Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022.évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 06. 01- 2023. 06. 01Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022.évi költségvetésének végrehajtásáról
Dunakiliti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § (1) Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetés végrehajtását 705.550.539 Ft, azaz Hétszázötmillió-ötszázötvenezer-ötszázharminckilenc forint költségvetési kiadással állapítja meg. A kiadási főösszegen belül a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 478.605.906 Ft, az önként vállalt feladatok kiadása 164.453.675 Ft, az állami (államigazgatási) feladatok kiadása 62.490.958 Ft.
(2) Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetés végrehajtását 1.107.363.242 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg. A bevételi főösszegen belül a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 779.500.516 Ft, az önként vállalt feladatok bevétele 261.284.527 Ft, az állami (államigazgatási) feladatok bevétele 66.578.199 Ft.
(3) A Képviselő-testület a 2022. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások teljesítését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá. A képviselő-testület a 21.257.688 Ft fejlesztési hiányt az előző évi pénzmaradványból finanszírozta.
(4) Az önkormányzat a költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak teljesítését a 2. melléklet és 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítését a rendelet 4. melléklet, 5. melléklet és 6. melléklet szerint állapítja meg.
2. § A felhalmozási kiadások teljesítését fejlesztési feladatonként, illetve felújítási célonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát az alábbiak szerint határozza meg: Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal 10 fő, Kiserdei Óvoda 11 fő, Kiserdei Bölcsőde 7 fő, Önkormányzat 5 fő, mindösszesen 33 fő.
4. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettségvállalása nincsen.
5. § Hatályát veszti a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelet.
6. § Ez a rendelet 2023. június 1-jén lép hatályba.
1. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
BEVÉTEL |
KIADÁS |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
Óvoda |
Bölcsőde |
Közös Hivatal |
Összesen |
Önkormányzat |
Óvoda |
Bölcsőde |
Közös Hivatal |
Összesen |
Működés |
Felhalmozás |
|
MŰKÖDÉS |
455 127 311 |
2 825 218 |
1 404 144 |
4 500 620 |
463 857 293 |
277 647 970 |
73 003 900 |
47 064 797 |
61 802 435 |
459 519 102 |
4 338 191 |
|
.- ebből finanszírozás |
75 635 483 |
50 692 997 |
60 734 903 |
187 063 383 |
||||||||
FELHALMOZÁS |
218 048 226 |
0 |
0 |
0 |
218 048 226 |
215 789 505 |
750 286 |
77 600 |
688 523 |
217 305 914 |
742 312 |
|
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI |
673 175 537 |
2 825 218 |
1 404 144 |
4 500 620 |
681 905 519 |
493 437 475 |
73 754 186 |
47 142 397 |
62 490 958 |
676 825 016 |
||
PÉNZMARADVÁNY |
414 562 260 |
1 221 717 |
190 836 |
1 342 676 |
417 317 489 |
0 |
417 317 489 |
|||||
2022/2023.évi NETTÓ MEGELŐLEGEZÉS |
8 140 234 |
8 140 234 |
6 725 523 |
6 725 523 |
1 414 711 |
|||||||
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
22 000 000 |
22 000 000 |
-22 000 000 |
||||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK |
422 702 494 |
1 221 717 |
190 836 |
1 342 676 |
425 457 723 |
28 725 523 |
0 |
0 |
0 |
28 725 523 |
423 070 391 |
