Újvárfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének szóló 2/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 10. 26- 2023. 10. 26Újvárfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének szóló 2/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését 151 340 209 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 151 340 209 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
(2) A működési célú bevételt 69 943 610 Ft-ban állapítja meg,
a) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban,
b) előző évi pénzmaradványt 4 884 607 Ft-ban, c) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban.
(3) A működési célú kiadásokat 69 943 610 Ft-ban,
a) a személyi juttatások kiadásait 28 514 526 Ft-ban állapítja meg,
b) a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 1 127 836 Ft-ban,
c) a dologi kiadásokat 26 923 982 Ft-ban,
d) az ellátottak pénzbeli juttatásait 5 679 082 Ft-ban,
e) egyéb működési célú kiadásokat 6 213 962 Ft-ban,
f) az általános tartalékot 3 300 000 Ft-ban
g) a céltartalékot 0 Ft-ban h) a finanszírozási célú működési kiadásokat 1 484 222 Ft-ban.
(4) A felhalmozási célú bevételt 50 894 828 Ft-ban.
a) a finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban,
b) előző évi pénzmaradványt 30 501 771 Ft-ban,
c) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban, d) felhalmozásra átvett pénzeszköz 0 Ft-ban.
(5) A felhalmozási célú kiadást 81 396 599 Ft-ban állapítja meg.
a) az intézményi beruházások összegét 35 296 053 Ft-ban,
b) felújítások összegét 46 100 546 Ft-ban,
c) a kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban,
d) lakástámogatás összegét 0 Ft-ban,
e) lakásépítés összegét 0 Ft-ban, f) egyéb felhalmozási tartalék 0 Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2023. október 26-án lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
Ft-ban |
|
eredeti ei |
módosított ei |
|
összeg |
összeg |
|
Működési cél |
5 273 160 |
4 884 607 |
Felhalmozási cél |
30 501 771 |
30 501 771 |
Összesen |
35 774 931 |
35 386 378 |
2. melléklet a 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelethez
eredeti ei |
módosított ei |
|
Ft-ban |
Ft-ban |
|
1. Működési célú támogatások áh-n belülről |
58 214 965 |
61 444 765 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
39 741 549 |
40 851 529 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése |
2 119 820 |
|
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről |
18 473 416 |
18 473 416 |
központi költségvetési szervek |
||
központi kezelésű előirányzatok |
||
EU-s programok |
||
egyéb fejezeti kezelésú előirányzatok |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||
elkülönített állami pénzalapok |
18 473 416 |
18 473 416 |
helyi önk. és költségvetési szerveik |
||
társulások és költségvetési szerveik |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
||
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
50 894 828 |
50 894 828 |
3. Közhatalmi bevételek |
1 300 000 |
1 300 000 |
kommunális adó |
300 000 |
300 000 |
iparűzési adó |
1 000 000 |
1 000 000 |
egyéb közhatalmi bevételek |
||
4. Működési bevételek |
2 314 238 |
2 314 238 |
készletértékesítés |
200 000 |
200 000 |
szolgáltatások ellenértéke |
1 260 000 |
|
tulajdonosi bevételek |
1 260 000 |
|
Ellátási díjak |
||
Áfa bevételek |
854 238 |
854 238 |
Kamatbevételek |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
Egyéb működési bevételek |
||
5. Felhalmozási bevételek |
||
Immateriális javak értékesítése |
||
Ingatlanok értékesítése |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
Részesedések értékesítése |
||
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek |
||
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
8. Finanszírozási bevételek |
35 774 931 |
35 386 378 |
Belföldi finanszírozás bevételei: |
||
hitel, kölcsönfelvétel |
||
belföldi értékpapírok bevételei |
||
maradvány igénybevétele |
35 774 931 |
35 386 378 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl. |
||
Központi, irányító szervi támogatás (intézmények maradványa) |
||
Betétek megszüntetése |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
148 498 962 |
151 340 209 |
3. melléklet a 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelethez
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|||
2023 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
1. Működési célú támogatások áh-n belülről |
58 214 965 |
61 444 765 |
62 872 162 |
62 872 162 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
39 741 549 |
40 851 529 |
42 920 873 |
42 920 873 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
2 119 820 |
0 |
0 |
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről |
18 473 416 |
19 951 289 |
19 951 289 |
|
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
50 894 828 |
50 894 828 |
25 447 414 |
54 966 414 |
3. Közhatalmi bevételek |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 404 000 |
