Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete
Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 06. 28- 2024. 06. 29Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete
Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Mátészalka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi költségvetését
a) 4 979 162 ezer Ft költségvetési bevétellel
b) 10 255 106 ezer Ft költségvetési kiadással
c) - 5 275 944 ezer Ft költségvetési egyenleggel, melyből
ca) - 1 139 025 ezer Ft működési,
cb) - 4 136 919 ezer Ft felhalmozási állapítja meg.”
(2) A Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A kiadási és bevételi főösszegeken belül:)
(állapítja meg.)
(3) A Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés f) és g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A kiadási és bevételi főösszegeken belül:)
(állapítja meg.)
2. § (1) A Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 10/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|
1 |
BEVÉTELEK (adatok ezer Ft-ban) |
ELŐIRÁNYZAT |
|
2 |
Önkormányzatok támogatásai |
1 690 290 |
|
3 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
412 683 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
2 244 500 |
|
5 |
Működési bevételek |
467 383 |
|
6 |
Átvett pénzeszközök |
4 600 |
|
7 |
1. Működési célú költségvetési bevételek |
4 819 456 |
|
8 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
9 457 |
|
9 |
Felhalmozási bevételek |
138 249 |
|
10 |
Átvett pénzeszközök |
12 000 |
|
11 |
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek |
159 706 |
|
12 |
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.) |
4 979 162 |
|
13 |
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele Ipari Park fejlesztésére |
269 520 |
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
5 062 219 |
|
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 967 |
|
16 |
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 333 706 |
|
17 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) |
10 312 868 |
|
18 |
KIADÁSOK (adatok ezer Ft-ban) |
ELŐIRÁNYZAT |
|
19 |
Személyi juttatások |
1 622 498 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
190 465 |
|
21 |
Dologi kiadások |
1 984 688 |
|
22 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
27 000 |
|
23 |
Elvonások és befizetések |
610 935 |
|
24 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
827 617 |
|
25 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
685 278 |
|
26 |
Tartalékok |
10 000 |
|
27 |
3. Működési célú költségvetési kiadások |
5 958 481 |
|
28 |
Beruházások |
4 275 125 |
|
29 |
Felújítások |
0 |
|
30 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
17 500 |
|
31 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
4 000 |
|
32 |
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások |
4 296 625 |
|
33 |
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.) |
10 255 106 |
|
34 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
57 762 |
|
35 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
57 762 |
|
36 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.) |
10 312 868 |
|
37 |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III. |
-5 275 944 |
|
38 |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV. |
5 275 944 |
2. melléklet a 10/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|
1 |
Megnevezés (adatok ezer Ft-ban) |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
Irányítószervi támogatás |
Bevételek összesen |
||||
|
Önkormányzatok támogatásai |
