Dunakiliti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020 (VI.25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2020. 06. 26- 2022. 05. 30Dunakiliti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020 (VI.25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
Dunakiliti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Dunakiliti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtását
2. § A felhalmozási kiadások teljesítését fejlesztési feladatonként, illetve felújítási célonként a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § A Képviselő-testület 2019. évi költségvetésében a létszámkeret önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervenként az alábbiak:
4. § Több éves kihatással járó kötelezettség vállalás kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.
5. § (1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a
1. melléklet
1. §
2. §
3. §
4. §
5. §
2. melléklet
Jogcímek |
Sor |
Teljesítés |
H.önk.működésének ált.tám.(B111) |
1. |
7 705 954 |
T.önk.egyes köznev.fela.tám(B112) |
2. |
41 823 809 |
T.önk.szoc.gy.jóléti és gyerm.étk. |
3. |
9 121 525 |
T.önk.kulturális feladatai tám.(B114) |
4. |
2 915 465 |
Műk.c.központosított előirány(B115) |
5. |
1 165 860 |
Helyi önk.kiegészítő támog. (B116) |
6. |
203 833 |
Önk.működési támogatásai (B11) |
7. |
62 936 446 |
Egyéb műk.c.tám.áht.belülről(B16) |
8. |
12 421 108 |
Műk.c.tám.áll.háztart.belülről (B1) |
9. |
75 357 554 |
Felhalm.c.önkormányzati tám.(B21) |
10. |
190 300 000 |
E.fej.kezelésű előirányzatok (B25) |
11. |
89 756 673 |
Felhalm.c.tám.államházt.belül(B2) |
12. |
280 056 673 |
Termőföld bérbead.sz.jöv.adó(311) |
13. |
0 |
Jövedelemadók (B31) |
14. |
0 |
Vagyoni típusú adók (B34) |
15. |
17 913 694 |
ebből: építményadó (B34) |
16. |
17 886 694 |
magánsz.kommun.adó (B34) |
17. |
27 000 |
Értékesítési.és forgalmi adók (B351) |
18. |
320 798 258 |
ebből: általános forg.adó (B351) |
19. |
0 |
iparűz.adó-állandó jell(B351) |
20. |
320 798 258 |
iparűz.adó-ideigl.jell. (B351) |
21. |
0 |
Gépjárműadó-h.önkorm.illet(B354) |
22. |
7 430 555 |
Egyéb áruhaszn.és szolg.adók(B355) |
23. |
3 949 200 |
ebből: idegenforg.adó (B355) |
24. |
3 949 200 |
Termékek és szolgált.adói (B35) |
26. |
332 178 013 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
27. |
2 484 225 |
ebből:talajterhelési díjak (B36) |
28. |
2 151 360 |
egyéb települési adók |
29. |
332 865 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
30. |
352 575 932 |
Szolgáltatások ellenértéke (B401) |
31. |
4 537 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
32. |
9 779 590 |
ebből: bérleti díj (B402) |
33. |
8 877 725 |
Közvetített szolg.ellenértéke (B403) |
34. |
2 269 317 |
Tulajdonosi bevétel (B404) |
35. |
17 042 |
Ellátási díjak (B405) |
36. |
2 741 257 |
Kiszámlázott ált.forgalmi adó (B406) |
37. |
23 092 946 |
Ált.forgalmi adó visszatérítése(B407) |
38. |
3 427 000 |
Kamatbevételek (B408) |
39. |
628 060 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
40. |
125 608 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
41. |
828 707 |
Működési bevételek (B4) |
42. |
42 914 064 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
43. |
96 066 182 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
44. |
96 066 182 |
Egyéb műk.célú átvett pénzeszk. (B65) |
45. |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
46. |
0 |
Felh.c.tám.visszatér.tám. áht.kív. (B74) |
47. |
19 800 |
ebből:egyéb civil szerv. |
48. |
0 |
ebből:önk.tul.egyéb váll.. |
49. |
0 |
ebből:egyéb váll. |
50. |
0 |
Egyéb felhalm.átvett pénzeszközök B75 |
51. |
0 |
Felhalm.c.átvett pénzeszk. (B7) |
52. |
19 800 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
53. |
846 990 205 |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele .(B8111) |
54. |
77 000 000 |
Előző év költsv.maradv.ig.v.(B8131) |
55. |
81 023 158 |
ÁH-n belüli megelőlegezések (B814) |
56. |
2 295 316 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
56. |
160 318 474 |
Bevételek mindösszesen |
57. |