-21 257 688 |
MINDÖSSZESEN |
1 095 878 031 |
4 046 935 |
1 594 980 |
5 843 296 |
1 107 363 242 |
522 162 998 |
73 754 186 |
47 142 397 |
62 490 958 |
705 550 539 |
401 812 703 |
|
2. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Jogcímek |
Sor |
Eredeti Előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
H.önk.működésének ált.tám.(B111) |
1. |
76 075 374 |
76 075 374 |
76 075 374 |
T.önk.egyes köznev.fela.tám(B112) |
2. |
53 252 250 |
59 566 840 |
59 566 840 |
T.önk.szoc.gy.jóléti és gyerm.étk. |
3. |
48 730 482 |
57 411 368 |
57 411 368 |
T.önk.kulturális feladatai tám.(B114) |
4. |
5 023 510 |
5 023 510 |
5 023 510 |
Műk.c.központosított előirány(B115) |
5. |
3 610 011 |
37 480 251 |
37 480 251 |
Elszámolásból származó bevételek. (B116) |
6. |
0 |
98 415 |
98 415 |
Önk.működési támogatásai (B11) |
7. |
186 691 627 |
235 655 758 |
235 655 758 |
Egyéb műk.c.tám.áht.belülről(B16) |
8. |
13 424 468 |
13 928 114 |
14 064 015 |
Műk.c.tám.áll.háztart.belülről (B1) |
9. |
200 116 095 |
249 583 872 |
249 719 773 |
Felhalm.c.önkormányzati tám.(B21) |
10. |
0 |
0 |
0 |
E.fej.kezelésű előirányzatok (B25) |
11. |
220 572 190 |
295 600 036 |
223 247 438 |
Felhalm.c.tám.államházt.belül(B2) |
12. |
220 572 190 |
295 600 036 |
223 247 438 |
Vagyoni típusú adók (B34) |
13. |
17 500 000 |
17 500 000 |
17 188 209 |
ebből: építményadó (B34) |
14. |
17 500 000 |
17 500 000 |
17 188 209 |
magánsz.kommun.adó (B34) |
15. |
0 |
0 |
0 |
Értékesítési.és forgalmi adók (B351) |
16. |
200 000 000 |
167 491 835 |
133 336 103 |
ebből: általános forg.adó (B351) |
17. |
0 |
0 |
0 |
iparűz.adó-állandó jell(B351) |
18. |
200 000 000 |
167 491 835 |
133 336 103 |
iparűz.adó-ideigl.jell. (B351) |
19. |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhaszn.és szolg.adók(B355) |
20. |
3 500 000 |
3 500 000 |
5 499 000 |
ebből: idegenforg.adó (B355) |
21. |
3 500 000 |
3 500 000 |
5 499 000 |
Termékek és szolgált.adói (B35) |
22. |
203 500 000 |
170 991 835 |
138 835 103 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
23. |
800 000 |
800 000 |
1 401 095 |
ebből:talajterhelési díjak (B36) |
24. |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
25. |
221 800 000 |
189 291 835 |
157 424 407 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
26. |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
27. |
8 327 000 |
8 327 000 |
7 944 558 |
ebből: bérleti díj (B402) |
28. |
8 327 000 |
8 327 000 |
7 944 558 |
Közvetített szolg.ellenértéke (B403) |
29. |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 621 060 |
Tulajdonosi bevétel (B404) |
30. |
95 377 |
95 377 |
95 377 |
Ellátási díjak (B405) |
31. |
3 500 000 |
3 500 000 |
4 746 830 |
Kiszámlázott ált.forgalmi adó (B406) |
32. |
5 024 000 |
5 088 418 |
2 743 591 |
Ált.forgalmi adó visszatérítése(B407) |
33. |
1 766 000 |
1 766 000 |
1 766 000 |
Kamatbevételek (B408) |
34. |
900 000 |
900 000 |
871 871 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
25. |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
36. |
17 420 000 |
17 420 000 |
16 795 420 |
Működési bevételek (B4) |
37. |
39 732 377 |
39 796 795 |
37 584 707 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
38. |
15 011 811 |
15 250 393 |
5 199 212 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése. (B53) |
39. |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
40. |
15 011 811 |
15 250 393 |
5 199 212 |
