Noszlop Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete

Noszlop Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 24- 2023. 05. 25

Noszlop Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete

Noszlop Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.24.

Noszlop Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Noszlop Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 605 756 200 forintban,

b) kiadási főösszegét 605 756 200 forintban állapítja meg.”

2. § A Noszlop Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. és 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § A költségvetési bevételek előirányzata 356 252 043 forint, a finanszírozási műveletek bevétele 247 873 552 forint, mely a 2021. évi pénzmaradvány tervezett összege.

4. § A költségvetési kiadások előirányzata 566 492 731 forint, a finanszírozási műveletek kiadása 37 632 864 forint, mely központi irányító szervi támogatás és az államháztartási megelőlegezés összegének visszafizetési kötelezettsége.”

3. § (1) A Noszlop Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Noszlop Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Noszlop Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Noszlop Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Noszlop Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Noszlop Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Noszlop Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Noszlop Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Noszlop Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Noszlop Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Noszlop Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Noszlop Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. § Hatályát veszti a Noszlop Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

1. Összevont mérleg (forintban)

A

B

C

D

E

F

G

H

1

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

2

Rovat
szám

Rovat megnevezése

Eredeti
Előirányzat

Módosított
Előirányzat

Rovat
szám

Rovat megnevezése

Eredeti
Előirányzat

Módosított
Előirányzat

3

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

12 540 650

12 540 650

K1

Személyi juttatások

70 455 204

74 173 331

4

B112

Települési önkormányzatok egyes köz- nevelési feladatainak támogatása

40 044 210

38 614 430

K2

Munkaad.terh.járulékok és szoc. hoz.jár.adó

8 264 588

8 985 271

5

B113

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fela-datainak támogatása

29 461 457

35 402 717

K3

Dologi kiadások

111 168 041

123 716 531

6

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 000 000

1 754 225

7

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

3 915 653

7 153 863

K5

Egyéb működési célú kiadások

70 423 972

165 434 204

8

B116

Elszámolásból származó bevételek

846 207

K6

Beruházások

49 479 135

52 932 569

9

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

32 061 695

35 673 681

K7

Felújítások

165 417 210

171 554 161

10

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

74 770 390

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

4 258 951

11

B34

Vagyoni tipusú adók

16 513 200

16 787 280

K9

Finanszírozási kiadások

2 946 957

2 946 957

12

B35

Termékek és szolgáltatások adói

81 000 000

108 591 507

13

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

830 940

14

B4

Működési bevételek

19 736 100

22 272 775

15

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

47 900

16

B7

Felhalmozási bevételek

0

692 605

17

B8

Finanszírozási bevételek

242 612 142

249 261 255

18

B 1-8

BEVÉTELEK ÖSSZSEN

480 155 107

605 756 200

K 1-9

KIADÁSOK ÖSSZESEN

480 155 107

605 756 200

2. Önkormányzat mérlege (forintban)

A

B

C

D

E

F

G

H

1

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

2

Rovat
szám

Rovat megnevezése

Eredeti
Előirányzat

Módosított
Előirányzat

Rovat
szám

Rovat megnevezése

Eredeti
Előirányzat

Módosított
Előirányzat

3

B111

Helyi önkormányzatok működésének álta- lános támogatása

12 540 650

12 540 650

K1

Személyi juttatások

43 706 077

44 433 413

4

B112

Települési önkormányzatok egyes közne- velési feladatainak támogatása

40 044 210

38 614 430

K2

Munkaad.terh.járulékok és szoc. hoz.jár.adó

4 632 140

4 969 037

5

B113

Települési önkormányzatok szociális, gyer-mekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

