Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Celldömölk Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022./II.24./ önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 06. 01- 2023. 06. 02Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Celldömölk Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022./II.24./ önkormányzati rendelet módosításáról
Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2022. évi költségvetési rendelet módosításában a következőket rendeli el:
1. § A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A Képviselő-testület az önkormányzat összes bevételét és kiadását 3.847.198 e Ft-ban állapítja meg.”
2. § A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A 2. § -ban meghatározott bevételi főösszegből
a) működési célokat szolgáló forrás 2.614.342 e Ft
b) felhalmozási célú bevétel 787.492 e Ft
c) államháztartáson belüli megelőlegezés 47.147 e Ft
d) maradvány (hiány belső finanszírozási bevétele) 370.036 e Ft
e) működési hitel felvétel (hiány külső finanszírozási bevétele) 28.181 Ft.
(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:
a) Költségvetési támogatások 1.379.214 e Ft
b) működési célú támogatásértékű bevétel 124.290 e Ft
c) helyi adók 616.400 e Ft
d) működési bevételek 487.258 e Ft
e) felhalmozási és tőkejellegű bevétel 65.707 e Ft
f) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 689.785 e Ft
g) működési pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3.266 e Ft
h) kölcsön visszatérülése 50 e Ft
i) elvonások és befizetések bevételei 35.864 e Ft.”
3. § A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A 2. § -ban meghatározott kiadási főösszegből
a) működési, fenntartási kiadásokra 2.782.666 e Ft-ot
b) felhalmozási kiadásokra 1.054.707 e Ft-ot
c) finanszírozási kiadásokra 9.825 e Ft-ot biztosít.”
4. § A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az 4. § (2) a) pontjában megjelölt működési, fenntartási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) személyi juttatások 534.290 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 74.318 e Ft
c) dologi kiadások 795.101 e Ft
d) működési célú pénzeszközátadás 180.841 e Ft
e) támogatásértékű működési kiadás 992.843 e Ft
f) ellátottak juttatásai 13.500 e Ft
g) visszafizetések 40.768 e Ft
h) elvonások és befizetések 103.858 e Ft
i) működési tartalék 47.147 e Ft”
5. § A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az 4. § (2) b) pontjában megjelölt felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) beruházások 936.394 e Ft
b) felújítások 89.081 e Ft
c) felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 6.101 e Ft
d) felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 23.131 e Ft.”
6. § (1) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban |
|||
Bevétel megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
I./Működési bevételek |
|||
1. Intézményi működési bevételek |
|||
–Intézményi működési bevételek |
181 393 |
77 196 |
258 589 |
–Önkormányzat működési bevételei |
127 438 |
17 974 |
145 412 |
–ÁFA visszaigénylése |
83 257 |
0 |
83 257 |
Összesen: |
392 088 |
95 170 |
487 258 |
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei: |
|||
–Helyi adók: |
|||
•iparűzési adó: |
568 000 |
0 |
568 000 |
•magánszemélyek kommunális adója: |
32 000 |
0 |
32 000 |
•idegenforgalmi adó |
15 000 |
0 |
15 000 |
•pótlék, bírság: |
400 |
0 |
400 |
•talajterhelési díj: |
1 000 |
0 |
1 000 |
Összesen: |
616 400 |
0 |
616 400 |
II.Támogatások: |
|||
1./ Önkormányzatok költségvetési támogatása: |
|||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
288 829 |
0 |
288 829 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
237 608 |
758 |
238 366 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
616 492 |
360 |
616 852 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
102 866 |
-88 |
102 778 |
Kulturális feladatok támogatása |
22 885 |
0 |
22 885 |
Kiegészítő költségvetési támogatás |
104 056 |
1 050 |
105 106 |
Elszámolásból származó bevétel |
4 398 |
0 |
4 398 |
Összesen: |
1 377 134 |
2 080 |
1 379 214 |
2./ Önkormányzatok fejlesztési támogatása |
|||
• vis major támogatás |
15 252 |
-15 252 |
0 |
Összesen: |
15 252 |
-15 252 |
0 |
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: |
|||
1./ Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei: |
|||
•ingatlanértékesítés |
62 557 |
3 150 |
65 707 |
Összesen: |
62 557 |
3 150 |
65 707 |
IV./ Véglegesen átvett pénzeszközök: |
|||
A./ Működési célú támogatásértékű bevétel |
|||
•Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől |
12 549 |
1 |
12 550 |
•Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás falvaktól |
6 000 |
0 |
6 000 |
•Leromlott városi területek rehabilitációja |
635 |
0 |
635 |
•Helyi identitás erősítése Vulkánság kult(t)úra |
2 499 |
7 587 |
10 086 |
•Vasparipán a Vulkánhoz |
4 800 |
0 |
4 800 |
•Te tegyél érte! Lakossági szemléletformálás |
6 286 |
0 |
6 286 |
•Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Celldömölkön |
3 271 |
330 |
3 601 |
•Celldömölk 40 |
6 239 |
0 |
6 239 |
•Környezeti fenntarthatóság és helyi értékek |
4 949 |
51 |
5 000 |
•Négy évszak a Ság hegy lábánál |
7 868 |
0 |
7 868 |
•Pihenősziget kialakítása a Vulkán Parknál |
1 211 |
0 |
1 211 |
•KMKK bérfejlesztéséhez |
10 593 |
0 |
10 593 |
•Nemzeti Kulturális Alaptól |
5 000 |
3 000 |
8 000 |
•Vas Megyei Kormányhivataltól |
11 242 |
11 122 |
22 364 |
•Országgyűlési választás és népszavazás lebonyolításához |
7 034 |
0 |
7 034 |
•Időközi választás Ostffyasszonyfa lebonyolításához |
0 |
1 144 |
1 144 |
•KSH 2022. évi népszámláláshoz |
0 |
10 879 |
10 879 |
Összesen: |
90 176 |
34 114 |
124 290 |
B./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
|||
Beruházáshoz |
|||
Ivóvízminőség javítása |
22 647 |
0 |
22 647 |
Ipari parkok, iparterületek fejlesztése |
167 174 |
0 |
167 174 |
Vasparipán a Vulkánhoz |
211 150 |
0 |
211 150 |
Vulkánság Kult(t)úra |
1 200 |
0 |
1 200 |
Kerékpáros pihenőhely kialakítása és kutak felújítása |
15 905 |
0 |
15 905 |
Ság hegy szíve |
25 000 |
0 |
25 000 |
Ság hegyen információs pont és nyilvános WC kialakítása |
14 934 |
0 |
14 934 |
Önkormányzati épület energetikai fejlesztése |
231 775 |
0 |
231 775 |
Összesen: |
689 785 |
0 |
689 785 |
C./ Működési pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
|||
Nemzeti művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft-től |
500 |
0 |
500 |
Nemzeti Filmintézettől |
254 |
0 |
254 |
Virágos vasútállomáshoz |
0 |
150 |
150 |
Hexum Tartálypark támogatása |
0 |
100 |
100 |
Vállalkozásoktól karácsonyi díszkivilágításhoz |
0 |
2 262 |
2 262 |
Összesen: |
754 |
2 512 |
3 266 |
V./ Kölcsönök: |
50 |
0 |