Egyéb tám. bevételei államháztartáson belülről |
Önkormányzatok támogatásai |
Egyéb tám. bevételei államháztartáson belülről |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Maradvány igénybevétele |
Egyéb finanszírozási bevételek |
|||||||
|
2 |
Négy Évszak Óvoda |
28 469 |
259 |
626 161 |
654 889 |
|||||||||
|
3 |
Képes Géza Városi Könyvtár |
940 |
173 |
71 234 |
72 347 |
|||||||||
|
4 |
Szatmári Múzeum |
2 589 |
661 |
53 062 |
56 312 |
|||||||||
|
5 |
Intézmények összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 998 |
0 |
0 |
0 |
1 093 |
0 |
750 457 |
783 548 |
|
6 |
Polgármesteri Hivatal |
15 094 |
2 478 |
3 932 |
860 082 |
881 586 |
||||||||
|
7 |
Költségvetési szervek összesen: |
0 |
15 094 |
0 |
0 |
0 |
34 476 |
0 |
0 |
0 |
5 025 |
0 |
1 610 539 |
1 665 134 |
|
8 |
Irányítószervi támogatás |
-1 610 539 |
-1 610 539 |
|||||||||||
|
9 |
Önkormányzat |
1 690 290 |
397 589 |
9 457 |
2 244 500 |
432 907 |
138 249 |
4 600 |
12 000 |
5 057 194 |
271 487 |
10 258 273 |
||
|
10 |
Mátészalka Város Önkormányzata összesen: |
1 690 290 |
412 683 |
0 |
9 457 |
2 244 500 |
467 383 |
138 249 |
4 600 |
12 000 |
5 062 219 |
271 487 |
0 |
10 312 868 |
3. melléklet a 10/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban) |
ELŐIRÁNYZAT |
|
2 |
Közfoglalkoztatás beruházási kiadásainak támogatása |
9 058 |
|
3 |
Mátészalka bel-és külterületi kerékpárút beruházás tévesen visszakövetelt támogatás visszafizetése |
399 |
|
4 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
9 457 |
|
5 |
Ingatlanok értékesítése |
138 249 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek összesen |
138 249 |
|
7 |
Magánszemélyek részére nyújtott kölcsönök visszatérülése |
2 000 |
|
8 |
Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. részére adott tagi kölcsön megtérülése |
10 000 |
|
9 |
Átvett pénzeszközök összesen |
12 000 |
|
10 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen |
159 706 |
|
11 |
Maradvány igénybevétele |
3 211 005 |
|
12 |
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele Ipari Park bővítésére |
269 520 |
|
13 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen |
3 480 525 |
|
14 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 640 231 |
4. melléklet a 10/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Megnevezés (adatok ezer Ft-ban) |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
Elvonások és befizetések |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
Tartalékok |
||||||
|
2 |
Négy Évszak Óvoda |
384 504 |
50 366 |
219 819 |
|||||
|
3 |
Képes Géza Városi Könyvtár |
49 714 |
6 448 |
12 035 |
|||||
|
4 |
Szatmári Múzeum |
37 504 |
4 989 |
13 369 |
|||||
|
5 |
Intézmények összesen: |
471 722 |
61 803 |
245 223 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Polgármesteri Hivatal |
634 405 |
91 117 |
138 264 |
|||||
|
7 |
Költségvetési szervek összesen: |
1 106 127 |
152 920 |
383 487 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Önkormányzat |
516 371 |
37 545 |
1 601 201 |
27 000 |
610 935 |
827 617 |
685 278 |
10 000 |
|
9 |
Mátészalka Város Önkormányzata összesen: |
1 622 498 |
190 465 |
1 984 688 |
27 000 |
610 935 |
827 617 |
685 278 |
10 000 |
|
10 |
Megnevezés (adatok ezer Ft-ban) |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
|||
|
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||
|
11 |
Négy Évszak Óvoda |
200 |
654 889 |
||||||
|
12 |
Képes Géza Városi Könyvtár |
4 150 |
72 347 |
||||||
|
13 |
Szatmári Múzeum |
450 |
56 312 |
||||||
|
14 |
Intézmények összesen: |
