Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 31- 2023. 05. 31Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról1
Dunakiliti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetésben a kiadások teljesítését 529.192.272 Ft-ban állapítja meg. A kiadási főösszegen belül a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 390.417.631 Ft, az önként vállalt feladatok kiadása 84.926.318 Ft, az állami (államigazgatási) feladatok kiadása 53.848.323 Ft.
(2) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetésben a bevételek teljesítését 946.509.761 Ft-ban állapítja meg. A bevételi főösszegen belül a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 780.178.540 Ft, az önként vállalt feladatok bevétele 111.140.222 Ft, az állami (államigazgatási) feladatok bevétele 55.190.999 Ft.
(3) A Képviselő-testület a 2021. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások teljesítésének mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá. A képviselő-testület a 77.208.770 Ft fejlesztési hiányt belső forrásból, az előző évi pénzmaradványból finanszírozta.
(4) A képviselő-testület a költségvetési bevételek teljesítését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a költségvetési kiadások teljesítését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület a Kiserdei Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 4. melléklet szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület a Kiserdei Bölcsőde költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 6. melléklet szerint állapítja meg.
2. § A felhalmozási kiadások teljesítését fejlesztési feladatonként, illetve felújítási célonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát az alábbiak szerint határozza meg:
a) Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal 10 fő
b) Kiserdei Óvoda 10 fő
c) Kiserdei Bölcsőde 7 fő
d) Önkormányzat 5 fő
4. § Több éves kihatással járó kötelezettségvállalás kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.
5. § A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.22.) önkormányzati rendelete, az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 6/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelete, az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.27.) önkormányzati rendelete, az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 6/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete, az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(III.5.) önkormányzati rendelete, az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(III.1.) önkormányzati rendelete, az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020.(III.2.) önkormányzati rendelete, a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2020.(V.25.) önkormányzati rendelete, az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.1.) önkormányzati rendelete, a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 10/2021.(V.25.) önkormányzati rendelete, a Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjáról szóló 3/2021.(I.7.) önkormányzati rendelete, a Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 2/2021.(I.7.) önkormányzati rendelete.
6. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet
Megnevezés |
BEVÉTEL |
KIADÁS |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS) |
|||||||||
Önkormányzat |
Óvoda |
Bölcsőde |
Közös Hivatal |
Összesen |
Önkormányzat |
Óvoda |
Bölcsőde |
Közös Hivatal |
Összesen |
Működés |
Felhalmozás |
|
MŰKÖDÉS |
566 105 286 |
3 682 741 |
1 182 018 |
422 988 |
571 393 033 |
267 300 886 |
65 181 268 |
36 807 412 |
53 748 533 |
423 038 099 |
148 354 934 |