29 461 457

35 402 717

K3

Dologi kiadások

106 626 391

121 156 171

6

B114

Települési önkormányzatok kulturális fela- datainak támogatása

2 270 000

2 270 000

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 000 000

1 754 225

7

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

3 915 653

7 153 863

K5

Egyéb működési célú kiadások

70 423 972

165 434 204

8

B116

Elszámolásból származó bevételek

846 207

K6

Beruházások

49 479 135

52 932 569

9

B16

Egyéb működési célú támogatások bevéte- lei államháztartáson belülről

32 061 695

35 478 681

K7

Felújítások

165 417 210

171 554 161

10

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

74 770 390

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

4 258 951

11

B34

Vagyoni típusú adók

16 513 200

16 787 280

K9

Finanszírozási kiadások

37 870 182

37 632 864

12

B35

Termékek és szolgáltatások adói

81 000 000

108 591 507

13

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

830 940

14

B4

Működési bevételek

19 736 100

22 272 773

15

B7

Felhalmozási bevételek

0

692 605

16

B8

Finanszírozási bevételek

242 612 142

247 873 552

17

B 1-8

BEVÉTELEK ÖSSZSEN

480 155 107

604 125 595

K 1-9

KIADÁSOK ÖSSZESEN

480 155 107

604 125 595

2. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet
Költségvetési bevételek (forintban)

A

B

C

D

1

Rovat megnevezése

Rovat
száma

eredeti ei.

mód.ei

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

12 540 650

12 540 650

3

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

40 044 210

38 614 430

4

Egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása(szoc.étkeztetés)

B1131

738 100

738 100

5

Bölcsődei bértámogatás, üzemeltetési támogatás

B1132

4 379 340

6

Intézményi gyermekétkeztetés

B1132

28 676 332

30 243 097

7

Szünidei étkeztetés

B1132

47 025

42 180

8

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

9

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

3 915 653

7 153 863

10

Elszámolásból származó bevételek

B116

846 207

11

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

88 231 970

96 827 867

12

Elvonások és befizetések bevételei

B12

13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

32 061 695

35 478 681

17

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

120 293 665

132 306 548

18

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

19

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

74 770 390

23

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

0

74 770 390

24

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

25

Társaságok jövedelemadói

B312

26

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

0

27

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

28

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

29

Vagyoni típusú adók

B34

16 513 200

16 787 280

30

Értékesítési és forgalmi adók

B351

81 000 000

108 591 507

31

Fogyasztási adók

B352

32

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

33

Gépjárműadók

B354

34

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

35

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

81 000 000

108 591 507

36

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

830 940

37

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

97 513 200

126 209 727

38

Készletértékesítés ellenértéke

B401

39

Szolgáltatások ellenértéke

B402

5 000 000

4 476 457

40

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

41

Tulajdonosi bevételek

B404

140 453

42

Ellátási díjak

B405

8 108 100

7 594 779

43

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

4 899 000

3 161 350

44

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

1 729 000

6 332 929

45

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

46

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

197

47

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

0

197

48

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

49

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

50

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

0

0

51

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

160 571

52

Egyéb működési bevételek

B411

406 037

53

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

19 736 100

22 272 773

54

Immateriális javak értékesítése

B51

55

Ingatlanok értékesítése

B52

56

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

57

Részesedések értékesítése

B54

58

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

59

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

0

0

60

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

63

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

64

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

65

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)

B6

0

0

66

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

67

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

68

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

69

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

70

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

692 605

71

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)

B7

0

692 605

72

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

237 542 965

356 252 043
”

3. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet
Költségvetési kiadások (forintban)

A

B

C

D

1

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat

Előirányzat

2

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

26 220 257

24 916 493

3

Normatív jutalmak

K1102

4

Céljuttatás, projektprémium

K1103

5

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

6

Végkielégítés

K1105

7

Jubileumi jutalom

K1106

737 500

8

Béren kívüli juttatások

K1107

945 000

1 320 000

9

Ruházati költségtérítés

K1108

10

Közlekedési költségtérítés

K1109

-

20 431

11

Egyéb költségtérítések

K1110

54 000

12

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

13

Szociális támogatások

K1112

-

-

14

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

1 518 000

1 965 359

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

28 737 257

28 959 783

16

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

12 469 000

13 112 990

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

2 499 820

2 360 640

18

Egyéb külső személyi juttatások

K123

19

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

14 968 820

15 473 630

20

Személyi juttatások (=14+18)

