Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete
Zajk Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 19 09:30- 2023. 05. 20Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete
Zajk Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Zajk Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
Működési költségvetés kiadásai: 69 656 565 forint]
„aa) Személyi juttatások: 26 345 774 forint
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2 820 733 forint”
2. § (1) A Zajk Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Zajk Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Zajk Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Zajk Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Zajk Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2023. május 19-én 9 óra 30 perckor lép hatályba.
1. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||||||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||
Sor- |
Rovat- kód |
Bevételi jogcím |
2021. évi előirányzat |
2022. évi előirányzat |
I. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
III. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
IV. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1. |
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
30 900 771 |
36 978 679 |
507 900 |
37 486 579 |
167 080 |
37 653 659 |
775 833 |
38 429 492 |
38 429 492 |
|
1.1. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 470 471 |
15 363 144 |
0 |
15 363 144 |
0 |
15 363 144 |
15 363 144 |
15 363 144 |
||
1.2. |
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||||||
1.3. |
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
14 160 300 |
15 902 380 |
0 |
15 902 380 |
0 |
15 902 380 |
675 875 |
16 578 255 |
16 578 255 |
|
1.4. |
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
1.5. |
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
3 443 155 |
507 900 |
3 951 055 |
66 190 |
4 017 245 |
4 017 245 |
4 017 245 |
|||
1.6. |
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
100 890 |
100 890 |
99 958 |
200 848 |
200 848 |
|||||
2. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.) |
17 052 278 |
16 710 659 |
212 723 |
16 923 382 |
13 120 |
16 936 502 |
16 936 502 |
16 936 502 |
||
2.1. |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||
2.2. |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||||
2.3. |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||
2.4. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
17 052 278 |
16 710 659 |
212 723 |
16 923 382 |
13 120 |
16 936 502 |
16 936 502 |
16 936 502 |
||
3. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.) |
3 559 835 |
2 899 410 |
122 077 019 |
124 976 429 |
124 976 429 |
124 976 429 |
124 976 429 |
|||
3.1. |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||
3.2. |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||||
3.3. |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||
3.4. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
3 559 835 |
2 899 410 |
122 077 019 |
124 976 429 |
124 976 429 |
124 976 429 |
124 976 429 |
|||
4. |
B3 |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
400 000 |
652 000 |
0 |
652 000 |
0 |
652 000 |
201 438 |
853 438 |
0 |
853 438 |
4.1.1. |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||||||
4.1.2. |
B351 |
-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
400 000 |
650 000 |
0 |
650 000 |
0 |
650 000 |
201 438 |
851 438 |
851 438 |
|
4.2. |
B354 |
-Gépjárműadó |
||||||||||
4.3. |
B355 |
-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó) |
||||||||||
4.4. |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
||
5. |
B4 |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
2 640 400 |
3 520 400 |
0 |
3 520 400 |
2 425 110 |
5 945 510 |
902 226 |
6 847 736 |
0 |
6 847 736 |
5.1. |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 500 000 |
3 290 000 |
0 |
3 290 000 |
2 300 000 |
5 590 000 |
270 855 |
5 860 855 |
5 860 855 |
|
5.2. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
