 |
2 174 600 |
2 407 930 |
2 407 930 |
2 407 930 |
2 407 930 |
2 172 002 |
2 725 894 |
2 407 930 |
2 367 767 |
2 307 930 |
28 137 043 |
14. |
Dologi kiadások |
17 500 000 |
17 600 000 |
29 200 000 |
17 600 000 |
27 500 000 |
7 600 000 |
17 500 000 |
15 600 000 |
19 500 000 |
17 600 000 |
17 500 000 |
17 786 767 |
222 486 767 |
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 800 000 |
1 400 000 |
1 500 000 |
1 800 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 400 000 |
1 800 000 |
1 300 000 |
1 400 000 |
1 300 000 |
1 860 000 |
17 960 000 |
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
34 800 000 |
79 800 000 |
113 100 000 |
74 800 000 |
74 800 000 |
74 800 000 |
74 800 000 |
74 800 000 |
79 073 517 |
71 307 445 |
74 800 000 |
74 744 286 |
901 625 248 |
17. |
Beruházások |
10 000 000 |
10 000 000 |
61 275 842 |
60 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
2 000 000 |
3 563 979 |
158 839 821 |
||||
18. |
Felújítások |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 700 000 |
9 700 000 |
|||||||
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
215 900 |
215 900 |
|||||||||||
20. |
Finanszírozási kiadások |
26 924 064 |
103 000 |
103 000 |
103 000 |
103 000 |
103 000 |
103 000 |
103 000 |
103 000 |
103 000 |
103 000 |
103 000 |
28 057 064 |
21. |
Kiadások összesen: |
100 546 664 |
128 425 600 |
176 115 400 |
176 071 772 |
186 095 930 |
104 195 930 |
116 295 930 |
112 560 002 |
129 431 858 |
116 903 375 |
118 071 667 |
118 450 962 |
1 583 165 090 |
22. |
Egyenleg |
2 226 536 |
13 878 346 |
80 215 420 |
-1 744 572 |
-86 668 730 |
-9 968 730 |
-2 594 340 |
5 864 237 |
84 095 342 |
1 284 242 |
-49 644 467 |
-36 943 284 |
9. melléklet az 5/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||
Határozat száma |
Cél |
Céltartalék |
2023. |
Fejlesztési |
Kóbor János, MÁV emléktábla |
1 000 000 |
|
76/2023 |
Fejlesztési |
„150 éves a Dombóvár-Bátaszék vasútvonal”emléktábla |
-254 000 |
76/2023 |
Fejlesztési |
„Kóbor János emlékére” emléktábla |
-254 000 |
78/2023 |
Fejlesztési |
Számvevőségi épület udvarán információs tábla elhelyezése |
-492 000 |
Fejlesztési |
Széchenyi Program pénzeszköz elkülönítés |
2 497 964 |
|
Fejlesztési |
Külterületi utak elk. számla |
1 916 552 |
|
81/2023 |
a 0617/1 hrsz-ú külterületi út felújítási (I. ütem) munkák |
-1 351 636 |
|
Fejlesztési |
Jótállási biztosíték MNP |
9 625 000 |
|
Fejlesztési |
Fejlesztési céltartalék összesen: |
12 687 880 |
|
Működési |
Egyensúlyi céltartalék |
4 685 957 |
|
Működési |
Tervezési költségekre céltartalék |
3 000 000 |
|
Működési |
Nem bátaszéki székhelyű civil szervezetek pályázható keretösszege |
500 000 |
|
24/2023 |
Működési |
Rákóczi szövetség 2023. évi támogatása |
-100 000 |
Működési |
Szociális kiadások céltartaléka |
2 000 000 |
|
Működési |
2023. évi közfoglakoztatási program önerő a 2022.év alapján |
2 000 000 |
|
67/2023 |
Működési |
Közfogl.önerő feloldás - Marketing Nkft. 2023. évi városi rendezvények |
-2 000 000 |
Működési |
Fogadj örökbe program |
700 000 |
|
Működési |
Működési céltartalékok összesen: |
10 785 957 |
|
Mindösszesen |
23 473 837 |
10. melléklet az 5/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
|||||
Véglegesen átvett pénzeszköz megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
1. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Támogatásértékű működési bevételek (2+4+7+9+11+13) |
122 319 900 |
6 035 692 |
128 355 592 |
|
2 |
NEAK-től átvett pénzeszköz |
19 000 000 |
19 000 000 |
||
3 |
Orvosi rendelőre átvett NEAK támogatás |
19 000 000 |
19 000 000 |
||
4 |
EU-s támogatásból származó bevétel |
||||
5 |
|||||
6 |
|||||
7 |
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz |
1 293 000 |
6 906 087 |
8 199 087 |
|
8 |
Közfoglalkoztatásra átvett |
1 293 000 |
6 906 087 |
8 199 087 |
|
9 |
Társulások és költségvetési szerveik |
80 075 000 |
80 075 000 |
||
10 |
Bátaapáti TETT |
80 075 000 |
80 075 000 |
||
11 |
Támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervtől |
||||
12 |
|||||
13 |
Támogatás értékű bevétel önkormányzattól |
21 951 900 |
-870 395 |
21 081 505 |
|
14 |
A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) MOB |
6 521 686 |
6 521 686 |
KÖH |
|
15 |
A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) ESZGY |
6 930 214 |
6 930 214 |
KÖH |
|
16 |
Alsónyék Önkormányzata KÖH hozzájárulás |
3 000 000 |
-392 356 |
2 607 644 |
KÖH |
17 |
Alsónána Önkormányzata KÖH hozzájárulás |
3 000 000 |
-339 679 |
2 660 321 |
KÖH |
18 |
Sárpilis Önkormányzata KÖH hozzájárulás |
2 500 000 |
-138 360 |
2 361 640 |
KÖH |
19 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
54 557 620 |
54 557 620 |
||
20 |
EU-s támogatásból származó bevétel |
54 557 620 |
54 557 620 |
||
21 |
VP6 Helyi piac fejlesztése pályázati bevétel |
54 557 620 |
54 557 620 |
||
22 |
|||||
23 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
||||
24 |
|||||
25 |
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről |
||||
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.5.+ 3.5+ 7.3 + 8.3.) |
176 877 520 |
6 035 692 |
182 913 212 |