|
.- ebből finanszírozás |
60 145 819 |
36 002 753 |
50 064 169 |
146 212 741 |
||||||||
FELHALMOZÁS |
23 935 885 |
0 |
0 |
0 |
23 935 885 |
78 017 547 |
840 795 |
186 523 |
99 790 |
79 144 655 |
-55 208 770 |
|
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI |
590 041 171 |
3 682 741 |
1 182 018 |
422 988 |
595 328 918 |
345 318 433 |
66 022 063 |
36 993 935 |
53 848 323 |
502 182 754 |
||
PÉNZMARADVÁNY |
336 336 258 |
3 415 220 |
0 |
4 703 842 |
344 455 320 |
0 |
344 455 320 |
|||||
2021/2022.évi NETTÓ MEGELŐLEGEZÉS |
6 725 523 |
6 725 523 |
5 009 518 |
5 009 518 |
1 716 005 |
|||||||
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
22 000 000 |
22 000 000 |
-22 000 000 |
||||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK |
343 061 781 |
3 415 220 |
0 |
4 703 842 |
351 180 843 |
27 009 518 |
0 |
0 |
0 |
27 009 518 |
494 526 259 |
-77 208 770 |
MINDÖSSZESEN |
933 102 952 |
7 097 961 |
1 182 018 |
5 126 830 |
946 509 761 |
372 327 951 |
66 022 063 |
36 993 935 |
53 848 323 |
529 192 272 |
417 317 489 |
|
2. melléklet
Jogcímek |
Sor |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
H.önk.működésének ált.tám.(B111) |
1. |
67 468 133 |
67 695 138 |
67 695 138 |
T.önk.egyes köznev.fela.tám(B112) |
2. |
45 414 630 |
47 591 180 |
47 591 180 |
T.önk.szoc.gy.jóléti és gyerm.étk. |
3. |
0 |
26 560 472 |
26 560 472 |
T.önk.szoc.gy.jóléti és gyerm.étk. |
4. |
7 982 654 |
11 634 881 |
11 634 881 |
T.önk.kulturális feladatai tám.(B114) |
5. |
4 372 550 |
4 445 090 |
4 445 090 |
Műk.c.központosított előirány(B115) |
6. |
0 |
30 622 458 |
30 622 458 |
Elszámolásból származó bevételek. (B116) |
7. |
0 |
406 500 |
406 500 |
Önk.működési támogatásai (B11) |
8. |
125 237 967 |
188 955 719 |
188 955 719 |
Egyéb műk.c.tám.áht.belülről(B16) |
9. |
9 745 659 |
10 869 359 |
11 248 107 |
Műk.c.tám.áll.háztart.belülről (B1) |
10. |
134 983 626 |
199 825 078 |
200 203 826 |
Felhalm.c.önkormányzati tám.(B21) |
11. |
0 |
27 252 777 |
27 252 777 |
E.fej.kezelésű előirányzatok (B25) |
12. |
18 006 133 |
151 102 982 |
39 829 982 |
Felhalm.c.tám.államházt.belül(B2) |
13. |
18 006 133 |
178 355 759 |
67 082 759 |
Vagyoni típusú adók (B34) |
14. |
17 500 000 |
17 500 000 |
16 303 918 |
ebből: építményadó (B34) |
15. |
0 |
0 |
16 303 918 |
magánsz.kommun.adó (B34) |
16. |
0 |
0 |
0 |
Értékesítési.és forgalmi adók (B351) |
17. |
238 000 000 |
223 241 221 |
253 566 411 |
ebből: általános forg.adó (B351) |
18. |
0 |
0 |
0 |
iparűz.adó-állandó jell(B351) |
19. |
0 |
0 |
253 566 411 |
iparűz.adó-ideigl.jell. (B351) |
20. |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhaszn.és szolg.adók(B355) |
21. |
3 500 000 |
3 500 000 |
1 302 593 |
ebből: idegenforg.adó (B355) |
22. |
0 |
0 |
1 302 593 |
Termékek és szolgált.adói (B35) |
23. |
241 500 000 |
226 741 221 |
254 869 004 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
24. |
3 700 000 |
3 700 000 |
4 327 913 |
ebből:talajterhelési díjak (B36) |
25. |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
26. |
262 700 000 |
247 941 221 |
275 500 835 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
27. |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
28. |
8 414 000 |
8 414 000 |
7 468 587 |
ebből: bérleti díj (B402) |
29. |
0 |
0 |
7 468 587 |
Közvetített szolg.ellenértéke (B403) |
30. |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 474 383 |
Tulajdonosi bevétel (B404) |
31. |
97 552 |
97 552 |
97 552 |
Ellátási díjak (B405) |
32. |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 196 288 |
Kiszámlázott ált.forgalmi adó (B406) |
33. |
11 463 000 |