50 000 |
70 000 |
2 000 |
72 000 |
72 000 |
|
5.3. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||||||
5.4. |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
140 000 |
210 000 |
0 |
210 000 |
-20 000 |
190 000 |
-19 025 |
170 975 |
170 975 |
|
5.5. |
B405 |
Ellátási díjak |
||||||||||
5.6. |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||||||
5.7. |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||||
5.8. |
B408 |
Kamatbevételek |
200 |
200 |
0 |
200 |
0 |
200 |
200 |
200 |
||
5.9. |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||
5.10. |
B410 |
Egyéb működési bevételek |
200 |
200 |
0 |
200 |
95 110 |
95 310 |
648 396 |
743 706 |
743 706 |
|
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.) |
3 210 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||
6.2. |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
210 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6.3. |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.) |
100 000 |
90 000 |
0 |
90 000 |
0 |
90 000 |
350 000 |
440 000 |
0 |
440 000 |
7.1. |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
100 000 |
90 000 |
0 |
90 000 |
0 |
90 000 |
350 000 |
440 000 |
440 000 |
|
7.2. |
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||||||
8. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
2 000 000 |
0 |
4 771 209 |
4 771 209 |
0 |
4 771 209 |
0 |
4 771 209 |
0 |
4 771 209 |
8.1. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
|||||||||||
8.2. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 000 000 |
0 |
4 771 209 |
4 771 209 |
0 |
4 771 209 |
4 771 209 |
4 771 209 |
|||
9. |
B1+B3+B4+B6 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
51 093 449 |
57 951 738 |
720 623 |
58 672 361 |
2 605 310 |
61 277 671 |
2 229 497 |
63 507 168 |
63 507 168 |
|
10. |
B2+B5+B7 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTLEK ÖSSZESEN: |
8 769 835 |
2 899 410 |
126 848 228 |
129 747 638 |
129 747 638 |
129 747 638 |
129 747 638 |
|||
11. |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
59 863 284 |
60 851 148 |
127 568 851 |
188 419 999 |
2 605 310 |
191 025 309 |
2 229 497 |
193 254 806 |
193 254 806 |
|
12. |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (12.1.+....) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.1. |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||
13. |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei (13.1. +….) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
B813 |
Maradvány igénybevétele (14.1. + 14.2.) |
27 841 044 |
124 897 046 |
0 |
124 897 046 |
0 |
124 897 046 |
0 |
124 897 046 |
0 |
124 897 046 |
14.1. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
27 841 044 |
124 897 046 |
0 |
124 897 046 |
0 |
124 897 046 |
124 897 046 |
124 897 046 |
||
12.2. |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||||||
15. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
131 976 |
131 976 |
0 |
131 976 |
1 423 865 |
1 555 841 |
1 555 841 |
|
16. |
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12. + … +15.) |
27 841 044 |
124 897 046 |
131 976 |
125 029 022 |
0 |
125 029 022 |
1 423 865 |
126 452 887 |
0 |
126 452 887 |
17. |
B |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+16) |
87 704 328 |
185 748 194 |
127 700 827 |
313 449 021 |
2 605 310 |
316 054 331 |
3 653 362 |
319 707 693 |
0 |
319 707 693 |
K I A D Á S O K |
||||||||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2021. évi eredeti előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
III. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
III. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
51 442 114 |
60 955 933 |
3 397 724 |
64 353 657 |
2 209 050 |
66 562 707 |
3 093 858 |
69 656 565 |
0 |
69 656 565 |
|
1.1. |
K1 |
Személyi juttatások |
25 764 991 |
26 459 224 |
0 |
26 459 224 |
0 |
26 459 224 |
11 550 |
26 470 774 |
-125 000 |
26 345 774 |
1.2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 916 685 |
2 694 226 |
