Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete

Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet II. módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 24- 2023. 06. 25

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete

Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet II. módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 24- 2023. 06. 25

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2011.(II.1.) önkormányzati rendelet 25. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság és a Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:

a) 1 357 855 592 Ft költségvetési bevétellel, ebből:

aa) 872 285 206 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről

ab) 54 557 620 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

ac) 369 000 000 Ft közhatalmi bevételek

ad) 38 851 098 Ft működési bevételek

ae) 22 851 668 Ft felhalmozási bevételek

af) 310 000 működési célú átvett pénzeszköz

ag) 0 felhalmozási célú átvett pénzeszköz

b) 1 563 024 947 Ft költségvetési kiadással, ebből:

ba) 216 143 247 Ft személyi juttatások

bb) 28 137 043 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

bc) 256 247 209 Ft dologi kiadások

bd) 17 960 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai

be) 903 427 727 Ft egyéb működési célú kiadások

bf) 132 093 821 Ft beruházások

bg) 8 800 000 Ft felújítások

bh) 215 900 Ft egyéb felhalmozási kiadások

c) 205 169 355 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]

d) 129 681 042 Ft - c)-ből működési (hiány)

e) 75 488 313 Ft felhalmozási (hiány)

f) 233 451 390 Ft finanszírozási bevétellel

g) 28 282 035 Ft finanszírozási kiadással

h) 205 169 355 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]

i) a bevételek és kiadások fő összegét 1 591 306 982 Ft-ban állapítja meg.”

2. § A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(12) A kiadások között az általános tartalék összege 7 249 408 Ft, a céltartalék összege: 20 973 587 Ft. A céltartalék részletezését a 19. melléklet tartalmazza.”

3. § (1) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 9/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 9/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 9/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022. XII. 31-ig

2023. évi
eredeti előirányzat

Eddigi módosítások összege 2023. évben

2. sz. módosítás

2. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

VP6-7.2.1-20 Helyi piac fejlesztése

148 492 297

2021-2023

8 560 800

139 931 497

-27 000 000

112 931 497

Egyéb gép, berendezés

300 000

2023

300 000

300 000

140/2021 Ipari parkban lévő földárok nyomvonalának megvált.

6 223 000

2023

6 223 000

6 223 000

Közvilágítási lámpák cseréje IV. ütem

5 000 000

2023

5 000 000

5 000 000

11/2022 Közvilágítási lámpák cseréje III. ütem

5 000 000

2022-2023

2 533 518

2 466 482

2 466 482

Temető belső út (VI. ütem)

1 000 000

2023

1 000 000

1 000 000

KÖH egyéb gép, berendezés

1 143 000

2023

1 143 000

1 143 000

Könyvtár könyv beszerzés

1 500 000

2023

1 500 000

1 500 000

78/2023 Számvevőségi épület udvarán információs tábla elhelyezése

767 842

2023

767 842

767 842

76/2023 „150 éves a Dombóvár-Bátaszék vasútvonal”emléktábla

254 000

2 023

254 000

254 000

76/2023 " Kóbor János emlékére” emléktábla

254 000

2 023

254 000

254 000

92/2023 Michéli Mihály emléktábla

254 000

2 023

254 000

254 000

ÖSSZESEN:

170 188 139

11 094 318

157 563 979

1 275 842

254 000

132 093 821

4. melléklet a 9/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022. XII. 31-ig

2023. évi
eredeti előirányzat

Eddigi módosítások összege 2023. évben

2. sz. módosítás

2. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Hunyadi utca 2/A E/1 villamosrendszer felújítása

1 800 000

2023

1 800 000

1 800 000

Gárdonyi u. 1. - tetőszerkezet teljeskörű karb.

