Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete
Géderlak Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 02. 23- 2024. 02. 23Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete
Géderlak Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Géderlak Községi Önkormányzat képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Géderlak Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Géderlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) az önkormányzat 2023. évi költségvetésének költségvetési bevételi főösszegét 341.338.628 Ft-ban, költségvetési kiadási főösszegét 341.338.628 Ft-ban, állapítja meg.”
2. § A Géderlak Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi bevételei
a) Önkormányzatok működési támogatásai 125.477.519 Ft, amelyből
aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 97.576.484 Ft.
ab) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 0 Ft.
ac) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 20.022.600 Ft.
ad) Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 123.120 Ft.
ae) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 3.357.928 Ft.
af) Működési célú központosított előirányzatok 2.073.910 Ft.
ag) Elszámolásból származó bevételek 2.323.477 Ft.
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 102.657.104 Ft.
c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft.
d) Közhatalmi bevételek 15.133.000 Ft, amelyből
da) Jövedelemadók 29.360.446 Ft.
db) Vagyoni típusú adók 1.300.000 Ft.
dc) Termékek és szolgáltatások adói 0 Ft.
dd) Egyéb közhatalmi bevételek 833.000 Ft.
e) Működési bevételek 14.431.789 Ft.
f) Felhalmozási bevételek 0 Ft.
g) Működési célú átvett pénzeszközök 7.122.204 Ft.
h) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft.
i) Finanszírozási bevételek 59.556.566 Ft.
(2) Az önkormányzat 2023. évi kiadásai
a) működési költségvetés 292.035.073 Ft, amelyből
aa) Személyi juttatások 87.214.600 Ft.
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9.565.000 Ft.
ac) Dologi kiadások 95.388.178 Ft.
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.841.387 Ft.
ae) Egyéb működési célú kiadások 8.501.358 Ft.
af) Finanszírozási kiadások 86.524.550 Ft.
b) felhalmozási költségvetés 49.303.555 Ft, melyből
ba) beruházások 582.000 Ft.
bb) felújítások 48.721.555 Ft.
bc) felhalmozási támogatások 0 Ft.
bd) felhalmozási hitel 0 Ft.
(3) Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 15.726.900 Ft, a céltartalék 0 Ft.
(4) A költségvetés egyenlege 0 Ft működési hiányt tartalmaz.”
3. § (1) A Géderlak Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Géderlak Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Géderlak Községi Önkormányzat |
|||||||
2023. évi működési bevételek és kiadások mérlege Ft-ban |
|||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
Eredeti ei. |
Módosított ei. 2023.12.31 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Eredeti ei. |
Módosított ei. 2023.12.31 |
||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
112 381 337 |
125 477 519 |
K1 |
Személyi juttatások |
89 128 000 |
87 214 600 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
15 133 000 |
32 093 446 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
9 208 000 |
9 565 000 |
B4 |
Működési bevételek |
12 840 789 |
14 431 789 |
K3 |
Dologi kiadások |
61 271 000 |
95 388 178 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
102 657 104 |
102 657 104 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 916 387 |
4 841 387 |
B8 |
Finanszírozási bevételek (működési) |
12 287 065 |
17 375 215 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 251 358 |
8 501 358 |
B7 |
Működési pe átvétel ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
K9 |
Finanszírozási kiadások (működési) |
86 524 550 |
86 524 550 |
Működési bevételek összesen: |
255 299 295 |
292 035 073 |
Működési kiadások összesen: |
255 299 295 |
292 035 073 |
||
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK |
Eredeti ei. |
Módosított ei. 2023.12.31 |
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK |
Eredeti ei. |
Módosított ei. 2023.12.31 |
||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
K6 |
Beruházások |
0 |
582 000 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások |
54 391 705 |
48 721 555 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
7 122 204 |
7 122 204 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek (felhalmozási) |
47 269 501 |
42 181 351 |
K9 |
Finanszírozási kiadások (felhalmozási) |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen: |
54 391 705 |
49 303 555 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
54 391 705 |
49 303 555 |
||
Bevételek összesen |
309 691 000 |
341 338 628 |
Kiadások összesen |
309 691 000 |
341 338 628 |
||
2. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Géderlak Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése Ft-ban |
Eredeti ei. |
Módosított |
|
Működési bevételek |
2023.01.01 |
2023.06.30 |
|
B111 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
93760017 |
97576484 |
B113 |
Szociális feladatok egyéb támogatása |
16228200 |
20022600 |
B1131 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
123120 |
123120 |
B114 |
Nyilvános könyvtári és közművelődési támogatás |
2270000 |
3357928 |
B115 |
Működési kiegészítő támogatások |
0 |
2073910 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
2323477 |
B11 |
Önk.általános műk. és ágazati feladataihoz kapcs.támogatás |
112381337 |
125477519 |
B16/1 |
Támogatás központosított (Ágazat) |
2848000 |
2848000 |
B16/2 |
Támogatás fejezettől (MVH) |
1500000 |
1500000 |
B16/3 |
Támogatás TB alaptól (NEAK) |
47547000 |
47547000 |
B16/4/1 |
Támogatás elkülönített alaptól (MÜK) |
18901663 |
18901663 |
B16/4/2 |
Támogatás elkülönített alaptól (RHK) |
12605850 |
12605850 |
B16/5/1 |
KÖHI hozzájárulás |
12118591 |
12118591 |
B16/5/2 |
REKI támogatás |
3000000 |
3000000 |
B16/5/3 |
TEIT támogatás |
4136000 |
4136000 |
B16 |
Működési támogatás államháztartáson belülről összesen |
102657104 |
102657104 |
B3/1 |
Gépjárműadó 40%-a |
0 |
0 |
B3/2 |
Termőföld bérbe adásából SZJA |
0 |
0 |
B3/4 |
Kommunális adó |
1300000 |
1900000 |
B3/4 |
Iparűzési adó |
13000000 |
29360446 |
b3/5 |
Talajterhelési díj, pótlék |
833000 |
833000 |
B3 |
Átengedett bevételek összesen |
15133000 |
32093446 |
B36/1 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
B36/2 |
Bírság |
0 |
0 |
B36 |
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek összesen |
0 |
0 |
B4/1 |
Készletértékesítés (termény) |
3500789 |
3500789 |
B4/2 |
Szolgáltatások ellenértéke (TEIT, bérleti díjak) |
5670000 |
6011000 |
B4/3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1500000 |
2250000 |
B4/4 |
ÁFA bevételek |
1495000 |
1995000 |
B4/5 |
Egyéb működési bevételek |
675000 |
675000 |
B4 |
Intézményi bevételek összesen |
12840789 |
14431789 |
B410/1 |
Működési célú átvétel vállalkozásoktól |
0 |
0 |
B410/2 |
Működési célú átvétel lakosságtól |
0 |
0 |
B410 |
Működési célú pénzeszköz átvétel összesen |
0 |
0 |
B6 |
Uniós forrásból származó bevétel összesen |
0 |
0 |
B813 |
Eredmény |
12287065 |
17375215 |
B81 |
Kiegészítések, visszatérülések összesen |
12287065 |
17375215 |
Működési bevételek összesen |
255299295 |
292035073 |
|
Felhalmozási bevételek |
|||
B2/1 |
Támogatás központi költségvetési szervtől |
0 |
0 |
B2/2 |
Támogatás fejezettől |
0 |
0 |
B2/3 |
Támogatás TB alaptól |
0 |
0 |
B2/4 |
Támogatás elkülönített alaptól (RHK) |
0 |
0 |
B2/5 |
Támogatás helyi önkormányzatoktól (TEIT) |
0 |
0 |
B2 |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
B73/1 |
Felhalmozási célú átvétel alapítványtól (JETA) |
7122204 |
7122204 |
B73/2 |
Felhalmozási célú átvétel lakosságtól |
0 |
0 |
B73/3 |
Felhalmozási célú átvétel EU |
0 |
0 |
B73 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen |
7122204 |
7122204 |
B72 |
Uniós forrásból származó bevétel összesen |
0 |
0 |
B813 |
Eredmény |
47269501 |
42181351 |
B81 |
Kiegészítések, visszatérülések összesen |
47269501 |
42181351 |
11-14 Össz. |
Felhalmozási bevételek összesen |
54391705 |
49303555 |
1-14 |
Költségvetési főösszeg |
309691000 |
341338628 |
Géderlak Községi Önkormányzat |
Eredeti ei. 2023.01.01 |
módosított ei. 2023.12.31 |
|
Személyi jellegű kiadások |
|||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
76602000 |
68018048 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
890000 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
880000 |
880000 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
224000 |
224000 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
114000 |
114000 |
K1113 |
Foglal.egyéb személyi juttatásai |
0 |
4046122 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
77820000 |
74172170 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
10843000 |
10843000 |
K122 |
Egyéb jogviszonyban fogl.nem saját juttatások |
0 |
866134 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
465000 |
1333296 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
11308000 |
13042430 |
K1 |
Személyi juttatások összesen |
89128000 |
87214600 |
Járulékok |
|||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9208000 |
9565000 |
K2 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
8982000 |
9339000 |
K2 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás |
43000 |
43000 |
K2 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
183000 |
183000 |
Dologi kiadások |
|||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
1764000 |
1764000 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
7553000 |
15005910 |
K31 |
Készletbeszerzés |
9317000 |
16769910 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1126000 |
1178000 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
556000 |
564000 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
1682000 |
1742000 |
K3311 |
Áramdíjak |
8337000 |
12735129 |
K3312 |
Gázdíjak |
4911000 |
5687607 |
K3314 |
Vízdíjak |
788000 |
788000 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
36000 |
236000 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
128000 |
191000 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2819000 |
7686500 |
K335 |
Továbbszámlázott |
1025000 |
2116000 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
3499000 |
2767822 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
6431000 |
10311542 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
27974000 |
42519600 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
960000 |
960000 |
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
960000 |
960000 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
8366000 |
13501504 |
K352 |
ÁFA befizetés |
12385000 |
18977164 |
K3554 |
Adójellegű befizetések |
0 |
0 |
K354 |
Pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
K3557 |
Különféle egyéb dologi kiadások |
587000 |
918000 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
21338000 |
33396668 |
K3 |
Dologi kiadások |
61271000 |
95388178 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
|||
4/1 |
Települési támogatás |
3768387 |
4693387 |
4/2 |
Köztemetés |
148000 |
148000 |
K4 |
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
3916387 |
4841387 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
5/1/ |
Fogászat |
700000 |
1560000 |
5/2 |
KÖHI 2022 elszámolása |
0 |
390000 |
5/1/2 |
Bursa ösztöndíj |
50000 |
50000 |
5/2/1 |
GKSE |
150000 |
150000 |
5/2/2 |
Horgász egyesület |
300000 |
300000 |
5/2/3 |
Hagyományőrző |
400000 |
400000 |
5/2/4 |
Egyéb |
0 |
2000000 |
5/3 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
5/4 |
Szolidaritási hozzájárulás |
0 |
0 |
5/5 |
visszafizetési kötelezettség |
3651358 |
3651358 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5251358 |
8501358 |
K1-5 |
Működési kiadások összesen |
168774745 |
205510523 |
Géderlak Községi Önkormányzat |
|||
K6 |
Beruházások |
0 |
470000 |
Kisértékű eszközök |
0 |
470000 |
|
K7 |
Felújítások |
46014829 |
46923658 |
TOP csapadékvíz I. |
14989429 |
14989429 |
|
TOP csapadékvíz II. |
25122276 |
25195290 |
|
JETA Tavasz utca járda |
5903124 |
5903124 |
|
Sírkő készítés |
0 |
455000 |
|
Terv készítés tavasz utca |
0 |
381000 |
|
K5 |
Fejlesztési áfa |
8376876 |
1909712 |
Beruházási áfa |
0 |
112000 |
|
Felújítási áfa |
8376876 |
1797712 |
|
Fejlesztési kiadások összesen |
54391705 |
49303370 |
|
K8/1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül |
0 |
0 |
K8/2 |
Beruházási célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
K8/3 |
Felújítási célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
K8/4 |
Céltartalék |
0 |
0 |
K8/5 |
Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
K8/6 |
Visszafizetési kötelezettség |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
K6-8 |
Felhalmozási kiadások összesen |
54391705 |
49303370 |
K9/1 |
Közös Hivatal |
81986345 |
81986345 |
K9/3 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
4538205 |
4538205 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
86524550 |
86524550 |
Költségvetési főösszeg |
309691000 |
341338628 |
|
Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése Kiadások |
Eredeti ei. |
Módosított ei. 2023.12.31 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
55968000 |
55444193 |
|
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
0 |
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
2340000 |
2340000 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
3750000 |
3750000 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1044000 |
1044000 |
|
Egyéb költségtérítések (K1110) |
144000 |
144000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
900000 |
1574011 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
64146000 |
64296204 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
0 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
0 |
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
0 |
|
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
64146000 |
64296204 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
8183000 |
8183000 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
8183000 |
8183000 |
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
48000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1500000 |
1304000 |
|
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1500000 |
1352000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
460000 |
460000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
0 |
0 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
460000 |
460000 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
0 |
0 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
586000 |
686000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1785000 |
1785000 |
|
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
2400000 |
2400000 |
|
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
4771000 |
4871000 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
500000 |
500000 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
500000 |
500000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1796000 |
1782000 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
355000 |
355000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
2151000 |
2137000 |
|
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
9382000 |
9320000 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506) |
275345 |
275345 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
275345 |
275345 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
48000 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
14000 |
|
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
0 |
62000 |
|
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
81986345 |
82136549 |
|
Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi Bevételek |
|||
Állami támogatás |
62437379 |
62437379 |
|
Pénzmaradvány |
0 |
150204 |
|
Géderlak |
7430375 |
7430375 |
|
Dunaszentbenedek |
1683975 |
1683975 |
|
Ordas |
3560035 |
3560035 |
|
Uszód |
6874581 |
6874581 |
|
Bevételek összesen |
81986345 |
82136549 |
|