A 6/2023. (V.30.) önkormányzati rendelet hez Fábiánháza Községi Önkormányzat 2022. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

Ezer forint

Megnevezés

E

M

T

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

1.)

Intézményi működési bevételek

a.)

Közhatalmi bevételek

b.)

Egyéb

saját működési bevételek

22 100

28 430

27 829

c.)

- ÁFA bevételek

2 000

3 000

2 998

- kiszáml.termékek és szolg. ÁFA-ja, felhalm.fordított ÁFA

- értékesített tárgyi eszköz ÁFA-ja

d.)

hozam és kamatbevétel

1.)

Intézményi működési bevételek összesen: (a-d)

24 100

31 430

30 827

2.)

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

2.1.

Helyi adók

14 000

14 000

16 901

-magánszemélyek komm.adója (felh.célú)

5 000

5 000

3 916

- helyi iparűzési adó

9 000

9 000

12 985

2.2.

Pótlékok

100

100

78

2.3.

Átengedett, központ adók

- SZJA helyben maradó rész 8%

- Egyéb települési adó

400

400

144

- gépjármű adó

2.)

Sajátos működési bevételek összesen: (2.1. - 2.3.)

14 500

14 500

17 123

I. Működési bevételek összesen: (1-2)

38 600

45 930

47 950

II. TÁMOGATÁSOK

Önkormányzatok költségvetési támogatása

1.)

Normatív hozzájárulások:

-

Helyi önkormányzati hivatal működési támogatása

48 672

48 672

48 672

-

Település üzemeltetési,igazgatási,sport,kulturális feladatok

23 598

23 598

23 598

-

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

35 611

35 611

35 611

1.)

Normatív hozzájárulások összesen:

107 881

107 881

107 881

2.)

Szociális hozzájárulások:

-

Pénzbeni szociális juttatások

40 578

40 578

40 578

-

Szociális alapszolgáltatás feladatai

15 221

15 221

15 221

2.)

Szociális hozzájárulások összesen:

55 799

55 799

55 799

3.)

Gyermekétekztetési hozzájárulások:

-

Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés

30 628

30 628

30 628

-

Rászoruló gyermekek szünidei étkezésének támogatása

2 502

2 502

2 502

3.)

Gyermekétekztetési hozzájárulások összesen:

33 130

33 130

33 130

4.)

Könyvtári, közművelődési feladatok hozzájárulás:

4 034

4 034

4 034

5.)

Köznevelési feladatok támogatása:

-

Óvodapedagógusok és az óv.ped.munkáját segítők bértámogatása

47 089

47 089

47 089

-

Óvodaműködtetés támogatása

8 229

8 229

8 229

-

Minősített óvodapedagógusok kiegészítő támogatása

468

468

468

5.)

Köznevelési feladatok támogatása összesen:

55 786

55 786

55 786

6.)

Egyéb központi támogatás

3 375

3 375

3 375

7.)

Központosított előirányzatok

19 357

19 357

8.)

Egyes szociális feladatok egyéb támogatás

9.)

REKI

10.)

Előző évi költségvetési kiegészitések, visszatérülések

II. Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen: (1-10.)

260 005

279 362

279 362

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

1.)

Tárgyi eszköz értékesítés

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:

IV.Támogatásértékű bevételek

1. Támogatásértékű működési bevételek

- tám. ért. műk. bev. közp. költségv. szervtől

6 180

5 980

- tám. ért. műk. bev. TB alapból

10 594

10 594

9 857

- tám. ért. műk. bev. elkül. áll. pénzalapból

140 000

140 000

137 600

- tám. ért. műk. bev. kistérségi társulástól

- támog.ért.műk.bev.önk.-i ktgv.szervtől

8 286

8 287

2 452

2. Felhalmozási célú bevételek

- közp,költségv. szervtől(EU-s programra)

IV.Támogatásértékű bevételek összesen:

158 880

165 061

155 889

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

- Felhalmozási pénzeszközátvétel EU ktgv.-től

- Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

EU ktgv-től

V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:

VI. Támogatási kölcsönök vissztérülése, igénybevétele

VII. Hitelek

1.) Működési célú hitelek felvétele

2.) Felhalmozási célú hitelek felvétele

VII. Hitelek összesen: (1-2)

VIII. Költségvetési maradvány

195 547

195 547

IX. Államháztartáson belüli megelőlegezések

682

11 252

Bevételek mindösszesen: (I - IX.)

