Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 04. 27- 2023. 04. 28Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2016.(IX.15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletben meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi Bizottság és a Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi
a) költségvetési bevételek előirányzatát 620 259 710 Ft-ban
b) költségvetési kiadások előirányzatát 832 435 057 Ft-ban
c) költségvetés egyenlegét: hiányát 212 175 347 Ft-ban
d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát 80 198 054 Ft-ban, ebből:
da) működési célú pénzmaradványt 45 626 975 Ft-ban
db) felhalmozási célú pénzmaradványt 34 571 079 Ft-ban
e) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 125 000 000 Ft-ban, ebből:
ea) a működési célú műveletek bevételeit 125 000 000 Ft-ban
eb) a felhalmozási célú műveletek bevételeit 0 Ft-ban
f) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadásait 0 Ft-ban, ebből
fa) a működési célú műveletek kiadásait 0 Ft-ban
fb) a felhalmozási célú műveletek kiadásait 0 Ft-ban
g) költségvetésének bevételi főösszegét 832 435 057 Ft-ban
h) költségvetésének kiadási főösszegét 832 435 057 Ft-ban
állapítja meg.”
2. § (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A R. 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A R. 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A R. 13. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A R. 21. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
|||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi 4. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
186 126 722 |
208 961 026 |
-10 793 839 |
198 167 187 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
65 284 940 |
66 628 846 |
-1 343 906 |
65 284 940 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
57 032 740 |
61 594 088 |
-4 977 488 |
56 616 600 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
33 337 688 |
35 061 749 |
-2 563 878 |
32 497 871 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
21 992 743 |
22 953 599 |
-1 908 567 |
21 045 032 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 868 600 |
4 868 600 |
4 868 600 |
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 610 011 |
14 014 994 |
14 014 994 |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
3 839 150 |
3 839 150 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
19 181 460 |
28 832 732 |
28 832 732 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
19 181 460 |
28 832 732 |
28 832 732 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
9 450 000 |
298 206 756 |
298 206 756 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 450 000 |
298 206 756 |
298 206 756 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
54 200 000 |
54 200 000 |
54 200 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
32 153 035 |
32 153 035 |
32 153 035 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
12 260 140 |
12 260 140 |
12 260 140 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 946 895 |
2 946 895 |
2 946 895 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 346 000 |
5 346 000 |
5 346 000 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
5.8. |
Kamatbevételek |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
8 700 000 |
8 700 000 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
8 700 000 |
8 700 000 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
301 111 217 |
631 053 549 |
-10 793 839 |
620 259 710 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
80 263 336 |
80 198 054 |
80 198 054 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
80 263 336 |
80 198 054 |
80 198 054 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
125 000 000 |
125 000 000 |
6 977 293 |
131 977 293 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 977 293 |
6 977 293 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
125 000 000 |
125 000 000 |
125 000 000 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
205 263 336 |
205 198 054 |
6 977 293 |
212 175 347 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
506 374 553 |
836 251 603 |
-3 816 546 |
832 435 057 |
K I A D Á S O K |
|||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi 4. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
403 043 082 |
460 120 857 |
1 535 158 |
461 656 015 |
1.1. |
Személyi juttatások |
176 686 540 |
185 353 422 |
-625 000 |
184 728 422 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 926 370 |
25 554 095 |
-46 523 |
25 507 572 |
1.3. |
Dologi kiadások |
185 123 764 |
228 414 085 |
2 206 681 |
230 620 766 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 806 408 |
12 299 255 |
12 299 255 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
988 794 |
4 039 255 |
4 039 255 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 000 000 |
3 640 000 |
3 640 000 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 817 614 |
4 620 000 |
4 620 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
59 920 656 |
310 054 153 |
8 460 338 |
318 514 491 |
2.1. |
Beruházások |
23 268 000 |
46 844 240 |
-6 501 477 |
40 342 763 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
2.3. |
Felújítások |
32 652 656 |
253 498 397 |
14 961 815 |
268 460 212 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
4 000 000 |
9 711 516 |
9 711 516 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
5 011 516 |
5 011 516 |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 000 000 |
4 700 000 |
4 700 000 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
36 540 192 |
58 963 628 |
-20 789 335 |
38 174 293 |
3.1. |
Általános tartalék |
36 540 192 |
58 963 628 |
-20 789 335 |
38 174 293 |