3 000 000

2023

3 000 000

3 000 000

Budai u. 56-58 - egy lakás villamoshálózat felújítás

1 800 000

2023

1 800 000

1 800 000

Svábhegy u. 1. közös vizesblokk kial. II. ütem

500 000

2023

500 000

500 000

Svábhegy u. 1. egy szükséglakás kial. II. ütem

500 000

2023

500 000

500 000

Baross u. 3.épület karbantartás

200 000

2023

200 000

200 000

Rendkívűli felújítási és karbantartási feladatok

1 000 000

2023

1 000 000

1 000 000

Ady utcai ingatlan tetőfelújításához

900 000

2023

900 000

-900 000

ÖSSZESEN:

9 700 000

9 700 000

8 800 000

5. melléklet a 9/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 9/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatása jogcímenként

Forintban!

2022. évi XXV. törvény 2. melléklet e száma

Jogcím

2023. évi tervezett támogatás összesen

1. módosítás utáni állami támogatás összesen

2. módosítás utáni állami támogatás összesen

A

B

C

D

D

1.1.1.1.

1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)

147 484 816

156 434 590

156 434 590

1.1.1.2.

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

9 674 600

9 674 600

9 674 600

1.1.1.3.

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

14 204 000

14 204 000

14 204 000

1.1.1.4.

Településüzemeltetés - köztemető támogatása

3 020 305

3 020 305

3 020 305

1.1.1.5.

Településüzemeltetés - közutak támogatása

8 269 485

8 269 485

8 269 485

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

17 726 800

17 726 800

17 726 800

1.1.1.7.

1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

150 450

150 450

150 450

1.1.5

Közvilágítás kiegészítő támogatása

12 190 000

12 190 000

12 190 000

1.1.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

212 720 456

221 670 230

221 670 230

1.2.1.1.

Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

34 580 000

36 442 000

36 533 000

1.2.1.3

Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás

11 150 000

11 150 000

11 150 000

1.2.2.1.

pedagógusok átlagbéralapú támogatása

125 783 310

142 940 881

143 993 461

1.2.3.2.1.1.1.

pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

4 536 593

4 985 800

4 985 800

1.2.4.1.1.

A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpont ja és b) pont ja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus

4 058 000

4 058 000

4 058 000

1.2.5.1.1.

pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

62 048 000

70 736 000

70 736 000

1.2.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

242 155 903

270 312 681

271 456 261

1.3.2.1.

Család- és gyermekjóléti szolgálat

8 719 198

10 077 600

10 077 600

1.3.2.3.1.

Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás

7 011 950

7 562 950

7 046 280

1.3.2.4.3.

Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás

42 747 680

49 569 360

49 569 360

1.3.2.6.2.

Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás

12 294 260

13 860 260

13 860 260

1.3.2.3-1.3.2.15

Szociális feladatellátás

62 053 890

70 992 570

70 475 900

1.3.3.1.2.

Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

27 265 000

31 381 000

31 381 000

1.3.3.2.

Bölcsődei üzemeltetési támogatás

3 434 685

3 434 685

3 434 685

1.3.3

Bölcsőde támogatása

30 699 685

34 815 685

34 815 685

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

43 555 839

47 760 930

50 164 197

1.4.1.2.

Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

56 365 679

56 365 679

56 365 679

1.4.2.

Szünidei étkeztetés támogatása

246 240

246 240

344 736

1.4.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

100 167 758

104 372 849

106 874 612

1.5.2.

Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása

14 010 503

14 010 503

14 010 503

1.5.2.

Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak bérjellegű támogatása

4 047 853

4 047 853

4 047 853

1.5.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

18 058 356

18 058 356

18 058 356

Összesen:

674 575 246

730 299 971

733 428 644

* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséról szóló törvény

42.5.5

Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás

-23 951 645

-23 951 645

-23 951 645

7. melléklet a 9/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás összege

1. módosítás

2. módosítás

2. módosítás utáni támogatás összege

1

Támogatásértékű működési kiadás

597 023 168

9 759 687

48 779

606 831 634

2

ESZGY Orvosi ügyeletre átadott Bátaszék

26 918 821

26 918 821

3

ESZGY HSNY-re hozzájárulás Bátaszék

8 235 093

-3 334 805

4 900 288

4

ESZGY HSNY-re igényelt állami támogatás átadása

42 747 680

6 821 680

49 569 360

5

ESZGY IK hozzájárulás Bátaszék

6 127 440

-1 566 000

4 561 440

6

ESZGY IK-re igényelt állami támogatás átadása

12 294 260

1 566 000

13 860 260

7

ESZGY Családsegítés Bátaszék

18 003 317

-1 024 059

16 979 258

8

ESZGY Gyermekjóléti és családsegítésre igényelt állami támogatás átadása

8 719 198

1 358 402

10 077 600

9

ESZGY védőnők Bátaszék

3 260 330

3 260 330

10

ESZGY munkaszervezet működtetésére Bátaszék

4 623 146

4 623 146

11

ESZGY Szociális étkeztetésre támogatás átadása Bátaszék

22 466 950

-551 000

21 915 950

12

ESZGY Szociális étkeztetésre igényelt állami támogatás átadása

7 011 950

551 000

-516 670

7 046 280

13

ESZGY JHSNY támogatása

2 469 100

2 469 100

14

112/2023 Egyszeri jövedelemkiegészítés ESZGY

1 740 200

1 740 200

15

MOB Óvodaműködtetési támogatás

45 730 000

1 862 000

91 000

47 683 000

16

MOB Pedag.átlagbéralapú támogatás

125 783 310

17 157 571

1 052 580

143 993 461

17

MOB Ped.II.kategba sorolt pedagógus támog.

4 536 593

449 207

4 985 800

18

MOB nemzetiségi pótlék állami támogatás Bátaszék

4 058 000

4 058 000

19

MOB Ped.szakk.nem rend.segítők átlbér támog.

62 048 000

8 688 000

70 736 000

20

MOB bölcsődére átadott állami támogatás Bátaszék

30 699 685

4 116 000

34 815 685

21

MOB gyermekétkeztetés állami támogatása Bátaszék

100 167 758

4 205 091

2 501 763

106 874 612

22

MOB Működési hozzájárulás Bátaszék

51 235 121

-29 812 917

-9 357 044

12 065 160

23

MOB munkaszervezet működtetésére Bátaszék

4 962 350

4 962 350

24

112/2023 Egyszeri jövedelemkiegészítés MOB

4 536 950

4 536 950

25

Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása

500 000

500 000

26

Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása

200 000

200 000

27

Bursa Hungarica ösztöndíjak

1 600 000

1 600 000

28

Kulturális bérfejlesztési támogatás 2022. évi elszámolásból adódó visszafizetés

91 051

91 051

29

KÖH Népszámlálás visszafizetése

928 784

928 784

30

KÖH TOP Iskola energetika

726 483

-726 483

0

31

KÖH tartalékok

878 748

878 748

32

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

237 644 000

3 321 000

2 082 025

243 047 025

33

Polgárőrség támogatása

800 000

800 000

34

BSE támogatása

10 500 000

10 500 000

35

273/2022 BSE támogatása tiszteletdíj lemondás miatt

888 000

888 000

36

Vöröskereszt véradók támogatása

300 000

300 000

37

Vállalkozók Ipartestülete támogatás

1 000 000

1 000 000

38

Tűzoltó Köztestület támogatása

3 250 000

3 250 000

39

Horgász Egyesület támogatása

300 000

300 000

40

Egyházak pályázható támogatási keretösszege

500 000

500 000

41

Hagyományőrző egyesületek pályázható támogatási keretösszege

1 500 000

1 500 000

42

Alapítványok pályázható támogatási keretösszege

400 000

400 000

43

Sportszervezetek pályázható támogatási keretösszege (sakk)

400 000

400 000

44

Közművelődési szervezetek pályázható támogatási keretösszege

1 000 000

1 000 000

45

Egyéb civil szervezetek pályázható támogatási keretösszege

1 200 000

1 200 000

46

Marketing Kft. Közművelődési feladatok (közfeladatellátási szerződés)