11 463 000 |
7 536 668 |
Ált.forgalmi adó visszatérítése(B407) |
34. |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek (B408) |
35. |
900 000 |
900 000 |
860 778 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
36. |
330 100 |
574 900 |
640 996 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
37. |
24 954 106 |
24 954 106 |
1 042 614 |
Működési bevételek (B4) |
38. |
51 258 758 |
51 503 558 |
23 317 866 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
39. |
36 584 000 |
36 584 000 |
22 154 331 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése. (B53) |
40. |
1 771 654 |
1 771 654 |
1 771 654 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
41. |
38 355 654 |
38 355 654 |
23 925 985 |
Műk.célú visszatért. támogatások. (B64) |
42. |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
43. |
0 |
0 |
0 |
Felh.c.tám.visszatér.tám. áht.kív. (B74) |
44. |
10 000 |
10 000 |
9 900 |
ebből: háztartások |
45. |
0 |
0 |
9 900 |
Felhalm.c.átvett pénzeszk. (B7) |
46. |
10 000 |
10 000 |
9 900 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
47. |
505 314 171 |
715 991 270 |
590 041 171 |
Előző év költsv.maradv.ig.v.(B8131) |
48. |
336 336 258 |
336 336 258 |
336 336 258 |
ÁH-n belüli megelőlegezések (B814) |
49. |
0 |
0 |
6 725 523 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
50. |
336 336 258 |
336 336 258 |
343 061 781 |
Bevételek mindösszesen |
51. |
841 650 429 |
1 052 327 528 |
933 102 952 |
Kötelező feladatok bevétele: - működés |
602 846 258 |
652 184 583 |
766 771 731 |
|
- - felhalmozás |
20 000 000 |
180 349 656 |
||
Önként vállalt feladatok: - működés |
142 264 252 |
142 509 052 |
20 121 578 |
|
- felhalmozás |
18 355 654 |
18 355 654 |
91 018 644 |
|
Államigazgatási feladatok: - működés |
58 184 465 |
58 928 613 |
55 190 999 |
|
- felhalmozás |
0 |
|||
Összesen |
841 650 629 |
1 052 327 558 |
933 102 952 |
3. melléklet
Jogcím |
Sor |
Eredeti előrányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Személyi juttatások (K1) |
1. |
30 520 599 |
32 465 660 |
28 573 608 |
Munkaadókat terhelő járulékok (K2) |
2. |
5 607 000 |
5 878 079 |
4 429 912 |
Készletbeszerzés (K31) |
3. |
1 310 000 |
2 554 000 |
2 257 760 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
4. |
1 705 000 |
1 728 000 |
1 493 081 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
5. |
41 358 200 |
44 170 523 |
40 222 686 |
Kiküldetések, reklám kiadások (K34) |
6. |
400 000 |
400 000 |
0 |
Egyéb dologi kiadások (K35) |
7. |
52 831 209 |
53 511 043 |
33 643 928 |
Dologi kiadások (K3) |
8. |
97 604 409 |
102 363 566 |
77 617 455 |
Családi támogatások (K42) |
9. |
0 |
0 |
0 |
Betegs.kapcs.(nemTB)ellátás (K44) |
10. |
0 |
0 |
0 |
Fogl.munkanélk.kapcs.ellátás (K45) |
11. |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcs.ellátások (K46) |
12. |
0 |
0 |
0 |
Int.ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
13. |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátás (K48) |
14. |
15 768 000 |
15 864 520 |
6 705 444 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
15. |
15 768 000 |
15 864 520 |
6 705 444 |
Elvonások és befizetések (K502) |
16. |
81 292 941 |
82 100 891 |
82 042 961 |
Egyéb műk.c.tám.államht.bel(K506) |
17. |
4 977 000 |
10 145 857 |
9 003 202 |
Műk.célú visszatért. Támoatások(K508) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb műk.c.tám.államht.kív (K512) |
18. |
55 657 304 |
58 928 304 |
58 928 304 |
Tartalékok (K513) |
19. |
194 329 761 |
216 839 709 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
20. |
336 257 006 |
368 014 761 |
149 974 467 |