457 485

686 582

690 000

2. sz. melléklet

A 6/2023.(V.30.) önkormányzati rendelet hez Fábiánháza Községi Önkormányzat 2022. évi bevételi előirányzatainak megoszlása intézményenként

Ezer forint

Intézmény neve

Bevételek összesen

Összesből:

Intézményi működési bevételek

Sajátos működési bevételek

Költségvetési támogatások

Támogatásértékű bevételek

Felhalmozás c.-átv. Pénzeszk.

Intézmény finanszírozás, hitel

Előző évi költségvetési pénzmaradvány

Államháztartáson belüli megelőlegezés

E

M

T

E

M

T

E

M

T

E

M

T

E

M

T

E

M

T

E

M

T

E

M

T

E

M

T

1.1 Közös Önkormányzati hivatal

56 500

64 504

59 934

6 180

5 880

56 500

56 500

52 230

1 824

1 824

1.2 Napköziotthonos Óvoda

105 000

112 478

110 691

10 000

15 870

14 101

95 000

96 250

96 232

358

358

1.3 Gondozási Központ

27 600

30 757

29 030

5 500

6 960

7 993

22 100

23 600

20 840

197

197

1.4. Általános Művelődési Központ

8 000

8 004

5 256

100

8 000

8 000

5 152

4

4

1.5. Önkormányzati nem intézményi szakfeladatok

260 385

470 839

485 089

8 600

8 600

8 733

14 500

14 500

17 123

260 005

279 362

279 362

158 880

158 881

149 909

-181 600

-184 350

-174 454

193 164

193 164

682

11 252

1.5.1 család és nővédelem

10 594

10 594

9 857

10 594

10 594

9 857

1.5.2 feladatra nem tervezhető

274 505

293 862

296 485

14 500

14 500

17 123

260 005

279 362

279 362

1.5.3 ingatlan hasznosítás

2 600

2 600

3 302

2 600

2 600

3 302

1.5.4 közvilágítás

1.5.5 községgazdálkodás

14 286

208 133

212 299

6 000

6 000

5 431

8 286

8 287

2 452

193 164

193 164

682

11 252

1.5.6 közfoglalkoztatás

140 000

140 000

137 600

140 000

140 000

137 600

1.5.7 intézmény finanszírozás

-181 600

-184 350

-174 454

-181 600

-184 350

-174 454

Összesen (1.1-1.5)

457 485

686 582

690 000

24 100

31 430

30 827

14 500

14 500

17 123

260 005

279 362

279 362

158 880

165 061

155 889

0

0

0

195 547

195 547

682

11 252

3. sz. melléklet

A 6 /2023.(V.30.) önkormányzati rendelethez Fábiánháza Községi Önkormányzat 2022. évi kiadásai előirányzatainak megoszlása intézményenként

Ezer forint

Intézmény neve

Kiadások összesen

Összesből:

Személyi juttatás

Munkaadót terh. Jár. Szociális fogl. Adó

Dologi kiadások

Pénzeszköz átadás

Szociális ellátások

Felhalmozási felújítási kiadás

Áll. házt.belüli megelőlegegezés visszafiz.