50 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése (helyi támogatás) |
50 |
0 |
50 |
VI./ Elvonások és befizetések bevételei |
35 864 |
0 |
35 864 |
Működési és felhalmozási bevétel összesen: |
3 280 060 |
121 774 |
3 401 834 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
Működési célú finanszírozási bevétel |
28 181 |
0 |
28 181 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
47 147 |
47 147 |
Pénzmaradvány |
370 036 |
0 |
370 036 |
Bevétel összesen: |
3 678 277 |
168 921 |
3 847 198 |
2. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||
Támogatási jogcím |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányat |
|||||
fajlagos összeg |
mutató |
támogatás |
fajlagos összeg |
mutató |
támogatás |
eltérés |
|
1.1. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
|||||||
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása |
|||||||
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
5 537 000 |
34,16 |
189 143 920 |
5 537 000 |
34,16 |
189 143 920 |
0 |
1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodás támogatása |
25 200 |
16 507 400 |
25 200 |
16 507 400 |
0 |
||
1.1.1.3. Közvilágítás támogatása |
38 099 700 |
38 099 700 |
0 |
||||
1.1.1.4. Köztemető támogatása |
1 572 050 |
1 572 050 |
0 |
||||
1.1.1.5. Közutak támogatása |
14 178 857 |
14 178 857 |
0 |
||||
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
28 954 800 |
28 954 800 |
0 |
||||
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
372 600 |
372 600 |
0 |
||||
1.1.A települési önkormányzatok működésének általános támogatása: |
288 829 327 |
288 829 327 |
0 |
||||
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Városi Óvoda) |
fajlagos összeg |
mutató |
támogatás |
fajlagos összeg |
mutató |
támogatás |
eltérés |
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás |
130 000 |
280,00 |
36 374 000 |
130 000 |
280,00 |
36 400 000 |
26 000 |
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
5 262 900 |
25,00 |
131 411 940 |
5 262 900 |
25,00 |
131 572 500 |
160 560 |
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
467 690 |
6 |
2 734 450 |
467 690 |
6 |
2 767 170 |
32 720 |
1.2.5.1.1. Pedagógusok szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
3 878 000 |
17 |
65 387 000 |
3 878 000 |
17 |
65 926 000 |
539 000 |
1.2.6. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
189 000 |
9,00 |
1 701 000 |
189 000 |
9,00 |
1 701 000 |
0 |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
237 608 390 |
238 366 670 |
758 280 |
||||
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcím |
0 |
||||||
1.4.1.1. Bértámogatás |
2 700 300 |
15,91 |
43 049 595 |
2 700 300 |
15,91 |
42 961 773 |
-87 822 |
1.4.1.2. Üzemeltetési támogatás |
53 426 638 |
53 426 638 |
0 |
||||
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása |
285 |
1 631 |
464 835 |
285 |
1 631 |
464 835 |
0 |
Gyermekétkeztetés Celldömölki Városi Óvoda összesen |
96 941 068 |
96 853 246 |
-87 822 |
||||
Feladatalapú finanszírozás Celldömölki Városi Óvoda összesen |
334 549 458 |
335 219 916 |
670 458 |
||||
1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||
1.3.2.1. Család és gyermekjóléti szolgálat |
5 128 940 |
3,70 |
18 977 078 |
5 128 940 |
3,70 |
18 977 078 |
0 |
1.3.2.2. Család és gyermekjóléti központ |
4 843 970 |
5,60 |
27 126 232 |
4 843 970 |
5,60 |
27 126 232 |
0 |
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás |
81 190 |
270,00 |
21 756 300 |
81 190 |
270,00 |
21 921 300 |
165 000 |
1.3.2.4.1. Házi segítségnyújtás - szociális segítés |
25 000 |
3,00 |
75 000 |
25 000 |
3,00 |
75 000 |
0 |
1.3.2.4.3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
602 080 |
132,00 |
79 154 760 |
602 080 |
132,00 |
79 474 560 |
319 800 |
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás |
423 940 |
190,00 |
80 548 600 |
423 940 |
190,00 |
80 548 600 |
0 |
1.3.2.7.2 Fogyatékos személyek nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás |
963 220 |
24,00 |
23 117 280 |
963 220 |
24,00 |
23 117 280 |
0 |
1.3.2.14. Támogató szolgálat |
27 552 000 |
27 552 000 |
0 |
||||
1.3.2.15. Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás |
11 693 600 |
11 693 600 |
0 |
||||
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
0 |
||||||
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
6 990 700 |
0,50 |
4 440 700 |
6 990 700 |
0,50 |
3 495 350 |
-945 350 |
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása |
5 453 000 |
11,70 |
63 919 400 |
5 453 000 |
11,70 |
63 800 100 |
-119 300 |
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
8 559 000 |
8 559 000 |
0 |
||||
1.3.4.1. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - szakmai dolgozók bértámogatása |
5 439 900 |
17 |
91 538 400 |
5 439 900 |
17 |
92 478 300 |
939 900 |
1.3.4.2. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - intézmény-üzemeltetési támogatás |
54 774 000 |
54 774 000 |
0 |
||||
Szociális feladatok ellátása Népjóléti Szolgálat összesen: |
513 232 350 |
513 592 400 |
360 050 |
||||
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcím |
0 |
||||||
1.4.1.1. Bértámogatás |
2 700 300 |
0,98 |
2 646 294 |
2 700 300 |
0,98 |
2 646 294 |
0 |
1.4.1.2. Üzemeltetési támogatás |
3 278 775 |
3 278 775 |
0 |
||||
Gyermekétkeztetés Népjóléti Szolgálat összesen |
5 925 069 |
5 925 069 |
0 |
||||
2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység |
10 363 515 |
10 363 515 |
0 |
||||
Feladatalapú finanszírozás Népjóléti Szolgálat összesen |
529 520 934 |
529 880 984 |
360 050 |
||||
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 213 |
10341,00 |
22 884 633 |
2 213 |
10341,00 |
22 884 633 |
0 |
Összesen: |
1 175 784 352 |
1 176 814 860 |
1 030 508 |
||||
42.5.5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás (fizetendő) |
-87 554 294 |
-87 554 294 |
0 |
||||
Mindösszesen |
1 088 230 058 |
1 089 260 566 |
1 030 508 |
||||
3. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban |
|||||||||||||
Intézmény neve |
Saját bevétel |
Pénzeszközátvétel |
Pénzmaradvány |
Állami támogatás |
Önkormányzati |
Összesen |
Önkorm. kiegészítés aránya |
||||||
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
|
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár |
20 056 |
26 861 |
17 927 |
29 694 |
22 463 |
22 885 |
22 885 |
80 807 |
80 806 |
164 138 |
182 709 |
49 |
44 |
- ebből kötelező feladatok |
20 056 |
26 861 |
17 927 |
29 694 |
22 463 |
22 885 |
22 885 |
103 270 |
103 269 |
164 138 |
182 709 |
49 |
57 |
- ebből önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- ebből állami feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ebből: Art Mozi |
9 144 |
9 144 |
1 224 |
1 224 |
0 |
0 |
0 |
6 685 |
6 685 |
17 053 |
17 053 |
39 |
39 |
Városgondnokság összesen |
139 470 |