Beruházások (K6) |
21. |
125 473 161 |
248 949 188 |
57 050 154 |
ebből Európa Unios projekt |
22. |
0 |
0 |
33 466 266 |
Felújítások K7) |
23. |
48 390 216 |
92 944 714 |
20 967 393 |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
24. |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
25. |
659 620 391 |
866 480 488 |
345 318 433 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (K9111) |
26. |
22 000 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
ÁH-n belüli megelőlegezések (K914) |
27. |
5 009 518 |
5 009 518 |
5 009 518 |
Központi irányítószervi támogatások (K915) |
28. |
155 020 220 |
158 837 522 |
146 212 741 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
29. |
841 650 129 |
1 052 327 528 |
518 540 692 |
Kötelező feladatok: - működés |
360 084 882 |
406 432 902 |
320 178 876 |
|
- felhalmozás |
71 174 236 |
232 997 562 |
59 587 175 |
|
Önként vállalt feladatok: - működés |
252 110 080 |
252 480 833 |
65 368 838 |
|
- felhalmozás |
100 096 766 |
101 596 766 |
19 557 480 |
|
Államigazgatási feladatok: - működés |
58 184 465 |
58 819 465 |
53 848 323 |
|
- felhalmozás |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
841 650 429 |
1 052 327 528 |
518 540 692 |
4. melléklet
Jogcím |
Sor |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Személyi juttatások (K1) |
1. |
42 802 274 |
44 727 849 |
44 444 013 |
Munkaadókat terhelő járulékok (K2) |
2. |
6 950 707 |
6 965 161 |
6 844 258 |
Dologi kiadások (K3) |
3. |
15 780 169 |
16 542 169 |
13 892 997 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
4. |
0 |
0 |
0 |
Beruházások (K6) |
5. |
862 330 |
862 330 |
840 795 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
6. |
66 395 480 |
69 097 509 |
66 022 063 |
Jogcím |
Sor |
Eredeti elóirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Működési bevételek (B4) |
1. |
2 722 924 |
3 484 924 |
3 682 741 |
Működési célú átvett pénzeszköz (B4) |
2. |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek (B1-B5) |
3. |
2 722 924 |
3 484 924 |
3 682 741 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
4. |
3 415 220 |
3 415 220 |
3 415 220 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
5. |
60 257 336 |
62 197 365 |
60 145 819 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
6. |
63 672 556 |
65 612 585 |
63 561 039 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
7. |
66 395 480 |
69 097 509 |
67 243 780 |
Kötelező feladat |
||||
Óvodai étkeztetés |
7 546 594 |
8 943 594 |
8 922 983 |
|
óvodai nevelés, ellátás |
56 090 886 |
57 395 915 |
54 261 831 |
|
sajátos nevelési igényű gyerekek |
1 008 000 |
1 008 000 |
525 000 |
|
Óvodai működtetés |
1 750 000 |
1 750 000 |
2 312 249 |
|
Összesen |
66 395 480 |
69 097 509 |
66 022 063 |
5. melléklet
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Személyi juttatások |
K1 |
28 482 219 |
29 557 777 |
26 389 580 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 546 312 |
4 713 027 |
4 063 212 |
Készletbeszerzés |
K31 |
820 000 |
1 087 000 |
1 002 903 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
82 296 |
82 296 |
57 285 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
6 102 480 |
6 202 480 |
3 825 474 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
109 005 |
109 005 |
40 142 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 238 221 |
1 998 221 |
1 428 816 |
Dologi kiadások |
K3 |
9 352 002 |
9 479 002 |
6 354 620 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
42 380 533 |
43 749 806 |
36 807 412 |
|
Beruházások |
K6 |
201 728 |
201 728 |
186 523 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