K1

43 706 077

44 433 413

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

4 632 140

4 969 037

22

Szakmai anyagok beszerzése

K311

2 210 000

1 313 162

23

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

6 941 500

6 909 516

24

Árubeszerzés

K313

25

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

9 151 500

8 222 678

26

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

1 057 000

1 031 728

27

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

440 000

374 935

28

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

1 497 000

1 406 663

29

Közüzemi díjak

K331

5 545 000

6 552 910

30

Vásárolt élelmezés

K332

27 152 257

28 294 095

31

Bérleti és lízing díjak

K333

3 530 000

3 200 522

32

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

2 600 000

1 075 831

33

Közvetített szolgáltatások

K335

-

-

34

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

28 370 000

20 700 751

35

Egyéb szolgáltatások

K337

4 085 000

5 446 631

36

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

71 282 257

65 270 740

37

Kiküldetések kiadásai

K341

40 000

-

38

Reklám- és propagandakiadások

K342

50 000

-

39

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

90 000

-

40

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

17 280 364

13 401 071

41

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

7 315 270

32 849 929

42

Kamatkiadások

K353

-

-

43

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

44

Egyéb dologi kiadások

K355

10 000

5 090

45

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

24 605 634

46 256 090

46

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

106 626 391

121 156 171

47

Társadalombiztosítási ellátások

K41

48

Családi támogatások

K42

49

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

50

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

-

51

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

-

52

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

-

53

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

-

54

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

2 000 000

1 754 225

55

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

2 000 000

1 754 225

56

Nemzetközi kötelezettségek

K501

57

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

505 730

58

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

19 961 980

19 961 980

59

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

60

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

19 961 980

20 467 710

61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

63

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

64

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

5 000 000

3 931 256

65

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

66

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

67

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

68

Kamattámogatások

K510

69

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

70

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

1 150 000

741 673

71

Tartalékok

K513

44 311 992

140 293 565

72

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

70 423 972

165 434 204

73

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

74

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

37 575 099

25 575 344

75

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

1 051 365

76

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

1 384 850

21 323 088

77

Részesedések beszerzése

K65

-

78

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

79

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

10 519 186

4 982 772

80

Beruházások (=72+…+78)

K6

49 479 135

52 932 569

81

Ingatlanok felújítása

K71

131 098 094

149 608 294

82

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

1 102 340

83

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

84

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

34 319 116

20 843 527

85

Felújítások (=80+...+83)

K7

165 417 210

171 554 161

86

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

8787

87

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

88

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

90

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

91

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

92

Lakástámogatás

K87

93

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

94

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

4 258 951

95

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

-

4 258 951

96

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

442 284 925

566 492 731
”

4. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási bevételek (forintban)

A

B

C

D

1

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat

Előirányzat

2

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

3

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

4

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

5

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

-

-

6

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

7

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

8

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

9

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

10

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

-

-

11

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

242 612 142

242 612 142

12

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

13

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

242 612 142

242 612 142

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

5 261 410

15

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

16

Központi, irányító szervi támogatás

B816

17

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

18

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

19

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

20

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

21

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

-

-

22

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

242 612 142

247 873 552

23

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

24

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

25

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetek- től

B824

27

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

28

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

-

-

29

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

30

Váltóbevételek

B84

31

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

242 612 142

247 873 552
”

5. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási kiadások (forintban)

A

B

C

D

1

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat

Előirányzat

2

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

3

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

4

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

5

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

-

-

6

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

7

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

8

Kincstárjegyek beváltása

K9123

9

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

10

Belföldi kötvények beváltása

K9125

11

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

12

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)

K912

-

-

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

2 946 957

2 946 957

15

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

34 923 225

34 685 907

16

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

17

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

18

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

19

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

20

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

21

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)

K919

-

-

22

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

K91

37 870 182

37 632 864

23

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

24

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

25

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

27

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

28

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)

K92

-

-

29

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

30

Váltókiadások

K94

31

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

37 870 182

37 632 864
”

6. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások 2022-2023-2024. évi alakulása (forintban)

A

B

C

D

E

1

M E G N E V E Z É S

2022. évi eredeti ei.

2022. évi módosított ei.