204 857 |
8 766 |
20 180 |
13 811 |
99 685 |
99 685 |
150 881 |
150 881 |
412 613 |
489 414 |
37 |
31 |
- ebből kötelező feladatok |
139 470 |
204 857 |
8 766 |
20 180 |
13 811 |
99 685 |
99 685 |
150 881 |
150 881 |
412 613 |
489 414 |
37 |
31 |
- ebből önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- ebből állami feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kemenes Vulkánpark |
20 917 |
28 962 |
14 423 |
15 595 |
1 085 |
0 |
0 |
22 410 |
22 410 |
58 835 |
68 052 |
38 |
33 |
- ebből kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből önként vállalt feladatok |
20 917 |
28 962 |
14 423 |
15 595 |
1 085 |
0 |
0 |
22 410 |
22 410 |
58 835 |
68 052 |
38 |
33 |
- ebből állami feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Celldömölki Közös Önk. Hiv. |
950 |
1 059 |
20 156 |
32 179 |
8 374 |
189 144 |
189 144 |
78 186 |
78 186 |
296 810 |
308 942 |
26 |
25 |
ebből kötelező feladat |
950 |
1 059 |
20 156 |
32 179 |
8 374 |
189 144 |
189 144 |
78 186 |
78 186 |
296 810 |
308 942 |
26 |
25 |
ebből önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből állami feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézmények összesen |
181 393 |
261 739 |
61 272 |
97 648 |
45 733 |
311 714 |
311 714 |
332 284 |
332 283 |
932 396 |
1 049 117 |
36 |
32 |
ebből kötelező feladat |
160 476 |
232 777 |
46 849 |
82 053 |
44 648 |
311 714 |
311 714 |
332 337 |
332 336 |
873 561 |
981 065 |
38 |
34 |
ebből önként vállalt feladat |
20 917 |
28 962 |
14 423 |
15 595 |
1 085 |
0 |
0 |
22 410 |
22 410 |
58 835 |
68 052 |
38 |
33 |
ebből állami feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú támogatásértékű bevételek |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok e Ft-ban |
||||||||
Intézmény neve |
Közös Hivatalt fenntartó települések-től |
Nemzeti Egészség-biztosítási Alapkezelőtől |
TOP pályázatok-hoz |
Vas Megyei Kormány-hivataltól |
Nemzeti Kulturális Alaptól |
Választások lebonyolítá-sához és népszámláláshoz |
Bér-fejlesztéshez |
Összesen |
Celldömölk Város Önkormányzata |
0 |
12 550 |
16 808 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 358 |
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal |
6 000 |
0 |
6 922 |
0 |
0 |
19 057 |
0 |
31 979 |
Városgondnokság |
0 |
0 |
330 |
17 588 |
0 |
0 |
0 |
17 918 |
Kemenes Vulkán Park |
0 |
0 |
14 304 |
1 291 |
0 |
0 |
0 |
15 595 |
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár |
0 |
0 |
7 362 |
3 485 |
8 000 |
0 |
10 593 |
29 440 |
Összesen |
6 000 |
12 550 |
45 726 |
22 364 |
8 000 |
19 057 |
10 593 |
124 290 |
ebből kötelező önkormányzati feladat |
6 000 |
12 550 |
635 |
21 073 |
8 000 |
19 057 |
10 593 |
77 908 |
ebből önként vállalt feladat |
0 |
0 |
45 091 |
1 291 |
0 |
0 |
0 |
45 091 |
ebből államigazgatási feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
||||||||
Intézmény neve |
KEHOP pályázathoz |
TOP pályázatok-hoz |
Összesen |
|||||
Celldömölk Város Önkormányzata |
22 647 |
666 938 |
689 585 |
|||||
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
200 |
200 |
|||||
Összesen |
22 647 |
667 138 |
689 785 |
|||||
ebből kötelező önkormányzati feladat |
22 647 |
413 883 |
436 530 |
|||||
ebből önként vállalt feladat |
0 |
253 255 |
253 255 |
|||||
ebből államigazgatási feladat |
0 |
0 |
0 |
|||||
5. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
ezer forintban |
Önkorm. elszámolásai |
Finanszírozási műveletek |
Önkormányzati igazgatás |
Szennyvíz csat.ép.,fenntart.,üzemelt. |
Víztermelés,-kezelés,-ellátás |
Esélyegy.elősegítését célzó tev. |
Város és községgazdálkodás |
Háziorvosi alapellátás |
Turizmusfejl.tám. |
Helyi adó bevételek |
Szabadidős park fürdő |
Lakáshoz jutást seg.támogat. |
Komplex körny.véd.pr. |
Önkormányzati vagyonnal való gazd. |
Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása |
Egyéb szabadidős szolgáltatás |
Közműv.-közösségi és társ.részv.fejl. |
||
Sor- |
Rovat megnevezése |
018010 |
018030 |
011130 |
052080 |
063020 |
107080 |
066020 |
072111 |
047320 |
900020 |
081061 |
061030 |
056010 |
013350 |
053010 |
086090 |
082091 |
Összesen |
1. |
2. |
||||||||||||||||||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
288 829 |
288 829 |
||||||||||||||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
238 366 |
238 366 |
||||||||||||||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
616 852 |
616 852 |
||||||||||||||||
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
102 778 |
102 778 |
||||||||||||||||
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
22 885 |
22 885 |
||||||||||||||||
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
105 106 |
105 106 |
||||||||||||||||
07 |
Előző évek elszámolásaiból keletkezett bevétel |
4 398 |
4 398 |
||||||||||||||||
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
1 379 214 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 379 214 |
09 |
Elvonások és befizetések bevételei |
35 864 |
35 864 |
||||||||||||||||
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||||||||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||||||||||
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
6 239 |
3 271 |
12 549 |
6 286 |
1 012 |
29 357 |
||||||||||||
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
1 379 214 |
35 864 |
6 239 |
0 |
0 |
3 271 |
0 |
12 549 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 286 |
0 |
0 |
0 |
1 012 |
1 444 435 |
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
||||||||||||||||
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||||||||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||||||||||
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||||||||||||
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
211 150 |
22 647 |
167 174 |
231 775 |
56 839 |
689 585 |
||||||||||||
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
211 150 |
0 |
0 |
0 |
22 647 |
167 174 |
231 775 |
0 |
56 839 |
689 585 |
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
|||||||||||||||||
22 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
|||||||||||||||||
23 |
Jövedelemadók (=20+21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
|||||||||||||||||
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
|||||||||||||||||
26 |
Vagyoni tipusú adók |
32 000 |
32 000 |
||||||||||||||||
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
568 000 |
568 000 |
||||||||||||||||
28 |
Fogyasztási adók |
0 |
|||||||||||||||||
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
|||||||||||||||||
30 |
Gépjárműadók |
0 |
|||||||||||||||||
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
15 000 |
15 000 |
||||||||||||||||
32 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