Műk.célú visszatért. támogatások. (B64) |
41. |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
42. |
0 |
0 |
0 |
Felh.c.tám.visszatér.tám. áht.kív. (B74) |
43. |
0 |
0 |
0 |
ebből: háztartások |
44. |
0 |
0 |
0 |
Felhalm.c.átvett pénzeszk. (B7) |
45. |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
46. |
697 232 473 |
789 522 931 |
673 175 537 |
Előző év költsv.maradv.ig.v.(B8131) |
47. |
414 562 260 |
414 562 260 |
414 562 260 |
ÁH-n belüli megelőlegezések (B814) |
48. |
0 |
0 |
8 140 234 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
49. |
414 562 260 |
414 562 260 |
422 702 494 |
Bevételek mindösszesen |
50. |
1 111 794 733 |
1 204 085 191 |
1 095 878 031 |
Kötelező feladatok bevétele: - működés |
773 416 822 |
785 758 873 |
618 645 713 |
|
- - felhalmozás |
220 572 190 |
295 903 036 |
149 369 592 |
|
Önként vállalt feladatok: - működés |
36 232 377 |
36 232 377 |
32 837 877 |
|
- felhalmozás |
15 011 811 |
15 011 811 |
228 446 650 |
|
Államigazgatási feladatok: - működés |
66 561 533 |
71 179 094 |
66 578 199 |
|
- felhalmozás |
0 |
0 |
||
Összesen |
1 111 794 733 |
1 204 085 191 |
1 095 878 031 |
3. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Jogcím |
Sor |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
Személyi juttatások (K1) |
1. |
33 862 648 |
34 872 226 |
33 586 510 |
Munkaadókat terhelő járulékok (K2) |
2. |
4 800 868 |
4 912 175 |
3 997 367 |
Készletbeszerzés (K31) |
3. |
2 020 000 |
3 382 075 |
2 807 821 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
4. |
1 890 000 |
2 010 000 |
1 576 221 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
5. |
50 710 799 |
56 269 994 |
48 291 273 |
Kiküldetések, reklám kiadások (K34) |
6. |
400 000 |
400 000 |
56 452 |
Egyéb dologi kiadások (K35) |
7. |
31 162 288 |
40 981 916 |
34 876 777 |
Dologi kiadások (K3) |
8. |
86 183 087 |
103 043 985 |
87 608 544 |
Családi támogatások (K42) |
9. |
0 |
0 |
0 |
Betegs.kapcs.(nemTB)ellátás (K44) |
10. |
0 |
0 |
0 |
Fogl.munkanélk.kapcs.ellátás (K45) |
11. |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcs.ellátások (K46) |
12. |
0 |
0 |
0 |
Int.ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
13. |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátás (K48) |
14. |
11 097 000 |
11 097 000 |
6 845 818 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
15. |
11 097 000 |
11 097 000 |
6 845 818 |
Elvonások és befizetések (K502) |
16. |
65 163 398 |
74 759 298 |
74 699 298 |
Egyéb műk.c.tám.államht.bel (K506) |
17. |
6 362 500 |
8 971 353 |
7 431 063 |
Műk.célú visszatért. Támogatások (K508) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb műk.c.tám.államht.kív (K512) |
18. |
63 664 370 |
63 479 370 |
63 479 370 |
Tartalékok (K513) |
19. |
86 851 260 |
42 833 694 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
20. |
222 041 528 |
190 043 715 |
145 609 731 |
Beruházások (K6) |
21. |
242 190 983 |
245 596 611 |
29 435 810 |
ebből Európa Unios projekt |
22. |
0 |
0 |
4 092 942 |
Felújítások K7) |
23. |
299 213 858 |
392 206 718 |
186 353 695 |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
24. |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
25. |
899 389 972 |
981 772 430 |
493 437 475 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (K9111) |
26. |
22 000 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
ÁH-n belüli megelőlegezések (K914) |
27. |
6 725 523 |
6 725 523 |
6 725 523 |
