Vámosoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelete
Vámosoroszi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 05. 28 21:00Vámosoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelete
Vámosoroszi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Vámosoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdése b.) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetését
a) költségvetési bevételek főösszegét 234.045.937. forint
b) költségvetési kiadásának főösszegét 257.755.107. forint
c) pénzügyi műveletek kiadási összegét 0 forint
d) pénzügyi műveletek bevételi összegét 0 forint
e) finanszírozási műveletek bevételei 25.061.090. forint
f) finanszírozási műveletek kiadásai 1.351.920. forint összegben állapítja meg.
(2) A működőképességet szolgáló rendkívüli támogatás benyújtásáról a Képviselő-testület dönt.
(3) Az önkormányzat 2024. évben általános tartalékot és céltartalékot nem határoz meg.
2. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások előirányzatait az 1. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
(2) A költségvetés címrendjét, a címek, kormányzati funkciók kiadási előirányzatait a 2. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
(3) Az Önkormányzat 2024. évre vonatkozó létszámkeretét a 3. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
(4) Az önkormányzat korábbi években vállalt többéves kihatással járó kötelezettség-vállalása nincs.
3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi likviditási tervét a 4. melléklet szerint fogadja el.
(2) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét az 5. melléklet szerint határozza meg.
(3) A 6. melléklet tartalmazza az önkormányzat 2024. évi működését szolgáló támogatások jogcímenkénti részletezését.
(4) Az önkormányzat saját bevétele és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettsége adatait a 7. melléklet tartalmazza.
4. § . A polgármester a Képviselő-testület felhatalmazása alapján az önkormányzat biztonságos működéséhez pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló rendkívüli támogatásra.
5. § (1) Az önkormányzat hiteleket és kölcsönöket nem nyújt.
(2) Az önkormányzat céljellegű támogatást nem tervez.
6. § (1) A Képviselőtestület felhatalmazása alapján polgármester a költségvetési év során 500.000 forintig egyes feladatok megvalósítására a jóváhagyott előirányzatok között átcsoportosíthat.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester az év során elhaltanként 20.000 forint összegű temetési települési támogatás megállapításáról és kifizetéséről dönt a szociális rendelet szerint.
7. § Az önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők illetményalapját 2024. január 1. napjától 46.380 forintban állapítja meg.
8. § . Az önkormányzat nevében kötelezettséget csak a polgármester vállalhat.
9. § Ez a rendelet 2024. március 6-án lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelethez1
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|||
|
A. |
Működési célú bevételek részletezése: |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1. |
Önkormányzatok állami támogatásai |
34 232 993 |
40 195 541 |
|
1.1.Alaptámogatások |
19 720 253 |
19 890 253 |
|
|
1.1.1.Helyi Önk.működésének ált. támogatása |
9 204 600 |
9 204 600 |
|
|
* Zöldterület gazdálkodás |
2 498 600 |
2 498 600 |
|
|
* Közvilágítás és kiegészítő támogatás |
4 793 000 |
4 793 000 |
|
|
* Köztemető fenntartás |
100 000 |
100 000 |
|
|
* Közutak fenntartása |
1 813 000 |
1 813 000 |
|
|
1.1.2.Egyéb Önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
|
|
1.1.3Polgármester illetmény |
3 915 653 |
4 085 653 |
|
|
1.2 Települési Önk.szociális és gyermekjóléti felad. tám. |
12 242 740 |
12 583 543 |
|
|
* Települési Önk. Szociális feladatainak ellátása (lakhatási, temetési, beiskolázási, gyógyszer) |
5 437 000 |
5 530 120 |
|
|
* Rászoruló gyermekek szünidei étkezeteésének támogatása |
758 540 |
665 420 |
|
|
* Falugondnoki támogatás |
6 047 200 |
6 388 003 |
|
|
1.3. Települési Önk. Kulturális felad.tám. (művelődési ház) |
2 270 000 |
2 772 606 |
|
|
1.4. Kiegészítő támogatás (REKI, szociális tüzifa) |
0 |
4 949 139 |
|
|
2. |
Működési célú támogatás |
4 708 000 |
4 708 000 |
|
2.1. Mezőőri támogatás |
1 080 000 |
1 080 000 |
|
|
2.2. Túrmelléki Erdőhát Alapszolgáltatási Központ (Méhtelek) |
2 920 000 |
1 906 079 |
|
|
2.3. Működési célú támogatás |
0 |
1 013 921 |
|
|
2.4.Védőnői szolgáltatás támogatás |
708 000 |
708 000 |
|
|
3. |
Támogatások államháztartáson belülről |
158 619 944 |
189 537 456 |
|
3.1. Közfoglalkoztatási támogatás és hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatott támogatás |
148 390 832 |
179 308 344 |
|
|
3.2. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási támogatás |
10 229 112 |
10 229 112 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (gépjárműadó,kommunális adó,birságok) |
15 765 000 |
18 242 499 |
|
*magánszemély kommunális adó |
500 000 |
2 477 499 |
|
|
*iparűzési adó |
15 065 000 |
15 565 000 |
|
|
*egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
200 000 |
|
|
5. |
Működési bevételek |
20 720 000 |
30 511 097 |
|
5.1. Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszk.bérbeadás-személy száll.-bérleti díjak-tovább számlázás) |
6 600 000 |
11 474 891 |
|
|
5.2. Készlet értékesítés (gázpalack értékesítés, közfoglalkoztatás során megtermelt élelmiszerek ért.) |
6 500 000 |
7 059 937 |
|
|
5.3.Közvetített szolgáltatás ( tovább számlázás) |
3 000 000 |
3 370 000 |
|
|
5.4. Egyéb működési bevételek (kamat bevétel, sírhely befizetés,visszafizetések) |
400 000 |
1 300 206 |
|
|
5.5.Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 000 000 |
4 486 063 |
|
|
5.6.Tulajdonosi bevétel |
200 000 |
2 800 000 |
|
|
5.7.Egyéb kapott kamat és kamatjellegű bevételek |
20 000 |
20 000 |
|
|
Bevételek összesen: |
234 045 937 |
283 194 593 |
|
|
FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI |
|||
|
1. |
Finanszirozási bevétel ( előző évi maradvány ) |
25 061 090 |
25 247 880 |
|
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
1 321 116 |
|
Finanszirozási bevételek összesen |
25 061 090 |
26 382 206 |
|
|
FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI |
|||
|
1. |
Támogatási előleg visszafizetése |
1 351 920 |
1 538 710 |
|
Finanszirozási kiadások összesen |
1 351 920 |
1 538 710 |
|
|
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI |
|||
|
1. |
Működési célú pénzmaradvány |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
0 |
0 |
|
Pénzügyi műveletek bevételei összesen: |
0 |
0 |
|
|
PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI |
|||
|
1. |
Pénzügyi műveletek kiadása |
0 |
0 |
|
Pénzügyi műveletek kiadásai összesen: |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
|
A. |
Működési kiadások |
||
|
1. |
Személyi juttatások |
156 018 920 |
175 620 240 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
11 212 936 |
13 257 436 |
|
3. |
Dologi kiadások |
57 082 725 |
79 388 818 |
|
4. |
Települési támogatások/Szociális ellátások |
5 437 000 |
10 622 011 |
|
5. |
Támogatások,pénzeszközátadások |
5 438 526 |
5 160 334 |
|
Működési kiadások összesen: |
235 190 107 |
284 048 839 |
|
|
B. |
Felhalmozási kiadások |
||
|
1. |
Nagyértékű tárgyi eszközök |
0 |
1 120 000 |
|
2. |
Beruházás |
1 565 000 |
1 142 450 |
|
3. |
Beruházási célú áfa |
0 |
726 800 |
|
4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államházatartáson belülre |
21 000 000 |
21 000 000 |
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
22 565 000 |
23 989 250 |
|
|
Kiadások összesen |
257 755 107 |
308 038 089 |
|
|
BEVÉTELEK – KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||
|
Költségvetési bevételek |
234 045 937 |
283 194 593 |
|
|
Pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|
|
Finanszirozási műveletek bevételei |
25 061 090 |
26 382 206 |
|
|
Bevételek összesen: |
259 107 027 |
309 576 799 |
|
|
Költségvetési kiadások |
257 755 107 |
308 038 089 |
|
|
Pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
|
|
Finanszirozási műveletek kiadásai |
1 351 920 |
1 538 710 |
|
|
Kiadások összesen: |
259 107 027 |
309 576 799 |
|
2. melléklet az 1/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelethez2
|
011130 Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
Létszám: 5 fő választott tisztségviselő |
|||
|
A. |
Személyi jellegű kiadások |
||
|
1. |
Polgármester illetmény |
9 051 000 |
9 851 000 |
|
2. |
Képviselők tiszteletdija |
1 980 000 |
1 980 000 |
|
3. |
Törvény szerinti illetmény |
1 956 000 |
1 956 000 |
|
4. |
Béren kívüli juttatás |
200 000 |
200 000 |
|
Személyi jellegű kiadások |
13 187 000 |
13 987 000 |
|
|
B. |
Munkaadót terhelő járulékok |
||
|
1. |
Szociális hozzájárulási adó |
1 499 940 |
1 999 940 |
|
Személyi jellegű kiadások összesen: |
14 686 940 |
15 986 940 |
|
|
C. |
Dologi kiadások |
||
|
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer, tisztitószer) |
250 000 |
360 000 |
|
2. |
Informatikai szolgáltatás |
200 000 |
240 000 |
|
3. |
Kommunikációs szolgáltatás (telefon) |
300 000 |
300 000 |
|
4. |
Közüzemi díj (villany) |
300 000 |
650 000 |
|
5. |
Közüzemi díj (gáz) |
400 000 |
500 000 |
|
6. |
Közüzemi díj (víz) |
100 000 |
195 000 |
|
7. |
Egyéb szolgáltatás (ATM tranzakció, bank ktg., fénymásoló bérleti díj) |
1 900 000 |
2 200 000 |
|
8. |
Egyéb dologi kiadás |
100 000 |
100 000 |
|
9. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
550 000 |
600 000 |
|
Dologi kiadások összesen: |
4 100 000 |
5 145 000 |
|
|
D. |
Működési célú támog.államháztartáson kívülre |
||
|
1. |
Civil szervezeteknek ( társulási díjak, tagdíjak ) |
800 000 |
300 000 |
|
Működési kiadások összesen |
800 000 |
300 000 |
|
|
Kiadások összesen |
19 586 940 |
21 431 940 |
|
|
013320 Köztemető fenntartás |
|||
|
A. |
Dologi kiadások |
||
|
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (tisztitószer) |
25 000 |
25 000 |
|
2. |
Közüzemi díj (villany) |
20 000 |
20 000 |
|
3. |
Közüzemi díj (gáz) |
0 |
0 |
|
4. |
Közüzemi díj (víz) |
20 000 |
20 000 |
|
5. |
Karbantartási szolgáltatás |
0 |
0 |
|
6. |
Egyéb szolgáltatás |
10 000 |
10 000 |
|
7. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
25 000 |
25 000 |
|
Dologi kiadások összesen: |
100 000 |
100 000 |
|
|
Kiadások összesen |
100 000 |
100 000 |
|
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|||
|
A. |
Működési cél támogatás államháztartáson belülre |
||
|
1. |
A helyi önk.előző évi elszámolásból származó kiadások (szünidei étkeztetés) |
87 210 |
87 210 |
|
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 351 920 |
1 538 710 |
|
Működési célú támogatás kiadása |
1 439 130 |
1 625 920 |
|
|
Kiadások összesen |
1 439 130 |
1 625 920 |
|
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
|
A. |
Működési cél támogatás államháztartáson kívülre |
||
|
1. |
Helyi önk.és azok ktgvetési szerv. egyéb tám. (kulturális szakember bére) |
951 316 |
1 173 124 |
|
2. |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
21 000 000 |
21 000 000 |
|
Működési célú támogatás kiadása |
21 951 316 |
22 173 124 |
|
|
Kiadások összesen |
21 951 316 |
22 173 124 |
|
|
031030 Közterület rendjének fenntartása |
|||
|
Létszám: 1 fő (Károly Attila) |
|||
|
A. |
Személyi jellegű kiadások |
||
|
1. |
Törvény szerinti illetmény, munkabér |
3 912 000 |
3 912 000 |
|
B. |
Munkaadót terhelő járulékok |
||
|
1. |
Szociális hozzájárulási adó |
508 000 |
518 000 |
|
Személyi jellegű kiadások összesen: |
4 420 000 |
4 430 000 |
|
|
C. |
Dologi kiadások |
||
|
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (munkaruha) |
30 000 |
20 000 |
|
2. |
Informatikai szolgáltatás |
45 000 |
45 000 |
|
3. |
Kommunikációs szolgáltatás (telefon) |
80 000 |
80 000 |
|
4. |
Egyéb szolgáltatás |
65 000 |
115 000 |
|
5. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
30 000 |
30 000 |
|
Dologi kiadások összesen: |
250 000 |
290 000 |
|
|
Kiadások összesen |
4 670 000 |
4 720 000 |
|
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|||
|
Létszám: 12 fő |
|||
|
A. |
Személyi jellegű kiadások |
||
|
1. |
Közfoglalkoztatottak bére |
9 604 800 |
15 604 800 |
|
B. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
||
|
1. |
Szociális hozzájárulási adó |
624 312 |
1 424 312 |
|
Személyi jellegű kiadások összesen: |
|||
|
Kiadások összesen |
10 229 112 |
17 029 112 |
|
|
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|||
|
Létszám: 75 fő |
|||
|
A. |
Személyi jellegű kiadások |
||
|
1. |
Közfoglalkoztatottak bére |
123 418 320 |
134 308 320 |
|
B. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
||
|
1. |
Szociális hozzájárulási adó |
8 022 204 |
8 522 204 |
|
Személyi jellegű kiadások összesen: |
131 440 524 |
142 830 524 |
|
|
C. |
Dologi kiadások |
||
|
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (munkaruha, szerszám, gázolaj, benzi, táp) |
15 156 121 |
19 469 306 |
|
2. |
Közüzemi díj (villany) |
500 000 |
550 000 |
|
3. |
Közüzemi díj (gáz) |
250 000 |
250 000 |
|
4. |
Közüzemi díj (víz) |
30 000 |
380 000 |
|
5. |
Karbantartási szolgáltatás |
300 000 |
568 870 |
|
6. |
Egyéb szolgáltatás (munkavédelmi oktatás) |
550 000 |
1 050 000 |
|
7. |
Egyéb dologi kiadás |
10 000 |
10 000 |
|
8. |
Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése |
500 000 |
500 000 |
|
9. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
2 167 164 |
5 067 164 |
|
Dologi kiadások összesen: |
19 463 285 |
27 845 340 |
|
|
D. |
Felhalmozási kiadás |
||
|
1. |
Nagyértékű tárgyi eszközök |
0 |
1 120 000 |
|
2. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
304 250 |
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
0 |
1 424 250 |
|
|
Kiadások összesen |
150 903 809 |
172 100 114 |
|
|
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás (FLG busz) |
|||
|
A. |
Dologi kiadások |
||
|
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (üzemanyag) |
1 500 000 |
1 200 000 |
|
2. |
Karbantartási szolgáltatás (szervizelés) |
510 000 |
540 000 |
|
3. |
Egyéb szolgáltatás |
500 000 |
100 000 |
|
4. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
400 000 |
200 000 |
|
5. |
Egyéb dologi kiadás (kötelező díjak) |
50 000 |
50 000 |
|
Dologi kiadások összesen: |
2 960 000 |
2 090 000 |
|
|
Kiadások összesen |
2 960 000 |
2 090 000 |
|
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk (Óvoda felújítás) |
|||
|
A. |
Dologi kiadások |
||
|
1. |
Egyéb szolgáltatás |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
2. |
Működési célú ÁFA |
200 000 |
270 000 |
|
Dologi kiadások összesen: |
1 500 000 |
1 570 000 |
|
|
D. |
Felhalmozási kiadás |
||
|
1. |
Ingatlan felújítás |
0 |
0 |
|
2. |
Felújítási célú áfa |
0 |
0 |
|
3. |
Egyéb tárgyieszköz beszerzése |
0 |
0 |
|
4. |
Beszerzési célú áfa |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen |
1 500 000 |
1 570 000 |
|
|
064010 Közvilágitás |
|||
|
A. |
Dologi kiadások |
||
|
1. |
Villamos energiadij |
3 247 951 |
5 317 951 |
|
2. |
Karbantartási szolgáltatás |
270 672 |
278 672 |
|
3. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
1 274 377 |
1 266 377 |
|
Dologi kiadások összesen: |
4 793 000 |
6 863 000 |
|
|
Kiadások összesen |
4 793 000 |
6 863 000 |
|
|
066010 Zöldterület kezelés |
|||
|
A. |
Dologi kiadások |
||
|
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (üzemanyag,virágpalánt) |
1 823 978 |
1 823 978 |
|
2. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
674 622 |
674 622 |
|
Dologi kiadások összesen: |
2 498 600 |
2 498 600 |
|
|
Kiadások összesen |
2 498 600 |
2 498 600 |
|
|
066020 Város-és közsgégazdálkodás |
|||
|
A. |
Személyi jellegű kiadások |
||
|
1. |
Törvény szerinti illetmény, munkabér (diákmunka) |
0 |
1 801 320 |
|
B. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
||
|
1. |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
234 500 |
|
Személyi jellegű kiadások összesen: |
0 |
2 035 820 |
|
|
C. |
Dologi kiadások |
||
|
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (tisztitószer, üzemanyag) |
500 000 |
638 000 |
|
2. |
Árubeszerzés (gázpalack értékesítés) |
2 200 000 |
2 200 000 |
|
3. |
Kommunikációs szolgáltatás (telefon) |
100 000 |
100 000 |
|
4. |
Közüzemi díj (villany) |
1 000 000 |
2 805 000 |
|
5. |
Közüzemi díj (gáz) |
500 000 |
300 000 |
|
6. |
Közüzemi díj (víz) |
400 000 |
800 000 |
|
7. |
Karbantartási szolgáltatás |
200 000 |
350 000 |
|
8. |
Egyéb szolgáltatás ( biztosítási díjak ) |
800 000 |
1 800 000 |
|
9. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
1 200 000 |
1 550 000 |
|
10. |
Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése |
3 800 000 |
4 398 000 |
|
11. |
Egyéb dologi kiadás |
100 000 |
750 000 |
|
12. |
Kamat kiadások |
20 000 |
20 000 |
|
Dologi kiadások összesen: |
10 820 000 |
15 711 000 |
|
|
D. |
Felhalmozási kiadás |
||
|
1. |
Beruházás |
1 565 000 |
1 142 450 |
|
2. |
Beruházási célú áfa |
422 550 |
|
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
1 565 000 |
1 565 000 |
|
|
Kiadások összesen |
12 385 000 |
19 311 820 |
|
|
076062 Település egészségügyi feladatok |
|||
|
A. |
Dologi kiadások |
||
|
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (tisztitószer) |
50 000 |
50 000 |
|
2. |
Internet szolgáltatás |
100 000 |
130 000 |
|
3. |
Közüzemi díj (villany) |
1 500 000 |
1 750 000 |
|
4. |
Közüzemi díj (gáz) |
800 000 |
600 000 |
|
5. |
Közüzemi díj (víz) |
50 000 |
50 000 |
|
6. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgálataás |
0 |
31 130 |
|
7. |
Egyéb szolgáltatás |
20 000 |
70 000 |
|
8. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
650 000 |
650 000 |
|
Dologi kiadások összesen: |
3 170 000 |
3 331 130 |
|
|
Kiadások összesen |
3 170 000 |
3 331 130 |
|
|
081045 Szabadidősport tevékenység és támogatása |
|||
|
A. |
Dologi kiadások |
||
|
1. |
Közüzemi díj (villany) |
900 000 |
2 200 000 |
|
2. |
Közüzemi díj (gáz) |
160 000 |
160 000 |
|
3. |
Közüzemi díj (víz) |
70 000 |
70 000 |
|
4. |
Egyéb szolgáltatás |
20 000 |
70 000 |
|
5. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
250 000 |
315 000 |
|
Dologi kiadások összesen: |
1 400 000 |
2 815 000 |
|
|
B. |
Működési célú támog.államháztartáson kívülre |
||
|
1. |
Civil szervezeteknek (VKSE) |
3 600 000 |
3 600 000 |
|
Működési kiadások összesen |
3 600 000 |
3 600 000 |
|
|
Kiadások összesen |
5 000 000 |
6 415 000 |
|
|
082092 Közösségi szinterek,közmüvelődési intézmények müködtetése |
|||
|
A. |
Dologi kiadások |
||
|
A. |
Személyi jellegű kiadások |
||
|
1. |
Törvény szerinti illetmény, munkabér (4 órás bér ) |
1 600 800 |
1 710 800 |
|
Személyi jellegű kiadások összesen: |
1 600 800 |
1 710 800 |
|
|
B. |
Dologi kiadások |
||
|
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag ( tisztitószer,egyéb) |
115 000 |
665 000 |
|
2. |
Közüzemi díj (villany) |
175 000 |
420 000 |
|
3. |
Közüzemi díj (gáz) |
175 000 |
175 000 |
|
4. |
Közüzemi díj (víz) |
80 000 |
115 000 |
|
5. |
Karbantartási szolgáltatás |
30 000 |
230 000 |
|
6. |
Egyéb szolgáltatás |
25 000 |
725 000 |
|
7. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
69 200 |
519 200 |
|
Dologi kiadások összesen: |
669 200 |
2 849 200 |
|
|
Kiadások összesen |
2 270 000 |
4 560 000 |
|
|
102031 Idősek-demens betegek nappali ellátása |
|||
|
A. |
Dologi kiadások |
||
|
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer, tisztitószer) |
300 000 |
276 000 |
|
2. |
Internet szolgáltatás |
30 000 |
16 000 |
|
3. |
Kommunikációs szolgáltatás(telefon) |
90 000 |
38 000 |
|
4. |
Közüzemi díj (villany) |
800 000 |
1 030 000 |
|
5. |
Közüzemi díj (gáz) |
700 000 |
500 000 |
|
6. |
Közüzemi díj (víz) |
200 000 |
200 000 |
|
7. |
Karbantartási szolgáltatás |
200 000 |
200 000 |
|
8. |
Egyéb szolgáltatás |
100 000 |
140 000 |
|
9. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
500 000 |
426 000 |
|
10. |
Egyéb dologi kiadás |
0 |
3 000 |
|
Dologi kiadások összesen: |
2 920 000 |
2 829 000 |
|
|
Kiadások összesen |
2 920 000 |
2 829 000 |
|
|
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szünidei étkeztetés) |
|||
|
A. |
Dologi kiadások |
||
|
1. |
Vásárolt élelmezés |
553 734 |
628 734 |
|
2. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
204 806 |
224 806 |
|
Dologi kiadások összesen: |
758 540 |
853 540 |
|
|
Kiadások összesen |
758 540 |
853 540 |
|
|
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és termézetbeni ellátások |
|||
|
A. |
Dologi kiadások |
||
|
1. |
Egyéb pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
479 000 |
|
Dologi kiadások összesen: |
0 |
479 000 |
|
|
Kiadások összesen |
0 |
479 000 |
|
|
107055 Falugondnoki szolgálat |
|||
|
Létszám: 1 fő közalkalmazott |
|||
|
A. |
Személyi jellegű kiadások |
||
|
1. |
Törvény szerinti illetmény, munkabér |
4 296 000 |
4 296 000 |
|
B. |
Munkaadót terhelő járulékok |
||
|
1. |
Szociális hozzájárulási adó |
558 480 |
558 480 |
|
Személyi jellegű kiadások összesen: |
4 854 480 |
4 854 480 |
|
|
C. |
Dologi kiadások |
||
|
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer, munkaruha) |
800 000 |
1 720 000 |
|
2. |
Internet szolgáltatás |
50 000 |
50 000 |
|
3. |
Kommunikációs szolgáltatás(telefon) |
70 000 |
70 000 |
|
4. |
Karbantartási szolgáltatás |
200 000 |
200 000 |
|
5. |
Egyéb szolgáltatás ( biztosítási díj) |
200 000 |
200 000 |
|
6. |
Egyéb dologi kiadás |
100 |
100 |
|
7. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
360 000 |
410 000 |
|
Dologi kiadások összesen: |
1 680 100 |
2 650 100 |
|
|
Kiadások összesen |
6 534 580 |
7 504 580 |
|
|
Szociális ellátások |
|||
|
A. |
Szociális ellátások felosztása |
||
|
Dologi kiadások |
|||
|
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag |
0 |
24 000 |
|
2. |
Internet szolgáltatás |
0 |
44 000 |
|
3. |
Kommunikációs szolgáltatás(telefon) |
0 |
52 000 |
|
4. |
Egyéb szolgáltatás |
0 |
710 000 |
|
5. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
1 114 000 |
|
6. |
Egyéb dologi kiadás |
0 |
97 000 |
|
Dologi kiadások összesen: |
0 |
2 041 000 |
|
|
Pénzbeli juttatások |
|||
|
1. |
Települési lakhatási támogatás |
2 200 000 |
2 700 000 |
|
2. |
Rendkivüli települési támogatás |
200 000 |
300 000 |
|
3. |
Gyógyszer támogatás |
50 000 |
50 000 |
|
4. |
Közköltségen történő temetés |
500 000 |
500 000 |
|
5. |
Települési temetési támogatás |
100 000 |
100 000 |
|
6. |
Gyermek családban történő gondozásának tám. |
||
|
*iskolakezdési támogatás |
1 300 000 |
1 500 000 |
|
|
*Bursa ösztöndíj |
90 000 |
90 000 |
|
|
7. |
Első lakáshoz jutók támogatása |
300 000 |
300 000 |
|
8. |
Szociális tüzifa |
3 826 510 |
3 906 011 |
|
9. |
Természetbeni juttatások (szaloncukor, élelmiszer csomag) |
697 000 |
697 000 |
|
Kiadások összesen |
5 437 000 |
12 184 011 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
|
A. |
Működési kiadások |
||
|
1. |
Személyi juttatások |
156 018 920 |
175 620 240 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
11 212 936 |
13 257 436 |
|
3. |
Dologi kiadások |
57 082 725 |
79 388 818 |
|
4. |
Települési támogatások/Szociális ellátások |
5 437 000 |
10 622 011 |
|
5. |
Támogatások,pénzeszközátadások |
4 400 000 |
3 900 000 |
|
6. |
Működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
23 390 446 |
23 799 044 |
|
Működési kiadások összesen: |
257 542 027 |
306 587 549 |
|
|
B. |
Felhalmozási kiadások |
||
|
1. |
Nagyértékű tárgyi eszközök (Start) |
0 |
1 120 000 |
|
2. |
Beruházás |
1 565 000 |
1 142 450 |
|
3. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
726 800 |
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
1 565 000 |
2 989 250 |
|
|
Kiadások összesen |
259 107 027 |
309 576 799 |
|
3. melléklet az 1/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati funkció |
Szakmai |
Intézmény üzemeltetési |
||
|
Önkormányzati igazgatás |
1 |
4 |
||
|
Közterület rendjénke fenntartása |
1 |
|||
|
Falugondnoki szolgálat |
1 |
|||
|
Közalkalmazotti |
2 |
|||
|
Közfoglalkoztatás |
75 |
|||
|
Hosszabb időtartamú közföglalkoztatás |
12 |
|||
|
___________________________________________________________ |
||||
|
Összes létszám |
2 |
94 |
||
4. melléklet az 1/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Időszak |
Bevétel |
Kiadás |
Hiány |
Bevételi többlet |
|---|---|---|---|---|
|
Január |
44564917 |
24266094 |
20298823 |
|
|
Február |
19503827 |
21349175 |
-1845348 |
|
|
Március |
19503827 |
21349177 |
-1845350 |
|
|
Április |
19503828 |
21349176 |
-1845348 |
|
|
Május |
19503830 |
21349176 |
-1845346 |
|
|
Június |
19503830 |
21349176 |
-1845346 |
|
|
Július |
19503829 |
21349176 |
-1845347 |
|
|
Augusztus |
19503827 |
21349176 |
-1845349 |
|
|
Szeptember |
19503827 |
21349176 |
-1845349 |
|
|
Október |
19503828 |
21349176 |
-1845348 |
|
|
November |
19503828 |
21349174 |
-1845346 |
|
|
December |
19503829 |
21349175 |
-1845346 |
|
|
Összesen: |
259107027 |
259107027 |
-16608125 |
16608125 |
5. melléklet az 1/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkorm. állami támogatás |
2 852 749 |
2 852 749 |
2 852 749 |
2 852 749 |
2 852 750 |
2 852 750 |
2 852 749 |
2 852 749 |
2 852 749 |
2 852 750 |
2 852 750 |
2 852 750 |
34 232 993 |
|
Működési célú bevételek |
392 333 |
392 333 |
392 333 |
392 334 |
392 334 |
392 334 |
392 334 |
392 333 |
392 333 |
392 333 |
392 333 |
392 333 |
4 708 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
1 313 750 |
1 313 750 |
1 313 750 |
1 313 750 |
1 313 750 |
1 313 750 |
1 313 750 |
1 313 750 |
1 313 750 |
1 313 750 |
1 313 750 |
1 313 750 |
15 765 000 |
|
Támogatás ÁH belülről |
14 944 995 |
14 944 995 |
14 944 995 |
14 944 995 |
14 944 996 |
14 944 996 |
14 944 996 |
14 944 995 |
14 944 995 |
14 944 995 |
14 944 995 |
14 944 996 |
179 339 944 |
|
-működési |
13 218 329 |
13 218 329 |
13 218 329 |
13 218 329 |
13 218 329 |
13 218 329 |
13 218 329 |
13 218 328 |
13 218 328 |
13 218 328 |
13 218 328 |
13 218 329 |
158 619 944 |
|
- működési bevétel |
1 726 666 |
1 726 666 |
1 726 666 |
1 726 666 |
1 726 667 |
1 726 667 |
1 726 667 |
1 726 667 |
1 726 667 |
1 726 667 |
1 726 667 |
1 726 667 |
20 720 000 |
|
-felhalmozási |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási művelet |
25 061 090 |
25 061 090 |
|||||||||||
|
-működési |
25 061 090 |
25 061 090 |
|||||||||||
|
Rendkívüli települési támogatás |
0 |
||||||||||||
|
Bevételek összesen: |
44 564 917 |
19 503 827 |
19 503 827 |
19 503 828 |
19 503 830 |
19 503 830 |
19 503 829 |
19 503 827 |
19 503 827 |
19 503 828 |
19 503 828 |
19 503 829 |
259 107 027 |
6. melléklet az 1/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 720 253 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I./a. Támogatások összesen |
9 204 600 |
|||||||
|
* |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása |
2 498 600 |
||||||
|
* |
Közvilágítás fenntarásának támogatása és kiegészítő támogatás |
4 793 000 |
||||||
|
* |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 000 |
||||||
|
* |
Közutak fenntartásának támogatása |
1 813 000 |
||||||
|
I./b. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
||||||||
|
Jogcímhez kapcsolódó kiegészítés |
6 600 000 |
|||||||
|
I./c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
||||||||
|
Polgármester illetmény |
3 915 653 |
|||||||
|
II. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési |
||||||||
|
feladatainak támogatás |
||||||||
|
II./a. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támog. |
5 437 000 |
|||||||
|
b. Falugondnoki szolgálat összesen |
6 047 200 |
|||||||
|
c. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztet. támog. |
758 540 |
|||||||
|
III. Könyvtári és közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
2 270 000 |
|||||||
|
IV. Kiegészítő támogatás (REKI) |
0 |
|||||||
|
A kapott feladatalapú támogatás összesen |
34 232 993 |
|||||||
7. melléklet az 1/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
|
|||
|
2023. |
2024. |
2025. |
2025.után |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Helyi adók |
01 |
7700 |
5600 |
5600 |
6700 |
25600 |
|
Osztalék, koncessziós díjak |
02 |
|||||
|
Díjak, pótlékok, bírságok |
03 |
200 |
150 |
150 |
100 |
600 |
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése,vagyonhasznosítás bev vavagyonvagyonhasznosításból származó bevétel |
04 |
600 |
672 |
740 |
740 |
2752 |
|
Részvények, részesedések értékesítése |
05 |
|||||
|
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
06 |
|||||
|
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
07 |
|||||
|
Saját bevételek (01+… .+07) |
08 |
8500 |
6422 |
6490 |
7540 |
28952 |
|
Saját bevételek (08. sor) 50%-a |
09 |
4250 |
3211 |
3245 |
3770 |
14476 |
|
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (((11+…..+17) |
10 |
|||||
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
11 |
|||||
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
12 |
|||||
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
|||||
|
Adott váltó |
14 |
|||||
|
Pénzügyi lízing |
15 |
|||||
|
Halasztott fizetés |
16 |
|||||
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17 |
|||||
|
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25) |
18 |
|||||
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
19 |
|||||
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
20 |
|||||
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21 |
|||||
|
Adott váltó |
22 |
|||||
|
Pénzügyi lízing |
23 |
|||||
|
Halasztott fizetés |
24 |
|||||
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25 |
|||||
|
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bev.(09-26) |
27 |
4250 |
3211 |
3245 |
3770 |
14476 |
Az 1. melléklet a Vámosoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Vámosoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.