0 |
2 694 226 |
0 |
2 694 226 |
1 507 |
2 695 733 |
125 000 |
2 820 733 |
1.3. |
K3 |
Dologi kiadások |
18 021 572 |
24 625 243 |
2 889 824 |
27 515 067 |
2 209 050 |
29 724 117 |
3 080 801 |
32 804 918 |
32 804 918 |
|
1.4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 500 000 |
6 898 080 |
0 |
6 898 080 |
0 |
6 898 080 |
6 898 080 |
6 898 080 |
||
1.5 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
238 866 |
279 160 |
507 900 |
787 060 |
0 |
787 060 |
787 060 |
787 060 |
||
1.6. |
K502 |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||||||||||
1.7. |
K504 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
||||||||||
1.8. |
K505 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
||||||||||
1.9. |
K506 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
178 866 |
249 160 |
0 |
249 160 |
0 |
249 160 |
249 160 |
249 160 |
||
1.10. |
K510 |
- Kamattámogatások |
||||||||||
1.11. |
K511 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
60 000 |
30 000 |
507 900 |
537 900 |
0 |
537 900 |
537 900 |
537 900 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
35 026 183 |
123 516 899 |
124 171 127 |
247 688 026 |
396 260 |
248 084 286 |
559 504 |
248 643 790 |
0 |
248 643 790 |
|
2.1. |
K6 |
Beruházások |
26 699 579 |
97 511 902 |
122 520 050 |
220 031 952 |
-143 317 454 |
76 714 498 |
559 504 |
77 274 002 |
0 |
77 274 002 |
2.2. |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
83 620 |
49 444 |
2 362 205 |
2 411 649 |
0 |
2 411 649 |
2 411 649 |
2 411 649 |
||
2.3. |
K62 |
Ingatlanok beszerzése |
5 773 122 |
72 145 731 |
94 488 229 |
166 633 960 |
-113 159 712 |
53 474 248 |
53 474 248 |
53 474 248 |
||
2.4. |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
609 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.5. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
14 557 548 |
4 585 848 |
-377 952 |
4 207 896 |
311 322 |
4 519 218 |
440 554 |
4 959 772 |
4 959 772 |
|
2.6. |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
5 676 289 |
20 730 879 |
26 047 568 |
46 778 447 |
-30 469 064 |
16 309 383 |
118 950 |
16 428 333 |
16 428 333 |
|
2.7. |
K7 |
Felújítások |
8 326 604 |
26 000 000 |
1 651 077 |
27 651 077 |
143 713 595 |
171 364 672 |
0 |
171 364 672 |
0 |
171 364 672 |
2.8. |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
6 556 382 |
20 472 441 |
1 300 061 |
21 772 502 |
113 160 312 |
134 932 814 |
351 074 |
135 283 888 |
135 283 888 |
|
2.9. |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||||||||||
2.10. |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
1 770 222 |
5 527 559 |
351 016 |
5 878 575 |
30 553 283 |
36 431 858 |
-351 074 |
36 080 784 |
36 080 784 |
|
2.11. |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
4 997 |
0 |
4 997 |
119 |
5 116 |
0 |
5 116 |
0 |
5 116 |
2.12. |
K82 |
2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b |
||||||||||
2.13 |
K83 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b |
||||||||||
2.14. |
K84 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
4 997 |
0 |
4 997 |
119 |
5 116 |
5 116 |
5 116 |
|||
2.15 |
K86 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k |
||||||||||
2.16 |
K87 |
- Lakástámogatás |
||||||||||
2.17 |
K88 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre |
||||||||||
3. |
K512 |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
K5121 |
Általános tartalék |
||||||||||
3.2. |
K5122 |
Céltartalék |
||||||||||
4. |
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
86 468 297 |
184 472 832 |
127 568 851 |
312 041 683 |
2 605 310 |
314 646 993 |
3 653 362 |
318 300 355 |
0 |
318 300 355 |
5. |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||||
5.2. |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||||
5.3. |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||||
6. |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
K914 |
Államháztasrtáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 236 031 |
1 275 362 |
131 976 |
1 407 338 |
0 |