E

M

T

E

M

T

E

M

T

E

M

T

E

M

T

E

M

T

E

M

T

E

M

T

1.1 Közös Önkormányzati hivatal

56 500

64 504

59 902

48 285

52 121

50 252

6 277

6 987

6 729

1 938

5 396

2 921

1.2 Napköziotthonos Óvoda

105 000

112 478

110 014

65 113

61 137

60 968

8 465

8 994

8 032

31 422

42 347

41 014

1.3 Gondozási Központ

27 600

30 757

28 797

18 917

19 767

18 196

2 459

2 459

2 399

6 224

8 531

8 202

1.4. Általános Művelődési Központ

8 000

8 004

5 158

6 140

6 140

4 110

798

798

542

1 062

1 066

506

1.5 Önkormányzati nem intézményi szakfeladatok

260 385

470 839

283 754

147 915

148 616

123 277

14 669

14 669

13 242

55 739

99 083

89 029

1 484

22 779

2 424

40 578

40 578

37 721

134 596

7 543

10 518

10 518

1.5.1 család és nővédelem

10 594

10 594

9 857

7 799

7 799

7 735

1 014

1 014

1 013

1 781

1 781

1 109

1.5.2 közvilágítás

7 273

8 000

7 946

7 273

8 000

7 946

1.5.3 községgazdálkodás

61 940

242 379

90 880

28 116

28 817

10 992

3 655

3 655

5 025

28 685

61 302

54 378

1 484

3 491

2 424

134 596

7 543

10 518

10 518

1.5.4 közfoglalkoztatás

140 000

150 000

137 350

112 000

112 000

104 550

10 000

10 000

7 204

18 000

28 000

25 596

1.5.5 települési támogatás összesen

40 578

40 578

37 721

40 578

40 578

37 721

ebből: 1.5.5.a lakhatási támogatás

30 195

30 195

25 193

30 195

30 195

25 193

1.5.5.b eseti segély (átmeneti, temetési, köztemetés)

10 383

10 383

12 528

10 383

10 383

12 528

1.5.6. tartalékba helyezés

19 288

19 288

Összesen (1.1-1.5)

457 485

686 582

487 625

286 370

287 781

256 803

32 668

33 907

30 944

96 385

156 423

141 672

1 484

22 779

2 424

38 021

40 578

37 721

134 596

7 543

10 518

10 518

A 6/2023.(V.30.) önkormányzati rendelet hez Fábiánháza Községi Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak összevont költségvetési mérlege

Ezer forint

Működési mérleg

Bevételek:

Kiadások:

E

M

T

E

M

T

Intézményi, működési bevételek

24 100

31 430

30 827

Személyi juttatások

286 370

287 781

256 803

Sajátos működési bevételek

14 500

14 500

17 123

Munkaadót terhelő járulékok,szoc.hjár.adó

32 668

33 907

30 944

Támogatásértékű bevételek

158 880

165 061

155 889

Dologi kiadások

96 385

156 423

141 672

Költségvetési támogatások

260 005

279 362

279 362

Péneszk. átad.

1 484

22 779

2 424

Működési hitel felvétel

Szociális ellátások

40 578

40 578

37 721

Előző évi ktgvetési pénzmaradvány

195 547

195 547

Általános tartalék

Államháztartáson belüli megelőlegezés

682

11 252

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

10 518

10 518

Működési bevételek összesen:

457 485

686 582

690 000

Működési kiadások összesen:

457 485

551 986

480 082

Működési hiány:

Működési többlet bevétel

Felhalmozási mérleg

Bevételek:

Kiadások:

Tárgyi eszköz értékesítés

Felhalmozási célú pénzeszközátadások

Fordított ÁFA bevétel (felh.)

Fordított ÁFA befizetés (felh.)

Központosított támog.

Felhalmozási kiadások ( részletezve a 5. sz. mellékleten)

Véglegesen átvett pénzeszközök (EU-tól)

Felújítási kiadások (részletezve a 5. sz. mellékleten)

134 596

7 543

Felh.c.bevétel közp. Költsgv. Szervtől

Felhalmozási tartalék

Felhalmozási célú bevételek összesen:

Felhalmozási célú kiadások összesen:

134 596

7 543

Felhalmozási hiány:

Felhalmozási többlet bev.

Bevételek összesen

457 485

686 582

690 000

Kiadások összesen:

457 485

686 582

487 625

Hiány:

Többlet:

A 6 /2023.(V.30.) önkormányzati rendelethez Fábiánháza Községi Önkormányzat 2023. évi felhalmozási, felújítási előirányzatairól

Ezer forint

Sorszám

Megnevezés

Intézmény

Kiadás

ÁFA nélkül

ÁFA

Összesen

E

M

T

E

M

T

E

M

T

I.

Felújítások

Óvoda épület felújítás

*

103 050

5 735

27 820

1 548

130 870

7 283

II.

Beruházások

Csapadékvíz elvezető rendszer

*

2 946

205

780

55

3 726

260

I.

Felújítások összesen:

103 050

5 735

27 820

1 548

130 870

7 283

II.

Beruházások összesen:

2 946

205

780

55

3 726

260

Felhalm. felúj. összesen:

105 996

5 940

28 600

1 603

134 596

7 543

*

Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások, beruházások

A 6 /2023.(V.30.) önkormányzati rendelethez Fábiánháza Községi Önkormányzat 2022. évre tervezett létszámadatainak részletezése

E

M

T

Önkormányzat

1

1

1

fő polgármester

5

5

5

fő egyéb bérr. hat. a. t.