35 449 000

35 449 000

47

271 /2022 Marketing Kft támogatása tiszteletdíj lemondás miatt

1 380 000

1 380 000

48

Marketing Kft. Múzeumi feladatok (közfeladatellátási szerződés)

2 492 000

2 492 000

49

Marketing Kft. Rendezvény (közfeladatellátási szerződés)

4 590 000

4 590 000

50

Marketing Kft. Kiadói tevékenység feladatok (közfeladatellátási szerződés)

3 840 000

3 840 000

51

Bát-Kom 2004. Kft. Tanuszoda üzemeltetés kiadása

72 198 000

124 300

72 198 000

52

Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés városüzemeltetés

48 000 000

1 709 125

50 082 025

53

Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés híd és közút üzemeltetés

4 000 000

4 000 000

54

Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat- ellátási szerződés piac üzemeltetése

4 400 000

4 400 000

55

Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportpálya

17 865 000

17 865 000

56

Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportcsarnok

17 832 000

248 600

17 832 000

57

Hegedűs J- 1043 hrsz homlokzat bérlésére átadott pénz 2022.év

60 000

60 000

58

302/2022 Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj

3 500 000

3 500 000

59

22/2023 Bátaszéki Német Nemzetiségi Egyesület támogatása

360 000

360 000

60

12/2023 Köztemető elszámolás alapján

2 861 000

2 861 000

61

24/2023 Rákóczi szövetség 2023. évi támogatása

100 000

100 000

62

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

215 900

0

0

215 900

63

JHSNY feladat támogatása Bátaszék

215 900

215 900

64

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

0

65

Összesen:

834 883 068

13 080 687

2 130 804

850 094 559

8. melléklet a 9/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi tény és 2023. évi terv adatokról

Bátaszék Város Önkormányzata

Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi tény és 2023. évi módosított előirányzat adatokról

