Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Istenmezeje Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 06. 01- 2023. 06. 02Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Istenmezeje Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Istenmezeje Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Hatályát veszti az Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet.
2. § Az Istenmezeje Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, az Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatalra és az Istenmezejei Tündérkert Óvodára.
(2) A képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg: önálló címet alkot:
a) Istenmezejei Tündérkert Óvoda,
b) Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal,
c) Önkormányzat tevékenységei gyűjtőnév.”
3. § (1) Az Istenmezeje Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Istenmezeje Község Önkormányzata költségvetésének)
(2) Az Istenmezeje Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az önkormányzat a tervezett hiány belső finanszírozását 87 059 715 Ft összegben az előző évi költségvetési maradvány terhére tervezi.
(3) A Képviselő-testület a 2022. évi általános tartalékot 360 515 Ft összegben hagyja jóvá.”
4. § Az Istenmezeje Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § A képviselő-testület a 2022. évi létszámkeretet az alábbiak szerint fogadja el:
a) Istenmezeje Tündérkert Óvoda létszámkerete: 11 fő,
b) Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal: 9 fő,
c) Önkormányzat szakfeladatai foglalkoztatottak létszámkerete: 3 fő,
d) Közfoglalkoztatottak létszámkerete: 15 fő.”
5. § Az Istenmezeje Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet a következő 10/A. és 10/B. §-sal egészül ki:
„10/A. § (1) A költségvetés kiadási és bevételi előirányzatait összesítve az önkormányzat és intézményei vonatkozásában az 15. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, valamint a bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a 16. melléklet és 17. melléklet állapítja meg, amely tartalmazza működési és felhalmozási bevételek és kiadások egyenlegét is..
(3) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit az 18. melléklet tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület a felújítási és beruházási kiadások előirányzatait a 19. és 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A céljelleggel juttatott támogatások előirányzatát a 21. melléklet szemlélteti.
(6) Az Istenmezejei Tündérkert Óvoda költségvetését a 22. melléklet tartalmazza.
(7) Az Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a 23. melléklet tartalmazza.
10/B. § (1) Az Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2022. évben 51.000.- Ft.
(2) Az Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők tekintetében az illetménykiegészítés mértéke felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletményének 10 %-a.”
6. § (1) Az Istenmezeje Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.
(2) Az Istenmezeje Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 15. melléklettel egészül ki.
(3) Az Istenmezeje Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet a 3. melléklet szerinti 16. melléklettel egészül ki.
(4) Az Istenmezeje Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet a 4. melléklet szerinti 17. melléklettel egészül ki.
(5) Az Istenmezeje Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet az 5. melléklet szerinti 18. melléklettel egészül ki.
(6) Az Istenmezeje Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet a 6. melléklet szerinti 19. melléklettel egészül ki.
(7) Az Istenmezeje Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet a 7. melléklet szerinti 20. melléklettel egészül ki.
(8) Az Istenmezeje Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet a 8. melléklet szerinti 21. melléklettel egészül ki.
(9) Az Istenmezeje Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet a 9. melléklet szerinti 22. melléklettel egészül ki.
(10) Az Istenmezeje Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet a 10. melléklet szerinti 23. melléklettel egészül ki.
7. § Hatályát veszti az Istenmezeje Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet
a) 1. § (3) bekezdése,
b) 3. §-a,
d) 1. melléklete,
e) 2. melléklete,
f) 3. melléklete,
g) 4. melléklete,
h) 5. melléklete,
i) 6. melléklete,
j) 7. melléklete,
k) 8. melléklete,
l) 9. melléklete,
m) 10. melléklete.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
2 |
Bevételek |
|||||||||||||
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
14 260 555 Ft |
14 260 555 Ft |
14 260 555 Ft |
14 260 555 Ft |
14 260 555 Ft |
14 260 555 Ft |
14 260 555 Ft |
14 260 555 Ft |
14 260 555 Ft |
14 260 555 Ft |
14 260 555 Ft |
14 260 552 Ft |
171 126 657 Ft |
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belül |
2 320 197 Ft |
2 320 197 Ft |
2 320 197 Ft |
2 320 197 Ft |
2 320 197 Ft |
2 320 197 Ft |
2 320 197 Ft |
2 320 197 Ft |
2 320 197 Ft |
2 320 197 Ft |
2 320 197 Ft |
2 320 197 Ft |
27 842 367 Ft |
5 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
1 655 137 Ft |
1 655 137 Ft |
1 655 137 Ft |
1 655 137 Ft |
1 655 137 Ft |
1 655 137 Ft |
1 655 137 Ft |
1 655 137 Ft |
1 655 137 Ft |
1 655 137 Ft |
1 655 137 Ft |
1 655 137 Ft |
19 861 645 Ft |
6 |
Közhatalmi bevételek |
650 694 Ft |
650 694 Ft |
650 694 Ft |
650 694 Ft |
650 694 Ft |
650 694 Ft |
650 694 Ft |
650 694 Ft |
650 694 Ft |
650 694 Ft |
650 694 Ft |
650 694 Ft |
7 808 333 Ft |
7 |
Működési bevételek |
736 917 Ft |
736 917 Ft |
736 917 Ft |
736 917 Ft |
736 917 Ft |
736 917 Ft |
736 917 Ft |
736 917 Ft |
736 917 Ft |
736 917 Ft |
736 917 Ft |
736 917 Ft |
8 843 005 Ft |
8 |
Felhalmozási bevételek |
104 750 Ft |
104 750 Ft |
104 750 Ft |
104 750 Ft |
104 750 Ft |
104 750 Ft |
104 750 Ft |
104 750 Ft |
104 750 Ft |
104 750 Ft |
104 750 Ft |
104 750 Ft |
1 257 000 Ft |
9 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
- Ft |
||||||||||||
10 |
Előző évi maradvány |
7 254 976 Ft |
7 464 891 Ft |
7 254 976 Ft |
7 254 976 Ft |
7 254 976 Ft |
7 254 976 Ft |
7 254 976 Ft |
7 254 976 Ft |
7 254 976 Ft |
7 254 976 Ft |
7 254 976 Ft |
7 045 062 Ft |
87 059 715 Ft |
11 |
Bevételek összesen: |
26 983 227 Ft |
27 193 141 Ft |
26 983 226 Ft |
26 983 226 Ft |
26 983 226 Ft |
26 983 226 Ft |
26 983 226 Ft |
26 983 226 Ft |
26 983 226 Ft |
26 983 226 Ft |
26 983 226 Ft |
26 773 309 Ft |
323 798 722 Ft |
12 |
Kiadások |
|||||||||||||
13 |
Személyi juttatások |