4 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
783 548 |
||
|
15 |
Polgármesteri Hivatal |
17 800 |
881 586 |
||||||
|
16 |
Költségvetési szervek összesen: |
22 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 665 134 |
||
|
17 |
Önkormányzat |
4 252 525 |
17 500 |
4 000 |
57 762 |
8 647 734 |
|||
|
18 |
Mátészalka Város Önkormányzata összesen: |
4 275 125 |
0 |
17 500 |
4 000 |
57 762 |
10 312 868 |
||
5. melléklet a 10/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban) |
ELŐIRÁNYZAT |
|
2 |
Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai |
97 978 |
|
3 |
Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt kiadásai |
186 728 |
|
4 |
Temető bővítés |
30 000 |
|
5 |
Településrendezési terv módosítása |
1 795 |
|
6 |
Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásai |
9 058 |
|
7 |
Belterületi utak, járdák felújítása (saját forrásból) |
154 950 |
|
8 |
Bencsi köz közművesítése és építési telkek kialakítása |
20 001 |
|
9 |
Belterületi utak fejlesztése projekt I ütem |
140 154 |
|
10 |
Belterületi utak fejlesztése projekt II ütem |
140 154 |
|
11 |
Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése projekt |
398 714 |
|
12 |
Színház épület kupola tetőszerkezetének felújítása |
721 |
|
13 |
Színház épület külső csatorna fűtésszál rekonstrukció |
10 000 |
|
14 |
Játszóterek felújítása, bővítése, újak építése |
20 000 |
|
15 |
Zöld Mátészalka projekt megvalósítása |
1 147 667 |
|
16 |
Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt megvalósítása |
96 657 |
|
17 |
Gyermekegészségügyi Központ kialakítása |
384 060 |
|
18 |
Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt kiadásai |
18 923 |
|
19 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt III. ütem |
471 740 |
|
20 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt IV. ütem |
257 902 |
|
21 |
Mátészalkai Ipari Park fejlesztése, bővítése |
269 520 |
|
22 |
Közterületi kamerarendszer bővítése és pótlása |
27 556 |
|
23 |
Önkormányzati informatikai eszköz beszerzések |
4 000 |
|
24 |
Közterületi, nyilvános WC felújítása |
10 000 |
|
25 |
Fedett hulladéktárolók építése, kialakítása |
50 000 |
|
26 |
Gyalogos átkelőhelyek akadálymentesítése |
40 000 |
|
27 |
Szagtalanító berendezés (ozmogén sorompó) beszerzése szennyvíztelepre |
12 000 |
|
28 |
3355/5és 3355/7. hrsz-ú Fürdő csatorna zárttá tétele |
49 270 |
|
29 |
Szatmári Múzeum épületének felújítási terve |
20 000 |
|
30 |
Zsinagóga épület ingatlanon az életveszélyes Rabbiház bontása |
35 000 |
|
31 |
B-147 sz. hidegvizes kút rekonstrukciója és a Városi Uszoda gépészet átalakítása |
40 000 |
|
32 |
Hidegvizes öntözőkút létesítése a Kegyeleti Parkban |
10 000 |
|
33 |
1453 hrsz-ú ingatlan visszavásárlása |
23 186 |
|
34 |
Fénysátor beszerzése |
2 991 |
|
35 |
Fogászati röntgen digitalizálása |
1 800 |
|
36 |
Beruházási tartalék |
70 000 |
|
37 |
Intézmények egyéb kiadásai |
22 600 |
|
38 |
Beruházások összesen |
4 275 125 |
|
39 |
Főtér rekonstrukció projekt fel nem használt kamatbevétel visszafizetése |
17 500 |
|
40 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre összesen |
17 500 |
|
41 |
Első lakáshoz jutók támogatása |
2 000 |
|
42 |
Homlokzatfelújítási támogatás |
2 000 |
|
43 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen |
4 000 |
|
44 |
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen |
4 296 625 |
|
45 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|
|
46 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
4 296 625 |