2023. évi számított

2024. évi számított

2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

120 293 665

132 306 548

121 000 000

121 000 000

3

Közhatalmi bevételek

87 358 815

126 209 727

88 000 000

88 000 000

4

Működési bevételek

19 736 100

22 272 773

20 000 000

20 000 000

5

Előző évi pénzmaradvány

56 958 002

6

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

227 388 580

337 747 050

229 000 000

229 000 000

7

Személyi juttatások

43 706 077

44 433 413

44 000 000

44 000 000

8

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 632 140

4 969 037

5 000 000

5 000 000

9

Dologi kiadás

106 626 391

121 156 171

107 000 000

107 000 000

10

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 000 000

1 754 225

2 000 000

2 000 000

11

Egyéb működési célú kiadások

70 423 972

165 434 204

71 000 000

71 000 000

12

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

227 388 580

337 747 050

229 000 000

229 000 000
”

7. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások 2022-2023-2024. évi alakulása (forintban)

A

B

C

D

E

1

M E G N E V E Z É S

2022. évi eredeti ei.

2022. évi módosított ei.

2023. évi tervezet

2024.évi tervezet

2

B E V É T E L E K

3

Elkülönített pénzalapok támogatás

262 890

262 890

0

0

4

Közművelődési normatíva

567 500

567 500

0

0

5

Előző évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány
TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014.számú pályázat Mini bölcsőde

108 314 568

108 314 568

6

Előző évi szabad pénzmaradvány

105 751 388

119 600 724

0

0

7

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

214 896 346

228 745 682

0

0

8

K I A D Á S O K

9

Beruházások

49 479 136

52 932 570

0

0

10

Parkoló (Bölcsőde, Hivatal előtt)

44 450 000

23 680 890

11

Bölcsődei kisértékű eszközök pályázatból

5 971 510

12

Bölcsődei kisértékű eszközök önerőből

63 900

13

Bölcsőde/ kis traktor

1 555 000

14

Bölcsőde/ habbetűk

334 500

15

Bölcsőde/ vagyonvédelmi rendszer

875 410

16

Bölcsőde/ laptop

361 823

17

Bölcsőde/ nyomtató

98 000

18

Bölcsőde/homokozó takaró ponyva

44 000

19

Bölcsőde/súrológép

405 000

20

Bölcsődei öltöző, tároló , konyha szekrények

1 015 370

21

Bölcsőde/projektor+vászon

459 400

22

Hivatal/kültéri garnitúra

285 000

23

Háziorvosi alapellátás/ mobil telefon

58 000

24

Óvoda/ klímák

997 964

24

Fahíd/ Szabadság utca

400 000

25

Hivatal /kapuk

682 500

26

Hivatal /bútorzat

8 854 270

27

Szennyvíz szivattyúk, kompresszor

348 980

28

Iskolai étkeztetés (székek, evőeszközök, tányérok)

928 370

445 590

29

Óvoda pavilon beruh.befejezése

3 270 376

3 658 015

30

Község játszótér

1 473 653

31

Tárgyi eszköz beszerzés Műv.Ház kábeltaposók, kábeldob, hűtőszekrény

567 500

582 095

32

Közfoglalkoztatási minta prg. Eszk.beszerzés

262 890

281 700

33

Felújítások

165 417 210

171 554 161

0

0

34

Óvoda nyílászáró cserék

393 277

434 340

35

Művelődési Ház vízesblokk végszámla

3 742 080

3 742 080

36

Védőnői szolgálat ablakcsere

897 285

37

Temető térkő felújítás

1 270 000

38

Szennyvíz szalagszűrő felújítás

1 399 972

39

Községháza/térkép dokumentáció készítés

184 000

40

Szolgálati ikerlakás felújítás

62 796 403

41

Noszlop Alkotmány utca burkolat felújítás

28 503 690

42

Bölcsödei parkoló engedélyeztetés II.