Központi irányítószervi támogatások (K915) |
28. |
183 679 238 |
193 587 238 |
187 063 383 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
29. |
1 111 794 733 |
1 204 085 191 |
709 226 381 |
Kötelező feladatok: - működés |
433 278 301 |
445 620 352 |
363 817 400 |
|
- felhalmozás |
366 549 597 |
441 880 443 |
118 464 348 |
|
Önként vállalt feladatok: - működés |
70 540 258 |
70 540 258 |
65 612 109 |
|
- felhalmozás |
174 865 044 |
174 865 044 |
98 841 566 |
|
Államigazgatási feladatok: - működés |
66 561 533 |
71 179 094 |
62 490 958 |
|
- felhalmozás |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
1 111 794 733 |
1 204 085 191 |
709 226 381 |
4. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK |
||||
|---|---|---|---|---|
Jogcím |
Sor |
Teljesítés |
Teljesítés |
Teljesítés |
Személyi juttatások (K1) |
1. |
48 351 500 |
52 453 270 |
48 157 765 |
Munkaadókat terhelő járulékok (K2) |
2. |
6 565 300 |
7 098 530 |
6 588 341 |
Dologi kiadások (K3) |
3. |
18 789 312 |
21 600 242 |
18 257 794 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
4. |
0 |
0 |
0 |
Beruházások (K6) |
5. |
889 000 |
889 000 |
750 286 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
6. |
74 595 112 |
82 041 042 |
73 754 186 |
BEVÉTELEK |
||||
Jogcím |
Sor |
Teljesítés |
Teljesítés |
Teljesítés |
Működési bevételek (B4) |
1. |
2 620 784 |
2 620 784 |
2 825 218 |
Működési célú átvett pénzeszköz (B4) |
2. |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek (B1-B5) |
3. |
2 620 784 |
2 620 784 |
2 825 218 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
4. |
1 204 787 |
1 221 717 |
1 221 717 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
5. |
70 769 541 |
78 198 541 |
75 635 483 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
6. |
71 974 328 |
79 420 258 |
76 857 200 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
7. |
74 595 112 |
82 041 042 |
79 682 418 |
Kötelező feladat |
||||
Óvodai étkeztetés |
8 770 366 |
11 564 366 |
11 453 598 |
|
óvodai nevelés, ellátás |
62 490 746 |
66 140 896 |
58 716 680 |
|
sajátos nevelési igényű gyerekek |
1 584 000 |
2 113 280 |
212 000 |
|
Óvodai működtetés |
1 750 000 |
2 222 500 |
3 371 908 |
|
Összesen |
74 595 112 |
82 041 042 |
73 754 186 |
|
5. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
01 |
Személyi juttatások |
K1 |
36 546 049 |
37 953 129 |
34 870 818 |
02 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 917 549 |
5 100 469 |
4 763 393 |
03 |
Készletbeszerzés |
K31 |
1 325 591 |
1 325 591 |
1 203 208 |
04 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
80 000 |
80 000 |
48 258 |
05 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
4 840 000 |
5 540 000 |
4 594 351 |
06 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
79 005 |
79 005 |
52 189 |
07 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 007 641 |
2 196 641 |
1 532 580 |
08 |
Dologi kiadások |
K3 |
8 332 237 |
9 221 237 |
7 430 586 |
04 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
06 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
49 795 835 |
52 274 835 |
47 064 797 |
|
07 |
Beruházások |
K6 |
203 200 |
203 200 |
77 600 |
08 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
10 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
203 200 |
203 200 |
77 600 |
|
11 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
49 999 035 |
52 478 035 |
47 142 397 |
|
12 |