583 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
583 000 |
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 400 |
1 400 |
||||||||||||||||
34 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
616 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
616 400 |
35 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|||||||||||||||||
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 586 |
6 396 |
6 559 |
14 541 |
||||||||||||||
37 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
17 882 |
30 |
17 912 |
|||||||||||||||
38 |
Tulajdonosi bevételek |
24 856 |
18 020 |
44 606 |
87 482 |
||||||||||||||
39 |
Ellátási díjak |
0 |
|||||||||||||||||
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
428 |
6 711 |
31 |
5 026 |
6 |
13 275 |
25 477 |
|||||||||||
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
15 195 |
1 535 |
53 376 |
13 151 |
83 257 |
|||||||||||||
42 |
Kamatbevételek |
0 |
|||||||||||||||||
43 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||||||||||||||||
44 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
|||||||||||||||||
45 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
0 |
0 |
2 014 |
46 762 |
19 586 |
0 |
29 304 |
36 |
53 376 |
0 |
77 591 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
228 669 |
46 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|||||||||||||||||
47 |
Ingatlanok értékesítése |
62 557 |
62 557 |
||||||||||||||||
48 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|||||||||||||||||
49 |
Részesedések értékesítése |
0 |
|||||||||||||||||
50 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
|||||||||||||||||
51 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 557 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 557 |
52 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
|||||||||||||||||
53 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|||||||||||||||||
54 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
150 |
500 |
750 |
||||||||||||||
55 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
0 |
750 |
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
|||||||||||||||||
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
50 |
50 |
||||||||||||||||
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||||||
59 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
||
60 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
1 379 214 |
35 864 |
8 353 |
46 762 |
19 586 |
3 271 |
92 011 |
12 585 |
264 526 |
616 400 |
77 591 |
50 |
28 933 |
167 174 |
231 775 |
500 |
57 851 |
3 042 446 |
hitel |
28 181 |
||||||||||||||||||
előleg |
47 147 |
||||||||||||||||||
pm. |
370 036 |
||||||||||||||||||
ÖNK.össz |
3 487 810 |
||||||||||||||||||
intézmények |
359 387 |
||||||||||||||||||
Mindössz.: |
3 847 197 |
||||||||||||||||||
6. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban |
|||
2022. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
|
1./ Működési kiadások |
|||
• Személyi juttatások |
509 508 |
24 782 |
534 290 |
• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
69 896 |
4 422 |
74 318 |
• Dologi kiadások |
718 764 |
76 337 |
795 101 |
ebből: hitelkamat |
1 957 |
0 |
1 957 |
• Szociális juttatások (önkormányzati segélyek) |
13 500 |
0 |
13 500 |
• Működési célú pénzeszközátadás |
179 541 |
1 300 |
180 841 |
• Támogatás értékű működési kiadások |
992 842 |
1 |
992 843 |
• Visszafizetések |
40 768 |
0 |
40 768 |
• Elvonások |
103 858 |
0 |
103 858 |
• Működési tartalék |
0 |
47 147 |
47 147 |
Összesen: |
2 628 677 |
153 989 |
2 782 666 |
2./ Felhalmozási kiadások |
|||
•Beruházások |
924 114 |
12 280 |
936 394 |
•Felújítások |
104 333 |
-15 252 |
89 081 |
•Felhalmozási célú támogatás nyújtása államháztartáson belülre |
5 227 |
17 904 |
23 131 |
•Felhalmozási pénzeszközátadások és támogatás államháztartáson kívülre |
6 101 |
0 |
6 101 |
Összesen: |
1 039 775 |
14 932 |
1 054 707 |
Működési és felhalmozási kiadások összesen: |
3 668 452 |
168 921 |
3 837 373 |
Finanszírozási kiadások |
|||
•Hitel törlesztés |
9 825 |
0 |
9 825 |
•Fejlesztési hitel törlesztése (tőketörlesztés) |
9 825 |
0 |
9 825 |
•Működési célú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
3 678 277 |
168 921 |
3 847 198 |
7. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban |
||||||||||||||||||||
Intézmények |
Személyi juttatások |
Járulékok |
Dologi és folyó kiadások |
Ellátottak juttatásai |
Visszafizetések és elvonások |
Támogatásértékű működési kiadás |
Pénzeszköz átadások és törlesztések |
Tartalékok |
Felhalmozási kiadások |
Összesen |
||||||||||
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
|
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár |
68 042 |
72 022 |
9 032 |
11 446 |
71 298 |
82 067 |
0 |
0 |
8 655 |
8 656 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 111 |
8 518 |
164 138 |
182 709 |
- ebből kötelező feladatok |
68 042 |
72 022 |
9 032 |
11 446 |
71 298 |
82 067 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 111 |
8 518 |
164 138 |
182 709 |
- ebből önként vállalt feladatok |
68 042 |
72 022 |
9 032 |
11 446 |
71 298 |
82 067 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 372 |
165 535 |
- ebből állami feladatok |
68 042 |
72 022 |
9 032 |
11 446 |
71 298 |
82 067 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 372 |
165 535 |
Kötelező feladatból: Art Mozi |
6 993 |
6 993 |
921 |
921 |
9 139 |
9 139 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 053 |
17 053 |
Városgond-nokság |
131 923 |
140 499 |
15 840 |
16 416 |
225 784 |
283 841 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
603 |
603 |
0 |
0 |
38 463 |
48 055 |
412 613 |
489 414 |
- ebből kötelező feladatok |
131 923 |
140 499 |
15 840 |
16 416 |
225 784 |
283 841 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
603 |
603 |
0 |
0 |
38 463 |
48 055 |
412 613 |
489 414 |
- ebből önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- ebből állami feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kemenes Vulkánpark |
22 006 |
24 146 |
2 636 |
2 776 |
34 021 |
40 268 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 |
862 |
58 835 |
68 052 |
- ebből kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- ebből önként vállalt feladatok |
22 006 |
24 146 |
2 636 |
2 776 |
34 021 |
40 268 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 |
862 |
58 835 |
68 052 |
- ebből állami feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Celldömölki Közös Önk. Hivatal |
217 488 |
227 574 |
31 039 |
32 330 |
38 584 |
38 747 |
0 |
0 |
7 649 |
7 649 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 050 |
2 642 |
296 810 |
308 942 |
- ebből kötelező feladatok |
206 815 |
216 901 |
29 502 |
30 793 |
37 239 |