201 728 |
201 728 |
186 523 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
42 582 261 |
43 951 534 |
36 993 935 |
|
Intézményi ellátás díjainak bevétele |
B405 |
775 585 |
875 585 |
930 720 |
Intézményi ellátás díjak áfa |
B406 |
209 415 |
236 415 |
251 286 |
Áfa visszatérítés |
B408 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevétel |
B411 |
0 |
0 |
12 |
Működési bevételek |
B4 |
985 000 |
1 112 000 |
1 182 018 |
Pénzmaradvány |
B813 |
0 |
0 |
0 |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
41 597 261 |
42 839 534 |
36 002 753 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
41 597 261 |
42 839 534 |
36 002 753 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
42 582 261 |
43 951 534 |
37 184 771 |
6. melléklet
Jogcím |
Sor |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Személyi juttatások (K1) |
1. |
42 688 465 |
42 797 613 |
41 376 897 |
Munkaadókat terhelő járulékok (K2) |
2. |
6 974 000 |
6 974 000 |
6 452 679 |
Dologi kiadások (K3) |
3. |
7 887 000 |
8 522 000 |
5 918 957 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4. |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
5. |
0 |
0 |
0 |
Beruházások (K6) |
6. |
635 000 |
635 000 |
99 790 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
7. |
58 184 465 |
58 928 613 |
53 848 323 |
Jogcím |
Sor |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Működési célú támogatások |
1. |
0 |
109 148 |
109 148 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
2. |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
Működési bevételek (B4) |
3. |
15 000 |
15 000 |
13 840 |
Költségvetési bevételek (B1-B5) |
6. |
315 000 |
424 148 |
422 988 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
7. |
4 703 842 |
4 703 842 |
4 703 842 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
8. |
53 165 623 |
53 800 623 |
50 064 169 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
9. |
57 869 465 |
58 504 465 |
54 768 011 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
10. |
58 184 465 |
58 928 613 |
55 190 999 |
7. melléklet
BERUHÁZÁS |
Eredeti EI. KIADÁS |
Módosított EI. KIADÁS |
Teljesítés |
||||||
rovat / cofog |
nettó (Ft) |
áfa |
összesen |
rovat / cofog |
nettó (Ft) |
áfa |
összesen |
összesen |
|
Dunakiliti Község Önkormányzata beruházás - felújítás |
|||||||||
IMMATERIÁLIS JAVAK |
5 427 500 |
880 875 |
6 308 375 |
7 837 500 |
1 126 575 |
8 964 075 |
199 375 |
||
1. Tejfalusziget telepítési tanulmányterv |
0561/013350 |
1 400 000 |
0 |
1 400 000 |
0561/013350 |
1 400 000 |
0 |
1 400 000 |
0 |
2. Rendezési terv módosítása (kerékpárút nyomvonal, temetőterület, új nyomvonal Diós u-Kossuth u., HÉSZ átvizsgálás) |
0561/066020 |
2 000 000 |
540 000 |
2 540 000 |
0561/066020 |
2 910 000 |
785 700 |
3 695 700 |
0 |
3. Microsoft program bölcsőde |
0561/104031 |
62 500 |
16 875 |
79 375 |
0561/104031 |
62 500 |
16 875 |
79 375 |
79 375 |
4. IKSZT udvarra fejlesztési tervek |
0561/082092 |
1 200 000 |
324 000 |
1 524 000 |
0561/082092 |
1 200 000 |
324 000 |
1 524 000 |
0 |
5. Kertalja u. útépítési tervek áthúzódó |
0561/045120 |
765 000 |
0 |
765 000 |
0561/045120 |
765 000 |
0 |
765 000 |
120 000 |
6. Csiba L.u. - Kukullói u. engedélyezési terv |
0561/045120 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
0 |
||||
INGATLANOK LÉTESÍTÉSE |
92 360 266 |
8 978 520 |
101 338 786 |
186 769 001 |
34 468 879 |
221 237 880 |
38 319 647 |
||
1. Faluház gáztervek |
0562/013350 |
250 000 |
67 500 |
317 500 |
0562/013350 |
250 000 |
67 500 |
317 500 |
0 |
2. "Naplemente" Idősek háza fejlesztési tervek |