Intézményi ellátás díjainak bevétele |
B405 |
1 419 180 |
1 419 180 |
1 105 620 |
13 |
Intézményi ellátás díjak áfa |
B406 |
383 179 |
383 179 |
298 521 |
14 |
Áfa visszatérítés |
B408 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Egyéb működési bevétel |
B411 |
3 |
3 |
3 |
16 |
Működési bevételek |
B4 |
1 802 362 |
1 802 362 |
1 404 144 |
17 |
Pénzmaradvány |
B813 |
190 836 |
190 836 |
190 836 |
18 |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
48 005 840 |
50 484 840 |
50 692 997 |
19 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
48 196 676 |
50 675 676 |
50 883 833 |
20 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
49 999 038 |
52 478 038 |
52 287 977 |
|
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||||
- bölcsődei étkeztetés |
3 810 000 |
4 699 000 |
3 746 951 |
||
- bölcsődei nevelés, ellátás |
46 189 035 |
47 779 035 |
43 395 446 |
||
- sajátos nevelési igényű gyermekek |
0 |
0 |
0 |
||
ÖSSZESEN |
0 |
49 999 035 |
52 478 035 |
47 142 397 |
|
6. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Kiadások |
Sor |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
Személyi juttatások (K1) |
1. |
47 396 430 |
51 076 916 |
46 965 150 |
Munkaadókat terhelő járulékok (K2) |
2. |
7 580 103 |
8 060 649 |
7 022 175 |
Dologi kiadások (K3) |
3. |
10 725 000 |
11 181 529 |
7 815 110 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4. |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
5. |
0 |
0 |
0 |
Beruházások (K6) |
6. |
860 000 |
860 000 |
688 523 |
Költségvetési kiadások (K1-K6) |
7. |
66 561 533 |
71 179 094 |
62 490 958 |
Bevételek |
Sor |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Működési célú támogatások |
1. |
0 |
4 617 561 |
3 957 528 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
2. |
300 000 |
300 000 |
525 000 |
Működési bevételek (B4) |
3. |
15 000 |
15 000 |
18 092 |
Költségvetési bevételek (B1-B5) |
6. |
315 000 |
4 932 561 |
4 500 620 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
7. |
1 342 676 |
1 342 676 |
1 342 676 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
8. |
64 903 857 |
64 903 857 |
60 734 903 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
9. |
66 246 533 |
66 246 533 |
62 077 579 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
10. |
66 561 533 |
71 179 094 |
66 578 199 |
7. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
BERUHÁZÁS |
Eredeti EI. KIADÁS |
Módosított EI. KIADÁS |
Teljesítés |
||||||
rovat / cofog |
nettó (Ft) |
áfa |
összesen |
rovat / cofog |
nettó (Ft) |
áfa |
összesen |
összesen |
|
IMMATERIÁLIS JAVAK |
17 093 000 |
4 237 200 |
21 330 200 |
15 893 000 |
3 913 200 |
19 806 200 |
3 255 470 |
||
1. Tejfalusziget telepítési tanulmányterv áthúzódó |
0561/013350 |
1 400 000 |
0 |
1 400 000 |
0561/013350 |
1 400 000 |
0 |
1 400 000 |
1 400 000 |
2. Rendezési terv módosítása - Kis-Duna és Rajkai u. új nyomvonal - Tejfalusziget 0185/15 új telekhatár - Kisfaludy u. - Szilvás sor feltáró út levétel - HÉSZ átvizsgálás - temetőterület - új nyomvonal Diós u-Kossuth u. között |
0561/013350 |
560 000 |
151 200 |
711 200 |
0561/013350 |
560 000 |
151 200 |
711 200 |
568 960 |
3. Temetői nyilvántartás |
0561/13320 |
533 000 |
144 000 |
677 000 |
0561/13320 |
533 000 |
144 000 |
677 000 |
676 910 |
4. IKSZT udvarra fejlesztési tervek |
0561/082092 |
1 600 000 |
432 000 |
2 032 000 |
0561/082092 |
400 000 |
108 000 |
508 000 |
0 |
