Újvárfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének szóló 2/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 26- 2023. 10. 26

Újvárfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének szóló 2/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.10.26.

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését 151 340 209 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 151 340 209 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2) A működési célú bevételt 69 943 610 Ft-ban állapítja meg,

a) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban,

b) előző évi pénzmaradványt 4 884 607 Ft-ban, c) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban.

(3) A működési célú kiadásokat 69 943 610 Ft-ban,

a) a személyi juttatások kiadásait 28 514 526 Ft-ban állapítja meg,

b) a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 1 127 836 Ft-ban,

c) a dologi kiadásokat 26 923 982 Ft-ban,

d) az ellátottak pénzbeli juttatásait 5 679 082 Ft-ban,

e) egyéb működési célú kiadásokat 6 213 962 Ft-ban,

f) az általános tartalékot 3 300 000 Ft-ban

g) a céltartalékot 0 Ft-ban h) a finanszírozási célú működési kiadásokat 1 484 222 Ft-ban.

(4) A felhalmozási célú bevételt 50 894 828 Ft-ban.

a) a finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban,

b) előző évi pénzmaradványt 30 501 771 Ft-ban,

c) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban, d) felhalmozásra átvett pénzeszköz 0 Ft-ban.

(5) A felhalmozási célú kiadást 81 396 599 Ft-ban állapítja meg.

a) az intézményi beruházások összegét 35 296 053 Ft-ban,

b) felújítások összegét 46 100 546 Ft-ban,

c) a kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban,

d) lakástámogatás összegét 0 Ft-ban,

e) lakásépítés összegét 0 Ft-ban, f) egyéb felhalmozási tartalék 0 Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2023. október 26-án lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelethez

Előző év pénzmaradványa

Ft-ban

Ft-ban

eredeti ei

módosított ei

összeg

összeg

Működési cél

5 273 160

4 884 607

Felhalmozási cél

30 501 771

30 501 771

Összesen

35 774 931

35 386 378

2. melléklet a 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2023. évi bevételi előirányzatai

eredeti ei

módosított ei

Ft-ban

Ft-ban

1. Működési célú támogatások áh-n belülről

58 214 965

61 444 765

Önkormányzatok működési támogatásai

39 741 549

40 851 529

Elvonások és befizetések bevételei

Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

2 119 820

Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele

Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről

18 473 416

18 473 416

központi költségvetési szervek

központi kezelésű előirányzatok

EU-s programok

egyéb fejezeti kezelésú előirányzatok

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

elkülönített állami pénzalapok

18 473 416

18 473 416

helyi önk. és költségvetési szerveik

társulások és költségvetési szerveik

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről

50 894 828

50 894 828

3. Közhatalmi bevételek

1 300 000

1 300 000

kommunális adó

300 000

300 000

iparűzési adó

1 000 000

1 000 000

egyéb közhatalmi bevételek

4. Működési bevételek

2 314 238

2 314 238

készletértékesítés

200 000

200 000

szolgáltatások ellenértéke

1 260 000

tulajdonosi bevételek

1 260 000

Ellátási díjak

Áfa bevételek

854 238

854 238

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Egyéb működési bevételek

5. Felhalmozási bevételek

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek

6. Működési célú átvett pénzeszközök

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

8. Finanszírozási bevételek

35 774 931

35 386 378

Belföldi finanszírozás bevételei:

hitel, kölcsönfelvétel

belföldi értékpapírok bevételei

maradvány igénybevétele

35 774 931

35 386 378

Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl.

Központi, irányító szervi támogatás (intézmények maradványa)

Betétek megszüntetése

Külföldi finanszírozás bevételei

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

148 498 962

151 340 209

3. melléklet a 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat bevételei 2023. és 2024. 2025. évben

Eredeti ei.

Módosított ei.