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi tény

2022. évi tény

2023. évi módosított előirányzat

A

B

C

D

E

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

759 183 425

887 323 575

872 285 206

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

201 247 966

201 665 587

221 670 230

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

210 172 630

234 551 380

271 456 261

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

97 709 077

112 688 449

115 369 185

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

71 754 264

78 928 024

106 874 612

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

15 800 850

15 462 543

18 058 356

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

45 005 210

48 917 350

8

Elszámolásból származó bevételek

3 717 938

12 132 549

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

645 407 935

704 345 882

733 428 644

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

113 775 490

182 977 693

138 856 562

15

14-ből EU-s támogatás

1 063 363

4 069 296

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

167 054 558

47 266 016

54 557 620

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

103 500 000

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

63 554 558

47 266 016

54 557 620

22

21-ből EU-s támogatás

43 554 558

47 266 016

54 557 620

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

312 454 529

344 304 102

369 000 000

24

Építményadó

25

Magánszemélyek kommunális adója

32 171 181

31 519 438

32 000 000

26

Iparűzési adó

278 280 285

310 616 934

335 000 000

27

Talajterhelési díj

656 200

638 910

500 000

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Egyéb közhatalmi bevétel

1 346 863

1 528 820

1 500 000

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

57 895 659

45 051 404

38 851 098

32

Készletértékesítés ellenértéke

1 500

33

Szolgáltatások ellenértéke

5 541 370

4 450 344

610 000

34

Közvetített szolgáltatások értéke

3 920 420

4 669 179

8 284 953

35

Tulajdonosi bevételek

30 935 879

21 528 087

22 464 864

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

10 059 042

5 049 801

4 342 770

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

6 548 435

5 414 289

3 078 511

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

180

266

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

473 505

3 834 778

42

Egyéb működési bevételek

415 328

104 660

70 000

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

15 989 800

190 000

22 851 668

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

15 989 800

190 000

22 851 668

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

4 393 514

6 007 456

310 000

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

1 323 404

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

4 393 514

4 684 052

310 000

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

13 410 400

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

10 000

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

13 400 400

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

1 330 381 885

1 330 142 553

1 357 855 592

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

277 348 765

340 132 962

233 226 419

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

277 348 765

340 132 962

233 226 419

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

23 144 854

26 986 044

224 971

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

23 144 854

26 986 044

224 971

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

300 493 619

367 119 006

233 451 390

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

1 630 875 504

1 697 261 559

1 591 306 982

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2021. évi tény

2022. évi tény

2023. évi módosított előirányzat

A

B

C

D

E

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

1 112 621 699

1 187 322 571

1 421 915 226

2

Személyi juttatások

190 942 105

208 009 603

216 143 247

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

28 690 320

28 723 043

28 137 043

4

Dologi kiadások

196 334 930

165 006 023

256 247 209

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

13 848 944

12 399 243

17 960 000

6

Egyéb működési célú kiadások

682 805 400

773 184 659

903 427 727

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

120 349

16 425

1 374 428

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

27 168 578

46 210 600

23 951 645

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

467 616 305

504 192 304

606 831 634

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1 323 404

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

186 576 764

222 765 330

243 047 025

19

- Tartalékok

28 222 995

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

7 249 408

21

- Céltartalék

20 973 587

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

154 223 096

252 406 841

141 109 721

23

Beruházások

73 815 476

165 150 588

132 093 821

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

66 201 481

25

Felújítások

71 572 702

85 622 053

8 800 000

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

8 834 918

1 634 200

215 900

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

8 334 918

1 634 200

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

500 000

215 900

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

1 266 844 795

1 439 729 412

1 563 024 947

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

23 897 747

24 305 728

28 282 035

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

22 826 384

23 158 286

27 046 066

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

1 071 363

1 147 442

1 235 969

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

23 897 747

24 305 728

28 282 035

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

1 290 742 542

1 464 035 140

1 591 306 982

9. melléklet a 9/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2023. évre

Forintban!

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

60 273 200

139 703 946

60 273 200

69 627 200

69 627 200

69 627 200

65 627 200

65 627 200

65 627 200

61 387 617

69 256 843

75 627 200

872 285 206

3.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

54 557 620

54 557 620

4.

Közhatalmi bevételek

84 000 000

37 000 000

50 000 000

3 000 000

50 000 000

105 000 000

10 000 000

20 000 000

10 000 000

369 000 000

5.

Működési bevételek

2 500 000

2 600 000

2 500 000

2 700 000

4 800 000

4 600 000

5 200 000

2 797 039

2 900 000

2 800 000

2 800 000

2 654 059

38 851 098

6.

Felhalmozási bevételek

5 000 000

8 851 668

9 000 000

22 851 668

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

310 000

310 000

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

224 971

224 971

9.

Finanszírozási bevételek

40 000 000

65 000 000

20 000 000

20 000 000

30 000 000

45 000 000

13 226 419

233 226 419

10.

Bevételek összesen:

102 773 200

142 303 946

206 865 791

174 327 200

144 427 200

94 227 200

112 678 868

118 424 239

173 527 200

128 187 617

92 056 843

101 507 678

1 591 306 982

11.

Kiadások

12.

Személyi juttatások

17 348 000

17 348 000

18 037 800

18 085 000

18 085 000

18 085 000

18 085 000

18 085 000

18 729 447

18 085 000

18 085 000

18 085 000

216 143 247

13.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 174 600

2 174 600

2 174 600

2 407 930

2 407 930

2 407 930

2 407 930

2 172 002

2 725 894

2 407 930

2 367 767

2 307 930

28 137 043

14.

Dologi kiadások

17 500 000

17 600 000

39 200 000

27 600 000

37 500 000

7 600 000

17 500 000

15 600 000

23 260 443

17 600 000

17 500 000

17 786 766

256 247 209

15.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 800 000

1 400 000

1 500 000

1 800 000

1 200 000

1 200 000

1 400 000

1 800 000

1 300 000

1 400 000

1 300 000

1 860 000

17 960 000

16.