3.2. |
Céltartalék |
||||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
499 503 930 |
829 138 638 |
-10 793 839 |
818 344 799 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
6 870 623 |
7 112 965 |
6 977 293 |
14 090 258 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 870 623 |
7 112 965 |
6 977 293 |
14 090 258 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
6 870 623 |
7 112 965 |
6 977 293 |
14 090 258 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
506 374 553 |
836 251 603 |
-3 816 546 |
832 435 057 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor ) (+/-) |
-198 392 713 |
-198 085 089 |
-198 085 089 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor ) (+/-) |
198 392 713 |
198 085 089 |
198 085 089 |
|
2. melléklet a 7/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi 4. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi 4. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
186 126 722 |
208 961 026 |
-10 793 839 |
198 167 187 |
Személyi juttatások |
176 686 540 |
185 353 422 |
-625 000 |
184 728 422 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
19 181 460 |
28 832 732 |
28 832 732 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 926 370 |
25 554 095 |
-46 523 |
25 507 572 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
185 123 764 |
228 414 085 |
2 206 681 |
230 620 766 |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
54 200 000 |
54 200 000 |
54 200 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
||
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
7 806 408 |
12 299 255 |
12 299 255 |
|||||
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
13 910 437 |
27 539 946 |
-12 328 997 |
15 210 949 |
||||
7. |
Egyéb működési bevételek |
32 153 035 |
32 153 035 |
32 153 035 |
||||||
8. |
||||||||||
9. |
||||||||||
10. |
||||||||||
11. |
||||||||||
12. |
||||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
291 661 217 |
324 146 793 |
-10 793 839 |
313 352 954 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
416 953 519 |
487 660 803 |
-10 793 839 |
476 866 964 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
132 162 925 |
170 626 975 |
6 977 293 |
177 604 268 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
7 162 925 |
45 626 975 |
45 626 975 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
125 000 000 |
125 000 000 |
125 000 000 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
6 977 293 |
6 977 293 |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||||||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
6 870 623 |
7 112 965 |
6 977 293 |
14 090 258 |
||||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
132 162 925 |
170 626 975 |
6 977 293 |
177 604 268 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
6 870 623 |
7 112 965 |
6 977 293 |
14 090 258 |
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
423 824 142 |
494 773 768 |
-3 816 546 |
490 957 222 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
423 824 142 |
494 773 768 |
-3 816 546 |
490 957 222 |
24. |
Költségvetési hiány: |
3 044 622 |
- |
10 793 839 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
10 793 839 |
- |
25. |
Tárgyévi hiány: |
3 044 622 |
- |
3 816 546 |
- |
Tárgyévi többlet: |
3 044 622 |
- |
10 793 839 |
- |
3. melléklet a 7/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi 4. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi 4. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
23 268 000 |
46 844 240 |
-6 501 477 |
40 342 763 |
||||
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
8 700 000 |
8 700 000 |
Felújítások |
32 652 656 |
253 498 397 |
14 961 815 |
268 460 212 |
||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
4 000 000 |
9 711 516 |
9 711 516 |
|||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
9 450 000 |
298 206 756 |
298 206 756 |
||||||
7. |
||||||||||
8. |
||||||||||
9. |
||||||||||
10. |
||||||||||
11. |
Tartalékok |
22 629 755 |
31 423 682 |
-8 460 338 |
22 963 344 |
|||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
9 450 000 |
306 906 756 |
306 906 756 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
82 550 411 |
341 477 835 |
341 477 835 |
||
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
73 100 411 |
34 571 079 |
34 571 079 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
73 100 411 |
34 571 079 |
34 571 079 |
Hitelek törlesztése |
|||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
73 100 411 |
34 571 079 |
34 571 079 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
82 550 411 |
341 477 835 |
341 477 835 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
82 550 411 |
341 477 835 |
341 477 835 |
||
27. |
Költségvetési hiány: |
77 782 650 |
- |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
4 682 239 |
- |
- |
- |
28. |
Tárgyévi hiány: |
77 782 650 |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
77 782 650 |
- |
- |
- |
4. melléklet a 7/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
1 |
|||
Forintban |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi 4. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Bevételek |
|||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
186 126 722 |
208 961 026 |
-10 793 839 |
198 167 187 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
65 284 940 |
66 628 846 |
-1 343 906 |
65 284 940 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
57 032 740 |
61 594 088 |
-4 977 488 |
56 616 600 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
33 337 688 |
35 061 749 |
-2 563 878 |
32 497 871 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
21 992 743 |
22 953 599 |
-1 908 567 |