2023

2023

2024

2025

1. Működési célú támogatások áh-n belülről

58 214 965

61 444 765

62 872 162

62 872 162

Önkormányzatok működési támogatásai

39 741 549

40 851 529

42 920 873

42 920 873

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

2 119 820

0

0

Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről

18 473 416

19 951 289

19 951 289

2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről

50 894 828

50 894 828

25 447 414

54 966 414

3. Közhatalmi bevételek

1 300 000

1 300 000

1 404 000

1 404 000

helyi adók

300 000

300 000

324 000

324 000

gépjárműadó

1 000 000

1 000 000

1 080 000

1 080 000

egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

0

4. Működési bevételek

2 314 238

2 314 238

2 499 377

2 499 377

készletértékesítés

200 000

200 000

216 000

216 000

szolgáltatások ellenértéke

1 260 000

0

1 360 800

1 360 800

tulajdonosi bevételek

0

1 260 000

0

0

Ellátási díjak

0

0

0

0

Áfa bevételek

854 238

854 238

922 577

922 577

Kamatbevételek

0

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

5. Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

Részesedések értékesítése

0

0

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek

0

0

0

0

6. Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

8. Finanszírozási bevételek

35 774 931

35 386 378

38 636 925

38 636 925

Belföldi finanszírozás bevételei:

0

0

0

0

hitel, kölcsönfelvétel

0

0

0

0

belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

maradvány igénybevétele

35 774 931

41 727 880

38 636 925

38 636 925

Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl.

0

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

0

Betétek megszüntetése

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

148 498 962

151 340 209

130 859 879

160 378 879

4. melléklet a 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2023. évi kiadási előirányzatai

eredeti ei.

módosított ei.

Ft-ban

Ft-ban

Működési kiadások:

65 618 141

68 459 388

1. Személyi juttatások

28 444 526

28 514 526

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó

1 127 836

1 127 836

3. Dologi kiadások

27 391 995

26 923 982

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 600 080

5 679 082

5. Egyéb működési célú kiadások

4 053 704

6 213 962

elvonások, befizetések

63 239

támogatások, kölcsönök nyújtása

2 119 820

támogatások, kölcsönök törlesztése

egyéb működési célú támogatások áh-n belülre

753 704

730 903

egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre

0

0

árkiegészítések, ártámogatások, kamattámogatások

tartalékok

3 300 000

3 300 000

Felhalmozási kiadások:

81 396 599

81 396 599

6. Beruházások

57 071 631

35 296 053

7. Felújítások

24 324 968

46 100 546

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (fejlesztési tartalék)

9. Finanszírozási kiadások

1 484 222

1 484 222

Belföldi finanszírozás kiadásai:

Ál.tám megelőlegezés vissza

1 484 222

1 484 222

Belföldi értékpapírok kiadásai

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

Pénzeszk. betétként elhelyezése

Külföldi finanszírozás kiadásai

Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai

Kiadások összesen

148 498 962

151 340 209

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

148 498 962

151 340 209

5. melléklet a 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kiadásai 2023., 2024. és 2025. évben

eredeti ei

mód.ei

2023

2023

2024

2025

Működési kiadások:

65 618 141

68 459 388

70 867 592

70 867 592

1. Személyi juttatások

28 444 526

28 514 526

30 720 088

30 720 088

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó

1 127 836

1 127 836

1 218 063

1 218 063

3. Dologi kiadások

27 391 995

26 923 982

29 583 355

29 583 355

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 600 080

5 679 082

4 968 086

4 968 086

5. Egyéb működési célú kiadások

4 053 704

6 213 962

4 378 000

4 378 000

Felhalmozási kiadások:

81 396 599

81 396 599

58 389 327

87 908 327

6. Beruházások

57 071 631

35 296 053

58 389 327

61 637 361

7. Felújítások

24 324 968

46 100 546

0

26 270 965

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

9. Finanszírozási kiadások

1 484 222

1 484 222

1 602 960

1 602 960

Belföldi finanszírozás kiadásai:

1 484 222

0

0

Áll.tám megelőlegezés

1 484 222

1 484 222

1 602 960

1 602 960

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

0

0

Pénzeszk. betétként elhelyezése

0

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiad

0

0

0

0

0

Kiadások összesen

148 498 962

151 340 209

130 859 879

160 378 879

0

0

0

0

0

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

148 498 962

151 340 209

130 859 879

160 378 879

6. melléklet a 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

feladat megnevezése

eredeti ei összege (Ft)

módosított ei összege (Ft)

EFOP

6 176 803

6 176 803

TOP Plusz Múzeum

50 894 828

18 832 105

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

10 287 145

Beruházási kiadások összesen

57 071 631

35 296 053

7. melléklet a 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

felújítási cél megnevezése

eredeti ei. (Ft)

módosított ei. (Ft)

Hivatal energetikai korszerűsítése

24 324 968

24 324 968

TOP Plusz Múzeum

12 066 517

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

9 709 061

Felújítások összesen

24 324 968

46 100 546

8. melléklet a 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

Ft

Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Eredeti ei.

módosított ei.