6. melléklet a 10/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban) |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Pénzeszköz átadások |
Kiadások összesen |
|
2 |
Zöldterület kezelés |
6 000 |
130 732 |
136 732 |
||
|
3 |
Közutak fenntartása |
16 500 |
96 800 |
113 300 |
||
|
4 |
Közvilágítás |
90 000 |
90 000 |
|||
|
5 |
Helyi közforgalmú közlekedés |
22 500 |
22 500 |
|||
|
6 |
Közfoglalkoztatás |
417 151 |
27 287 |
36 109 |
480 547 |
|
|
7 |
Településvízellátás |
4 500 |
4 500 |
|||
|
8 |
Csapadékvíz elvezetés |
27 356 |
27 356 |
|||
|
9 |
Köztemető fenntartása |
30 010 |
30 010 |
|||
|
10 |
Városi Piac működtetése |
6 000 |
6 000 |
|||
|
11 |
Szalkai Ház működtetése |
3 000 |
3 000 |
|||
|
12 |
Településtisztaság |
5 500 |
45 410 |
50 910 |
||
|
13 |
Állategészségügy |
4 500 |
7 200 |
11 700 |
||
|
14 |
Városgazdálkodás |
9 350 |
1 450 |
434 032 |
32 860 |
477 692 |
|
15 |
Gyermekétkeztetési feladatok |
268 865 |
268 865 |
|||
|
16 |
Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás |
3 500 |
70 000 |
73 500 |
||
|
17 |
Városi rendezvények és kommunikáció |
2 500 |
106 014 |
12 732 |
121 246 |
|
|
18 |
Önkormányzati jogalkotás |
54 777 |
6 970 |
200 |
61 947 |
|
|
19 |
Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt |
6 044 |
6 044 |
|||
|
20 |
Belterületi utak, járdák felújítása (önerős) |
3 683 |
3 683 |
|||
|
21 |
Belterületi utak fejlesztése I. ütem projekt |
44 951 |
44 951 |
|||
|
22 |
Belterületi utak fejlesztése II. ütem projekt |
44 940 |
44 940 |
|||
|
23 |
Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése projekt |
119 993 |
119 993 |
|||
|
24 |
Zöld Mátészalka projekt megvalósítása |
45 310 |
45 310 |
|||
|
25 |
Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt |
2 619 |
2 619 |
|||
|
26 |
Gyermekegészségügyi Központ kialakítása |
101 027 |
101 027 |
|||
|
27 |
Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt megvalósítása |
32 323 |
1 806 |
54 747 |
88 876 |
|
|
28 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése III. ütem projekt |
43 320 |
43 320 |
|||
|
29 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése IV. ütem projekt |
23 249 |
23 249 |
|||
|
30 |
Időskorúak támogatása |
70 000 |
70 000 |
|||
|
31 |
Kárpátaljai segély keret |
2 000 |
2 000 |
|||
|
32 |
Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési kiadásai |
270 |
32 |
98 |
400 |
|
|
33 |
Fejlesztési célú hitelek kamatai |
10 000 |
10 000 |
|||
|
34 |
Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó dologi kiadások |
11 000 |
11 000 |
|||
|
35 |
Projekt előkészítési költségek, megvalósíthatósági tanulmányok |
20 000 |
20 000 |
|||
|
36 |
Önkormányzati kiadások összesen |
516 371 |
37 545 |
1 601 201 |
462 100 |
2 617 217 |
7. melléklet a 10/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban) |
Támogatások államháztartáson belülre |
Támogatások államháztartáson kívülre |
Összesen |
|
2 |
Msz-i Kulturális Nonprofit Kft. közművelődési támogatása |
129 533 |
129 533 |
|
|
3 |
Msz-i Városgazda Nonprofit Kft. városüzemeltetési tám. |
462 100 |
462 100 |
|
|
4 |
Szatm. Egy. Szoc. és Eü-i Alapell. Intézm. Társ. működési tám. |
816 377 |
816 377 |
|
|
5 |
Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen: |
816 377 |
591 633 |
1 408 010 |
|
6 |
Vállalkozó háziorvosok támogatása |
1 200 |
1 200 |
|
|
7 |
Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása |
6 000 |
6 000 |
|
|
8 |
Civil szervezetek támogatása |
5 000 |
5 000 |
|
|
9 |
Ádám J. Pedagógus Énekkar támogatása |
200 |
200 |
|
|
10 |