1 007 308 679 |
3. melléklet
Jogcím |
Sor |
Teljesítés |
Személyi juttatások (K12) |
1. |
29 942 650 |
Munkaadókat terhelő járulékok (K2) |
2. |
5 585 708 |
Készletbeszerzés (K31) |
3. |
3 167 501 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
4. |
1 575 977 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
5. |
36 981 408 |
Kiküldetések, reklám kiadások (K34) |
6. |
131 500 |
Egyéb dologi kiadások (K35) |
7. |
49 326 760 |
Dologi kiadások (K3) |
8. |
91 183 146 |
Családi támogatások (K42) |
9. |
0 |
Betegs.kapcs.(nemTB)ellátás (K44) |
10. |
0 |
Fogl.munkanélk.kapcs.ellátás (K45) |
11. |
0 |
Lakhatással kapcs.ellátások (K46) |
12. |
0 |
Int.ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
13. |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátás (K48) |
14. |
7 639 240 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
15. |
7 639 240 |
Elvonások és befizetések (K502) |
16. |
323 268 |
Egyéb műk.c.tám.államht.bel(K506) |
17. |
6 615 499 |
Egyéb műk.c.tám.államht.kív (K512) |
18. |
52 611 261 |
Tartalékok (K513) |
19. |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
20. |
59 550 028 |
Beruházások (K6) |
21. |
102 736 461 |
Felújítások (K7) |
22. |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
23. |
2 010 815 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
24. |
298 648 048 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (K9111) |
25. |
11 000 000 |
ÁH-n belüli megelőlegezések (K914) |
26. |
1 391 401 |
Központi irányítószervi támogatások (K91) |
27. |
109 866 200 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
28. |
420 905 649 |
4. melléklet
Jogcím |
Sor |
Teljesítés |
Személyi juttatások (K1) |
1. |
40 657 562 |
Munkaadókat terhelő járulékok (K2) |
2. |
7 859 820 |
Dologi kiadások (K3) |
3. |
7 805 484 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4. |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
5. |
9 723 |
Beruházások (K6) |
6. |
39 980 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
7. |
56 372 569 |
Közös Hivatal bevételei |
||
adatok ezer Ft-ban |
||
Jogcím |
Sor |
Teljesítés |
Működési célú támogatások |
1. |
2 654 891 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
2. |
555 000 |
Működési bevételek (B4) |
3. |
36 255 |
Költségvetési bevételek (B1-B5) |
6. |
3 246 146 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
7. |
3 475 536 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
8. |
52 272 912 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
9. |
55 748 448 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
10. |
58 994 594 |
5. melléklet
Jogcím |
Sor |
Teljesítés |
Személyi juttatások (K1) |
1. |
38 764 524 |
Munkaadókat terhelő járulékok (K2) |
2. |
7 698 968 |
Dologi kiadások (K3) |
3. |
14 729 660 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
4. |
0 |
Beruházások (K6) |
5. |
316 651 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
6. |
61 509 803 |
Kiserdei Óvoda bevételei |
||
adatok ezer Ft-ban |
||
Jogcím |
Sor |
Teljesítés |
Működési bevételek (B4) |
1. |
3 357 777 |
Működési célú átvett pénzeszköz (B4) |
2. |
0 |
Költségvetési bevételek (B1-B5) |
3. |
3 357 777 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
4. |
3 465 190 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
5. |
57 593 288 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
6. |
61 058 478 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
7. |
64 416 255 |
6. melléklet
BERUHÁZÁS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
rovat / cofog |
nettó (Ft) |
áfa |
összesen |
nettó (Ft) |
áfa |
összesen |
Teljesítés |
|
Dunakiliti Község Önkormányzata beruházás - felújítás |
||||||||
IMMATERIÁLIS JAVAK |
1 978 000 |
534 060 |
2 512 060 |
1 978 000 |
534 060 |
2 512 060 |
1 936 700 |
|
1. Honlap készítése |
0561/066020 |
400 000 |
108 000 |
508 000 |
400 000 |
108 000 |
508 000 |
400 000 |
2. rendezési terv egyszerűsített eljárás áthúzódó |
0561/066020 |
138 000 |
37 260 |
175 260 |
138 000 |
37 260 |
175 260 |
175 260 |