Lakásfenntartási támogatás

715 200

715 200

Egyéb szociális támogatások

3 884 880

3 853 902

szociális tűzifa

1 109 980

Összesen

4 600 080

5 679 082

9. melléklet a 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2023. év

EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forás

Összesen

módosított ei.

EFOP 1.6.2

225 232

225 232

225 232

EFOP 2.4.1

6 176 803

6 176 803

6 176 803

TOP Hivatal

24 324 968

24 324 968

24 324 968

TOP Plusz Múzeum

50 894 828

50 894 828

50 894 828

2024. év

EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forás

Összesen

2025. év

EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forás

Összesen

10. melléklet a 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

eredeti ei

módosított ei

KIADÁSOK

eredeti ei

módosított ei

Megnevezés

összeg ( Ft)

összeg ( Ft)

Megnevezés

összeg ( Ft)

összeg ( Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

112 724 031

115 953 831

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

147 014 740

149 855 987

Működési célú

61 829 203

65 059 003

Működési célú

65 618 141

68 459 388

Működési célú támogatások

58 214 965

61 444 765

Személyi jellegű kiadások

28 444 526

28 514 526

Közhatalmi bevételek

1 300 000

1 300 000

Munkaadót terh. jár. és szociális hozzájárulási adó

1 127 836

1 127 836

Működési bevételek

2 314 238

2 314 238

Dologi kiadások

27 391 995

26 923 982

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 600 080

5 679 082

Egyéb működési célú kiadások

4 053 704

6 213 962

ebből:

működési célú tartalékok

3 300 000

3 300 000

felhalmozási célú tartalékok

Felhalmozási célú

50 894 828

50 894 828

Felhalmozási célú

81 396 599

81 396 599

Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről

50 894 828

50 894 828

Beruházások

57 071 631

35 296 053

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felújítások

24 324 968

46 100 546

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

34 290 709

33 902 156

Működési többlet

Működési hiány

3 788 938

3 400 385

Felhalmozási többlet

Felhalmozási hiány

30 501 771

30 501 771

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL

35 774 931

35 386 378

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS

1 484 222

1 484 222

Működési célú

5 273 160

4 884 607

Működési célú (megelőlegezés vissza)

1 484 222

1 484 222

Felhalmozási célú (pénzmaradv)

30 501 771

30 501 771

Felhalmozási célú

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

148 498 962

151 340 209

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

148 498 962

151 340 209

Működési célú bevételek összesen

67 102 363

69 943 610

Működési célú kiadások összesen

67 102 363

69 943 610

Felhalmozási célú bevételek összesen

81 396 599

81 396 599

Felhalmozási célú kiadások összesen

81 396 599

81 396 599

11. melléklet a 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

össz

BEVÉTELEK

Működési célú támogatások

5 120 397

5 120 397

5 120 397

5 120 397

5 120 397

5 120 397

5 120 397

5 120 397

5 120 397

5 120 397

5 120 397

5 120 397

61 444 765

Felhalmozási célú támogatások

50 894 828

50 894 828

Közhatalmi bevételek

600 000

50 000

600 000

50 000

1 300 000

Működési bevételek

105 000

105 000

105 000

105 000

105 000

905 238

105 000

305 000

105 000

105 000

159 000

105 000

2 314 238

Felhalmozási bevételek

0

Működési célú átvett pénzeszk.

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszk.

0

Pénzmaradvány igénybevétel

1 963 774

479 552

6 056 355

429 552

25 122 489

429 552

425 552

479 552

35 386 378

Hitelek, kölcsönök

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

7 189 171

5 704 949

11 881 752

5 704 949

56 120 225

6 025 635

5 225 397

5 425 397

30 947 886

5 704 949

5 704 949

5 704 949

151 340 209

KIADÁSOK

Működési kiadások

5 704 949

5 704 949

5 704 949

5 704 949

5 704 949

5 704 949

5 704 949

5 704 949

5 704 949

5 704 949

5 704 949

5 704 949

68 459 388

Felhalmozási kiadások

6 176 803

24 324 968

50 894 828

81 396 599

Finanszírozási kiadások

1 484 222

1 484 222

KIADÁSOK ÖSSZESEN

7 189 171

5 704 949

11 881 752

5 704 949

5 704 949

5 704 949

30 029 917

5 704 949

56 599 777

5 704 949

5 704 949

5 704 949

151 340 209