0562/013550 |
5 000 000 |
1 350 000 |
6 350 000 |
0562/013550 |
5 000 000 |
1 350 000 |
6 350 000 |
0 |
3. Földvásárlás telekalakításhoz |
0562/013350 |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
0562/013350 |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
0 |
4. Telekvásárlás (Rozs Ferenc) |
0562/013350 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
0562/013350 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
0 |
5. Szabadstrand kialakítása (engedélyek, tervek, vizes blokk) |
0562/013350 |
10 000 000 |
2 700 000 |
12 700 000 |
0562/013350 |
10 000 000 |
2 700 000 |
12 700 000 |
2 256 300 |
6. Mosoni-Duna Kishajó kikötő költségelszámolás után túlfizetés visszutalása |
0562/013350 |
454 000 |
0 |
454 000 |
0562/013350 |
454 000 |
0 |
454 000 |
-340 836 |
7. Iskola kerítés a sétány felől |
0562/013350 |
1 000 000 |
270 000 |
1 270 000 |
0562/013350 |
1 000 000 |
270 000 |
1 270 000 |
0 |
8. Bezenye szennyvíz Swietelsky beruházás (FAD) |
0562/013350 |
33 466 266 |
0 |
33 466 266 |
0562/013350 |
33 466 266 |
0 |
33 466 266 |
33 466 266 |
9. Települési környezetvédelmi infrastuktúra fejlesztések koncepciós terv készítése (Kossuth, Kisfaludy, Diós u.) |
0562/045120 |
190 000 |
0 |
190 000 |
0562/045120 |
190 000 |
0 |
190 000 |
0 |
10. Csapadékvíz elvezetés pályázat |
0562/045120 |
86 614 173 |
23 385 827 |
110 000 000 |
190 000 |
||||
11. Rajkai u. új telkekhez 75 m járda építése |
0562/045120 |
8 000 000 |
2 160 000 |
10 160 000 |
0562/045120 |
8 000 000 |
2 160 000 |
10 160 000 |
101 600 |
12.Járda SPI felé |
0562/045120 |
9 000 000 |
2 431 020 |
11 431 020 |
0562/045120 |
9 000 000 |
2 431 020 |
11 431 020 |
0 |
13. Fogorvosi rendelő rámpa építése |
0562/013350 |
2 083 714 |
562 603 |
2 646 317 |
2 646 317 |
||||
14. Önkormányzati fejlesztések pályázat Ady E. u. járda |
0562/045120 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
0 |
||||
15. Önkormányzati fejlesztések pályázat IKSZT játékok |
0562/045120 |
1 773 840 |
478 937 |
2 252 777 |
0 |
||||
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE |
37 000 |
10 000 |
47 000 |
37 000 |
10 000 |
47 000 |
46 184 |
||
1. Kisértékű informatikai eszköz védőnő |
0563/074031 |
37 000 |
10 000 |
47 000 |
0563/074031 |
37 000 |
10 000 |
47 000 |
46 184 |
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE |
13 998 898 |
3 780 102 |
17 779 000 |
14 741 590 |
3 958 643 |
18 700 233 |
18 484 948 |
||
2. Faluház színházterem légkondícionáló berendezés |
0564/013350 |
600 000 |
162 000 |
762 000 |
0564/013350 |
643 000 |
173 610 |
816 610 |
815 599 |
3. Kiserdei Óvoda puffertartály (használati melegvíz tároló) |
0564/013350 |
600 000 |
162 000 |
762 000 |
0564/013350 |
663 727 |
179 206 |
842 933 |
842 932 |
4. Tanyagondnoki busz vásárlása |
0564/013350 |
9 842 520 |
2 657 480 |
12 500 000 |
0564/013350 |
9 860 485 |
2 639 515 |
12 500 000 |
12 500 000 |
5. Kisértékű tárgyi eszköz védőnő |
0564/074031 |
80 000 |
22 000 |
102 000 |
0564/074031 |
80 000 |
22 000 |
102 000 |
0 |
6. Tárgyi eszközök beszerzése IKSZT |
0564/082092 |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
0564/082092 |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
143 050 |
7. Játszóterek fejlesztése |
0564/013350 |
2 500 000 |
675 000 |
3 175 000 |
0564/013350 |
2 500 000 |
675 000 |
3 175 000 |
3 174 239 |
8. Szúnyogháló bölcsőde ablakokra |
0564/104031 |
176 378 |
47 622 |
224 000 |
0564/104031 |
176 378 |
47 622 |
224 000 |
224 000 |
9. Fogorvosi lakás szalagfüggöny |
0 |
0564/013350 |
47 000 |
12 690 |
59 690 |
59 690 |
|||
10. 10db bankettasztal, mikrofon IKSZT |