Zenebarátok Kórusáért Egyesület támogatása |
200 |
200 |
|
|
11 |
Szatmár Néptánc Együttes támogatása |
200 |
200 |
|
|
12 |
Rákóczi Szövetség támogatása |
200 |
200 |
|
|
13 |
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat |
2 130 |
2 130 |
|
|
14 |
Művészetbarát Egyesület támogatása |
200 |
200 |
|
|
15 |
Városi Közlekedési Polgárőrség támogatása |
200 |
200 |
|
|
16 |
Rend-Team Mátészalkai Polgárőr Egyesület támogatása |
200 |
200 |
|
|
17 |
Szatmári Síkság Leader Egyesület támogatása |
45 |
45 |
|
|
18 |
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás tám. |
3 210 |
3 210 |
|
|
19 |
Sporttámogatás |
80 000 |
80 000 |
|
|
20 |
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása |
900 |
900 |
|
|
21 |
Mátészalkai gyerekek táboroztatásának támogatása |
5 000 |
5 000 |
|
|
22 |
Egyéb speciális célú támogatások összesen: |
11 240 |
93 645 |
104 885 |
|
23 |
ÖSSZESEN: |
827 617 |
685 278 |
1 512 895 |
8. melléklet a 10/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
|
1 |
Megnevezés (adatok főben) |
Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony |
Közszolgálati jogviszony |
Munkatör-vénykönyv alapján foglalk. |
Választott tisztségviselők |
ÖSSZESEN |
|||||
|
Pedagógus |
Dajka |
Nevelési munkát közvetlenül segítő |
Ügyviteli fizikai |
||||||||
|
I. besorolási osztály |
II. besorolási osztály |
Közszolgálati ügykezelők |
|||||||||
|
2 |
Négy Évszak Óvoda |
34,5 |
16,0 |
5,0 |
1,0 |
1,0 |
57,5 |
||||
|
3 |
Képes Géza Városi Könyvtár |
8,5 |
8,5 |
||||||||
|
4 |
Szatmári Múzeum |
6,0 |
6,0 |
||||||||
|
5 |
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: |
34,5 |
16,0 |
5,0 |
1,0 |
15,5 |
72,0 |
||||
|
6 |
Mátészalkai Polgármesteri Hivatal |
54,0 |
16,0 |
5,0 |
4,0 |
79,0 |
|||||
|
7 |
Mátészalka Város Önkormányzata |
2,0 |
2,0 |
||||||||
|
8 |
Közfoglalkoztatás |
222,0 |
222,0 |
||||||||
|
9 |
MINDÖSSZESEN: |
34,5 |
16,0 |
5,0 |
1,0 |
54,0 |
16,0 |
5,0 |
241,5 |
2,0 |
375,0 |
9. melléklet a 10/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban) |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
2 |
Önkormányzatok támogatásai (működési célra) |
204 159 |
138 327 |
139 333 |
138 879 |
138 882 |
146 180 |
130 755 |
130 755 |
130 755 |
130 755 |
130 755 |
130 755 |
1 690 290 |
|
3 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (működési célra) |
3 821 |
44 771 |
46 476 |
58 748 |
37 523 |
51 019 |
47 722 |
29 788 |
29 788 |
33 239 |
29 788 |
412 683 |
|
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
5 000 |
50 000 |
300 000 |
150 000 |
350 000 |
260 000 |
150 000 |
200 000 |
200 000 |
150 000 |
175 000 |
254 500 |
2 244 500 |
|
5 |
Működési bevételek |
32 383 |
40 000 |
40 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
20 000 |
20 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
45 000 |
467 383 |
|
6 |
Átvett pénzeszközök (működési célra) |
4 600 |
4 600 |
|||||||||||
|
7 |
Önkormányzatok támogatásai (felhalmozási célra) |
0 |
||||||||||||
|
8 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (felhalmozási célra) |
4 928 |
4 529 |
9 457 |
||||||||||
|
9 |
Felhalmozási bevételek |
41 |
12 192 |
41 |
1 642 |
56 041 |
42 |
8 041 |
20 042 |
41 |
40 042 |
42 |
42 |
138 249 |
|
10 |
Átvett pénzeszközök (felhalmozási célra) |
166 |
167 |
166 |
167 |
166 |
167 |
166 |
167 |
167 |
167 |
167 |
10 167 |
12 000 |
|
11 |
Működési célú költségvetési bevételek összesen (2.+3.+4.+5.+6.) |
241 542 |
232 148 |
524 104 |
385 355 |
602 230 |
493 703 |
351 774 |
398 477 |
400 543 |
350 543 |
378 994 |