1

1

1

fő védőnő

90

90

88

fő közfogl. teljes munkaidős

97

97

95

fő összesen

6

6

6

fő önkormányzati képviselő

Közös Önkormányzati Hivatal

1

1

1

fő jegyző

1

1

1

fő aljegyző

9

9

9

fő igazg. pénzügyi előadó

11

11

11

fő összesen

Óvoda

7

7

6

fő óvónő

1

1

1

fő ped. Asszisztens

3

3

3

fő dajka

1

1

1

fő élelmezésvezető

3

3

3

fő szakács

2

2

2

fő konyhai dolgozó

17

17

16

fő összesen

Gondozási Központ

2

2

2

fő idősek klubja

3

3

2

fő házi segítségnyújtás

5

5

4

fő összesen

Általános Művelődési Közp.

1

1

1

fő intézmény vezető

1

1

1

fő összesen

MINDÖSSZESEN:

131

131

127

fő teljes munkaidős (t.m.i-re átsz-va)

6

6

6

fő önkormányzati képviselő

137

137

133

fő összesen

7.számú melléklet

A 6/2023.(V.30.) önkormányzati rendelet hez Fábiánháza Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési pénzmaradványa

Ezer Ft.

Pénzmaradvány kimutatás

01.

Alaptevékenység költségvetési bevételei

483 201

02.

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

477 107

I.

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

6 094

03.

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

381 252

04.

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

184 971

II.

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

196 281

A,

Alaptevékenység maradványa

202 375

C,

Összes maradvány

202 375

E,

Alaptevékenység szabad maradványa

202 375

Feladattal terhelt pénzmaradvány:

165 748

ebből:

- intézmények pénzmaradványa

1 040

- nettó finanszírozás 2022.évi előlege

15 570

-munkaügyi központ támogatása (bérjárulék + dologi kiadások)

17 624

-előző évek értékesítéséből visszaforgatandó közfoglalkoztatásba

4 728

-folyamatban lévő pályázatokra kiutalt előleg

126 786

Felhasználható pénzmaradvány:

36 627

2022. évi összes pénzmaradvány:

202 375

A 6/2023.(V.30.) önkormányzati rendelet hez Fábiánháza Községi Önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti eszközeiről és forrásairól

Ezer forint

Megnevezés

Előző időszak

Tárgy időszak

01

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

0

0

02

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

747 047

772 026

03

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

220

220

04

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

0

0

05

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

747 294

772 246

06

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

1 222

1 222

07

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

0

0

08

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

1 222

1 222

09

C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)

0

0

10

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

700

689

11

C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)

173 392

196 717

12

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

174 092

197 406

13

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

6 148

6 214

14

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

5 793

5 793

15

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

8 221

8 960

16

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

20 162

20 967

17

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)

20 047

7 586

18

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

0

0

19

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

962 817

999 427

20

G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

448 414

448 414

21

G/IV Felhalmozott eredmény

176 003

179 909

22

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

23

G/VI Mérleg szerinti eredmény

4 713

-17 177

24

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

629 130

611 146

25

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

100 057

130 591

26

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

9 463

10 569

27

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

977

1 074

28

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

110 870

142 234

29

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

30

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

222 817

246 047

31

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

962 817

999 427

A 6/2023.(V.30.) rendelethez Fábiánháza Község Önkormányzatának 2022 december 31-i állapot szerinti mérlegben szereplő befektetett eszközeinek részletezése

Ezer Ft

Eszközök

2022.01.01

2022.12.31

Bruttó érték

Nettó érték

Bruttó érték

Nettó érték

I.

Immateriális javak

7 890

7 890

II.

Tárgyi eszközök (1+2)

454 928

260 344

454 928

260 344

1.) Törzsvagyon (a+b+c)

364 439

255 633

364 439

255 633

a./ forgalomképtelen ingatlanok

199 816

130 791

199 816

130 791

b./ korlátozottan forgalomképes ingatlanok

156 764

117 950

156 764

117 950

c./ forgalomképes ingatlanok

7 859

6 892

7 859

6 892

2.) egyéb tárgyi eszközök (a+b+c)

90 489

4 711

90 489

4 711

a./ gépek, berend. felsz.

63 791

4 711

63 791

4 711

b./ járművek

26 698

26 698

c./ beruházások, beruh. előleg

III.

Befektetett pénzügyi eszközök

220

220

220

220

IV.

Üzemeltetésre átadott eszközök

25 634

4 785

25 634

4 785

Befektetett eszközök összesen:

488 672

265 349

488 672

265 349