635 000

43

Új hivatali épület felújítása

50 800 000

4 471 656

44

TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014.számú azonosító számmal rendelkező - Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen ; Noszlop, Sport utca 7. számú 675/2. hrsz. ingatlan épületének átalakítása, bővítése

108 314 568

69 387 020

45

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

4 258 951

0

0

46

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

214 896 346

228 745 682

0

0
”

8. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Noszlop Község Önkormányzata működési célú általános tartaléka (forintban)

A

B

C

1

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

2

Előre nem látható feladatok finanszírozás

44 311 992

140 293 565
”

9. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Noszlop Község Önkormányzat és intézményének létszámkerete

A

B

C

B

C

1

Megnevezés

2022.évi létszámkeret (fő)
eredeti

2022.évi létszámkeret (fő)
módosított

2

teljes munkaidőben

részmunkaidőben

teljes munkaidőben

részmunkaidőben

3

Polgármester

1

1

4

Hivatalsegéd

1

1

5

Iskolai intézményi étkeztetés

2

2

6

Város- és községgazdálkodás

1

1

7

Család- és nővédelmi eü.gondozás

1

1

8

Háziorvosi alapellátás

1

1

9

Közfoglalkoztatás

5

5

10

Közműv.int.-közösségi szintér

1

1

11

Boribon Óvoda és Mini Bölcsőde,
Noszlop

6

9

12

Összesen

18

1

21

1
”

10. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet
Óvoda mérleg (forintban)

A

B

C

D

E

F

G

H

1

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

2

Rovat
szám

Rovat megnevezése

Eredeti
Előirányzat

Módosított
Előirányzat

Rovat
szám

Rovat megnevezése

Eredeti
Előirányzat

Módosított
Előirányzat

3

B816

Központi, irányító szervi támogatás /
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

34 923 225

34 685 907

K1

Személyi juttatások

26 749 127

29 739 918

4

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1 387 703

K2

Munkaad.terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó

3 632 448

4 016 234

5

B1

Működési célú támogatások államház- tartáson belülről

195 000

K3

Dologi kiadások

4 541 650

2 560 360

6

B4

Működési bevételek

2

K6

Beruházások

0

0

7

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

47 900

8

B 1-8

BEVÉTELEK ÖSSZSEN

34 923 225

36 316 512

K 1-9

KIADÁSOK ÖSSZESEN

34 923 225

36 316 512
”

11. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet
Óvoda költségvetési kiadások (forintban)

A

B

C

1

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

24 850 127

27 445 279

3

Béren kívüli juttatások (K1107)

1 080 000

1 080 000

4

Közlekedési költségtérítés (K1109)

399 000

464 820

5

Foglalkoztatottal egyéb személyi juttatásai (K1113)

253 619

6

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

26 329 127

29 243 718

7

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

420 000

496 200

8

Külső személyi juttatások (K12)

420 000

496 200

9

Személyi juttatások (K1)

26 749 127

29 739 918

10

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

3 632 448

4 016 234

11

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

560 000

746 811

12

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

760 000

569 019

13

Készletbeszerzés (K31)

1 320 000

1 315 830

14

Informatikai szolgáltatások (K321)

140 000

43 472

15

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

35 000

29 467

16

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

175 000

72 939

17

Közüzemi díjak (K331)

0

0

18

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

500 000

0

19

Egyéb szakmai szolgáltatások (K336)

1 400 000

726 034

20

Egyéb szolgáltatások (K337)

150 000

183 988

21

Szolgáltatási kiadások (K33)

2 050 000

910 022

22

Kiküldetések kiadásai (K341)

80 000

47 531

23

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

80 000

47 531

24

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

916 650

214 038

25

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)

0

0

26

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

916 650

214 038

27

Dologi kiadások (K3)

4 541 650

2 560 360

28

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

0

29

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

0

0

30

Beruházások (K6)

0

0

31

Költségvetési kiadások (K1-K8)

34 923 225

36 316 512
”

12. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet
Óvoda bevételek

1. Finanszírozási bevételek (forintban)

A

B

C

1

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (B8131)

34 923 225

1 387 703

3

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

34 923 225

34 685 907

4

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

34 923 225

36073610

5

Finanszírozási bevételek(B8)

34 923 225

36073610

2. Költségvetési bevételek (forintban)

A

B

D

1

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

0

195 000

3

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

0

4

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

0

5

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

0

195 000

6

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)

0

2

7

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)

0

2

8

Működési bevételek (B4)

0

2

9

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)

0

47 900

10

ebből: egyéb civil szervezetek (B65)

0

0

11

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

0

0

12

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

47 900

13

Költségvetési bevételek (B1-B7)

0

242 902