460 043 |
4 819 456 |
|
12 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek össszesen (7.+8.+9.+10.) |
207 |
12 359 |
5 135 |
1 809 |
56 207 |
209 |
8 207 |
20 209 |
4 737 |
40 209 |
209 |
10 209 |
159 706 |
|
13 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+12.) |
241 749 |
244 507 |
529 239 |
387 164 |
658 437 |
493 912 |
359 981 |
418 686 |
405 280 |
390 752 |
379 203 |
470 252 |
4 979 162 |
|
14 |
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele |
20 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
29 520 |
30 000 |
20 000 |
30 000 |
20 000 |
30 000 |
269 520 |
||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
421 851 |
421 852 |
421 851 |
421 852 |
421 851 |
421 852 |
421 851 |
421 852 |
421 851 |
421 852 |
421 852 |
421 852 |
5 062 219 |
|
16 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 967 |
1 967 |
|||||||||||
|
17 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (14.+15.) |
421 851 |
421 852 |
443 818 |
451 852 |
451 851 |
451 852 |
451 371 |
451 852 |
441 851 |
451 852 |
441 852 |
451 852 |
5 333 706 |
|
18 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+16.) |
663 600 |
666 359 |
973 057 |
839 016 |
1 110 288 |
945 764 |
811 352 |
870 538 |
847 131 |
842 604 |
821 055 |
922 104 |
10 312 868 |
|
19 |
Személyi juttatások |
97 577 |
116 683 |
145 789 |
116 683 |
116 683 |
134 590 |
129 635 |
129 635 |
129 635 |
129 635 |
129 635 |
246 318 |
1 622 498 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 000 |
13 000 |
17 000 |
13 000 |
13 000 |
15 552 |
13 842 |
13 842 |
15 366 |
14 842 |
14 842 |
31 179 |
190 465 |
|
21 |
Dologi kiadások |
150 000 |
200 000 |
200 000 |
21 680 |
200 000 |
152 362 |
104 438 |
174 438 |
154 438 |
204 438 |
204 438 |
218 456 |
1 984 688 |
|
22 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
27 000 |
|
23 |
Elvonások és befizetések |
50 828 |
50 828 |
50 828 |
50 828 |
50 828 |
51 327 |
50 828 |
50 828 |
50 828 |
50 828 |
50 828 |
51 328 |
610 935 |
|
24 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre (működési célra) |
64 916 |
63 852 |
67 061 |
63 852 |
63 851 |
64 752 |
77 211 |
72 212 |
73 276 |
72 212 |
72 211 |
72 211 |
827 617 |
|
25 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre (működési célra) |
38 889 |
49 546 |
52 546 |
51 244 |
56 244 |
51 244 |
63 594 |
64 594 |
63 594 |
64 594 |
64 594 |
64 595 |
685 278 |
|
26 |
Tartalékok |
10 000 |
10 000 |
|||||||||||
|
27 |
Beruházások |
5 000 |
25 000 |
350 000 |
650 000 |
600 000 |
550 000 |
452 991 |
251 800 |
350 000 |
473 186 |
300 000 |
267 148 |
4 275 125 |
|
28 |
Felújítások |
0 |
||||||||||||
|
29 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre (felhalmozási célra) |
17 500 |
17 500 |
|||||||||||
|
30 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre (felhalmozási célra) |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
4 000 |
||||||||
|
31 |
Működési célú költségvetési kiadások összesen (18.+19.+20.+21.+22+23.+24.+25.) |
424 460 |
521 159 |
885 474 |
969 537 |
1 102 856 |
1 022 077 |
894 789 |
759 599 |
839 387 |
1 011 985 |
838 798 |
963 485 |
5 958 481 |
|
32 |
Felhalmozási kiadások össszesen (26.+27.+28.+29.) |
5 000 |
42 500 |
351 000 |
650 000 |
600 000 |
551 000 |
452 991 |
252 800 |
350 000 |
473 186 |
301 000 |
267 148 |
4 296 625 |
|
33 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (30.+31.) |
429 460 |
563 659 |
1 236 474 |
1 619 537 |
1 702 856 |
1 573 077 |
1 347 780 |
1 012 399 |
1 189 387 |
1 485 171 |
1 139 798 |
1 230 633 |
10 255 106 |