Egyéb működési célú kiadások

34 800 000

79 800 000

113 100 000

74 800 000

74 800 000

76 602 479

74 800 000

74 800 000

79 073 517

71 307 445

74 800 000

74 744 286

903 427 727

17.

Beruházások

10 000 000

51 275 842

30 000 000

23 254 000

6 000 000

6 000 000

2 000 000

3 563 979

132 093 821

18.

Felújítások

2 000 000

1 100 000

2 000 000

2 000 000

1 700 000

8 800 000

19.

Egyéb felhalmozási kiadások

215 900

215 900

20.

Finanszírozási kiadások

26 924 064

103 000

327 971

103 000

103 000

103 000

103 000

103 000

103 000

103 000

103 000

103 000

28 282 035

21.

Kiadások összesen:

100 546 664

128 425 600

176 340 371

176 071 772

165 195 930

129 252 409

116 295 930

112 560 002

133 192 301

116 903 375

118 071 667

118 450 961

1 591 306 982

22.

Egyenleg

2 226 536

13 878 346

30 525 420

-1 744 572

-20 768 730

-35 025 209

-3 617 062

5 864 237

40 334 899

11 284 242

-26 014 824

-16 943 283

10. melléklet a 9/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

#

Megnevezés

2023. eredeti előirányzat

Módosítás

2023.módosított előirányzat

1.

Települési támogatás lakhatás céljára (önk.-i r. 16-20. § )

5 300 000

5 300 000

2.

Települési támogatás mélt.-ból gyógyszerkiadások céljára (önk.-i r. 21. § )

3 300 000

3 300 000

3.

Települési támogatás rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12. §)

3 000 000

3 000 000

4.

Települési támogatás temetés céljára (önk.-i r. 15. § )

1 000 000

1 000 000

5.

Eseti gyógyszerkiadás céljára (önk.-i r. 22. § )

100 000

100 000

6.

Temetés céljára kölcsön (önk.-i r. 28. § )

0

0

7.

Köztemetés (önk.-i r. 27. § )

250 000

250 000

8.

Létfenntartási gonddal küzdők karácsonyi támogatása (önk-i r. 23/A §

0

0

0

9.

Település támogatás (6+….+15)

12 950 000

0

12 950 000

10.

Újszülöttek támogatása (Gyer. Önk.-i r. 8. § )

1 000 000

1 000 000

11.

Gimnázium iskolakezdési támogatás (Gyer. Önk.-i r. 6. § )

300 000

300 000

12.

Zeneiskolai támogatás (Gyer.önk-i 6/A. § )

200 000

200 000

13.

Szennyvízrákötés (szennyvíz_rákötésR.)

0

0

14.

Rendkívüli települési támogatás PM hatáskörben azonnali (terv)

100 000

100 000

15.

Gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény (+áfa a dologiban)

1 700 000

1 700 000

16.

Életjáradék folyósítása Bátaszék Város Díszpolgára kitüntetésben részesített részére

1 710 000

1 710 000

17.

Egyéb nem intézményi ellátások (16+…+22)

5 010 000

0

5 010 000

18.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

17 960 000

0

17 960 000

19.

Rendkívüli települési támogatás tüzelő (önk.-i r. 26.§)

4 500 000

4 500 000

20.

Települési támogatás természetbeni rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12. §)

2 000 000

2 000 000

21.

Helyi autóbusz-közl. Támogatása, bérlettel (önk.-i r. 24-25. § )

3 000 000

3 000 000

22.

Védőoltások

650 000

650 000

23.

Ünnepekhez kapcsolódó támogatások ( önk-i r. 23/A. § (1) bek. A)

1 000 000

145 292

1 145 292

24.

90 éven felüliek karácsonyi támogatása (önk-i r. 23. § (1) )

300 000

300 000

25.

Természetbeni jutatások összesen

11 450 000

145 292

11 595 292

26.