3. rendezési terv teljes eljárás |
0561/066020 |
1 440 000 |
388 800 |
1 828 800 |
1 440 000 |
388 800 |
1 828 800 |
1 361 440 |
INGATLANOK LÉTESÍTÉSE |
291 377 154 |
73 417 140 |
364 794 294 |
449 299 928 |
92 556 391 |
541 856 319 |
96 667 987 |
|
1. Diós utca 117/2. hrsz ingatlan vásárlás |
0562/013350 |
13 200 000 |
0 |
13 200 000 |
13 200 000 |
0 |
13 200 000 |
0 |
2. Tulipán és Hóvirág utca telekalakítás COLAS |
0562/013550 |
52 438 997 |
14 158 529 |
66 597 526 |
52 438 997 |
14 158 529 |
66 597 526 |
52 438 997 |
3. Tulipán és Hóvirág utca telekalakítás Lavill |
0562/013350 |
12 478 244 |
3 369 126 |
15 847 370 |
12 478 244 |
3 369 126 |
15 847 370 |
15 847 370 |
3. Tulipán és Hóvirág utca telekalakítás EON jóváírás |
0562/013350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-3 167 295 |
||
3. Tulipán és Hóvirág utca 75 m járda tervek, földmérő díj |
0562/013350 |
250 000 |
67 500 |
317 500 |
250 000 |
67 500 |
317 500 |
56 000 |
Kossuth u. járda |
0562/013350 |
0 |
0 |
11 811 024 |
3 188 976 |
15 000 000 |
||
4. Bölcsőde kialakítása |
0562/013350 |
196 852 000 |
53 150 898 |
250 002 898 |
211 643 452 |
58 504 580 |
270 148 032 |
6 675 802 |
5. Kamerarendszer felújítása (3 db) |
0562/013350 |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
1 434 000 |
387 180 |
1 821 180 |
1 820 672 |
5. Vízpart u. útépítés tervek |
0562/013350 |
1 100 000 |
297 000 |
1 397 000 |
1 100 000 |
297 000 |
1 397 000 |
0 |
6. Mosoni-Duna kishajó kikötő önrész |
0562/013350 |
525 000 |
0 |
525 000 |
525 000 |
0 |
525 000 |
0 |
7. Kis-Duna u. járda + műszaki ellenőr |
0562/013350 |
6 150 000 |
1 660 500 |
7 810 500 |
6 150 000 |
1 660 500 |
7 810 500 |
7 958 340 |
8. Tehenészeti telep kialakítása (terület vásárlás) |
0562/013350 |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
9. Iskola kerítés bővítése |
0562/013350 |
142 913 |
38 587 |
181 500 |
142 913 |
38 587 |
181 500 |
0 |
10. Batthyány sétány |
0561/045120 |
5 037 000 |
0 |
5 037 000 |
11 492 048 |
1 715 863 |
13 207 911 |
13 207 911 |
11. DK belterület 409 hrsz. Özvegyi jog megváltása |
0562/013350 |
203 000 |
0 |
203 000 |
203 000 |
0 |
203 000 |
0 |
Színpad és színpad technika villamos hálózat felújítása |
0562/082092 |
2 000 000 |
540 000 |
2 540 000 |
2 000 000 |
540 000 |
2 540 000 |
0 |
Óvoda felújítás Magyar Falu Program |
0562/013350 |
0 |
0 |
15 780 029 |
4 251 968 |
20 031 997 |
256 790 |
|
Szolgálati lakás felújítás Magyar Falu Program |
0562/013350 |
0 |
0 |
16 209 565 |
4 376 583 |
20 586 148 |
254 000 |
|
Swietelsky beruházás Bezenye szennyvíz |
0562/013350 |
0 |
0 |
91 941 656 |
91 941 656 |
1 319 400 |
||
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE |
2 585 000 |
698 800 |
3 283 800 |
3 607 603 |
974 903 |
4 582 506 |
4 131 774 |
|
1.Kisértékű tárgyi eszközök |
0564/013350 |
40 000 |
10 800 |
50 800 |
40 000 |
10 800 |
50 800 |
0 |
2. Tárgyi eszközök IKSZT |
0564/082092 |
245 000 |
67 000 |
312 000 |
245 000 |
67 000 |
312 000 |
253 669 |
2. Bútorok IKSZT lakás |
0564/082092 |
0 |
296 000 |
79 920 |
375 920 |
375 920 |
||
Faluház színházterem hang és fénytechnika korszerűsítés |
0564/082092 |
2 000 000 |
540 000 |
2 540 000 |
2 000 000 |
540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
Kisértékű tárgyi eszköz védőnő |
0564/074031 |
300 000 |
81 000 |
381 000 |
1 026 603 |
277 183 |
1 303 786 |
962 185 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK |
2 010 815 |
0 |
2 010 815 |
2 010 815 |
0 |
2 010 815 |
2 010 815 |
|
1. Sportegyesület vissza nem térítendő támogatás infrastruktúrális beruházáshoz TAO önerő |
0589031/081030 |
2 010 815 |
0 |
2 010 815 |
2 010 815 |
0 |
2 010 815 |
2 010 815 |
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN |
297 950 969 |
74 650 000 |
372 600 969 |
456 896 346 |
94 065 354 |
550 961 700 |
104 747 276 |
|
INGATLANOK FELÚJÍTÁSA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN |
297 950 969 |
74 650 000 |
372 600 969 |
456 896 346 |
94 065 354 |
550 961 700 |
104 747 276 |
|