|
34 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
55 795 |
1 967 |
57 762 |
||||||||||
|
35 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (33.) |
55 795 |
0 |
1 967 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 762 |
|
36 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (32.+34.) |
485 255 |
563 659 |
1 238 441 |
1 619 537 |
1 702 856 |
1 573 077 |
1 347 780 |
1 012 399 |
1 189 387 |
1 485 171 |
1 139 798 |
1 230 633 |
10 312 868 |
10. melléklet a 10/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|||||||||||
|
1 |
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
2024. év (adatok ezer Ft-ban) |
||||||||||
|
2 |
Helyi adóból származó bevétel |
2 235 000 |
||||||||||
|
3 |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
77 148 |
||||||||||
|
4 |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek |
|||||||||||
|
5 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
138 249 |
||||||||||
|
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
9 500 |
||||||||||
|
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||||||||
|
8 |
Saját bevételek összesen: |
2 459 897 |
||||||||||
|
9 |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|||
|
10 |
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek (adatok ezer Ft-ban) |
2024.év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
2030. év |
2031. év |
|||
|
11 |
Mátészalkai Ipari Park fejlesztése, bővítése hitel törlesztése |
10 000 |
45 534 |
44 472 |
43 410 |
42 360 |
41 287 |
40 225 |
39 170 |
|||
|
12 |
Összes kötelezettség: |
10 000 |
45 534 |
44 472 |
43 410 |
42 360 |
41 287 |
40 225 |
39 170 |
|||
11. melléklet a 10/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
BEVÉTELEK (adatok ezer Ft-ban) |
2024. évi tervezett |
ebből |
||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||
|
2 |
Önkormányzatok támogatásai |
1 690 290 |
1 644 393 |
45 897 |
|
|
3 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
412 683 |
396 574 |
16 109 |
|
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
2 244 500 |
1 928 078 |
250 904 |
65 518 |
|
5 |
Működési bevételek |
467 383 |
466 883 |
500 |
|
|
6 |
Átvett pénzeszközök |
4 600 |
4 600 |
||
|
7 |
1. Működési célú költségvetési bevételek |
4 819 456 |
4 435 928 |
317 510 |
66 018 |
|
8 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
9 457 |
9 457 |
||
|
9 |
Felhalmozási bevételek |
138 249 |
138 249 |
||
|
10 |
Átvett pénzeszközök |
12 000 |
11 500 |
500 |
|
|
11 |
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek |
159 706 |
159 206 |
500 |
0 |
|
12 |
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.) |
4 979 162 |
4 595 134 |
318 010 |
66 018 |
|
13 |
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele Ipari Park fejlesztésére |
269 520 |
269 520 |
||
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
5 062 219 |
5 062 219 |
||
|
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 967 |
1 967 |
||
|
16 |
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 333 706 |
5 333 706 |
0 |
0 |
|
17 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) |
10 312 868 |
9 928 840 |
318 010 |
66 018 |
|
18 |
KIADÁSOK (adatok ezer Ft-ban) |
2024. évi tervezett |
ebből |
||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||
|
19 |
Személyi juttatások |
1 622 498 |
1 571 670 |
2 500 |
48 328 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
190 465 |
183 965 |
6 500 |
|
|
21 |
Dologi kiadások |
1 984 688 |
1 867 484 |
106 014 |
11 190 |
|