21 045 032 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 868 600 |
4 868 600 |
4 868 600 |
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 610 011 |
14 014 994 |
14 014 994 |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
3 839 150 |
3 839 150 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
19 181 460 |
25 044 220 |
25 044 220 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
19 181 460 |
25 044 220 |
25 044 220 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
9 450 000 |
298 206 756 |
298 206 756 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 450 000 |
298 206 756 |
298 206 756 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
54 200 000 |
54 200 000 |
54 200 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
15 643 035 |
15 643 035 |
15 643 035 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 260 140 |
8 260 140 |
8 260 140 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 946 895 |
2 946 895 |
2 946 895 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 836 000 |
1 836 000 |
1 836 000 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
5.8. |
Kamatbevételek |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
8 700 000 |
8 700 000 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
8 700 000 |
8 700 000 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
284 601 217 |
610 755 037 |
-10 793 839 |
599 961 198 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
76 042 221 |
76 088 500 |
76 088 500 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
76 042 221 |
76 088 500 |
76 088 500 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
125 000 000 |
125 000 000 |
6 977 293 |
131 977 293 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 977 293 |
6 977 293 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
125 000 000 |
125 000 000 |
125 000 000 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
201 042 221 |
201 088 500 |
6 977 293 |
208 065 793 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
485 643 438 |
811 843 537 |
-3 816 546 |
808 026 991 |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
209 448 073 |
262 843 837 |
1 030 447 |
263 874 284 |
1.1. |
Személyi juttatások |
58 512 380 |
64 730 062 |
-625 000 |
64 105 062 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 781 320 |
8 927 921 |
-46 523 |
8 881 398 |
1.3. |
Dologi kiadások |
125 847 965 |
168 386 599 |
1 701 970 |
170 088 569 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 806 408 |
12 299 255 |
12 299 255 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
988 794 |
4 039 255 |
4 039 255 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 000 000 |
3 640 000 |
3 640 000 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 817 614 |
4 620 000 |
4 620 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
58 952 656 |
305 951 153 |
8 459 338 |
314 410 491 |
2.1. |
Beruházások |
22 300 000 |
42 741 240 |
-6 502 477 |
36 238 763 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
2.3. |
Felújítások |
32 652 656 |
253 498 397 |
14 961 815 |
268 460 212 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
4 000 000 |
9 711 516 |
9 711 516 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 000 000 |
4 700 000 |
4 700 000 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
36 540 192 |
58 963 628 |
-20 789 335 |
38 174 293 |
3.1. |
Általános tartalék |
36 540 192 |
58 963 628 |
-20 789 335 |
38 174 293 |
3.2. |
Céltartalék |
||||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
304 940 921 |
627 758 618 |
-11 299 550 |
616 459 068 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
180 702 517 |
184 084 919 |
7 483 004 |
191 567 923 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 870 623 |
7 112 965 |
6 977 293 |
14 090 258 |
7.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
173 831 894 |
176 971 954 |
505 711 |
177 477 665 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
180 702 517 |
184 084 919 |
7 483 004 |
191 567 923 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
485 643 438 |
811 843 537 |
-3 816 546 |
808 026 991 |
5. melléklet a 7/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Tengelici Mézeskalács Óvoda |
02 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
Forintban |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi 4. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Bevételek |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
||||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
1.5. |
Ellátási díjak |
||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
1.8. |
Kamatbevételek |
||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
||||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
73 506 806 |
73 840 216 |
505 711 |
74 345 927 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 714 192 |
1 994 902 |
1 994 902 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
71 792 614 |
71 845 314 |
505 711 |
72 351 025 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
73 506 806 |
73 840 216 |
505 711 |
74 345 927 |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
73 188 806 |
73 102 216 |
504 711 |
73 606 927 |
1.1. |
Személyi juttatások |
58 221 688 |
57 949 388 |
57 949 388 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 782 819 |
7 874 819 |
7 874 819 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
7 184 299 |
7 278 009 |
504 711 |
7 782 720 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
318 000 |
738 000 |
1 000 |
739 000 |
2.1. |
Beruházások |
318 000 |
738 000 |
1 000 |
739 000 |
2.2. |
Felújítások |
||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
73 506 806 |
73 840 216 |
505 711 |
74 345 927 |