37 402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
273 556 |
285 096 |
- ebből önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
200 |
||
- ebből állami feladatok |
10 673 |
10 673 |
1 537 |
1 537 |
1 345 |
1 345 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 555 |
13 555 |
Intézmények összesen |
439 459 |
464 241 |
58 547 |
62 968 |
369 687 |
444 923 |
0 |
0 |
16 304 |
16 305 |
0 |
0 |
603 |
603 |
0 |
0 |
47 796 |
60 077 |
932 396 |
1 049 117 |
Önkormány-zat |
70 050 |
70 050 |
11 350 |
11 350 |
349 076 |
350 177 |
13 500 |
13 500 |
128 322 |
128 322 |
992 842 |
992 843 |
200 091 |
219 295 |
0 |
47 147 |
980 650 |
965 398 |
2 745 881 |
2 798 082 |
- ebből kötelező feladatok |
70 050 |
70 050 |
11 350 |
11 350 |
349 076 |
350 177 |
13 500 |
13 500 |
128 322 |
128 322 |
872 693 |
872 694 |
12 241 |
12 241 |
0 |
47 147 |
641 825 |
626 573 |
2 099 057 |
2 132 054 |
- ebből önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 850 |
207 054 |
0 |
0 |
338 825 |
338 825 |
526 675 |
545 879 |
- ebből állami feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 149 |
120 149 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 149 |
120 149 |
kiadások összesen |
509 509 |
534 291 |
69 897 |
74 318 |
718 763 |
795 100 |
13 500 |
13 500 |
144 626 |
144 627 |
992 842 |
992 843 |
200 694 |
219 898 |
0 |
47 147 |
1 028 446 |
1 025 475 |
3 678 277 |
3 847 199 |
ebből kötelező |
476 830 |
499 472 |
65 724 |
70 005 |
683 397 |
753 487 |
13 500 |
13 500 |
128 322 |
128 322 |
872 693 |
872 694 |
12 844 |
12 844 |
0 |
47 147 |
689 449 |
685 788 |
2 959 063 |
3 099 564 |
ebből önként vállalt |
22 006 |
24 146 |
2 636 |
2 776 |
34 021 |
40 268 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 850 |
207 054 |
0 |
0 |
338 997 |
339 687 |
585 510 |
613 931 |
ebből állami |
10 673 |
10 673 |
1 537 |
1 537 |
1 345 |
1 345 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 149 |
120 149 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 704 |
133 704 |
8. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Víztermelés,-kezelés,-ellátás |
Szennyvíz csat.ép.,fenntart.,üzemelt. |
Nem lakóépület építése |
Út, autópálya építése |
Közutak fenntartása |
Önk.elszám.közp.költségvetéssel |
Önk. Igazgatási tev. |
Háziorvosi alapell. |
Város, községgazdálkodás |
Esélyegyenlőseg.célzó tev. |
Szabadidős park, fürdő |
Idősek átm.ell. |
Művészeti tevékenység |
Ellátottak jutt. |
Mezőgazdasági tám. |
Civil szerv. tám. |
TV támogatása |
Egyéb szabadidős szolg. |
Közműv.-közösség és társ.részv.fejl. |
Komplex körny.véd.pr. |
Turizmus fejl.tám. |
Környezetszenny. csökk. |
Területfejl.projektek |
Önk.vagyonnal való gazd. |
Gyermek-étkeztetés |
Menekültek ellátása |
Finanszírozási műveletek |
||
1. |
2. |
063020 |
052080 |
044320 |
045120 |
045160 |
018010 |
011130 |
072111 |
066020 |
107080 |
081061 |
873012 |
082030 |
Segély |
042120 |
084031 |
046020 |
086090 |
082091 |
056010 |
047320 |
053010 |
062020 |
013350 |
096015 |
107070 |
018030 |
Összesen |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
6 014 |
3 577 |
9 591 |
|||||||||||||||||||||||||
02 |
Normatív jutalmak |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
05 |
Végkielégítés |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
700 |
400 |
1 100 |
|||||||||||||||||||||||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
11 |
Lakhatási támogatások |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
12 |
Szociális támogatások |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 714 |
3 977 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 691 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
48 014 |
48 014 |
||||||||||||||||||||||||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
2 660 |
2 895 |
619 |
1471 |
7 645 |
|||||||||||||||||||||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
3 526 |
174 |
3 700 |
|||||||||||||||||||||||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 200 |
0 |
2 895 |
0 |
0 |
174 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
619 |
1 471 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 359 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
60 914 |
3 977 |
0 |
2 895 |
0 |
0 |
174 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
619 |
1 471 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 050 |
||||||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 015 |
604 |
376 |
83 |
81 |
191 |
11 350 |
|||||||||||||||||||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
63 |
51 |
8 |
122 |
||||||||||||||||||||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
510 |
3 202 |
118 |
1 000 |
630 |
406 |
5 866 |
|||||||||||||||||||||
23 |
Árubeszerzés |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
0 |
0 |
0 |
0 |
510 |
0 |
3 265 |
169 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
630 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
414 |
0 |
5 988 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
130 |
130 |
||||||||||||||||||||||||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
650 |
146 |
770 |
1 566 |
||||||||||||||||||||||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 |
276 |
770 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 696 |
28 |
Közüzemi díjak |
211 |
1 003 |
1 214 |
|||||||||||||||||||||||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
1855 |
1 855 |
||||||||||||||||||||||||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
64 |
16 970 |
3240 |
20 274 |
||||||||||||||||||||||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
6 741 |
2 103 |
0 |
5 340 |
14 184 |
|||||||||||||||||||||||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
30 |
17 387 |
17 417 |
|||||||||||||||||||||||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 620 |
11 908 |
2600 |
16 128 |
||||||||||||||||||||||||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
9 695 |
9 914 |
73 051 |
44 706 |
4 346 |
2816 |
2114 |
45 |
827 |
147 514 |
||||||||||||||||||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 741 |
0 |
13 482 |
10 155 |
125 659 |
0 |
44 706 |
0 |
4 346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 816 |
2 114 |
2 645 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 922 |
0 |
218 586 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
69 |
69 |
||||||||||||||||||||||||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
1 067 |
643 |
1 710 |
|||||||||||||||||||||||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 136 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
643 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 779 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 958 |
4 568 |
174 |
25 913 |
12 070 |
0 |
760 |
948 |
716 |