3 529 095 Ft |
3 529 095 Ft |
3 529 095 Ft |
3 529 095 Ft |
3 529 095 Ft |
3 529 095 Ft |
3 529 095 Ft |
3 529 095 Ft |
3 529 095 Ft |
3 529 095 Ft |
3 529 095 Ft |
2 048 500 Ft |
42 349 143 Ft |
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
356 426 Ft |
356 426 Ft |
356 426 Ft |
356 426 Ft |
356 426 Ft |
356 426 Ft |
356 426 Ft |
356 426 Ft |
356 426 Ft |
356 426 Ft |
356 426 Ft |
356 426 Ft |
4 277 107 Ft |
15 |
Dologi kiadások |
4 178 137 Ft |
4 178 137 Ft |
4 178 137 Ft |
4 178 137 Ft |
4 178 137 Ft |
4 178 137 Ft |
4 178 137 Ft |
4 178 137 Ft |
4 178 137 Ft |
4 178 137 Ft |
4 178 137 Ft |
4 178 137 Ft |
50 137 648 Ft |
16 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
802 875 Ft |
802 875 Ft |
802 875 Ft |
802 875 Ft |
802 875 Ft |
802 875 Ft |
802 875 Ft |
802 875 Ft |
802 875 Ft |
802 875 Ft |
802 875 Ft |
802 875 Ft |
9 634 500 Ft |
17 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 264 991 Ft |
2 264 991 Ft |
2 264 991 Ft |
2 264 991 Ft |
2 264 991 Ft |
2 264 991 Ft |
2 264 991 Ft |
2 264 991 Ft |
2 264 991 Ft |
2 264 991 Ft |
2 264 991 Ft |
1 360 810 Ft |
27 179 886 Ft |
18 |
Beruházások |
646 194 Ft |
646 194 Ft |
646 194 Ft |
646 194 Ft |
646 194 Ft |
646 194 Ft |
646 194 Ft |
646 194 Ft |
646 194 Ft |
646 194 Ft |
646 194 Ft |
646 194 Ft |
7 754 329 Ft |
19 |
Felújítások |
6 696 231 Ft |
6 696 231 Ft |
6 696 231 Ft |
6 696 231 Ft |
6 696 231 Ft |
6 696 231 Ft |
6 696 231 Ft |
6 696 231 Ft |
6 696 231 Ft |
6 696 231 Ft |
6 696 231 Ft |
6 696 231 Ft |
80 354 773 Ft |
20 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
2 924 Ft |
2 924 Ft |
2 924 Ft |
2 924 Ft |
2 924 Ft |
2 924 Ft |
2 924 Ft |
2 924 Ft |
2 924 Ft |
2 924 Ft |
2 924 Ft |
2 924 Ft |
35 089 Ft |
21 |
Finanszírozási kiadások |
8 476 311 Ft |
8 746 311 Ft |
7 741 022 Ft |
7 741 022 Ft |
7 741 022 Ft |
7 741 022 Ft |
7 741 022 Ft |
7 741 022 Ft |
7 741 022 Ft |
7 741 022 Ft |
7 741 022 Ft |
7 741 022 Ft |
101 715 732 Ft |
22 |
Kiadások összesen: |
26 953 184 Ft |
27 223 184 Ft |
26 217 895 Ft |
26 217 895 Ft |
26 217 895 Ft |
26 217 895 Ft |
26 217 895 Ft |
26 217 895 Ft |
26 217 895 Ft |
26 217 895 Ft |
26 217 895 Ft |
23 833 119 Ft |
313 970 542 Ft |
23 |
Egyenleg |
30 043 Ft |
- 0 Ft |
765 331 Ft |
1 530 662 Ft |
2 295 994 Ft |
3 061 325 Ft |
3 826 656 Ft |
4 591 987 Ft |
5 357 319 Ft |
6 122 650 Ft |
6 887 981 Ft |
9 828 171 Ft |
9 828 180 Ft |
2. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
2022. évi költségvetése bevétel és kiadás
(adatok forintban)
1. Bevételi jogcímek
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
150 056 539 |
171 126 657 |
3 |
1.1. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
86 524 852 |
86 524 852 |
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
25 832 700 |
26 917 710 |
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
23 949 930 |
24 097 550 |
6 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 710 861 |
7 432 729 |
7 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 122 543 |
3 122 543 |
8 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
21 652 447 |
9 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
1 378 826 |
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
7 879 562 |
27 842 367 |
11 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
12 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
13 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
14 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
15 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
7 879 562 |
27 842 367 |
16 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
19 861 645 |
18 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
19 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
20 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
21 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
22 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
19 861 645 |
23 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
7 000 000 |
7 808 333 |
25 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
7 000 000 |
7 569 184 |
26 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
27 |
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
7 000 000 |
7 569 184 |
28 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
29 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
30 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
239 149 |
31 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
2 800 000 |
8 843 005 |
32 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
10 000 |
33 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
300 000 |
4 721 000 |
34 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
2 500 000 |
2 730 472 |
35 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
36 |
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
37 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
1 340 550 |
38 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
39 |
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
40 |
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
44 |
41 |
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
42 |
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
43 |
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
44 |
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
40 939 |
45 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
1 257 000 |
46 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
47 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
450 000 |
48 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
807 000 |
49 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
50 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
51 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
52 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
53 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
54 |
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
55 |
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
56 |
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
57 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
0 |
0 |
58 |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
59 |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
60 |
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
61 |
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
62 |
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