1 404 000 |
helyi adók |
300 000 |
300 000 |
324 000 |
324 000 |
gépjárműadó |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. Működési bevételek |
2 314 238 |
2 314 238 |
2 499 377 |
2 499 377 |
készletértékesítés |
200 000 |
200 000 |
216 000 |
216 000 |
szolgáltatások ellenértéke |
1 260 000 |
0 |
1 360 800 |
1 360 800 |
tulajdonosi bevételek |
0 |
1 260 000 |
0 |
0 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áfa bevételek |
854 238 |
854 238 |
922 577 |
922 577 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. Finanszírozási bevételek |
35 774 931 |
35 386 378 |
38 636 925 |
38 636 925 |
Belföldi finanszírozás bevételei: |
0 |
0 |
0 |
0 |
hitel, kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
maradvány igénybevétele |
35 774 931 |
41 727 880 |
38 636 925 |
38 636 925 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl. |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
148 498 962 |
151 340 209 |
130 859 879 |
160 378 879 |
4. melléklet a 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelethez
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
Ft-ban |
Ft-ban |
|
Működési kiadások: |
65 618 141 |
68 459 388 |
1. Személyi juttatások |
28 444 526 |
28 514 526 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó |
1 127 836 |
1 127 836 |
3. Dologi kiadások |
27 391 995 |
26 923 982 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 600 080 |
5 679 082 |
5. Egyéb működési célú kiadások |
4 053 704 |
6 213 962 |
elvonások, befizetések |
63 239 |
|
támogatások, kölcsönök nyújtása |
2 119 820 |
|
támogatások, kölcsönök törlesztése |
||
egyéb működési célú támogatások áh-n belülre |
753 704 |
730 903 |
egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre |
0 |
0 |
árkiegészítések, ártámogatások, kamattámogatások |
||
tartalékok |
3 300 000 |
3 300 000 |
Felhalmozási kiadások: |
81 396 599 |
81 396 599 |
6. Beruházások |
57 071 631 |
35 296 053 |
7. Felújítások |
24 324 968 |
46 100 546 |
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (fejlesztési tartalék) |
||
9. Finanszírozási kiadások |
1 484 222 |
1 484 222 |
Belföldi finanszírozás kiadásai: |
||
Ál.tám megelőlegezés vissza |
1 484 222 |
1 484 222 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
||
Pénzeszk. betétként elhelyezése |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai |
||
Kiadások összesen |
148 498 962 |
151 340 209 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
148 498 962 |
151 340 209 |
5. melléklet a 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelethez
eredeti ei |
mód.ei |
|||
2023 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
Működési kiadások: |
65 618 141 |
68 459 388 |
70 867 592 |
70 867 592 |
1. Személyi juttatások |
28 444 526 |
28 514 526 |
30 720 088 |
30 720 088 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó |
1 127 836 |
1 127 836 |
1 218 063 |
1 218 063 |
3. Dologi kiadások |
27 391 995 |
26 923 982 |
29 583 355 |
29 583 355 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 600 080 |
5 679 082 |
4 968 086 |
4 968 086 |
5. Egyéb működési célú kiadások |
4 053 704 |
6 213 962 |
4 378 000 |
4 378 000 |
Felhalmozási kiadások: |
81 396 599 |
81 396 599 |
58 389 327 |
87 908 327 |
6. Beruházások |
57 071 631 |
35 296 053 |
58 389 327 |
61 637 361 |
7. Felújítások |
24 324 968 |
46 100 546 |
0 |
26 270 965 |
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||
9. Finanszírozási kiadások |
1 484 222 |
1 484 222 |
1 602 960 |
1 602 960 |
Belföldi finanszírozás kiadásai: |
1 484 222 |
0 |
0 |
|
Áll.tám megelőlegezés |
1 484 222 |
1 484 222 |
1 602 960 |
1 602 960 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
||
Pénzeszk. betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiad |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|||
Kiadások összesen |
148 498 962 |
151 340 209 |
130 859 879 |
160 378 879 |
0 |
0 |
|||
0 |
0 |
|||
0 |
0 |
|||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
148 498 962 |
151 340 209 |
130 859 879 |
160 378 879 |
6. melléklet a 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelethez
feladat megnevezése |
eredeti ei összege (Ft) |
módosított ei összege (Ft) |
---|---|---|
EFOP |
6 176 803 |
6 176 803 |
TOP Plusz Múzeum |
50 894 828 |
18 832 105 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
10 287 145 |
|
Beruházási kiadások összesen |
57 071 631 |
35 296 053 |
7. melléklet a 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelethez
felújítási cél megnevezése |
eredeti ei. (Ft) |
módosított ei. (Ft) |
---|---|---|
Hivatal energetikai korszerűsítése |
24 324 968 |
24 324 968 |
TOP Plusz Múzeum |
12 066 517 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
9 709 061 |
|
Felújítások összesen |
24 324 968 |
46 100 546 |
8. melléklet a 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelethez
Ft |