850 |
47 957 |
|||||||||||||||||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
31 |
12 867 |
428 |
4 775 |
12 864 |
37474 |
68 439 |
|||||||||||||||||||||
41 |
Kamatkiadások |
1 472 |
485 |
1 957 |
|||||||||||||||||||||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
2 651 |
1 101 |
15 |
8 |
3 775 |
|||||||||||||||||||||||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
31 |
12 867 |
1 472 |
485 |
1 958 |
0 |
7 647 |
174 |
31 789 |
0 |
24 934 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
760 |
963 |
724 |
0 |
0 |
0 |
37 474 |
0 |
850 |
0 |
122 128 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
31 |
12 867 |
1 472 |
485 |
9 209 |
0 |
26 180 |
10 774 |
159 218 |
0 |
69 640 |
0 |
4 989 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 576 |
3 707 |
3 369 |
0 |
0 |
0 |
37 474 |
0 |
7 186 |
0 |
350 177 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
47 |
Családi támogatások (óvodáztatási) |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások (helyi ápolási,helyi közgyógy) |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (FHT) |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartásitám.,adósságkezelés) |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 |
2 000 |
||||||||||||||||||||||||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
11 500 |
11 500 |
||||||||||||||||||||||||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 500 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
56 |
Elvonások és befizetések |
92 781 |
92 781 |
||||||||||||||||||||||||||
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
992 842 |
992 842 |
||||||||||||||||||||||||||
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
64 |
Kamattámogatások |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 000 |
123 000 |
33 541 |
22 300 |
180 841 |
|||||||||||||||||||||||
66 |
Tartalékok |
47 147 |
47 147 |
||||||||||||||||||||||||||
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 781 |
47 147 |
0 |
2 000 |
0 |
123 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 541 |
22 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
992 842 |
1 313 611 |
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
15 748 |
15 748 |
||||||||||||||||||||||||||
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
44 804 |
29 129 |
2 756 |
17 450 |
56 267 |
208288 |
177972 |
7281 |
156928 |
700 875 |
||||||||||||||||||
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
2 145 |
4 000 |
787 |
22 647 |
509 |
2 369 |
32 457 |
|||||||||||||||||||||
72 |
Részesedések beszerzése |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
16 349 |
1 181 |
1 080 |
744 |
4 711 |
15 405 |
56 238 |
48 053 |
2 103 |
4 896 |
639 |
151 399 |
||||||||||||||||
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
0 |
0 |
0 |
76 901 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 455 |
0 |
5 080 |
3 500 |
0 |
0 |
22 161 |
0 |
0 |
0 |
72 459 |
22 647 |
264 526 |
226 025 |
9 893 |
161 824 |
3 008 |
0 |
0 |
900 479 |
76 |
Ingatlanok felújítása |
5 686 |
33 924 |
11 508 |
51 118 |
||||||||||||||||||||||||
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 536 |
9 159 |
3 106 |
13 801 |
||||||||||||||||||||||||
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
7 222 |
43 083 |
0 |
14 614 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 919 |
81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
17 904 |
17 904 |
||||||||||||||||||||||||||
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
87 |
Lakástámogatás |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 122 |
2 376 |
5 498 |
|||||||||||||||||||||||||
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
17 904 |
0 |
0 |
3 122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 376 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 402 |
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
25 157 |
55 950 |
1 472 |
95 122 |
9 209 |
92 781 |
144 256 |
15 355 |
193 673 |
3 271 |
197 720 |
3 500 |
5 246 |
13 500 |
22 161 |
35 917 |
22 300 |
3 576 |
76 866 |
27 678 |
264 526 |
226 025 |
9 893 |
199 298 |
3 008 |
7 186 |
992 842 |
2 747 488 |
hitel törl. |
9 825 |
||||||||||||||||||||||||||||
előleg vf. |
40 768 |
||||||||||||||||||||||||||||
2 798 081 |
|||||||||||||||||||||||||||||
intézmények: |
1 049 117 |
||||||||||||||||||||||||||||
3 847 198 |
|||||||||||||||||||||||||||||
9. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban |
|||
2022. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
|
1. Működési célú pénzeszközátadások |
|||
Egyesületek támogatása |
|||
- CVSE (kötelező feladat összesen 30%) |
20 146 |
0 |
20 146 |
* Ebből: labdarúgás |
15 616 |
0 |
15 616 |
kosárlabda |
1 980 |
0 |
1 980 |
kézilabda |
2 250 |
0 |
2 250 |
sakk |
300 |
0 |
300 |
- CVSE úszóklub |
800 |
0 |
800 |
- CVSE Cellsport (asztalitenisz) kötelező feladat 30% |
4 120 |
0 |
4 120 |
- Izsákfai Sportegyesület |
450 |
0 |
450 |
- Celldömölki Polgárőr Egyesület |
600 |
0 |
600 |
- Soltis Lajos Színház Művelődési Egyesület |
3 000 |
0 |
3 000 |
- Polgármesteri hatáskörű keret |
1 600 |
0 |
1 600 |
- Celldömölki Lokomotív Horgász Egyesület |
1 000 |
0 |
1 000 |
- Kresznerics Ferenc Tehetségtámogató Alap |
60 |
0 |
60 |
- Önkéntes Tűzoltó Egyesület Celldömölk |
150 |
0 |
150 |
- Kemenesaljai Mentésügyi Egyesület |
100 |
0 |
100 |
- Alsósági Evangélikus Egyházközség |
300 |
0 |
300 |
- Arany János Tehetséggondozó Program |
60 |
0 |
60 |
- Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége |
75 |
0 |
75 |
- Múzeum működtetéséhez |
880 |
0 |
880 |
- Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért |
100 |
0 |
100 |
- Kresznerics Ferenc Könyvtári Kulturáért Alapítvány |
100 |
0 |
100 |
Működési célú támogatások egyesületeknek összesen: |
33 541 |
0 |
33 541 |
Önkormányzati Tulajdonú gazdasági társaságoknak veszteségpótlás |
|||
Vulkán Gyógy -és Élményfürdőt Üzemeltető Kft. |
123 000 |
0 |
123 000 |
Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú kft. |
21 000 |
1 300 |
22 300 |
Kemenes Szolgáltató Kft. |
2 000 |
0 |
2 000 |
Veszteségpótlás és pe. átadás gazdasági társaságoknak összesen |
146 000 |
1 300 |
147 300 |
1. Működési célú pénzeszközátadások összesen: |
179 541 |
1 300 |
180 841 |
2./Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre |
|||
Magyar Labdarúgó Szövetségnek |
1 926 |
0 |
1 926 |
Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóságnak |
250 |
0 |
250 |
Celldömölki Református Egyházközség |
200 |
0 |
200 |
Jóteljesítési biztosítékok visszautalása |
3 122 |
0 |
3 122 |
Lakáslelépési díj |
603 |
0 |
603 |
Fejlesztési célú pénzeszközátadások összesen: |
6 101 |
0 |
6 101 |
3./ Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre |
|||