1 407 338 |
0 |
1 407 338 |
0 |
1 407 338 |
8. |
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
1 236 031 |
1 275 362 |
131 976 |
1 407 338 |
0 |
1 407 338 |
0 |
1 407 338 |
0 |
1 407 338 |
9. |
K |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8) |
87 704 328 |
185 748 194 |
127 700 827 |
313 449 021 |
2 605 310 |
316 054 331 |
3 653 362 |
319 707 693 |
0 |
319 707 693 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor ) (+/-) |
-26 605 013 |
-123 621 684 |
0 |
-123 621 684 |
0 |
-123 621 684 |
-1 423 865 |
-125 045 549 |
0 |
-125 045 549 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 8. sor ) (+/-) |
26 605 013 |
123 621 684 |
0 |
123 621 684 |
0 |
123 621 684 |
1 423 865 |
125 045 549 |
0 |
125 045 549 |
|
2. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
I. Működési bevételek |
III.Felhalmozási bevételek |
|||||||||
Önkörmányzat működési támogatása (állami) |
38 429 492 |
38 429 492 |
Felhalmozási célú támogatások |
124 976 429 |
124 976 429 |
|||||
Működési célú támogatások |
16 936 502 |
16 936 502 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||
Előző évi kölcsön visszafizetése |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
4 771 209 |
4 771 209 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
853 438 |
853 438 |
Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh) |
0 |
||||||
Működési bevételek |
3 192 381 |
3 655 355 |
6 847 736 |
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igánybevétele |
0 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszköz |
440 000 |
440 000 |
0 |
|||||||
Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések |
0 |
0 |
||||||||
0 |
0 |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
59 851 813 |
3 655 355 |
0 |
63 507 168 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
129 747 638 |
0 |
0 |
129 747 638 |
|
Likviditási célú hitel felvétel |
0 |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
|||||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
124 897 046 |
124 897 046 |
Hosszú lejáratú hitel felvétel |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 555 841 |
1 555 841 |
||||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE (KÜLSŐ) |
126 452 887 |
0 |
0 |
126 452 887 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
186 304 700 |
3 655 355 |
0 |
189 960 055 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
129 747 638 |
0 |
0 |
129 747 638 |
|
II. Működési kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
IV. Felhalmozási kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
26 345 774 |
26 345 774 |
Felújítás |
171 364 672 |
171 364 672 |
|||||
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
2 820 733 |
2 820 733 |
Beruházási kiadások |
77 274 002 |
77 274 002 |
|||||
Dologi kiadások |
31 904 918 |
900 000 |
32 804 918 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatása |
6 898 080 |
6 898 080 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
|||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
|||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
5 116 |
5 116 |
||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
0 |
|||||||
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
249 160 |
249 160 |
Felhalmozási Tartalékok |
0 |
||||||
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
507 900 |
30 000 |
537 900 |
|||||||
Elvonások, visszafizetések |
0 |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
68 726 565 |
930 000 |
0 |
69 656 565 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
248 643 790 |
0 |
0 |
248 643 790 |
|
Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
1 407 338 |
1 407 338 |
Hitelek törlesztése ( tőke + kamat ) |
0 |
||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
1 407 338 |
0 |
0 |
1 407 338 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
70 133 903 |
930 000 |
0 |
71 063 903 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
248 643 790 |
0 |
0 |