5. Iskolabővítési tervdokumentáció |
0561/013350 |
4 500 000 |
1 215 000 |
5 715 000 |
0561/013350 |
4 500 000 |
1 215 000 |
5 715 000 |
609 600 |
6. Naplemente Idősek háza fejlesztési tervek |
0561/013350 |
5 000 000 |
1 350 000 |
6 350 000 |
0561/013350 |
5 000 000 |
1 350 000 |
6 350 000 |
0 |
7. Úttervek - Diós - Kossuth között - Szilvás sor - Kossuth u. között - Kukulló és Csiba L. u. között - kerékpárút Faluház és sportpálya között |
0561/0145120 |
3 500 000 |
945 000 |
4 445 000 |
0561/0145120 |
3 500 000 |
945 000 |
4 445 000 |
0 |
INGATLANOK LÉTESÍTÉSE |
179 101 443 |
37 492 590 |
216 594 033 |
180 979 366 |
37 999 629 |
218 978 995 |
22 269 690 |
||
1. Faluház gáztervek áthúzódó |
0562/013350 |
240 000 |
0 |
240 000 |
0562/013350 |
240 000 |
0 |
240 000 |
240 000 |
2. Tejfalusziget közösségi tér kialakítása 0185/15 Leader pályázathoz önrész |
0562/013550 |
1 837 270 |
496 063 |
2 333 333 |
0562/013550 |
1 837 270 |
496 063 |
2 333 333 |
0 |
3. Tejfalusziget közösségi tér kialakítása 0185/15 tervdokumentáció System-Plan |
0562/013550 |
350 000 |
94 500 |
444 500 |
0562/013550 |
350 000 |
94 500 |
444 500 |
350 000 |
4.Telekalakítás előkészítése (földvásárlás, földmérő stb.) |
0562/013350 |
40 000 000 |
0 |
40 000 000 |
0562/013350 |
40 000 000 |
0 |
40 000 000 |
25 000 |
5. Fürdőhely kialakítása (épület és tereprendezés) TOP Plusz pályázat |
0562/013350 |
27 560 000 |
7 441 200 |
35 001 200 |
0562/013350 |
27 560 000 |
7 441 200 |
35 001 200 |
215 900 |
6. Fürdőhely kialakítása (épület és tereprendezés) TOP Plusz pályázat önrész |
0562/013350 |
900 000 |
243 000 |
1 143 000 |
0562/013350 |
900 000 |
243 000 |
1 143 000 |
685 832 |
7. Iskola területén kerékpár tároló és udvar rendezése |
0562/013350 |
4 000 000 |
1 080 000 |
5 080 000 |
0562/013350 |
4 000 000 |
1 080 000 |
5 080 000 |
0 |
8. Víz és szennyvízvezeték kiépítése a Füzesi utcától a Kishajó kikötőig |
0562/045120 |
6 000 000 |
1 620 000 |
7 620 000 |
0562/045120 |
6 000 000 |
1 620 000 |
7 620 000 |
0 |
9. Rajkai u. új telkekhez 75 m járda építése |
0562/045120 |
2 500 000 |
675 000 |
3 175 000 |
0562/045120 |
2 500 000 |
675 000 |
3 175 000 |
3 164 662 |
10.Járda SPI felé aszfalt burkolattal |
0562/045120 |
9 000 000 |
2 430 000 |
11 430 000 |
0562/045120 |
9 000 000 |
2 430 000 |
11 430 000 |
11 446 535 |
11.Járda SPI felé műszaki ellenőrzés Csigó A. áthúzódó |
0562/045120 |
100 000 |
27 000 |
127 000 |
0562/045120 |
100 000 |
27 000 |
127 000 |
100 000 |
12. Csapadékvíz elvezetés I. ütem TOP 3.1.2-16 pályázat |
0562/045120 |
86 614 173 |
23 385 827 |
110 000 000 |
0562/045120 |
86 614 173 |
23 385 827 |
110 000 000 |
3 937 000 |
13. Kossuth L. u. csapadékcsatorna átvezetés |
0 |
0562/045120 |
1 227 923 |
331 539 |
1 559 462 |
1 559 462 |
|||
14. Közbeszerzési szakértői díj csapadékvíz elvezetés pályázat |
0 |
0562/045120 |
650 000 |
175 500 |
825 500 |
0 |
|||
15. Árverési vételár Dunakiliti 16 hrsz. (7/28 tulajdoni hányad) |
0 |
85 000 |
|||||||
16. Bölcsőde és IKSZT napelem Arrabona EGTC |
0 |
460 299 |
|||||||
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE |
0 |
0 |
0 |
443 674 |
119 792 |
563 466 |
563 466 |
||
1. Vezetői számítógép 234/2022.(IX.27.) |
0 |
0563/066020 |
443 674 |
119 792 |
563 466 |
563 466 |
|||
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE |
3 357 440 |
909 310 |
4 266 750 |
4 917 440 |
1 330 510 |
6 247 950 |
3 587 184 |
||