Kiserdei Óvoda beruházás |
||||||||
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK |
40 000 |
11 000 |
51 000 |
40 000 |
11 000 |
51 000 |
47 990 |
|
1. Asztali nyomtató |
0564/091110 |
40 000 |
11 000 |
51 000 |
40 000 |
11 000 |
51 000 |
47 990 |
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE |
199 000 |
54 000 |
253 000 |
199 000 |
54 000 |
253 000 |
268 661 |
|
1. irodai forgószék |
0564/091110 |
20 000 |
5 400 |
25 400 |
20 000 |
5 400 |
25 400 |
17 500 |
2. OVI-FOCI pálya árnyékoló |
0564/091110 |
99 000 |
27 000 |
126 000 |
99 000 |
27 000 |
126 000 |
135 000 |
3. Homokozó takaróponyva |
0564/091110 |
80 000 |
21 600 |
101 600 |
80 000 |
21 600 |
101 600 |
71 661 |
4. Seprűgép |
0564/091110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 500 |
||
Kiserdei Óvoda beruházás összesen |
239 000 |
65 000 |
304 000 |
239 000 |
65 000 |
304 000 |
316 651 |
|
Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal beruházás |
||||||||
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
39 980 |
|
1. Egyéb tárgyi eszköz |
0564/011130 |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
39 980 |
Közös Hivatal beruházás összesen |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
39 980 |
|
Összesítő |
||||||||
BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN |
298 689 969 |
74 850 000 |
373 539 969 |
457 635 346 |
94 265 354 |
551 900 700 |
105 103 907 |
|
FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN |
298 689 969 |
74 850 000 |
373 539 969 |
457 635 346 |
94 265 354 |
551 900 700 |
105 103 907 |
|
7. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Sor-szám |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
ÖSSZESEN |
||||
2019. |
2020. |
2021. |
2022. |
2023. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6 |
7 |
Helyi adóból származó bevételek |
01 |
342 661 152 |
273 400 000 |
273 400 000 |
273 400 000 |
273 400 000 |
1 436 261 152 |
Osztalék, koncessziós díjak |
02 |
- |
|||||
Díjak, pótlékok, bírságok |
03 |
306 102 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
1 106 102 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
04 |
96 066 182 |
30 095 000 |
30 095 000 |
30 095 000 |
30 095 000 |
216 446 182 |
Részvények, részesedések értékesítése |
05 |
- |
|||||
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető értékú jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel |
06 |
- |
|||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
07 |
- |
|||||
Saját bevételek (01+… .+07) |
08 |
439 033 436 |
303 695 000 |
303 695 000 |
303 695 000 |
303 695 000 |
1 653 813 436 |
Saját bevételek (08. sor) 50%-a |
09 |
219 516 718 |
151 847 500 |
151 847 500 |
151 847 500 |
151 847 500 |
826 906 718 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17) |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
11 |
- |
|||||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
12 |
- |
|||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
- |
|||||
Adott váltó |
14 |
- |
|||||
Pénzügyi lízing |
15 |
- |
|||||
Halasztott fizetés |
16 |
- |
|||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17 |
- |
|||||
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25) |
18 |
1 017 071 |
23 910 000 |
23 135 507 |
22 377 118 |
- |
70 439 696 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
19 |
22 000 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
66 000 000 |
||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
20 |
- |
|||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21 |
- |
|||||
Adott váltó |
22 |
- |
|||||
Pénzügyi lízing |
23 |
- |
|||||
Halasztott fizetés |
24 |
- |
|||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25 |
1 017 071 |
1 910 000 |
1 135 507 |
377 118 |
4 439 696 |
|
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
26 |
1 017 071 |
23 910 000 |
23 135 507 |
22 377 118 |
- |
70 439 696 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
27 |
218 499 647 |
127 937 500 |
128 711 993 |
129 470 382 |
151 847 500 |
756 467 022 |