VÁRA pályázati támogatás visszafizetése |
0 |
17 904 |
17 904 |
BM pályázati támogatás visszafizetése |
385 |
0 |
385 |
BM pályázati támogatás visszafizetése |
4 842 |
0 |
4 842 |
Felhalmozási célú támogatás ÁH-on kívülre összesen: |
5 227 |
17 904 |
23 131 |
4./ Támogatás értékű működési célú pénzeszközátadások |
|||
- BURSA alapítványnak |
3 000 |
0 |
3 000 |
- Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek buszközlekedésének támogatása (Tokorcs és Nemeskocs községeknek) |
1 701 |
0 |
1 701 |
- Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak |
1 000 |
0 |
1 000 |
-Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak Városi Óvoda működtetésére |
340 909 |
0 |
340 909 |
- ebből feladatalapú finanszírozás átadása |
332 848 |
0 |
332 848 |
- bankköltségre |
87 |
0 |
87 |
- ebből rendkívüli önkormányzati támogatás |
541 |
0 |
541 |
- ebből működési hiány finanszírozása |
7 433 |
0 |
7 433 |
- Kemenesaljai Szociális, Gyerekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulásnak Népjóléti Szolgálat és az ügyeleti ellátás működtetésére |
646 232 |
0 |
646 232 |
- ebből ügyeleti szolgálat díj |
3 102 |
0 |
3 102 |
- ebből bankköltség |
43 |
0 |
43 |
- ebből feladatalapú fin. átadása |
622 419 |
0 |
622 419 |
- ebből rendkívüli önkormányzati támogatás |
1 456 |
0 |
1 456 |
- ebből működési hiány támogatása |
19 212 |
0 |
19 212 |
KMKK pályázati támogatás visszafizetése |
0 |
1 |
1 |
Támogatásértékű működési kiadások összesen: |
992 842 |
0 |
992 843 |
Működési és felhalmozási célú támogatások összesen: |
1 183 711 |
19 204 |
1 202 916 |
10. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban |
|||||
Tervezett beruházások |
Összesen |
Saját erő |
Pályázati bevétel a kifizetésekhez |
Felhalmozási pénz-maradvány |
Vissza-igényelhető ÁFA |
Celldömölk Város Önkormányzata |
|||||
Önkormányzati utak tervezése és egyéb tervezési feladatok |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
Vízi játszótér kialakítása a Vulkán fürdőn |
5 080 |
4 000 |
0 |
0 |
1 080 |
Idősek Otthona II. terasz beépítése |
3 500 |
3 500 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlan vásárlás Széchenyi utca 22. |
8 000 |
8 000 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlan vásárlás Sági utca 176. |
17 700 |
17 700 |
0 |
0 |
0 |
Játszótérépítés |
2 400 |
2 400 |
0 |
0 |
0 |
Kamerarendszer bővítése |
4 355 |
4 355 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása |
3 008 |
3 008 |
0 |
0 |
0 |
Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15-VS1-2016-00001 |
9 893 |
846 |
0 |
9 047 |
0 |
Ipari parkok, iparterületek fejlesztése TOP-1.1.1-16-VS1-2018-00002 |
161 824 |
0 |
159 476 |
2 348 |
0 |
Vasparipán a Vulkánhoz TOP-1.2.1-15-VS1-2016-00006 |
264 526 |
0 |
211 150 |
0 |
53 376 |
Vulkánság kult(t)úra TOP-5.3.1.-16-VS1-2018-00010 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
0 |
Kerékpáros pihenőhely kialakítása és kutak felújítása TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00612 |
20 905 |
5 000 |
15 905 |
0 |
0 |
Ság hegy szíve TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00531 |
35 020 |
10 020 |
25 000 |
0 |
0 |
Ság hegyen információs pont és nyilvános WC kialakítása TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00611 |
15 534 |
600 |
14 934 |
0 |
0 |
Önkormányzati épület energetikai fejlesztése TOP-3.2.1.-16-VS1-2017-00006 |
226 025 |
-5 750 |
231 775 |
0 |
0 |
Ivóvízminőség javítása KEHOP-2.1.3-15-2016-00012 |
22 647 |
0 |
22 647 |
0 |
|
Ság hegy szíve zártkert fejlesztése |
22 161 |
0 |
0 |
22 161 |
0 |
Beltéri utak fejlesztése |
56 901 |
16 901 |
0 |
40 000 |
0 |
Celldömölk Város Önkormányzata összesen: |
900 479 |
90 580 |
681 887 |
73 556 |
54 456 |
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
Vulkánság kult(t)úra TOP-5.3.1.-16-VS1-2018-00010 |
200 |
0 |
200 |
0 |
0 |
Notebook |
340 |
340 |
0 |
0 |
0 |
Vadkamera |
135 |
135 |
0 |
0 |
0 |
Vírusirtó program |
805 |
805 |
0 |
0 |
0 |
Kávéfőző |
260 |
260 |
0 |
0 |
0 |
Notebook 2 db (népszámlálás) |
341 |
341 |
0 |
0 |
0 |
Laptop |
251 |
251 |
0 |
0 |
0 |
Laptopok |
310 |
310 |
0 |
0 |
0 |
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal összesen: |
2 642 |
2 442 |
200 |
0 |
0 |
Városgondnokság |
|||||
Autó |
2 341 |
2 341 |
0 |
0 |
0 |
Fűnyíró |
68 |
68 |
0 |
0 |
0 |
Elektromos bontókalapács (pénzmaradvány) |
247 |
247 |
0 |
0 |
0 |
Kandalló 8 kW (2 db) |
431 |
431 |
0 |
0 |
0 |
Kandalló 6 kW |
192 |
192 |
0 |
0 |
0 |
Pelenkázó szekrény |
60 |
60 |
0 |
0 |
0 |
Kályha 5 kW (6 db) |
319 |
319 |
0 |
0 |
0 |
Renault Kangoo |
2 733 |
2 733 |
0 |
0 |
0 |
Szerszámtartó faház |
554 |
554 |
0 |
0 |
0 |
Motorfűrész |
58 |
58 |
0 |
0 |
0 |
Stihl fűkasza |
285 |
285 |
0 |
0 |
0 |
Fűnyíró |
79 |
79 |
0 |
0 |
0 |
Notebook |
161 |
161 |
0 |
0 |
0 |
Teraszhősugárzó |
67 |
67 |
0 |
0 |
0 |
Forralt bor készítő |
52 |
52 |
0 |
0 |
0 |
Haier villanybojler 30 l (2 db) |
85 |
85 |
0 |
0 |
0 |
Haier villanybojler 80 l (2 db) |
141 |
141 |
0 |
0 |
0 |
Hajdú villanybojler 5 l (2 db) |
120 |
120 |
0 |
0 |
0 |
Hajdú villanybojler |
142 |
142 |
0 |
0 |
0 |
Ariston villanybojler 10 l |
44 |
44 |
0 |
0 |
0 |
Ariston villanybojler 120 l |
142 |
142 |
0 |
0 |
0 |
Szivattyú |
92 |
92 |
0 |
0 |
0 |
Hűtőszekrény |
175 |
175 |
0 |
0 |
0 |
Gázkazán |
4 411 |
4 411 |
0 |
0 |
0 |
Bajcsy-Zsilinszky járda létesítés |
15 893 |
15 893 |
0 |
0 |
0 |
Városgondnokság összesen: |
28 892 |
28 892 |
0 |
0 |
0 |
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár |
|||||
Tablet 5 db |
246 |
246 |
0 |
0 |
0 |
Kagylófotel 8db |
287 |
287 |
0 |
0 |
0 |
Projektor 1 db |
1 030 |
1 030 |
0 |
0 |
0 |
Tablet Lenovo 2 db |
217 |
217 |
0 |
0 |
0 |
Móricz Sándor Festmény |
330 |
330 |
0 |
0 |
0 |
Dohányzóasztal vásárlás |
63 |
63 |
|||
Előadói pulpitus |
113 |
113 |
0 |
0 |
0 |
WiFi rendszer 2db |
286 |
286 |
0 |
0 |
0 |
Merevlemez HDD SATA WD 4TB 5 db |
302 |
302 |
0 |
0 |
0 |
Számítógép |
324 |
324 |
0 |
0 |
0 |
Laptop 2db |
320 |
320 |
0 |
0 |
0 |
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár összesen: |
3 518 |
3 518 |
0 |
0 |
0 |
Kemenes Vulkán Park |
|||||
Létra |
81 |
81 |
0 |
0 |
0 |
EPSON projektor |
690 |
690 |
0 |
0 |
0 |
Digitális mikroszkóp |
92 |
92 |
0 |
0 |
0 |
Kemenes Vulkán Park összesen: |
863 |
863 |
0 |
0 |
0 |
MINDÖSSZESEN: |
936 394 |
126 295 |
682 087 |
73 556 |
54 456 |
Tervezett felújítások |
Összesen |
Saját erő |
Pályázati bevétel a kifizetésekhez |
Felhalmozási pénz-maradvány |
Vissza-igényelhető ÁFA |
Celldömölk Város Önkormányzata |
|||||
Csatorna és víziközmű hálózat felújítási keret |
50 305 |
24 972 |
0 |
14 638 |
10 695 |
Vis major Borbarát körút út, pince-, partfal helyreállítása |
14 614 |
14 614 |
0 |
0 |
0 |
