Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 05Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítése, bevételei, kiadásai
1. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló
a) költségvetési működési bevételeit 66.137.961 Ft-ban,
b) költségvetési működési kiadásait 77.755.668 Ft-ban,
c) működési egyenlegét -11.617.707 Ft-ban,
d) költségvetési felhalmozási bevételeit 44.853.361 Ft-ban,
e) költségvetési felhalmozási kiadásait 101.146.239 Ft-ban,
f) felhalmozási egyenlegét -56.292.878 Ft-ban,
g) finanszírozási bevételeit 92.348.705 Ft-ban,
h) finanszírozási kiadásait 1.466.165 Ft-ban,
i) finanszírozási egyenlegét 90.882.540 Ft-ban,
j) költségvetési bevételeit 203.340.027 Ft-ban,
k) költségvetési kiadásait 180.368.072 Ft-ban
állapítja meg.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi összesített bevételi főösszegét 203.340.027 Ft-ban, ezen belül
a) működési bevételek összegét 66.137.961 Ft-ban,
b) felhalmozási bevételek összegét 44.853.361 Ft-ban
c) finanszírozási bevételeket 92.348.705 Ft-ban
állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési bevételek forrásonkénti részletezését az 1. melléklet, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási feladatok) bontását a 2. melléklet szerint határozza meg.
(3) A teljesített bevételeket költségvetési szervenkénti bontásban a 3. melléklet, a működési bevételek teljesítését a 4. melléklet, a felhalmozási bevételek teljesítését pedig az 5. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi összesített kiadási főösszegét 180.368.072 Ft-ban, ezen belül
a) működési kiadások összegét 77.755.668 Ft-ban,
b) felhalmozási kiadások összegét 101.146.239 Ft-ban,
c) finanszírozási kiadásokat 1.466.165 Ft-ban
állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetési kiadásokat kiemelt előirányzatonkénti és kormányzati funkciónkénti részletezésben a 6. melléklet, 7. melléklet, és 8. melléklet, kötelező, önként vállalt, illetve állami (államigazgatási) bontásban a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az egyéb működési és felhalmozási célú kiadások 2022. évi alakulását feladatonként a 10. melléklet szerint állapítja meg.
(4) Az önkormányzat által teljesített 2022. évi ellátottak juttatásai kiadásait jogcímenként a 11. melléklet szerint határozza meg.
(5) A beruházási kiadásokat a 12. melléklet szerint részletezett feladatonként 54.521.794 Ft-ban állapítja meg.
(6) A felújítási kiadásokat 44.664.376 Ft összegben a 13. melléklet szerinti jogcímenként határozza meg.
4. § A teljesített működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, közgazdasági tagolásban a 14. melléklet szerint állapítja meg. A képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek alakulását a 15. melléklet szerint határozza meg.
2. Az önkormányzat vagyona
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat a 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 16. melléklet - a mérlegben valamint a vagyonleltárakban szereplő adatok alapján – 881.994.192 Ft értékben állapítja meg.
(2) A vagyon költségvetési szervenkénti alakulását a 17. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján, az önkormányzat 2022. évi vagyon kimutatását 18. melléklet alapján, 19. melléklet, a 20. melléklet és a 21. melléklet a befektetett eszközvagyon összetételét, az eszközcsoportok átlagos elhasználódottsági fokát határozzák meg.
(3) Az önkormányzat részesedéseinek, pénzügyi befektetéseinek 2022. december 31-i összetételét a 22. melléklet alapján állapítja meg.
3. Pénzmaradvány
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi összes maradványát 22.971.955 Ft-ban, szabad maradványát 5.028.045 Ft-ban a 23. melléklet szerint határozza meg.
(2) A költségvetési maradványt, a felhasználható maradványt intézményenként a 24. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A költségvetési maradvány felhasználása a 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II.14.) számú rendelet módosítását követően, az ott meghatározott kiadási előirányzatok terhére történhet meg.
(4) Az önkormányzat 2022. évi mérleg szerinti eredményét a képviselő-testület a 25. melléklet szerint határozza meg.
4. Költségvetési létszámkeret
7. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi összesített engedélyezett záró létszámát 4 főben, a 2022.évi átlagos statisztikai létszámot – közalkalmazottak, egyéb foglalkoztatottak, közfoglalkoztatottak bontásban – 4 főben állapítja meg a 26. melléklet szerint.
5. Egyéb rendelkezések
8. § Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 27. melléklet szerint határozza meg
9. § A képviselő-testület az Európai uniós támogatásokkal megvalósuló projektek bevételeinek és kiadásainak teljesítéseit a 28. melléklet mutatja be.
10. § A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) végrehajtására kiadott 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szerinti saját bevételek, valamint a Stabilitási tv. szerinti adósságot keletkeztető ügyletek 2022. évi alakulását a 29. melléklet szerint határozza meg.
11. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi eszközök értékvesztésének alakulását a 30. melléklet szerint állapítja meg.
12. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi Tájékoztató adatok a 31. melléklet szerint kerülnek megállapításra.
13. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi visszafizetési kötelezettségét, pótlólagos támogatását, és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamatát a 32. melléklet szerint állapítja meg.
14. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 33. melléklet szerint állapítja meg.
15. §1
16. §2
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
34. melléklet a 6/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez3
35. melléklet a 6/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez4
36. melléklet a 6/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez5
37. melléklet a 6/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez6
A 15. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 16. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 34. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 35. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 36. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 37. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.