248 643 790 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
189 599 451 |
3 655 355 |
0 |
193 254 806 |
||||||
Költségvetési kiadások összesen: |
317 370 355 |
930 000 |
0 |
318 300 355 |
||||||
Összes Költségvetési bevétel - kiadás : |
-127 770 904 |
2 725 355 |
0 |
-125 045 549 |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
316 052 338 |
3 655 355 |
0 |
319 707 693 |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
318 777 693 |
930 000 |
0 |
319 707 693 |
||||||
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS : |
-2 725 355 |
2 725 355 |
0 |
0 |
||||||
3. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
|||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Elvonások és befozetések |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmo-zási célú kiadások |
Hitel-, kölcsöntör-lesztés áht-n kívülre |
Finanszírozási kiadások |
||||||
1 |
||||||||||||||||
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
8 875 010 |
1 190 072 |
4 562 395 |
127 000 |
14 754 477 |
||||||||
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
260 000 |
260 000 |
|||||||||||
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
3 260 033 |
3 260 033 |
|||||||||||
4 |
018010 |
Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel |
K |
1 407 338 |
1 407 338 |
|||||||||||
5 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
249 160 |
249 160 |
|||||||||||
6 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
12 659 935 |
840 000 |
5 326 420 |
2 725 420 |
21 551 775 |
||||||||
7 |
042120 |
Mezőgazdasági támogatások |
K |
21 114 545 |
21 114 545 |
|||||||||||
8 |
042130 |
Növénytermesztés |
Ö |
900 000 |
900 000 |
|||||||||||
9 |
045160 |
Utak, hidak üzemeltetése |
K |
2 832 101 |
122 599 050 |
125 431 151 |
||||||||||
10 |
051030 |
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanít. |
K |
80 000 |
80 000 |
|||||||||||
11 |
062020 |
Településfejlesztés |
K |
2 968 846 |
71 327 385 |
26 651 076 |
5 116 |
100 952 423 |
||||||||
12 |
063080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése |
K |
507 900 |
62 795 |
570 695 |
||||||||||
13 |
064010 |
Közvilágítás |
K |
1 727 000 |
1 727 000 |
|||||||||||
14 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
830 000 |
830 000 |
|||||||||||
15 |
066020 |
Város-és községgazdálkodás |
K |
1 244 000 |
1 244 000 |
|||||||||||
16 |
072112 |
Háziorvosi ügyelet |
K |
711 880 |
711 880 |
|||||||||||
17 |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
K |
627 000 |
627 000 |
|||||||||||
18 |
082092 |
Közművelődés |
K |
969 075 |
128 038 |
3 125 010 |
578 778 |
1 000 001 |
5 800 902 |
|||||||
19 |
084031 |
Civil szervezetek támogatása |
Ö |
30 000 |
30 000 |
|||||||||||
20 |
107055 |
Falugondnoki szolgáltatás |
K |
3 644 654 |
637 000 |
3 255 233 |
2 452 624 |
9 989 511 |
||||||||
21 |
104037 |
Szünidei gyermekétkeztetés |
K |
1 095 000 |
1 095 000 |
|||||||||||
22 |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások |
K |
0 |
||||||||||||
23 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
6 898 080 |
6 898 080 |
|||||||||||
24 |
082094 |
Közművelődés-kulturális alapú gazd.fejlesztés |
K |
197 100 |
25 623 |
222 723 |
||||||||||
Önkormányzat összesen |
26 345 774 |
2 820 733 |
32 804 918 |
6 898 080 |
0 |
787 060 |
77 274 002 |
171 364 672 |
5 116 |
0 |
1 407 338 |
319 707 693 |
||||
4. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||||||||||
Rovat száma |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
III. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
IV. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
Költségvetési kiadások |
||||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
26 459 224 |
0 |
26 459 224 |
0 |
26 459 224 |
11 550 |
26 470 774 |
-125 000 |
26 345 774 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
2 694 226 |
0 |
2 694 226 |
0 |
2 694 226 |
1 507 |
2 695 733 |
125 000 |
2 820 733 |
K3 |
Dologi kiadások |
24 625 243 |
2 889 824 |
27 515 067 |
2 209 050 |
29 724 117 |
3 080 801 |
32 804 918 |