Ft |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Eredeti ei. |
módosított ei. |
Lakásfenntartási támogatás |
715 200 |
715 200 |
Egyéb szociális támogatások |
3 884 880 |
3 853 902 |
szociális tűzifa |
1 109 980 |
|
Összesen |
4 600 080 |
5 679 082 |
9. melléklet a 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelethez
2023. év |
||||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
módosított ei. |
EFOP 1.6.2 |
225 232 |
225 232 |
225 232 |
|
EFOP 2.4.1 |
6 176 803 |
6 176 803 |
6 176 803 |
|
TOP Hivatal |
24 324 968 |
24 324 968 |
24 324 968 |
|
TOP Plusz Múzeum |
50 894 828 |
50 894 828 |
50 894 828 |
|
2024. év |
||||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
|
2025. év |
||||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
|
10. melléklet a 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
eredeti ei |
módosított ei |
KIADÁSOK |
eredeti ei |
módosított ei |
|
Megnevezés |
összeg ( Ft) |
összeg ( Ft) |
Megnevezés |
összeg ( Ft) |
összeg ( Ft) |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
112 724 031 |
115 953 831 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
147 014 740 |
149 855 987 |
|
Működési célú |
61 829 203 |
65 059 003 |
Működési célú |
65 618 141 |
68 459 388 |
|
Működési célú támogatások |
58 214 965 |
61 444 765 |
Személyi jellegű kiadások |
28 444 526 |
28 514 526 |
|
Közhatalmi bevételek |
1 300 000 |
1 300 000 |
Munkaadót terh. jár. és szociális hozzájárulási adó |
1 127 836 |
1 127 836 |
|
Működési bevételek |
2 314 238 |
2 314 238 |
Dologi kiadások |
27 391 995 |
26 923 982 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 600 080 |
5 679 082 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
4 053 704 |
6 213 962 |
||||
ebből: |
||||||
működési célú tartalékok |
3 300 000 |
3 300 000 |
||||
felhalmozási célú tartalékok |
||||||
Felhalmozási célú |
50 894 828 |
50 894 828 |
Felhalmozási célú |
81 396 599 |
81 396 599 |
|
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
50 894 828 |
50 894 828 |
Beruházások |
57 071 631 |
35 296 053 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Felújítások |
24 324 968 |
46 100 546 |
|||
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
34 290 709 |
33 902 156 |
|||
Működési többlet |
Működési hiány |
3 788 938 |
3 400 385 |
|||
Felhalmozási többlet |
Felhalmozási hiány |
30 501 771 |
30 501 771 |
|||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL |
35 774 931 |
35 386 378 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS |
1 484 222 |
1 484 222 |
|
Működési célú |
5 273 160 |
4 884 607 |
Működési célú (megelőlegezés vissza) |
1 484 222 |
1 484 222 |
|
Felhalmozási célú (pénzmaradv) |
30 501 771 |
30 501 771 |
Felhalmozási célú |
|||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
148 498 962 |
151 340 209 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
148 498 962 |
151 340 209 |
|
Működési célú bevételek összesen |
67 102 363 |
69 943 610 |
Működési célú kiadások összesen |
67 102 363 |
69 943 610 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
81 396 599 |
81 396 599 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
81 396 599 |
81 396 599 |
11. melléklet a 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelethez
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Működési célú támogatások |
5 120 397 |
5 120 397 |
5 120 397 |
5 120 397 |
5 120 397 |
5 120 397 |
5 120 397 |
5 120 397 |
5 120 397 |
5 120 397 |
5 120 397 |
5 120 397 |
61 444 765 |
Felhalmozási célú támogatások |
50 894 828 |
50 894 828 |
|||||||||||
Közhatalmi bevételek |
600 000 |
50 000 |
600 000 |
50 000 |
1 300 000 |
||||||||
Működési bevételek |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
905 238 |
105 000 |
305 000 |
105 000 |
105 000 |
159 000 |
105 000 |
2 314 238 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszk. |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
0 |
||||||||||||
Pénzmaradvány igénybevétel |
1 963 774 |
479 552 |
6 056 355 |
429 552 |
25 122 489 |
429 552 |
425 552 |
479 552 |
35 386 378 |
||||
Hitelek, kölcsönök |
0 |
||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
7 189 171 |
5 704 949 |
11 881 752 |
5 704 949 |
56 120 225 |
6 025 635 |
5 225 397 |
5 425 397 |
30 947 886 |
5 704 949 |
5 704 949 |
5 704 949 |
151 340 209 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Működési kiadások |
5 704 949 |
5 704 949 |
5 704 949 |
5 704 949 |
5 704 949 |
5 704 949 |
5 704 949 |
5 704 949 |
5 704 949 |
5 704 949 |
5 704 949 |
5 704 949 |
68 459 388 |
Felhalmozási kiadások |
6 176 803 |
24 324 968 |
50 894 828 |
81 396 599 |
|||||||||
Finanszírozási kiadások |
1 484 222 |
1 484 222 |
|||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
7 189 171 |
5 704 949 |
11 881 752 |
5 704 949 |
5 704 949 |
5 704 949 |
30 029 917 |
5 704 949 |
56 599 777 |
5 704 949 |
5 704 949 |
5 704 949 |
151 340 209 |