63 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
167 736 101 |
236 739 007 |
64 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
65 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
66 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
67 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
68 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
69 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
70 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
71 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
72 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
73 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
87 912 676 |
87 059 715 |
74 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
87 912 676 |
87 059 715 |
75 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
76 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
0 |
77 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
78 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
79 |
13.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
80 |
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
81 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
82 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
83 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
84 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
85 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
86 |
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
87 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
88 |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
89 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
87 912 676 |
87 059 715 |
90 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
255 648 777 |
323 798 722 |
2. Kiadási jogcímek
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
92 024 280 |
133 578 284 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
24 956 344 |
42 349 143 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 244 846 |
4 277 107 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
38 074 644 |
50 137 648 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 340 332 |
9 634 500 |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
16 408 114 |
27 179 886 |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
59 972 820 |
88 144 191 |
9 |
2.1. |
Beruházások |
8 060 676 |
7 754 329 |
10 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
11 |
2.3. |
Felújítások |
51 877 055 |
80 354 773 |
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
13 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
35 089 |
35 089 |
14 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
5 114 504 |
360 515 |
15 |
3.1. |
Általános tartalék |
5 114 504 |
360 515 |
16 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
17 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
157 111 604 |
222 082 990 |
18 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
19 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
20 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
21 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
22 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
23 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
24 |
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
25 |
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
26 |
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
27 |
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
28 |
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
29 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
98 537 173 |
101 715 732 |
30 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
31 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
5 644 912 |
5 644 912 |
32 |
7.3. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata |
92 892 261 |
96 070 820 |
33 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
34 |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
35 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
36 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
37 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
38 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
39 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
40 |
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
41 |
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
42 |
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
43 |
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
98 537 173 |
101 715 732 |
44 |
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
255 648 777 |
323 798 722 |
3. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten
(adatok forintban)
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Bevételek |
Kiadások |
||
2 |
Megnevezés |
2022. módosított |
Megnevezés |
2022. módosított |
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
171 126 657 |
Személyi juttatások |
42 349 143 |
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
27 842 367 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 277 107 |
5 |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
50 137 648 |
|
6 |
Közhatalmi bevételek |
7 808 333 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 634 500 |
7 |
Működési bevételek |
8 843 005 |
Egyéb működési célú kiadások |
27 179 886 |
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Tartalékok |
360 515 |
9 |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
10 |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
215 620 362 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
133 938 799 |
11 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
12 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
13 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
14 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
15 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
16 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
17 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
18 |
Értékpapírok bevételei |
Állami támogatás előző évi megelőlegezése vissza |
||
19 |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||
20 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
21 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
0 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
|
22 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
215 620 362 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
133 938 799 |