32 804 918 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 898 080 |
0 |
6 898 080 |
0 |
6 898 080 |
6 898 080 |
6 898 080 |
||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
279 160 |
507 900 |
787 060 |
0 |
787 060 |
787 060 |
787 060 |
||
Működési költségvetés összesen: |
60 955 933 |
3 397 724 |
64 353 657 |
2 209 050 |
66 562 707 |
3 093 858 |
69 656 565 |
0 |
69 656 565 |
|
K6 |
Beruházások |
97 511 902 |
122 520 050 |
220 031 952 |
-143 317 454 |
76 714 498 |
559 504 |
77 274 002 |
77 274 002 |
|
K7 |
Felújítások |
26 000 000 |
1 651 077 |
27 651 077 |
143 713 595 |
171 364 672 |
171 364 672 |
171 364 672 |
||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
4 997 |
0 |
4 997 |
119 |
5 116 |
5 116 |
5 116 |
||
Felhalmozási költségvetés összesen: |
123 516 899 |
124 171 127 |
247 688 026 |
396 260 |
248 084 286 |
559 504 |
248 643 790 |
0 |
248 643 790 |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
184 472 832 |
127 568 851 |
312 041 683 |
2 605 310 |
314 646 993 |
3 653 362 |
318 300 355 |
0 |
318 300 355 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 275 362 |
131 976 |
1 407 338 |
0 |
1 407 338 |
1 407 338 |
1 407 338 |
||
Önkormányzat kiadásai összesen |
185 748 194 |
127 700 827 |
313 449 021 |
2 605 310 |
316 054 331 |
3 653 362 |
319 707 693 |
0 |
319 707 693 |
|
5. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatása |
3 137 805 |
3 137 805 |
3 137 805 |
3 137 805 |
3 137 805 |
3 137 805 |
3 137 805 |
3 137 805 |
3 137 805 |
3 137 804 |
3 137 805 |
3 913 638 |
38 429 492 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
333 238 |
545 961 |
5 561 354 |
1 164 759 |
1 164 759 |
955 156 |
1 164 759 |
1 164 759 |
1 164 759 |
1 164 759 |
1 164 759 |
1 387 480 |
16 936 502 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
2 350 000 |
3 000 000 |
59 538 509 |
549 410 |
59 538 510 |
124 976 429 |
|||||||
Közhatalmi bevételek |
321 000 |
331 000 |
201 438 |
853 438 |
|||||||||
Működési bevételek |
300 000 |
300 000 |
200 000 |
70 000 |
250 000 |
1 461 958 |
1 241 958 |
1 422 523 |
751 959 |
680 003 |
40 000 |
129 335 |
6 847 736 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
350 000 |
440 000 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 000 000 |
2 771 209 |
4 771 209 |
|||||||||
Finanszírozási bevételek |
124 897 046 |
131 976 |
1 423 865 |
126 452 887 |
|||||||||
Bevételek összesen |
128 668 089 |
4 125 742 |
11 580 159 |
4 382 564 |
7 562 564 |
65 103 428 |
5 554 522 |
5 735 087 |
5 613 933 |
6 323 566 |
5 544 002 |
69 514 037 |
319 707 693 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
2 195 482 |
2 195 482 |
2 195 482 |
2 195 482 |
2 195 480 |
2 195 480 |
2 195 482 |
2 195 480 |
2 195 482 |
2 195 482 |
2 195 480 |
2 195 480 |
26 345 774 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó |
235 061 |
235 061 |
235 061 |
235 061 |
235 061 |
235 061 |
235 061 |
235 061 |
235 061 |
235 061 |
235 061 |
235 062 |
2 820 733 |
Dologi kiadások |
2 477 009 |
2 477 009 |
2 477 009 |
2 477 009 |
2 477 009 |
2 477 009 |
2 477 009 |
2 477 009 |
2 477 008 |
2 477 019 |
5 557 810 |
2 477 009 |
32 804 918 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
291 666 |
400 000 |
60 000 |
160 000 |
800 000 |
900 000 |
400 000 |
300 000 |
1 500 000 |
800 000 |
1 000 000 |
286 414 |
6 898 080 |
Egyéb működési célú kiadások |
95 732 |
24 100 |
129 328 |
507 900 |
30 000 |
787 060 |
|||||||
Beruházás |
4 932 355 |
559 504 |
1 701 798 |
2 225 040 |
62 795 |
3 000 000 |
254 000 |
64 538 510 |
77 274 002 |
||||
Felújítás |
1 000 001 |
10 000 000 |
14 999 999 |
8 726 541 |
1 651 077 |
59 874 100 |
70 852 000 |
4 260 954 |
171 364 672 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
5 116 |
5 116 |
|||||||||||
Finanszírozási kiadások |
1 275 362 |
131 976 |
1 407 338 |
||||||||||
Kiadások összesen |
7 474 581 |
5 535 260 |
9 924 007 |
15 201 996 |
21 215 449 |
15 093 595 |
8 660 427 |
67 306 690 |
77 322 346 |
8 737 562 |
13 503 305 |
69 732 475 |
319 707 693 |