Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelete
Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2024. (II.10.) önkormányzati rendelete Somogysimonyi Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 05. 16Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelete
Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2024. (II.10.) önkormányzati rendelete Somogysimonyi Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről
Somogysimonyi Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. §1 A képviselőtestület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 32 526 222, - Ft bevétellel, és 32 526 222, - Ft kiadással állapítja meg. Tartalék Összege: 30 000,-Ft.
4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1–2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat finanszírozási bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(4) A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát a 5. melléklet szerint állapítja meg.
(5) A képviselőtestület a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat 2024. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.
5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 30.000 Ft összegben állapítja meg.
(2) Az általános tartalék felhasználásról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
7. § A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.
A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.
(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(5) A képviselőtestület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.
9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.
10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Somogysámsoni Közös Önkormányzati Hivatal.
Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet 2024. február 21-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez2
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
8 014 236 |
7 550 643 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
344 882 |
|
Ruházati költségtérítés (K1108) |
40 000 |
100 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
200 000 |
371 405 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
8 254 236 |
8 366 930 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 717 440 |
5 079 600 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
500 000 |
211 440 |
|
Külső személyi juttatások(K12) |
5 217 440 |
5 291 040 |
|
Személyi juttatások (K1) |
13 471 676 |
13 657 970 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 127 143 |
1 214 186 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 300 000 |
1 430 000 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
1 300 000 |
1 430 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
500 000 |
500 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
500 000 |
500 000 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 000 000 |
1 300 000 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
100 000 |
250 000 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
1 100 000 |
1 550 000 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
600 000 |
700 000 |
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
400 000 |
400 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
500 000 |
470 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
400 000 |
450 000 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
600 000 |
800 000 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
3 600 000 |
4 370 000 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
400 000 |
250 000 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
400 000 |
250 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 568 700 |
1 620 800 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
10 000 |
200 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
1 578 700 |
1 820 800 |
|
Dologi kiadások (K3) |
7 378 700 |
8 370 800 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
3 649 000 |
3 422 000 |
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 649 000 |
3 422 000 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
158 785 |
|
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
158 785 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
831 327 |
826 899 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
175 500 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
|
Tartalékok (K513) |
30 000 |
30 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
861 327 |
1 191 184 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
2 336 276 |
1 996 886 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
630 795 |
153 640 |
|
Beruházások (K6) |
2 967 071 |
2 150 526 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
100 000 |
1 560 000 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
27 000 |
70 200 |
|
Felújítások (K7) |
127 000 |
1 630 200 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
29 581 917 |
31 636 866 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez3
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
10 275 008 |
10 055 008 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
10 421 880 |
10 312 269 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
10 421 880 |
10 312 269 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 734 412 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
155 600 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
22 966 888 |
23 257 289 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
1 704 852 |
1 678 677 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
24 671 740 |
24 935 966 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói (B311) |
300 000 |
0 |
|
Jövedelemadók (B31) |
300 000 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók (B34) |
0 |
535 039 |
|
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
10 000 |
62 555 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
310 000 |
597 594 |
|
Tulajdonosi bevételek (B404) |
1 140 000 |
1 345 231 |
|
Ellátási díjak (B405) |
400 000 |
568 695 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
0 |
9 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
9 |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
1 000 |
350 535 |
|
Működési bevételek (B4) |
1 541 000 |
2 264 470 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
26 522 740 |
27 798 030 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez4
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
878 617 |
889 356 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
878 617 |
889 356 |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
878 617 |
889 356 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez5
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
3 937 794 |
3 937 794 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
3 937 794 |
3 937 794 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
790 398 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
3 937 794 |
4 728 192 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
3 937 794 |
4 728 192 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez6
|
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
|---|---|---|---|---|
|
Választott Tisztségviselő |
5 |
0 |
5 |
|
|
Falugondnok |
1 |
1 |
0 |
|
|
Közművelődési munkatárs |
1 |
0 |
1 |
|
|
Létszám összesen: |
7 |
1 |
6 |
|
|
A közfoglakoztatásban részt vevők létszáma |
||||
|
fő |
||||
|
Program neve |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
|
Közfoglalkoztatások |
1 |
1 |
0 |
|
6. melléklet az 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez7
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
1.Működési bevételek |
85 409 |
90 243 |
88 904 |
145 102 |
93 555 |
365 512 |
63 230 |
419 621 |
110 026 |
130 809 |
116 802 |
555 257 |
2 264 470 |
|
2.Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
257 141 |
20 000 |
0 |
8 000 |
8 000 |
37 932 |
218 521 |
40 000 |
0 |
8 000 |
597 594 |
|
3.Működési célú átvett pénzeszköz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. |
2 765 282 |
####### |
####### |
1 876 358 |
1 876 358 |
####### |
####### |
####### |
1 821 344 |
1 933 002 |
1 814 698 |
####### |
23 257 289 |
|
5.Műk.-i célú tám.értékű bev. |
123 395 |
117 981 |
90 161 |
131 332 |
142 071 |
142 071 |
142 071 |
142 071 |
221 311 |
142 071 |
142 071 |
142 071 |
1 678 677 |
|
6.Felhalm.-i célú bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
10 739 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
779 659 |
790 398 |
|
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel. |
3 937 794 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 937 794 |
|
9.Bevételek (1-8): |
6 911 880 |
####### |
####### |
2 172 792 |
2 111 984 |
####### |
####### |
####### |
2 371 202 |
2 245 882 |
2 073 571 |
####### |
32 526 222 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
10.Működési kiadások |
1 424 114 |
####### |
####### |
2 194 185 |
1 980 311 |
####### |
####### |
####### |
2 210 684 |
1 789 739 |
2 594 701 |
####### |
27 826 140 |
|
11.Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
0 |
0 |
330 200 |
0 |
0 |
0 |
1 630 200 |
|
12.Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 489 |
####### |
2 150 526 |
|
13.Finanszírozási kiadások |
878 617 |
0 |
10 739 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
889 356 |
|
14.Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
30 000 |
|
15.Kiadások (10-14): |
2 302 731 |
####### |
####### |
2 194 185 |
1 980 311 |
####### |
####### |
####### |
2 540 884 |
1 789 739 |
2 613 190 |
####### |
32 526 222 |
A 3. § a Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.