23 |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
81 681 563 |
24 |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
81 681 563 |
4. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten
(adatok forintban)
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Bevételek |
Kiadások |
||
2 |
Megnevezés |
2022. módosított |
Megnevezés |
2022. módosított |
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
19 861 645 |
Beruházások |
7 754 329 |
4 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
80 354 773 |
|
6 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
7 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
35 089 |
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||
9 |
Felhalmozási bevételek |
1 257 000 |
||
10 |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
21 118 645 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
88 144 191 |
11 |
Belföldi finanszírozás bevételei (13) |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
101 715 732 |
|
12 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Hitelek törlesztése |
||
13 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
87 059 715 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|
14 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
15 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Kölcsön törlesztése |
||
16 |
Értékpapír értékesítése |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
17 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
18 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
19 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
20 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
21 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
22 |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
23 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
87 059 715 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
101 715 732 |
24 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
108 178 360 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
189 859 923 |
25 |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
- |
|
26 |
Tárgyévi hiány: |
Tárgyévi többlet: |
108 178 360 |
5. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
(adatok forintban)
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Bevételi jogcímek |
2022. módosított előirányzat |
2 |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
7 569 184 |
3 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
4 |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
5 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
7 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
8 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
7 569 184 |
6. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
2022. évi felújítási kiadások előirányzata felújításonként
(adatok forintban)
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Felújítás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
E |
2 |
Magyar Falu Óvoda épület felújítás |
11 948 539 |
12 824 531 |
12 824 530 |
100% |
3 |
Magyar Falu Program - Út, híd építése/felújítása |
39 928 516 |
42 187 883 |
42 187 882 |
100% |
4 |
Önkormányzati ingatlan |
6 990 036 |
5 614 670 |
80% |
|
5 |
KEHOP 2.2.2-15-2015-00031 Csatornahálózat |
18 352 323 |
19 727 689 |
107% |
|
6 |
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
51 877 055 |
80 354 773 |
80 354 771 |
100% |
7. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
2022. évi beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
(adatok forintban)
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
Beruházás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
ÖNKORMÁNYZAT |
||
3 |
Város és községgazadálkodás |
500 000 |
88 939 |
4 |
Attila szobor |
87 050 |
|
5 |
Étkezőasztal |
225 000 |
|
6 |
Mátrágya- és sószóró vásárlás |
203 200 |
|
7 |
Műhely - hősugárzó |
15 490 |
|
8 |
Temető |
800 000 |
24 139 |
9 |
Magyar Falu Temetőfejlesztés |
2 376 128 |
2 371 918 |
10 |
Magyar Falu Program - Óvoda udvar |
4 206 711 |
4 450 415 |
11 |
Magyar Falu Program - Kommunális eszköz beszerzése |
177 837 |
177 837 |
12 |
Zöldterület - Flinke Fűkasza vásárlás 3db |
110 341 |
|
13 |
KÖZÖS HIVATAL |
||
14 |
Informatikai eszközök beszerzése |
332 085 |
|
15 |
BERUHÁZÁSI (FELHALMOZÁSI) KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
8 060 676 |
8 086 414 |
8. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Kimutatás a céljelleggel nyújtott támogatások előirányzatáról
(adatok forintban)
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
S. |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás összege |
2 |
1.1. |
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő |
300 000 |
3 |
1.2. |
HMGYK |
100 000 |
4 |
1.3. |
Pétervásárai Központi Orvosi Ügyeleti Társulás |
4 151 710 |
5 |
1.4. |
Pétervásárai Járás Többcélú Társulása |
934 641 |
6 |
1.5. |
Ikstenmezejei Tündérkert Óvoda |
4 685 287 |
7 |
1.6. |
Óvoda - Konyha |
3 480 812 |
8 |
1.7. |
Érv Zrt. |
6 084 400 |
9 |
1.8. |
Heves Megyei Vízmű Zrt. |
5 884 300 |
10 |
1.9. |
Istenmezejei Szépkorúak Egyesülete |
100 000 |
11 |
1.10. |
Istenmezeje Polgárőr Egyesület |
200 000 |
12 |
1.11. |
Mező Darts Team Sportegyesület |
100 000 |
13 |
1.12. |
Istenmezeje Kulturális Közhasznú Egyesület |
100 000 |
14 |
1.13. |
Istenmezeje Sportegyesület 1926 |
500 000 |
15 |
1. |
ÖSSZESEN: |
26 621 150 |
9. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
2022. évi összes bevétel és kiadás
(adatok forintban)
1. Bevételi jogcímek
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.13.) |
11 540 989 |
13 217 389 |
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
1 813 457 |
2 813 457 |
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
7 273 936 |
7 593 936 |
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
2 453 596 |
2 809 996 |
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
10 |
1.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
11 |
1.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
12 |
1.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
13 |
1.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
14 |
1.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
15 |
1.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
16 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.) |
9 921 763 |
9 921 763 |
17 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
18 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