22 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
27 000 |
27 000 |
||
|
23 |
Elvonások és befizetések |
610 935 |
610 935 |
||
|
24 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
827 617 |
731 489 |
96 128 |
|
|
25 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
685 278 |
578 901 |
106 377 |
|
|
26 |
Tartalékok |
10 000 |
10 000 |
||
|
27 |
3. Működési célú költségvetési kiadások |
5 958 481 |
5 581 444 |
311 019 |
66 018 |
|
28 |
Beruházások |
4 275 125 |
4 272 134 |
2 991 |
|
|
29 |
Felújítások |
||||
|
30 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
17 500 |
17 500 |
||
|
31 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
4 000 |
4 000 |
||
|
32 |
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások |
4 296 625 |
4 289 634 |
6 991 |
0 |
|
33 |
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.) |
10 255 106 |
9 871 078 |
318 010 |
66 018 |
|
34 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
57 762 |
57 762 |
||
|
35 |
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
57 762 |
57 762 |
0 |
0 |
|
36 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.) |
10 312 868 |
9 928 840 |
318 010 |
66 018 |
|
37 |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III. |
-5 275 944 |
-5 275 944 |
0 |
0 |
|
38 |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV. |
5 275 944 |
5 275 944 |
0 |
0 |
12. melléklet a 10/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Előirányzat megnevezése (adatok ezer Ft-ban) |
Költségvetési évet megelőző kiadás |
Kiadási előirányzatok |
||
|
2024 |
2025 |
2026 |
|||
|
2 |
Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt |
2 032 |
105 000 |
87 772 |
|
|
3 |
Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése projekt |
5 916 |
260 000 |
258 707 |
|
|
4 |
Belterületi utak felújítása saját forrásból |
30 353 |
158 633 |
||
|
5 |
Belterületi utak fejlesztése projekt I. ütem |
9 895 |
40 000 |
60 000 |
85 105 |
|
6 |
Belterületi utak fejlesztése projekt II. ütem |
9 906 |
50 000 |
70 000 |
65 094 |
|
7 |
Zöld Mátészalka projekt |
74 775 |
400 000 |
792 977 |
|
|
8 |
Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt |
4 462 |
40 000 |
59 276 |
|
|
9 |
Gyermekegészségügyi Központ kialakítása projekt |
2 413 |
150 000 |
150 000 |
185 087 |
|
10 |
Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt |
19 645 |
45 000 |
45 000 |
17 799 |
|
11 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt III. ütem |
2 413 |
150 000 |
150 000 |
215 060 |
|
12 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt IV. ütem |
2 413 |
80 000 |
80 000 |
121 151 |
|
13 |
Közműfejlesztési Építési Alap képzése |
27 569 |
97 978 |
50 800 |
50 800 |
|
14 |
Első lakáshoz jutók támogatása |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|
|
15 |
Homlokzatfelújítási támogatás |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|
|
16 |
Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft. részére nyújtott városüzemeltetési támogatás |
396 312 |
462 100 |
400 000 |
400 000 |
|
17 |
Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. részére nyújtott közművelődési támogatás |
115 836 |
129 533 |
125 000 |
125 000 |
|
18 |
Szatmári Egyesített Szoc. és Eü-i Alapellátási Intézményi Társulás részére nyújtott támogatás önkormányzati önereje |
162 624 |
238 983 |
210 000 |
210 000 |
|
19 |
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás részére fizetett tagdíj |
1 623 |
3 210 |
3 210 |
3 210 |
|
20 |
Vállalkozó háziorvosok támogatása |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |