Ordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete
Ordas Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 02. 23- 2024. 02. 24Ordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete
Ordas Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Ordas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Ordas Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ordas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) az önkormányzat 2023. évi költségvetésének költségvetési bevételi főösszegét 149.684.084 Ft-ban, költségvetési kiadási főösszegét 149.684.084 Ft-ban, állapítja meg.”
2. § Az Ordas Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat 2023. évi bevételei
a) Önkormányzatok működési támogatásai 37.810.894 Ft, amelyből
aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 18.937.685 Ft.
ab) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 14.430.885 Ft.
ac) Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 386.400 Ft.
ad) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2.566.964 Ft.
ae) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 1.080.770 Ft.
af) Elszámolásból származó bevételek 488.130 Ft.
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 17.569.130 Ft.
c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 60.212.929 Ft.
d) Közhatalmi bevételek 4.767.354 Ft.
e) Működési bevételek 5.596.429 Ft.
f) Felhalmozási bevételek 6.000.000 Ft.
g) Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft.
h) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft.
i) Finanszírozási bevételek 17.727.348 Ft.
(2) Az önkormányzat 2023. évi kiadásai
a) működési költségvetés 68.524.005 Ft, amelyből
aa) Személyi juttatások 31.266.688 Ft.
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.523.216 Ft.
ac) Dologi kiadások 24.608.065 Ft.
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.312.500 Ft.
ae) Egyéb működési célú kiadások 5.051.216 Ft.
af) Finanszírozási kiadások 2.762.320 Ft.
b) felhalmozási költségvetés 81.160.079 Ft, melyből
ba) beruházások 15.449.725 Ft.
bb) felújítások 65.564.314 Ft.
bc) felhalmozási támogatások 30.000 Ft.
bd) felhalmozási hitel 0 Ft.”
3. § (1) Az Ordas Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Ordas Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Ordas Községi Önkormányzat |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
B1 |
Működési célú támogatások |
49 225 973 |
55 380 024 |
K1 |
Személyi juttatások |
30 107 886 |
31 266 688 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 140 000 |
4 767 354 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 460 915 |
3 523 216 |
B4 |
Működési bevételek |
5 385 296 |
5 596 429 |
K3 |
Dologi kiadások |
20 483 945 |
24 608 065 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 280 000 |
1 312 500 |
B8 |
Finanszírozási bevételek (működési) |
1 363 312 |
2 780 198 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 436 401 |
5 051 216 |
K9 |
Finanszírozási kiadások (működési) |
1 345 434 |
2 762 320 |
||||
Működési bevételek összesen: |
58 114 581 |
68 524 005 |
Működési kiadások összesen: |
64 114 581 |
68 524 005 |
||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások |
3 758 399 |
60 212 929 |
K6 |
Beruházások |
15 255 549 |
15 565 765 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
6 000 000 |
6 000 000 |
K7 |
Felújítások |
3 450 000 |
65 564 314 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
30 000 |
B8 |
Finanszírozási bevételek (felhalmozási) |
14 947 150 |
14 947 150 |
K9 |
Finanszírozási kiadások (felhalmozási) |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen: |
24 705 549 |
81 160 079 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
18 705 549 |
81 160 079 |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
82 820 130 |
149 684 084 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
82 820 130 |
149 684 084 |
||
MINDÖSSZESEN HIÁNY/TÖBBLET |
0 |
0 |
|||||
2. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Ordas Községi Önkormányzat |
|||
2023. évi költségvetés módosított előirányzata Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK |
|||
Rovat szám: |
Rovat megnevezése: |
Eredeti ei.: |
Módosított ei. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
49 225 973 |
55 380 024 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
33 635 865 |
37 810 894 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 807 685 |
18 937 685 |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása |
2 696 742 |
2 696 742 |
|
Közvilágítás |
2 665 213 |
2 665 213 |
|
Közutak fenntartása |
1 934 025 |
1 934 025 |
|
Egyéb önkormányzati feladatok |
9 723 828 |
9 723 828 |
|
Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása |
26 299 |
26 299 |
|
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 721 578 |
1 721 578 |
|
Közvilágítás kiegészítő támogatás |
40 000 |
170 000 |
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
12 188 820 |
14 350 885 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
5 169 000 |
5 169 000 |
|
Házi segítségnyújtás-szociális segítés (1 fő) |
25 000 |
25 000 |
|
Házi segítségnyújtás-személyi gondozás (4 fő) |
1 852 520 |
1 852 520 |
|
Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
5 142 300 |
|
Kiegészítő bérintézkedések támogatása |
0 |
765 380 |
|
Szociális ágazati pótlék |
0 |
1 396 685 |
|
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
369 360 |
386 460 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
0 |
296 964 |
|
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
1 080 770 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
488 130 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés államháztartáson belülről |
0 |
0 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
15 590 108 |
17 569 130 |
RHK. Kft. Működési támogatás |
4 201 950 |
4 201 950 |
|
KLIK működési támogatása (bérekre vonatkozó) |
3 543 906 |
3 566 506 |
|
Start. Közfoglalkoztatási bértámogatás 2022. évi program (5 fő 3 hó) |
1 500 487 |
1 500 487 |
|
Start. Közfoglalkoztatási bértámogatás 2023. évi program (5 fő 9 hó) |
5 559 300 |
5 303 558 |
|
Start. Közfoglalkoztatási dologi költségek támogatása 2023. évi program |
501 601 |
501 601 |
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2 fő) |
282 864 |
1 322 772 |
|
Közös Hivatali támogatás elszámolás 2022. év |
0 |
55 903 |
|
Bursa Hungarica támogatás vissza |
0 |
25 000 |
|
Nyári diákmunka támogatás |
0 |
124 286 |
|
TOP |
Működési támogatás |
0 |
308 317 |
TOP Plusz |
Működési támogatás |
0 |
658750 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3 758 399 |
60 212 929 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések áht. belülről |
0 |
0 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről |
0 |
0 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről |
0 |
0 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 758 399 |
60 212 929 |
TEIT felhalmozási támogatás |
3 450 000 |
3 450 000 |
|
Start. közfoglalkoztatás felhalmozási támogatás 2023. évi program |
308 399 |
308 399 |
|
TOP Plusz |
Felhalmozási támogatás |
0 |
56 454 530 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 140 000 |
4 767 354 |
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
B311 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
B312 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
B32 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
B33 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
800 000 |
943 787 |
Kommunális adó bevétel |
800 000 |
943 787 |
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
1 300 000 |
3 722 848 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
1 300 000 |
3 722 848 |
Iparűzési adó bevétel (1 %) |
1 300 000 |
3 722 848 |
|
B352 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
B353 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
B354 |
Gépjárműadók (40%) |
0 |
0 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
40 000 |
100 719 |
Késedelmi pótlék |
40 000 |
100 719 |
|
B4 |
Működési bevételek |
5 385 296 |
5 596 429 |
B401 |
Készletértékesítése ellenértéke |
0 |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 419 100 |
2 920 894 |
TEIT működési támogatása 2022.IV. negyedévi |
326 315 |
326 315 |
|
TEIT működési támogatása 2023.I-III. negyedévi |
978 945 |
1 310 633 |
|
MVM Naptár terjesztés |
4 500 |
4 500 |
|
MVM Atomerőmű újság terjesztés |
38 400 |
41 600 |
|
Hivatal közösségi rendezvényház terembérlete |
100 000 |
100 000 |
|
Művelődési ház terembérleti díj |
200 000 |
200 000 |
|
Önkormányzati bérlakások bérleti díja |
660 000 |
790 000 |
|
Földbérleti díjak |
89 940 |
76 380 |
|
Házasságkötési díj hivatali időn kívül |
21 000 |
65 000 |
|
Kiskunsági Víziközmű Kft. bérleti díj |
0 |
6 466 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
775 000 |
1 339 855 |
KLIK-nek kiszámlázott közüzemi díjak |
445 000 |
536 562 |
|
Egészségház kiszámlázott közüzemi díjai |
230 000 |
451 279 |
|
Szociális bérlakások bérlőinek kiszámlázott közüzemi díjak |
100 000 |
277 214 |
|
Kiskunsági-Víziközmű Szolgáltató Kft. közüzemi díjak |
0 |
74 800 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
546 066 |
635 268 |
Szolgáltatások áfája (befizetendő) |
364 000 |
303 000 |
|
Közvetített szolgáltatások áfája |
182 066 |
332 268 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
5 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
B410 |
Egyéb működési bevételek |
1 645 130 |
700 407 |
Elszámolás |
406 130 |
0 |
|
Ágazati |
1 236 000 |
0 |
|
Kerekítési különbözet |
3 000 |
27 598 |
|
2022. évi gázdíj visszafizetés |
0 |
672 809 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
6 000 000 |
6 000 000 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
6 000 000 |
6 000 000 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht. kívülről |
0 |
0 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht. kívül |
0 |
0 |
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívül |
0 |
0 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívül |
0 |
0 |
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
B1+B3+ B4+B6 |
Működési célú költségvetési bevételek |
56 751 269 |
65 743 807 |
B2+B5+ B7 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek |
9 758 399 |
66 212 929 |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
66 509 668 |
131 956 736 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
16 310 462 |
17 727 348 |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
B8111 |
Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
16 310 462 |
16 310 462 |
Önkormányzati pénzmaradvány (működési) |
499 915 |
499 915 |
|
Szociális célú tűzifa (működési) |
444 500 |
444 500 |
|
MFP Falugondnoki autó (működési) |
7 556 |
7 556 |
|
MFP Falugondnoki autó (felhalmozási) |
14 947 150 |
14 947 150 |
|
TOP- Csapadékvíz pénzmaradvány (működési) |
411 341 |
411 341 |
|
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
1 416 886 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
B817 |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
B818 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
B1+B3+B4+B6+B8/1 |
Működési célú költségvetési bevételek mindösszesen |
58 114 581 |
68 524 005 |
B2+B5+ B7+B8/2 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek mindösszesen |
24 705 549 |
81 160 079 |
B1-B8 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
82 820 130 |
149 684 084 |
KIADÁSOK |
|||
Rovat szám: |
Rovat megnevezése: |
Eredeti ei.: 2023.01.01. |
Módosított ei. 2023.12.31. |
K1 |
Személyi juttatások |
30 107 886 |
31 266 688 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
26 038 708 |
26 846 224 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabére |
25 975 708 |
26 526 439 |
Köztisztviselők, közalkalmazottak bére |
8 636 800 |
8 636 800 |
|
107052 - Házi gondozó (8 órás) |
4 516 400 |
4 516 400 |
|
107055 - Falugondnok (8 órás) |
4 120 400 |
4 120 400 |
|
Közfoglalkoztatottak bére |
6 960 908 |
7 592 691 |
|
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram (5 fő) |
6 628 908 |
6 298 792 |
|
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (1 fő) |
332 000 |
1 293 899 |
|
MT. Alapján foglalkoztatott |
10 378 000 |
10 296 948 |
|
011130 -Takarító (4 órás) |
1 376 000 |
1 376 007 |
|
011130 - Fűtő, karbantartó (4 órás) |
1 760 200 |
1 790 205 |
|
107051- Szociális étkeztetés |
688 00 |
687 993 |
|
066010 - Karbantartó (4 órás) |
1 760 200 |
1 749 463 |
|
066010 - Zöldterület kezelő (4 órás) |
130 000 |
130 000 |
|
106010 -Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
2 902 000 |
2 677 391 |
|
082091 - Közművelődés szervező (4 órás) |
1 761 600 |
1 761 600 |
|
011130 – Nyári diákmunka |
0 |
124 289 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
K1109 |
Utiköltség |
0 |
0 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
63 000 |
63 000 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
256 785 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
4 069 178 |
4 420 464 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
3 852 000 |
3 852 000 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
34 359 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
217 178 |
534 105 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 460 915 |
3 523 216 |
Szocho (13%) |
3 460 915 |
3 499 958 |
|
Kifizetői SZJA |
0 |
23 258 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
20 483 945 |
24 608 065 |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
50 000 |
44 657 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
6 919 143 |
5 482 149 |
K31 |
Készletbeszerzés |
6 969 143 |
5 526 806 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
208 000 |
225 786 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
143 000 |
116 904 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
351 000 |
342 690 |
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás |
2 106 000 |
2 887 386 |
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás |
697 000 |
787 459 |
K3314 |
Víz-és csatorna szolgáltatás díja |
164 000 |
95 294 |
K331 |
Közüzemi díjak |
2 967 000 |
3 770 139 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
540 000 |
567 165 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 425 000 |
2 074 451 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
875 000 |
1 124 926 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
50 000 |
39 600 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
2 945 891 |
6 318 014 |
K33 |
Szolgáltatások |
8 802 891 |
13 894 295 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
21 458 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
3 991 911 |
4 158 032 |
K352 |
Fizetendő áfa |
364 000 |
234 000 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
1 185 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
5 000 |
429 599 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
4 360 911 |
4 822 816 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 280 000 |
1 312 500 |
K41 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
K42 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
K43 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
K44 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
K45 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
2 280 000 |
1 312 500 |
Rendkívüli települési támogatás (lakhatási) |
100 000 |
107 500 |
|
Rendkívüli települési támogatás (átmeneti) |
1 800 000 |
1 185 000 |
|
Temetési segély |
100 000 |
20 000 |
|
Szülési segély |
100 000 |
0 |
|
Lakás vásárlási támogatás |
100 000 |
0 |
|
Köztemetés (2 alkalom) |
80 000 |
0 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 436 401 |
5 051 216 |
K501 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
K5021 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
0 |
K5023 |
Elvonások és befizetések |
0 |
151 254 |
K503 |
Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
K504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
4 943 401 |
4 869 962 |
Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatása 2023. évi |
3 560 035 |
3 560 035 |
|
Bursa Hungarica támogatás |
100 000 |
100 000 |
|
Fogorvosi ellátás támogatás 2022. évi |
412 690 |
412 690 |
|
Fogorvosi ellátás támogatás 2023. évi (6 hónap) |
870 676 |
275 157 |
|
Iskolai gyermekétkeztetési támogatás |
0 |
522 080 |
|
K507 |
Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
K509 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
K510 |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
K511 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 493 000 |
30 000 |
Falugondnoki Egyesület támogatása |
30 000 |
30 000 |
|
Egyéb támogatás |
1 463 000 |
0 |
|
K512 |
Tartalékok |
0 |
0 |
K1-K5 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
62 769 147 |
65 761 685 |
K6 |
Beruházások |
15 255 549 |
15 565 765 |
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök, létesítése |
12 067 551 |
12 304 555 |
Kisértékű tárgyi eszköz |
242 834 |
275 984 |
|
MFP Falugondnoki busz beszerzése |
11 824 717 |
11 785 567 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
243 004 |
|
K65 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
K66 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
3 187 998 |
3 261 210 |
Beruházási áfa |
65 565 |
99 627 |
|
MFP Falugondnoki autó áfa |
3 122 433 |
3 161 583 |
|
K7 |
Felújítások |
3 450 000 |
65 564 314 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
2 716 535 |
52 788 205 |
Ingatlan felújítás |
2 716 535 |
8 185 819 |
|
MFP ÖTIFB |
150 000 |
||
TOP Plusz |
Ingatlan felújítás |
0 |
44 452 386 |
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felászámított áfa |
733 465 |
12 776 109 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
30 000 |
K81 |
Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
K82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
30 000 |
K83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
K85 |
Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
K86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
K88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
K6-K8 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
18 705 549 |
81 160 079 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
1 345 434 |
2 762 320 |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
K9122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
K9123 |
Befektetési célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
K9124 |
Befektetési célú értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 345 434 |
2 762 320 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
K918 |
Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
K93 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 345 434 |
2 762 320 |
K1-K9 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
82 820 130 |
149 684 084 |