Celldömölk Város Önkormányzata összesen: |
64 919 |
39 586 |
0 |
14 638 |
10 695 |
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár |
|||||
Vizesblokkok felújítása |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár összesen: |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
Városgondnokság |
|||||
Hollósy tér 7-8. tetőfelújítása |
9 222 |
9 222 |
0 |
0 |
0 |
Lakásfelújítás |
9 940 |
9 940 |
0 |
0 |
0 |
Városgondnokság összesen: |
19 162 |
19 162 |
0 |
0 |
0 |
MINDÖSSZESEN: |
89 081 |
63 748 |
0 |
14 638 |
10 695 |
11. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban |
||||
2022. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
||
Felhalmozási mérleg |
||||
1./ Felhalmozási célú bevételek: |
||||
•Ingatlanok értékesítése |
62 557 |
3 150 |
65 707 |
|
•Lakosság kommunális adója |
32 000 |
0 |
32 000 |
|
•Felhalmozási célú támogatás |
15 252 |
-15 252 |
0 |
|
•Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel |
689 785 |
0 |
689 785 |
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
799 594 |
-12 102 |
787 492 |
|
2./ Felhalmozási kiadások: |
||||
•Beruházások |
924 114 |
12 280 |
936 394 |
|
•Felújítások |
104 333 |
-15 252 |
89 081 |
|
•Felhalmozási pénzeszközátadás és támogatás államháztartáson kívülre |
6 101 |
0 |
6 101 |
|
•Fejlesztési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre |
5 227 |
17 904 |
23 131 |
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
1 039 775 |
14 932 |
1 054 707 |
|
Felhalmozási mérleg |
||||
Bevételek: |
799 594 |
-12 102 |
787 492 |
|
Kiadások: |
1 039 775 |
14 932 |
1 054 707 |
|
Felhalmozási mérleg egyenlege: |
-240 181 |
-27 034 |
-267 215 |
|
2022. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
||
Működési mérleg |
||||
1. Működési célú bevételek |
||||
• Feladatalapú támogatás |
1 377 134 |
2 080 |
1 379 214 |
|
•Helyi adók |
584 000 |
0 |
584 000 |
|
•Pótlékok, díjak, bírságok |
400 |
0 |
400 |
|
•Működési célú támogatás értékű bevétel |
90 176 |
34 114 |
124 290 |
|
•Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
754 |
2 512 |
3 266 |
|
•Önkormányzati működési bevételek (intézményekkel) |
392 088 |
95 170 |
487 258 |
|
•Kölcsön visszatérülése |
50 |
0 |
50 |
|
•Elvonások és befizetések bevételei |
35 864 |
0 |
35 864 |
|
Működési bevételek összesen: |
2 480 466 |
133 876 |
2 614 342 |
|
2./ Működési kiadások: |
||||
•Személyi juttatások |
509 508 |
24 782 |
534 290 |
|
•Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó |
69 896 |
4 422 |
74 318 |
|
•Dologi kiadások |
718 764 |
76 337 |
795 101 |
|
Ebből: hitel kamatkiadások |
1 957 |
0 |
1 957 |
|
•Működési célú pénzeszközátadás |
179 541 |
1 300 |
180 841 |
|
•Támogatás értékű működési kiadás |
992 842 |
1 |
992 843 |
|
•Segélyek |
13 500 |
0 |
13 500 |
|
•Visszafizetések |
40 768 |
0 |
40 768 |
|
•Elvonások |
103 858 |
0 |
103 858 |
|
•Működési tartalék |
0 |
47 147 |
47 147 |
|
Működési kiadások összesen: |
2 628 677 |
153 989 |
2 782 666 |
|
Működési mérleg |
||||
Bevételek: |
2 480 466 |
133 876 |
2 614 342 |
|
Kiadások: |
2 628 677 |
153 989 |
2 782 666 |
|
Működési mérleg egyenlege: |
-148 211 |
-20 113 |
-168 324 |
|
Összes bevétel: |
3 280 060 |
121 774 |
3 401 834 |
|
Összes kiadás: |
3 668 452 |
168 921 |
3 837 373 |
|
Összevont mérleg egyenlege: |
-388 392 |
-47 147 |
-435 539 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
47 147 |
47 147 |
|
Hiány finanszírozása |
||||
Pénzmaradvány |
370 036 |
0 |
370 036 |
|
Finanszírozási műveletek |
||||
Finanszírozási bevételek: |
||||
Működési hitel felvétele |
28 181 |
0 |
28 181 |
|
Fejlesztési hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
28 181 |
0 |
28 181 |
|
Finanszírozási kiadások: |
||||
Fejlesztési hitel törlesztése |
9 825 |
0 |
9 825 |
|
Finanszírozási kiadások összesen: |
9 825 |
0 |
9 825 |
|
Összes bevétel: |
3 678 277 |
168 921 |
3 847 198 |
|
Összes kiadás: |
3 678 277 |
168 921 |
3 847 198 |
|
Összevont egyenleg |
0 |
0 |
0 |
|
12. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban |
|||||||||||||
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
BEVÉTELEK |
0 |
||||||||||||
1. Működési bevétel |
31 218 |
31 218 |
31 218 |
31 218 |
31 218 |
31 218 |
31 218 |
31 218 |
47 602 |
31 218 |
32 307 |
126 387 |
487 258 |
2. Adók |
3 663 |
158 |
94 916 |
20 475 |
76 951 |
120 669 |
571 |
14 121 |
97 767 |
28 120 |
62 290 |
96 699 |
616 400 |
3. Kölcsön visszatérülése |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
50 |
4. Ingatlan értékesítés |
195 |
10 424 |
19 895 |
195 |
5 777 |
7 195 |
195 |
195 |
195 |
17 895 |
195 |
3 351 |
65 707 |
5. Átvett pénzek |
25 922 |
3 275 |
28 405 |
170 449 |
187 674 |
36 942 |
19 180 |
235 050 |
28 275 |
6 275 |
19 257 |
56 637 |
817 341 |
6. Támogatás |
94 650 |
94 650 |
94 650 |
109 902 |
124 780 |
94 650 |
94 650 |
94 650 |
116 860 |
146 341 |
146 342 |
167 089 |
1 379 214 |
7. Működési hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 181 |
28 181 |
8. Elvonások bev. |
35 864 |
35 864 |
|||||||||||
9. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
47 147 |
47 147 |
|||||||||||
10. Maradvány |
324 303 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 733 |
0 |
0 |
0 |
370 036 |
11. Bevétel összesen |
479 955 |
139 729 |
269 088 |
332 243 |
462 268 |
290 678 |
145 818 |
375 238 |
336 436 |
229 853 |
260 396 |
525 496 |
3 847 198 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
12. Működési |
95 718 |
95 718 |
95 718 |
95 718 |
79 964 |
95 163 |
96 273 |
95 718 |
115 434 |
115 434 |
127 789 |
295 062 |
1 403 709 |
13. Segélyek |
960 |
960 |
960 |
960 |
960 |
960 |
1 960 |
1 940 |
960 |
960 |
960 |
960 |
13 500 |
14. Elvonások |
7 296 |
7 296 |
7 296 |
7 296 |
7 296 |
7 296 |
7 296 |
7 296 |
28 442 |
7 296 |
7 297 |
2 455 |
103 858 |
15. Felújítás |
0 |
0 |
1 500 |
12 576 |
12 577 |
1 500 |
24 222 |
14 866 |
5 440 |
12 576 |
0 |
3 824 |
89 081 |
16. Beruházás |
4 355 |
28 000 |
13 000 |
13 350 |
107 614 |
49 543 |
112 405 |
66 444 |
237 152 |
72 522 |
52 643 |
179 366 |
936 394 |
17. Átadott pénzek |
87 100 |
87 100 |
87 100 |
87 100 |
87 100 |
87 100 |
87 100 |
87 100 |
88 655 |
87 100 |
142 389 |
187 972 |
1 202 916 |
18. Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
2 456 |
0 |
0 |
2 456 |
0 |
0 |
2 456 |
0 |
0 |
2 457 |
9 825 |
19. Visszafizetések |
40 768 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 768 |
20. Működési tartalék |
47 147 |
47 147 |
|||||||||||
21. Kiadás összesen |
236 197 |
219 074 |
208 030 |
217 000 |
295 511 |
244 018 |
329 256 |
273 364 |
478 539 |
295 888 |
331 078 |
719 243 |
3 847 198 |
22. Havi Egyenleg |
243 758 |
164 413 |
225 471 |
340 714 |
507 471 |
554 131 |
370 693 |
472 567 |
330 464 |
264 429 |
193 747 |
0 |
0 |