1. IKSZT udvarra játékok MFP Plusz pályázat |
0564/082092 |
1 773 840 |
479 000 |
2 252 840 |
0564/082092 |
1 773 840 |
479 000 |
2 252 840 |
2 252 777 |
2. Kisértékű tárgyi eszköz védőnő |
0564/074031 |
1 023 600 |
276 400 |
1 300 000 |
0564/074031 |
1 023 600 |
276 400 |
1 300 000 |
621 798 |
3. Tárgyi eszközök beszerzése IKSZT |
0564/082092 |
560 000 |
153 910 |
713 910 |
0564/082092 |
560 000 |
153 910 |
713 910 |
163 920 |
4. Klíma beszerelése IKSZT |
0564/082092 |
1 200 000 |
324 000 |
1 524 000 |
91 489 |
||||
5. Fogorvosi rendelő Metasys kompresszor beszerzése |
0564/013350 |
360 000 |
97 200 |
457 200 |
457 200 |
||||
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN |
199 551 883 |
42 639 100 |
242 190 983 |
202 233 480 |
43 363 131 |
245 596 611 |
29 675 810 |
||
INGATLANOK FELÚJÍTÁSA |
235 599 858 |
63 614 000 |
299 213 858 |
315 928 692 |
76 278 026 |
392 206 718 |
186 113 695 |
||
1. Faluház felújítás II. beltéri MFP-ÖTIK/2022 pályázat (vizesblokk, bejáratok, berendezések, színházterem padlózat, teraszok, tető Innenglaswand Kft.) |
0571/013350 |
22 462 205 |
6 064 795 |
28 527 000 |
0571/013350 |
22 462 205 |
6 064 795 |
28 527 000 |
9 921 419 |
2. Faluház felújítás II. beltéri MFP-ÖTIK/2022 pályázat (vizesblokk, bejáratok, berendezések, színházterem padlózat, teraszok, tető Innenglaswand Kft.) önerő |
0571/013350 |
3 259 542 |
880 076 |
4 139 618 |
0 |
||||
3. Kossuth u. járda Klub Kilititől temetőig, Diós u. BM pályázat áthúzódó |
0571/045120 |
15 748 032 |
4 251 968 |
20 000 000 |
0571/045120 |
15 748 032 |
4 251 968 |
20 000 000 |
20 000 000 |
4. Kossuth u. járda Klub Kilititől temetőig, Diós u. önrész |
0571/045120 |
15 748 032 |
4 251 968 |
20 000 000 |
0571/045120 |
16 951 896 |
4 577 011 |
21 528 907 |
21 782 907 |
5. Gyógyszertári lakás felújítása pályázati rész MFP pályázat (Lala-Ép Kft.) |
0571/013350 |
18 186 495 |
4 910 356 |
23 096 851 |
0571/013350 |
18 186 495 |
4 910 356 |
23 096 851 |
22 944 447 |
6. Gyógyszertári lakás felújítása önrész |
0571/013350 |
11 197 000 |
3 023 410 |
14 220 410 |
0571/013350 |
11 197 000 |
3 023 410 |
14 220 410 |
13 694 031 |
7. Gyógyszertári lakás beépített konyha |
0 |
0571/013350 |
1 600 000 |
432 000 |
2 032 000 |
||||
7. Gyógyszertár közös helyiségek és udvar felújítása |
0571/013350 |
28 718 000 |
7 754 000 |
36 472 000 |
0571/013350 |
28 718 000 |
7 754 000 |
36 472 000 |
34 316 462 |
8. Gyógyszertár víz és szennyvízhálózat korszerűsítése |
0571/013350 |
4 852 848 |
1 310 269 |
6 163 117 |
6 163 117 |
||||
9. Gyógyszertár és fogorvosi rendelőhöz tartozó garázskapu cseréje |
0571/013350 |
1 147 000 |
239 490 |
1 386 490 |
1 386 490 |
||||
10. Ady u. járda MFP Plusz pályázat (csak anyag) |
0571/045120 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
0571/045120 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
5 000 000 |
11. Ady u. járda munkadíj |
0571/045120 |
3 500 000 |
945 000 |
4 445 000 |
0571/045120 |
3 500 000 |
945 000 |
4 445 000 |
4 445 000 |
12. Ady u. járda felújítás önrész |
0571/045120 |
1 840 225 |
496 861 |
2 337 086 |
2 457 736 |
||||
13. Külterületi helyi közutak fejlesztése (Vízpart u. - Mocsolai u.aszfaltozás) VP6-7.2.1.1-21 TOP pályázat |
0571/045120 |
87 064 717 |
23 507 474 |
110 572 191 |
0571/045120 |
87 064 717 |
14 552 915 |
101 617 632 |
35 082 906 |
14. Vízpart u. felújítása (aszfaltozás) önrész |
0571/045120 |
4 840 276 |
1 306 875 |
6 147 151 |
0571/045120 |
17 480 601 |
4 719 762 |
22 200 363 |
30 000 |
15. Vízpart u. felújítása (aszfaltozás) nem elszámolható költségei |
0571/045120 |
453 323 |
124 074 |
577 397 |
0571/045120 |
453 323 |
124 075 |
577 398 |
571 500 |
16. Kisfaludy u. járda felújítása BM pályázathoz önrész |
0571/045120 |
15 744 770 |
4 251 088 |
19 995 858 |
0571/045120 |
15 744 770 |
4 251 088 |
19 995 858 |
0 |
17. Útfelújítás Kossuth u. (Hivatal és Gyümölcsös u. között) konzorciumban a Közúttal |
0571/045120 |
8 000 000 |
2 160 000 |
10 160 000 |
0571/045120 |
8 000 000 |
2 160 000 |
10 160 000 |
8 317 680 |
18. Faluház energetikai korszerűsítés TOP Plusz pályázat (Lala-Ép Kft.) |
0571/013350 |
37 527 091 |
10 132 314 |
47 659 405 |
0 |
||||
19. Faluház energetikai korszerűsítés TOP Plusz pályázat önerő (Lala-Ép Kft.) |
0571/013350 |
14 356 129 |
3 876 155 |
18 232 284 |
0 |
||||
20. Gyógyszertár és Kossuth u. 94. között járdaszakasz felújítá |
0571/045120 |
977 400 |
263 898 |
1 241 298 |
0 |
||||
21. Faluház színházterem radiátorok cseréje |
0571/013350 |
924 410 |
249 591 |
1 174 001 |
0 |
||||
ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN |
235 599 858 |
63 614 000 |
299 213 858 |
315 928 692 |
76 278 026 |
392 206 718 |
186 113 695 |
||
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN |
435 151 741 |
106 253 100 |
541 404 841 |
518 162 172 |
119 641 157 |
637 803 329 |
215 789 505 |
||
Kiserdei Óvoda beruházás |
|||||||||
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE |
700 000 |
189 000 |
889 000 |
700 000 |
189 000 |
889 000 |
750 286 |
||
1.Kisértékű tárgyi eszközök (tornapadok, néptáncos ruhák, lombseprű) |
0564/091110 |
700 000 |
189 000 |
889 000 |
0564/091110 |
700 000 |
189 000 |
889 000 |
750 286 |
Kiserdei Óvoda beruházás összesen |
700 000 |
189 000 |
889 000 |
700 000 |
189 000 |
889 000 |
750 286 |
||
Kiserdei Bölcsőde beruházás |
|||||||||
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK |
60 000 |
16 200 |
76 200 |
60 000 |
16 200 |
76 200 |
0 |
||
1. Informatikai eszközök |
0563/104031 |
60 000 |
16 200 |
76 200 |
0563/104031 |
60 000 |
16 200 |
76 200 |
0 |
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE |
100 000 |
27 000 |
127 000 |
100 000 |
27 000 |
127 000 |
77 600 |
||
1.Kisértékű tárgyi eszközök |
0564/104031 |
100 000 |
27 000 |
127 000 |
0564/104031 |
100 000 |
27 000 |
127 000 |
77 600 |
Kiserdei Bölcsőde beruházás összesen |
160 000 |
43 200 |
203 200 |
160 000 |
43 200 |
203 200 |
77 600 |
||
Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal beruházás |
|||||||||
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE |
677 000 |
183 000 |
860 000 |
677 000 |
183 000 |
860 000 |
688 523 |
||
1. Kisértékű tárgyi eszköz |
0564/011130 |
677 000 |
183 000 |
860 000 |
0564/011130 |
677 000 |
183 000 |
860 000 |
688 523 |
Közös Hivatal beruházás összesen |
677 000 |
183 000 |
860 000 |
677 000 |
183 000 |
860 000 |
688 523 |
||
BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN |
201 088 883 |
43 054 300 |
244 143 183 |
203 770 480 |
43 778 331 |
247 548 811 |
31 192 219 |
||
FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN |
235 599 858 |
63 614 000 |
299 213 858 |
315 928 692 |
76 278 026 |
392 206 718 |
186 113 695 |
||
BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN |
436 688 741 |
106 668 300 |
543 357 041 |
519 699 172 |
120 056 357 |
639 755 529 |
217 305 914 |
||