19 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
20 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
21 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
9 921 763 |
9 921 763 |
22 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
23 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
24 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
25 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
26 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
27 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
28 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
29 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
30 |
4. |
Felhalmozási bevételek (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
31 |
4.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
32 |
4.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
33 |
4.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
34 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
35 |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
36 |
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
37 |
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
38 |
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
39 |
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
40 |
6. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
41 |
6.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
42 |
6.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
43 |
6.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
44 |
6.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
45 |
6.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
46 |
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+6.) |
21 462 752 |
23 139 152 |
47 |
8. |
Finanszírozási bevételek (8.1.+…+8.3.) |
37 302 119 |
40 679 101 |
48 |
8.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
846 628 |
1 045 051 |
49 |
8.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
50 |
8.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
36 455 491 |
39 634 050 |
51 |
9. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.) |
58 764 871 |
63 818 253 |
2. Kiadási jogcímek
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
58 764 871 |
63 818 253 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
33 601 124 |
34 494 299 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 412 747 |
4 529 324 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
20 751 000 |
24 794 630 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
12 |
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
13 |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
58 764 871 |
63 818 253 |
10. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
2022. évi összes bevétel és kiadás
(adatok forintban)
1. Bevételi jogcímek
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.13.) |
300 000 |
300 000 |
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
50 000 |
50 000 |
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
250 000 |
250 000 |
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
10 |
1.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
11 |
1.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
12 |
1.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
13 |
1.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
14 |
1.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
15 |
1.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
16 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.) |
0 |
5 901 338 |
17 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
18 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
19 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
20 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
21 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
5 901 338 |
22 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
23 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
24 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
25 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
26 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
27 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
28 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
29 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
30 |
4. |
Felhalmozási bevételek (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
31 |
4.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
32 |
4.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
33 |
4.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
34 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
35 |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
36 |
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
37 |
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
38 |
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
39 |
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
40 |
6. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
41 |
6.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
42 |
6.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
43 |
6.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
44 |
6.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
45 |
6.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
46 |
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+6.) |
300 000 |
6 201 338 |
47 |
8. |
Finanszírozási bevételek (8.1.+…+8.3.) |
66 328 726 |
66 328 726 |
48 |
8.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
9 891 956 |
9 891 956 |
49 |
8.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
50 |
8.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
56 436 770 |
56 436 770 |
51 |
9. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.) |
66 628 726 |
72 530 064 |
2. Kiadási jogcímek
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
66 628 726 |
72 197 979 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
48 634 680 |
50 437 428 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 427 754 |
6 742 842 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
11 566 292 |
15 017 709 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
332 085 |
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
332 085 |
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
12 |
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
13 |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
66 628 726 |
72 530 064 |