0564/082092 |
571 000 |
155 000 |
726 000 |
725 438 |
||||
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN |
111 823 664 |
13 649 497 |
125 473 161 |
209 385 091 |
39 564 097 |
248 949 188 |
57 050 154 |
||
INGATLANOK FELÚJÍTÁSA |
38 102 532 |
10 287 684 |
48 390 216 |
73 184 813 |
19 759 901 |
92 944 714 |
20 967 393 |
||
1. Millenniumi kereszt környékének felújítása |
0571/013350 |
800 000 |
216 000 |
1 016 000 |
0571/013350 |
800 000 |
216 000 |
1 016 000 |
0 |
2. Kossuth u. járda Klub Kilititől temetőig, Diós u. önrész |
0571/045120 |
15 748 032 |
4 251 968 |
20 000 000 |
0571/045120 |
15 748 032 |
4 251 968 |
20 000 000 |
0 |
3. Kossuth u. járda Klub Kilititől temetőig, Diós u. Pályázati rész MFP |
0 |
0571/045121 |
15 748 031 |
4 251 969 |
20 000 000 |
0 |
|||
3. Villa-köz felújítása Magyar Falu Program (Dekor Térkő, műszaki ellenőr) pályázati rész |
0571/045120 |
8 021 149 |
2 165 711 |
10 186 860 |
0571/045120 |
8 021 149 |
2 165 711 |
10 186 860 |
10 146 359 |
4. Villa-köz felújítása Dekor Térkő önrész |
0571/045120 |
233 351 |
63 005 |
296 356 |
0571/045120 |
1 381 106 |
372 899 |
1 754 005 |
2 393 626 |
5. Villa-köz felújítás faültetés, kandeláberek, díszvilágítás |
0571/045120 |
1 800 000 |
486 000 |
2 286 000 |
0571/045120 |
1 800 000 |
486 000 |
2 286 000 |
2 248 008 |
6. Útfelújítás Kossuth u. (Klub Kiliti és a Hivatal között) konzorciumban a Közúttal |
0571/045120 |
8 000 000 |
2 160 000 |
10 160 000 |
0571/045120 |
8 000 000 |
2 160 000 |
10 160 000 |
5 842 000 |
7. Útfelújítás tervek Diós u. - Kossuth u. között, és Szilvás sor - Kossuth u. között |
0571/045120 |
1 500 000 |
405 000 |
1 905 000 |
0571/045120 |
1 500 000 |
405 000 |
1 905 000 |
0 |
8. Pintér-híd felújítása |
0571/045120 |
2 000 000 |
540 000 |
2 540 000 |
0571/045120 |
2 000 000 |
540 000 |
2 540 000 |
0 |
9. Gyógyszertári lakás pályázat MFP |
0571/045121 |
18 186 495 |
4 910 354 |
23 096 849 |
337 400 |
||||
ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN |
38 102 532 |
10 287 684 |
48 390 216 |
73 184 813 |
19 759 901 |
92 944 714 |
20 967 393 |
||
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN |
149 926 196 |
23 937 181 |
173 863 377 |
282 569 904 |
59 323 998 |
341 893 902 |
78 017 547 |
||
Kiserdei Óvoda beruházás |
|||||||||
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK |
284 000 |
76 680 |
360 680 |
284 000 |
76 680 |
360 680 |
342 595 |
||
1. Laptop 2 db |
0563/091110 |
284 000 |
76 680 |
360 680 |
0563/091110 |
284 000 |
76 680 |
360 680 |
342 595 |
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE |
395 000 |
106 650 |
501 650 |
395 000 |
106 650 |
501 650 |
498 200 |
||
1.Szekrény tornaszobába |
0564/091110 |
395 000 |
106 650 |
501 650 |
0564/091110 |
395 000 |
106 650 |
501 650 |
498 200 |
Kiserdei Óvoda beruházás összesen |
679 000 |
183 330 |
862 330 |
679 000 |
183 330 |
862 330 |
840 795 |
||
Kiserdei Bölcsőde beruházás |
|||||||||
IMMATERIÁLIS JAVAK |
0 |
0 |
0 |
62 500 |
16 875 |
79 375 |
79 375 |
||
1. Microsoft Office program |
0 |
0561/104031 |
62 500 |
16 875 |
79 375 |
79 375 |
|||
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK |
80 101 |
21 627 |
101 728 |
17 601 |
4 752 |
22 353 |
22 353 |
||
1. Informatikai eszközök |
0563/104031 |
80 101 |
21 627 |
101 728 |
0563/104031 |
17 601 |
4 752 |
22 353 |
22 353 |
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE |
78 740 |
21 260 |
100 000 |
78 740 |
21 260 |
100 000 |
84 795 |
||
1.Kisértékű tárgyi eszközök (asztal, fogas stb.) |
0564/104031 |
78 740 |
21 260 |
100 000 |
0564/104031 |
78 740 |
21 260 |
100 000 |
84 795 |
Kiserdei Bölcsőde beruházás összesen |
158 841 |
42 887 |
201 728 |
158 841 |
42 887 |
201 728 |
186 523 |
||
Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal beruházás |
|||||||||
IMMATERIÁLIS JAVAK |
150 000 |
40 500 |
190 500 |
150 000 |
40 500 |
190 500 |
0 |
||
1. Kisértékű informatikai eszközök |
0563/011130 |
150 000 |
40 500 |
190 500 |
0563/011130 |
150 000 |
40 500 |
190 500 |
0 |
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE |
350 000 |
94 500 |
444 500 |
350 000 |
94 500 |
444 500 |
99 790 |
||
1. Kisértékű tárgyi eszköz |
0564/011130 |
350 000 |
94 500 |
444 500 |
0564/011130 |
350 000 |
94 500 |
444 500 |
99 790 |
Közös Hivatal beruházás összesen |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
99 790 |
||
BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN |
113 161 505 |
14 010 714 |
127 172 219 |
210 722 932 |
39 925 314 |
250 648 246 |
58 177 262 |
||
FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN |
38 102 532 |
10 287 684 |
48 390 216 |
73 184 813 |
19 759 901 |
92 944 714 |
20 967 393 |
||
BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN |
151 264 037 |
24 298 398 |
175 562 435 |
283 907 745 |
59 685 215 |
343 592 960 |
79 144 655 |
||
8. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Sor-szám |
ÖSSZESEN |
||||
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
|||
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
6 |
7 |
Helyi adóból származó bevételek |
01 |
271 172 922 |
273 400 000 |
273 400 000 |
273 400 000 |
1 091 372 922 |
Osztalék, koncessziós díjak |
02 |
- |
||||
Díjak, pótlékok, bírságok |
03 |
953 513 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
1 553 513 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
04 |
23 925 985 |
30 095 000 |
30 095 000 |
30 095 000 |
114 210 985 |
Részvények, részesedések értékesítése |
05 |
- |
||||
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető értékú jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel |
06 |
- |
||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
07 |
- |
||||
Saját bevételek (01+… .+07) |
08 |
296 052 420 |
303 695 000 |
303 695 000 |
303 695 000 |
1 207 137 420 |
Saját bevételek (08. sor) 50%-a |
09 |
148 026 210 |
151 847 500 |
151 847 500 |
151 847 500 |
603 568 710 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17) |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
11 |
- |
||||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
12 |
- |
||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
- |
||||
Adott váltó |
14 |
- |
||||
Pénzügyi lízing |
15 |
- |
||||
Halasztott fizetés |
16 |
- |
||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17 |
- |
||||
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25) |
18 |
23 167 774 |
22 377 118 |
- |
- |
45 544 892 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
19 |
22 000 000 |
22 000 000 |
44 000 000 |
||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
20 |
- |
||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21 |
- |
||||
Adott váltó |
22 |
- |
||||
Pénzügyi lízing |
23 |
- |
||||
Halasztott fizetés |
24 |
- |
||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25 |
1 167 774 |
377 118 |
1 544 892 |
||
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
26 |
23 167 774 |
22 377 118 |
- |
- |
45 544 892 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
27 |
124 858 436 |
129 470 382 |
151 847 500 |
151 847 500 |
558 023 818 |
Az önkormányzati rendeletet a Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte 2023. június 1. napjával.