Mindösszesen

29 410 000

145 292

29 555 292

11. melléklet a 9/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez

2023. évi céltartalék

Határozat száma

Cél

Céltartalék

2023.

Fejlesztési

Kóbor János, MÁV emléktábla

1 000 000

76/2023

Fejlesztési

„150 éves a Dombóvár-Bátaszék vasútvonal”emléktábla

-254 000

76/2023

Fejlesztési

"Kóbor János emlékére” emléktábla

-254 000

78/2023

Fejlesztési

Számvevőségi épület udvarán információs tábla elhelyezése

-492 000

Fejlesztési

Széchenyi Program pénzeszköz elkülönítés

2 497 964

Fejlesztési

Külterületi utak elk. számla

1 916 552

81/2023

a 0617/1 hrsz-ú külterületi út felújítási (I. ütem) munkák

-1 351 636

Fejlesztési

Jótállási biztosíték MNP

9 625 000

Fejlesztési

Fejlesztési céltartalék összesen:

12 687 880

Működési

Egyensúlyi céltartalék

4 685 957

Működési

Tervezési költségekre céltartalék

3 000 000

106/2023

Rendezési terv mód.

-2 000 250

Átcsoportosítás városüzemeltetési dologi kiadások

-500 000

Működési

Nem bátaszéki székhelyű civil szervezetek pályázható keretösszege

500 000

24/2023

Működési

Rákóczi szövetség 2023. évi támogatása

-100 000

Működési

Szociális kiadások céltartaléka

2 000 000

Működési

2023. évi közfoglakoztatási program önerő a 2022.év alapján

2 000 000

67/2023

Működési

Közfogl.önerő feloldás - Marketing Nkft. 2023. évi városi rendezvények

-2 000 000

105/2023

Működési

Fogadj örökbe program

700 000

Működési

Működési céltartalékok összesen:

8 285 707

Mindösszesen

20 973 587

12. melléklet a 9/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez

Véglegesen átvett pénzeszközök

Forintban!

Véglegesen átvett pénzeszköz megnevezése

2023. évi eredeti előirányzat

1. módosítás

2. módosítás

2023. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

5

1

Támogatásértékű működési bevételek (2+4+7+9+11+13)

122 319 900

6 035 692

10 500 970

138 856 562

2

NEAK-től átvett pénzeszköz

19 000 000

19 000 000

3

Orvosi rendelőre átvett NEAK támogatás

19 000 000

19 000 000

4

EU-s támogatásból származó bevétel

5

6

Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz

1 293 000

6 906 087

8 199 087

7

Közfoglalkoztatásra átvett

1 293 000

6 906 087

8 199 087

8

Társulások és költségvetési szerveik

80 075 000

10 500 970

90 575 970

9

Bátaapáti TETT

80 075 000

80 075 000

10

ESZGY 2022. évi elszámolásból

8 906 685

8 906 685

11

MOB 2022. évi elszámolásból

715 537

715 537

12

KÖH 2022. évi elszámolásból

878 748

878 748

13

Támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervtől

14

15

Támogatás értékű bevétel önkormányzattól

21 951 900

-870 395

21 081 505

16

A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) MOB

6 521 686

6 521 686

17

A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) ESZGY

6 930 214

6 930 214

18

Alsónyék Önkormányzata KÖH hozzájárulás

3 000 000

-392 356

2 607 644

19

Alsónána Önkormányzata KÖH hozzájárulás

3 000 000

-339 679

2 660 321

20

Sárpilis Önkormányzata KÖH hozzájárulás

2 500 000

-138 360

2 361 640

21

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

54 557 620

54 557 620

22

EU-s támogatásból származó bevétel

54 557 620

54 557 620

23

VP6 Helyi piac fejlesztése pályázati bevétel

54 557 620

54 557 620

24

25

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

26

27

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.5.+ 3.5+ 7.3 + 8.3.)

176 877 520

6 035 692

193 414 182